1.

Đầu tư tài sản cố

- Chi phí xây lắp:
+ Chi phí thiết kế, trang trí cửa hàng
+ Tiền lắp đặt wifi
+ Tiền mua và lắp đặt 3 camera
- Chi phí thiết bị
+ Chi phí mua 2 máy may mini gia đình FHSM 505A
+ Chi phí mua bàn ghế, kệ trưng bày
+ Chi phí mua 1 máy in hóa đơn Xprinter XP-A160M
+ Chi phí mua dụng cụ (Dao, kéo, kìm,...)
+ Chi phí mua điều hòa và lắp đặt
+ Chi phí mua 1 máy thu ngân cảm ứng POSAPP PAM2
+ Chi phí bảng hiệu
- Chi phí khác
+ Chi phí phát sinh khác
+ Chi phí cọc 2 tháng thuê mặt bằng
TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ

2. Doanh thu dự kiến năm đầu tiên

DOANH THU DỰ KIẾN
Sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Bộ Kit 600 60,000 đ 36,000,000 đ
Túi/ ví nhỏ 180 60,000 đ 10,800,000 đ
Túi/ ví to 150 100,000 đ 15,000,000 đ
Vòng tay 300 20,000 đ 6,000,000 đ
Vòng cổ 300 40,000 đ 12,000,000 đ
Dây lưng 180 45,000 đ 8,100,000 đ
Kẹp nơ 480 15,000 đ 7,200,000 đ
Bờm tóc 420 18,000 đ 7,560,000 đ
Hộp quà thường 200 45,000 đ 9,000,000 đ
Hộp quà đa năng 180 75,000 đ 13,500,000 đ
Tranh tường 120 130,000 đ 15,600,000 đ
Thiệp các loại 400 20,000 đ 8,000,000 đ
Giày len cho bé 60 70,000 đ 4,200,000 đ
Cành hoa len 500 30,000 đ 15,000,000 đ
Chậu hoa len (nhỏ) 250 50,000 đ 12,500,000 đ
Chậu hoa len (lớn) 200 80,000 đ 16,000,000 đ
Khăn quàng cổ 120 150,000 đ 18,000,000 đ
Móc khóa 540 35,000 đ 18,900,000 đ
Lọ thủy tinh dạ quang 360 50,000 đ 18,000,000 đ
 Lọ thủy tinh thường 420 25,000 đ 10,500,000 đ
Sổ tay (nhỏ) 480 40,000 đ 19,200,000 đ
Sổ tay (lớn) 420 60,000 đ 25,200,000 đ
Tổng 306,260,000 đ

Giả định: Doanh thu các năm sau dự kiến tăng 10% so với năm trước đó.

Năm 1 Năm 2 Năm 3

Doanh thu 306,260,000 đ 336,886,000 đ 370,574,600 đ

3. Lập kế hoạch về chi phí

- Chi phí thuê mặt bằng là 4.000.000đ/tháng, năm 3,4 tăng lên 4.500.000đ/tháng, năm 5 tăng lên 5
- Chi phí quảng cáo là 5.000.000đ/năm, dự kiến mỗi năm tăng khoảng 10% do gói dịch vụ quảng c
- Chi phí tiền lương: 2 năm đầu 6.000.000đ/ tháng cho 2 nhân viên partime, 2 năm tiếp theo tăng 1
- Chi phí điện, nước, mạng: 2 năm đầu là 36.000.000đ (1.500.000đ/tháng), 3 năm tiếp thao do giá
- Nguyên vật liệu
+ Len
+ Dụng cụ, linh kiện móc khóa Kim chỉ, băng keo,Băng dính quấn hoa
+ Giấy (các loại giấy gấp origami, giấy trang trí, giấy nhăn, giấy quilli
+ Các loại hạt gỗ, cườm, kim sa, cúc, khóa, phụ kiện may mặc
+ Sơn, bột dạ quang, màu
+ Hoa
+ Vải da, vải bông

1 2 3
Chỉ tiêu
Chi phí thuê mặt bằng 48,000,000 đ 48,000,000 đ 54,000,000 đ
Chi phí quảng cáo 5,000,000 đ 5,500,000 đ 6,050,000 đ
Chi phí tiền lương 72,000,000 đ 72,000,000 đ 79,200,000 đ
Chi phí điện, nước, mạng 36,000,000 đ 36,000,001 đ 40,000,000 đ
Nguyên vật liệu 71,000,000 đ 78,100,000 đ 85,910,000 đ
Tổng chi phí 232,000,000 đ 239,600,001 đ 265,160,000 đ

Khấu hao TSCĐ 1 2 3

Máy in 240,000 đ 240,000 đ 240,000 đ
Máy may 296,000 đ 296,000 đ 296,000 đ
Máy thu ngân 1,200,000 đ 1,200,000 đ 1,200,000 đ
Điều hòa 2,000,000 đ 2,000,000 đ 2,000,000 đ
Tổng 3,736,000 đ 3,736,000 đ 3,736,000 đ
Chỉ tiêu 0 1 2
Vốn đầu tư (300,000,000)
Doanh thu 306,260,000 336,886,000
Chi phí SXKD bằng tiền 232,000,000 239,600,001
LNTT 74,260,000 97,285,999
Thuế 14,852,000 19,457,200
LNST 59,408,000 77,828,799
Dòng tiền thuần (OCF) 59,408,000 77,828,799
Dòng tiền (CF) (300,000,000) 59,408,000 77,828,799
ĐVT: đồng

5,000,000 đ
1,000,000 đ
4,000,000 đ

1,480,000 đ
12,000,000 đ
1,200,000 đ
1,000,000 đ
10,000,000 đ
6,000,000 đ
1,500,000 đ

2,000,000 đ
8,000,000 đ
53,180,000 đ
 Năm 4 Năm 5
407,632,060 đ 448,395,266 đ

háng, năm 5 tăng lên 5.000.000đ/tháng.

do gói dịch vụ quảng cáo luôn biến động.
, 2 năm tiếp theo tăng 10% so với năm đầu, năm 5 tăng 20% so với
3 năm tiếp thao do giá điện tăng nên giả sử là 40.000.000đ

25,000,000 đ
eo,Băng dính quấn hoa, ruy băng 10,000,000 đ
, giấy nhăn, giấy quilling ,…) 8,000,000 đ
kiện may mặc 8,000,000 đ
5,000,000 đ
5,000,000 đ
10,000,000 đ
Tổng 71,000,000 đ

4 5
54,000,000 đ 60,000,000 đ
6,655,000 đ 7,320,500 đ
79,200,000 đ 86,400,000 đ
40,000,000 đ 40,000,000 đ
94,501,000 đ 103,951,100 đ
274,356,000 đ 297,671,600 đ

4 5
240,000 đ 240,000 đ
296,000 đ 296,000 đ
1,200,000 đ 1,200,000 đ
2,000,000 đ 2,000,000 đ
3,736,000 đ 3,736,000 đ
 3 4 5

370,574,600 407,632,060 448,395,266

265,160,000 274,356,000 297,671,600
105,414,600 133,276,060 150,723,666
21,082,920 26,655,212 30,144,733
84,331,680 106,620,848 120,578,933
84,331,680 106,620,848 120,578,933
84,331,680 106,620,848 120,578,933
1. Đầu tư tài sản cố 2 bạn Mỹ Tâm+ P.Thảo
2. Doanh thu dự kiến năm đầu tiên 2 bạn Nữ+Thẩm
3. Lập kế hoạch về chi phí 2 bạn Thắm+P.Tâm
Làm word 1 bạn Thảo
PPT Sương
Thuyết trình Kiều Oanh