TÓM TẮT QUY TRÌNH HỒ SƠ THANH TOÁN - DỰ ÁN: ĐZ 220KV NẬM SUM

STT Loại chứng từ

I KHÂU CHUẨN BỊ HỒ SƠ
1 Kiểm tra nguyên vật liệu
Biên bản kiểm tra vật liệu đầu vào
Biên bản cắt mẫu cho lô/dự án
Test vật liệu (chủ đầu tư yêu cầu test) tối thiểu 10 mẫu
2 Hồ sơ chứng minh CO, CQ vật liệu
Các chứng chỉ thép góc, tấm, kẽm (nhà cung cấp, nhà sản xuất)

Tổng hợp vật tư số liệu, ghi rõ số heat, số lô, xuất xứ, ngày tháng
Test vật liệu (Nhà thầu test)
3 Chứng từ và Biên bản nghiệm thu
BB nghiệm thu mẫu
Test siêu âm mối hàn (đế, thanh chính, cụm nối)
BB nghiệm chế tạo nguội (trước khi mạ)
BB kiểm tra mạ kẽm nhúng nóng (sau khi mạ)
Test chiều dày mạ
BB nghiệm thu hoàn thành (mạ kẽm, đóng kiện xong)
BB lấy mẫu thành phẩm ( tối thiểu 10 mẫu mạ)
Test vật tư mẫu mạ
4 Hồ sơ chứng minh bulong
Chứng nhận nhà sản xuất cho lô hàng (nhà SX trong nước)
CO, CQ sản xuất bulong (nếu nhập khẩu)
Test chỉ tiêu cấp bền,giới hạn kéo bulong
Biên bản bàn giao và nhận kết quả test bulong
5 Bảng kê đóng kiện, hoàn công
Khi có văn bản của tư vấn xác nhận khối lượng - kỹ thuật nhà thầu hiệu
chỉnh phù hợp với KL tư vấn đã xác nhận

Bản vẽ Hoàn công theo KL của tư vấn

II KHÂU GIAO HÀNG + THANH TOÁN

1 Biên bản bàn giao tại chân công trình (nhân viên ký)

Phiếu nhập, xuất kho (thể hiện giá trị của lô hàng)
phiếu xuất (nhà thầu ký)
Phiếu nhập (xây lắp ký)

Biên bản làm việc cho khối lượng phát sinh/tăng/giảm

Phòng vật tư gửi khối lượng phát sinh cho từng đợt giao hàng lên phòng
thẩm định

Phụ lục giá trị thay đổi (sau khi có quyết định từ thẩm định)
Biểu mẫu 3a, giá trị thanh toán, đề nghị Thanh toán
2 Bàn giao kế toán
4 hồ sơ sao, 1 bộ gốc
kế toán lập hồ sơ vay ngân hàng (nếu vốn vay)
kế toán chuyển hồ sơ cho tổng công ty (nếu vốn Tổng thu xếp)
Giải ngân (UNC, phiếu ghi nhận nợ…)
SƠ THANH TOÁN - DỰ ÁN: ĐZ 220KV NẬM SUM - NÔNG CỐNG

Thời gian dự kiến

Thành Phần ký/kiểm tra Ghi chú
(ngày)

Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1

Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1
Đơn vị độc lập chỉ định 3

Công chứng 2

2
Đơn vị độc lập

Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1

Đơn vị độc lập
Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1
Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1
Đơn vị độc lập
Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1
Vật tư, kỹ thuật, tư vấn, nhà thầu 1
Đơn vị độc lập chỉ định 3

Lãnh đạo ký chứng nhận

Nhà cung cấp/nhà bán
Đơn vị độc lập
Đơn vị độc lập

Nhà thầu in đóng dấu 1

Nhà thầu in đóng dấu 1

Xây lắp, tư vấn giám sát, nhà thầu, kỹ thuật, vật tư bàn giao và kiểm đếm tại
7 - 10 ngày
ban A chân công trình

Vật tư, nhà thầu, kế toán, xây lắp, phó giám đốc Lên tuyến ký thủ kho xây
3 -5 ngày
ban A lắp cho phiếu nhập

Vật tư, kỹ thuật, tư vấn thiết kế, phó giám đốc A,

3
lãnh đạo nhà thầu

P.Vật tư, P.thẩm định, Phó giám đốc duyệt 5-7 ngày

Ký giám đốc ban A, chủ tịch nhà thầu 2

vật tư, phó giám đốc A, nhà thầu 2

Vật tư bàn giao kế toán 1

Kế toán viên, kế toán trưởng, giám đốc ban 3-5 ngày
Kế toán viên, kế toán trưởng, giám đốc ban 14 Phụ thuộc vốn tổng cty
Kế toán viên, kế toán trưởng, giám đốc ban 1