SỔ PHỤ TIỀN GỬI KHÔNG KỲ HẠN

Số tài khoản: 12345

Tên khách hàng: Cty TNHH TM VINH HIEN PHAT
Ngày phát sinh trước: Từ ngày 10/25/2018 đến ngày 12/31/2018
Số dư đầu kỳ: 0 Số dư cuối kỳ: 816,641,350 VND
Mã tiền tệ : VND

Ngày Ngày
STT Số GD Diễn giải Số tiền rút Số tiền gửi Số dư
giao dịch thực hiện

1 10/25/2018 10/25/2018 TT1829 NGUYEN TRONG HIEU NOP TM 2,000,000 2,000,000

KBNN QUAN 8 - NOP THUE MON
2 10/26/2018 10/26/2018 FT18299 BAI NAM 2018 1,000,000 1,000,000
3 10/26/2018 10/26/2018 FT18298 PHI NGAN HANG 11,000 989,000
4 10/29/2018 10/29/2018 TT18165 NGUYEN TRONG HIEU NOP TM 15,000,000 15,989,000
5 10/31/2018 10/31/2018 2455 NOP TIEN VAO TK 800,000,000 815,989,000
6 10/31/2018 10/31/2018 DJHFH LAI NHAP VON 55,250 816,044,250
THANH TOAN TIEN CHO CTY SINH
7 11/2/2018 11/2/2018 DFHFG DONG HD 535 38,973,000 777,071,250
8 11/2/2018 11/2/2018 DFHFG PHI NGAN HANG 11,000 777,060,250
9 11/6/2018 11/6/2018 556 PHI NGAN HANG SMS 11,000 777,049,250
10 11/25/2018 11/25/2018 64223 GUI TIET KIEM 1 THANG 500,000,000 277,049,250
THANH TOAN TIEN CONG TY TNHH
11 11/28/2018 11/28/2018 FT18234 DV TM TOAN CAU HAI ANH 3,900,000 273,149,250
12 11/28/2018 11/28/2018 FT36422 PHI NGAN HANG 11,000 273,138,250
MUA 1,020 USD, TY GIA 23,670
THANH TOAN TIEN HANG CHO CTY
13 11/29/2018 11/29/2018 HDG32 FUZHOU 24,143,400 248,994,850
14 11/29/2018 11/29/2018 DGJ PHI NGAN HANG 55,000 248,939,850
15 11/30/2018 11/30/2018 SJDFH LAI NHAP VON 34,500 248,974,350
VAY NGAN HANG (THOI HAN 3
16 11/30/2018 11/30/2018 SJDHH THANG) 200,000,000 448,974,350
THANH TOAN TIEN LUONG THANG
17 12/6/2018 12/6/2018 HJKKJ 11 97,225,000 351,749,350
CTY TNHH GIAY LEE & MAN VIET
18 12/22/2018 12/22/2018 54200 NAM CHUYEN TIEN 6,370,000 358,119,350

THANH TOAN TIEN DOT 1 CONG TY

19 12/23/2018 12/23/2018 FT18253 TNHH NHUA TAN THUONG KIET 10,000,000 348,119,350
20 12/23/2018 12/23/2018 FT36422 PHI NGAN HANG 11,000 348,108,350
21 12/25/2018 12/25/2018 LKFDJF TAT TOAN TIEN GUI TIET KIEM 503,000,000 851,108,350
CN CTY CP XI MANG HA TIEN 1-NM
XI MANG KIEN LUONG CHUYEN
22 12/25/2018 12/25/2018 64244 TIEN DOT 1-HOA DON 01 9,570,000 860,678,350
THANH TOAN TIEN HANG CTY CAO
23 12/26/2018 12/26/2018 THJJ TAN LOC 37,500,000 823,178,350
24 12/30/2018 12/30/2018 DFG THANH TOAN LAI VAY THANG 12 1,600,000 821,578,350
CTY TNHH GIAY LEE & MAN VIET
25 12/31/2018 12/31/2018 FHFJ NAM TAM UNG TIEN HANG 10,000,000 831,578,350
 THANH TOAN TRUOC TIEN HANG
26 12/31/2018 12/31/2018 DGHH CTY HAI ANH 15,000,000 816,578,350
27 12/31/2018 12/31/2018 64244 LAI NHAP VON 63,000 816,641,350
TONG CONG 729,451,400 1,546,092,750