Acc ID Account Name Account Type

101 Cash ‫النقدية‬ Current Assets ‫األصول المتداولة‬

102 Banks ‫البنوك‬ Current Assets ‫األصول المتداولة‬

201 Cars ‫السيارات‬ Fixed Assets ‫األصول الثابتة‬

equity ‫حقوق الملكية‬ Current Assets

inventury ‫المخزون‬
supplier ‫الموردين‬
sales ‫المبيعات‬
cost of sales ‫تكلفة المبيعات‬
Expenses ‫مصروفات‬
Customers ‫العمالء‬
 Statement Type
Balance Sheet ‫الميزانية العمومية‬ Account ID Account
Balance Sheet ‫الميزانية العمومية‬ 100 - 199 Current Assets
Balance Sheet ‫الميزانية العمومية‬ 200 - 299 Fixed Assets
Balance Sheet ‫الميزانية العمومية‬ 300 - 399 Current Liabilities
400 - 499 Long Term Liabilities
500 - 599 Equity
600 - 699 Revenue
700 - 799 Cost of Sales
800 - 899 Expenses

Account Type Default

Assets & Expenses Debit
Liability & Equity & Revenue Credit
Increase Decrease
Debit Credit
Credit Debit
Date ‫التاريخ‬ Description ‫الوصف‬
30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

30-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

31-Dec-2023

1-Jan-2024

1-Jan-2024
 ‫الحساب ‪Account‬‬ ‫مدين ‪Debit‬‬ ‫دائن ‪Credit‬‬
‫البنوك ‪Banks‬‬ ‫‪500,000‬‬
‫النقدية ‪Cash‬‬ ‫‪500,000‬‬
‫المخزون ‪inventury‬‬ ‫‪600,000‬‬
‫الموردين ‪supplier‬‬ ‫‪600,000‬‬
‫المخزون ‪inventury‬‬ ‫‪200,000‬‬
‫البنوك ‪Banks‬‬ ‫‪200,000‬‬
‫النقدية ‪Cash‬‬ ‫‪400,000‬‬
‫المبيعات ‪sales‬‬ ‫‪400,000‬‬
‫تكلفة المبيعات ‪cost of sales‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫المخزون ‪inventury‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫العمالء ‪Customers‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫المبيعات ‪sales‬‬ ‫‪300,000‬‬
‫تكلفة المبيعات ‪cost of sales‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫المخزون ‪inventury‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫مصروفات ‪Expenses‬‬ ‫‪15,000‬‬
‫البنوك ‪Banks‬‬ ‫‪15,000‬‬
‫مصروفات ‪Expenses‬‬ ‫‪100,000‬‬
‫النقدية ‪Cash‬‬ ‫‪100,000‬‬
‫الموردين ‪supplier‬‬ ‫‪100,000‬‬
‫النقدية ‪Cash‬‬ ‫‪100,000‬‬
‫البنوك ‪Banks‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫العمالء ‪Customers‬‬ ‫‪150,000‬‬
‫النقدية ‪Cash‬‬ ‫‪1,000,000‬‬
‫حقوق الملكية ‪equity‬‬ ‫‪1,000,000‬‬
‫مالحظات ‪Notes‬‬
 Data
Date ‫التاريخ‬ Account ‫الحساب‬ Sum of Debit ‫مدين‬

30-Dec-2023 Banks ‫البنوك‬ 500,000

Cash ‫النقدية‬ 400,000

cost of sales ‫تكلفة المبيعات‬ 300,000

inventury ‫المخزون‬ 800,000

sales ‫المبيعات‬

supplier ‫الموردين‬

31-Dec-2023 Banks ‫البنوك‬ 150,000

Cash ‫النقدية‬

cost of sales ‫تكلفة المبيعات‬ 150,000

Customers ‫العمالء‬ 300,000

Expenses ‫مصروفات‬ 115,000

inventury ‫المخزون‬

sales ‫المبيعات‬

supplier ‫الموردين‬ 100,000

1-Jan-2024 Cash ‫النقدية‬ 1,000,000

equity ‫حقوق الملكية‬

Total Result 3,815,000

 This shape represents a slicer. Slicers are supp
later.

If the shape was modified in an earlier version

workbook was saved in Excel 2003 or earlier,
used.
Sum of Credit ‫دائن‬

200,000
500,000

300,000

400,000

600,000

15,000

200,000

150,000

150,000

300,000

1,000,000

3,815,000
ts a slicer. Slicers are supported in Excel 2010 or

dified in an earlier version of Excel, or if the

d in Excel 2003 or earlier, the slicer cannot be
 Data

Account ‫الحساب‬ Sum of Debit ‫مدين‬ Sum of Credit ‫دائن‬

Banks ‫البنوك‬ 650,000 215,000

Cash ‫النقدية‬ 1,400,000 700,000

cost of sales ‫تكلفة المبيعات‬ 450,000

Customers ‫العمالء‬ 300,000 150,000

equity ‫حقوق الملكية‬ 1,000,000

Expenses ‫مصروفات‬ 115,000

inventury ‫المخزون‬ 800,000 450,000

sales ‫المبيعات‬ 700,000

supplier ‫الموردين‬ 100,000 600,000

Total Result 3,815,000 3,815,000