3478676865245-0000001

34545323455
customerId,97d0ba9e-395b-49c5-bd36-32efa06f8f4f
u serstring0,GEM_Factsheet_retail
serstring1,1.034545323456
serstring2,2023-04-11ÿ17:06:14.21834545323456
serstring3,System34545323456
serstring4,ERSTE_RESERVE_CORPORATE_EUR_R01_38501_HU_HU
serstring5,WEBSITE
serstring6,38501
serstring8,HU_hu 34545323456
3454532345634545323456 34545323456 34545323456

ERSTE RESERVE CORPORATE

Retailtranche: EUR R01
Rövid lejáratú eszközökbe fektető kötvényalap

Adatok érvényessége: 2023. 03. 31.

Befektetési politika
Az ERSTE RESERVE CORPORATE kötvényalap, amely vagyonát jellemzően rövid futamidejű eszközökbe fekteti, mely eszközök
főként euróban denominált, globális vállalati kötvények. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra többnyire fedezést alkalmaz.
A portfólióba elsősorban a befektetési kategória besorolású papírok kerülnek. Az Alap megcélzott duration-je 0-tól 1 évig terjed.
A kötvények hitelminősítési besorolásában, vagy kockázati prémiumában történő változás az Alap árfolyamának jelentős
ingadozásához vezethet.

Az alap aktív befektetési politikát folytat és nem benchmark orientált. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra,
az alapkezelő társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Az Alap legfontosabb adatai Az Alap nettó eszközértéke EUR 201,450 millió

Indulás dátuma 2002. 07. 08.
Az alap üzleti éve 03.01. - 02.29.
Osztalékfizetés idopontja 01.06.
Vételi jutalék maximuma 0,75%
Visszaváltási jutalék 0,00%
Alapkezelői díj maximuma 2 0,32% p.a.
Sikerdíj -
SFDR -
Környezeti szempontból fenntartható gazdasági
No
tevékenységekre irányuló befektetések figyelembevétele
A fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatások
No
(PAI) figyelembevétele
Kockázati mutató a KID szerint 3 1 2 3 4 5 6 7
Javasolt tartási időtartam minimum 6 év
Letétkezelő Erste Group Bank AG
Alapkezelő Erste Asset Management GmbH
Elérhetoség contact@erste-am.com

Befektetési jegy sorozat Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam

árfolyama Újrabefektető alap AT0000A00GL9 EUR 136,3600

Teljesítmény 1 Az Alap indulása óta 1 év

Év eleje óta 3 év 5 év 10 év
(évesített) (abszolút)
1,56% 0,67% -0,89% 1,74% 0,01% 0,65%

Éves teljesítmény 1 év 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hozam 2,84% 2,10% 0,25% 0,88% 0,99% -2,69% 3,37% 0,62% 0,72% -2,77%

1|3
 ERSTE RESERVE CORPORATE
Retailtranche: EUR R01
Rövid lejáratú eszközökbe fektető kötvényalap

Az alábbi ábra a teljesítményt mutatja EUR-ban, az összes díj és költség figyelembevételével, kivéve a vételi- és visszaváltási
jutalékot. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a devizaárfolyam ingadozások növelhetik és csökkenthetik is az alap hozamát.

Teljesítmény 1 Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül 1

110,00 %

9,2 %
1 év
108,00 % -4,7 %
3,9 %
5 év
-0,8 %
106,00 %
3,1 %
7 év
0,0 %
104,00 % 2,9 %
10 év
0,6 %
2,4 %
15 év
102,00 % 1,4 %
1,8 %
20 év
1,7 %
100,00 %
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 02.04.2013 és 31.03.2023 között ■ Minimális ■ Maximális

1 A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat,
mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés
hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál
rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.
2 A befektetési alap információs dokumentum szerint 3 KIID: Kiemelt Befektetoi Információk

Eltérő megjelölés hiányában az tíz évnél rövidebb értékalakulások számítása automatikusan a mindenkori alap létrehozásától indul. A kevesebb mint 12 hónapra
vonatkozó értékalakulásokból az időszak rövidsége miatt nem lehet messzemenő következtetéseket levonni.

Befektetési struktúra Kötvények - Országkockázat Kötvények - Minősítés

USA 16,51% AAA 0,27%

Franciaország 15,89% AA 3,80%

Olaszország 11,88% A 28,44%

Spanyolország 10,00% BBB 47,11%

Németország 9,65% BB 18,04%

Anglia 8,04% B 1,33%

Hollandia 3,72% NR 1,01%
Írország 3,53% 0 10 20 30 40 50

Svédország 2,80%
Portugália 2,67%
Ausztria 2,65%
Kanada 2,57%
Magyarország 2,16%
Dánia 1,48%
Belgium 1,40%
0 10 20

A befektetés előnyei Kockázatok

 Rövid hátralévő futamidejű és változó kamatozású
vállalati kötvényekből álló diverzifikált portfólió.
 Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatot fedezi, így
a külföldi devizaárfolyamok ingadozása nem
befolyásolja az Alap árfolyamának alakulását.
 Vonzó hozam elérésének lehetősége.
 A hitelminősítői besorolás romlása negatívan
befolyásolhatja az Alap árfolyamát.
 A kötvénypiaci hozamok emelkedése negatívan
befolyásolja az Alap árfolyamát.
 Tőkeveszteség előfordulhat.
 A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap
szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likvidtási
kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott
ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az
alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ
megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív
befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG)

2|3
 ERSTE RESERVE CORPORATE
Retailtranche: EUR R01
Rövid lejáratú eszközökbe fektető kötvényalap

21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés

"Kockázatok" fejezetében.

Legfontosabb kockázati mutatók az OeKB szerint (3 év) Kötvény mutatószámok *

Sharpe mutató - Átlagos értékpapírhozam 4,67%
Árfolyamingadozás (volatilitás) 2,00% Átlagos lejárati idő 1,26 év
Legnagyobb visszaesés -3,79% Módosított duration 0,43%
A pozitív hozamú hónapok aránya 63,89% Duration 0,47 év
Átlagos kuponfizetési ráta 2,73%
Hitelminősítés BBB

* Pénzügyi fogalommagyarázat (

https://www.erste-am.at/en/private-investors/our-solutions/fund-glossary)

Jelen dokumentum hirdetménynek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és
az angol. Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően az Amtsblatt zur Wiener
Zeitung hivatalos közlönyében jelennek meg. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG)
21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori
letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok
esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg. A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a www.erste-am.com/investor-rights linken
és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat.
A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található. Ha a befektetési
alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege
alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. A honlapon megjelenített információk a befektetők kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek
ismeretein alapulnak. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.
A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának
időpontjában elérhető információkon alapszanak. A leírt portfólió összetétel bármelyik pillanatban változhat az alap esetén alkalmazott, aktív portfólió kezelés következtében.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9. floor, erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu / www.erste-am.hu 3|3
Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest