Professional Documents
Culture Documents
(eSPKWS)
PROSES TERIMAAN
TERIMAAN BIASA
(BAGI TERIMAAN CEK/TUNAI YANG DI MASUKKAN SENDIRI KE BANK)
-
Modul Terimaan
Terimaan
Masukkan Maklumat
Simpan
Modul Terimaan
Senarai Terimaan
Pilih Bulan
Klik Kertas Biru (maklumat Lanjut)
Kemaskini Resit
Masukkan Tarikh Masuk Bank No.9
Kemaskini
PROSES PEMBAYARAN
-
Modul Terimaan
Buku Tunai Terimaan
Pilih Bulan Semasa (Contoh Januari) Carian (Lihat Paparan Buku Tunai Terimaan)
Klik Kembali
Modul Bayaran
Buku Tunai Bayaran
Pilih Bulan Semasa (Contoh Januari) Carian (Lihat Paparan Buku Tunai Bayaran)
Klik Kembali
Modul Terimaan
Buku Tunai Terimaan
Pilih Bulan Berikut/Seterusnya (Contoh Februari) Carian (Lihat Paparan Buku Tunai Terimaan)
Klik Kembali (Dan Buat Penututpan Buku Tunai Melalui Id GURU BESAR / PENGETUA)
Masukkan Id Pengetua / Guru Besar
Pilih Kumpulan Wang (Kerajaan/Suwa/Asrama)
Modul Penutupan
Penutupan Bulanan Pilih Bulan PAPAR
Klik Sah SELESAI
Modul Bayaran
Cek Rosak
Masukkan Tarikh Cek Rosak
Pastikan No CEK Yang Dipaparkan Adalah Sama Dengan Cek Yang Rosak
Masukkan Amaun Cek Rosak Dan Catatan ( Wajib DIISI )
Modul Terimaan
Terimaan Cek Batal
Pilih Cek Yang Hendak Dibatalkan Carian
PASTIKAN MAKLUMAT CEK BATAL YANG DIPILIH BETUL
Simpan
Buat Gantian cek baru (Tak Perlu Daftar Bil kerana Bil akan wujud semula selepas bayaran/cek lama dibatalkan)
Rujuk Nota Proses Pembayaran.
(Guna Baucer kecil yg di beli di PNB mengikut kumpulan wang secara manuel.)
Klik Modul Bayaran PWR
Bayaran PWR (masukkan maklumat baucer kecil manual)
Tarikh baucar (Rujuk di baucar kecil manuel) dan klik butang HIJAU (WAJIB)
Baucer kecil :______(Ikut No baucar manuel anda)disistem tulis PWR000/00)
Penerima : __________ (Ikut PWR manuel)
Perkhidmatan __________(Ikut PWR manuel)
Peruntukan : Pilih peruntukan seperti di sistem (sama dengan PWR manuel)
Kalau semua dah pasti OK baru klik simpan.
Sekiranya user tersalah kunci masuk tarikh , user boleh ke senarai bayaran dan pilih baucer kecil mana yang nak
di delete. (x perlu minta BA batalkan).
Bila wang hampir habis, user perlu buat penutupan dulu.
Caranya:Pilih Modul Penutupan Buku Tunai PWR dan klik.
Pilih tarikh nak tutup dan klik butang hijau.(Tkh sehari selepas tranksaksi)
Klik PAPAR > semak dah ok klik TUTUP.
Sehari selepas penutupan PWR baru klik MODUL REKUPMEN.
Pergi ke senarai Bayaran mengikut kumpulan wang Bayaran > senarai bayaran > pilih dan print - buat CEK.
PRINT baucar yang berkaitan aje sebab modul ini akan paparkan ketiga2 kumpulan wang.
Modul Terimaan
Terimaan - Masukkan maklumat terimaan (Status/Jenis/Peruntukan)
DEPOSIT (JIKA ADA)
KLIK DITERIMA
Simpan
Modul Terimaan
Senarai Terimaan
Pilih Bulan Klik Carian
Klik ikon / Gambar Printer.
Paparan Pertama akan menunjukkan perkataan ASAL pada permukaan resit, manakala selepas tutup dan buat
Cetakan kedua akan memaparkan SALINAN pada permukaan resit yang sama.
Cetakan ASAL adalah untuk PEMBEKAL manakala SALINAN perlu disimpan sebagai simpanan sekolah.
Modul Bayaran
Senarai Bayaran
Pilih Bulan Klik Carian
Klik ikon / Gambar Printer
PENGESAHAN PENYATA PENYESUAIAN BANK :( Perlu dibuat selepas Penyedia selesai membuat penyata penyesuaian bank dan disimpan. )
Modul Penyesuaian Bank
Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank
Klik Tanda ( Warna Hijau )
PENGESAHAN / PENUTUPAN BUKU TUNAI ( KERAJAAN / SUWA / ASRAMA ):( Perlu dibuat selepas Penyedia membuat Janaan Buku Tunai )
Modul Penutupan
Penutupan Bulanan Pilih Bulan PAPAR
Klik Sah SELESAI
Selesai.
PERINGATAN
-
Pastikan Buat Pengesahan Laporan Daftar Bil Melalui ID PENGESAH bersama Penutupan Buku Tunai.
Sila Semak KUNCI KIRA KIRA setiap masa dan pastikan sentiasa IMBANG (x perlu tggu sehingga
Hujung Tahun)
No resit akan sentiasa bersambung setiap kali mendaftar dan x perlu kembali 0000 apabila berganti
tahun hanya Bil Buku sahaja akan kembali 1 apabila mendaftar di tahun yg baru.
Contoh : KK000001 KK000050 Bil 1/2015 (Daftar Bulan Januari)
KK000051 KK000100 Bil 2/2015 (Daftar Bulan November selepas buku pertama Habis)
KK000101 KK000150 Bil 1/2016 (Daftar Bulan April tahun berikut)
Buku cek juga adalah konsep yang sama seperti daftar buku bil dari segi Pendaftaran bilangan Buku
Cek.
Untuk melihat Buku Subsidiari dalam sistem
Modul Laporan
Akaun Subsidiari
- Pilih akaun subsidiari klik carian
Untuk cetak klik cetak.
Setiap awal tahun (2 Januari) :Pastikan buat PENUTUPAN NO BAUCER bagi mengelakkan penggunaan no baucer
tahun yg lepas.
Modul Bayaran
Daftar No. Baucer Klik ikon/tanda merah (TUTUP) kemudian pastikan tahun berubah
semasa hendak mendaftar no baucer yang baru.