‫פירוט תרומת אפיקי ההשקעה לתשואה הכוללת‬

‫מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ‬ ‫שם חברה‬

‫‪ AE‬חסכון טופ כללי ‪512245812-00000000008674-8675-000 -‬‬ ‫שם מסלול‬

‫אפריל ‪2019‬‬ ‫מרץ ‪2019‬‬ ‫פברואר ‪2019‬‬ ‫ינואר ‪2019‬‬ ‫‪:‬נתונים לחודש‬
‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬
‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬
‫‪-0.01%‬‬ ‫‪5.09%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪5.36%‬‬ ‫‪-0.01%‬‬ ‫‪3.25%‬‬ ‫מזומנים‬
‫מזומנים ושווי ‪-0.02%‬‬
‫‪0.07%‬‬ ‫‪20.24%‬‬ ‫‪0.13%‬‬ ‫‪20.58%‬‬ ‫‪0.12%‬‬ ‫סחירות‬
‫סחירות ולא‪21.15%‬‬
‫‪0.36%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫מסחריות סחירות‪0.00%‬‬
‫תעודות חוב ‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫מסחריות לא סחירות‬
‫תעודות חוב ‪0.00%‬‬
‫‪0.24%‬‬ ‫‪28.27%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪28.55%‬‬ ‫‪0.35%‬‬ ‫סחירות ‪29.80%‬‬ ‫‪-0.02%‬‬‫אג"ח קונצרניות‬
‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.29%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.01%‬סחירות ‪0.31%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא‬
‫‪0.79%‬‬ ‫‪20.39%‬‬ ‫‪0.06%‬‬ ‫‪20.89%‬‬ ‫‪0.39%‬‬ ‫‪21.15%‬‬ ‫‪1.59%‬‬ ‫מניות‬
‫‪0.20%‬‬ ‫‪10.13%‬‬ ‫‪0.14%‬‬ ‫‪9.57%‬‬ ‫‪0.11%‬‬ ‫‪9.64%‬‬ ‫תעודות סל ‪0.45%‬‬
‫‪0.08%‬‬ ‫‪6.90%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪7.17%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪7.44%‬‬ ‫קרנות נאמנות ‪0.15%‬‬
‫‪-0.01%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.16%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.17%‬‬ ‫קרנות השקעה‪-0.01%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫כתבי אופציה ‪0.00%‬‬
‫‪0.16%‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫‪-0.05%‬‬ ‫‪0.33%‬‬ ‫‪0.20%‬‬ ‫‪0.27%‬‬ ‫חוזים עתידיים‪0.54%‬‬
‫‪0.02%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.55%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.62%‬‬ ‫‪-0.01%‬‬ ‫אופציות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪1.03%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.84%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.95%‬‬ ‫מוצרים מובנים‪-0.50%‬‬
‫‪0.04%‬‬ ‫‪6.51%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪5.73%‬‬ ‫‪0.05%‬‬ ‫‪5.29%‬‬ ‫‪0.08%‬‬ ‫הלוואות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫מובנים) ‪0.00%‬‬‫‪0.00%‬‬
‫פיקדונות (שאינם‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬‫חברות מוחזקות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪-0.02%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫זכויות במקרקעין‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪-0.03%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫השקעות אחרות‬
‫‪1.60%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪0.68%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.23%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2.62%‬‬ ‫תשואה חודשית‬
‫‪7,340.20‬‬ ‫‪2,988.34‬‬ ‫‪5,177.52‬‬ ‫לתקופה (אלפי ‪)₪‬‬
‫‪10,400.93‬‬
‫סה"כ רווח השקעתי‬

‫‪1.02%‬‬ ‫‪71.74%‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪71.53%‬‬ ‫‪0.99%‬‬ ‫‪70.65%‬‬ ‫נכסים בארץ ‪2.29%‬‬

‫‪0.57%‬‬ ‫‪28.26%‬‬ ‫‪0.36%‬‬ ‫‪28.47%‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫‪29.35%‬‬ ‫נכסים בחו"ל ‪0.33%‬‬
‫‪1.60%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪0.68%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.23%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2.62%‬‬
‫תשואה חודשית‬

‫‪1.42%‬‬ ‫‪91.68%‬‬ ‫‪0.67%‬‬ ‫‪92.78%‬‬ ‫‪1.01%‬‬ ‫‪93.21%‬‬ ‫ונזילים‬

‫נכסים סחירים‪2.53%‬‬
‫‪0.18%‬‬ ‫‪8.32%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪7.22%‬‬ ‫‪0.22%‬‬ ‫‪6.79%‬‬ ‫‪0.09%‬‬
‫נכסים לא סחירים‬
‫‪1.60%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪0.68%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.23%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪2.62%‬‬‫תשואה חודשית‬

‫תחילת טבלה ‪2‬‬

‫ינואר‪ -‬דצמבר ‪2019‬‬ ‫ינואר‪ -‬ספטמבר ‪2019‬‬ ‫ינואר‪ -‬יוני ‪2019‬‬ ‫נתונים מצטברים ינואר‪ -‬מרץ ‪2019‬‬
‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬
‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬
‫‪5.49%‬‬ ‫‪-0.04%‬‬ ‫‪5.09%‬‬ ‫מזומנים‬
‫מזומנים ושווי ‪-0.02%‬‬
‫‪18.36%‬‬ ‫‪0.81%‬‬ ‫סחירות‬
‫סחירות ולא‪20.24%‬‬
‫‪0.61%‬‬
‫אג"ח ממשלתיות‬
 ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫מסחריות סחירות‪0.00%‬‬
‫תעודות חוב ‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫מסחריות לא סחירות‬
‫תעודות חוב ‪0.00%‬‬
‫‪26.18%‬‬ ‫‪1.24%‬‬ ‫סחירות ‪28.27%‬‬ ‫‪0.62%‬‬
‫אג"ח קונצרניות‬
‫‪0.24%‬‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫‪0.01%‬סחירות ‪0.29%‬‬
‫אג"ח קונצרניות לא‬
‫‪20.80%‬‬ ‫‪3.29%‬‬ ‫‪20.39%‬‬ ‫‪2.04%‬‬ ‫מניות‬
‫‪10.56%‬‬ ‫‪0.92%‬‬ ‫‪10.13%‬‬ ‫תעודות סל ‪0.70%‬‬
‫‪6.73%‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫‪6.90%‬‬ ‫קרנות נאמנות ‪0.22%‬‬
‫‪0.62%‬‬ ‫‪-0.02%‬‬ ‫‪0.41%‬‬ ‫קרנות השקעה‪-0.01%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫כתבי אופציה ‪0.00%‬‬
‫‪0.25%‬‬ ‫‪0.93%‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫חוזים עתידיים‪0.68%‬‬
‫‪0.43%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪0.50%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫אופציות‬
‫‪1.15%‬‬ ‫‪-0.56%‬‬ ‫‪1.03%‬‬ ‫מוצרים מובנים‪-0.49%‬‬
‫‪9.19%‬‬ ‫‪0.32%‬‬ ‫‪6.51%‬‬ ‫‪0.17%‬‬ ‫הלוואות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫מובנים) ‪0.00%‬‬‫‪0.00%‬‬
‫פיקדונות (שאינם‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫חברות מוחזקות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫זכויות במקרקעין‬
‫‪-0.01%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬‫השקעות אחרות‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪4.59%‬‬
‫תשואה מצטברת‬
‫‪31,202.23‬‬ ‫לתקופה (אלפי ‪)₪‬‬
‫‪18,566.79‬‬
‫סה"כ רווח השקעתי‬
‫המשך טבלה ‪2‬‬
‫‪69.18%‬‬ ‫‪5.71%‬‬ ‫‪71.74%‬‬ ‫נכסים בארץ ‪3.63%‬‬
‫‪30.82%‬‬ ‫‪1.55%‬‬ ‫‪28.26%‬‬ ‫נכסים בחו"ל ‪0.93%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪4.59%‬‬
‫תשואה מצטברת‬
‫המשך טבלה ‪2‬‬
‫‪88.24%‬‬ ‫‪6.73%‬‬ ‫‪91.68%‬‬ ‫ונזילים‬
‫נכסים סחירים‪4.26%‬‬
‫‪11.76%‬‬ ‫‪0.57%‬‬ ‫‪8.32%‬‬ ‫‪0.32%‬‬
‫נכסים לא סחירים‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪7.33%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪4.59%‬‬
‫תשואה מצטברת‬
‫‪:‬הערות‬
‫‪:‬הערות‬
‫‪.‬התרומה לתשואה ושיעור מסך הנכסים ידווחו באחוזים עם שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית‬
 ‫התחלה טבלה ‪1‬‬
‫אוגוסט ‪2019‬‬ ‫יולי ‪2019‬‬ ‫יוני ‪2019‬‬ ‫מאי ‪2019‬‬ ‫אפריל ‪2019‬‬
‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬
‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬
‫‪5.49%‬‬ ‫‪-0.01%‬‬ ‫‪5.91%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪6.19%‬‬
‫‪18.36%‬‬ ‫‪0.10%‬‬ ‫‪19.23%‬‬ ‫‪0.03%‬‬ ‫‪19.59%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪26.18%‬‬ ‫‪0.30%‬‬ ‫‪27.03%‬‬ ‫‪0.07%‬‬ ‫‪27.98%‬‬
‫‪0.24%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.26%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.27%‬‬
‫‪20.80%‬‬ ‫‪0.78%‬‬ ‫‪20.56%‬‬ ‫‪-0.35%‬‬ ‫‪19.96%‬‬
‫‪10.56%‬‬ ‫‪0.31%‬‬ ‫‪10.46%‬‬ ‫‪-0.30%‬‬ ‫‪10.16%‬‬
‫‪6.73%‬‬ ‫‪0.10%‬‬ ‫‪6.59%‬‬ ‫‪-0.16%‬‬ ‫‪6.70%‬‬
‫‪0.62%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.61%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.54%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪0.25%‬‬ ‫‪0.20%‬‬ ‫‪0.06%‬‬ ‫‪-0.12%‬‬ ‫‪0.20%‬‬
‫‪0.43%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.42%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪0.44%‬‬
‫‪1.15%‬‬ ‫‪-0.02%‬‬ ‫‪1.20%‬‬ ‫‪-0.05%‬‬ ‫‪1.20%‬‬
‫‪9.19%‬‬ ‫‪0.06%‬‬ ‫‪7.63%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪6.79%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪-0.04%‬‬
‫‪-0.01%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.04%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.83%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪-0.81%‬‬ ‫‪100.00%‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪9,128.03‬‬ ‫‪-3,832.79‬‬
‫המשך טבלה ‪1‬‬
‫‪69.18%‬‬ ‫‪0.97%‬‬ ‫‪69.23%‬‬ ‫‪0.01%‬‬ ‫‪71.19%‬‬
‫‪30.82%‬‬ ‫‪0.86%‬‬ ‫‪30.77%‬‬ ‫‪-0.82%‬‬ ‫‪28.81%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.83%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪-0.81%‬‬ ‫‪100.00%‬‬
‫המשך טבלה ‪1‬‬
‫‪88.24%‬‬ ‫‪1.59%‬‬ ‫‪90.02%‬‬ ‫‪-0.64%‬‬ ‫‪90.81%‬‬
‫‪11.76%‬‬ ‫‪0.24%‬‬ ‫‪9.98%‬‬ ‫‪-0.17%‬‬ ‫‪9.19%‬‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪1.83%‬‬ ‫‪100.00%‬‬ ‫‪-0.81%‬‬ ‫‪100.00%‬‬

‫ינואר‪ -‬דצמבר ‪2019‬‬

‫שיעור מסך‬
‫הנכסים‬
 ‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫גבול צד שמאל טבלה ‪2‬‬

‫דצמבר ‪2019‬‬ ‫נובמבר ‪2019‬‬ ‫אוקטובר ‪2019‬‬ ‫ספטמבר ‪2019‬‬ ‫אוגוסט ‪2019‬‬
‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬ ‫התרומה‬ ‫שיעור מסך‬
‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬ ‫לתשואה‬ ‫הנכסים‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.00%‬‬

 ‫‪5‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪2016‬‬
‫ינואר‬ ‫ינואר‬ ‫דצמבר ‪2019‬‬
‫שיעור מסך‬
‫פברואר‬ ‫פברואר‬ ‫הנכסים‬
‫מרץ‬ ‫מרץ‬
‫אפריל‬ ‫אפריל‬
‫מאי‬ ‫מאי‬
‫יוני‬ ‫יוני‬
‫יולי‬ ‫יולי‬
‫אוגוסט‬ ‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬ ‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬ ‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬ ‫נובמבר‬
‫דצמבר‬ ‫דצמבר‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬
8 7 6
12 11 10 9
16 15 14 13