‫اسم الشركة‪LTD ،‬‬

‫مصاريف شركة ناشئة‬

‫مالحظة قبل استخدام ورقة العمل هذه‬
‫تقريبا كل من بدأ شركات ناشئة في أي وقت مضى قام بتقليل تقدير التكاليف ثم واجه خطر التشغيل مع احتياطيات رأس المال غير كافية‪ .‬مفتاح لتجنب‬
‫حدوث المأزق هذا هو اتخاذ طريقة صارمة للبحث والتخطيط‪ .‬سيرشدك قالب "مصاريف شركة ناشئة" خالل العملية‪.‬‬

‫ابدأ بتقدير المصاريف‬

‫ما هي التكلفة المطلوبة منك لبدء شركتك واستمرارها؟ مفتاح الدقة هنا هو االنتباه للتفاصيل‪ .‬قم بإعداد قائمة لكل فئة من المصاريف بكل شيء‬
‫ستحتاج إلى شراؤه‪ .‬سيتضمن ذلك كل من األصول المادية (على سبيل المثال‪ ،‬المعدات والمخزون) والخدمات (على سبيل المثال‪ ،‬التجديد والتأمين)‪.‬‬
‫ثم حدد من أين يمكنك شراء هذه البضائع أو الخدمات‪ .‬البحث عن أكثر من مورد واحد؛ مثال‪ :‬محل مقارنة‪ .‬ال تلتفت إلى السعر فقط‪ ،‬ألن شروط الدفع‬
‫والتسليم والموثوقية والخدمات هي أمور ضرورية أيضاً‪.‬‬

‫مصاريف شركة ناشئة‬

‫المبلغ‬ ‫المباني والعقارات‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الشراء‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫البناء‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫التجديد‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫غير ذلك‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫تحسينات في األصول ال ُ‬

‫مستأجرة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫عنصر ‪1‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫عنصر ‪2‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫عنصر ‪3‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫عنصر ‪4‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫قائمة المعدات الرأسمالية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫أثاث‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫المعدات‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫التجهيزات الثابتة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اآلالت‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫غير ذلك‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫مصاريف الموقع والمسؤول‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإليجار‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ودائع المرافق العامة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الرسوم القانونية ورسوم المحاسبة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫التأمين مسبق الدفع‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الرواتب قبل االفتتاح‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫غير ذلك‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫مخزون االفتتاح‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفئة ‪1‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفئة ‪2‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفئة ‪3‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفئة ‪4‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الفئة ‪5‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫مصروفات الدعاية والترويج‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الدعاية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الالفتات‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫الطباعة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫السفر‪/‬الترفيه‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫فئات أخرى‪/‬إضافية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫المصروفات األخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصاريف أخرى ‪1‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصاريف أخرى ‪2‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫محجوزات احتياطية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫رأس مال متداول‬

‫‪Page 2 of 5‬‬
 ‫إضافة محجوزات احتياطية‬
‫تأكد من التوضيح في سردك كيف تمكنت من تحديد المبلغ الذي يتم وضعه في هذا االحتياطي‪.‬‬

‫تحديد التدفق النقدي‬

‫ال يمكنك بدء شركتك باستخدام حساب بنكي فارغ‪ .‬أنت بحاجة احتياطي نقدي لتلبية المصاريف بينما يسير العمل طبيعياً‪ .‬في النهاية يجب أن تقوم‬
‫بعمل تقدير لمدة ‪ 12‬شهراً للتدفق النقدي‪ .‬هذا ما سوف يجعلك تمارس تقديرك الحتياجات رأس مال المتداول‪ .‬اآلن‪ ،‬أما ترك هذا السطر فارغاً أو وضع‬
‫أفضل تقدير تقريبي‪ .‬بعد إكمال التدفق النقدي الخاص بك‪ ،‬يمكنك العودة وإدخال المقدار الذي تم البحث عنه بعناية‪.‬‬

‫أدخل مصادر رأس المال‬

‫اآلن بعد أن قدرت حجم رأس المال المطلوب للبدء‪ ،‬يجب أن توجه انتباهك إلى الجزء العلوي من ورقة العمل هذه‪ .‬أدخل المبالغ التي ستضعها بنفسك‪،‬‬
‫وكم سوف يتم وضعه من قِبل الشركاء أو المستثمرين‪ ،‬ومقدار ما سيتم توفيره عن طريق االقتراض‪.‬‬

‫مصادر رأس المال‬

‫المبلغ‬ ‫استثمار المالك (االسم ونسبة الملكية ‪)%‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اسمك والنسبة المئوية لملكيتك‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مستثمرين أخريين‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مستثمرين أخريين‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مستثمرين أخريين‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫القروض البنكية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫بنك ‪1‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫بنك ‪2‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫بنك ‪3‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫بنك ‪4‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫المبلغ‬ ‫قروض أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصدر ‪1‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصدر ‪2‬‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫توفير إثبات ضمانات القرض‬

‫إذا كنت ستستخدم هذه الخطة لدعم طلب قرض بنكي‪ ،‬استخدم المقطع الموجود بالقرب من األسفل إلظهار ما هي األصول المتوفرة كضمانات لحماية‬
‫القرض ولتقدير القيمة من هذه العناصر‪ .‬كن مستعداً لتقديم بعض إثباتات لتقديرك لقيم الضمانات‪.‬‬

‫بيان ملخص‬

‫اإلجمالي‬ ‫مصدر رأس المال‬

‫‪Page 3 of 5‬‬
‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫استثمارات المالكين واستثمارات أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫القروض البنكية‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫قروض أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫اإلجمالي‬ ‫مصاريف شركة ناشئة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫المباني والعقارات‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫تحسينات في األصول المؤجرة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫معدات رأس المال‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصاريف الموقع واإلدارة‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مخزون االفتتاح‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصاريف الدعاية والترويج‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫مصروفات أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫صندوق الطوارئ‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫رأس المال المتداول‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫مقترح ضمانات األوراق المالية وضمانات القروض‬

‫القيمة‬ ‫الوصف‬ ‫ضمانات القروض‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫العقارات‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ضمانات أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ضمانات أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫ضمانات أخرى‬

‫ر‪.‬س‪0.00 .‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫ال ُ‬
‫مالك‬

‫اكتب اسمك هنا‬

‫مالك آخر‬

‫مالك آخر‬

‫ضامن القرض (من غير ال ُ‬

‫مالك)‬

‫ضامن القرض ‪1‬‬

‫ضامن القرض ‪2‬‬

‫ضامن القرض ‪3‬‬

‫‪Page 4 of 5‬‬
Page 5 of 5