BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO TRÌ CHƯƠNG TRÌNH BIDV IBANK CẤU PHẦN TIỀN GỬI

Mã test Chức năng

STT BO/FO Người thực hiện Nội dung kiểm thử Kết quả mong đợi Kết quả
case kiểm thử
#1 Chức năng Quản lý chi nhánh đầu mối
1 #1 Hiển thị chức BO KSV/GDV Tại Tab Tiền gửi có kỳ hạn, hiển thị chức - Chỉ hiển thị cho chi nhánh 990 - Đạt
năng "Quản lý năng "Quản lý chi nhánh đầu mối" Ban khách hàng doanh nghiệp
chi nhánh đầu lớn/ TSC
mối" để Quản - Hiển thị phân quyền Giao dịch
lý khách hàng viên: Tìm kiếm, Thêm mới, Thay
đổi, Xoá, Đẩy duyệt
- Hiển thị phân quyền Kiểm soát
viên: Tìm kiếm, Duyệt

2 #1 Tìm kiếm trong BO KSV/GDV Tại màn hình Quản lý chi nhánh đầu mối: Thực hiện tìm kiếm và trả ra kết Đạt
chức năng - Cho phép tìm kiếm theo Chi nhánh/ quả tìm kiếm chính xác
"Quản lý chi Trạng thái/ Mã Khách hàng
nhánh đầu
3 #1 Hiển thị các BO KSV/GDV Tại màn hình Quản lý chi nhánh đầu mối, Hiển thị đầy đủ các trường thông Đạt
trường thông hiển thiị danh sách gồm các trường thông tin danh sách khách hàng
tin danh sách tin sau:
khách hàng - Tickbox Chọn
trong "Quản lý - STT
chi nhánh đầu - Mã khách hàng
mối" chính xác - Tên khách hàng
- Chi nhánh đầu mối
- Chi nhánh phối hợp
- Trạng thái: Bao gồm trạng thái Thêm
mới/ Chờ duyệt thêm mới/ Sửa đổi/ Chờ
duyệt sửa đổi/ Chờ duyệt xoá/ Hoạt động
- Người tạo
- Ngày tạo
4 #1 Chọn Thêm BO GDV Tại màn hình Quản lý chi nhánh đầu mối, Hiển thị ra màn hình Thêm mới, Đạt
mới thực hiện chọn Button "Thêm mới". Thêm gồm các trường:
mới thành công. - Khách hàng: Nhập CIF và chọn
Đồng bộ CoreBanking
- Tên khách hàng: Không cho
nhập, sau khi chọn Đồng bộ
Corebanking, hệ thống tự động
điền tên khách hàng
- Chi nhánh đầu mối: Dropbox
danh sách tất cả các chi nhánh
của BIDV. Bắt buộc chọn.
- Chi nhánh phối hợp: Dropbox
danh sách tất cả các chi nhánh
của BIDV. Không bắt buộc chọn.
- Button Chấp nhận
- Button Đóng
Khi Điền xong các thông tin,
thực hiện Đóng, Quay trở về màn
hình cũ. Các thông tin không
được lưu lại.
Khi điền xong các thông tin, thực
hiện Chấp nhận, hiển thị pop up
"Thực hiện thành công". Các
thông tin được lưu lại trong danh
sách. Trạng thái " Thêm mới."
5 #1 Chọn Thay đổi BO GDV Tại màn hình Quản lý chi nhánh đầu mối, - Chỉ cho phép thay đổi đối với Đạt
thực hiện Thay đổi thông tin khách hàng các khách hàng có trạng thái
đang quản lý. Hoạt động/ Thêm mới/ Sửa đổi/
Tử chối. Hiển thị Pop up Thông
báo "Chỉ được chọn các bản ghi
có trạng thái Hoạt động, thêm
mới, sửa đổi, từ chối!"
- Khi chọn đúng bản ghi có trạng
thái phù hợp, hiển thị ra màn h
ình thay đổi.
+ Hiển thị nội dung Cif Khách
hàng, Tên khách hàng, Chi nhánh
đầu mối, Chi nhánh phối hợp
theo như đã đăng ký trước khi
sửa đổi.
+ Cho phép Đóng, thông tin sửa
đổi không lưu.
+ Chọn Chấp nhận, hiển thị
popup "Thực hiện thành công".
Thông tin khách hàng được thay
đổi.
6 #1 Thêm mới theo BO GDV Thực hiện Upload file thêm mới theo lô Hiển thị màn hình upload file. Có Đạt
lô thành công file mẫu để down về.
Khi thực hiện upload file, hệ
thống phân loại được dữ liệu lỗi
và dữ liệu chính xác.
Cho phép chọn thực hiện Đóng,
Quay trở về màn hình cũ. Các
thông tin không được lưu lại.
Cho phép chọn thực hiện Chấp
nhận, hiển thị pop up "Thực hiện
thành công". Các thông tin được
lưu lại trong danh sách. Trạng
thái " Thêm mới."

7 #1 Xoá BO GDV Chọn 1 bản ghi hoặc nhiều bản ghi và Trạng thái bản ghi đổi thành Đạt
thực hiện xoá "Chờ duyệt xoá".
8 #1 Đẩy duyệt BO GDV Chọn 1 bản ghi hoặc nhiều bản ghi, thực Hiển thị Pop up Đẩy duyệt thành Đạt
hiện đẩy duyệt công, các bản ghi được đổi trạng
thái thành "Chờ duyệt xxx", KSV
thấy danh sách bản ghi chờ duyệt
trong màn hình của KSV.
9 #1 Từ chối BO KSV Chọn 1 bản ghi hoặc nhiều bản ghi và Hiển thị Pop up : "Bạn có chắc Đạt
thực hiện Từ chối chắn từ chối các dòng đã chọn
không?"
- Chọn Xác nhận, hệ thống hiển
thị "Thực hiện thành công", quay
về màn hình danh sách quản lý
Chi nhánh đầu mối. Trạng thái
bản ghi đổi thành "Từ chối".
- Chọn Huỷ, quay trở về màn
hình danh sách quản lý Chi
nhánh đâuf mối. Trạng thái bản
ghi giữ nguyên.

10 #1 Duyệt BO KSV Chọn 1 bản ghi hoặc nhiều bản ghi và Hiển thị Pop up : "Bạn có chắc Đạt
thực hiện Duyệt chắn từ chối các dòng đã chọn
không?"
- Chọn Xác nhận, hệ thống hiển
thị "Thực hiện thành công", quay
về màn hình danh sách quản lý
Chi nhánh đầu mối. Trạng thái
bản ghi đổi thành trạng thái mới
"Hoạt động". Đối với bản ghi
chờ duyệt xoá, thông tin bản ghi
biến mất sau khi duyệt.
- Chọn Huỷ, quay trở về màn
hình danh sách quản lý Chi
nhánh đâuf mối. Trạng thái bản
ghi giữ nguyên.
11 #1 Hiển thị chi FO KTV/KTT/CTK 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn => Danh sách chi nhánh chỉ hiển thị Đạt
nhánh nhận Tạo giao dịch gửi tiền danh sách chi nhánh đầu mối và
tiền gửi tại FO 2. Chọn Đề nghị lãi suất phụ trội và kiểm chi nhánh phối hợp.
đối với CIF đã tra danh sách chi nhánh.
đăng ký chi 3. Chọn bỏ tick Đề nghị lãi suất phụ trội
nhánh đầu mối và kiểm tra danh sách chi nhánh

#1 Hiển thị chi FO KTV/KTT/CTK 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn => - Không chọn đề nghị lãi suất Đạt
nhánh nhận Tạo giao dịch gửi tiền phụ trội, danh sách chi nhánh chỉ
tiền gửi taị FO 2. Chọn Đề nghị lãi suất phụ trội và kiểm hiển thị danh sách các chi nhánh
đối với CIF tra danh sách chi nhánh. có quan hệ giao dịch với khách
chưa đăng ký 3. Chọn bỏ tick Đề nghị lãi suất phụ trội hàng.
chi nhánh đầu và kiểm tra danh sách chi nhánh - Chọn đề nghị lãi suất phụ trội,
mối hiển thị danh sách tất cả các chi
nhánh.

#2 Điều chỉnh màn hình tiền gửi có kỳ hạn

12 #2 Điều chỉnh FO KTV/KTT/CTK 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn => Hợp đồng được dẫn link url theo Đạt
thông tin Chi Quản lý& báo cáo tiền gửi file PDF. Điền các thông tin Tên
nhánh vào hợp 2. Chọn Giao dịch gửi tiền trạng thái Hạch đơn vị, Địa chỉ đầy đủ vào form
đồng Tiền gửi toán thành công hợp đồng tiền gửi online.
3. Chọn xem chi tiết => In hợp đồng

13 #2 Chặn hiển thị FO KTV/KTT/CTK 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Tạo Tại màn tạo giao dịch gửi tiền/ Đạt
tài khoản Đồng giao dịch tiền gửi rút tiền, khi chọn tài khoản
sở hữu. 2. Chọn Gửi tiền/ Rút tiền nguồn/ tài khoản nhận gốc và lãi
3. Chọn tài khoản nguồn / Tài khoản nhận không hiển thị tài khoản đồng sở
gốc và lãi hữu.
14 #2 Bổ sung trường FO KTV/KTT/CTK Bước 1: KTV taọ giao dịch tiền gửi Tại màn hình chi tiết giao dịch, Đạt
Cán bộ đầu 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Tạo hiển thị danh sách các cán bộ đầu
mối, số điện giao dịch tiền gửi mối xử lý giao dịch tương ứng
thoại và email 2. Chọn Gửi tiền/Chi nhánh... với chi nhánh đã chọn
theo chi nhánh 3. Tạo giao dịch tiền gửi thành công
Bước 2: KTT/CTK vào xác nhận, phê
duyệt giao dịch
1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Xác
nhận/ phê duyệt giao dịch
2. Chọn 1 bản ghi giao dịch gửi tiền, chọn
chi tiết

15 #2 Bổ sung trường FO KTV/KTT/CTK Bước 1: KTV taọ giao dịch tiền gửi Tại màn hình chi tiết giao dịch Đạt
người tạo, 1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Tạo chờ xác nhận KTT: Hiển thị
người xác giao dịch tiền gửi/ thông tin Người tạo.
nhận, người 2. Chọn Gửi tiền/Rút tiền Tại màn hình chi tiết giao dịch
phê duyệt 3. Tạo giao dịch tiền gửi thành công chờ phê duyệt CTK: Hiển thị
Bước 2: KTT vào xác nhận giao dịch thông tin Người tạo và Người
1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Xác xác nhận.
nhận giao dịch Tại màn hình chi tiết giao dịch
2. Chọn 1 bản ghi giao dịch gửi tiền, chọn hạch toán thành công/ giao dịch
chi tiết chờ ngân hàng xử lý: Hiển thị
3. Xác nhận giao dịch thành công. thông tin Người tạo, Người xác
Bước 3: CTK vào phê duyệt giao dịch nhận và Người phê duyệt.
1. Đăng nhập ->Tiền gửi có kỳ hạn =>Phê
duyệt giao dịch
2. Chọn 1 bản ghi giao dịch gửi tiền, chọn
chi tiết
3. Xác nhận giao dịch thành công.
Bước 4: Chọn xem giao dịch hạch toán
thành công, giao dịch chờ ngân hàng xử
lý.
16 #2 Hiển thị thông FO KTV Khi KTT/ CTK / Ngân hàng thực hiện từ Tại màn hình chi tiết giao dịch bị Đạt
tin người tạo chối giao dịch tiền gửi. từ chối, chỉ hiển thị thông tin
màn chi tiết KTV vào xem chi tiết giao dịch bị từ chối người tạo.
giao dịch từ
#3 Bổ sung trường thông tin màn Báo cáo giao dịch tiền gửi
17 #3 Bổ sung trường BO GDV/KSV 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => - Danh sách hiển thị thêm trường Đạt
số tài khoản Báo cáo giao dịch tiền gửi số tài khoản tiền gửi đối với các
tiền gửi và bản ghi giao dịch Gửi tiền trạng
trạng thái tài thái Hạch toán thành công và bản
khoản tiền gửi ghi giao dịch rút tiền.
- Danh sách hiển thị trạng thái
tương ứng của tài khoản

#4 Bổ sung điều kiện giao dịch chung tiếng Anh

18 #4 Hiển thị điều FO KTV/KTT/CTK 1. Chọn ngôn ngữ Tiếng Anh/ tiếng Hiển thị điều kiện giao dịch Đạt
kiện giao dịch Trung/ tiếng Hàn/ tiếng Nhật =>Đăng chung tiếng Anh
chung tiếng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Tạo giao
Anh dịch tiền gửi
2. Chọn xem điều kiện chung.
#5 Màn hình quản lý sản phẩm
19 #5 Thêm mới theo BO GDV Thực hiện Upload file thêm mới theo lô Hiển thị màn hình upload file. Có Đạt
lô thành công file mẫu để down về.
Khi thực hiện upload file, hệ
thống phân loại được dữ liệu lỗi
và dữ liệu chính xác.
Cho phép chọn thực hiện Đóng,
Quay trở về màn hình cũ. Các
thông tin không được lưu lại.
Cho phép chọn thực hiện Chấp
nhận, hiển thị pop up "Thực hiện
thành công". Các thông tin được
lưu lại trong danh sách. Trạng
thái " Thêm mới."

#6 Phê duyệt theo lô

20 #6 Thực hiện phê FO CTK 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Hiển thị thông báo giao dịch Đạt
duyệt theo lô Phê duyệt & báo cáo giao dịch tiền gửi thành công:
sau 17h chiều. 2. Phê duyệt nhiều bản ghi. "Tổng số giao dịch : XX giao
1 giao dịch dịch
VND không Tổng số giao dịch thành công:
lspt XX giao dịch
1 giao dịch Tổng số giao dịch không thành
VND có lspt công: XX giao dịch."
1 giao dịch Yêu cầu: Hiển thị đúng số lượng
Ngoại tệ giao dịch phê duyệt.
1 giao dịch rút Hiển thị đúng số lượng giao dịch
tiền phê duyeẹt thành công, không
thành công.
=> Trong TH mọi điêù kiện thoả
mãn, cả 4 giao dịch đều phê
duyệt thành công.

21 #6 Thực hiện phê FO CTK 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Hiển thị thông báo: "" Đã quá giờ Đạt
duyệt theo lô Phê duyệt & báo cáo giao dịch tiền gửi gửi tiền ngoại tệ có kỳ hạn
sau 17h chiều. 2. Phê duyệt nhiều bản ghi. online. Vui lòng chọn phê duyệt
1 giao dịch các giao dịch gửi tiền VND có kỳ
VND không hạn online."
lspt
1 giao dịch
VND có lspt
22 #6 Thực hiện phê FO CTK 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Hiển thị PopUp: "Đã quá giờ Đạt
duyệt theo lô Phê duyệt & báo cáo giao dịch tiền gửi thực hiện giao dịch tiền gửi có kỳ
sau 17h chiều. 2. Phê duyệt nhiều bản ghi. hạn online. Bạn có muốn đổi
1 giao dịch ngày hiệu lực không?"
VND không Chọn Có, Chuyển qua màn phê
lspt duyệt Smart OTP. Trong TH mọi
1 giao dịch điều kiện khác đều thoả mãn, tất
VND có lspt cả 3 giao dịch đều thực hiện
1 giao dịch rút thành công.
tiền + Ngày hiệu lực của giao dịch
tiền gửi VND có LSPT được đôỉ
sang ngày làm việc tiếp theo.
Chọn Không, quay về màn danh
sách giao dịch chờ phê duyệt.

#7 Cập nhật các chức năng người dùng khi huỷ phân quyền tài khoản
23 #7 Nhận giao dịch FO KTV Bước 1: KTV thực hiện tạo 1 giao dịch KTV không nhận được thông báo Đạt
bị từ chối sau gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch bị
khi huỷ phân Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho KTV từ chối có TK nguồn là TKA.
quyền TK cho Bước 3: KTT/ CTK/ Ngân hàng từ chối
KTV giao dịch.

24 #7 Cập nhật trạng FO KTV Bước 1: KTV thực hiện tạo 1 giao dịch KTV không nhận được thông báo Đạt
thái giao dịch gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch có
sau khi huỷ Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho KTV. tài khoản nguồn là TK A.
phân quyền TK Bước 3: KTT / CTK xác nhận/ phê duyệt
cho KTV giao dịch.
Bước 5: Ngân hàng phê duyệt (nếu có)
Bước 6: KTV kiểm tra các giao dịch trong
danh sách
25 #7 Nhận giao dịch FO KTT Bước 1: KTV Thực hiện tạo 1 giao dịch KTT không nhận được thông báo Đạt
chờ xác nhận gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch có
sau khi bị huỷ Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho KTT tài khoản nguồn là TK A.
phân quyền tài Bước 3: KTT vào xem giao dịch chờ xác
khoản A cho nhận.
KTT
26 #7 Cập nhật trạng FO KTT Bước 1: KTV Thực hiện tạo 1 giao dịch KTT không nhận được thông báo Đạt
thái giao dịch gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch có
sau khi huỷ Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho KTT tài khoản nguồn là TK A.
phân quyền TK Bước 3: KTT2/ CTK xác nhận/ phê duyệt
cho KTT giao dịch.
Bước 4: Ngân hàng phê duyệt giao dịch
(nếu có)
Bước 5: KTT kiểm tra giao dịch trong báo
cáo.

27 #7 Nhận giao dịch FO CTK Bước 1: KTV Thực hiện tạo 1 giao dịch CTK không nhận được thông báo Đạt
chờ phê duyệt gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch có
sau khi bị huỷ Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho CTK. tài khoản nguồn là TK A.
phân quyền tài Bước 3: KTT thực hiện xác nhận giao
khoản A cho dịch.
CTK Bước 4: CTK vào xem giao dịch chờ phê
duyệt
28 #7 Cập nhật trạng FO KTV Bước 1: KTV Thực hiện tạo 1 giao dịch CTK không nhận được thông báo Đạt
thái giao dịch gửi tiền có tài khoản nguồn là TKA. và không xem được giao dịch có
sau khi huỷ Bước 2: Huỷ phân quyền TKA cho KTT tài khoản nguồn là TK A.
phân quyền TK Bước 3: KTT2/ CTK xác nhận/ phê duyệt
cho CTK giao dịch.
Bước 4: Ngân hàng phê duyệt giao dịch
(nếu có)
Bước 5: CTK kiểm tra giao dịch trong báo
cáo.
#8 Xử lý các bug xuất hiện trong quá trình bảo trì
29 #8 Phê duyệt tiền FO CTK 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Thông báo "Đã quá giờ thực hiện Đạt
gửi Ngoại tệ Phê duyệt & báo cáo giao dịch tiền gửi gửi tiền có kỳ hạn online. Vui
sau 17h00 2. Phê duyệt giao dịch tiền gửi Ngoại tệ. lòng thử lại sau."

30 #8 Sửa ngày hiệu FO KTV 1. Đăng nhập => Tiền gửi có kỳ hạn => Ngày hiệu lực sau tại màn hình Đạt
lực giao dịch Quản lý & báo cáo giao dịch tiền gửi sửa mặc định là "Today", không
tiền gửi có kỳ 2. Sửa giao dịch tiền gửi có kỳ hạn không sửa được.
hạn không lspt LSPT (đồng VND/ USD)

31 #8 Hiển thị ngôn FO KTV/KTT/CTK 1. Đăng nhập => tiền gửi có kỳ hạn Hiển thị thông tin theo đúng Tiếng Hàn
ngữ tiếng Hàn, ngôn ngữ đã chọn chưa đạt (bổ
tiếng Nhật sung sau khi
FDI dịch
xong)

CHUYÊN VIÊN TỔ TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Chi Mai Nhữ Thế Dũng Vũ Thị Thư