3478676865245-0000001

34545323455
customerId,5130dcd7-d866-4316-867a-bcff540f103c34545323456
u serstring0,GEM_Factsheet_retail
serstring1,1.034545323456
serstring2,2022-05-09ÿ07:41:08.28634545323456
serstring3,System34545323456
serstring4,ERSTE_STOCK_RUSSIA_HUF_R01_99901_HU_HU
serstring5,WEBSITE
serstring6,99901
serstring8,HU_hu 34545323456
3454532345634545323456 34545323456

ERSTE STOCK RUSSIA

HUF R01
Oroszországi részvényalap

Adatok érvényessége: 2022. 02. 24.

Befektetési politika
Az ERSTE STOCK RUSSIA Alap vagyonát főként oroszországi székhellyel rendelkező, vagy az orosz tőzsdén jegyzett vállalatok
részvényeibe fekteti. A befektetési folyamat fundamentális elemzési módszereken alapszik. A FÁK (Független Államok Közössége)
országok vállalatainak részvényei is a portfólió elemei közé kerülhetnek. A részvénykiválasztás során a magas minőségű,
nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeit preferálják. Az Alapkezelő a devizaárfolyam kockázatra általában
nem alkalmaz fedezést.

Az alap aktív befektetési politikát folytat. Az alap eszközei diszkrecionálisan kerülnek kiválasztásra. Az alap benchmark orientált
(licenc használati okokból az alkalmazott index konkrét megnevezése az alap Tájékoztatójában (12.), vagy KID-jének a "Cél és
befektetési politika" fejezetében található). Az alap összetétele és teljesítménye rövid- és hosszú távon is jelentős mértékben,
vagy akár teljesen eltérhet a benchmark összetételétől és teljesítményétől pozitív és negatív irányba egyaránt. Az alapkezelő
társaság diszkrecionális választási lehetősége korlátlan.

Az Alap legfontosabb adatai Az Alap nettó eszközértéke EUR 22,044 millió

Indulás dátuma 2007. 08. 01.
Az alap üzleti éve 06.01. - 05.31.
Osztalékfizetés idopontja 01.09.
Vételi jutalék maximuma 4,00%
Visszaváltási jutalék 0,00%
Alapkezelői díj maximuma 2 1,80% p.a.
Sikerdíj -
SFDR -
Kockázattípus a KID szerint 3 1 2 3 4 5 6 7
Javasolt tartási időtartam minimum 6 év
Letétkezelő Erste Group Bank AG
Alapkezelő Erste Asset Management GmbH
Elérhetőség contact@erste-am.com

Befektetési jegy sorozat Befektetési jegy sorozat ISIN Devizanem Árfolyam

árfolyama Osztalékot nem fizető alap AT0000A09GQ9 HUF 2 810,7400

Teljesítmény 1 Az Alap indulása óta 1 év

Év eleje óta 3 év 5 év 10 év
(évesített) (abszolút)
4,85% -23,92% -8,33% 6,35% 4,12% 2,53%
1,99% -21,84% -7,14% 3,79% 2,86% 2,38%
■ Alap/Tranche ■ Benchmark

Éves teljesítmény 1 év 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 2,01% -2,32% -32,08% 12,83% 52,35% -10,22% 1,14% 49,73% -3,39% 21,93%
Hozam 12,54% -6,32% -30,81% 12,83% 57,62% -11,75% 2,58% 48,99% -10,57% 21,16%
■ Alap/Tranche ■ Benchmark

1|3
 ERSTE STOCK RUSSIA
HUF R01
Oroszországi részvényalap

A külföldi pénznemben denominált befektetési jegyek esetében a benchmark teljesítménye nem kerül átszámításra. Az
átszámított benchmark teljesítménnyel való összehasonlítás a vonatkozó KIID-ben található.

Teljesítmény 1 Min / Max hozam (évesített), benchmark nélkül 1

200 %

180 % 189,0 %
1 év
-75,6 %
160 % 42,0 %
3 év
-19,5 %
140 % 22,3 %
5 év
-15,6 %
120 %
16,7 %
7 év
100 % -15,7 %
10,8 %
10 év
80 % -5,3 %
0,8 %
60 % 14 év
-2,1 %

40 %
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -140-120-100-80-60-40-20 0 20 40 60 80100120140160180200220240260

■ Alap/Tranche ■ Benchmark ■ Minimális ■ Maximális

Korrigált nettó eszközértékek (bázis 100) 24.02.2012 és 24.02.2022 között

1 A teljesítményszámítás az OeKB módszer alapján történik. Az ábra magába foglalja az alapkezelői díjat, de nem foglalja magába a vételi jutalékot és az egyéb díjakat,
mint például a számlavezetési díj, amelyek szintén a hozamot csökkentik. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát az alap jövőbeli hozamára nézve. Egyéb megjelölés
hiányában, amennyiben az Alap nem rendelkezik 5 éves visszatekintő múlttal, a bemutatott teljesítmény az Alap indulásától eltelt időtávra vonatkozik. A 12 hónapnál
rövidebb időtávra vonatkozó teljesítményt - a rövid időtávra való tekintettel - különösen nem tekinthetjük az Alap jövőbeli árfolyamalakulása megbízható mutatójának.
2 A befektetési alap információs dokumentum szerint 3 KIID: Kiemelt Befektetoi Információk

Befektetési struktúra Részvények - szektorok Top 10 pozíció

Alapanyag gyártás 37,44% LUKOIL PJSC 9,17%

Energiaipar 35,28% MMC Norilsk Nickel PJSC 7,92%

Pénzügyi szektor / Bankszektor 11,16% Gazprom PJSC 7,82%

Telekommunikáció 9,93% Yandex N.V. 5,63%

Alapvető fogyasztási javak 5,59% Novolipetskiy Metallurg. Komb. 4,55%

IT 0,59% NOVATEK 4,53%

0 10 20 30 40 TCS Group Holding PLC 4,46%

Polymetal International PLC 4,41%

Aktsionernaya Komp.'ALROSA'PAO 4,21%

Magnit PJSC 3,99%
0 5 10

A befektetés előnyei Kockázatok

 FÁK (Független Államok Közössége) országok, főként
Oroszország vállalatainak álló, széleskörűen
diverzifikált részvény-portfólió, akár már kis
tőkebefektetéssel is.
 Fundamentális kritériumok alapján történő, aktív
részvénykiválasztás.
 Jelentős tőkenövekedés lehetősége magas
kockázatviselési hajlandósággal rendelkező befektetők
számára.
 Az Alap alkalmas a már meglévő részvény portfólió
kiegészítésére hosszú távú tőkenövekedés elérése
érdekében.
 Az alap árfolyama jelentősen ingadozhat (magas
volatilitás).
 Mivel az alap befektetései külföldi devizában
denomináltak (főleg orosz rubel), a devizapiaci
árfolyamok ingadozása negatívan befolyásolhatja az
Alap árfolyamát.
 Tőkeveszteség előfordulhat.
 A kockázatok, amelyek jelentősek lehetnek az alap
szempontjából: hitel- és partnerkockázat, likvidtási
kockázat, letétkezelői kockázat, származtatott
ügyletekből eredő kockázat és működési kockázat. Az
alap kockázataira vonatkozó széleskörű információ
megtalálható a Tájékoztatóban, vagy az alternatív
befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG)
21. §-a szerinti befektetői információk, II. bekezdés
"Kockázatok" fejezetében.

2|3
 ERSTE STOCK RUSSIA
HUF R01
Oroszországi részvényalap

Legfontosabb kockázati mutatók az OeKB szerint (3 év)

Sharpe mutató -
Árfolyamingadozás (volatilitás) -
Legnagyobb visszaesés -
A pozitív hozamú hónapok aránya -

Kockázati felhívások a 2011. évi
Osztrák Befektetési Alap
Törvénynek megfelelően
Az ERSTE STOCK RUSSIA a portfólió összeállításának köszönhetően megnövekedett volatilitást mutathat, azaz befektetési jegy árfolyama rövidtávon jelentős
mértékben ingadozhat.
Az ERSTE STOCK RUSSIA a 2011. évi Osztrák Befektetési Alap Törvény 73. paragrafusának értelmében vagyonának jelentős részét fektetheti derivatív eszközökbe
(swapokat és egyéb tőzsdén kívüli ügyleteket is beleértve).

Jelen dokumentum hirdetménynek minősül. A honlapon megjelenített adatok forrása - eltérő megjelölés hiányában - az Erste Asset Management GmbH. Az Erste Asset Management GmbH hivatalos nyelve a német és
az angol. Az ÁÉKBV-alapokra vonatkozó tájékoztatók (valamint annak esetleges módosításai) a befektetési alapokról szóló 2011. évi osztrák törvény (InvFG) rendelkezéseinek megfelelően az Amtsblatt zur Wiener
Zeitung hivatalos közlönyében jelennek meg. Az Erste Asset Management GmbH által kezelt alternatív befektetési alapokra vonatkozóan a Tájékoztató, az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó törvény (AIFMG)
21. §-a szerinti befektetői információk, valamint a Kiemelt Befektetői Információk/ KID mindenkor hatályos szövegváltozata elérhető a www.erste-am.com honlapon, és a mindenkori alapkezelő, valamint a mindenkori
letétkezelő székhelyén térítésmentesen rendelkezésre áll. A tájékoztató legutóbbi közzétételének pontos dátumára, a különböző nyelveken elérhető Kiemelt Befektetői Információra/KID-re, valamint a dokumentumok
esetleges további átvevőhelyeinek listájára vonatkozó információk a www.erste-am.com honlapon tekinthetők meg. A befektetők jogainak összefoglalása szintén elérhető a www.erste-am.com/investor-rights linken
és az alapkezelő székhelyén. A mindenkor hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően az alapkezelő társaság dönthet úgy, hogy visszavonja a befektetési jegyeinek külföldön történő értékesítéséről szóló megállapodásokat.
A kockázatokra vonatkozó részletes információ a hatályos Tájékoztató és Kezelési Szabályzat, valamint az AIFMG 21. §-ának megfelelően összeállított befektetői tájékoztató dokumentumban található. Ha a befektetési
alap devizaneme az ország devizanemétől eltérő, a devizaárfolyam változások pozitív és negatív hatással egyaránt lehetnek a befektetés értékére, emiatt előfordulhat, hogy a visszaváltáskori befektetés összege
alacsonyabb, mint a befektetési jegy vásárlásakor befektetett összeg. A honlapon megjelenített információk a befektetők kiegészítő tájékoztatását szolgálják, és az információk összeállításával megbízott személyek
ismeretein alapulnak. Elemzéseink és végkövetkeztetéseink általános jellegűek, és nem veszik figyelembe az egyes befektetők egyéni igényeit a hozamok, adózási helyzet vagy kockázatvállalási hajlandóság tekintetében.
A múltbeli hozam nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre nézve. Amennyiben a portfólió összetételére vonatkozó információk is megjelennek a dokumentumban, azok a dokumentum készítés záró dátumának
időpontjában elérhető információkon alapszanak. A leírt portfólió összetétel bármelyik pillanatban változhat az alap esetén alkalmazott, aktív portfólió kezelés következtében.

Média tulajdonos és kiadó: Erste Asset Management Ltd., HU-1138 Budapest, Népfürdő st. 24-26. 9. floor, erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu / www.erste-am.hu 3|3
Jelentést készítette: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Bécs contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Megjelenés helye: Budapest