‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات‬

‫واالستيراد والتصدير‬
‫دليل الحسابات‬
‫كود الحساب‬ ‫عنوانه‬ ‫طبيعة الحساب‬ ‫اسم الحساب‬

‫ال س‬
‫ال‬
‫ال‬
‫ا‬

‫ا‬
‫خام‬

‫ساد‬
‫اال‬

‫لثا‬

‫ثال‬

‫لرا‬
‫ول‬

‫نى‬

‫ث‬

‫بع‬

‫س‬
‫‪100000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االصول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪110000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االصول الثابته‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪111000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االراضي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪112000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪112100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫مبانى المركز الرئيسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪112200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫مباني المخازن الرئيسة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪113000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫السيارات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪113100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪....‬السيارة هونداى مويل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪113200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ .....‬السيارة المرسيدس موديل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪114000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االثاث والمفروشات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪114100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االثاث المكتبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪114200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االجهزة الكهربائية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪114300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫اجهزة المكيفات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪115000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االجهزة والكمييوترات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪115100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫اجهزة الطابعات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪115200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫اجهزة الكمبيوترات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪115300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫ماكينات التصوير‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪115400‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫برامج حاسب الي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪120000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االصول المتداوله‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪121000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫النقدية بالصندوق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪121100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫نقدية بصندوق المركز الرئيسي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪121200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ ........‬نقدية صندوق فرع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪122000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫البنوك‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪122100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫البنك االهلى المصري ‪ -‬فرع الجيزة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪122200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫بنك مصر ‪ -‬فرع محمد فريد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪122300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬فرع المهندسين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪123000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪123100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫شيكات تحت التحصل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪124000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫خطابات ضمان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪124100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫خطاب ضمان االبتدائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪124200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫خطابات ضمان نهائي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪125000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االعتمادات المستنداية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪125100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫اعتماد مستندى صادر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪125200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫اعتماد مستندى وارد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العمــــــــــــــــــــــالء‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العميل ‪ /‬الهيئة العامة للبريد المصري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العميل ‪ /‬مؤسسة االهرام‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العميل ‪ /‬الوطنية للغازات البترولية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126400‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العميل ‪ /‬شركة السويس للبترول‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126500‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫العميل ‪ /‬شركة الوادى الجديد لالسمنت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126600‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ / ........................‬العميل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪126700‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ / ........................‬العميل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫‪127000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫المخــــــــــــــــــــزون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪127100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫مخزون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪128000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫المدينون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪128100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ / .....................‬شركة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪129000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫سلف العاملين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪129100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ / ......................‬الموظف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪129200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫‪ / ......................‬الموظف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1210000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫االرصدة المدينة االخري‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1210100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫ضريبة أرباح تجارية وصناعية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1210200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫ضريبة خصم من المنبع‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1210300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪1210400‬‬ ‫الميزانية‬ ‫مدينه‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪200000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪210000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫الخصوم المتدوله‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪211000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫الدائنون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪211100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ / ................‬الدائن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫الموردون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫المورد ‪ /‬شركة ايكتا لصناعة الورق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫المورد‪ /‬شركة الرحمه التجارية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪212300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬
‫المورد ‪ /‬ميتسوبيشي للصناعة االدوات المكتبية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪213000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫أوراق دفع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪213100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫أرواق دفع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪214000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪214100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ /...............‬مصروف‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫االرصدة الدائنة االخرى‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫الهيئة القومية التأمنيات االجتماعية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مصلحة الضرائب العامة على المبيعات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مصلحة الضرائب العامة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215400‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مصلحة الضرائب العقارية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪215500‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫تامنيات للغير‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪216000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫المخصصات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪216100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مخصص ديون مشكو في تحصيلها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪216200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع االهالكات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك المبانى والتجهيزات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217110‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك مبانى المركز الرئيسي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217120‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك مباني المخازن الرئيسيه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217210‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ ....‬مجمع اهالك السيارة هونداى موديل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217220‬‬ ‫الميزانية‬ ‫‪ ....‬مجمع اهالك السيارة الميتسوبيشي موديلدائن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217300‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217310‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك االثاث المكتبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217320‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك االجهزة الكهربائية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217330‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك اجهزة المكيفات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217400‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوترات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217410‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك اجهزة الطابعات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217420‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك اجهزة الكمبيوترات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217430‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك ماكينات التصوير‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪217440‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫مجمع اهالك برامج الحاسب االلي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪220000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫خصوم طويله االجل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪221000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫القروض‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪221100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫قرض البنك التجاري الدولى‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪221200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ / .............‬قرض‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪230000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫حقوق الملكية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪231000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫راس المال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪231100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫راس المال المدفوع من الشريك (أ)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪231200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫راس المال المدفوع من الشريك (ب)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪232000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫جاري الشركاء‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪232100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪232200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫جاري الشريك (ب)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪233000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫االحتياطيات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪233100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫االحتياطي العام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪234200‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ ..........‬االحتياطي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪234000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫االرباح المحتجزة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪234100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫‪ .......‬ارباح مرحله من عام‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪235000‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫صافي أرباح أو ( خسائر) العام الحالي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪235100‬‬ ‫الميزانية‬ ‫دائن‬ ‫صافي أرباح أو ( خسائر) العام الحالي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪300000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المصروفات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪310000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫تكلفة المبيعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪311000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخزون اول المدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪311100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخزون اول المدة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المشتريات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مشتريات خارجية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312400‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائنة‬ ‫مرتجعات المشتريات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪312500‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫خصم مكتسب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪313000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات المشتريات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪313100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينه‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪313200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات عموالت على المشتريات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪320000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪321000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات الدعادية واالعالن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪321100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات الدعاية بالجرائد والمجالت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪321200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات الدعاية باالعالم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪322000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫رواتب وعموالت مناديب المبيعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪322100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫رواتب نقدية للمناديب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪322200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مزايا عينه للمناديب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪322300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫عموالت مناديب المبيعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪323000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫هدايا للعمالء‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪330000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات ادارية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫رواتب واجور االداريين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331110‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫اجور نقدية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331120‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مزايا عينيه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫حوافز ومكافات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف وعموالت بنكية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫‪331400‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف مناقصات وممارسات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331500‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف نثرية متنوعة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331600‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫تأمنيات االجتماعية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331700‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف انتقاالت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331800‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف ايجارات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331810‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫‪ ...............‬ايجار مستودع‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪331900‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف سفر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف هاتف وبريد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311010‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات تليفونات وفاكسات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311020‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات بريد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف كهرباء ومياه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311110‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات الكهرباء‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311120‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات المياه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مصاريف تصوير ومطبوعات وادوات كتابية مدينة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311210‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف التصوير‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311220‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصاريف المطبوعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311230‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مصروفات ادوات كتابية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫ضرائب‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪3311310‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫ضرائب عقارية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدينة‬ ‫مخصصات االهالك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك مباني‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332110‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك مباني المركز الرئيسي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332120‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك مباني المخازن الرئيسيه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332210‬‬ ‫الدخل‬ ‫‪ ....‬مخصص اهالك السيارة هيونداى موديل مدين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332220‬‬ ‫الدخل‬ ‫‪ ...‬مخصص اهالك السيارة ميتسوبيشي موديل مدين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332310‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك االثاث المكتبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332320‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك االجهزة الكهربائية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332330‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك اجهزة المكيفات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332400‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332410‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك الطابعات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332420‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك الكمبيوترات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332430‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك ماكينات التصوير‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪332440‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصص اهالك برامج الحاسب االلي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪333000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مخصصات بخالف االهالك‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪333100‬‬ ‫الدخل‬ ‫تعلية مخصص الديون المشكوك في تحصليها مدين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪333200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334000‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫أعباء وخسائر‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334100‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫ديون معدومة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334200‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫تعويضات وغرامات‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334400‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334500‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334600‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫خسائر راسمالية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪334700‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪400000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫االيردات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪410000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫ايرادات النشاط‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫المبيعات الداخلية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411100‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411110‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫مرتجعات المبيعات النقدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411200‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫المبيعات االجله‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411210‬‬ ‫الدخل‬ ‫مرتجعات المبيعات االجله مدين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪411300‬‬ ‫الدخل‬ ‫مدين‬ ‫خصم مسموح بة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪412000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫المبيعات الخارجية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪412100‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫مبيعات التصدير‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪420000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫االيرادات االخرى‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421000‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫ايرادات وارباح اخري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421100‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫فوائد دائنة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421200‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421300‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421400‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421500‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫عموالت مكتسبة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421600‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪421700‬‬ ‫الدخل‬ ‫دائن‬ ‫أرباح راسمالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر يناير‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2019/01/01‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪2‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪3‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪4‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪5‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪6‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪7‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬ ‫‪8‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر يناير‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر فبراير‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر فبراير‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر مارس‬

‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬

‫متزن‬

‫اجمالي يومية شهر مارس‬

‫متابعة حركة الصندوق‬

‫رصيد أول المدة‬
‫اجمالى المقبوضات‬
‫اجمالى المدفوعات‬
‫المجموع‬
‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــــــــــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬ ‫السيارات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــداوله‬
‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬ ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماع‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتـــــــــــ‬
‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬ ‫ئة القومية للتامنيات االجتماعية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬ ‫جمع اهالك المباني والتجهيزات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقو‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬ ‫جارى الشريك (ب)‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬ ‫مشتريات خارجية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬ ‫مخصص اهالك المبانى‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫تعلية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬ ‫خسائر بيع اوراق مالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬ ‫المبيعات االجله‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬ ‫أرباح بيع أوراق مالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر ابريل‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر ابريل‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر مايو‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر مايو‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر يونيو‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر يونيو‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر يوليو‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر يوليو‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهرأغسطس‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر أغسطس‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر سبتمبر‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر سبتمبر‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون اول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون اول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر أكتوبر‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهرأكتوبر‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر نوفمبر‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر نوفمبر‬

‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
 ‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫االثاث والمفروشات‬ ‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خطابات الضمان‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫تأمنيات لدي الغير‬ ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مصلحة ضرائب المبيعات‬ ‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مجمع اهالك السيارات‬ ‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫االحتياطيات‬ ‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫كية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مرتجعات المشتريات‬ ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك السيارات‬ ‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك فيها‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــروفات‬
‫تعويضات وغرامات‬ ‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مبيعات التصدير‬ ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫عموالت مكتسبة‬ ‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة يومية شهر ديسمبر‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫حالة القيد‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي يومية شهر ديسمبر‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر )الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

 ‫الصفحة الرئيسية‬
‫حركة االســــــــــــــــــــــــــتاذ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام‬
‫االجمالي‬
‫البيـــــــان‬ ‫رقم القيد حالة القيد‬ ‫التاريخ‬
‫مدين‬
‫اجمالي يومية شهر يناير‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/01/31‬‬
‫اجمالي يومية شهر فبراير‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/02/29‬‬
‫اجمالي يومية شهر مارس‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/03/31‬‬
‫اجمالي يومية شهر ابريل‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/04/30‬‬
‫أجمالي يومية شهر مايو‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/05/30‬‬
‫أجمالي يومية شهر يونيو‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/06/30‬‬
‫أجمالي يومية شهر يوليو‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/07/31‬‬
‫أجمالي يومية شهر أغسطس‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/08/30‬‬
‫أجمالي يومية شهر سبتمبر‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/09/30‬‬
‫اجمالي يومية شهر أكتوبر‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/10/31‬‬
‫أجمالي يومية شهر نوفمبر‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/11/30‬‬
‫أجمالي حركة شهر ديسمبر‬ ‫متزن‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪2012/12/31‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى حركة الشهور‬

‫مدين‬ ‫متابعة حركة الصندوق‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المقبوضات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى المدفوعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫‪0.00‬‬ ‫رصيد أخر المدة يرحل للشهر التالي‬
‫االصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الثابـــــــ‬ ‫ــــــــــــــام‬
‫السيارات‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫االراضي‬ ‫االجمالي‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫دائن‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــول الثابــــــــــته‬
‫البنك االهلى المصري‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫االثاث والمفروشات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫بنك مصر‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫االصــــــــــــــــــــــــــول المتــــــــــــــــــــــداوله‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫خطابات الضمان‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫سلف العاملين‬ ‫المدينون‬ ‫المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫الموردون‬ ‫الدائنون‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫أوراق دفع‬ ‫الموردون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم المتــــــــــــداوله‬
‫تامنيات للغير‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫ــــــــــداوله‬
‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫تامنيات للغير‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫خصوم طويلة االجل‬
‫القروض‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫حقوق الملكية‬ ‫خصوم طويلة االجل‬
‫جارى الشريك (ب)‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫راس المال‬ ‫القروض‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫حقوق الملكية‬
‫مخزون أول المدة‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر ) العام الحالي‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫االحتياطيات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫مشتريات خارجية‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫خصم مكتسب‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫خصم مكتسب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات تعلية مخصص الديون المشكوك ف‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫ـــــــــــــــــــــــــروفات‬
‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫ديون معدومة‬ ‫ية مخصص الديون المشكوك فيها تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫خسائر راسمالية‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫تعويضات وغرامات‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫المبيعات االجله‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
‫االيرادات‬
‫فوائد دائنة‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫مبيعات التصدير‬
‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫االيرادات وااليرادات االخري‬
‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫فوائد دائنة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫أرباح راسمالية‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬
 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات‬
‫واالستيراد والتصدير‬

‫ميزان المراجعة‬
‫عن الفترة من ‪ 2019/01/01‬م الى ‪2019/12/31‬م‬
‫ميزان المراجعة باالرصدة‬ ‫ميزان المراجعة بالمجاميع‬ ‫الحركـــة خــالل العــــــام‬ ‫االرصدة االفتتاحية‬
‫اســــــم الحســـــاب‬ ‫رقم الحســـاب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االراضي‬ ‫‪111000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المباني والتجهيزات‬ ‫‪112000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السيارات‬ ‫‪113000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االثاث والمفروشات‬ ‫‪114000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االجهزة والكمبيوترات‬ ‫‪115000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫نقدية بالصندوق‬ ‫‪121000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫البنك االهلى المصري‬ ‫‪122100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫بنك مصر‬ ‫‪122200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫البنك التجارى الدولى ‪ -‬مصر‬ ‫‪122300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬ ‫‪123100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خطابات الضمان‬ ‫‪124000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االعتمادات المستندية‬ ‫‪125000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العمالء‬ ‫‪126000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المخزون‬ ‫‪127000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المدينون‬ ‫‪128000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫سلف العاملين‬ ‫‪129000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ضريبة أ‪.‬ت‪.‬ص‬ ‫‪1210100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تأمنيات لدي الغير‬ ‫‪1210300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬ ‫‪1210400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الدائنون‬ ‫‪211000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الموردون‬ ‫‪212000‬‬

‫‪Page 305 of 317‬‬

 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات‬
‫واالستيراد والتصدير‬

‫ميزان المراجعة‬
‫عن الفترة من ‪ 2019/01/01‬م الى ‪2019/12/31‬م‬
‫ميزان المراجعة باالرصدة‬ ‫ميزان المراجعة بالمجاميع‬ ‫الحركـــة خــالل العــــــام‬ ‫االرصدة االفتتاحية‬
‫اســــــم الحســـــاب‬ ‫رقم الحســـاب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أوراق دفع ‪0.00‬‬ ‫‪213100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات مستحقة‬ ‫‪214000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الهيئة القومية للتامنيات االجتماعية‬ ‫‪215100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬ ‫‪215200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬ ‫‪215300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة ضرائب العقارية‬ ‫‪215400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تامنيات للغير‬ ‫‪215500‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص ديون مشكوك في تحصليها‬ ‫‪216100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص هبوط اسعار المخزون‬ ‫‪216200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك المباني والتجهيزات‬ ‫‪217100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك السيارات‬ ‫‪217200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫‪217300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمع اهالك االجهزة والكمبيوتر‬ ‫‪217400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫القروض‬ ‫‪221000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫راس المال‬ ‫‪231000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جاري الشريك (أ)‬ ‫‪232100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جارى الشريك (ب)‬ ‫‪232200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االحتياطيات‬ ‫‪233000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االرباح المحتجزه‬ ‫‪234000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي أرباح أو (خسائر ) العام الحالي ‪0.00‬‬ ‫‪235000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخزون أول المدة‬ ‫‪311100‬‬

‫‪Page 306 of 317‬‬

 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات‬
‫واالستيراد والتصدير‬

‫ميزان المراجعة‬
‫عن الفترة من ‪ 2019/01/01‬م الى ‪2019/12/31‬م‬
‫ميزان المراجعة باالرصدة‬ ‫ميزان المراجعة بالمجاميع‬ ‫الحركـــة خــالل العــــــام‬ ‫االرصدة االفتتاحية‬
‫اســــــم الحســـــاب‬ ‫رقم الحســـاب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشتريات االجله‬ ‫‪312100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المشتريات النقدية‬ ‫‪312200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مشتريات خارجية‬ ‫‪312300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مرتجعات المشتريات‬ ‫‪312400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬ ‫‪313100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬ ‫‪313200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم مكتسب‬ ‫‪312500‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات التسويقية والبيعية‬ ‫‪320000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬ ‫‪331000‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك المبانى‬ ‫‪332100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك السيارات‬ ‫‪332200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات‬ ‫‪332300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك االجهزة والكمبيوترات ‪0.00‬‬ ‫‪332400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعلية مخصص الديون المشكوك فيها ‪0.00‬‬ ‫‪333100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعلية مخصص هبوط اسعار المخزون ‪0.00‬‬ ‫‪333200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ديون معدومة‬ ‫‪334100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خسائر بيع اوراق مالية‬ ‫‪334200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعويضات وغرامات‬ ‫‪334300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خسائر فروق عمله‬ ‫‪334400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬ ‫‪334500‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خسائر راسمالية‬ ‫‪334600‬‬

‫‪Page 307 of 317‬‬

 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات‬
‫واالستيراد والتصدير‬

‫ميزان المراجعة‬
‫عن الفترة من ‪ 2019/01/01‬م الى ‪2019/12/31‬م‬
‫ميزان المراجعة باالرصدة‬ ‫ميزان المراجعة بالمجاميع‬ ‫الحركـــة خــالل العــــــام‬ ‫االرصدة االفتتاحية‬
‫اســــــم الحســـــاب‬ ‫رقم الحســـاب‬
‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ضرائب الدخل‬ ‫‪334700‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات النقدية‬ ‫‪411100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات االجله‬ ‫‪411200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مبيعات التصدير‬ ‫‪412100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مرتجعات المبيعات‬ ‫‪411210‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم مسموح به‬ ‫‪411300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فوائد دائنة‬ ‫‪421100‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬ ‫‪421200‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ديون سبق اعدامها‬ ‫‪421300‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح بيع أوراق مالية‬ ‫‪421400‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫عموالت مكتسبة‬ ‫‪421500‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبة‬ ‫‪421600‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح راسمالية‬ ‫‪421700‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
‫متزن‬ ‫متزن‬ ‫متزن‬ ‫متزن‬ ‫حالة الميزان‬

‫‪Page 308 of 317‬‬

 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات واالستيراد والتصدير‬
‫قائمة المركز المالي‬
‫في ‪ 31‬ديسمبر ‪2012‬م‬
‫" بـــاــلجنية اــلمصـري"‬

‫عام ‪2011‬م‬ ‫عام ‪2012‬م‬ ‫رقم أيضاح‬

‫االصـــــول طـــويل االجـــل‬
‫‪0.00‬‬ ‫االصول الثابتة ( بالصــافي )‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪D8‬‬ ‫اجمالي االصول طويل االجل‬
‫االصــــــــــــول المتداولــــــه‬
‫‪0.00‬‬ ‫نقدية بالصندوق ولدي البنوك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خطـــــــابات الضمـــــــــــان‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االعتمـــــــادات المستندايــة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العمــــــــالء ( بالصـــافي )‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المخــــــــــــــــــــــــــــزون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المدينون واالرصدة المدينة االخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي االصول المتداولة‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي االصول‬

‫االلتزامات المتداوله‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الدائنون‬
‫‪0.00‬‬ ‫الموردون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أوراق الدفع‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أالرصدة الدائنة االخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المخصصات‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي االلتزامات المتداوله‬
‫االلتزامات طويله االجل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ ...............‬القروض ‪ -‬قرض بنك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجمالى االلتزامات طويلة االجل‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪0.00‬‬ ‫راس المال‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جارئ الشركاء‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االحتياطيات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االرباح المحتجزة‬
‫‪0.00‬‬ ‫صافي أرباح أو(خسائر ) العام الحالي‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي حقوق الملكية‬
‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي االلتزامات وحقوق الملكية‬

‫‪ .‬تعتبر اإليضاحات المرفقه من رقم ( ) إلي ( ) جزءا ً ال يتجزا ً من هذة القوائم المالية‬
 ‫متزن‬ ‫متزن‬ ‫الحاله‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫الصافي‬ ‫مجمع االهالك‬ ‫تكلفة االصل‬ ‫االصول الثابتة‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االراضي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المبانى والتجهيزات ‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫السيارت‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االثاث والمفروشات ‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االجهزة والكمبيوترات ‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫نقدية في الصندوق ولدي البنوك‬

‫‪0.00‬‬ ‫نقدية بالصندوق‬
‫‪0.00‬‬ ‫البنك االهلى المصري‬
‫‪0.00‬‬ ‫بنك مصر‬
‫‪0.00‬‬ ‫البنك التجاري الدولى ‪ -‬مصر‬
‫‪0.00‬‬ ‫شيكات تحت التحصيل‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫العمـــــــــــــــالء ( بالصافي )‬

‫‪0.00‬‬ ‫رصيد العمــــــــــالء‬
‫)‪ ( -‬يخصم‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص الديون المشكوك في تحصيلها‬
‫‪0.00‬‬ ‫الصافي‬

‫القيمة‬ ‫المدينون واالرصدة االرصدة االخرى‬

‫‪0.00‬‬ ‫المدينون‬
‫‪0.00‬‬ ‫سلف العاملين‬
‫‪0.00‬‬ ‫ضريبة ارباح تجارية وصناعية‬
‫‪0.00‬‬ ‫تأمنيات لدى الغير‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة الضريبة على المبيعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫االرصدة الدائنة االخري‬

 ‫‪0.00‬‬ ‫الهيئة القومية للتأمنيات االجتماعية‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة ضرائب المبيعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة الضرائب على الدخل‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصلحة الضرائب العقارية‬
‫‪0.00‬‬ ‫تأمنيات للغير‬
‫‪0.00‬‬ ‫ضريبة أرباح تجارية وصناعية‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫المخصصات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص هبوط أسعار المخزون‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫جاري الشركاء‬

‫‪0.00‬‬ ‫جاري الشريك ( أ)‬
‫‪0.00‬‬ ‫جاري الشريك (ب)‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬
 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات واالستيراد والتصدير‬
‫قائمة الدخل‬
‫عن السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2012‬م‬
‫" بـــاــلجنية اــلمصـري"‬

‫عام ‪ 2011‬م‬ ‫عام ‪ 2012‬م‬ ‫رقم اإليضاح‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫اجمالي المبيعات‬

‫‪ :‬يخصم‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مرتجعات المبيعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خصم مسموح به‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي المبيعات‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تكلفة المبيعات‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مجمل ربح أو (خسارة ) النشاط‬

‫المصروفات واالعباء االدارية أالخرى‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصروفات االدارية والعمومية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصروفات التسويقية والبيعية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االهالكــــــــــــــــات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫مخصصات بخالف االهالك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ديون معدومة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أعباء وخسائر اخرى‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫إجمالي المصروفات واالعباء االدارية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي ربح ( خسارة ) النشاط‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح أو ( خسائر) راسمالية‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح أو (خسائر ) بيع أوراق مالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫فوائد دائنة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫ايرادات اخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي ربح أو ( خسارة) العام قبل الضريبة على الدخل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الضريبة على الدخل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي ربح أو ( خسارة) العام‬

‫‪ .‬تعتبر اإليضاحات المرفقه من ( ) إلي ( ) جزءا ً آليتجزا ً من هذة القوائم المالية‬

‫القيمة‬ ‫المبيعات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات النقدية‬
‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات االجله‬
‫‪0.00‬‬ ‫المبيعات التصدير‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القمية‬ ‫تكلفة المبيعات‬

‫‪0.00‬‬ ‫مخزون أول المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫المشتريات االجله‬
‫‪0.00‬‬ ‫المشتريات النقدية‬
‫‪0.00‬‬ ‫المشتريات الخارجية‬
‫‪0.00‬‬ ‫مرتجعات المشتريات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات نقل المشتريات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات وعموالت للمشتريات‬
‫‪0.00‬‬ ‫خصم مكتسب‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخزون أخر المدة‬
‫‪0.00‬‬ ‫تكلفة البضاعة المباعة‬

‫القيمة‬ ‫االهالكات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك المبانى والتجهيزات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك السيارت‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك االثاث والمفروشات‬
‫‪0.00‬‬ ‫مخصص اهالك االجهزة الكمبيوترات‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القيمة‬ ‫مخصصات بخالف االهالك‬

‫‪0.00‬‬ ‫تعلية مخصص الديون المشكوك في تحصيلها‬
‫‪0.00‬‬ ‫تعلية مخصص هبوط أسعار المخزون‬
‫‪0.00‬‬ ‫المحموع‬

‫القيمة‬ ‫أعباء وخسائر أخري‬

‫‪0.00‬‬ ‫تعويضات وغرامات‬
 ‫‪0.00‬‬ ‫مصروفات سنوات سابقة‬
‫‪0.00‬‬ ‫المجموع‬

‫القمية‬ ‫أرباح ‪(/‬خسائر ) راسمالية‬

‫‪0.00‬‬ ‫أالرباح الراسمالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫خسائر راسمالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫الصافي‬

‫القيمة‬ ‫أرباح ‪(/‬خسائر ) بيع أورق مالية‬

‫‪0.00‬‬ ‫االرباح بيع أوراق مالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫خسائر بيع أوراق مالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫الصافي‬

‫القيمة‬ ‫االيرادات االخري‬

‫‪0.00‬‬ ‫مخصصات انتفي الغرض منها‬
‫‪0.00‬‬ ‫ديون سبق أعدامها‬
‫‪0.00‬‬ ‫عموالت مكتسبة‬
‫‪0.00‬‬ ‫تعويضات وغرامات مكتسبه‬
‫‪0.00‬‬ ‫المحموع‬
 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات واالستيراد والتصدير‬
‫قائمة التدفقات النقدية‬
‫عن السنة المالية المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر‪ 2012‬م‬

‫عام ‪ 2011‬م‬ ‫عام ‪ 2012‬م‬ ‫رقم االيضاح‬

‫التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي أرباح أو (خسارة ) العام‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االهالكات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫تعلية المخصصات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح أو (خسائر ) راسمالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح أو (خسائر ) بيع أوراق مالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي ربح التشغيل قبل التغير في راس المال العامل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو (النقص ) في خطابات الضمان‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو (النقص ) في االعتمادات المستندية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو( النقص ) في العمالء‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو ( النقص ) في المخزون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو( النقص ) في المدينون واالرصدة االخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو (النقص ) في حسابات الدائنون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو ( النقص ) في حسابات الموردين‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو (النقص ) في اوراق الدفع‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو النقص ) في المصروفات المستحقة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الزيادة أو( النقص ) في االرصدة الدائنة االخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل‬
‫التدفقات النقدية من أنشطة أالستثمار‬
‫مدفوعات لشراء االصول الثابتة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح أو (خسائر) بيع أصول ثابتة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أرباح (خسائر ) بيع أوراق مالية‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة أستثمار‬
‫التدفقات النقدية من أنشطة التمويل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيادة أو (نقص ) براس المال‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيادة أو (نقص ) جاري الشركاء‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيادة أو (نقص ) في االحتياطيات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫زيادة أو ( نقص ) باالرباح المحتجزة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫توزيعات أآلرباح‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ .................‬قروض ‪ -‬البنك‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي الزيادة أو (النقص ) في النقدية وما في حكمها‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫النقدية وما في حكمها في بداية السنة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي النقدية وما فيى حكمها في نهاية السنة‬

‫‪0.00‬‬
‫الفرق‬ ‫عام ‪2011‬م‬ ‫عام ‪2012‬م‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫خطـــــــابات الضمـــــــــــان‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االعتمـــــــادات المستندايــة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫العمــــــــالء ( بالصـــافي )‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المخــــــــــــــــــــــــــــزون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المدينون واالرصدة المدينة االخري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الدائنون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الموردون‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أوراق الدفع‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المصروفات المستحقة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫أالرصدة الدائنة االخري‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫راس المال‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫جارئ الشركاء‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االحتياطيات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫االرباح المحتجزة‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫صافي أرباح أو(خسائر ) العام الحالي‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ ...............‬القروض ‪ -‬قرض بنك‬
 ‫الشركة الوطنية للتجارة والتوريدات واالستيراد والتصدير‬
‫قائمة التغير في حقوق الملكية‬
‫عن السنة المنتهية في ‪ 31‬ديسمبر ‪2012‬م‬

‫أرباح‬
‫صافي ربح‬ ‫جاري‬ ‫إجمالي‬ ‫أحتياطي‬ ‫أحتياطى‬
‫االجمالي‬ ‫محتجزة‬ ‫أحتياطى عام‬ ‫أختياطي قانوني‬ ‫راس المال‬
‫العام‬ ‫الشركاء‬ ‫االحتياطيات‬ ‫راسمالي‬ ‫نظامي‬ ‫بيان‬
‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري جنية مصري جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬ ‫جنية مصري‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الرصيد في ‪ 2011/01/01‬م‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المحول إلي االحتياطيات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪ ......‬توزيعات أرباح عام‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫المحول إلي راس المال من االحتياطيات‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫الرصيد في ‪ 2011/12/31‬م‬
‫الرصيد في ‪ 2012/01/01‬م‬
‫المحول إلي االرباح المحتجزة‬
‫المحول إلي االحتياطيات‬
‫‪ ......‬توزيعات أرباح عام‬
‫صافي ربح العام‬
‫الرصيد في ‪ 2012/12/31‬م‬

‫‪ .‬تعتبر االيضاحات المرفقه من رقم ( ) إلي ( ) جزءا ً اليتجزا ً من هذة القوائم المالية‬