Professional Documents
Culture Documents
1
مدينة مالهي مائية وثلجية
مقدمة
ض تكمن ضرنرة اضترفره ننهضةتهم فنهضهن ضتحق ن ضترفنننت ضتالنفعنلر ضرلشن
ةترمجفمع،ض ةرلفره هضتهم ةضه ضح لاضتألسراضركسنرضةت نراضترح نلاضةدمنننضتر نل ض
تر نم ،ضةخل ضهرصةضرلفعل فضةترفقل ب،ضةتشكلضمد ضترفره نةضبكلهنهضتنملهانلض
تحدضتهمضةسلئلضترفره هضبلرمملكة،ضمملضيدهعضإرن ضتونيرهنلضةإيجنلنضتنمنلهضددينداض
ةمبفكرهضم الضبشكلضمسفمر .ض
فكرة المشروع
ضهكننننراضترمشننننرة ضهنننن ضإ لمننننةضمدي ننننةضتره ننننةضملئ ننننةضة لج ننننةض تننننفل
تفضننننم ضمجمننننننةضمنننن ضتألرعننننلبضترمف ننننننةضترفنننن ضتعفمنننندضنلنننن ضترمسننننل ض
ةترمجننننننل ئضترملئ ننننننةضبل رننننننلهةضإرنننننن ضصننننننلاللضمالقننننننةضرلفنننننن ر ضترجل نننننندئض
ةتألرعلبضت ركفرةن ة.
الدراسة التسويقية
تسنننفعرلضترد تسنننةضترفسننننيق ةضتهنننمضترماتنننرتلضترعلمنننةضرلسنننن ض ننننتهض
رد تسننننةضمبدئ ننننةضرفرصننننةضتالسننننف مل ضهنننن ضمدي ننننةضترفره ننننةضترملئ ننننةضةتر لج ننننةض
يمكنننن ضت ف ننننكهلضهنننن ضت ننننرضمنننن ضمدي ننننةضبلرمملكننننةضر دمننننةضتننننريحةضترسننننلئح ض
ةترسكل ضتررتغب ضه ضترفره ة ضترمفم .ض
جانب العرض
تاننندفضن تسنننةضدلننننلضترعنننرلضإرننن ضإرقنننللضترضننننلضبشنننكلضننننل ضنلننن ض
ترنرعضترحلر ضرمد ضترفره ةضترمشلباة .ض
الوضع العام
الضيندننندضحدنننرضن ننن ضألنننندتنضترمالهننن ضةمننند ضترفره نننهضبشنننكلضننننل ضتةض
ترملئ ننننةضم اننننلضبشننننكلضخننننلن،ضالسنننن ملضهنننن ض ننننلضت نناننننلضةتعنننندنضتحجلماننننلض
ةنشننننلهلتال،ضةةهقننننلضآخننننرضب لنننننللضمفنننننهراض لننننن ضترمملكننننةضتضننننمضحنننننتر ض
429ضماسسنننننننةضتره ا نننننننةضننننننننل ض2003ضةهقنننننننلض حدنننننننللتلضترماسسنننننننللض
ترسنن لح ة ضةه مننلضي نن ضمننند ضترفره ننهضترملئ ننةضةتر لج ننةضهنننن ضهننكتضترنن م ضمننن ض
منننند ضترفره ننننهضالضي فشننننرضبشننننكلض ب ننننرضهنننن ضمع ننننمضم ننننله ضترمملكننننة،إالضتنننننهض
تندنننندضبعنننن ضمنننند ضتألرعننننلبضترفنننن ضتعفمنننندضنلنننن ضةدننننننضصننننلرةضتنننن ر ضتةض
تألرعننننلبضترملئ ننننةضبلرمنننند ضتركب ننننراضم ننننلضدننننداضةترريننننللضةتخريننننللضتحنننن ض
ت نشللضتةضترد تسة .ض
2
مدينة مالهي مائية وثلجية
مستوى االنتشار
ينننن نتنضتنفشننننل ضترمالهنننن ضترملئ ننننةضهنننن ضتآةنننننةضتألخ ننننراضن ننننرتضر بننننل ض
نل اننننلض نننن م ضماننننليرضننننن ضتنمننننلهضمنننند ضترمالهنننن ضترفقل ديننننة،ضةمنننن ضتألم لننننةض
ترقلئمةضنل ضسب لضترم ل ضالضترحدر،ضيمك ضذ رضترفلر :ض
تبسضالندضدل ديةض(ددا) ض ت نتضبل كض(ددا) ض
حديقةضملئ ةض(ت حسلل) ماله ضترمكفبةض(ددا)
هلنف ئضالندض(ترريلل) ض ترمدي ةضتر لج ةض(ترريلل) ض
ض ريةضتركرض(ترولئف) ض
جانب الطلب
ت ننند ضمننند ضترفره نننةض نننلضمننن ضترسنننكل ضترمحل ننن ضة نننكر ضترسننن ل ضنلننن ض
تخنننفالهامضنتخل نننلضةخل د نننل،ضرنننكتضيمكننن ضترفعب نننرضنننن ضترولنننلضنلننن ضخننندمللض
ترفره هضبمعداللضنمنضترسكل ضةتندتنضتررحاللضترس لح ة .ض
أهم المؤشرات والعوامل المؤثرة على الطلب
يفننر رضترولننلضنل ن ضخنندمللضترفره ننةضبمجمننننةضم ن ضترمحنندنتلضةترعنتمننلض
يكمن ضتهماننلضهن ضتننندتنضترسننكل ضةمعننداللضتر مننن،ضةترن ةت ضمن ضنتخننلضترمملكننةض
ةترمقنمللضترس لح ةضه ضمدي ةضتةضم وقةضترمشرة ضةنف نلة ضهن ضمنلضيلن ضبعن ض
ترماترتلضتألةر ةضراكهضترمحدنتل:
سككككككام المملككككككة:ضنننننندنضسنننننكل ضترمملكنننننةض ننننندضت نتنضخنننننال ضترففنننننراض 1992ض
2007ضمننن ضحننننتر ض16.9ضإرننن ضحننننتر ض24ضمل نننن ضنسنننمة،ضبمفنسننن ضمعننند ض
نمننننننضسننننن نئضيقننننند ضبحننننننتر ض،%2.34ضةتشننننن رضترفقنننننديرتلضإرننننن ضت ضنننننندنض
سنننكل ضترمملكنننةضسننننفضيبلننن ضحننننتر ض31.7ضمل نننن ضنسنننمةضهننن ضننننل ض، 2020ض
ةيم ننلضتر منننضترسننكلن ضبلرمملكننةضتحنندضترعنتمننلضترفنن ضتسننلهمضهنن ضنمنننضترولنننلض
نل ضدم عضتر دمللضبشكلضنل ضةتر دمللضترس لح ةضبشكلضخلن .ض
ةه مننننلضي ننننن ضترفر نننننلضترعمنننننرئضرسننننكل ضترمملكنننننة،ضيم نننننلضترسنننننكل ض
تحننن ض29ضننننل ضحننننتر ض%62.9ضمننن ضسنننكل ضترمملكنننةضةهننننضمنننلضيم نننلضحننننتر ض
14.3ضمل ننننن ضنسننننمة،ضةترسننننكل ضت ننننلضمنننن ض19ضنننننل ضحنننننتر ض%43.9ضمنننن ض
سنننكل ضترمملكنننةضةهننننضمنننلضيم ننننلضحننننتر ض10.0ضمل نننن ضنسنننمةضةتعفبنننرضهننننكهض
ترفئننةضمنن ضتهننمضترشننرتئدضترمسننفادهةضرلمشننرة ضةه ن ضتحنندضتهننمضترشننرتئدضترفنن ض
تحفلجضإر ضترفره ةضبشكلضنل .ض
3
مدينة مالهي مائية وثلجية
4
مدينة مالهي مائية وثلجية
المكونات
مب ضتألرعلبضترمالقة ض تربح رتلضترد لن ة ض تألرعلبضترملئ ةض ض
ترشالاللضترد لن ة ض مب ضترف ر ض حململلضترسبلحةض ض
موعمض ئ س ضمال له فريلضةمقا ضمففن ض غرفضخلعضترمالبس ض
محاللضتجل يةض ض منت فضس ل تل. مدل
سياسات التسعير
تم نننننلضترس لسنننننةضترفسنننننع ريةضن دنننننرتضضهلمنننننلضضمننننن ضن لصنننننرضترمننننن ي ض
ترفسنننننيق ،ضيحنننندنضإرنننن ضمننننداضبع نننندض نننند اضترمشننننرة ضنلنننن ضدننننكبضترشننننرتئدض
ترمسفادهة،ضةم ضتهمال :ض
يقفننننر ضت ضتب نننن ضترد تسننننةضترملر ننننةضنلنننن ض سننننمضنخننننن ضر رعننننلبضترملئ ننننةض
يفرتة ضم ض70-50ضلايرضحسلضترمنتسمضترم فلفة.
إينننرتنضترموعنننمضةتركله فرينننل،ضبنننلهفرتلضت ضنسنننبةضترمفعنننلمل ضمنننعضترموعنننمض
حنننننتر ض%30منننن ضترنننن ةت ضينم ننننل،ضةمننننعضتركله فريننننلضحنننننتر ض%60ضمنننن ض
تر ةت ضينم ل .ض
يقفننننر ضت ضيقنننند ضمفنسنننن ضإنفننننل ضتر تئننننرضبننننلرموعمضهنننن ضحنننندةنض35ضلاير،ض
ةمفنس ضإنفل ضتر تئرضرلكله فريلض15ضلاير .ض
تسنننف دت ضن نننل ضتربول ننننللضهننن ضصنننلرةضتألرعننننلبضت ركفرةن نننة ضح ننن ضيننننفمض
تح ضتربول ةضملب ض5-3ضلايرضرلعبةضترنتحدا.
ةيرتنننننن ضتر نننننرضهننننن ضةرنننننعضتألسنننننعل ضبشنننننكلضنانننننلئ ضن ننننندضتهففنننننل ض
ترمشنننرة ضتسنننف لنتضنلننن ضترس لسنننةضترفسنننع ريةضترمقفرحنننةضةترنرنننعضترعنننل ض
ألسعل ضترمشرةنللضترمشلباةضبلرمدي ةضترم فكضبالضترمشرة .ض
وسائل الترويج وقنوات االتصال
ه ننننلكضتهم ننننةض تبننننل ضمجمننننننةضمنننن ضةسننننلئلضترفننننرةي ضةتنننن ض نننننتلض
رالتدننننل ضرلنصننننن ضإرنننن ضت بننننرضننننندنضممكنننن ضمنننن ضترشننننريحةضترمسنننننفادهة،ض
ةيم كننن ضتالنفمنننلنضنلننن ضترعديننندضمننن ضترنسنننلئلضترفرةيج نننةضة ننننتلضتالتدنننل ض
نند ضتهمالضه ملضيل :ض
تربرةتن تل ض إنالنللضترور ض إنالنللضتردحف ض
تالتدل ضبلرشر لل ض تر دنمللضةترعرةل ض تالتدل ضبلرمدت س
إنشللضترمن عضتالركفرةن ض تالتفرتكضه ضترمعل لضترمف ددة ض
ضض
5
مدينة مالهي مائية وثلجية
الدراسة الفنية
تاننننندفضن تسنننننةضترجننننندةاضترف نننننةضإرننننن ضةرنننننعضترمنتصنننننفللضترف نننننةض
رلمشننننرة ،ضتنفمننننلنتضنلنننن ضنفننننلئ ضترد تسننننةضترفسنننننيق ة،ضإرننننلهةضإرنننن ضتقننننديرض
ةتسفعرتلضتهمضب ننضترفكلر فضتالسف مل يةضةترفشا ل ة .ض
تشنننننملضترد تسنننننةضترف نننننةضرلمشنننننرة ضتنننننر ضةةصنننننفضننننننل ضرجنتننننننلض
ترمشننننننرة ضةمكننلتننننننهضبل رننننننلهةضإرنننننن ضحسننننننلبضترمسننننننفل مللضت نشننننننلئ ةض
ةترفشنننننا ل ةضرلمشنننننرة ضةضتحديننننندضترمنتصنننننفللضترعلمنننننةضترفننننن ضب ننننن ضنل انننننلض
ترفكلر ف،ضهبقلضرفقديرتلضترفري ضترف ضبلرمر .ض
ا تيككككار الموقككككع تعنننندضترمنننند ضتركبننننراضةترمنننند ضترسنننن لح ةضبم لبننننةضترمن ننننعض
تر منننننذد ضرمشننننرةنللضترمالهنننن ض ننننكر ضترم ننننله ضترمالقننننةضترفنننن ضالضتمفلنننن ض
سنننلحلضةبنننكر ضيمكننن ضت فنننرت ضت ف نننكضمشنننرة ضترمالهننن ضترملئ نننةضةتر لج نننةضهننن ض
ةتررينننللضةنجنننرت ضتربلحنننةضةتر بنننرضةتبانننلضةترحننندةنضترشنننملر ةضةغ رهنننلضمننن ض
ترمد ضترس لح ة .ض
وصف المشروع ومكوناته
يشفملضترم فجعضمحلضترد تسةضنل ضترمكننللضترفلر ة ض ض
بح رتلضص لن ةضةتالاللض مب ضترعلبض لج ةضمال
حململلضسبلحةضةترعلبضملئ ة موعمضة له فريلضةمقا
نة تلضم لهضةغرفضخلعضترمالبس محاللضتجل يةضةمعل ل
غرفضترعمل ضةم ل غرفضت نت اضةتر دمة ض
مدل تمل ضتنف ل ضةمسلحللضخضرتل
ض
6
مدينة مالهي مائية وثلجية
7
مدينة مالهي مائية وثلجية
8
مدينة مالهي مائية وثلجية
تكاليف التجهيرات
تقننننند ضتكلفنننننةضتأل نننننل ضةترفجا ننننن تلضرلمشنننننرة ضبحننننننتر ض1.9ضمل نننننن ض
لاير،ضةتشننننملضتكلفننننةضتجا نننن تلضترموعننننمضةتركله فريننننلضةتالسننننفقبل ضةغننننرفض
ت نت اضةترعلمل ضةترمدل .ض
مصروفات التشغيل
تم لضتحف لدللضترمشرة ضم ضترعملرةضةتر لمللضة كر ضتركاربنللضةترم نلهض
ةغ رهلضم ضرنت ضترفشا لضةهنضملضيمك ضتنر حهضم ضخال ضترب ننضترفلر ة -:ض
العمالة
تمك ن ضتحدينندضه كننلضترعملرننةضمنن ضخننال ضهرينن ضه نن ضمف دنن ،ضةهبقننلض
رفقنديرتلضترفرين ضترف ن ضينننهرضترمشنرة ض51ضهرصنةضنمننلضتبلن ضتكلفنةض ةتتباننلض
مضلهلضإر الضترم تيلضترع ةض()50%ضنحنض2.5ضمل ن ضلايرضس نيلض
باقي التكاليف وتشمل
خلمنننللضةتقننند ضب حننننض%30ضمننن ضإدمنننلر ضإينننرتنتلضتروعنننل ضةترشنننرتب،ض
بل رلهةضإر ضحنتر ض200ضترفضخلمللضتخرا .ض
تركاربللضةترن ننضةترم لهضحنتر ض650ضترفضلايرضس نيل ض
ص ن لنةضترمبننلن ضبمعنند ض%5.0ضس ن نيلضم ن ضإدمننلر ض مفاننلضة ننكر ضتأل ننل ض
ةترفجا تلضةةسلئلضتر قلضب سبةض%5.0ضس نيلضم ضإدملر ض مةض لضم ال .ض
معداللضت هالك ضترس نيةضرلمبلن ضبملضنسنبفهض،%5.0ضةةسنلئلضتر قنلض%20ض
ةتأل ل ضةترفجا تلضبحنتر ض%10ضم ضإدملر ض مةض لضم امضس نيل .ض
المكككدة الرمنيكككة للتنفيككك يسنننفار ضت ف نننكضترمشنننرة ضهفنننراضتفنننرتة ضبننن ض18ض-ض
24ضتننننارضرالنفاننننللضمنننن ضتنمننننل ضترف ف ننننكضهنننن ضحلرننننةضتالنفاننننللضمنننن ضتخف ننننل ض
ترمن نننننننعضةترفدنننننننم مللضةت دنننننننرتلتلضت نت ينننننننةضةتننننننننه رضتالسنننننننف مل تلض
ترال مة .ض
9
مدينة مالهي مائية وثلجية
الدراسة المالية
تعفمننندضترد تسنننةضترملر نننةضنلننن ضمجمنننننةضمننن ضترمعلنمنننللضةترب لننننللض
ترفننن ضتهر تانننلضنفنننلئ ضترد تسنننةضترفسننننيق ةضةترف نننة،ضبل رنننلهةضتك نننفضبعننن ض
ب ننننننننضتكننننننلر فضترفشننننننا لضةت يننننننرتنتلضترفرن ننننننةضةهقننننننلضر سننننننسضترملر ننننننةض
ترمفعل فضنل الضه ضتر شله .ض
التكاليف االستثمارية
تم نننننننلضترفكنننننننلر فضتالسنننننننف مل يةضإدمنننننننلر ضتالسنننننننف مل تلضترال منننننننةض
رلمشننننرة ضحفنننن ضيبنننندتضترعمننننلضةيفحدننننلضنلنننن ضإيننننرتنتلضهعل ننننة،ضة نننندضبلنننن ض
إدمننننلر ضتالسننننف مل ضبلرمشننننرة ضحنننننتر ض28.7ضمل ننننن ضلايرضةهقننننلضرمعو ننننللض
ترد تسةضترف ة .ض
التكلفة االستثمارية
باأللف لاير
% القيمة البيان
األرض
%80.5 23,056 المبانى
%6.6 1,900 األثاث والتجهيزات
%1.2 330 وسائل النقل
%88.2 25,286 األصول الثابتة
%3.5 1,010 مصاريف التأسيس
%4.4 1,264 احتياطى
%3.8 1,098 رأس المال العامل
%100 28,658 إجمالى االستثمار
هيكل التمويل
%60.0 17,195 رأس مال مملوك
%40.0 11,463 تمويل ارجى
%100 28,658 اجمالى االستثمار
10
مدينة مالهي مائية وثلجية
إيرادات التشغيل
يقد ضإدملر ضإينرتنتلضترمشنرة ضن ندضنسنلضت تنال ضترمفن عنةضبحننتر ض
11.7ضمل نننن ضلاير،ضم انننلضحننننتر ض8.0ضمل نننن ضلايرضإينننرتنتلض سنننن ضترننندخن ض
ةتألرعننلب،ضةحنننتر ض2.3ضمل ننن ضلايرضإيننرتنتلضتركله ف ريننلضةترموعننم،ضةحنننتر ض
1.4ضمل ن ضلايرضإيرتنتلضتخرا،ض ملضه ضترجدة ضترفلر ض
ض
اإليرادات السنوية
باأللف لاير
% القيمة االسس البيام
%60.5 7,056 لاير /فرد 60 رسوم د ول
%6.0 706 %30من الزوار لاير /فرد 20 رسم دخول صالة التزلج
%2.0 235 %20من الزوار لاير /فرد 10 إيرادات األلعاب األليكترونية
%10.6 1,235 %30من الزوار لاير/فرد 35 ايراد المطعم
%9.1 1,058 %60من الزوار لاير/فرد 15 ايراد الكافيتريا
%10.3 1,200 1200متر2 1,000للمتر 2المساحة ايراد ايجار المحالت
%1.5 180 120يوم 1,500لاير/يوم ايراد تأجبر المسرح
%100 11,670 إجمالى االيراد السنوى
800 سعة المالهى يوميا
%40.3 متوسط االشغال
تكاليف التشغيل
تبل ضتكلر فضترفشا لضترس نيةضرلمشنرة ضحننتر ض8.6ضمل نن ضلايرضةه منلض
يل ضتفلص لضترفكلر ف -:ض
11
مدينة مالهي مائية وثلجية
تكاليف التشغيل
باأللف لاير
النسبة القيمة البيام
التكاليف المتغيرة
%4.4 384.0 األجور
%6.8 583.5 مصاريف مبيعات وتسويد
%7.5 650.0 القوى المقركة
%14.6 1,264.3 الصيانة
%10.3 888.0 الخامات
%43.6 3,769.8 إجمالى التكاليف المتغيرة
التكاليف الثابتة
%19.2 1,662.0 المرتبات
%9.6 831.0 المرايا العينية
%2.3 200.0 المصاريف اإلدارية
%5.8 500.0 االيجار
%36.9 3,193.0 إجمالى التكاليف الثابتة
%17.1 1,479.2 االهالك
%2.3 202.0 اال فاء
ض %100 8,644.0 إجمالى تكاليف التشغيل
النتائج المالية
أظهرت النتائج المالية وجود جكدوى اقتصكادية مك إقامكة المشكروع
حيككي يققككد معككدالت ربقيككة مناسككبة وفتككرة اسككترداد تتناسككب مككع بيعككة
المشروع وحجمه ،ويمك عند إعداد الدراسة التفصيلية للمشروع مراجعكة
التقديرات المرتبطة بالتكلفة واإليراد حسكب ظكروا التنفيك وكك لا مراجعكة
هيككل التمويكل وشكرو ه حسككب ظكروا المسكتثمر وبمككا يكؤدن إلكى تقسككي
العوائد على االستثمار.
وتوضح الجداول التالية القوائم المالية وملخص المؤشكرات الماليكة
المتوقعة للمشروع.
12
قائمة الد ل
باأللف لاير
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السنة
%100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %90 %80 الطاقة التشغيلية
اإليرادات
11,670 11,670 11,670 11,670 11,670 11,670 11,670 11,670 10,503 9,336 إيرادات التشغيل
يطرح منها
()3,770( )3,770( )3,770( )3,770( )3,770( )3,770 ()3,770 ()3,770 ()3,393
التكاليف المتغيرة()3,016( )-
13
()3,193( )3,193( )3,193( )3,193( )3,193( )3,193 ()3,193 ()3,193 ()3,193
التكاليف الثابتة()3,193( )-
()126 ()246 ()361 ()469
فوائد التمويل الخارجى ()573
4,707 4,707 4,707 4,707 4,707
4,581 4,461 4,347
2,554 إجمالى الربح
3,448
()1,479 ()1,479 ()1,479 ()1,479 ()1,479
()1,681 ()1,681 ()1,681
()1,681 ()1,681
االهالكات()-
3,228 3,228 3,228 3,228 3,228
2,900 2,780 2,665
873 1,767صافى الربح
()81 ()81 ()81 ()81 ()81
()72 ()69 ()67
()22 ()44 الركاة
مدينة مالهي مائية وثلجية
14
مدينة مالهي مائية وثلجية
وأ يرا تجدر اإلشكارة أم البيانكات والتقكديرات الكواردة تكرتبر بفتكرة إعكداد الفرصكة،
وهو ما يعنى إمكانية تغير التكاليف واإليرادات م فترة أل رى وم موقع آل كر ممكا يؤككد
ضرورة إعداد دراسة جدوى متكاملة عند الشروع في التنفي .
ك ك لا تجككدر اإلشككارة إلككى عككدم مسككةولية الهيةككة العامككة للسككياحة واآلثككار حاليككا أو
مستقبال ع استغالل أو تداول المعلومات الموضقة بهك ا التقريكر ،وعكدم إمكانيكة الرجكوع
على الهيةة حاليا أو مستقبال بأن إجراء أو مطالبة.
15