Chiến lược giao dịch RSI

Quay lại: Giao dịch bằng tiền thông minh

Chiến lược giao dịch RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về chỉ báo RSI, Chiến lược giao dịch Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) . Vui lòng đọc bài viết trước của chúng tôi thảo luận về Phân tích
chuỗi tùy chọn trong giao dịch. Là một phần của bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu những điều sau đây.

1. RSI là gì?
2. Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?
3. 4 công dụng của RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối là gì?

J. Welles Wilder đã phát triển Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động
giá. Chỉ số RSI dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động xung lượng phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật
để đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Đây là chiến lược giao dịch RSI cơ bản:

Cài đặt chỉ báo: Đặt chỉ báo RSI trên nền tảng giao dịch của bạn. Cài đặt tiêu chuẩn là RSI 14 kỳ, có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào (hàng ngày,

hàng giờ, v.v.).

Mức quá mua và quá bán: Xác định mức quá mua và quá bán trên thang đo RSI. Theo truyền thống, số đọc trên 70 cho biết tình trạng mua quá mức, gợi ý tín hiệu

bán tiềm năng, trong khi số đọc dưới 30 cho biết tình trạng bán quá mức, gợi ý tín hiệu mua tiềm năng.
Xác nhận bằng hành động giá: Việc xác nhận tín hiệu RSI bằng hành động giá là rất quan trọng. Ví dụ: nếu RSI bị bán quá mức, hãy tìm mô hình đảo chiều tăng giá

để xác nhận tín hiệu mua.

Phân kỳ: Theo dõi sự phân kỳ giữa RSI và giá. Nếu giá tạo mức cao mới nhưng chỉ số RSI không thì đó là sự phân kỳ giảm, cho thấy cơ hội bán tiềm năng. Ngược lại,

nếu giá tạo ra mức thấp mới nhưng chỉ số RSI thì không thì đó là sự phân kỳ tăng, cho thấy cơ hội mua tiềm năng.
Điểm vào và thoát: Tham gia giao dịch khi chỉ số RSI đưa ra tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức rõ ràng mà các chỉ báo hoặc mô hình giá khác xác nhận. Đặt

điểm thoát mà tại đó bạn sẽ chốt lãi hoặc cắt lỗ.

Quản lý rủi ro: Luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để quản lý rủi ro của bạn. Bạn có thể đặt mức dừng lỗ của mình ngay trên mức cao gần đây đối với giao dịch bán hoặc

dưới mức thấp gần đây đối với giao dịch mua.
Kiểm tra lại và điều chỉnh: Trước khi áp dụng chiến lược RSI trong giao dịch trực tiếp, hãy kiểm tra lại chiến lược này trên dữ liệu lịch sử. Điều quan trọng nữa là điều

chỉnh chiến lược dựa trên tài sản giao dịch của bạn và điều kiện thị trường hiện tại.

Chỉ báo RSI hoạt động như thế nào?

Hãy hiểu công thức. Làm thế nào nó hoạt động? Logic đằng sau chỉ báo RSI. Chỉ báo RSI được tính dựa trên giá đóng cửa. Chúng ta có thể xác định giá tăng và giá giảm
trên biểu đồ đóng cửa như sau:

1. Nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn giá đóng cửa trước đó = Xu hướng tăng
2. Nếu giá đóng cửa hiện tại thấp hơn giá đóng cửa trước đó = Xu hướng giảm

Các phép tính đầu tiên về lãi và lỗ trung bình là mức trung bình 14 kỳ đơn giản (giai đoạn mặc định). Câu hỏi đầu tiên là mức tăng trung bình là bao nhiêu? Hãy để tôi cho
bạn một ví dụ rất đơn giản.
Trên đây là biểu đồ kết nối 14 giá đóng cửa. Chúng tôi đang tính toán mức lãi và lỗ trung bình trong 14 kỳ vừa qua. Hãy để chúng tôi tính toán lãi và lỗ trên biểu đồ này.

Mức tăng trung bình đầu tiên = Tổng mức tăng trong 14 kỳ vừa qua
Tổn thất trung bình đầu tiên = Tổng số tổn thất trong 14 kỳ vừa qua

Trong biểu đồ trên,

Số đọc tăng (Tăng) là = 10,10,10,10,10,10 và 10

Giá trị giảm (Mất) là = 10,10,10,10,10,10 và 10

Chúng ta hãy tính giá trung bình đơn giản của lãi và lỗ:

Trung bình tăng = (10+10+10+10+10+10+10)/7=10

Trung bình giảm = (10+10+10+10+10+10+10)/7=10
Vậy mức tăng trung bình là 10 điểm và thua trung bình 10 điểm.

Làm sao chúng ta biết phe bò mạnh đến mức nào?

Mức trung bình của các thanh thua cộng với mức trung bình của các thanh thắng là =10+10=20
Mức tăng trung bình là 10
Vì vậy, RSI sẽ là (10/20) x 100= 50

Điều quan trọng cần lưu ý là mức tăng trung bình của bạn càng cao thì chỉ số RSI của bạn sẽ càng cao. Có lý?
Giả sử trong ví dụ trên mức tăng trung bình là 15 và mức lỗ trung bình là 5
RSI sẽ là (15/20) x 100= 75

Vì vậy, khi chỉ số RSI ở mức 50, mức tăng trung bình bằng mức giảm trung bình.

RSI tăng: Khi mức tăng trung bình của bạn lớn hơn mức lỗ trung bình của bạn trong một khoảng thời gian nhìn lại cụ thể, điều này có nghĩa là kích thước của các nến tăng

giá của bạn lớn hơn các nến giảm giá .

RSI đi xuống: Khi mức lãi trung bình của bạn nhỏ hơn mức lỗ trung bình của bạn trong một khoảng thời gian nhìn lại cụ thể. Điều này có nghĩa là kích thước của nến giảm

lớn hơn nến tăng. Nói cách khác, chỉ báo RSI đo động lượng của giá hoặc xu hướng.

(Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tôi đã sử dụng phiên bản tính toán chỉ báo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) rất đơn giản. Tôi nghĩ cách tính toán của họ phức tạp hơn một
chút. Nhưng một lần nữa, khái niệm này vẫn giống nhau.)

Thông số

Khoảng thời gian xem lại mặc định cho RSI là 14, nhưng điều này có thể thay đổi. Khoảng thời gian nhìn lại của RSI được hạ xuống để tăng độ nhạy hoặc tăng lên để giảm
độ nhạy. RSI 7 kỳ có nhiều khả năng đạt mức quá mua hoặc quá bán hơn RSI 14 kỳ.

Sử dụng chiến lược giao dịch chỉ số sức mạnh tương đối

RSI cho thấy tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức
 RSI là khi trên 70 và bán quá mức khi dưới 30. Các mức này cũng có thể được thay đổi nếu cần thiết để phù hợp hơn với chứng khoán. Ví dụ: nếu chứng khoán liên
tục đạt đến mức quá bán là 30, bạn có thể điều chỉnh mức này thành 20.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) quá mua và quá bán hoạt động tốt nhất khi giá đi ngang trong một phạm vi.
Trong các xu hướng tăng mạnh, chỉ số RSI có thể vẫn ở mức quá mua trong thời gian dài.

Vì vậy, chỉ xem xét bán quá mức khi xu hướng mạnh. Đảo ngược cho một xu hướng giảm mạnh.

mô hình RSI

RSI cũng thường hình thành các mẫu biểu đồ (như mẫu biểu đồ giá) có thể không hiển thị trên biểu đồ giá cơ bản, chẳng hạn như hai đỉnh và đáy, mức kháng cự hỗ
trợ và đường xu hướng.

Xác định xu hướng bằng cách sử dụng RSI

Xu hướng tăng

Giả sử chỉ số RSI trên 50. Điều này cho bạn biết mức lãi trung bình lớn hơn mức lỗ trung bình. Bạn có thể kết luận rằng nó đang trong xu hướng tăng. Trong một xu hướng

tăng, chỉ báo RSI có xu hướng duy trì trong phạm vi 40 đến 80, với vùng 40-50 đóng vai trò là vùng hỗ trợ.

Xu hướng giảm

Nếu chỉ số RSI dưới 50. Điều này cho bạn biết rằng mức lỗ trung bình lớn hơn mức tăng trung bình và bạn có thể kết luận rằng nó đang trong xu hướng giảm

Trong một xu hướng giảm, chỉ báo RSI có xu hướng nằm trong khoảng từ 20 đến 60, với vùng 50-60 đóng vai trò là vùng kháng cự. Các phạm vi này sẽ thay đổi tùy thuộc
vào cài đặt RSI và độ mạnh của xu hướng chứng khoán.

PHÂN BIỆT

Nếu giá tạo ra mức cao hoặc thấp mới mà chỉ số RSI không xác nhận thì sự phân kỳ này có thể báo hiệu sự đảo chiều giá.

Giá tạo đáy thấp hơn trong khi RSI tạo đáy cao hơn. Tại sao?

Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn và RSI hình thành đáy cao hơn. Nếu chỉ báo RSI không xác nhận mức đáy thấp hơn, điều này cho thấy đà tăng mạnh. Điều đó
có nghĩa là đã có mức tăng ở giữa thời điểm giá tạo ra mức thấp mới, nhưng mức tăng này đã ngăn cản chỉ số RSI tạo mức thấp thấp hơn tương ứng. Logic đảo ngược cho
phân kỳ Bearish.
Chiến lược giao dịch chỉ số sức mạnh tương đối

Chiến lược giao dịch Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một bộ dao động động lượng đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá. Nó thường được sử dụng trong giao dịch
để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường. Dưới đây là phác thảo cơ bản về Chiến lược giao dịch chỉ số sức mạnh tương đối:

Hiểu các giá trị RSI:

RSI dao động từ 0 đến 100.

Giá trị trên 70 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua, trong khi giá trị dưới 30 cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá bán.

Tín hiệu mua và bán:

Tín hiệu Mua: Khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, nó cho thấy tình trạng bán quá mức. Các nhà giao dịch có thể coi đây là tín hiệu mua với kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại.

Tín hiệu bán: Ngược lại, khi chỉ số RSI tăng trên 70, nó cho thấy tình trạng mua quá mức. Các nhà giao dịch có thể xem đây là tín hiệu bán, dự đoán giá sẽ giảm.

Sự khác biệt:

Phân kỳ RSI xảy ra khi hướng RSI khác với xu hướng giá.
Phân kỳ tăng: Khi giá chạm mức thấp mới nhưng chỉ số RSI thì không, điều đó có thể cho thấy một sự đảo chiều tăng sắp tới.
Phân kỳ giảm giá: Nếu giá đạt mức cao mới nhưng chỉ số RSI không đạt thì một sự đảo chiều giảm giá có thể sắp xảy ra.

Kết hợp với các chỉ báo khác: Để có độ chính xác cao hơn, RSI thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như Đường trung bình động hoặc MACD (Trung bình

động phân kỳ hội tụ).

Khung thời gian: RSI có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể sử dụng chỉ số RSI 14 ngày, trong khi các nhà giao dịch

dài hạn có thể thích khoảng thời gian dài hơn, như 21 hoặc 28 ngày.
Quản lý rủi ro: Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, sử dụng RSI yêu cầu quản lý rủi ro cẩn thận. Điều quan trọng là đặt lệnh dừng lỗ để hạn chế tổn thất có thể xảy ra.

Kiểm tra lại và điều chỉnh: Nhà giao dịch nên kiểm tra lại chiến lược RSI trên dữ liệu lịch sử để kiểm tra tính hiệu quả của nó. Có thể cần điều chỉnh dựa trên loại tài sản và

điều kiện thị trường.

Trong bài viết tiếp theo, tôi sẽ thảo luận về Chiến lược giao dịch BTST (Mua hôm nay, bán ngày mai) . Trong bài viết này, tôi cố gắng giải thích Chiến lược giao dịch RSI. Tôi
hy vọng bạn thích bài viết Chiến lược giao dịch RSI này. Vui lòng tham gia Kênh Telegram , Kênh YouTube và Nhóm Facebook của tôi để tìm hiểu thêm và xóa tan nghi ngờ
của bạn.

Hướng dẫn về chấm Net

Thông tin tác giả: Pranaya Rout

Pranaya Rout đã xuất bản hơn 3.000 bài báo trong sự nghiệp 11 năm của mình. Pranaya Rout có kinh nghiệm rất tốt với Microsoft Technologies,
Bao gồm C#, VB, ASP.NET MVC, ASP.NET Web API, EF, EF Core, ADO.NET, LINQ, SQL Server, MYSQL, Oracle, ASP.NET Core, Cloud Máy tính, Dịch vụ
vi mô, Mẫu thiết kế và vẫn đang học hỏi các công nghệ mới.

← Bài học trước Bài học tiếp theo →

Phân tích chuỗi quyền chọn trong giao dịch Chiến lược giao dịch BTST

5 suy nghĩ về “Chiến lược giao dịch RSI”

JAGDISH KUMAR
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2020 LÚC 9:53 SÁNG

KHÓA HỌC NÀY CÓ ĐƯỢC TRẢ TIỀN KHÔNG?

Hồi đáp

SHARMA
NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2021 LÚC 10:03 CHIỀU

thưa ông, vui lòng chia sẻ BÀI VIẾT VÀ NGHĨA VỤ CHIẾN LƯỢC MACD

Hồi đáp

DHANANJAY
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2021 LÚC 10:13 CHIỀU

Thưa ông, vui lòng làm video về chiến lược RSI này để biết thêm chi tiết trên YouTube

Hồi đáp

MK
NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2021 LÚC 11:49 SÁNG

Giải thích hay lắm Tiếp tục nhé 👌👌👌


Hồi đáp

SURESH RATHOD
NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 2022 LÚC 8:29 SÁNG

Đẹp 👍
Hồi đáp