Oracle Treasury

Internal Counterparties:

Any party for which you company act as a bank. The internal Counterparty must be

Owned by the same corporation that owns your company. Typically, internal Counterparties

Are subsidiaries of your company that you do not want to track.

External Counterparties

Any party with which your treasury department make deals (for example

Investment banks, forgin exchange banks, brokerage houses). You must

Identify external Counterparties as foreign exchange Counterparties, money market Counterparties or

both

Banks:

You set up the banks that your company and its internal counterparties use to handle treasury payments
as Counterparties.

You must set up these banks as Counterparties before you can record the bank accounts of your
company and its internal Counterparties.
 ‫‪:‬معلومات عن نظام خزينة اوراكل‬
‫يمكنك بشكل استباقي مراقبة وضبط أوضاع العمالت وأسعار الفائدة والتعرضات عبر حسابك المؤسسة بأكملها مع االمتثال‬ ‫‪-‬‬
‫لسياسات المخاطر الداخلية الخاصة بك‪.‬‬
‫تم ّكنك هذه األدوات المتط ورة من االستثمار المستنير واالقتراض واتخاذ قرارات التحوط من العملة في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫إنهم يساعدونك على تحقيق أعظم الربحية من خالل القضاء على المراكز غير المرغوب فيها وتقليل المخاطر المالية والتمويل‬ ‫‪-‬‬
‫و التكاليف ‪ ،‬وتعظيم عوائد االستثمار‬
‫مصمم لكي تكمل ‪ Oracle Cash Management‬وتحليل موقف ‪Oracle Risk Management‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمنحك ‪ Oracle Treasury‬الرؤية والتحكم في جميع ملفات التدفقات النقدية على مستوى المؤسسة‬ ‫‪-‬‬
‫لم تعد بحاجة إلى االعتماد على جداول البيانات أو رسائل البريد اإللكتروني أو الفاكسات‪ A‬من جميع أنحاء المنظمة التخاذ‬ ‫‪-‬‬
‫قرارات التمويل والتحوط في الوقت المناسب‪ A‬هذه المعلومات الهامة متاحة لك مباشرة في ‪.Oracle Treasury‬‬
‫توفر ‪ Oracle Treasury‬تسجياًل سريعً ا ودقي ًقا للصفقات سواء قمت بإدخال المعامالت يدويًا أو إدخالها في النظام إلكترونيًا‬ ‫‪-‬‬
‫ص ا لكل أداة مالية تمكنك من إدخال جميع التفاصيل ذات الصلة بسرعة‬ ‫يوفر افتراضيات وشاشات مفيدة مصممة‪ A‬خصي ً‬ ‫‪-‬‬
‫باإلضافة إلى إرفاق الملفات الداعمة‬
‫خزانة أوراكل يدعم مجموعة واسعة من األدوات المالية بما في ذلك الديون واالستثمار والعمالت األجنبية واألسهم والمشتقات‪A‬‬ ‫‪-‬‬
‫لتقليل األخطاء ‪ ،‬تقوم ‪ Oracle Treasury‬بإجراء عمليات تحقق واسعة النطاق أثناء دخول الصفقة‬
‫يعمل على تبسيط عمليات الخزانة عن طريق التحديث الفوري لجميع المراكز ذات الصلة عند إكمال ملف صفقة جديدة‬ ‫‪-‬‬
‫تقوم ‪ Oracle Treasury‬بأتمتة دورة محاسبة الخزانة بالكامل ‪ ،‬بما في ذلك التقييم حسب السوق والمستحقات‬ ‫‪-‬‬
‫يتم نقل إدخاالت دفتر اليومية بسالسة إلى دفتر األستاذ العام ‪ ،‬مما يلغي الحاجة إلى إنشاء‪ A‬واجهات مخصصة وصيانتها‬ ‫‪-‬‬
‫لطالما كان منع االحتيال واإلهمال والخطأ البشري مهمًا إلدارات الخزانة نظرً ا للمخاطر المحيطة بالمعامالت‪ A‬المالية الكبيرة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يوفر ضوابط قوية للحد ‪ ،‬والسياسات‪ A‬المضمنة ‪ ،‬واألمان األصلي الذي يعالج هذه المخاوف الهامة المتعلقة بحوكمة الشركات‬ ‫‪-‬‬
‫تراقب ‪ Oracle Treasury‬حدودك في الوقت الفعلي وتنبهك تلقائيًا وإدارتك إلى أي استثناءات‬ ‫‪-‬‬
‫يمكن لفريق الخزانة المركزي الخاص بك العمل نيابة عن العديد من الشركات في مراكز الخدمة المشتركة اإلقليمية أو‬ ‫‪-‬‬
‫العالمية‪.‬‬
‫تدعم ‪ Oracle Treasury‬أيضً ا تدقيق مجموعة واسعة من أحداث األعمال للسماح لك بتتبع أي تغييرات يتم إجراؤها على‬ ‫‪-‬‬
‫األدوات المالية في النظام‪.‬‬
‫تم ّكن ميزات الخدمات المصرفية الداخلية في قسم الخزانة من العمل كبنك للشركات التابعة‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫تسمح لك هذه اإلمكانات‪ A‬بالتعاون مع الشركات التابعة لك إقليميًا أو عالميًا لتوحيد وإدارة النقد نيابة عنهم‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫يمكن لشركاتك التابعة اقتراض أو استثمار أموال مع البنك الداخلي بأسعار فائدة تعكس التكلفة العادلة للتمويل‬ ‫‪-‬‬
‫لكل شركة فرعية وعملة ‪ Oracle Treasury ،‬يحتفظ تلقائيًا برصيد جاري أو يحسب الفائدة المستحقة أو التسويات‬ ‫‪-‬‬
‫أويضاعف الفائدة في أي وقت ‪ ،‬ويولد التقارير ذات الصلة وإدخاالت القيود المحاسبية لكل هذا النشاط‪.‬‬