Оперативен план на ликвидност

А.Прилив на парични средства

I Пренесени парични средства на почетокот на месецот 6.000.000

II Прилив на парични средства во текот на месецот (1+2+3+4+5+6+7+8) 30.500.000

1.Наплата на побарувањата од купувачите и другите побарувања 2.000.000

2.Продажба извршена за готово 2.500.000

3.Кредити од банки (ставени на располагање) 3.000.000

4.Наплата од продадени хартии од вредност 3.500.000

5.Примени средства од вложувачите 4.000.000

6.Емисија на хартии од вредност 4.500.000

7.Примени аконтации од купувачите 5.000.000

8.Привремено користење на средтвата од резервите 6.000.000

III Вкупен прилив на парични средства ( I+II) 36.500.000

Б.ОДЛИВ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

IV Пренесени , а неисплатени обврски од претходниот период 5.000.000

V Одлив на парични средства во текот на месецот (1+2+3+4+5+6+7+8) 27.000.000

1.Исплата на добавувачите на стоки и услуги 3.000.000

2.Исплата на обврските спрема вработените (плати и даноци, придонеси од плати) 3.500.000

3.Исплата на договорни обврски (кредити , премиии) 3.500.000

4.Исплата на обврски по хартии од вредност 4.000.000

5.Исплата на обврски спрема државата (даноци, такси) 2.500.000

6.Исплата на акционерски вложувања (дивиденди) 3.500.000

7.Исплата на обврски спрема сопствени фондови 3.000.000

8.Исплата на аконтации на добавувачите 4.000.000

VI Вкупен одлив на парични средства (IV+V) 32.000.000