Professional Documents
Culture Documents
CDSD 2017
CDSD 2017
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 186 637 505 935 186 637 505 935 186 637 505 935 186 637 505 935 87 468 829 467 87 468 829 467
NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Số số dư đầu năm Phát sinh trong kỳ Luỹ kế từ đầu năm Số dư cuối kỳ
TK
Nợ Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có
NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG PHẠM ĐÌNH TUẤN PHẠM ĐỨC KHIÊM
578,404,207 0
10,193,582,178 0
0
0
0
69,041,400,260 27,644,491,614 0
2,945,302,598 0
70,230,560,797 0
18,787,375 17,448,991 0
350,474,040 0
0
8,674,005,028 14,470,310,197 0
172,664,750 10,033,637 0
9,488,811,357 0
14,470,310,197 9,611,135,718 0
1,787,277,436 0
104,872,396 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9,063,636 1
0
0
12,178 0
0
41,949,441,919 16,256,939,454 0
-11,157,184 3,276,914,197 0
1,910,625,174 0 -5,669,556 Thuế TNCNhân còn chưa nộp
0 5,669,556 Chi nhánh nộp thuế TNCN
0 0
0
5,091,919,596 61,603,828 0
3,201,903,580 0
0
0
0
0
0
33,600,000 0
0
0
14,828,410,702 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,119,537,830 0
491,264 0
0
0
8,128,513,591 0
738,819,506 0
0
621,478,260 0
0
23,214,603,450 0
* 26,724,495 0
1,108,797,231 0
551,159,343 0
18,181,818 0
18,181,818 0
0
25,138,210,912 0
0
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 158 991 946 601 158 991 946 601 345 629 452 536 345 629 452 536 99 440 144 233 99 440 144 233
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
78,140,008,929
366,294,869
79,329,169,466
935,115,930
55,868,236,177
237,491,055
#VALUE! -5,669,556 ThuÕ TNCNh©n cßn cha nép
5,669,556 Chi nh¸nh nép thuÕ TNCN
14,808,750,702
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 246 534 670 748 246 534 670 748 592 164 123 284 592 164 123 284 100 722 892 772 100 722 892 772
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
78,165,887,567
366,294,869
79,355,048,104
935,085,489
53,826,273,044
478,674,706
#VALUE! -5,669,556 ThuÕ TNCNh©n cßn cha nép
5,669,556 Chi nh¸nh nép thuÕ TNCN
5,904,689,935
15,008,750,702
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 592 170 369 254 592 170 369 254 592 170 369 254 592 170 369 254 100 716 646 805 100 716 646 805
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh quý I Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
78,165,887,567
366,294,869
79,355,048,104
935,085,489
53,826,273,044
478,674,706
#VALUE! -5,669,556 ThuÕ TNCNh©n cßn cha nép
5,669,556 Chi nh¸nh nép thuÕ TNCN
5,904,689,935
15,008,750,702
0
100,722,892,772
-6,245,967
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 592 164 123 284 592 164 123 284 100 722 892 772 100 722 892 772
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
78,165,887,567
366,294,869
79,355,048,104
-6,920,711
53,826,273,044
478,674,706
#VALUE! -5,669,556 ThuÕ TNCNh©n cßn cha nép
5,669,556 Chi nh¸nh nép thuÕ TNCN
5,904,689,935
15,008,750,702
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 592 164 123 284 592 164 123 284 101 341 495 935 101 341 495 935
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
78,165,887,567
366,294,869
79,355,048,104
-6,920,711
53,826,273,044
478,674,706
#VALUE! -5,669,556 ThuÕ TNCNh©n cßn cha nép
5,669,556 Chi nh¸nh nép thuÕ TNCN
5,904,689,935
15,008,750,702
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 592 164 123 284 592 164 123 284 101 134 848 121 101 134 848 121
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
53,826,273,044
478,674,706
5,904,689,935
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 62 797 820 923 62 797 820 923 592 170 369 254 592 170 369 254 101 128 602 154 101 128 602 154
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè TT sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh Quý II Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
NguyÔn ThÞ Hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
53,826,273,044
478,674,706
5,904,689,935
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 224 086 298 356 224 086 298 356 816 250 421 640 816 250 421 640 134 837 399 907 134 837 399 907
65,835,233,807
598,989,767
9,150,035,964
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 248 400 155 451 248 400 155 451 1 064 650 577 091 1 064 650 577 091 123 033 487 267 123 033 487 267
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
83,051,929,042
39,401,051
1,366,826,097 1,366,826,097
58,939,088,657
253,237,328
8,224,250,613
123,033,487,267 0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 264 728 660 344 264 728 660 344 1 329 379 237 435 1 329 379 237 435 105 582 935 950 105 582 935 950
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
73,798,797,187 75,165,623,284 75,165,623,284
28,536,344 -28,536,344
1,366,826,097 1,366,826,097
45,008,704,017
550,020,621
8,553,616,853
105,582,935,950
0
TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KD VTTB- VVMI
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ DƯ
Thêi ®iÓm : Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2016
§¬n vÞ tÝnh : §ång
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh Quý III Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
111 458 056 834 1 955 662 707 1 979 856 777 3 735 925 565 3 702 871 229 491 111 170
112 872 958 442 103 490 624 232 103 050 830 753 152 206 309 485 149 682 555 317 3 396 712 610
113
121
128
131 62 013 068 530 81 634 988 544 103 081 881 734 162 847 375 748 151 061 647 091 73 799 446 187 649 000
133 6 427 065 763 6 420 363 507 13 271 371 105 13 264 668 849 6 702 256
136
138 103 737 426 117 410 710 165 956 806 194 493 150 - 17 920 206 10 616 138
141 126 304 170 792 426 944 743 666 660 1 653 980 883 1 531 016 812 249 268 241
151
152 8 909 245 151 30 271 489 706 30 867 866 463 62 318 177 269 61 700 637 241 9 526 785 179
153 108 301 672 133 477 342 162 276 494 227 957 797 221 300 131 114 959 338
154 3 247 599 084 34 825 198 259 33 147 290 539 69 407 687 645 66 613 985 464 6 041 301 265
155 6 375 615 187 33 024 456 801 34 286 059 615 66 407 391 392 68 508 022 199 4 274 984 380
156 942 316 200 2 772 308 898 2 641 052 482 8 465 430 121 7 168 940 569 2 238 805 752
157 641 115 068 406 460 671 960 576 714 - 554 116 043
158
161
171
211 46 105 779 601 46 105 779 601
212
213
214 -37 976 197 682 500 500 918 963 221 443 -38 939 419 125
217
221
222
228
229 -1 881 339 979 -1 881 339 979
241
242.1 64 598 484 78 950 954 78 624 948 129 464 591 111 044 638 83 018 437
242.2 191 171 846 7 930 000 37 642 863 7 930 000 65 924 411 133 177 435
243
244.1 572 651 034 609 707 909 870 629 573 664 756 320 898 722 787 338 684 567
244.2 7 362 500 7 362 500
331 200 000 000 33 276 870 057 86 131 569 077 70 189 215 464 132 594 666 434 144 526 500 394 60 500 000 45 069 204 017
333 53 858 089 946 886 472 7 755 035 629 7 646 734 380 15 946 549 899 15 603 542 137 37 798 493 587 819 114
334 7 345 204 857 4 179 304 936 4 627 216 874 9 393 573 076 8 882 755 237 6 834 387 018
335 44 039 883 1 083 707 875 18 181 818 1 560 993 861 1 586 851 926
336
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh Quý III Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
337
338 8 531 168 921 13 821 665 784 12 656 442 265 15 273 751 540 15 296 199 472 70 450 426 8 624 067 279
341.11 23 698 384 507 63 297 312 260 55 772 227 313 92 575 806 763 93 506 735 765 24 629 313 509
341.12
343
344 2 130 000 2 130 000
347
352 400 000 000 600 000 000 600 000 000
353 2 181 413 672 39 260 000 72 860 000 2 108 553 672
356
357
411 10 745 136 457 10 745 136 457
412
413
414 3 620 114 336 3 620 114 336
417
418
419
421 4 334 592 236 4 684 152 132 4 538 225 634 5 702 319 121 1 164 093 487
441
461
466
511 74 232 716 854 74 232 716 854 148 055 796 128 148 055 796 128
515 6 655 861 6 655 861 7 958 354 7 958 354
521
611
621 29 978 900 239 29 978 900 239 60 277 223 292 60 277 223 292
622 2 320 736 733 2 320 736 733 4 431 681 560 4 431 681 560
623
627 2 525 561 287 2 525 561 287 4 698 782 793 4 698 782 793
631
632 66 669 916 471 66 669 916 471 133 632 801 147 133 626 555 177 - 6 245 970
635 330 502 137 330 502 137 543 921 472 543 921 472
641 3 174 831 667 3 174 831 667 6 238 667 099 6 238 667 099
642 3 606 363 619 3 606 363 619 6 178 684 924 6 178 684 924
711 25 454 545 25 454 545
811 25 454 545 25 454 545
821 108 198 925 108 198 925 311 832 323 311 832 323
911 78 573 964 951 78 573 964 951 152 627 434 661 152 627 434 661
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 737 215 114 151 737 215 114 151 1 329 385 483 405 1 329 385 483 405 105 576 689 983 105 576 689 983
nguyÔn thÞ hång nhung PHẠM ĐÌNH TUẤN PH¹M ®øc khiªm
-28,536,344
45,008,704,017
550,020,621
-6,245,967
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 211 330 222 300 211 330 222 300 1 540 709 459 735 1 540 709 459 735 117 880 026 641 117 880 026 641
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
83,944,356,143 85,311,182,240 85,311,182,240
37,983,122 -37,983,122
1,366,826,097 1,366,826,097
50,101,693,735
317,448,267
9,295,510,525
117,880,026,641
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 230 005 995 630 230 005 995 630 1 770 715 455 365 1 770 715 455 365 117 964 392 297 117 964 392 297
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
87,191,653,101 88,558,479,198 88,558,479,198
-139,952 -139,952
1,366,826,097 1,366,826,097
57,719,414,663
650,002,218
9,980,525,276
117,880,026,641
0
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 355 634 812 985 355 634 812 985 2 126 350 268 350 2 126 350 268 350 66 858 555 182 66 858 555 182
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
42,060,714,224 43,427,540,321 43,427,540,321
-13,282,282 -13,282,282
1,366,826,097 1,366,826,097
16,498,227,688
848,864,612
10,109,263,028
66,858,555,182
0
TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KD VTTB- VVMI
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ DƯ
Thêi ®iÓm : Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2016
§¬n vÞ tÝnh : §ång
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh Quý IV Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
111 458 056 834 5 153 708 939 5 272 405 222 8 889 634 504 8 975 276 451 372 414 887
112 872 958 442 116 337 813 411 116 738 349 039 268 544 122 896 266 420 904 356 2 996 176 982
113
121
128
131 62 013 068 530 84 793 941 264 116 532 024 227 247 641 317 012 267 593 671 318 42 061 968 224 1 254 000
133 6 449 459 521 6 456 161 777 19 720 830 626 19 720 830 626
136
138 159 059 560 143 805 498 325 016 366 338 298 648 - 13 282 282
141 126 304 170 889 834 898 1 007 847 879 2 543 815 781 2 538 864 691 131 255 260
151
152 8 909 245 151 26 845 593 593 30 520 941 079 89 163 770 862 92 221 578 320 5 851 437 693
153 108 301 672 803 650 318 866 335 483 1 031 608 115 1 087 635 614 52 274 173
154 3 247 599 084 37 572 908 638 38 832 560 570 106 980 596 283 105 446 546 034 4 781 649 333
155 6 375 615 187 38 104 374 212 39 002 675 526 104 511 765 604 107 510 697 725 3 376 683 066
156 942 316 200 4 898 933 805 5 123 477 822 13 364 363 926 12 292 418 391 2 014 261 735
157 74 912 850 481 373 521 960 576 714 - 479 203 193
158
161
171
211 46 105 779 601 46 105 779 601
212
213
214 -37 976 197 682 1 502 601 221 2 465 822 664 -40 442 020 346
217
221
222
228
229 -1 881 339 979 1 561 165 199 1 561 165 199 - 320 174 780
241
242.1 64 598 484 49 538 000 88 649 762 179 002 591 199 694 400 43 906 675
242.2 191 171 846 116 227 273 77 169 611 124 157 273 143 094 022 172 235 097
243
244.1 572 651 034 43 210 564 278 766 000 707 966 884 1 177 488 787 103 129 131
244.2 7 362 500 7 362 500
331 200 000 000 33 276 870 057 100 249 185 572 71 738 709 243 232 843 852 006 216 265 209 637 30 000 000 16 528 227 688
333 53 858 089 946 886 472 8 036 832 796 8 335 676 787 23 983 382 695 23 939 218 924 12 384 184 861 248 796
334 7 345 204 857 7 022 806 673 5 262 430 752 16 416 379 749 14 145 185 989 5 074 011 097
335 44 039 883 373 104 678 -3 370 243 757 391 286 496 -1 809 249 896 -2 156 496 509
336
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh Quý IV Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
337
338 8 531 168 921 37 071 119 257 38 626 765 432 52 344 870 797 53 922 964 904 1 433 776 10 110 696 804
341.11 23 698 384 507 39 956 048 814 35 610 096 046 132 531 855 577 129 116 831 811 20 283 360 741
341.12
343
344 2 130 000 2 130 000
347
352 - 940 000 000 - 340 000 000 - 340 000 000
353 2 181 413 672 313 622 810 815 823 740 386 482 810 815 823 740 2 610 754 602
356
357
411 10 745 136 457 10 745 136 457
412
413 20 522 394 20 522 394 20 522 394 20 522 394
414 3 620 114 336 1 223 735 612 1 223 735 612 4 843 849 948
417
418
419
421 7 916 758 842 5 047 046 916 12 454 984 476 10 749 366 037 -1 705 618 439
441
461
466
511 77 104 492 055 77 104 492 055 225 160 288 183 225 160 288 183
515 20 788 268 20 788 268 28 746 622 28 746 622
521
611
621 28 608 625 381 28 608 625 381 88 885 848 673 88 885 848 673
622 2 934 123 253 2 934 123 253 7 365 804 813 7 365 804 813
623
627 5 452 149 703 5 452 149 703 10 150 932 496 10 150 932 496
631
632 71 807 732 147 71 807 732 147 205 440 533 294 205 434 287 324 - 6 245 970
635 633 839 250 633 839 250 1 177 760 722 1 177 760 722
641 4 254 324 726 4 254 324 726 10 492 991 825 10 492 991 825
642 - 408 900 468 - 408 900 468 5 769 784 456 5 769 784 456
711 26 201 888 26 201 888 51 656 433 51 656 433
811 25 454 545 25 454 545
821 194 639 130 194 639 130 506 471 453 506 471 453
911 81 528 681 701 81 528 681 701 234 156 116 362 234 156 116 362
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 796 971 030 915 796 971 030 915 2 126 356 514 320 2 126 356 514 320 66 852 309 215 66 852 309 215
nguyÔn thÞ hång nhung PHẠM ĐÌNH TUẤN PH¹M ®øc khiªm
-13,282,282
16,498,227,688
848,864,612
-6,245,967
Tæng 'C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP
C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt & KD VTTB -VVMI
Cộng 90 391 349 162 90 391 349 162 3141 504 258 489 3141 504 258 489 3 141 504 258 489 3 141 504 258 489 62 797 820 923 62 797 820 923
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc
Sè sè d®Çu n¨m Ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè dcuèi kú
TK
Nî Cã Nî Cã Nî Cã Nî Cã
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m §×nh TuÊn PH¹M ®øc khiªm
44,933,265,720 46,300,091,817 46,300,091,817
7,942,349 7,942,349
1,359,463,597 1,359,463,597
25,952,085,471
713,381,219
4,717,018,484
62,797,820,923
0