NHẬT KÝ THU

Đặt: ‘111 và ‘112

Đếm: =COUNTA(SOKTMAY!K3:K329)+10

Bôi đen tổng cột K + số dòng lọc

SỐ HIỆU:

1. Ngày ghi sổ: 2/3/2021

=IF($E11<>0,SOKTMAY!B3,"")

 E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!B3: Ngày ghi SKTM
 Nếu Nợ 111 ≠ 0 thì mới có ngày ghi sổ
2. Chứng từ - Số: PT 01

=IF($E11<>0,IF(SOKTMAY!C3<>"",SOKTMAY!C3,SOKTMAY!E3),"")

 E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!C3: Số PT/ PC
 SOKTMAY!E3: Số PKT

 Nếu Nợ 111 ≠ 0 thì

3. Chứng từ - Ngày

=IF($E11<>0,SOKTMAY!G3,"")

 E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!G3: Ngày chứng từ
 Nếu Nợ 111 ≠ 0 thì chọn Ngày chứng từ, không thì bỏ trống
4. Diễn giải

=IF($E11<>0,SOKTMAY!J3,"")

 $E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!J3: Diễn giải
 Nếu Nợ 111 ≠ 0 thì chọn Diễn giải, không thì bỏ trống
5. Ghi nợ TK (111, 112)

=IF($F$5=LEFT(SOKTMAY!K3,3),SOKTMAY!N3,0)

 $F$5: Số hiệu (111,112)

 SOKTMAY!K3: TK ghi nợ
 SOKTMAY!N3: Số tiền phát sinh
  Nếu Số hiệu 111 bằng Số TK ghi nợ 111 thì chọn số tiền, không thì trả về 0
6. Ghi có 112

=IF(AND($E11<>0,LEFT(SOKTMAY!$L3,3)=F$7),$E11,0)

 $E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!$L3: TK ghi có
 F$7: ô 112
 Nếu Nợ 111 ≠ 0 và số hiệu 112 bằng Số TK ghi nợ 112 thì chọn bằng Nợ 111, còn lại về 0
7. Ghi có 3331

=IF(AND($E11<>0,LEFT(SOKTMAY!$L3,4)=G$7),$E11,0)

 $E11: Ghi nợ TK 111

 SOKTMAY!$L3: TK ghi có
 G$7: ô 141
 Nếu Nợ 111 ≠ 0 và ô 3331 bằng Số TK ghi nợ 3331 thì chọn bằng Nợ 111, còn lại về 0
11. Tài khoản khác

=E11-SUM(F11:J11)

 E11: Tổng nợ 111

 F11:J11: Tổng có 112 -> 3331
12. Số hiệu

=IF(K11<>0,SOKTMAY!L3,"")

- K11: Ô số tiền các TK khác (bên cạnh)

- SOKTMAY!L3: TK ghi có
 Nếu có số tiền TK khác thì chọn TK ghi có, còn lại trả về 0

NHẬT KÝ CHI TIỀN

Đặt: ‘111 và ‘112

Đếm: =COUNTA(SOKTMAY!K3:K329)+10

Bôi đen tổng các dòng của cột TK NỢ + số dòng lọc

SỐ HIỆU:
 1. Ghi NỢ TK = SỐ HIỆU
2. Ngày ghi sổ

=IF ($Ghi nợ TK <>0,Lấy ngày ghi sổ,””)

SKTM
Nếu có số tiền ở cột “Ghi nợ TK” thì chọn “Ngày ghi sổ” ở SKTM, còn lại để TRỐNG

3. CHỨNG TỪ: SỐ

= IF(Ghi nợ TK <>0, IF(P.TC <>””, THUCHI, PKT),””)

Phiếu thu chi -> Phiếu kế toán

4. CHỨNG TỪ: NGÀY

=IF(Ghi nợ TK<>0, Ngày chứng từ,””)

Nếu cột ghi nợ có tiền thì có ngày chứng từ, còn lại để rỗng

5. Diễn giải

=IF(Ghi nợ TK <>0, Diễn giải,””)

Nếu cột ghi nợ có tiền thì có diễn giải, còn lại để rỗng

6. Ghi có TK 111/112

=IF(ô 642=LEFT(Ô TK Có,3), số tiền,0)

Nếu 3 ký tự đầu của TK đối ứng trùng với 3 ký từ đầu của SKTM thì có số tiền, còn lại để 0

7. Ghi nợ TK sau

=IF(AND(ô Ghi có 111 <>0, 3 ký tự đầu ô Nợ SKTM trùng ô 642), ô Ghi có 111,0)

Nếu ô ghi có 111 có số tiền và 642 trùng 642 thì lấy giá trị ô 111, còn lại về 0

8. TK KHÁC: SỐ TIỀN
= Ô ghi có 111/ 112 – tổng ô ghi nợ

9. TK KHÁC: SỐ HIỆU

= IF(Số tiền tài khoản khác <>0, TK NỢ, “”)

Nếu ô bên cạnh khác 0 thì chọn TK bên SKTM, còn lại bỏ trống