Professional Documents
Culture Documents
إجراءات التشغيل القياسية لمطوري الأعمال بقسم المناقصات
إجراءات التشغيل القياسية لمطوري الأعمال بقسم المناقصات
اإلصدار األول
يونيه 2012
المحرر
الموافقات
العضو المنتدب
June 2012
1 of 1
الفهرس
إجراءات إختيار مندوب المناقصات .1
إجراءات تعيين مندوب المناقصات .2
إجراءات تسلم مندوب المناقصات لمنطقته .3
إجراءات عمل خطوط سير مندوب المناقصات .4
إجراءات تعديل خط سير مندوب المناقصات .5
إجراءات وخطوات زيارة مندوب المناقصات للجهات .6
إجراءات كتابة التقرير اليومي لمندوب المناقصات .7
إجراءات توريد المحصالت لمندوب المناقصات .8
إجراءات شراء كراسات المناقصات عن طريق مندوب المناقصات .9
إجراءات إرسال عينات وأوراق المناقصات إلى مندوب المناقصات .10
إجراءات حضور مندوب المناقصات نتائج الفني .11
إجراءات حضور مندوب المناقصات نتائج المالي .12
إجراءات كتابة بدالت ومصاريف السفر لمندوب المناقصات .13
إجراءات كتابة بدالت اإلكراميات والهدايا والتبرعات لمندوب المناقصات .14
إجراءات إخالء طرف مندوب المناقصات .15
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
2.2يتم تحضير األوراق وإستيفائها وإرسال المندوب إلى مسئول الموارد البشرية لبدء كتابة العقد والتوقيع
عليه
2.3يتم تعريف المندوب بعد ذلك بأقسام فرع المناقصات كل على حسب أعماله ومعرفة كل تفاصيل األعمال
وكيفية تتبعها والقائمين عليه داخل القسم
2.4يتم بعد التعرف على كل األقسام التواجد لفترة زمنية طويلة داخل قسم الحسابات داخل الفرع لمعرفة كيفية
التحصيل وشكل شيكات الجهات الحكومية ومعايير قبولها ومعرفة أشكال اإلستقطاعات الحكومية وكيفية
حسابها وتسلمه دفتر حوافظ التوريد وكذلك توقيعه إليصال األمانة الخاص به
2.5يراعى أن تكون فترة تواجد المندوب داخل القسم لمعرفة تفاصيل األعمال وقبل نزوله لمنطقة عمله ال تقل
عن يومان عمل بإشراف كل مشرف قسم داخل الفرع والتنسيق من خالل مدير البيع والتحصيل
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
يقوم المندوب قبل الزيارة بالتحضير لها من خالل األتي -: 6.1
معرفة حجم مشتريات العميل في الفترة األخيرة ( أخر 3شهور ) عن طريق مشرف بيع المنطقة أ-
معرفة التحصيل الفعلى منه في الفترة األخيرة ( أخر 3شهور ) عن طريق مشرف بيع المنطقة ب-
معرفة األصناف المتعثر توريدها له في أخر أوامر توريد عن طريق مشرف المناقصات بالفرع ت-
الرئيسي
معرفة عدد اإلستعجاالت التي أرسلها للشركة عن طريق مشرف المناقصات بالفرع الرئيسي ث-
تحضير بدائل لألصناف المتعثر توريدها لعمل أوامر توريد بديله عن طريق مشرف المناقصات ج-
بالفرع الرئيسي
يقوم المندوب في زيارته للجهة بزيارة األقسام داخلها مع على حسب أهداف الزيارة وهي -: 6.2
زيارة الصيدلية وما تحتويه من أقسام داخلية مثل الصيادلة المسئولين وقسم شطب الصيدلية ومخزن أ-
الصيدلية
زيارة المشتريات و التموين الطبي ب-
زيارة الحسابات وما تحتويه من أقسام داخلية مثل المالية والمراجعة واألرشيف وشطب المالية ت-
في حالة زيارة الصيدلية يجب زيارة كل الصيادلة في صيدليات نفقة الدولة والمجاني واإلقتصادي وكذلك 6.3
في صيدليات األمبوالت والمحاليا واألقراص واألشربة
يجب إلتزام المندوب بإصطحابه الترسيات الخاصة بالجهة ومعرفة األصناف المتعثر توريدها وبدائلها عند 6.4
زيارة الصيدلية
يجب على المندوب أثناء زيارته للصيدلية اإلستفسار ومعرفة األتي -: 6.5
موقف أوامر التوريد القديمة والجديدة أ-
هل يتم إرسال أوامر التوريد بالفاكس أو البريد والتأكد من وصوله للشركة والعنوان المرسل عليه ب-
البريد
األصناف المتعثر توريدها عند الشركات المنافسة ت-
إمكانية إلغاء أصناف متعثر توريدها من الشركة للجهة من أوامر التوريد وعمل أوامر توريد جديدة ث-
أو تعديل تاريخ أو ميعاد التسليم في أمر التوريد
إمكانية عمل أوامر شراء مباشرة لألصناف المتعثر توريدها من الشركات المنافسة ج-
معرفة األصناف الراكده أو القريبة من إنتهاء تاريخ الصالحية أو التي أصبحت منتهية الصالحية ح-
التأكد من عدم وجود فواتير بالصيدلية لم توجه للقسم التالي خ-
معرفة عدد وقيمة الفواتير التي تم إنتقالها من الصيدلية للقسم في المرحلة التالية د-
التأكد من عمل كل أذون اإلضافة الخاصة بالفواتير ذ-
ر -معرفة تفاصيل الغرامات والخاصة الشراء على الحساب
June 2012
of 2 1
عند زيارة المندوب لقسم المشتريات داخل الجهة يجب التأكد واإلستفسار عن كل مما يأتي -: 6.6
التأكد من إرسال أوامر التوريد بتاريخ اإلرسال وطريقة اإلرسال ( الفاكس – البريد – اإلستالم باليد ) أ-
إستالم أوامر التوريد الجديدة وأوامر الشراء المباشر ب-
التأكد من عدم وجود أي عوائق تؤدي لتوقف صرف المستحقات المالية لدى حسابات الجهة ت-
عند زيارة المندوب لقسم الحسابات داخل الجهة يجب التأكد واإلستفسار عن كل مما يأتي -: 6.7
معرفة كم الميزانية أ-
معرفة مخصصات المالية ( إقتصادي – نفقة دولة – مجاني ) ب-
معرفة نسبة الميزانية المخصصة لشركة إبن سينا وفاركو عند الجهة ومقارنتها بالنسب المخصصة ت-
للشركات األخرى بالنسبة لحجم المديونية
معرفة إمكانية تحصيل المديونيات القديمة والتحكم في المديونيات الجديدة ث-
مراجعة قيم الفواتير التي تم تسميحها في ميزانية الجهة وتعليتها للصرف ج-
مراجعة طريقة حساب الغرامات وتفاصيلها ح-
إحضار تفاصيل اإلستقطاع رسميا ( الصنف – الشركة – النسبة – القيمة ) خ-
مراجعة كافة تفاصيل الشيك الذي تم تحصيله من ( إسم المستفيد – تاريخ الشيك – التوقيع واإلسم د-
األول والثاني )
مراجعة قيمة الشيك مع قيمة اإلستمارة المحاسبية لدى الجهة ذ-
معرفة رقم الصادر وتاريخه في حالة اإلرسال بالبريد وتفاصيل إستقطاعه حتى يتم المتابعة من الفرع ر-
الرئيسي
تعتبر الزيارة التي تحقق األهداف منها هي زيارة إيجابية 6.8
تكون الزيارة إيجابية إذا كان لها نتيجة مادية ملموسة كما يلي -: 6.9
شيك تم تحصيله أ-
أمر توريد تم عمله أو تعديله أو إستالمه ب-
إستالم أمر توريد بالشراء المباشر لألصناف المتعثر توريدها لدى الغير ت-
عمل مطابقة لحساب العميل ث-
في حالة وجود منطقة خاليه لم يتم تعيين مندوب بديل بها يقوم مشرف بيع المنطقة بالتنسيق مع أقرب 2 6.10
مندوبين للمنطقة الخالية بعمل زيارات بها مرة أسبوعيا على األقل لتغطيتها
June 2012
of 2 2
يعتبر التقرير اليومي لزيارات مندوب المناقصات من أهم التقارير التي تفيد في متابعة 7.1
األعمال وتحديد األولويات ( مرفق نموذج منه )
يقوم المندوب بملئ بيانات التقرير اليومي بعد اإلنتهاء من كل زيارة 7.2
يقوم مشرف بيع المنطقة بمراجعة ومناقشة التقارير اليومية مع المندوب وكتابة مالحظاته 7.3
عليه وكذلك التوقيع في المكان المخصص له
في حالة بعد مكان تواجد المشرف يتم مراجعة تقرير المندوب اليومي تليفونيا حتى يتم 7.4
مقابلته في المنطقة
يقوم المشرف بتجميع زيارات المندوبين في فورم متابعة الزيارات ( مرفق نموذج منه ) 7.5
وإرساله لمدير البيع والتحصيل وصورة لمدير إدارة المناقصات في نهاية كل أسبوع بالبريد
اإللكتروني
يقوم مشرف بيع المنطقة بأخذ نسخة التقارير اليومية للمندوبين وإرسالها عن طريق TNT 7.6
مرة واحدة بعد نهاية الشهر الميالدي عناية السيد مدير البيع والتحصيل
يقوم مدير البيع والتحصيل بمراجعة التقارير اليومية للمندوبين ( بشكل عشوائي ) والتأكد 7.7
من متابعة المشرف وتوقيعه على التقارير
يقوم مدير البيع والتحصيل بمقارنة تقارير مندوب من كل منطقة مع زياراته المدونه في 7.8
نموذج متابعة الزيارات وكذلك مع نموذج خط السير الشهري المرسل إلكترونيا من قبل
مشرف بيع المنطقة للتأكد من سير العمل كما هو مخطط له
يقوم مدير البيع والتحصيل بإرسال ملخص عن إجمالي نتائج الزيارات للجهات بالمنطقة 7.9
( عن إجمالي زيارات الشهر المنصرف ) للسيد مدير إدارة المناقصات وصورة للعضو
المنتدب في بداية كل شهر ميالدي .
June 2012
of 1 1
June 2012
of 2 1
يكتب المندوب على أصل اإليصال الذي يورد به الشيك عبارة ( شيك مرتد ) ث-
يقوم المندوب بالتوريد في أقرب فرع له ويحصل على خاتم الكاشير بالتوريد ج-
June 2012
of 2 2
June 2012
of 1 1
June 2012
of 2 1
يقوم مشرف المناقصات بالفرع بمراجعة كامل األوراق وكشف العينات مع مندوب المناقصات عند تسليمه 10.5
يقوم مندوب المناقصات بالتوقيع على كشف إستالم األوراق والعينات لمشرف المناقصات بعد إتمام المراجعة مع مشرف 10.6
المناقصات
يتوجه مندوب المناقصات للجهة التي بها المناقصة قبل الوقت المحدد لجلسة المناقصة بساعة على األقل لتسليم العينات 10.7
واألوراق وإرسال تسليمة الجهة في حال وجودها لمشرف المناقصات بالفرع الرئيسي
June 2012
of 2 2
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
June 2012
of 1 1
-14إجراءات كتابة بدالت اإلكراميات والهدايا والتبرعات لمندوب
المناقصات
في بعض األوقات نضطر إلى دفع إكراميات في صورة ( نقدية – هدايا ) للموظفين في بعض الجهات لتسهيل 14.1
إستخراج المبالغ المالية المستحقة وعدم تأخيرها
أيضا هناك بعض الجهات الحكومية تطلب تبرعات في شكل عيني أو مادي يتم قبوله بخطاب شكر للشركة 14.2
المقدمة للتبرع
ال يقوم مندوب المناقصات بدفع أي مبالغ ( نقدية أو هدايا ) إال بعد أخذ موافقة مشرف بيع المنطقة 14.3
يقوم مندوب المناقصات بكتابة بيانات مبلغ اإلكرامية وملئ الفورم الخاص بها ( مرفق نموذج ) يتم إرفاق صور 14.4
من األتي -:
صورة من الشيك الذي تم تحصيله من الجهة أ-
خطاب الشكر في حالة التبرعات ب-
فاتورة ضريبية بالهدايا التي تم شراؤها للجهة ت-
يتم توقيع مندوب المناقصات ثالثيا على الفورم والمرفقات وتسليمه لمشرف بيع المنطقة 14.5
يقوم مشرف بيع المنطقة بتوقيع ( اإلسم ثالثيا ) الفورم بالموافقة بعد مراجعته وإتمام المرفقات وإرساله لمدير 14.6
البيع والتحصيل في نفس توقيتات مصاريف السفر ( قبل يوم 25من الشهر الميالدي )
يجب مراعاة عدم تسهيل إعطاء اإلكراميات إال في أضيق الحدود 14.7
ال يتم إعطاء إكراميات للموظفين بالجهات الحكومية تتعدى مبلغ 100جنيه إال بموافقة مدير البيع والتحصيل 14.8
ومدير إدارة المناقصات
June 2012
of 1 1
-15إجراءات إخالء طرف مندوب المناقصات
عند رغبة مندوب المناقصات في إنهاء تعاقده مع الشركة يتم مراعاة األتي -: 15.1
يتم تبليغ مشرف بيع المنطقة قبل ميعاد إنهاء العالقة مع الشركة بشهر ميالدي كامل أ-
يقوم مشرف بيع المنطقة بإرسال بريد إلكتروني لمدير البيع والتحصيل وصورة لمدير إدارة المناقصات بالحالة ب-
يقوم مشرف بيع المنطقة بعمل خطة زمنية إلستالم منطقة المندوب بنفسه من خالل زيارات فعلية للجهات مع ت-
مندوب المناقصات المستقيل للتأكد من عدم وجود أي شيكات مستلمة ولم تورد ( لم تصرف من البنك ) وكذلك عدم
وجود أي مشاكل للشركة في هذه الجهات
يقوم مشرف بيع المنطقة بعد إتمام اإلستالم بإرسال بريد إلكتروني لمدير البيع والتحصيل وصورة لمدير إدارة ث-
المناقصات بعدم وجود أي متعلقات لدى الجهات في منطقة المندوب تخص المندوب
يقوم مشرف بيع المنطقة بسحب أي تفويضات وكذلك شريحة الموبيل وكارنية التأمين الصحي الخاص ( عناية ) ج-
من المندوب وإرساله بالبريد الخاص T N Tللمركز الرئيسي عناية مدير البيع والتحصيل و مدير إدارة
المناقصات
يقوم مشرف بيع المنطقة بطلب قائمة ترشيحات للمندوبين من قوائم اإلنتظار من إدارة الموارد البشرية 15.2
يقوم مشرف بيع المنطقة بإرسال بريد إلكتروني لمدير البيع والتحصيل صورة لمدير إدارة المناقصات وكذلك 15.3
المشرف المالي والموارد البشرية بعدم ممانعته تسليم المندوب المستقيل إيصال األمانة الخاص به وأوراق تعيينه
June 2012
of 1 1