‫مجلــس اإلدارة‬

‫رئيسا ً‬ ‫المحافظ‬ ‫السيد‪ /‬أ‪ .‬الصديق عمر الكبير‬

‫نائبا ً للرئيس‬ ‫نائب المحافظ‬ ‫السيد‪ /‬أ‪.‬علي محمد سالم الحبري‬

‫السيد‪ /‬مراجع غيث سليمان‬

‫السيد‪ /‬د‪ .‬عبد الرحمن هابيل‬

‫أعضاء‬
‫السيد‪ /‬م‪ .‬حمودة محمد االسود‬

‫السيد‪ /‬محمد أحمد المختار‬

‫السيد ‪ /‬د‪ .‬طارق يوسف المقريف‬
 ‫مدراء اإلدارات‬

‫المدير التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية المركزية‬ ‫د‪ .‬خالد علي الكاجيجي‬

‫مدير إدارة االسواق المالية‬ ‫مصباح محمد العكاري‬

‫مدير إدارة اإلصدار‬ ‫أمحمد محمد الحجاجي‬

‫مدير إدارة البحوث واإلحصاء‬ ‫د‪ .‬على رمضان شنيبيش‬

‫مدير إدارة تقنية المعلومات‬ ‫عمران مفتاح الشائبي‬

‫مدير إدارة الحسابات‬ ‫عبد الناصر خليفة قنيدي‬

‫مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد‬ ‫د‪ .‬محمد عبد الجليل أبوسنينة‬

‫مدير إدارة الشئون اإلدارية والموظفين‬ ‫م‪ .‬علي الجهاني‬

‫مدير إدارة العمليات المصرفية‬ ‫فتحي امحمد الحاجي‬

‫مدير إدارة المراجعة‬ ‫عبد هللا نوري الشيباني‬

‫مدير اإلدارة القانونية‬ ‫د‪ .‬علي عبد الرحمن ضوي‬

‫مدراء الفروع‬

‫مدير فرع بنغازي‬ ‫عبد القادر الباقرمي‬

‫مدير فرع سبها‬ ‫عبد الكريم الشحاطي‬

‫مدير فرع سرت‬ ‫امحمد صالح أبو غالية‬

 ‫مصرف ليبيا المركزي‬

‫اإلدارة العامة ‪ /‬طرابلس‬

‫بريد مصور (فاكس) ‪+ )192( 19 – 4449422 :‬‬ ‫هاتف ‪+ )192( 19-3333399 / 9 :‬‬

‫الموقع اإللكتروني ‪www.cbl.gov.l y :‬‬ ‫السويفت ‪CBLJLYLXXXX:‬‬

‫‪------------------ -------------------------‬‬

‫الفـروع‬
‫فرع بنغازي ‪:‬‬
‫هاتف ‪+ )192( 09 – 9699909 /2 :‬‬
‫بريد مصور (فاكس) ‪+ )192( 09 – 9699909 :‬‬

‫فرع سرت ‪:‬‬

‫هاتف ‪+ )192( 34 – 03736 / 4 :‬‬
‫بريد مصور (فاكس) ‪+ )192( 34 - 3103941 :‬‬

‫فرع سبها ‪:‬‬

‫هاتف ‪+ )192( 79– 017779 /3 :‬‬
‫بريد مصور (فاكس) ‪+ )192( 79 – 019266 :‬‬

‫‪------------------ -------------------------‬‬

‫إدارة البحوث واإلحصاء‬

‫هاتف ‪+ )192( 19– 4773969 :‬‬

‫بريد مصور (فاكس) ‪+ )192( 19 – 4773963 :‬‬

‫بريد إلكتروني ‪ecorestat@ cbl.gov.l y :‬‬

 ‫المحتويات‬
‫‪94‬‬ ‫‪...................................................................................................‬‬ ‫تقديم‬
‫الجزء األول‬
‫التطورات االقتصادية الدولية والعربية‬
‫‪92‬‬ ‫أوالً ‪ :‬التطورات االقتصادية الدولية ‪....................................................................‬‬
‫‪92‬‬ ‫‪ ‬نظرة عامة ‪...........................................................................................‬‬
‫‪16‬‬ ‫‪ ‬النمو االقتصادي ‪.....................................................................................‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪ ‬البطالة ‪................................................................................................‬‬
‫‪11‬‬ ‫‪‬التضخم ‪................................................................................................‬‬
‫‪13‬‬ ‫‪ ‬التجارة العالمية ‪.......................................................................................‬‬
‫‪14‬‬ ‫‪ ‬أسعار صرف العمالت الدولية الرئيسية ‪............................................................ .‬‬
‫‪13‬‬ ‫‪ ‬أسعار سلع التجارة العالمية ‪............................................................................‬‬
‫‪17‬‬ ‫‪ ‬التطورات النفطية الدولية ‪.............................................................................‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪ -‬العرض ‪....................................................................................‬‬
‫‪19‬‬ ‫‪ -‬الطلب ‪......................................................................................‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ -‬األسعار ‪....................................................................................‬‬
‫‪34‬‬ ‫ثانيا ً ‪ :‬التطورات االقتصادية العربية ‪.....................................................................‬‬

‫الجزء الثاني‬
‫التطورات االقتصادية المحلية‬

‫أوالً ‪ :‬القطاع الحقيقي‬

‫‪40‬‬ ‫‪ ‬الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ‪.....................................................................‬‬
‫‪40‬‬ ‫‪ ‬الناتج المحلي اإلجمالي االسمي ‪......................................................................‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪ ‬معدل التضخم ‪........................................................................................‬‬
‫‪31‬‬ ‫‪ ‬العاملون بالنشاط االقتصادي‪...........................................................................‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ ‬التطورات النفطية المحلية ‪.............................................................................‬‬
‫‪34‬‬ ‫‪ -‬اإلنتا المحلي من النفط الخام ‪............................................................‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪ -‬صادرات النفط الخام ‪................................................................... ..‬‬
‫‪37‬‬ ‫‪ -‬أسعار النفط الخام ‪..........................................................................‬‬
‫‪32‬‬ ‫‪ -‬إنتا الغاز الطبيعي ‪........................................................................‬‬
‫‪39‬‬ ‫‪ -‬اإلنتا المحلي من المشتقات النفطية ‪......................................................‬‬
‫‪06‬‬ ‫‪ -‬اإلنتا المحلي من البتروكيماويات ‪.........................................................‬‬
‫‪09‬‬ ‫‪ -‬صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماوية ‪.................................................‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪ -‬االستهالك المحلي من المشتقات النفطية ‪...................................................‬‬

‫ثانياً ‪ :‬المالية العامة‬

‫‪03‬‬ ‫‪‬قانون الميزانية العامة للسنة المالية ‪......................................................................‬‬
‫‪03‬‬ ‫‪ -‬تنفيذ الميزانية العامة للسنةالمالية ‪............................................................‬‬
‫‪03‬‬ ‫اإليرادات ‪..........................................................................‬‬
‫‪03‬‬ ‫المصروفات ‪.......................................................................‬‬

‫ثالثاً ‪ :‬القطاع الخارجي‬

‫‪09‬‬ ‫‪ ‬ميزان المدفوعات ‪.....................................................................................‬‬
‫‪09‬‬ ‫‪ -‬الحساب الجاري ‪..............................................................................‬‬
‫‪76‬‬ ‫‪ -‬الحساب الرأسمالي والمالي ‪...............................................................‬‬

‫رابعاً ‪ :‬التطورات النقدية‬

‫‪71‬‬ ‫‪ ‬التطورات النقدية ‪......................................................................................‬‬
‫‪71‬‬ ‫‪ -‬القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها ‪........................................................‬‬
‫‪74‬‬ ‫‪ -‬عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه ‪.........................................................‬‬
‫‪73‬‬ ‫‪ -‬سعر صرف الدينار الليبي ‪...................................................................‬‬
‫‪70‬‬ ‫‪ -‬مقاصة الصكوك ‪.............................................................................‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ ‬مصرف ليبيا المركزي ‪..............................................................................‬‬
‫‪72‬‬ ‫‪ -‬جانب األصول ‪...............................................................................‬‬
‫‪79‬‬ ‫‪ -‬جانب الخصوم ‪................................................................................‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪ ‬المصارف التجارية ‪...................................................................................‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪ -‬مصادر األموال ‪...............................................................................‬‬
‫‪23‬‬ ‫‪ -‬استخدامات األموال ‪...........................................................................‬‬
‫‪91‬‬ ‫‪ -‬وضع السيولة واالحتياطي النقدي اإللزامي ‪.................................................‬‬
‫‪93‬‬ ‫‪ ‬المصرف الليبي الخارجي ‪...........................................................................‬‬
‫‪97‬‬ ‫‪ ‬المصارف المتخصصة ‪.............................................................................‬‬
‫‪97‬‬ ‫‪ -‬مصرف التنمية ‪...............................................................................‬‬
‫‪97‬‬ ‫‪ -‬المصرف الزراعي ‪..........................................................................‬‬
 ‫‪92‬‬ ‫‪ -‬مصرف االدخار واالستثمار العقاري ‪.....................................................‬‬
‫‪99‬‬ ‫‪ -‬المصرف الريفي ‪...........................................................................‬‬

‫خامساً ‪ :‬المؤسسات المالية غير المصرفية‬

‫‪966‬‬ ‫‪ ‬المؤسسة الليبية لالستثمار ‪............................................................................‬‬
‫‪961‬‬ ‫‪ -‬المحفظة االستثمارية طويلة المدى ‪.........................................................‬‬
‫‪963‬‬ ‫‪ -‬محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار ‪..............................................................‬‬
‫‪963‬‬ ‫‪ ‬الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية ‪.........................................................‬‬
‫‪967‬‬ ‫‪ ‬سوق األوراق المالية الليبي ‪..........................................................................‬‬
‫‪962‬‬ ‫‪ ‬صندوق التقاعد ‪......................................................................................‬‬
‫‪996‬‬ ‫‪ ‬شركات التأمين ‪......................................................................................‬‬
 ‫تقديم‬
‫يسر مصرف ليبيا المركزي أن يقدم تقريره السنوي السادس والخمسون للعام ‪ ،2012‬متضمنا ً‬
‫أهم التطورات االقتصادية على الصعيد الدولي والعربي والمحلي‪ ،‬فعلى الصعيد الدولي سجل‬
‫االقتصاد العالمي تراجعا ً ملحوظا ً في معدل النمو‪ ،‬حيث انخفض من ‪ %4.0‬عام ‪ 2011‬إلى‬
‫‪ %3.2‬عام ‪ ،2012‬وذلك بسبب تباطؤ النمو في الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء‪،‬‬
‫نتيجة إلى سياسات التقشف‪ ،‬وأزمة الديون السيادية وتدني مستوى الطلب والتحوالت السياسية‬
‫في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا‪ ،‬وبالرغم من ذلك فإن حالة عدم اليقين ظلت هي‬
‫السائدة خالل عام ‪ .2012‬ومن ناحية أخرى شهدت أسعار السلع األولية زيادة ملحوظة‪ ،‬كما‬
‫ارتفعت أسعار النفط (سلة أوبك) بنسبة ‪ %0.2‬عما كانت عليه في عام ‪ ،0244‬وانخفضت‬
‫معدالت التضخم في الدول الصناعية إلى ‪ .%0.2‬ونتيجة لتداعيات األزمة االقتصادية العالمية‪،‬‬
‫ظلت معدالت البطالة خالل عام ‪ 2012‬على نفس معدالتها تقريبا ً في عام ‪ 2011‬عند ‪،%0.2‬‬
‫وقد بلغت في دول منطقة اليورو ‪ %44.1‬وفى الواليات المتحدة األمريكية ‪.%0.4‬‬
‫وبالنظر إلى هشاشة الوضع االقتصادي استمرت المصارف المركزية للدول المتقدمة في‬
‫اإلبقاء على أسعار الفائدة منخفضة وإتباع سياسات متحفظة‪.‬‬

‫وعلى الصعيد العربي‪ ،‬أظهرت البيانات‪ ،‬حدوث تباطؤ فى معدل النمو االقتصادي للدول‬
‫العربية لعام ‪ 0240‬ليبلغ نسبة ‪ ،%1.0‬مقابل ‪ %1.2‬عام ‪ ،0244‬ويتناول التقرير دور‬
‫المؤسسات المالية العربية في تحقيق التنمية والنمو االقتصادي للدول العربية‪.‬‬

‫أما على المستوى المحلي‪ ،‬فقد شهدت البيئة االقتصادية أوضاعا ً غير مواتية بسبب تداعيات‬
‫االحداث التي صاحبت اندالع ثورة ‪ 17‬فبراير‪ ،‬حيث أظهرت التقديرات االولية حدوث زيادة‬
‫ملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي لعام ‪ 0240‬بلغ نحو ‪ ،%20.0‬مقابل معدل نمو‬
‫سالب ‪ %04.2-‬في عام ‪ ،0244‬إال أنه لعدم توفر بيانات تفصيلية عن مكونات هذا الناتج‪ ،‬فإن‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫االقتصاد غير النفطي سجل خالل عام ‪ 2011‬معدل نمو نسبته ‪ %1..4‬وزيادة النمو في الناتج‬
‫النفطي بنسبة ‪.%044.1‬‬
‫وفيما يتعلق بالمستوى العام لألسعار‪ ،‬فقد بلغ معدل التضخم في عام ‪ 0240‬وفقا ً للرقم القياسي‬
‫لألسعار نحو ‪ %0.4‬مقابل معدل تضخم ‪ %41.2‬في عام ‪.0244‬‬

‫وفيما يخص التطورات النقدية‪ ،‬فقد شهد عرض النقود (ع‪ )2‬نمواً بلغت نسبته ‪ %42.2‬مقابل‬
‫‪ %01.2‬في عام ‪ 0244‬ليصل في نهاية عام ‪ 0240‬إلى نحو ‪ 0..0‬مليار دينار‪ ،‬مقابل ‪14.2‬‬
‫مليار دينار في نهاية عام ‪.0244‬‬
‫أما فيما يتعلق بالتطورات المالية‪ ،‬فقد كان لتحسن االوضاع المالية خالل عام ‪ ،0240‬اثراً‬
‫ملموسا ً على حدوث زيادة كبيرة في اإليرادات النفطية مقارنة بما كانت عليه خالل عام ‪0244‬‬
‫لتصل إلى ‪ 00.2‬مليار دينار‪ ،‬في حين بلغت المصروفات العامة في شكل تفويضات مالية‬
‫صادرة خالل نفس العام نحو ‪ 10.4‬مليار دينار‪.‬‬

‫وفيما يخص أداء القطاع الخارجي ‪ ،‬حقق ميزان المدفوعات فائضا ً في الميزان الكلي خالل‬
‫عام ‪ 0240‬بلغ ‪ 40.2‬مليار دينار‪ ،‬مقابل فائض قدره ‪ 1.0‬مليار دينار عام ‪ ،0244‬ويعود ذلك‬
‫لتحسن فائض الحساب الجاري البالغ ‪ .2.2‬مليار دينار في عام ‪ ،0240‬مقابل ‪ ..0‬مليار دينار‬
‫عام ‪ ،0244‬وذلك بسبب زيادة حصيلة الصادرات النفطية‪.‬‬

‫وعلى صعيد التطورات المصرفية‪ ،‬استمر مصرف ليبيا المركزي خالل عام ‪ ،0240‬في‬
‫التركيز على الرفع عن أداء المصارف التجارية ومساهمتها في النشاط االقتصادي‪ .‬وبسبب‬
‫حالة عدم اليقين وعدم االستقرار في االوضاع االقتصادية العالمية والمحلية‪ ،‬قام مصرف ليبيا‬
‫المركزي باإلبقاء على سعر إعادة الخصم وأسعار الفائدة على شهادات االيداع لفترة استحقاق‬
‫‪ 91‬يوما ً و‪ 28‬يوما ً عند ‪ %3.0‬و‪ %.85 %1.0‬لكل منها على الترتيب‪.‬‬

‫أما فيما يتعلق بأنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية‪ ،‬يتضمن التقرير جزء خاصا ً عن‬
‫نشاط بعض المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تلعب دوراً مهما ً في االقتصاد الوطني‪،‬‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫وتمارس أنشطة استثمارية واسعة‪ ،‬سواء في الداخل أو فى الخارج ومن بعض هذه المؤسسات‬
‫المالية‪ ،‬صندوق التقاعد‪ ،‬المؤسسة الليبية لالستثمار والجهات التابعة لها‪ ،‬صندوق االنماء‬
‫االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬كما تضمن التقرير أيضا ً المؤشرات المهمة في أداء سوق األوراق‬
‫المالية الليبي ‪.‬‬
‫وينتهز مصرف ليبيا المركزي هذه المناسبة‪ ،‬ليعرب عن شكره وتقديره لكافة الوزارات‬
‫والمؤسسات واألجهزة العامة ذات العالقة‪ ،‬لتوفيرها وتزويدها المصرف بالبيانات‬
‫واإلحصاءات الالزمة إلعداد هذا التقرير ‪.‬‬

‫وهللا ولي التوفيق‬

‫الصديق عمر الكبير‬

‫المحافظ‬

‫‪40‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫أوالً ‪ :‬التطورات االقتصادية الدولية‬

‫‪ ‬نظرة عامة ‪:‬‬

‫استمر االقتصاد العالمي بالتعافي خالل عام ‪ ،2182‬وذلك عبر مرحلتين اساسيتين‪،‬‬
‫أولهما كانت خالل النصف االول من العام‪ ،‬وتميزت بوجود وتيرتين للنمو‪ ،‬حيث نمت‬
‫االقتصادات الصاعدة بوتيرة اقوى نسبيا ً مما عليه الحال في االقتصادات المتقدمة‪ ،‬ثم‬
‫جاءت المرحلة الثانية خالل النصف الثاني من العام‪ ،‬وقد اتسمت هذه المرحلة بظهور‬
‫وتيرتين مختلفتين للنمو داخل مجموعة البلدان المتقدمة‪ ،‬وذلك بعد أن بدأت الواليات‬
‫المتحدة تحقق تعاف أسرع مما تحققه منطقة اليورو‪ ،‬يذكر بأن هذا التعافي قادته االسواق‬
‫المالية التي شهدت تطورات ملحوظة خالل النصف الثاني مع تدخل البنوك المركزية‬
‫في االقتصادات المتقدمة والصاعدة لمواجهة موجة التباطؤ االقتصادي االخيرة‪.‬‬
‫وقد تمكن صناع السياسات من تجنب اثنين من أكبر المخاطر التي كانت تهدد التعافي‬
‫العالمي على المدى القصير‪ ،‬وهما مخاطر تفكك منطقة اليورو‪ ،‬واالنكماش المالي الحاد‬
‫في الواليات المتحدة بسبب الوقوع في (المنحدر المالي) وعلى أثر هذا النجاح شهدت‬
‫االسواق المالية صعوداً واسع النطاق كما تحسنت حالة االستقرار المالي‪.‬‬
‫وعلى الرغم من كون االسواق المالية هي المحرك الرئيسي للنمو العالمي‪ ،‬إال أنه كان‬
‫تباطؤاً واضحا ً في اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية أثناء عام ‪،2012‬‬
‫انعكاسا للتراجع الحاد في وتيرة الطلب في أهم االقتصادات المتقدمة وتشديد السياسات‬
‫المحلية ونهاية الرواج االستثماري الذي حدث في عدد من أهم اقتصادات األسواق‬
‫الصاعدة‪ .‬ولكن مع زيادة صالبة الطلب االستهالكي وإرجاء سياسات االقتصاد الكلي‬
‫وبدء انتعاش الصادرات‪ ،‬بدأ النمو يرتفع في معظم االقتصادات في آسيا وفي إفريقيا‬
‫جنوب الصحراء‪ ،‬وكثير من االقتصادات في أمريكا الالتينية ودول الكومنولث المستقلة‪.‬‬
‫ومن المتوقع أن يعود التعافي إلى اكتساب سرعة أكبر في بلدان أوروبا الصاعدة مع‬
‫االنتعاش التدريجي في الطلب في بلدان أوروبا المتقدمة‪ .‬غير أن اقتصادات الشرق‬

‫‪81‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫األوسط وشمال إفريقيا ال تزال تجاهد الجتياز مراحلها االنتقالية الصعبة‪ ،‬كذلك تواجه‬
‫اقتصادات دول أمريكا الجنوبية تضخما مرتفعا وضغوطا متزايدة في سوق النقد األجنبي‪.‬‬
‫ووفقا للبيانات األولية الصادرة عن صندوق النقد الدولي في شهر أبريل ‪ ،2182‬فقد‬
‫شهد االقتصاد العالمي تباطؤاً في النمو ولم يحقق سوى ‪ %2.2‬في عام ‪ ،2182‬مقابل‬
‫‪ %0.1‬في عام ‪ ،2188‬وقد كان هذا التباطؤ حادا في مجموعة الدول الصناعية والتي‬
‫استمر انخفاض النمو فيها من حوالي ‪ %8.1‬في عام ‪ 2188‬إلى حوالي ‪ %8.2‬في عام‬
‫‪ ،2182‬ولعل ذلك يعود بالدرجة األولى إلى انكشاف بلدان هذه المجموعة على بعض‬
‫المخاطر بشكل أكبر مقارنة بالمجموعات األخرى‪ ،‬في حين تراجع معدل النمو في‬
‫البلدان النامية واألسواق الناشئة األخرى هو األخر وبلغ ‪ %1.8‬في عام ‪ ،2182‬مقابل‬
‫‪ %1.0‬في عام ‪.2188‬‬
‫ارتفعت مستويات البطالة بصورة طفيفة في البلدان الصناعية خالل عام ‪ 2182‬لتصل‬
‫إلى ‪ ،%1.1‬مقابل ‪ %9.1‬في عام ‪ ،2188‬واستمرت بلدان منطقة اليورو والمملكة‬
‫المتحدة في تحقيق ارتفاع في معدالت البطالة‪ ،‬وذلك بسبب حالة عدم اليقين التي‬
‫شاهدتها منطقة اليورو‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق بالتضخم فقد شهد عام ‪ 2182‬ارتفاعا طفيفا ً في المستوى العام لألسعار‬
‫في كل من البلدان الصناعية والبلدان النامية‪ ،‬وبلغ حوالي ‪ %2.0‬و ‪ %5.9‬على‬
‫التوالي‪ ،‬مقابل ‪ %2.9‬و ‪ %9.8‬في عام ‪.2188‬‬
‫وقد شهد العام ‪ 2182‬تراجعا ملحوظا في معدل نمو حجم التجارة العالمية‪ ،‬حيث لم‬
‫يتجاوز هذا المعدل خالل العام ‪ ،%2.1‬مقابل ‪ %1.1‬في عام ‪ ،2188‬وقد شمل تراجع‬
‫نمو حجم التجارة العالمية مجموعة البلدان الصناعية والبلدان النامية واألسواق الناشئة‬
‫األخرى‪ ،‬ويعزى هذا التراجع بالدرجة األولى إلى استمرار حالة التباطؤ الذي يشهدها‬
‫االقتصاد العالمي‪.‬‬
‫وقد شهدت أسعار صرف العمالت الدولية الرئيسة خالل عام ‪ 2182‬ارتفاعا ً في قيمة‬
‫الدوالر مقابل كل من الجنيه االسترليني واليورو‪ ،‬بينما شهدت قيمة الدوالر انخفاضا ً‬
‫‪81‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
‫مقابل الين الياباني والفرنك السويسري‪ ،‬وخالل نفس الفترة شهدت األوزان المكونة لسلة‬
‫وحدة حقوق السحب الخاصة تعديالت طفيفة‪ ،‬حيث انخفضت نسبة كل من الدوالر‬
‫األمريكي بحوالي ‪ ، %1.19‬والين بحوالي ‪ ،%8.11‬وارتفعت نسبة مساهمة كل من‬
‫اليورو والجنيه االسترليني بحوالي ‪ %1.12‬و‪ %1.01‬على التوالي‪.‬‬
‫وخالل الفترة موضوع التقرير شهدت أسعار سلع التجارة العالمية انخفاضا ً ملموسا في‬
‫عام ‪ 2182‬بعد ما شهدت ارتفاعا ً خالل العامين السابقين بعد التعافي من األزمة المالية‬
‫العالمية‪ ،‬فقد انخفضت أسعار السلع المصنعة بحوالي ‪ %1.1‬في عام ‪ ،2182‬مقابل‬
‫ارتفاع بنسبة ‪ %1.9‬في عام ‪ ،2188‬بينما ارتفعت أسعار النفط خالل نفس الفترة‬
‫بحوالي ‪ ، %8.1‬مقابل ‪ %28.1‬في عام ‪ .2188‬أما بالنسبة للسلع األولية غير النفطية‬
‫فقد انخفضت أسعارها بنسبة ‪ %1.1‬في عام ‪ ،2182‬مقارنة بارتفاع بنسبة ‪ %89.1‬في‬
‫عام ‪.2188‬‬

‫‪ ‬النمو االقتصادي ‪:‬‬

‫تراجع معدل نمو االقتصاد العالمي للعام الثاني على التوالي خالل عام ‪ 2182‬ليصل إلى‬
‫‪ ،%2.2‬مقابل ‪ %0.1‬عام ‪ ،2188‬حيث سجل معدل النمو في البلدان الصناعية‬
‫انخفاضا ً من ‪ %8.1‬في عام ‪ 2188‬إلى ‪ %8.2‬في عام ‪ ،2182‬بينما سجل انخفاضا ً‬
‫خالل نفس العام في الدول النامية واألسواق الناشئة األخرى ليصل ‪ %1.8‬مقابل ‪%1.0‬‬
‫في العام ‪. 2188‬‬
‫لقد شهد النمو في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا ً خالل عام ‪ 2182‬ليصل‬
‫إلى ‪ ،%0.9‬مقابل ‪ %2.1‬في العام ‪ .2188‬ويعزى ذلك إلى عودة نسبية لحالة‬
‫االستقرار في المنطقة‪ ،‬واتخاذ معظم حكومات المنطقة سياسات مالية توسعية‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )8‬معدالت النمو الحقيقي في العالم‬
‫" نسب مئوية "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫مجموعة الدول‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫العالم ‪:‬‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الدول الصناعية‪:‬‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬
‫‪1.1-‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫دول منطقة اليورو‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1-‬‬ ‫اليابان‬
‫‪8.0‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫دول صناعية أخرى‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الدول النامية وأسواق ناشئة أخرى (*) ‪:‬‬
‫‪8.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫دول وسط وشرق أوروبا‬
‫‪2.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫دول الكومنولث المستقلة‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫آسيا‬
‫‪0.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫إفريقيا جنوب الصحراء‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬آفاق االقتصادي العالمي‪ ،‬ابريل ‪.2013‬‬
‫* األسواق الناشئة تشمل ‪ :‬البرازيل‪ ،‬بولندا‪ ،‬تشيلي‪ ،‬جنوب إفريقيا‪ ،‬جمهورية التشيك‪ ،‬كورياا الجنوبياة‪ ،‬كولومبياا‪،‬‬
‫المجر‪ ،‬المكسيك ‪.‬‬

‫شكل (‪ : )8‬معدالت النمو الحقيقي في العالم‬

‫‪28‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ‬البطالة ‪:‬‬
‫شهدت معدالت البطالة في الدول الصناعية خالل عام ‪ 2182‬ارتفاعا ً طفيفا ً لتصل إلى‬
‫‪ ،%1.1‬مقابل ‪ %9.1‬خالل العام ‪ ،2188‬وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في‬
‫معدالت البطالة في الواليات المتحدة‪ ،‬إال انها شهدت ارتفاعا ً طفيفا ً في باقي مناطق‬
‫الدول الصناعية‪ .‬حيث بلغت في منطقة اليورو ‪ %88.0‬خالل عام ‪ ،2182‬مقابل‬
‫‪ %81.8‬عام ‪ ،2188‬باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في اليابان ليصل إلى ‪%0.1‬‬
‫خالل عام ‪ ،2182‬مقابل ‪ %0.1‬عام ‪.2188‬‬
‫جدول رقم (‪ : ) 2‬معدالت البطالة في الدول الصناعية‬
‫" نسب مئوية "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫مجموعة الدول‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫الدول الصناعية‬
‫‪1.8‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬
‫‪88.0‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫دول منطقة اليورو‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫المملكة المتحدة‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫اليابان‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬

‫‪ ‬التضخم ‪:‬‬
‫شهدت معدالت التضخم في الدول الصناعية عام ‪ 2182‬بشكل عام انخفاضا ً نسبيا ً لتصل‬
‫إلى ‪ ،%2.1‬مقابل ‪ %2.9‬عام ‪ ،2188‬كما أخذت مستويات التضخم في البلدان النامية‬
‫واألسواق الناشئة األخرى نفس االتجاه لتصل إلى ‪ %1.1‬خالل عام ‪ 2182‬مقابل‬
‫‪ %9.2‬خالل عام ‪ ،2188‬وعلى العكس من ذلك شهدت معدالت التضخم في دول‬
‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا ً ملحوظا ً لتصل إلى ‪ %81.9‬خالل عام ‪2182‬‬
‫مقابل ‪ %1.9‬خالل عام ‪ ،2188‬ومن بين العوامل التي ادت إلى هذا االرتفاع التحوالت‬
‫السياسية التي تمر بها المنطقة باإلضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد المصنعة‬
‫وأسعار النفط‪ ،‬كما كانت للسياسة المالية التوسعية في جل دول المنطقة أثر واضح على‬
‫هذه األسعار‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم ( ‪ : ) 2‬معدالت التضخم في العالم‬
‫" نسب مئوية "‬

‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫مجموعة الدول‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الدول الصناعية‪:‬‬
‫‪2.8‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫الواليات المتحدة األمريكية‬
‫‪2.1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫دول منطقة اليورو‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2-‬‬ ‫اليابان‬
‫‪1.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫الدول النامية وأسواق ناشئة أخرى‪:‬‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫دول وسط وشرق أوروبا‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫دول الكومنولث المستقلة‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫آسيا‬
‫‪81.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫أمريكا الالتينية والكاريبي‬
‫‪1.2‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫إفريقيا جنوب الصحراء‬
‫المصدر ‪:‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬

‫‪ ‬التجارة العالمية ‪:‬‬

‫شهد معدل نمو التجارة العالمية انخفاضا ً خالل عام ‪ ،2182‬ليصل إلى ‪ ،%2.1‬مقابل‬
‫‪ %1.1‬خالل عام ‪ ،2188‬ويرجع ذلك إلى االنخفاض الحاد في معدل نمو صادرات‬
‫الدول الصناعية‪ ،‬حيث وصل في عام ‪ 2182‬إلى ‪ ،%8.1‬مقابل ‪ %1.1‬في عام ‪،2188‬‬
‫كما شهد معدل نمو الواردات في الدول الصناعية أيضا ً انخفاضا ً حاداً ليصل إلى ‪%8.1‬‬
‫في عام ‪ ،2182‬مقابل ‪ %0.9‬في عام ‪.2188‬‬
‫أما في الدول النامية واألسواق الناشئة األخرى فقد تراجع معدل نمو الصادرات ليصل‬
‫إلى ‪ %2.9‬في عام ‪ ،2182‬مقابل ‪ %1.0‬في عام ‪ ،2188‬كما شهدت واردات نفس‬
‫المجموعة تراجعا ً حاداً لتصل إلى ‪ %0.1‬في عام ‪ ،2182‬مقابل ‪ %1.1‬في عام ‪.2188‬‬
‫ويعزى تراجع نمو التجارة العالمية إلى استمرارية تباطؤ االقتصاد العالمي‪ ،‬خاصة‬
‫اقتصادات البلدان الصناعية واألوروبية منها بالذات‪.‬‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫أما على صعيد الحسابات الجارية في موازين مدفوعات الدول حول العالم فقد شهد عام‬
‫‪ 2182‬استمرار تحقيق فوائض في الحسابات الجارية لموازين مدفوعات كل من‬
‫الصين‪ ،‬اليابان‪ ،‬روسيا والدول الصناعية الجديدة لمنطقة اليورو مجتمعة وكذلك‬
‫استراليا‪ ،‬في حين حققت الحسابات الجارية في موازين مدفوعات كل من كندا‪ ،‬الواليات‬
‫المتحدة االمريكية والمملكة المتحدة عجزاً متواصالً‪.‬‬
‫جدول رقم ( ‪ : ) 0‬معدالت نمو التجارة العالمية‬
‫" نسب مئوية "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬

‫‪2.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫إجمالي التجارة العالمية‬

‫الدول الصناعية ‪:‬‬
‫‪8.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الصادرات‬
‫‪8.1‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫الواردات‬
‫الدول النامية وأسواق ناشئة أخرى ‪:‬‬
‫‪2.9‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫الصادرات‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫الواردات‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬

‫‪ ‬أسعار صرف العمالت الدولية الرئيسة ‪:‬‬

‫ارتفع متوسط سعر صرف الدوالر األمريكي خالل عام ‪ 2182‬مقابل اليورو والجنيه‬
‫االسترليني‪ ،‬بينما تراجع مقابل معظم العمالت الدولية الرئيسة األخرى‪ ،‬فقد بلغ متوسط‬
‫سعر الدوالر مقابل اليورو حوالي ‪ 1.286‬دوالر لكل يورو في عام ‪ 2182‬مقابل‬
‫‪ 8.212‬دوالر لكل يورو في عام ‪ ،2188‬بينما بلغ سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه‬
‫االسترليني في عام ‪ 2182‬حوالي ‪ 8.111‬دوالر لكل جنيه‪ ،‬مقابل ‪ 8.110‬دوالر لكل‬
‫جنيه في عام ‪ ،2188‬وقد انخفض سعر صرف الدوالر مقابل الين الياباني بشكل طفيف‬
‫من حوالي ‪ 91.92‬ين للدوالر في عام ‪ 2188‬إلى ‪ 91.11‬ين للدوالر في عام ‪.2182‬‬

‫‪20‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )1‬متوسط أسعار صرف بعض العمالت الدولية خالل عام ‪2182‬‬

‫الفرنك‬ ‫الين‬ ‫الجنيه‬ ‫الدوالر‬

‫اليورو‬
‫السويسري‬ ‫الياباني‬ ‫اإلسترليني‬ ‫األمريكي‬
‫‪1.1291‬‬ ‫‪1.1821‬‬ ‫‪8.1110‬‬ ‫‪8.2111‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الدوالر األمريكي‬
‫‪1.9210‬‬ ‫‪1.1111‬‬ ‫‪8.2228‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.9991‬‬ ‫اليورو‬
‫‪1.1181‬‬ ‫‪1.1191‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1.1811‬‬ ‫‪1.1211‬‬ ‫الجنيه االسترليني‬
‫‪90.1120‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪821.2919‬‬ ‫‪812.0188‬‬ ‫‪91.1118‬‬ ‫الين الياباني‬
‫‪-‬‬ ‫‪1.1820‬‬ ‫‪8.1111‬‬ ‫‪8.2981‬‬ ‫‪8.11110‬‬ ‫الفرنك السويسري‬
‫المصدر ‪ :‬قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ : )1‬أوزان وأسعار صرف العمالت المكونة لسلة حقوق السحب الخاصة‬

‫سعر وحدة حقوق السحب الخاصة‬ ‫أوزان العمالت المكونة لوحدة حقوق السحب‬
‫مقابل العمالت المكونة لها‬ ‫الخاصة‬ ‫العملة‬
‫‪10212..21.‬‬ ‫‪1022.21.22‬‬ ‫‪1021221222‬‬ ‫‪10222..21.‬‬

‫‪8.121‬‬ ‫‪8.121‬‬ ‫‪%02.12‬‬ ‫‪%02.11‬‬ ‫الدوالر األمريكي‬

‫‪8.811‬‬ ‫‪8.819‬‬ ‫‪%21.29‬‬ ‫‪%21.11‬‬ ‫اليورو‬
‫‪1.118‬‬ ‫‪1.112‬‬ ‫‪%88.19‬‬ ‫‪%88.81‬‬ ‫الجنيه االسترليني‬
‫‪822.111‬‬ ‫‪881.911‬‬ ‫‪%1.82‬‬ ‫‪%81.81‬‬ ‫الين الياباني‬
‫‪%2002..‬‬ ‫‪%2002..‬‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد العربي‪ ،‬التقرير السنوي ‪.2182‬‬

‫‪ ‬أسعار سلع التجارة العالمية ‪:‬‬

‫شهدت أسعار معظم السلع الغذائية انخفاضا ً عاما ً خالل عام ‪ 2182‬بلغت نسبته ‪%8.1‬‬
‫مقابل ارتفاع حاد قدره ‪ %81.9‬في عام ‪ 2188‬وذلك بسبب الظروف المناخية غير‬
‫المواتية التي مرت بها معظم الدول المنتجة للسلع الغذائية والقيود التي فرضتها بعض‬
‫الدول على صادراتها من هذه السلع‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫كما شهدت أسعار السلع المصنعة والمشروبات والمعادن انخفاضا ً خالل عام ‪ 2182‬بلغ‬
‫حوالي ‪ %1.1‬و‪ %81.1‬و‪ %81.1‬على التوالي‪ ،‬مقابل معدالت ارتفاع قدرها ‪%1.9‬‬
‫و‪ %28.1‬و‪ %82.1‬خالل عام ‪.2188‬‬

‫جدول رقم ( ‪ : ) 9‬التغير السنوي في األسعار العالمية لبعض السلع‬

‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1005‬‬ ‫البيان‬

‫‪%5..-‬‬ ‫‪%3..‬‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫‪%3.6-‬‬ ‫السلع المصنعة‬
‫‪%8.5‬‬ ‫‪%68.3‬‬ ‫‪%4..2‬‬ ‫‪%63.6-‬‬ ‫النفط‬
‫‪%2.1-‬‬ ‫‪%8..1‬‬ ‫‪%43.6‬‬ ‫‪%8..1-‬‬ ‫السلع األولية غير النفطية‬
‫‪%74.-‬‬ ‫‪%7.41‬‬ ‫‪%7741‬‬ ‫‪%7.41-‬‬ ‫سلع غذائية‬ ‫‪-‬‬
‫‪%7.41-‬‬ ‫‪%7141‬‬ ‫‪%7.47‬‬ ‫‪%741‬‬ ‫مشروبات‬ ‫‪-‬‬
‫‪%7341-‬‬ ‫‪%3341‬‬ ‫‪%..43‬‬ ‫‪%7141-‬‬ ‫مواد زراعية خام‬ ‫‪-‬‬
‫‪%714.-‬‬ ‫‪%7.41‬‬ ‫‪%..43‬‬ ‫‪%7.41-‬‬ ‫معادن‬ ‫‪-‬‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد الدولي‪ ،‬مرجع سبق ذكره‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ‬التطورات النفطية الدولية ‪:‬‬
‫كان عام ‪ 2182‬مليئا ً باألحداث المثيرة في اسواق النفط العالمية تمثلت في اضطرابات‬
‫غير مسبوقة في العرض النفطي‪ ،‬والقلق من حالة عدم اليقين في بلدان الربيع العربي‪.‬‬
‫باإلضافة إلى زيادة مستوى العقوبات على صادرات النفط اإليرانية‪ ،‬وتوقف عمل بعض‬
‫المصافي العالمية وحدوث إعصارين كبيرين في الواليات المتحدة‪.‬‬
‫لقد كان لحالة عدم اليقين االقتصادي ومعدالت النمو في البلدان الغربية تأثيراً سلبيا ً على‬
‫مستويات األسعار العالمية من الجانب االقتصادي‪ .‬وعلى الرغم من أن بلدان جنوب‬
‫شرق أسيا كانت هي محرك النمو في االقتصاد العالمي إال أن انخفاض معدالت تجارتها‬
‫مع البلدان الغربية أدى إلى انخفاض معدالت نموها وطلبها عن المعدالت المتوقعة‪.‬‬
‫وعلى الرغم من ذلك فكان نمو طلب هذه البلدان على النفط الخام خاصة في قطاعي‬
‫المواصالت والصناعة‪ ،‬السبب الرئيسي وراء عدم انخفاض الطلب العالمي على النفط‬
‫بشكل حاد‪.‬‬
‫وتجدر االشارة إلى أنه للتطورات غير االقتصادية تأثير واضح على مستويات أسعار‬
‫النفط الخام‪ .‬حيث استمر التوتر اإليراني مع المجتمع الدولي وطال بلدان الجوار مما‬
‫ساهم في بقاء أسواق النفط اآلجلة فوق مستوى ‪ 881‬دوالراً للبرميل في أغلب شهور‬
‫السنة عدا شهري يونيو ويوليو بسبب التأثيرات الموسمية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك فقد أدت‬
‫الكوارث الطبيعية إلى ثبات أسعار النفط عند مستوياتها بسبب صعوبة التنقل وإغالق‬
‫عدد من المصافي في أمريكا الشمالية‪.‬‬
‫وشهد عام ‪ 2182‬اضطربات في مصادر امدادات النفط الخام تمثلت في شبه توقف‬
‫اإلنتاج في سوريا و انخفاض اإلنتاج الحاد في جنوب السودان بسبب وقف تصديره من‬
‫ميناء بور سودان‪ ،‬وانخفض االنتاج في استراليا وبحر الشمال ألسباب فنية في األولى و‬
‫اضطربات في إمدادات الكهرباء في الثانية‪ ،‬كما أثرت عمليات التخريب واالعتصامات‬
‫على مستويات اإلنتاج في كل من اليمن وليبيا‪.‬‬

‫‪29‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫كما كان لتصاعد مستويات اإلنتاج غير التقليدي للنفط والغاز في الواليات المتحدة أثر‬
‫سلبي على مستويات األسعار الفورية واآلجلة‪ ،‬حيث تشير أغلب الدراسات إلى أن إنتاج‬
‫الواليات المتحدة للهيدروكربونات غير التقليدية سيأخذ شكل تصاعدي خالل هذا العقد‬
‫إلى أن يصل إلى الذروة في عام ‪ ،2121‬وبالطبيعي أن يكون لمثل هذه التوقعات أثر‬
‫سلبي على األسعار لكون الواليات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم‪ ،‬وبدأت أثار‬
‫هذه االكتشافات واضحة من خالل االنخفاض المستمر في صافي الواردات األمريكية‬
‫للنفط وارتفاع مخزونها االستراتيجي من النفط الخام في عام ‪ .2182‬هذا التطور شكل‬
‫حالة عدم يقين للتنبؤ بهيكلية السوق العالمي خالل الفترة القادمة متوسطة وطويلة األجل‪،‬‬
‫وبدأت أثارها في البروز نهاية عام ‪ 2182‬عندما حلت الصين كأكبر مستورد ( وليس‬
‫مستهلك ) للنفط الخام في مكان الواليات المتحدة‪.‬‬
‫‪ -‬العرض ‪:‬‬
‫تواصل العرض العالمي من النفط الخام والغاز الطبيعي خالل عام ‪ 2182‬ارتفاعه‬
‫بنسبة ‪ %2.1‬بمقدار ‪ 2.1‬مليون برميل في اليوم ليبلغ في المتوسط ‪ 18.1‬مليون برميل‬
‫في اليوم مقابل ‪ 11.1‬مليون برميل في اليوم في عام ‪ ،2188‬وكان السبب الرئيسي‬
‫وراء ارتفاع العرض العالمي هو استمرار ارتفاع إنتاج منظمة األقطار المصدرة للنفط‬
‫(األوبك)‪ ،‬كمتوسط من ‪ 21.9‬مليون برميل في اليوم عام ‪ 2188‬إلى حوالي ‪29.1‬‬
‫مليون برميل في اليوم في عام ‪ 2182‬بمعدل ارتفاع قدره ‪ %1.2‬وبكمية قدرها ‪8.1‬‬
‫مليون برميل في اليوم‪ ،‬والسبب الرئيسي وراء هذا االرتفاع في اإلنتاج هو سعي‬
‫المنظمة لتحقيق االستقرار في السوق النفطي باإلضافة إلى عودة إنتاج النفط الليبي إلى‬
‫مستواه قبل اندالع الثورة بوتيرة سريعة لم تمكن المنظمة من اتخاذ االجراءات الالزمة‬
‫للتنسيق مع األعضاء العائدين إلى السوق العالمية مع المعوضين عن إنتاجهم في الفترة‬
‫السابقة‪.‬‬
‫وكان لمنتجي النفط الخام العالميين خارج منظمة األوبك دور إيجابي هذا العام في زيادة‬
‫العرض العالمي للنفط الخام فارتفع إنتاجهم في عام ‪ 2182‬بمقدار ‪ 1.1‬مليون برميل في‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫اليوم ليصل إلى مستوى انتاج قدره ‪ 01..‬برميل في اليوم‪ ،‬حيث عوضت أمريكا‬
‫الشمالية والبرازيل وبلدان االتحاد السوفيتي السابق انخفاض إنتاج البلدان األخرى مثل‬
‫بلدان أوروبا الغربية التي عانت من انخفاض الطلب المحلي للنفط الخام للسنة الثانية‬
‫على التوالي‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أنه في حين كانت زيادة إنتاج النفط في بلدان االتحاد‬
‫السوفيتي السابق لتلبية الطلب المحلي النامي بشكل ملحوظ وتعويض انخفاض اإلنتاج‬
‫في القارة األوروبية‪ ،‬كانت زيادة الواليات المتحدة إلنتاجها النفطي لغرض تهدئة أسواق‬
‫النفط اآلجلة واستغلت السلطات األمريكية في هذا الصدد انتاجها من النفط غير التقليدي‬
‫الذي كان ثمار استثمارات عالية أنفقت في السنوات الماضية‪ .‬ومن المتوقع أن تستمر‬
‫الواليات المتحدة في زيادة إنتاج النفط والغاز غير التقليديين خالل هذا العقد إلى أن‬
‫تصل إلى ذروة االنتاج مع العام ‪.2121‬‬
‫‪ -‬الطلب ‪:‬‬
‫تراجع الطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسال بنسبة ‪ %8.8‬ليصل إلى ‪19.1‬‬
‫مليون برميل في اليوم في عام ‪ 2182‬مقابل ‪ 11.1‬مليون برميل في اليوم خالل عام‬
‫‪ ،2188‬وكان انخفاض طلب بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هو السبب‬
‫الرئيسي في ذلك‪ ،‬حيث كان متوسط الطلب اليومي في بلدان المنظمة عند مستوى ‪01.1‬‬
‫مليون برميل في عام ‪ ،2182‬مقابل ‪ 01.1‬مليون برميل في اليوم خالل عام ‪2188‬‬
‫محققا ً معدل انخفاض قدره ‪ %8.2‬وبكمية انخفاض قدرها ‪ 1.1‬مليون برميل‪ ،‬وحققت‬
‫بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية انخفاض في الطلب بما يقارب ‪ 8.1‬مليون برميل‬
‫يوميا ً متأثرة باألوضاع االقتصادية الهشة وحالة عدم اليقين التي سادت المنطقة خالل‬
‫العام‪ ،‬إال أن ارتفاع طلب بلدان منطقة المحيط الهادي بقدر ‪ 1.0‬مليون برميل في اليوم‬
‫قلل من حدة انخفاض طلب المنطقة‪.‬‬
‫وقد كان السبب الرئيسي وراء امتصاص تأثير انخفاض الطلب النفطي في بلدان منظمة‬
‫التعاون االقتصادي والتنمية هو استمرار نمو الطلب من البلدان خارج المنظمة التي‬
‫ارتفع طلبها على النفط خالل عام ‪ 2182‬بكمية ‪ 8.0‬مليون برميل في اليوم‪ ،‬وكانت‬
‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
 ‫الصين وبلدان جنوب شرق أسيا هي الداعم الرئيسي لهذه الزيادة في الطلب‪ ،‬مع اهمية‬
‫التنويه إلى أن هذه الزيادة كانت أقل من التوقعات ويرجع ذلك إلى تحقيق الصين‬
‫معدالت نمو أقل من المتوقعة بسبب اتخاذ المصرف المركزي الصيني سياسات تقشفية‬
‫برفع سعر الفائدة خمس مرات خالل العام وذلك للحد أو تهدئة فقاعة اإلسكان والعقار‬
‫في السوق الصيني‪ .‬وكانت معدالت النمو في الهند هي األخرى دون المتوقعة بسبب‬
‫أوضاع المالية العامة غير المنضبطة التي أثرت سلبا ً على التصنيف االئتماني للبالد‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ : ) .‬العرض العالمي للنفط الخام والغاز المسال‬
‫" مليون برميل في اليوم "‬
‫معدل النمو‬ ‫متوسط‬ ‫‪2012‬‬
‫في عام‬ ‫عام‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬
‫‪2102‬‬ ‫‪4584‬‬ ‫الرابع‬ ‫الثالث‬ ‫الثاني‬ ‫األول‬ ‫‪4588‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫المنطقة‬
‫‪4.2‬‬ ‫‪19.8‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪ -0‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪:‬‬
‫*‬
‫‪8.2‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬
‫**‬
‫‪-7.9‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫أوروبا‬
‫‪7141-‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫دول المحيط الهادي‬
‫‪5..-‬‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫‪29.7‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪ -2‬دول خارج المنظمة منها ‪:‬‬
‫‪141‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫االتحاد السوفيتي السابق‬
‫‪141‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪147‬‬ ‫أوروبا الشرقية‬
‫‪34.‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫الصين‬
‫‪141‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪.41‬‬ ‫دول آسيوية أخرى‬
‫‪141‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫أمريكا الالتينية‬
‫‪14.-‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪741‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫الشرق األوسط‬
‫‪7741-‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪34.‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪341‬‬ ‫إفريقيا‬
‫‪..6‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪37.8‬‬ ‫‪37.3‬‬ ‫‪35.7‬‬ ‫‪34.6‬‬ ‫‪ -3‬منظمة األوبك‬
‫‪141‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪31.7‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪29.2‬‬ ‫نفط خام‬
‫‪14.‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫غاز مسال‬
‫‪5.5‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ -4‬عائدات التكرير‬
‫***‬
‫‪5.5‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪ -5‬الوقود الحيوي‬
‫‪2.8‬‬ ‫‪91.0‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪88.5‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫مجموع العرض العالمي‬
‫المصدر‪ :‬تقرير منظمة سوق النفط‪ ،‬منظمة الطاقة الدولية ‪.2182‬‬
‫* بداية من أغسطس ‪ 2182‬تم إضافة تشيلي ضمن البلدان األمريكية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬
‫** بداية من أغسطس ‪ 2182‬تم إضافة أستونيا وسلوفينيا ضمن البلدان األوروبية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬
‫*** بداية من يوليو ‪ 2181‬يتضمن هذا البند جميع أصناف الوقود الحيوي بما في ذلك وقود الميثانول المنتج في الب ارزيل والواليات‬
‫المتحدة‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : ).‬الطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسال‬
‫" مليون برميل في اليوم "‬
‫معدل النمو‬ ‫متوسط‬ ‫‪2102‬‬
‫في عام‬ ‫عام‬
‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬ ‫الربع‬
‫‪2102‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫الرابع‬ ‫الثالث‬ ‫الثاني‬ ‫األول‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫المنطقة‬
‫‪-1.3‬‬ ‫‪45.9‬‬ ‫‪46.1‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪ 20‬منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ‪:‬‬
‫*‬
‫‪-74.‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.8‬‬ ‫‪23.5‬‬ ‫‪24.0‬‬ ‫‪1..2‬‬ ‫أمريكا الشمالية‬
‫‪-.4.‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫أوروبا الغربية**‬
‫‪.4.‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫دول المحيط الهادي‬
‫‪6.6‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪44.3‬‬ ‫‪43.7‬‬ ‫‪42.7‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪ -2‬دول خارج المنظمة منها ‪:‬‬
‫‪343‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫االتحاد السوفيتي السابق‬
‫‪141‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫باقي أوروبا‬
‫‪.4.‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫الصين‬
‫‪.41‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫دول آسيوية أخرى‬
‫‪.43‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫أمريكا الالتينية‬
‫‪341‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫الشرق األوسط‬
‫‪.41‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫إفريقيا‬
‫‪-1.1‬‬ ‫‪87.9‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪90.1‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪88.9‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫مجموع الطلب العالمي‬
‫المصدر ‪ :‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫* بداية من أغسطس ‪ 2182‬تم إضافة تشيلي ضمن البلدان األمريكية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬
‫** بداية من أغسطس ‪ 2182‬تم إضافة أستونيا وسلوفينيا ضمن البلدان األوروبية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية‪.‬‬

‫شكل (‪ : )2‬العرض العالمي والطلب العالمي على النفط الخام والغاز المسال‬

‫‪91‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪88‬‬

‫‪87‬‬

‫‪86‬‬

‫‪85‬‬
‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬

‫‪28‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ -‬األسعار‪:‬‬
‫واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها خالل عام ‪ ،2182‬حيث ارتفعت أسعار سلة أوبك‬
‫بنحو ‪ 2..‬دوالراً للبرميل لتصل إلى ‪ 811.1‬دوالراً للبرميل محققة بذلك متوسط معدل‬
‫ارتفاع قدره ‪ ،%2.1‬إال أن هذا االرتفاع كان مدعوما ً بمتوسط أسعار الربع األول البالغ‬
‫‪ 889.0‬دوالراً للبرميل‪ ،‬والذي بدوره كان مدعوما بزيادة الطلب العالمي الموسمي للنفط‬
‫الخام خالل الربع الرابع من عام ‪ 2188‬والربع األول من عام ‪ ،2182‬فيالحظ أن‬
‫األرباع الثالثة األخيرة من عام ‪.2182‬‬
‫كما كان لتزايد معدالت اإلنتاج األمريكية للغاز والنفط غير التقليدي أثر سلبي على‬
‫األسعار العالمية للنفط الخام‪ .‬كل التطورات التي سبقت االشارة إليها في البلدان المتقدمة‬
‫باإلضافة إلى بروز مؤشرات اقتصادية دون التوقعات المنتظرة كمعدالت النمو في بلدان‬
‫مجموعة ‪( BRICS‬البرازيل‪ ،‬روسيا‪ ،‬الهند‪ ،‬الصين‪ ،‬وجنوب إفريقيا) والتي كانت‬
‫المحرك الرئيسي لمعدالت النمو العالمية في العقد السابق أدت إلى االنخفاض التدريجي‬
‫في أسعار النفط الخام وكانت ستكون ذات تأثير سلبي أكبر لوال بروز عوامل غير‬
‫اقتصادية تمثلت في استمرار التوتر بين إيران والمجتمع الدولي وخشية حدوث‬
‫اضطرابات في تلك المنطقة قد تعيق تحرك أكبر صادرات نفطية في العالم (الخليج‬
‫العربي)‪ ،‬باإلضافة إلى حدوث بعض الكوارث الطبيعية التي أدت إلى إغالق بعض‬
‫المصافي في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية‪ .‬كل هذه التطورات حفزت بلدان‬
‫منظمة البلدان المصدرة للنفط (األوبك) في اجتماعها الدوري نهاية عام ‪ 2182‬للتفاهم‬
‫على تثبيت مستويات إنتاج البلدان األعضاء في عام ‪ 2182‬بنفس مستويات انتاج‬
‫‪.2182‬‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )71‬متوسط أسعار النفط الخام‬
‫" دوالراً للبرميل "‬
‫سلة أوبك‬ ‫السنة‬ ‫سلة أوبك‬ ‫السنة‬
‫‪:2012‬‬ ‫‪:2011‬‬
‫‪117.4‬‬ ‫الربع األول‬ ‫‪101.0‬‬ ‫الربع األول‬
‫‪106.7‬‬ ‫الربع الثاني‬ ‫‪112.3‬‬ ‫الربع الثاني‬
‫‪106.6‬‬ ‫الربع الثالث‬ ‫‪108.5‬‬ ‫الربع الثالث‬
‫‪107.3‬‬ ‫الربع الرابع‬ ‫‪107.9‬‬ ‫الربع الرابع‬
‫‪109.5‬‬ ‫متوسط العام‬ ‫‪85..2‬‬ ‫متوسط العام‬
‫النفط‪.‬‬ ‫المصدر ‪ :‬منظمة االقطار المنتجة والمصدرة للنفط ( االوبك)‪ ،‬تقرير سوق‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫ثانيا ً ‪ :‬التطورات االقتصادية العربية‬

‫في العام الثاني من انطالقة الربيع العربي‪ ،‬ال تزال العديد من بلدان المنطقة تمر بفترة تحول‬
‫معقدة على مختلف األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وقد كان األداء االقتصادي‬
‫متباينا ً في عام ‪ :2102‬فبالرغم من أن معظم البلدان المصدرة للطاقة في المنطقة حققت‬
‫معدالت نمو ايجابية‪ ،‬كان النمو االقتصادي بطيئا ً في البلدان المستوردة للطاقة من الناحية‬
‫األخرى‪ .‬فعلى صعيد المؤشرات االقتصادية‪ ،‬عكست التقديرات األولية لصندوق النقد الدولي‪،‬‬
‫الصادرة في مايو ‪ 2104‬نموا مقبوال في االقتصاد العربي لعام ‪ 2102‬بلغ ‪ %3.4‬مقارنة بنحو‬
‫‪ %3.1‬للعام ‪ ،2100‬وذلك كمحصلة لنمو البلدان المصدرة للطاقة دول بمعدالت مرتفعة نسبيا‪،‬‬
‫حيث سجلت هذه الدول معدل نمو في عام ‪ 2102‬قدره ‪ %7.5‬مقارنة بمعدل نمو قدره ‪%3.5‬‬
‫في عام ‪ ، 2100‬أما بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة فكان معدل النمو فيها ‪ %0.1‬خالل عام‬
‫‪ 2102‬مقارنة بمعدل نمو قدره ‪ %0.1‬في عام ‪.2100‬‬
‫أما فيما يتعلق بمعدالت التضخم أو مستويات األسعار معبرا عنها بالرقم القياسي ألسعار‬
‫المستهلك (متوسط الفترة)‪ ،‬فقد ارتفع المتوسط في الدول العربية بدرجة واضحة ليبلغ ‪%00.4‬‬
‫خالل ‪ ،2102‬مقارنة بمعدل بلغ ‪ %1.4‬خالل عام ‪ ،2100‬وساهم في ذلك ارتفاع معدالت‬
‫الطلب المحلي الكلي بصورة طبيعية في ظل تراجع اإلنتاج المحلي واالنخفاض في المعروض‪،‬‬
‫وخصوصا ً في الدول التي شهدت أحداثا ً سياسية‪ ،‬وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الواردات‬
‫نتيجة ارتفاع األسعار العالمية لبعض السلع األولية واألساسية المستوردة بشكل ملحوظ مقارنة‬
‫بأسعار عام ‪ .2100‬كما كانت للسياسة المالية التوسعية دوراً هام في ارتفاع المستوى العام‬
‫لألسعار ‪.‬‬
‫وقد ساهمت هذه السياسات التوسعية خصوصا ً في اإلنفاق الجاري في معظم دول المنطقة‬
‫والتي استمرت في صورة برامج متعددة مثل دعم الدخول وزيادة الرواتب والمنح االجتماعية‬
‫في تحفيز مستويات الطلب المحلي لتعويض تراجع معدالت نمو االئتمان الموجه للقطاع‬
‫الخاص‪ .‬وفي المقابل تراجعت معدالت اإلنفاق المالي االستثماري في الدول غير النفطية بشكل‬
‫عام‪ ،‬غير أن بعض الدول وخاصة بعض الدول العربية المستوردة للنفط‪ ،‬قد تلجأ في وقت‬

‫‪43‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫مبكر عن الدول األخرى‪ ،‬إلى انتهاج سياسات اقتصادية أكثر تشدداً نتيجة لظهور بوادر‬
‫للضغوط التضخمية أو لعدم توافر موارد مالية اضافية لسد العجز المتصاعد في موازناتها‬
‫العمومية وموازين مدفوعاتها ‪.‬‬
‫وفيما يتعلق باألداء الخارجي فمن المالحظ أن عام ‪ 2102‬شهد تباينا ً واضحا ً في أداء الدول‬
‫النفطية والدول غير النفطية‪ ،‬فعلى صعيد الدول النفطية ساهم انتعاش اسعار النفط في تحسن‬
‫ملحوظ في فائض الحسابات الجارية وموازين مدفوعات الدول العربية المصدرة للنفط‪ ،‬وفي‬
‫المقابل شهدت معظم الدول غير النفطية تراجعا ً في أداء الحساب الجاري وميزان المدفوعات‬
‫وال سيما التي شهدت تطورات سياسية الفتة وذلك نتيجة انخفاض كبير في عائداتها من‬
‫التصدير والسياحة وتحويالت العاملين وكذلك نتيجة التراجع في تدفقات االستثمار األجنبي‬
‫المباشر‪ ،‬بل إن بعض الدول عانت وتعاني من خروج رؤوس األموال وتراجع احتياطاتها‬
‫الدولية بشكل كبير بعد استمرار ميزان مدفوعاتها في تحقيق مستويات عجز كبير‪ ،‬إال أن‬
‫المحصلة النهائية على إجمالي االحتياطيات في الدول العربية‪ ،‬كانت في شكل تفوق ارتفاع‬
‫االحتياطيات اإلجمالية للدول العربية بمعدل ‪ %04.7‬فقط‪ ،‬لتصل إلى ‪ 0017.4‬مليار دوالر‬
‫بنهاية عام ‪ ،2102‬مقابل ‪ 0111‬مليار دوالر بنهاية العام ‪. 2100‬‬
‫وفي المقابل شهد الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة ارتفاع بمقدار ‪ 31.1‬مليار‬
‫دوالر‪ ،‬أي بنسبة ‪ %7.0‬وذلك من ‪ 511.4‬مليار دوالر عام ‪ 2100‬إلى ‪ 431.3‬مليار دوالر‬
‫عام ‪.2102‬‬
‫وعلى صعيد صافي تدفق االستثمار األجنبي المباشر‪ ،‬تشير التقديرات األولية إلى ارتفاع‬
‫صافي تدفقاته المتجهة إلى الدول العربية بمعدل ‪ %41.1‬لتبلغ نحو ‪ 24.2‬مليار دوالر خالل‬
‫عام ‪ 2102‬مقارنة بنحو ‪ 21.2‬مليار دوالر في عام ‪ ،2100‬ويعزى هذا االرتفاع إلى العودة‬
‫النسبية للتدفقات بعد انخفاضها عام ‪ 2100‬نتيجة العوامل السياسية وتأثيرها على مناخ‬
‫االستثمار في المنطقة بشكل عام‪ ،‬وال سيما في الدول التي طالتها تلك األحداث والتي أثرت‬
‫سلبا ً على الديّون القصيرة والمتوسطة االجل‪ .‬وهو ما تؤكده وكاالت التصنيف االئتماني‬
‫العالمية والتي قامت بعمليات مراجعة وخفض للتقييمات السيادية لعدد من الدول العربية خالل‬
‫العام ‪.2100‬‬

‫‪47‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫أما على صعيد الصادرات العربية من السلع والخدمات‪ ،‬فقد ارتفعت بمقدار ‪ 43.3‬مليار دوالر‬
‫وبنسبة ‪ %1.1‬من ‪ 0254.4‬مليار دوالر عام ‪ 2100‬إلى ‪ 0412.5‬مليار دوالر‪ ،‬ويعود هذا‬
‫النمو إلي ارتفاع أسعار النفط وصادراته‪ .‬وفي المقابل ارتفعت الواردات العربية من السلع‬
‫والخدمات بمقدار ‪ 44.1‬مليار دوالر وبنسبة ‪ %1.3‬من ‪ 137.4‬مليار دوالر عام ‪ 2100‬إلى‬
‫‪ 0143.5‬مليار دوالر عام ‪. 2100‬‬

‫وفيما يتعلق بنشاط الهيئات المالية العربية ودورها في االقتصادات العربية خالل عام ‪،2100‬‬
‫يمكن توضيح ذلك فيما يلي‪:‬‬
‫‪ .2‬صندوق النقد العربي ‪:‬‬
‫قام صندوق النقد العربي خالل عام ‪ 2102‬بتطوير وتوسيع نشاطه في المجاالت التي حددتها‬
‫إتفاقية إنشائه ‪ ،‬وذلك في ظل المستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي ‪ ،‬فقد إستمر تأثر‬
‫األداء االقتصادي للدول العربية خالل عام ‪ 2102‬بظروف عدم اإلستقرار السياسي‬
‫واالقتصادي في أعقاب التحوالت السياسية التي مرت بها بعض دول المنطقة والتي أدت إلى‬
‫تباطؤ عجلة اإلنتاج وإنخفاض العائدات من السياحة وتراجع التدفقات الداخلة لالستثمار‬
‫األجنبي المباشر ‪ ،‬باإلضافة إلى تأثر صادرات هذه الدول بالركود االقتصادي في دول منطقة‬
‫اليورو ‪ ،‬وهو ما أثر سلبا على التوازنات الداخلية والخارجية لبعض الدول العربية ‪ .‬وقد أدى‬
‫استمرار تلك األحداث إلى تأثر معدالت نمو االقتصادات العربية بتلك التطورات وإن تباين‬
‫االداء من دولة ألخرى ‪.‬‬
‫أما على الصعيد الدولي‪ ،‬فقد استمر تأثر االقتصاد العالمي بتداعيات أزمة الديون السيادية في‬
‫منطقة اليورو نتيجة تحول النمو الهش في اقتصادات دول تلك المنطقة الى انكماش ‪ ،‬وهو ما‬
‫ألقى بظالله على أداء الصادرات وتدفق السياحة والتحويالت إلى الدول العربية وفي السياق‬
‫نفسه‪ ،‬استمر الصندوق خالل عام ‪ 2102‬في تنفيد برامجه التدريبية بهدف تعزيز القدرات‬
‫البشرية والمؤسسية في الدول األعضاء‪ .‬وفي مجال توفير المساعدة والدعم الفني ‪ ،‬واصل‬
‫الصندوق خالل عام ‪ 2102‬تقديم العون الفني الالزم لدوله األعضاء في المجاالت المختلفة ‪،‬‬
‫للتغلب على المشكالت االقتصادية التي تواجهها ‪ .‬كما واصل خالل عام ‪ 2102‬تقديم العون‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫الفني الالزم للمصارف المركزية العربية من خالل المبادرات المشتركة بالتعاون مع‬
‫المؤسسات الدولية ذات الصلة‪.‬‬
‫واستمر الصندوق في االضطالع بمهام أمانة مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد‬
‫العربية واألمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب ‪ .‬وفي هذه اإلطار نظم الصندوق خالل‬
‫العام اجتماعات ومنتديات لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية‬
‫للدول األعضاء لتبادل اآلراء والتجارب وتعزيز مجاالت التعاون والتنسيق المطلوبة‪.‬‬
‫أما في مجال النشاط اإلقراضي ‪ ،‬قدم الصندوق خالل عام ‪ 2102‬سبعة قروض جديدة بقيمة‬
‫إجمالية بلغت نحو ‪ 004‬مليون دينار عربي حسابي‪ ،‬تعادل نحو ‪ 737‬مليون دوالر أمريكي ‪.‬‬
‫وتمثلت القروض الممنوحة خالل العام المذكور في قرض تلقائي إلى المملكة األردنية الهاشمية‬
‫بلغت قيمته نحو ‪ 5.3‬مليون دينار عربي حسابي ‪ ،‬تعادل نحو ‪ 43‬مليون دوالر أمريكي‪،‬‬
‫وقرضين إلى جمهورية اليمن ‪ ،‬وذلك في إطار كل من القرض التعويضي والقرض العادي‪،‬‬
‫وبقيمة إجمالية بلغت ‪ 37‬مليون دينار عربي حسابي ‪ ،‬تعادل نحو ‪ 214‬مليون دوالر أمريكي ‪.‬‬
‫هذه باإلضافة إلى ثالثة قروض قدمها الصندوق للجمهورية التونسية‪ ،‬بلغت قيمتها اإلجمالية‬
‫نحو ‪ 44‬مليون دينار عربي حسابي‪ ،‬تعادل نحو ‪ 055‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬وتمثلت هذه‬
‫القروض في قرض تلقائي وقرض تعويضي وقرض في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في‬
‫القطاع المالي والمصرفي‪ .‬كما قدم الصندوق للملكة المغربية‪ ،‬خالل عام ‪ ،2102‬قرضا‬
‫تعويضيا بلغت قيمته نحو ‪ 25.3‬مليون دينار عربي حسابي‪ .‬تعادل نحو ‪ 025‬مليون دوالر‬
‫أمريكي‪ .‬وبذلك يرتفع إجمالي القروض التي قدمها الصندوق لدولة األعضاء إلى نحو ‪0.1‬‬
‫مليار دينار عربي حسابي تعادل ‪ 5.2‬مليار دوالر في نهاية عام ‪ . 2102‬وقد استفاد من‬
‫القروض التي قدمها الصندوق والبالغ عددها ‪ 011‬قرض أربعة عشر دولة من دول األعضاء‪.‬‬
‫وفي إطار حرص الصندوق على إرساء مقومات التعاون وتعزيز قنوات االتصال مع دوله‬
‫األعضاء‪ ،‬والتشاور حول سبل تقديم الدعم لمواجهة المستجدات على الساحتين اإلقليمية‬
‫والعالمية ذات التأثير على أداء االقتصادات الوطنية لدوله األعضاء ‪ .‬أوفد الصندوق خالل عام‬
‫‪ 2102‬عدد من بعثات المشاورات شملت جمهورية اليمن والسودان والجمهورية التونسية‪،‬‬
‫وذلك لبحث الطلبات المقدمة لالستفادة من موارد الصندوق لدعم برامج اإلصالح في هذه‬

‫‪45‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫الدول‪ .‬والجدير بالذكر أن مهمة تلك البعثات لم تقتصر على اإلتفاق مع السلطة المعنية على‬
‫عناصر برامج اإلصالح وإنما امتدت لتشمل تقديم الدعم والمشورة الفنية الالزمة كما سبق‬
‫اإلشارة‪.‬‬
‫وفي مجال النشاط االستثماري‪ ،‬واصل الصندوق نهجه في إتباع سياسة استثمارية محافظة‬
‫ساهمت في حماية رأس المال المستثمر وحققت عوائد إيجابية على المستوى الكلي خالل العام‬
‫‪ 2102‬مع المحافظة على نسب متدنية من المخاطر االستثمارية‪.‬‬
‫ويشمل نشاط الصندوق االستثماري باإلضافة إلى توظيف موارده الذاتية على نشاط قبول‬
‫الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد والمالية العربية وإستثمارها حيث حافظ‬
‫الصندوق على مستوى أرصدة عالية لهذه النشاط ليعكس إستمرار ثقة الدول األعضاء في‬
‫الصندوق ‪ .‬ومن جهة أخرى‪ ،‬واصل الصندوق نشاطه في إدارة استثمارات أموال برنامج‬
‫تمويل التجارة العربية ‪ ،‬واألموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة‬
‫وأموال صندوق تقاعد العاملين بالصندوق‪ ،‬باإلضافة إلى إدارة محافظ السندات لصالح الدول‬
‫األعضاء‪.‬‬
‫وفي مجال المعونة الفنية‪ ،‬أوفد الصندوق خالل عام ‪ 2102‬بعثة لتقديم الدعم الفني لجمهورية‬
‫اليمن لمواجهة المشكالت االقتصادية التي تواجهها كما أوفد بعثة إلى جمهورية السودان لتقييم‬
‫األوضاع االقتصادية بعد إنفصال الجنوب وتقديم المشورة المطلوبة بشأن السياسات‬
‫واإلجراءات الواجب إتباعها لمواجهة تبعات اإلنفصال ‪.‬وقد تم أيضا إيفاد بعثة إلى دولة قطر‬
‫لتوفير المعونة الفنية فيما يتعلق بإحصاءات مالية الحكومة ‪ .‬كما واصل الصندوق خالل عام‬
‫‪ 2102‬تقديم العون الفني الالزم للمصارف المركزية العربية من خالل المبادرات المشتركة‬
‫بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة ‪ ،‬فقد تم خالل عام ‪ 2102‬تقديم المشورة الفنية لكل‬
‫من المملكة األردنية الهاشمية ودولة قطر والمملكة المغربية وذلك على صعيد مبادرة تطوير‬
‫نظم االستعالم اإلئتماني ومركزيات المخاطر ‪ .‬وكذلك تم خالل العام تقديم المشورة الفنية لكل‬
‫من جولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية فيما يخص أو يتعلق بمبادرة تطوير نظم‬
‫اإلقراض المضمون ‪ .‬كذلك باشر الصندوق تقديم المشورة الفنية في إطار مبادرة تطوير قطاع‬
‫التمويل العقاري في الدول العربية والتي أطلقها الصندوق خالل العام ‪ ، 2102‬حيث تم تقديم‬

‫‪44‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫المشورة في هذا المجال إلى المملكة األردنية الهاشمية ‪ .‬وتم خالل العام كذلك تقديم المشورة‬
‫لكل من دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة األردنية الهاشمية في إطار مبادرة‬
‫"تطوير أسواق الدين في الدول العربية"‪.‬‬
‫وفي مجال أسواق األوراق المالية العربية‪ ،‬إستمر الصندوق خالل عام ‪ 2102‬بنشاطه في‬
‫توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بأداء أسواق المال العربية ‪ .‬وباشر هذه العام إلى جانب‬
‫إصدار النشرات الفصلية إصدار تقرير سنوي عن أداء هذه األسواق خالل عام ‪ 2102‬تضمن‬
‫تحليل شامل لهذه األداء‪.‬‬
‫وفي مجال التدريب ‪ ،‬تواصلت خدمات التدريب التي يضطلع بها معهد السياسات االقتصادية‬
‫التابع للصندوق خالل عام ‪ ، 2102‬حيث نظم المعهد دورات وندوات وحلقات عمل مشتركة‬
‫مع العديد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التسويات‬
‫الدولية وبنك االحتياطي الفدرالي األمريكي وبنك إنجلترا المركزي ومنظمة التجارة العالمية‬
‫والبنك اإلسالمي للتنمية ‪ .‬وبلغ عدد األنشطة التدريبية ‪ 04‬دورة خالل عام ‪ 2102‬إستفاد منها‬
‫‪ 411‬متدربا ‪ .‬ووصل عدد األنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب بالصندوق إلى ‪234‬‬
‫إستفاد منها ‪ 5703‬متدربا‪.‬‬
‫وعلى صعيد أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ‪ ،‬قام‬
‫الصندوق في عام ‪ 2102‬باإلعداد إلجتماع الدورة السادسة والثالثين للمجلس التي عقدت في‬
‫دولة الكويت ‪ ،‬كما نظم الصندوق كذلك اإلجتماعات السنوية للجنة العربية للرقابة المصرفية‬
‫واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية‪ .‬وفي إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس وزراء المالية‬
‫العرب ‪ .‬قام الصندوق بتنظيم إجتماع الدورة اإلعتيادية الثالثة لهذا المجلس والتي عقدت في‬
‫المملكة المغربية‪ .‬على هامش اإلجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية‪ .‬وقدم الصندوق‬
‫عددا من التقارير وأوراق العمل في إطار متابعته للقضايا التي يناقشها المجلس‪.‬‬
‫وفي مجال التعاون والتنسيق مع المنظمات العربية واإلقليمية والدولية‪ .‬إستمر الصندوق بالعمل‬
‫على إعداد وإصدار التقرير اإلقتصادي العربي الموحد‪ .‬وشارك في اإلجتماعات الوزارية‬
‫الدورية للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي العربي في جمهورية مصر العربية ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫وفيما يتعلق بالتعاون الدولي‪ ،‬واصل الصندوق خالل عام ‪ 2102‬تعاونه مع المؤسسات‬
‫والمنظمات الدولية والبنوك المركزية العالمية‪ ،‬في إطار أنشطة مبادرات تطوير القطاع المالي‬
‫المختلفة‪ .‬وقد تم خالل عام ‪ 2102‬إطالق مبادرة جديدة للتعاون الفني مع البنك الدولي لتطوير‬
‫قطاع التمويل العقاري في الدول العربية لتضاف إلى المبادرات االخرى لألنشاء والتعمير‪،‬‬
‫تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتحدي دا في مجال أسواق المال وتمويل التجارة ‪.‬‬
‫كما شارك الصندوق في فعاليات اإلجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي‬
‫عقدت في شهري إبريل و أكتوبر ‪ ،2102‬بما تضمن حضور إجتماعات لجنة التنمية و‬
‫إجتماعات مجموعة األربعة والعشرين‪ ،‬والمشاركة في اإلجتماعات الوزارية للمجموعة‬
‫العربية مع كل من رئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي‪ ،‬إلى جانب المشاركة‬
‫في اإلجتماع الوزاري لمبادرة "دوفينيل" للشراكة من أجل التنمية‪ .‬باإلضافة لذلك‪ ،‬واصل‬
‫الصندوق تعاونه مع بنك التسويات الدولية ولجنة بازل واللجنة الدولية لنظم الدفع‪ ،‬حيث شارك‬
‫في اإلجتماعات الدولية الخاصة بها‪.‬‬
‫ومن جهة أخرى‪ ،‬وفي مجال إهتمامه المتواصل بتشجيع وتنمية المبادالت التجارية بين الدول‬
‫العربية‪ ،‬واصل الصندوق خالل عام ‪ 2102‬عالقات التعاون الوثيقة التي تربطه ببرنامج تمويل‬
‫التجارة العربية‪ .‬وإستمر خالل العام في تقديم خدماته المتخصصة للبرنامج والمتعلقة بالشؤون‬
‫القانونية واإلدارية والتدقيق الداخلي‪ ،‬باإلضافة إلى إدارة ومتابعة محافظه االستثمارية‪.‬‬
‫جدول رقم (‪: )00‬المركز المالي الموحد لصندوق النقد العربي كما هو في ‪2102.02.40‬‬
‫" باأللف دينار عربي حسابي"‬

‫‪0220‬‬ ‫‪0222‬‬ ‫البند‬

‫‪443714522‬‬ ‫‪444314311‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬

‫‪04102.741‬‬ ‫‪1414114‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين‬

‫‪554340‬‬ ‫‪514333‬‬ ‫حقوق المساهمين اآلخرين في المؤسسات التابعة‬

‫‪244114512‬‬ ‫‪2,2554175‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬

‫‪443714522‬‬ ‫‪4,4314311‬‬ ‫إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات‬

‫الدينار العربي الحسابي = ‪ 4‬وحدات حقوق سحب خاصة‪ ،‬أو ما يعادل ‪ 3.1‬دوالر أمريكي‪.‬‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق النقد العربي‪ ،‬أبوظبي‪ ،‬التقرير السنوي لعام ‪.2012‬‬

‫‪31‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

 ‫‪.0‬الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ‪:‬‬
‫ركز برنامج اإلقراض للصندوق العربي خالل عام ‪ 2102‬على مواصلة تعزيز جهودد الدول‬
‫العربية في تنفيذ المشاريع التي تحظي بأولية عالية في خطط وبرامج التنمية االقتصادية‬
‫واالجتماعية‪ .‬وحظيت مشاريع البنية األساسية باألولوية بهدف اإلرتقاء بمستوى الخدمات‬
‫الضرورية وزيادة طاقتها اإلنتاجية‪ ،‬وتخفيض العجز القائم بها في بعض الدول‪ ،‬وتهيئة المناخ‬
‫المناسب لتشجيع اإلستثمارات الجديدة وتطوير المشاريع القائمة‪ .‬كما استمر الصندوق العربي‬
‫في تقديم المعونات القطرية والقومية بهدف توفير الدعم المؤسسي والتدريب‪ ،‬وإعداد الدراسات‬
‫والبحوث‪ ،‬وعقد الندوات والمؤتمرات‪ ،‬باإلضافة إلى اإلسهام في تمويل البرامج الطارئة في‬
‫بعض الدول العربية‪.‬‬
‫بلغ عدد القروض التي قدمها الصندوق العربي للقطاع العام خالل العام ‪ 04‬قرضا بقيمة‬
‫إجمالية مقدارها ‪ 451.1‬مليون دينار كويتي‪ ،‬إستفادت منها ‪ 1‬دول عربية‪ .‬أسهمت في تمويل‬
‫‪ 04‬مشروعا ‪ ،‬منها مشروع واحد سبق أن أسهم الصندوق العربي في تمويله‪ .‬و‪ 02‬مشروعا‬
‫جديدا‪ .‬قدرت التكاليف اإلجمالية لهذه المشاريع بحوالي ‪ 2.2‬مليار دينار كويتي‪ .‬وبلغت نسبة‬
‫مساهمة القروض المقدمة إلى إجمالي تكلفة تلك المشاريع حوالي ‪ ،%05.7‬وحظيت مشاريع‬
‫النقل واالتصاالت بالمركز األول في قائمة المشاريع المعتمدة خالل العام‪ ،‬إذ بلغت نسبة‬
‫القروض المقدمة لها حوالي ‪ %42.5‬من إجمالي القروض المقدمة ‪ ،‬تليها مشاريع الطاقة‬
‫والكهرباء ‪ ، %25.2‬ثم مشاريع المياه والصرف الصحي ‪ ، %05.0‬ومشاريع قطاعات‬
‫الخدمات اإلجتماعية ‪ %00.0‬ومشاريع القطاعات االخرى ‪.%00.1‬‬
‫كما بدأ الصندوق العربي عمليات تمويل مشروعات القطاع الخاص منذ عام ‪ 2110‬وقد ساهم‬
‫خالل العام في رأس مال شركة لخدمات التخزين في مصر بمبلغ حوالي ‪ 0.5‬مليون دينار‬
‫كويتي‪.‬‬
‫وبلغ المجموع التراكمي للقروض التي قدمها الصندوق العربي للقطاعين العام والخاص ‪ ،‬منذ‬
‫بدء عملياته عام ‪ 0153‬وحتى نهاية العام‪ 714 ،‬قرضا بلغت قيمتها اإلجمالية حوالي ‪ 5.1‬مليار‬
‫دينار كويتي‪ ،‬ساهمت في تمويل ‪ 311‬مشروعا في ‪ 05‬دولة عربية‪ ،‬وغطت نحو ‪ %27.0‬من‬
‫التكلفة اإلجمالية للمشاريع الممولة وقد حظيت مشاريع البنى األساسية بالمرتبة األولى في‬

‫‪30‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫قائمة المشاريع الممولة خالل تلك الفترة‪ ،‬إذ بلغ نصيبها حوالي ‪ %11.5‬من إجمالي قيمة‬
‫القروض ‪ .‬تليها مشاريع القطاعات اإلنتاجية بنسبة حوالي ‪ ،%21.1‬ومشاريع قطاعات‬
‫الخدمات االجتماعية بنسبة حوالي ‪ ،%5.1‬ومشاريع القطاعات األخرى بنسبة حوالي ‪.%2.5‬‬
‫ومن بين إجمالي قروض الصندوق العربي ‪ .‬بلغ العدد التراكمي للقروض المقدمة إلى القطاع‬
‫الخاص ‪ 02‬قرضا ً بقيمة إجمالي حوالي ‪ 34.4‬مليون دينار كويتي‪ .‬غطت حوالي ‪ %01.2‬من‬
‫إجمالي تكاليف المشاريع الممولة‪ .‬كما ساهم الصندوق العربي في رأس مال ست شركات تابعة‬
‫للقطاع الخاص‪ ،‬بمبلغ إجمالي قدره حوالي ‪ 27.7‬مليون دينار كويتي‪ .‬وبلغ إجمالي قيمة‬
‫السحوبات من القروض المقدمة للقطاعين الخاص والعام حتى نهاية العام حوالي ‪ 7.0‬مليار‬
‫دينار كويتي ‪ ،‬أي حوالي ‪ % 54.5‬من صافي القروض النافذة‪.‬‬
‫فيما يتعلق بالمعونات قدم الصندوق العربي ‪ 21‬معونة قطرية وقومية خالل عام ‪ ،2102‬بلغت‬
‫قيمتها اإلجمالية حوالي ‪ 5.7‬مليون دينار كويتي‪ .‬منها ‪ 02‬معونة قطرية بقيمة إجمالية حوالي‬
‫‪ 3.5‬مليون دينار كويتي‪ .‬خصص منها حوالي ‪ %17.7‬لتنفيذ برامج طارئة ‪ ،‬وحوالي‬
‫‪ %43.7‬ألنشطة الدعم المؤسسي والتدريب‪ .‬وبلغ عدد المعونات القومية التي قدمها الصندوق‬
‫العربي خالل هذه العام ‪ 03‬معونة قومية قيمتها اإلجمالية حوالي ‪ 2.4‬مليون دينار كويتي ‪.‬‬
‫خصص منها حوالي ‪ %41.0‬ألنشطة الدعم المؤسسي والتدريب ‪ %01.1‬لعقد ندوات‬
‫ومؤتمرات ‪.‬‬
‫بلغ العدد التراكمي للمعونات التي قدمها الصندوق العربي ‪ ،‬منذ بداية نشاطه وحتى نهاية العام‬
‫‪ 0111.‬معونة بقيمة إجمالية حوالي ‪ 044.3‬مليون دينار‪ .‬منها ‪ 724‬معونة قطرية بقيمة‬
‫إجمالية حوالي ‪ 025.2‬مليون دينار كويتي‪ ،‬و‪ 340‬معونة قومية بقيمة إجمالية حوالي ‪71.2‬‬
‫مليون دينار كويتي‪ ،‬وبلغت نسبة السحوبات من صافي قيمة هذه المعونات حوالي ‪.%41.4‬‬
‫وواصل الصندوق العربي اإلسهام في تمويل البرنامج العاجل لدعم الشعب الفلسطيني ‪ ،‬والذي‬
‫يتم في إطار الدعم السنوي للشعب الفلسطيني المقرر من قبل مجلس محافظي الصندوق العربي‬
‫منذ عام ‪ ،2110‬وقدم خالل العام ‪ 1.1‬مليون دينار كويتي‪ ،‬لإلسهام في تمويل المرحلة العاشرة‬
‫من هذه البرنامج‪ .‬وبذلك بلغ مجموع مساهمات الصندوق العربي في تمويل البرنامج العاجل‬
‫حوالي ‪ 004.1‬مليون دينار كويتي خالل الفترة ‪. 2102-2110‬‬

‫‪32‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

‫أما فيما يتعلق في أنشطة الصندوق العربي األخرى فقد واصل تولي مهام أمانة التنسيق بين‬
‫مؤسسات التنمية العربية الوطنية واإلقليمية (مجموعة التنسيق)‪ .‬واإلعداد الجتماعاتها الدورية‪.‬‬
‫كما عقدت المجموعة خالل السنة عدة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الدولية واإلقليمية‪.‬‬
‫استهدفت دراسة سبل تقوية التعاون والتنسيق لتعزيز آليات دعم التنمية في العالم بصفة عامة ‪.‬‬
‫وفي المنطقة العربية بصفة خاصة ‪.‬‬
‫كذلك قام الصندوق العربي بتمويل دراسة للربط الكهربائي الشامل بين الدول العربية وإستغالل‬
‫الغاز الطبيعي‪ .‬والتي تهدف إلى المفاضلة بين تصدير الغاز الطبيعي وتصدير الكهرباء المولدة‬
‫بالغاز الطبيعي‪ .‬وذلك من أجل تحديد أفضل إستراتيجية لكل دولة عربية‪ .‬وللدول العربية‬
‫مجتمعة ‪ .‬وقد تم بنهاية عام ‪ 2102‬إنجاز المراحل الثالث األولى من الدراسة‪ ،‬ومن المتوقع أن‬
‫تكتمل المراحل األربع المتبقية قبل نهاية أغسطس ‪. 2102‬‬
‫وقام أي ضا الصندوق العربي بالمشاركة في إعداد التقرير اإلقتصادي الموحد خالل عام ‪.2102‬‬
‫كما شارك الصندوق العربي في إجتماعات اللجنة العلمية ولجنة المانحين لمبادرة البحوث من‬
‫أجل التنمية العربية التي يمولها الصندوق العربي بالتعاون مع البنك الدولي ‪.‬‬
‫بلغت الحسابات الختامية للصندوق العربي عن السنة المالية المنتهية في ‪ 2102/02/40‬أن‬
‫إجمالي دخل الصندوق العربي بلغ حوالي ‪ 002.11‬مليون دينار كويتي ‪ .‬مقابل حوالي ‪51.01‬‬
‫مليون دينار كويتي في عام ‪ .2100‬وأن اإلنفاق اإلداري خالل عام ‪ 2102‬بلغ حوالي ‪4.44‬‬
‫مليون دينار كويتي‪ .‬مقابل إنفاق إداري حوالي ‪ 5.41‬مليون دينار كويتي ‪ .‬خالل العام السابق ‪.‬‬
‫وبلغ صافي الربح ‪ 014.12‬مليون دينار كويتي مقابل حوالي ‪ 14.51‬مليون دينار كويتي في‬
‫عام ‪ .2100‬وبلغ إجمالي حقوق الدول األعضاء بنهاية عام ‪ 2102‬حوالي ‪ 2414.14‬مليون‬
‫دينار كويتي‪ .‬مقابل حوالي ‪ 2505.21‬مليون دينار كويتي في نهاية عام ‪.2100‬‬

‫‪34‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

 ‫جدول رقم (‪: )02‬أهم البيانات المالية عن الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي‬
‫كما في ‪2102.02.40‬‬
‫" مليون دينار كويتي"‬

‫القيمة‬ ‫البيان‬

‫‪2111.1‬‬ ‫رأس المال‬

‫‪2414.1‬‬ ‫مجموع الموارد‬

‫القروض‪:‬‬

‫‪04‬‬ ‫عدد اتفاقيات القروض الموقعة خالل العام‬

‫‪451.1‬‬ ‫إجمالي قيمة اتفاقيات القروض الموقعة خالل العام‬

‫‪714‬‬ ‫العدد اإلجمالي للقروض‬

‫‪5714.0‬‬ ‫اإلجمالي التراكمي للقروض الموقعة‬

‫‪7017.0‬‬ ‫اإلجمالي التراكمي للسحوبات من القروض‬

‫‪2741.1‬‬ ‫اإلجمالي التراكمي لالقساط المسدد‬

‫‪2717.2‬‬ ‫إجمالي الدين القائم‬

‫المعونات‪:‬‬
‫‪0111‬‬ ‫العدد اإلجمالي للمعونات‬

‫‪044.3‬‬ ‫اإلجمالي التراكمي للمعونات المعتمد‬

‫‪045.1‬‬ ‫إجمالي متراكم السحوبات من الموعونات‬

‫المصدر‪ :‬الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬الكويت‪ ،‬التقرير السنوي لعام ‪.2102‬‬

‫‪33‬‬ ‫التقرير السنوي ‪0220‬‬

 ‫أوالً ‪ :‬القطاع الحقيقي‬

‫‪‬الناتج المحلي اإلمجمالي الحقيقي ‪:‬‬

‫بالرغم من أن النمو االقتصادي في ليبيا شهد انخفاضا ً حاداً خالل عام ‪ ،1122‬حيث‬
‫تشير البيانات المتوفرة من وزارة التخطيط إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بحوالي‬
‫‪ %75‬مقارنة بعام ‪ ،1121‬وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل في مقدمتها تردي الوضع‬
‫الحاد في انتاج النفط الخام والغاز‬ ‫األمني‪ ،‬والدمار الذي لحق بالبنية التحتية‪ ،‬واالنخفا‬
‫الطبيعي‪ ،‬ومغادرة الشركات األجنبية‪ ،‬وتباطؤ النشاط المالي‪ ،‬إال أن االقتصاد المحلي عاد في‬
‫عام ‪ 1121‬وأظهر بوادر تعافي قوية‪ ،‬حيث تشير البيانات إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي‬
‫الحقيقي بحوالي ‪ ،%2.81‬مقابل معدل نمو سالب ‪ %4281‬في عام ‪ ،1122‬مدفوعا بتحسن‬
‫الوضع األمني واستئناف صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي‪ ،‬وكذلك التوسع في االنفاق‬
‫العام‪ ،‬ويأتي هذا النمو كمحصلة للنمو في الناتج المحلي النفطي بحوالي ‪ ،%12286‬ونمو في‬
‫الناتج المحلي غير النفطي بحوالي ‪ ،%6.85‬وقد بلغت قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار‬
‫الثابتة لعام ‪( 1121‬أسعار ‪ )111.‬نحو ‪ .282‬مليار دينار‪ ،‬مقابل ‪ 1182‬مليار دينار في عام‬
‫‪ ،1122‬حيث بلغت قيمة الناتج المحلي النفطي ‪ 1186‬مليار دينار‪ ،‬كما بلغت قيمة الناتج المحلي‬
‫غير النفطي ‪ 2287‬مليار دينار‪.‬‬
‫وقد أدى النمو الملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد‬
‫من الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ .1.4..‬دينار خالل عام ‪، 1122‬إلى ‪ 41.2.1‬دينار خالل‬
‫عام ‪.1121‬‬

‫‪‬الناتج المحلي اإلمجمالي االسمي ‪:‬‬

‫سجلت بيانات الناتج المحلي االسمي خالل عام ‪ 1121‬ارتفاعا ً بلغت نسبته ‪ %2.48.‬ليصل‬
‫إلى ‪ 22585‬مليار دينار مقارنة بنحو ‪ 6285‬مليار دينار خالل عام ‪ .1122‬ويعود هذا النمو إلى‬
‫االرتفاع الملحوظ في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي‪ ،‬حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي‬
‫النفطي من ‪ 1282‬مليار دينار في عام ‪ 1122‬إلى حوالي ‪ 5482‬مليار دينار في عام ‪1121‬‬

‫‪64‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫وبمعدل نمو بلغ ‪ ،%17186‬كما ارتفع الناتج المحلي غير النفطي من ‪ 158.‬مليار دينار في‬
‫عام ‪ 1122‬إلى حوالي ‪ 618.‬مليار دينار عام ‪ ،1121‬وبمعدل نمو بلغت نسبته ‪.%65.2‬‬
‫وقد أدى النمو الملحوظ في الناتج المحلي اإلجمالي االسمي إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي من ‪ 52.18.‬دينار خالل عام ‪ ،1122‬إلى ‪ 2.7.5..‬دينار خالل عام‬
‫‪.1121‬‬
‫جدول رقم ( ‪ : ) 2.‬الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (بأسعار عام ‪)111.‬‬
‫" آلف دينار"‬
‫معدل‬
‫‪*1021‬‬ ‫‪*1022‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫النشاط االقتصادي‬
‫النمو‬

‫‪553,407‬‬ ‫‪1,785,185‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك‬

‫‪6,546,292‬‬ ‫‪23,379,613‬‬ ‫استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي‬
‫‪37,539‬‬ ‫‪178,755‬‬ ‫التعدين والمحاجر‬
‫‪601,629‬‬ ‫‪2,615,780‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬
‫‪548,330‬‬ ‫‪1,405,975‬‬ ‫إمدادات الكهرباء والغاز والمياه‬
‫‪808,524‬‬ ‫‪3,850,116‬‬ ‫اإلنشاءات‬
‫‪1,418,684‬‬ ‫‪3,460,206‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية واألسرية‬
‫‪32,422‬‬ ‫‪170,643‬‬ ‫الفنادق والمطاعم‬
‫‪1,638,020‬‬ ‫‪3,900,047‬‬ ‫النقل والتخزين واالتصاالت‬
‫‪551,479‬‬ ‫‪1,021,258‬‬ ‫الوساطة المالية‬
‫‪2,763,952‬‬ ‫‪5,758,234‬‬ ‫األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية‬
‫‪4,622,388‬‬ ‫‪4,560,602‬‬ ‫اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري‬
‫‪31,933.10‬‬ ‫‪96,767.0‬‬ ‫التعليم**‬
‫‪56,489.50‬‬ ‫‪156,915.4‬‬ ‫الصحة والعمل االجتماعي**‬
‫‪25,439.20‬‬ ‫‪62,046.8‬‬ ‫أنشطة الخدمات المجتمعية والشخصية األخرى‬
‫‪90,206‬‬ ‫‪392,200‬‬ ‫الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة‬
‫‪2.81‬‬ ‫‪39,922,673‬‬ ‫‪20,146,323‬‬ ‫‪52,009,943‬‬ ‫‪:‬الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية ويوزع بين‬
‫‪12286‬‬ ‫‪20,385,049‬‬ ‫‪6,546,292‬‬ ‫‪23,379,613‬‬ ‫أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي واألنشطة المتعلقة بهما***‬
‫‪6.85‬‬ ‫‪19,537,624‬‬ ‫‪13,600,031‬‬ ‫‪28,630,330‬‬ ‫األنشطة االقتصادية األخرى‬
‫المصدر ‪ :‬وزارة للتخطيط ‪.‬‬
‫* بيانات أولية ‪.‬‬
‫** تشمل القطاع األهلي فقط في حين تظهر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ‪.‬‬
‫*** تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية ‪.‬‬

‫‪65‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫جدول رقم ( ‪ : ) 26‬هيكل الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬
‫" نسبة من اإلجمالي "‬
‫‪*2012‬‬ ‫‪*2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫النشاط االقتصادي‬

‫‪2.7‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك‬

‫‪32.5‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫التعدين والمحاجر‬
‫‪3.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬
‫‪2.7‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫إمدادات الكهرباء والغاز والمياه‬
‫‪4.0‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫اإلنشاءات‬
‫‪7.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية واألسرية‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫الفنادق والمطاعم‬
‫‪8.1‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫النقل والتخزين واالتصاالت‬
‫‪2.7‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫الوساطة المالية‬
‫‪13.7‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية‬
‫‪22.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫التعليم**‬
‫‪0.3‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫الصحة والعمل االجتماعي**‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫أنشطة الخدمات المجتمعية والشخصية األخرى‬
‫‪0.4‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة‬
‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية ويوزع بين ‪:‬‬
‫‪51.1‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي واألنشطة المتعلقة بهما ***‬
‫‪48.9‬‬ ‫‪67.5‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫األنشطة االقتصادية األخرى‬
‫المصدر ‪ :‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫* بيانات أولية ‪.‬‬
‫** تشمل القطاع األهلي فقط في حين تظهر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ‪.‬‬
‫*** تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية ‪.‬‬

‫جدول رقم ( ‪ : ) 27‬متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬

‫متوسط نصيب الفرد‬ ‫عدد السكان*‬ ‫الناتج المحلي اإلمجمالي الحقيقي‬

‫السنوات‬
‫" بالدينار"‬ ‫" باأللف "‬ ‫" مليـون دينار"‬
‫‪8,526.2‬‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪52,009,943‬‬ ‫‪2010‬‬
‫‪.81.482‬‬ ‫‪4116‬‬ ‫‪20,146,323‬‬ ‫‪2011‬‬
‫‪4,1.2.1‬‬ ‫‪4.6.‬‬ ‫‪39,922,673‬‬ ‫‪2012‬‬
‫* تقديرات ‪.‬‬

‫‪6.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم ( ‪ : ) 24‬الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‬
‫" آلف دينار"‬
‫معدل‬
‫‪*2012‬‬ ‫‪*2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫النشاط االقتصادي‬
‫النمو‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪928,736‬‬ ‫‪844,306‬‬ ‫‪2,543,640‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك‬

‫‪245.2‬‬ ‫‪76,860,960‬‬ ‫‪1181458661‬‬ ‫‪60,814,454‬‬ ‫استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪71,256‬‬ ‫‪64,778‬‬ ‫‪155,280‬‬ ‫التعدين والمحاجر‬

‫‪286.1‬‬ ‫‪3,776,187‬‬ ‫‪978,039‬‬ ‫‪5,809,519‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬

‫‪155.6‬‬ ‫‪1,434,722‬‬ ‫‪561,241‬‬ ‫‪1,420,517‬‬ ‫امدادات الكهرباء والغاز والمياه‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪1,530,846‬‬ ‫‪1,391,678‬‬ ‫‪8,066,777‬‬ ‫اإلنشاءات‬

‫‪63.5‬‬ ‫‪4,699,828‬‬ ‫‪2,873,758‬‬ ‫‪4,388,075‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة والسلع الشخصية واألسرية‬

‫‪254.8‬‬ ‫‪175,498‬‬ ‫‪49,465‬‬ ‫‪219,372‬‬ ‫الفنادق والمطاعم‬

‫‪7.1‬‬ ‫‪3,553,255‬‬ ‫‪3,317,699‬‬ ‫‪4,432,108‬‬ ‫النقل والتخزين واالتصاالت‬

‫‪43.0‬‬ ‫‪1,066,653‬‬ ‫‪745,911‬‬ ‫‪1,262,011‬‬ ‫الوساطة المالية‬

‫‪28.0‬‬ ‫‪5,819,778‬‬ ‫‪687648511‬‬ ‫‪6,636,387‬‬ ‫األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية‬

‫‪41.3‬‬ ‫‪17,405,960‬‬ ‫‪12,319,265‬‬ ‫‪7,128,771‬‬ ‫اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري‬

‫‪184.1‬‬ ‫‪113,093‬‬ ‫‪39,805‬‬ ‫‪141,366‬‬ ‫التعليم**‬

‫‪60.9‬‬ ‫‪140,059‬‬ ‫‪87,063‬‬ ‫‪175,074‬‬ ‫الصحة والعمل االجتماعي**‬

‫‪190.9‬‬ ‫‪98,142‬‬ ‫‪33,739‬‬ ‫‪98,240‬‬ ‫أنشطة الخدمات المجتمعية والشخصية األخرى‬

‫‪46.0‬‬ ‫(‪).4.56787‬‬ ‫)‪)435,989‬‬ ‫)‪(753,365.6‬‬ ‫الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة‬

‫‪136.8‬‬ ‫‪117,674,973‬‬ ‫‪826,.86.22‬‬ ‫‪102,538,225‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية ويوزع بين‪:‬‬

‫‪250.4‬‬ ‫‪76,860,960‬‬ ‫‪1292..961.‬‬ ‫‪60,814,454‬‬ ‫أنشطة استخراج النفط والغاز المتعلقة بهما***‬

‫‪47.1‬‬ ‫‪40,814,013‬‬ ‫‪1595729652‬‬ ‫‪41,723,771‬‬ ‫األنشطة اإلقتصادية األخرى‬

‫المصدر ‪ :‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫* بيانات أولية ‪.‬‬
‫** تشمل القطاع األهلي فقط في حين تظهر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ‪.‬‬
‫*** تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية ‪.‬‬

‫‪62‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫جدول رقم ( ‪ : ) 25‬هيكل الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‬
‫" "نسبة من اإلجمالي "‬

‫‪*1021‬‬ ‫‪*1022‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫النشاط االقتصادي‬

‫‪0.8‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك‬
‫‪65.3‬‬ ‫‪44.8‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫التعدين والمحاجر‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫الصناعات التحويلية‬

‫‪1.2‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫إمدادات الكهرباء والغاز والمياه‬

‫‪1.3‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫اإلنشاءات‬

‫‪4.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والسلع الشخصية واألسرية‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الفنادق والمطاعم‬

‫‪3.0‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫النقل والتخزين واالتصاالت‬

‫‪0.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫الوساطة المالية‬

‫‪4.9‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية‬

‫‪14.8‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي اإلجباري‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫التعليم **‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫الصحة والعمل االجتماعي**‬

‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫أنشطة الخدمات المجتمعية والشخصية األخرى‬

‫‪-0.5‬‬ ‫‪-0.9‬‬ ‫‪-0.7‬‬ ‫الخدمات المالية المحتسبة بصورة غير مباشرة‬

‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار األساسية ويوزع بين ‪:‬‬

‫‪65.3‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫أنشطة استخراج النفط والغاز الطبيعي واألنشطة المتعلقة بهما***‬
‫‪34.7‬‬ ‫‪55.9‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫األنشطة االقتصادية األخرى‬
‫المصدر ‪ :‬المصدر السابق ‪.‬‬
‫* بيانات أولية ‪.‬‬
‫** تشمل القطاع األهلي فقط في حين تظهر خدمات التعليم والصحة المقدمة من القطاع العام ضمن نشاط اإلدارة العامة والدفاع ‪.‬‬
‫*** تشمل المنتجات النفطية المكررة والبتر وكيماوية واللدائن المصنفة ضمن الصناعات التحويلية ‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ : )2.‬متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‬

‫متوسط نصيب الفرد‬ ‫عدد السكان*‬ ‫الناتج المحلي اإلمجمالي باألسعار المجارية‬
‫السنوات‬
‫" بالدينـار"‬ ‫" باأللف "‬ ‫" ألف دينار"‬
‫‪16,809.5‬‬ ‫‪4211‬‬ ‫‪102,538,225.1‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪582.18.‬‬ ‫‪4116‬‬ ‫‪6284.68.2281‬‬ ‫‪1022‬‬
‫‪18,7.58..‬‬ ‫‪4.6.‬‬ ‫‪117,674,973.8‬‬ ‫‪1021‬‬
‫*تقديرات ‪.‬‬

‫‪71‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫شكل (‪ : ).‬الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واالسمي‬

‫‪120000000‬‬

‫‪100000000‬‬

‫‪80000000‬‬
‫باأللف دينار‬

‫‪60000000‬‬

‫‪40000000‬‬

‫‪20000000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬

‫السنوات‬

‫الناتج المحلي اإلجمالي االسمي‬ ‫الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي‬

‫معدل التضخم ‪:‬‬

‫واصل المستوى العام لألسعار ارتفاعه خالل عام ‪ 1121‬ليصل الرقم القياسي السعار‬
‫المستهلك إلى ‪ 27284‬مقابل ‪ 27186‬خالل عام ‪ ، 1122‬حيث بلغ معدل التضخم ‪ ،‬مقاسا ً‬
‫بالتغير النسبي في متوسط الرقم القياسي ألسعار المستهلك ‪ %482‬مقابل ‪ %2782‬في عام‬
‫‪.1122‬‬
‫ويعزى ارتفاع معدل التضخم خالل عام ‪ 1121‬إلى زيادة اإلنفاق العام نتيجة العتماد ميزانية‬
‫تعتبر االعلى في تاريخ ليبيا والتي ترتب عليها زيادة كبيرة في معدالت االنفاق الجاري‪ ،‬وقد‬
‫تركز االرتفاع الحاصل للرقم القياسي العام ألسعار المستهلك خالل العام موضوع التقرير في‬
‫أسعار السكن ومستلزماته التي ارتفعت بنسبة ‪ ،%1181‬وأسعار المالبس واالقمشة واالحذية‬
‫بنسبة ‪ ،%248.‬واسعار أثاث المسكن بنسبة ‪ %248.‬كما ارتفع الرقم القياسي ألسعار كل من‬
‫التعليم والثقافة والتسلية‪ ،‬النقل والمواصالت ‪ ،‬العناية الصحية ‪ ،‬بنسبة ‪،%585 ،%2186‬‬
‫‪ %584‬على التوالي‪.‬‬

‫‪72‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪: )22‬الرقم القياسي ألسعار المستهلك‬
‫(‪)211=111.‬‬
‫المعدل‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫الوزن‬ ‫الممجموعات الرئيسية‬
‫‪.8.-‬‬ ‫‪2528.‬‬ ‫‪25.87‬‬ ‫‪.44‬‬ ‫المواد الغذائية والمشروبات والتبغ‬
‫‪248.‬‬ ‫‪26282‬‬ ‫‪2118.‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫المالبس واألقمشة واألحذية‬
‫‪1181‬‬ ‫‪26284‬‬ ‫‪21184‬‬ ‫‪1..‬‬ ‫السكن ومستلزماته‬
‫‪248.‬‬ ‫‪26182‬‬ ‫‪21182‬‬ ‫‪72‬‬ ‫أثاث المسكن‬
‫‪584‬‬ ‫‪12586‬‬ ‫‪11182‬‬ ‫‪61‬‬ ‫العناية الصحية‬
‫‪585‬‬ ‫‪24185‬‬ ‫‪26281‬‬ ‫‪221‬‬ ‫النقل والمواصالت‬
‫‪2186‬‬ ‫‪21282‬‬ ‫‪22186‬‬ ‫‪46‬‬ ‫التعليم والثقافة والتسلية‬
‫‪18.‬‬ ‫‪24182‬‬ ‫‪24186‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫سلع وخدمات متفرقة‬
‫‪2.28,‬‬ ‫‪2.088‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫الرقم القياسي العام‬
‫‪,82‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫‪-‬‬ ‫معدل التضخم السنوي‬
‫المصدر ‪ :‬الهيئة العامة للمعلومات‬

‫شكل (‪ : )6‬معدل التضخم السنوي‬

‫‪15.9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬ ‫‪10.4‬‬
‫‪10‬‬
‫نسب مئوية‬

‫‪8‬‬
‫‪6.2‬‬ ‫‪6.1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪2.4‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2007‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬
‫السنوات‬

‫العاملون بالنشاط االقتصادي ‪:‬‬

‫تشير البيانات المتوفرة من مصلحة االحصاء والتعداد عن العاملين بالنشاط االقتصادي خالل‬
‫عام ‪ ،1121‬وتوزيعهم حسب األنشطة االقتصادية بأن عدد العاملين بهذه األنشطة بلغ نحو‬
‫‪ 2971681‬ألف عامل‪ ،‬مقابل ‪ 296558.‬ألف عامل خالل عام ‪ ،1112‬بارتفاع قدره ‪ 6486‬ألف‬
‫عامل أي ما نسبته ‪ .%.82‬وبتوزيع العاملين حسب األنشطة االقتصادية يالحظ أن قطاع‬
‫االدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي استحوذ على النصيب األكبر من إجمالي حجم‬
‫االستخدام‪ ،‬إذ شكل حوالي ‪ ، %.684‬يليه قطاع التعليم بنسبة ‪ ،%.181‬ثم قطاع الصحة بنسبة‬
‫‪71‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
‫‪ ،%48.‬فيما شكلت باقي القطاعات نسب مختلفة تراوحت ما بين ‪ %784‬لقطاع تجارة الجملة‬
‫والتجزئة والخدمات المتصلة بها و‪ %182‬ألنشطة اخرى ‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ :)11‬توزيع حجم االستخدام حسب األنشطة االقتصادية خالل الفترة ‪1112-111.‬‬

‫‪1002‬‬ ‫‪100.‬‬
‫األهمية‬ ‫األهمية‬ ‫عدد‬ ‫أقسام النشاط االقتصادي‬
‫عدد العاملين‬
‫النسبية‬ ‫النسبية‬ ‫العاملين‬
‫‪18.‬‬ ‫‪21271‬‬ ‫‪781‬‬ ‫‪56.12‬‬ ‫الزراعة والصيد واستغالل الغابات‬
‫‪-‬‬ ‫غ‪.‬م‬ ‫‪181‬‬ ‫‪.614‬‬ ‫صيد األسماك‬
‫‪186‬‬ ‫‪.722.‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪62621‬‬ ‫التعدين واستغالل المحاجر‬
‫‪681‬‬ ‫‪42747‬‬ ‫‪686‬‬ ‫‪47111‬‬ ‫الصناعات التحولية‬
‫‪182‬‬ ‫‪6616.‬‬ ‫‪.86‬‬ ‫‪71.61‬‬ ‫الكهرباء والغاز والمياه‬
‫‪28.‬‬ ‫‪1527.‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪.4141‬‬ ‫التشييد والبناء‬
‫‪784‬‬ ‫‪.7.67‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪211..4‬‬ ‫تجارة الجملة والتجزئة والخدمات المتصلة بها‬
‫‪186‬‬ ‫‪77.4‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪45.4‬‬ ‫خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق‬
‫‪687‬‬ ‫‪42.24‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪44114‬‬ ‫النقل والتخزين والمواصالت‬
‫‪28.‬‬ ‫‪14542‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪.6775‬‬ ‫الوساطة المالية‬
‫‪282‬‬ ‫‪242.4‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪11767‬‬ ‫أنشطة العقارات‬
‫‪.684‬‬ ‫‪7145..‬‬ ‫‪1584‬‬ ‫‪61.2.1‬‬ ‫اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي‬
‫‪.181‬‬ ‫‪6.5274‬‬ ‫‪.282‬‬ ‫‪672567‬‬ ‫التعليم‬
‫‪48.‬‬ ‫‪216.16‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪5766.‬‬ ‫الصحة‬
‫‪28.‬‬ ‫‪22.42‬‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪145.2‬‬ ‫خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية‬
‫‪-‬‬ ‫غ‪.‬م‬ ‫‪182‬‬ ‫‪224‬‬ ‫خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة باألسر‬
‫‪1811‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1215‬‬ ‫أنشطة اخرى‬
‫‪20080‬‬ ‫‪2,.18,2.2‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪2,844,442‬‬ ‫الممجموع‬
‫المصدر ‪ :‬مصلحة اإلحصاء والتعداد – وزارة التخطيط‪.‬‬

‫‪7.‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫التطورات النفطية المحلية‬

‫شهد عام ‪ 1121‬العديد من التطورات في صناعة النفط المحلية في جميع أنشطتها‪ ،‬حيثث بثدأت‬
‫هذه التطورات بإرتفاع ملحوظ في انتاج شركتي سرت والهروج ليزيد من معدالت االنتاج التي‬
‫تأثرت بشكل واضح من آثار الحرب واالضطرابات التي مرت بها الثبالد خثالل العثام الماضثي‬
‫اآلبار النفطية بشثكل كامثل وتوقثف إنتاجهثا‪ ،‬وقامثت شثركة سثرت‬ ‫والتي أدت إلى إغالق بع‬
‫فثي منتصثثف عثام ‪ 1121‬بإعثثادة تشثغيل وصثثيانة حقثثل السثاحل أكثثثر الحقثول المتضثثررة خثثالل‬
‫الثورة والذي تقدر طاقتثه االنتاجيثة بث ‪ 71‬ميلثون قثدم مكعثب‪ .‬كمثا شثهد الربثع الثثاني مثن العثام‬
‫عودة الشركات الخدمية والتي تسعى إلى تطوير منظومات ربط الحقول الصحراوية والسثاحلية‬
‫‪.‬‬ ‫ببعضها البع‬
‫كما شهد عام ‪ 1121‬حالة من عدم االستقرار في مصادر االمدادات النفطية والتثي أثثرت بشثكل‬
‫واضح على استمرارية معدالت ارتفاع مستويات انتاج المواد الخثام وحالثت دون وصثولها إلثى‬
‫المستويات المتوقعة في بداية العام‪ .‬كما أثرت أعمال الشغب على صناعة المنتجات النفطية فثي‬
‫مناطق مختلفة من الثبالد‪ ،‬األمثر الثذي أثثر سثلبا ً علثى ثقثة المثواطنين فثي اسثتمرارية االمثدادات‬
‫المحلية للمنتجات النفطية‪.‬‬
‫وفيمثثا يتعلثثق باالحتيثثاطي النفطثثي لليبيثثا فقثثد شثثهد اسثثتقراراً خثثالل عثثام ‪ 1121‬وذلثثك نتيجثثة‬
‫غدامس) وعثن طريثق‬ ‫إكتشافات نفطية وغازية جديدة إنحصرت في حقل نفطي واحد ( حو‬
‫شركة ليبية وحيدة (الخليج العربي) ليسثتقر إحتيثاطي ليبيثا عنثد ‪ 6.812‬مليثار برميثل مثن الثنفط‬
‫الخام و‪ 72,765‬مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي‪.‬‬
‫ولقد بدأت المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط خالل النصف الثاني من عام ‪ 1121‬بالتفاو‬
‫والتعاقثثد مثثع الشثثركاء األجانثثب ألنشثثاء خطثثوط ربثثط جديثثدة كثثالخط الثثرابط بثثين حقلثثي األمثثال‬
‫والنافورة والذي تم التعاقد بشأنه مثع شثركة فينترشثهال‪ .‬كمثا تقثدمت رسثميا ً عثدد مثن الشثركات‬
‫العالمية بطلب إنشاء مصنع للبتروكيماويات في المنطقة الشرقية‪.‬‬
‫‪ -‬اإلنتا المحلي من النفط الخام‪:‬‬
‫سثثجل إنتثثاج الثثنفط الخثثام خثثالل عثثام ‪ 1121‬ارتفاعثا ً ملحثثوظ بلثثغ ‪ .7181‬مليثثون برميثثل وبنسثثبة‬
‫ارتفاع بلغت ‪ %225..‬ليصل إلثى ‪ 7.185‬مليثون برميثل‪ ،‬مقابثل ‪ 25.85‬مليثون برميثل خثالل‬
‫‪76‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
‫عام ‪ ،1122‬وارتفع تبعا ً لذلك متوسط اإلنتاج اليومي إلى ‪ 2867‬مليون برميل خالل عام ‪1121‬‬
‫مقارنة بنحو ‪ 1862‬مليون برميل خالل عام ‪ ،1122‬واتخثذ نمثط اإلنتثاج شثكل تصثاعدي خثالل‬
‫العثثام والوصثثول إلثثى معثثدالت الطاقثثة اإلنتاجيثثة قبثثل انثثدالع الثثثورة وإسثثتقرار معثثدالت اإلنتثثاج‬
‫اليومية عند مستوى انتاج قدره ‪ 2876‬مليون برميل مع نهايثة العثام ليصثل متوسثط معثدل انتثاج‬
‫النفط اليومي في عام ‪ 1121‬إلى ‪ 2867‬مليون برميل‪.‬أما بالنسبة لتوزيع اإلنتاج حسب الشركات‬
‫المنتجة كما هو مبين بالجدول رقثم (‪ )12‬والثذي يبثين أن جميثع الشثركات المنتجثة سثاهمت فثي‬
‫معدالت نمو إجمالي اإلنتاج ولثو بشثكل متفثاوت‪ ،‬فاسثتقرت شثركة الخلثيج العربثي عنثد المرتبثة‬
‫األولى حيث بلغ إنتاجها خالل عام ‪ 1121‬حوالي ‪ 22.84‬مليون برميل محققة معدل نمو سنوي‬
‫قدره ‪ %2.48.‬وشثكل انتاجهثا ‪ %118.‬مثن إجمثالي الكميثات المنتجثة‪ ،‬وعثادت شثركة الواحثة‬
‫الحتالل مركز ثاني أكبر منتج في البالد وذلك بإنتاجها ‪ 2158.6‬مليون برميل بعد عودة أغلب‬
‫حقولها لحيز التشغيل بعد توقف أغلبها خالل عام ‪ ،1122‬وكانت نسبة مسثاهمتها ‪ %118.‬مثن‬
‫إجمالي الكمية المنتجة‪ ،‬واحتلت شثركة أكثاكوس (ريبسثول) إلثى المركثز الثالثث بمسثتوى إنتثاج‬
‫قدره ‪ 2158.‬مليون برميل‪ ،‬وكانت نسبة مساهمتها ‪ %1181‬من إجمثالي الكميثات المنتجثة‪ ،‬أمثا‬
‫شركة مليتة للثنفط (إينثي للثنفط) فقثد احتلثت المركثز الرابثع بإنتاجهثا ‪ 5185‬مليثون برميثل منهثا‬
‫‪ 758.‬مليون برميل منها في المنطقة اليابسة و‪ 2682‬مليون برميثل فثي المنطقثة المغمثورة وهثو‬
‫ما يشكل ‪ %2.85‬من إجمالي الكمية المنتجة‪ ،‬أما بثاقي الشثركات فقثد تراوحثت مسثاهماتها بثين‬
‫‪ %785‬و‪ %182‬خالل نفس العام بمتوسط ارتفاع في اإلنتاج قدره ‪ .%111‬وهنا تجدر اإلشارة‬
‫إلى أن شركتي الهروج (فيبا) و المبروك (توتثال) همثا الوحيثدتان اللتثان حققتثا مسثتويات انتثاج‬
‫أعلى من مستويات اإلنتاج قبل حرب التحرير‪.‬‬
‫أما فيما يخص نسبة مساهمة المؤسسة الوطنيثة للثنفط فثي الشثركات التشثغيلية الثواردة بالجثدول‬
‫رقم (‪ )12‬ونظراً لعدم حدوث أي تغيرات في االتفاقيات المبرمة فيالحظ أن نسب المشاركة في‬
‫رأس المال والتشغيل لم تتغير بثين المؤسسثة والشثركاء األجانثب واسثتمرت علثى النحثو التثالي‪:‬‬
‫المؤسسة تملك شركتي الخليج العربي وسرت ملكية كاملة حيث بلغت النسبة التشغيلية و النسثبة‬
‫الرأسثثمالية للمؤسسثثثة فيهمثثا ‪ ،%21181‬أمثثثا الشثثركات‪ :‬الزويتينثثثة‪ ،‬الهثثروج (فيبثثثا) وأكثثثاكوس‬
‫(ريبسول)‪ ،‬فقد بلغت النسبة التشغيلية للمؤسسة فيها ‪ ،%..‬أما النسبة الرأسمالية في كل واحدة‬

‫‪77‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

‫منها فقد بلغت ‪ ،%71‬أما شركة مليتة للنفط (إينثي للثنفط) فقثد بلغثت النسثبة التشثغيلية للمؤسسثة‬
‫فيها ‪ ،%.787‬فيما بلغت النسبة الرأسمالية ‪ ،%71‬أما بثاقي الشثركات والمتمثلثة فثي أو أم فثي‪،‬‬
‫مليته للغثاز (إينثي غثاز)‪ ،‬الواحثة والمبروك(توتثال)‪ ،‬فقثد بلغثت النسثبة التشثغيلية للمؤسسثة فيهثا‬
‫‪ %7281 ،%41 ،%47‬و‪ %71‬لكل منها على التثوالي ‪ ،‬أمثا النسثبة الرأسثمالية فقثد بلغثت فثي‬
‫كل واحدة منها ‪ ،%71‬ما عدا شركة الواحة التي بلغت فيها تلك النسبة ‪.%7281‬‬
‫جدول رقم (‪ : )12‬توزيع إنتاج النفط الخام حسب الشركات‬
‫" مليون برميل "‬
‫‪2012‬‬ ‫نسبة مساهمة المؤسسة‬
‫‪2011‬‬
‫الوطنية للنفط‪%‬‬
‫الشركات المنتمجة‬
‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬
‫الكمية‬ ‫رأسمالي‬ ‫تشغيلي‬
‫اإلمجمالي‬ ‫الكمية‬ ‫اإلمجمالي‬
‫‪22.3‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪28.1‬‬ ‫‪50.2‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫الخليج العربي‬
‫‪20.3‬‬ ‫‪107.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪7281‬‬ ‫‪7281‬‬ ‫الواحة‬
‫‪13.7‬‬ ‫‪72.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪30.4‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪.787‬‬ ‫مليتة للنفط (ايني للنفط)‬
‫‪20.2‬‬ ‫‪107.3‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪..8.‬‬ ‫أكاكوس (ريبسول)‬
‫‪5.7‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فنترسهال‬
‫‪4.5‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫سرت‬
‫‪5.7‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪..81‬‬ ‫الهروج (فيبا)‬
‫‪2.9‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪..81‬‬ ‫الزويتينة‬
‫‪4.7‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫المبروك (توتال)‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪4781‬‬ ‫أو إم في‬
‫‪20080‬‬ ‫‪530.7‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪178.7‬‬ ‫الممجموع‬
‫‪1.45‬‬ ‫‪0.49‬‬ ‫متوسط اإلنتا اليومي‬
‫المصدر ‪ :‬المؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬صادرات النفط الخام ‪:‬‬

‫من خالل البيانات المتوفرة عن كمية الصادرات النفطية في الجدول رقم (‪ )11‬يالحظ أن‬
‫الكميات المصدرة من النفط شهدت ارتفاعا ً خالل عام ‪ ،1121‬لتصل إلى ‪ 64.87‬مليون‬
‫ً‬
‫مسجلة بذلك ارتفاع قدره ‪ .1284‬مليون‬ ‫برميل‪ ،‬مقابل ‪ 2..82‬مليون برميل في عام ‪،1122‬‬
‫برميل‪ ،‬بنسبة ‪.%1.58.‬‬
‫أما فيما يتعلق بتوزيع كمية الصادرات النفطية حسب الشركات المصدرة خالل عام ‪،1121‬‬
‫فإن المؤسسة الوطنية للنفط ال تزال تتصدر مجموعة الشركات المصدرة للنفط‪ ،‬حيث بلغت‬
‫كمية صادراتها ‪ .4186‬مليون برميل‪ ،‬أي ما يعادل ‪ %54..‬من إجمالي الكميات المصدرة‪.‬‬
‫ولم تتأثر صادرات النفط الخام بالعوامل التخريبية التي حدثت خالل عام ‪ 1121‬بشكل كبير‬

‫‪74‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫موانيء التصدير وذلك لتخزين الكميات المتعاقد على تصديرها‬ ‫حتى عندما تم إيقاف بع‬
‫خالل فترات االضطراب ومن بعد تصديرها عند انتهاء تلك االضطرابات‪.‬‬
‫جدول رقم (‪ : )11‬توزيع صادرات النفط حسب الشركات‬
‫" مليون برميل "‬
‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬
‫الشركات‬
‫‪ %‬من اإلمجمالي‬ ‫الكمية‬ ‫‪ %‬من اإلمجمالي‬ ‫الكمية‬
‫‪5482‬‬ ‫‪360.4‬‬ ‫‪.682‬‬ ‫‪117.9‬‬ ‫المؤسسة الوطنية للنفط‬
‫‪485‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫فنترسهال‬
‫‪281‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫مليتة للنفط ( إيني للنفط)‬
‫‪282‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫أو‪ .‬ام ‪ .‬في‬
‫‪182‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫المبروك (توتال)‬
‫‪281‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫أكاكوس (ريبسول)‬
‫‪181‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫ساجا‬
‫‪281‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1816‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫هسكى‬
‫‪187‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫بتروكندا‬
‫‪182‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫أ ‪.‬أن ‪.‬أي شمال إفريقيا‬
‫‪181‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫المؤسسة الوطنية للنفط الكورية‬
‫‪186‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫اوكسيدنتال‬
‫‪187‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫إميرادا‬
‫‪.8.‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫ماراثون‬
‫‪682‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫كونكوفيلبس‬
‫‪20080‬‬ ‫‪8,.8.‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪2..82‬‬ ‫الممجموع‬
‫‪281.‬‬ ‫‪08..‬‬ ‫متوسط الصادرات اليومي‬
‫المصدر ‪ :‬لمؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬أسعار النفط الخام ‪:‬‬

‫نظراً للتطورات التي شهدها السوق العالمي للنفط ارتفع متوسط أسعار النفط الليبي ليصل إلى‬
‫‪ 222812‬دوالر للبرميل‪ ،‬متأثراً بالتطورات العالمية المذكورة سابقاً‪ ،‬واستفادة الخام الليبي من‬
‫الهامش الكبير الذي حققه خام برنت على أنواع النفوط األخرى ليحقق نسبة نمو قدرها ‪،%287‬‬
‫ويمكن مالحظة ذلك من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم (‪:)1.‬‬

‫‪75‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )1.‬متوسط األسعار الدولية ألنواع النفط الخام المحلي‬
‫" دوالراً لكل برميل "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1020‬‬ ‫‪1002‬‬ ‫نوع الخـام‬
‫‪2158.6‬‬ ‫‪228.1‬‬ ‫‪5282.‬‬ ‫‪41875‬‬ ‫البريقة‬
‫‪222825‬‬ ‫‪216851‬‬ ‫‪52841‬‬ ‫‪42857‬‬ ‫الزويتينة‬
‫‪212816‬‬ ‫‪21.821‬‬ ‫‪528.5‬‬ ‫‪72874‬‬ ‫سيرتكا‬
‫‪221875‬‬ ‫‪2.857‬‬ ‫‪5.81.‬‬ ‫‪4182.‬‬ ‫السدرة‬
‫‪221875‬‬ ‫‪216811‬‬ ‫‪52825‬‬ ‫‪418..‬‬ ‫ابوالطفل‬
‫‪221876‬‬ ‫‪211817‬‬ ‫‪5.841‬‬ ‫‪4181.‬‬ ‫السرير‬
‫‪221811‬‬ ‫‪211827‬‬ ‫‪52851‬‬ ‫‪76852‬‬ ‫مسلة‬
‫‪222822‬‬ ‫‪21.821‬‬ ‫‪528.6‬‬ ‫‪41866‬‬ ‫آمنا‬
‫‪221812‬‬ ‫‪21181.‬‬ ‫‪558..‬‬ ‫‪728.1‬‬ ‫البوري‬
‫‪221821‬‬ ‫‪211812‬‬ ‫‪.2811‬‬ ‫‪41842‬‬ ‫الشرارة‬
‫‪221851‬‬ ‫‪211861‬‬ ‫‪5.82.‬‬ ‫‪418.1‬‬ ‫الجرف‬
‫‪2218.7‬‬ ‫‪212817‬‬ ‫‪528.1‬‬ ‫‪41872‬‬ ‫مليتة‬
‫‪222802‬‬ ‫‪202881‬‬ ‫‪4288,‬‬ ‫‪,2888‬‬ ‫المتوسط العام‬
‫المصدر ‪ :‬لمؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬إنتا الغاز الطبيعي ‪:‬‬

‫شهد إنتاج الغاز الطبيعي في ليبيا ارتفاعا ً خالل عام ‪ 1121‬ولم يكن متماشيا ً مع معدالت‬
‫الكبير في نسبة انتاج الغاز‬ ‫ارتفاع انتاج النفط الخام للعام الثاني على التوالي نظراً لإلنخفا‬
‫الطبيعي المصاحب الذي تراجعت نسبة مساهمته في إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي إلى أقل من‬
‫‪ %61‬خالل العامين األخيرين بعد ما كان يشكل ما نسبته ‪ %41‬في السابق‪ ،‬حيث تظهر‬
‫بيانات الواردة الجدول رقم (‪ )16‬أن إنتاج الغاز الطبيعي قد ارتفعت بمقدار ‪ ..84‬مليار قدم‬
‫مكعب‪ ،‬بنسبة ‪ %2181‬ليصل إلى ‪ .1587‬مليار قدم مكعب‪ ،‬مقابل ‪ 5..82‬مليار قدم مكعب‬
‫عام ‪ ،1122‬وتبعا ً لذلك ارتفع متوسط اإلنتاج اليومي من ‪ 18117‬مليار قدم مكعب عام ‪1122‬‬
‫إلى ‪ 18145‬مليار قدم مكعب عام ‪. 1121‬‬

‫‪7.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )16‬المتوسط اليومي والسنوي إلنتاج الغاز الطبيعي‬

‫اإلنتا (مليار قدم مكعب)‬

‫المتوسط السنوي‬ ‫المتوسط اليومي‬ ‫السنوات‬
‫‪71582‬‬ ‫‪28666‬‬ ‫‪1008‬‬
‫‪54786‬‬ ‫‪18125‬‬ ‫‪100.‬‬
‫‪26.82‬‬ ‫‪1872.‬‬ ‫‪100,‬‬
‫‪211686‬‬ ‫‪18.15‬‬ ‫‪1004‬‬
‫‪215182‬‬ ‫‪2.932‬‬ ‫‪100.‬‬
‫‪1035.5‬‬ ‫‪2.837‬‬ ‫‪1002‬‬
‫‪215.8.‬‬ ‫‪18274‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪5..82‬‬ ‫‪18117‬‬ ‫‪1022‬‬
‫‪.1587‬‬ ‫‪18145‬‬ ‫‪1021‬‬
‫المصدر ‪ :‬لمؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬اإلنتا المحلي من المشتقات النفطية ‪:‬‬

‫شهد عام ‪ 1121‬إرتفاعا ً في اإلنتاج المحلي من المشتقات النفطية‪ ،‬وكما تشير البيانات الواردة‬
‫بالجدول رقم (‪ )17‬بأن اإلنتاج المحلي من المشتقات النفطية قد إرتفع من ‪ 7.2287‬ألف طن‬
‫متري خالل عام ‪ 1122‬إلى ‪ ..4185‬ألف طن متري خالل عام ‪ ،1121‬مسجال إرتفاعا ً في‬
‫اإلنتاج قدره ‪ 176281‬ألف طن متري‪ ،‬بنسبة إرتفاع بلغت ‪ .%6.85‬رغم هذه النسبة المرتفعة‬
‫في معدالت نمو المنتجات النفطية‪ ،‬إال أنها تأتي من نتيجة مقارنتها بعام ‪ 1122‬التي توقف فيها‬
‫اإلنتاج بشكل شبه تام (ماعدا صناعة البنزين) فعند مقارنة معدالت االنتاج خالل عام ‪1121‬‬
‫قدره ‪ %6282‬ويأتي هذا االنخفا‬ ‫بمعدالت انتاج عام ‪ 1121‬نجد أنها حققت معدل إنخفا‬
‫نتيجة تأثير أعمال التخريب التي حصلت في مصانع التكرير خالل عام ‪ 1122‬والضرر الذي‬
‫لحق بخطوط إمداد هذه المصانع‪ ،‬باإلضافة إلى تركيز إمدادات النفط الخام على التصدير أوالً‬
‫وصناعة البنزين ثانياً‪ ،‬حيث حقق األخير معدالت نمو قدرها ‪ %.‬و ‪ %7‬مقارنة بعامي ‪1122‬‬
‫و ‪ 1121‬على التوالي‪ .‬وتأتي معدالت الزيادة في إنتاج البنزين نتيجة محاولة السلطات تغطية‬
‫الطلب المحلي المتزايد ولتوفير مخزونات وافرة لتغطية تأثير االضطرابات في عام ‪.1121‬‬

‫‪72‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )17‬اإلنتاج المحلي من المشتقات النفطية‬
‫" ألف طن متري "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المشتقات‬
‫الكمية‬ ‫الكمية‬ ‫الكمية‬
‫اإلمجمالي‬ ‫اإلمجمالي‬ ‫اإلمجمالي‬

‫‪.58.‬‬ ‫‪.21185‬‬ ‫‪..82‬‬ ‫‪112781‬‬ ‫‪43.2‬‬ ‫‪7102.5‬‬ ‫زيت الوقود الثقيل‬

‫‪1482‬‬ ‫‪117185‬‬ ‫‪1481‬‬ ‫‪271181‬‬ ‫‪26.0‬‬ ‫‪4277.6‬‬ ‫زيت الغاز ( ديزل )‬
‫‪2482‬‬ ‫‪2.6.82‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪46.84‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2457.3‬‬ ‫نافتا‬
‫‪2282‬‬ ‫‪2.28.‬‬ ‫‪2.87‬‬ ‫‪5..8.‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪1810.9‬‬ ‫كيروسين بنوعيه‬
‫‪586‬‬ ‫‪42684‬‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪74281‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪585.4‬‬ ‫بنزين ‪27‬‬
‫‪282‬‬ ‫‪218.‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪.182‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪190.5‬‬ ‫غاز مسال‬
‫‪20080‬‬ ‫‪..,084‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪..228.‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪16424.1‬‬ ‫االمجمإلى‬
‫المصدر‪ :‬المؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬اإلنتا المحلي من البتروكيماويات ‪:‬‬

‫شهد عام ‪ 1121‬عودة ثالثة من أصل تسعة من المنتجات البتروكيماوية إلى حيز االنتاج بعد‬
‫توقف تام منذ شهر مارس ‪ ،1122‬ونظراً لتأخر استئناف عملية انتاج هذه السلع فلقد شهد عام‬
‫قدرها ‪ ،%4284‬لتصل إلى‬ ‫بمقدار ‪ 14482‬ألف طن متري ‪ ،‬بنسبة انخفا‬ ‫‪ 1121‬انخفا‬
‫‪ 2448.‬ألف طن متري‪ ،‬مقابل ‪ 6..81‬ألف طن خالل عام ‪ ، 1122‬واتضح من البيانات‬
‫الواردة من المؤسسة الوطنية للنفط أن األمونيا هي المنتج الوحيد الذي فاقت مستويات انتاجه‬
‫في عام ‪ 1121‬مستويات انتاج عام ‪ 1122‬وذلك بعد افتتاح مصنعي الشركة النرويجية في‬
‫البريقة بتاريخ ‪ 12‬أغسطس و‪ 26‬أكتوبر من عام ‪ 1121‬على التوالي‪ .‬أما بالنسبة لمنتج‬
‫الميثانول تم فتح مصنع وحيد منتج لهذه السلعة في ‪ 2.‬سبتمبر ‪ 1121‬بعد توقف دام تسعة‬
‫عشر شهراً‪ .‬وبالنسبة لمنتج اإليثيلين والذي يعتبر مدخل مهم في الصناعة النفطية تم استيراد‬
‫‪ 1278.‬ألف طن متري لعدم إمكانية تشغيل مصانع اإليثيلين‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )14‬اإلنتاج المحلي من البتر وكيماويات‬
‫" ألف طن متري "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المنتمجات‬
‫الكمية‬ ‫الكمية‬ ‫الكمية‬
‫اإلمجمالي‬ ‫اإلمجمالي‬ ‫اإلمجمالي‬
‫‪681‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪148.‬‬ ‫‪22482‬‬ ‫‪.284‬‬ ‫‪.7685‬‬ ‫اليوريا‬
‫‪.281‬‬ ‫‪4781‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪.485‬‬ ‫‪1185‬‬ ‫‪42681‬‬ ‫الميثانول‬
‫‪748.‬‬ ‫‪2687‬‬ ‫‪2284‬‬ ‫‪.682‬‬ ‫‪1282‬‬ ‫‪75282‬‬ ‫األمونيا‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪6.81‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪21681‬‬ ‫اإليثلين‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪1.84‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪27.84‬‬ ‫البروبلين‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪228.‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪15787‬‬ ‫الجازولين الحراري‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫زيت وقود حراري‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪2282‬‬ ‫‪681‬‬ ‫‪21.8.‬‬ ‫خليط رباعي الكربون‬
‫‪20080‬‬ ‫‪2,,8.‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪8..81‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪140481‬‬ ‫االمجمإلى‬
‫المصدر‪ :‬المؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪ -‬صادرات المنتمجات النفطية والبتروكيماوية ‪:‬‬

‫بلغ إجمالي الصادرات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية خالل عام ‪ 1121‬حوالي ‪612581‬‬
‫ألف طن متري‪ ،‬شكلت منها المنتجات النفطية ما قيمته ‪ 616781‬ألف طن متري‪ ،‬أي بنسبة‬
‫‪ ،%2782‬فيما شكلت البتروكيماويات ما قيمته ‪ 25181‬ألف طن متري‪ ،‬أي بنسبة ‪ %682‬من‬
‫اإلجمالي‪.‬‬
‫ويالحظ من الجدول رقم (‪ )15‬أن إجمالي الصادرات من المنتجات النفطية والبتروكيماوية‬
‫شهدت ارتفاعا ً خالل عام ‪ 1121‬مقارنة بعام ‪ ، 1122‬ويعود هذا االرتفاع إلى العودة النسبية‬
‫إلنتاج المنتجات النفطية والبتروكيماوية‪ ،‬ولكنها لم تصل إلى مستوياتها في عام ‪ 1121‬لتأثر‬
‫انتاج كل منهما بالعوامل السالف ذكرها‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ : )15‬الصادرات من المنتجات النفطية والبتر وكيماوية‬

‫" ألف طن متري "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬
‫الصادرات‬
‫‪ %‬من اإلمجمالي‬ ‫الكمية‬ ‫‪ %‬من اإلمجمالي‬ ‫الكمية‬
‫‪2782‬‬ ‫‪616781‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪.24184‬‬ ‫المنتجات النفطية‬
‫‪682‬‬ ‫‪25181‬‬ ‫‪582‬‬ ‫‪14282‬‬ ‫البتر وكيماويات‬
‫‪20080‬‬ ‫‪812481‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪.8.18.‬‬ ‫الممجموع‬
‫المصدر‪:‬ألمؤسسة الوطنية للنفط‪.‬‬

‫‪42‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫‪ -‬االستهالك المحلي من المشتقات النفطية ‪:‬‬
‫شهد االستهالك المحلي من المشتقات النفطية خالل عام ‪ 1121‬إرتفاعا ً هاما ً‪ ،‬حيث بلغ‬
‫‪ 2144482‬ألف طن متري‪ ،‬مقابل ‪ 5.2.86‬ألف طن متري عام ‪ ، 1122‬أي بنسبة ‪.%.7..‬‬
‫ويمكن إرجاع هذا االرتفاع في استهالك جميع المشتقات النفطية مقارنة بكميات ‪ 1122‬إلى‬
‫العودة التدريجية لنمط الحياة الطبيعية في االقتصاد الليبي مقارنة باالضطربات وصعوبة نقل‬
‫المشتقات النفطية في ظل حرب التحرير عام ‪ .1122‬إال أنه عند مقارنة كميات االستهالك‬
‫المحلي في عام ‪ 1121‬مع عام ‪ 1121‬نجد أنها لم تصل إلى مستويات االنتاج الطبيعية في ذلك‬
‫العام والتي بلغت ‪ 222528.‬ألف طن متري‪ ،‬ويعزى ذلك إلى عدم رجوع الصناعات الكبيرة‬
‫(اإلنشاءات‪ ،‬الصناعات الثقيلة) والتي تعتبر من أكبر مستهلكي الطاقة في االقتصاد المحلي إلى‬
‫نشاطها الطبيعي والذي تأثرت بالوضع األمني في البالد من جهة‪ ،‬وتأخر تنفيذ الميزانية العامة‬
‫من جهة أخرى‪ ،‬الجدول التالي يبين االستهالك المحلي للمشتقات المحلية حسب السلعة‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ : )1.‬االستهالك المحلي من المشتقات النفطية‬
‫" ألف طن متري "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬
‫‪ %‬من‬ ‫‪ %‬من‬ ‫المشتقات‬
‫الكمية‬ ‫الكمية‬
‫اإلمجمالي‬ ‫اإلمجمالي‬
‫‪185‬‬ ‫‪12185‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪295.8‬‬ ‫الغاز السائل‬
‫‪.181‬‬ ‫‪.6.681‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪2565.9‬‬ ‫بنزين ‪27‬‬
‫‪784‬‬ ‫‪72582‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪243.9‬‬ ‫كيروسين بنوعيه‬
‫‪.485‬‬ ‫‪.22284‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫‪3260.3‬‬ ‫وقود الديزل‬
‫‪118.‬‬ ‫‪161.85‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪1509.8‬‬ ‫زيت الوقود الثقيل‬
‫‪181‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫بنزين طيران‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫الزيوت والشحوم‬
‫‪20080‬‬ ‫‪20,,,82‬‬ ‫‪20080‬‬ ‫‪7893.4‬‬ ‫الممجموع‬
‫المصدر ‪ :‬المؤسسة الوطنية للنفط ‪.‬‬

‫‪41‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫ثانيا ً ‪ :‬المالية العامة‬
‫إن الجهود المبذولة لتقوية إدارة المالية العامة من خالل توحيد الميزانية العامة‪ ،‬ينبغي أن‬
‫تستمر‪ ،‬حيث ستسهم هذه الخطوة في تعزيز عملية تخطيط ومتابعة المصروفات العامة‪،‬‬
‫والرقابة عليها‪ ،‬وتبسيط وتحديث اإلجراءات‪ .‬ولتفادي المخاطر التي قد تصاحب إحداث أي‬
‫زيادات كبيرة في اإلنفاق العام وتؤثر في جودته من ناحية‪ ،‬وقد تساهم في رفع معدالت‬
‫التضخم من ناحية أخرى‪ ،‬فإنه ينبغي وضع قائمة بأولويات المشروعات االستثمارية المقترحة‬
‫في ضوء احتياجات البنية التحتية وترتيبها وفقا ً لألهمية‪ ،‬مع العمل على التنفيذ الكامل لخطة‬
‫تقليص االنفاق الجاري في كافة ابواب الميزانية العامة‪.‬‬
‫كما ان اإلنفاق على إعادة اإلعمار والتنمية قد يدفع الميزانية العامة نحو العجز و ذلك في غياب‬
‫أي قيود على اإلنفاق الجاري‪ ،‬ولهذا تحتاج ليبيا إلى وضع إطار حوكمة يرتبط بالشفافية‬
‫والمساءلة بما في ذلك عناصر مكافحة الفساد التي من شأنها دعم نمو يقوده القطاع الخاص‬
‫وتحسين كفاءة اإلنفاق العام‪.‬‬
‫‪ ‬قانون الميزانية العامة للسنة المالية ‪:1021‬‬
‫صدر القانون رقم (‪ )11‬لسنة ‪ 1121‬بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية ‪ ،1121‬والذي‬
‫أجاز إنفاق مبلغ ‪ 4.87‬مليار دينار موزع على أبواب الميزانية التالية‪:‬‬
‫دينار‬ ‫‪2.945191119111‬‬ ‫الباب األول‪ :‬المرتبات وما في حكمها‬
‫دينار‬ ‫‪2192.694169571‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬النفقات التسييرية والتشغيلية‬
‫دينار‬ ‫‪22922.91119111‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬مشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإلعمار‬
‫دينار‬ ‫‪26941191119111‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬نفقات الدعم موازنة األسعار‬
‫دينار‬ ‫‪6911191119111‬‬ ‫احتياطي الميزانية العامة‬

‫دينار‬ ‫‪,.6.116,0864.0‬‬ ‫الممجموع‬

‫‪4.‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫وتغطى النفقات المبينة آنفا ً من اإليرادات المتوقع تحصيلها خالل السنة المالية ‪ 1121‬على‬
‫النحو المبين بالجدول أدناه‬

‫المبالغ المخصصة بالدينار‬ ‫البيان‬

‫‪479122952.9571‬‬ ‫‪ .2‬صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام‬
‫‪ .1‬اإليرادات السيادية والمحلية‬
‫‪71191119111‬‬ ‫أ‪ .‬الضرائب على دخل األنشطة االقتصادية وضريبة الدمغة‬
‫‪51191119111‬‬ ‫ب‪ .‬الرسوم الجمركية‬
‫‪15291549111‬‬ ‫ج‪ .‬رسوم الخدمات العامة‬
‫‪61191119111‬‬ ‫د‪ .‬االتصاالت‬
‫‪71191119111‬‬ ‫ه ‪ .‬توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪5791119111‬‬ ‫و‪ .‬إيرادات صندوق موازنة األسعار‬
‫‪55497.79111‬‬ ‫ز‪ .‬إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية‬
‫‪,.6.116,0864.0‬‬ ‫إمجمالي الموارد‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه سيتم تحديد أقساط الدين العام‬
‫استثناء من أحكام القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 22.4‬بشأن الدين العام بمبلغ وقدره‬
‫(‪" ).96.49..29171‬ثالثة مليارات وأربعمائة وستة وثالثون مليونا ً وثمانمائة وواحد وثالثون‬
‫ألفا ً ومائتان وخمسون" ديناراً من اإليرادات النفطية‪ ،‬وفقا ً للتوزيع المحدد بالجدول المبين فيما‬
‫يلي‪ ،‬وذلك لسداد االلتزامات القائمة على الخزانة العامة‪.‬‬

‫مليون دينار‬ ‫‪71191119111‬‬ ‫صندوق التقاعد‬

‫مليون دينار‬ ‫‪29.1191119111‬‬ ‫المحافظ االستثمارية‬
‫مليون دينار‬ ‫‪27191119111‬‬ ‫تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحلة‬
‫سداد قيمة األسهم المشتراة من الشركة الليبية اإلفريقية‬
‫مليون دينار‬ ‫‪.259...9221‬‬
‫للطيران القابضة‬
‫مليون دينار‬ ‫‪74.922.92..‬‬ ‫التزامات أخرى‬
‫مليون دينار‬ ‫‪.96.49..29171‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪46‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ‬تنفيذ الميزانية العامة للسنة المالية ‪:1021‬‬
‫أ‪ -‬اإليرادات‪:‬‬
‫‪ ‬بلغت اإليرادات النفطية المحققة عن السنة المالية لعام ‪ 1121‬نحو ‪ 44,2.18.‬مليون‬
‫دينار‪.‬‬
‫‪ ‬بلغت حصيلة اإليرادات غير النفطية لعام ‪ 1121‬نحو ‪ .,22282‬مليون دينار‪ ،‬منها‬
‫إيرادات ضريبية بنحو ‪ 42584‬مليون دينار وإيرادات الجمارك بنحو ‪ 16.82‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬في حين بلغ االيراد العام نحو ‪ 1,..185‬مليون دينار‪.‬‬
‫ب‪ -‬المصروفات‪:‬‬
‫بلغ إجمالي قيمة التفويضات المالية الصادرة عن كافة ابواب الميزانية العامة خالل سنة ‪1121‬‬
‫نحو ‪ 7.,51.86‬مليون دينار من اجمالي قيمة المخصصات المعتمدة بالميزانية والبالغ قيمتها‬
‫‪ 52,27286‬مليون دينار‪ ،‬وبالتالي فان المبالغ المتبقية من الميزانية والتي لم تصدر لها‬
‫تفويضات بلغت ‪ 2.,1.486‬مليون دينار‪ ،‬موزعة على النحو التالي‪.‬‬
‫‪ ‬الباب األول‪ -‬المهايا والمرتبات وما في حكمها‪:‬‬
‫خصص لبند المهايا والمرتبات وما في حكمها مبلغ ‪ 2.,45181‬مليون دينار‪ ،‬وقد تم تعديل‬
‫المخصصات لتصل الي ‪ 22,1.481‬مليون دينار‪ ،‬في حين تم صرف مبلغ ‪2.,.2781‬‬
‫قدره ‪ 26281‬مليون دينار‪.‬‬ ‫مليون دينار‪ ،‬بفائ‬
‫‪ ‬الباب الثاني– نفقات التسيير والتمجهيز والتشغيل‪:‬‬
‫خصص لبند نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل مبلغ ‪ 21,2.684‬مليون دينار‪ ،‬وقد تم تعديل‬
‫المخصصات لتصل الى ‪ 22,42.84‬مليون دينار‪ ،‬حيث تم نقل مبلغ ‪ 6.481‬مليون دينار من‬
‫بصرف‬ ‫مخصصات جهاز مياه الصحراء من الباب الثاني الى الباب الثالث‪ ،‬وقد تم التفوي‬
‫قدره ‪ 2,1..84‬مليون دينار‪.‬‬ ‫نحو ‪ 21,44181‬مليون دينار‪ ،‬بفائ‬
‫‪ ‬الباب الثالث– مشروعات وبرامج التنمية‪:‬‬
‫بلغت مخصصات الباب الثالث من الميزانية العامة المعتمدة بموجب قانون الميزانية العامة‬
‫لسنة ‪ 1121‬مبلغ ‪ 22,22.81‬مليون دينار‪ ،‬وقد تم تعديل المخصصات لتصل الى‬

‫‪47‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

 ‫بصرف نحو ‪ 2,55.81‬مليون دينار‪ ،‬بفائ‬ ‫‪ 25,77681‬مليون دينار‪ ،‬وقد تم التفوي‬
‫قدره ‪ 5,5.281‬مليون دينار‪.‬‬
‫‪ ‬الباب الرابع– الدعم وموازنة األسعار‪:‬‬
‫بلغت المخصصات المعتمدة للباب الرابع بالميزانية العامة نحو ‪ 26,41181‬مليون دينار‪،‬‬
‫قدره ‪ .,25581‬مليون دينار‪.‬‬ ‫بصرف ‪ 22,61.81‬مليون دينار بفائ‬ ‫وقد ت ّم التفوي‬

‫مخصصات وتفويضات الميزانية العامة لعام ‪1121‬‬

‫مليون دينار‬
‫التفويضات‬ ‫المخصصات المعدلة‬ ‫المخصصات‬
‫الفائض‬ ‫المعتمدة‬
‫البيان‬ ‫الباب‬
‫الصادرة‬ ‫النسبة‬ ‫المبلغ‬
‫‪141.0‬‬ ‫‪2..2781‬‬ ‫‪%1487‬‬ ‫‪221.481‬‬ ‫‪2.45181‬‬ ‫المرتبات وما في حكمها‬ ‫األول‬
‫‪1038.6‬‬ ‫‪2144181‬‬ ‫‪%248.‬‬
‫*‬
‫‪2242.84‬‬ ‫‪212.684‬‬ ‫النفقات التسييرية والتشغيلية‬ ‫الثاني‬
‫‪7781.0‬‬ ‫‪255.81‬‬ ‫‪%1686‬‬ ‫‪2577681‬‬ ‫‪2222.81‬‬ ‫مشروعات وبرامج التنمية‬ ‫الثالث‬
‫‪3177.0‬‬ ‫‪2261.81‬‬ ‫‪%118.‬‬ ‫‪2641181‬‬ ‫‪2641181‬‬ ‫نفقات الدعم موازنة األسعار‬ ‫الرابع‬
‫‪1098.8‬‬ ‫‪1...81‬‬ ‫‪%68.‬‬ ‫‪.6.48.‬‬ ‫‪.6.48.‬‬ ‫الدين العام‬
‫‪181‬‬ ‫‪.4.681‬‬ ‫‪%782‬‬
‫**‬
‫‪.4.681‬‬ ‫‪611181‬‬ ‫إحتياطي الميزانية‬
‫‪181‬‬ ‫‪111181‬‬ ‫‪%18.‬‬ ‫‪111181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫المبلغ المنقول من مخصصات التنمية‬
‫‪2.1.,88‬‬ ‫‪..41.80‬‬ ‫‪%20080‬‬ ‫‪422.288‬‬ ‫‪422.288‬‬ ‫االمجمالي‬
‫المصدر‪ :‬التقرير السنوي لديوان المحاسبة عام ‪.1121‬‬
‫* تم نقل ‪ 6.481‬مليون دينار من مخصصات جهاز مياه الصحراء (النهر سابقا) بالباب الثاني الى الباب الثالث‪.‬‬
‫** تم نقل ‪ .4481‬مليون دينار من االحتياطي الى الباب االول‪.‬‬

‫–المصروفات من خار الميزانية‪.‬‬

‫باالضافة الى المبالغ المعتمدة والمدرجة بالميزانية العامة‪ ،‬تم صرف مبالغ اخرى خالل عام‬
‫‪ 1121‬من خارج الميزانية‪ ،‬وقد توزعت هذه المبالغ وفقا للتالي‪.‬‬

‫‪44‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫مليون دينار‬
‫المبلغ‬ ‫االستخدام‬
‫‪.41181‬‬ ‫منحة لالسر الليبية بمعدل الفي دينار‪.‬‬
‫‪.11181‬‬ ‫الميزانية االستثنائية (ميزانية الطوارى بالقانون رقم (‪ ).‬لسنة ‪.1121‬‬
‫‪,,0080‬‬ ‫الممجموع‬

‫‪ ‬قانون الميزانية العامة للسنة المالية ‪:102.‬‬

‫صدر القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 112.‬بشأن اعتماد الميزانية العامة للسنة المالية ‪ ،112.‬والذي‬
‫أجاز إنفاق مبلغ ‪ 4482‬مليار دينار موزع على أبواب الميزانية التالية‪:‬‬
‫دينار‬ ‫‪20,791,302,000‬‬ ‫الباب األول‪ :‬المرتبات وما في حكمها‬
‫دينار‬ ‫‪10,762,362,000‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬النفقات التسييرية والتشغيلية‬
‫دينار‬ ‫‪19,300,000,000‬‬ ‫الباب الثالث‪ :‬مشروعات وبرامج التنمية وإعادة اإلعمار‬
‫دينار‬ ‫‪10,607,850,000‬‬ ‫الباب الرابع‪ :‬نفقات الدعم موازنة األسعار‬
‫دينار‬ ‫‪5,400,000,000‬‬ ‫احتياطي الميزانية العامة‬

‫دينار‬ ‫‪66,861,514,000‬‬ ‫الممجموع‬

‫وتغطى النفقات المبينة أعاله من اإليرادات المتوقع تحصيلها خالل السنة المالية ‪ 112.‬على‬
‫النحو المبين بالجدول أدناه‪.‬‬
‫المبالغ المخصصة بالدينار‬ ‫البيان‬
‫‪58,397,355,000‬‬ ‫‪ .2‬صافي الموارد النفطية بعد خصم الدين العام‬
‫‪4,363,000,000‬‬ ‫‪ .1‬جزء من الرصيد المتبقي من الميزانية العامة للعام ‪ 1121‬م‬
‫‪4,101,159,000‬‬ ‫‪ ..‬اإليرادات السيادية والمحلية‬
‫‪900,000,000‬‬ ‫أ‪ .‬الضرائب على دخل األنشطة االقتصادية وضريبة الدمغة‬
‫‪750,000,000‬‬ ‫ب‪ .‬تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحلة‬
‫‪318,000,000‬‬ ‫ج‪ .‬رسوم الخدمة العامة‬
‫‪400,000,000‬‬ ‫د‪ .‬االتصاالت‬
‫‪500,000,000‬‬ ‫ه‪ .‬توزيع أرباح مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪259,000,000‬‬ ‫و‪ .‬إيرادات صندوق موازنة األسعار‬
‫‪973,594,000‬‬ ‫ز‪ .‬إيرادات السوق المحلي من المبيعات النفطية‬
‫‪66,861,514,000‬‬ ‫إمجمالي الموارد‬

‫‪45‬‬ ‫التقرير السنوي‪1021‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلى أن المادة الثانية من القانون نصت على أنه سيتم تحديد أقساط الدين العام‬
‫استثناء من أحكام القانون رقم (‪ )27‬لسنة ‪ 22.4‬بشأن الدين العام بمبلغ وقدره‬
‫(‪ )3,073,545,000‬ديناراً من اإليرادات النفطية‪ ،‬وفقا ً للتوزيع المحدد بالجدول المبين فيما‬
‫يلي‪ ،‬وذلك لسداد االلتزامات القائمة على الخزانة العامة‪.‬‬
‫‪ 627,000,000‬دينار‬ ‫صندوق التقاعد‬
‫‪ 100,000,000‬دينار‬ ‫صندوق ضمان اإلقرا‬
‫‪ 1,000,000,000‬دينار‬ ‫المؤسسة الوطنية للنفط‬ ‫سداد قر‬
‫‪ 143,350,000‬دينار‬ ‫النهر الصناعي‬ ‫قر‬
‫‪ 213,470,314‬دينار‬ ‫صندوق االنماء االقتصادي واالجتماعي‬
‫‪ 150,000,000‬دينار‬ ‫تصفية الشركات العامة واألجهزة المنحلة‬
‫‪ 588,176,914‬دينار‬ ‫تعويضات األموال المؤممة والوحدات اإلنتاجية والعقارات (قانون رقم ‪)6‬‬
‫‪ 251,547,772‬دينار‬ ‫االلتزامات االخرى‬
‫‪ 3,073,545,000‬دينار‬ ‫اإلجمالي‬

‫‪4.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫ثالثا ً ‪ :‬القطاع الخارمجي‬

‫‪ ‬ميزان المدفوعات ‪:‬‬

‫تشير البيانات االولية لعام ‪ 1121‬بأن الوضع العام لميزان مدفوعات ليبيا قد تأثر بارتفاع‬
‫االيرادات النفطية خالل العام نتيجة لعودة انتاج وصاردات ليبيا النفطية إلى معدالتها شبه‬
‫الطبيعية عما كانت عليه قبل عام ‪ ،1122‬كذلك ارتفاع اسعار النفط في االسواق العالمية وقد‬
‫كان عام ‪ 1121‬اكثر االعوام تذبذبا ً في اسعار النفط واكثرها وفي العوامل المتحكمة في هذه‬
‫والطلب والمخزون االستراتيجي وقوة االقتصاد‬ ‫االسعار بشقيها االساسي المتمثل في العر‬
‫وحالة النمو وسعر صرف الدوالر‪ ،‬أو الشق الثانوي المتمثل في الشرق االوسط واهمها الملف‬
‫النووي االيراني‪.‬‬
‫كما كان للكوارث الطبيعية كاالعاصير والفيضانات دوراً مهما ً ايضا ً في تذبذب أسعار النفط‬
‫هذا العام‪.‬‬
‫إن العوامل االقتصادية والجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على اسعار النفط‬
‫في األسواق العالمية خالل عام ‪ 1121‬وبالتالي على موازين مدفوعات الدول النفطية وغير‬
‫النفطية‪ ،‬وإن كانت تصب في مصلحة الدول الرئيسية المصدرة للبترول والتي كان يعتمد‬
‫اقتصادها بشكل أساسي على كميات النفط المباعة واسعار النفط في االسواق العالمية والتي‬
‫ومن ضمنها ليبيا‪.‬‬
‫لقد حقق الميزان الكلي لميزان مدفوعات ليبيا خالل العام ‪ 1121‬فائضا ً بلغ ‪ 2482‬مليار دينار‬
‫مقابل ‪ 681‬مليار دينار لعام ‪( 1122‬أي ما يعادل ‪ %2686‬من الناتج المحلي االجمالي)‪.‬‬

‫وفيما يلي تحليل مومجز ألهم بنود ميزان المدفوعات لعام ‪: 1021‬‬
‫الحساب المجاري ‪:‬‬
‫أظهرت البيانات األولية للتدفقات التي نشأت عن المعامالت المتعلقة بالسلع‪ ،‬الخدمات‪ ،‬حساب‬
‫الحساب‬ ‫الدخل والتحويالت الجارية مع العالم الخارجي خالل عام ‪ 1121‬ارتفاعا ً في فائ‬
‫الميزان التجاري نتيجة إرتفاع قيمة الصادرات السلعية‬ ‫الجاري‪ ،‬والذي يعود إلى إرتفاع فائ‬

‫‪42‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫من ‪ 1.8.‬مليار دينار في عام ‪ 1122‬إلى ‪ 5482‬مليار دينار في عام ‪ ،1121‬وذلك بسبب‬
‫ارتفاع قيمة الصادرات النفطية من نحو ‪ 118.‬مليار دينار في عام ‪ 1122‬إلى ‪ 5786‬مليار‬
‫دينار في عام ‪ ،1121‬في حين بلغت قيمة الورادات السلعية ‪ .181‬مليار دينار عام ‪1121‬‬
‫مقابل ‪ 2.85‬مليار دينار عام ‪.1122‬‬

‫أما صافي العمليات غير المنظورة ( خدمات‪ ،‬دخل والتحويالت الجارية ) فقد أظهرت عجزاً‬
‫بلغ ‪ 2684‬مليار دينار عام ‪ 1121‬مقابل عجز قدره ‪ 785‬مليار دينار عام ‪ ،1122‬ويعزى هذا‬
‫العجز إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات بنسبة ‪ %418.‬ليصل إلى ‪ ..4‬مليار دينار في‬
‫عام ‪ 1121‬مقابل ‪ 78.‬مليار دينار عام ‪ ،1122‬وإلى عجز حساب التحويالت الجارية البالغ‬
‫‪ .84‬مليار دينار عام ‪ ،1121‬مقابل عجز ‪ 641‬مليون دينار عام ‪ ،1122‬في حين بلغ عجز‬
‫حساب الدخل ‪ 186‬مليار دينار عام ‪.1121‬‬
‫الحساب الرأسمالي والمالي ‪:‬‬
‫أسفرت حركة المعامالت الرأسمالية والمالية مع العالم الخارجي في عام ‪ 1121‬إلى حدوث‬
‫تدفقات مالية للخارج بلغت ‪ 282‬مليار دينار في عام ‪ ،1121‬مقابل تدفقات للخارج بلغت ‪.81‬‬
‫مليارات دينار في عام ‪ ،1122‬وتتمثل هذه التدفقات في التحويالت الرأسمالية‪ ،‬وحيازة‬
‫األصول غير المنتجة غير المالية‪ ،‬وصافي حركة االستثمارات المباشرة سواء إلى الداخل أو‬
‫إلى الخارج‪ ،‬والتغير في وضع المحافظ االستثمارية‪ ،‬وصافي حركة االستثمارات األخرى‬
‫الطويلة والقصيرة األجل والعملة والودائع لدى‬ ‫المتمثلة في اإلئتمانات التجارية والقرو‬
‫السلطات النقدية أو المصارف التجارية أو الحكومة العامة أو القطاعات األخرى‪.‬‬

‫‪51‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )12‬مي زان المدفوعات‬
‫" مليون دينار"‬
‫‪*2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫البنود‬
‫‪.00.880‬‬ ‫‪..4180‬‬ ‫‪2221480‬‬ ‫أوال‪ -‬الحساب المجاري ‪:‬‬
‫‪.,014..‬‬ ‫‪81,880‬‬ ‫‪111,480‬‬ ‫‪ .2‬السلع والخدمات ‪:‬‬
‫‪6647181‬‬ ‫‪272181‬‬ ‫‪1255581‬‬ ‫أ‪ .‬السلع‪:‬‬
‫‪54.2.81‬‬ ‫‪1.17681‬‬ ‫‪4247.81‬‬ ‫‪ -‬الصادرات (فوب)‬
‫‪57.7781‬‬ ‫‪115.281‬‬ ‫‪72.7181‬‬ ‫قطاع الهيدروكربونات‬
‫‪27..81‬‬ ‫‪64781‬‬ ‫‪2.1.81‬‬ ‫صادرات أخرى‬
‫‪.116.81-‬‬ ‫‪2.44681-‬‬ ‫‪.2..281-‬‬ ‫‪ -‬الواردات (فوب)‬
‫‪.41.-‬‬ ‫‪7.1481-‬‬ ‫‪572181-‬‬ ‫ب‪ .‬الخدمات ‪:‬‬
‫‪22181‬‬ ‫‪.581‬‬ ‫‪6.781‬‬ ‫دائن‬
‫‪..2781-‬‬ ‫‪7.4.81-‬‬ ‫‪522781-‬‬ ‫مدين‬
‫‪18.880-‬‬ ‫‪,.80‬‬ ‫‪.480-‬‬ ‫‪ .1‬الدخل ‪:‬‬
‫‪667681-‬‬ ‫‪.1581-‬‬ ‫‪111481-‬‬ ‫دخل االستثمار المباشر‬
‫‪111181‬‬ ‫‪.2781‬‬ ‫‪124281‬‬ ‫دخل استثمارات أخرى‬
‫‪...280-‬‬ ‫‪8,080-‬‬ ‫‪1.0.80-‬‬ ‫‪ ..‬التحويالت المجارية ‪:‬‬
‫‪215781-‬‬ ‫‪...81‬‬ ‫‪15481-‬‬ ‫الحكومة العامة‬
‫‪16.681-‬‬ ‫‪52.81-‬‬ ‫‪111581-‬‬ ‫القطاعات األخرى‬
‫‪.2281-‬‬ ‫‪2..81-‬‬ ‫‪57481-‬‬ ‫قطاع النفط‬
‫‪244781-‬‬ ‫‪42181-‬‬ ‫‪215281-‬‬ ‫أخرى ( تحويالت العاملين للخارج )‬
‫‪22.480-‬‬ ‫‪.00180-‬‬ ‫‪2284880-‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -‬الحساب الرأسمالي والمالي‬
‫‪.24281-‬‬ ‫‪24181-‬‬ ‫‪22.181-‬‬ ‫االستثمار المباشر‬
‫‪4.281-‬‬ ‫‪.2481-‬‬ ‫‪.14681-‬‬ ‫استثمار الحافظة‬
‫‪412781-‬‬ ‫‪166481-‬‬ ‫‪111.81-‬‬ ‫استثمارات أخرى‬
‫‪.22280-‬‬ ‫‪..8.80‬‬ ‫‪14,080-‬‬ ‫ثالثا ً – الخطأ والسهو‬
‫‪2,.2.80‬‬ ‫‪812.80‬‬ ‫‪.,2.80‬‬ ‫رابعا ً ‪ -‬الميزان الكلي‬
‫بنود للتذكرة ‪:‬‬
‫‪2814‬‬ ‫‪2811‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي ‪ /‬الدوالر األمريكي ( متوسط الفترة )‬
‫‪2814‬‬ ‫‪2814‬‬ ‫‪2817‬‬ ‫سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي ‪ /‬الدوالر األمريكي ( في نهاية الفترة )‬
‫‪26.85‬‬ ‫‪2..84‬‬ ‫‪128.4‬‬ ‫إمجمالي االحتياطيات الرسمية (مليارات الدنانير)‬
‫‪.285‬‬ ‫‪.28.‬‬ ‫‪..8.‬‬ ‫إمجمالي االحتياطيات الرسمية ‪ ،‬بما يعاادل شاهور مان واردات السالع والخادمات فاي العاام‬
‫التالي‬
‫‪1787‬‬ ‫‪58.‬‬ ‫‪2286‬‬ ‫رصيد الحساب المجاري (‪%‬من إمجمالي الناتج المحلي )‬
‫‪2686‬‬ ‫‪.87‬‬ ‫‪784‬‬ ‫ميزان المدفوعات الكلي (‪ %‬من إمجمالي الناتج المحلي )‬
‫‪22585‬‬ ‫‪6285‬‬ ‫‪21187‬‬ ‫إمجمالي الناتج المحلي األسمى (مليارات الدنانير )‬
‫* بيانات أولية‪.‬‬

‫‪52‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫رابعا ً ‪ :‬التطورات النقدية‬

‫‪ .2‬القاعدة النقدية‪:‬‬
‫شهدت القاعدة النقدية في نهاية عام ‪ 1121‬زيادة نسبتها ‪ ،%286‬أو ما مقداره ‪.1..85‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬أي من ‪ .161687‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ .76..81‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ،1121‬وترجع هذه الزيادة إلى التغير الذي طرأ على كل من‪ ،‬النقد بخزائن‬
‫المصارف‪ ،‬ودائع المصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي وودائع المؤسسات العامة‬
‫لدى مصرف ليبيا المركزي‪ .‬حيث شهدت النقدية بخزائن المصارف التجارية ارتفاعا ً بنسبة‬
‫‪ ،%4782‬أي من ‪ .4684‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ 261586‬مليون دينار في نهاية‬
‫عام ‪ ،1121‬كما ارتفعت الودائع تحت الطلب للمصارف التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي‬
‫وهي المكون األساسي للقاعدة النقدية (رصيد االحتياطي النقدي اإللزامي لدى مصرف ليبيا‬
‫المركزي‪ ،‬ورصيد حساب المقاصة)‪ ،‬من ‪ 26.218.‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1122‬إلى‬
‫‪ 2522187‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬بنسبة زيادة ‪ ،%118.‬أو ما مقداره ‪.12285‬‬
‫مليون دينار‪.‬‬
‫أما فيما يتعلق بودائع المؤسسات العامة لدى مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬فقد ارتفعت قيمة هذه‬
‫الودائع من ‪ 2.1281‬ماليين دينار في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ 141.8.‬مليون دينار في نهاية‬
‫عام ‪ ،1121‬أي بنحو ‪ .268.‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪.%6781‬‬
‫من ‪ 26.6182‬مليون دينار في نهاية عام ‪1122‬‬ ‫أما النقد المتداول لدى الجمهور فقد انخف‬
‫إلى ‪ 2..25‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1121‬أي بنسبة ‪ ،%2..‬ويعزى ذلك إلى عودة الثقة‬
‫اإلصدارات من التداول بعد صدور قرار بمنع تداولها‪،‬‬ ‫في النظام المصرفي‪ ،‬وإلى سحب بع‬
‫كما ت ّم سحب اإلصدار األول من فئة الخمسين دينار من التداول‪.‬‬

‫‪51‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية‪:‬‬
‫بتحليل العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية‪ ،‬كان لصافي األصول األجنبية أثر توسعي على‬
‫القاعدة النقدية بنحو ‪ 24...86‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%2285‬في حين كان أثر صافي‬
‫األصول المحلية انكماشي على هذه القاعدة بنحو ‪ 2.12285‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪%2186‬‬
‫في نهاية عام ‪.1121‬‬
‫جدول رقم (‪ : ).1‬القاعدة النقدية‬
‫" مليون دينار"‬
‫معدل‬ ‫مقدار‬
‫‪2102‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫البيان‬
‫التغير‪%‬‬ ‫التغير‬
‫‪288‬‬ ‫‪.0..84‬‬ ‫‪..8..81‬‬ ‫‪.18088.‬‬ ‫القاعدة النقدية ‪-:‬‬
‫‪.8,-‬‬ ‫‪..08.-‬‬ ‫‪28.1888‬‬ ‫‪2.40884‬‬ ‫‪ .0‬العملة المصدرة للتداول‪:‬‬
‫‪4782‬‬ ‫‪7418.‬‬ ‫‪261586‬‬ ‫‪.4684‬‬ ‫‪ -‬بخزائن المصارف‬
‫‪285-‬‬ ‫‪266.82-‬‬ ‫‪2..2581‬‬ ‫‪26.6182‬‬ ‫‪ -‬لدى الجمهور‬
‫‪ .2‬ودائع تحت الطلب للمصارف التمجارية لدى مصرف‬
‫‪108.‬‬ ‫‪.02284‬‬ ‫‪242208.‬‬ ‫‪28.208.‬‬
‫ليبيا المركزي‬
‫‪8.80‬‬ ‫‪.288.‬‬ ‫‪1,1.8.‬‬ ‫‪2.0280‬‬ ‫‪ .3‬ودائـع تحـت الطلب للمؤسسات والشركات العامة‬
‫العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية‬
‫‪11.7‬‬ ‫‪16333.4‬‬ ‫‪2..4.28,‬‬ ‫‪2.288.81‬‬ ‫‪ -0‬صافي األصول األمجنبية‬
‫‪12.4‬‬ ‫)‪(13299.7‬‬ ‫(‪)210.8.88‬‬ ‫(‪)20408.84‬‬ ‫‪ -2‬صافي األصول المحلية‪:‬‬
‫‪17.6‬‬ ‫)‪(10862.3‬‬ ‫(‪)41,2182‬‬ ‫(‪),24828.‬‬ ‫‪ -‬الخزانة العامة‬
‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪ -‬القطاعات األخرى‬
‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪ -‬المصارف التمجارية‬
‫‪-3.9‬‬ ‫‪1937.1‬‬ ‫(‪)655.28.‬‬ ‫(‪)6244.86‬‬ ‫‪ -‬صافي البنود األخرى‬

‫شكل (‪ : )7‬القاعدة النقدية‬

‫القاعدة النقدية‬
‫‪18000‬‬
‫‪16000‬‬
‫‪14000‬‬
‫‪12000‬‬
‫مليون دينار‬

‫‪10000‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪6000‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2009‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2012‬‬
‫السنوات‬
‫العملة فى التداول‬ ‫ودائع المصارف التجارية‬ ‫ودائع تحت الطلب للمؤسسات والشركات العامة‬

‫‪5.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ .1‬عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه ‪:‬‬
‫النقود بالمفهوم الواسع (ع‪ )1‬أو ما يعرف بالسيولة المحلية في نهاية عام ‪،2012‬‬ ‫شهد عر‬
‫ارتفاعا ً بنحو ‪ 5899.6‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %10.2‬ليصل إلى ‪ 63840.5‬مليون دينار‪،‬‬
‫مقابل ‪ 57940.9‬مليون دينار في نهاية عام ‪.2011‬‬
‫النقود (ع‪ )2‬الذي ازداد بنحو ‪ 5271.8‬مليون دينار‪ ،‬أو‬ ‫وقد تركزت الزيادة بالكامل في عر‬
‫ما نسبته ‪ %9.9‬ليصل في نهاية عام ‪ 2012‬إلى ‪ 58708.9‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪7.6.582‬‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ ،2011‬وبالنظر إلى التغير في مكونات (ع‪ )2‬يالحظ آن الودائع‬
‫تحت الطلب ارتفعت من ‪ 38597.0‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 2011‬إلى ‪ 45311.9‬مليون‬
‫دينار في نهاية عام ‪ ،2012‬أي بنسبة زيادة ‪ ،%17.4‬أو ما مقداره ‪ 6714.9‬مليون دينار‪ ،‬اما‬
‫العملة خارج المصارف فقد انخفضت من ‪ 26.6182‬مليون دينار إلى ‪ 2..2581‬مليون دينار‬
‫أو ما مقداره ‪ 266.82‬مليون دينار وبنسبة تغير ‪ %285‬في نهاية عام ‪ .1121‬وقد شكلت‬
‫الودائع تحت الطلب ما نسبته ‪ %77.2‬من عر النقود (ع‪ ،)2‬في حين شكل النقد المتداول‬
‫خارج المصارف نسبة ‪ .%22.8‬أما رصيد شبه النقود فقد ارتفع بنحو ‪ 4158.‬مليون دينار‪ ،‬أو‬
‫ما نسبته ‪ %2.82‬ليصل إلى ‪ 72.284‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 671.8.‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪.1122‬‬
‫وتجدر اإلشارة إلى أن نسبة العملة خارج المصارف إلى عر النقود (ع‪ )2‬انخفضت من‬
‫‪ %158.‬في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ %11..‬في نهاية عام ‪ ،1121‬كما انخفضت نسبة العملة‬
‫خارج المصارف إلى عر النقود (ع‪ )1‬من ‪ %1784‬في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ %1281‬في‬
‫نهاية عام ‪.1121‬‬
‫وقد بلغ مضاعف النقود (ع‪ )2‬نحو ‪ 2872‬مرة‪ ،‬في حين بلغ مضاعف النقود(ع‪ )1‬نحو ‪28.1‬‬
‫مرة‪.‬‬
‫العوامل المؤثرة في عرض النقود‪:‬‬
‫يالحظ أن صافي األصول األجنبية والذي نما بنسبة ‪ ،%2182‬وكذلك صافي البنود األخرى‬
‫النقود‪.‬‬ ‫الذي نما بنسبة ‪ ،%.87‬كان لهما أثر توسعي على عر‬
‫صافي االئتمان المحلي بمقدار ‪ 2147487‬مليون دينار‪ ،‬أي بنسبة‬ ‫في حين كان النخفا‬
‫النقود‪.‬‬ ‫‪ %2.81‬في نهاية عام ‪ 1121‬أثر انكماشي على عر‬

‫‪56‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫النقود والعوامل المؤثرة فيه‬ ‫جدول رقم (‪ : ).2‬عر‬
‫" مليون دينار"‬
‫نسبة‬ ‫مقدار‬
‫‪2102‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2101‬‬
‫التغير‬ ‫التغير‬ ‫البيان‬
‫‪9.9‬‬ ‫‪8210.5‬‬ ‫‪85115.9‬‬ ‫‪83731.0‬‬ ‫‪70320.2‬‬ ‫‪.0‬عرض النقود (ع‪:)0‬‬
‫‪7.9-‬‬ ‫‪1334.1-‬‬ ‫‪14479.1‬‬ ‫‪13031.1‬‬ ‫‪9.17.1‬‬ ‫‪ -‬العملة خارج المصارف‬
‫‪19.3‬‬ ‫‪.913.7‬‬ ‫‪3.411.7‬‬ ‫‪40.79.1‬‬ ‫‪44913.3‬‬ ‫‪ -‬ودائع تحت الطلب‬
‫‪03.9‬‬ ‫‪821.5‬‬ ‫‪8030.8‬‬ ‫‪7813.5‬‬ ‫‪8129.8‬‬ ‫‪ .2‬شبه النقود ‪:‬‬
‫‪1..7‬‬ ‫‪.1..3‬‬ ‫‪333..4‬‬ ‫‪4017.7‬‬ ‫‪330..3‬‬ ‫‪ -‬ودائع االدخار وألجل‬
‫‪4.1‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪91..4‬‬ ‫‪.04.7‬‬ ‫‪934.1‬‬ ‫‪ -‬ودائع بعملة أجنبية‬
‫‪01.2‬‬ ‫‪8599.8‬‬ ‫‪83571.8‬‬ ‫‪81971.9‬‬ ‫‪78381.1‬‬ ‫‪ .3‬السيولة المحلية (ع‪)2+0( = )2‬‬
‫‪01.2‬‬ ‫‪8599.8‬‬ ‫‪83571.8‬‬ ‫‪81971.9‬‬ ‫‪78381.1‬‬ ‫العوامل المؤثرة في السيولة المحلية‪:‬‬
‫‪01.9‬‬ ‫‪08821.0‬‬ ‫‪089221.1‬‬ ‫‪073811.8‬‬ ‫‪031827.1‬‬ ‫‪.0‬صافي األصول األمجنبية‬
‫‪05.1‬‬ ‫‪01888.8-‬‬ ‫‪89109.1-‬‬ ‫‪89182.8-‬‬ ‫‪81881.8-‬‬ ‫‪.2‬االئتمان المحلى‪:‬‬
‫‪17.1‬‬ ‫‪14037..-‬‬ ‫‪0.3.1.9-‬‬ ‫‪93.13.3-‬‬ ‫‪0343..0-‬‬ ‫أ‪ .‬الخزانة العامة( صافي )‪:‬‬
‫‪10.1‬‬ ‫‪11143.4-‬‬ ‫‪93.13.1-‬‬ ‫‪.1397.0-‬‬ ‫‪91311.4-‬‬ ‫‪ -‬المصرف المركزي‬
‫‪33.3‬‬ ‫‪3919.3-‬‬ ‫‪14037..-‬‬ ‫‪11143.3-‬‬ ‫‪1171...-‬‬ ‫‪ -‬المصارف التجارية‬
‫‪34..‬‬ ‫‪4174.1‬‬ ‫‪1.933.9‬‬ ‫‪14.37.9‬‬ ‫‪139...3‬‬ ‫ب‪.‬المطلوبات على القطاعات األخرى‬
‫‪3.8-‬‬ ‫‪929.1‬‬ ‫‪28885.2-‬‬ ‫‪28891.2-‬‬ ‫‪23102.1-‬‬ ‫‪ .3‬صافي البنود األخرى‬

‫‪ ..‬سعر صرف الدينار الليبي‪:‬‬

‫ارتفع سعر صرف الدينار الليبي أمام الدوالر األمريكي بنسبة ‪ %181‬في نهاية عام ‪،1121‬‬
‫أي من ‪ 281724‬دينا اًر لكل دوالر في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ 281747‬دينا اًر لكل دوالر في‬
‫نهاية عام ‪ ،1121‬كذلك ارتفع أمام الين الياباني بنسبة ‪ ،%282‬أي من ‪ 284114‬دينا اًر لكل‬
‫‪ 211‬ين في نهاية عام ‪ 1122‬ليصل إلى ‪ 286411‬دينا اًر لكل ‪ 211‬ين في نهاية عام‬
‫‪ ،1121‬في حين انخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام الجنيه اإلسترليني بنسبة ‪،%68.‬‬
‫ليصل إلى ‪ 181.11‬دينا اًر لكل جنيه إسترليني في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 282656‬دينا اًر‬
‫لكل جنيه إسترليني في نهاية عام ‪ ،1122‬وانخفض سعر صرف الدينار الليبي أمام اليورو‬
‫بنسبة ‪ ،%28.‬أي من ‪ 2841..‬دينا اًر لكل يورو في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ 284756‬دينا اًر‬
‫لكل يورو في نهاية عام ‪ ،1121‬وانخفض أمام الفرنك السويسري بنسبة ‪ %185‬في نهاية‬

‫‪57‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫عام ‪ .1121‬والجدول التالي يوضح تطور سعر صرف الدينار الليبي مقابل بعض العمالت‬
‫الرئيسة الدولية‪:‬‬
‫جدول رقم (‪ :).1‬أسعار صرف الدينار الليبي مقابل أهم العمالت الرئيسة في نهاية الفترة‬
‫" دينار ليبي لكل وحدة "‬
‫‪%‬‬ ‫‪2102‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫‪2101‬‬ ‫العمـالت‬
‫‪1.3-‬‬ ‫‪1.3...‬‬ ‫‪1.3.7.‬‬ ‫‪1.3.33‬‬ ‫دوالر أمريكي‬
‫‪1.0‬‬ ‫‪1...93‬‬ ‫‪1..304‬‬ ‫‪1...17‬‬ ‫يورو‬
‫‪3.4‬‬ ‫‪3.1413‬‬ ‫‪1.7393‬‬ ‫‪1.7340‬‬ ‫مجنيه إسترليني‬
‫‪3.9‬‬ ‫‪1.4941‬‬ ‫‪1.44..‬‬ ‫‪1.4433‬‬ ‫فرنك سويسري‬
‫‪7.7-‬‬ ‫‪1.3.14‬‬ ‫‪1..31.‬‬ ‫‪1..474‬‬ ‫ين ياباني ( ‪ 011‬ين )‬

‫‪ .8‬مقاصة الصكوك‪:‬‬
‫النقود‬ ‫كان االرتفاع أرصدة الحسابات الجارية في المصارف التجارية كما هو وارد في عر‬
‫(ع‪ ،)2‬أثره على حدوث ارتفاع كبير في عدد الصكوك المارة بغرف المقاصة من ‪ .7.‬ألف‬
‫صك في عام ‪ 1122‬إلى ‪ 2.1.‬ألف صك في عام ‪ ،1121‬كما ارتفعت قيمة هذه الصكوك من‬
‫‪ 2487‬مليار دينار في عام ‪ 1122‬إلى ‪ .282‬مليار دينار في عام ‪ .1121‬ويعزى هذا االرتفاع‬
‫الملحوظ إلى عودة الثقة في النظام المصرفي‪ ،‬وحدوث تحسن في مستوى أداء الخدمات‬
‫المصرفية‪.‬‬
‫هذا وقد شكلت الصكوك المارة بغرف مقاصة طرابلس أعلى نسبة من إجمالي عدد وقيمة‬
‫صكوك المقاصة إذ بلغت ‪ %4.81‬و‪ %4.81‬لكل منهما على الترتيب‪ ،‬حيث وصلت إلى‬
‫‪ 281..‬مليون صك بقيمة ‪ 164.282‬مليون دينار‪.‬‬
‫ونتيجة لما تقدم‪ ،‬فإن قيمة متوسط الصك الواحد ارتفعت من ‪ 22.7687‬دينار في عام ‪،1122‬‬
‫إلى ‪ 1241282.‬دينار في عام ‪ ،1121‬وهو ما يعكس ارتفاع قيمة الصفقات المتبادلة التي تتم‬
‫من خالل استخدام الصكوك المصرفية‪.‬‬

‫‪54‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ :)..‬مقاصة الصكوك‬
‫" القيمة بالمليون دينار "‬
‫الممجموع‬ ‫سبها‬ ‫بنغازي‬ ‫طرابلس‬
‫السنة‬
‫القيمة‬ ‫العدد باأللف‬ ‫القيمة‬ ‫العدد باأللف‬ ‫القيمة‬ ‫العدد باأللف‬ ‫القيمة‬ ‫العدد باأللف‬

‫‪34713.4‬‬ ‫‪3370‬‬ ‫‪939.4‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪..10.7‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4..4..1‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪2111‬‬

‫‪671.682‬‬ ‫‪224.‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫‪22.‬‬ ‫‪5.1286‬‬ ‫‪664‬‬ ‫‪.4.7.8.‬‬ ‫‪2616‬‬ ‫‪2115‬‬
‫‪31374..‬‬ ‫‪19.3‬‬ ‫‪914.9‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪9914.9‬‬ ‫‪341‬‬ ‫‪4410..1‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪2119‬‬
‫‪3.917.1‬‬ ‫‪1337‬‬ ‫‪373..‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪9331.0‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪10793.9‬‬ ‫‪1119‬‬ ‫‪2101‬‬
‫‪1..17.3‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪034.1‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫‪9433..‬‬ ‫‪393‬‬ ‫‪04.4.0‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪2100‬‬
‫‪471.7.4‬‬ ‫‪1010‬‬ ‫‪1413.0‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪14193..‬‬ ‫‪303‬‬ ‫‪33.01.7‬‬ ‫‪1344‬‬ ‫‪2102‬‬

‫‪55‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫مصرف ليبيا المركزي‬

‫أظهر إجمالي المركز المالي لمصرف ليبيا المركزي في نهاية عام ‪( 1121‬عدا الحسابات‬
‫النظامية) زيادة قدرها ‪ 2481‬مليار دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%2185‬ليبلغ نحو ‪ 24582‬مليار دينار‪،‬‬
‫مقابل ‪ 2728.‬مليار دينار في نهاية عام ‪ .1122‬وفيما يلي تحليل ألهم بنود أصول وخصوم‬
‫المركز المالي للمصرف‪.‬‬
‫أوالً – األصول‪:‬‬
‫‪ .2‬أصول إصدار العملة‪:‬‬
‫سجلت أصول إصدار العملة انخفاضا ً بنحو ‪ .5282‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %784‬لتصل في‬
‫نهاية عام ‪ 1121‬إلى ‪ 26.1781‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 2751682‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫في سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة‬ ‫‪ ،1122‬وقد تركز هذا االنخفا‬
‫للتحويل بنحو ‪ .5282‬مليون دينار لتشكل ما نسبته ‪ %2285‬من إجمالي أصول إصدار العملة‪،‬‬
‫في حين ظل رصيد الذهب النقدي كما هو عليه في نهاية عام ‪ 1122‬بنحو ‪ 2182‬مليون دينار‪،‬‬
‫مشكال ما نسبته ‪ %18.‬من إجمالي أصول إصدار العملة‪.‬‬
‫‪ .1‬أصول العمليات المصرفية‪:‬‬
‫بلغ إجمالي أصول العمليات المصرفية في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 27.82‬مليار دينار‪ ،‬مقابل‬
‫‪ 2.482‬مليار دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬مسجالً ارتفاعا ما نسبته ‪ .%2187‬وفيما يلي تحليل‬
‫ألهم البنود المكونة ألصول العمليات المصرفية‪:‬‬
‫‪ -‬سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة للتحويل‪:‬‬
‫بلغ رصيد سندات وأذونات خزانة أجنبية وأرصدة بعمالت قابلة للتحويل لدى مصرف ليبيا‬
‫المركزي في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 2..86‬مليار دينار‪ ،‬مقابل نحو ‪ 22582‬مليار دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ،1122‬مسجالً ارتفاعا قدره ‪ 248.‬مليار دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪.%2.82‬‬
‫‪ -‬المساهمات واالستثمارات المحلية‪:‬‬
‫ظل رصيد المساهمات واالستثمارات المحلية في نهاية عام ‪ 1121‬على ما هو عليه في‬
‫نهاية عام ‪ 1122‬عند نحو ‪ .1258.‬مليون دينار‪.‬‬

‫‪5.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ -‬المساهمات واالستثمارات الخارجية األجنبية‪:‬‬
‫ارتفع رصيد المساهمات واالستثمارات األجنبية في نهاية عام ‪ 1121‬بنحو ‪ 1.168.‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %1.81‬ليصل إلى ‪ 21..581‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 2112182‬مليون‬
‫دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬
‫‪ -‬الدين العام الممنوح للخزانة العامة‪:‬‬
‫بلغ الرصيد القائم للتسهيالت الممنوحة للخزانة العامة في نهاية عام ‪ ،1122‬نحو ‪111.84‬‬
‫مليون دينار والذي يمثل رصيد السلفة المؤقتة التي تمنح للخزانة العامة لتمويل الباب األول‬
‫بالميزانية العامة‪ ،‬وقد تم تسوية رصيد هذه السلفة في سنة ‪.1121‬‬
‫والتسهيالت الممنوحة للجهات العامة‪:‬‬ ‫‪ -‬القرو‬
‫الجهات والمؤسسات العامة في‬ ‫والتسهيالت الممنوحة لبع‬ ‫سجل الرصيد القائم للقرو‬
‫نهاية عام ‪ ،1121‬انخفاضا بنحو ‪ 15.7‬مليون دينار أي ما نسبته ‪ %.8.‬ليصل إلى‬
‫‪ .2181‬مليون دينار‪ ،‬مقابل نحو ‪ 61582‬مليون دينار في عام ‪.1122‬‬
‫‪ -‬األصول األخرى‪:‬‬
‫بلغ رصيد األصول األخرى في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ .2.784‬مليون دينار‪ ،‬مقابل‬
‫‪ .66787‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬مظهرا زيادة بنحو ‪ 62182‬مليون دينار‪ ،‬أو ما‬
‫نسبته ‪.%2681‬‬

‫ثانيا ً‪ -‬الخصوم‪:‬‬
‫‪ .2‬خصوم إصدار العملة‪:‬‬
‫سجل رصيد العملة المصدرة للتداول خالل عام ‪ 2012‬انخفاضا بنحو ‪ .5282‬مليون دينار أو‬
‫ما نسبته ‪ ،%784‬ليصل في نهاية العام إلى نحو ‪ 26.1781‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪2751682‬‬
‫في رصيد العملة‬ ‫مليون دينار في نهاية عام ‪ .1122‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االنخفا‬
‫اإلصدارات من التداول‪.‬‬ ‫المصدرة للتداول يعود إلى سحب بع‬

‫‪52‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ .1‬خصوم العمليات المصرفية‪:‬‬
‫‪ -‬الودائع‪:‬‬
‫سجل الرصيد اإلجمالي للخصوم اإليداعية لدى مصرف ليبيا المركزي خالل عام ‪1121‬‬
‫ارتفاعا قدره ‪ 2412581‬مليون دينار ليصل في نهاية العام إلى نحو ‪ 21.17782‬مليون دينار‪،‬‬
‫مقابل ‪ 2211..85‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬وقد تركز هذا االرتفاع في ودائع‬
‫مؤسسات وأجهزة عامة بنحو ‪ .11.84‬مليون دينار‪ ،‬ورصيد حسابات مصارف خارجية بنحو‬
‫‪ 7484‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 1728.‬مليون دينار‪ ،‬في حين شهد رصيد ودائع المصارف‬
‫التجارية والمصارف المتخصصة ارتفاعا بنحو ‪ 75781‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪%182‬‬
‫ليصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى نحو ‪ 4.42.82‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 4.16.82‬مليون دينار في‬
‫نهاية عام ‪ ،1122‬معظمها في شكل شهادات إيداع لدى مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬كما ارتفع‬
‫رصيد كل من حسابات متنوعة بنحو ‪ 2217482‬مليون دينار‪ ،‬ليصل إلى ‪ 11.748.‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬مقابل ‪ 212282‬مليون دينار في عام ‪ ،1122‬وارتفاع رصيد (شعبيات ولجان شعبية‬
‫عامة سابقاً) بنحو ‪ 111.84‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 1..487‬مليون دينار‪ .‬في حين انخف‬
‫رصيد حساب الخزانة العامة بنحو ‪ 2.51.87‬مليون دينار ليصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى‬
‫‪ 2..5681‬مليون دينار مقابل ‪ .112585‬مليون دينار في عام ‪.1122‬‬
‫‪ -‬رأس المال واالحتياطي العام‪:‬‬
‫لم يطرأ أي تغير على رأس مال مصرف ليبيا المركزي البالغ ‪ 71181‬مليون دينار‪ ،‬في حين‬
‫ارتفع رصيد االحتياطي العام بنحو ‪ 2182‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%2181‬ليصل إلى مليار‬
‫دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬ويمثل هذا الرصيد ما ت ّم احتجازه من صافي أرباح المصرف‬
‫بموجب احكام المادة (‪ )1.‬من القانون رقم (‪ )2‬لسنة ‪ 1117‬بشأن المصارف‪.‬‬
‫‪ -‬االحتياطيات والمخصصات األخرى‪:‬‬
‫سجل بند االحتياطيات والمخصصات ارتفاعا بلغ ‪ 221285‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته‬
‫‪ ،%.681‬ليصل إلى ‪ 571184‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 742182‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪.1122‬‬

‫‪.1‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ -‬الخصوم األخرى‪:‬‬
‫سجل بند الخصوم األخرى انخفاضا قدره ‪ 24284‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %785‬ليصل في‬
‫نهاية عام ‪ 1121‬إلى نحو ‪ 241.281‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 2422184‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪.1122‬‬
‫جدول رقم (‪ :) .6‬أصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي‬
‫" مليون دينار "‬
‫نسبة التغير‬ ‫مقدار‬
‫‪2102‬‬ ‫‪2100‬‬
‫‪%‬‬ ‫التغير‬
‫األصول‬
‫‪8.8-‬‬ ‫‪519.9-‬‬ ‫‪07528.1‬‬ ‫‪08117.9‬‬ ‫أوال‪ :‬أصول إصدار العملة‪-:‬‬
‫‪8.8-‬‬ ‫‪519.9-‬‬ ‫‪13990.1‬‬ ‫‪1...0.1‬‬ ‫‪ -1‬سندات وأذونات خزانة أجنبية وعمالت أجنبية‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3..7‬‬ ‫‪3..7‬‬ ‫‪ -3‬ذهب نقدي‬
‫‪02.8‬‬ ‫‪01188.2‬‬ ‫‪083011.8‬‬ ‫‪038180.3‬‬ ‫ثانياً‪ :‬أصول العمليات المصرفية‪-:‬‬
‫‪03.9‬‬ ‫‪08250.0‬‬ ‫‪144333.9‬‬ ‫‪119134..‬‬ ‫‪ -1‬سندات وأذونات خزانة أجنبية وعمالت أجنبية‬
‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪4119.0‬‬ ‫‪4119.0‬‬ ‫‪ -3‬المساهمات واالستثمارات المحلية‬
‫‪23.2‬‬ ‫‪2327.3‬‬ ‫‪13449.3‬‬ ‫‪11113.7‬‬ ‫‪ -4‬المساهمات واالستثمارات األجنبية‬
‫‪011.1-‬‬ ‫‪2123.8-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3134..‬‬ ‫‪ -3‬الدين العام الممنوح للخزانة العامة‪:‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪ -‬سندات وأذونات الخزانة العامة‬
‫‪011.1-‬‬ ‫‪2123.8-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪3134..‬‬ ‫‪ -‬قرو وتسهيالت للخزانة العامة‬
‫‪3.5-‬‬ ‫‪08.1-‬‬ ‫‪473.3‬‬ ‫‪319.7‬‬ ‫الجهات العامة‪:‬‬ ‫والتسهيالت الممنوحة لبع‬ ‫‪ -.‬القرو‬
‫‪3.5-‬‬ ‫‪08.1-‬‬ ‫‪473.3‬‬ ‫‪319.7‬‬ ‫وسلف وتسهيالت لمؤسسات وأجهزة عامة (محلية‪ ،‬أجنبية)‬ ‫‪ -‬قرو‬
‫‪-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫وتسهيالت لمصارف تجارية‬ ‫‪ -‬قرو‬
‫‪07.2‬‬ ‫‪791.0‬‬ ‫‪474...‬‬ ‫‪433...‬‬ ‫‪ -.‬األصول األخرى‬
‫‪01.1‬‬ ‫‪08018.3‬‬ ‫‪081932.8‬‬ ‫‪080188.2‬‬ ‫ممجموع األصول‬
‫الخصوم‬
‫‪8.8-‬‬ ‫‪519.9-‬‬ ‫‪07528.1‬‬ ‫‪08117.9‬‬ ‫أوالً‪ :‬خصوم إصدار العملة‪-:‬‬
‫‪8.8-‬‬ ‫‪519.9-‬‬ ‫‪1303..1‬‬ ‫‪1.913.7‬‬ ‫‪ -1‬عملة خارج مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪02.8‬‬ ‫‪01188.2‬‬ ‫‪083011.8‬‬ ‫‪038180.3‬‬ ‫ثانياً‪ :‬خصوم العمليات المصرفية‪-:‬‬
‫‪07.3‬‬ ‫‪08101.2‬‬ ‫‪1301...7‬‬ ‫‪113140.9‬‬ ‫‪ -1‬الودائع ( الحسابات الجارية )‪:‬‬
‫‪72.5-‬‬ ‫‪03123.8-‬‬ ‫‪10493.3‬‬ ‫‪43179.9‬‬ ‫‪ -‬الخزانة العامة‬
‫‪878.1‬‬ ‫‪2123.8‬‬ ‫‪344...‬‬ ‫‪413.7‬‬ ‫‪ -‬شعبيات ولجان شعبية عامة‬
‫‪83.2‬‬ ‫‪5125.8‬‬ ‫‪34111.3‬‬ ‫‪1.101..‬‬ ‫‪ -‬مؤسسات وأجهزة عامة‬
‫‪1.9‬‬ ‫‪818.1‬‬ ‫‪.4.10.7‬‬ ‫‪.4134.7‬‬ ‫‪ -‬المصارف المحلية (تجارية‪ ،‬متخصصة)‬
‫‪0788.1‬‬ ‫‪09188.9‬‬ ‫‪314...0‬‬ ‫‪1377.7‬‬ ‫‪ -‬حسابات متنوعة‬
‫‪21.9‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪3.7.4‬‬ ‫‪313.9‬‬ ‫‪ -‬حسابات مصارف خارجية‬
‫‪8.8‬‬ ‫‪91.9‬‬ ‫‪1.11.1‬‬ ‫‪1317.1‬‬ ‫‪ -3‬رأس المال واالحتياطي العام‬
‫‪37.1‬‬ ‫‪0919.1‬‬ ‫‪9.31..‬‬ ‫‪..11.7‬‬ ‫‪ -4‬احتياطيات ومخصصات أخرى‬
‫‪8.1-‬‬ ‫‪980.8-‬‬ ‫‪1.141.1‬‬ ‫‪1.773..‬‬ ‫‪ -3‬الخصوم أخرى‬
‫‪01.1‬‬ ‫‪08018.3‬‬ ‫‪081932.8‬‬ ‫‪080188.2‬‬ ‫ممجموع الخصوم‬

‫‪.2‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫المصارف التجارية‬
‫حققت المصارف التجارية الليبية مستويات أداء جيدة في عام ‪ ،1121‬مستفيدة في ذلك من النمو‬
‫السريع في خصومها اإليداعية نتيجة للسياسات المالية التوسعية التي انتهجتها الحكومة عام‬
‫‪ ،1121‬وعودة الثقة في القطاع المصرفي‪ ،‬وعودة بعض األنشطة االقتصادية إلى مستوياتها ما‬
‫قبل عام ‪ ،1122‬خاصة األنشطة المتصلة بالتجارة الخارجية‪ ،‬حيث أظهر المركز المالي المجمع‬
‫للمصارف التجارية (باستثناء الحسابات المقابلة) في نهاية السنة المالية ‪ 1121‬نمو إجمالي‬
‫األصول داخل الميزانية بنحو ‪ ،%2485‬أو ما مقداره ‪ 228.‬مليار دينار‪ ،‬ليصل إلى ‪.18.‬‬
‫مليار دينار‪ ،‬مقابل ‪ 5182‬مليار دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬
‫أما الحسابات المقابلة والتي تتكون في معظمها من اعتمادات وخطابات ضمان محلية وخارجية‬
‫فقد أظهرت في نهاية عام ‪ 1121‬زيادة بنحو ‪ 687‬مليار دينار‪ ،‬أي نسبة زيادة بلغت ‪ %5.7‬عما‬
‫كانت عليه في نهاية عام ‪ ،1122‬لتصل إلى ‪ 5187‬مليار دينار‪.‬‬
‫أولا‪ -‬مصادر األموال‪:‬‬
‫تتمثل الموارد المالية المضافة للمصارف التجارية في كل زيادة في جانب الخصوم وكل‬
‫انخفاض في جانب األصول‪ ،‬وقد بلغت مصادر األموال للمصارف التجارية خالل عام ‪1121‬‬
‫نحو ‪2727287‬مليون دينار‪ ،‬وفيما يلي تحليل لهذ المصادر‪:‬‬
‫‪ ‬الزيادة في الخصوم‪-:‬‬
‫‪ .2‬رأس المال المدفوع والحتياطيات‪-:‬‬
‫بلغت قيمة الزيادة في رأس المال المدفوع واالحتياطيات خالل عام ‪ 1121‬حوالي ‪ 1..81‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %484‬مقارنة بعام ‪ ،1122‬وتأتي هذه الزيادة محصلة لزيادة بند رأس المال‬
‫المدفوع بحوالي ‪ 25286‬مليون دينار‪ ،‬أو مانسبته ‪ %782‬خالل نفس الفترة‪ ،‬وزيادة بند‬
‫االحتياطيات واألرباح غير الموزعة بنحو ‪ 22484‬مليون دينار‪ ،‬أو مانسبته ‪.%228.‬‬
‫‪ .1‬ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع‪:‬‬
‫حقق بند الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع نموا سريعا بنحو ‪ %248.‬خالل عام ‪ ،1121‬مقابل‬
‫‪ %287‬في عام ‪ ،1122‬حيث بلغ في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 7627582‬مليون دينار‪ ،‬مقابل‬
‫‪ 64.5486‬مليون دينار في عام ‪ ،1122‬محققا بذلك زيادة بلغت ‪ 55.185‬مليون دينار‪ 8‬وبالرغم‬

‫‪.1‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫من هذا النمو السريع فقد ظلت األهمية النسبية لهذا البند في هيكل خصوم المصارف التجارية‬
‫دون تغير مقارنة بعام ‪ 1122‬عند مستوى ‪ ،%4786‬في حين زادت أهميته النسبية في هيكل‬
‫الودائع من ‪ %528.‬في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ %.281‬في نهاية عام ‪ ،1121‬وتعزى هذه‬
‫التطورات في بند ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع إلى جملة من العوامل منها السياسة المالية‬
‫التوسعية التي انتهاجتها الحكومة خالل الفترة موضوع التقرير‪ ،‬والزيادات التي طرأت على‬
‫األجور والمرتبات‪ ،‬والمنح والمكافآت‪ ،‬باإلضافة إلى استعادة الثقة في القطاع المصرفي خالل‬
‫الفترة‪.‬‬
‫‪ ..‬الودائع الزمنية‪:‬‬
‫بعد تراجع حاد في عام ‪ ،1122‬حققت الودائع الزمنية (الودائع ألجل والودائع اإلدخارية) في‬
‫جانب الخصوم نموا سريعا خالل عام ‪ 1121‬بنحو ‪ %.485‬لتصل إلى حوالي ‪ 415185‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬مقابل ‪ 67.48.‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬وقد تركزت هذه الزيادة في بند الودائع‬
‫ألجل التي نمت بشكل سريع بنحو ‪ 244187‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %6184‬لتصل إلى‬
‫‪ 774786‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬في حين نمت الودائع اإلدخارية خالل نفس الفترة‬
‫بنحو ‪ 1286‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%.82‬لتصل إلى ‪ 5178.‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪4..82‬‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ 81122‬وقد ارتفع الوزن النسبي للودائع الزمنية في هيكل الودائع‬
‫قليال من نحو ‪ %58.‬في عام ‪ 1122‬إلى ‪ %286‬في عام ‪ ،1121‬في حين ارتفع وزنها في هيكل‬
‫الخصوم من حوالي ‪ %487‬في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ %584‬في عام ‪ 81121‬وقد تباينت األهمية‬
‫النسبية لمكونات الودائع الزمنية‪ ،‬ففي حين ارتفعت األهمية النسبية للودائع ألجل من ‪ %787‬في‬
‫عام ‪ 1122‬إلى ‪ %485‬في عام ‪ ،1121‬تراجعت األهمية النسبية للودائع اإلدخارية من ‪%281‬‬
‫إلى ‪ %182‬خالل نفس الفترة‪8‬‬
‫‪ .8‬مخصصات عامة وخصوم أخرى‪:‬‬
‫شهد بند مخصصات عامة وخصوم أخرى زيادة ملحوظة خالل عام ‪ ،1121‬وسجل زيادة بلغت‬
‫نحو ‪ ..1481‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%6182‬ليصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى ‪221.281‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 557781‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 81122‬ولعل من أهم األسباب وراء‬
‫وذلك هو رغبة المصارف في زيادة التحوط للخسائر المحتملة جراء األحداث السابقة‪8‬‬

‫‪..‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ‬النقص في األصول ‪:‬‬
‫تركز النقص في األصول خالل عام ‪ 1121‬أساسا في ثالثة بنود هي ودائع تحت الطلب لدى‬
‫مصرف ليبيا المركزي‪ ،‬ودائع ألجل لدى مصارف بالخارج‪ ،‬وودائع تحت لدى المصرف الليبي‬
‫البنود األخرى انخفاضا ً طفيفياً‪ ،‬وفيمايلي تحليل لمصادر‬ ‫الخارجي‪ ،‬بينما شهدت بع‬
‫األموال‪:‬‬
‫‪.2‬نقدية بالخزينة بالعملة أمجنية‬
‫شهد بند النقدية بالخزينة بالعملة األجنبية انخفاضا ً حاداً بنحو ‪ 135.8‬مليون دينار‪ ،‬أو مانسبته‬
‫‪ %7684‬ليصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى ‪ 112.7‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 248.5‬مليون دينار في‬
‫‪ ،‬مواصلة بيع العملة‬ ‫نهاية عام ‪ ،1122‬ومن بين األسباب التي يعزى إليها هذا االنخفا‬
‫األجنبية للمواطنين إلى جانب اإلجراءات التي أقرها مصرف ليبيا المركزي للسماح‬
‫التجارية‪.‬‬ ‫بالتحويالت لألغرا‬
‫‪ .1‬الودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي‪:‬‬
‫شهد بند الودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي انخفاضا ً ملحوظا ً بنحو‪1889.7‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬أي بنسبة ‪ ،%2182‬من حوالي ‪ 18728.7‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1122‬إلى‬
‫حوالي ‪ 16839.0‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬ويعزى هذا االنخفاض إلى جملة من‬
‫العوامل منها ارتفاع بند شهادات االيداع‪ ،‬ورفع القيود التي كانت مفروضة على العمليات‬
‫المصرفية‪ ،‬يذكر بأن الوزن النسبي لهذا البند تراجع من ‪ %1486‬في عام ‪ 1122‬إلى ‪%118.‬‬
‫في عام ‪81121‬‬
‫‪ 8.‬ودائع تحت الطلب لدى المصرف الليبي الخارجي‪:‬‬
‫بلغت قيمة االنخفاض في ودائع تحت الطلب للمصارف التجارية لدى المصرف الليبي الخارجي‬
‫نحو ‪ 193.5‬مليون دينار‪ ،‬لتصل إلى ‪ 664.2‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪857.7‬‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬أي بانخفاض بنسبة ‪ ،% 1184‬وتراجعت أهميته النسبية من‬
‫‪ %281‬في نهاية عام ‪ 1122‬إلى ‪ %18.‬في عام ‪81121‬‬

‫‪.6‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ 88‬ودائع لدى المصارف بالخارج‪:‬‬
‫انخفض بند ودائع لدى المصارف بالخارج بنحو ‪ 77582‬مليون دينار‪ ،‬أو مانسبته ‪،%2484‬‬
‫خالل عام ‪ 1121‬ليصل إلى ‪ 15268.‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ ..7286‬مليون دينار في نهاية‬
‫‪ ،1122‬تراجعت األهمية النسبية لهذا البند من حوالي ‪ %685‬في عام ‪ 1122‬إلى حوالي ‪%.86‬‬
‫في عام ‪.1121‬‬
‫ثانيا ا‪ -‬استخدامات األموال‪:‬‬
‫يعبر النقص في جانب الخصوم والزيادة في جانب األصول عن استخدام الموارد المتاحة لدى‬
‫المصارف التجارية‪ ،‬وقد كانت هذه االستخدامات خالل عام ‪ 1121‬على النحو التالي‪:‬‬
‫‪ ‬النقص في الخصوم‪:‬‬
‫‪ .2‬التأمينات النقدية‪:‬‬
‫شهد بند التأمينات النقدية ارتفاعا ً ملحوظا ً بنحو ‪ 21.782‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪،%2686‬‬
‫ليصل إلى نحو ‪ 46.285‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 77248.‬مليون دينار في‬
‫نهاية عام ‪ ،1122‬كما تراجعت األهمية النسبية لهذا البند في هيكل الخصوم من حوالي‬
‫‪ %2184‬في عام ‪ 1122‬إلى ‪ %58.‬في عام ‪ ،1121‬ومن بين العوامل التي يعزى إليها هذا‬
‫نسبة التغطية لالعتمادات المستندية من ‪ %17‬إلى ‪ %27‬من قيمة االعتماد‬ ‫التراجع تخفي‬
‫خالل عام ‪ ،1121‬بناء على قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (‪ ).‬لسنة ‪.1121‬‬
‫‪ .1‬القتراض من المصارف المحلية‬
‫شهد بند االقتراض من مصارف محلية تراجعا بنحو ‪ ،% 584‬أو ما مقداره ‪ 28.‬مليون دينار‪،‬‬
‫ليصل إلى ‪ 2785‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 2581‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪ ،1122‬وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البند اليشكل اهمية نسبية تذكر الن معظم المصارف لديها‬
‫فائض سيولة كبير‪.‬‬
‫‪ ‬الزيادة في األصول‪:‬‬
‫‪ .2‬نقدية بالصندوق‪:‬‬
‫بلغت قيمة النقدية بالصندوق (عملة محلية) فى نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 1427.4‬مليون دينار‪،‬‬
‫مقابل ‪ 864.6‬مليون دينار فى نهاية عام ‪ ،1122‬أي بزيادة قدرها ‪ 7418.‬مليون دينار‪ ،‬أوما‬

‫‪.7‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫نسبته ‪ % 4782‬مش ّكلة مانسبته ‪ %2185‬من إجمالي النقدية بالصندوق‪ ،‬وتعزى الزيادة الكبيرة‬
‫في العملة المحلية بخزائن المصارف إلى حاجتها لمواجهة السحوبات بعد أن تم إلغاء السقوف‬
‫المفروضة على السحب النقدي وعادت العمليات النقدية إلى طبيعتها قبل عام ‪.1122‬‬
‫‪ .1‬شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي‪:‬‬
‫شهد بند شهادات اإليداع في المركز المالي المجمع للمصارف التجارية زيادة ملحوظة وبنسبة‬
‫‪ ،%2285‬أو حوالي ‪ 7261.0‬مليون دينار خالل عام ‪ ،1121‬ليصل إلى حوالي ‪34600.7‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 27339.7‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬كما ارتفع وزنه النسبي في‬
‫هيكل األصول في نهاية عام ‪ 1121‬إلى حوالي ‪ ، %628.‬مقابل حوالي ‪ %..87‬في نهاية عام‬
‫‪ ،1122‬ويمكن أن تعزى أسباب االرتفاع هذا البند إلى النمو الكبير الذي حققته الخصوم‬
‫اإليداعية خالل العام‪ ،‬والعوامل األخرى مثل عودة العمليات المصرفية إلى طبيعتها‪ ،‬وتحسن‬
‫الوضع األمني قياسا ً بعام ‪.1122‬‬
‫‪ ..‬الودائع تحت الطلب لدى مصارف محلية‪:‬‬
‫ارتفع بند ودائع تحت الطلب لدى مصارف محلية بنحو ‪ ،%36.1‬أو ما مقداره ‪ 87.3‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬ليصل إلى حوالي ‪ 329.0‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل حوالي ‪ ..285‬مليون‬
‫دينار في نهاية عام ‪81122‬‬
‫‪ 88‬ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي‪:‬‬
‫ارتفع بند ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي بشكل حاد خالل العام ‪ ،1121‬وذلك بنحو‬
‫‪ ،%22.82‬ليصل إلى ‪ 7.86‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 1586‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬ومن‬
‫بين العوامل التي يعزى إليها ارتفاع هذا البند النمو في الخصوم االيداعية‪ ،‬وانخفاض الودائع‬
‫تحت الطلب لدى المصرف الليبي الخارجي‪ ،‬واستئناف أنشطة التجارة الخارجية‪ ،‬حيث يمثل‬
‫المصرف الليبي الخارجي أحد أهم مراسلي المصارف التجارية‪8‬‬
‫‪ ..‬الئتمان المصرفي لألنشطة القتصادية‪:‬‬
‫شهههد االئتمههان الممنههوح مههن المصههارف التجاريههة لدنشههطة االقتصههادية المختلفههة نمههوا ملحوظ ها ً‬
‫بحوالي ‪ 2995.1‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %1.86‬خالل عهام ‪ 1121‬ليصهل إلهى ‪15781.6‬‬
‫مليون دينار في نهاية العام‪ ،‬مقابل ‪ 12786.5‬مليون دينار في نهاية العام ‪ ،1122‬وقهد أدى ههذا‬

‫‪.4‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫النمو إلى زيادة الوزن النسبي لبند االئتمان في هيكل أصول المصارف من ‪ %2.81‬من إجمهالي‬
‫أصول في عام ‪ 1122‬إلى ‪ %2282‬في عام ‪.1121‬‬
‫ويأتي هذا النمو في االئتمان الممنوح من المصارف التجارية كمحصلة لما يلي‪:‬‬
‫نمو بند السلف االجتماعية بحوالي ‪ 24.486‬مليون دينار‪ ،‬أو مانسهبته ‪ ،%2487‬مهن حهوالي‬ ‫‪-‬‬
‫‪ ...582‬مليههون دينههار (‪ %685‬مههن مجمههوع األصههول) عههام ‪ 1122‬إلههى حههوالي ‪4973.5‬‬
‫مليون دينار (‪ %481‬من مجموع األصول) في عام ‪ ،1121‬ويعزى هذا النمو إلى مجموعهة‬
‫مههن العوامههل مههن بينههها رفههع القيههود علههى السههحب النقههدي‪ ،‬وتههوفر السههيولة بالههدينار الليبههي‬
‫للمصارف‪ ،‬واستئناف نشاط االئتمان‪ ،‬ونمو الخصوم اإليداعية‪8‬‬
‫نمو بنهد قهروض األنشهطة االقتصهادية بقيمهة ‪ 1365.4‬مليهون دينهار‪ ،‬أو مها نسهبته ‪،%2487‬‬ ‫‪-‬‬
‫لتصل إلى ‪ 9660.2‬مليهون دينهار فهي نهايهة عهام ‪ ،1121‬مقابهل ‪ 8294.8‬مليهون دينهار فهي‬
‫نهاية عام ‪ ،1122‬وقد ظلت األهمية النسبية لهذا البنهد فهي هيكهل األصهول خهالل ههذه الفتهرة‬
‫دون تغير يذكر عند ‪ ،%2285‬ويعزى ذلك مجموعة العوامل سالفة الذكر‪.‬‬
‫تراجع بند القروض العقارية بشكل طفيف بنحو ‪ 48.‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%184‬مهن‬ ‫‪-‬‬
‫حههوالي ‪ 1154.7‬مليههون دينههار (‪ %284‬مههن مجمههوع األصههول) فههي نهايههة عههام ‪ 1122‬إلههى‬
‫حوالي ‪ 1147.9‬مليون دينار (‪ %286‬من مجموع األصول) في نهاية عام ‪ ، 1122‬ويعزى‬
‫هذا التراجع‪ ،‬فضال عن العوامل سالفة الذكر‪ ،‬إلى عوامل تتعلق بتنظيم القطاع العقاري ممثا‬
‫‪.‬‬ ‫زاد من صعوبة الرهن العقاري وأدى إلى ارتفاع مخاطر هذه القرو‬

‫‪ .,‬الستثمارات‪:‬‬
‫حقق بند االستثمارات في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية زيادة ملحوظة خالل عام‬
‫‪ 1121‬بنحو ‪ 12481‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ، %1281‬ليصل رصيده إلى ‪ 954.9‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬مقابل ‪ 738.9‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬كما حقق هذا البند تحسنا في المركز‬
‫النسبي بين التوظيفات‪ ،‬حيث زاد وزنه النسبي في هيكل األصول من ‪ %281‬في نهاية عام‬
‫‪ 1122‬إلى ‪ %281‬في نهاية عام ‪81121‬‬

‫‪.5‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ .4‬األصول الثابتة واألصول األخرى‪:‬‬
‫حقق بند األصول الثابتة واألصول األخرى للمصارف التجارية ارتفاعا ً ملحوظا ً بنحو ‪3553.9‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%418.‬ليصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى ‪ 9216.8‬مليون دينار‪،‬‬
‫مقابل ‪ 5662.9‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬وترجع هذه الزيادة الكبيرة في هذا البند إلى‬
‫زيادة بند أصول أخرى‪8‬‬

‫‪..‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : ).7‬أصول وخصوم المصارف التجارية‬
‫" مليون دينار "‬
‫نسبة التغير‬
‫مقدار التغير‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫البيان‬
‫‪%‬‬
‫االصول‬
‫‪12.2‬‬ ‫‪5,795.7‬‬ ‫‪53,308.8‬‬ ‫‪47,513.1‬‬ ‫‪ -.‬االصول السائلة‬
‫‪38.4‬‬ ‫‪427.0‬‬ ‫‪1,540.1‬‬ ‫‪1,113.1‬‬ ‫‪ -‬نقدية بالصندوق‪:‬‬
‫‪65.1‬‬ ‫‪562.8‬‬ ‫‪1,427.4‬‬ ‫‪864.6‬‬ ‫عملة محلية‬ ‫‪‬‬
‫)‪(54.6‬‬ ‫)‪(135.8‬‬ ‫‪112.7‬‬ ‫‪248.5‬‬ ‫عملة اجنبية‬ ‫‪‬‬
‫‪11.7‬‬ ‫‪5,371.3‬‬ ‫‪51,439.7‬‬ ‫‪46,068.4‬‬ ‫‪ -‬الودائع لدى مصرف ليبيا‪:‬‬
‫)‪(10.1‬‬ ‫)‪(1,889.7‬‬ ‫‪16,839.0‬‬ ‫‪18,728.7‬‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫‪‬‬
‫‪26.6‬‬ ‫‪7,261.0‬‬ ‫‪34,600.7‬‬ ‫‪27,339.7‬‬ ‫شهادات ايداع‬ ‫‪‬‬
‫)‪(0.8‬‬ ‫)‪(2.7‬‬ ‫‪329.0‬‬ ‫‪331.7‬‬ ‫‪ -‬ودائع لدى مصارف محلية‪:‬‬
‫‪36.1‬‬ ‫‪87.3‬‬ ‫‪329.0‬‬ ‫‪241.7‬‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫‪‬‬
‫)‪(100.0‬‬ ‫)‪(90.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫ألجل‬
‫)‪(18.4‬‬ ‫)‪(162.5‬‬ ‫‪722.6‬‬ ‫‪885.1‬‬ ‫‪ -2‬ودائع لدى المصر الخارجي‬
‫)‪(22.6‬‬ ‫)‪(193.5‬‬ ‫‪664.2‬‬ ‫‪857.7‬‬ ‫ودائع تحت الطلب‬ ‫‪‬‬
‫‪113.1‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪27.4‬‬ ‫ألجل‬ ‫‪‬‬
‫)‪(16.6‬‬ ‫)‪(557.1‬‬ ‫‪2,794.3‬‬ ‫‪3,351.4‬‬ ‫‪ -3‬ودائع لدى المصارف بالخارج‬
‫‪29.2‬‬ ‫‪216.0‬‬ ‫‪954.9‬‬ ‫‪738.9‬‬ ‫‪ -4‬االسثتمارات‬
‫‪23.4‬‬ ‫‪2,995.1‬‬ ‫‪15,781.6‬‬ ‫‪12,786.5‬‬ ‫‪ -5‬االئتمان ‪:‬‬
‫‪16.5‬‬ ‫‪1,365.4‬‬ ‫‪9,660.2‬‬ ‫‪8,294.8‬‬ ‫قروض االنشطة االقتصادية‬
‫)‪(0.6‬‬ ‫)‪(6.8‬‬ ‫‪1,147.9‬‬ ‫‪1,154.7‬‬ ‫القروض العقارية‬
‫‪49.0‬‬ ‫‪1,636.4‬‬ ‫‪4,973.5‬‬ ‫‪3,337.1‬‬ ‫السلف االجتماعية‬
‫‪62.8‬‬ ‫‪3,553.9‬‬ ‫‪9,216.8‬‬ ‫‪5,662.9‬‬ ‫‪ -6‬أصول تابتة واصول أخرى‬
‫‪16.7‬‬ ‫‪11,841.1‬‬ ‫‪82,779.0‬‬ ‫‪70,937.9‬‬ ‫مجموع االصول داخل الميزانية‬
‫‪6.9‬‬ ‫‪4,543.8‬‬ ‫‪70,464.1‬‬ ‫‪65,920.3‬‬ ‫حسابات مقابلة‬
‫‪12.0‬‬ ‫‪16,384.9‬‬ ‫‪153,243.1‬‬ ‫‪136,858.2‬‬ ‫إجمالي االصول‬
‫الخصوم‬
‫‪6.6‬‬ ‫‪288.0‬‬ ‫‪4,653.2‬‬ ‫‪4,365.2‬‬ ‫‪ -.‬رأس المال واالحتياطيات‬
‫‪5.1‬‬ ‫‪171.4‬‬ ‫‪3,504.1‬‬ ‫‪3,332.7‬‬ ‫راس المال‬
‫‪11.3‬‬ ‫‪116.6‬‬ ‫‪1,149.1‬‬ ‫‪1,032.5‬‬ ‫االحتياطيات واالرباح غير الموزعة‬
‫‪14.3‬‬ ‫‪8,379.5‬‬ ‫‪66,859.5‬‬ ‫‪58,480.0‬‬ ‫‪ -2‬الودائع‬
‫‪16.8‬‬ ‫‪7,780.7‬‬ ‫‪54,157.1‬‬ ‫‪46,376.4‬‬ ‫ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع‬
‫‪42.6‬‬ ‫‪1,662.5‬‬ ‫‪5,565.4‬‬ ‫‪3,902.9‬‬ ‫ألجل‬ ‫‪‬‬
‫‪3.1‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪705.3‬‬ ‫‪683.9‬‬ ‫إدخارية‬ ‫‪‬‬
‫)‪(14.4‬‬ ‫)‪(1,085.1‬‬ ‫‪6,431.7‬‬ ‫‪7,516.8‬‬ ‫التأمينات النقدية‬ ‫‪‬‬
‫)‪(45.1‬‬ ‫)‪(152.4‬‬ ‫‪185.3‬‬ ‫‪337.7‬‬ ‫‪ -3‬االقتراض من المصارف‬
‫‪-‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫مصرف ليبيا المركزي‬ ‫‪‬‬
‫)‪(7.6‬‬ ‫)‪(1.3‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫مصارف محلية‬ ‫‪‬‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫جهات أخرى‬ ‫‪‬‬
‫)‪(52.0‬‬ ‫)‪(151.2‬‬ ‫‪139.6‬‬ ‫‪290.8‬‬ ‫المصارف االجنبية ( حسابات مكشوفة)‬ ‫‪‬‬
‫‪42.9‬‬ ‫‪3,326.0‬‬ ‫‪11,081.0‬‬ ‫‪7,755.0‬‬ ‫‪ -4‬مخصصات عامة وخصوم أخرى‬
‫‪16.7‬‬ ‫‪11,841.1‬‬ ‫‪82,779.0‬‬ ‫‪70,937.9‬‬ ‫مجموع الخصوم داخل الميزانية‬
‫‪6.9‬‬ ‫‪4,543.8‬‬ ‫‪70,464.1‬‬ ‫‪65,920.3‬‬ ‫حسابات مقابلة‬
‫‪12.0‬‬ ‫‪16,384.9‬‬ ‫‪153,243.1‬‬ ‫‪136,858.2‬‬ ‫إجمالي الخصوم‬

‫‪.2‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : ).4‬مصادر أموال المصارف التجارية واستخداماتها لعام ‪1121‬‬
‫" مليون دينار "‬
‫معدل التغير‬
‫قيمة التدفق‬
‫بين األرصدة‬
‫‪15,951.5‬‬ ‫أوال‪ -‬مصاادر األموال‬
‫‪13,078.6‬‬ ‫‪ .1‬الزيادة في الخصوم‬
‫‪5.1‬‬ ‫‪171.4‬‬ ‫راس المال‬
‫‪11.3‬‬ ‫‪116.6‬‬ ‫االحتياطيات واالرباح غير الموزعة‬
‫‪16.8‬‬ ‫‪7,780.7‬‬ ‫ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع‬
‫‪42.6‬‬ ‫‪1,662.5‬‬ ‫ودائع ألجل‬
‫‪3.1‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫ودائع إدخارية‬
‫‪42.9‬‬ ‫‪3,326.0‬‬ ‫مخصصات عامة وخصوم أخرى‬
‫‪2,872.9‬‬ ‫‪ .2‬النقص في األصول‬
‫‪54.6‬‬ ‫‪135.8‬‬ ‫عملة اجنبية‬
‫‪10.1‬‬ ‫‪1,889.7‬‬ ‫ودائع تحت الطلب لدى مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪22.6‬‬ ‫‪193.5‬‬ ‫ودائع تحت الطلب لدى المصرف الليبي الخارجي‬
‫‪100.0‬‬ ‫‪90.0‬‬ ‫ودائع ألجل لدى مصارف محلية‬
‫‪16.6‬‬ ‫‪557.1‬‬ ‫ودائع لدى مصارف بالخارج‬
‫‪0.6‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫القرض العقارية‬
‫‪15,951.5‬‬ ‫ثانيا‪ -‬استخدامات األموال‬
‫‪14,713.9‬‬ ‫‪ .1‬الزيادة في األصول‬
‫‪65.1‬‬ ‫‪562.8‬‬ ‫عملة محلية‬
‫‪26.6‬‬ ‫‪7,261.0‬‬ ‫شهادات إيداع مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪36.1‬‬ ‫‪87.3‬‬ ‫ودائع تحت الطلب لدى مصارف محلية‬
‫‪113.1‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫ودائع ألجل لدى المصرف الليبي الخارجي‬
‫‪29.2‬‬ ‫‪216.0‬‬ ‫االستثمارات‬
‫‪16.5‬‬ ‫‪1,365.4‬‬ ‫قروض االنشطة االقتصادية‬
‫‪49.0‬‬ ‫‪1,636.4‬‬ ‫السلف االجتماعية‬
‫‪62.8‬‬ ‫‪3,553.9‬‬ ‫أصول تابتة واصول أخرى‬
‫‪1,237.6‬‬ ‫‪ .2‬النقص في الخصوم‬
‫‪14.4‬‬ ‫‪1,085.1‬‬ ‫التأمينات النقدية‬
‫‪7.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫االقتراض من مصارف محلية‬
‫‪52.0‬‬ ‫‪151.2‬‬ ‫حسابات مكشوفة لدى مصارف أجنبية‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪: ).5‬الوزن النسبي لهيكل األصول والخصوم في المصارف التجارية‬
‫"نسبة مئوية"‬

‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬
‫الصول‬
‫‪2.2‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫نقدية بالصندوق‬
‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ ‬عملة محلية‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪ ‬عملة اجنبية‬
‫‪72.5‬‬ ‫‪64.9‬‬ ‫الودائع لدى مصرف ليبيا‬
‫‪23.7‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪ ‬ودائع تحت الطلب‬
‫‪48.8‬‬ ‫‪38.5‬‬ ‫‪ ‬شهادات ايداع‬
‫‪0.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫ودائع لدى مصارف محلية‬
‫‪0.5‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪ ‬ودائع تحت الطلب‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪ ‬ألجل‬
‫‪1.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫ودائع لدى المصرف الخارجي‬
‫‪0.9‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪ ‬ودائع تحت الطلب‬
‫‪0.08‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪ ‬ألجل‬
‫‪3.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫ودائع لدى المصارف بالخارج‬
‫‪1.3‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫السثتمارات‬
‫‪22.2‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫الئتمان‬
‫‪13.6‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪ ‬قروض االنشطة االقتصادية‬
‫‪1.6‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ ‬القروض العقارية‬
‫‪7.0‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪ ‬السلف االجتماعية‬
‫‪13.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫أصول تابتة واصول أخرى‬
‫الخصوم‬
‫‪6.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫رأس المال والحتياطيات‬
‫‪4.9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪ ‬راس المال‬
‫‪1.6‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪ ‬االحتياطيات واالرباح غير الموزعة‬
‫‪94.3‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫الودائع‬
‫‪76.3‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪ ‬ودائع تحت الطلب وأوامر الدفع‬
‫‪7.8‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪ ‬ألجل‬
‫‪1.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪ ‬إدخارية‬
‫‪9.1‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪ ‬التأمينات النقدية‬
‫‪0.3‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫القتراض من المصارف‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ ‬مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ ‬مصارف محلية‬
‫‪0.0‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪ ‬جهات أخرى‬
‫‪0.2‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪ ‬المصارف االجنبية ( حسابات مكشوفة)‬
‫‪15.6‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫مخصصات عامة وخصوم أخرى‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫وضع السيولة والحتياطي النقدي اإللزامي‪:‬‬
‫بلغ رصيد فائض السيولة لدى المصارف التجارية في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 36547.6‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬مقابل ‪ .1.1.85‬مليون دينار في نهاية عام ‪ 1122‬أي بزيادة بلغت ‪ .5..82‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬أوما نسبته ‪ 8%2286‬وتمثل هذه الزيادة الفرق بين رصيد أصول سائلة فعلية قدره‬
‫‪ 53308.8‬مليون دينار ورصيد احتياطي أصول سائلة مطلوب قدره ‪ 16761.2‬مليون دينار‪،‬‬
‫وهكذا فإن المصارف التجارية مازالت تحتفظ بسيولة مرتفعة ومتزايدة‪ ،‬ويعزى ذلك إلى أسباب‬
‫عديدة لعل من أهمها محدودية مجاالت التوظيف‪ ،‬والتوسع الكبير في معدالت اإلنفاق العام‪8‬‬
‫أما فيما يخص إجمالي االحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع فقد بلغ ‪ 13371.9‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ،1121‬محققا بذلك زيادة قدرها ‪ 1675.9‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪%268.‬‬
‫مقارنة بما كان عليه في نهاية عام ‪ ،1122‬وقد بلغت الودائع الفعلية وشهادات االيداع للمصارف‬
‫التجارية لدى مصرف ليبيا المركزي نحو ‪ 51439.7‬مليون دينار‪ ،‬وبالتالي فإن فائض‬
‫االحتياطي النقدي اإللزامي بلغ نحو ‪ 38067.8‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 34372.4‬مليون دينار في‬
‫نهاية عام ‪ ،1122‬مسجالً بذلك زيادة قدرها ‪ 3695.4‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪8%218.‬‬
‫جدول رقم (‪ : )..‬وضع السيولة واالحتياطي النقدي اإللزامي‬

‫"مليون دينار"‬
‫معدل‬
‫مقدار التغير‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫البيان‬
‫التغير‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪8227.1‬‬ ‫‪67044.8‬‬ ‫‪58817.7‬‬ ‫الخصوم اليداعية والقتراض من المصارف‬
‫‪12.2‬‬ ‫‪5,795.6‬‬ ‫‪53,308.8‬‬ ‫‪47,513.2‬‬ ‫األصول السائلة الفعلية‪:‬‬
‫(*)‬
‫‪14.0‬‬ ‫‪2,056.8‬‬ ‫‪16,761.2‬‬ ‫‪14,704.4‬‬ ‫‪ -‬احتياطي األصول السائلة‬
‫‪11.4‬‬ ‫‪3,738.9‬‬ ‫‪36,547.6‬‬ ‫‪32,808.7‬‬ ‫‪ -‬فائض األصول السائلة‬
‫‪14.3‬‬ ‫‪8,379.5‬‬ ‫‪66,859.5‬‬ ‫‪58,480.0‬‬ ‫الخصوم اليداعية الخاضعة لالحتياطي اإللزامي‪:‬‬
‫‪16.8‬‬ ‫‪7,780.7‬‬ ‫‪54,157.1‬‬ ‫‪46,376.4‬‬ ‫‪ -‬الودائع تحت الطلب وأوامر الدفع‬
‫(**)‬
‫‪4.9‬‬ ‫‪598.8‬‬ ‫‪12,702.4‬‬ ‫‪12,103.6‬‬ ‫– الودائع ألجل وودائع االدخار‬
‫‪14.3‬‬ ‫‪1,675.9‬‬ ‫‪13,371.9‬‬ ‫‪11,696.0‬‬ ‫(***)‬
‫الحتياطي النقدي اإللزامي على الودائع‬
‫‪11.7‬‬ ‫‪5,371.3‬‬ ‫‪51,439.7‬‬ ‫‪46,068.4‬‬ ‫ودائع تحت الطلب وشهادات اليداع لدى مصرف ليبيا المركزي‬
‫‪10.8‬‬ ‫‪3,695.4‬‬ ‫‪38,067.8‬‬ ‫‪34,372.4‬‬ ‫فائض الحتياطي اإللزامي‬
‫(*) نسبة احتياطي السيولة ‪ % 3..1‬من إجمالي الخصوم االيداعية واالقتراض من المصارف‪.‬‬
‫(**) تشمل التأمينات النقدية‪.‬‬
‫(***) نسبة االحتياطي اإللزامي ‪ %31‬على جميع الودائع‪.‬‬

‫‪21‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫المصرف الليبي الخارمجي‬
‫أظهر المركز المالي للمصرف الليبي الخارجي (بما في ذلك الحسابات النظامية) ارتفاعا ً في‬
‫نهاية عام ‪ 1121‬بلغ ‪ ،%2582‬أي بمقدار ‪ 751482‬مليون دينار ليصل إلى ‪ .546.87‬مليون‬
‫دينار‪ ،‬مقابل ‪ .222586‬مليون دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬
‫وفيما يلي تحليل ألهم بنود المركز المالي‪:‬‬
‫أوالً ‪ -‬مجانب األصول‪:‬‬
‫بلغ إجمالي أصول المصرف ( عدا الحسابات النظامية) في نهاية عام ‪ 1121‬نحو‪1712582‬‬
‫مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 1114286‬مليون دينار في نهاية عام‪ ،1122‬أي بزيادة قدرها ‪726.87‬‬
‫مليون دين ار وبنسبة بلغت ‪ ، %1785‬وفيما يلي تحليل ألهم بنود األصول ‪:‬‬
‫‪ .2‬نقدية بالخزينة ولدى المصارف‪:‬‬
‫رصيد نقدية بالخزينة ولدى المصارف بمقدار ‪ .185‬مليون دينار ليصل إلى ‪.715.4‬‬ ‫انخف‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ .77.82‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬وقد‬
‫قدره ‪ 5487‬مليون دينار ليصل إلى ‪6.82‬‬ ‫في بند نقدية بالخزينة بانخفا‬ ‫تركز هذا االنخفا‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 21786‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬في المقابل‬
‫ارتفع رصيد نقدية لدى المصارف بمقدار ‪ 678.‬مليون دينار ليصل إلى ‪ .65.87‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ، 1121‬مقابل ‪ .6.185‬مليون دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬
‫‪ .1‬الودائع الزمنية‪:‬‬
‫سجل رصيد الودائع الزمنية ارتفاعا ً بلغت نسبته ‪ ،%7782‬أي بمقدار ‪ 7.568.‬مليون دينار‬
‫ليصل إلى ‪ 247.286‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 2144684‬مليون دينار في‬
‫نهاية عام ‪ ، 1122‬وقد تركز هذا االرتفاع في ودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية‬
‫الدولية بمقدار‪ 7.528.‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %7.8.‬ليصل إلى ‪ 27.2281‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 2111581‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬كما ارتفع رصيد‬
‫شهادات اإليداع بمقدار ‪ 71.82‬مليون دينار‪ ،‬ليصل إلى ‪ 226186‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪ ،1121‬مقابل ‪ 4.58.‬مليون دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬

‫‪2.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ..‬االستثمارات‪:‬‬
‫بلغ رصيد االستثمارات ‪ 65682‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 71285‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪ ،1122‬منخفضا ً بمقدار ‪ 6584‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ ،%282‬ويعزى ذلك‬
‫رصيد المحفظة االستثمارية بمقدار ‪ 4182‬مليون دينار‪ ،‬وما نسبته ‪ %258.‬ليصل‬ ‫إلى انخفا‬
‫إلى ‪ 1.186‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ .628.‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪.1122‬‬
‫والتسهيالت‪:‬‬ ‫‪ .6‬صافي القرو‬
‫والتسهيالت انخفاضا ً بمقدار ‪ 71181‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته‬ ‫شهد رصيد صافي القرو‬
‫‪ %1581‬ليصل إلى ‪ 2..281‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 221281‬مليون دينار‬
‫في نهاية عام ‪. 1122‬‬
‫‪ .7‬المساهمات واألصول الثابتة وأصول أخرى ‪:‬‬
‫سجل رصيد المساهمات ارتفاعا ً بنسبة ‪ ،%582‬وبمقدار ‪ 1.781‬مليون دينار ليصل إلى‬
‫‪ .11185‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 12.785‬مليون دينار في نهاية عام ‪،1122‬‬
‫بقيمة ‪ 1..‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 6.8.‬مليون دينار في‬ ‫أما رصيد األصول الثابتة فقد انخف‬
‫رصيد األصول األخرى بمقدار ‪ .418.‬مليون دينار ليصل إلى‬ ‫نهاية عام ‪ ،1121‬كما انخف‬
‫‪ 2281‬مليون دينار في نهاية عام ‪.1121‬‬

‫ثانيا ً – مجانب الخصوم ‪:‬‬

‫بلغ رصيد الخصوم اإليداعية في نهاية عام ‪ 1121‬نحو ‪ 2..7.82‬مليون دينار‪ ،‬مقابل‬
‫‪ 2...184‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬مسجالً بذلك ارتفاعا ً قدره ‪ 62548.‬مليون دينار‪،‬‬
‫وما نسبته ‪ ،%.581‬ويعود ذلك إلى االرتفاع في رصيد الودائع الجل بنسبة ‪ ،%.684‬أو‬
‫بمقدار ‪ 655.8.‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 2162.8.‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ، 1121‬مقابل‬
‫‪ 746187‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ، 1122‬بينما ارتفع رصيد الودائع تحت الطلب بمقدار‬
‫‪ 11.81‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %184‬ليصل إلى ‪ 526782‬مليون دينار في نهاية عام‬
‫‪ ،1121‬مقابل ‪ 556182‬مليون دينار في نهاية عام ‪.1122‬‬

‫‪26‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫سجل رصيد التأمينات النقدية انخفاضا ً بلغ ‪ 2281‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪ %487‬ليصل إلى‬
‫‪ 2.2187‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ 261.87‬مليون دينار في نهاية عام ‪،1122‬‬
‫رصيد المخصصات بنسبة ‪ ،%1.84‬أو بمقدار ‪ 7687‬مليون دينار في نهاية عام‬ ‫كما انخف‬
‫‪ 1121‬ليصل إلى ‪ 2548.‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ 1.28.‬مليون دينار في نهاية عام ‪،1122‬‬
‫وكمحصلة للتغير في هذه الحسابات ارتفع رصيد مجموع التزامات المصرف بنسبة ‪،%.182‬‬
‫أو ما مقداره ‪ 6.6484‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 2221785‬مليون دينار في نهاية عام ‪،1121‬‬
‫مقابل ‪ 2715282‬مليون دينار في نهاية عام ‪. 1122‬‬
‫كما أظهر بند إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعا ً بلغت نسبته ‪ ،%78.‬أو بمقدار زيادة بلغ‬
‫‪ 1.282‬مليون دينار ليصل إلى ‪ 72618.‬مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪6.4281‬‬
‫مليون دينار في نهاية عام ‪ ،1122‬ويعزى ذلك إلى التغيرات التي طرأت على البنود المكونة‬
‫لهذا البند‪ ،‬حيث ارتفعت االرباح المحتجزة بمقدار ‪ 27182‬مليون دينار‪ ،‬وكما ارتفعت ارباح‬
‫الفترة بمقدار ‪ 2.281‬مليون دينار نهاية العام ‪.1121‬‬

‫‪.‬‬

‫‪27‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : ).2‬أصول وخصوم المصرف الليبي الخارجي‬
‫" مليون دينار "‬
‫نسبة التغير‬
‫مقدار التغير‬ ‫‪1021‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫البيان‬
‫‪%‬‬
‫األصول‬
‫‪182-‬‬ ‫‪.185‬‬ ‫‪.71586‬‬ ‫‪.772.2‬‬ ‫‪ .2‬نقدية بالخزينة ولدى المصارف ‪:‬‬
‫‪4281-‬‬ ‫‪5487-‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪21786‬‬ ‫‪ -‬نقدية بالخزينة‬
‫‪28.‬‬ ‫‪678.‬‬ ‫‪.65.87‬‬ ‫‪.6.185‬‬ ‫‪ -‬لدى المصارف‬
‫‪..82‬‬ ‫‪..488.‬‬ ‫‪2,..288‬‬ ‫‪20,,88,‬‬ ‫‪ .1‬الودائع الزمنية ‪:‬‬
‫‪ -‬ودائع ألجل لدى المصارف والمؤسسات المالية‬
‫‪7.8.‬‬ ‫‪7.528.‬‬ ‫‪27.2281‬‬ ‫‪2111581‬‬ ‫الدولية‬
‫‪5.82‬‬ ‫‪71.82‬‬ ‫‪226186‬‬ ‫‪4.58.‬‬ ‫‪ -‬شهادات اإليداع‬
‫‪282-‬‬ ‫‪848,-‬‬ ‫‪84882‬‬ ‫‪.1284‬‬ ‫‪ ..‬استثمارات ‪:‬‬
‫‪586‬‬ ‫‪2.8.‬‬ ‫‪22.85‬‬ ‫‪2.186‬‬ ‫‪ -‬استثمارات مالية‬
‫‪258.-‬‬ ‫‪4182-‬‬ ‫‪1.186‬‬ ‫‪.628.‬‬ ‫‪ -‬المحفظة االستثمارية‬
‫‪1581-‬‬ ‫‪71181-‬‬ ‫‪2..281‬‬ ‫‪221281‬‬ ‫‪ .8‬صافي القروض والتسهيالت‬
‫‪582‬‬ ‫‪1.87‬‬ ‫‪.11185‬‬ ‫‪12.785‬‬ ‫‪ ..‬مساهمات‬
‫‪184-‬‬ ‫‪18.-‬‬ ‫‪6.8.‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪.,‬أصول ثابتة‬
‫‪5781-‬‬ ‫‪.418.-‬‬ ‫‪2281‬‬ ‫‪..287‬‬ ‫‪ .4‬أصول أخرى‬
‫‪1.84‬‬ ‫‪.28.8.‬‬ ‫‪1.12482‬‬ ‫‪100,288‬‬ ‫إمجمالي األصول‬
‫‪882‬‬ ‫‪.448,‬‬ ‫‪2181.8,‬‬ ‫‪22.8.80‬‬ ‫الحسابات النظامية‬
‫‪2482‬‬ ‫‪.41,82‬‬ ‫‪.4,8.8.‬‬ ‫‪.222488‬‬ ‫إمجمالي الميزانية‬
‫الخصوم‬
‫‪.481‬‬ ‫‪824,8.‬‬ ‫‪2....82‬‬ ‫‪2...18,‬‬ ‫‪ .2‬ممجموع الودائع‪:‬‬
‫‪184‬‬ ‫‪11.81‬‬ ‫‪526782‬‬ ‫‪556182‬‬ ‫‪ -‬ودائع تحت الطلب‬
‫‪.684‬‬ ‫‪655.8.‬‬ ‫‪2162.8.‬‬ ‫‪746187‬‬ ‫‪ -‬ودائع ألجل‬
‫‪,8.-‬‬ ‫‪2280-‬‬ ‫‪2.218.‬‬ ‫‪280.8.‬‬ ‫‪ .1‬تأمينات نقدية‬
‫‪1.8,-‬‬ ‫‪.88.-‬‬ ‫‪24,8.‬‬ ‫‪1.28.‬‬ ‫‪ ..‬مخصصات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪080‬‬ ‫‪080‬‬ ‫‪ .8‬حسابات االستثمار‬
‫‪1.8,‬‬ ‫‪2.8.‬‬ ‫‪448.‬‬ ‫‪,284‬‬ ‫‪ ..‬الضرائب‬
‫‪.182‬‬ ‫‪8.8,8,‬‬ ‫‪2221.84‬‬ ‫‪2.04282‬‬ ‫ممجموع االلتزامات‬
‫‪.8.‬‬ ‫‪1.282‬‬ ‫‪.2818.‬‬ ‫‪8.,281‬‬ ‫‪ .,‬إمجمالي حقوق المساهمين ‪:‬‬
‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪.5.181‬‬ ‫‪.5.181‬‬ ‫‪ -‬رأس المال‬
‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪61.81‬‬ ‫‪61.81‬‬ ‫‪ -‬احتياطي قانوني‬
‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪24187‬‬ ‫‪24187‬‬ ‫‪ -‬احتياطي الطوارئ‬
‫‪181‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪.7285‬‬ ‫‪.7285‬‬ ‫‪ -‬احتياطي‬
‫‪2.54187‬‬ ‫‪27182‬‬ ‫‪27182‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪ -‬أرباح محتجزة‬
‫‪.581‬‬ ‫‪2.281‬‬ ‫‪1.281‬‬ ‫‪27181‬‬ ‫‪ -‬أرباح الفترة‬
‫‪2,82‬‬ ‫‪108.‬‬ ‫‪28282‬‬ ‫‪21282‬‬ ‫‪ .4‬خصوم أخرى‬
‫‪1.84‬‬ ‫‪.28.8.‬‬ ‫‪1.12482‬‬ ‫‪100,,288‬‬ ‫إمجمالي الخصوم‬
‫‪682‬‬ ‫‪75584‬‬ ‫‪2161784‬‬ ‫‪22.6.81‬‬ ‫الحسابات النظامية‬
‫‪2582‬‬ ‫‪751482‬‬ ‫‪.546.87‬‬ ‫‪.222586‬‬ ‫إمجمالي الميزانية‬
‫المصدر ‪ :‬المصرف الليبي الخارجي ‪.‬‬

‫‪24‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫المصارف المتخصصة‬
‫‪ ‬مصرف التنمية‪:‬‬
‫وتمويل المشاريع اإلنتاجيثة والخدميثة الكبيثرة والمتوسثطة‪،‬‬ ‫يقوم مصرف التنمية بمنح القرو‬
‫وذلثثك بهثثدف تطثثوير القطثثاع اإلنتثثاجي والخثثدمي وتشثثجيع المشثثروعات التثثي تسثثتخدم األسثثاليب‬
‫الحديثة في التصنيع‪ ،‬خاصة تلك التي تقوم باستخدام المواد الخام المتوفرة محلياً‪ ،‬وقد ت ّم توسثيع‬
‫دائثثرة أنشثثطة المصثثرف لتشثثمل‪ :‬وسثثائل النقثثل‪ ،‬الخثثدمات الصثثحية والعالجيثثة‪ ،‬المثثواد الغذائيثثة‬
‫الممنوحثثة‬ ‫واألعثثالف‪ ،‬والقيثثام بثثدور فاعثثل فثثي التنميثثة االقتصثثادية‪ ،‬حيثثث بلغثثت قيمثثة القثثرو‬
‫خالل العام ‪ 1121‬نحو ‪ 7286‬مليون دينثار منخفضثة بنسثبة ‪ %7584‬عمثا كانثت عليثه فثي عثام‬
‫‪ 1122‬والبالغة ‪ 21281‬مليون دينار‪.‬‬
‫الممنوحثثة خثثالل الفتثثرة موضثثوع التقريثثر موزعثثة حسثثب‬ ‫والجثثدول التثثالي يوضثثح القثثرو‬
‫األنشطة‪:‬‬
‫الممنوحة من مصرف التنمية‬ ‫جدول رقم (‪ : )61‬عدد وقيمة القرو‬
‫" بالمليون دينار "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬
‫نوع القروض‬
‫القيمة‬ ‫العدد‬ ‫القيمة‬ ‫العدد‬
‫‪.282‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪.8.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫بناء وتشييد‬
‫‪782‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وسائل نقل‬
‫‪186‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫غذائية وأعالف‬
‫‪186‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪.‬‬ ‫خدمية‬
‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خشبية وورقية‬
‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نسيمجية ومجلود‬
‫‪282‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بالستيكية وكيماوية‬
‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات سياحية‬
‫‪186‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫معدنية وهندسية‬
‫‪582‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪1‬‬ ‫خدمات صحية وعالمجية‬
‫‪2228.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫أخرى *‬
‫‪.288‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪21281‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫المصدر ‪ :‬مصرف التنمية ‪.‬‬
‫* تمثل المبالغ المحولة للفروع بموجب القرار رقم ‪ .1‬لسنة ‪.1122‬‬

‫‪ ‬المصرف الزراعي‪:‬‬
‫والتسثهيالت االئتمانيثة للمثزارعين والمثربين األفثراد‬ ‫واصل المصرف الزراعي تقديم القرو‬
‫الممنوحة من قبثل المصثرف‬ ‫والشركات والمشاريع الزراعية العامة‪ ،‬حيث بلغت قيمة القرو‬

‫‪25‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫خالل العام ‪ 1122‬نحو ‪ 22.8.‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪ .681‬مليثون دينثار فثي نهايثة عثام ‪،1121‬‬
‫مظهراً بذلك ارتفاعا ً قدره ‪ 528.‬مليون دينار‪.‬‬
‫قصثيرة األجثل شثكلت مثا نسثبته ‪%.182‬‬ ‫يتضح أن القرو‬ ‫وبتحليل األهمية النسبية للقرو‬
‫الممنوحثة مثن المصثرف الزراعثي‪ ،‬لتصثل إلثى نحثو ‪ .58.‬مليثون دينثار‪،‬‬ ‫من إجمالي القرو‬
‫الممنوحة‪ ،‬لتصل إلى‬ ‫متوسطة األجل ما نسبته ‪ %4582‬من إجمالي القرو‬ ‫وشكلت القرو‬
‫نحو ‪ 5481‬مليون دينار‪.‬‬

‫الممنوحة من المصرف الزراعي‬ ‫جدول رقم (‪ : )62‬قيمة القرو‬

‫"بالمليون دينار"‬
‫اإلمجمالي‬ ‫طويلة‬ ‫متوسطة‬ ‫قصيرة‬ ‫السنة‬
‫‪.681‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1.82‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪22.8.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5481‬‬ ‫‪.58.‬‬ ‫‪1022‬‬
‫المصدر ‪ :‬المصرف الزراعي ‪.‬‬

‫‪ ‬مصرف االدخار واالستثمار العقاري‪:‬‬

‫والتمثثويالت التثثي قثثدمها المصثثرف ( عقاريثثة‪ ،‬إنشثثائية ) حتثثى نهايثثة عثثام‬ ‫بلثثغ رصثثيد القثثرو‬
‫‪ 1122‬نحثثو ‪ 527.8.‬مليثثون دينثثار‪ ،‬مقابثثل ‪ 561.8.‬مليثثون دينثثار فثثي نهايثثة عثثام ‪ ،1121‬أي‬
‫بارتفاع قدره ‪ 77181‬مليون دينار‪ ،‬أو ما نسبته ‪.%586‬‬
‫العقاريثثة نحثثو ‪ 756785‬مليثثون دينثثار فثثي نهايثثة عثثام ‪ 1122‬مقابثثل‬ ‫وقثثد بلثثغ رصثثيد القثثرو‬
‫‪ 722785‬مليثثون دينثثار فثثي نهايثثة عثثام ‪ ،1121‬مشثثكلة نسثثبة ‪ %21181‬مثثن إجمثثالي القثثرو‬
‫الممنوحة في عام ‪.1122‬‬

‫الممنوحة من مصرف االدخار واالستثمار العقاري‬ ‫جدول رقم (‪ : )61‬رصيد القرو‬

‫" مليون دينار "‬
‫الممجموع‬ ‫مشاريع إنشائية‬ ‫القروض العقارية‬ ‫السنة‬
‫‪561.8.‬‬ ‫‪111584‬‬ ‫‪722785‬‬ ‫‪1020‬‬
‫‪527.8.‬‬ ‫‪111584‬‬ ‫‪756785‬‬ ‫‪1022‬‬

‫‪2.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ ‬المصرف الريفي‪:‬‬
‫واصل المصرف الريفي تحفيز ذوي الدخل المحدود والبثاحثين عثن عمثل مثن خريجثي المعاهثد‬
‫المتوسطة والعليا والمهنية والحرفية لمزاولة أنشطة اقتصادية إنتاجيثة وخدميثة بمثنحهم قروضثا‬
‫الممنوحثة مثن‬ ‫صغيرة بشروط ميسرة بهدف رفع مسثتواهم المعيشثي‪ ،‬حيثث بلثغ عثدد القثرو‬
‫المصرف منذ إنشائه ‪ 272922.‬قرضا ً بقيمة إجمالية ‪ 41481‬مليون دينار وزعت على عدد من‬
‫المجثثثاالت‪ ،‬منهثثثا ‪ 67,224‬قرضثثثا ً بقيمثثثة ‪ 1778.‬مليثثثون دينثثثار فثثثي المجثثثال الخثثثدمي وبنسثثثبة‬
‫الممنوحثثة‪ ،‬باالضثثافة إلثثى ‪ 7.,1..‬قرضثا ً بقيمثثة ‪257.5‬‬ ‫‪ %61..‬مثثن إجمثثالي قيمثثة القثثرو‬
‫مليثثون دينثثار فثثي مجثثال تربيثثة المواشثثي والثثدواجن والنحثثل‪ ،‬بنسثثبة ‪ %1.82‬مثثن إجمثثالي قيمثثة‬
‫‪ ،‬وعدد ‪ 1591.1‬قرضا ً بقيمة ‪ 21184‬مليون دينار في المجال الحرفثي‪ ،‬بنسثبة ‪24.2‬‬ ‫القرو‬
‫بنسثب ‪% 7.2 ،% ..2‬‬ ‫الممنوحة‪ ،‬فيما وزعت بثاقي القثرو‬ ‫‪ %‬من إجمالي قيمة القرو‬
‫و‪ %281‬على المجاالت الصناعية‪ ،‬الزراعية والبحرية على التوالي‪.‬‬

‫الممنوحة حتى نهاية عام ‪1121‬‬ ‫جدول رقم (‪ : )6.‬عدد وقيمة القرو‬
‫" مليون دينار"‬
‫القيمة‬ ‫العدد‬ ‫البيان‬
‫‪1778.‬‬ ‫‪67224‬‬ ‫خدمي‬
‫‪25785‬‬ ‫‪7.1..‬‬ ‫الحيواني ( مواشي‪ ،‬نحل‪ ،‬دوامجن)‬
‫‪21184‬‬ ‫‪151.1‬‬ ‫حرفي‬
‫‪718.‬‬ ‫‪26422‬‬ ‫صناعي‬
‫‪.581‬‬ ‫‪22.56‬‬ ‫زراعي‬
‫‪48.‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫بحري‬
‫‪,1,81‬‬ ‫‪2.222.‬‬ ‫الممجموع‬

‫‪22‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫خامسا ً ‪ :‬المؤسسات المالية غير المصرفية‬
‫تعد المؤسسات المالية غير المصرفية أحد مكونات القطاع المالي في االقتصاد الوطني‪،‬‬
‫ويتواجد بعضها في شكل صناديق سيادية أُوكل إليها استثمار الفوائ من اإليرادات النفطية‪،‬‬
‫وذلك بهدف تحقيق عوائد مالية تسهم في تنويع مصادر الدخل بما يحقق استقرار الموارد‬
‫المالية للمجتمع‪ ،‬وتمارس تلك الصناديق نشاطها من خالل محافظ وشركات استثمارية تمتلكها‪،‬‬
‫منها ما يمارس نشاطه في الخارج ليساهم في تحقيق عوائد مالية في إطار تنويع مصادر النقد‬
‫األجنبي وعدم االعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل‪ ،‬ومنها ما يمارس نشاطه في الداخل‬
‫في إطار دعم حركة التنمية وتحقيق جملة من األهداف االجتماعية لعل من أهمها المساهمة في‬
‫توزيع عادل للدخل ومكافحة الفقر ودعم شبكة األمان االجتماعي‪ ،‬ومن المؤسسات المالية‬
‫األخرى التي تشكل جزءاً من نشاط القطاع المالي الشركات العاملة في قطاع التأمين والتي‬
‫شهد نشاطها تطوراً ملموسا ً خالل السنوات القليلة الماضية‪ ،‬حيث وصل عدد الشركات العاملة‬
‫في قطاع التأمين إلى تسع شركات حتى نهاية عام ‪ ،1121‬وتجدر اإلشارة إلى أن معظم تلك‬
‫الشركات مملوكة للقطاع الخاص ثالثة منها مدرجة في سوق األوراق المالية ‪ ،‬ومن المؤسسات‬
‫المالية المهمة التي يتوقع لها أن تؤدي دوراً مهما ً في االقتصاد الوطني سوق األوراق المالية‬
‫الليبي والذي واصل نشاطه للعام الخامس منذ تأسيسه‪ ،‬ويشهد السوق تطوراً تدريجيا ً في عدد‬
‫الشركات المدرجة وحجم التداول بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل في نشر ثقافة االستثمار‪،‬‬
‫من خالل سوق األوراق المالية‪ ،‬بين األفراد والمؤسسات االقتصادية في المجتمع‪.‬‬

‫وفيما يلي استعراض ألنشطة بعض المؤسسات المالية غير المصرفية‪:‬‬

‫‪‬المؤسسة الليبية لالستثمار ‪:‬‬
‫نظراً ألستمرار تجميد أموال المؤسسة الليبية لالستثمار‪ ،‬فإن اداء المؤسسة يُعد متواضعا ً خالل‬
‫العام ‪ ،1121‬ويمكن إيجاز التطورات التي شهدتها أصول وخصوم المؤسسة في ما يلي‪:‬‬
‫‪ -‬سجلت أصول المؤسسة في عام ‪ 1121‬نموا بلغ ‪ %2‬لتصل في نهاية عام ‪ 1121‬إلى‬
‫‪ 4.82‬مليار دوالر‪ ،‬مقابل ‪ 4.86‬مليار دوالر في عام ‪.1122‬‬

‫‪211‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫شهد هيكل أصول المؤسسة إعادة توزيع بين األصول المتداولة واالستثمارات‪ ،‬حيث‬ ‫‪-‬‬
‫الوزن النسبي لبند األصول المتداولة ليصبح ‪ %6286‬من مجموع األصول‬ ‫انخف‬
‫هذه‬ ‫عام ‪ 1121‬مقابل وزن نسبي أكبر قدره ‪ %728.‬في عام ‪ ،1122‬لتنخف‬
‫األصول إلى نحو ‪ .284‬مليار دوالر في نهاية عام ‪ ،1121‬مقابل ‪ .1817‬مليار دوالر‬
‫في نهاية عام ‪ ،1122‬أي أن هذا البند تراجع بحوالي ‪ %286‬في عام ‪ ،1121‬بينما‬
‫ارتفع الوزن النسبي لبند االصول غير المتداولة من ‪ %6285‬في عام ‪ 1122‬إلى‬
‫حوالي ‪ %7284‬في ع ام ‪ ،1121‬ويعزى ذلك إلى زيادة بند ذمم مدينة وارصدة مدينة‬
‫اخرى بنسبة ‪.%7.‬‬
‫الوزن النسبي للبنود األخرى‪ ،‬رغم تعدد مكوناتها‪ ،‬فقد انخفضت األصول‬ ‫‪ -‬انخف‬
‫الثابتة بحوالي ‪ %66‬خالل عام ‪ ،1121‬أي إلى حوالي ‪ .5.81‬مليون دوالر ‪ ،‬مقابل‬
‫‪ 4528.‬مليون دوالر في عام ‪.1122‬‬
‫سجل رصيد الخصوم المتداولة في عام ‪ 1121‬ارتفاعا طفيفا ً‪ ،‬نتيجة الرتفاع بندي‬ ‫‪-‬‬
‫االرباح واالرباح المحتجزة من‪ 6418.‬و‪ 2.2.84‬مليون دوالر عام ‪ 1122‬إلى‬
‫‪ 52784‬و‪ 115.82‬مليون دوالر على التوالي ‪.1121‬‬
‫‪ -‬ازدادت حقوق المساهمين خالل عام ‪ 1121‬بنسبة ‪ %2‬لتصل إلى ‪ 4.82‬مليار دوالر‪.‬‬

‫‪212‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )66‬المركز المالي للمؤسسة الليبية لالستثمار في ‪11218218.2‬‬
‫" مليون دوالر "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬
‫‪22..184‬‬ ‫‪221.481‬‬ ‫النقدية والحسابات الجارية‬
‫‪24248.‬‬ ‫‪2.1.8.‬‬ ‫موجودات مالية متاحة للبيع‬
‫‪27485‬‬ ‫‪2..285‬‬ ‫موجودات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق‬
‫‪24.28.‬‬ ‫‪272582‬‬ ‫استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل‬
‫‪.272.8.‬‬ ‫‪.117187‬‬ ‫مجموع االصول المتداولة‬
‫‪.1.281‬‬ ‫‪..1286‬‬ ‫والتسهيالت االئتمانية‬ ‫محفظة القرو‬
‫‪1655.82‬‬ ‫‪1655.82‬‬ ‫استثمارات في شركات تابعة وحليفة‬
‫‪226686‬‬ ‫‪226686‬‬ ‫استثمارات لدى الغير‬
‫‪21281‬‬ ‫‪2.82‬‬ ‫موجودات ثابتة ومشروعات تحت التنفيذ‬
‫‪14.787‬‬ ‫‪244285‬‬ ‫ذمم مالية وارصدة مدينة اخرى‬
‫‪18.5‬‬ ‫‪1846‬‬ ‫مصروفات مدفوعة مقدما‬
‫‪..481‬‬ ‫‪..481‬‬ ‫اصول غير ملموسة‬
‫‪18.5.‬‬ ‫‪18451‬‬ ‫اصول ثانتة‬
‫‪.11.185‬‬ ‫‪.2.178.‬‬ ‫مجموع االصول غير متداولة‬
‫‪4..558.‬‬ ‫اجمالي االصول‬
‫‪4..5682‬‬ ‫‪,..448.‬‬ ‫امجمالي االلتزمات وحقوق الملكية‬
‫‪4..5184‬‬ ‫‪4..5281‬‬ ‫حقوق المساهمين‬
‫‪4714782‬‬ ‫‪4714782‬‬ ‫الموارد‬
‫‪22178.-‬‬ ‫‪252284-‬‬ ‫احتياطي خسائر ‪ /‬ارباح غير محققة‬
‫‪167481-‬‬ ‫‪167481-‬‬ ‫توزيعات وزارة المالية‬
‫‪115.82‬‬ ‫‪2.2.84‬‬ ‫ارباح محتجزة‬
‫‪52784‬‬ ‫‪6418.‬‬ ‫أرباح ‪ /‬خسائر الفترة‬
‫‪5148.‬‬ ‫‪7.618.‬‬ ‫ذمم دائنة وحسابات ادائنة اخرى‬
‫‪5.185‬‬ ‫‪561‬‬ ‫مخصصات‬
‫المصدر‪ :‬المؤسسة الليبية لالستثمار‪.‬‬

‫‪ -‬المحفظة االستثمارية طويلة المدى ‪:‬‬

‫رغم الظروف االستثنائية التي مرت بها البالد‪ ،‬إال أن المحفظة حققت أرباحا ً خالل عام ‪1122‬‬
‫بقيمة ‪ .4.8.‬مليون دوالر‪ ،‬مقابل ‪ 61486‬مليون دوالر في عام ‪ ،1121‬والتزال محافظ‬
‫‪211‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
‫األوراق المالية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي االستثمارات‪ ،‬حيث بلغت نسبة مساهمة محافظ‬
‫ً‬
‫مقارنة بما نسبته‬ ‫األوراق المالية تشكل ما نسبته ‪ %..81‬من إجمالي استثمارات الحافظة‬
‫‪ %..‬عام ‪ ،1121‬وقد استقر الوزن النسبي لبند المساهمات إلى حد ما‪ ،‬إذ أصبح يمثل ‪%58.‬‬
‫في عام ‪ 1121‬مقارنة بحوالي ‪ %581‬في عام ‪ ،1122‬كذلك هو الحال بالنسبة للقرو‬
‫والعقارات (صافي القيمة الدفترية) فقد ظل إلى حد ما ثابتا ً خالل عام ‪ 1122‬ويشكالن ما‬
‫نسبته ‪ %182 ،%.8.‬على التوالي‪ ،‬من إجمالي استثمارت الحافظة ‪ ،‬وفي نفس الوقت تزايد‬
‫بند حسابات تحت الطلب والودائع آلجل بحوالي ‪ %228.‬في عام ‪ ،1122‬بينما ظل وزنه في‬
‫حدود ‪ %1185‬من مجموع األصول‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ : ) 67‬توزيع استثمارات المحفظة خالل عامي ‪1122 - 1121‬‬

‫" مليون دوالر "‬

‫‪1022‬‬ ‫‪1020‬‬

‫‪424182‬‬ ‫‪422784‬‬ ‫محافظ األوراق المالية‬

‫‪6218.‬‬ ‫‪72.82‬‬ ‫مساهمات‬
‫‪267.1‬‬ ‫‪15781‬‬ ‫قرو‬
‫‪65.0‬‬ ‫‪4581‬‬ ‫عقارات (صافي القيمة الدفترية)‬
‫‪1823.6‬‬ ‫‪1631.7‬‬ ‫حسابات تحت الطلب وودائع ألجل‬
‫‪184.7‬‬ ‫‪25184‬‬ ‫حسابات مدينة أخرى‬
‫‪.22.8.‬‬ ‫‪....88‬‬ ‫ممجموع األصول‬
‫المصدر‪ :‬المؤسسة الليبية لالستثمار‬

‫‪ -‬محفظة ليبيا إفريقيا لالستثمار ‪:‬‬

‫توضح بيانات المركز المالي لمحفظة ليبيا أفريقيا لالستثمار أن مجموع أصولها خالل عام‬
‫إجمالي األصول من ‪751782‬‬ ‫‪ 1121‬شهدت انخفاضا ً طفيفا ً يقدر بنحو‪ ،%184‬حيث انخف‬
‫في‬ ‫مليون دوالر عام ‪ 1122‬إلى ‪ 7512..‬مليون دوالر عام ‪ 1121‬وقد تركز هذا االنخفا‬
‫بند استثمارات المحافظ االستثمارية وحسابات المصارف والودائع‪ ،‬حيث انخفضا بنسبة ‪%281‬‬
‫ً‬
‫مقارنة بعام ‪.1121‬‬ ‫و ‪ %782‬على التوالي‬

‫‪21.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : ) 64‬المركزي المالي للمحفظة ‪1121 -1122‬‬
‫" مليون دوالر "‬
‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫البيان‬
‫‪661284‬‬ ‫‪66.285‬‬ ‫االستثمارات‬
‫‪211284‬‬ ‫‪212.87‬‬ ‫المحافظ االستثمارية‬
‫‪116187‬‬ ‫‪116187‬‬ ‫المساهمة في الشركات‬
‫‪72785‬‬ ‫‪72.82‬‬ ‫جاري المساهمات‬
‫‪5.282‬‬ ‫‪5.282‬‬ ‫لشركات مملوكة‬ ‫قرو‬
‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫لشركات غير مملوكة‬ ‫قرو‬
‫‪21578.‬‬ ‫‪21428.‬‬ ‫مجموع األصول المتداولة‬
‫‪25286‬‬ ‫‪2.282‬‬ ‫حسابات المصارف والودائع‬
‫‪21.181‬‬ ‫‪212782‬‬ ‫المدينون واألرصدة المدينة األخرى‬
‫‪751282‬‬ ‫‪751787‬‬ ‫ممجموع األصول‬
‫‪7111‬‬ ‫‪7111‬‬ ‫رأس المال المدفوع‬
‫‪.118.‬‬ ‫‪.118.‬‬ ‫مساهمات في روؤس أموال مستثمرة‬
‫(‪)486‬‬ ‫‪4.8.‬‬ ‫أرباح مرحلة‬
‫‪71.681‬‬ ‫‪712686‬‬ ‫مجموع حقوق المساهمين‬
‫‪6.582‬‬ ‫‪6.282‬‬ ‫الدائنون وأرصدة دائنة أخرى‬
‫‪751282‬‬ ‫‪751787‬‬ ‫ممجموع حقوق المساهمين والخصوم‬
‫‪.41282‬‬ ‫‪751787‬‬ ‫ممجموع األصول‬
‫المصدر‪ :‬محفظة ليبيا افريقيا‪.‬‬

‫كما بينت قائمة الدخل ارتفاع إجمالي اإليرادات سنة ‪ 1121‬مقارنة بسنة ‪ ،1122‬حيث ارتفعت‬
‫إيرادات المحفظة من ‪ 2.81‬مليون دوالر عام ‪ 1122‬إلى ‪ 2582‬مليون دوالر عام ‪،1121‬‬
‫ويعزى السبب الرئيس في ارتفاع إيرادات المحفظة إلى ارتفاع ك ٍّل من إاليرادات االستثمارية‬
‫وايرادات الودائع والفوائد على الحسابات الجارية واإليرادات األخرى‪ ،‬حيث ارتفعت إيرادات‬
‫الودائع والفوائد على الحسابات الجارية من ‪ 1784‬ألف دوالر عام ‪ 1122‬إلى ‪ 2428.‬ألف‬
‫دوالر عام ‪ 1121‬أي بنسبة ‪ ،%7.1‬في حين ارتفعت اإليرادات االستثمارية من ‪ 17582‬الف‬
‫دوالر عام ‪ 1122‬إلى ‪ 285‬مليون دوالر عام ‪ 1121‬أي بنسبة ‪.%74286‬‬

‫‪216‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

‫ومن جهة أخرى سجل بند المصروفات ارتفاعا ً ملحوظا ً‪ ،‬حيث ارتفع إجمالي المصروفات من‬
‫‪ 786‬مليون دوالر عام ‪ 1122‬إلى ‪ 2186‬مليون دوالر عام ‪ ،1121‬أي بنسبة ‪ ،%2184‬وقد‬
‫أنعكس هذا االرتفاع على اغلب بنود المصروفات ‪.‬‬
‫قائمة الدخل لمحفظة ليبيا إفريقيا ‪ 1121 ، 1122‬بالمليون دوالر‬

‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫البيان‬

‫‪2781‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫فوائد القرو‬
‫‪1824‬‬ ‫‪18117‬‬ ‫إيرادات الودائع‬
‫‪182‬‬ ‫‪11‬‬ ‫إيرادات متنوعة‬
‫‪285‬‬ ‫‪18175‬‬ ‫ايرادات استثمارية‬
‫‪2482‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪78.‬‬ ‫‪.82‬‬ ‫المهايا والمرتبات‬
‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أعباء وظيفة أخرى‬
‫‪1841‬‬ ‫‪1811.‬‬ ‫مصلريف التدريب وبعثات‬
‫‪281‬‬ ‫‪18.4‬‬ ‫مصاريف سفر ومبيت‬
‫‪18116‬‬ ‫‪18117‬‬ ‫مصروفات مصرفية وعموالت‬
‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المصروفات الخدمية‬
‫‪185‬‬ ‫‪287‬‬ ‫المصروفات العمومية‬
‫‪2088‬‬ ‫‪.88‬‬ ‫المصروفات‬
‫‪784‬‬ ‫‪782‬‬ ‫‪ -‬الشركة الليبية لألستثمار‬ ‫مصروفات القرو‬
‫‪1822.‬‬ ‫‪1822.‬‬ ‫مخصص اتعاب مهنة‬
‫‪228.‬‬ ‫‪528.‬‬ ‫مخصص هبوط أسعار محافظ استثمارية‬
‫(‪)18767‬‬ ‫‪1821.‬‬ ‫ارباح وخسائر التغير في أسعار الصرف‬
‫(‪)2088‬‬ ‫(‪)4081‬‬ ‫صافي الدخل‬
‫المصدر‪ :‬محفظة ليبيا افريقيا لالستثمار‪.‬‬

‫‪ ‬الصندوق الليبي لإلستثمار الداخلي والتنمية ‪:‬‬

‫تأسس الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي عام ‪ 1112‬برأس مال قدره ‪ 1181‬مليار دينار ليبي‪،‬‬
‫دفع منه ‪ .87‬مليار دينار ليبي‪ ،‬وتتلخص استراالتيجية الصندوق فى‪:‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى مختلف المجاالت‪.‬‬
‫‪ -‬تنفيذ المشروعات ذات العائد االقتصادي المناسب‪.‬‬
‫االستثمار فى مجاالت التعليم والصحة وقطاعات البناء والتشييد‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى مشروعات البنية التحتية‪.‬‬

‫‪217‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫‪ -‬االستثمار فى الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية‪.‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى المجال الزراعي والصيد البحري‪.‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى المجال الصناعي‪.‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى مجال النفط والغاز‪.‬‬
‫‪ -‬االستثمار فى مجال المواصالت والنقل‪.‬‬

‫وقد اظهرت بيانات الميزانية العمومية للصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية أن مجموع‬
‫اصوله خالل العام ‪ 1121‬بلغ ‪ 2114181‬مليون دينار والذي لم يطرأ عليه تغيرات تذكر‬
‫مقارنة بعام ‪.1122‬‬
‫جدول رقم (‪ : )65‬المركز المالي للصندوق الليبي لالستثمار الداخلي والتنمية‬

‫‪1021‬‬ ‫‪1022‬‬ ‫البيان‬

‫االصول‬
‫‪256282‬‬ ‫‪2116681‬‬ ‫نقدية وحسابات مصرفية‬
‫‪12.187‬‬ ‫‪2..487‬‬ ‫االستثمارات‬
‫‪185‬‬ ‫‪18.‬‬ ‫صافي االصول الثابتة‬
‫‪2.185‬‬ ‫‪2178.‬‬ ‫مدينون وارصدة مدينة‬
‫‪681‬‬ ‫‪781‬‬ ‫اخرى‬
‫‪210,080‬‬ ‫‪210,180‬‬ ‫ممجموع االصول‬
‫الخصوم‬
‫‪78.‬‬ ‫‪2187‬‬ ‫خصوم قصيرة االجل‬
‫‪184‬‬ ‫‪185‬‬ ‫ارصدة دائنة‬
‫‪181‬‬ ‫‪182‬‬ ‫مخصصات‬
‫‪2112.86‬‬ ‫‪2112185‬‬ ‫حقوق الملكية‬
‫‪6181‬‬ ‫‪..81‬‬ ‫اخرى‬
‫‪210,080‬‬ ‫‪210,180‬‬ ‫ممجموع الخصوم‬
‫المصدر‪ :‬الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي‪.‬‬

‫اجمالي ايرادات الصندوق عام ‪ 1121‬مقارنة بعام ‪،1122‬‬ ‫كما بينت قائمة الدخل انخفا‬
‫حيث انخفضت من ‪ 2581‬مليون دينار عام ‪ 1122‬إلى ‪ 784‬مليون دينار عام ‪ ،1121‬ويعزى‬
‫فى ذلك إلى توقف الصندوق عن استثمار امواله فى شكل شهادات ايداع لدى‬ ‫االنخفا‬
‫مصرف ليبيا المركزي هذا من جهة‪ ،‬ومن جهة اخرى انخفضت المصروفات من ‪ 181‬مليون‬
‫دينار عام ‪ 1122‬إلى ‪ 282‬مليون دينار عام ‪.1121‬‬

‫‪214‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )6.‬قائمة الدخل في ‪11218218.2‬‬

‫‪1022‬‬ ‫‪1021‬‬ ‫افصاح‬

‫البيان‬
‫دينار‬ ‫درهم‬ ‫دينار‬ ‫درهم‬ ‫رقم‬

‫‪2.‬‬ ‫االيرادات‬
‫‪2592769622‬‬ ‫‪762‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫ايرادات فوائد شهادات االيداع‬
‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪794.19.25‬‬ ‫‪15.‬‬ ‫ايرادات فوائد الودائع الزمنية‬
‫‪2462.86822‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫‪.6,.16.24‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫ممجموع االيرادات‬
‫يطرح المصروفات‬
‫‪2911494..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2916292.2‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المرتبات وما في حكمها‬
‫‪.169222‬‬ ‫‪756‬‬ ‫‪5129...‬‬ ‫‪41.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫المصروفات العمومية واالدارية‬
‫‪22.9217‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪25.9266‬‬ ‫‪.11‬‬ ‫االستهالك‬
‫‪1601.6..4‬‬ ‫‪.2.‬‬ ‫‪2622464.2‬‬ ‫‪204‬‬ ‫ممجموع المصروفات‬
‫‪27921.92..‬‬ ‫‪26.‬‬ ‫‪.952694..‬‬ ‫‪252‬‬ ‫صافي الربح قبل الضرائب‬
‫‪.94629122-‬‬ ‫‪26.-‬‬ ‫‪.279252-‬‬ ‫‪241-‬‬ ‫الضرائب على الدخل‬
‫‪2268426..8‬‬ ‫‪.00‬‬ ‫‪16.2.6,,4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صافي الربح بعد الضرائب‬
‫المصدر‪ :‬الصندوق الليبي لالستثمار الداخلي‪.‬‬

‫‪ ‬سوق األوراق المالية الليبي‪:‬‬

‫استأنف سوق االوراق المالية نشاطه من جديد في منتصف شهر مارس ‪ 1121‬بعد توقف‬
‫قارب العام ونصف‪ ،‬حيث بدأت مؤشرات السوق في االستقرار النسبي‪ ،‬وتراوح تغير معدالت‬
‫التداول اليومية خالل الفترة ما بين ‪ 2.2‬الف و‪ 267‬الف دينار في المتوسط‪ ،‬كما أظهرت‬
‫المؤشرات اليومية للسوق ان مؤشر سوق االوراق المالية انطلق من مستوى ‪ 2,6.5841‬نقطة‬
‫في منتصف شهر مارس ليصل إلى اعلى قيمة له عند مستوى ‪ 2,71.877‬نقطة منتصف شهر‬
‫ليغلق عند مستوى ‪ 2,.2..25‬مع نهاية شهر ديسمبر‪.‬‬ ‫ابريل وبدأ المؤشر بعدها في االنخفا‬
‫وتشير البيانات إلى إن حجم التداول قد بلغ في الفترة المشار إليها سابقا ً ‪ 2,.64.412‬سهم‬
‫مقارنة بحجم بلغ ‪ 4518441‬سهم خالل نفس الفترة من عام ‪ 1121‬وبنسبة ارتفاع بلغت‬
‫‪ %22284‬أما من حيث قيمة التداول فقد ارتفعت بنسبة ‪ ،%11582‬وبشكل عام فقد بلغ إجمالي‬
‫التداول خالل عام ‪ 1121‬ما مقداره ‪ 19245912281.1‬دينار مقارنة بمبلغ قدره ‪59.1192.5‬‬
‫‪215‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬
‫دينار خالل نفس الفترة من عام ‪ ،1121‬وقد كان اكبر حجم تداول من نصيب قطاع المصارف‬
‫ويليه قطاع التأمين والجدول التالي يوضح االهمية النسبية للقطاعات في احجام وقيمة التداول‪:‬‬
‫جدول رقم (‪: )62‬مساهمة القطاعات في احجام وقيم التداول لعام ‪1121‬‬

‫عدد العمليات‬ ‫كمية‬ ‫القيمة‬ ‫القطاع‬

‫‪1.412‬‬ ‫‪2,6.5,456‬‬ ‫‪25,515,712,15‬‬ ‫قطاع المصارف‬
‫‪.5.‬‬ ‫‪11.,5.5‬‬ ‫‪1,17.,45.,.21‬‬ ‫قطاع االستثمار‬
‫‪6.4‬‬ ‫‪111,241‬‬ ‫‪.92.4,124,271‬‬ ‫قطاع التامين‬
‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫قطاع الصناعة‬
‫‪.,6..‬‬ ‫‪2,.64,412‬‬ ‫‪19245912281.1‬‬ ‫اإلجمالي‬
‫المصدر‪ :‬تقرير سوق األوراق المالية الليبي ‪ ،‬تقرير التداول السنوي ‪.1121‬‬

‫ويتبين من الجدول السابق االتي‪:‬‬

‫قطاع المصارف بعدد سبعة مصارف‪ ،‬ال يزال له النصيب األكبر من حجم التداول‬ ‫‪-‬‬
‫بعدد ‪ 2,6.5,456‬سهما ً والتي تمثل نسبة ‪ %5582‬من إجمالي األسهم المتداولة‪.‬‬
‫قطاع التأمين بعدد ثالث شركات‪ ،‬والذي سجل تداول ‪ 111,241‬سهما ً بنسبة ‪%218.‬‬ ‫‪-‬‬
‫من إجمالي األسهم المتداولة‪.‬‬
‫قطاع االستثمار بعدد شركة واحدة‪ ،‬ويساهم بنسبة ‪ %2281‬من إجمالي كمية التداول‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫قطاع الصناعة بعدد شركة واحدة‪ ،‬حيث لم يشهد هذا القطاع اي حركة للتداول‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ‬صندوق التقاعد‪:‬‬
‫يتركز نشاط الصندوق في تحصيل االشتراكات الضمانية واستثمار األموال المحصلة وتقديم‬
‫المنافع التقاعدية للمستفيدين‪ ،‬وقد واصل الصندوق خالل العام ‪ 1121‬تحقيق نتائج إيجابية‬
‫ساهمت في تحسين وضعه المالي ورفع حجم ومستوى جودة الخدمات التي يقدمها للمستفيدين‬
‫منه‪ ،‬ويمكن إبراز أهم التغيرات المالية التي طرأت على الصندوق خالل عام ‪ 1121‬في األتي‪:‬‬
‫أوالً‪ -‬المصروفات ‪-:‬‬
‫بلغت المصروفات الفعلية لسنة ‪ 1121‬ما قيمته ‪ 244482‬مليون دينار عام ‪ 1122‬مقابل‬
‫‪ 2.4287‬مليون دينار عام ‪ ،1121‬أي بنسبة زيادة ‪.% 1186‬‬

‫‪21.‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫ثانيا ً‪ -‬اإليرادات ‪-:‬‬
‫بلغ إجمالي االشتراكات الضمانية المحصلة من قبل الصندوق خالل عام ‪ 1121‬ما قيمته‬
‫‪ 11.18.‬مليون دينار‪ ،‬مقابل ‪261681‬مليون دينار تقريبا ً خالل عام ‪ ،1122‬أي بزيادة قدره‬
‫‪ ، %748.‬ويعزى ذلك إلى زيادة المرتبات التي شهدتها اغلب االجهزة الحكومية‪.‬‬
‫عوائد استثمار وتشغيل أموال وأصول صندوق التقاعد‪-:‬‬
‫لصندوق التقاعد محفظة استثمارية تقوم شركة الضمان لالستثمارات بإدارتها وفقا ً التفاق مع‬
‫إدارة وتشغيل أموال وأصول الصندوق‪ ،‬هذا إلى جانب شركة الخدمات الضمانية الطبية‬
‫والشركة الوطنية للصيانة والتجهيز‪.‬‬
‫وقد بلغت قيمة استثمارات صندوق التقاعد حتى نهاية عام ‪ 1121‬مبلغا ً وقدرة ‪ 581‬مليون دينار‬
‫موزعة على استثمارات الصندوق المتمثلة في استثمارات ( خدمية‪ ،‬فندقية‪ ،‬عقارية‪ ،‬وودائع‬
‫استثمارية ومساهمة مع جهات أخرى)‪ ،‬وقد بلغ عدد الشركات المملوكة للصندوق ‪ .‬شركات‪،‬‬
‫كما بلغ إجمالي العقارات المملوكة للصندوق ‪ 21.4‬عقاراً‪.‬‬

‫‪212‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )71‬قائمة بالتدفقات النقدية لصندوق التقاعد لعام ‪1121‬‬
‫"مليون دينار"‬

‫القيمة‬ ‫البيان‬
‫‪2298.2‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪2232.8‬‬ ‫االشتراكات الضمانية‬
‫‪58.2‬‬ ‫مال تقاعد العسكريين‬
‫‪00‬‬ ‫ايجارات أمالك الصندوق‬
‫‪7.2‬‬ ‫فوائد الودائع‬
‫‪0.0‬‬ ‫عوائد استثمارات الصندوق‬
‫‪0.0‬‬ ‫مساهمات الصندوق‬
‫‪0.0‬‬ ‫إيرادات عالوة السكن للمتقاعدين المدنين‬
‫‪0.0‬‬ ‫إيرادات االلتزامات القانونية‬
‫‪0.0‬‬ ‫إيرادات أخرى‬
‫‪1666.1‬‬ ‫المصروفات‬
‫‪1015.6‬‬ ‫المعاشات واإلعانات والمنح المقطوعة‬
‫‪0.046‬‬ ‫المنافع قصيرة األمد للعاملين لحساب أنفسهم‬
‫‪7.7‬‬ ‫المنافع العينية الضمانية‬
‫‪0.301‬‬ ‫المعاشات والمكافآت العسكرية‬
‫االستثنائية و المعاشات المربوطة وفق المادة (‪ )14‬والمعاشات‬ ‫المعاشات العسكرية‬
‫‪13.90‬‬
‫العسكرية وعالواتها وعالوة السكن للمتقاعدين المدنيين‬
‫‪1.2‬‬ ‫مصروفات وأمالك واستثمارات الصندوق‬
‫‪97.7‬‬ ‫المرتبات والمهايا والمصروفات العمومية‬
‫‪26186‬‬ ‫اشتراك المعاش األساسي‬
‫‪1817.‬‬ ‫اشتراك الرعاية الصحية النوعية ‪ %41‬من جزء االشتراك‬
‫‪632.1‬‬ ‫االفائض‬
‫المصدر ‪ :‬صندوق التقاعد ‪.‬‬

‫‪ ‬شركات التأمين ‪:‬‬

‫على الرغم من الظروف التي شهدت البالد عام ‪ ،1122‬اال أن صناعة التأمين في السوق الليبي‬
‫استطاعت أن تحقق تطوراً ايجابيا ً الغلب الشركات العاملة‪.‬‬

‫‪221‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )72‬شركات التأمين العاملة في ليبيا حتى نهاية ‪1122‬‬

‫(بالمليون دينار)‬ ‫رأس المال‬ ‫رقم التسمجيل‬ ‫مزاولة‬ ‫سنة‬

‫عدد العاملين‬ ‫اسم الشركة‬
‫المدفوع‬ ‫المكتتب فيه‬ ‫التمجاري‬ ‫النشاط‬

‫‪.55‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪7181‬‬ ‫‪154.‬‬ ‫‪2246‬‬ ‫شركة ليبيا للتأمين‬

‫‪211‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪61.22‬‬ ‫‪222.‬‬ ‫شركة المتحدة للتأمين‬
‫‪5.‬‬ ‫‪786‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪7.7.4‬‬ ‫‪1116‬‬ ‫شركة اإلفريقية للتأمين‬
‫‪.1‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪2781‬‬ ‫‪7.242‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫شركة الصحارى للتأمين‬
‫‪2.4‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪42.1.‬‬ ‫‪1117‬‬ ‫شركة الليبو للتأمين‬
‫‪221‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪47574‬‬ ‫‪1114‬‬ ‫شركة الثقة للتأمين‬
‫‪71‬‬ ‫‪.81‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪45216‬‬ ‫‪1115‬‬ ‫شركة التكافل للتأمين‬
‫‪56‬‬ ‫‪2181‬‬ ‫‪1181‬‬ ‫‪21141‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫شركة القافلة للتأمين‬
‫‪52‬‬ ‫‪.482‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫‪22121‬‬ ‫‪1112‬‬ ‫شركة التأمين الصحي‬
‫‪2,01‬‬ ‫‪2.,8.‬‬ ‫‪1..80‬‬ ‫اإلمجمالي‬
‫المصدر ‪ :‬هيئة اإلشراف والرقابة على التأمين ‪.‬‬

‫كما يتم تقديم خدمات تأمينية من خالل الخدمات المساندة لألعمال التأمين حسب البيان التالي‪:‬‬
‫‪217‬‬ ‫وكالء التأمين‬
‫‪5‬‬ ‫وسطاء التأمين‬
‫‪4‬‬ ‫خبراء التأمين االستشاريون‬
‫‪2‬‬ ‫خبراء معاينة وتقدير األضرار‬
‫‪1‬‬ ‫خبراء االكتواريون‬
‫‪22‬‬ ‫مراجعي الحسابات‬
‫المصدر‪ :‬هيئة االشراف على التأمين ‪ ،‬تقرير عن سوق التأمين ‪1122‬‬

‫وقد بلغ إجمالي حجم اقساط التأمين المباشرة خالل عام ‪ 1122‬ما مقداره ‪ 22287‬مليون دينار‪،‬‬
‫قدره (‪ ،) %2.‬في حين بلغ حجم‬ ‫مقابل ‪ ..6861.‬مليون دينار في عام ‪ ،1121‬أي بإنخفا‬
‫التعويضات المباشرة عام ‪ 1122‬ما مقداره ‪ 6686‬مليون دينار مقابل ‪ 1.186‬مليون دينار في‬
‫مقداره (‪. ) %7.4‬‬ ‫عام ‪ 1121‬أي بانخفا‬
‫والجدول التالي يبين تطور أقساط التأمين والتعويضات المسددة خالل الفترة من ‪– 1111‬‬
‫‪:1122‬‬

‫‪222‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬

 ‫جدول رقم (‪ : )71‬أقساط التعويضات المباشرة لشركات التأمين‬
‫" بالمليون دينار"‬
‫معدل النمو‬ ‫التعويضات‬ ‫معدل النمو‬ ‫اإلقساط‬ ‫السنة‬
‫‪--‬‬ ‫‪..84‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪..86‬‬ ‫‪1000‬‬
‫‪.86‬‬ ‫‪2285‬‬ ‫‪2185‬‬ ‫‪2582‬‬ ‫‪1002‬‬
‫‪28.-‬‬ ‫‪2182‬‬ ‫‪628.‬‬ ‫‪26485‬‬ ‫‪1001‬‬
‫‪..86‬‬ ‫‪21181‬‬ ‫‪.586‬‬ ‫‪11287‬‬ ‫‪100.‬‬
‫‪.682-‬‬ ‫‪5281‬‬ ‫‪2584-‬‬ ‫‪24482‬‬ ‫‪1008‬‬
‫‪2485-‬‬ ‫‪4481‬‬ ‫‪2782‬‬ ‫‪22187‬‬ ‫‪100.‬‬
‫‪218.‬‬ ‫‪518.‬‬ ‫‪28.‬‬ ‫‪22781‬‬ ‫‪100,‬‬
‫‪2.82‬‬ ‫‪.182‬‬ ‫‪284-‬‬ ‫‪22181‬‬ ‫‪1004‬‬
‫‪..81‬‬ ‫‪22186‬‬ ‫‪6.8.‬‬ ‫‪15782‬‬ ‫‪100.‬‬
‫‪2684‬‬ ‫‪21486.6‬‬ ‫‪.682 .4.8225‬‬ ‫‪1002‬‬
‫‪21.8.‬‬ ‫‪1.18667‬‬ ‫‪682 ..6861.‬‬ ‫‪1020‬‬
‫(‪)7.4‬‬ ‫‪668.42‬‬ ‫‪)2.( 2228712‬‬ ‫‪1022‬‬
‫المصدر ‪:‬هيئة اإلشراف والرقابة على التأمين ‪.‬‬

‫‪221‬‬ ‫التقرير السنوي ‪1021‬‬