POSLOVNI PLAN

RADNA BILJENICA
ZA STUDENTE TURISTIKOG/INFORMATIKOG MENADEMNTA
VELEUILITA U IBENIKU

Ime i prezime studenata: Vedran Pisarek, Ivan Brni, Mario Marina

Smjer i status studiranja: Turistiki menadment (redovni)
Naslov odabrane ideje: Hostel Travian

NASLOVNICA PROJEKTA

Hostel Travian, ibenik

(puni naziv i sjedite tvrtke)
Obala doktora Franje Tumana 20, 022/347-250, hostel-travian@gmail.com
(podaci o tvrtki adresa, telefon, telefaks, e-mail)

PODUZETNIKI PROJEKT
(POSLOVNI PLAN)
NAZIV PODZETNIKE IDEJE:
Hostel Travian

OSOBE ZA VEZU:
Vedran Pisarek
Mario Marina
Ivan Brni
AUTOR-I PROJEKTA:
Vedran Pisarek
Mario Marina
Ivan Brni

ibenik,19.05.2014.

SADRAJ
0. OPERATIVNI SAETAK............................................................................................4
1. IVOTOPIS PODUZETNIKA....................................................................................5
2. KARAKTERISITKE PODUZEA.............................................................................6
2.1. Struktura i povijest poduzea .......................................................................6
2.2. Misija i ciljevi ..................................................................................................6
3. OPIS PODUZETNIKE IDEJE I REFERENCIJE PODUZETNIKA...................7
3.1. Evolucija ideje i nositelji pothvata ................................................................7
3.2. Opis proizvoda, robe ili usluga ......................................................................7
4. TRINI PODACI PROJEKTA..................................................................................8
4.1. Ciljna trita i potencijalni potroai ...........................................................8
4.2. Konkurencija na ciljnim tritima ................................................................9
4.3. Cijene proizvoda, robe ili usluga ..................................................................10
4.4. Prodaja i prihodi od prodaje ........................................................................10
4.5. Nabavna trita ..............................................................................................10
5. TEHNOLOKI-TEHNIKI ORGANIZACIJSKI ELEMENTI POTHVATA.......12
6. SWOT ANALIZA PROJEKTA...................................................................................13
6.1. Snage ................................................................................................................13
6.2. Slabosti .............................................................................................................13
6.3. Prilike ...............................................................................................................13
6.4. Prijetnje ...........................................................................................................13
7. MENADMENT PROJEKTA.....................................................................................14
8. MARKETING PROJEKTA.........................................................................................15
9. FINANCIJSKI POKAZATELJI PROJEKTA...........................................................20

0. OPERATVINI SAETAK
.
Saeto navedite sljedee podatke:
1. Investitori: Ivan Brni, Vedran Pisarek, Mario Marina
2. Naziv pothvata: Hostel Travian
3. Cilj: Zadovoljiti elje i potrebe korisnima naeg Hostela
4. Lokacija: ibenik, ibensko-kninska upanija
5. Broj zaposlenih: Tri (3)
6. Ukupna ulaganja: 350 000,00kn
7. Izvori financiranja: Vlastita sredstva
8. Bruto dohodak/ukupni prihodi:
Mjeseno: 78 500,00
Godinje: 942 000,00

1. IVOTOPIS PODUZETNIKA

Ivan Brni
-

Bosanska 51, tel: 022/217-714

Zavrena Turistiko-ugostiteljska i prehrambena kola Bjelovar

Zavren teaj za poduzetnike

Nema prethodnih poslova

Vedran Pisarek
-

Bosanska 51 , tel: 091/971-4084

Zavrena Turistiko-ugostiteljska i prehrambena kola Bjelovar

Zavren teaj za poduzetnike

Nema prethodnih poslova

Mario Marina
-

Ante Starevia 12, 022/218-355

Zavrena Tehnika kola Knin

Zavren teaj za poduzetnike

Nema prethodnih poslova

2. KARAKTERISITKE PODUZEA
2.1. Struktura i povijest poduzea:
1. Navedite ima poduzea: Travian
2. Opiite pravne forme poduzea: drutvo s ogranienom odgovornou

3. Zaposlenici: Tri zaposlenika:

1. Menader (1)
2. Recepcioner/ista (2)

4. Menadment i glavno osoblje:

Menader (1)- brine se za rezervacije i razvoj hostela

2.2 Misija i ciljevi:

Misija hostela je stvoriti uslugu koja je kvalitetna i koja zadovoljava sve potrebe
potencijalnih korisnika. Proirivanje parntnerstva sa ugostiteljskim objektima i oglaavati
se.
Cilj nam je ostvariti to vei profit i ulagati u poboljanje hostela kako u tehnolokom
smislu, tako i u smislu poslovanja.

3. OPIS PODUZETNIKE IDEJE I REFERENCIJE PODUZETNIKA

3.1. EVOLUCIJA IDEJE I NOSITELJI POTHVATA
A. Napiite skraeni naziv izabrane poduzetnike ideje:
Ponuditi potencijalnim korisnicima ono to najvie ele i oekuju prilikom dolaska u grad
ibenik.

B. Saeto opiite evoluciju povijest poduzetnike ideje koju ste izabrali za predloak
vaeg bavljenja poduzetnitvom:
Nakon razmiljanja o isplativosti otvaranja nekog objekta odluili smo se za otvorenje
hostela Travian. Sama ideja je dola na temelju analize hostela i njihovih poslovanja, te
brojnosti turista koji posjeuju grad ibenik. Tako smo doli do zakljuka da e na hostel
podmiriti nedostatke koje imaju ostali hosteli kako bih postao najkvalitetniji hostel u
ibensko-kninskoj upaniji.

3.2. OPIS PROIZVODA, ROBE ILI USLUGA

1. Smjetaj ( 2 osobe) 4 sobe
2. Smjetaj (4 osobe) 3 sobe
3. Smjetaj (6 osoba) 3 sobe

4. TRINI PODACI PROJEKTA

4.1. CILJNA TRITA I POTENCIJALNI POTROAI-KUPCI
A. Zemljopisno i redom znaenja identificirajte vaa ciljna trita:
1. Ciljano trite je stanovnitvo na podruju ibensko-kninske upanije
2. Makro lokacija je grad ibenik
B. Redom znaenja predoit popis i temeljne odrednice strukture potencijalnih potroaa
vaih proizvoda, robe ili sluga (njihova: spol, dob, zanimanje, visinu dohotka, mjesto
stanovanja i druge demografske, zemljopisne, ekonomske i bihevioristike odrednice):
1. Stanovnici ibenika dobnih skupina od 16- 35 godina
2. Turisti grada ibenika
C. Predoite prema redu znaenja popis i odrednice strukture potencijalnih kupaca vaih
proizvoda, robe i/ili usluga:
1. Mlae stanovnitvo (16-35)

D. Taksativno predoite sve trine pogodnosti vaih proizvoda, robe ili usluga (glede
potroakih preferencija ili glede naina njihova traenja) koje vi drite svojim
konkurencijskim ansama i prednostima (sa stajalita svih relevantnih odrednica
potranje)?
1. Cijena nia od konkurencije
2. Potranja za uslugama smjetaja
3. Nedostatak smjetajnih jedinica u ibeniku
4.2. KONKURENCIJA NA CILJNIM TRITIMA
A. Redom znaenja predoite popis svih vaih izravnih domaih i/ili stranih konkurenata
na ciljnom tritu:
1.
2.
3.
4.

Hostel
Hostel
Hostel
Hostel

Globo
Indigo
Splendido
Mare

Tablica 2. Popis konkurenata i komparacija

Red.

Podruja komparacije

broj

(prednosti i slabosti)

1.

2.

3.

4.

1.

Asortiman proizvoda, robe, usluga

2.

Tehnika obiljeja proizvoda, robe, usluga

3.

Estetska obiljeja proizvoda, robe, usluga

4.

Ostala obiljeja proizvoda, robe, usluga

5.

Prodajni kanali i prodajna distribucija

6.

Cijena, popusti, naini i uvjeti plaanja

7.

Poslijeprodajne usluge potroaima

8.

Uvjeti, nain i rokovi isporuke

9.

Ekonomska propaganda

10.

Aktivnosti promicanja prodaje

11.

Osobno-prodajna promidba

12.

Publicitet i odnosi s javnou

13.

Nabavni kanali i nabavna distribucija

14.

Skladitenje i politika zaliha

15.

Lokacija

16.
17.
UKUPNA OCJENA KOMPARACIJE

4.3. CIJENE PROIZVODA, ROBE ILI USLUGA

Osmislite primjerenu strategiju i politiku cijena te objasnite metodu koju ete koristiti u
odreivanju cijena vaih proizvoda, robe ili usluga.
Izaberite izmeu sljedeih metoda:
U upravljanu trokovima i formiranju cijena hostela koristimo Metodu ponude i
potranje.
Razlozi izabrane metode: ova metoda je izabrana iz razloga to je to u ovom sluaju
najbolji nain poslovanja da ne bi dolo do gubitka i manjka profita. Sagledavamo sve
mogue trokove i prihode kako bi odredili cijene usluga.
4.4. PRODAJA I PRIHODI OD PRODAJE
Tablica 2: Projekcija prodaje i prihoda od prodaje(mjeseno)
Redni
broj

NAZIV PROIZVODA,
ROBE ILI USLUGE

JEDININA
CIJENA(PO
OSOBI)
168
130,00 kn
250
110,00 kn
324
90,00 kn

KOLIINA

1.
Smjetaj (2 osobe) (4)
2.
Smjetaj (4 osobe) (3)
3.
Smjetaj (6 osoba) (3)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UKUPNI PRIHOD OD PRODAJE (PROIZVODA, ROBE ILI
USLUGA)

UKUPNO
( U KN)
21 840,00
27 500,00
29 160,00

78 500,00

4.5 NABAVNA TRITA

Hostel Travian je kupio informatiu opremu i bijelu tehniku od tvrtke Frigo d.o.o.
Oprema nije potroni materijal ali kod kvara ili naruivanja nove opreme isto se obraamo
tvrtci u kojoj smo opremu kupili. Dok smo ostale sirovine kao to su namjetaj i sirovine
potrebene za opremanje smjetajnih kapaciteta naruili iz Prima d.o.o.

10

5. TEHNOLOKI-TEHNIKI I ORGANIZACIJSKI ELEMENTI POTHVATA

A. Potanko opiite makrolokaciju vaega projekta:
Hrvatska, ibenik i okolica
B. Predoite toan opis mikrolokacije vaeg projekta:
ibenik, Obala doktora Franje Tumana 20., pristupana lokaciju u blizni autobusnog
kolodvora ibenik i gradske plae Banj.

Tablica 2: Projekcija ulaganja u stalna sredstava

Red.
broj

POPIS STALNIH
SREDSTVA
MATERIJALA I
RADOVA
Zemljite
Graevinski objekti
Proizvodna postrojenja
Proizvodna oprema
Pomona oprema
Uredska oprema
Ostala oprema
Pogonski strojevi
Pribor i alati
Poslovni inventar
Prijevozna sredstva
Trajni nasadi
Osnovno stado/jato
Nematerijalna imovina
Osnivaka ulaganja
Patenti
Licencije
Know-how
Ostala prava
Ina nematerijalna imovina

KOLIINA
(U JED.
MJERE)

JEDININA
CIJENA

1.
/
2.
kom
250 000,00kn
3.
/
4.
/
5.
kom
2 500,00 kn
6.
kom
6 000,00kn
7.
kom
50,00 kn
8.
/
9.
/
10.
kom
35,00 kn
11.
/
12.
/
13.
/
14.
kom
50,00 kn
14.1.
/
14.2.
/
14.3.
/
14.4.
/
14.5.
/
14.6.
/
16.
/
17.
/
24. Ostala stalna sredstva
/
UKUPNA VRIJEDNOST (od stavke 1. do stavke 25.)

UKUPNA
VRIJEDNOST

250 000,00kn
12 500,00 kn
6 000,00kn
5 000,00 kn
7 000,00 kn

5 000,00 kn

285 500,00 kn

11

Tablica 3: Projekcija ulaganja u materijalne inpute

Red.
broj

POPIS MATERIJALNIH
INPUTA PROJEKTA

I.
PROIZVODNI DIO UKUPNO
1.
Sirovine ukupno
2.
Repromaterijal ukupno
3.
Energenti ukupno
4.
Sitan inventar ukupno
5.
Ostali mater. inputi ukupno
5.1. Ulaganja
5.3.
SVEUKUPNA VRIJEDNOST

Koliina
(u jed.
mjere)

Jedinina
cijena

Ukupno
vrijednost

kom
/
/
kom
/
Kom.

300,00 kn
/
/
25,00 kn
/
250,00 kn

7 500,00 kn
/
/
1 250,00 kn
7 000,00 kn
12 500,00kn
28 250,00kn

Tablica 4: Popis i trajanje aktivnosti (poslova) izvedbe

Red.
broj
1.
2.
4.
5.
6.
8.
10.

POPIS PREDVIENIH AKTIVNOSTI

TIJEKOM RAZDOBLJA IZVEDBE
Sakupiti vlastita sredstva
Priprema i pravni poslovi
Pribaviti sva doputenja
Adaptirati poslovni prostor
Ugovoriti i nabaviti sve potrebne mat.
inpute
Provesti mark. aktivnost u svezi posla
Obaviti nune pripreme i poeti posl.

Poetak
aktivnos.
01.01.
01.01.
01.01.
01.03.
01.06.

Konac
aktivnos.
15.02.
20.01.
01.02.
31.05.
01.07.

Trajanje
(dana)
46
20
32
90
30

01.06.
01.07.

1.07.
01.08.

30
31

6. SWOT ANALIZA PROJEKTA

12

6.1. Snage (Strenghts)

-dobra organizacija
- profesionalno osoblje
- stalno unaprjeenje kvalitete usluga
- pristupana lokacija
- popusti na usluge

6.2. Slabosti (Weaknesses)

- marketinko oglaavanje
- nedovoljno iskoriteni kapaciteti
-struktura hostela

6.3. Prilike (Opportunities)

- proirenje hostela
- ostvarivanje profita
- bolja suradnja sa turistikom zajednicom
-bolje marketinke aktivnosti
- nova zapoljavanja

6.4. Prijetnje (Threats)

-pad kvalitete
- konkurencija
-gubitak gostiju

13

7. MENADMENT PROJEKTA
Projekcija potrebitih menadera, radnika i inih zaposlenika te mjesenih (bruto) trokova
rada

Red.
broj

TOAN NAZIV
RADNOGA
MJESTA ZAPOSLENIKA

I.
1.

MENADERSKI TIM
Menader

II.
1.
2.

USLUNI RADNICI
Recepcioner/ista
Recepcioner/ista
SVEUKUPNO

POTREBITI ZAPOSLENICI
Struna
sprema

Jedna
smjena

Ukupno

Ukupne
kompenzacije

SSS +
teaj

8 000,00

SSS
SSS

5 000,00
5 000,00
18 000,00

8. MARKETING PROJEKTA
14

8.1. Izabrana propagadna sredstva:

1. Radio ibenik
2. Radio Ritam
3. asopisi
4. ibenik IN
5. Drutvene mree
6. Web stranica Hostela Travian
8.2. Promidbene poslijeprodajne usluge:
1. Popust za stalne goste
2. Suveniri

9. FINANCIJSKI POKAZATELJI PROJEKTA

15

Tablica br.6: Projekcija potrebitih ulaganja u stalna i trajna obrtna sredstva

Red.
broj

STAVKE STALNIH I TRAJNIH

OBRTNIH SREDSTAVA

IZNOSI

I.

STALNA SREDSTVA UKUPNO

285 500,00KN

1.
2.
3.
4.
5.

Nematerijalna ulaganja
Graevinski objekti
Oprema
Inventar
Ostala mat. imovina

5 000,00 kn
250 000,00 kn
18 500,00 kn
7 000,00 kn
5 000,00 kn

II.

OBRTNA SREDSTVA UKUPNO

28 250,00KN

1.
2.
3.
4.

Sirovine i materijal
Sitni inventar i propagandni materijal
Ostali materijalni inputi
Ulaganja u ostala obrtna sredstva

7 500,00 kn
1 250,00 kn
7 000,00 kn
12 500,00 kn

I.+II.

UKUPNO ULAGANJA
(SREDSTVA KAPITAL)

313 750,00
KN

STRUKTURA
(%)
91,00%

(%)
100,00
1,75 %
87.56 %
6,48 %
2,46 %
1,75%

9,00 %

100,00
26,55 %
4,42 %
24,78 %
44,25 %

100,00

100 %

16

Tablica 7 : Projekcija ulaganja prema izvorima sredstava i kapitala

Red.
broj

STAVKE IZVORA
SREDSTAVA I KAPITALA

IZNOSI

STRUKTURA
(%)

I.

VLASTITI IZVORI UKUPNO

161 000,00KN

1.
2.
3.
4.
5.

Novac-gotovina
Zemljite
Poslovni prostor
Oprema
Inventar i pokustvo

100 000,00 kn
/
6 000,00 kn
15 000,00 kn
40 000,00 kn

3,73%
9,32%
24,84%

/
100,00

II.

VANJSKI IZVORI UKUPNO

I.+II.

UKUPNA ULAGANJA
(SREDSTVA KAPITAL)

161 000,00
KN

Red.
broj

STAVKE STALNIH I TRAJNIH

OBRTNIH SREDSTAVA

IZNOSI

I.

STALNA SREDSTVA UKUPNO

285 500,00KN

1.
2.
3.
4.
5.

Nematerijalna ulaganja
Graevinski objekti
Oprema
Inventar
Ostala mat. imovina

5 000,00 kn
250 000,00 kn
18 500,00 kn
7 000,00 kn
5 000,00 kn

II.

OBRTNA SREDSTVA UKUPNO

28 250,00KN

1.
2.
3.
4.

Sirovine i materijal
Sitni inventar i propagandni materijal
Ostali materijalni inputi
Ulaganja u ostala obrtna sredstva

7 500,00 kn
1 250,00 kn
7 000,00 kn
12 500,00 kn

I.+II.

UKUPNO ULAGANJA
(SREDSTVA KAPITAL)

313 750,00
KN

(%)
100,00

62,11%

STRUKTURA
(%)
91,00%

(%)
100,00
1,75 %
87.56 %
6,48 %
2,46 %
1,75%

9,00 %

100,00
26,55 %
4,42 %
24,78 %
44,25 %

100,00

100 %

Tablica 8: Projekcija god. amortizacije tijekom "nulte" i promatranih god. eksploatacije projekta te ostatak vrijednosti projekta
NULTA I PROMATRANE GODINE EKSPLOATACIJE PROJEKTA

Red.
broj

STAVKE SREDSTAVA
KOJA SE
AMORTIZIRAJU

Nabavna
vrijednos.

1.

Nematerijalna ulaganja

5 000,00 kn

20

1 000,00 kn 1 000,00 kn

1 000,00 kn

1 000,00 kn 1 000,00k

2.

Graevinski objekti

250 000,00 kn

2,5

40

6 250,00 kn 6 250,00 kn

6 250,00 kn

6 250,00 kn 6 250 kn

3.

Oprema

18 500,00 kn

25

4 625,00 kn 4 625,00 kn

4 625,00 kn

4 625,00 kn

4.

Inventar

7 000,00 kn

20

1 750,00

1 750,00 kn

1 750,00 kn

1 500,00 kn

5.

Ostala mat. imovina

5 000,00 kn

10

10

500,00kn

500,00kn

500,00kn

500,00kn

IV.

SVEUKUPNO (I.+II.+III.)

285 500,00 KN

14 125,00
KN

14 125,00
KN

7 750,00
KN

Amor.
stope 0-ta
god.

1. god.

kn

500,00kn

2. god.

14 125,00 14 125,00
KN
KN

Tablica 9: Projekcija prihoda tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta

18

3. god.

4. god.

5. god.

Ostatak
vrijednosti

Red.
broj

STAVKE PRIHODA (PROIZVODI,

ROBA, USLUGE I DRUGO)

I.

PLASMAN PROIZVODA UKUPNO

1.

Smjetaj (2 osobe) (4)

2.

Smjetaj (4 osobe) (3)

3.

Smjetaj (6 osoba) (3)

PRIHODI TIJEKOM PROMATRANIH GODINA

EKSPLOATACIJE (KOLIINE CIJENE)

Ukupno

1. god. 2. god. 3. god. 4. god. 5. god.

262 080 265 080 263 080 262 080 268 080 1 320 400,00
KN
KN
KN
KN
KN
KN
330 000 335 000 340 000 335 000 330 000 1 373 000,00
KN
KN
KN
KN
KN
KN
349 920 350 920 349 920 352 920 355 920 1 768 600,00
KN
KN
KN
KN
KN
KN
942 000 951 000 953 000 950 000 954 000 4 462 000
KN
KN
KN
KN
KN
KN

UKUPNI PRIHODI

Tablica 10: Projekcija rashoda tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta
RASHODI TROKOVI TIJEKOM PROMATRANIH GODINA EKSPLOATACIJE PROJEKTA

1. god.

2. god.

3. god.

4. god.

5. god.

1.

STAVKE RASHODA
TROKOVA
PROJEKTA
Materijalni trokovi

8 000,00 kn

8 000,00 kn

8 000,00 kn

8 000,00 kn

8 000,00 kn

40 000,00 kn

2.

Trokovi komunalija

1 500,00 kn

1 500,00 kn

1 500,00 kn

1 500,00 kn

1 500,00 kn

7 500,00 kn

3.

Trokovi promidbe

4 000,00 kn

3 000,00 kn

2 000,00 kn

2 000,00 kn

1 000,00 kn

12 000,00 kn

4.

Trokovi energije

2 500,00 kn

2 500,00 kn

2 500,00 kn

2 500,00 kn

2 500,00 kn

12 500,00 kn

5.

Plae zaposlenicima

216 000,00 kn

216 000,00 kn

1 080 000,00 kn

6.

Ostali trokovi

3 000,00 kn

3 000,00 kn

3 000,00 kn

3 000,00 kn

3 000,00 kn

15 000,00 kn

7.

Trokovi amortizacije

14 125,00 kn

14 125,00 kn

14 125,00 kn

14 125,00 kn

7 750,00 kn

127 000,00 kn

239 750,00 kn

1 294 000,00 kn

Red.
broj

UKUPNI RASHOD

216 000,00 kn 216 000,00 kn 216 000,00 kn

249 125,00 kn 248 125,00 kn 247 125,00 kn 247 125,00 kn

19

UKUPNO

Tablica 11: Projekcija rauna dobiti gubitka tijekom svih promatranih godina eksploatacije projekta
STAVKE
PROMATRANE GODINE EKSPLOATACIJE PROJEKTA
PRIHODA I
1. god.
2. god.
3. god.
4. god.
5. god.
Ukupno
Red
RASHODA
.
DOBIT /
broj
GUBITAK
PROJEKTA
951 000,00 953 000,00 950 000,00 954 000,00 4 462 000,00 KN
I. Ukupni prihodi 942 000,00
KN
KN
KN
KN
KN
II. Ukupni rashodi 249 125,00 248 125,00 247 125,00 247 125,00 239 750,00 1 294 000,00 kn
KN
III. Ukupna dobit / 692 875,00
gubitak (III)
kn
Porez na dobit 138 575,00
(20%)
kn
IV. ista dobit / 554 300,00
gubitak
kn

KN
KN
KN
702 875,00 705 875,00 702 875,00
kn
kn
kn
140 575,00 141 175,00 140 575,00
kn
kn
kn
562 300,00 564 700,00 562 300,00
kn
kn
kn

20

KN
714 250,00
kn
142 850,00
kn
571 400,00
kn

3 518 750,00 kn
703 750,00 kn
2 815 000,00 kn

21