1.

1 Thông tin chung về Công ty Cổ phần Dệt May Camellia

- Công ty Cổ phần Dệt May Camellia thành lập theo giấy phép số 0109961900 của Sở k
hoạch đầu tư thành phố Hà Nội ngày 17/07/2019
- Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
- Mã số thuế: 0109961900
- Điện thoại: 0899513689 Fax: 0899513670
- Số tài khoản: 220100097235 ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội
- Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, thương mại, dịch vụ
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Ba lô
- Hình thức tiêu thụ sản phẩm: Giao bán trực tiếp
- Bắt đầu sử dụng phần mềm Misa SME.NET từ ngày 01/01/2022
1.2 Mô hình tổ chức cơ bản phòng ban
- Ban giám đốc
- Phòng hành chính nhân sự
- Phòng kế toán
- Phòng kinh doanh
- Phân xưởng
1.3 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty
- Chế độ kế toán doanh nghiệp: Thông tư 200/2014/TT-BTC
- Hình thức kế toán: Nhật ký chung
- Kỳ kế toán: Bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12 dương lịch hàng năm
- Đồng tiền hạch toán: Việt nam đồng (VNĐ)
- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Phương pháp tính giá vật tư, hàng hóa, thành phẩm: Bình quân gia quyền cuối kỳ
- Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
- Phương pháp tính giá thành sản phẩm: Tỷ lệ
- Phương pháp trích khấu hao TSCĐ: Đường thẳng
- Phương pháp kê khai và nộp thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. Công ty thực hiện kh
trừ thuế theo tháng
2. Danh mục
2.1 Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT Số tài khoản Tên ngân hàng
2.2 Danh mục Khách hàng
STT Mã khách hàng Tên nhà cung cấp Địa chỉ
1 MINHTAI Công ty TNHH Minh Tài 156 Xuân Thủy, Cầu Giấy,
Hà Nội
2 THANHAN Công ty TNHH Thành An 52 Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm,
Hà Nội

2.3 Danh mục Nhà cung cấp

STT Mã Tên nhà cung cấp
1 HUNGTHINH Công ty TNHH Hưng
Thịnh
2 MAIPHUC Công ty TNHH Mai Phúc
3 THIENMINH Công ty TNHH Thiên
Minh
4 NUOCSACH Công ty nước sạch Hà Nội
5 DIENLUC Công ty điện lực Hà Nội
Địa chỉ
100 Cầu Giấy, Hà Nội
86 Đường Láng, Hà Nội
14 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội
89 Phạm Hùng, Hà Nội
68 Xuân Thủy, Hà Nội

2.4 Danh mục Phòng ban

STT Mã phòng/ban Tên phòng/ban
1 PHC Phòng Hành chính
2 PGĐ Phòng giám đốc
3 PKT Phòng kế toán
4 PKD Phòng kinh doanh
5 PX Phân xưởng sản xuất

2.5 Danh mục nhân viên

STT Mã NV Tên nhân viên Chức vụ Nơi làm việc
1 NV 001 Trần Thị Dung Giám đốc Phòng giám đố
2 NV 002 Hoàng Việt Dũng Phó GĐ phụ trách sản xuất Phòng giám đố
 6 NV 006 Phan Ngọc Thúy Trường phòng hành chính Phòng hành
chính
7 NV 007 Mai Hoàng Linh Thủ kho kiêm bảo vệ Phòng hành
chính
8 NV 008 Hoàng Đức Long Trưởng phòng kinh doanh Phòng kinh
doanh
9 NV 009 Trần Quang Minh Nhân viên kinh doanh Phòng kinh
doanh
10 NV 010 Nguyễn Thu Linh Nhân viên phân xưởng Phân xưởng

11 NV 011 Trần Việt Anh Quản đốc phân xưởng Phân xưởng
12 NV 012 Trần Ngọc Mai Nhân viên bán hàng Bộ phận bán
hàng
13 ….

2.6 Danh mục vật liệu

STT Mã vật tư Tên vật tư Nhóm Thuế suất Đơn vị Kho TK kho
vật tư thuế tính ngầm địn ngầm định
GTGT thuế
(%)
1 VAIDU Vải dù VTHH 10 M KhoVL 152
2 KHOA Khóa 50 cm VTHH 10 Cái KhoVL 152
3 CHI Chỉ dù VTHH 10 Cuộn KhoVL 152

2.7 Danh mục Công cụ dụng cụ

STT Mã CCDC Tên CCDC Nhóm Thuế suất Đơn vị Kho TK kho
vật tư thuế tính ngầm địn
GTGT thuế
(%)
1 KEO Kéo VTHH 10 Cái KhoDC 1531
2 KIM Kim VTHH 10 Hộp KhoDC 1531
3 THUOC Thước VTHH 10 Cái KhoDC 1531
4 PHAN Phấn may VTHH 10 Hộp KhoDC 1531
2.8 Danh mục thành phẩm
STT Mã thành Tên thành Nhóm Thuế suất Đơn vị Kho TK kho
phẩm phẩm thành thuế tính ngầm địn
phẩm GTGT thuế
(%)
1 BALO Ba lô TP 10 Cái Kho TP 1551
2 CAP Cặp sách TP 10 Cía Kho TP 1551

2.9 Danh mục Tài sản cố định đang sử dụng (dựa theo Bảng tính khấu hao tháng 12/2021)

2.10 Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí

STT Mã đối tượng tập hợp chi phí Tên đối tượng tập hợp chi phí Tên thành tiền
1 PX Sản phẩm Ba Lô
Cặp sách

3/ Khai báo số dư ban đầu

3.1 Vật liệu tồn kho đầu kỳ
STT Mã thành Tên thành Số hiệu Đơn vị Số Đơn giá Thanh tiền
phẩm phẩm TK tính lượng

1 VAIDU Vải dù 152 Mét 450 21.000 9.450.000

2 KHOA Khóa 50 cm 152 Cái 78 5.800 452.400
3 CHI Chỉ dù 152 Cái 56 5.100 285.600

Cộng 10.188.000
3.2 Công cụ tồn kho đầu kỳ
STT Mã CCDC Tên CCDC Số hiệu Đơn vị Số Đơn giá Thanh tiền
TK tính lượng

1 KIM Kim 152 Hộp 450 34.500 15.525.000

2 PHAN Phấn 152 Hộp 78 19.500 1.521.000
Cộng 17.331.600

3.3 Thành phẩm tồn kho đầu kỳ

STT Mã TP Tên thành phẩm Số hiệu TK ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 BALO Ba lô 155 Chiếc 730 185.000 135.050.000

2 CAP Cặp sách 155 Chiếc 460 120.000 55.200.000

3.4 Số dư đầu kỳ các tài khoản

Số hiệu TK Đầu kỳ
Tên Tài khoản
Cấp 1 Cấp 2 Nợ Có
111   Tiền mặt 156.800.000
  111(1) Tiền Việt nam 156.800.000
112   Tiền gửi ngân hàng 2.299.558.879
  1121 Tiền Việt nam 2.299.558.879
  Chi tiết Ngân hàng BIDV 750.264.890
Ngân hàng Vietcombank 1.549.293.989
138 Phải thu khác 150.000.000
138(8) Phải thu khác 150.000.000

152 Nguyên liệu, vật liệu (*) 10.188.000

153   Công cụ dụng cụ (*) 17.331.600
1531 Công cụ dụng cụ (*) 17.331.600
Chi phí sản xuất kinh doanh dở
154 dang (**) 350.185.3888
 Số hiệu TK Đầu kỳ
Tên Tài khoản
Cấp 1 Cấp 2 Nợ Có
211   Tài sản cố định 4.379.000.000
2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 3.000.000.000
  2112 Máy móc thiết bị 144.000.000

1.200.000.
  2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 000

2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý 35.000.000

214   Hao mòn tài sản cố định 421.437.500

  2141 Hao mòn tài sản cố định hữu hình 421.437.500

242   Chi phí trả trước 58.864.000

331   Phải trả cho người bán 181.909.867

Chi tiết Công ty TNHH Hưng Thịnh 95.687.788

Công ty TNHH Mai Phúc 89.771.475

333 Thuế và các khoản phải nộp NN 3.888.000

33311 Thuế thu nhập cá nhân phải nộp 3.888.000

334 Phải trả người lao động 27.000.000

341 Vay và nợ thuê tài chính 1.360.000.000

3411 Các khoản đi vay 1.360.000.000

411   Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5.427.692.500

4111 Vốn góp của chủ sở hữu 5.427.692.500

    Cộng 7.421.927.867 7.421.927.867

4. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm 2022
1. Ngày 02/01: Giám đốc ký Giấy rút gửi ngân hàng ở ngân hàng BIDV về nhập quỹ tiền mặt
100.000.000 đồng (Phiếu thu số 01, Giấy báo Nợ số BD08, Giấy rút tiền mặt số 01)
2. Ngày 07/01: Mua vật liệu nhập kho từ Công ty TNHH Hưng Thịnh đã nhận đủ hàng chưa thanh
toán tiền hàng, giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% theo Hợp mua bán số HT01/HĐ, Hóa đơn số
0000012, Mẫu số 01GTKT0/001, Ký hiệu HT/20P,Phiếu nhập kho số 01)
STT Tên vật tư, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Vải dù Mét 3.100 25.000 77.500.000
2 Khóa 50 cm Cái 2.000 6.000 12.000.000
3 Chỉ dù Cuộn 1.000 5.500 5.500.000
3. Ngày 10/01: Xuất kho vật liệu cho sản xuất Ba lô, nhân viên Nguyễn Thu Linh nhận vật liệu,
Phiếu xuất kho số PX 01, Lệnh sản xuất số 01/LSX
STT Tên vật tư, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng
1 Vải dù Mét 3.500
2 Khóa 50 cm Cái 2.078
3 Chỉ dù Cuộn 1.000
4. Ngày 11/01: Xuất kho bán hàng cho Công ty TNHH Minh Tài (Địa chỉ: 157 Xuân Thủy, Cầu
Giấy, Hà Nội, MST: 01011322765) thu bằng tiền gửi ngân hàng Vietinbank (Lệnh xuất hàng
01/LXH, Giấy báo Có VT25, Hóa đơn GTGT số 0000034, Mẫu số 01GTKT0/001, Ký hiệu MT/20A,
Phiếu xuất kho số 02, Hợp đồng mua bán số MT01/N/HĐ, Biên bản giao hàng số 01/BGBH)
STT Tên thành phẩm Đơn vị tính Số lượng Đơn giá bán chưa Thành tiền
VAT
1 Ba lô Chiếc 650 250.000 162.500.000
2 Cặp sách Chiếc 350 220.000 77.000.000
Cộng 239.500.000
5. Ngày 15/01: Thanh toán tiền lương tháng 12 năm 2021 cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân
hàng ở ngân hàng BIDV 210.159.597 (Bảng thanh toán lương tháng 12 năm 2021, Chứng từ BIDV
số 01, Ủy nhiệm chi số 01)
6. Ngày 16/01: Xuất kho dụng cụ phục vụ cho sản xuất tại phân xưởng, nhân viên Nguyễn Thu Linh
nhận dụng cụ. Phân bổ 100% giá trị dụng cụ xuất dùng vào chi phí sản xuất. (Đề nghị xuất công cụ
dụng cụ số 01/ĐN CCDC, Phiếu xuất số 03)
STT Tên vật tư, hàng hóa Đơn vị tính Số lượng
1 Kim Hộp 10
2 Phấn may Hộp 15
7. Ngày 19/01: Tạm ứng công tác phí cho nhân viên Trần Quang Minh phòng Kinh doanh đi công tác
bằng tiền mặt 5.000.000 (Quyết định về việc cử nhân viên đi công tác 08QĐ/CT, Phiếu chi 01, Giấy
đề nghị tạm ứng 01/DN-TU)
8. Ngày 19/01: Thanh toán tiền hàng của Công ty TNHH Hưng Thịnh theo Hóa đơn số 0000012
bằng tiền gửi ngân hàng ở ngân hàng BIDV (Ủy nhiệm chi số 03, Giấy báo nợ BD 30)
9. Ngày 20/01: Mua 1 máy tính Macbook của Công ty TNHH Mai Phúc cho Phòng Giám đốc, theo
tổng giá trên hóa đơn là 40.000.000 đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Đã thanh toán bằng
TGNH (BIDV), Thời gian khấu hao 3 năm. (Ủy nhiệm chi số 04, GTGT 0000056, Mẫu số
01GTKT0/001, Ký hiệu MP/20P)
10. Ngày 25/01: Công ty TNHH Minh Tài thông báo có 30 chiếc Ba lô không đạt yêu cầu theo thỏa
thuận trong hợp đồng, Công ty TNHH Minh Tài yêu cầu công ty giảm giá 20% giá trị của số Ba lô
trên. Công ty đã đồng ý và xuất hóa đơn MS 01TGKT0/001, Số 000017 Ký hiệu: NA/20E và trả tiền
cho Công ty TNHH Minh Tài bằng tiền mặt (Phiếu chi 02)
11. 28/01 Công ty quyết định nhượng bán cho công ty TNHH Hoàng Long (Địa chỉ: 133 Xuân Thủy,
Cầu Giấy, Hà Nội, MST: 01011581645) máy may 2 ở phân xưởng. Giá bán theo hóa đơn GTGT
mẫu 01GTKT0/001, số 0000007, ký hiệu PD/20P là 88.000.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 10%), đã
thu bằng TGNH ở Vietinbank. (Biên bản nhượng bán số 01/TSCĐ, Hợp đồng mua bán số
N01/N/HĐ, chứng từ Vietinbank số 01)
12. Ngày 31/01: Nhập kho sản phẩm sản xuất hoàn thành (Biên bản bàn giao thành phẩm 01/BG-TP,
phiếu nhập kho 02)

STT Tên sản phẩm Số lượng

1 Ba lô 1.250

2 Cặp sách 935

13. Ngày 31/01: Nhận được thông báo tiền lãi tháng 1 bằng tiền gửi ngân hàng 2.344.000, Giấy báo
Có BDD235, Sao kê tiền lãi ngân hàng
14. Ngày 31/01: Quyết toán tạm ứng cho nhân viên Trần Quang Minh: Hóa đơn GTGT số 0001395,
Ký hiệu HP/20P, ngày 19/01/2022 của Công ty TNHH Ngọc Dương, MST: 01032267. Địa chỉ: 154
Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam) về tiền thuê khách sạn tổng số tiền đã bao gồm thuế suất thuế
GTGT 10% là 3.300.000 . Các khoản thanh toán theo quy chế nội bộ của công ty ( đi công tác 3
ngày: 1.700.000) .
15. Ngày 31/01: Thanh toán tiền điện tháng 01 cho Công ty điện lực Hà Nội bằng tiền gửi ngân hàng
theo giá chưa thuế GTGT 10% là 14.500.000 đồng (Hóa đơn GTGT số 0096129, mẫu
01GTKT3/001, Ký hiệu ĐL/18P). Tiền điện được phân bổ cho các bộ phận ( theo công tơ điện:
BPSX: 9.260.000 đồng, BPBH: 2.625.000 đồng, BPQLDN: 2.615.000 đồng) theo bảng phân bổ tiền
điện tháng 1/N. Ủy nhiệm chi số 05, Chứng từ VCB số 03
Tài liệu bổ sung:
1. Thành phẩm sản xuất dự kiến tháng 1/N là: Ba lô 1.250, Cặp sách 935.
2. Giá thành định mức sản phẩm:
TÊN CP CP CP CP CP CP CỘNG
SẢN NVLTT NCTT NCGT KHTSCĐ DVMN KHÁC
PHẨM
Balo 23.768 8000 990 6.670 5.230 5.432 50.000
Cặp sách 17.230 6.740 900 5.000 4.610 5.790 40.000
NV1
 NV1

Số/ Seq No: 1

GIẤY RÚT TIỀN MẶT
Ngày/ Date: 02/01/20
Người hưởng/ Ben: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Số CMND/HC/ ID/PP: Ngày cấp/ Date: Nơi cấp/ Place:
Số TK người hưởng / Ben's A/C No: 220100097235 ...... Tại ngân hàng/ At Bank: BIDV chi nhán
Hà Nội
Số tiền bằng số/ Amount in figures: 100.000.000 đ Số tiền bằng chữ/ amount in words: Một trăm triệu
Phí Ngân hàng/ Cha
Đề nghị NH quy đổi ra loại tiền/ Request for changing into: ..... Tỷ giá/ Ex rate:
Phí trong/ Charge in
Nội dung/ Remarks: Rút tiền tại quầy
Phí ngoài/ Charge ex
Người rút tiền: Trần Thị Dung
Số CMND/HC: 01436393 Ngày cấp: 15/08/2008 Nơi cấp: CA Bắc Giang
Địa chỉ: Cổ phần Dệt May Camellia Điện thoại:

GIẤY BÁO NỢ

SỐ TÀI KHOẢN/ ACCOUNT No: 220100097235

TÊN TÀI KHOẢN/ ACCOUNT NAME: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia

Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo: Tài khoản của Q
Kính gửi/ To: Cổ phần Dệt May khách hàng đã được ghi Nợ với nội dung sau:
Camellia Please note that we have today Debit your acconunt with the
dollowing wntries:

Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải/ details

Effective Date Amount Currency

Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA Mẫu số: 01-TT

Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội (Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU  
Ngày 02 tháng 01 năm 2022 Quyển số: 01
Số: 01
Nợ: 111
Có: 112
Họ tên người nộp tiền: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam
Nội dung: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ
Số tiền: 100.000.000 (loại tiền)
(Viết bằng chữ): Một trăm triệu đồng chẵn
Kèm theo: Chứng từ gốc
Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: 100.000.000
                                - Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn

GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

x
Ngày 02 tháng 01 năm 2022
THỦ QUỸ
NGƯỜI NỘP TIỀN
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ: ………………………………………………………………………….

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………….
NV2
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN
( Số: HT01/HĐ)
Căn cứ
- Bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam số 91 / 2015 / QH13 được Quốc hội nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 10 , Quốc hội khóa XIII ngày 24/11/2015 .
- Luật Thương mại nước CHXHXN Việt Nam số : 38 / 2005 / QH11 được Quốc hội nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp khóa LX ngày 14/08/2005 .
Nhu cầu và khả năng của hai bên ,
Hà nội , ngày 07 tháng 01 năm 2022 , dưới đây chúng tôi gồm :
BÊN BÁN : CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH ( Sau đây gọi tắt là Bên A )
Địa chỉ : 100 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0347071996 , Số ĐKKD : 0108153658
Người đại diện : Hoàng Nhân Ly
TK số: 1507205317789 tại ngân hàng MB chi nhánh Ba Đình
BÊN MUA : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA (Sau đây gọi tắt là Bên B )
Địa chỉ : Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội,
Điện thoại: 0899513689
SỐ ĐKKD: 0109961900
Người đại diện : Trần Thị Dung
TK số : 220100097235 ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội
Hai bên đồng ý ký hợp đồng theo đúng những điều khoản và điều kiện được ghi dưới đây

ĐIỀU 1 : HÀNG HÓA / SỐ LƯỢNG / CHẤT LƯỢNG / GIÁ

STT TÊN HÀNG ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền ( Giá chưa có VAT )
1 Vải dù Mét 3,100 34,800 107,880,000
2 Khoá 50 cm Cái 2,000 19,300 38,600,000
3 Chỉ dù Cuộn 1,000 24,800 24,800,000
Cộng tiền hàng theo giá chưa
thuế 171,280,000
Thuế GTGT
10 % 17,128,000
Tổng giá
thanh toán 188,408,000
 Tổng giá trị hợp đồng :188,408,000 đồng ( Bằng chữ : Một trăm tám mươi tám triệu bốn trăm
linh tám nghìn )
Khuyến mãi của đại lý: Không
ĐIỀU 2: THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG
Thời gian giao hàng : Ngày 03/01/N
Địa điểm giao hàng : Tại trụ sở của bên Bản ở Số 152 Hoàng Hoa Thám , Thành phố Hà nội .
ĐIỀU 3 : ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN
- Điều khoản thanh toán “ 1/20 , n / 30 ”
- Không chấp nhận hủy hợp đồng , nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt
1.000.000VNĐ , Bên A không giao hàng cho bên B thì bên A chịu phạt số tiền bằng số tiền
1.000.000 VNĐ
ĐIỀU 4 : THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Sau khi bên B hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo điều 3 của hợp đồng này và bên A bàn giao
hàng kèm theo hồ sơ xe cho Bên B thì các điều khoản của hợp đồng sẽ hết hiệu lực và mặc nhiên
được thanh lý , các Bên không còn quyền và nghĩa vụ hoặc ràng buộc với nhau .
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Bằng việc ký hợp đồng này , ngoài những điều khoản được ghi trong hợp đồng thì những thỏa
thuận khác trước đó sẽ không còn giá trị và hiệu lực .
- Hợp đồng này có giá trị và hiệu lực kể từ ngày được ký , trường hợp hai bên có thêm những thỏa
thuận khác thì phải được lập bằng văn bản hoặc lập phụ lục hợp đồng và có xác nhận của hai bên .
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản , mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau .
ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
( Đã kí ) ( Đã ký )
Trần Thị Dung Hoàng Nhân Ly
 CÔNG TY CỔ PHẨN HƯNG THỊNH Mẫu số: 01GTKT1/001
Địa chỉ (address): 100 Cầu Giấy, Hà Nội Ký hiệu (Serial): HT/20P
Mã số thuế (tax code): 0108153658 Số (No): 0000012
Điện thoại (tel): 0347071996
HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày 07 tháng 01 năm 2022
Tên đơn vị mua: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Số TK: 220100097235 ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội
Hình thức thanh toán: CK/TM
Tên hàng hóa,
STT Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
dịch vụ
A B C 1 2 3=1+2
1 Vải dù Mét 3100 25000 77500000
2 Khóa 50 cm Cái 2000 6000 12000000
3 Chỉ dù Cuộn 1000 5500 5500000
Cộng tiền hàng 95000000
Thuế suất GTGT: 10% 9500000
Tổng cộng tiền thanh toán: 104500000
Số tiền viết bằng chữ: Một trăm tám mươi tám triệu bốn trăm linh tám nghìn
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
Công ty Cổ phần Dệt May Camellia Mẫu số: 01 - VT
Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 03 tháng 01 năm 2022 Nợ: 152
Số: NK00001 Có: 331
- Họ và tên người giao: Công ty TNHH
Hưng Thịnh
- Theo hóa đơn số 0000012 Ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Công ty TNHH Hưng Thịnh
- Nhập tại kho: Kho vật liệu Địa điểm:

Tên, nhãn hiệu, quy cách, Số lượng

STT Mã Đơn vị Đơn giá Thành tiền
phẩm chất vật tư, dụng
số tính Yêu Thực
cụ sản phẩm, hàng hóa
cầu nhập
A B C D 1 2 3 4
1 Vải dù VAIDU Mét 3,100 3,100 25,000 77,500,000
2 Khoá 50 cm KHOA Cái 2,000 2,000 6,000 12,000,000
3 Chỉ dù CHI Cuộn 1,000 1,000 5,500 5,500,000
Cộng 104,500,000
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm linh bốn triệu năm trăm nghìn đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 03 tháng 01 năm 2022

Người lập biểu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
NV3
Công ty Cổ phần dệt may Camellia
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai,
Mẫu số: 02 - VT
Hà Nội
(Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC Ngày
PHIẾU XUẤT 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

KHO
Ngày …10… tháng …01.. năm 2022 Nợ: 621
- Họ và tên người nhận hàng: Số: 01 Có: 152
Hoàng Việt Dũng

- Địa chỉ (bộ phận): Ban giám đốc

- Lý do xuất kho: Xuất để sản xuất Balo
- Xuất tại kho (ngăn Kho vật liệu) Địa điểm:
Tên, nhãn hiệu, quy cách, Số lượng
STT Mã số Đơn vị Đơn giá Thành tiền
phẩm chất vật tư, dụng cụ Thực
tính Yêu
sản phẩm, hàng hóa xuất
cầu
A B C D 1 2 3
1 Vải dù VAIDU Mét 3500 3500 24.493 85.725.352
2 Khóa 50 cm KHOA Cái 2078 2078 5.992 12.452.400
3 Chỉ dù CHI Cuộn 1000 1000 5.479 5.478.788
Cộng 103.656.540

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm linh ba triệu sáu trăm năm mươi sáu nghìn năm trăm bốn
mươi đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 10 tháng 01 năm N
NV4
Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA LỆNH XUẤT HÀNG
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Số: 01/LXH
Hà Nội Ngày 11 tháng 01 năm 2022

- Căn cứ đề nghị của: phòng kinh doanh

- Căn cứ hợp đồng kinh tế số MT01/N/HĐ ngày 10 tháng 1 năm 2022 ký giữa công ty
TNHH dệt may CAMELLIA và công ty TNHH Minh Tài.
- Yêu cầu xuất kho số thành phẩm để bán như sau:

ST Tên sản phẩm, hàng ĐVT Số lượng Đơn giá bán chưa thuế GTGT
T hóa 10%
1 Ba lô Chiếc 650 250.000
2 Cặp sách Chiếc 350 220.000

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Trưởng phòng kinh doanh Giám đốc
Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Mẫu số: 02 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 11 tháng 01 năm 2022 Nợ: 632
Số: 02 Có: 155
- Họ và tên người nhận
hàng: Công ty TNHH
Minh Tài
- Địa chỉ (bộ phận): 157 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Lý do xuất kho: Xuất kho thành phẩm bán cho Công ty TNHH Minh Tài
- Xuất tại kho (ngăn Kho vật liệu lô): Địa điểm:
Tên, nhãn hiệu, quy cách, Số lượng
STT Mã số Đơn vị Đơn giá Thành tiền
phẩm chất vật tư, dụng Thực
tính Yêu cầu
cụ sản phẩm, hàng hóa xuất
A B C D 1 2 3 4
1 Ba lô BALO Chiếc 650 650 130.892 85.079.743
2 Cặp sách CAP Chiếc 350 350 73.115 25.590.113
Cộng 110.669.856
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm mười triệu sáu trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm năm mươi sáu đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo:
Ngày 11 tháng 01 năm 2022
Người lập biểu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
 Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: 01/ BG- BH Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2022

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

( kèm theo hóa đơn số 0000034 ngày 11/01)
- Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa công ty Cổ phần dệt may CAMELLIA và Công ty TNHH
Minh Tài
- Hôm nay, ngày 11 tháng 01 năm 2022 tại Công ty Cổ phần dệt may CAMELLIA, chúng
tôi gồm:
BÊN A( bên giao hàng): Công ty Cổ phần dệt may CAMELLIA
- Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0899513689 Fax: 0899513670
- Đại diện Ông: Hoàng Đức Long Chức vụ: Trưởng phòng kinh donh
Bà: Trần Ngọc Mai Chức vụ: Nhân viên bán hàng
BÊN B (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Minh Tài
- Địa chỉ: 156 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243.5481168
- Đại diện Ông: Hồ Thanh Quang Chức vụ: Nhân viên
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau:
STT Tên hàng ĐVT Số lượng
1 Ba lô Chiếc 650
2 Cặp sách Chiếc 350
Bên A xác nhận bên B đã giao cho bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên. Hai bên
dòng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lí
như nhau.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 Mẫu số: 01GTKT0/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: MT/20A (VAT INVOICE)
Số: 0000034 Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)
Ngày (date) 11 tháng (month) 01 năm (year) 2022

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA

Mã số thuế (tax code): 0109961900
Địa chỉ (address): Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0899513689 Fax: 0899513670 Website:
Số tài khoản (Account No): 220100097235 Ngân hàng (Bank): BIDV chi nhánh Tây Hà Nội

Họ và tên người mua hàng (Customer’s name): Nguyễn Thanh Nam

Tên đơn vị (Company’s name): Công ty TNHH Minh Tài
Mã số thuế (Tax code): 01011322765
Địa chỉ (Address): 157 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (payment method): CK Số tài khoản (Account No: 2601000248466
Ghi chú (Note)

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
(No. (Description) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)
)
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Balo Chiếc 650 250.000 162.500

2 Cặp sách Chiếc 350 220.000 77.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 239.500

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 23.950

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 263.450

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words: Hai trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng
chẵn
Người mua hàng (Byer) Người bán hàng (Seller)
Signature valid

Ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLI

NV5
 ỦY NHIỆM CHI - PAYMENT ORDER
Ngày (Date): 05/01
ĐỀ NGHỊ GHI NỢ TÀI KHOẢN (Please Debit account): SỐ TIỀN (With amount) PHÍ NH(Bank char
SỐ TK (A/C No.):220100097235 BẰNG SỐ (In figures) :139.646.398 Phí trong
TÊN TK (A/C Name):Công ty Cổ phần dệt may Camellia Including
BẰNG CHỮ (In words): Một trăm ba mươi chín triệu
ĐỊA CHỈ (Address): Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh sáu trăm bốn mươi sáu nghìn ba trăm chín mươi tám
Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam đồng
Phí Ngoài
TẠI NH (With Bank) BIDV chi nhánh Tây Hà Nội Excluding

& GHI CÓ TÀI KHOẢN (& Credit account): NỘI DUNG (Details ot Payment):
SỐ TK (A/C No.): Thanh toán lương tháng 12/N-1 cho công nhân viên
TÊN TK (A/C Name): KẾ TOÁN TRƯỞNG KÝ CHỦ TÀI KHOẢN KÝ & ĐÓN
ĐỊA CHỈ (Address): Chiet accountant Acc.Holder &Stamp
TẠI NH (With Bank):

DÀNH CHO NGÂN HÀNG (For Bank's Use Only) MÃ VAT:

Thanh toán viên Kiểm soát Giám đốc
NV6
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT
PHIẾU ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Số: 03
Kính gửi: Ban Giám Đốc

Họ và tên người đề nghị: Trần Việt Anh , chức vụ: Quản đốc phân xưởng
Đơn vị:phân xưởng sản xuất
Căn cứ vào đề nghị xuất công cụ dụng cụ số 01/ĐN_CCDC
Đề nghị bộ phận kho cấp các loại vật tư để sản xuất các loại thành phẩm bao gồm:

Số TT
Tên vật tư, hàngĐơn
hóavị tính Số lượng Ghi chú
1 Kim Hộp 10
2 Phấn may Hộp 15

Ngày 15 tháng 01 năm 2022

Đơn vị:Công ty Cổ phần Dệt May Mẫu số 02 - VT
Camellia
Bộ phận: Sản xuất (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 16..tháng..01 năm ..2022.. Nợ...621...
Số: 03 Có ..153...

- Họ và tên người nhận hàng: .Nguyễn Thu Linh Địa chỉ (bộ phận):Phân
xưởng
- Lý do xuất kho:Xuất kho để sản xuất sản phẩm theo PXK03
- Xuất tại kho (ngăn lô): ..........CCDC

STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, Đơn Số lượng Đơn Thành
phẩm chất vật tư, dụng cụ, vị
sản phẩm, hàng hoá tính
Yêu
cầu
Thực
xuất
giá tiền

A B D 1 2 3
1 Kim Hộp 10 10 34,500 345,000

2 Phấn may Hộp 15 15 19,500 292,500

Cộng x x x x 637,500
- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Sáu trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo:........................................................................

Ngày 16 tháng 1 năm 2022

Người lập phiếu Người Thủ kho Kế toán Giám đốc

nhận hàng trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ (Ký, họ (Hoặc bộ phận (Ký, họ tên)
NV7
Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Bộ phận: phòng Kinh doanh

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Số: 01/ĐN-TƯ
Ngày 19 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Ban giám đốc

Tên tôi là: Trần Quang Minh
Địa chỉ: Phòng Kinh doanh
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 5.000.000 (Viết bằng chữ): Năm triệu đồng.
Lý do tạm ứng: tạm ứng công tác phí
Thời hạn thanh toán: Trong vòng 15 ngày kế từ ngày tạm ứng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Người đề nghị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
 Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thôn
Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, số:200/2014/TT-BT
Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam ngày24/12/2014 của

PHIẾU CHI
Ngày 16 tháng 01 năm N

Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Quỳnh Vy

Địa chỉ: Phòng kế toán
Lý do nộp: Chi tiền tạm ứng cho nhân viên đi công tác
Số tiền: 5.000.000 (Viết bằng chữ): năm triệu đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày 19 tháng 01 nă
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nh
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ..................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ................................................................................

NV8
/ GIẤY BÁO NỢ Số/ Seq no.: BD30/
DEBIT ADVICE Ngày/Date :19/01/2022

SỐ TÀI KHOẢN ACCOUNT NO.: 220100097235

TÊN TÀI KHOẢN ACCOUNT NAME: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Kính gửi/ To: Ngân hàng chúng tôi xin trân trọng thông báo: Tài
khoản của Qúy Khách hàng đã được ghi nợ với
Công ty Cổ phần Dệt May Camellia nội dung sau:

Please note that we hae today Debit your account

with the following entries:
Ngày hiệu lực Số tiền Loại tiền Diễn giải/Details
Effective Amount Currency
19/01/2022 188.408.000 VND Thanh toán tiền cho công ty Hưng Thịnh theo
HĐ012

Giao dịch viên Kiểm soát

NV9
 Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Phòng Giám Đốc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Số: 02/BG-TS
Ngày 20 tháng 01 năm 2022
Nợ: 211, 113
Có: 112
Căn cứ Đề nghị mua sắm tài sản ngày 20 tháng 01 năm N của bộ Phòng Giám Đốc đã
có sự phê duyệt của ban lãnh Công ty Cổ phần Dệt May Camellia về việc mua sắm trang thiết bị
phục vụ hoạt động của công ty. Chúng tôi gồm:

Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Bà Nguyễn Ngọc Thúy Chức vụ: Trưởng phòng hành chính Đại diện bên giao

- Bà Trần Thị Dung Chức vụ: Giám đốc Đại diện bên nhận

Địa điểm giao nhận TSCĐ :

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

Công Tính nguyên giá tài sản cố định
Số Thời
Nă
Tên, hiệ Nước Năm gian sử
S m suất Chi Chi
ký hiệu u sản đưa dụng Giá Nguyên
T sản
quy cách (cấp TS xuất vào sử (năm) mua ... giá
T xu
hạng TSCĐ) C (XD) dụng (diện (ZSX) phí phí TSCĐ
ất
Đ tích vận chạy
thiết kế) chuyển thử
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Máy tính Trung 2022 3 năm 44.000.000 40.000.000
Macbook quốc

Cộng x x x x x

DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

Số Tên, qui cách dụng cụ, Đơn vị tính Số lượng Giá trị
thứ tự phụ tùng
A B C 1 2
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(Số: MH30/HĐ)
- Căn cứ bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam 91/2015/QH13 được
Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ
họp thứ 10. Quốc hội khoá XIII ngày 24/11/2015
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHXN Việt Nam số: 38/2005/QH11
được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại
kỳ họp khóa LX ngày 12/05/2005
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022. dưới đây chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
Đại chỉ: 86 Đường Láng, Hà Nội
Điện thoại: 0899513689
Số ĐKKD: 0103682266
Người đại diện: Nguyễn Đức Minh
TK số: 26010000068890 Ngân hàng Đầu tư và phát triern Việt Nam
(BIDV)
BÊN MUA: CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG
(Sau day gọi tắt là Bên B)
Địa chỉ: Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0926428335
 Hai bên đồng ý ký hợp đồng theo dụng những điều khoản và điều kiện
được ghi dưới đây Sau khi thỏa thuận hai bên cùng thống nhất ký hợp đồng
nhưng bản với các điều khoản chi tiết sau:
ĐIỀU 1: HÀNG HÓA/ SỐ LƯỢNG/CHẤT LƯỢNG/GIÁ
STT TÊN HÀNG ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
(giá chưa có
VAT)
1 Máy tính Chiếc 01 40,000,000 40,000,000
Macbook
Cộng tiền hàng theo giá chưa thuế 40,000,000
Thuế GTGT 10% 4,000,000
Tổng giá thanh toán 44,000,000
ĐIỀU 2. THỜI GIAN
3.1 Thời gian giao hàng: 20/01/2022
3.2 Địa điểm giao hàng:
3.3 Trường hợp Bên A không giao hàng đúng thời hạn vì lý do bút khả kháng thì
phải thông báo trước cho bên B để gia hạn thời gian giao hàng. Nếu vì những lý
do chủ quan và không thông báo cho bên B thì Bên A sẽ tuân thủ theo điều
khoản vi phạm
ĐIỀU 3: ĐIỀU KIỆN THANH TOÀN
Thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi
bên A giao hàng
- Không chấp nhận hủy hợp đồng, nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp
đồng sẽ bị phạt 2.000.000VNĐ, Bên A không giao hàng cho bên B thì
biên A chịu phát số tiển không số tiền 2.000.000VNĐ
- Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền gửi ngân hàng ngay khi việc giao
hàng hoàn tất.
Điều 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
4.1 Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu một bên không tuân theo các
điều khoản trong hợp đồng dẫn đến tranh chấp mà không thể giải quyết bằng
4.2 Mọi chi phí phát sinh liên quan đến giải quyết tranh chấp sẽ do bên có lỗi
chịu trách nhiệm chi trả.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
5.1 Bằng việc ký hợp đồng này, ngoài những điều khoản được ghi trong hợp
đồng thì những thỏa thuận khác trước đó sẽ không còn giá trị và hiệu lực.
5.2 Hợp đồng này có giá trị và hiệu lực kể từ ngày được ký, trường hợp hai bên
có thêm những thỏa thuận khác thì phải được lập bằng văn bản hoặc lập phụ lục
hợp đồng và có xác nhận của hai bên
5.3 Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý
như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

(Đã kí) (Đã kí)

GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

 Công ty TNHH Mai Phúc
86 Đường Láng, Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0899513689 Fax: 0899513670

PHIẾU GIAO HÀNG

Ngày 20 thàng 01 năm 2022
Số phiếu: 05
Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
Địa chỉ: Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
Người nhận: Trần Thị Dung
Diễn giải: Xuất bán, đã thu bằng tiền gửi ngân hàng
ST TÊN HÀNG HÓA ĐVT SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
T
1 Máy tính Macbook Chiếc 01
2
3
NV10
 Công ty TNHH Minh Tài Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Số: 01/CV-HP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
v/v: Giảm giá sản phẩm bị lỗi *****

ĐỀ NGHỊ GIẢM GIÁ SẢN PHẨM

Kinh gửi: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia

Căn cứ hợp đồng mua bàn số NA01/N/HĐ ngày 11/01/2022 qua Cổ
phần Dệt May Camellia và Công ty TNHH Minh Tài
Sau khi kiểm tra lại là hàng Công ty chúng tôi đã mua của Quý Công ty
ngày 11/01/2022 chúng tôi phát hiện trong lò hàng có 30 chiếc Balo không
đúng quy cách như hợp đồng đã ký, nếu muốn sử dụng chúng tôi phải thêm
chi phí khắcc phục lỗi này.
Vì vậy, chúng tôi đề nghị qúy Công ty giải quyết số sản phẩm bị lỗi như
sau:
- Giảm giá 20% cho số Balo bị lỗi trên với tổng số tiền giảm giá chưa
thuế GTGT 10% là 1.200.000 đồng.
- Sau 10 ngày kể từ ngày phát hành công văn này, nếu không có sự
phản hồi từ quý công ty, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục trả lại số hàng
lỗi trên.
Chúng tôi rất mong nhận được sự phản hồi sớm từ phía Công ty.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm N
GIÁM ĐỐC
 Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường
Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Số: 01/N/CV-NA
(v/v chấp nhận giảm giá hàng bán)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Kính gửi: Công ty TNHH Minh Tài

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn Quý công ty đã tin tưởng và sử dụng sản
phẩm của chúng tôi,
Sau khi nhận được công văn số 01/CV-HP ngày 24 tháng 1 năm 2022 về
việc đề nghị giảm giá từ Quý công ty, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc này
và rất mong Quý công ty thông cảm cho sự cố đối với lô hàng đó.
Bằng công văn này, Chúng tôi chấp nhận đề nghị giảm giá của Quý Công
ty và chúng tôi sẽ xuất hóa đơn về số tiền giảm giá đồng thời chuyển tiền mặt
để thanh toán số tiền giảm giá cho Quý Công ty.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Dung

 Mẫu số: 01GTKT0/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: NA/20E (VAT INVOICE)
Số: 000017 Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)
Ngày (date) 25 tháng (month) 01 năm (year) 2022
Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
Mã số thuế (tax code): 0109961900
Địa chỉ (address): Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0899513689 Fax: 0899513670 Website:
Số tài khoản (Account No): 220100097235 Ngân hàng (Bank): BIDV chi nhánh Tây Hà
Nội

Họ và tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company’s name): Công ty TNHH Minh Tài
Mã số thuế (Tax code): 01011322765
Địa chỉ (Address): 157 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (payment method): CK Số tài khoản (Account No):
2601000248466
Ghi chú (Note)
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
(No.) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit (Amount)
price)
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Giảm giá 20% cho 30 chiếc Ba Chiếc 30 40.000 1.200.000
lô không đạt yêu cầu của hóa
đơn số 0000034 ngày
11/01/2022
Cộng tiền hàng (Total amount): 1.200.000
Thuế suất thuế GTGT (VAT rate): Tiền thuế GTGT (VAT amount): 120.000
10%
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 1.320.000
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng
Ký bởi CÔNGNgười
TY CỔmua
PHẦNhàng (Byer)
DỆT MAY CAMELLIA Người bán hàng (Seller)
Signature valid

Đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), MST:
 Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông
Địa chỉ: Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, số:200/2014/TT-BTC
Quận Hoàng Mai, Hà Nội ngày24/12/2014 của BT
Quyển số
PHIẾU CHI Số: 02

Ngày 25 tháng 01 năm N Nợ: 521,

Có: 111
Họ và tên người nộp tiền: Bùi Xuân Vinh
Địa chỉ: Phòng kế toán
Lý do nộp: Thanh toán tiền giảm giá cho HĐ số 000017
Số tiền:. 1.320.000 (Viết bằng chữ): Một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng
Kèm theo: Chứng từ gốc.
Ngày 25 tháng
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nh
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng
NV11
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

(Số: NA02/N//HĐ)
- Căn cứ bộ luật dân sự nước CHXHCN Việt Nam 91/2015/QH13 được
Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ
họp thứ 10. Quốc hội khoá XIII ngày 24/11/2015
- Căn cứ Luật Thương mại nước CHXHXN Việt Nam số: 38/2005/QH11
được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại
kỳ họp khóa LX ngày 12/05/2005
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
Hà nội, ngày 15 tháng 01 năm 2022. dưới đây chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
(Sau đây gọi tắt là Bên A)
Đại chỉ: Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng
Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0899513689
Số ĐKKD: 0109961900
Người đại diện: Trần Thị Dung
TK số: 220100097235 Ngân hàng Đầu tư và phát triern Việt Nam (BIDV)
BÊN MUA: CÔNG TY TNHH HOÀNG LONG
(Sau day gọi tắt là Bên B)
Địa chỉ: 133 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0926428335
Số ĐKKD: 01011581645
 Mẫu số: 01GTKT0/001 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ký hiệu: NA/20E (VAT INVOICE)
Số: 0000007 Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)
Ngày (date) 28 tháng (month) 01 năm (year) 2022
Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY CAMELLIA
Mã số thuế (tax code): 0109961900
Địa chỉ (address): Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai,
Hà Nội
Điện thoại (Tel): 0899513689 Fax: 0899513670 Website:
Số tài khoản (Account No): 220100097235 Ngân hàng (Bank): BIDV chi nhánh Tây
Hà Nội

Họ và tên người mua hàng (Customer’s name):

Tên đơn vị (Company’s name): Công ty TNHH Hoàng Long
Mã số thuế (Tax code): 01011581645
Địa chỉ (Address): 133 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (payment method): CK Số tài khoản (Account
No):26010000068890 BIDV
Ghi chú (Note)
STT Tên hàng hóa, dịch Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
(No. vụ (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)
) (Description)
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Máy may 2 Chiếc 1 80.000.000 80.000.000
2
3

Cộng tiền hàng (Total amount): 80.000.000

Thuế suất thuế GTGT (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT 8.000.000
amount):
TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 88.000.000
Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Tám mươi tám triệu đồng
Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Địa chỉ: Số 55C, ngõ 193 phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

BIÊN BẢN THANH LÝ NHƯỢNG BÁN TSCĐ

Ngày 28/01/2022

Căn cứ vào Quyết đinh số: 01 ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt
May Camellia về việc nhượng bán tài sản cố định.
I. Ban thanh lý TSCĐ:
Ông/Bà: Trần Thị Dung, Chức vụ Giám đốc, đại diện Ban Giám đốc – Trưởng ban
Ông/Bà: Nguyễn Thu Linh, Chức vụ Nhân viên phân xưởng Đại diện Phân xưởng
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ: Máy may 2
Số hiệu TSCĐ: MM2
Nước sản xuất (xây dựng): Việt Nam
Năm sản xuất: 2021
Năm đưa vào sử dụng: 2021
Nguyên giá TSCĐ: 72,000,000
Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý: 11,806,452
Giá trị còn lại của TSCĐ: 60,193,548
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
Quyết định nhượng bán tài sản do sử dụng không hiệu quả
Ngày 28 tháng 01 năm 2022
Trưởng Ban thanh lý
(ký, họ tên)

(đã ký)
Trần Thị Dung
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
Chi phí thanh lý TSCĐ: không
 (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày
Cơ quan Tài chính GIẤY BÁO CÓ
...............................
Số:

Số tài khoản: 220100097235

Tên tài khoản: CONG TY CO PHAN DET MAY

CAMELLIA
Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) xin trân trọng
thông báo: tài khoản của Quý khách hàng đã được ghi Có với nội
dung sau:

Ngày giờ thực hiện Số tiền Loại tiền Diễn giải

28/01/2022 88.000.000 VNĐ NH phát lệnh: PHONG THANH TOAN NGAN

QUY
NH giữ tài khoản: BIDV chi nhanh Tay Ho
15:28:41
Số TK: 220100097235
Người chuyển: CONG TY CO
PHAN DETMAY CAMELLIA
Nôi dung giao dich: thanh toan
HĐ0000007

Tổng số tiền ghi bằng chữ: Tám mươi tám triệu đồng............................................................................................................................................
NV12
Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO THÀNH PHẨM

Số: 01/BG-TP

Hôm nay, ngày 31 tháng 1 năm 2022 tại công ty Cổ phần dệt may Camellia, chúng tôi
gồm:

 Đại diện bên A ( bên giao):

1. Ông: Trần Việt Anh, chức vụ: Quản đốc phân xưởng
2. Ông: Hoàng Việt Dũng, chức vụ: PGĐ phụ trách sản xuất
 Đại diện bên B ( bên nhận ):
1. Ông: Lê Văn Nam, chức vụ: PGĐ phụ trách kinh doanh
2. Ông: Mai Hoàng Linh, chức vụ: Thủ kho

Sau khi kiểm tra về số lượng, chủng loại chất lượng của các sản phẩm sản xuất, ai bên
đi đến giao nhận thành phẩm hoàn thành chi tiết như sau:

STT Tên hàng Mã số ĐVT Số lượng Ghi chú

hóa, vật tư
1 Ba lô BALO Chiếc 1.250
2 Cặp sách CAP Chiếc 935
- Hai bên cam kết việc giao- nhận thành phẩm là đúng với số lượng. các sản phẩm
đã kiểm định chất lượng đầy đủ, đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kê.
- Biên bản này được lậ thành 02 bản có giá trị pháp lí như nhau, mỗi bên giữ một
bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

(Đã ký) (Đã ký)
Công ty Cổ phần Dệt May CAMELLIA
Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Mẫu số: 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 31 tháng 01 năm 2022 Nợ: 155
Số: 02 Có: 154
- Họ và tên người giao: Nguyễn Thu Linh
- Theo hóa đơn số 02 Ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Công Ty
- Nhập tại kho: Kho vật liệu Địa điểm:

Tên, nhãn hiệu, Số lượng

Đơn vị
STT quy cách, phẩm Mã số Đơn giá Thành tiền
tính Yêu cầu Thực
chất vật tư, dụng
nhập
cụ sản phẩm, hàng
hóa
A B C D 1 2 3 4
1 Ba lô BALO Chiếc 1.250 1.250 99.293 124.115.986
2 Cặp sách CAP Chiếc 935 935 79.434 74.271.006
Cộng 198.386.992

- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm chín mươi tám triệu ba trăm tám mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi hai
- Số chứng từ gốc kèm theo:

Ngày 31 tháng 01. Năm 2 0 2 2

NV13
NV14
 Công ty Cổ phần Dệt May Camellia CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 08/QĐ-CT
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm N

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử nhân viên đi công tác

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC AN

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc An
Chức năng quyền hạn của Giám đốc.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:
- Ông Trần Quang Minh
- Địa chỉ Phòng kinh doanh
Điều 2. Thông tin nơi Công tác:
Địa điểm đến công tác: Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam
Nhiệm vụ: Khai thác thị trưởng
Thời gian đi công tác: 3 ngày, kể từ ngày 31/ 01 / N đến ngày 02 / 01 / N
Điều 3. Các Ông, Bà có tên nêu tại Điều 1 được hưởng đầy đủ chính sách công tác phí theo quy chế tài chính
của Công ty.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
GIÁM ĐỐC
(Đã kí)
Nơi nhận
- Như điều 4 GIÁM ĐỐC
- Lưu VP Trần Thị Dung
 Công ty Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Bộ phận:Phòng kinh doanh

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày 31 Tháng 01 năm N
Số: 0001395
Nợ: 641,133
Có:141
- Họ và tên: Trần Quang Minh
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):Phòng kinh doanh
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải Số tiền (đồng)

A 1
I- Số tiền tạm ứng 5.000.000
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết 0
2. Số tạm ứng kỳ này: 5.000.000
- Phiếu chi số: 01 ngày 19/01 5.000.000
- Phiếu chi số: .............ngày ......... ...................................
- .... ...................................
II- Số tiền đã chi 2.500.000
1. Chứng từ số: HĐ GTTT 0001395 ngày 31/01/N 3.300.000
2. Thanh toán tiền công tác phí theo quy chế nội bộ 1.700.000
III- Chênh lệch 2.500.000
1. Số tạm ứng chi không hết (I – II) 2.500.000
 CÔNG TY TNHH NGỌC DƯƠNG Mẫu số: 01GTK3/001
Địa chỉ (adress): : 154 Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam Ký hiệu ( serial):
Mã số thuế (tax code): 01032267. HP/20P
Điện thoại (tel): 228 3503 4523 Số (No): 0001395

HÓA ĐƠN
GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Liên 2: Giao khách hàng
Ngày 29 tháng 01 năm N
Họ tên người mua hàng: Trần Quang Minh
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
Số tài khoản: : 220100097235 ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Hà Nội
Hình thức thanh toán: CK/TM
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn Giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1*2
Dịch vụ khách sạn 3.000.000

Cộng tiền hàng: 3.000.000

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 300.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 3.300.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu ba trăm nghìn đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
(Đã kí) (Đã kí) )Đã kí)
NV15
 HÓA ĐƠN GTGT( TIỀN ĐIỆN) Mã số: 01GTKT3/001
Liên 2: Giao cho khách hàng Ký hiệu: ĐL/18P
Kỳ: 1 từ ngày: 05/12 Đến ngày 04/01 Số:  0096129

Công ty điện lực: Công ty điện lực Hà Nội Hà Nội

Địa chỉ: 69 Đinh Tiên Hoàng – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Mã số thuế: 0106818998 ĐT sửa chữa: 024 37858481/024 37858482
Tên khách hàng: Công ty Cổ phần Dệt May Camellia
Địa chỉ: Số 55C , ngõ 193 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam
Số điện thoại(Tel): MST: Số công tơ: 09070732
ĐIỆN
Bộ CS CHỈ SỐ MỚI CHỈ SỐ CŨ HS NHÂN ĐƠN GIÁ
NĂNG TT
KT 231.617 225.367
1 6.250 2.320
Ngày 10 tháng 01 năm 2022
BÊN BÁN ĐIỆN (Đã kí) Cộng: 6.250
Thuế suất GTGT: 10% Thuế
Giám đốc
GTGT:
Nguyễn Hữu Độ
Tổng cộng tiền thanh toán:
Bảng tính giá thành