34545323455userstring0,FactsheetPublic

34545323455customerId,ef5b2da0-4d26-4239-9c42-0047d03b07bc34545323456
3478676865245-0000001
34545323455userstring1,1.0
34545323455userstring2,2016-01-11ÿ05:21:46.932
34545323455userstring3,System
34545323455userstring5,WEBSITE
34545323455userstring4,34301HU.pdf34545323456
34545323455userstring6,3430134545323456
34545323456
34545323456
34545323456
34545323456
34545323456

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Globális feltörekvő piaci részvényalap

30.12.2015

Befektetés jellemzői
Az Alap legfőbb adatai
Az ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS Alap hosszú távú tőkenövekedést megcélzó részvényalap, amely vagyonát
fejlődő piaci vállalatok részvényeibe fekteti. Az alapot a Rosenberg Capital Management - RCM (az Allianz Csoport tagja)
kezeli, és aktív befektetési megközelítést alkalmaz. A befektetési stratégiához devizaárfolyam kockázat is társul, amelyet
az Alapkezelő általában nem fedez.
Teljes eszközérték EUR 114,83 M.
Az Alap indulása 22.04.2002
Az alap üzleti éve 01.05. - 30.04.
Osztalékfizetés időpontja 01.08.
Forgalmazási engedély AT,CZ,DE,HU,RO,SK
Vételi jutalék 4,00 %
Alapkezelői díj maximuma* 1,80 % p.a.
Kockázati besorolás a KID** alapján 1 2 3 4 5 6 7
Javasolt tartási időtartam minimum 6 év
Letétkezelő bank Erste Group Bank AG
Befektetési Társaság ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Külső alapkezelő BBVA Asset Management S.A.
Elérhetőség ansprechpartner@sparinvest.com
*a befektetési alap információs dokumentum szerint **

Befektetési jegyek Az Alap típusa ISIN kód Devizan. Árfolyam

Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00GE4 HUF 51 689,89
Osztalékot nem fizető alap (VT) AT0000A00GK1 EUR 164,88

Teljesítmény az OeKB szerint Devizan. Év eleje óta* 1 év 3 év 5 év 10 év Az Alap indulása óta

(%; bázis: árfolyam; évesített)
** EUR -1,11 -1,11 0,34 -2,95 1,70 3,77

Éves hozam (%-ban, az alap év 2011 2012 2013 2014 2015

bázis devizanemében) **
Hozam -23,71 11,69 -5,90 8,57 -1,11

Árfolyamalakulás (bruttó)** Min / max hozam (bruttó)**

110
94,9 %
105 1 év
-61,6 %
100 37,1 %
3 év
-18,7 %
95
27,8 %
5 év
90 -6,9 %
15,7 %
85 7 év
-4,3 %
80 11,0 %
10 év
1,5 %
75
7,5 %
70 13 év
5,2 %

65
12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 30.12.2010 és 30.12.2015 között ■ Minimális ■ Maximális
* (abszolút) A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja
magába a vételi jutalékot, amely maximum értéke 5,00 %, és az egyéb díjakat, mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a
hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés hiányában, amennyiben
az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12
hónapnál rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli
árfolyamalakulása megbízható mutatójának.

1|2
34545323455userstring0,FactsheetPublic
34545323455customerId,ef5b2da0-4d26-4239-9c42-0047d03b07bc34545323456
34545323455userstring1,1.0
34545323455userstring2,2016-01-11ÿ05:21:46.932
34545323455userstring3,System
34545323455userstring5,WEBSITE
34545323455userstring4,34301HU.pdf34545323456
34545323455userstring6,3430134545323456
34545323456
34545323456
34545323456
34545323456
34545323456

ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS

Globális feltörekvő piaci részvényalap

Eszközallakáció Devizanem Országok (országkockázat)

HKD 23,74 % Kína 28,00 %

KRW 15,76 % Dél-Korea 15,06 %

TWD 12,12 % Tajvan 12,63 %

USD 9,58 % India 8,27 %

INR 7,93 % Dél-afrikai Köztársaság 5,90 %

ZAR 6,07 % Brazília 5,88 %

MXN 5,37 % Mexikó 5,54 %

BRL 3,93 % Oroszország 3,69 %

THB 2,74 % Thaiföld 2,85 %

CLP 1,83 % Chile 1,90 %

IDR 1,66 % Indonézia 1,73 %

TRY 1,46 % Törökország 1,52 %

MYR 1,41 % Malajzia 1,46 %

PHP 1,39 % Fülöp-Szigetek 1,45 %

EUR 1,30 % Lengyelország 1,05 %

0 10 20 30 0 10 20 30

Referencia = AV aránya Származékos eszközökkel együtt Referencia = releváns ÉP-vagyon aránya

Statisztikai mutatószámok az OeKB szerint (3 év)

Sharpe mutató 0,02
Volatilitás 15,60 %
max drawdown -22,69 %
A pozitív hozamú hónapok aránya 55,56 %

A befektetés előnyei Kockázatok

• Az Alap árfolyama jelentős mértékben ingadozhat • Az alap árfolyama erősen ingadozhat (magas volatilitás)
(magas volatilitás) • A befektetés devizajellege miatt az euró-arányát
• A külföldi devizában történő befektetés miatt az árfolyam-ingadozások is terhelhetik
devizaárfolyam ingadozások az Alap árfolyamát • A feltörekvő-piacok nagyobb kockázati potenciált
kedvezőtlenül befolyásolhatják jelentenek
• A feltörekvő piacok magasabb kockázati szintet • Javasolt befektetési horizont: legalább 5 év
képviselnek
• Javasolt befektetési időtáv: legalább 5 év

Kockázati felhívások a 2011. Az ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS a portfólió összeállításának köszönhetően megnövekedett volatilitást mutathat, azaz befektetési
évi Osztrák Befektetési Alap jegy árfolyama rövidtávon jelentős mértékben ingadozhat.
Törvénynek megfelelően

Jelen dokumentum hirdetmény. Eltérő megjelölés hiányában az adatok forrása az ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hivatalos üzleti nyelveink a német és az angol.
Mind a teljes körű Tájékoztató, mind a Rövidített Tájékoztató, mind a Kiemelt Befektetői Információk (valamint ezek esetleges módosításai) a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény
(InvFG) mindenkori szövegváltozatának rendelkezései szerint a Wiener Zeitung hivatalos közlönyében jelent meg, és az érdeklodő befektetők számára az Alapkezelő, valamint a letétkezelő
székhelyén térítésmentesen átvehető. A legutóbbi közzététel pontos dátumára, a nyelvekre, amelyben a Rövidített Tájékoztató, illetve a Kiemelt Befektetoi Információk (KIID) elérhető,
valamint az esetleges további átvevőhelyek listájára vonatkozó információk a www.sparinvest.com honlapon tekinthetők meg. Jelen dokumentum befektetőink kiegészítő tájékoztatását
szolgálja, és a dokumentum összeállításával megbízott személyek szerkesztőségi záráskori véleményén alapul. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik
figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási szabályok vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében. Ez a dokumentum nem minősül ajánlattételnek. Az
árfolyamok korábbi alakulásából nem lehet megbízható következtetést levonni az alap jövőbeli teljesítményére nézve.
Média tulajdonos és kiadó: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Vienna ansprechpartner@sparinvest.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Bécs
2|2