Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng

STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng

Số dư đầu kì
1/3/2022 Vận chuyển cáp sang Bắc Ninh
06/01/2022 Vận chuyển vật tư vào bia
06/01/2022 T, kép ren inox 304 DN8
08/01/2022 Cty chuyển An
08/01/2022 Giấy kiểm định tủ điện
08/01/2022 Trả An tiền tạm ứng
10/01/2022 Vật tư inox Minh Tám
1/12/2022 Bulong, ecu inox
1/15/2022 Tiền điện tháng 1
1/17/2022 Hoa quả thắp hương
1/17/2022 Thẻ nhóm 2 chú Thông
1/18/2022 Thanh toán vật tư V4 và xịt nhũ,chổi sơn,lu sơn
1/19/2022 Dây cứu sinh
1/19/2022 Thanh ren, đai inox
1/19/2022 Mặc bích inox
1/22/2022 Vận chuyển dây nhảy quang
1/24/2022 Anh Hoàn đưa tiền mua bánh
1/24/2022 Mua bánh Danisa Hộp 7
1/24/2022 Anh Hoàn đưa tiền mặt
1/24/2022 Thanh toán tiền dịch vụ tờ khai nhập khẩu, chi phí khác
25/01/2022 Lễ ông công
1/27/2022 Anh Hoàn ck cá nhân
1/27/2022 Mua đồ bia, nước ngọt
1/27/2022 Mua thêm 2 hộp bánh Danisa 2
1/27/2022 Hương+ nến cốc 1

Tổng
i tiền mặt Tháng 1 2022

Đơn giá Thành tiền Chi Thu Còn lại Người Mua
(3,890,850)
1,500,000 (1,500,000)
200,000 (1,700,000)
231,000 (1,931,000)
10,000,000 8,069,000
2,500,000 5,569,000
3,890,850 1,678,150
3,423,000 (1,744,850)
1,480,490 (3,225,340)
216,000 (3,441,340)
110,000 (3,551,340)
300,000 (3,851,340)
690,000 (4,541,340)
561,000 (5,102,340)
1,375,000 (6,477,340)
456,000 (6,933,340)
120,000 (7,053,340)
2,000,000 (5,053,340)
185,000 1,295,000 1,295,000 (6,348,340)
11,000,000 4,651,660
10,185,397 (5,533,737)
370,000 (5,903,737)
4,000,000 (1,903,737)
1,822,000 (3,725,737)
185,000 370,000 370,000 (4,095,737)
105,000 105,000 105,000 (4,200,737)
- (4,200,737)
- (4,200,737)
- (4,200,737)

31,200,737 27,000,000 (4,200,737)

 Theo PO Ghi chú

A.Tuấn
Ống gió

Ống gió
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng

STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng

Số dư đầu kì
2/7/2022 Mua đồ lễ ra đình,chùa ( Quả+bánh )
2/10/2022 Hoa, quả ban thần tài
2/10/2022 Thanh toán tiền thiếu Hợp Long
2/15/2022 Đồ lễ rằm tháng giêng
2/16/2022 Anh Hoàn chuyển tiền học lái xe
Tiền lái xe An, chú Thông
Thanh toán tiền học lái xe
2/17/2022 Thanh toán tiền điện T2
2/17/2022 Thanh toán tiền lấy hóa đơn đồ inox chị Hà
2/17/2022 Anh Hoàn chuyển tiền
2/17/2022 Thanh toán tiền ứng cho An
2/18/2022 Kẹp đỡ ống inox 304 5
Ốc siết cáp nhựa PG25 20
Ốc siết cáp nhựa PG19 15
Kẹp Clamp 304 5
Ống, đấu nối, cút,rắc co nhựa
Clamp nối ống DN20, Vật liệu 2 đầu côn inox
2/23/2022 phi34-316L, Clamp kẹp 304L, doăng silicon 5
Doăng silicon Clamp DN20 15
Dầu thủy lực cho bàn nâng
Vật tư y tế, khẩu trang, que test

Tổng
tiền mặt Tháng 2 2022

Đơn giá Thành tiền Chi Thu Còn lại Người Mua
(4,200,737) -
305,000 305,000 (305,000)
60,000 60,000 (365,000)
364,637 364,637 (729,637)
170,000 170,000 (899,637)
- 7,000,000 6,100,363 A.Hùng 3tr
7,000,000 13,100,363 C.Thông 3tr
14,000,000 (899,637)
144,000 144,000 (1,043,637)
2,094,000 2,094,000 (3,137,637)
10,000,000 6,862,363
4,200,737 2,661,626
21,000 105,000 105,000 2,556,626
6,000 120,000 120,000 2,436,626
4,000 60,000 60,000 2,376,626
365,000 1,825,000 1,825,000 551,626
684,000 684,000 (132,374)

485,000 2,425,000 2,425,000 (2,557,374)

30,000 450,000 450,000 (3,007,374)
210,000 210,000 (3,217,374)
515,000 515,000 (3,732,374)

27,732,374 24,000,000 (3,732,374)

 Theo PO Ghi chú

C.Phượng 4tr
An 4tr

23100095
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 3 202

STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng

Số dư đầu kì
3/1/2022 Thanh toán hóa đơn đầu vào đồ inox chị Hà
3/2/2022 Thanh toán hóa đơn đầu vào mua dây điện chị Hồng
3/3/2022 Mua đồ lễ thắp hương mồng 1
3/3/2022 Mũi khoan 7,5
3/3/2022 Taro 6 2
3/3/2022 Mũi tao ren 6 2
3/5/2022 Tiền thừa hợp thức hóa đơn chuyển An
Thanh toán tiền tạm ứng An
3/9/2022 Thanh toán vận chuyển chặn cao su
3/11/2022 Gửi hàng bưu điện
3/11/2022 Thanh toán tiền điện thoại
3/11/2022 Cút thép SCh40 Dn40 4
3/12/2022 Thanh toán tiền mũi khoét Thắng lợi 5
3/14/2022 Đầu bắt tôn, kìm rút đinh
3/14/2022 Lưới cắt kim cương 5
3/15/2022 Dao cắt ống đồng 1
3/15/2022 Tụ điện các loại
3/15/2022 Ống inox 304
3/15/2022 Thanh toán tiền điện T3
3/16/2022 Thanh toán vận chuyển đồ inox Đông Dương
3/17/2022 Anh Hoàn ck
xi măng PC30 Tạ 5
Xi trắng bao 2
Cọ rỉ sắt Cái 100
đinh rút 3 kg 1
đinh rút 5 kg 1
Giáp phi 100 Hộp 1
Dây dù Cuộn 1
Băng dính giấy Cây 5
Nở sắt 8-8 Con 100
Nở sắt 12-10 Con 100
Keo A500 trắng Thùng 1
Bạt kẻ Cây 2
Giáp phi 100 Hộp 1
Đế dính Cái 30
3/18/2022 CTY ck An
 Thanh toán tiền dây diện cho Long
Thanh toán đồ dùng điện Bình Lan
3/18/2022 Thanh toán vận chuyển vào bia
3/22/2022 Đá giáp xếp Viên 20
3/23/2022 Vít pake inox 304 M6x20 Cái 50
Đai ôm inox 304 D27 Cái 50
Ecu mũ inox 304 M6 Con 100
LGC đầu inox 304 M6x16 Con 100
Vat hóa đơn TLC, vít, đai, ecu 1
3/24/2022 Nhận tiền tạm ứng cty Ck An
3/24/2022 Ống inox 304 Kg 17
3/25/2022 Thanh toán tiền ổ cứng Phúc Anh Cái 2
3/29/2022 Tay nắm cửa inox Cái 4
Tổng
mặt Tháng 3 2022

Đơn giá Chi Thu Còn lại Người Mua Theo PO

(3,732,374)
1,235,000 (1,235,000)
2,770,000 (4,005,000)
150,000 (4,155,000)
100,000 (4,255,000)
43,000 86,000 (4,341,000)
45,000 90,000 (4,431,000)
10,543,000 6,112,000
3,732,000 2,380,000
109,000 2,271,000
17,000 2,254,000
25,000 2,229,000
18,000 72,000 2,157,000
2,128,000 29,000
385,000 (356,000)
145,000 725,000 (1,081,000) 23100142
280,000 280,000 (1,361,000)
1,032,000 (2,393,000)
955,000 (3,348,000) Ống Gió
133,000 (3,481,000)
300,000 (3,781,000)
7,000,000 3,219,000
185,000 925,000 2,294,000
420,000 840,000 1,454,000
7,500 750,000 704,000
85,000 85,000 619,000
85,000 85,000 534,000
85,000 85,000 449,000
95,000 95,000 354,000 23100142
65,000 325,000 29,000 C.Thông
1,350 135,000 (106,000)
4,500 450,000 (556,000)
1,395,000 1,395,000 (1,951,000)
420,000 840,000 (2,791,000)
95,000 95,000 (2,886,000)
6,000 180,000 (3,066,000)
10,000,000 6,934,000
 4,000,000 2,934,000
6,873,000 (3,939,000) 23100142
200,000 200,000 (4,139,000)
8,000 160,000 (4,299,000) A.Hùng
1,050 53,000 (4,352,000)
6,500 325,000 (4,677,000)
1,000 100,000 (4,777,000) C.Thông
900 90,000 (4,867,000)
56,000 56,000 (4,923,000)
6,736,000 1,813,000
88,000 1,531,000 282,000 Đơn Tuấn
1,990,000 3,980,000 (3,698,000)
110,000 440,000
38,417,000 34,279,000 (4,138,000)
Ghi chú
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 4 2022

STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng

Số dư đầu kì
4/1/2022 Mua lễ thắp hương âm lịch
4/2/2022 Gửi thử hợp đồng Bì 5
4/9/2022 Cty ck cho An
4/9/2022 Thanh toán còi, cos, áp suất
4/9/2022 Thanh toán tiền ứng của An
4/12/2022 Tiền dư chuyển An
4/12/2022 Dây điện Cadisun
4/12/2022 Đai kẹp inox các loại TLC
4/12/2022 Ống, cút inox Hoàng Hương
4/12/2022 Hộp đưng nước rửa tay inox
4/12/2022 Măng sông, đai inox
4/12/2022 Chi phí Keynec anh Đức
4/13/2022 Thanh toán vòi cảm ứng
4/13/2022 Tạm ứng 15% vỏ tủ
4/15/2022 Trả anh Hùng tiền ứng cây inox
4/15/2022 Bản lề inox
4/15/2022 Mua lễ thắp hương âm lịch
4/16/2022 Đá cắt 300 Viên 5
4/16/2022 Găng tay Đôi 50
4/16/2022 Đồng hồ agon Cái 1
4/16/2022 Thanh toán tiền điện T4
4/16/2022 Tiền điện thoại T3
4/19/2022 Keo A300 Lọ 2
4/19/2022 Vít
4/19/2022 Nối ti Cái 16
4/22/2022 Cty T&R trả lại tiền thừa tạm ứng tủ
4/22/2022 Mua đồ văn phòng phẩm bút, ghim, sowmi lỗ,…
4/23/2022 Keo bọtt, vít, lục giác
4/24/2022 Nhận tiền dây cáp A.Tuấn
4/24/2022 Ống HDPE 25 Mét 8
4/24/2022 Nối ren ngoài Cái 1
4/24/2022 Cút 25 Cái 2
4/24/2022 Thước 7,5m Cái 1
4/24/2022 Vit+nở 8 Bộ 1
4/24/2022 keo 500 Lọ 2
4/25/2022 Thanh ren 10 x2m
4/25/2022 Cút hdpe 25
4/27/2022 Vat hóa đơn hộp rửa tay
4/27/2022 Thanh toán lấy hóa đơn xi măng, cút chị Hà
4/29/2022 Hoa, quả thắp hương ngày lễ 01/04
Tổng
n mặt Tháng 4 2022

Đơn giá Chi Thu Còn lại Người Mua Theo PO

(4,138,000)
80,000 (80,000)
13,000 65,000 (145,000)
10,000,000 9,855,000
3,130,000 6,725,000
4,138,000 2,587,000
13,200,000 15,787,000
2,047,800 13,739,200
1,050,000 12,689,200
2,312,024 10,377,176 62177721
885,000 9,492,176
465,300 9,026,876
1,500,000 7,526,876
5,880,000 1,646,876 62177721
680,000 966,876
289,000 677,876
111,000 566,876
80,000 486,876
30,000 150,000 336,876
2,600 130,000 206,876 A.Hùng Quạt ống gió
260,000 260,000 (53,124)
176,000 (229,124)
31,000 (260,124)
70,000 140,000 (400,124)
15,000 (415,124) A.Hùng Quạt ống gió
2,000 32,000 (447,124)
680,000 232,876
216,000 16,876
424,000 (407,124) A.Hùng Quạt ống gió
2,197,250 1,790,126
15,000 120,000 1,670,126
20,000 20,000 1,650,126
20,000 40,000 1,610,126 A.Hùng Quạt ống gió
60,000 60,000 1,550,126
15,000 15,000 1,535,126
60,000 120,000 1,415,126
30,000 1,385,126
 20,000 1,365,126
85,500 1,279,626 62177721
1,134,000 145,626 23100142
90,000 55,626
26,021,624 26,077,250 55,626
Ghi chú
a
Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 5 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 55,626
5/10/2022 Cty ck An 10,000,000
5/10/2022 T inox 304 DN50 2 130,000 260,000
5/10/2022 Cút inox 304 DN50 4 65,000 260,000
5/10/2022 Bích inox DN50 2 210,000 420,000
5/10/2022 Tiền Vat 10% cho hóa đơn đồ inox 1 94,000 94,000
5/10/2022 Van bướm inox 304 DN50 1 1,260,000 1,260,000
5/10/2022 Tiền Vat 8% cho hóa đơn van 1 100,800 100,800
5/13/2022 Anh Hoàn chuyển tiền mặt - 2,000,000
5/15/2022 Hoa quả ngày rằm 80,000
5/16/2022 Thanh toán tiền chổi sơn 595,000
5/16/2022 Giấy ráp M 20 95,000 1,900,000
5/16/2022 Tẩy ATM Lon 24 92,000 2,208,000
5/16/2022 Thanh toán tiền điện 5 218,000
5/17/2022 Cáp lụa 8 M 8 10,000 80,000
5/17/2022 Khoét cáp 8 4 4,000 16,000
5/17/2022 Tăng đơ 10 2 10,000 20,000
5/17/2022 Tăng đơ 12 2 15,000 30,000
5/17/2022 Kìm chết 1 150,000 150,000
5/17/2022 Đá cắt 100 1 180,000 180,000
5/17/2022 Bản lề+ chốt 1 30,000 30,000
5/17/2022 Chống rỉ to Hộp 1 150,000 150,000
5/17/2022 V3 kẽm Cây 2 175,000 350,000
5/17/2022 Bàn lề lắp cửa 1 36,000 36,000
5/17/2022 Xăng pha sơn 1 40,000 40,000
5/17/2022 Giấy giáp đánh cửa 1 60,000 60,000
5/18/2022 Rulo sơn 20 40,000 800,000
5/18/2022 Hóa đơn Rulo sơn 1 64,000 64,000
5/18/2022 Xe vận chuyển sơn đi- về nhà máy 1 600,000 600,000
5/19/2022 Móc khóa chữ O 1 55,000 55,000
5/19/2022 Khóa hãm chống trượt cáp 1 990,000 990,000
5/19/2022 Dây giảm sóc 2 khóa sắt 1 550,000 550,000
5/19/2022 Dây giảm sóc 2 khóa nhôm 1 790,000 790,000
5/19/2022 Hóa đơn khóa 1 211,000 211,000
5/19/2022 Tiền vận chuyển khóa 1 202,000 202,000
5/19/2022 Cty ck An 10,000,000
5/19/2022 Mua giày lao động 2,224,800
5/19/2022 Xi phông chậu rửa Bộ 3 145,000 435,000
5/19/2022 Đai 21 Cái 10 1,000 10,000
5/19/2022 Phích cái Cái 3 6,000 18,000
5/19/2022 Dấu tròn cty 2 350,000 700,000
5/21/2022 Phí vận chuyển giày Chuyến 1 70,000 70,000
Thông Lấy: Mũi khoét 27 + 42 735,000
Thông Lấy: Đầu bắn tôn 33,500
Mua vít tự khoan sắt đầu dù 2cm 102,000
21 - 3 Trả tiền HĐ Hải nam (300K vat + 100K TT) 400,000
19 - 3 Tiền Máng đèn họ trả 294,564
Tiền pin máy ảnh Hoàn mua hộ 334,000
22 - 3 Mua mũi khoan 13 + 6 115,000
Mua đầu ren inox 304 phi 48 22,000
23-3 Trả tiền VC (công nông) đồ cửa lùa 100,000
Mua bình khí Argon 300,000
04/05/2022 Mua súng phun sơn 135,000
Vòi bơm xe, vòi sịt 180,000
15-4 Mũi doa lỗ 100,000
Trả thêm tiền vận chuyển V 20,000
In đề can biển cấm trèo cầu thang 30,000
19/4 mua ê cu M10 (1.5kg) 50,000
Mua dây thít 100,000
26/4 Mua 2 li vô 110,000
05/04/2022 Trả tiền VC ống thép đen DN100 300,000
14/5 Băng dính giấy (60 cuộn) 280,000
 Que hàn 3.2 & 2.6mm N46 Việt đức 283,000
Tiền công của Minh (2 ngày) 1,600,000
21/5 Tiếp khách trong bia 1,060,000
25/5 Công ty Sông Hồng chuyển trả tiền ship đèn 50,000
5/22/2022 Giấy A4 Gam 5 50,000 250,000
5/22/2022 Ống phi 60 Cây 1 200,000 200,000
5/22/2022 Xi cana 1 60,000 60,000
5/22/2022 Xốp dính 1 10,000 10,000
5/22/2022 Keo 502 1 10,000 10,000
5/22/2022 Cút 2 25,000 50,000
5/22/2022 Kéo 2 20,000 40,000
5/22/2022 Thuê xe cắt kéo Lần 1 350,000 350,000
5/22/2022 Chổi than+ phích cắm 1 25,000 25,000
5/22/2022 Phớt lông đánh bóng 1 152,000 152,000
5/24/2022 T hàn inox 304 DN150 1 720,000 720,000
5/24/2022 Hóa đơn T hàn inox 304 DN150 1 72,000 72,000
5/24/2022 Thanh toán hóa đơn đầu vào (chị Hà) 1 3,457,000 3,457,000
5/25/2022 Gas lạnh cả Vat 10% Bình 1 1,320,000 1,320,000
5/25/2022 Gửi hợp đồng ABB 1 62,000 62,000
5/25/2022 Chổi 2 35,000 70,000
5/26/2022 Cút inox 304 DN150 2 616,000 1,232,000
5/26/2022 Bình khí Agron+ vận chuyển 1 300,000 300,000
5/27/2022 Vận chuyển hàng thiết bị cty A&E Lần 1 175,000 175,000
5/27/2022 Cty chuyển An 5,000,000
5/27/2022 Khóa cáp inox M10 Cái 30 25,000 750,000
5/27/2022 Ecu inox M6 Cái 10 13,800 138,000
5/27/2022 Ship Lần 1 25,000 25,000
5/27/2022 Hóa đơn khóa, ecu Lần 1 91,300 91,300
5/27/2022 Cút hàn inox 304 DN150 Cái 1 560,000 560,000
5/27/2022 Hoóa đơn cút hàn inox DN150 Cái 1 56,000 56,000
5/30/2022 Lễ thắp hương ngày 1/05 âm lịch 1 100,000 100,000
5/31/2022 Thanh toán 2 cuộn dây máy rửa xe và 2 đầu nối 588,000

Tổng 32,407,900 28,502,690

Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
55,626
10,055,626
9,795,626
9,535,626
9,115,626
23100382
9,021,626
7,761,626
7,660,826
9,660,826
9,580,826
8,985,826
7,085,826 23100355
4,877,826
4,659,826
4,579,826
4,563,826
4,543,826
4,513,826
4,363,826
4,183,826
A.Hùng
4,153,826
4,003,826
3,653,826
3,617,826
3,577,826
3,517,826
2,717,826
23100355
2,653,826
2,053,826
1,998,826
1,008,826
458,826
C.Thông
(331,174)
(542,174)
(744,174)
9,255,826
7,031,026
6,596,026
6,586,026 62177721
6,568,026
5,868,026
5,798,026
6,533,026
6,566,526
6,464,526
6,064,526
6,359,090
6,693,090
6,578,090
6,556,090
6,456,090
6,156,090
6,021,090
5,841,090
C.Thông
5,741,090
5,721,090
5,691,090
5,641,090
5,541,090
5,431,090
5,131,090
4,851,090
 4,568,090
2,968,090
1,908,090
1,958,090
1,708,090
1,508,090
1,448,090
1,438,090
1,428,090
1,378,090 A.Hùng
1,338,090
988,090
963,090
811,090
91,090
19,090
(3,437,910)
(4,757,910) 23100440
(4,819,910)
(4,889,910)
(6,121,910)
(6,421,910)
(6,596,910)
(1,596,910)
(2,346,910)
(2,484,910)
(2,509,910)
(2,601,210)
(3,161,210)
(3,217,210)
(3,317,210)
(3,905,210) 23100440

(3,905,210)
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 6 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 3,905,000
6/1/2022 Gửi hợp đồng ABB Lần 1 43,000
6/3/2022 Mua lễ 05/05 Lần 1 110,000
6/3/2022 Anh Hoàn ck An Lần 1 20,000,000
6/3/2022 Chuyển tiền vào cty Lần 1 20,000,000
6/9/2022 Cty CK Lần 1 5,000,000
6/9/2022 Thanh toán tiền hóa đơn Vat đầu vào chị Hà Lần 1 1,853,000
6/9/2022 Kẹp ống 20 Cái 100 2,500 250,000
6/9/2022 Kẹp ống 25 Cái 100 3,000 300,000
6/9/2022 Mặt che mưa Cái 20 70,000 1,400,000
6/9/2022 Bóng đèn nhót led Cái 2 10,000 20,000
6/9/2022 Bóng led 5W Cái 2 35,000 70,000
Thanh toán tiền mua bảo hiểm ( A.Hùng, C.Thông,
6/10/2022 Minh) Cái 2 280,000 560,000
6/11/2022 Măt bích 304 Dn50 Cái 2 235,000 470,000
6/11/2022 Côn inox 304 Dn50x32 Cái 2 60,000 120,000
6/11/2022 Cút inox 304 Dn32 Cái 8 35,000 280,000
6/11/2022 Hóa đơn đồ inox Hoàng Hương Tờ 1 87,000 87,000
6/13/2022 Làm thẻ ATLĐ nhóm 3 Thẻ 2 35,000 70,000
6/13/2022 Đồ lễ 15/05 Lần 1 90,000 90,000
6/13/2022 Bích 80 Kg 9.5 30,000 285,000
6/14/2022 Thanh toán tiền điện tháng 6 Lần 1 291,000 291,000
6/14/2022 Cước điện thoại cố định Lần 1 22,000 22,000
6/22/2022 Đầu ren inox DN50 Cái 1 27,000 27,000
6/22/2022 Côn hàn inox DN65*50 Cái 1 80,000 80,000
6/22/2022 Hóa đơn đồ inox Hoàng Hương Lần 1 11,000 11,000
6/22/2022 Đặc 5 Cái 1 75,000 75,000
6/27/2022 Anh Hoàn ck An Lần 1 5,000,000
6/27/2022 Anh Hoàn ck An Lần 1 10,000,000
6/27/2022 Thanh toán tiền hóa đơn Vat thép cty Mai Linh Lần 1 9,815,000 9,815,000
8/29/2022 Hoa quả thắp hương 01/06 Lần 1 100,000 100,000
6/30/2022 Anh hoàn đưa tiền mặt An Lần 1 50,000,000
6/30/2022 Chuyển chú Thông tiền Lần 1 1,000,000
6/30/2022 Anh Hoàn ck An Lần 1 50,000,000
6/30/2022 Chuyển tiền vào cty Lần 1 99,000,000
Tổng 140,334,000 140,000,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
(3,905,000)
(3,948,000)
(4,058,000)
15,942,000
(4,058,000)
942,000
(911,000)
(1,161,000)
(1,461,000) 23100440
(2,861,000)
(2,881,000)
(2,951,000)

(3,511,000)
(3,981,000)
(4,101,000)
23100523
(4,381,000)
(4,468,000)
(4,538,000)
(4,628,000)
(4,913,000) C.Thông
(5,204,000)
(5,226,000)
(5,253,000)
(5,333,000)
A.Hùng
(5,344,000)
(5,419,000)
(419,000)
9,581,000
(234,000)
(334,000)
49,666,000
48,666,000
98,666,000
(334,000)
(334,000)
Nợ. A.Hùng 2.100.000 tiếp khách A.Hoàn thanh toán
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 7 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 334,000
7/1/2022 Thanh toán tiền chổi sơn Lâm Châu Lần 1 2,470,000
7/2/2022 Giấy A4 Gam 5 50,000 250,000
7/4/2022 Tê Nhựa HDPE D75 Ren Cái 1 201,600 201,600
7/4/2022 Bích Thép Rỗng D65 Cái 4 95,000 380,000
7/4/2022 Bích Nhựa HDPE D75 Cái 4 94,000 376,000
7/4/2022 Anh Hoàn chuyển tiền mặt An Lần 1 20,000,000
7/4/2022 Lu sơn nhỏ Cái 10 7,000 70,000
7/4/2022 Lu sơn nhỡ Cái 4 10,000 40,000
7/4/2022 Cút hàn inox 304 DN25 Cái 30 25,000 750,000
7/4/2022 Kẹp đỡ ống inox DN25/34 Cái 30 17,000 510,000
7/4/2022 Côn hàn inox 304 DN40x25 Cái 3 45,000 135,000
7/4/2022 Côn hàn inox 304DN40x32 Cái 3 45,000 135,000
7/4/2022 Kép ren inox 304 DN40/100 Cái 2 48,000 96,000
7/4/2022 Hóa đơn Vat 10% Tờ 1 162,600 162,600
7/4/2022 Băng dính Cây 2 70,000 140,000
7/4/2022 Búa 3kg Cái 1 35,000 35,000
7/4/2022 Đục bê tông Cái 2 25,000 50,000
7/4/2022 Mũi khoan sắt 22 Cái 1 55,000 55,000
7/4/2022 Zaco hàn inox 304 DN25 Cái 3 95,000 285,000
7/4/2022 Tụ điện Cái 1 80,000 80,000
7/4/2022 Zaco hàn inox 304 DN32 Cái 3 130,000 390,000
7/4/2022 Rơ le bảo vệ điện áp TG30 Cái 20 123,000 2,460,000
7/4/2022 Nút ấn tự gữ có đèn đỏ CML Cái 20 24,000 480,000
7/4/2022 Cầu dao chống dò EZ9D34610 ( cả Vat ) Cái 1 415,800 415,800
7/6/2022 Kính cường lực trắng 6mm Tấm 6 114,000 684,000
7/6/2022 Keo tibon Lọ 1 75,000 75,000
7/6/2022 Anh Hoàn chuyển khoản An Lần 1 20,000,000
7/11/2022 Chuyển C.Thông thanh toán sơn cho Long Còi Lần 1 800,000
7/11/2022 Thanh toán hóa đơn tiền Vat chị Thùy Huy Lần 1 9,091,000
7/12/2022 Thanh toán tiền tạm ứng C.Thông Lần 1 5,650,000
7/12/2022 Cây đặc 5 Cây 2 95,000 190,000
13/07/2022 Hoa quả thắp hương ngày rằm 15/06 Lần 1 130,000 130,000
7/14/2022 Thanh toán tiền điện tháng 7 Lần 1 464,000 464,000
7/14/2022 Chuyển móc treo dây sang ABB Hitachi Lần 1 35,000 35,000
7/14/2022 C. Phượng ck An Lần 1 7,370,000
7/14/2022 An rút tiền mặt cty Lần 1 50,000,000
7/15/2022 Máng inox, bịt đầu Kg 14 100,000 1,400,000
7/15/2022 Lập là Cái 8 47,500 380,000
7/20/2022 Thanh toán tiền phòng Lần 1 11,410,000 11,410,000
Vé tham quan quê bác bên nội, bên ngoại Lần 1 171,000 171,000
Mua nước ngọt lần 2 Lần 1 325,000 325,000
Thanh toán bữa trưa nhà hàng Thanh thủy ngày 18/7 Lần 1 3,720,000 3,720,000
Thanh toán bữa tối khách sạn Thiên Ý ngày 18/7 Lần 1 2,700,000 2,700,000
Thanh toán bữa trưa nhà hàng Nam Thuận ngày 19/7 Lần 1 2,442,000 2,442,000
Thanh toán bữa tối khách sạn Thiên Ý ngày 19/7 Lần 1 4,235,000 4,235,000
Thanh toán bữa trưa nhà hàng Thanh thủy ngày 20/7 Lần 1 5,490,000 5,490,000
Thanh toán bữa tối nhà hàng Nam Việt ngày 20/7 Lần 1 3,000,000 3,000,000
Mua nước ngọt lần 1 Lần 1 837,000 837,000
Hoa quả tráng miệng Lần 1 270,000 270,000
Thanh toán tiền xe Lần 1 12,000,000 12,000,000
Xe điện tham quan ngọn Hải Đăng Chuyến 2 200,000 400,000
7/21/2022 Chuyển tiền A.Hoàn Lần 1 10,000,000 10,000,000
7/22/2022 Vít bắn tôn Túi 2 75,000 150,000
7/22/2022 Keo silicone A500 Lọ 120,000 120,000
7/23/2022 Oto phi 150 Cái 1 2,200,000 2,200,000
7/23/2022 Chuột 13-17 Cái 1 160,000 160,000
7/23/2022 Gioăng 6 Cái 6 25,000 150,000
7/24/2022 thiết bị điện Cái 1 351,000 351,000
7/25/2022 Gửi hàng FS3A Lần 1 22,000 22,000
7/25/2022 Anh Trào chuyển tiền du lịch Lần 1 6,714,000
7/25/2022 An chuyển tiền du lịch Lần 1 1,120,000
7/29/2022 Hoa quả thắp hương ngày 01/07 Lần 1 140,000 140,000
7/29/2022 Cặp bánh nướng, dẻo Đôi 2 135,000 270,000

Tổng 89,763,000 105,204,000

Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
(334,000)
(2,804,000) 23100600
(3,054,000)
(3,255,600)
(3,635,600) C.Thông
(4,011,600)
15,988,400
15,918,400
15,878,400
15,128,400
14,618,400
A.Hùng
14,483,400
621989284P
14,348,400
14,252,400
14,089,800
13,949,800
13,914,800
2131006005P
13,864,800
13,809,800 A.Hùng
13,524,800
13,444,800 621989284P
13,054,800
10,594,800
10,114,800 A.Hoàn Dika
9,699,000
9,015,000 C.Thông
8,940,000
28,940,000
28,140,000
19,049,000
13,399,000
13,209,000 Làm móc
13,079,000
12,615,000
12,580,000
19,950,000
69,950,000
68,550,000
A.Hùng
68,170,000
56,760,000
56,589,000
56,264,000
52,544,000
49,844,000
47,402,000
43,167,000
37,677,000
34,677,000
33,840,000 A.Hùng
33,570,000
21,570,000
21,170,000
11,170,000
11,020,000
A.Hùng
10,900,000
8,700,000
8,540,000 A.Hùng
8,390,000
8,039,000
8,017,000
14,731,000
15,851,000
15,711,000
15,441,000

15,441,000
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 8 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 15,441,000
8/2/2022 Thanh toán mực máy in Hộp 2 750,000 1,500,000
8/4/2022 Thanh toán tiền hàng mũi khoan, khoát cửa hàng Đức chi Lần 1 6,445,000 6,445,000
8/4/2022 Mua hàng Anh Tú Lần 1 750,000 750,000
8/5/2022 Mua lễ giỗ Lần 1 290,000 290,000
8/6/2022 Mua pin, đơn anh Tuấn Lần 1 1,175,000 1,175,000
8/6/2022 Phí ship mũi khoan Lần 1 59,000 59,000
8/8/2022 Mũi vat mép phi 14 Cái 3 104,500 313,000
8/8/2022 Mũi vat mép phi 18 Cái 3 132,000 396,000
8/8/2022 Đèn pha Lần 1 1,592,000
8/8/2022 Vận chuyển rơle an toàn Lần 1 59,000
8/10/2022 Thanh toán tiền lx Phương Lần 1 1,050,000
8/12/2022 Hoa quả lễ rằm15/7 Lần 1 100,000
8/12/2022 Hóa đơn Đức Chi+ mũi khoan 4 Lần 1 655,000
8/12/2022 Vận chuyển giắc cắm Lần 1 50,000
8/13/2022 Vận chuyển xe Thượng chuyến 2 250,000 500,000
8/15/2022 Thanh toán tiền điện T8 Lần 1 388,000 388,000
8/15/2022 Bình chữa cháy và biển bảng Lần 1 1,126,000 1,126,000
8/15/2022 Que hàn Túi 1 75,000 75,000
8/15/2022 Thuê chặn bánh xe Cái 1 30,000 30,000
8/15/2022 Thùng giấy đựng đồ Cái 6 5,000 30,000
8/15/2022 Thanh toán cước internet FPT Năm 12 200,000 2,400,000
8/15/2022 Chị Phượng ck An Lần 1 7,370,000
8/19/2022 Mua đồ dùng văn phòng phẩm Lần 1 300,000
8/22/2022 Mua ghế văn phòng Cái 3 1,026,000 3,078,000
8/23/2022 Mua đồ dùng văn phòng phẩm, sơ cứu Lần 1 300,000 300,000
8/24/2022 Nước lavie 330ml Thùng 1 75,000 75,000
8/25/2022 Anh Hoàn đưa tiền mặt Lần 1 5,000,000
8/26/2022 Quả tiếp khách Chùm 1 85,000 85,000
8/26/2022 Hoa quả thắp hương 01/08 âm lịch Lần 1 105,000 105,000
-
Tổng 22,926,000 27,811,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
15,441,000
13,941,000
7,496,000 231007455P
6,746,000
6,456,000
5,281,000 3184123034 Đơn A.Tuấn
5,222,000
4,909,000
4,513,000
2,921,000
2,862,000 A.Tuấn
1,812,000
1,712,000
1,057,000
1,007,000 A.Tuấn
507,000
119,000
(1,007,000)
(1,082,000)
(1,112,000) Cty
(1,142,000)
(3,542,000)
3,828,000
3,528,000
450,000
150,000
75,000
5,075,000
4,990,000
4,885,000
4,885,000
4,885,000
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 9 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 4,885,000
9/5/2022 A.Hoàn chuyển tiền mặt 10,000,000
9/5/2022 Nộp thuế trước bạ 3,606,000
9/5/2022 Thanh toán dv làm hồ sơ đk xe 1,500,000
9/5/2022 Ông ngựa lễ 250,000
9/5/2022 Thanh toán cà khung số xe 200,000
9/5/2022 Nộp lệ phí đăng ký xe 500,000
9/5/2022 Thanh toán tiền lễ thầy 1,500,000
9/5/2022 Chuyển tiền mặt Anh Hoàn 2,000,000
9/6/2022 Chuyển tiền mặt Anh Hoàn 2,000,000
9/10/2022 Hoa quả thắp hương 15/08 100,000
9/10/2022 Băng dính 55,000
9/10/2022 Quả lọc nước 110,000
9/14/2022 Thanh toán vận chuyển anh Ngọc 900,000
9/15/2022 A.Hùng chuyển tiền Du lịch 2,238,000
9/15/2022 Chị Phượng chuyển An 7,370,000
9/15/2022 Thanh toán tiền điện T9 349,000
9/17/2022 Thanh toán tiền gỗ A.Toàn Tấm 10 511,000 5,110,000
9/17/2022 Vận chuyển gỗ và ống phi 21 Chuyến 2 250,000 500,000
9/20/2022 Gửi chuyển hợp đồng Bì thư 3 15,000 45,000

9/22/2022 Phí chuyển hàng cảm biến Chuyến 1 41,000 41,000

9/23/2022 A.Hòan ck nộp tài khoản 6,000,000
9/23/2022 An nộp vào tk cty 11,000,000
9/24/2022 Hoa quả thắp hương 01/09 110,000
9/29/2022 Lấy hóa đơn văn phòng phẩm 8% ( VPP Chi An ) lần 1 1,070,000 1,070,000
30,946,000 30,493,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
4,885,000
14,885,000
11,279,000
9,779,000
9,529,000
ĐK XE
9,329,000
8,829,000
7,329,000
5,329,000
3,329,000
3,229,000
3,174,000
3,064,000
2,164,000
4,402,000
11,772,000
11,423,000
6,313,000
5,813,000
5,768,000
3184139831,
5,727,000 A.Tuấn
11,727,000
727,000
617,000
(453,000)
(453,000)
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 10 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 453,000
10/3/2022 Rút tiền nộp quỹ 20,000,000
10/3/2022 Anh Trào tạm ứng 10,000,000
10/5/2022 Gửi thư, hợp đồng Bì thư 3 12,000 36,000
10/10/2022 Hoa quả ngày 15/09 100,000
10/13/2022 Mua cáp anh Tuấn M 150 7,700 1,155,000
10/15/2022 Thanh toán tiền điện T10 Lần 1 304,000
10/15/2022 Thanh toán điện thoại bàn Lần 1 27,000
10/22/2022 Thanh toán vận chuyển thép Chuyến 1 300,000 300,000
10/25/2022 Hoa quả thắp hương 1/10 Lần 1 120,000 120,000
10/26/2022 Tay co thủy lực Cái 1 792,000 792,000
10/28/2022 Chuyển thư hợp đồng Bì thư 3 20,000 60,000
10/29/2022 Vận chuyển màn hình Lần 1 30,000 30,000
10/29/2022 Kính cường lực 10mm Tấm 2 131,500 263,000
13,640,000 20,000,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
(453,000)
19,547,000
9,547,000
9,511,000
9,411,000
8,256,000 A.Tuấn
7,952,000
7,925,000
7,625,000
7,505,000
6,713,000 231010185P
6,653,000
6,623,000 A.Tuấn
6,360,000 231010185P
6,360,000
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 11 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 6,360,000
11/8/2022 Hoa quả lễ 15/10 Lần 1 110,000 110,000
11/9/2022 Nở đạn, ecu, long đen, thanh ren 1 559,000 559,000
11/10/2022 Giấy kiểm định tủ điện 1 3,000,000 3,000,000
11/15/2022 Đầu nối giắc cắm Cái 2 378,000 756,000
11/15/2022 Họp đại đoàn kết thôn Dương Tảo Lần 1 500,000 500,000
11/15/2022 Lẵng hoa Họp đại đoàn kết thôn Dương Tảo Bó 1 200,000 200,000
11/15/2022 Thanh toán tiền điện T11 Lần 1 250,000 250,000
11/15/2022 Ecu, bulong, long đen M10 Gói 1 253,000 253,000
11/16/2022 Đai ôm inox D4 1 775,500 775,500
11/16/2022 Vé máy bay C.Thông 1 3,100,000 3,100,000
11/17/2022 Công chứng 1 30,000 30,000
11/17/2022 Thanh toán điện thoại cố định 1 27,000 27,000
11/17/2022 Xô nhựa 1 35,000 35,000
11/17/2022 Hoa quả lễ 1/11 âm lịch 1 165,000 165,000
11/28/2022 Gửi thư hợp đồng 1 33,000 33,000

9,793,500 6,360,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
6,360,000
6,250,000
5,691,000
2,691,000
1,935,000
1,435,000
1,235,000
985,000
732,000
(43,500)
(3,143,500)
(3,173,500)
(3,200,500)
(3,235,500)
(3,400,500)
(3,433,500)

(3,433,500)
 Bảng kê Thu - Chi tiền mặt Tháng 12 2022
STT Ngày Mô tả ĐVT Số lượng Đơn giá Chi Thu
Số dư đầu kì 3,433,000
12/4/2022 Bộ nguồn HP Cái 1 316,000 316,000
12/5/2022 Vận chuyển thép Mai Linh Chuyến 1 300,000 300,000
12/7/2022 Hoa quả lễ rằm 15/11 Lần 1 110,000 110,000
12/12/2022 Cước vận chuyển công tắc, cầu dao Lần 1 87,000 87,000
12/12/2022 Cút hàn DN40 Cái 6 52,000 312,000
12/13/2022 Anh Trào chuyển tiền 5,000,000
12/13/2022 Chuyển tiền C.Thông tạm ứng 3,865,000
12/13/2022 Chuyển tiền thiếu dây điện Cadisun 217,000
12/18/2022 Thanh toán tiền điện T12 266,000
12/26/2022 Chân đế inox Cái 20 23,000 460,000
12/27/2022 Vận chuyển chân đế 22,000
12/29/2022 Vận chuyển thép Mai Linh 300,000
12/30/2022 Cước Vân chuyển bộ nguồn 70,000
12/31/2022 Phí Hóa đơn DIKA (aptomat) 226,000
12/31/2022 Cty Khang Vinh Phú Thọ ck 5,700,000

9,984,000 10,700,000
Còn lại Người Mua Theo PO Ghi chú
(3,433,000)
(3,749,000)
(4,049,000)
(4,159,000)
(4,246,000) A.Tuấn
(4,558,000)
442,000
(3,423,000)
(3,640,000)
(3,906,000)
(4,366,000)
(4,388,000)
(4,688,000)
(4,758,000) A.Tuấn
(4,984,000)
716,000 A.Tuấn

716,000