‫تمرینات شماره ‪1‬‬

‫تمرینات مربوط به وضعیت معامله گران و تحلیل شرایط‬

‫چهار دسته معامله گر‬

‫توضیحات‪:‬‬

‫در این تمرینات سعی شده با بررسی حرکت در نمودار بازارهای مختلف و تایم فریم های گوناگون‬
‫شرایط چهار دسته معامله گر را که در پایان قسمت ‪ 3‬دوره پرایس اکشن شرح داده شد؛ مورد‬
‫بررسی قرار گیرد‪.‬‬

‫شما باید با نگاه به شرایط چارت؛ بررسی کنید کدام دسته از معامله گران ( خریداران یا فروشندگان)‬
‫در سود یا ضرر هستند‪ ،‬و دلیل پشت هر حرکت قیمی را با این دیدگاه بیان کنید‪.‬‬

‫‪ ‬یک مثال برای شما در اول تمرینات حل شده که راهنمای شما در پاسخ دهی به باقی‬
‫سواالت باشد‪.‬‬
‫‪ ‬پاسخ کلیه تمرینات با اطالعیه قبلی در پنل بارگذاری می شود‪.‬‬
 ‫مثال‪:‬‬

‫(چارت از صرافی بایننس تهیه شده و از اواحر سال ‪ 2017‬که صرافی بایننس تاسیس شد؛ قیمت‬ ‫چارت ماهیانه بیت کوین‬
‫بیت کوین را نشان میدهد‪ ).‬را با بررسی وضعیت خریداران و فروشندگان تحلیل می کنیم و دلیل حرکت‬
‫را پیدا می کنیم‪.‬‬

‫‪G‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪H‬‬

‫‪E‬‬

‫‪C‬‬
‫‪F‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪D‬‬

‫نقطه ‪ :A‬در این نقطه قیمتی؛ قیمت برای خریداران بشدت جذاب است و خریداران را مجاب به این‬
‫می کند که وارد پوزیشن النگ شوند‪ .‬در آن ایام خبرهای بسیار زیادی به گوش می رسید که بیت‬
‫کوین قرار است به ‪ 50000‬دالر حتی ‪ 100000‬دالر برسد و با جو روانی که بر روی بازار ایجاد شده‬
‫بود بیشتر معامله گران میل به خرید داشتند‪ .‬همین باعث شد که قیمت رشد خوبی را از ‪ 2500‬الی‬
‫‪ 3000‬دالر شروع کند‪.‬‬

‫نقطه ‪ :B‬در این نقطه میتوان گفت که همه کسانی که بیت کوین را خریده اند و در پوزیشن النگ‬
‫هستند در سود هستند‪ .‬همین موضوع باید برای ما یک زنگ خطر باشد‪ .‬هرچه پوزیشن ها (چه در‬
‫جهت النگ و چه در جهت شورت) بیشتر در سود بروند؛ کسانی که در معامله هستند را بیشتر‬
‫مجاب می کنند تا سِیو سود کنند و از معامله خود با سود خارج شوند‪.‬‬

‫در این نقطه قیمت بیت کوین به بیش از ‪ 18000‬دالر رسیده و تمام کسانی که در قیمت های‬
‫پایینتر (حتی ‪ 1000‬دالر) وارد شده اند‪ ،‬سرمایه شان چندین برابر شده‪ .‬همین موضوع باعث میشه‬
‫تا سرمایه گذاران و معامله گران سرمایه خود بعالوه سود خود را از بیت کوین خارج کنند‪.‬‬

‫این اتفاق باعث ایجاد فشار کاهشی و افزایش عرضه می شود که جلوی رشد بیشتر قیمت بیت کوین‬
‫را میگیرد و باعث ریزش بیت کوین تا حوالی ‪ 6000‬دالر شد‪.‬‬

‫نقطه ‪ :C‬از نقطه ‪ B‬ریزش ادامه داشت تا قیمت ‪ 6000‬دالر که قیمت کمی در ناحیه توقف کرد‪.‬‬
‫قطعا با یک سوم شدن قیمت ب یت کوین که دلیل ریزش آن را میتوان بوجود آمدن عرضه با سِیو‬
‫سود کردن خریدارن بیت کوین در قیمت های پایینتر دانست؛ بسیاری هم از نقطه ‪ B‬شورت گرفته‬
‫اند تصمیم میگیرند که در این سِیو سود کنند‪ .‬همچنین این قیمت ها برای کسانی که بیت کوین‬
‫را در قیمت های باالتر خریداری کردند و در ضرر هستند کمی حساس است‪ .‬چون تحمل بیشتر در‬
‫ضرر رفتن را ندارند و حد ضرر خود را قیمت پایینتر گذاشته اند تا اگر قیمت بیشتر کاهش یافت؛ با‬
‫یک ضرر مشخص از معامله خارج شوند‪ .‬و این اتفاق باالخره افتاد‪ .‬قیمت با شکست ‪ 6000‬دالر‬
‫ریزش شدیدی را تا ‪ 3000‬دالر تجربه کرد‪ .‬فشار کاهشی ایجاد شده در این ریزش بدلیل فعال شدن‬
‫حدضرر بسیاری از معامله گران بود که در قیمت های باالتر خرید کرده بودند‪.‬‬

‫در نقطه ‪ C‬قیمت رِنج و بی جهت بوده و معامله گران در گیجی به سر می بردند و جهت حرکت‬
‫قیمت بیت کوین مشخص نبود که با شکست ‪ 6000‬دالر‪ ،‬جهت حرکت قیمت به سمت قیمت های‬
‫پایینتر برای معامله گران مشخص شد‪ .‬معامله گرانی که بدنبال باز کردن پوزیشن شورت هستند نیز‬
‫با شکست این سطح وارد معامله شده و این موضوع فشار کاهشی را دو چندان می کند‪.‬‬

‫نقطه ‪ :D‬در این نقطه با توجه به این که خریدارانی که در قیمت های باالتر به شدت در ضرر رفته‬
‫اند دیگر برایشان مقدار ضرر مهم نیست و تمایلی به فروش ندارند‪ .‬قیمت به ‪ 3000‬دالر رسیده و‬
‫در این قیمت کسانی که پوزیشن شورت داشته اند سِیو سود می کنند‪ .‬این امر باعث ایجاد فشار‬
‫افزایشی میشه‪ .‬همچنین قیمت نیز برای ورود خریداران جدید جذاب شده و تمایل پیدا می کنند‬
‫که در این قیمت ها وارد پوزیشن النگ شوند‪ .‬مجموع این اتفاقات منجر به جریان سفارش افزایشی‬
‫شده و قیمت شروع به رشد می کند و تا حوالی ‪ 12000‬قیمت بیت کوین افزایش می یابد‪.‬‬

‫نقطه ‪ :E‬در این نقطه قیمت بیت کوین به اندازه کافی افزایش یافته تا خریدارانی که در نقطه ‪D‬‬
‫خرید کرده بودند سِیو سود کنند‪ .‬همچنین کسانی در نقطه ‪ B‬بیت کوین را خریده بودند؛ اکنون‬
‫این فرصت را پیدا می کنند که با ضرر کمتری از معامله النگ خود خارج شوند‪ .‬عالوه بر این قیمت‬
‫در بلند مدت تا زمانی که سقف قبلی خود در ‪ 18000‬را نشکسته همچنان نزولی است و معامله‬
‫گرانی هستند که دنبال بهترین فرصت هستند که پوزیشن شورت بگیرند و از ریزش قیمت سود‬
‫ببرند‪ .‬مجموع این اتفاقات منجر به بوجود آمد جریان سفارشات نزولی شده‪ ،‬فشار عرضه از تقاضا‬
‫بیشتر شده و قیمت کاهش می یابد‪.‬‬

‫نقطه ‪ :F‬در این نقطه با توجه به اینکه در دوران پاندمی کرونا بودیم و بازار های مالی کِرَش (‪)Crash‬‬
‫کردند و قیمت تم امی بازار در چندین روز ریزش های سنگینی رو تجربه کرد و بیت کوین و بازار‬
‫رمزارزها نیز از این قاعده مستثنا نیست‪ .‬با این وجود قیمت برای خریداران دوباره جذاب شد‪ .‬چون‬
‫دوباره نزدیک به ‪ 3000‬دالر شد که در نقطه ‪ D‬به شدت مورد توجه قرار گرفته بود‪ .‬ولی نکته‬
‫اینجاست که به اون سطح قیمتی ‪ D‬نرسید و کفی باالتر از کف قبلی ساخت که نشان دهنده قدرت‬
‫بیشتر خریداران از قبل بوده‪ .‬همچنین قیمت به سرعت برگشته که این نیز نشان از خریدار قوی در‬
‫این ناحیه است‪ .‬همین دالیل باعث شد فشار افزایشی به قدری زیاد باشد که حتی سقف ‪18000‬‬
‫شکسته شود و بیت کوین قیمت های باالتر را ببیند‪.‬‬

‫نقطه ‪ :G‬قیمت بیت کوین از کف قبلی در نقطه ‪ F‬چندین برابر و شرایط مثل نقطه ‪ B‬است که‬
‫خریداران در سود سرشار هستند و تمایل به سِیو سود دارند‪ .‬تمامی شرایط از نظر عرضه و تقاضا و‬
‫شرایط معامله گران مشابه نقطه ‪ B‬است‪ .‬با سِیو سود خریداران عرضه زیاد شده و فشار کاهشی شکل‬
‫می گیرد‪ .‬قیمت کاهش پیدا می کند و این افت قیمت در جهت کاهش تقاضا نیز هست‪ .‬زیرا قیمت‬
‫های باالتر برای خریداران جذابیت کمتری دارد تا وارد پوزیش النگ شود‪.‬‬

‫نقطه ‪ :H‬با توجه به توضیحاتی که داده شد در نقاط قبلی؛ این نقطه را تحلیل کنید ‪...‬‬
 ‫تمرین ‪:1‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت دالر استرالیا‬
‫به دالر آمریکا در تایم ‪ 15‬دقیقه شرح دهید‪.‬‬

‫‪C‬‬
‫‪B‬‬

‫‪F‬‬

‫‪D‬‬

‫‪A‬‬ ‫‪E‬‬
‫‪G‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬
 ‫تمرین ‪:2‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت دالر استرالیا‬
‫به دالر آمریکا در تایم ‪ 15‬دقیقه شرح دهید‪.‬‬

‫‪D‬‬
‫‪F‬‬
‫‪G‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪B‬‬
‫‪K‬‬
‫‪H‬‬
‫‪E‬‬

‫‪J‬‬
‫‪C‬‬

‫‪L‬‬

‫‪A‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬

‫نقطه ‪: H‬‬

‫نقطه ‪: I‬‬

‫نقطه ‪: J‬‬
‫نقطه ‪: K‬‬

‫نقطه ‪: L‬‬
 ‫تمرین ‪:3‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت انس طالی‬
‫جهانی در تایم یک ساعته شرح دهید‪.‬‬

‫‪B‬‬
‫‪F‬‬ ‫‪H‬‬
‫‪D‬‬

‫‪A‬‬

‫‪E‬‬
‫‪J‬‬
‫‪G‬‬ ‫‪L‬‬

‫‪C‬‬
‫‪K‬‬
‫‪I‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬

‫نقطه ‪: G‬‬
‫نقطه ‪: H‬‬

‫نقطه ‪: I‬‬

‫نقطه ‪: J‬‬

‫نقطه ‪: K‬‬
‫نقطه ‪: L‬‬
 ‫تمرین ‪:4‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت هفتگی سهام‬
‫‪ NVIDIA‬شرح دهید‪.‬‬

‫‪F‬‬
‫‪B‬‬

‫‪A‬‬
‫‪D‬‬

‫‪G‬‬

‫‪E‬‬
‫‪C‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬
 ‫تمرین ‪:5‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت هفتگی فوالد‬
‫مبارکه اصفهان شرح دهید‪.‬‬

‫‪B‬‬
‫‪F‬‬
‫‪D‬‬

‫‪G‬‬

‫‪E‬‬
‫‪C‬‬

‫‪A‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬

‫نقطه ‪: G‬‬
 ‫تمرین ‪:6‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت ‪ 5‬دقیقه ای‬
‫بایننس کوین شرح دهید‪.‬‬

‫‪G‬‬
‫‪A‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪E‬‬

‫‪F‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬

‫‪H‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬

‫نقطه ‪: C‬‬
‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬

‫نقطه ‪: G‬‬
‫نقطه ‪: H‬‬
 ‫تمرین ‪:7‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت روزانه بیت‬
‫کوین شرح دهید‪.‬‬

‫‪E‬‬ ‫‪G‬‬
‫‪C‬‬ ‫‪I‬‬

‫‪F‬‬
‫‪H‬‬
‫‪A‬‬
‫‪D‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪J‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬

‫نقطه ‪: G‬‬
‫نقطه ‪: H‬‬

‫نقطه ‪: I‬‬

‫نقطه ‪: J‬‬
 ‫تمرین ‪:8‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت روزانه اتریوم‬
‫شرح دهید‪.‬‬

‫‪D‬‬

‫‪F‬‬

‫‪E‬‬
‫‪B‬‬

‫‪C‬‬

‫‪A‬‬

‫‪G‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬
 ‫تمرین ‪:9‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت روزانه متیک‬
‫شرح دهید‪.‬‬

‫‪A‬‬

‫‪H‬‬
‫‪F‬‬

‫‪D‬‬

‫‪G‬‬

‫‪E‬‬
‫‪B‬‬ ‫‪C‬‬

‫‪I‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬

‫نقطه ‪: H‬‬

‫نقطه ‪: I‬‬
 ‫تمرین ‪:10‬‬

‫وضعیت چهار دسته اصلی معامله گر را در نقاطی که مشخص شده بر روی چارت ‪ 1‬دقیقه ای‬
‫چین لینک شرح دهید‪.‬‬

‫‪B‬‬ ‫‪D‬‬

‫‪C‬‬

‫‪H‬‬
‫‪A‬‬ ‫‪F‬‬ ‫‪J‬‬

‫‪I‬‬

‫‪E‬‬
‫‪G‬‬

‫نقطه ‪: A‬‬

‫نقطه ‪: B‬‬
‫نقطه ‪: C‬‬

‫نقطه ‪: D‬‬

‫نقطه ‪: E‬‬

‫نقطه ‪: F‬‬
‫نقطه ‪: G‬‬

‫نقطه ‪: H‬‬

‫نقطه ‪: I‬‬

‫نقطه ‪: J‬‬