‫‪ERP‬‬

‫قلب احملاسبة املالية الذي يدير النقدية والقيود احملاسبية والتقارير املالية‪.‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫التأثري على نقدية الصنننننادي والبنوك باملقبوضننننامل واملدتوعامل واعيداعامل والتحويالمل‬ ‫‪1‬‬
‫وتسوية احلسابامل‪.‬‬
‫إدارة الشيكامل‪ ،‬ومعاجلة تسوية البنوك بفوارق سجالمل املنشأة وكشف البنك‪.‬‬ ‫‪2‬‬
‫حترير طلبامل رقابية للعمليامل واعتمادها يف القيود والسندامل‪.‬‬ ‫‪3‬‬
‫جرد نقدية الصنادي وت اإلجرااامل املعتمدة يف املنشأة‪.‬‬ ‫‪4‬‬
‫إصننننننندار تقارير خبيارامل متنوعة مثل تقارير‪ :‬كشنننننننف وسنننننننا ‪ ،‬يومية عامة‪ ،‬ميزان‬ ‫‪5‬‬
‫مراجعة‪ ،‬أرباح وخسائر‪ ،‬ميزانية عامة‪.‬‬
‫إجراا عمليامل املطابقة والتسويامل املالية الالزمة بني احلسابامل‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ 1‬اعستعراض املباشر حلركة العمليامل ومعرتة الوضع املالي للمنشأة‪.‬‬

‫‪ 2‬متابعة سداد األقساط وحتصيل الشيكامل وحتديد املتطلبامل واعلتزامامل وتسديدها‪.‬‬
‫‪ 3‬مطابقة وركة احلسابامل ومتابعة استحقاق العمالا واملوردي‪..‬‬
‫‪ 4‬أرشفة مرتقامل العمليامل حلفظ وثائ إلكرتونية منها‪.‬‬
‫‪ 5‬تصميم تقارير تدتقامل نقدية وختامية وقوائم مالية بالشكل الذي تريده املنشأة‪.‬‬
‫‪ 6‬تقييم نتائج أعمال املنشأة بتقارير األرباح واخلسائر خالل أي ترتة زمنية حمددة‪.‬‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ERP‬‬

‫ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫األستاذ العام – الحسابات ‪ /‬معلومات برامج ‪www.onyxproerp.com ONYX Pro ERP‬‬ ‫من ‪1‬‬ ‫الصفحة ‪1‬‬