MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

USER GUIDE PRESENTATION- TÀI LIỆU

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PROJECT: CTG

1 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
 Agenda-Nội dung
I. Overview AX-Tổng Quan
1. Terminology-Thuật ngữ
2. Basic icon- Các biểu tượng thông dụng
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
1. Log on/log out-Đăng nhập và thoát khỏi hệ thống AX
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX
3. Main screen-Giới thiệu các màn hình làm việc trên hệ thống AX
4. Finding Function-Truy cập vào một chức năng
5. Filter data-Hỗ trợ, tìm kiếm giá trị mong muốn
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Payables-Kế toán phải trả
2. Accounts Receivables-Kế toán phải thu
3. Cash and Bank Management-Tài khoản ngân hàng
4. Fixed Assets-Kế toán tài sản
5. General Ledgers-Kế toán tổng hợp.

2 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
I. Overview AX-Tổng Quan
1. Terminology-Thuật ngữ
1 Account payable Kế toán phải trả 27 Chart of account Hệ thống tài khoản
2 Vendor Nhà cung cấp 28 Main account Tài khoản
3 Vendor posting profile Tài khoản hạch toán NCC 29 Currency Loại tiền hạch toán

30 Account structure Cấu trúc tài khoản hạch toán

4 Vendor invoice Hóa đơn nhà cung cấp
5 Invoice journal Giao dịch hóa đơn 31 Financial dimension Chiều thông tin quản lý
6 Invoice number Số hóa đơn
Account
payable 7 Invocie description Mô tả chung cho hóa đơn 32 Ledger allocation rule Thiết lập quy tắc phân bổ

8 Credit note Hủy hóa đơn 33 Allocation Phân bổ

9 Payment Thanh toán General ledger 34 General journal Giao dịch hạch toán
10 Prepayment Ứng trước 35 Account type Loại hạch toán
11 Account type Loại hạch toán 36 Account Tài khoản
12 Account Tài khoản
37 Offset account type Loại hạch toán đối ứng
13 Offset account type Loại hạch toán đối ứng
38 Offset account Tài khoản đối ứng
14 Offset account Tài khoản đối ứng
39 Ledger Bộ sổ
15 Account receivable Kế toán phải thu
16 Customer Khách hàng 40 Journal name Tên bút toán
41 Journal type Loại bút toán
17 Customer posting profile Tài khoản hạch toán KH
42 Number sequence Số định dạng
43 Voucher Số chứng từ
18 Customer invoice Hóa đơn bán hành hóa
44 Fixed asset group Nhóm tài sản
19 Free text invocie Hóa đơn bán dịch vụ 45 Location Nơi quản lý tài sản
Account
20 Credit note Hủy hóa đơn
receivable
21 Payment Thanh toán 46 Fixed asset posting profile Tài khoản hạch toán TSCĐ
22 Prepayment Ứng trước Fixed asset
47 Value model Giá trị mặc định
23 Account type Loại hạch toán
48 Transaction type Loại giao dịch
24 Account Tài khoản
49 Acquisition Nguyên giá
25 Offset account type Loại hạch toán đối ứng 50 Depreciation Khấu hao
26 Offset account Tài khoản đối ứng

3 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
I. Overview AX-Tổng Quan
2. Basic icon- Các biểu tượng thông dụng

4 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
1. Log on/log out-Đăng nhập và thoát khỏi hệ thống AX
 Đăng nhập hê o Start > Remote desktop connection > Gõ địa
thống - Log chỉ IP tại Computer: 10.1 > Nhấp Connect.
on o Tại cửa sổ Windows Security, người sử dụng
đăng nhập như sau.
 Thoát khỏi
hệ thống
ST Giá trị cần
Tên trường Diễn giải
AX-Log out T nhập

1 User name XXXXX Nhập mã tài khoản đăng nhập của

user
2 Password XXXXXXXX Mật mã của user

o Để thoát khỏi hệ thống, User cấn đóng tất

3 OK > Yes Nhấp ok xong nhấp Yes
cả các màn hình AX đang mở.
o Sau đó nhấp vào Start > Sign out để khỏi
server.

5 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
 II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX

 Trên màn hình hệ thống AX của Công

Thanh có 6 phần chính:
Title bar: Tên công ty sử dụng phần mềm
Address bar: Thanh địa chỉ đường dẫn
đến module/chức năng
File menu: Chức năng thông dụng dùng
để mở, tìm kiếm, in và sao lưu dữ liệu
Navigation pane: Thanh chức năng ưu
thích do người dùng sắp xếp
Content pane: các màn hình làm việc
chính
Status bar: Thanh tình trạng của hệ
thống đang đăng nhập

6 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
 II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX

 Trên màn hình hệ thống AX của Công

Thanh có 6 phần chính:
Title bar: Tên công ty sử dụng phần mềm
Address bar: Thanh địa chỉ đường dẫn đến
module/chức năng
File menu: Chức năng thông dụng dùng để
mở, tìm kiếm, in và sao lưu dữ liệu
Navigation pane: Thanh chức năng ưu thích
do người dùng sắp xếp
Content pane: các màn hình làm việc chính
Status bar: Thanh tình trạng của hệ thống
đang đăng nhập

7 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX

 Trên màn hình hệ thống AX của Công

Thanh có 6 phần chính:
Title bar: Tên công ty sử dụng phần mềm
Address bar: Thanh địa chỉ đường dẫn đến
module/chức năng
File menu: Chức năng thông dụng dùng để
mở, tìm kiếm, in và sao lưu dữ liệu
Navigation pane: Thanh chức năng ưu
thích do người dùng sắp xếp
Content pane: các màn hình làm việc
chính
Status bar: Thanh tình trạng của hệ thống
đang đăng nhập

8 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX

 Các màn hình làm việc chính –

Content pane
o Những thông tin chung – Common
o Nhật ký ghi sổ - Journal
o Truy vấn giao dịch - Inquiries
o Nghiệp vụ dịnh kỳ - Periodic
o Báo cáo chuẩn – Reports
o Thiết lập/khởi tạo thông tin ban đầu -
Setup

9 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
2. AX screen- Giới thiệu màn hình trên hệ thống AX

 Trên màn hình hệ thống AX của Công

Thanh có 6 phần chính:
Title bar: Tên công ty sử dụng phần mềm
Address bar: Thanh địa chỉ đường dẫn đến
module/chức năng
File menu: Chức năng thông dụng dùng để
mở, tìm kiếm, in và sao lưu dữ liệu
Navigation pane: Thanh chức năng ưu
thích do người dùng sắp xếp
Content pane: các màn hình làm việc
chính
Status bar: Thanh tình trạng của hệ thống
đang đăng nhập

10 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
3. Main screen-Giới thiệu các màn hình làm việc trên hệ thống AX
1. Tại giao diện AX đang mở, khi muốn
mở thêm 1 màn hình khác thì double
click vào Current company button (tại
góc phải bên dưới giao diện)
2. Xác định company muốn mở.
3. Nhấp vào New workspace nếu muốn
mở thêm màn hình mới và vẫn giữ màn
hình cũ.
4. Nhấp vào OK nếu muốn mở màn hình
mới và đóng màn hình cũ.

11 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
3. Main screen-Giới thiệu các màn hình làm việc trên hệ thống AX
1. Truy cập vào một chức năng

12 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
II. General Using Guide-Hướng dẫn sử dụng chung
4. Filter data-Hỗ trợ, tìm kiếm giá trị mong muốn.
o Sử dụng phím tắt Ctrl + G trên bất kỳ màn hình đang
mở, sau đó nhập giá trị cần tìm.
1. Truy cập vào một chức năng

o Ví dụ: Tìm hóa đơn liên quan đến Đơn hàng, chỉ cần gõ PO*01
vào field Purchase Order cần tìm giá trị và gõ phím Enter =>
Giá trị cần tìm sẽ được lọc ra và hiển thị.

13 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Payables
1.9. Ghi nhận hóa đơn khi đủ hàng. AP 01 – Quy trình quản lý công nợ phải trả

Đầu vào Xử lý Đầu ra

1.10. Ghi nhận hóa đơn khi nhận ít/nhiều Bắt đầu

hơn. MH
AP 01.01

Kế toán phải trả

02,MH03
Nhận hóa
Quy trinh
đơn

1.11. Ghi nhận hóa đơn trường hợp nhập

mua hàng

khẩu (giao dịch bằng ngoại tệ). - Hợp đồng AP 01.02

Ghi nhận hóa đơn
- Hóa đơn
- Phiếu nhập kho công nợ phải trả

1.12. Thanh toán PO bằng UNC.

1.13. Thanh toán PO bằng cách cấn trừ. Giấy đề nghị thanh

phải trả
Kế toán
AP 01.03
toán từ khách hàng Lập đề nghị thanh
toán

1.17. Ghi nhận thuế GTGT nhập khẩu. Không

Có

1.18. Ghi nhận hóa đơn có các chi phí mua Kế toán
trưởng
hàng Phê duyệt

6.2. Lập phiếu chi

Kế toán thanh toán

Giấy đề nghị thanh - Phiếu chi

toán được phê AP 01.04 - Ủy nhiệm chi
duyệt Thanh toán

Kết thúc

14 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Payables AP 02 – Quy trình đặt cọc/trả trước cho nhà cung cấp

Đầu vào Xử lý Đầu ra

1.19. Trả trước cho nhà Bắt đầu

cung cấp.

Khách hàng
AP 02.01
- Hợp đồng
Yêu cầu
đặt cọc/
trả trước

6.3. Tạm ứng cho nhân

viên. Không

Kế toán trưởng
Yêu cầu thanh toán
đặt cọc/trả trước
Phê duyệt

Có

Kế toán phải
Yêu cầu thanh toán
AP 02.02 - Phiếu chi
đặt cọc/trả trước
- Ủy nhiệm chi

trả
Lập khoản đặt cọc/
được phê duyệt
trả trước

Kế toán phải
AP 02.03
Cấn trừ khoản đặt

trả
cọc/trả trước với
khoản phải trả

Đặt cọc>Khoản phải trả Đặt cọc<Khoản phải trả

Đặt cọc=Khoản phải

Kế toán thanh toán

trả

AP 02.04 AP 02.05 -Phiếu chi

Nhận lại tiền từ nhà Chi tiền trả cho nhà - Ủy nhiệm chi
cung cấp cung cấp

Phiếu thu

Kết thúc

15 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Payables FI.01 – Quy trình kế toán phải trả khác

Đầu vào Xử lý Đầu ra

Các khoản phải trả khác:

phòng ban trong công

Khách hàng/Bộ phận
Bắt đầu

-Thanh toán tiền lương

ty
FI.01.01
Yêu cầu phải trả

-Trả nợ định kỳ khác

-Các khoản nộp phí, lệ phí - Hợp đồng

- Hóa đơn
FI.01.02

Kế toán phải trả/Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng

cho nhà nước
Tìm kiếm bút toán trên
- Giấy báo Nơ
hệ thống

Biên lai nộp phí và

 Tham khảo quy trình lệ phí cho nhà nước

Tồn tại Không
FI 01.03
Lập bút toán phải
trả khác

quản lý công nợ phần Biên bản vay dài hạn

thanh toán cho các

Có

Bảng thanh toán

tiền lương

khoản công nợ Bảng kế hoạch trả

FI 01.04
Gọi bút toán phải trả
khác
nợ vay định kỳ

 1.12. Thanh toán PO Biên bản vay nợ cá

bằng UNC.
nhân

 6.2. Lập phiếu chi

Kế toán phải trả/Kế

FI 01.05 - Phiếu chi

toán thanh toán

Post/Xác nhận bút toán hoàn - Ủy nhiệm chi

thành

Kết thúc

16 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Receivables AR.01 – Quy trình quản lý công nợ phải thu

6.1. Lập phiếu thu Đầu vào Xử lý Đầu ra

2.10. Lập Ủy nhiệm thu

Bắt đầu

Khách hàng
AR.01.01

2.11. Thanh toán SO bằng cách cấn

Yêu cầu
xuất hóa
đơn

trừ.

Kế toán phải thu/Bộ phận bán

BH03, BH04,
AR.01.02

6.4. Lập hoàn ứng

BH05
Lập hóa đơn công
Quy trình bán
nợ phải thu
hàng

hàng
Hóa đơn
Hợp đồng
AR.01.03 Phiếu xác nhận thu tiền
Phiếu xuất kho
Xuất/In hóa đơn
Order

Tiền mặt AR.01.04 Phiếu thu tiền

Thu tiền

Thủ quỹ AR.01.05

Phiếu Thu
Chi nộp ngân hàng
Kế toán thanh

-Giấy báo có
AR.01.06
-Ủy Nhiệm Thu
Đối chiếu
toán

Kết thúc

17 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Receivables
AR.02 – Quy trình nhận khoản đặt cọc/ trả trước của khách hàng

Đầu vào Xử lý Đầu ra

Bắt đầu

Khách hàng
AR 02.01
Khách

2.13. Khách hàng tạm ứng hàng đặt

cọc /trả
trướctiền

Kế toán thanh
AR 02.02 - Phiếu thu
- Hợp đồng

toán
Nhận tiền đặt cọc
trả trước

Kế toán phải
thu/Thủ quỹ
AR 02.03
Cấn trừ khoản đặt
cọc và khoản phải
thu

Đặt cọc > Khoản phải thu Đặt cọc < Khoản phải thu

Kế toán thanh toán

AR 02.04 AR 02.05 - Phiếu thu
Chi tiền trả lại khách Đặt cọc=Khoản phải thu Thu tiền từ khách
hàng hàng

-Phiếu chi
- Ủy nhiệm chi

Kết thúc

18 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Accounts Receivables FI.02 – Quy trình kế toán phải thu khác

Đầu vào Xử lý Đầu ra

phòng ban trong công ty

Khách hàng/Bộ phận
Bắt đầu

Các khoản thu khác:

FI.02.01

-Cho vay Yêu cầu

phải thu
khác

-Ký quỹ ký cược

Tham khảo quy trình:
FI.02.02

Kế toán phải thu/Kế toán trưởng/Kế toán tổng

- Hợp đồng Tìm kiếm bút
- Hóa đơn toán mẫu trên
- Giấy báo Có hệ thống

6.1. Lập phiếu thu Không

FI.02.03
Tồn tại Lập bút toán phải

2.10. Lập Ủy nhiệm thu

- Biên bản đầu tư thu khác
vào công ty con
Có

hợp
FI 02.04
Gọi toán phải thu
khác
Biên bản cho vay

Biên bản ký quỹ

cược ngắn/dài hạn
Kế toán phải thu/Kế
toán thanh toán

FI 02.05 -Phiếu thu

Post/Xác nhận bút
toán hoàn thành

Kết thúc

19 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Fixed Assets FA.01 – Quy trình quản lý tài sản cố định

Đầu vào Xử lý Đầu ra

Bắt đầu

4.1. Mua Tài sản cố định. -Hợp đồng

-Hóa đơn
-Tờ khai thuế

4.2. Khấu hao TSCĐ.

-Biên bản giao nhận FA.01.01
TSCĐ Tạo mã TSCĐ
-Phiếu chi

4.3. Sửa chữa tài sản.

-Giấy báo Nợ

FA.01.02

4.4. Điều chỉnh chênh lệch khấu hao. Mua TSCĐ/Ghi tăng
nguyên giá

4.5. Thanh lý tài sản FA.01.03 Có Có FA.01.04

4.7. Quản lý các khoản trả trước dài

Điều chỉnh
Điều chỉnh tăng Điều chỉnh giảm
nguyên giá
nguyên giá nguyên giá

hạn (Tham khảo quy trình 4.1 Mua

Kế toán TSCĐ
Không

Tài sản cố định). FA.01.05

Trích khấu hao TSCĐ
Bảng trích khấu hao
TSCĐ

4.8. Khấu hao tài sản cố định theo

Thuế. FA.01.06
Điều chỉnh tăng
Có
Điều chỉnh trích
khấu hao
Có FA.01.07
Điều chỉnh giảm
khấu hao khấu hao

Không

FA.01.08 -Hóa đơn

Thanh lý/Nhượng -Phiếu thu
bán TSCĐ

Kết thúc

20 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Fixed Assets FA.02 – Quy trình quản lý loại TS nhận bàn giao, góp vốn

Đầu vào Xử lý Đầu ra

4.1. Mua Tài sản cố định. Bắt đầu

Công ty bên ngoài

Biên bản nhận
FA.02.01 - Nhận bàn
bàn giao TSCĐ
giao vốn góp TSCĐ

FA.02.02
Tạo mã TSCĐ

FA.02.03
Ghi nhận nguyên giá
Kế toán TSCĐ

TSCĐ

Bảng trích khấu

FA.02.04
hao
Trích khấu hao TSCĐ

Kết thúc

21 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. Fixed Assets
4.6. Xuất CCDC thành TSCĐ. FA.03 – Quy trình quản lý công cụ dụng cụ
Đầu vào
Xử lý Đầu ra

Bắt đầu

-Hợp đồng
-Hóa đơn
-Phiếu chi FA.03.01
-Giấy báo Nợ Tạo mã CCDC

Kế toán TSCĐ
FA.03.02
Mua CCDC/Ghi tăng
nguyên giá CCDC

Bảng phân bổ giá trị

FA.03.03
CCDC
Phân bổ giá trị CCDC

Kết thúc

22 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. General Ledger FI03 – Quy trình kế toán đối chiếu, xử lý cuối tháng

Đầu vào Xử lý Đầu ra

Quy trình kế

6.10. Phân bổ khoản trả trước ngắn hạn

toán phải Bắt đầu
thu&khác

6.11. Bút toán Phân bổ Chi phí Quy trình kế

toán phải
trả&khác
FI03.1
Phân bổ các bút
toán
Bảng phân bổ khấu
hao/CCDC

6.12. Bút toán Kết chuyển.

Kế toán trưởng
Quy trình kế FI03.2
toán TSCĐ/ Kết chuyển các bút
CCDC toán
-Sổ chi tiết
-Sổ nhật ký chung
-Bảng cân đối kế
toán
FI03.3 -Báo cáo kết quả
Chốt sổ hoạt động kinh
doanh
-Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ

FI03.4
Đối chiếu và
kiểm tra

Bộ phận kế toán liên quan

Có
FI03.5
Sai sót?
Điều chỉnh bút toán

Không FI03.6
Kết chuyển lại các
bút toán (nếu có)

Kết thúc

23 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
III. Processing Using Guide-Hướng dẫn sử dụng quy trình
1. General Ledger FI.04 – Quy trình xử lý cuối năm

Đầu vào Xử lý Đầu ra

6.6. Tạo năm tài chính mới Bắt đầu

Kế toán trưởng
6.7. Thiết lập tỷ giá
6.8. Khóa sổ năm tài chính FI.04.01
Tạo năm tài chính
mới

6.9. Điều chỉnh hệ thống tài khoản

Bộ phận
admin
FI.04.02
Lưu dữ liệu hệ thống

- Bảng cân đối kế

toán
- Báo cáo kết quả
hoạt động sxkd
FI.04.03 - Báo cáo lưu chuyển
Đóng kỳ tiền tệ

Kế toán trưởng
-Sổ tổng hợp, sổ chi
tiết

FI.04.04
Chuyển số dư sang
năm tài chính mới

Kết thúc

24 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.
 Q&A

25 RBVH/ETI4 | 9/6/2016
© Robert Bosch Engineering and Business Solutions Vietnam Company Limited 2016. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.