Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI

SÔ LƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2017

Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
Số dư đầu tháng1/2017 5 367 716 789
24/01/2017 47 Vũ Thị Minh chi bổ sung tiền lương tháng 1 năm 2017 cho CBCNV theo QĐ số 0058/QĐ 111 11 500 000
### 3 Trương Thị Hường tạm ứng lương kỳ I tháng 1 năm 2017 112 208 000 000
13/01/2017 12 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương tháng 12/2016 112 239 827 039
18/01/2017 17 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương tháng 12/2016( Xưởng LT, Phòng KDTT, Tổ 112 269 772 234
31/1/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi tạm ứng lương kỳ I tháng 1 năm 2017 112 21 000 000
31/01/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương Chi quyết toán tiền lương tháng 12/2016 112 82 630 493
31/1/2017 NK141 Chi quyết toán tiền lương tháng 12/2016 141 2 500 000
16/01/2017 2 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương tháng 12/2016 341 168 238 183
16/01/2017 3 Trương Thị Hường chi tạm ứng năm 2016 cho VCQL công ty 341 100 000 000
23/01/2017 4 Trương Thị Hường chi bổ xung thu nhập năm 2016 theo QĐ số 38 QĐ-VTTB ngày 20/1 341 700 000 000
31/1/2017 NK 338 Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN CBCNV phải nộp 338 107 157 225
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX vỏ bao 622 365 517 503
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX vỏ bao 622 6 715 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Lưới thép 622 167 181 908
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX Lưới thép 622 1 581 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận rút thép 622 64 695 193
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận rút thép 622 170 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Phụ kiện hầm lò 622 13 878 822
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX phụ kiện hầm lò 622 840 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý vỏ bao 627 32 008 560
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý vỏ bao 627 1 462 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý Lưới thép 627 23 131 363
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý Lưới thép 627 1 241 000
Trang 1
Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý rút thép 627 3 615 003
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý rút thép 627 527 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý phụ kiện hầm lò 627 19 460 218
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản phụ kiện hầm lò 627 260 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 16 313 776
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 289 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 74 243 152
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 3 529 947
31/1/2017 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 5 918 652
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT công ty 641 112 637 860
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT 641 2 574 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT chi nhánh 641 145 627 800
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT chi nhánh 641 5 573 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 4 641 162
31/1/2017 BPBL ăn ca bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 160 000
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD xi măng 641 6 096 364
31/1/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý công ty 642 345 845 521
31/1/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý công ty 642 7 847 000
31/1/2017 BPBL Lương bốc hàng nhập kho 152 10 906 093
Cộng PS tháng 1 năm 2017 1 910 625 174 1 444 487 897
Dư cuối tháng 1/2017 4 901 579 512
Cộng lũy kế PS 1 910 625 174 1 444 487 897
Dư cuối 4 901 579 512

Trang 2
 CN CT Cộng
DĐ 118 135 155 2 808 200 233 3 700 000 000 6 626 335 388

143 100 000

182 700 000
120 000 000
5 000 000
4 000 000
9 000 000
233 000 000
1 500 000
117 000 000
267 549 585
505 774 539
2 765 187 593
1 012 585
Trang 3
 CN CT Cộng
2 766 200 178

4 901 579 512

Trang 4
Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI

SÔ LƯƠNG THÁNG 02 NĂM 2017

Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
Số dư đầu tháng 2/2017 4 901 579 512
28/2/2017 NK111 Phan Thị Thu Hương Chi quyết toán tiền lương tháng 1/2017 112 14 400 000
### 54 Trương Thị Hường chi bổ xung lương T1 năm 2017 112 209 200 000
### 59 Trương Thị Hường chi bổ xung lương năm 2017 112 212 000 000
28/2/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi tạm ứng lương kỳ I tháng 2 năm 2017 112 22 000 000
28/2/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương Chi quyết toán tiền lương tháng 1/2017 112 115 193 522
28/2/2017 NK141 Chi quyết toán tiền lương tháng 1/2017 141 2 500 000
8/2/2017 NK341 Trương Thị Hường chi tạm ứng lương T2 năm 2017 341 208 500 000
24/2/2017 NK341 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương kỳ II tháng 1/2017 341 766 618 033
28/2/2017 NK 338 Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN CBCNV phải nộp 338 107 594 655
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX vỏ bao 622 264 074 084
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX vỏ bao 622 7 599 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Lưới thép 622 142 940 103
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX Lưới thép 622 2 194 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận rút thép 622 52 147 781
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận rút thép 622 306 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Phụ kiện hầm lò 622 13 159 294
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX phụ kiện hầm lò 622 860 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý vỏ bao 627 31 985 520
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý vỏ bao 627 1 564 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý Lưới thép 627 28 694 567
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý Lưới thép 627 1 428 000

Trang 3
Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý rút thép 627 4 171 244
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý rút thép 627 612 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý phụ kiện hầm lò 627 21 914 224
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản phụ kiện hầm lò 627 60 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 17 685 372
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 382 500
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 64 575 722
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 4 522 100
28/2/2017 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 11 461 266
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT công ty 641 43 086 355
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT 641 3 177 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT chi nhánh 641 261 782 600
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT chi nhánh 641 6 181 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 924 462
28/2/2017 BPBL ăn ca bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 380 000
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD xi măng 641 6 612 273
28/2/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý công ty 642 316 422 346
28/2/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý công ty 642 8 302 000
28/2/2017 BPBL Lương bốc hàng nhập kho 152 4 843 541
Cộng PS tháng 2 năm 2017 1 658 006 210 1 324 048 354
Dư cuối tháng 2/2017 4 567 621 656
Cộng lũy kế PS 3 568 631 384 2 768 536 251
Dư cuối 4 567 621 656

Trang 4
 CN CT Cộng
DĐ 118 135 155 2 808 200 233 3 700 000 000 6 626 335 388

143 100 000

182 700 000
120 000 000
5 000 000
4 000 000
9 000 000
233 000 000
1 500 000
117 000 000
267 549 585
505 774 539
2 765 187 593
1 012 585

Trang 5
 CN CT Cộng
2 766 200 178

4 567 621 656

Trang 6
Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI

SÔ LƯƠNG THÁNG 3 NĂM 2017

Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
Số dư đầu tháng 3/2017 4 567 621 656
### 141 Vũ Thị Minh chi bổ sung lương tháng 3 năm 2017 111 63 600 000
### NK112 Trương Thị Hường chi phân phối thu nhập năm 2016 theo QĐ số 130 QĐ 130 ngày 3/3/20 112 316 497 930
### NK112 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương năm 2016 cho viên chức quản lý 112 64 064 924
### NK112 Trương Thị Hường chi tạm ứng tháng 3/2017 112 208 000 000
### NK112 Trương Thị Hường chi bổ xung tiền lương theo QĐ số 142 ngày 06/03/2017 112 54 000 000
23/3/2017 NK341 Trương Thị Hường chi lương kỳ II tháng 2 năm 2017 341 674 297 885
31/3/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi tạm ứng lương kỳ I tháng 3 năm 2017 112 22 000 000
31/3/2017 NK141 Chi quyết toán tiền lương tháng 1/2017 141 2 500 000
31/3/2017 NK341 Trương Thị Hường chi quyết toán tiền lương kỳ II tháng 2/2017 341 132 019 182
31/3/2017 NK 338 Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN CBCNV phải nộp 338 108 656 835
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX vỏ bao 622 377 101 761
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX vỏ bao 622 10 744 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Lưới thép 622 170 743 107
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX Lưới thép 622 3 716 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận rút thép 622 69 824 695
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận rút thép 622 323 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Phụ kiện hầm lò 622 16 612 096
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX phụ kiện hầm lò 622 1 320 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý vỏ bao 627 47 033 520
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý vỏ bao 627 1 666 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý Lưới thép 627 33 484 253

Trang 5
Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý Lưới thép 627 1 769 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý rút thép 627 5 111 675
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý rút thép 627 731 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý phụ kiện hầm lò 627 25 720 684
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản phụ kiện hầm lò 627 360 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 26 190 736
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 280 500
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 82 138 365
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 4 772 864
31/3/2017 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 841 220
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT công ty 641 17 798 699
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT 641 3 872 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT chi nhánh 641 198 356 900
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT chi nhánh 641 6 730 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 1 784 294
31/3/2017 BPBL ăn ca bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641 180 000
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD xi măng 641 7 472 275
31/3/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý công ty 642 354 122 122
31/3/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý công ty 642 8 997 000
31/3/2017 BPBL Lương bốc hàng nhập kho 152 7 204 343
Cộng PS tháng 3 năm 2017 1 645 636 756 1 487 002 109
Dư cuối tháng 3/2017 4 408 987 009
Cộng lũy kế PS 5 214 268 140 4 255 538 360
Dư cuối 4 408 987 009

Trang 6
 CN CT Cộng
DĐ 118 135 155 2 808 200 233 3 700 000 000 6 626 335 388

143 100 000

182 700 000
120 000 000
5 000 000
4 000 000
9 000 000
233 000 000
1 500 000
117 000 000
267 549 585
505 774 539
2 765 187 593

Trang 7
 CN CT Cộng
1 012 585
2 766 200 178

4 408 987 009

Trang 8
Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP
Công ty CP sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị -VVMI

SÔ LƯƠNG THÁNG 4 NĂM 2017

Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
Số dư đầu tháng 4/2017 4 408 987 009
30/4/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi lương tại CN 111 2 180 000
24/4/2017 244 Trương Thị Hường chi lương kỳ II tháng 3 năm 2017 112 844 967 205
28/4/2017 259 Trương Thị Hường chi bổ xung tiền lương tháng 4 năm 2017 112 204 333 333
30/4/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi tạm ứng lương kỳ I tháng 4 năm 2017 112 22 000 000
30/4/2017 NK112 Phan Thị Thu Hương chi lương kỳ II tháng 3 năm 2017 112 157 021 945
### 26 Trương Thị Hường chi lương kỳ I tháng 4 năm 2017 341 207 000 000
5/4/2017 29 Trương Thị Hường chi bổ xung tiền lương tháng 4 năm 2017 341 204 333 333
30/4/2017 NK141 Chi quyết toán tiền lương tháng 3/2017 141 2 813 200
30/4/2017 NK 338 Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN CBCNV phải nộp 338 106 578 465
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX vỏ bao 622 481 782 086
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX vỏ bao 622 11 237 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Lưới thép 622 220 699 773
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX Lưới thép 622 3 021 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận rút thép 622 50 059 246
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận rút thép 622 204 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận SX Phụ kiện hầm lò 622 21 982 162
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận SX phụ kiện hầm lò 622 1 560 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý vỏ bao 627 50 234 640
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý vỏ bao 627 1 683 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý Lưới thép 627 33 159 553
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý Lưới thép 627 1 520 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý rút thép 627 2 690 244
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý rút thép 627 612 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý phụ kiện hầm lò 627 37 859 698
Trang 7
Chứng từ Nội dung- Diễn giải TKĐU Số tiền Số dư
Ngày Số CT Nợ Có
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản phụ kiện hầm lò 627 180 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 28 961 159
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ vỏ bao 641 663 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 96 895 103
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận tiêu thụ lưới thép 641 4 585 546
30/4/2017 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT công ty 641 156 764 116
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT 641 3 454 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KDVT chi nhánh 641 253 080 000
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận KDVT chi nhánh 641 6 234 000
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641
30/4/2017 BPBL ăn ca bộ phận KD vỏ bao Jum Bô 641
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận KD xi măng 641 7 650 002
30/4/2017 BPBL Phân bổ lương bộ phận quản lý công ty 642 472 665 082
30/4/2017 BPBL Ăn ca bộ phận quản lý công ty 642 7 615 000
30/4/2017 BPBL Lương bốc hàng nhập kho 152 9 949 001
Cộng PS tháng 4 năm 2017 1 751 227 481 1 967 000 411
Dư cuối tháng 4/2017 4 624 759 939
Cộng lũy kế PS 6 965 495 621 6 222 538 771
Dư cuối 4 624 759 939

Trang 8
 CN CT Cộng
DĐ 118 135 155 2 808 200 233 3 700 000 000 6 626 335 388

143 100 000

182 700 000
120 000 000
5 000 000
4 000 000
9 000 000
233 000 000
1 500 000
117 000 000
267 549 585
505 774 539
2 765 187 593
1 012 585
2 766 200 178

Trang 9
 CN CT Cộng

4 624 759 939

Trang 10
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKV - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 05 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 5/2016
### 343 Tr­¬ng ThÞ H­êng - Chi tr¶ tiÒn quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 4/2016 cho L§H§ thêi vô x­ëng vá bao +l­íi thÐp
111 36 985 141
### 349 T¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 5 n¨m 2016 112 221 000 000
### 355 Chi tiÒn th­ëng môc tiªu thi ®ua quý I n¨m 2016 theo Q§ sè 0370 Q§-VTTB ngµy 05 th¸ng 05 n¨m 2016 112 86 810 000
### 427 Thanh tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 4/2015 112 951 864 839
31/5/2015 NK 141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 4 n¨m 2016 141 1 500 000
31/5/2016 NK 112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi l­¬ng cho chi nh¸nh c«ng ty 112 198 020 323
31/5/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 91 312 659
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 505 671 079
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 13 428 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 245 465 421
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 2 706 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 95 450 738
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 54 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 13 252 048
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 092 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 53 337 264
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 602 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 33 565 157
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 404 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 5 063 066
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 612 000

Trang 9
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 21 617 102
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 903 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 36 197 674
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 261 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 118 263 269
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 5 260 384
31/5/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 131 265 719
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 3 864 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 190 600 000
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 6 156 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 2 949 640
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 273 000
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 13 053 479
31/5/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 472 807 760
31/5/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 8 976 000
31/5/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
31/5/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 6 162 303

Céng PS th¸ng 5 n¨m 2016 1 587 492 962 1 991 313 103
D­cuèi th¸ng 5/2016 403 820 141
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 3 498 118 138 3 445 750 001
Dư cuối 5 315 348 652

Trang 10
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 11
6 800 543 452

Trang 12
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 6 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 6/2016 5 315 348 652
13/6/2016 387 Chi bæ sung tiÒn l­¬ng th¸ng 5 n¨m 2016 theo Q§ sè 0416/Q§-VTTB ngµy 31/5/2016 111 107 500 000
22/6/2016 403 Chi quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 5/2016 cho lao ®éng thêi vô x­ëng vá bao+x­ëng l­íi thÐp 111 31 839 299
### 454 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi bæ xung l­¬ng th¸ng 6 n¨m 2016 theo Q§ sè 427 Q§- VTTB ngµy 02/6/2016 112 11 500 000
### 455 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 6 n¨m 2016 112 147 000 000
### 475 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi tiÒn khuyÕn khÝch môc tiªu thi ®ua th¸ng 5 n¨m 2016 theo Q§ sè ngµy 112
th¸ng n¨m22
2016
600 000
30/6/2016 NK 141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 5 n¨m 2016 141 2 000 000
30/6/2016 NK 112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi l­¬ng cho chi nh¸nh c«ng ty 112 179 970 830
2/6/2016 55 T¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 6 n¨m 2016 341 68 000 000
10/6/2016 Bæ xung tiÒn l­¬ng th¸ng 6/2016 341 440 000 000
22/6/2016 69 Chi tiÒn theo Q§ sè 473 Q§-VTTB ngµy 21/6/2016 341 951 513 833
30/6/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 89 695 818
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 469 149 240
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 10 836 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 264 897 274
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 2 661 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 84 222 264
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 36 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 12 092 875
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 029 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 42 814 608
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 818 000

Trang 11
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 34 557 220
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 134 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 4 310 130
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 504 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 19 998 482
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 1 092 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 26 001 219
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 279 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 114 084 467
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 835 019
30/6/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 200 653 337
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 4 368 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 173 322 000
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 7 623 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 4 847 183
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 105 000
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 10 191 179
30/6/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 415 226 367
30/6/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 9 113 000
30/6/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
30/6/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 9 456 236

Céng PS th¸ng 6 n¨m 2016 2 051 619 780 1 931 257 100
D­cuèi th¸ng 6/2016 5 194 985 971
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 5 549 737 918 5 377 007 101

Trang 12
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Dư cuối 5 194 985 971

Trang 13
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 14
Trang 15
6 680 180 773

Trang 16
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 7 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 7/2016 5 194 985 971
26/7/2016 473 Chi quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 6/2016 cho lao ®éng thêi vô x­ëng vá bao+x­ëng l­íi thÐp 111 23 852 067
### 568 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 7 n¨m 2016 112 213 000 000
31/7/2016 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 7 n¨m 2016 cho CN 112 23 000 000
31/7/2016 NK 141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 6 n¨m 2016 141 2 000 000
22/7/2016 81 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi l­¬ng kú II th¸ng 6 n¨m 2016 theo Q§ sè 539 Q§-VTTB ngú 22/7/2016 341 858 831 693
22/7/2016 82 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi l­¬ng khuyÕn khÝch quý II n¨m 2016 341 106 550 000
31/7/2016 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi l­¬ng cho chi nh¸nh c«ng ty 341 147 911 052
31/7/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 89 338 395
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 388 068 127
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 9 612 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 211 802 505
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 2 625 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 59 953 472
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 162 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 17 499 729
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 554 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 34 347 552
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 836 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 27 507 742
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 296 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 3 189 510
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 558 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 25 569 952

Trang 13
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 357 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 28 275 401
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 378 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 110 840 321
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 5 060 018
31/7/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 5 238 511
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 130 876 047
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 4 317 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 181 802 000
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 7 233 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 4 307 198
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 273 000
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 7 708 183
31/7/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 409 457 324
31/7/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 9 786 000
31/7/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
31/7/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 3 800 176

Céng PS th¸ng 7n¨m 2016 1 464 483 207 1 695 290 768
D­cuèi th¸ng 7/2016 5 425 793 532
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 7 014 221 125 7 072 297 868
Dư cuối 5 425 793 532

Trang 14
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 15
6 910 988 333

Trang 16
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 8 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 8/2016 5 425 793 532
16/8/2016 528 Chi gi¶i quyÕt cho CBCNV ®i nghØ ®iÒu d­ìng ,phôc håi chøc n¨ng t¹i nhµ nghØ Sao BiÓn trµ cæ Mãng111
c¸i 5 000 000
25/8/2016 542 Chi quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 7/2016 cho lao ®éng thêi vô x­ëng vá bao+x­ëng l­íi thÐp 111 15 697 145
### 636 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 8 n¨m 2016 112 211 000 000
24/8/2016 676 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi l­¬ng kú II th¸ng 7 n¨m 2016 112 341 159 925
31/8/2016 NK141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 7 n¨m 2016 141 3 000 000
24/8/2016 NK341 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi l­¬ng kú II th¸ng 7 n¨m 2016 341 365 734 242
31/8/2016 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi l­¬ng cho chi nh¸nh c«ng ty 112 178 120 651
31/8/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 88 953 200
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 373 526 566
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 9 198 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 184 107 294
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 2 526 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 82 156 136
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 288 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 12 583 036
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 617 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 36 116 880
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 836 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 29 379 590
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 314 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 5 108 791
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 540 000

Trang 15
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 16 616 980
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 252 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 18 337 950
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 297 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 76 416 966
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 642 825
31/8/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 7 944 597
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 64 282 022
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 4 401 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 171 036 000
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 8 199 000
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 6 654 243
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 10 561 364
31/8/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 353 158 988
31/8/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 10 248 000
31/8/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
31/8/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 8 422 953

Céng PS th¸ng 8n¨m 2016 1 208 665 163 1 501 769 181
D­cuèi th¸ng 8/2016 5 718 897 550
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 8 222 886 288 8 574 067 049
Dư cuối 5 718 897 550

Trang 16
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 17
7 204 092 352

Trang 18
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 9 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 9/2016 5 718 897 550
23/9/2016 602 Chi quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 8/2016 cho lao ®éng thêi vô x­ëng vá bao+x­ëng l­íi thÐp 111 26 151 725
### 636 Chi bæ xung l­¬ng th¸ng 8 n¨m 2016 112 210 714 286
24/8/2016 676 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 9 n¨m 2016 112 210 000 000
14/9/2016 728 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi bæ xung l­¬ng th¸ng 9 n¨m 2016 theo Q§ sè 671 ngµy 13/9 /2016 112 106 500 000
31/8/2016 NK141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 8 n¨m 2016 141 6 550 000
23/9/2016 NK341 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi l­¬ng kú II th¸ng 8 n¨m 2016 341 701 189 500
30/9/2016 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 9 n¨m 2016 112 23 000 000
30/9/2016 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi quyÕt to¸n l­¬ng kú II th¸ng 8 n¨m 2016 341 134 483 755
30/9/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 87 567 300
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 452 420 634
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 9 990 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 132 935 425
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 1 662 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 65 707 851
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 468 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 13 828 038
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 260 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 40 576 560
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 872 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 17 498 926
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 242 000

Trang 17
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 3 690 494
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 540 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 18 991 486
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 294 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 35 194 057
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 261 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 76 912 187
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 094 728
30/9/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 4 109 837
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 56 871 950
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 3 672 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 123 760 000
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 7 071 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 2 441 192
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 273 000
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 6 871 815
30/9/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 328 840 217
30/9/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 8 493 000
30/9/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
30/9/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 8 313 528

Céng PS th¸ng 9n¨m 2016 1 506 156 566 1 430 156 925
D­cuèi th¸ng 9/2016 5 642 897 910
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 9 729 042 854 10 004 223 975
Dư cuối 5 642 897 910

Trang 18
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 19
7 128 092 710

Trang 20
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 10 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 10/2016 5 642 897 910
23/9/2016 602 Chi quyÕt to¸n tiÒn l­¬ng th¸ng 9/2016 cho lao ®éng thêi vô x­ëng l­íi thÐp 111 3 076 884
19/10/2016 818 Chi tiÒn theo Q§ sè 763Q§-VTTB ngµy 18/10/2016 112 45 000 000
### 788 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 10 n¨m 2016 112 209 000 000
21/10/2016 828 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 9 n¨m 2016 112 635 155 186
31/10/2016 NK141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 9 n¨m 2016 141 7 000 000
31/10/2016 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 10 n¨m 2016 112 23 000 000
31/10/2016 NK341 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi quyÕt to¸n l­¬ng kú II th¸ng 9 n¨m 2016 341 118 122 970
31/10/2016 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 88 351 390
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 413 590 992
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 11 322 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 152 055 412
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 1 935 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 48 422 515
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 324 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 15 714 753
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 386 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 49 112 880
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 872 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 28 063 894
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 458 000

Trang 19
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 3 471 740
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 612 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 23 570 368
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 231 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 20 863 619
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 297 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 76 200 415
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 930 302
31/10/2016 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641 8 405 442
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 211 559 646
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 3 837 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 117 188 000
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 7 017 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 4 599 965
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 42 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 7 610 000
31/10/2016 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 380 771 389
31/10/2016 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 9 294 000
31/10/2016 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
31/10/2016 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 5 978 854

Céng PS th¸ng 10 n¨m 2016 1 128 706 430 1 611 737 186
D­cuèi th¸ng 10/2016 6 125 928 665
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 10 857 749 284 11 615 961 160
Dư cuối 6 125 928 665

Trang 20
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 21
7 611 123 466

Trang 22
«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 11 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 11/2016 6 125 928 665
25/11 731 Vò ThÞ Minh chi tr¶ tiÒn l­¬ng th¸ng 10/2016 cho NV thñ kho C«ng ty 111 10 521 791
03/11 845 Tr­¬ng ThÞ H­êng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 11 n¨m 2016 112 208 000 000
08/11 857 NguyÔn V¨n S©m TT tiÒn y tÕ trong thêi gian ®iÒu trÞ,tiÒn l­¬ng ,tiÒn båi th­êng 112 4 038 461
11/11 860 Chi tiÒn theo Q§ sè Q§-VTTB th¸ng 11/2016 112 209 200 000
22/11 902 Chi th­ëng quý III theo Q§ sè 823/Q§-VTTB ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2016 112 81 100 000
24/11 912 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 10 n¨m 2016 112 851 301 882
30/11 NK141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 10 n¨m 2016 141 5 000 000
30/11 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 10 n¨m 2016 112 23 000 000
30/11 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi quyÕt to¸n l­¬ng kú II th¸ng 10 n¨m 2016 112 97 205 672
30/11 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 307 872 338
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 498 585 921
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 10 026 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 183 167 419
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 2 277 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 69 620 693
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 486 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 7 505 502
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 302 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 46 349 520
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 980 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 25 130 695
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 476 000

Trang 21
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 3 783 336
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 630 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 10 239 490
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 273 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 30 005 143
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 342 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 90 927 745
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 709 099
30/11 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 142 319 399
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 3 873 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 172 619 000
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 6 819 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 3 153 884
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 105 000
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 4 556 364
30/11 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 415 458 801
30/11 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 9 078 000
30/11 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
30/11 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 8 409 323

Céng PS th¸ng 11 n¨m 2016 1 797 240 144 1 755 208 334
D­cuèi th¸ng 11/2016 6 083 896 855
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 12 654 989 428 13 371 169 494
Dư cuối 6 083 896 855

Trang 22
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 23
7 569 091 656

Trang 24
Tæng c«ng ty CN má ViÖt B¾c TKC - CTCP
C«ng ty CPSX&KD v¹t t­thiÕt bÞ - VVMI

S« l­¬ng th¸ng 12 n¨m 2016

Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Sè d­®Çu th¸ng 12/2016 6 083 896 855
27/12 826 Chi bæ sung l­¬ng th¸ng 12/2016 theo Q§ sè 0908/Q§-VTTB ngµy 26/12/2016 111 175 960 000
### 900 Chi l­¬ng dän dÑp vÖ sinh m«i tr­êng th¸ng 12/2016 cho ®oµn TN c«ng ty theo Q§ sè 0944/Q§-VTTB ngµy
11130/12/2016 7 930 000
### 901 Chi l­¬ng bæ sung tiÒn l­¬ng th¸ng 12/2016 theo Q§ sè 0947/Q§-VTTB ngµy 30/12/2016 111 416 500 000
### 902 Chi l­¬ng bæ sung thu nhËp th¸ng 12/2016 theo Q§ sè 0950/Q§-VTTB ngµy 30/12/2016 111 1 050 416 667
### 908 Chi khuyÕn khÝch MTT§ quý 4/2016 111 93 700 000
### 909 Chi khuyÕn khÝch MTT§ n¨m 2016 111 317 000 000
### 910 Chi khuyÕn khÝch MTT§ n¨m 2016 111 201 880 000
06/12 951 Chi t¹m øng kú I th¸ng 12 n¨m 2016 112 207 000 000
27/12 NK112 Chi tiÒn l­¬ng kú II th¸ng 11 n¨m 2016 theo Q§ sè 910Q§-VTTB ngµy 26/12/2016 112 742 284 435
29/12 1038 Chi t¹m øng lÇn 2 th¸ng 12 n¨m 2016 112 183 000 000
29/12 1039 Chi tiÒn l­¬ng phÐp n¨m 2016 theo Q§ sè 0915 ngµy 27/12/2016 112 269 134 846
29/12 1040 Chi bæ sung tiÒn l­¬ng theo Q§ -VTTB ngµy th¸ng 12 n¨m 2016 112 208 272 727
31/12 NK141 Chi l­¬ng quyÕt to¸n kú Kú II th¸ng 11 n¨m 2016 141 3 000 000
31/12 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi t¹m øng l­¬ng kú I th¸ng 12 n¨m 2016 112 23 000 000
31/12 NK112 Phan ThÞ Thu H­¬ng chi quyÕt to¸n l­¬ng kú II th¸ng 11 n¨m 2016 112 90 790 413
31/12 NK 338 B¶o hiÓm XH, BHYT, BHTN CBCNV ph¶i nép 338 106 991 011
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX vá bao 622 596 048 486
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn SX vá bao 622 10 332 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX L­íi thÐp 622 233 512 029
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn SX L­íi thÐp 622 1 938 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn rút thép 622 67 341 679
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn rút thép 622 612 000

Trang 23
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn SX Phô kiÖn hÇm lß 622 12 028 677
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn SX phô kiÖn hÇm lß 622 1 155 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý vá bao 627 47 772 240
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý vá bao 627 1 674 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 27 511 939
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý L­íi thÐp 627 1 476 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn quản lý rút thép 627 12 555 102
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn quản lý rút thép 627 612 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý Phô kiÖn hÇm lß 627 18 176 134
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n phô kiÖn hÇm lß 627 147 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô vá bao 641 36 927 725
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô vỏ bao 641 297 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 109 073 132
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn tiªu thô l­íi thÐp 641 4 846 505
31/12 BPBL Lương bộ phận tiêu thụ rút thép 641
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT công ty 641 99 195 437
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT 641 3 822 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 95 670 000
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn KDVT chi nh¸nh 641 7 431 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 1 068 217
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn KD vỏ bao Jum Bô 641 273 000
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn KD xi măng 641 13 454 545
31/12 BPBL Ph©n bæ l­¬ng bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 476 725 555
31/12 BPBL ¨n ca bé phËn qu¶n lý c«ng ty 642 9 477 000
31/12 Nép tiÒn t¹m øng l­¬ng th¸ng 3 n¨m 2016 111
31/12 BPBL L­¬ng bèc hµng nhËp kho 152 4 331 830

Trang 24
 Chøng tõ Sè tiÒn
Néi dung- DiÔn gi¶i TK§U Sè d­
Ngµy Sè CT Nî Cã
Céng PS th¸ng 12 n¨m 2016 4 096 860 099 1 895 485 232
D­cuèi th¸ng 12/2016 3 882 521 988
Lũy kế phát sinh từ đầu năm 16 751 849 527 15 266 654 726
Dư cuối 3 882 521 988

21 362 478 958

Trang 25
 2 438 719 511
Lương 1 225 792 203
Ăn ca 35 488 286

1 261 280 489

Trang 26
Trang 27
1 485 194 800

5 367 716 789

Trang 28
Deleted By K

**Auto and On Sheet Starts Here**

Delete
Deleted By K
Deleted By
Deleted By K

**Auto and On Sheet Starts Here**

Delete
Deleted By K
Deleted By