‫سعر االشتراك السابق‬ ‫العائد السنوي السابق‬ ‫حجم األسطول‬ ‫التصنيف‬

‫‪$121‬‬ ‫‪338,375‬‬ ‫‪2,788‬‬ ‫المجموعة‬

‫‪$126‬‬ ‫‪52,668‬‬ ‫‪418‬‬ ‫المؤسسة العامة‬
‫‪$114‬‬ ‫‪52,440‬‬ ‫‪460‬‬ ‫النفط‬
‫‪$146‬‬ ‫‪$38,219‬‬ ‫‪262‬‬ ‫أجهزة‬ ‫‪10‬‬ ‫إلى‬ ‫‪1‬‬ ‫من‬ ‫تجاري‬
‫‪$130‬‬ ‫‪$116,969‬‬ ‫‪898‬‬ ‫تجاري من ‪ 11‬إلى ‪ 50‬أجهزة‬
‫‪$136‬‬ ‫‪$71,107‬‬ ‫تجاري من ‪ 51‬إلى ‪ 100‬أجهزة ‪521‬‬
‫‪$111‬‬ ‫‪$54,432‬‬ ‫تجاري من ‪ 101‬إلى ‪ 200‬أجهزة ‪489‬‬
‫‪$165‬‬ ‫‪$33,165‬‬ ‫تجاري من ‪ 200‬إلى ‪ 300‬أجهزة ‪201‬‬
‫‪$165‬‬ ‫‪$192,555‬‬ ‫‪1,167‬‬ ‫تجاري أكبر من ‪ 300‬أجهزة‬
‫‪$83‬‬ ‫‪$36,740‬‬ ‫‪442‬‬ ‫حكومي‬
‫‪$116‬‬ ‫‪$4,077‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فردي‬
‫‪$165‬‬ ‫‪$22,605‬‬ ‫‪137‬‬ ‫منظمات‬
‫‪$1,013,352‬‬ ‫‪7,818‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫سعر االشتراك السابق‬ ‫العائد السنوي السابق‬ ‫حجم األسطول‬

‫‪121‬‬ ‫‪338,375‬‬ ‫‪2,788‬‬ ‫المجموعة‬
‫‪126‬‬ ‫‪52,668‬‬ ‫‪418‬‬ ‫المؤسسة‬
‫‪114‬‬ ‫‪52,440‬‬ ‫‪460‬‬ ‫النفط‬
‫‪143‬‬ ‫‪506,447‬‬ ‫‪3,538‬‬ ‫التجاري‬
‫‪83‬‬ ‫‪36,740‬‬ ‫‪442‬‬ ‫حكومي‬
‫‪116‬‬ ‫‪4,077‬‬ ‫‪35‬‬ ‫فردي‬
‫‪165‬‬ ‫‪22,605‬‬ ‫‪137‬‬ ‫منظمات‬
‫‪869‬‬ ‫‪1,013,352‬‬ ‫‪7,818‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪10,000‬‬
‫التخفيض السنوي‬ ‫العائد السنوي المقترح‬ ‫قيمة التخفيض الممنوح‬ ‫التخفيض الممنوح‬ ‫السعر االشتراك المقترح‬
‫)‪($115,335‬‬ ‫‪$223,040‬‬ ‫‪$41.37‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪$80.00‬‬
‫)‪($17,138‬‬ ‫‪$35,530‬‬ ‫‪$41.00‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪$85.00‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$52,440‬‬ ‫‪$0.00‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪$114.00‬‬
‫)‪($753‬‬ ‫‪$37,466‬‬ ‫‪$2.87‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$143.00‬‬
‫)‪($2,025‬‬ ‫‪$114,944‬‬ ‫‪$2.26‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$128.00‬‬
‫)‪($1,293‬‬ ‫‪$69,814‬‬ ‫‪$2.48‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$134.00‬‬
‫)‪($1,131‬‬ ‫‪$53,301‬‬ ‫‪$2.31‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$109.00‬‬
‫)‪($603‬‬ ‫‪$32,562‬‬ ‫‪$3.00‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$162.00‬‬
‫)‪($3,501‬‬ ‫‪$189,054‬‬ ‫‪$3.00‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$162.00‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$36,740‬‬ ‫‪$0.00‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪$83.00‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$4,077‬‬ ‫‪$0.00‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪$116.00‬‬
‫)‪($411‬‬ ‫‪$22,194‬‬ ‫‪$3.00‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪$162.00‬‬
‫)‪($142,190‬‬ ‫‪$871,162‬‬
‫‪$111.43‬‬
‫العائد السنوي المقترح‬ ‫قيمة التخفيض الممنوح‬ ‫التخفيض الممنوح‬ ‫السعر االشتراك المقترح‬
‫‪26%‬‬ ‫‪223,040‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪80‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪35,530‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪-33%‬‬ ‫‪85‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪52,440‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪114‬‬
‫‪57%‬‬ ‫‪497,141‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪141‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪36,740‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪83‬‬
‫‪0%‬‬ ‫‪4,077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪116‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪22,194‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪162‬‬
‫‪871,162‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪781‬‬
 ‫‪152.25‬‬
‫‪145.95‬‬
‫‪139.65‬‬
‫‪133.35‬‬
‫‪127.05‬‬
‫‪139.65‬‬

‫عمولة تدريب‬
‫عمولة المهندسين‬ ‫عمولة المبيعاتعمولة التحصيل‬ ‫‪10,000‬‬
‫‪1,493‬‬ ‫‪3,200‬‬ ‫‪17,875‬‬ ‫‪2,560‬‬
‫‪238‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪2,849‬‬ ‫‪408‬‬
‫‪351‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪2,421‬‬ ‫‪4,203‬‬ ‫‪602‬‬
‫‪3,329‬‬ ‫‪7,134‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪25,981‬‬ ‫‪39,849‬‬ ‫‪5,707‬‬
‫‪246‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪1,436‬‬ ‫‪2,947‬‬ ‫‪422‬‬
‫‪27‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪328‬‬ ‫‪47‬‬
‫‪149‬‬ ‫‪319‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪1,270‬‬ ‫‪1,781‬‬ ‫‪255‬‬
‫‪119,467‬‬ ‫‪5,834‬‬ ‫‪12,501‬‬ ‫‪31,300‬‬ ‫‪69,832‬‬ ‫‪10,001‬‬
‫‪71,680,287‬‬ ‫‪18,779,997‬‬
‫‪52,900,290‬‬
 ‫تاكليف املبيعات املبارشة‬
‫التكلفة حتى وصول‬
‫تكاليف جمارك وتخليص في دبي‬ ‫تكاليف الشحن‬ ‫تكاليف الجمارك‬ ‫تكاليف التأمين‬ ‫المصاريف البنكية‬ ‫تكاليف أخرى‬ ‫تكلفة‬ ‫تكاليف مواد‬
‫‪#‬‬ ‫تكاليف األجهزة‬ ‫تكلفة الجهاز‬ ‫الجهاز المخازن‬
‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫نسبة‬ ‫قيمة‬ ‫الملحقات‬ ‫التركيب‬
‫‪1‬‬ ‫‪FMM 130 - 4G‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪47.00 $‬‬ ‫‪0.05 $‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.26‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪58.69 $‬‬ ‫‪8.34 $‬‬ ‫‪2.50‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪I-Button‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪16.00 $‬‬ ‫‪0.05 $‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪19.5%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪22.43 $‬‬ ‫‪8.34 $‬‬ ‫‪2.50‬‬

‫رسوم‬ ‫خط الربط الداخلي ‪2‬‬

‫تكلفة تقديم الخدمة‬ ‫تكلفة عناوين ‪ Leasd‬تكلفة خط األنترنت‬ ‫تكلفة األنترنت‬ ‫تكلفة خرائط‬ ‫تكلفة رسوم‬ ‫تكلفة الدعم‬ ‫تكاليف األجهزة تكلفة الصيانة‬
‫رسوم رخص مكافح ‪ Short‬لوزارة اإلتصاالت التكاليف األخرى تكاليف تقديم‬ ‫الفريش ديسك‬ ‫رسائل البريد‬ ‫رسوم شهادة التصفح األمن‬ ‫ميجا بايت بين مركز إيجار المساحة المكانية لسرفر‬
‫‪#‬‬ ‫‪IP‬‬ ‫الداخلي‬ ‫جوجل‬ ‫الرسائل‬ ‫الفني للنظام‬ ‫تحت الضمان‬ ‫‪Code‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪Support‬‬ ‫‪Fees‬‬ ‫فيروسات‬ ‫األلكتروني‬ ‫النسخ اإلحتياطي‬ ‫البيانات الرئيسي‬
‫‪lien‬‬ ‫خدمه‬
‫تتبع عبر‬ ‫‪to Navixy‬‬ ‫واإلحتياطي‬
‫الستاليت‬
‫‪ $‬التكلفة المباشرة للجهاز ‪1‬‬ ‫‪19,560.00 $ 2,016.00 $‬‬ ‫‪2,525.00 $ 12,000.00 $‬‬ ‫‪8,300.00 $ 12,200.00 $ 17,641.36 $ 8,820.68 $ 6,000.00 $ 17,641.36 $‬‬ ‫‪13,000.00 $‬‬ ‫‪- $‬‬ ‫‪11,500.00 $‬‬ ‫‪2,220.00 $‬‬ ‫‪2,000.00 $‬‬ ‫‪1,320.00 $‬‬ ‫‪5,520.00‬‬

‫‪$‬‬ ‫‪9,780.00‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪4,980,000 $ 20,000.00‬‬ ‫‪$ 6,000.00‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪1,738.00 $‬‬ ‫‪3,024.00‬‬

‫‪#‬‬ ‫‪Item‬‬ ‫‪Q‬‬ ‫‪UP‬‬ ‫‪TOTAL‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪Relay‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪1.85‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪Relay house‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪0.53‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪Panic‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪2.60‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪Regretor‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.51‬‬ ‫‪3.02‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪Fuez house‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.19‬‬
‫‪6‬‬ ‫‪Fuez‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.15‬‬
‫‪Total‬‬ ‫‪8.34‬‬

‫‪$‬‬ ‫‪88,981.20‬‬ ‫‪1,303.50‬‬ ‫‪2,268.00‬‬

‫‪$‬‬ ‫‪157,424.40‬‬

‫‪$1,630‬‬
‫‪81.5‬‬
‫‪1711.5‬‬
‫‪10269‬‬
‫‪20,049.00‬‬
 ‫تاكليف املبيعات املبارشة‬
‫إجمالي تكلفة بيع‬
‫الجهاز مع‬
‫التركيب‬
‫‪$‬‬ ‫‪69.53‬‬
‫‪$‬‬ ‫‪33.26‬‬

‫تجديد حسابات‬
‫نطاق يمنتراك‬ ‫تكلفة الجهاز الواحد إجمالي تكاليف‬
‫لمدة عام‬ ‫الخدمات‬

‫‪$‬‬ ‫‪1,000.00 $ 143,264.41 $‬‬ ‫‪0.75‬‬

 ‫تاكليف جامرك وختليص يف ديب‬ ‫تاكليف الشحن‬
‫‪#‬‬ ‫تاكليف األهجزة‬ ‫تلكفة اجلهاز‬
‫نسبة‬ ‫قمية‬ ‫نسبة‬ ‫قمية‬
‫‪1‬‬ ‫‪FMM 130 - 4G‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪47.00 $‬‬ ‫‪0.05 $‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪3.76‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪I-Button‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪16.00 $‬‬ ‫‪0.05 $‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪19.5%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪3.12‬‬

‫تلكفة عناوين تلكفة خط األنرتنت‬ ‫تلكفة األنرتنت‬ ‫تلكفة خرائط‬ ‫تلكفة رسوم‬
‫‪#‬‬ ‫تلكفة تقدمي اخلدمة‬
‫‪Leasd lien‬‬ ‫‪IP‬‬ ‫ادلاخيل‬ ‫جوجل‬ ‫الرسائل‬

‫التلكفة املبارشة للجهاز ‪1‬‬ ‫‪$ 157,424.40 $ 1,920.00 $‬‬ ‫‪2,525.00 $ 7,200.00 $ 4,633.33‬‬

‫‪127600000‬‬
 ‫تاكليف امجلارك‬ ‫تاكليف التأمني‬ ‫املصاريف البنكية‬
‫نسبة‬ ‫قمية‬ ‫نسبة‬ ‫قمية‬ ‫نسبة‬ ‫قمية‬
‫‪9%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪4.23‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.26‬‬
‫‪9%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.51‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.40‬‬

‫رسوم‬
‫تلكفة ادلمع‬ ‫تاكليف األهجزة‬ ‫التاكليف‬
‫تلكفة الصيانة‬ ‫‪ Short‬لوزارة اإلتصاالت‬
‫الفين للنظام‬ ‫حتت الضامن‬ ‫األخرى‬
‫تاكليف تقدمي خدمه‬ ‫‪Code‬‬
‫تتبع عرب الستاليت‬
‫‪$ 20,000.00 $ 8,288.06 $ 4,144.03 $‬‬ ‫‪6,000.00 $ 8,288.06 $‬‬ ‫‪1,000.00‬‬
 ‫التلكفة حىت وصول‬
‫تاكليف أخرى‬ ‫تلكفة‬
‫اجلهاز اخملازن‬
‫نسبة‬ ‫قمية‬ ‫نسبة‬ ‫قمية‬ ‫امللحقات‬
‫‪1%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪58.69 $‬‬ ‫‪8.34‬‬
‫‪1%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪0.16‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪22.43 $‬‬ ‫‪8.34‬‬

‫خط الربط ادلاخيل ‪2‬‬

‫إجيار املساحة املاكنية‬
‫رسوم شهادة التصفح رسوم رخص ماكحف‬ ‫جتديد حساابت نطاق مينرتاك ميجا ابيت بني مركز‬
‫لرسفر النسخ‬
‫فريوسات‬ ‫األمن‬ ‫البياانت الرئييس‬ ‫ملدة عام‬
‫اإلحتياطي‬
‫واإلحتياطي‬

‫‪$‬‬ ‫‪1,022.50 $‬‬ ‫‪2,000.00 $‬‬ ‫‪1,738.00 $‬‬ ‫‪3,024.00 $‬‬ ‫‪100.00‬‬
 ‫تاكليف مواد‬ ‫إجاميل تلكفة بيع‬
‫الرتكيب‬ ‫اجلهاز مع الرتكيب‬
‫‪$‬‬ ‫‪2.50 $‬‬ ‫‪69.53‬‬
‫‪$‬‬ ‫‪2.50 $‬‬ ‫‪33.26‬‬

‫تلكفة اجلهاز‬
‫إجاميل تاكليف اخلدمات‬
‫الواحد‬

‫‪$‬‬ ‫‪229,307.37 $‬‬ ‫‪2.06‬‬

 ‫م‬2021 ‫خالصة موازنة املبيعات وتاكليفها للعام‬
Sales Forecast
Previous Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022
Unit Sales
FMM 130 - 4G 541 479 714 288 372 3,067 218 926 567 1,534 461 833 10,000 833.333333333333 3
I-Button 216 191 285 115 149 1,227 89 371 227 613 184 333 4,000 333.333333333333
Other Technologies 100 100 100 100 100 100 600
Fuel management sensor 15 15 15 15 15 15 90
New Subscriptions 0 541 479 714 288 372 3,067 218 926 567 1,534 461 833 10,000
Monthly Subscription Fee 10,790 11,331 11,810 12,524 12,812 13,184 16,251 16,469 17,395 17,962 19,496 19,957 20,790 189,981
Monthly Data Service Packages 10,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Unit Sales 757 670 999 403 521 4,294 307 1,297 794 2,147 645 1,166 14,000

Unit Prices FOB Price Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022
FMM 130 - 4G $ 47.00 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $133.74 $86.74 65%
I-Button $ 16.00 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $45.74 $29.74 65%
Other Technologies $ 100 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27 $242.27
Fuel management sensor $ 200 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14 $321.14
New Subscriptions $5.00 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $10.50 $126.00
New Installation $10.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00 $25.00
Monthly Subscription Fee $ 0.75 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $9.29 $111.43
Monthly Data Service Packages $1.00 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $3.77 $0.00

Sales
FMM 130 - 4G $72,352 $64,060 $95,488 $38,516 $49,750 $410,171 $29,155 $123,840 $75,829 $205,152 $61,653 $111,403 $1,337,368 $1,875,342
I-Button $9,881 $8,737 $13,037 $5,261 $6,816 $56,127 $4,071 $16,971 $10,384 $28,041 $8,417 $15,233 $182,975 $1,087,698,483.85
Other Technologies $0 $0 $0 $0 $0 $0 $24,227 $24,227 $24,227 $24,227 $24,227 $24,227 $145,364
Fuel management sensor $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,817 $4,817 $4,817 $4,817 $4,817 $4,817 $28,902 $978,303.07
New Subscriptions $5,681 $5,030 $7,497 $3,024 $3,906 $32,204 $2,289 $9,723 $5,954 $16,107 $4,841 $8,747 $105,000
New Installation $13,525 $11,975 $17,850 $7,200 $9,300 $76,675 $5,450 $23,150 $14,175 $38,350 $11,525 $20,825 $250,000 630865120631.475
Monthly Subscription Fee $105,218 $109,666 $116,296 $118,970 $122,425 $150,904 $152,929 $161,527 $166,793 $181,037 $185,318 $193,053 $1,764,136
Monthly Data Service Packages $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales $311,874 $309,133 $366,464 $291,942 $314,621 $876,986 $375,867 $525,783 $468,971 $678,769 $486,115 $571,357 $3,813,745 $2,288,246,920.36

Direct Unit Costs Cost of Sale Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022
FMM 130 - 4G 52% $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53 $69.53
I-Button 72.72% $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26 $33.26
Other Technologies 41.28% $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $83.33
Fuel management sensor 62.28% $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $1,111.11
New Subscriptions 47.62% $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00
New Installation 40.00% $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00 $10.00
Monthly Subscription Fee 8.12% $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75 $1.75
Monthly Data Service Packages 26.52% $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $1.00 $0.00

Direct Cost of Sales

FMM 130 - 4G $37,613 $33,303 $49,641 $20,023 $25,863 $213,233 $15,156 $64,380 $39,421 $106,651 $32,051 $57,914 $695,251 $978,303
I-Button $7,185 $6,353 $9,480 $3,825 $4,956 $40,814 $2,960 $12,341 $7,551 $20,390 $6,120 $11,077 $133,052 567,415,779.2
Other Technologies $0 $0 $0 $0 $0 $0 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $60,000
Fuel management sensor $0 $0 $0 $0 $0 $0 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $18,000
New Subscriptions $2,705 $2,395 $3,570 $1,440 $1,860 $15,335 $1,090 $4,630 $2,835 $7,670 $2,305 $4,165 $50,000
New Installation $5,410 $4,790 $7,140 $2,880 $3,720 $30,670 $2,180 $9,260 $5,670 $15,340 $4,610 $8,330 $100,000
Monthly Subscription Fee $19,876 $20,716 $21,968 $22,474 $23,126 $28,506 $28,888 $30,513 $31,507 $34,198 $35,007 $36,468 $333,245
Monthly Data Service Packages 0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Subtotal Direct Cost of Sales $75,494 $69,952 $95,369 $52,082 $61,386 $343,893 $64,365 $138,753 $102,819 $204,920 $95,398 $135,119 $1,389,548
‫هامش الربح‬
‫هامش الربح‬ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2022
I-Button $72,352 $64,060 $95,488 $38,516 $49,750 $410,171 $29,155 $123,840 $75,829 $205,152 $61,653 $111,403 $1,337,368
 ‫م‬2021 ‫خالصة موازنة املبيعات وتاكليفها للعام‬
New Subscriptions $9,881 $8,737 $13,037 $5,261 $6,816 $56,127 $4,071 $16,971 $10,384 $28,041 $8,417 $15,233 $182,975
New Installation $5,681 $5,030 $7,497 $3,024 $3,906 $32,204 $2,289 $9,723 $5,954 $16,107 $4,841 $8,747 $105,000
New Installation $13,525 $11,975 $17,850 $7,200 $9,300 $76,675 $5,450 $23,150 $14,175 $38,350 $11,525 $20,825 $250,000
Monthly Subscription Fee $105,218 $109,666 $116,296 $118,970 $122,425 $150,904 $152,929 $161,527 $166,793 $181,037 $185,318 $193,053 $1,764,136
Subtotal Direct Cost of Sales $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales $311,874 $309,133 $366,464 $291,942 $314,621 $876,986 $375,867 $525,783 $468,971 $678,769 $486,115 $571,357 $3,813,745

FMM 130 - 4G 37,613 33,303 49,641 20,023 25,863 213,233 15,156 64,380 39,421 106,651 32,051 57,914 695,251
I-Button 7,185 6,353 9,480 3,825 4,956 40,814 2,960 12,341 7,551 20,390 6,120 11,077 133,052
New Subscriptions 2,705 2,395 3,570 1,440 1,860 15,335 1,090 4,630 2,835 7,670 2,305 4,165 50,000
New Installation 5,410 4,790 7,140 2,880 3,720 30,670 2,180 9,260 5,670 15,340 4,610 8,330 100,000
Monthly Subscription Fee 19,876 20,716 21,968 22,474 23,126 28,506 28,888 30,513 31,507 34,198 35,007 36,468 333,245
Monthly Data Service Packages - - - - - - - - - - - - -
Subtotal Direct Cost of Sales 75,494 69,952 95,369 52,082 61,386 343,893 64,365 138,753 102,819 204,920 95,398 135,119 1,389,548

I-Button $34,739 $30,757 $45,847 $18,493 $23,887 $196,937 $13,998 $59,460 $36,408 $98,501 $29,602 $53,488 $642,117
New Subscriptions $2,696 $2,384 $3,557 $1,435 $1,860 $15,314 $1,111 $4,630 $2,833 $7,651 $2,296 $4,156 $49,922
New Installation $2,976 $2,635 $3,927 $1,584 $2,046 $16,869 $1,199 $5,093 $3,119 $8,437 $2,536 $4,582 $55,000
New Installation $8,115 $7,185 $10,710 $4,320 $5,580 $46,005 $3,270 $13,890 $8,505 $23,010 $6,915 $12,495 $150,000
New Installation $85,342 $88,950 $94,328 $96,497 $99,299 $122,399 $124,041 $131,015 $135,285 $146,839 $150,311 $156,585 $1,430,891
Monthly Data Service Packages $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
gross profit $236,380 $239,182 $271,095 $239,860 $253,236 $533,092 $311,502 $387,030 $366,152 $473,849 $390,717 $436,238 $2,424,196
24% 23% 26% 18% 20% 39% 17% 26% 22% 30% 20% 24% 36%
margin 76% 77% 74% 82% 80% 61% 83% 74% 78% 70% 80% 76% 64%

‫االشهر‬
‫البيان‬ Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
00+I105 PM Sep Oct Nov Dec 2021
Total Sales 184,868 188,607 192,347 196,087 199,826 203,566 207,306 211,045 214,785 218,525 222,264 226,004 1,636,424
Subtotal Direct Cost of Sales 38,306 38,919 42,000 45,082 45,695 46,308 46,921 47,534 48,147 48,760 49,373 49,986 535,031
gross profit 146,562 149,689 150,347 151,005 154,131 157,258 160,385 163,511 166,638 169,765 172,891 176,018 1,101,393

cost margin 21% 21% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 33%
margin 79% 79% 78% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 67%
‫خالصة موازنة املبيعات وتاكليفها للعام ‪2021‬م‬
 ‫تقرير ملخص املوازنة التقديرية لعام ‪ 2022‬لتحقيق هدف بيعي ‪10,000‬هجاز‬
‫مشروع موازنة عام ‪2022‬‬ ‫سنوي‬

‫متوسط شهري‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬
‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬
‫البيــــــان‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬

‫‪195,454,424‬‬ ‫‪164%‬‬ ‫‪129%‬‬ ‫‪2,345,453,093‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪1,026,034,376‬‬ ‫‪886,922,955‬‬ ‫‪694,607,702‬‬ ‫اجمالي المبيعات‬
‫‪71,214,360‬‬ ‫‪247%‬‬ ‫‪109%‬‬ ‫‪854,572,315‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪409,397,379‬‬ ‫‪246,460,172‬‬ ‫‪190,583,556‬‬ ‫اجمالي التكلفة‬
‫‪174%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪72%‬‬ ‫‪73%‬‬ ‫نسبة الهامش‬
‫‪9,831,903‬‬ ‫‪1024%‬‬ ‫‪137%‬‬ ‫‪117,982,832‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪-68%‬‬ ‫‪49,857,003‬‬ ‫‪10,496,479‬‬ ‫‪32,861,687‬‬ ‫مجموع مركز مصاريف المتاجرة‬
‫‪5%‬‬ ‫‪325%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫نسبة الى المبيعات‬
‫‪0‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,921‬‬ ‫‪334,856‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪-60%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫نسبة الى المبيعات‬
‫‪114,408,162‬‬ ‫‪118%‬‬ ‫‪142%‬‬ ‫‪1,372,897,946‬‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪566,779,995‬‬ ‫‪630,137,225‬‬ ‫‪471,497,315‬‬ ‫صافي الربح‬
‫‪-18%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪71%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫نسبة الى المبيعات‬
‫‪20,215,394‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪242,584,732‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪175,669,279‬‬ ‫‪152,969,171‬‬ ‫‪136,739,477‬‬ ‫مجموع مركز التكاليف االدارية ‪ /‬أ‬
‫‪5,169,413‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪62,032,956‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪57,411,936‬‬ ‫‪56,215,176‬‬ ‫‪50,299,823‬‬ ‫مجموع مركز التكاليف االدارية ( ب )‬
‫‪2,174,326‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪-52%‬‬ ‫‪24,355,931‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪-30%‬‬ ‫‪50,932,132‬‬ ‫‪18,657,081‬‬ ‫‪26,543,226‬‬ ‫مجمـــوع التكـــاليف العموميــــة‬
‫‪4,968,115‬‬ ‫‪271%‬‬ ‫‪258%‬‬ ‫‪61,353,359‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪17,132,899‬‬ ‫‪16,538,810‬‬ ‫‪12,995,826‬‬ ‫مصاريف االهالكات‬
‫‪116,723‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪1,400,670‬‬ ‫‪141%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,273,337‬‬ ‫‪803,099‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬
‫‪32,643,971‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪391,727,648‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪302,046,246‬‬ ‫‪245,653,574‬‬ ‫‪227,381,451‬‬ ‫اجمالي مصاريف عمومية و ادارية‬
‫‪81,764,191‬‬ ‫‪155%‬‬ ‫‪271%‬‬ ‫‪981,170,298‬‬ ‫‪145%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪264,733,749‬‬ ‫‪384,483,650‬‬ ‫‪244,115,865‬‬ ‫صافي الدخل‬
‫فروق عملة‬
‫مصاريف القابضة و االدارة‬
‫‪81,764,191‬‬ ‫‪155%‬‬ ‫‪271%‬‬ ‫‪981,170,298‬‬ ‫‪145%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪264,733,749‬‬ ‫‪384,483,650‬‬ ‫‪244,115,865‬‬ ‫النتيجة‬
‫‪41.8%‬‬ ‫‪41.8%‬‬ ‫‪168%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪25.8%‬‬ ‫‪43.4%‬‬ ‫‪35.1%‬‬ ‫نسبة الى المبيعات‬
‫‪26%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪23‬‬ ‫عـــــــــــــدد العماله‬
‫‪110%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪60,139,823‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪31,091,951‬‬ ‫‪28,610,418‬‬ ‫‪30,200,335‬‬ ‫انتاجيــــــة العامل‬
‫‪269,452,856‬‬ ‫الموازنه االستثماريه‬
 ‫‪8‬‬

‫بيان مرشوع املوازنة التقديريه للمبيعات و املرصوفات لعام ‪2022‬م ‪ -‬مصاريف املتاجرة‬
‫‪615‬‬ ‫‪134,436,692.00‬‬ ‫‪909,325,688‬‬
‫رشكة مينرتاك‬
‫مشروع موازنة عام ‪2022‬‬ ‫سنوي‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬ ‫البيــــــان‬
‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬

‫‪210‬‬ ‫‪105,042,430‬‬ ‫‪732%‬‬ ‫‪334%‬‬ ‫‪1,260,509,159‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪290,493,000‬‬ ‫‪151,554,281‬‬ ‫‪158,695,955‬‬ ‫المبيعات االجهزة‬
‫‪51,573,032‬‬ ‫‪534%‬‬ ‫‪296%‬‬ ‫‪618,876,387‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪156,146,883‬‬ ‫‪97,540,360‬‬ ‫‪81,443,159‬‬ ‫تكلفة مبيعات االجهزة المباشرة‬
‫‪103.7%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪50.9%‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪-27%‬‬ ‫‪46.2%‬‬ ‫‪35.6%‬‬ ‫‪48.7%‬‬ ‫نسبة الهامش‬
‫‪7.53‬‬ ‫‪90,411,995‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪101%‬‬ ‫‪1,084,943,935‬‬ ‫‪104%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪540,377,483‬‬ ‫‪563,135,191‬‬ ‫‪505,520,211‬‬ ‫مبيعات الخدمات‬
‫‪19,641,327‬‬ ‫‪267%‬‬ ‫‪188%‬‬ ‫‪235,695,928‬‬ ‫‪79%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪81,730,925‬‬ ‫‪64,268,474‬‬ ‫‪66,370,957‬‬ ‫تكلفة مبيعات الخدمات‬
‫‪360.3%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪78.3%‬‬ ‫‪104%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪84.9%‬‬ ‫‪88.6%‬‬ ‫‪86.9%‬‬ ‫نسبة الهامش‬
‫‪195,454,424‬‬ ‫‪164%‬‬ ‫‪129%‬‬ ‫‪2,345,453,093‬‬ ‫‪86%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪1,026,034,376‬‬ ‫‪886,922,955‬‬ ‫‪694,607,702‬‬ ‫اجمالي المبيعات‬
‫‪71,214,360‬‬ ‫‪247%‬‬ ‫‪109%‬‬ ‫‪854,572,315‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪409,397,379‬‬ ‫‪246,460,172‬‬ ‫‪190,583,556‬‬ ‫اجمالي التكلفة‬
‫‪174.5%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪60.1%‬‬ ‫‪72.2%‬‬ ‫‪72.6%‬‬ ‫نسبة الهامش‬
‫‪15,167,989‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪182,015,866‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪467%‬‬ ‫‪195,163,893‬‬ ‫‪172,233,482‬‬ ‫‪30,391,536‬‬ ‫المبيعات مشروع المسح‬
‫‪9,842,155‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪-31%‬‬ ‫‪118,105,866‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪171,519,571‬‬ ‫‪84,651,339‬‬ ‫‪42,769,440‬‬ ‫تكلفة مشروع المسح‬
‫‪54.1%‬‬ ‫‪-66%‬‬ ‫‪155%‬‬ ‫‪35.1%‬‬ ‫‪751%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13.8%‬‬ ‫‪103.5%‬‬ ‫‪-28.9%‬‬ ‫نسبة الهامش‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪-49%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪170,921‬‬ ‫‪334,856‬‬ ‫االيرادات‬
‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.02%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫نسبة الى اجمالي المبيعات‬
‫مركز مصاريف المتاجرة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫عموالت عينية‬
‫‪525,212‬‬ ‫‪10043%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,302,546‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪-93%‬‬ ‫‪62,136‬‬ ‫‪943,940‬‬ ‫خصم مسموح بة‬
‫‪4,408,357‬‬ ‫‪1223%‬‬ ‫‪193%‬‬ ‫‪52,900,290‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪-77%‬‬ ‫‪18,030,600‬‬ ‫‪3,999,849‬‬ ‫‪17,059,053‬‬ ‫عموالت رجال البيع‬
‫‪1,565,000‬‬ ‫‪447%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪18,779,997‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪-32%‬‬ ‫‪9,860,662‬‬ ‫‪3,433,054‬‬ ‫‪5,049,556‬‬ ‫عموالت تحصيل‬
‫‪6,498,569‬‬ ‫‪940%‬‬ ‫‪180%‬‬ ‫‪77,982,832‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪27,891,262‬‬ ‫‪7,495,039‬‬ ‫‪23,052,549‬‬ ‫مجموع مركز مصاريف المتاجرة‬
 ‫‪6,302,546‬‬

‫بيان مرشوع املوازنة التقديريه للمبيعات و املرصوفات لعام ‪2022‬م ‪ -‬التاكليف اإلدارية (أ)‬
‫‪450‬‬ ‫‪350‬‬ ‫رشكة مينرتاك‬
‫مشروع موازنة عام ‪2022‬‬ ‫سنوي‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬ ‫البيــــــان‬
‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬
‫‪54,365,039‬‬ ‫‪14,148,477‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪169,781,724‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪120,013,707‬‬ ‫‪115,416,685‬‬ ‫‪93,422,877‬‬ ‫اجــــــــور ورواتـــب‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪60,000‬‬ ‫بـــدالت وميــزات اخــرى‬
‫‪2,880,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,880,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بـــــــدالت اخــــرى‬
‫‪194,253‬‬ ‫‪75,671‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪-77%‬‬ ‫‪908,053‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪-77%‬‬ ‫‪3,953,892‬‬ ‫‪713,800‬‬ ‫‪3,037,565‬‬ ‫اجــــــــور اضافيـــة‬
‫‪6,159,125‬‬ ‫‪1,191,737‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪14,300,842‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪10,870,534‬‬ ‫‪8,141,718‬‬ ‫‪8,440,303‬‬ ‫الضمــــــان االجتمــاعي‬
‫‪491,361‬‬ ‫‪132,415‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪1,588,982‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪1,207,837‬‬ ‫‪1,097,622‬‬ ‫‪947,877‬‬ ‫مصـرف التكافـل االجتمــاعى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪1,899,157‬‬ ‫‪2,476,184‬‬ ‫اجـــــــازات سنويـــة‬
‫‪6,627,705‬‬ ‫‪1,103,460‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪13,241,521‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪10,065,309‬‬ ‫‪6,613,815‬‬ ‫‪8,446,162‬‬ ‫اكراميـــــات رمضـــان‬
‫‪7,666,557‬‬ ‫‪1,624,640‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪19,495,684‬‬ ‫‪106%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫‪11,191,191‬‬ ‫‪11,829,127‬‬ ‫‪8,383,735‬‬ ‫تاميـــــــن العامليـــن‬
‫‪585,000‬‬ ‫‪48,750‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪585,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫وجبة رمضان‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مواصــــــالت عامليــن‬
‫‪0‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪109%‬‬ ‫‪460%‬‬ ‫‪770,000‬‬ ‫‪840,000‬‬ ‫‪150,000‬‬ ‫ايجـــارات مساكـن عامليـن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫انـــــارة مساكـن العامليـن‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ميـــــاه مساكـن العامليـن‬
‫‪427,344‬‬ ‫‪81,662‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪63%‬‬ ‫‪979,944‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪91%‬‬ ‫‪600,000‬‬ ‫‪552,600‬‬ ‫‪288,950‬‬ ‫مـــــــالبس عاملـــين‬
‫‪2,174,602‬‬ ‫‪565,939‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪6,791,269‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪7,247,022‬‬ ‫‪4,616,667‬‬ ‫‪3,070,000‬‬ ‫مصـاريف تـدريب ودرســات‬
‫‪334,245‬‬ ‫‪132,415‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪1,588,982‬‬ ‫‪128%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪978,452‬‬ ‫‪1,254,738‬‬ ‫‪1,040,033‬‬ ‫م‪.‬صنـدوق التدريـب المهنــي‬
‫‪3,570,554‬‬ ‫‪297,546‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3,570,554‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,205,130‬‬ ‫حقــــــوق العامليــــن‬
‫‪4,139,777‬‬ ‫‪502,681‬‬ ‫‪219%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪6,032,177‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪-67%‬‬ ‫‪6,032,177‬‬ ‫‪1,892,400‬‬ ‫‪5,770,663‬‬ ‫المكافـــــــــــــأت‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بدل مخاطر‬
‫‪20,215,394‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪38%‬‬ ‫‪242,584,732‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪175,669,279‬‬ ‫‪152,969,171‬‬ ‫‪136,739,477‬‬ ‫مجموع مركز التكاليف االدارية ‪ /‬أ‬
 ‫بيان مرشوع املوازنة التقديريه للمبيعات و املرصوفات لعام ‪2022‬م ‪ -‬التاكليف اإلدارية (ب)‬ ‫رشكة مينرتاك‬
‫مشروع موازنة عام ‪2022‬‬ ‫سنوي‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬ ‫البيــــــان‬
‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬
‫‪95,312‬‬ ‫‪87,369‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪189%‬‬ ‫‪1,048,434‬‬ ‫‪263%‬‬ ‫‪107%‬‬ ‫‪362,953‬‬ ‫‪953,121‬‬ ‫‪460,287‬‬ ‫المطبــــــــــــوعات‬
‫‪86,183‬‬ ‫‪79,001‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫‪948,010‬‬ ‫‪153%‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪563,382‬‬ ‫‪861,827‬‬ ‫‪515,564‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪437,535‬‬ ‫‪401,074‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪4,812,885‬‬ ‫‪109%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4,020,822‬‬ ‫‪4,375,350‬‬ ‫‪4,347,000‬‬ ‫انتقــــاالت داخليــــــة‬
‫‪298,644‬‬ ‫‪273,757‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪3,285,084‬‬ ‫‪116%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2,569,617‬‬ ‫‪2,986,440‬‬ ‫‪2,917,836‬‬ ‫صيانــــــــــة االالت‬
‫‪31,608‬‬ ‫‪28,974‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪173%‬‬ ‫‪347,688‬‬ ‫‪249%‬‬ ‫‪53%‬‬ ‫‪127,145‬‬ ‫‪316,080‬‬ ‫‪205,964‬‬ ‫صيانــــــــــة المباني‬
‫‪0‬‬ ‫‪3,100‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪42,873‬‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪0‬‬ ‫صيانــــــــــة االثاث‬
‫‪2,161,232‬‬ ‫‪664,063‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪7,968,750‬‬ ‫‪118%‬‬ ‫‪124%‬‬ ‫‪4,927,500‬‬ ‫‪5,807,518‬‬ ‫‪2,592,999‬‬ ‫محـــــروقات ســـيارات‬
‫‪258,212‬‬ ‫‪236,694‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪2,840,328‬‬ ‫‪141%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪1,833,747‬‬ ‫‪2,582,116‬‬ ‫‪1,804,689‬‬ ‫قطــع غيــار وصيانــــة‬
‫‪-6,278,721‬‬ ‫‪823,227‬‬ ‫‪-39%‬‬ ‫‪-51%‬‬ ‫‪9,878,721‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪20,019,487‬‬ ‫‪16,157,443‬‬ ‫‪17,256,849‬‬ ‫كهربـــــــاء مشتـــراة‬
‫‪229,778‬‬ ‫‪110,630‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪210%‬‬ ‫‪1,327,561‬‬ ‫‪257%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪427,909‬‬ ‫‪1,097,782‬‬ ‫‪804,317‬‬ ‫ميـــــــــاه مشتــراة‬
‫‪1,788,060‬‬ ‫‪187,500‬‬ ‫‪387%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪461,940‬‬ ‫‪510,167‬‬ ‫بــدل سفــر وانتقـال‬
‫‪186,468‬‬ ‫‪170,929‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2,051,148‬‬ ‫!‪#DIV/0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,864,680‬‬ ‫‪1,864,691‬‬ ‫بــدالت السفــرخـــارجي‬
‫‪269,616‬‬ ‫‪247,148‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪2,965,777‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪3,194,896‬‬ ‫‪2,696,161‬‬ ‫‪2,017,333‬‬ ‫الهـــــاتف والفــــاكس وبريد‬
‫‪0‬‬ ‫‪145,190‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪1,742,280‬‬ ‫‪148%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪1,178,193‬‬ ‫‪1,742,280‬‬ ‫‪1,306,909‬‬ ‫ضيـــــافة وفنـــــادق‬
‫‪155,454‬‬ ‫‪142,500‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪69%‬‬ ‫‪1,709,994‬‬ ‫‪153%‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪1,013,564‬‬ ‫‪1,554,540‬‬ ‫‪1,821,447‬‬ ‫نظافـــــة ونثريــــات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫احتفــــاالت ومناسبـــات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫أشتراكات أنترنت‬
‫‪4,320,000‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪67%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪61%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪10,679,850‬‬ ‫‪6,480,000‬‬ ‫‪7,200,000‬‬ ‫ايجــارات مكـاتب ومخـازن‬
‫‪0‬‬ ‫‪371,858‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪4,462,296‬‬ ‫‪130%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪3,433,636‬‬ ‫‪4,462,296‬‬ ‫‪3,915,634‬‬ ‫تطــوير برامـج الحــاسوب‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫برامــج حاسـوب وصيانــة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫خــــــبرة فنيــــــة‬
‫‪1,778,400‬‬ ‫‪296,400‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪364%‬‬ ‫‪3,556,800‬‬ ‫‪232%‬‬ ‫‪135%‬‬ ‫‪766,364‬‬ ‫‪1,778,400‬‬ ‫‪758,138‬‬ ‫اكراميـــــات وخدمـــــات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تسهيالت‬
‫‪5,817,780‬‬ ‫‪5,169,413‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪62,032,956‬‬ ‫‪98%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪57,411,936‬‬ ‫‪56,215,176‬‬ ‫‪50,299,823‬‬ ‫مجموع مركز التكاليف االدارية ( ب )‬
 ‫بيان مرشوع املوازنة التقديريه للمبيعات و املرصوفات لعام ‪2022‬م ‪ -‬التاكليف العمومية‬
‫رشكة مينرتاك‬
‫مشروع موازنة عام ‪2022‬‬ ‫سنوي‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬ ‫البيــــــان‬
‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬
‫‪98,490‬‬ ‫‪90,283‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪1,083,390‬‬ ‫‪151%‬‬ ‫‪119%‬‬ ‫‪652,500‬‬ ‫‪984,900‬‬ ‫‪450,000‬‬ ‫مصاريـــف قضائيــة(قانونية)‬
‫‪-174,000‬‬ ‫‪175,000‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪202%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪1,125,000‬‬ ‫‪2,274,000‬‬ ‫‪1,450,255‬‬ ‫اتعـــاب مراقبـي الحسابــات‬
‫‪546,299‬‬ ‫‪800,000‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪189%‬‬ ‫‪140%‬‬ ‫‪4,800,000‬‬ ‫‪9,053,701‬‬ ‫‪3,780,000‬‬ ‫بدل جلسات ومزايا أعضاء مجلس األدارة‬
‫‪43,800‬‬ ‫‪40,150‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪305%‬‬ ‫‪481,800‬‬ ‫‪368%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪119,000‬‬ ‫‪438,000‬‬ ‫‪233,105‬‬ ‫تراخيــــص السيــــارات‬
‫‪###‬‬ ‫‪19,560‬‬ ‫‪17,930‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪215,160‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪-28%‬‬ ‫‪202,500‬‬ ‫‪195,600‬‬ ‫‪272,880‬‬ ‫سـجــل تجــاري ورخــص‬
‫‪600,000‬‬ ‫‪195,567‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪2,346,810‬‬ ‫‪97%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪1,806,931‬‬ ‫‪1,746,810‬‬ ‫‪1,513,671‬‬ ‫اهــــــالك السيــــارات‬
‫‪340,512‬‬ ‫‪58,020‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪696,243‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪657,297‬‬ ‫‪355,731‬‬ ‫‪355,850‬‬ ‫اهــــــالك االثــــــاث‬
‫‪###‬‬ ‫‪44,178,727‬‬ ‫‪4,701,096‬‬ ‫‪361%‬‬ ‫‪363%‬‬ ‫‪56,413,149‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪12,191,934‬‬ ‫‪12,234,422‬‬ ‫‪8,805,910‬‬ ‫اهـــالك االت واجـــــهزة واألنظمة‬
‫‪300,000‬‬ ‫‪144,665‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪1,735,982‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪2,231,175‬‬ ‫‪1,435,982‬‬ ‫‪1,454,471‬‬ ‫اهــــــالك التجهــــيزات‬
‫‪###‬‬ ‫‪14,652‬‬ ‫‪13,431‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪161,175‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪-23%‬‬ ‫‪245,562‬‬ ‫‪146,522‬‬ ‫‪189,186‬‬ ‫إهالك العدد واألدوات‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اهالكات أخرى‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إطاء مصاريف التأسيس‬
‫‪61,934‬‬ ‫‪56,773‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-34%‬‬ ‫‪681,277‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪1,028,138‬‬ ‫‪619,343‬‬ ‫‪676,737‬‬ ‫تأميـن وسائـل النقـل واالنتقـال‬
‫‪312,602‬‬ ‫‪286,552‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪3,438,620‬‬ ‫‪117%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪2,674,350‬‬ ‫‪3,126,018‬‬ ‫‪3,446,940‬‬ ‫تأمين ضد الحرب والشغب والكوارث‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪215,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تأميــــــن النقديـــــة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تأميـــن خيانـــة االمانــة‬
‫‪26,472‬‬ ‫‪24,266‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪291,189‬‬ ‫‪85%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪311,484‬‬ ‫‪264,717‬‬ ‫‪326,775‬‬ ‫تأمين االصول الثابتة ضدالحريق والسطو‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تأميـــن نقـــل بضائـــع‬
‫‪1,012,596‬‬ ‫‪84,383‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1,012,596‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تأمين األخطاء المهنية‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14,686,067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫زكــــــاة الباطــــــن‬
‫‪0‬‬ ‫‪63,300‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-35%‬‬ ‫‪759,600‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪-47%‬‬ ‫‪1,170,000‬‬ ‫‪759,600‬‬ ‫‪1,424,182‬‬ ‫هبـــــات وتبرعـــــات‬
‫‪0‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-61%‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪39%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪135,000‬‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪48,000‬‬ ‫االشتــــراك في هيئات ومجالت‬
‫‪715,500‬‬ ‫‪65,625‬‬ ‫‪994%‬‬ ‫‪-50%‬‬ ‫‪787,500‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪1,575,000‬‬ ‫‪72,000‬‬ ‫‪85,636‬‬ ‫انشطــة رياضيــة وترفيهيــة‬
‫‪2,494,800‬‬ ‫‪321,000‬‬ ‫‪184%‬‬ ‫‪173%‬‬ ‫‪3,852,000‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪1,413,000‬‬ ‫‪1,357,200‬‬ ‫‪1,041,818‬‬ ‫مصاريف االمن والحراسة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪159,024‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,552‬‬ ‫مصاريف اخرى ومتنوعة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13,016,070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تكلفة مشروع التحديث والتطوير اإلستراتيجي‬
‫‪-78,545‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪-99%‬‬ ‫‪7,650,000‬‬ ‫‪78,545‬‬ ‫‪7,574,182‬‬ ‫موازنة الموارد لمشروع التحديث اإلستراتيجي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,391,900‬‬ ‫مصاريف سنوات سابقة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصاريف مخصص ديون مشكوك فيها‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ديــــــون معدومــــــة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصـــاريف االداره العامــــه‬
‫‪50,513,399‬‬ ‫‪7,142,441‬‬ ‫‪144%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪85,709,290‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪68,065,031‬‬ ‫‪35,195,891‬‬ ‫مجمـــوع التكـــاليف العموميــــة ‪39,539,052‬‬
 ‫بيان مرشوع املوازنة التقديريه للمبيعات و املرصوفات لعام ‪2022‬م ‪ -‬صايف العائد‬
‫رشكة مينرتاك‬
‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬
‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬ ‫مركز التكاليف التسويقية و البيعية‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬

‫‪3,333,333‬‬ ‫‪1233%‬‬ ‫‪190%‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪-69%‬‬ ‫‪13,783,680‬‬ ‫‪3,001,440‬‬ ‫‪9,809,138‬‬ ‫مصاريف الدعاية واألعالن والتسويق‬

‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-100%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪8,182,060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫م‪/‬زيارة الشركات والمعارض العالمية‬
‫‪###‬‬ ‫‪3,333,333‬‬ ‫‪1233%‬‬ ‫‪82%‬‬ ‫‪40,000,000‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪-69%‬‬ ‫‪21,965,740‬‬ ‫‪3,001,440‬‬ ‫‪9,809,138‬‬ ‫مجموع مركز مصاريف المتاجرة‬

‫نسبة النمو عن‬ ‫نسبة النمو عن هدف‬

‫متوسط شهري‬ ‫سنوي‬ ‫نسبة لفعلي ‪ 2020‬نسبة لهدف ‪2021‬‬ ‫تقديري ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2021‬‬ ‫فعلي ‪2020‬‬ ‫مركز التكاليف التمويلية‬
‫‪ 2021‬فعلي‬ ‫‪2021‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فوائــــــد بنكيـــــــة‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فوائــــــد القـــــروض‬
‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مصــــــاريف مرابحــــة‬
‫‪116,723‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪1,400,670‬‬ ‫‪141%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,273,337‬‬ ‫‪803,099‬‬ ‫مصـــاريف وعمـوالت بنكيــة‬
‫‪116,723‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪1,400,670‬‬ ‫‪141%‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪900,000‬‬ ‫‪1,273,337‬‬ ‫‪803,099‬‬ ‫مجمـوع مركــز التكاليف التمويليـــة‬

‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مخصص مخزون‬
‫‪32,643,971‬‬ ‫‪59%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪391,727,648‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪302,046,246‬‬ ‫‪245,653,574‬‬ ‫‪227,381,451‬‬ ‫اجمالي م‪ /‬عمومي و اداري و تمويلي‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫فروق عملة‬
‫‪35,977,304‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪431,727,648‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪324,011,986‬‬ ‫‪248,655,015‬‬ ‫‪237,190,589‬‬ ‫اجمالي مصاريف غير مباشرة‬

‫‪81,764,191‬‬ ‫‪155%‬‬ ‫‪271%‬‬ ‫‪981,170,298‬‬ ‫‪145%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪264,733,749‬‬ ‫‪384,483,650‬‬ ‫‪244,115,865‬‬ ‫صافي العائد‬
 ‫بيان مرشوع املوازنة الاستامثرية لعام ‪2022‬م‬
‫سنوي‬

‫إجمالي األصول في نسبة الزيادة والنقص عن‬ ‫األستثمار في األصول‬ ‫إجمالي األصول حتى‬
‫النقص في االصول‬ ‫المعادل بالدوالر‬ ‫البيــــــان‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫باللاير‬ ‫‪2021‬‬

‫‪23%‬‬ ‫‪25,550,380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪19,550,380‬‬ ‫السيارات‬

‫‪27%‬‬ ‫‪12,564,059‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪5,675‬‬ ‫‪3,405,120‬‬ ‫‪9,158,939‬‬ ‫االثاث‬
‫‪60%‬‬ ‫‪366,949,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪368,046‬‬ ‫‪220,827,367‬‬ ‫‪146,122,029‬‬ ‫االجهزة واالنظمة‬
‫‪12%‬‬ ‫‪24,303,772‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪3,000,000‬‬ ‫‪21,303,772‬‬ ‫التجهيزات‬
‫‪9%‬‬ ‫‪1,695,088‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪154,099‬‬ ‫‪1,540,990‬‬ ‫العدد واالدوات‬
‫‪72%‬‬ ‫‪50,017,826‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪60,110‬‬ ‫‪36,066,270‬‬ ‫‪13,951,556‬‬ ‫االجهزة الكهربائية‬
‫‪56%‬‬ ‫‪481,080,520‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪$‬‬ ‫‪449,088‬‬ ‫‪269,452,856‬‬ ‫‪211,627,665‬‬ ‫مجموع االصول‬

‫الموازنة االستثمارية التقديرية لعام ‪2021‬م‬

‫‪600000000‬‬

‫‪500000000‬‬

‫‪400000000‬‬
‫المبالغ بالريال‬

‫‪300000000‬‬
‫إجمالي األصول حتى ‪2020‬‬
‫‪200000000‬‬ ‫إجمالي األصول في ‪2021‬‬
‫األستثمار في األصول بالريال‬
‫‪100000000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪%‬االثاث ‪78‬‬ ‫‪%‬االجهزة الكهربائية ‪260‬‬ ‫‪%‬االجهزة واالنظمة ‪267‬‬ ‫‪%‬التجهيزات ‪109‬‬ ‫‪%‬السيارات ‪31‬‬ ‫‪%‬العدد واالدوات ‪10‬‬
‫البيان‬
###
###
42%
 ‫التأمينات‬ ‫تأمين صحي‬ ‫العالوة‬
‫التسل‬ ‫الراتب‬ ‫الراتب الشامل‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫إكرامية‬ ‫اإلجازة‬ ‫صندوق‬ ‫وجبة‬ ‫مالبس‬ ‫تسويات‬ ‫السنوية‬ ‫عالوة الجدارة‬
‫سل‬ ‫اسم الموظف‬ ‫األساسي‬ ‫بدل تمثيل‬ ‫بدل مظهر‬ ‫بدل إنتقال‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫رمضان‬ ‫السنوية‬ ‫التدريب‬ ‫رمضان‬ ‫عاملين‬ ‫حقوق عاملين أجور إضافية تأمين حياة صندوق تكافل‬ ‫بدل سكن‬ ‫بدل مخاطر‬ ‫راتب‬ ‫مناــلشـامـل‪ 2%‬مناــلشـامـل‪5%‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫العدد‬ ‫‪$‬القيمة‬ ‫‪$‬سعر صرف‬ ‫اإلجمالي‬
‫‪1‬‬ ‫عمار عبدالصمد القليسي‬ ‫‪1,707,356‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪1,982,591.60‬‬ ‫‪178,433.24‬‬ ‫‪165,215.97‬‬ ‫‪165,215.97‬‬ ‫‪19,825.92‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪19,825.92‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90,117.80‬‬ ‫‪90,117.80‬‬ ‫‪2,591,931.94‬‬
‫‪2‬‬ ‫عبدالحكيم قاسم الغساني‬ ‫‪635,906‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪803,996.75‬‬ ‫‪72,359.71‬‬ ‫‪66,999.73‬‬ ‫‪66,999.73‬‬ ‫‪8,039.97‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,420.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪71,000.00‬‬ ‫‪8,039.97‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪803,997.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪36,545.31‬‬ ‫‪36,545.31‬‬ ‫‪1,905,456.19‬‬
‫‪3‬‬ ‫بسيم مرتضى حسن العبسي‬ ‫‪547,281‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪748,898.70‬‬ ‫‪67,400.88‬‬ ‫‪62,408.23‬‬ ‫‪62,408.23‬‬ ‫‪7,488.99‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪7,488.99‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪34,040.85‬‬ ‫‪34,040.85‬‬ ‫‪1,016,917.34‬‬
‫‪4‬‬ ‫وائل عبدالرزاق مهيوب عبدالواحد‬ ‫‪308,498‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪439,606.20‬‬ ‫‪39,564.56‬‬ ‫‪36,633.85‬‬ ‫‪36,633.85‬‬ ‫‪4,396.06‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪11,666.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪4,396.06‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪12,854.07‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,982.10‬‬ ‫‪19,982.10‬‬ ‫‪634,907.98‬‬
‫‪5‬‬ ‫سعيد راوح علي الكوري‬ ‫‪279,763‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪401,992.80‬‬ ‫‪36,179.35‬‬ ‫‪33,499.40‬‬ ‫‪33,499.40‬‬ ‫‪4,019.93‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪11,666.00‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪1,420.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪71,000.00‬‬ ‫‪4,019.93‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,272.40‬‬ ‫‪18,272.40‬‬ ‫‪658,234.14‬‬
‫‪6‬‬ ‫عبدالملك علي شرف السمومي‬ ‫‪275,990‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪397,593.90‬‬ ‫‪35,783.45‬‬ ‫‪33,132.83‬‬ ‫‪33,132.83‬‬ ‫‪3,975.94‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪3,975.94‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪11,499.60‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,072.45‬‬ ‫‪18,072.45‬‬ ‫‪579,917.81‬‬
‫‪7‬‬ ‫منير احمد محمد دبوان‬ ‫‪158,813‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪260,966.20‬‬ ‫‪23,486.96‬‬ ‫‪21,747.18‬‬ ‫‪21,747.18‬‬ ‫‪2,609.66‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪42,600.00‬‬ ‫‪2,609.66‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪6,617.22‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,862.10‬‬ ‫‪11,862.10‬‬ ‫‪386,407.40‬‬
‫‪8‬‬ ‫غازي عبدالله عبده االزعبي‬ ‫‪173,461‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪278,044.80‬‬ ‫‪25,024.03‬‬ ‫‪23,170.40‬‬ ‫‪23,170.40‬‬ ‫‪2,780.45‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪11,666.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪2,780.45‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,638.40‬‬ ‫‪12,638.40‬‬ ‫‪415,793.86‬‬
‫‪9‬‬ ‫معين مصلح محمد الوجيه‬ ‫‪265,451‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪385,000.00‬‬ ‫‪34,650.00‬‬ ‫‪32,083.33‬‬ ‫‪32,083.33‬‬ ‫‪3,850.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪568.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪28,400.00‬‬ ‫‪3,850.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪17,500.00‬‬ ‫‪17,500.00‬‬ ‫‪623,940.00‬‬
‫‪10‬‬ ‫مروان عبدالملك عبدالرحمن الحيدري‬ ‫‪265,451‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪385,305.80‬‬ ‫‪34,677.52‬‬ ‫‪32,108.82‬‬ ‫‪32,108.82‬‬ ‫‪3,853.06‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪42,600.00‬‬ ‫‪3,853.06‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,060.46‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪17,513.90‬‬ ‫‪17,513.90‬‬ ‫‪546,817.53‬‬
‫‪11‬‬ ‫زائد مطهر سلطان المذحجي‬ ‫‪302,469‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪424,426.20‬‬ ‫‪38,198.36‬‬ ‫‪35,368.85‬‬ ‫‪35,368.85‬‬ ‫‪4,244.26‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪42,600.00‬‬ ‫‪4,244.26‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,546,557‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,292.10‬‬ ‫‪19,292.10‬‬ ‫‪3,135,031.32‬‬
‫‪12‬‬ ‫وسيم محمد الحاج علي‬ ‫‪302,469‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪424,426.20‬‬ ‫‪38,198.36‬‬ ‫‪35,368.85‬‬ ‫‪35,368.85‬‬ ‫‪4,244.26‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪4,244.26‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,292.10‬‬ ‫‪19,292.10‬‬ ‫‪602,674.12‬‬
‫‪13‬‬ ‫حمزه عبدالرحمن الحناني‬ ‫‪119,067‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪231,000.00‬‬ ‫‪20,790.00‬‬ ‫‪19,250.00‬‬ ‫‪19,250.00‬‬ ‫‪2,310.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪2,310.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪355,733.33‬‬
‫‪14‬‬ ‫رأفت علي شمسان المشرقي‬ ‫‪105,130‬‬ ‫‪34,219.50‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪197,461.00‬‬ ‫‪17,771.49‬‬ ‫‪16,455.08‬‬ ‫‪16,455.08‬‬ ‫‪1,974.61‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪11,666.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪1,974.61‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪4,380.41‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪8,975.50‬‬ ‫‪8,975.50‬‬ ‫‪317,295.62‬‬
‫‪15‬‬ ‫عبدالكريم عباس محرم‬ ‫‪174,008‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪281,311.80‬‬ ‫‪25,318.06‬‬ ‫‪23,442.65‬‬ ‫‪23,442.65‬‬ ‫‪2,813.12‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪284.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪14,200.00‬‬ ‫‪2,813.12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,786.90‬‬ ‫‪12,786.90‬‬ ‫‪374,591.40‬‬
‫‪16‬‬ ‫آمال عبده المذحجي‬ ‫‪151,091‬‬ ‫‪29,602.30‬‬ ‫‪29,306.98‬‬ ‫‪231,000.00‬‬ ‫‪20,790.00‬‬ ‫‪19,250.00‬‬ ‫‪19,250.00‬‬ ‫‪2,310.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪568.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪28,400.00‬‬ ‫‪2,310.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪10,500.00‬‬ ‫‪327,333.33‬‬
‫‪17‬‬ ‫بدر عبدالودود عبده الجرادي‬ ‫‪213,727‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪306,599.70‬‬ ‫‪27,593.97‬‬ ‫‪25,549.98‬‬ ‫‪25,549.98‬‬ ‫‪3,066.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪3,066.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪10,686.35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,936.35‬‬ ‫‪13,936.35‬‬ ‫‪462,935.30‬‬
‫‪18‬‬ ‫مشتاق منصر علي السلطان‬ ‫‪112,759‬‬ ‫‪20,689.66‬‬ ‫‪16,551.72‬‬ ‫‪165,000.00‬‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪568.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪28,400.00‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪5,637.93‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪248,711.26‬‬
‫‪19‬‬ ‫عبدالقدوس صالح عبدالله الباروت‬ ‫‪285,000‬‬ ‫‪35,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪385,000.00‬‬ ‫‪34,650.00‬‬ ‫‪32,083.33‬‬ ‫‪32,083.33‬‬ ‫‪3,850.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪568.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪28,400.00‬‬ ‫‪3,850.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪100,000.00‬‬ ‫‪17,500.00‬‬ ‫‪17,500.00‬‬ ‫‪623,940.00‬‬
‫‪20 Woinshet Melaku‬‬ ‫‪56,578‬‬ ‫‪13,780.86‬‬ ‫‪13,641.07‬‬ ‫‪92,400.00‬‬ ‫‪8,316.00‬‬ ‫‪7,700.00‬‬ ‫‪7,700.00‬‬ ‫‪924.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪42,600.00‬‬ ‫‪924.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,200.00‬‬ ‫‪4,200.00‬‬ ‫‪164,587.33‬‬
‫‪21‬‬ ‫فضل علي محمد الجابري‬ ‫‪112,441‬‬ ‫‪25,867.07‬‬ ‫‪20,690.65‬‬ ‫‪174,898.90‬‬ ‫‪15,740.90‬‬ ‫‪14,574.91‬‬ ‫‪14,574.91‬‬ ‫‪1,748.99‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪11,666.00‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪1,748.99‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪4,685.05‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,949.95‬‬ ‫‪7,949.95‬‬ ‫‪508,795.98‬‬
‫‪22‬‬ ‫اسيل عثمان محمد القرشي‬ ‫‪108,532‬‬ ‫‪27,132.93‬‬ ‫‪21,706.34‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪284.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪14,200.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪299,090.00‬‬
‫‪23‬‬ ‫ايمن عبدالرحمن الذبحاني‬ ‫‪108,532‬‬ ‫‪27,132.93‬‬ ‫‪21,706.34‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪284.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪14,200.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪299,090.00‬‬
‫‪24‬‬ ‫رشيد عبدالله محمد الشرفي‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪495,000.00‬‬ ‫‪44,550.00‬‬ ‫‪41,250.00‬‬ ‫‪41,250.00‬‬ ‫‪4,950.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪4,950.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,500.00‬‬ ‫‪22,500.00‬‬ ‫‪692,773.33‬‬
‫‪25‬‬ ‫رافد عبدالنور قاسم مقبل‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪8,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪349,940.00‬‬
‫‪26‬‬ ‫احمد محمد عبدالله الصباحي‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪284.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪14,200.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪299,090.00‬‬
‫‪27‬‬ ‫احمد علي محمد حزام‬ ‫‪415,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪495,000.00‬‬ ‫‪44,550.00‬‬ ‫‪41,250.00‬‬ ‫‪41,250.00‬‬ ‫‪4,950.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪1,136.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪56,800.00‬‬ ‫‪4,950.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪22,500.00‬‬ ‫‪22,500.00‬‬ ‫‪842,773.33‬‬
‫‪28‬‬ ‫محمد عبده اسماعيل الحميدي‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪165,000.00‬‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪42,600.00‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪257,273.33‬‬
‫‪29‬‬ ‫عيسى عبدالمجيد محمد بداح‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪284.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪14,200.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪299,090.00‬‬
‫‪30‬‬ ‫بشرى حسن عبيد‬ ‫‪205,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪264,000.00‬‬ ‫‪23,760.00‬‬ ‫‪22,000.00‬‬ ‫‪22,000.00‬‬ ‫‪2,640.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪568.00‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪28,400.00‬‬ ‫‪2,640.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,000.00‬‬ ‫‪12,000.00‬‬ ‫‪369,463.33‬‬
‫‪31‬‬ ‫ريما عامر الشرجبي‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪284,890.00‬‬
‫‪32‬‬ ‫وظيفة شاغرة (اخصائي سكرتاريا)‬ ‫‪165,000‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪30,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪284,890.00‬‬

‫‪33‬‬ ‫وظيفة شاغرة (خدمات إدارية)‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪25,000.00‬‬ ‫‪20,000.00‬‬ ‫‪220,000.00‬‬ ‫‪19,800.00‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪18,333.33‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,200.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪284,890.00‬‬
‫‪34‬‬ ‫وظيفة شاغرة (مراسل)‬ ‫‪112,759‬‬ ‫‪20,689.66‬‬ ‫‪16,551.72‬‬ ‫‪165,000.00‬‬ ‫‪14,850.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪13,750.00‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪1,250.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪600.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,650.00‬‬ ‫‪2,773.33‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪214,673.33‬‬
‫)‪35 Sales employees 1 (Operation‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪605‬‬ ‫‪42,955‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪302,311.67‬‬
‫‪36 Marketing employee‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪606‬‬ ‫‪43,026‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪302,382.67‬‬
‫‪37 Technicians 1‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪11,666‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪607‬‬ ‫‪43,097‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪7,500.00‬‬ ‫‪238,620.33‬‬
‫‪38 Technicians 2‬‬ ‫‪115,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪150,000.00‬‬ ‫‪13,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪11,666‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪608‬‬ ‫‪43,168‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪238,691.33‬‬
‫‪39 Engineer 1‬‬ ‫‪125,000‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪200,000.00‬‬ ‫‪18,000‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪16,667‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,250‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪852‬‬ ‫‪611‬‬ ‫‪43,381‬‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫‪2,773‬‬ ‫‪302,737.67‬‬
‫إجـــــــــمــــــــــالـــــــــــي عـــــــــــــام‬ ‫‪9,587,531‬‬ ‫‪90,000‬‬ ‫‪914,115‬‬ ‫‪1,060,155‬‬ ‫‪13,241,521‬‬ ‫‪1,191,737‬‬ ‫‪1,103,460‬‬ ‫‪1,103,460‬‬ ‫‪132,415‬‬ ‫‪48,750‬‬ ‫‪81,662‬‬ ‫‪1,522,027‬‬ ‫‪132,415‬‬ ‫‪102,613‬‬ ‫‪75,671‬‬ ‫‪3,570,554‬‬ ‫‪70,000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪350,000‬‬ ‫‪578,478‬‬ ‫‪578,478‬‬ ‫‪22,644,623.53‬‬
 ‫املصاريف اإلدارية‬
‫ت‪²²²²‬قديري‪2022‬‬ ‫ف‪²²²²‬عيل‪2021‬‬
‫البيــــــان‬ ‫املبلغ سنوي‬ ‫شهري‬ ‫املبلغ سنوي‬
‫املطبوعات‬ ‫‪1,048,433.61‬‬ ‫‪87,369.47‬‬ ‫‪953,121‬‬
‫ادوات مكتبية‬ ‫‪948,010‬‬ ‫‪79,000.81‬‬ ‫‪861,827‬‬
‫اوراق مكبيوتر‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫انتقاالت داخليــــة‬ ‫‪4,812,885‬‬ ‫‪401,073.79‬‬ ‫‪4,375,350‬‬
‫صيانة الاالت‬ ‫‪3,285,084‬‬ ‫‪273,757.03‬‬ ‫‪2,986,440‬‬
‫صيانة املباين‬ ‫‪347,688‬‬ ‫‪28,974.00‬‬ ‫‪316,080‬‬
‫صيانة الااثث‬ ‫‪37,200‬‬ ‫‪3,100.00‬‬ ‫‪37,200‬‬
‫حمـــروقات ســيارات‬ ‫‪7,968,750‬‬ ‫‪664,062.50‬‬ ‫‪5,807,518‬‬
‫قطع غيار وصيانة‬ ‫‪2,840,328‬‬ ‫‪236,693.97‬‬ ‫‪2,582,116‬‬
‫كهرابمشرتاة‬ ‫‪9,878,721‬‬ ‫‪823,226.79‬‬ ‫‪16,157,443‬‬
‫مياه مشرتاة‬ ‫‪1,327,561‬‬ ‫‪110,630.06‬‬ ‫‪1,097,782‬‬
‫بــــدل سفــــر وانتقال داخيل‬ ‫‪2,250,000‬‬ ‫‪187,500.00‬‬ ‫‪461,940‬‬
‫بــــدالت السفــــــرخاريج‬ ‫‪2,051,148‬‬ ‫‪170,929.00‬‬ ‫‪1,864,680‬‬
‫الهاتف والفاكس‬ ‫‪2,965,777‬‬ ‫‪247,148.06‬‬ ‫‪2,696,161‬‬
‫بريد وتلكس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ضيافة وفنادق‬ ‫‪1,742,280‬‬ ‫‪145,190.00‬‬ ‫‪1,742,280‬‬
‫نظافة ونرثايت‬ ‫‪1,709,994‬‬ ‫‪142,499.50‬‬ ‫‪1,554,540‬‬
‫احتفاالت ومناسبات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اجيارات خمازن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اجيارات ماكتب وخمازن‬ ‫‪10,800,000‬‬ ‫‪900,000.00‬‬ ‫‪6,480,000‬‬
‫تطــوير برامج احلـــاسوب‬ ‫‪4,462,296‬‬ ‫‪371,858.00‬‬ ‫‪4,462,296‬‬
‫برامج حاسوب و شباكت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫خـــربة فنيــة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اكراميات وخدمات‬ ‫‪3,556,800‬‬ ‫‪296,400.01‬‬ ‫‪1,778,400‬‬
‫التسهيالت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪62,032,956‬‬ ‫‪5,169,412.98‬‬ ‫‪56,215,176‬‬
 ‫املصاريف العمومية‬
‫ت‪²²²²‬قديري‪2021‬‬ ‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬
‫البيــــــان‬ ‫املبلغ سنوي‬ ‫شهري‬ ‫املبلغ سنوي‬
‫مصاريف قضائية(قانونية)‬ ‫‪1,083,390‬‬ ‫‪90,282.50‬‬ ‫‪984,900‬‬
‫مزااي وأتعاب أعضاء جملس األدارة‬ ‫‪9,600,000‬‬ ‫‪800,000.00‬‬ ‫‪9,053,701‬‬
‫اتعاب مراقيب احلساابت‬ ‫‪2,100,000‬‬ ‫‪175,000.00‬‬ ‫‪2,274,000‬‬
‫عطاءات ومناقصات‬ ‫‪500,000‬‬ ‫‪41,666.67‬‬ ‫‪-‬‬
‫تراخيص السيارات‬ ‫‪481,800‬‬ ‫‪40,150.00‬‬ ‫‪438,000‬‬
‫سـجل جتـاري ورخـص‬ ‫‪215,160‬‬ ‫‪17,930.00‬‬ ‫‪195,600‬‬
‫اهـــالك السيارات‬ ‫‪2,346,810‬‬ ‫‪195,567.47‬‬ ‫‪1,746,810‬‬
‫اهـــالك الااثث‬ ‫‪696,243‬‬ ‫‪58,020.26‬‬ ‫‪355,731‬‬
‫اهالك الات واجـــهزة‬ ‫‪56,413,149‬‬ ‫‪4,701,095.78‬‬ ‫‪12,234,422‬‬
‫اهالك جتهزيات‬ ‫‪1,735,982‬‬ ‫‪144,665.15‬‬ ‫‪1,435,982‬‬
‫إطفاء مصاريف التأسيس‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اهالك عدد وادوات‬ ‫‪161,175‬‬ ‫‪13,431.23‬‬ ‫‪146,522‬‬
‫اتمني وسائل النقل والانتقال‬ ‫‪681,277‬‬ ‫‪56,773.06‬‬ ‫‪619,343‬‬
‫اتمني اخملزون(حريق وسطو)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اتمني النقدية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تأمني عىل األخطاء املهنية‬ ‫‪1,012,596‬‬ ‫‪84,383.02‬‬ ‫‪920,542‬‬
‫اتمني خيانة الامانة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اتمني الاصول الثابتة ضداحلريق‬ ‫‪291,189‬‬ ‫‪24,265.71‬‬ ‫‪264,717‬‬
‫اتمني نقل بضائع‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تأمني عىل التخريب واإلرهاب‬ ‫‪3,438,620‬‬ ‫‪286,551.65‬‬ ‫‪3,126,018‬‬
‫زاكة الباطن‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫هبات وتربعات‬ ‫‪759,600‬‬ ‫‪63,300.00‬‬ ‫‪759,600‬‬
‫الاشرتاك يف هيئات وجمالت‬ ‫‪52,800‬‬ ‫‪4,400.00‬‬ ‫‪52,800‬‬
‫انشطة رايضية وترفهيية‬ ‫‪787,500‬‬ ‫‪65,625.00‬‬ ‫‪72,000‬‬
‫مصاريف احلراسة‬ ‫‪3,852,000‬‬ ‫‪321,000.00‬‬ ‫‪1,357,200‬‬
‫تاكليف فريق معل مرشوع التطوير والتحديث‬
‫األسرتاتيجي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪78,545‬‬
‫مصاريف سنوات سابقة‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مصاريف خمصص ديون مشكوك فهيا‬ ‫‪-‬‬
 ‫ديون معدومة‬ ‫‪-‬‬
‫خسائر رأس مالية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪86,209,290‬‬ ‫‪7,184,107.50‬‬ ‫‪36,116,433‬‬

‫املصاريف البنكية‬
‫ت‪²²²²‬قديري‪2021‬‬ ‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬
‫البيــــــان‬ ‫املبلغ سنوي‬ ‫شهري‬ ‫املبلغ سنوي‬
‫مصاريف بنكية‬ ‫‪1,400,670‬‬ ‫‪116,722.52‬‬ ‫‪1,273,337‬‬

‫املصاريف التسويقية‬
‫ت‪²²²²‬قديري‪2021‬‬ ‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬
‫البيــــــان‬ ‫املبلغ سنوي‬ ‫شهري‬ ‫املبلغ سنوي‬

‫مصاريف تسويقية‪ -‬تطوير وتروجي مبيعات‬ ‫‪9,553,415.27‬‬ ‫‪796,117.94‬‬ ‫‪1,911,600‬‬

‫دعاية وإ عالن‬ ‫‪4,726,930.28‬‬ ‫‪393,910.86‬‬ ‫‪945,840‬‬
‫مصاريف الضيافة والهدااي التسويقية‬ ‫‪719,654.45‬‬ ‫‪59,971.20‬‬ ‫‪144,000‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪796,117.94‬‬ ‫‪3,001,440‬‬

‫‪20000000‬‬
‫المصاريف العمومية‬
‫‪18000000‬‬
‫‪16000000‬‬
‫‪14000000‬‬
‫‪12000000‬‬
‫‪10000000‬‬
‫‪8000000‬‬
‫‪6000000‬‬
‫‪4000000‬‬
‫‪2000000‬‬
‫‪0‬‬
‫ا‬ ‫الت‬ ‫الم‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫اي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ق‬
‫دو‬ ‫ه ات‬ ‫ن تق‬ ‫جا‬ ‫ــــ‬ ‫ــــ‬ ‫طـ‬ ‫صي‬ ‫صي‬ ‫ضي‬ ‫طع‬
‫ات‬ ‫ي‬ ‫سه‬ ‫طبو‬ ‫اال‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫دال‬ ‫ـوي‬ ‫ا نة‬ ‫ا نة‬ ‫افة‬ ‫غ‬
‫كت‬ ‫م‬ ‫الت‬ ‫عا‬ ‫فو‬ ‫تد‬ ‫تم‬ ‫فــ‬‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬
‫ب ية‬ ‫ت‬ ‫الفا‬ ‫ا‬
‫كات‬ ‫ــر‬ ‫الس‬ ‫را‬ ‫الال‬ ‫م با‬ ‫فنا‬ ‫و‬
‫ر‬
‫راة‬
‫ك‬ ‫خليـ‬ ‫فـــ‬ ‫مج‬ ‫ت‬ ‫ني‬ ‫دق‬ ‫ص‬
‫س‬ ‫ـــة‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ا‬‫ق‬ ‫ت‬‫ن‬‫ا‬‫و‬
‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬
‫ـ‬‫ح‬ ‫ل‬‫ا‬
‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬
‫خا‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫خار‬ ‫ــا‬
‫زن‬ ‫داخ‬ ‫جي‬ ‫سو‬
‫لي‬ ‫ب‬
 ‫‪0‬‬
‫ا‬ ‫الت‬ ‫الم‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫اي‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ق‬
‫دوا‬ ‫ه ات‬ ‫ن تق‬ ‫جا‬ ‫ــــ‬ ‫ــــ‬ ‫طـ‬ ‫صي‬ ‫صي‬ ‫ضي‬ ‫طع‬
‫ت‬ ‫سهي‬ ‫طبو‬ ‫اال‬ ‫را‬ ‫دل‬ ‫دال‬ ‫ـوي‬ ‫ا نة‬ ‫ا نة‬ ‫افة‬ ‫غ‬
‫م‬ ‫الت‬ ‫عا‬ ‫فو‬ ‫تد‬ ‫تم‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ي‬
‫ب ية‬
‫كت‬ ‫ت‬ ‫الفا‬ ‫ا‬
‫كات‬ ‫فــــ‬ ‫الس‬ ‫را‬
‫ب‬
‫الال‬ ‫م با‬ ‫فنا‬ ‫و‬
‫ر‬
‫راة‬
‫ك‬ ‫خليـ‬ ‫رو‬ ‫فــــ‬ ‫مج‬ ‫ت‬ ‫ني‬ ‫دق‬ ‫ص‬
‫س‬ ‫ـــة‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ا‬‫ق‬ ‫ت‬‫ن‬‫ا‬ ‫ر‬ ‫ـ‬‫ـ‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ح‬ ‫ل‬‫ا‬
‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬
‫خا‬
‫م‬ ‫ل‬ ‫خار‬ ‫اس‬
‫ـ‬
‫زن‬ ‫داخ‬ ‫جي‬ ‫وب‬
‫لي‬

‫‪45000000‬‬ ‫مصاريف ادارية‬

‫‪40000000‬‬

‫‪35000000‬‬

‫‪30000000‬‬

‫‪25000000‬‬

‫‪20000000‬‬

‫‪15000000‬‬

‫‪10000000‬‬

‫‪5000000‬‬

‫‪0‬‬
‫ا‬ ‫اال‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫اه‬ ‫ت أم‬ ‫تام‬ ‫تر‬
‫تع ا‬ ‫نش‬ ‫هــ‬ ‫هــ‬ ‫ام ي‬
‫ت‬ ‫تأ م‬ ‫كالي‬
‫ت‬ ‫خ‬
‫ب‬ ‫ا‬‫شتر‬ ‫طة‬ ‫ا‬ ‫الك‬ ‫ك‬‫ـال‬ ‫ك‬‫ـال‬ ‫ت‬ ‫الك‬ ‫الك‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫ين‬ ‫و‬ ‫ين‬ ‫اخي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫سائ‬ ‫ت‬
‫مر‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ع‬
‫اقب‬ ‫ي‬‫كف‬ ‫ري ا‬ ‫ت‬
‫ال‬
‫ا‬ ‫ال ث‬
‫ا‬
‫ا‬ ‫لسي‬
‫ا‬ ‫جهي‬ ‫و‬ ‫عدد‬ ‫ص‬
‫ال‬
‫ىا‬
‫ل‬
‫ل‬‫ىا‬
‫ل‬
‫ل‬ ‫سائ‬ ‫ص ال‬ ‫ري‬
‫ف‬
‫س‬
‫رأ‬ ‫ار‬
‫جـ‬
‫ي‬ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫ا‬‫و‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫د‬‫ا‬ ‫و‬ ‫أل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫س‬ ‫ق‬ ‫ي‬
‫هيئ‬ ‫ة‬ ‫ث‬
‫ات‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫خ‬ ‫لنق‬ ‫ما‬
‫الح‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫جـــ‬ ‫ت‬
‫ات‬
‫و‬
‫الث‬ ‫طا ء‬ ‫ري‬ ‫ات‬
‫ر‬
‫مل‬
‫ع‬
‫لية‬ ‫ور‬
‫سابا‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫تر‬ ‫ة‬‫هز‬ ‫ة‬ ‫ا بت‬ ‫ل‬‫ا‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ال‬‫ا‬‫لو‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫خـ‬
‫ت‬ ‫مج‬ ‫هية‬ ‫مه‬ ‫اإل‬ ‫ن تق‬ ‫رو‬ ‫ص‬ ‫م‬
‫الت‬
‫ضد‬ ‫ن ية‬ ‫رها‬ ‫ال‬ ‫ع ال‬
‫جل‬
‫ر‬ ‫الح‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫س‬
‫يق‬ ‫ير‬
‫طو‬ ‫ألدا‬
‫رة‬
‫وا تل‬
‫حدي‬
‫أل‬‫ثا‬
‫ست‬
‫ج‬ ‫راتي‬
‫ي‬

‫مصاريف بنكية‬
‫مصاريف بنكية‬

‫‪760000‬‬ ‫‪780000‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪820000‬‬ ‫‪840000‬‬ ‫‪860000‬‬

‫مصاريف تسويقية‬
‫‪4500000‬‬

‫‪4000000‬‬

‫‪3500000‬‬

‫‪3000000‬‬

‫‪2500000‬‬

‫‪2000000‬‬

‫‪1500000‬‬

‫‪1000000‬‬

‫‪500000‬‬

‫‪0‬‬
‫دعاية وإعالن‬ ‫مصاريف الضيافة والهدايا التسويقية‬ ‫ات‬
 ‫‪10%‬‬
‫ف‪²²²²‬عيل‪2021‬‬
‫شهري‬ ‫متوسط ‪2021/10‬‬
‫‪79,426.79‬‬ ‫‪95,312‬‬
‫‪71,818.92‬‬ ‫‪86,183‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪364,612.53‬‬ ‫‪437,535‬‬
‫‪248,870.02‬‬ ‫‪298,644‬‬
‫‪26,340.00‬‬ ‫‪31,608‬‬
‫‪3,100.00‬‬ ‫‪3,720‬‬ ‫أخرى‬ ‫مندوب حتصيل‬ ‫مندوب مبيعات‬
‫‪483,959.85‬‬ ‫‪580,752‬‬ ‫‪59500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8500‬‬
‫‪215,176.34‬‬ ‫‪258,212‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100‬‬
‫‪1,346,454‬‬ ‫‪1,615,744‬‬ ‫‪2975‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬
‫‪91,482‬‬ ‫‪109,778‬‬ ‫‪664,062.50‬‬ ‫‪297,500.00‬‬ ‫‪42,500.00‬‬ ‫‪42,500.00‬‬
‫‪38,495.00‬‬ ‫‪46,194‬‬ ‫‪7,968,750.00‬‬ ‫‪3,570,000.00‬‬ ‫‪510,000.00‬‬ ‫‪510,000.00‬‬
‫‪155,390.00‬‬ ‫‪186,468‬‬
‫‪224,680.05‬‬ ‫‪269,616‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مدير املبيعات‬ ‫املدير التقين‬
‫‪145,190.00‬‬ ‫‪174,228‬‬ ‫‪1 GB‬‬ ‫‪8GB/WM‬‬
‫‪129,545‬‬ ‫‪155,454‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪5250‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56,400.00‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪5250‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪676,800.00‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪63000‬‬
‫‪540,000.00‬‬ ‫‪648,000‬‬
‫‪371,858.00‬‬ ‫‪446,230‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪148,200.00‬‬ ‫‪177,840‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪4,684,597.96‬‬ ‫‪5,621,518‬‬ ‫‪8,632,813‬‬ ‫‪4,663,275‬‬ ‫‪602,125‬‬ ‫‪635,025‬‬
‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬ ‫متوسط ‪2020/11‬‬
‫شهري‬
‫‪82,075.00‬‬ ‫‪89,536‬‬
‫‪754,475.07‬‬ ‫‪823,064‬‬
‫‪189,500.00‬‬ ‫‪206,727‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪36,500.00‬‬ ‫‪39,818‬‬ ‫‪6,691.67‬‬
‫‪16,300.00‬‬ ‫‪17,782‬‬
‫‪145,567.47‬‬ ‫‪158,801‬‬
‫‪29,644.26‬‬ ‫‪32,339‬‬
‫‪1,019,535.17‬‬ ‫‪1,112,220‬‬
‫‪119,665.15‬‬ ‫‪130,544‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪12,210.21‬‬ ‫‪13,320‬‬
‫‪51,611.88‬‬ ‫‪56,304‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪76,711.84‬‬ ‫‪83,686‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪22,059.74‬‬ ‫‪24,065‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪260,501.50‬‬ ‫‪284,183‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪63,300.00‬‬ ‫‪69,055‬‬
‫‪4,400.00‬‬ ‫‪4,800‬‬
‫‪6,000.00‬‬ ‫‪6,545‬‬
‫‪113,100.00‬‬ ‫‪123,382‬‬

‫‪6,545.45‬‬ ‫‪7,140‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬
 ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪3,283,312‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,692‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬ ‫متوسط ‪2020/11‬‬

‫شهري‬ ‫‪3,184,472‬‬
‫‪106,111.38‬‬ ‫‪115,758‬‬

‫‪28,860,000‬‬
‫ف‪²²²²‬عيل‪2020‬‬
‫شهري‬ ‫متوسط ‪2020/11‬‬

‫‪159,300.04‬‬ ‫‪173,782‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪9,553,415.27‬‬ ‫‪15,000,000.00‬‬

‫‪78,820.00‬‬ ‫‪85,985‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪4,726,930.28‬‬
‫‪12,000.00‬‬ ‫‪13,091‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪719,654.45‬‬
‫‪250,120.04‬‬ ‫‪272,858‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪15,000,000‬‬

‫المصاريف‬

‫فعلي ‪2020‬م‬
‫تقديري ‪2021‬‬

‫ص‬ ‫ص‬ ‫ضي‬ ‫طع‬

‫ق‬
‫هر‬
‫ك‬
‫حـــ‬
‫م‬
‫يا ه‬
‫م‬ ‫نظ‬
‫يا ن‬ ‫يا ن‬ ‫افة‬ ‫با‬ ‫افة‬
‫ةا‬ ‫ةا‬ ‫ار‬
‫غي‬ ‫مش‬ ‫رو اق‬ ‫مش‬ ‫ونث‬
‫ال‬ ‫لم اب‬ ‫فنا‬
‫و‬
‫تر‬ ‫اة‬ ‫تر‬
‫ال‬
‫ني‬ ‫دق‬ ‫و‬ ‫اة‬ ‫ت‬ ‫ر يا‬
‫صي‬ ‫ســي‬ ‫ت‬
‫انة‬ ‫ار‬
‫ات‬
 ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ضي‬ ‫طع‬
‫ق‬
‫هر‬
‫ك‬
‫حـــ‬
‫م‬
‫يا ه‬
‫م‬ ‫نظ‬
‫يا ن‬ ‫يا ن‬ ‫افة‬ ‫با‬ ‫افة‬
‫ةا‬ ‫ةا‬ ‫ار‬
‫غي‬ ‫مش‬ ‫رو اق‬ ‫مش‬ ‫ونث‬
‫ال‬ ‫لم اب‬ ‫فنا‬
‫و‬
‫تر‬ ‫اة‬ ‫تر‬
‫ال‬
‫ني‬ ‫دق‬ ‫و‬ ‫اة‬ ‫ت‬ ‫ر يا‬
‫صي‬ ‫ســي‬ ‫ت‬
‫انة‬ ‫ار‬
‫ات‬

‫مصاريف‬

‫تقديري ‪2021‬م‬
‫فعلي ‪2020‬م‬

‫ت‬ ‫تر‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫هبا‬

‫ن‬ ‫ا مي‬ ‫اخي‬ ‫كالي‬ ‫سائ‬
‫خ‬
‫جل‬
‫سـ‬
‫زايا‬ ‫صا‬ ‫صا‬ ‫صا‬ ‫ت‬
‫ف‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ي‬‫ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ر‬
‫وس‬ ‫ص ال‬ ‫فر‬ ‫رأ‬ ‫جـا‬ ‫تع ا‬
‫أ‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫فق‬ ‫بر‬
‫ت‬‫و‬
‫سيا‬ ‫يق‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ري‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫ر‬‫الح‬ ‫و‬ ‫سن‬ ‫ا‬‫ض‬ ‫عا‬
‫ر‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ت‬
‫ات‬ ‫مل‬ ‫ية‬ ‫ر‬ ‫سة‬ ‫ت‬ ‫ة(‬
‫ي‬
‫مش‬ ‫ص‬
‫خـ‬
‫م‬ ‫ضاء‬ ‫اب ق‬
‫س‬
‫و‬ ‫قان‬
‫ر‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ن‬
‫وع‬ ‫جل‬ ‫ة)‬
‫ط‬ ‫الت‬ ‫أل‬‫سا‬
‫و‬ ‫ا‬‫د‬
‫ير‬ ‫رة‬
‫والت‬
‫حد‬

‫فعلي ‪2020‬م‬
‫تقديري ‪2021‬م‬
 ‫فعلي ‪2020‬م‬
‫تقديري ‪2021‬م‬

‫‪40000‬‬ ‫‪860000‬‬ ‫‪880000‬‬ ‫‪900000‬‬

‫مصاريف‬

‫تقديري ‪2021‬م‬
‫فعلي ‪2020‬م‬

‫مصاريف الضي‬ ‫مصاريف تسويقية ‪ -‬تطوير وترويج مبيعات‬

‫مندوب مبيعات‬ ‫مدير تقين‬ ‫جمري مبيعات‬ ‫مدير مايل‬ ‫انئب املدير العام‬ ‫البيان‬
‫‪8500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫‪8500‬‬ ‫سعر ادلبة‬
‫‪100‬‬ ‫‪112.5‬‬ ‫‪112.5‬‬ ‫‪112.5‬‬ ‫‪225‬‬ ‫اخملصص‬
‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪425‬‬ ‫سعر اللرت‬
‫‪42,500.00‬‬ ‫‪47,812.50‬‬ ‫‪47,812.50‬‬ ‫‪47,812.50‬‬ ‫‪95,625.00‬‬ ‫شهري‬
‫‪510,000.00‬‬ ‫‪573,750.00‬‬ ‫‪573,750.00‬‬ ‫‪573,750.00 1,147,500.00‬‬ ‫سنوي‬

‫املدير املايل‬ ‫انئب املدير العام‬ ‫همندس كهرابء السيارات‬ ‫قواعد البياانت‬ ‫همندس الربجمة‬ ‫همندس االتصاالت(مروان)‬
‫‪0‬‬ ‫‪4 MG ADSL/3‬‬ ‫‪1 GB‬‬ ‫‪1 GB‬‬ ‫‪1 GB‬‬ ‫‪1 GB‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪11250‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪33750‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬ ‫‪2900‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪405000‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪34800‬‬ ‫‪34800‬‬

‫‪561,525‬‬ ‫‪1,080,600‬‬ ‫‪671,200‬‬ ‫‪671,200‬‬ ‫‪1,292,875‬‬ ‫‪40,600‬‬

- - - - - -

- - - - - -
 ‫متوسط شهري‪2021‬‬ ‫سنوي ‪2021‬‬

‫‪104,843‬‬ ‫‪1,258,120‬‬

‫‪94,801‬‬ ‫‪1,137,612‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪481,289‬‬ ‫‪5,775,463‬‬

‫‪328,508‬‬ ‫‪3,942,101‬‬

‫‪34,769‬‬ ‫‪417,226‬‬

‫‪4,092‬‬ ‫‪49,104‬‬

‫‪638,827‬‬ ‫‪7,665,924‬‬

‫‪284,033‬‬ ‫‪3,408,393‬‬

‫‪1,777,319‬‬ ‫‪21,327,825‬‬

‫‪120,756‬‬ ‫‪1,449,073‬‬

‫‪50,813‬‬ ‫‪609,761‬‬

‫‪205,115‬‬ ‫‪2,461,378‬‬

‫‪296,578‬‬ ‫‪3,558,932‬‬
‫همندس االتصاالت(معني)‬ ‫البيان‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1 GB‬‬ ‫جحم الباقة‬ ‫‪191,651‬‬ ‫‪2,299,810‬‬
‫‪2900‬‬ ‫سعر الباقة‬ ‫‪170,999‬‬ ‫‪2,051,993‬‬
‫‪2900‬‬ ‫شهري‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪34800‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪712,800‬‬ ‫‪8,553,600‬‬

‫‪490,853‬‬ ‫‪5,890,231‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪195,624‬‬ ‫‪2,347,488‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪40,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,183,669‬‬ ‫‪74,204,032‬‬

‫متوسط شهري‪2021‬‬ ‫سنوي ‪2021‬‬

‫‪98,490‬‬ ‫‪1,181,880‬‬

‫‪905,370‬‬ ‫‪5,000,000‬‬

‫‪227,400‬‬ ‫‪1,800,000‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪43,800‬‬ ‫‪525,600‬‬

‫‪19,560‬‬ ‫‪234,720‬‬

‫‪174,681‬‬ ‫‪2,113,671‬‬

‫‪35,573‬‬ ‫‪1,009,862‬‬

‫‪1,223,442‬‬ ‫‪38,705,946‬‬

‫‪143,598‬‬ ‫‪3,774,471‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪14,652‬‬ ‫‪175,827‬‬

‫‪61,934‬‬ ‫‪743,211‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪92,054‬‬ ‫‪1,200,000‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪26,472‬‬ ‫‪317,660‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪312,602‬‬ ‫‪3,751,222‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪75,960‬‬ ‫‪911,520‬‬

‫‪5,280‬‬ ‫‪63,360‬‬

‫‪7,200‬‬ ‫‪1,575,000‬‬

‫‪135,720‬‬ ‫‪1,628,640‬‬

‫‪7,855‬‬ ‫‪94,255‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
 ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,611,643‬‬ ‫‪64,806,845‬‬

‫متوسط شهري‪2021‬‬ ‫سنوي ‪2021‬‬

‫‪127,334‬‬ ‫‪1,528,004‬‬

‫متوسط شهري‪2021‬‬ ‫سنوي ‪2021‬‬

‫‪791,160‬‬ ‫‪9,493,923‬‬

‫‪615,493‬‬ ‫‪7,385,915‬‬

‫‪314,400‬‬ ‫‪3,772,800‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,721,053‬‬ ‫‪20,652,638‬‬

 85000

8,160,000
1020000
 ‫الرمق‬ ‫مدين العمةل الامس‬
‫‪311010001‬‬ ‫‪ YER‬تلكفة مبيعات أهجزة تتبع‬ ‫‪55,954,731.53‬‬
‫‪311010002‬‬ ‫‪ YER‬تلكفة مبيعات ملحقات اهجزة تتبع‬ ‫‪8,565,131.82‬‬
‫‪311020001‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف مبيعات حساسات الوقود‬ ‫‪-‬‬
‫‪311020002‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف مبيعات ملحقات حساسات الوقود‬ ‫‪-‬‬
‫‪311030001‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف تنفيذ مرشوع مسح منافذ البيع‬ ‫‪84,651,338.57‬‬
‫‪311030002‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف نرثايت املرشوع‬ ‫‪-‬‬
‫‪311030003‬‬ ‫‪ YER‬أجور إدارة املرشوع‬ ‫‪-‬‬
‫‪311030005‬‬ ‫‪ YER‬ماكفآة فريق مرشوع املسح و املستعان هبم‬ ‫‪2,310,916.38‬‬
‫‪311030006‬‬ ‫‪ YER‬تسهيالت أمنية وميدانية مرشوع املسح‬ ‫‪240,000.00‬‬
‫‪311030007‬‬ ‫‪ YER‬تطوير تطبيق املسح وإ ستئجار رسفر مين نت‬
‫‪311030008‬‬ ‫‪ YER‬أجور املرشفني األمنيني مرشوع املسح‬
‫‪311030011‬‬ ‫‪ YER‬اتصاالت وانرتنت لفريق مرشوع املسح‬
‫‪311030015‬‬ ‫‪ YER‬نرثايت مرشوع املسح‬ ‫‪304,230.00‬‬
‫‪312010001‬‬ ‫‪ YER‬مواد تركيب أهجزة‬ ‫‪4,402,682.99‬‬
‫‪312010002‬‬ ‫‪ YER‬قمية خطوط نقل البياانت مين موابيل‬ ‫‪48,000.00‬‬
‫‪312010003‬‬ ‫‪ YER‬معوالت تركيب املهندسني‬ ‫‪1,509,719.40‬‬
‫‪312010004‬‬ ‫‪ YER‬اجور تركيب اهجزة تتبع‬ ‫‪7,318,200.00‬‬
‫‪312010005‬‬ ‫‪ YER‬بدل سفر وانتقال همنديس الرتكيب‬ ‫‪4,330,560.00‬‬
‫‪312010006‬‬ ‫‪ YER‬مواد تركيب حساسات الوقود‬ ‫‪188,700.00‬‬
‫‪312010007‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف الصيانة مضن فرتة الضامن‬ ‫‪13,439,467.33‬‬
‫‪312010010‬‬ ‫‪ YER‬حساب فروق الكسور‬ ‫‪556.48‬‬
‫‪313010001‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف وأعباء مبيعات أخرى وخمتلفة‬ ‫‪3,999,849.29‬‬
‫‪313010002‬‬ ‫‪ YER‬تسهيالت املبيعات‬ ‫‪1,778,400.00‬‬
‫‪313010003‬‬ ‫‪ YER‬خصم مسموح به‬ ‫‪62,135.90‬‬
‫‪313010005‬‬ ‫‪ YER‬معوالت التحصيل والتدريب‬ ‫‪3,433,053.62‬‬
‫‪313010006‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف مشاريع مراقبه الوقود‬ ‫‪4,800.00‬‬
‫‪314010001‬‬ ‫‪ YER‬رسوم عناوين أي يب‬ ‫‪1,029,412‬‬
‫‪314010002‬‬ ‫‪ YER‬رسوم إشرتاك أنرتنت جتاري‬ ‫‪8,540,635.92‬‬
‫‪314010003‬‬ ‫‪ YER‬تلكفة نقل بياانت مين موابيل‬ ‫‪3,857,114.06‬‬
‫‪314010004‬‬ ‫‪ MTN YER‬تلكفة نقل بياانت‬ ‫‪28,050,578.90‬‬
‫‪314010005‬‬ ‫‪ YER‬خط نقل البياانت ‪ -‬سبأفون‬ ‫‪6,113,325.06‬‬
‫‪314010006‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف خدمة الرسائل‬ ‫‪2,474,580.22‬‬
‫‪314010007‬‬ ‫‪ YER‬رسوم التجديد السنوي لنظام التتبع‬ ‫‪5,259,978.96‬‬
‫‪314010008‬‬ ‫‪ YER‬رسوم إشرتااكت إستخدام خرائط جوجل‬ ‫‪5,968,738.26‬‬
‫‪314010009‬‬ ‫‪ YER‬املصاريف األخرى ملبيعات اخلدمات‬ ‫‪379,200.00‬‬
‫‪314010010‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف تقدمي خدمه تتبع عرب الستاليت‬ ‫‪2,594,910.72‬‬
‫‪321010001‬‬ ‫‪ YER‬مرتبات وأجور‬ ‫‪115,416,684.58‬‬
‫‪321010002‬‬ ‫‪ YER‬أجور إضافيه‬ ‫‪713,800.39‬‬
‫‪321010003‬‬ ‫‪ YER‬بدل خماطر العاملني‬ ‫‪282,000.00‬‬
‫‪321010004‬‬ ‫‪% YER‬الضامن اإلجامتعي ‪9‬‬ ‫‪8,141,717.59‬‬
‫‪321010005‬‬ ‫‪ YER‬تأمني العاملني‬ ‫‪11,829,127.28‬‬
‫‪321010006‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف صندوق التاكفل اإلجامتعي‬ ‫‪1,097,621.56‬‬
‫‪321010007‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف صندوق التدريب املهين‬ ‫‪1,254,737.60‬‬
‫‪321010009‬‬ ‫‪ YER‬إكراميات رمضان‬ ‫‪6,613,815.11‬‬
‫‪321010010‬‬ ‫‪ YER‬مالبس العاملني‬ ‫‪552,600.00‬‬
‫‪321010011‬‬ ‫‪ YER‬حقوق العاملني‬ ‫‪-‬‬
‫‪321010012‬‬ ‫‪ YER‬إجيارات مساكن العاملني‬ ‫‪840,000.00‬‬
‫‪321010013‬‬ ‫‪ YER‬املاكفآت‬ ‫‪1,892,400.00‬‬
‫‪321010014‬‬ ‫‪ YER‬تدريب ودراسات‬ ‫‪736,800.00‬‬
‫‪321020001‬‬ ‫‪ YER‬القرطاسية‬ ‫‪861,827.06‬‬
‫‪321020002‬‬ ‫‪ YER‬أحبار ومطبوعات‬ ‫‪953,121.46‬‬
‫‪321020004‬‬ ‫‪ YER‬بدل سفر و إنتقاالت داخليه‬ ‫‪461,940.00‬‬
‫‪321020005‬‬ ‫‪ YER‬صيانة املباين‬ ‫‪316,080.00‬‬
‫‪321020006‬‬ ‫‪ YER‬صيانة األاثث‬ ‫‪37,200.00‬‬
‫‪321020007‬‬ ‫‪ YER‬صيانة األهجزة واألنظمة‬ ‫‪2,986,440.30‬‬
‫‪321020008‬‬ ‫‪ YER‬حمروقات السيارات‬ ‫‪5,807,518.20‬‬
‫‪321020009‬‬ ‫‪ YER‬مياه مشرتاه‬ ‫‪1,097,782.44‬‬
‫‪321020010‬‬ ‫‪ YER‬كهرابء مشرتاه‬ ‫‪16,157,442.98‬‬
‫‪321020011‬‬ ‫‪ YER‬الهاتف والفاكس وبريد وتلكس‬ ‫‪2,696,160.60‬‬
‫‪321020012‬‬ ‫‪ YER‬ضيافه وفنادق‬ ‫‪1,742,280.00‬‬
‫‪321020013‬‬ ‫‪ YER‬نظافه ونرثايت ومستلزمات البوفية‬ ‫‪1,554,540.00‬‬
‫‪321020014‬‬ ‫‪ YER‬إجيارات ماكتب وخمازن‬ ‫‪6,480,000.00‬‬
‫‪321020015‬‬ ‫‪ YER‬صيانةوتطوير برامج احلاسوب‬ ‫‪4,462,296.00‬‬
‫‪321020016‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف صيانة السيارة‬ ‫‪2,582,116.08‬‬
‫‪321020018‬‬ ‫‪ YER‬إنتقاالت داخلية‬ ‫‪4,375,350.41‬‬
‫‪321020019‬‬ ‫‪ YER‬التسهيالت‬ ‫‪1,778,400.00‬‬
‫‪321020020‬‬ ‫‪ YER‬بدل سفر خاريج‬ ‫‪1,864,680.00‬‬
‫‪321030001‬‬ ‫‪ YER‬أتعاب مراقيب احلساابت‬ ‫‪2,274,000.00‬‬
‫‪321030002‬‬ ‫‪ YER‬تراخيص السيارات‬ ‫‪438,000.00‬‬
‫‪321030003‬‬ ‫‪ YER‬جسل جتاري ورخص‬ ‫‪195,600.00‬‬
‫‪321030004‬‬ ‫‪ YER‬إهالك اآلت واألهجزه الكرتونية‬ ‫‪7,598,199.54‬‬
‫‪321030005‬‬ ‫‪ YER‬إهالك السيارات‬ ‫‪1,746,809.65‬‬
‫‪321030006‬‬ ‫‪ YER‬إهالك األاثث واملفروشات‬ ‫‪355,731.13‬‬
‫‪321030007‬‬ ‫‪ YER‬إهالك األهجزه الكهرابئيه‬ ‫‪1,448,316.78‬‬
‫‪321030008‬‬ ‫‪ YER‬إهالك العدد واألدوات‬ ‫‪146,522.48‬‬
‫‪321030009‬‬ ‫‪ YER‬إهالك ادليكورات واألسقف املستعارة‬ ‫‪1,435,981.75‬‬
‫‪321030010‬‬ ‫‪ YER‬إطفاء األنظمة اآللية‬ ‫‪3,187,905.70‬‬
‫‪321030011‬‬ ‫‪ YER‬تأمني وسائل النقل واإلنتقال‬ ‫‪619,342.50‬‬
‫‪321030012‬‬ ‫‪ YER‬تأمينات الارهاب والشغب احلروب‬ ‫‪3,126,018.00‬‬
‫‪321030013‬‬ ‫‪ YER‬تأمني األصول الثابتة ضد احلريق‬ ‫‪264,716.86‬‬
‫‪321030014‬‬ ‫‪ YER‬أنشطة رايضية وترفهيية‬ ‫‪72,000.00‬‬
‫‪321030015‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف احلراسة‬ ‫‪1,357,200.00‬‬
‫‪321030016‬‬ ‫‪ YER‬هبات وتربعات‬ ‫‪759,600.00‬‬
‫‪321030017‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف سنوات سابقة‬ ‫‪-‬‬
‫‪321030018‬‬ ‫‪ YER‬خسائر رأساملية‬ ‫‪-‬‬
‫‪321030019‬‬ ‫‪ YER‬مزااي وبدل حضور جلسات أعضاء جملس اإلدارة‬ ‫‪9,053,700.85‬‬
‫‪321030020‬‬ ‫‪ YER‬تاكليف فريق معل مرشوع التطوير والتحديث األسرتاتيجي‬ ‫‪72,000.00‬‬
‫‪321030022‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف قضائية‬ ‫‪984,900.00‬‬
‫‪321030023‬‬ ‫‪ YER‬األشرتاك يف حصف وجمالت‬ ‫‪52,800.00‬‬
‫‪331020001‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف بنكية‬ ‫‪1,199,896.60‬‬
‫‪331020002‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف خطاب الظامن‬ ‫‪73,440.00‬‬
‫‪341010001‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف تسويقية‪ -‬تطوير وتروجي مبيعات‬ ‫‪1,911,600.48‬‬
‫‪341010002‬‬ ‫‪ YER‬دعاية وإ عالن‬ ‫‪945,839.99‬‬
‫‪341010003‬‬ ‫‪ YER‬مصاريف الضيافة والهدااي التسويقية‬ ‫‪144,000.00‬‬
‫‪351010001‬‬ ‫‪ YER‬مردودات مبيعات اهجزة التتبع‬ ‫‪10,830,206.41‬‬
‫‪351010002‬‬ ‫‪ YER‬مردودات مبيعات ملحقات اهجزة التتبع‬ ‫‪1,744,176.00‬‬
‫‪351020001‬‬ ‫‪ YER‬مردودات مبيعات حساسات الوقود‬ ‫‪-‬‬
‫‪351020002‬‬ ‫‪ YER‬مردودات مبيعات ملحقات حساسات الوقود‬ ‫‪-‬‬
‫‪352010001‬‬ ‫‪ YER‬مردودات مبيعات اخلدمات‬ ‫‪25,067,188.54‬‬
‫‪411010001‬‬ ‫‪ YER‬مبيعات اهجزة تتبع‬
‫‪411010002‬‬ ‫‪ YER‬مبيعات ملحقات األهجزة‬
‫‪411020001‬‬ ‫‪ YER‬مبيعات حساسات الوقود‬
‫‪411020002‬‬ ‫‪ YER‬مبيعات ملحقات حساسات الوقود‬
‫‪411030001‬‬ ‫‪ YER‬مبيعات مرشوع املسح‬
‫‪412010001‬‬ ‫‪ YER‬ايرادات خدمات التتبع‬
‫‪421010001‬‬ ‫‪ YER‬ايرادات متنوعة‬
‫‪421010002‬‬ ‫‪ YER‬ايرادات سنوات سابقة‬
‫‪421010003‬‬ ‫‪ YER‬ايرادات رأس مالية‬
‫‪539503120.151808‬‬
 ‫دائن‬
‫‪61,041,525.30‬‬

‫‪9,343,780.17‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪84,651,338.57‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪2,520,999.69‬‬

‫‪261,818.18‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪331,887.27‬‬

‫‪4,802,926.90‬‬

‫‪52,363.64‬‬

‫‪1,646,966.62‬‬

‫‪7,983,490.91‬‬

‫‪4,724,247.27‬‬

‫‪205,854.55‬‬

‫‪14,661,237.09‬‬
‫‪33.51238‬‬ ‫‪607.07‬‬

‫‪4,363,471.95‬‬

‫‪-‬‬

‫‪67,784.62‬‬

‫‪3,745,149.41‬‬
 5,236.36

1,122,994.73 1,716

9,317,057.37 14,234

4,207,760.80 6,429

30,600,631.53 46,751

6,669,081.88 10,189

2,699,542.05 4,124

5,738,158.87 8,767

6,511,350.83 9,948

413,672.73 632

2,830,811.69

270,521,748

267,690,936.35
28640

206727.27272727 2480727

39818.181818182 477818.2

17781.818181818 213381.8

690745.41272727 8288945

158800.87745455 1905611

32339.193818182 388070.3

131665.16181818 1579982 13346642

13320.225818182 159842.7

130543.79563636 1566526

289809.60872727 3477715
 56303.863636364 675646.4

284183.45454546 3410201

24065.168727273 288782

6545.4545454546 78545.45

123381.81818182 1480582

69054.545454546 828654.5

0 0

0 0

823063.71381818 9876765

6545.4545454546 78545.45

89536.363636364 450000

4800 57600

37763940

137356935.69
26771728.08
0
0
 172233482.4
588202379.61
170921.172

0
924764120.46
 ‫‪ / / /‬رقم الحساب‬
‫الرقم‬ ‫االسم‬
‫‪311010001‬‬ ‫تكلفة مبيعات أجهزة تتبع‬
‫‪311010002‬‬ ‫تكلفة مبيعات ملحقات اجهزة تتبع‬
‫‪311030001‬‬ ‫تكاليف تنفيذ مشروع مسح منافذ البيع‬
‫‪311030002‬‬ ‫مصاريف نثريات المشروع‬
‫‪311030003‬‬ ‫أجور إدارة المشروع‬
‫‪311030004‬‬ ‫قرطاسية المشروع‬
‫‪311030005‬‬ ‫مكافآة فريق مشروع المسح و المستعان بهم‬
‫‪311030006‬‬ ‫تسهيالت أمنية وميدانية مشروع المسح‬
‫‪311030007‬‬ ‫تطوير تطبيق المسح وإستئجار سرفر يمن نت‬
‫‪311030008‬‬ ‫أجور المشرفين األمنيين مشروع المسح‬
‫‪311030009‬‬ ‫اجور المسح والتدقيق‬
‫‪311030010‬‬ ‫مرتبات واجور الفريق اإلشرافي‬
‫‪311030011‬‬ ‫اتصاالت وانترنت لفريق مشروع المسح‬
‫‪311030012‬‬ ‫اجور تدريب ودراسات مشروع المسح‬
‫‪311030013‬‬ ‫فنادق وسكن ‪ -‬مشروع المسح‬
‫‪311030014‬‬ ‫وسائل نقل ومواصالت مشروع المسح‬
‫‪311030015‬‬ ‫نثريات مشروع المسح‬
‫‪311030016‬‬ ‫أجهزة تلفونات وتابات وخوازن وهاردات ‪ -‬مشروع المسح‬
‫‪312010001‬‬ ‫مواد تركيب أجهزة‬
‫‪312010002‬‬ ‫قيمة خطوط نقل البيانات يمن موبايل‬
‫‪312010003‬‬ ‫عموالت تركيب المهندسين‬
‫‪312010004‬‬ ‫اجور تركيب اجهزة تتبع‬
‫‪312010005‬‬ ‫بدل سفر وانتقال مهندسي التركيب‬
‫‪312010006‬‬ ‫مواد تركيب حساسات الوقود‬
‫‪312010007‬‬ ‫تكاليف الصيانة ضمن فترة الضمان‬
‫‪312010010‬‬ ‫حساب فروق الكسور‬
‫‪313010001‬‬ ‫مصاريف وأعباء مبيعات أخرى ومختلفة‬
‫‪313010003‬‬ ‫خصم مسموح به‬
‫‪313010004‬‬ ‫عمولة مبيعات المندوبين‬
‫‪313010005‬‬ ‫عموالت التحصيل والتدريب‬
‫‪313010006‬‬ ‫مصاريف مشاريع مراقبه الوقود‬
‫‪313010007‬‬ ‫عموالت التحصيل وسيط‬
‫‪314010001‬‬ ‫رسوم عناوين أي بي‬
‫‪314010002‬‬ ‫رسوم إشتراك أنترنت تجاري‬
‫‪314010003‬‬ ‫تكلفة نقل بيانات يمن موبايل‬
‫‪314010004‬‬ ‫‪ MTN‬تكلفة نقل بيانات‬
‫‪314010005‬‬ ‫خط نقل البيانات ‪ -‬سبأفون‬
‫‪314010006‬‬ ‫مصاريف خدمة الرسائل‬
‫‪314010007‬‬ ‫رسوم التجديد السنوي لنظام التتبع‬
‫‪314010008‬‬ ‫رسوم إشتراكات إستخدام خرائط جوجل‬
‫‪314010009‬‬ ‫المصاريف األخرى لمبيعات الخدمات‬
‫‪314010010‬‬ ‫تكاليف تقديم خدمه تتبع عبر الستاليت‬
‫‪315010001‬‬ ‫تكاليف مردودات مبيعات سنوات سابقة‪-‬أجهزة‬
‫‪315010002‬‬ ‫تكاليف مردودات مبيعات سنوات سابقة‪-‬ملحقات األجهزة‬
‫‪321010001‬‬ ‫مرتبات وأجور‬
‫‪321010002‬‬ ‫أجور إضافيه‬
‫‪321010003‬‬ ‫بدل مخاطر العاملين‬
‫‪321010004‬‬ ‫‪%‬الضمان اإلجتماعي ‪9‬‬
‫‪321010005‬‬ ‫تأمين العاملين‬
‫‪321010006‬‬ ‫مصاريف صندوق التكافل اإلجتماعي‬
‫‪321010007‬‬ ‫مصاريف صندوق التدريب المهني‬
‫‪321010008‬‬ ‫إجازات سنويه‬
‫‪321010009‬‬ ‫إكراميات رمضان‬
‫‪321010010‬‬ ‫مالبس العاملين‬
‫‪321010012‬‬ ‫إيجارات مساكن العاملين‬
‫‪321010013‬‬ ‫المكافآت‬
‫‪321010014‬‬ ‫تدريب ودراسات‬
‫‪321010015‬‬ ‫أغذية عاملين‬
‫‪321020001‬‬ ‫القرطاسية‬
‫‪321020002‬‬ ‫أحبار ومطبوعات‬
‫‪321020004‬‬ ‫بدل سفر و إنتقاالت داخليه‬
‫‪321020005‬‬ ‫صيانة المباني‬
‫‪321020006‬‬ ‫صيانة األثاث‬
‫‪321020007‬‬ ‫صيانة األجهزة واألنظمة‬
‫‪321020008‬‬ ‫محروقات السيارات‬
‫‪321020009‬‬ ‫مياه مشتراه‬
‫‪321020010‬‬ ‫كهرباء مشتراه‬
‫‪321020011‬‬ ‫الهاتف والفاكس وبريد وتلكس‬
‫‪321020012‬‬ ‫ضيافه وفنادق‬
‫‪321020013‬‬ ‫نظافه ونثريات ومستلزمات البوفية‬
‫‪321020014‬‬ ‫إيجارات مكاتب ومخازن‬
‫‪321020015‬‬ ‫صيانةوتطوير برامج الحاسوب‬
‫‪321020016‬‬ ‫مصاريف صيانة السيارة‬
‫‪321020017‬‬ ‫إكراميات وخدمات‬
‫‪321020018‬‬ ‫إنتقاالت داخلية‬
‫‪321020019‬‬ ‫التسهيالت‬
‫‪321030001‬‬ ‫أتعاب مراقبي الحسابات‬
‫‪321030002‬‬ ‫تراخيص السيارات‬
‫‪321030003‬‬ ‫سجل تجاري ورخص‬
‫‪321030004‬‬ ‫إهالك اآلت واألجهزه الكترونية‬
‫‪321030005‬‬ ‫إهالك السيارات‬
‫‪321030006‬‬ ‫إهالك األثاث والمفروشات‬
‫‪321030007‬‬ ‫إهالك األجهزه الكهربائيه‬
‫‪321030008‬‬ ‫إهالك العدد واألدوات‬
‫‪321030009‬‬ ‫إهالك الديكورات واألسقف المستعارة‬
‫‪321030010‬‬ ‫إطفاء األنظمة اآللية‬
‫‪321030011‬‬ ‫تأمين وسائل النقل واإلنتقال‬
‫‪321030012‬‬ ‫تأمينات االرهاب والشغب الحروب‬
‫‪321030013‬‬ ‫تأمين األصول الثابتة ضد الحريق‬
‫‪321030014‬‬ ‫أنشطة رياضية وترفيهية‬
‫‪321030015‬‬ ‫مصاريف الحراسة‬
 ‫‪321030016‬‬ ‫هبات وتبرعات‬
‫‪321030019‬‬ ‫مزايا وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة‬
‫‪321030020‬‬ ‫تكاليف فريق عمل مشروع التطوير والتحديث األستراتيجي‬
‫‪321030021‬‬ ‫زكاة الباطن‬
‫‪321030022‬‬ ‫مصاريف قضائية‬
‫‪321030023‬‬ ‫األشتراك في صحف ومجالت‬
‫‪321030025‬‬ ‫تأمين األخطاء المهنية‬
‫‪331010001‬‬ ‫فروق اسعار عملة‬
‫‪331020001‬‬ ‫مصاريف بنكية‬
‫‪331020002‬‬ ‫مصاريف خطاب الظمان‬
‫‪341010001‬‬ ‫مصاريف تسويقية‪ -‬تطوير وترويج مبيعات‬
‫‪341010002‬‬ ‫دعاية وإعالن‬
‫‪341010003‬‬ ‫مصاريف الضيافة والهدايا التسويقية‬
‫‪351010001‬‬ ‫مردودات مبيعات اجهزة التتبع‬
‫‪351010002‬‬ ‫مردودات مبيعات ملحقات اجهزة التتبع‬
‫‪352010001‬‬ ‫مردودات مبيعات الخدمات‬
‫‪353030001‬‬ ‫مردودات سنوات سابقة ‪ -‬خدمات‬
‫‪411010001‬‬ ‫مبيعات اجهزة تتبع‬
‫‪411010002‬‬ ‫مبيعات ملحقات األجهزة‬
‫‪411030001‬‬ ‫مبيعات مشروع المسح‬
‫‪412010001‬‬ ‫ايرادات خدمات التتبع‬
‫‪421010001‬‬ ‫ايرادات متنوعة‬
‫عدد السجالت‬ ‫‪113‬‬ ‫إجمالي حسب العملة‬
‫الحركه خالل الفترة الرصيد اإلفتتاحي الرصيد اإلفتتاحي العملة‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
YER 50055677.928776
YER 7719981.44767556
YER 70543147.54
YER 1494000
YER 3386100
YER 131430
YER 12406139.02
YER 1160000
YER 3271282
YER 9000000
YER 27438175
YER 15917679.6
YER 407000
YER 1080000
YER 2080000
YER 6523966.33
YER 1558305
YER 325525
YER 3712356.46536
YER 40000
YER 1258099.5
YER 6149500
YER 3608800
YER 157250
YER 12140649.458334
YER 489.519712
YER 3333207.74
YER 54420
YER 16578.03
YER 4044134.17
YER 4000
YER 681836.6
YER 857843.2
YER 7117196.6
YER 3214261.72
YER 23677193.94
YER 5173013.23
YER 2062150.18
YER 4383315.8
YER 4973948.55
YER 316000
YER 2169704.6
YER 0
YER 0
YER 99199875.8
YER 783494.18
YER 319587.2
YER 6784764.66
YER 9857606.07
YER 914684.63
YER 1081697.21
YER 44000
YER 12225022.13
YER 460500
YER 700000
YER 1577000
YER 614000
YER 494000
YER 818274.212626
YER 794267.88564
YER 384950
YER 263400
YER 31000
YER 2488700.24592
YER 4944699.5
YER 933043.34
YER 13746268.65
YER 2246800.5
YER 1451900
YER 1308450.0016
YER 5400000
YER 3718580
YER 2151763.4
YER 1284000
YER 3670758.66
YER 1512000
YER 1895000
YER 365000
YER 163,000
YER 6331832.95
YER 1455674.71
YER 296442.61
YER 1206930.65
YER 122102.07
YER 1196651.46
YER 2656588.08
YER 576898.75
YER 2605015
YER 220597.38
YER 60000
YER 1151000
YER 633000
YER 7644750.71
YER 60000
YER 0
YER 820750
YER 44000
YER 767,118
YER 46264382.3041999
YER 1766729.39
YER 61200
YER 1593000.4
YER 788199.99
YER 120000
YER 9025172.012
YER 1453480
YER 20889323.781
YER 833983.966
YER 0
YER 0
YER 0
YER 0
YER 0

YER 451439270.825839
‫الرصيد الحالي الرصيد الحالي الحركه خالل الفترة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪3426734.987489 46628942.941287‬‬
‫‪582371.598822693 7137609.8488529‬‬
‫‪365.4‬‬ ‫‪70542782.14‬‬
‫‪1494000‬‬
‫‪3386100‬‬
‫‪131430‬‬
‫‪10480375.37‬‬ ‫‪1925763.65‬‬
‫‪960000‬‬ ‫‪200000‬‬
‫‪3271282‬‬
‫‪9000000‬‬
‫‪26575065‬‬ ‫‪863110‬‬
‫‪15457679.6‬‬ ‫‪460000‬‬
‫‪407000‬‬
‫‪1080000‬‬
‫‪2080000‬‬
‫‪6486466.33‬‬ ‫‪37500‬‬
‫‪1304780‬‬ ‫‪253525‬‬
‫‪220000‬‬ ‫‪105525‬‬
‫‪43453.973‬‬ ‫‪3668902.49236‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪40000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪1258099.5‬‬
‫‪51000‬‬ ‫‪6098500‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3608800‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪157250‬‬
‫‪941093.351 11199556.107334‬‬
‫‪25.788492‬‬ ‫‪463.73122‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3333207.74‬‬
‫‪2640.08‬‬ ‫‪51779.92‬‬
‫‪16578.03‬‬
‫‪1183256.15‬‬ ‫‪2860878.02‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪4000‬‬
‫‪681836.6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪857843.2‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪7117196.6‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪3214261.72‬‬
‫‪301711.52‬‬ ‫‪23375482.42‬‬
‫‪78575.68‬‬ ‫‪5094437.55‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2062150.18‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪4383315.8‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪4973948.55‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪316000‬‬
‫‪7279‬‬ ‫‪2162425.6‬‬
‫‪370025.865‬‬ ‫‪370025.865‬‬
179496.058 179496.058
3019305.32 96180570.48
188660.52 594833.66
84587.2 235000
0 6784764.66
0 9857606.07
0 914684.63
36082.54 1045614.67
0 44000
6713509.54 5511512.59
0 460500
0 700000
0 1577000
0 614000
0 494000
100085 718189.212626
0 794267.88564
0 384950
0 263400
0 31000
0 2488700.24592
105101 4839598.5
18224.64 914818.7
281732.83 13464535.82
0 2246800.5
0 1451900
13000 1295450.0016
0 5400000
0 3718580
0 2151763.4
0 1284000
24633.32 3646125.34
30000 1482000
0 1895000
0 365000
0 163,000
0 6331832.95
0 1455674.71
0 296442.61
0 1206930.65
0 122102.07
0 1196651.46
0 2656588.08
60780 516118.75
0 2605015
0 220597.38
0 60000
20000 1131000
 0 633000
100000 7544750.71
0 60000
101419.77 101419.77
0 820750
0 44000
0 767,118
81036524.182 34772141.8778
766815.56 999913.83
0 61200
0 1593000.4
0 788199.99
0 120000
0 9025172.012
0 1453480
0 20889323.781
0 833983.966
114464113.0763 114464113.0763
22309773.4 22309773.4
143527902 143527902
490168649.674 490168649.674
142434.31 142434.31

806035956.0311 451439270.82584 806035956.0311

Asset Details Worksheet
Jan Feb Mar Apr### Jun
Asset Purchases

Other Current Assets

New Current Asset $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total purchase of Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0

Long-term Assets
Purchase of Vehicles $0 $0 $14,000 $0 $0 $0
Purchase of Furnitures $8,450 $0 $0 $0 $0
Purchase of Technology Equipment $0 $8,450 $0 $0 $0 $0
Purchase of Software $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of Electrical $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of Tools $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of Fixture $19,540 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of Marketing $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of Running Projects $0 $0 $0 $0 $0 $0
Purchase of other Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total purchase of Long-term Assets $27,990 $8,450 $14,000 $0 $0 $0

Asset Sales Jan Feb Mar Apr May Jun

Other Current Assets

Sales of Current Asset $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales of Current Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0

Long-term Assets
Sales of Vehicles $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Furnitures $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Technology Equipment $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Software $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Electrical $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Tools $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Fixture $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Marketing $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of Running Projects $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sales of other Long-term Asset $0 $0 $0 $0 $0 $0
Total Sales of Long-term Assets $0 $0 $0 $0 $0 $0
‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪2017‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$14,000‬‬ ‫‪5600000 560000‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$8,450‬‬ ‫‪3380000 338000‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$8,450‬‬ ‫‪3380000 676000‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$19,540‬‬ ‫‪7816092 781609.2‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0 $50,440‬‬

‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪2016‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬
‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬ ‫‪$0‬‬

‫إحتياجات التوسعة من أهجزة كهرابئية وإ لكرتونية‬

‫املبلغ‬
‫إحتياجات التوسعة من أهجزة كهرابئية وإ لكرتونية‬ ‫إحتياجات األاثث اجلديد‬
‫البيان‬ ‫املبلغ‬
‫أهجزة حتويةل‬
 ‫‪:‬اكمريات‬
‫عدد اكمرتني واحدة يف املمر بني الشقة ‪ 5‬والشقة ‪6‬‬

‫سويتشني جديد من أجل نقاط الشبكة‬

‫طابعات عدد ‪ 2‬واحدة يف الشقة‪ - 5‬واحدة يف الشقة ‪6‬‬

‫آةل تصوير ‪ +‬طابعة لفرع عدن‬

‫‪ :-‬أهجزة مكبيوتر عدد ‪4‬‬

‫م‪²‬وظفت‪²²²²‬ع‪²‬ز ا‪²²²‬مل‪²‬ه‪²‬ندسغ‪²²‬از‪²‬ي‪1‬‬
‫م‪²‬وظ‪²‬فيف‪²²²²‬رع ع‪²²‬دن‪3‬‬
‫آةل تصوير واحد يف الشقة رمق ‪5‬‬
‫ثالجة ماء عدد واحدة عند اإلستقبال‬
‫إحتياجات األاثث اجلديد‬
‫البيان‬
‫‪.‬طاوةل أجامتعات كبرية جمهزة ابلاكمل‬
 ‫‪:‬ماكتب صغرية للموظفني‬
‫‪ .‬ع‪²²‬دد ‪ 3‬م ت‪²‬اك‪²‬بل‪²²²‬فرع ع‪²²‬دن‪2-‬‬
‫‪.‬ع‪²²‬دد م‪²²‬كتبنيص ‪²²‬غري خل‪²² ²‬دمة ا‪²²²‬لعم ءال ‪3-‬‬
‫م‪²²‬ك‪²‬بل‪²²²‬لمدي‪²‬ر ا‪²²²‬لتقين‪4-‬‬
‫‪.‬ع‪²²‬دد ت‬
‫‪.‬ع‪²²‬دد م‪²²‬كتبنيل‪²²²‬لمربم‪²²‬جو‪²‬هم‪²²‬ندسق ‪²²‬وا‪²‬عد ا‪²²²‬لبيا‪²²‬انت‪5-‬‬
‫عدد ‪ 5‬دوالايب أرشفة‬

‫مكتب ضغري ملوظف اخملازن والصندوق‬

‫خزنة جحم وسط‬
‫طقم ستائر متاكمل للتوسعة اجلديد‬
‫كنب إستقبال عدد ‪ ( 2‬عند اإلستقبال) ‪ -‬سكراترية املدير‬
 )‫المصاريف االدارية (أ‬:- 82,356,003.84 9,078,921.05
MONTLY YEARLY MONTLY
2018 2018 2019
4,990,367.63 59,884,411.55 6,388,041.87
104,346.78 1,252,161.41 187,097.51
15,000.00 180,000.00 15,000.00
311,352.44 3,736,229.28 574,923.77
337,620.15 4,051,441.83 429,300.95
45,506.01 546,072.12 63,880.42
41,784.83 501,417.94 63,880.42
409,639.82 4,915,677.81 532,336.82
503,482.00 6,041,784.00 529,464.29
15,000.00 180,000.00 28,333.33
- - -
- - 126,771.43
88,900.66 1,066,807.90 139,890.23
)‫المصاريف االدارية (ب‬:- 53,261,404.47 4,931,174.60
MONTLY YEARLY MONTLY
2018 2018 2019
79,000.81 948,009.76 94,800.98
87,369.47 1,048,433.61 104,843.36
- - -
401,073.79 4,812,885.45 481,288.54
28,974.00 347,688.00 34,768.80
3,100.00 37,200.00 3,720.00
273,757.03 3,285,084.32 328,508.43
47,250.00 567,000.00 95,625.00
 20,520.83 246,250.00 42,500.00
23,730.00 284,760.00 47,812.50
20,520.83 246,250.00 42,500.00
23,730.00 284,760.00 47,812.50
23,730.00 284,760.00 47,812.50
20,520.83 246,250.00 42,500.00
110,630.06 1,327,560.68 165,945.09
823,226.79 9,878,721.49 823,226.79
187,500.00 2,250,000.00 206,250.00
247,148.06 2,965,776.66 284,220.26
- - -
- - -
145,190.00 1,742,280.00 159,709.00
- - -
142,499.50 1,709,994.00 170,999.40
900,000.00 10,800,000.00 600,000.00
371,858.00 4,462,296.00 557,787.00
296,400.01 3,556,800.10 355,680.01
- - -
30,180.11 362,161.26 36,216.13
30,634.54 367,614.47 36,761.45
8,850.00 106,200.00 10,620.00
19,406.25 232,875.00 23,287.50
46,839.35 562,072.23 56,207.22
8,114.29 97,371.43 9,737.14
16,695.83 200,350.00 20,035.00
- - -
 - - -
‫ المصاريف العمومية‬:- Err:509 Err:509
MONTLY YEARLY MONTLY
2018 2018 2019
- - 42,291.67
Err:509 Err:509 5,625.00
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 49,450.00
Err:509 Err:509 7,994.36
Err:509 Err:509 Err:509
- - -
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
- 17,916.67
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 75,687.50
- - -
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 -
Err:509 Err:509 10,000.00
 ‫‪ :-‬المصاريف البنكية‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬
‫‪MONTLY‬‬ ‫‪YEARLY‬‬ ‫‪MONTLY‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬
‫‪ :-‬مصاريف البيع والتسويق‬ ‫‪5,869,599.37‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪MONTLY‬‬ ‫‪YEARLY‬‬ ‫‪MONTLY‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬

‫‪5,869,599.37‬‬
‫‪ :-‬المصاريف الثابتة في تقديم الخدمة‬ ‫‪7,234,172.73‬‬ ‫‪904,395.23‬‬
‫‪MONTLY‬‬ ‫‪YEARLY‬‬ ‫‪MONTLY‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
‫‪17,200.00‬‬ ‫‪206,400.00‬‬ ‫‪17,200.00‬‬
‫‪365,325.00‬‬ ‫‪4,383,900.00‬‬ ‫‪474,922.50‬‬
‫‪177,272.73‬‬ ‫‪2,127,272.73‬‬ ‫‪327,272.73‬‬
‫‪43,050.00‬‬ ‫‪516,600.00‬‬ ‫‪85,000.00‬‬
‫‪ :-‬المصاريف المتغيرة في تقديم الخدمة‬ ‫!‪#REF‬‬
‫‪MONTLY‬‬ ‫‪YEARLY‬‬ ‫‪MONTLY‬‬
‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬
‫تضاف نسبة من امجال رقم املبيعات اخلدمات‬ ‫!‪#REF‬‬
‫تضاف قيمة لتكلفة اجلهاز الواحد لعدد االجهزة املباعة‬ ‫‪927,760.52‬‬
‫تضاف قيمة لتكلفة اجلهاز الواحد لعدد االجهزة املباعة‬ ‫‪1,432,716.37‬‬
‫تضاف قيمة لتكلفة اجلهاز الواحد لعدد االجهزة املباعة‬ ‫‪2,163,000.00‬‬
‫‪274,609.00‬‬ ‫‪3,295,308.00‬‬ ‫‪329,530.80‬‬

‫اجمالي المبيعات‬
 ‫اجمالي تكاليف المبيعات‬
‫مصاريف البيع والتسويق‬
‫مجمل الربح‬
‫اجمالي المصاريف االدارية والعمومية والتمويلية‬
‫صافي العائد‬
‫‪108,947,052.56‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫‪76,656,502.43‬‬ ‫مرتبات وأجور‬ ‫‪1‬‬
‫‪2,245,170.12‬‬ ‫بدالت وميزات أخرى‬ ‫‪2‬‬
‫‪180,000.00‬‬ ‫بدل خماطر العاملني‬ ‫‪3‬‬
‫‪6,899,085.22‬‬ ‫‪%‬الضمان اإلجتماعي ‪9‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪5,151,611.43‬‬ ‫تأمني العاملني‬ ‫‪5‬‬
‫‪766,565.02‬‬ ‫مصاريف صندوق التكافل اإلجتماعي‬ ‫‪6‬‬
‫‪766,565.02‬‬ ‫مصاريف صندوق التدريب املهين‬ ‫‪7‬‬
‫‪6,388,041.87‬‬ ‫إكراميات رمضان‬ ‫‪8‬‬
‫‪6,353,571.54‬‬ ‫املكافآت‬ ‫‪9‬‬
‫‪340,000.00‬‬ ‫مالبس العاملني‬ ‫‪10‬‬
‫‪-‬‬ ‫مكافاة املوظف املثايل‬ ‫‪11‬‬
‫‪1,521,257.17‬‬ ‫التدريب‬ ‫‪12‬‬
‫‪1,678,682.74‬‬ ‫االجازات السنوية‬ ‫‪13‬‬
‫‪59,174,095.24‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫‪1,137,611.71‬‬ ‫القرطاسية‬ ‫‪1‬‬
‫‪1,258,120.33‬‬ ‫أحبار ومطبوعات‬ ‫‪2‬‬
‫‪-‬‬ ‫أوراق كمبيوتر‬ ‫‪3‬‬
‫‪5,775,462.54‬‬ ‫إنتقاالت داخليه‬ ‫‪4‬‬
‫‪417,225.60‬‬ ‫صيانة املباين‬ ‫‪5‬‬
‫‪44,640.00‬‬ ‫صيانة األثاث‬ ‫‪6‬‬
‫‪3,942,101.19‬‬ ‫صيانة األجهزة واألنظمة‬ ‫‪7‬‬
‫‪1,147,500.00‬‬ ‫حمروقات السيارة التوسان‬ ‫‪8‬‬
 ‫‪510,000.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االنرتاء‬ ‫‪9‬‬
‫‪573,750.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت سوداء‬ ‫‪10‬‬
‫‪510,000.00‬‬ ‫‪ i10‬حمروقات السيارة‬
‫‪573,750.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت زرقاء‬
‫‪573,750.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت محراء‬
‫‪510,000.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت مساوي‬
‫‪1,991,341.03‬‬ ‫مياه مشرتاه‬ ‫‪11‬‬
‫‪9,878,721.49‬‬ ‫كهرباء مشرتاه‬ ‫‪12‬‬
‫‪2,475,000.00‬‬ ‫بدل سفر وإنتقال داخلي‬ ‫‪13‬‬
‫‪3,410,643.16‬‬ ‫اهلاتف والفاكس‬ ‫‪14‬‬
‫‪-‬‬ ‫انرتنت‬ ‫‪15‬‬
‫‪-‬‬ ‫بريد وتلكس‬ ‫‪16‬‬
‫‪1,916,508.00‬‬ ‫ضيافه وفنادق‬ ‫‪17‬‬
‫‪-‬‬ ‫نظافه ونثريات‬ ‫‪18‬‬
‫‪2,051,992.80‬‬ ‫مستلزمات بوفيه‬ ‫‪19‬‬
‫‪7,200,000.00‬‬ ‫إجيارات مكاتب وخمازن‬ ‫‪20‬‬
‫‪6,693,444.00‬‬ ‫تطوير برامج احلاسوب‬ ‫‪21‬‬
‫‪4,268,160.12‬‬ ‫التسهيالت‬ ‫‪22‬‬
‫‪-‬‬ ‫صيانة وبرامج حاسوب‬ ‫‪23‬‬
‫‪434,593.51‬‬ ‫مصاريف صيانة السيارة التوسان‬ ‫‪24‬‬
‫‪441,137.36‬‬ ‫مصاريف صيانة السيارة االنرتاء‬ ‫‪25‬‬
‫‪127,440.00‬‬ ‫مصاريف صيانة السيارة االكسنت‬ ‫‪26‬‬
‫‪279,450.00‬‬ ‫‪ i10‬حمروقات السيارة‬ ‫‪27‬‬
‫‪674,486.68‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت زرقاء‬ ‫‪28‬‬
‫‪116,845.71‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت محراء‬ ‫‪29‬‬
‫‪240,420.00‬‬ ‫حمروقات السيارة االكسنت مساوي‬ ‫‪30‬‬
‫‪-‬‬ ‫تكاليف كهرباء مولدة داخلياً‬ ‫‪31‬‬
 ‫‪-‬‬ ‫عموالت التحصيل والتدريب‬ ‫‪32‬‬
‫‪Err:509‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫‪507,500.00‬‬ ‫مصاريف قضائية وقانونية‬
‫‪67,500.00‬‬ ‫سجل جتاري ورخص‬ ‫‪1‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫إهالك اآلت واألجهزه الكرتونية واألنظمة اآللية‬ ‫‪2‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫إهالك السيارات‬ ‫‪3‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫إهالك األثاث واملفروشات‬ ‫‪4‬‬
‫‪593,400.00‬‬ ‫إهالك األجهزه الكهربائيه‬ ‫‪5‬‬
‫‪95,932.38‬‬ ‫إهالك العدد واألدوات‬ ‫‪6‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫إهالك الديكورات واألسقف املستعارة‬ ‫‪7‬‬
‫‪-‬‬ ‫إطفاء محالت إعالنية مؤجلة‬ ‫‪9‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫تأمني األصول الثابتة ضد احلريق‬ ‫‪10‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫تأمني وسائل النقل واإلنتقال‬ ‫‪11‬‬
‫‪215,000.00‬‬ ‫تأمني النقدية‬ ‫‪12‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪13‬‬
‫‪908,250.00‬‬ ‫هبات و تربعات‬ ‫‪14‬‬
‫‪135,000.00‬‬ ‫اإلشرتاك يف هيئات وجمالت‬ ‫‪15‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫أنشطة رياضية وترفيهية‬ ‫‪16‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫تكلفة احلراسة‬ ‫‪17‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫مصاريف الزكاة‬ ‫‪18‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫مصاريف مراجعة احلسابات‬ ‫‪19‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫مصاريف عمومية أخرى ومتنوعة‬ ‫‪20‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪22‬‬
‫‪120,000.00‬‬ ‫‪Err:509‬‬ ‫‪23‬‬
 ‫‪Err:509‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫مصاريف بنكية‬
‫!‪#REF‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫الدعاية‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫اإلعالن‬ ‫‪2‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫الرتويج‬ ‫‪3‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫عموالت البيع والتسويق‬ ‫‪4‬‬
‫‪10,852,742.73‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫‪206,400.00‬‬ ‫رسوم عناوين أي يب‬ ‫‪1‬‬
‫‪5,699,070.00‬‬ ‫رسوم إشرتاك أنرتنت جتاري‬ ‫‪2‬‬
‫‪3,927,272.73‬‬ ‫تكلفة نقل بيانات مين موبايل‬ ‫‪3‬‬
‫‪1,020,000.00‬‬ ‫مصاريف خدمة الرسائل‬ ‫‪4‬‬
‫!‪#REF‬‬
‫‪YEARLY‬‬
‫اسم احلساب‬ ‫رقم احلساب‬
‫‪2019‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫تسهيالت املبيعات‬ ‫‪1‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫تكاليف الصيانة ضمن فرتة الضمان‬ ‫‪2‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫مواد تركيب أجهزة‬ ‫‪3‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫عموالت تركيب املهندسني‬ ‫‪4‬‬
‫‪3,954,369.60‬‬ ‫بدل سفر لرتكيب االجهزة والصيانة‬ ‫‪5‬‬

‫!‪#REF‬‬
‫!‪#REF‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫كلفة اجلهاز حىت املخازن‬ ‫!‪#REF‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫تكاليف اضافية‬ ‫!‪#REF‬‬
‫‪Err:509‬‬ ‫تكاليف البيع والتسويق‬ ‫!‪#REF‬‬
‫!‪#REF‬‬ ‫االجمالي‬ ‫!‪#REF‬‬
 2017 2016

43,000,000.00 43,000,000.00

(39,887,792.49) (82,887,792.49)

3,112,207.51 (39,887,792.49)

2017 2016

96,750,000.00

(61,387,792.49)

35,362,207.51

22324074.488239

59,093,470.24

(36,769,395.75)

2,528.03 (171,020.45)

2,795.82

0.00

12,834.36

927.17

99.20

8,760.22

2,550.00
 1,133.33

1,275.00

1,133.33

1,275.00

1,275.00

1,133.33

4,425.20

21,952.71

5,500.00

7,579.21

0.00

0.00

4,258.91

0.00

4,559.98

16,000.00

14,874.32

9,484.80

0.00

965.76

980.31 168,121,147.80

283.20 781,958.83

621.00

1,498.86

259.66

534.27 82095344.0726252

0.00 Err:509
 ‫‪0.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪Err:509‬‬

‫‪131,497.99‬‬ ‫‪9787.5‬‬ ‫)‪(2,104,312.50‬‬

‫)‪(9,787.50‬‬

‫‪150.00‬‬ ‫‪Err:509‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪355,094.00‬‬ ‫إهالك اآلت واألجهزه الكترونية واألنظمة اآللية‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪74,786.83‬‬ ‫إهالك السيارات‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪44,787.00‬‬ ‫إهالك األثاث والمفروشات‬

‫‪1,318.67‬‬ ‫‪49,520.33‬‬ ‫إهالك األجهزه الكهربائيه‬

‫‪213.18‬‬ ‫‪7,994.00‬‬ ‫إهالك العدد واألدوات‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪44,205.00‬‬ ‫إهالك الديكورات واألسقف المستعارة‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪2,918.33‬‬ ‫إطفاء حمالت إعالنية مؤجلة‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪12500‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪2687500‬‬

‫‪477.78‬‬ ‫‪380406.251500582‬‬

‫‪Err:509‬‬

‫‪2,018.33‬‬ ‫‪81787344.0726251‬‬ ‫‪268750‬‬

‫‪300.00‬‬ ‫‪456540‬‬ ‫‪22395.8333333333‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪2123.44186046512‬‬ ‫‪3600‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪176.953488372093‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪Err:509‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪200000‬‬ ‫‪671.31976744186‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪800000‬‬ ‫‪144333.75‬‬

‫‪Err:509‬‬ ‫‪2400000‬‬

‫‪0.00‬‬

‫‪266.67‬‬
 12027.8125

#REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF!

18,392.42 3.07
#REF!
295,087,500.00
139,368,216.81
14,207,737.50
141,511,545.69
116,307,499.27
25,204,046.42
 2015 2014

43,000,000.00 43,000,000.00

(125,887,792.49) (168,887,792.49)

(82,887,792.49) (125,887,792.49)

2015 2014

64,500,000.00 43,000,000.00

(125,887,792.49) (168,887,792.49)

(61,387,792.49) (125,887,792.49)
 Err:509

Err:509

74786.5 347.84418604651 Vehicles

-0.33 22395.8333
47115.633333333 219.14248062016 Furnitures
2,328.63
139846.778 650.45013023256 Technology Equipment
343.34 355,437.34
215590.56467533 1002.7468124434 software

49450 230 Electrical

-70.33 8958.33333
7994.3645833333 37.183091085271 Tools
0.36
48009.383333333 223.29945736434 Fixture
3,804.38
2918.3333333333 13.573643410853 Marketing
0.00
0 0 Running Projects

5100 0 Other Long-term Assets

1020

85 0

18275 223.299457364341

1350 0

290250 0
24187.5
 ‫إحتياجات التوسعة الجديد‬
‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫إجمالي األستثمار التكلفة التقديرية الكمية‬
‫‪CABINAT 9U DUALL + D-LINK Patch Panel 24 port‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪622‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪Acces point‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪-‬‬
‫كاميرات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫أجهزة إلكترونية‬ ‫طابعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪900‬‬
‫آلة تصوير‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪800‬‬
‫‪ ip‬تلفونات‬ ‫‪5‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪1,283‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪3,983‬‬
‫ثالجة ماء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪311‬‬
‫أجهزة كهربائية‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪311‬‬
‫صالة إجتماعات مجهزة بالكامل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪-‬‬
‫مكتبة زجاج ‪ +‬خشب لألرشفة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪-‬‬
‫مكاتب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪660‬‬
‫أثاث‬
‫كراسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪450‬‬
‫ستائر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪1,110‬‬
‫تجهيزات وديكور‬ ‫إجمالي تكاليف الترميمات للشقق السابقة ‪ +‬تقسيم المكاتب (زجاج)‬ ‫‪0‬‬ ‫‪33,667‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪10,807‬‬

‫إحتياجات فتح فرع عدن‬

‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫إجمالي األستثمار التكلفة التقديرية الكمية‬
‫عدد أجهزة ال بتوب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪2,400‬‬
‫آلة تصوير‪+‬طابعة‪+‬سكانر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪800‬‬
‫أجهزة إلكترونية‬ ‫مودم أنترنت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25‬‬
‫سرفر‪ +‬راك ‪ +‬سويتش‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪4,225‬‬
‫‪ stand‬مكيف ‪2‬طن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪878.33‬‬ ‫‪1,757‬‬
‫ثالجة ماء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪155.00‬‬ ‫‪155‬‬
‫أجهزة كهربائية‬
‫بصمة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪280.00‬‬ ‫‪280‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪2,192‬‬
‫وسائل نقل‬ ‫سيارات مشرفي المبيعات‪ ،‬والخدمات اإلدارية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪10,000‬‬
‫موترات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪700.00‬‬ ‫‪1,400‬‬
‫باص كشف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8,000.00‬‬ ‫‪8,000‬‬
‫مكاتب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪220.00‬‬ ‫‪440‬‬
‫دواليب أرشفة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪600‬‬
‫أثاث‬ ‫كراسي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪750‬‬
‫ستائر‬ ‫‪0‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪-‬‬
 ‫أثاث‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪1,790‬‬
‫تجهيزات وديكور‬ ‫تكاليف الديكور والترميم للمكان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5,000‬‬

‫إحتياجات الشركة‬
‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫إجمالي األستثمار التكلفة التقديرية الكمية‬
‫‪  2‬سيرفرات ‪ +‬اسوتش الموقع االحتياطي‬ ‫في انتظار تزرويدنا بالعرض‬
‫‪ L3‬اسوتش‬ ‫‪3‬‬
‫مساحة تخزين‬
‫‪$100,000‬‬
‫أجهزة ونظام النسخ االحتياطية‬
‫‪ATS PDUs‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫‪$1,700‬‬
‫نظام أرشفة الصادر والوارد مع تتبع الدورة المستندية للمعامالت‬ ‫‪$3,000‬‬
‫جهاز مكتبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪$2,000‬‬
‫طابعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪$1,500‬‬
‫أجهزة البتوب للموظفين الجدد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪$800‬‬ ‫‪$5,600‬‬

‫االجهزة االلكترونية‬
‫والسيرفرات‬

‫في انتظار تزرويدنا بالعرض‬

‫في انتظار تزرويدنا بالعرض‬

‫التخلص من المشاكل التي‬
‫تواجه المهندسين نتيجة‬
‫استخدام وصالت التحويل‬
 ‫التخلص من المشاكل‬
‫المتكررة الموجودة في‬
‫الطابعات الحالية واستبدالها‬
‫باخرى بحسب توصيات‬
‫مهندس الصيانة‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪113,800‬‬
‫استبدال الجهاز المكتبي‬
‫اثاث‬ ‫جهاز مكتبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫القديم الخاص بالسكرتارية‬
‫والذي اليمكن تطويره‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪1,000‬‬
‫ايقاف خروج الخدمة‬
‫الناتجة من من المشاكل‬
‫مركز البيانات من ‪3-2‬ساعات ‪+‬كابالت توصيل‪+‬طبلون توزيع ‪ KVA30‬خازن طاقة كهربائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪28,304.00‬‬ ‫‪56,608‬‬ ‫المتكررة لخازن الطاقة‬
‫الكهربائي‬
‫اجهزة كهربائية‬
‫تبريد غرفة مركز البيانات‬
‫‪ Stand‬مكيف ‪ 2‬طن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫عند خروج احد المكيفات‬
‫الحالية عن الخدمة‬
‫االجمالي‬ ‫‪57,608‬‬
‫نظام ادارة الوقود عن بعد‬ ‫اقتناء نظام جديد يلبي‬
‫اهداف الخطة االستراتيجية ‪120,000‬‬
‫رخص تطبيق سيرفر البريد االلكتروني‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7,500‬‬
‫)‪ (Call Recorder + ACR‬ترقية التحويلة‬ ‫‪5,000‬‬
‫ترقية برنامج الرسائل النصية القصيرة من ‪ 5‬إلى ‪ 6‬مستخدم‬ ‫‪1,800‬‬
‫رخص أنظمة التشغيل وندوز سيرفر ‪ 2012‬استاندرد للدومين (‪ )4‬وبوابة الرسائل النصية القصيرة (‪ )1‬وتطبيق البريد االلكتروني (‪)4‬‬ ‫‪8,000‬‬
‫التكامل بين النظام المحاسبي ونظام التتبع‬ ‫‪5,000‬‬
‫تطوير برنامج تسمية المواقع ليمنتراك ليعمل مع نظام التتبع الجديد‬ ‫‪5,000‬‬

‫األنظمة والبرامج‬
‫والتراخيص‬
‫األنظمة والبرامج‬
‫والتراخيص‬

‫اقتناء نظام جديد يلبي‬

‫اهداف الخطة االستراتيجية‬
‫الحماية من االحتراقات‬
‫والفيروسات والبريد الغير‬
‫مرغوب فيه‬
‫الحماية من االحتراقات‬
‫والفيروسات والبريد الغير‬
‫مرغوب فيه‬
‫الحماية من االختراقات‬
‫والفيروسات‬
‫توثيق اتصاالت العمالء‬
‫الهاتفية لضمان جودة‬
‫الخدمة‬
‫تامين وحمايو استخدام‬
‫الخدمات‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪152,300‬‬
‫دواليب أرشفة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪900‬‬
‫أثاث‬ ‫مكاتب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪875.20‬‬ ‫‪875‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪1,775‬‬
‫االشتراك السنوي لنظام ادارة‬
‫نــطاقات‪ 5‬شهادة التصفح االمن للنطاقات لمدة عام‬ ‫‪2,000‬‬ ‫االسطول الجديد‬
‫خط انترنت عبر القنوات المؤجرة بسرعة ‪ 6‬ميجابت‬ ‫‪20,000‬‬
‫)‪ (5u‬من يمن نت لسيرفر النسخ االحتياطي ‪U‬ايجار المساحة المكانية ‪2‬‬ ‫‪4,560‬‬
‫خط الربط الداخلي ‪ 8‬ميجابايت بين مركز البيانات الرئيسي واالحتياطي ومركز البيانات الجديد‬
‫والقديم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,080‬‬
‫تجديد حسابات نطاقات يمنتراك لمدة عام‬ ‫‪1,000‬‬
‫االشتراك السنوي لعناوين انترنت رئيسية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2,016‬‬
‫االشتراك السنوي خط االنترنت الداخلي الخاص بالموظفين ‪ 100‬ميجابايت‬ ‫‪2,415‬‬
 ‫االشتراك السنوي بخرائط جوجول‬ ‫‪20,000‬‬
‫االشتراك السنوي لخط الرقم المجاني ‪8000878‬‬ ‫‪3,000‬‬
‫‪ VPN‬االشتراك السنوي لخط االنترنت ‪ 8‬ميجابايت الـ‬ ‫‪252‬‬
‫االشتراك السنوي لباقة الرسائل النصية القصيرة لرقم الخدمة ‪ 5055‬ليمن موبايل باقة ‪400000‬‬
‫رسالة‬ ‫‪4,335‬‬

‫االشتراك السنوي لباقة الرسائل النصية القصيرة لرقم الخدمة ‪ 5055‬لسبافون باقة ‪ 400000‬رسالة‬ ‫‪4,335‬‬

‫االشتراك السنوي لباقة الرسائل النصية القصيرة لرقم الخدمة ‪ 5055‬الم تي ان باقة ‪400000‬‬
‫االشتراكات‬ ‫رسالة‬ ‫‪4,335‬‬
‫والخدمات‬
‫االشتراك السنوي لرخصة جدار الحماية االفتراضي‬ ‫‪350‬‬
‫االشتراك السنوي للدعم الفني للنظام الجديد‬ ‫‪12,200‬‬
‫)‪ (Freshdesk & Fres‬اشتراكات مستخدمين نظام مكتب الدعم الفني والخدمات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,000‬‬
‫خدمة بوابة ارسال البريد االلكتروني‬
‫رـساــلة بــــاــلشهـر ‪500,000‬‬ ‫‪3,360‬‬

‫تشغيل مركز البيانات‬

‫االحتياطي‬
‫تشغيل مركز البيانات‬
‫االحتياطي‬
‫عناوين روابط الوصول‬
‫للخدمات‬
‫تنظيم وتسهيل متابعة‬
‫طلبات وشكاوي العمالء‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪91,238‬‬
‫الصيانة الدورية لمولد الشركة‬
‫‪-‬اصالح مشاكل الكهرباء‬
‫عقد الصيانة كهرباء مركز البيانات‬ ‫التي قد تطرأ داخل‪/‬خارج ‪2,000‬‬
‫الدعم الفني‬ ‫وقت الدوام‬
‫والصيانة‬
‫عقد الصيانة الدورية لمكيفات مركز البيانات‬ ‫رفع كفاءة تبريد وعمر‬
‫‪500‬‬ ‫المكيفات‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪2,500‬‬

‫االجمالي العام‬
448,831
 ‫أجهزة إلكترونية البيان‬ ‫أجهزة كهربائية‬ ‫أثاث‬ ‫األنظمة والبرامج اآللية تجهيزات وديكور وسائل نقل‬
‫قيمة األضافة لألصول‬ ‫‪122,007.61‬‬ ‫‪60,110.45‬‬ ‫‪5,675.20‬‬ ‫‪10,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪246,038.00‬‬ ‫‪120,000‬‬ ‫‪12,000.00‬‬ ‫‪8,000‬‬
‫اإلهالكات لألصول المضافة‬ ‫‪24,401.52‬‬ ‫‪12,022.09‬‬ ‫‪567.52‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪37,207.60‬‬ ‫‪75,698.73‬‬ ‫‪6,308.23‬‬
‫‪20%‬‬ ‫‪25%‬‬

‫الموازنة االستثمارية‬
‫‪38666.66‬‬
‫‪6666666‬‬ ‫‪293286.4‬‬ ‫ا ألنظمة وا لبرامج ا آل لية ‪Sum of‬‬ ‫ت جهيزاتوديكور ‪Sum of‬‬
‫‪Axis Title‬‬

‫‪10000‬‬
‫‪11900.2‬‬ ‫وسائلن قل‪356626.3 Sum of‬‬
‫‪7‬‬
‫‪60540.6‬‬ ‫أثاث‪Sum of‬‬
‫أجهزة ك هربائية ‪6666666 Sum of‬‬ ‫أجهزة إ لكترونية ‪Sum of‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪7‬‬
‫‪100000 200000 300000 400000‬‬
‫‪Axis Title‬‬

‫‪4,000,000‬‬

‫‪1,200‬‬
‫‪3,333‬‬
800.00
4000
 ‫إحتياجات التوسعة اجلديد‬
‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫التلكفة التقديرية المكية‬ ‫إجاميل األستامثر‬
‫‪CABINAT 9U DUALL + D-LINK Patch Panel 24 port‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪621.60‬‬ ‫‪1,243.20‬‬
‫‪Acces point‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25.56‬‬ ‫‪25.56‬‬
‫اكمريات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪500.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬
‫أهجزة إلكرتونية‬ ‫طابعات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪600.00‬‬
‫آةل تصوير‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪800.00‬‬
‫‪ ip‬تلفوانت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪256.52‬‬ ‫‪1,282.61‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪4,951.37‬‬
‫ثالجة ماء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪155.40‬‬ ‫‪310.80‬‬
‫أهجزة كهرابئية‬ ‫اإلجاميل‬ ‫‪310.80‬‬
‫صاةل إجامتعات جمهزة ابلاكمل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫‪1,500.00‬‬
‫مكتبة زجاج ‪ +‬خشب لأل رشفة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪1,200.00‬‬
‫ماكتب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪220.00‬‬ ‫‪2,200.00‬‬
‫كرايس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪2,250.00‬‬
‫ستائر‬ ‫‪25‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪1,625.00‬‬
‫أاثث‬ ‫اإلجاميل‬ ‫‪8,775.00‬‬
‫جتهزيات وديكور‬ ‫إجاميل تاكليف الرتماميت للشقق السابقة ‪ +‬تقسمي املاكتب (زجاج)‬ ‫‪1 33,666.67‬‬ ‫‪33,666.67‬‬
 ‫‪61,741.00‬‬

‫إحتياجات فتح فرع عدن‬

‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫التلكفة التقديرية المكية‬ ‫إجاميل األستامثر‬
‫عدد ‪ 3‬أهجزة ال بتوب‬ ‫‪12‬‬ ‫‪450.00‬‬ ‫‪5,400.00‬‬
‫آةل تصوير‪+‬طابعة‪+‬ساكنر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪800.00‬‬ ‫‪800.00‬‬
‫أهجزة إلكرتونية‬ ‫مودم أنرتنت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪25.00‬‬
‫رسفر‪ +‬راك ‪ +‬سويتش‬ ‫‪1 1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪7,225.00‬‬
‫‪ stand‬مكيف ‪2‬طن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1,171.10‬‬ ‫‪2,342.20‬‬
‫ثالجة ماء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪155.00‬‬ ‫‪155.00‬‬
‫بصمة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪280.00‬‬ ‫‪280.00‬‬
‫أهجزة كهرابئية‬ ‫اإلجاميل‬ ‫‪2,777.20‬‬
‫وسائل نقل‬ ‫سيارة ملهندس الرتكيب سيارة للمبيعات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪20,000.00‬‬
‫ماكتب‬ ‫‪6‬‬ ‫‪220.00‬‬ ‫‪1,320.00‬‬
‫دواليب أرشفة‬ ‫‪6‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪1,800.00‬‬
‫كرايس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪150.00‬‬ ‫‪1,800.00‬‬
‫ستائر‬ ‫‪12‬‬ ‫‪65.00‬‬ ‫‪780.00‬‬
‫أاثث‬
 ‫أاثث‬ ‫اإلجاميل‬ ‫‪5,700.00‬‬
‫جتهزيات وديكور‬ ‫تاكليف ادليكور والرتممي للماكن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬

‫إحتياجات الرشكة‬
‫‪:-‬فئة األصل‬ ‫نوع األصل‬ ‫التلكفة التقديرية المكية‬ ‫إجاميل األستامثر‬
‫سريفرات لتشغيل النظام اجلديد‬ ‫‪2‬‬ ‫يف انتظار تزرويدان ابلعرض‬
‫‪ L3‬سويتش‬ ‫‪2‬‬ ‫يف انتظار تزرويدان ابلعرض‬
‫‪342,000.00‬‬
‫مساحة ختزين الشبكية‬ ‫‪1‬‬
‫هجاز النسخ الاحتياطية‬ ‫‪1‬‬ ‫يف انتظار تزرويدان ابلعرض‬
‫الاهجزة الالكرتونية‬
‫والسريفرات‬ ‫التخلص من املشالك اليت تواجه‬
‫املهندسني نتيجة استخدام وصالت‬
‫اهجزة البتوب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪3,000.00‬‬ ‫التحويل‬

‫التخلص من المشاكل المتكررة‬

‫الموجودة في الطابعات الحالية‬
‫واستبدالها باخرى بحسب‬
‫طابعة عادي ملون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3,500.00‬‬ ‫‪3,500.00‬‬ ‫توصيات مهندس الصيانة‬

‫اإلجاميل‬ ‫‪348,500.00‬‬
‫استبدال اجلهاز املكتيب القدمي اخلاص‬
‫ااثث‬ ‫ابلسكراترية واذلي الميكن تطويره‬
‫هجاز مكتيب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪1,000.00‬‬
 ‫ايقاف خروج الخدمة الناتجة من‬
‫من المشاكل المتكررة لخازن‬
‫مركز البياانت من ‪3-2‬ساعات ‪+‬اكبالت توصيل‪+‬طبلون توزيع ‪ KVA30‬خازن طاقة كهرابئية‬ ‫‪2 28,304.00‬‬ ‫‪56,608.00‬‬ ‫الطاقة الكهربائي‬

‫اهجزة كهرابئية‬ ‫تبريد غرفة مركز البيانات عند‬

‫خروج احد المكيفات الحالية عن‬
‫‪ Stand‬مكيف ‪ 2‬طن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫‪1,000.00‬‬ ‫الخدمة‬

‫الاجاميل‬ ‫‪57,608.00‬‬
‫اقتناء نظام جديد يلبي اهداف‬
‫نظام إدارة أسطول املركبات‬ ‫‪1 108,000.00‬‬ ‫‪108,000.00‬‬ ‫الخطة االستراتيجية‬

‫اقتناء نظام جديد يلبي اهداف‬

‫نظام ادراة مراقبة الوقود عن بعد‬ ‫‪1 108,000.00‬‬ ‫‪108,000.00‬‬ ‫الخطة االستراتيجية‬

‫الحماية من االحتراقات‬
‫والفيروسات والبريد الغير مرغوب‬
‫رخص تطبيق سريفر الربيد الالكرتوين‬ ‫‪45‬‬ ‫‪111.11‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫فيه‬
‫األنظمة والربامج‬
‫الحماية من االحتراقات‬
‫والرتاخيص‬ ‫والفيروسات والبريد الغير مرغوب‬
‫م‪²‬ست‪²‬خدم ‪ 45‬رخصة ماكحف فريوسات لسريفر الربيد الالكرتوين ل ‪2‬سنتني‬ ‫‪33.33‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫فيه‬
‫الحماية من االختراقات‬
‫هجاز‪ 40‬رخصة ماكحف الفي وسات لالهجزة والسريفرات ملدة عامني‬ ‫‪37.50‬‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫والفيروسات‬
‫توثيق اتصاالت العمالء الهاتفية‬
‫‪ Call Recorder + ACR‬ترقية التحويةل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫‪5,000.00‬‬ ‫لضمان جودة الخدمة‬

‫ن ‪²²‬طاقا‪²5²‬تشهادة التصفح الامن للنطاقات ملدة عام‬ ‫‪2,000.00‬‬ ‫تامين وحمايو استخدام الخدمات‬

‫اإلجاميل‬ ‫‪231,000.00‬‬
‫دواليب أرشفة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪900.00‬‬
‫أاثث‬ ‫ماكتب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪875.20‬‬ ‫‪875.20‬‬
 ‫أاثث‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪1,775.20‬‬
‫االشتراك السنوي لنظام ادارة‬
‫خط انرتنت برسعة ‪30‬ميجابيت لتشغيل ‪10000‬هجاز‬ ‫‪157,424.40‬‬ ‫االسطول الجديد‬

‫من مين نت لسريفر النسخ الاحتياطي ‪ U2‬اجيار املساحة املاكنية‬ ‫‪1,738.00‬‬ ‫تشغيل مركز البيانات االحتياطي‬

‫تشغيل مركز البيانات االحتياطي‬

‫خط الربط ادلاخيل ‪2‬ميجاابيت بني مركز البياانت الرئييس والاحتياطي (قد تزيد) الاشرتااكت واخلدمات‬ ‫‪3,024.00‬‬
‫جتديد حساابت نطاقات مينرتاك ملدة عام‬ ‫‪100.00‬‬ ‫عناوين روابط الوصول للخدمات‬

‫تنظيم وتسهيل متابعة طلبات‬

‫)‪ (freshdesk&free‬اشرتااكت مستخدمني نظام مكتب ادلمع الفين واخلدمات‬ ‫‪20‬‬ ‫‪300.00‬‬ ‫‪6,000.00‬‬ ‫وشكاوي العمالء‬

‫اإلجاميل‬ ‫‪168,286.40‬‬
‫الصيانة الدورية لمولد الشركة ‪-‬‬
‫اصالح مشاكل الكهرباء التي قد‬
‫عقد الصيانة كهرابء مركز البياانت‬ ‫‪1,500.00‬‬ ‫تطرأ داخل‪/‬خارج وقت الدوام‬
‫ادلمع الفين والصيانة‬
‫عقد الصيانة ادلورية ملكيفات مركز البياانت‬ ‫‪500.00‬‬ ‫رفع كفاءة تبريد وعمر المكيفات‬

‫اإلجاميل‬ ‫‪2,000.00‬‬

‫االجمالي العام‬

‫‪898,576‬‬
 ‫ البيان‬#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!‫لربامج اآللية‬
‫ قمية األضاف‬#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
‫ اإلهالاكت‬#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!