Épületenergetika

fejlesztés megvalósítása a
VENYIGE 3
Ingatlan Kft-nél
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0296

Kenéz Mónika
A projektről
• Épület-felújítási beruházás energetikai fejlesztéssel
• 2006-tól működő ingatlankezelő cég
• Új Széchenyi Terv - Környezet és Energia Operatív Program
• 2012. pályázati kiírás
• 2013. pályázat benyújtása
• 2014. megvalósítás
• Összes (nettó) tervezett költség: 31 500 000 Ft
• Támogatási intenzitás: 60%
• Elnyert támogatás: maximális 18 900 000 Ft
A projektgazda és a Tulajdonos

• A „leány” • Az „anya”
• Alapítva: 2006. (zrt., majd kft.) • Alapítva: 1996. (egyesület)
• Vagyonkezelés • Nem-életbiztosítás
• Állomány: 3 fő • Állomány: 129 fő
• Éves árbevétel: 11 millió Ft • Éves árbevétel: 7 milliárd Ft
 Gazdálkodási jellemzők, helyzetelemzés
Belső környezet
•Gazdálkodási forma, minősítés: korlátolt felelősségű társaság, Erősségek Gyengeségek
mikrovállalkozás stabil pénzügyi helyzet,
elhelyezkedés, megközelíthetőség
•Alapítás időpontja: 2009.09.25. nyereséges gazdálkodás
alacsony személyi keret, kis dolgozói
(jogelőd Zrt. alapítása 2007.02.14) támogató tulajdonos
létszám
•Adószám: 14855638-2-42 partneri és ügyfél-kapcsolatok létesítmények avulása, elhasználódása
növekvő karbantartási és működtetési
•Cégjegyzékszám: 01-09-923138 összetett, teljeskörű szolgáltatás
költségek
•Főtevékenység: Vagyonkezelés (holding) – TEÁOR’08: 6420 teljesen kiépített, fejlett infrastruktúra alacsony szintű marketing-tevékenység
•Fejlesztendő tevékenység: Saját tulajdonú ingatlan bérbeadás, tapasztalt, elkötelezett menedzsment
magas kihasználtság
üzemeltetés – TEÁOR’08: 6820 bérlők támogatása
Külső környezet
Gazdálkodási adatok Lehetőségek Veszélyek
Adat / Gazdasági év 2010. 2011. 2017. pályázati úton elnyerhető
Éves nettó árbevétel (Ft) 150 678 000 176 649 000 179 359 000 támogatások jogi környezet gyors, folyamatos változása
konkurens vállalkozások nagyobb
Adózás előtti eredmény (Ft) 17 063 000 11 659 000 28 249 000 új bérlők folyamatos érdeklődése
ismertsége, jobb elhelyezkedése
Saját tőke (Ft) 819 080 000 865 250 000 1 370 958 000 kedvező kormányzati, politikai
környezet külső infrastruktúra elavultsága
Jegyzett tőke (Ft) 830 000 000 830 000 000 830 000 000 csökkenő építőipari költségek bérlők érzékenysége gazdasági recesszióra
Mérlegfőösszeg (Ft) 876 638 000 1 014 615 000 1 416 173 000 alacsony infláció és alacsony
Állományi létszám (fő) 2 3 4 hitelkamatok

Működés időtartama (év) 4 5 12

Projekt megalapozása
Helyszín és Érintettek – Kiindulás és Célok
• Közép-Magyarországi régió
• Budapest (X. kerület), Venyige utca 3. Minimális
Elvárt összes
Mérték- Kiindulási csökkenés
Mutató neve Típus elvárt
egység érték fenntartási
célérték
idő végére

Üvegházhatású gázok
hatás tonna/év 38,89 14,76 72,39
kibocsátásának csökkenése

Energiahatékonyság növelése révén

megtakarított éves elsődleges eredmény GJ/év 592,88 225 1103,64
(primer) energiahordozó mennyiség
A Lehetőség: KEOP
• Új Széchenyi Terv (2010-2013), Környezet és Energia Operatív Program
• „Épület energetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása, korszerűsítése”
• Megjelenés: 2012. december 12.
• Kiemelt célkitűzése:
• környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedésének ösztönzése
• az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának növelése
• a megújuló energiafelhasználás fokozására irányuló beruházások megvalósítása
• az energetikai hatékonyság fokozásával hozzájárni az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az energiaimport-
függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi
kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez.
• 2012-2013. évi teljes keretösszeg: 30 milliárd Ft
• Támogatási forrás: a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban
• Működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás utófinanszírozással
• Egyfordulós kiválasztási eljárás
• Támogatási intenzitás: minimum 10%, maximum 60%
Megvalósítási terv I.
Műszaki tartalom
Utólagos külső hőszigetelés:
 449,5 m2 lapostető
 736,5 m2 homlokzat
 70 m lábazat
Külső nyílászárók cseréje:
 1 db bejárati és 5 db erkélyajtó
 58 db ablak
Fűtési rendszer korszerűsítése
 462 m csőhálózat
 32 db YORK gyártmányú parapet Fan-Coil berendezés
Megvalósítási terv II.
S z e m é l y i k e re t e k
Támogató
szervezet
Minisztérium

Projekt-
Tulajdonos
Venyige 3 gazda
Ingatlan Kft. KöBE
Kárpáti Tibor

Pályázatírás, Műszaki
projekt- Kivitelezés Tájékoztatás, Pénzügy,
tervezés, nyilvánosság
menedzsment ellenőrzés könyvelés
SZERIP Kft. Csicselyné
ROBEX GF Mérnöki Hajdú-Energia Kft.
PROJEKT Kft. Kálmán Tamás Gulyás Márta
Iroda Kft. Szolnoki Miklós
Radványi-Posta Galajda István
Ágnes Hulladék-
Fer-Alcu Kft
kezelés
Udvardi Ernőné
Megvalósítási terv III.
Ütemezés
Időtartam
Ssz. Tevékenység Kezdete Vége 2012 2013 2014
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Előkészítési szakasz
Tanulmányok, vizsgálatok, épületenergetikai audit
1 2012.12.01 2012.12.31
elkészítése                                                        
2 Előzetes árajánlatok beszerzése 2012.12.15 2013.01.15                                                        
3 Pályázat összeállítása, benyújtása 2012.12.15 2013.01.31                                                        
4 Tervezés, engedélyeztetés 2013.01.01 2013.03.31                                                        
5 Támogatási döntés, Támogatási Szerződés megkötése 2013.03.01 2013.03.31                        
Megvalósítási szakasz
6 Projektmenedzsment felállítása, 2013.03.01 2013.03.31
projektmenedzsment tevékenység                                                        
7 Árajánlatok bekérése kivitelezésre, kivitelezői és szakértői 2013.03.01 2013.03.31
szerződések megkötése                                                        
8 Építési-kivitelezési munkák 2013.04.01 2013.10.31                                                        
9 Elkészült építési munkák műszaki átadás-átvétele, 2013.11.01 2013.11.30
üzembe helyezés                                                        
10 Nyilvánosság biztosítása 2013.04.01 2016.10.31                                                        
11 Projekt szakmai és pénzügyi zárása 2013.12.01 2013.12.31                                                        
12 Támogatási összeg átutalása 2014.01.01 2014.01.31                                                        
 Megvalósítási terv IV.
N y i l v á n o ss á g
„Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei”
III. számú kommunikációs csomag
Megvalósítás szakaszában:
• „C” típusú hirdetőtábla a megvalósítás helyszínén.
• Fotódokumentáció
• meglévő honlapon tájékoztató elhelyezése.
Megvalósítást követően:
• „D” típusú emlékeztető tábla a megvalósítás helyszínén.
• Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a
sajtómegjelenések összegyűjtése.
• TÉRKÉPTÉR feltöltése tartalommal.
 Pénzügyi terv I.
Költségek és bevételek becslése
Jelenérték
Költségek 2014 2015 2016 Bevételek:
2013
1.    Összes beruházási költség 31 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
I. Projekt előkészítés költségei 560 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
• Beruházás éve: 7 000 000 Ft
1. Energetikai vizsgálat, tanulmány 200 000 Ft 0 F  0 F  0 F  • 40%-os bevétel kiesés
2. Tervezés, engedélyezés 360 000 Ft 0 F  0 F  0 F  • a felújítással járó átmeneti
II. Projekt menedzsment költségei 1 006 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft szolgáltatás szüneteltetés
III. Szolgáltatások 1 390 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
1. Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok 890 000 Ft 0 F  0 F  0 F 
• Kötelező fenntartási idő 3 éve: 11 000 000 Ft
2. Záró műszaki audit készítése 250 000 Ft 0 F  0 F  0 F  • beruházás előtti évek átlagos bevételének
3. Tájékoztatás, nyilvánosság 250 000 Ft 0 F  0 F  0 F  változatlansága
IV. Beruházás/Fejlesztés 28 544 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft • nem kell bérleti díjat emelni az
1. Utólagos külső hőszigetelés 15 170 706 Ft 0 F  0 F  0 F 
üzemeltetési költségek növekedése miatt,
2. Külső nyílászárók cseréje 5 086 576 Ft 0 F  0 F  0 F 
3. Fűtési rendszer korszerűsítése 8 286 718 Ft 0 F  0 F  0 F  ami bevétel csökkenést eredményezne a
2.    Összes működési költség 4 200 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft szolgáltatást igénybe vevő partnerek
2.1.  Üzemeltetési költség 1 600 000 Ft 770 000 Ft 770 000 Ft 770 000 Ft „elvándorlása” miatt.
2.2.  Karbantartási költség 1 600 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft
2.3.  Pótlási költség 1 000 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft
3.    Maradványérték 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
4.    Összes pénzügyi költség (1+2+3) 37 200 000 Ft 3 870 000 Ft 3 870 000 Ft 3 870 000 Ft
Pénzügyi terv II.
Te l j e s í t m é n y m u t a t ó k
Megnevezés 2013 2014 2015 2016
1. Beruházási költség 31 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
2. Működési költség 4 200 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft
3. Kiadási pénzáram (1+2) 35 700 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft 2 370 000 Ft
4. Bevétel 7 000 000 Ft 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft
5. Bevételi pénzáram (4) 7 000 000 Ft 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft 11 000 000 Ft
6. Maradványérték 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft
7. Nettó összes pénzügyi
-27 200 000 Ft 10 130 000 Ft 10 130 000 Ft 10 130 000 Ft
pénzáram (5+6-3)
Diszkontráta (r, %) 0,0500 0,0500 0,0500 0,0500
Diszkontfaktor (1/(1+r)^t) 1,000000 0,952381 0,907029 0,863838
Diszkontált nettó pénzáramok -27 200 000 Ft 9 647 619 Ft 9 188 209 Ft 8 750 675 Ft
Kumulált nettó jelenérték
-27 200 000 Ft -17 552 381 Ft -8 364 172 Ft 386 503 Ft
FNPV/beruházás
Belső megtérülési ráta
- -64,53081% -21,49918% 0,72060%
(FRR vagy IRR vagy BMR)
Pénzügyi vizsgálatok
Fenntarthatóság – Költség-haszon – Forrás - Érzékenység
Közgazdasági költség-haszon elemzés Fenntarthatóság
• Költségvetési (fiskális) kiigazítások: • beruházás önereje hitelfelvétel nélkül
• közgazdasági költségek megegyeznek a pénzügyi • adósságszolgálat teljesítésével nem kell számolni
költségekkel Forrásvizsgálat
• Piaci árról való áttérés elszámoló árra: 2010 óta fejlesztési Lekötött
célú lekötött tartalék
Felhasznált Halmozott záró
• munkaerő, természeti erőforrások és a földterület ára Dátum
összeg összeg tartalék összege
• jelen projektet nem érintik 2010.12.31 8 531 000 Ft 0 Ft 8 531 000 Ft
• Externális hatások: 2011.12.31 5 800 000 Ft 0 Ft 14 331 000 Ft
• 1) projekt használóinál jelentkező hasznok: 2012.12.31 11 400 000 Ft 0 Ft 25 731 000 Ft

• a terület összképének javulása, Összesen 25 731 000 Ft 0 Ft -

• bérlők együttműködési és fizetési hajlandóságának

megtartása illetve javulása
• épület állagának megóvása.
• 2) külső gazdasági hatások:
• energiahatékonyság növelése
• üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenése
• környezetterhelés csökkenése.
Érzékenységvizsgálat
• bevételek csökkenése
• beruházási költségek növekedése
• 5%-os, kedvezőtlen eltérés:
• beruházás megtérülése kötelező fenntartási idő
után egy évvel, megvalósítás évétől számított 4. évben
Megvalósulás, eredmények
Ü t e m e z é s , p é n z ü g y i t e r v, i n d i k á t o ro k
Változás az ütemezésben: Indikátorok teljesülése:
2013. márciusra tervezett támogatói Fenntartási idő végére a tervezettnél
döntés  2013.12.21. jobb eredmény
Változás a pénzügyi tervben: Megnevezés
Földgáz fogyasztás Üvegházhatású
- energia- gázok kibocsátása
egyenérték (GJ/év) (t/év)
• 2014.03.05-én előleg: 4 725 000 Ft Fejlesztés előtti állapot 592,880 GJ/év 38,890 tonna/év

• 2014.10.20-án záró beszámoló után: Fejlesztés utáni elvárt állapot

Elvárt csökkenés
225,000 GJ/év
367,880 GJ/év
24,130 tonna/év
24,130 tonna/év
14 025 000 Ft Fejlesztés utáni tényleges állapot
2014.10-2015.09. közötti időszak 177,840 GJ/év 11,533 tonna/év
• 150 000 Ft-tal alacsonyabb 2015.10-2016.09. közötti időszak 187,920 GJ/év 12,187 tonna/év
projektmenedzsment feladatok 2016.10-2017.09. közötti időszak 219,600 GJ/év 14,241 tonna/év

költsége Fejlesztéssel elért csökkenés

2014.10-2017.09. közötti időszak 1193,280 GJ/3 év 78,709 tonna/3 év
Eredmények
Előtte Utána
Eredmények
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Venyige Sándor