CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Gia Định

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
I. Sơ lược lịch sử hình thành và quá trình phát triển
Được thành lập năm 1999 tại Việt Nam, tiền thân của Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ
Sài Gòn là Xí nghiệp Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn, một thành viên Công ty Điện máy và
Kỹ thuật Công nghệ (Gelimex) thuộc Bộ thương Mại.

Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn được cổ phần hóa vào ngày 01/04/2003 theo
quyết định số 0015/2003/QĐ-BTM, ngày 06/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Phát triển liên tục theo chất lượng, năng lực, kinh nghiệm, chuyên nghiệp,… trở thành
công ty hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực mang tính chất phức tạp cao như: công
nghệ, năng lượng tái tạo, cơ điện và phụ trợ cao cấp (như sân bay, bến cảng, tàu điện
ngầm, bệnh viện, trường học quốc tế, khách sạn, resort, khu phức hợp,…).

Phát triển liên tục với mức tăng trưởng bình quân 50% hàng năm cả về số lượng và chất
lượng sản phẩm mang tinh công nghệ và phức tạp cao.

Phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Ứng dụng các công cụ BIM, 3D, 4D,… trong thiết kế và quản lý dự án. TECHGEL đã
đầu tư nghiên cứu phát triển và ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kết hợp với
công nghệ hiện đại từ các nước nhằm đem lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch
vụ hoàn hảo nhất.

Công ty có tên giao dịch đối ngoại viết tắt là: TECHGEL.
Trụ sở: 30 Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: (028) 35107030 Fax: (028) 35107028
Email: techgel@techgel.com Website: www.techgel.com

TECHGEL là nhà thầu chuyên nghiệp đảm nhận toàn bộ hoặc từng phần các dự án theo
hình thức: Chìa khóa trao tay, BOT, BO, BT, nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ, …

TECHGEL có hệ thống quản lý chuyên nghiệp đạt chứng nhận ISO 9001-2015, chứng
nhận năng lực thiết kế - thi công dự án nhóm I, thực hiện các dự án đạt tiêu chuẩn LEED

1/12
 PLATIUM, chứng nhận các dự án an toàn, thực hiện những dự án vốn trong nước, vốn
nước ngoài như FDI, JICA, WB, ADB, …

Qua quá trình hoạt động, TECHGEL đã phát triển liên tục theo chất lượng, năng lực,
kinh nghiệm, chuyên nghiệp,… trở thành công ty hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực
mang tính chất phức tạp cao như: công nghệ, năng lượng tái tạo, cơ điện và phụ trợ cao
cấp (như sân bay, bến cảng, tàu điện ngầm, bệnh viện, trường học quốc tế, khách sạn,
resort, khu phức hợp,…). Tốc độ phát triển liên tục với mức tăng trưởng bình quân 20-
50% hàng năm cả về số lượng và chất lượng sản phẩm mang tinh công nghệ và phức
tạp cao cho cá thị trường trong và ngoài nước.

Với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã đi vào ổn định, từng
bước khẳng định vị trí của mình và có uy tín tốt trên thị trường.

Công ty đã có nhiều quan hệ với các đối tác ở trong và ngoài nước cùng với các cộng
tác viên là các giáo sư, chuyên viên có kinh nghiệm lâu năm thuộc các chuyên ngành mà
công ty họat động. Ngoài ra, Công ty cũng đã mở rộng hợp tác liên doanh, liên kết với
các trung tâm khoa học kỹ thuật, các công ty tư vấn thiết kế, các đối tác chuyên nghiệp
trong và ngoài nước.

II. Ngành nghề kinh doanh và cơ cấu tổ chức

1. Ngành nghề kinh doanh
 Thiết kế, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ trọn gói hoặc từng phần theo hình
thức EPC (thiết kế, cung cấp, lắp đặt), BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao), BT
(xây dựng, chuyển giao),... trong các lĩnh vực:
- Năng lượng tái tạo;
- MEP cho các dự án Sân bay, bến cảng, nhà máy...
- Dây chuyền sản xuất công nghiệp;
- Truyền tải và phân phối điện;
- Điện tử; tự động hóa; Công nghệ thông tin;
- Cấp, thoát nước;
- Xử lý môi trường;
- Xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng (khu công nghiệp, khu công nghệ cao,
cảng biển, sân bay, ...
 Tư vấn, giám sát, thẩm định, kiểm định, đào tạo trong các lĩnh vực hoạt động trên.
 Đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các công trình công ích
và bất động sản.

2/12
 2. Cơ cấu tổ chức
2.1. Sơ đồ tổ chức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ

ĐÔNG

BAN KIỂM
SOÁT

HỘI ĐỒNG QUẢN

TRỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CON

P.TỔNG GIÁM ĐỐC

P.TỔNG GIÁM ĐỐC KINH DOANH –
NỘI CHÍNH KỸ THUẬT

BAN PHÁT BAN KỸ BAN

TRIỂN KINH THUẬT QUẢN LÝ
DOANH CÔNG NGHỆ DỰ ÁN

PHÒNG PHÒNG PHÒNG

NHÂN TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
SỰ KẾ TOÁN - KSNB

PHÒNG PHÒNG
PHÁT TRIỂN DỰ TOÁN
KINH DOANH

PHÒNG PHÒNG PHÒNG KỸ PHÒNG

ĐIỆN-TỰ THIẾT THUẬT MT- NHIỆT-CƠ
ĐỘNG KẾ CTN-XD KHÍ-CNM

PHÒNG PHÒNG BỘ BỘ PHẬN PHÒNG CÁC

BIM MUA PHẬN KẾ QA/QC/ BCHCT
HÀNG KHO HOẠCH HSE/SEAL
TEAM

3/12
2.2 Cơ cấu nhân sự tại thời điểm tháng 12/2020 với tổng cộng 308 người, chi tiết:
- Ban Tổng Giám đốc: 3 người
- Phòng Tài chính – Kế toán: 8 người
- Phòng Nhân sự: 11 người
- Phòng KH-KSNB: 3 người
- Ban Phát triển Kinh doanh: 9 người
- Ban KTCN: 20 người
- Ban QLDA: 254 người

Ghi chú: Một số vị trí được kiêm nhiệm, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung khi mở
rộng quy mô.

3. Cơ cấu vốn cổ đông

Tính đến ngày 31/12/2020, cơ cấu vốn cổ phần của Công ty như sau:

Cổ đông Số cổ phần sở Tỷ lệ sở hữu Ghi chú

hữu
1. Cổ đông tổ chức 1.989.919 9,95% 3 tổ chức
2. Cổ đông cá nhân 18.010.081 90,05% 77 cá nhân
3. Cổ phiếu quỹ 0 0,00%
Tổng cộng 20.000.000 100%
Trong đó:
HĐQT và BKS 12.638.173 63,19%
3 cá nhân và 1 tổ
Cổ đông lớn (> 5%) 14.298.529 71,49%
chức

4. Một số đối tác tiêu biểu của từng ngành nghề:

Ngành Nhà thầu/Nhà cung

Stt Chủ đầu tư
nghề cấp
- Công ty Thủy Điện Miền Trung
- Công ty CP Điện Mặt Trời Europlast Cty TNHH XD và Môi
Năng - Công ty CP Điện Mặt Trời Sông Giang trường C&E Việt Nam,
1 lượng tái - Công ty TNHH MTV Nexif Energy Bến Tre Cty TNHH Kỹ thuật
tạo - Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương Poso, Công ty 319, Cty
- Cty TNHH BPP Vĩnh Châu TV và XD Điện 2
- Cty TNHH Điện gió Sóc Trăng
1 Công - Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào - Maillerfer Phần Lan,
nghệ, Khánh Hòa Nihoff Đức, Sunland;
Cơ khí - Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa Pioner Đài Loan, AMS
- Công ty CP Dầu thực vật Tường An Ferrari Italia, Mitutoyo
- Công ty CP Phân bón và Hóa Chất Cần Thơ Nhật, Chloride
- Công ty TNHH Coca-Cola Việt Nam Batteries SE Asia Pte;
- Tổng Cty XD Sông Hồng Grundfos Singaore,
- Công ty Thép Tấm lá Phú Mỹ Fowserve Pople
- Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam Pháp, ...
- Cơ quan Phát triển Giáo dục Pháp - Thầu phụ: Lộc
- Công ty Kính nổi Viglacera Thành, Tháp Kim, …
- Công ty CP Tôn Hoa Sen
- Công ty CP Khách sạn & Du lịch Thiên Thai

4/12
 Ngành Nhà thầu/Nhà cung
Stt Chủ đầu tư
nghề cấp
- Công ty Thuốc lá Sài Gòn
- Công ty Xây lắp & CN Tàu thủy Miền Trung
- Công ty TNHH Kumhoo
- Công ty Tôn Phương Nam
- Danielli
- Metawater
- Dai Nipon
- UAC
- Tokyo Sangyo
- Công ty CP Dược Đồng Nai
- Công ty TNHH Hansol Vina
- Máy lạnh: Trane,
- Công ty Global Dyeing Việt Nam
Daikin, LG, Mitsui,
- Công ty Thép Miền Nam
York, …
2 Nhiệt lạnh - Công ty Danieli & C.Officine S.p.a – Italy
- Thầu phụ: Seateco,
- Công ty Cổ phần - Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Vin Sơn, Tinh Kỳ, Điện
- Cty TNHH MTV Hơi kỹ nghệ Que hàn
cơ, Anh Nguyên, …
- Công ty CP Thép Thép Việt
- Công ty Tôn Phương Nam
3 MEP - Cty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước - Cáp điện: LS Vina,
- Cty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng Taihan- Sacom, Thịnh
- Công ty CP Cán thép Thái Trung Phát, Cadivi.
- Cty CP BOO Nước Đồng Tâm - Tủ điện: Powerwell,
- NM Nước Tân Hiệp – TCT Cấp nước Sài Sunlinght, Minh Giao,
Gòn Duy Hảo, thiết bị điện
- Công ty TNHH Intel Việt Nam Đông Anh, Trường
- Công ty Điện lực 3 Giang, Phước Thạnh,
- Ban Quản Lý Các Dự An Đầu Tư – Xây Dựng Sáng Tạo
Khu Công Nghệ Cao TP. HCM - Máy biến áp: EMC,
- Công ty Gang thép Thái Nguyên EEMC, Hanaka, Thibidi
- Trung tâm quản lý Bay dân dụng Việt nam - Thầu phụ: Tam Đỉnh,
- Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1 Cơ Điện Sài Gòn, Tháp
- Becamex Kim, Vân Khánh, Phú
- Công ty Môi trường Đô thị TP. Hồ Chí Minh Mỹ, Việt An Pha, C&E,
- Công ty Xi măng Hà Tiên 1 …
- Ban quản lý Dự án ĐTXD Trụ sở Bộ Ngoại
giao
- Công ty CP Tôn Đông Á
- Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh
- Công ty CP Cảng Sài Gòn Hiệp Phước
- Công ty Cổ phần Xây dựng 47
- Lotte Việt Nam
- Tập đoàn Vincom
- Công ty CP Đầu tư và Khai thác Nhà ga QT
Nẵng
- Công ty CP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh
- Tập đoàn Sungroup
- Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội
- Constrexim
- Viettel
- CT Group
- Invest Park Nha Trang
- Công ty CP Phụ liệu May Nha Trang

5/12
 Ngành Nhà thầu/Nhà cung
Stt Chủ đầu tư
nghề cấp
- Đại học Thuỷ Lợi
- Công ty Tài Nguyên
- Novaland
- Hateco
- Regis Bay
- Kim Long Nam
- Ngọc Hội An
- JW Marriott Cam Ranh
- Sao Phương Nam
- An Trung Phát
- PGT group
- FPT
- Chính phủ Vương quốc Tonga
- Cty PT City
- Cty Phương Đông
- BID Group
- DCT Partners Việt Nam

III. Tình hình kinh doanh

1. Kết quả kinh doanh 3 năm gần nhất
Đvt: 1.000đ
Stt CHỈ TIÊU NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020
1 Doanh thu thuần 430,773,413 467,735,857 690,668,723
2 Lợi nhuận trước thuế 20,064,781 25,047,003 5,683,744
3 Nộp Ngân sách 7,792,855 6,470,408 1,136,749
4 Thu nhập bình quân 20,000 20,775 21,000
5 Vốn góp 110,000,000 110,000,000 200,000,000
6 Trích quỹ 800,887 996,992 227,350
7 Tỷ lệ cổ tức 10% 10% 10%

2. Tình hình Tài chính - Tín dụng

2.1 Cơ cấu vốn đến ngày 31/12/2020:
 Vốn đầu tư của Chủ sở hữu cuối năm 2020: 200.000.000.000đ
 Vốn Chủ sở hữu: 205.295.115.000đ
 Dư nợ tín dụng ngắn hạn: 299.159.269.076đ
 Tổng nguồn vốn
878.480.600.418đ

2.2 Tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại BIDV tại thời điểm 31/12/2020:
Đvt: đồng
Stt Nội dung Hạn mức tín Hạn mức đã sử Hạn mức tín
dụng dụng dụng còn lại
HMTD bổ sung Vốn lưu động 600.000.000.000 536.963.299.158 63.036.700.842
Trong đó, vay ngắn hạn, LC, 350.000.000.000 341.378.559.978 8.621.440.022
Bảo lãnh thanh toán
Các loại bảo lãnh tạm ứng, thực 250.000.000.000 195.584.739.180 54.415.260.820
hiện hợp đồng, bảo hành tối đa

6/12
IV. Kế hoạch kinh doanh cho năm 2021
1. Kế hoạch kinh doanh

1.1 Đánh giá nhu cầu thị trường và khả năng của đơn vị hiện có
Kinh tế Việt Nam đang vào giai đoạn tăng trường trung bình 6%-8%/năm. Việt Nam đang là
điểm đến hấp dẫn cho các Nhà đầu tư nước ngoài đặc biệt là từ các nước phát triển như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, …
Lĩnh vực hoạt động của TECHGEL trong những năm gần đây có sự tăng trưởng vượt bậc,
nguyên nhân từ sự tăng trưởng trong các lĩnh vực đầu tư nước ngoài, lĩnh vực bất động
sản và các chính sách khuyến khích của Chính phủ trong lĩnh vự năng lượng tái tạo.
TECHGEL là nhà thầu EPC chuyên nghiệp có khả năng kỹ thuật công nghệ cao và từng
bước khẳng định uy tín trên thị trường bằng chứng là được rất nhiều Chủ đầu tư giao thực
hiện các dự án có quy mô lớn đòi hỏi kỹ thuật cao như Sân bay Đà Nẵng, Sân bay Cam
Ranh, Sân Bay Vân Đồn, Nhiệt điện Duyên Hải 3, Xử lý nước thải Bình Hưng, Xử lý nước
thải Chùa Cầu Hội An, ... Bên cạnh đó TECHGEL vẫn duy trì thực hiện các dự án MEP với
những đối tác lớn, uy tín thể hiện sự chuyên nghiệp và năng lực kỹ thuật đáng tin cậy của
TECHGEL như Bộ Ngoại giao, đoàn Vingroup, Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc), Tập đoàn
Viettel, Constrexim, Hòa Phát, Novaland, Hateco, Regisbay, Ngọc Hội An, Sao Phương
Nam, …
TECHGEL đang ưu tiên tập trung phát triển thị trường sang lĩnh vực năng lượng tái tạo
(mặt trời, gió, sóng...), thực hiện các dự án về công nghiệp, cơ sở hạ tầng, giảm bớt thực
hiện các dự án MEP thấp cấp thường cho doanh số cao nhưng rủi ro về thanh toán, tỷ lệ
lợi nhuận thấp, tiến độ kéo dài. Đến thời điểm hiện tại TECHGEL đã ký 07 Hợp đồng thi
công các dự án năng lượng tái tạo với vai trò tổng thầu (kể cả tổng thầu EPC) hoặc thầu
phụ cho tổng thầu nước ngoài. Việc thực hiện các dự án trong lĩnh vực này sẽ giúp
TECHGEL mang lại doanh số và lợi nhuận cao trong năm hiện tại và các năm tiếp theo.
1.2 Hiệu quả kinh doanh dự kiến

Với các dự án đã và đang triển khai, nguồn vốn vay của ngân hàng và vốn tự có của Công
ty, hiệu quả kinh doanh dự kiến năm 2021 của TECHGEL được thể hiện như sau:
Đvt: 1.000đ
Tỷ lệ
Stt Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Dự kiến 2021
2020/2021
Doanh thu hoạt động
1 467.735.857 690,668,723
SXKD 1,800,000,000 261%
2 Giá vốn 396.032.919 596,371,859 1,554,246,356 261%
3 Lợi nhuận gộp 71.702.939 94,296,864 245,753,644 261%
4 Doanh thu tài chính 497.079 873,914 2,277,568 261%
5 Chi phí tài chính 16.084.390 23,843,190 62,139,403 261%
6 Chi phí bán hàng 985.010 1,044,110 2,721,128 261%
7 Chi phí quản lý 33.362.498 29,260,021 68,630,926 235%
6 Lợi nhuận thuần 21.768.121 41,023,457 114,539,755 279%

7/12
 Tỷ lệ
Stt Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Dự kiến 2021
2020/2021
7 Lợi nhuận khác 3.278.883 -35,339,713 5,300,000
8 Lợi nhuận trước thuế 25.047.003 5,683,744 119,839,755 2108%
9 Lợi nhuận sau thuế 19.939.840 4,546,995 95,871,804 2108%
10 Nộp Ngân sách 6.470.408 1,136,749 23,967,951 2108%
11 Thu nhập bình quân 20.775 20,775 22,000 106%
Vốn đầu tư của Chủ sở
12 110.000.000 200,000,000
hữu 200.000.000

1.4 Các dự án đang triển khai và dự kiến thực hiện

Doanh thu năm 2021 chi tiết theo từng Dự án đang triển khai (Đvt: Triệu đồng):

Giá trị Thời

Doanh thu Sản
hợp đồng gian
Stt Dự án dự kiến lượng đã Tình trạng
(trước kết
2021 thực hiện
VAT) thúc
Kế hoạch 2.318.679
I Các năm trước chuyển sang 2,227,313 1,117,679 1,109,634
1 Dự án OTV (Thiết kế, Cung cấp, 70,321 16,454 53,866 Dec-20 Đang TC
Lắp đặt, Thử nghiệm, Chạy thử và
Hướng dẫn vận hành Hệ thống
thiết bị điện, thiết bị đo lường, điều
khiển và tự động cho Dự án cải
thiện môi trường nước TP. HCM,
Gói thầu J: Mở rộng Nhà máy xử lý
nước)
2 Nhiệt điện Duyên Hải 3 (gói thầu 27,455 1,326 26,129 Oct-19 Đã xong, đa
"Building Service and Architecture QT
Erection)
3 Thi công, lắp đặt Hệ thống cấp 268,092 77,973 190,118 Nov-20 Đang TC
Điện, Thanh dẫn điện Busway,
Camera giám sát, Âm thanh công
cộng, Door phone, BMS, Hệ thống
Cấp thoát nước, Cấp nước nóng
trung tâm, Hệ thống Điều hoà
Không khí và Thông gió thuộc Dự
án Tòa nhà Thương mại, Văn
phòng và Căn hộ Hateco Plaza
4 Hateco (máy biến áp) 6,091 1,778 4,313 Nov-20 Đang TC
5 Hệ thống cấp thoát nước và hệ 62,545 41,232 21,314 Nov-20 Đang TC
thống điện (từ tủ điện chính đến
thiết bị) Tháp CT3&CT7 – Dự án
Đà Nẵng Times Square
6 Gói thầu số 003: Hệ thống xử lý 92,453 32,875 59,578 Dec-20 Đang TC
nước thải; Gói thầu 004: Hệ thống
MEP, Hệ thống điện, cấp thoát
nước, điều hòa không khí – thông
gió, hệ điện nhẹ; Gói thầu 005: Hệ
thống PCCC; Gói thầu 012: Trung
thế và Trạm biến áp; Gói thầu 013:
Máy phát điện)’’ của Dự án Resort
Ngọc Hội An

8/12
7 Dự án Regis Bay Hotel Đà Nẵng - 116,981 57,456 59,525 Nov-20 Đang TC
gói thầu Cung cấp và lắp đặt các hệ
thống điện (Hệ thống điện, cấp
thoát nước, điều hòa không khí,
thông gió, hệ thống điện nhẹ và
quản lý, giám sát tòa nhà
8 Cung cấp và thi công lắp đặt Hệ 68,630 25,236 43,394 Dec-20 Đang TC
thống cơ điện của Công trình Khu
nghỉ mát Cảnh Biển Cam Ranh
9 PA Tower - Hệ thống cơ điện (cấp 64,316 32,158 32,158 Dec-20 Đang TC
thoát nước, cấp điện, điều hòa
không khí và thông gió)
10 Hệ thống băng tải hành lý Sân bay 110,108 811 109,297 Oct-20 Đang TC
Cam Ranh
11 NM Giặt ủi Deltech 105,956 9,614 96,342 Sep-20 Đang TC
12 16 Láng Hạ 77,053 72,466 4,587 Aug-20 Đang TC
13 Tổ hợp khu du lịch thung lũng Đại 23,649 23,649 - Aug-20 Đang TC
Dương
14 Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ 16,610 16,610 - May-21 Đang TC
Resort (Novabeach Cam Ranh)
15 Sân bay Nadzab (ký theo P.O) 2,105 2,105 - Nov-20 Đang TC
16 NM XL Nước Yên Xá (ký theo P.O) 7,902 7,119 783 Dec-20 Đang TC
17 Trạm bơm Quán Vĩnh (ký theo P.O) 3,845 730 3,114 Nov-20 Đang TC
18 BID - Thi công, lắp đặt Hệ thống 94,726 93,644 1,082 Dec-21 Đang TC
điện, điện nhẹ, chiếu sáng, HVAC,
cấp thoát nước-CT104-CT1-KĐT
Văn Khê
19 Thi công Hệ thống Cơ điện và Hệ 210,865 129,579 81,287 Jul-21 Đang TC
thống PCCC - Khối Tháp A1, Khu
liên hợp cao ốc Sóng Thần thuộc
Khu phức hợp Charm Plaza 1
20 NM Điện gió Banpu Vĩnh Châu 41,997 35,252 6,745 Dec-21 Đang TC
21 NM Điện gió Thái Hòa 648,776 332,773 316,003 Oct-21 Đang TC
22 Điện gió Hiệp Thạnh 106,838 106,838 - Jun-21 Đã trúng thầ

II Dự án triển khai năm 2021

A Các dự án khác đang tiếp cận -
3,025,000 1,201,000
hoặc đang đấu thầu dự kiến
Dự án điện gió -
1 Điện gió Cà Mau ĐZ 220kV 190,000 90,000 Apr-22 Đang chào g
2 Điện gió Cà Mau Cáp ngầm biển 600,000 300,000 Apr-22 Đang chào g
3 Điện gió Cà Mau 'TBA GIS 250,000 120,000 Apr-22 Đang chào g
4 Nexif Bến Tre GĐ2 110kV, 35 KV 98,000 60,000 Dec-21 Đang chào g
5 Sóc Trăng 18 'TBA, mở rộng ngăn 80,000 Dec-21 Đang chào g
60,000
lộ
6 Đông Thành 1&2 TBA ĐZ MRNL 230,000 Nov-21 Đang chào g
150,000
220kV
7 Điện gió Thiên Phú, Bến Tre Mở 150,000 Nov-21 Đang chào g
100,000
rộng ngăn lộ và ĐZ 110kV
Dự án hạ tầng - -
1 Phnompenh XLNT 5000 m3/ngày 33,000 Oct-22 Đang chào g
4,000
(Japanese Grant )
2 Sân bay Nadzab (Cơ) MVAC 8,000 May-22 Đang chào g
5,000
Kanzai

9/12
3 Sân bay Nadzab (Cơ) Giám sát 6,000 Jan-23 Đang chào g
2,000
Tokyo Sangyo
MEP(CN + Dân dụng) - -
1 X2 Hotel Hội An - MEP 90,000 30,000 Jun-22 Đang chào g
2 Khu Linh Đàm 120,000 40,000 Oct-22 Đang chào g
3 Malibu - 95 căn hộ 110,000 30,000 Dec-22 Đang chào g
4 Soleil Ánh Dương - ĐN - GĐ2 250,000 50,000 Dec-22 Đang chào g
5 KS 5 sao Vịnh Hạ Long 350,000 50,000 Jan-23 Đang chào g
6 KS Dân Tộc 130,000 20,000 Sep-22 Đã chào giá
7 Nhà máy Nhuộm Long An 80,000 30,000 Apr-22 Chưa chào g
8 Rivana 120,000 40,000 May-22 Chưa chào g
9 Charm Long Hải và Charm Vũng 130,000 May-22 Chưa chào g
20,000
Tàu

10/12
1.5 Dự kiến các chỉ tiêu tài chính từ năm 2021
Đơn vị: 1000 đ
Stt Chỉ tiêu tài chính Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 F
1 Tổng Tài sản 862.394.166 879,480,600 1,200,000,000
2 Vốn đầu tư của Chủ sở hữu 110.000.000 200,000,000 200,000,000
3 Vốn chủ sở hữu 169.895.431 205,295,115 271,676,503
4 Doanh thu 467.735.857 690,668,723 1,800,000,000
5 Lợi nhuận sau thuế 19.939.840 4,546,995 95,871,804
6 ROA (%) 2,72% 0.52% 7.99%
7 ROE (%) 12,23% 2.21% 35.29%

2. Kế hoạch tài chính ngắn hạn

2.1 Tổng nhu cầu vốn để thực hiện phương án kinh doanh
Theo kế hoạch kinh doanh 2021, nguồn vốn lưu động và nguồn vốn tín dụng TECHGEL
cần sử dụng để kinh doanh thuận lợi, đạt hiệu quả là:
Đvt: 1.000đ
Thực hiện Dự kiến
Stt Chỉ tiêu năm 2020 2021
Nhu cầu vay ngắn hạn
1 Tổng doanh thu 690,668,723 1,898,329,095
- Trong đó: Doanh thu dự án năm trước
chuyển sang 1,117,679,095
Doanh thu Dự án ký Hợp đồng trong năm 780,650,000
2 Kết quả kinh doanh sau thuế 4,546,995 95,871,804
1,800,000,000

nhu cầu hỗ trợ

ngân hàng là 1.350
3 Tổng nhu cầu vốn lưu động 517,998,151 tỷ: vay 450 tỷ)
3 Vòng quay VLĐ bình quân 1 vòng
4 Nhu cầu VLĐ 1,800,000,000
- Vốn tự có và vốn khác 200,000,000
- Nhu cầu hỗ trợ từ Ngân hàng 1,600,000,000
800,000,000
(-BL tới hạn 2020: 195;
-BL còn lại 2020: 54
- DT 2021: 720.
5 Nhu cầu bảo lãnh, L/C các loại - Nhu cầu BL: 846)
6 Tổng nhu cầu 1,800,000,000
HMTD đề nghị BIDV cấp mới 600.000.000
- HMTD BIDV đã cấp 600,000,000
- Đã sử dụng HMTD đến 31/12/2020 511,862,251
- Đề nghị cấp HMTD bổ sung năm 2021 800,000,000
Trong hạn mức 1.800 tỷ đồng tùy theo tình hình thực tế TECHGEL có thể sử dụng
để vay ngắn hạn, mở bảo lãnh các loại, phát hành L/C,…
2.2 Biện pháp đảm bảo

11/12
TECHGEL Ký quỹ/cầm cố hợp đồng tiền gửi, bất động sản, cam kết tài sản bằng Bảo lãnh,
hoặc các tài sản khác tại BIDV với tỷ lệ được đề xuất như sau:
 Đối với hạn mức Các loại Bảo lãnh, L/C:
Tỷ lệ giá trị tài sản ký quỹ/Giá
Loại bảo lãnh, cam kết thanh toán
trị các bảo lãnh, LC
Dự thầu 0%
Thực hiện hợp đồng, hoàn trả tiền ứng trước, hoàn
5%
thanh toán
Bảo hành 3%
Thanh toán, L/C 10%
Ghi chú: Đối với Bảo lãnh hoàn tạm ứng TECHGEL thực hiện ký quỹ sau khi tiền tạm ứng
của Chủ đầu tư về tài khoản.
 Đối với phần hạn mức vay: Tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu 30% tổng dư nợ tại mọi thời
điểm
2.3 Tài sản thế chấp:
 Thế chấp nhà và đất tại địa chỉ 30 Phan Chu Trinh, phường 2, quận Bình Thạnh, TP.
HCM.
 Thế chấp xe ô tô con Mercedes Benz S350 (2008), BKS: 51A-183.59 thuộc sở hữu của
Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Sài Gòn.
 Các biện pháp đảm bảo khác theo thoả thuận của hai bên
2.4 Lãi vay, phí bảo lãnh và thời gian vay vốn:
 Lãi suất vay vốn: lãi suất công bố của BIDV– CN Gia Định
 Phí bảo lãnh 1-1,2%/năm
 Thời hạn vay (mỗi lần rút vốn): Tối đa 12 tháng
Chúng tôi cam kết:
 Sử dụng vốn vay đúng mục đích
 Trả nợ vay đúng hạn
 Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy chế cho vay của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt
Nam – CN Gia Định.
Rất mong sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp giữa TECHGEL và BIDV Gia Định.
Trân trọng.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nơi gửi:
- Như trên;
- Phòng TC-KT;
- Lưu Văn thư.p

NGUYỄN TẤN MINH

12/12