Margaréta

Wellness-Ház
és Panzió
Készítette: Hetesi Sára, Kovácsy
Zsófia, Tóbiás Lilla
 MIT?
KINEK?
HOL?
MIBŐL?
HOGYAN?
Bevezető

• Margaréta Wellness-Ház és Panzió

• Kft
• Szállodai, fizikai közérzetjavító
szolgáltatás; éttermi, mozgó
vendéglátás
• Hetesi Sára, Kovácsy Zsófia, Tóbiás Lilla
• 3 M készpénz egyenlő arányú
megoszlásban
Vállalkozás általános
bemutatása
• „Margaréta, a pihenés virágzó oázisa.”
• Célunk: magas minőséget kínáló
létesítmény létrehozása
• Pécs belvárosának peremén bérelhető-
felújítandó ingatlan:
• 20 szoba + pótágy
• Állatbarát
• 60 fő befogadására képes étterem
• Wellness - fitness
Belső és külső
környezet

• Külső környezet:
• PESTEL-elemzés
• Politikai, gazdasági, társadalmi,
technológia, természeti
• Versenytársak
• Belső környezet:
• Szervezeti erőforrás
• Szervezeti képesség
Működési terv

• Szállásfoglalás  közvetlenül,
szállásközvetítőn keresztül
• Mosodai tevékenység
• Anyagbeszerzés helyi termelőktől
• Eszközök és megfelelő működés
rendszeres felülvizsgálata
Szervezeti terv

• 3 tulajdonos, 13 alkalmazottal működik

• 2 recepciós
• 2 takarító
• 1 séf
• 2 szakács
• 2 konyhai kisegítő
• 3 pincér
• 1 alkalmi munkavállaló
• Megfelelő végzettség, szakmai tapasztalat,
nyelvtudás
Pénzügyi
terv
• Finanszírozási terv
• Várható éves
bevétel/költség/eredmény:
• 165.489.000 Ft
• 162.806.000 Ft
• 2.443.000 Ft
• Fix és változó költségek:
• 113.497.000 Ft
• 46.069.000 Ft
• Fedezeti pont: 0,95
Pénzügyi terv
• Mérleg, eredménykimutatás
• Mutatószámok
 Kockázatelemzés
Kockázati kategória Értelmezés

Gazdasági kockázatok Válság, háború, járvány, igazából szinte minden ide sorolható

Jogi kockázatok A jogszabályoknak való meg nem felelésből eredő kockázatok

A vállalkozás használatában lévő gépek, rendszerek meghibásodása, alkalmazottak hibáiból eredő

Működési kockázatok kockázatok (nem megfelelő hozzáértés)

A finanszírozási tevékenységek végrehajtásával kapcsolatban álló kockázatok pl.: infláció, kamatlábak

Pénzügyi kockázatok emelkedése (hitel esetében)

Piaci kockázatok Új versenytársak megjelenése, hasonló szolgáltatások kedvezőbb áron történő értékesítése

Az állami és kormányzati intézkedések hatása a vállalkozásra, pl.: magasabb adók; politikailag stabil,
Politikai kockázatok háborúmentes ország

Társadalmi kockázatok Társadalmi összetétel megváltozása, kereslet hiánya, munkaerő hiánya

Környezetvédelmi szabályok szigorodásából származó kockázatok, pl.: szemétszállítás, megújuló

Természeti kockázatok energiahasználat
Köszönjük
a figyelmet!