1.

Prvo od dokumenata štampamo : ugovor o tekućem računu, zahtev za otvaranje tekućeg računa
pravnom licu, KDP i zahtev za promene u organizovanju

2. U prilogu dobijamo dokumentaciju : Rešenje Agencije za privredne registre, OP obrazac, lična karta
vlasnika, Potvrdaa o izvršenoj registraciji, Rešenje agencije za privredne registre o promenama podataka.
Tu trebamo da dopunimo naziv firme,MB,PIB.

3. Iz VERPEX-a biramo Platni promet. Tu idemo na otvaranje računa/prijem zahteva. Otvara se kartica
matični podaci, tu unosimo MB firme, PIB, kratak naziv, ime i prezime podnosioca zahteva itd . Idemo na
napred.

Zatim idu prilozi uz zahtev, tu čekiramo resenje o upisu kod nadleznog organa, Izvod iz poreske
evidencije, KDP, OP obrazac. Pojavljuje nam se broj zahteva koji zapisujemo.

Zatim POTVRDI.

Onda idemo opet na otvaranje računa/otvaranje računa tu idemo na novi imalac, unosimo podatke o
zastupniku i preduzeću idemo na NAPRED. Automatski se dodeljuje partija i prepisujemo je u svesci.
Idemo na UPIŠI RAČUN.

Zatim idemo opet na otvaranje računa/aktivacija unesemo broj računa i idemo na aktivacija.

Moramo da ukljucimo račun u platni promet kada smo ga otvorili idemo u Platni promet/promena
podataka u Rir-u/ SATBSB unesemo broj računa u polju aktivnost treba da bude 0, a u polju status 1 i
idemo na SNIMI PROMENE.

Zatim idemo u Stankovništvo šalter/izveštaji/exel izveštaji biramo 1452, unosimo broj računa idemo na
REPORT i štampamo aktiviranje računa.

Da bismo proverili da li je račun uključen u platni promet idemo u Stanovništvo šalter/dinarski platni
promet/ ostalo/račun/ unosimo broj računa i treba da piše Račun je uključen u PP u oba smera.

Moramo potom da štampamo generalije o preduzeću:

Platni promet/ RIR/promena podataka o računu/ unesemo broj tekućeg i PRINT

Platni promet/ RIR/ promena podataka o vlasniku/ unosimo broj tekućeg računa / print

Štampanje KDP-a:

Platni promet/ otvaranje računa/KDP editor, tu unosimo podatke o preduzecu, i dodamo zastupnika.
Zatim moramo da dodamo pečat (koji ide u gornjem desnom uglu) i potpis zastupnika preduzeca(koji ide
u donjem desnom uglu). To pravimo u paint-u, čuvamo na desktopu i dodajemo na KDP-U. Taj KDP iz
aplikacije moramo da oštampamo, idemo na printscreen idemo u word ctrl+v i idemo na print. Pored
ovog KDP-a popunjava se i ručno. Na oba KDP-a moramo da imamo okrugli pečat firme i banke i potpise
vlasnika firme i nas kao bankarskog službenika.

Kada to kroz aplikaciju uradimo, popunjavamo ručno zahtev, ugovor i KDP.

4. Uplata pazara:
Stankovništvo šalter/ 7/ uplata

Popunjava se nalog za uplatu(uplatnica), šifra je 165, potpis naš i pečat blagajnika, i potpis vlasnika i
okrugli pečat firme kao uplatioca pazara.

5. Promena u organizovanju, promena delatnosti:

Popunjava se Zahtev za promene u organizovanju, zaokruzuje se broj 3, to pečatira i potpisuje vlasnik
firme i mi kao bankarski službenici.

Bitno je da se sastavi novi KDP i kroz aplikaciju i ručno. Mora da se na starom KDP-u, i ručnom i
elektronskom, stavi napomena da KDP prestaje da važi tog i tog datuma u toliko sati i ide blagajnički
pečat i naš potpis. A da se na novom KDP-u i ručnom i elektronskom stavi napomena da KDP počinje da
važi tog i tog datuma u toliko i toliko sati i isto ide pečat i potpis bankarskog službenika.

Kroz aplikaciju idemo na Platni promet/RIR/ promena podataka o vlasniku i o računu i tu menjamo
delatnost.

Bitno je da se promena podataka i vlasniku i računu odstampa pre i posle promene delatnosti.

6. Podizanje novca
Stanovništvo šalter/7/isplata

Popunjava se nalog za isplatu eksterni, šifra 166

7. Gašenje računa
Prvo moramo da odštampamo izvod pre gašenja. Idemo u Stanovništvo šalter/7/ostalo/2-ostalo/kartica
komitenta/ print.

Kada smo to uradili idemo da ugasimo račun idemo u Platni promet/gašenje računa/prijem zahteva
onda tu unosimo račun koji se gasi, razlog gašenja, račun na koji se prenose sredstva napred pa
OBRAČUNAJ i dobijamo broj zahteva.

Onda idemo na gašenje računa/ gašenje računa unosimo broj zahteva i OK.

Onda moramo takođe da promena podataka o računu i vlasniku da se vidi da je račun iskljucen iz
platnog prometa. To takođe štampamo pre i posle gašenja.

Na kraju štampamo izvod sa tekućeg računa koji je ugašen i na njemu stavljamo napomenu da je partija
ugašena, pečat i potpis.

Stanovništvo šalter/7/ostalo/2-ostalo/kartica komitenta.