1قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-عربي

‫» الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬

‫» ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫طريقه استخدام هذا القالب‬

‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬
‫‪1‬ــ انقر على الخيار الثاني الذي باسم ‪ Enter Data‬على الجهة اليسرى وسوف تنتقل لروقة العمل التي باسم ‪ Enter Data‬قم بإدخال‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬
‫البيانات في هذا الشيت مع قراءة الشرح والتوضيحات وسوف تتعدل البيانات بشكل تلقائي في جميع أوراق العمل ‪.‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫‪2‬ــ انقر على الخيار الثالث الذي باسم ‪ Translate‬على الجة اليسرى لكي تفهم معنى االختصارات ‪.‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫‪ 3‬ــ يمكنك النقر على االزرار التي على الجهه اليسرى لالنتقال بكل سهول الستعراض البيانات والنتائج ‪.‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫من نحن‬

‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬
‫نحن فريق متخصص في مجال اإلدارة الماليه والمحاسبة واألنظمة‬
‫المحاسبية واالستشارات المالية ويضم مجموعة من الخبراء ذوي الكفاءه‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬
‫العالية ولهم خبرات في شركات عالمية ‪ ،‬نقدم منتجات وخدمات مالية ذات‬
‫فائدة عالية وبطريقه مهنيه تخدم المجتمع في الوطن العربي‪.‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫رؤيتنا‬

‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫نشر معلومات مالية ومحاسبية ذات قيمة عالية بكل احترافية من الواقع‬
‫الملموس في اعمال الشركات وبأفضل الممارسات المتبعة في الشركات‬
‫العالمية والكبرى‬
‫هدفنا‬
‫تطوير مهارات المدراء الماليين وتحسين خبرات المحاسبين العاملين في‬
‫الشركات وتكوين الخبرة العملية لدى خريجي الجامعات والدارسين‬
‫منتجاتنا‬
‫يمكنك االطالع على المزيد من منتجاتنا من خالل الدخول على الرابط التالي‬
‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬

‫مود ‪-‬‬
‫)‪(netmoud.com‬‬
‫الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫»‬
‫التعليمات وادخال البيانات‬ ‫»‬ ‫التعليمات وادخال البيانات‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬ ‫»‬
‫المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬ ‫»‬ ‫‪.‬اوًال ‪ :‬ادخل العام الحالي في المربع االصفر وادخل العام الماضي في المربع الرمادي وسوف تتعدل التسميات تلقائيًا في الجداول ادناه وفي عرض الداشبورد‬
‫المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫»‬ ‫خطوات ادخال البيانات‬
‫تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫»‬ ‫‪.‬اوًال ‪ :‬ادخل العام الحالي في المربع االصفر وادخل العام الماضي في المربع الرمادي ورمز العمله وسوف تتعدل التسميات تلقائيًا في الجداول ادناه وفي عرض الداشبورد‬
‫التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫»‬ ‫ادخل السنة الحالية‬ ‫ادخل السنة الماضية‬
‫حالة راس المال العامــــل‬ ‫»‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬

‫التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫»‬
‫تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR‬أي المبالغ بالمليون ‪ M‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR VS Budget‬فارق السنه الحاليه عن الموازنه ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫ولنفرض انها ‪ M‬ادخل رمز العملة المحلية لدولتك بجانب حرف الـ‬
‫مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR VS LY‬فارق السنة الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫‪ SAR‬الريال السعودي‬
‫قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR YTD‬المبلغ التراكمي ( التجميعي) لبنود قائمة الدخل من بدايه العام حتى الشهر الحالي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ YTD‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR MTD‬المبلغ للشهر الحالي لبنود قائمة الدخل ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ MTD‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫»‬

‫ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫»‬ ‫‪ VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا فارق السنه الحالية عن الموازنة ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬
‫تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫»‬ ‫‪ VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا فارق السنه الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬
‫مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫»‬ ‫‪ % VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا نسبة النمو للسنة الحالية عن الموازنة ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS VS LY‬‬
‫‪ % VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا نسبة النمو للسنة الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬
‫الهدف اي هدف العام الحالي ( الموازنه التقديرية) حيث بحسب افضل الممارسات المتبعة في الشركات العالميه يكون التحليل المالي قائم ‪ Budget‬مالحظه هامة‪:1‬المقصود بالـ‬
‫‪ .‬على مقارنة البيانات الشهرية والبيانات التراكمية للعام الحالي مع نفس البيانات للهدف ( الموازنة التقديرية) و مع بيانات العام الماضي‬
‫مالحظه هامة‪: 2‬لقد حرصنا في هذا القالب ان يكون نتائج التحليل على مستوى السنه وعلى مستوى الشهر وذلك من اجل تقوم بعمليه التحليل على مدار العام حيث من غير المنطقي ان ننتظر‬
‫لنهاية العام لكي نبداء بعمليه التحليل‪ ..‬حيث حسب افضل الممارسات ان يكون التحليل شهري من اجل تعرف ما الذي يحدث في كل شهر مع المقارنة للنتائج التراكميه للشهور (التجمعي)‬
‫ثانيَا ادخل القيم في قائمة الدخل ادناه على أساس العمله المحلية لدولتك‬
‫مالحظه‪ : 1‬يجب ان تدخل المبالغ بالمليون من اجل ظهور المبالغ بشكل واضح في عرض الداش بورد ‪ ،‬المبلغ بالمليون = المبلغ ÷‪1000000‬‬
‫مالحظه‪ :2‬ادخل لقيم في قائمه الدخل تراكميه (تجميعي) أي من بدايه يناير حتى الشهر الحالي وهكذا‬
‫مالحظه‪ : 3‬اذا كانت التتوفر لديك بيانات عن اإلنتاج بالطن والمبيعات بالطن بامكانك ان تكتب القيم اصفار‬
‫مالحظه‪ : 4‬الحظ اننا في قائمة الدخل ادناه لم نسجل بند مصروف الضريبه وكذلك لم نسجل صافي الربح بعد الضرائب الن بند الضريبه يعتبر بد ال عالقة له باالداء المالي للشركه‬
‫بحسب المعايير المحاسبيه الدولية حيث اليدخل ضمن حسبه معاالت التحليل المالي وبالتالي فإن صافي الربح المسجل في عرض الداش بلورد وفي معادالت التحليل هو صافي‬
‫‪.‬الربح قبل الضرائب‬
‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪30,553‬‬ ‫‪40,802‬‬ ‫‪46,567‬‬ ‫‪59,950‬‬ ‫‪71,045‬‬ ‫‪82,933‬‬ ‫‪93,130‬‬ ‫‪105,568‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪126,251‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪16,856‬‬ ‫‪29,553‬‬ ‫‪39,802‬‬ ‫‪45,567‬‬ ‫‪58,950‬‬ ‫‪70,045‬‬ ‫‪81,933‬‬ ‫‪92,130‬‬ ‫‪104,568‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪125,251‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10,549‬‬ ‫‪16,596‬‬ ‫‪29,410‬‬ ‫‪39,877‬‬ ‫‪45,494‬‬ ‫‪59,009‬‬ ‫‪70,271‬‬ ‫‪82,776‬‬ ‫‪93,273‬‬ ‫‪106,478‬‬ ‫‪119,030‬‬ ‫‪128,905‬‬
‫المردودات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪1,443‬‬ ‫‪2,557‬‬ ‫‪3,468‬‬ ‫‪3,956‬‬ ‫‪5,131‬‬ ‫‪6,111‬‬ ‫‪7,198‬‬ ‫‪8,111‬‬ ‫‪9,259‬‬ ‫‪10,350‬‬ ‫‪11,209‬‬
‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1,279‬‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪3,055‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪4,055‬‬ ‫‪4,629‬‬ ‫‪5,175‬‬ ‫‪5,605‬‬
‫المبيعات بعد المردودات والخصومات‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪112,091‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪355‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪103,779‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪2,054‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪4,622‬‬ ‫‪5,318‬‬ ‫‪6,014‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪7,958‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,084‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,439‬‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪2,077‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪519‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪2,596‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪5,362‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪930‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫‪Budget‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪21,288‬‬ ‫‪31,683‬‬ ‫‪42,077‬‬ ‫‪52,471‬‬ ‫‪62,865‬‬ ‫‪73,259‬‬ ‫‪83,654‬‬ ‫‪94,048‬‬ ‫‪104,442‬‬ ‫‪114,836‬‬ ‫‪125,230‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫‪41,577‬‬ ‫‪51,971‬‬ ‫‪62,365‬‬ ‫‪72,759‬‬ ‫‪83,154‬‬ ‫‪93,548‬‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪124,730‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫في الموازنه اليتم عمل تقدير لمردودات المبيعات‬ ‫المردودات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫في الموازنه اليتم عمل تقديرللخصومات والمسموحات‬ ‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫صافي المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪318‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪109,834‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪4,614‬‬ ‫‪5,191‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪6,921‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪1,017‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1,599‬‬ ‫‪1,744‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪436‬‬
‫اجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,180‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫‪2021‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪21,882‬‬ ‫‪32,036‬‬ ‫‪41,709‬‬ ‫‪47,199‬‬ ‫‪54,955‬‬ ‫‪66,401‬‬ ‫‪74,441‬‬ ‫‪87,145‬‬ ‫‪97,384‬‬ ‫‪105,472‬‬ ‫‪117,695‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪31,286‬‬ ‫‪40,959‬‬ ‫‪46,449‬‬ ‫‪54,205‬‬ ‫‪65,651‬‬ ‫‪73,691‬‬ ‫‪86,395‬‬ ‫‪96,634‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪116,945‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪10,352‬‬ ‫‪18,418‬‬ ‫‪27,269‬‬ ‫‪35,699‬‬ ‫‪43,223‬‬ ‫‪49,982‬‬ ‫‪59,648‬‬ ‫‪66,441‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪86,431‬‬ ‫‪94,191‬‬ ‫‪104,837‬‬
‫المردودات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪2,371‬‬ ‫‪3,104‬‬ ‫‪3,759‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪5,187‬‬ ‫‪5,778‬‬ ‫‪6,739‬‬ ‫‪7,516‬‬ ‫‪8,191‬‬ ‫‪9,116‬‬
‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪2,173‬‬ ‫‪2,593‬‬ ‫‪2,889‬‬ ‫‪3,369‬‬ ‫‪3,758‬‬ ‫‪4,095‬‬ ‫‪4,558‬‬
‫المبيعات بعد المردودات والخصومات‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪91,163‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪345‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪85,280‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪3,013‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪4,119‬‬ ‫‪4,523‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪5,538‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫‪1,583‬‬ ‫‪1,728‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪432‬‬
‫اجمالي المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,160‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪2,041‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪3,378‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪317‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪3,695‬‬
‫ثالثًا‪ :‬قم بتفصيل بند المبيعات في الموازنه ( الهدف) على أساس العمله المحلية لدولتك ( على أساس المناطق) وسوف نفرض ان الشركه تبيع لدوله واحده (المنطقة األولى)‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫هدف المبيعات‬ ‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫رابعًا‪ :‬اذا افترضنا ان القوائم الماليه للشركه معده على أساس العمله المحلية لدولتك ولنفرض انها الريال السعودي‬
‫واذا افترصنا ان بند المبيعات في الموازنه ( الهدف) مبني على أساس ان سعر صرف الدوالر الواحد يساوي ‪ 3.8‬ريالسعودي‬
‫قم بكتابه سعر الصرف في الجدول التالي‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬
‫سعر صرف المعادل للدوالر المبني عليه بند موازنه المبيعات‬
‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬
‫خامسًا‪ :‬قم بكتابه سعر الصرف الفعلي للدوالر خالل العام الحالي في الجدول التالي‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬
‫سعر الصرف الفعلي‬
‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬
‫االن سوف نالحظ في الجدول التالي اننا استنتجنا هدف المبيعات على أساس سعر الصرف الفعلي من اجل تكون ارقام الموزانه دقيقه وقريبه للواقع‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪9,499‬‬ ‫‪18,485‬‬ ‫‪28,498‬‬ ‫‪36,970‬‬ ‫‪47,497‬‬ ‫‪55,455‬‬ ‫‪66,495‬‬ ‫‪73,941‬‬ ‫‪85,494‬‬ ‫‪92,426‬‬ ‫‪104,492‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫هدف المبيعات على أساس سعر الصرف الفعلي‬ ‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪9,499‬‬ ‫‪18,485‬‬ ‫‪28,498‬‬ ‫‪36,970‬‬ ‫‪47,497‬‬ ‫‪55,455‬‬ ‫‪66,495‬‬ ‫‪73,941‬‬ ‫‪85,494‬‬ ‫‪92,426‬‬ ‫‪104,492‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫سادسًا‪ :‬ادخل القيم في قائمة المركز المالي ادناه ( على أساس العمله المحلية لدولتك)‬
‫‪2022‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪1,487‬‬
‫مجمع اهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪972‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫مخزون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪7,541‬‬
‫عمالء‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪10,229‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪7,901‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪11,131‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪12,389‬‬ ‫‪13,727‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪10,037‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,287‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪27‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪526‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪22,465‬‬ ‫‪23,153‬‬ ‫‪19,444‬‬ ‫‪23,617‬‬ ‫‪25,291‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪28,529‬‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪24,318‬‬ ‫‪19,657‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪8,980‬‬ ‫‪11,374‬‬ ‫‪10,872‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪10,647‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪12,858‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪11,194‬‬ ‫‪6,770‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪4,566‬‬ ‫‪5,620‬‬ ‫‪5,611‬‬ ‫‪7,909‬‬ ‫‪7,518‬‬ ‫‪7,684‬‬ ‫‪7,925‬‬ ‫‪5,238‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪4,131‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪15,940‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪11,826‬‬ ‫‪16,699‬‬ ‫‪18,164‬‬ ‫‪18,886‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪16,263‬‬ ‫‪10,901‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫اي االرباح الخاصه بالعام الماضي‬ ‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الى فرده األرباح المرحله من اجل عمل قائمه التدفقات النقديه‬ ‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪3,623‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪5,665‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪6,866‬‬ ‫‪7,414‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪8,511‬‬ ‫‪9,270‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2021‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬
‫مجمع اهالك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫مخزون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬
‫عمالء‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪8,715‬‬ ‫‪10,854‬‬ ‫‪10,259‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪7,545‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪9,255‬‬ ‫‪8,474‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪8,315‬‬ ‫‪7,610‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬ ‫‪5,581‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬ ‫‪5,581‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪14,713‬‬ ‫‪14,555‬‬ ‫‪15,390‬‬ ‫‪15,849‬‬ ‫‪11,971‬‬ ‫‪13,385‬‬ ‫‪13,015‬‬ ‫‪13,791‬‬ ‫‪14,064‬‬ ‫‪10,141‬‬ ‫‪12,851‬‬ ‫‪13,200‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪3,695‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,336‬‬ ‫‪3,495‬‬ ‫‪3,807‬‬ ‫‪4,023‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪5,034‬‬ ‫‪5,406‬‬ ‫‪5,808‬‬ ‫‪6,031‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪6,673‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫سابعًا‪ :‬ضع االرصده التقديريه للبنود التاليه ( على أساس العمله المحلية لدولتك) من اجل حساب قياس األداء في بطاقه األداء المتوازن (تقييم األداء المالي للشركه)‬
‫مالحظه‪ :‬هناك طريقتان لوضع االرصده التقديريه ادناه ‪ ،‬الطريقه األولى ان تضع االرصده التقديريه على أساس متوسط االرصده الفعلية للسنه السابقه وهذا ماقمنا بعمله في هذا القالب‬
‫والطريقه الثانيه ان تقوم بوضع ارصده تقديريه اقل من متوسط الفعلي للسنه السابقه لكي يكون هدف الشركه تحسين أداء راس المال العامل للشركة عن العام الماضي‬
‫متوسط مخزون اول المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,199‬‬

‫متوسط مخزون اخر المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,246‬‬
‫متوسط العمالء‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪8,545‬‬
‫متوسط الدفع المقدمه‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪548‬‬
‫متوسط الموردين التجاريون‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪8,169‬‬
‫» الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫ترجمة المصطلحات الرئيسية‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫قاعدة بيانات الترجمه‬ ‫الترجمه‬ ‫المصطلح‬
‫» ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬ ‫الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪ Main‬الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬ ‫التعليمات وادخال البيانات‬ ‫‪ Enter Data‬التعليمات وادخال البيانات‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬ ‫‪ Translate‬ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬ ‫‪ SALES & PROFITS VS Budget‬المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫‪ SALES & PROFITS VS YL‬المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪ COGS , COGS PRICE PER UNIT‬تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫‪ CASH FLOW‬التدفقات النقديـــــــــــــــة‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫حالة راس المال العامــــل‬ ‫‪ Working Capital Status‬حالة راس المال العامــــل‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫‪ Financial analysis‬التحليل المالــــــــــــــــــي‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫‪ Financial Performance Appraisal‬تقييم األداء المالي للشركة‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪ Profit and Loss Analysis‬تحليل األرباح والخسائـــر‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫‪ Financial Statements Summary‬مخلص القوائم الماليـــــة‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫‪ Profit and Loss Statement‬قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪ Balance Sheet‬قائمة المركز المالـــــــــي‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫‪ CASH FLOW Statement‬قائمة التدفقات النقديـــــة‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫‪ Free Files‬ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬
‫تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫‪ Contact Us‬تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬
‫مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫‪ help‬مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬
‫ترجمة االختصارات الموجوده في الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬

‫االختصار‬ ‫المصطلح‬ ‫الترجمه‬
‫‪YTD‬‬ ‫‪Year To Date‬‬ ‫المبلغ منذ بدايه العام حتى التاريخ الحالي‬
‫‪MTD‬‬ ‫‪Month To Date‬‬ ‫المبلغ للشهر الحالي‬
‫‪VS‬‬ ‫‪Versus‬‬ ‫مقارنة‬
‫‪VS LY‬‬ ‫‪Versus Last year‬‬ ‫فارق المبلغ للعام الحاليه عن العام الماضيه‬
‫‪% VS LY‬‬ ‫‪Versus Last year‬‬ ‫نسبة النمو للعام الحاليه عن العام الماضيه‬
‫‪VS Budget‬‬ ‫‪Versus Budget‬‬ ‫فارق المبلغ للعام الحاليه عن الموازنة (الهدف)‬
‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪Versus Budget‬‬ ‫نسبة النمو للعام الحاليه عن الموازنة (الهدف)‬
‫‪M‬‬ ‫‪Million‬‬ ‫مليون‬
‫‪TONS‬‬ ‫‪TONS‬‬ ‫طن‬
‫‪SAR‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫لاير سعودي‬
‫‪AVG‬‬ ‫‪Average‬‬ ‫متوسط‬
‫امثله لفهم تركيب المصطلحات في عرض الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬
‫االختصار‬ ‫المصطلح‬ ‫الترجمه‬
‫‪YTD NET PROFIT‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫صافي الربح التراكمي (التجميعي) من بداية العام حتى الشهر الحالي‬
‫‪MTD NET PROFIT‬‬ ‫‪Month To Date Net Profit‬‬ ‫صافي الربح للشهر الحالي‬
‫فارق صافي الربح التراكمي من بداية العام حتى الشهر الحالي عن نفس الفتره‬
‫‪YTD NET PROFIT VS LY‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫المماثلة للعام الماضي‬
‫نسبة النمو لصافي الربح التراكمي من بداية العام حتى الشهر الحالي عن نفس‬
‫‪YTD NET PROFIT % VS LY‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫الفتره المماثلة للعام الماضي‬
‫‪MTD NET PROFIT VS LY‬‬ ‫‪Month To Date Net Profit‬‬ ‫فارق صافي الربح للشهر الحالي عن نفس الفتره المماثلة للعام الماضي‬
‫مصطلحات أخرى (معلومات إضافية)‬

‫‪sales growth‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫نمو المبيعات‬
‫‪management fees‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫الرسوم اإلدارية‬
‫‪monthly sales‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المبيعات الشهرية‬
‫‪Receivables‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المتحصالت‬
‫‪Payables‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المدفوعات‬
‫‪Prepayments‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المدفوعات المقدمه‬
‫‪operation cycle‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫دوره التشغيل‬
‫‪Inventory‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المخزون‬
‫‪category‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫الفئه‬
‫‪VS YA‬‬ ‫‪versus year ago‬‬ ‫مقارنة بالنسة الماضيه‬
‫‪VS PY‬‬ ‫‪Previous year‬‬ ‫مقارنة بالنسة الماضيه‬
‫‪VS Target‬‬ ‫‪Versus Target‬‬ ‫مقارنة بالموازنة (الهدف)‬
‫‪VS Plan‬‬ ‫‪Versus Plan‬‬ ‫مقارنة بالموازنة (الهدف)‬
‫‪KPI‬‬ ‫‪key performance indicator‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسيه‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫عمالئنا األعزاء‬ ‫تنوية‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫اكتب لنا عنوانك في فيسبوك من خالل النقر على زر (أسال البائع) في منصه‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫نت مود لكي نرسل لك منتجاتنا المجانية ولكي نبلغك بأي منتجات جديده من‬ ‫‪ The big library for‬جميع الملفات المنشورة بواسطه‬
‫متجرنا‬ ‫تم وضعها على منصة نت مود بقيمه رمزية جدا لمساعده ‪books‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫الشباب على شرائها مع العلم ان هذا القيمة ال تغطي أجور اتعاب‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫القائمين بإعداد هذه الملفات الرقمية حيث ان هذا الملفات ليست‬
‫كمثل الكتب العادية ألنها معده على أيدي استاذه ذوي كفاءه عالية‬
‫ولهم خبره كبيرة في شركات عالمية ‪ ،‬حيث ان بيانات هذه الملفات‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫الرقمية مرتبطة بالواقع العملي في الشركات وليس مجرد معلومات‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫قص ولصق من كتب أخرى ‪ ،‬واحيانا يستمر إعداد الملف الواحد‬
‫ثالثة اشهر حيث يجب أن يعد بطريقه مهنيه تخدم المجتمع في‬
‫‪.‬الوطن العربي‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫او من خالل مراسلتنا على االيميل التالي‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫‪the.big.library.s@gmail.com‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫منتجاتنا‬
‫يمكنك االطالع على المزيد من منتجاتنا من خالل الدخول على الرابط التالي‬
‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬
‫مود ‪-‬‬
‫)‪(netmoud.com‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫تواصل معنا‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫اذا واجهت أي مشكلة في هذا القالب يمكنك مراسلتنا من خالل النقر على زر‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫( أسال البائع) في منصه نت مود وسيتم الرد عليك خالل ‪ 24‬ساعه‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫او من خالل مراسلتنا على االيميل التالي‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪the.big.library.s@gmail.com‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫المبيعات واالرباح ‪ 2022‬مقارنة بالهدف‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫»‬
‫ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬ ‫صافي المبيعـــــــات (تراكمي)‬ ‫صافي الربــــــــــــح (تراكمي)‬ ‫مجمل الربــــــــــــح (تراكمي)‬ ‫الربــــــح التشغيلي (تراكمي)‬ ‫كمية المبيعــــــــات (تراكمي)‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫)‪(3,812‬‬ ‫‪6,670 326‬‬ ‫‪4,659 313‬‬ ‫‪1,489‬‬
‫‪1,188‬‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫‪5,533‬‬
‫‪103,504‬‬
‫‪M SAR‬‬
‫‪6,670‬‬
‫‪M‬‬
‫‪4,659‬‬
‫‪M SAR‬‬ ‫‪115,825‬‬
‫‪TONS‬‬
‫هامش الربح التشغيلي (تراكمي)‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫‪M SAR‬‬
‫‪SAR‬‬ ‫‪YER‬‬
‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪0.00%‬‬
‫‪-4%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1%‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Remainder of VS Budget‬‬

‫صافي المبيعــــــات (شهري)‬ ‫صافي الربـــــــــــــح (شهري)‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪593‬‬
‫‪M10,915‬‬
‫‪SAR MTD‬‬
‫‪39‬‬
‫‪52‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫‪M SAR MTD‬‬
‫‪82‬‬
‫‪42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪74‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪11,7‬‬
‫‪11,4‬‬
‫‪11,1‬‬
‫‪10,9‬‬
‫‪10,8‬‬
‫‪1,159‬‬
‫‪9,7 3‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9,73‬‬
‫‪9,78‬‬
‫‪9,72‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫‪198‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9,77‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪M SAR‬‬
‫‪8,5‬‬
‫‪759‬‬
‫‪616‬‬
‫‪593‬‬
‫‪585‬‬
‫‪VS‬‬
‫‪557‬‬
‫‪548‬‬
‫‪504‬‬
‫‪M SAR VS‬‬
‫‪499‬‬
‫‪59‬‬
‫‪84‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪395‬‬
‫‪353‬‬
‫‪5,2‬‬
‫‪Budget‬‬
‫‪292‬‬
‫‪4,8‬‬
‫‪Budget‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫‪12%‬‬
‫‪VS %‬‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪50%‬‬
‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪VS Budget %‬‬
‫)‪4‬‬
‫‪(35‬‬
‫صافي المبيعـــــــات (تراكمي)‬ ‫صافي الربــــــــــــح (تراكمي)‬
‫‪2022‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪107,316‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫‪87,804‬‬ ‫‪4,346‬‬
‫‪78,048‬‬ ‫‪3,951‬‬
‫‪3,556‬‬
‫‪68,292‬‬ ‫‪3,160‬‬
‫‪58,536‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫‪2,370‬‬ ‫‪5,533‬‬
‫‪48,780‬‬ ‫‪103,504 112,091‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪4,940‬‬
‫‪39,024‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪4,436‬‬
‫‪81,107‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪3,888‬‬
‫‪29,268‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪3,272‬‬
‫‪19,512‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪2,687‬‬
‫‪51,312‬‬ ‫‪790‬‬
‫‪9,756‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪1,701‬‬
‫‪25,574‬‬ ‫‪1,203‬‬
‫‪9,173‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫هامش صافي الربح (شهري)‬ ‫هامش مجمل الربح (شهري)‬
‫‪2022‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2022‬‬

‫‪Budget‬‬ ‫‪MTD‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪27%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪MTD‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪VS Budget‬‬ ‫‪15%‬‬
‫‪VS Budget‬‬
‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬
‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪-3%‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪-2%‬‬
‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬

‫‪2022‬‬
‫‪2022‬‬
‫‪Budget‬‬
‫‪Budget‬‬
‫‪8%‬‬ ‫‪9%‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫المبيعات واالرباح ‪2022‬مقارنة بالعام الماضي‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬
‫صافي المبيعــــــات (شهري)‬ ‫صافي الربـــــــــــــح (شهري)‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪593‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪M SAR MTD‬‬
‫‪39‬‬
‫‪52‬‬
‫‪1,3‬‬
‫‪82‬‬
‫‪42‬‬
‫‪15‬‬
‫‪74‬‬
‫‪11,7‬‬
‫‪M SAR MTD‬‬
‫‪11,4‬‬
‫‪11,1‬‬
‫‪10,9‬‬
‫‪10,8‬‬
‫‪8,4 3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪58‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9,0 3‬‬
‫‪9,6 8‬‬
‫‪02‬‬
‫‪02‬‬
‫‪279‬‬
‫‪9,27‬‬
‫‪9,7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪05‬‬
‫‪759‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪71‬‬
‫‪96‬‬
‫‪4,167‬‬
‫‪8,5‬‬
‫‪31‬‬
‫‪616‬‬
‫‪593‬‬
‫‪585‬‬
‫‪14‬‬
‫‪557‬‬
‫‪548‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7,7‬‬
‫‪42‬‬
‫‪504‬‬
‫‪499‬‬
‫‪7,6‬‬
‫‪464‬‬
‫‪7,3‬‬
‫‪07‬‬
‫‪78‬‬
‫‪402‬‬
‫‪7,0‬‬
‫‪371‬‬
‫‪370‬‬
‫‪6,7‬‬
‫‪358‬‬
‫‪353‬‬
‫‪6,5‬‬
‫‪327‬‬
‫‪59‬‬
‫‪315‬‬
‫‪312‬‬
‫‪292‬‬
‫‪84‬‬
‫‪5,9‬‬
‫‪5,8‬‬
‫‪223‬‬
‫‪216‬‬
‫‪177‬‬
‫‪159‬‬
‫‪5,2‬‬
‫‪LY‬‬
‫‪4,8‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫‪LY‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪89%‬‬
‫‪62%‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫)‪4‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪(35‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫صافي المبيعـــــــات (تراكمي)‬ ‫صافي الربــــــــــــح (تراكمي)‬
‫‪2022‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪91,163‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪81,905‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫‪67,386‬‬
‫‪75,157‬‬
‫‪3,695‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫‪51,868‬‬
‫‪57,775‬‬
‫‪92,589‬‬
‫‪103,504‬‬
‫‪112,091‬‬
‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬
‫‪3,368 6,293‬‬
‫‪5,533‬‬
‫‪43,463‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪2,428 4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬
‫‪37,585‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪2,056 3,888‬‬
‫‪31,043‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪1,687 3,272‬‬
‫‪23,712‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪3,041‬‬
‫‪16,016‬‬ ‫‪34,676 39,560‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222 2,687‬‬
‫‪9,00214,432 25,574‬‬ ‫‪829 1,701‬‬
‫‪1,203‬‬
‫‪9,173‬‬ ‫‪292358‬‬ ‫‪646517‬‬
‫هامش صافي الربح (شهري)‬ ‫هامش مجمل الربح (شهري)‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪27%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪6%‬‬

‫‪MTD‬‬ ‫‪MTD‬‬
‫‪0.8%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪0.4%‬‬

‫‪8%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪VS LY‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪9%‬‬ ‫‪VS LY‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪2%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪-3%‬‬ ‫‪-2%‬‬
‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪9%‬‬
‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪3%‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫»‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫تكلفه المبيعات (تراكمي)‬ ‫تكلفه المبيعات (شهري)‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪100,681‬‬

‫‪109,834‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪91,528‬‬
‫‪83‬‬
‫‪12,1‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪82,375‬‬
‫‪63‬‬
‫‪9,1 95‬‬
‫‪9,1 39‬‬
‫‪85,280‬‬
‫‪9,1 52‬‬
‫‪10,7‬‬
‫‪73,222‬‬
‫‪10,2‬‬
‫‪10,2‬‬
‫‪76,639‬‬
‫‪10,0‬‬
‫‪8,5 53‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪7,8 53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪8,9 53‬‬
‫‪7,3 53‬‬
‫‪53‬‬
‫‪8,6 3‬‬
‫‪9,125‬‬
‫‪2021‬‬
‫‪41‬‬
‫‪64,070‬‬
‫‪9,124‬‬
‫‪41‬‬
‫‪70,343‬‬
‫‪,15‬‬
‫‪5‬‬
‫‪,15‬‬
‫‪9,117‬‬
‫‪02‬‬
‫‪07‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪9,1‬‬
‫‪53‬‬
‫‪62,999‬‬
‫‪8,7‬‬
‫‪54,917‬‬
‫‪8,5‬‬
‫‪44‬‬
‫‪696‬‬
‫‪8,4‬‬
‫‪27 9‬‬
‫‪75‬‬
‫‪41‬‬
‫‪64‬‬
‫‪96‬‬
‫‪54,058‬‬
‫‪13‬‬
‫‪45,764‬‬
‫‪7,2‬‬
‫‪103,779‬‬
‫‪6,9‬‬
‫‪6,8‬‬
‫‪83‬‬
‫‪6,6‬‬
‫‪48,631‬‬ ‫‪96,513‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6,2‬‬
‫‪6,2‬‬
‫‪36,611‬‬
‫‪86,274‬‬
‫‪5,5‬‬
‫‪40,778‬‬
‫‪5,4‬‬
‫‪67,104 75,511‬‬
‫‪4,7‬‬
‫‪27,458‬‬ ‫‪35,195‬‬
‫‪81‬‬
‫‪28,982‬‬
‫‪47,927 57,052‬‬
‫‪3,4‬‬
‫‪18,306‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪35,744‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪15,166‬‬
‫‪8,50213,451 23,746‬‬
‫‪8,724‬‬
‫‪32,263‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬

‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫متوسط تكلفة الطن الوحد‬ ‫متوسط سعر بيع الطن الوحد‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪0.83‬‬ ‫‪0.89‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫‪avg‬‬
‫‪.88‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪0.7 8‬‬
‫‪.94‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪08.8‬‬
‫‪01.8‬‬
‫‪01.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪06.9‬‬
‫‪07.9‬‬
‫‪07.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪07.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪0.9‬‬‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪COGS/to‬‬
‫‪70‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪avg‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪n‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪Price/ton‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪115,825‬‬
‫‪Tons‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫‪115,825‬‬
‫‪Tons‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ 2022‫التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ DFA Company Ltd
‫ الربع األول‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع األول‬-‫بيان التدفق النقدي‬
This chart isn't available in your version of Excel. This chart isn't available in your version of Excel.
Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the
‫» حالة راس المال العامــــل‬ chart.
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫ الربع الثاني‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع الثاني‬-‫بيان التدفق النقدي‬
chart.
‫ الربع الثالث‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع الثالث‬-‫بيان التدفق النقدي‬

chart.
‫ الربع الرابع‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع الرابع‬-‫بيان التدفق النقدي‬

chart.
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫حالة راس المال العامــــل‪2022‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫»‬
‫رصيد النقدية ‪-‬الربع األول‬ ‫حالة راس المال العامل ‪-‬الربع األول‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫‪4,547‬‬
‫‪14,929 14,850‬‬
‫‪15,940‬‬
‫‪14,344‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪11,881 11,516‬‬
‫‪6,461‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪5,229 5,651‬‬

‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪131‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫المخـــــــــــــــــزون‬ ‫العمالء ومديونون اخرون‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫الموردين ودائنون اخرون‬ ‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫التزامات متداولة أخرى‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫واستثمارت وقروض ممنوحة‬ ‫ومخصصات وقروض قصيرة‬
‫االجل‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫‪2022 Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬
‫‪Jan 2022‬‬ ‫‪Feb 2022‬‬ ‫‪Mar 2022‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫رصيد النقدية ‪-‬الربع الثاني‬ ‫حالة راس المال العامل ‪-‬الربع الثاني‬
‫‪6,613‬‬ ‫‪16,699‬‬
‫‪15,940‬‬
‫‪14,929‬‬
‫‪14,344‬‬
‫‪13,174‬‬
‫‪4,547‬‬ ‫‪11,516‬‬
‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬
‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬
‫‪6,461‬‬
‫‪5,651 5,396‬‬
‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪968‬‬

‫‪293‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫واستثمارت وقروض ممنوحة‬ ‫ومخصصات وقروض قصيرة‬
‫‪2022 Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫االجل‬
‫‪Jan 2022‬‬ ‫‪Mar 2022‬‬ ‫‪Jun 2022‬‬
‫رصيد النقدية ‪-‬الربع الثالث‬ ‫حالة راس المال العامل ‪-‬الربع الثالث‬
‫‪6,613‬‬
‫‪20,783‬‬
‫‪17,383‬‬ ‫‪16,699‬‬
‫‪4,547‬‬ ‫‪15,940‬‬
‫‪3,966 3,900‬‬
‫‪13,174‬‬
‫‪3,395 3,395‬‬ ‫‪3,506‬‬
‫‪11,516‬‬
‫‪7,986‬‬
‫‪1,854‬‬
‫‪1,643‬‬ ‫‪5,651 5,396‬‬
‫‪620‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪1,319‬‬

‫‪131‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2022 Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫واستثمارت وقروض ممنوحة‬ ‫ومخصصات وقروض قصيرة‬
‫االجل‬
‫‪Sep‬‬
‫‪Mar 2022‬‬ ‫‪Jun 2022‬‬ ‫‪Sep 2022‬‬
‫رصيد النقدية ‪-‬الربع الرابع‬ ‫حالة راس المال العامل ‪-‬الربع الرابع‬
‫‪6,613‬‬
‫‪20,783‬‬
‫‪17,383‬‬ ‫‪16,699‬‬
‫‪4,547‬‬ ‫‪15,940‬‬
‫‪3,9663,900‬‬ ‫‪13,174‬‬
‫‪3,3953,395‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪11,516‬‬ ‫‪10,901‬‬
‫‪10,065‬‬
‫‪7,9867,541‬‬
‫‪1,854‬‬ ‫‪5,6515,396‬‬
‫‪1,643‬‬ ‫‪1,5781,516‬‬
‫‪1,308‬‬
‫‪620 968 1,319 526‬‬ ‫‪131 179 198‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫واستثمارت وقروض ممنوحة‬ ‫ومخصصات وقروض قصيرة‬
‫‪2022 Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫االجل‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫‪Mar 2022‬‬ ‫‪Jun 2022‬‬ ‫‪Sep 2022‬‬ ‫‪Dec 2022‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬
‫التحليل المالــــــــــــــــــي‪2022‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫»‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫نسب السيوله‬ ‫نسب الربحيه‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫معدل التــــــــــــــداول‬ ‫‪1.6‬‬ ‫العائد على حقوق الملكيه‬ ‫‪0.5‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫معدل السيوله السريعه‬ ‫‪1.2‬‬ ‫العائد على األصـــــــــول‬ ‫‪0.2‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫نسب التمويل والديون‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫نسبة التمويل الخارجي لالصول‬ ‫‪70%‬‬ ‫اذا زادت النسـبه عن‪ %50‬مؤشر سلبي‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫نسبة التمويل الداخلي لألصول‬ ‫‪30%‬‬ ‫اذا زادت النسبه عن‪ %50‬مؤشر إيجابي‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫نسبه الديون الى حقوق الملكيه‬ ‫‪231%‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫استخدامات األموال‬ ‫الوزن النسبي‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫االصــول الثابتــه‪/‬اجمالي األصول‬ ‫‪3%‬‬ ‫االصــول الثابتــه‪/‬اجمالي األموال المستثمره‬ ‫‪6%‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫األصول المتداوله‪/‬اجمالي األصول‬ ‫‪97%‬‬ ‫راس المال العامل‪/‬اجمالي األموال المستثمره‬ ‫‪94%‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬
‫مصادر األموال‬ ‫الوزن النسبي‬
‫الخصوم ق و ط االجل ‪/‬مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪70%‬‬ ‫الخصوم طويلة االجل ‪/‬مصادر التمويل‬ ‫‪26%‬‬
‫حقــــوق الملكيــــــــه ‪/‬مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪30%‬‬ ‫حقـــــوق الملكيـــــه ‪/‬مصادر التمويل‬ ‫‪74%‬‬
‫النقديه و راس المال العامل‬ ‫النقديه و راس المال العامل نهايه السنه الماضيه‬
‫رصيد النقديــــــه‬ ‫‪3,966‬‬ ‫رصيد النقديــــــه‬ ‫‪6,583‬‬
‫راس المال العامل‬ ‫‪7,618‬‬ ‫راس المال العامل‬ ‫‪9,773‬‬
‫مكونات رأس المال العامل‬

‫النقديـــــــــــــــــــه‬ ‫‪3,966‬‬
‫المخـــــــــــــــــزون‬ ‫‪4,899‬‬
‫العمالء ومديونون اخرون‬ ‫‪9,757‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪632‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪190‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬
‫الموردين ودائنون اخرون‬ ‫‪11,826‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪-‬‬
‫االلتزامات المتداولة األخرى‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬
‫خالصه المركز المالي‬ ‫المركز المالي من حيث مصادر األموال والمال المستثمر‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪507‬‬ ‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪507‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪19,444‬‬ ‫راس المال العامل‬ ‫‪7,618‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪19,951‬‬ ‫اجمالي األموال المستثمره‬ ‫‪8,124‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪11,826‬‬ ‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2,106‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2,106‬‬ ‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪6,019‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪6,019‬‬ ‫مجموع مصادر األموال (مصادر التمويل)‬ ‫‪8,124‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪19,951‬‬
‫الفارق للتاكد‬ ‫‪-‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫بطاقة األداء المالي‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫ايام‬
‫ايام الدفع‬ ‫الدوره‬
‫ايام‬
‫الدوره‬ ‫هامش صافي هامش مجمل‬
‫السنة‬ ‫ايام التخزين‬ ‫المتحصالت‬
‫المقدمه‬ ‫التشغيليه‬
‫المستحقات‬
‫النقديه‬
‫نمو المبيعات‬
‫الربح‬ ‫الربح‬
‫تقييم الشركه‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫(العمالء)‬ ‫(الموردين)‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪32‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪55‬‬
‫‪1‬‬
‫‪34‬‬
‫‪1‬‬
‫‪21‬‬ ‫‪18%‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪300.0%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪400.0%‬‬
‫‪2‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫االهميه النسبيه‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫قائمة الدخل (تراكمي حتى الشهر الحالي)‬ ‫قائمة الدخل (للشهر الحالي)‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪6,748‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪321‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪6,296‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪657‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪432‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.4%‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪213‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪182‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪444‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪250‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.7%‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬
‫صافي الربح‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪593‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪315‬‬
‫هامش صافي الربح‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫هامش صافي الربح‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.7%‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪8,088‬‬
‫متوسط سعر بيع الطن الوحد‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫متوسط سعر بيع الطن الوحد‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫متوسط تكلفة الطن الوحد‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫متوسط تكلفة الطن الوحد‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫التحليل الرأسي لقائمة الدخل (تراكمي حتى الشهر الحالي)‬ ‫التحليل الرأسي لقائمة الدخل (للشهر الحالي)‬
‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪0.2%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪93.2%‬‬ ‫‪93.8%‬‬ ‫‪93.6%‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪93.8%‬‬ ‫‪93.8%‬‬ ‫‪93.3%‬‬
‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.4%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪2.7%‬‬
‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.7%‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-1.0%‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫مالحظه‪ :‬بالنسبه لاليرادات األخرى اضرب النسبه في سالب‬ ‫مالحظه‪ :‬بالنسبه لاليرادات األخرى اضرب النسبه في سالب‬
‫التحليل الراسي يعتبر افضل من التحليل االفقي النه ينسب البنود الى المبيعات حيث اذا تغيرت المبيعات تتغير البنود‬
‫تحليل الربحيه (تراكمي حتى الشهر الحالي)‬ ‫تحليل الربحيه (للشهر الحالي)‬
‫( اسباب انخفاض او ارتفاع األرباح عن الهدف وعن العام الماضي)‬ ‫( اسباب انخفاض او ارتفاع األرباح عن الهدف وعن العام الماضي)‬
‫االنحرف عن العام االنحرف عن‬ ‫االنحرف عن االنحرف عن‬

‫الهدف‬ ‫الماضي‬ ‫الهدف‬ ‫العام الماضي‬
‫انحراف هامش صافي الربح‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫انحراف هامش صافي الربح‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.8%‬‬
‫البنود التي تسببت في انخفاض او ارتفاع األرباح‬ ‫االنحرف عن العام االنحرف عن‬ ‫البنود التي تسببت في انخفاض او ارتفاع األرباح‬ ‫االنحرف عن االنحرف عن‬
‫الهدف‬ ‫الماضي‬ ‫الهدف‬ ‫العام الماضي‬
‫انحراف مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫انحراف مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪-0.1%‬‬
‫انحراف تكلفة المبيعات‬ ‫‪-0.6%‬‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫انحراف تكلفة المبيعات‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬
‫انحراف المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫انحراف المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-0.7%‬‬
‫انحراف المصاريف التمويلية‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫انحراف المصاريف التمويلية‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫انحراف ايرادات اخرى‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫انحراف ايرادات اخرى‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬
‫اجمالي االنحرافات‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫اجمالي االنحرافات‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.8%‬‬
‫الفارق يجب ان يكون صفر‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫الفارق يجب ان يكون صفر‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫توضيح اكثر لألسباب التي أدت الى انخفاض او ارتفاع األرباح عن الهدف‬
‫القيم المفترض‬ ‫االنحرف عن‬

‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫الهدف‬
‫الوصول اليها‬ ‫الهدف‬
‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪-‬‬

‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪321‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪40‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪97,104‬‬ ‫)‪(591‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪6,119‬‬ ‫‪552‬‬
‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪0.5%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪84‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,191‬‬ ‫‪468‬‬
‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874‬‬
‫صافي الربح‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,191‬‬ ‫‪1,342‬‬
‫هامش صافي الربح‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪1.3%‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫قائمة الدخل (تراكمي حتى الشهر الحالي)‬ ‫قائمة الدخل (للشهر الحالي)‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫البنود‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪6,748‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪321‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪6,296‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪657‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪432‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫هامش مجمل الربح‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.4%‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪213‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪182‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪444‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪250‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫هامش الربح التشغيلي‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.7%‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬
‫صافي الربح‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪593‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪315‬‬
‫قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪2022‬‬ ‫ملخص التدفق النقدي‬ ‫‪2022‬‬

‫االصول الثابته‬ ‫‪1,381‬‬ ‫النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬
‫مجمع اهالك‬ ‫‪874‬‬ ‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(2,085‬‬ ‫هذا يمثل كم حصيله التدفق‬
‫التراكمي من بدايه العام حتى‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪507‬‬ ‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(66‬‬ ‫شهر معين اي هل نتج عنه‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪-‬‬ ‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫)‪(2,789‬‬ ‫تدفق موجب ام تدفق سالب‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫رصيد النقديه‬ ‫‪1,643‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪507‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪3,966‬‬
‫مخزون‬ ‫‪4,899‬‬
‫عمالء‬ ‫‪7,901‬‬ ‫ملخص التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫‪2022‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫‪1,856‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪742‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪632‬‬ ‫البنود الغير نقديه‬ ‫‪86‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪190‬‬ ‫المخزون‬ ‫)‪(2,803‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫العمالء ومديونون اخرون‬ ‫)‪(6,834‬‬ ‫هذا يمثل كم حصيله التدفق‬
‫التراكمي للنشاط التشغيلي من‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫)‪(756‬‬ ‫بدايه العام حتى شهر معين اي‬
‫هل نتج عنه تدفق موجب ام‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪19,444‬‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(103‬‬ ‫تدفق سالب‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪19,951‬‬ ‫الموردين ودائنون اخرون‬ ‫‪7,583‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪6,215‬‬ ‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪-‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪5,611‬‬ ‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(2,085‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪11,826‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2,106‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2,106‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2,978‬‬
‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪-‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪3,041‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪6,019‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪19,951‬‬
‫الفارق للتاكد‬ ‫‪-‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪2022‬‬ ‫قائمه الدخل (تراكمي)‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫البند‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪112,091‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪355‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪103,779‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪409‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪2,054‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪4,622‬‬ ‫‪5,318‬‬ ‫‪6,014‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪7,958‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪148‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪2,596‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪261‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪5,362‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪930‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪30,553‬‬ ‫‪40,802‬‬ ‫‪46,567‬‬ ‫‪59,950‬‬ ‫‪71,045‬‬ ‫‪82,933‬‬ ‫‪93,130‬‬ ‫‪105,568‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪126,251‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪16,856‬‬ ‫‪29,553‬‬ ‫‪39,802‬‬ ‫‪45,567‬‬ ‫‪58,950‬‬ ‫‪70,045‬‬ ‫‪81,933‬‬ ‫‪92,130‬‬ ‫‪104,568‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪125,251‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫قائمه الدخل (تراكمي)‬

‫البند‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫صافي المبيعات‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪26‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪318‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪109,834‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪577‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪4,614‬‬ ‫‪5,191‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪6,921‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪182‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,180‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫صافي الربح‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪21,288‬‬ ‫‪31,683‬‬ ‫‪42,077‬‬ ‫‪52,471‬‬ ‫‪62,865‬‬ ‫‪73,259‬‬ ‫‪83,654‬‬ ‫‪94,048‬‬ ‫‪104,442‬‬ ‫‪114,836‬‬ ‫‪125,230‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫‪41,577‬‬ ‫‪51,971‬‬ ‫‪62,365‬‬ ‫‪72,759‬‬ ‫‪83,154‬‬ ‫‪93,548‬‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪124,730‬‬
‫‪2021‬‬ ‫قائمه الدخل (تراكمي)‬

‫صافي المبيعات‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪91,163‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪345‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪85,280‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪470‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪3,013‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪4,119‬‬ ‫‪4,523‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪5,538‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية‬ ‫‪162‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,160‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪308‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪2,041‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪3,378‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪317‬‬
‫صافي الربح‬ ‫‪358‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪3,695‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪21,882‬‬ ‫‪32,036‬‬ ‫‪41,709‬‬ ‫‪47,199‬‬ ‫‪54,955‬‬ ‫‪66,401‬‬ ‫‪74,441‬‬ ‫‪87,145‬‬ ‫‪97,384‬‬ ‫‪105,472‬‬ ‫‪117,695‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪31,286‬‬ ‫‪40,959‬‬ ‫‪46,449‬‬ ‫‪54,205‬‬ ‫‪65,651‬‬ ‫‪73,691‬‬ ‫‪86,395‬‬ ‫‪96,634‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪116,945‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬
‫» ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬ ‫قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫»‬ ‫‪2022‬‬ ‫قائمة المركز المالـــــــــي‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫البند‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫االصول الثابته‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪1,487‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫مجمع اهالك‬ ‫‪833‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪972‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫نقديه وبنوك‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫مخزون‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪7,541‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫عمالء‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪10,229‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪7,901‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪11,131‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪12,389‬‬ ‫‪13,727‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪10,037‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫مدينون اخرون‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,287‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪27‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪526‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪22,465‬‬ ‫‪23,153‬‬ ‫‪19,444‬‬ ‫‪23,617‬‬ ‫‪25,291‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪28,529‬‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪24,318‬‬ ‫‪19,657‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪8,980‬‬ ‫‪11,374‬‬ ‫‪10,872‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪10,647‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪12,858‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪11,194‬‬ ‫‪6,770‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪4,566‬‬ ‫‪5,620‬‬ ‫‪5,611‬‬ ‫‪7,909‬‬ ‫‪7,518‬‬ ‫‪7,684‬‬ ‫‪7,925‬‬ ‫‪5,238‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪4,131‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪15,940‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪11,826‬‬ ‫‪16,699‬‬ ‫‪18,164‬‬ ‫‪18,886‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪16,263‬‬ ‫‪10,901‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪3,623‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪5,665‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪6,866‬‬ ‫‪7,414‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪8,511‬‬ ‫‪9,270‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪2022‬‬ ‫قائمة التدفقات النقدية‬
‫» التدفقات النقديـــــــــــــــة‬ ‫البنود‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫» حالة راس المال العامــــل‬ ‫صافي االرباح‬ ‫)‪(3,403‬‬ ‫)‪(3,049‬‬ ‫)‪(2,492‬‬ ‫)‪(1,993‬‬ ‫)‪(654‬‬ ‫)‪(1,008‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪2,598‬‬
‫» التحليل المالــــــــــــــــــي‬ ‫االهالك‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪128‬‬
‫» تقييم األداء المالي للشركة‬ ‫البنود غير النقديه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫صافي الربح المعدل‬ ‫)‪(3,414‬‬ ‫)‪(3,061‬‬ ‫)‪(2,477‬‬ ‫)‪(1,963‬‬ ‫)‪(624‬‬ ‫)‪(949‬‬ ‫)‪(350‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪1,957‬‬ ‫‪2,726‬‬
‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬ ‫مخزون‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(468‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213‬‬ ‫)‪(1,507‬‬ ‫)‪(1,767‬‬ ‫)‪(2,803‬‬ ‫)‪(2,220‬‬ ‫)‪(2,389‬‬ ‫)‪(2,358‬‬
‫» قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬ ‫عمالء‬ ‫‪310‬‬ ‫‪1,542‬‬ ‫)‪(1,302‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪1,026‬‬ ‫)‪(1,363‬‬ ‫)‪(2,204‬‬ ‫)‪(3,969‬‬ ‫)‪(3,462‬‬ ‫)‪(4,800‬‬ ‫)‪(5,548‬‬ ‫)‪(1,110‬‬
‫» قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫مدينون اخرون‬ ‫)‪(4,106‬‬ ‫)‪(2,874‬‬ ‫‪335‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(234‬‬ ‫)‪(1,262‬‬ ‫)‪(1,665‬‬ ‫)‪(1,638‬‬ ‫)‪(3,372‬‬ ‫‪1,542‬‬ ‫‪1,541‬‬ ‫‪1,595‬‬
‫» قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(57‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪37‬‬
‫» ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(36‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪86‬‬
‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫موردون تجاريون‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪3,764‬‬ ‫‪3,262‬‬ ‫)‪(1,394‬‬ ‫‪1,181‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫‪3,593‬‬ ‫‪5,248‬‬ ‫‪2,770‬‬ ‫‪3,584‬‬ ‫)‪(839‬‬
‫» مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬ ‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪280‬‬ ‫‪280‬‬ ‫)‪(1,024‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,319‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫)‪(352‬‬ ‫)‪(521‬‬ ‫)‪(1,459‬‬
‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(6,901‬‬ ‫)‪(2,932‬‬ ‫)‪(1,265‬‬ ‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780‬‬ ‫)‪(2,117‬‬ ‫)‪(2,085‬‬ ‫)‪(2,084‬‬ ‫)‪(1,329‬‬ ‫)‪(1,324‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(144‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(144‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬ ‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493‬‬ ‫)‪(1,868‬‬ ‫)‪(2,243‬‬ ‫)‪(2,550‬‬ ‫)‪(2,789‬‬ ‫)‪(3,096‬‬ ‫)‪(3,574‬‬ ‫)‪(3,599‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االرباح المرحله(قبل الفائض)‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫‪3,725‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬ ‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493‬‬ ‫)‪(1,868‬‬ ‫)‪(2,243‬‬ ‫)‪(2,550‬‬ ‫)‪(2,789‬‬ ‫)‪(3,096‬‬ ‫)‪(3,574‬‬ ‫)‪(3,599‬‬
‫التغير في النقديه‬ ‫)‪(3,188‬‬ ‫)‪(3,188‬‬ ‫)‪(2,036‬‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(2,617‬‬ ‫)‪(2,683‬‬ ‫)‪(3,077‬‬ ‫)‪(4,729‬‬ ‫)‪(4,940‬‬ ‫)‪(5,275‬‬ ‫)‪(5,005‬‬ ‫)‪(5,067‬‬
‫رصيد النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫رصيد النقديه اخر المده‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫‪2022‬‬ ‫ملخص قائمة التدفقات النقدية‬

‫النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(144‬‬
‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫‪3,725‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬ ‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493‬‬ ‫)‪(1,868‬‬ ‫)‪(2,243‬‬ ‫)‪(2,550‬‬ ‫)‪(2,789‬‬ ‫)‪(3,096‬‬ ‫)‪(3,574‬‬ ‫)‪(3,599‬‬
‫رصيد النقديه‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫‪2022‬‬ ‫ملخص التدفق النقدي التشغيلي‬

‫صافي الربح‬ ‫)‪(3,403‬‬ ‫)‪(3,049‬‬ ‫)‪(2,492‬‬ ‫)‪(1,993‬‬ ‫)‪(654‬‬ ‫)‪(1,008‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪2,598‬‬
‫البنود الغير نقديه‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪128‬‬
‫المخزون‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(468‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213‬‬ ‫)‪(1,507‬‬ ‫)‪(1,767‬‬ ‫)‪(2,803‬‬ ‫)‪(2,220‬‬ ‫)‪(2,389‬‬ ‫)‪(2,358‬‬
‫العمالء ومديونون اخرون‬ ‫)‪(3,795‬‬ ‫)‪(1,332‬‬ ‫)‪(967‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫‪792‬‬ ‫)‪(2,625‬‬ ‫)‪(3,869‬‬ ‫)‪(5,607‬‬ ‫)‪(6,834‬‬ ‫)‪(3,259‬‬ ‫)‪(4,007‬‬ ‫‪484‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(57‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪37‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(36‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪86‬‬
‫الموردين ودائنون اخرون‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪2,740‬‬ ‫‪3,292‬‬ ‫)‪(1,373‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,965‬‬ ‫‪5,687‬‬ ‫‪7,583‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪3,063‬‬ ‫)‪(2,298‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل (عرض افقي)‬
‫نمو المبيعات‬ ‫هدف صافي‬

‫المبيعات على‬
‫التحذف هذه الخليه النها‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫كميه البيع‬ ‫تكلفة المبيعات مصروفات البيع صافي المبيعات‬ ‫مجمل الربح‬ ‫المصاريف اإلدارية‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫صافي الربح ايرادات اخرى‬ ‫هامش مجمل‬ ‫هامش الربح‬ ‫والتقديريه نسبه تحقيق هامش صافي‬ ‫متوسط سعر الفعليه‬ ‫متوسط تكلفه‬
‫‪11‬‬ ‫للعام الحالي عن‬ ‫اساس بحسب‬
‫مرتبطه باللفترات‬ ‫بالطن‬ ‫المتغيره‬ ‫والعمومية والتسويقية‬ ‫الربح‬ ‫التشغيلي‬ ‫الربح‬ ‫هدف المبيعات‬ ‫الفعلي للعام‬ ‫الطن الواحد‬ ‫الطن الواحد‬
‫الصرف الفعلي‬
‫الماضي‬
‫للدوالر‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪16,856‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0.80‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪30,553‬‬ ‫‪29,553‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.80‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪40,802‬‬ ‫‪39,802‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪2,054‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪46,567‬‬ ‫‪45,567‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪59,950‬‬ ‫‪58,950‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪71,045‬‬ ‫‪70,045‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪82,933‬‬ ‫‪81,933‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪4,622‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪93,130‬‬ ‫‪92,130‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪5,318‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪105,568‬‬ ‫‪104,568‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪6,014‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪126,251‬‬ ‫‪125,251‬‬ ‫‪112,091‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪103,779‬‬ ‫‪7,958‬‬ ‫‪2,596‬‬ ‫‪5,362‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪9,499‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪21,288‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪18,485‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪31,683‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪28,498‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪52,471‬‬ ‫‪41,577‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪36,970‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪62,865‬‬ ‫‪51,971‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪47,497‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪73,259‬‬ ‫‪62,365‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪55,455‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪83,654‬‬ ‫‪72,759‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪66,495‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪94,048‬‬ ‫‪83,154‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪4,614‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪73,941‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪104,442‬‬ ‫‪93,548‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪5,191‬‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪85,494‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪114,836‬‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪92,426‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪125,230‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪21.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪104,492‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,730‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪109,834‬‬ ‫‪6,921‬‬ ‫‪2,180‬‬ ‫‪4,741‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,741‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪21,882‬‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪32,036‬‬ ‫‪31,286‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪41,709‬‬ ‫‪40,959‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪47,199‬‬ ‫‪46,449‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.76‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪54,955‬‬ ‫‪54,205‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.75‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪66,401‬‬ ‫‪65,651‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪3,013‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.74‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪74,441‬‬ ‫‪73,691‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪2,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪87,145‬‬ ‫‪86,395‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪4,119‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪97,384‬‬ ‫‪96,634‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪4,523‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪105,472‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪117,695‬‬ ‫‪116,945‬‬ ‫‪91,163‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪85,280‬‬ ‫‪5,538‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫‪3,378‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل شهري(عرض افقي)‬

‫نمو المبيعات‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫كميه البيع‬ ‫تكلفة المبيعات مصروفات البيع صافي المبيعات‬ ‫مجمل الربح‬ ‫المصاريف اإلدارية‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫صافي الربح ايرادات اخرى‬ ‫هامش مجمل‬ ‫هامش الربح‬ ‫والتقديريه نسبه تحقيق هامش صافي‬ ‫الفعليه‬
‫للعام الحالي عن‬
‫سعر الطن‬ ‫تكلفه الطن‬
‫بالطن‬ ‫المتغيره‬ ‫والعمومية والتسويقية‬ ‫الربح‬ ‫التشغيلي‬ ‫الربح‬ ‫هدف المبيعات‬ ‫الفعلي للعام‬ ‫الواحد‬ ‫الواحد‬
‫الماضي‬
‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,259‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪0.86‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪12,697‬‬ ‫‪12,697‬‬ ‫‪11,142‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪10,295‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪114%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪10,249‬‬ ‫‪10,249‬‬ ‫‪9,102‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪8,517‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪5,765‬‬ ‫‪5,765‬‬ ‫‪4,884‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3,481‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1,339‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.60‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪13,382‬‬ ‫‪13,382‬‬ ‫‪11,752‬‬ ‫)‪(178‬‬ ‫‪12,183‬‬ ‫)‪(253‬‬ ‫‪191‬‬ ‫)‪(444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫)‪(354‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.91‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪11,095‬‬ ‫‪11,095‬‬ ‫‪9,793‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9,125‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪11,888‬‬ ‫‪11,888‬‬ ‫‪10,874‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10,052‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.85‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪10,197‬‬ ‫‪10,197‬‬ ‫‪9,128‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8,407‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪12,438‬‬ ‫‪12,438‬‬ ‫‪11,482‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10,763‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪118%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0.87‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪112%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪0.91‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪8,587‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7,266‬‬ ‫‪1,288‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫)‪(125,230‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪9,254‬‬ ‫‪9,254‬‬ ‫‪7,014‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,664‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪10,154‬‬ ‫‪10,154‬‬ ‫‪7,696‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪6,975‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.69‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪9,673‬‬ ‫‪9,673‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪6,841‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪6,542‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1.13‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪7,756‬‬ ‫‪7,756‬‬ ‫‪5,878‬‬ ‫)‪(178‬‬ ‫‪5,583‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪11,446‬‬ ‫‪11,446‬‬ ‫‪8,405‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7,853‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.69‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪8,040‬‬ ‫‪8,040‬‬ ‫‪5,907‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5,427‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.68‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪12,704‬‬ ‫‪12,704‬‬ ‫‪9,611‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8,941‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(61‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.70‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪10,238‬‬ ‫‪10,238‬‬ ‫‪7,771‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7,344‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪6,748‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,296‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪12,223‬‬ ‫‪12,223‬‬ ‫‪9,258‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8,641‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(74‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل (قيم تراكمية من يناير الى الشهر الحالي)‬ ‫االنحرافات التي تم عرضها في الداش بورد‬
‫)‪INCOME STATEMENT (YTD‬‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬
‫بالعام نمو المبيعات واالرباح للسنة‬ ‫نمو المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق‬
‫للسنة الحالية مقارنه‬ ‫للسنة الحالية مقارنه‬ ‫للسنة الحالية عن العام‬ ‫المبيعات واالرباح‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بالهدف‬ ‫الحالية عن الموازنه‬ ‫الماضي‬ ‫الماضي‬ ‫للهدف (تراكمي)‬
‫التحذف هذه الترجمه النها مرتبطه‬
‫بخاليا الداش بورد‬ ‫‪M SAR YTD‬‬ ‫‪M SAR YTD‬‬ ‫‪M SAR YTD‬‬
‫‪Sales Revenue‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫)‪(3,812‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪21,599‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪96%‬‬
‫‪Seling Cost‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪321‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬

‫‪Gross Profit‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,715‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪105%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية‬
‫‪Inderct Cost‬‬
‫والتسويقية‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Oprating Profit‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,682‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪107%‬‬
‫‪Financing costs‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬

‫‪Net Profit‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪2,166‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪127%‬‬
‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫هامش مجمل‬ ‫هامش مجمل‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫وصافي الربح‬ ‫وصافي الربح‬
‫الحالية مقارنه بالهدف‬ ‫الحالية مقارنه بالعام‬ ‫للسنة الحالية‬ ‫للسنة الحالية‬
‫الماضي‬ ‫للوصول الى‬ ‫للوصول الى‬
‫الهدف‬ ‫النفس العام‬
‫الماضي‬
‫‪YTD‬‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪VS Budget‬‬ ‫‪VS LY‬‬ ‫‪Remainder of VS Remainder of VS LY‬‬
‫‪Gross Margin‬‬ ‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Oprating Margin‬‬ ‫هامش الربح التشغيلي (تراكمي)‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Net Profit Margin‬‬ ‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Sales Volume‬‬ ‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪1,489‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪11,103‬‬ ‫‪11%‬‬
‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬ ‫‪TONS VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫السعر لكل وحده (متوسط سعر الطن) ‪PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫التكلفه لكل وحده (متوسط تكلفه‬
‫‪COGS PER UNIT‬‬
‫الطن)‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل شهري‬ ‫االنحرافات للشهر الذي تختاره‬

‫‪INCOME STATEMENT‬‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬
‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق المبيعات‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫نمو المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق‬
‫التحذف هذه الترجمه النها مرتبطه‬ ‫للشهر الحالي مقارنه‬ ‫للشهر الحالية عن نفس للشهر الحالية مقارنه بنفس‬ ‫المبيعات واالرباح‬
‫واالرباح للشهر الحالي‬
‫بخاليا الداش بورد‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بالهدف‬ ‫الشهر للعام الماضي‬ ‫الشهر للعام الماضي‬ ‫للهدف (شهري)‬
‫‪M SAR MTD‬‬ ‫‪M SAR MTD‬‬ ‫‪M SAR MTD‬‬
‫‪Sales Revenue‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪6,748‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪112%‬‬
‫‪Seling Cost‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪6,296‬‬
‫‪Gross Profit‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪657‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪114%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية ‪Inderct Cost‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Oprating Profit‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪444‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪112%‬‬
‫‪Non Operating Financing costs‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪items‬‬ ‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪Net Profit‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪593‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪150%‬‬
‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫هامش مجمل‬ ‫هامش مجمل‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫وصافي الربح‬ ‫وصافي الربح‬
‫الحالية مقارنه بالهدف‬ ‫الحالية مقارنه بالعام‬ ‫للشهر الحالية‬ ‫للشهر الحالية‬
‫الماضي‬ ‫للوصول الى نفس للوصول الى نفس‬
‫الشهر للهدف‬ ‫الشهر للعام‬
‫الماضي‬
‫‪MTD‬‬ ‫‪MTD‬‬ ‫‪MTD‬‬ ‫‪VS Budget‬‬ ‫‪VS LY‬‬ ‫‪Remainder of VS Remainder of VS LY‬‬
‫‪Gross Margin‬‬ ‫هامش مجمل الربح (شهري)‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.4%‬‬
‫‪Oprating Margin‬‬ ‫هامش الربح التشغيلي (شهري)‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Net Profit Margin‬‬ ‫هامش صافي الربح (شهري)‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Sales Volume‬‬ ‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪3,169‬‬ ‫‪39%‬‬
‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬ ‫‪TONS VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫السعر لكل وحده (متوسط سعر الطن) ‪PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫التكلفه لكل وحده (متوسط تكلفه‬
‫‪COGS PER UNIT‬‬ ‫الطن)‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬
‫األيام (الهدف) نتيجه االرصده التقديريه‬
‫األيام (الهدف)‬
‫تلقائي‬
‫أيام المخزون‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪17‬‬
‫أيام العمالء‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪26‬‬
‫أيام الدفع المقدمه‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2‬‬
‫أيام الموردين‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه المركز المالي (عرض افقي)‬

‫انتبه التحذف هذا‬ ‫‪5‬‬
‫الصف‬
‫استثمارات‬ ‫استثمارات‬ ‫قروض‬ ‫دائنون‬

‫االصول‬ ‫قروض ممنوحه ماليه وعقاريه صافي أصول مجمع اهالك‬ ‫األصول الغير‬ ‫مدينون‬ ‫دفع مقدمه‬ ‫أصول‬ ‫االصول‬ ‫مجموع‬ ‫موردون‬
‫‪-‬‬ ‫الثابته‬ ‫ثابته‬ ‫طويله االجل‬ ‫متداوله‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫مخزون‬ ‫عمالء‬
‫اخرون‬
‫ممنوحه ماليه قصيره‬
‫االجل متداوله أخرى لموردين‬ ‫المتداوله‬ ‫االصول‬ ‫تجاريون‬
‫اخرون (غير‬
‫ط‪.‬أ‬ ‫قصيره االجل‬ ‫تجاريون)‬
‫‪0‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪8,980‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪10,229‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,465‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪11,374‬‬ ‫‪4,566‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,153‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪10,872‬‬ ‫‪5,620‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪7,901‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,444‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪5,611‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,617‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪7,909‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪11,131‬‬ ‫‪3,287‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,291‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪10,647‬‬ ‫‪7,518‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪7,684‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪12,389‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,529‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪12,858‬‬ ‫‪7,925‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪13,727‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪5,238‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,318‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪11,194‬‬ ‫‪5,069‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1,516‬‬ ‫‪7,541‬‬ ‫‪10,037‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,657‬‬ ‫‪20,172‬‬ ‫‪6,770‬‬ ‫‪4,131‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪8,715‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪10,854‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪10,259‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪5,581‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪7,545‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪9,255‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪8,474‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪5,581‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪8,315‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪7,610‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫من اجل تحويل الصفوف الى اعمده مع النص (بشرط ان يكون االكسل لديك مطور) ‪ TRANSPOSE‬مالحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫نسب التحليل المالي‬

‫تلقائي من قائمه الدخل‬ ‫تلقائي ماعدا الهدف ادناه يقراء من الخليا التي حددناها أعاله‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬
‫انتبه التحذف هذا‬
‫الصف‬ ‫‪7‬‬
‫المتوسط لهذا العام‬ ‫معدل الدوارن (يكون سنوي)‬ ‫داء المالي‬
‫صافي‬ ‫تكلفه‬ ‫هامش صافي هامش مجمل‬ ‫نمو المبيعات‬ ‫المشتريات‬ ‫مخزون اول‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط الدفع‬ ‫متوسط‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫األيام‬
‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫الربح‬ ‫الربح‬ ‫المده‬ ‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫المقدمه‬ ‫الموردين‬ ‫دوران‬ ‫دوران‬ ‫دوران دوران الدفع‬ ‫التراكميه‬
‫التجاريون‬ ‫خالل اشهر‬ ‫أيام‬ ‫أيام‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫الموردين المقدمه‬ ‫التحصيالت التخزين‬
‫السنه‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪10,002‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪-9.9%‬‬ ‫‪12,219‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,845‬‬ ‫‪8,001‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪9,020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪24,168‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪5,780‬‬ ‫‪8,744‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪9,804‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪31,825‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪5,638‬‬ ‫‪8,797‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪10,071‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪35,430‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪8,618‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫‪48,424‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪5,475‬‬ ‫‪8,896‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪9,215‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪58,346‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪5,648‬‬ ‫‪9,216‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪9,420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪24.6%‬‬ ‫‪67,364‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪5,811‬‬ ‫‪9,676‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪9,642‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪76,547‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪9,977‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪23.2%‬‬ ‫‪85,692‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪6,188‬‬ ‫‪10,352‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪10,038‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪96,681‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪6,314‬‬ ‫‪10,727‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪10,143‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪112,091‬‬ ‫‪103,779‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪103,749‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪6,416‬‬ ‫‪10,670‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪9,862‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪9,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪18,352‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪27,505‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪36,658‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫‪45,810‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪54,963‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪64,116‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪73,269‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪82,422‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪91,574‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪21.2%‬‬ ‫‪100,727‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪109,834‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪109,880‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪8,794‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪22,563‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,340‬‬ ‫‪8,303‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪9,481‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪28,544‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,301‬‬ ‫‪8,459‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪9,675‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪34,881‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫‪8,341‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪9,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪41,108‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,212‬‬ ‫‪8,177‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪8,773‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,210‬‬ ‫‪8,060‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪54,480‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,261‬‬ ‫‪8,327‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪8,633‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪62,561‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,253‬‬ ‫‪8,394‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪8,616‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪70,029‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫‪8,341‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪8,210‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪77,391‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,251‬‬ ‫‪8,510‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪8,220‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪91,163‬‬ ‫‪85,280‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪84,842‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫دائنو‬ ‫االرباح‬ ‫ارباح الفتره‬ ‫مجموع‬
‫مخصصات‬ ‫التزامات‬ ‫قروض‬ ‫الخصوم‬ ‫الخصوم قروض بنكيه قروض من‬ ‫راس المال‬ ‫مجموع‬ ‫الخصوم‬
‫توزيعات‬ ‫احتياطيات‬ ‫(فائض المرحله (قبل‬
‫األرباح‬ ‫قصيره االجل متداولة اخرى خالف اإلهالك‬ ‫المتداوله‬ ‫طويله االجل ومرابحات شركات شقيقه‬ ‫الفائض) (قيمه االسهم)‬ ‫حقوق الملكيه‬ ‫وحقوق‬
‫الفتره)‬ ‫الملكية‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪18,851‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪3,623‬‬ ‫‪18,851‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪19,998‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪20,674‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,826‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪16,973‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,699‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪5,665‬‬ ‫‪21,117‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,164‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪22,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,886‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪6,866‬‬ ‫‪23,824‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪7,414‬‬ ‫‪26,030‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪21,061‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪8,511‬‬ ‫‪21,821‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪9,270‬‬ ‫‪17,194‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,713‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪3,336‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,555‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪3,495‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪3,807‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,849‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪4,023‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,971‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪16,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪5,034‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,791‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪5,406‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪5,808‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪6,031‬‬ ‫‪16,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,851‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪6,673‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬
‫بطاقه األداء المالي‬ ‫طريقه أخرى لحساب األيام (نفس النتيجه)‬

‫المتوسط‬ ‫المتوسط‬ ‫المتوسط‬ ‫أيام التخزين‬ ‫أيام‬ ‫أيام الدفع‬ ‫أيام الموردين‬
‫الدوره أيام الدفع‬ ‫أيام‬ ‫الدوره‬ ‫هامش‬ ‫هامش‬ ‫نمو‬
‫الشهري‬ ‫الشهري‬ ‫الشهري‬ ‫التحصيالت‬ ‫المقدمه‬
‫مجمل‬ ‫صافي‬ ‫لصافي‬ ‫لتكلفه‬ ‫للمشتريات‬
‫الموردين التشغيليه المقدمه‬ ‫النقديه‬ ‫الربح‬ ‫الربح‬ ‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪10,002‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪7,216‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫‪6,110‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,525‬‬ ‫‪7,915‬‬ ‫‪8,056‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,669‬‬ ‫‪8,066‬‬ ‫‪7,956‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,912‬‬ ‫‪7,149‬‬ ‫‪7,086‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪39‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,552‬‬ ‫‪7,988‬‬ ‫‪8,071‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,729‬‬ ‫‪8,150‬‬ ‫‪8,335‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,997‬‬ ‫‪8,388‬‬ ‫‪8,421‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,012‬‬ ‫‪8,390‬‬ ‫‪8,505‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,259‬‬ ‫‪8,627‬‬ ‫‪8,569‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,409‬‬ ‫‪8,774‬‬ ‫‪8,789‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,341‬‬ ‫‪8,648‬‬ ‫‪8,646‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫مة المركز المالي من اجل عداد قائمة التدفقات النقديه‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬
‫استثماري‬ ‫االصول الثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,355‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مجمع اهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪833‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬
‫استثماري‬ ‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مخزون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,229‬‬
‫تشغيلي‬ ‫عمالء‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪7,385‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مدينون اخرون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪4,496‬‬
‫تشغيلي‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬
‫تشغيلي‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬
‫استثماري‬ ‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪21,306‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬
‫تشغيلي‬ ‫موردون تجاريون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪8,980‬‬
‫تشغيلي‬ ‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫تمويلي‬ ‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫االلتزامات المتداولة األخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪14,850‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬
‫تمويلي‬ ‫احتياطيات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫تمويلي‬ ‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪3,623‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫ه التدفقات النقديه‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫صافي االرباح‬ ‫)‪(3,403) (3,049) (2,492‬‬
‫مجمع االهالك‬ ‫االهالك‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪15‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫البنود غير النقديه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(3,414) (3,061) (2,477‬‬
‫مخزون‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(468‬‬
‫عمالء‬ ‫‪310‬‬ ‫)‪1,542 (1,302‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫)‪(4,106) (2,874‬‬ ‫‪335‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(57‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(36‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪3,764‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬
‫‪280‬‬ ‫)‪280 (1,024‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(6,901) (2,932) (1,265‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االرباح المرحله(قبل الفائض)‬
‫اي بدون ربح السنه الحاليه‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫‪3,725‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫التغير في النقديه‬ ‫)‪(3,188) (3,188) (2,036‬‬
‫رصيد النقديه في ش‪2019-12‬‬ ‫رصيد النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫رصيد النقديه اخر المده‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫دفق النقدي‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬
‫هذا يمثل كم‬ ‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬
‫حصيله التدفق‬ ‫‪Beginning C‬‬ ‫النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫التراكمي من‬ ‫‪Operating‬‬ ‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(6,901) (2,932) (1,265‬‬
‫بدايه العام حتى‬
‫شهر معين اي‬ ‫‪Investing‬‬ ‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬
‫هل نتج عنه‬ ‫‪Financing‬‬ ‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫‪3,725‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫تدفق موجب ام‬ ‫‪Cash Balanc‬‬ ‫رصيد النقديه‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬
‫تدفق سالب‬
‫النقدي التشغيلي‬
‫‪Net Profit‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫)‪(3,403) (3,049) (2,492‬‬
‫هذا يمثل كم‬
‫حصيله التدفق‬ ‫البنود الغير نقديه ‪Non Cash It‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪15‬‬
‫التراكمي‬ ‫المخزون ‪Inventory‬‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(468‬‬
‫للنشاط‬ ‫‪AR‬‬ ‫العمالء ومديونون اخرون‬ ‫)‪(3,795) (1,332‬‬ ‫)‪(967‬‬
‫التشغيلي من‬
‫بدايه العام حتى‬ ‫دفع مقدمه لموردين‪prepayment‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(57‬‬
‫شهر معين اي‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(36‬‬
‫هل نتج عنه‬ ‫‪AP‬‬ ‫الموردين ودائنون اخرون‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪1,650‬‬ ‫‪2,740‬‬
‫تدفق موجب ام‬ ‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تدفق سالب‬
‫التدفق النقدي التشغيلي ‪Operating‬‬ ‫)‪(6,901) (2,932) (1,265‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫تدفقات النقديه (عرض افقي)‬

‫ا تحذف هذا الصف‬ ‫‪9‬‬ ‫بيان التدفق النقدي‬
‫النقديه اول المده‬ ‫التمويلي االستثماري التشغيلي‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(6,901‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪3,725‬‬

‫‪Feb‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(2,932‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(244‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,265‬‬ ‫)‪(27‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪1,179‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(1,119‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(1,493‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(1,868‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(780‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(2,243‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(2,117‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(2,550‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(2,085‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(2,789‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(2,084‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(3,096‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,329‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(3,574‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,324‬‬ ‫)‪(144‬‬ ‫)‪(3,599‬‬
‫الحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬

‫ قائمة المركز المالي من اجل‬2022
2022
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
1,370 1,373 1,381 1,381 1,397 1,405 1,409 1,438
860 874 874 903 917 921 930 947
511 499 507 478 480 485 479 492
- - - - - - - -
- - - - - - - -
511 499 507 478 480 485 479 492
4,547 6,613 3,966 3,900 3,506 1,854 1,643 1,308
5,651 5,213 4,899 5,396 6,690 6,950 7,986 7,403
10,229 8,957 7,901 10,290 11,131 12,896 12,389 13,727
1,287 1,652 1,856 2,884 3,287 3,260 4,994 80
620 593 632 968 480 1,161 1,319 979
131 125 190 179 197 196 198 50
- - - - - - - -
- - - - - - - -
22,465 23,153 19,444 23,617 25,291 26,317 28,529 23,547
22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039
11,374 10,872 6,215 8,790 10,647 11,202 12,858 10,379
4,566 5,620 5,611 7,909 7,518 7,684 7,925 5,238
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15,940 16,492 11,826 16,699 18,164 18,886 20,783 15,617
- - - - - - - -
2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504
2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504
- - - - - - - -
2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978
- - - - - - - -
1,203 1,701 3,041 2,687 3,272 3,888 4,436 4,940
4,181 4,679 6,019 5,665 6,250 6,866 7,414 7,918
22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039
‫قائمه التدفقات النقديه‬

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
(1,993) (654) (1,008) (423) 193 742 1,245 1,838
30 30 59 73 76 86 102 119
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(1,963‬‬ ‫)‪(624‬‬ ‫)‪(949‬‬ ‫)‪(350‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪1,957‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪1,026 (1,363) (2,204) (3,969) (3,462) (4,800) (5,548‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪(234) (1,262) (1,665) (1,638) (3,372) 1,542‬‬ ‫‪1,541‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪3,262‬‬ ‫‪(1,394) 1,181‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫‪3,593‬‬ ‫‪5,248‬‬ ‫‪2,770‬‬ ‫‪3,584‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,319‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫)‪(352‬‬ ‫)‪(521‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪30‬‬ ‫)‪(2,617) (2,683) (3,077) (4,729) (4,940) (5,275) (5,005‬‬
‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬

‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تلخيص لقائمه التدفقات النقديه‬

‫بيان التدفق النقدي‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬
‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬
‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬

‫)‪(1,993‬‬ ‫)‪(654) (1,008‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪1,838‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪119‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389‬‬
‫)‪(60‬‬ ‫)‪792 (2,625) (3,869) (5,607) (6,834) (3,259) (4,007‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪3,292‬‬ ‫‪(1,373) 3,500‬‬ ‫‪4,965‬‬ ‫‪5,687‬‬ ‫‪7,583‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪3,063‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تلخيص لقائمه التدفقات النقديه (عرض‬

‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬
‫البنود الغير‬ ‫أصول دفع مقدمه العمالء‬ ‫الموردين‬

‫صافي الربح رصيد النقديه‬ ‫ومديونون المخزون‬ ‫متداوله‬ ‫ودائنون‬
‫نقديه‬ ‫لموردين اخرون‬ ‫أخرى‬ ‫اخرون‬
‫‪3,395‬‬ ‫)‪(3,403‬‬ ‫)‪(12) (1,278) (3,795‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫‪1,730‬‬
‫‪3,395‬‬ ‫)‪(3,049‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(46) (1,332‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫‪1,650‬‬
‫‪4,547‬‬ ‫)‪(2,492‬‬ ‫‪15‬‬ ‫)‪(468‬‬ ‫)‪(967‬‬ ‫)‪(57‬‬ ‫)‪(36‬‬ ‫‪2,740‬‬
‫‪6,613‬‬ ‫)‪(1,993‬‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪3,292‬‬
‫‪3,966‬‬ ‫)‪(654‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪792‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(1,373‬‬
‫‪3,900‬‬ ‫)‪(1,008‬‬ ‫‪59‬‬ ‫)‪(213) (2,625‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫‪3,500‬‬
‫‪3,506‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫)‪73 (1,507) (3,869‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫‪4,965‬‬
‫‪1,854‬‬ ‫‪193‬‬ ‫)‪76 (1,767) (5,607‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫‪5,687‬‬
‫‪1,643‬‬ ‫‪742‬‬ ‫)‪86 (2,803) (6,834‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪7,583‬‬
‫‪1,308‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫)‪102 (2,220) (3,259‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2,418‬‬
‫‪1,578‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫)‪119 (2,389) (4,007‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3,063‬‬
‫‪1,516‬‬ ‫‪2,598‬‬ ‫)‪128 (2,358‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(2,298‬‬
‫ن اجل تحويل الصفوف الى اعمده مع النص (بشرط ان يكون االكسل لديك مطور) ‪ TRANSPOSE‬مالحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬
2021
Nov Dec Dec
1,444 1,487 2021 1,343
963 972 2021 844
481 515 2021 499
- - 2021 -
- - 2021 -
481 515 2021 499
1,578 1,516 2021 6,583
7,572 7,541 2021 5,183
14,475 10,037 2021 8,927
81 27 2021 1,622
580 526 2021 563
32 9 2021 95
- - 2021 -
- - 2021 -
24,318 19,657 2021 22,973
24,799 20,172 2021 23,472
11,194 6,770 2021 7,610
5,069 4,131 2021 5,590
- - 2021 -
- - 2021 -
- - 2021 -
- - 2021 -
16,263 10,901 2021 13,200
- - 2021 -
25 - 2021 3,599
25 - 2021 3,599
- - 2021 -
2,978 2,978 2021 2,978
- - 2021 -
5,533 6,293 2021 3,695
8,511 9,270 2021 6,673
24,799 20,172 2021 23,472
2022
Dec
2,598
128
-
2,726
(2,358)
(1,110)
1,595
37
86
(839)
(1,459)
-
(1,324)
(144)
-
(144)
-
-
-
-
(3,599)
-
-
-
(3,599)
(5,067)
6,583
1,516
-
‫‪2020‬‬
‫‪Dec‬‬
‫‪6,583‬‬
‫)‪(1,324‬‬
‫)‪(144‬‬
‫)‪(3,599‬‬
‫‪1,516‬‬
‫‪2,598‬‬
‫‪128‬‬
‫)‪(2,358‬‬
‫‪484‬‬
‫‪37‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪(2,298‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,324‬‬
‫‪-‬‬
‫التزامات‬
‫متداولة‬ ‫التشغيلي‬
‫اخرى‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(6,901‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,932‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,265‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,179‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,085‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(777‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(780‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,117‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,085‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,084‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,329‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,324‬‬
‫من اجل تحويل الصفوف الى اعمده م‬

1قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-عربي

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

1قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-عربي

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫» الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬

‫» التعليمات وادخال البيانات‬ ‫الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬

‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬

‫» المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬ ‫طريقه استخدام هذا القالب‬

‫» تحليل األرباح والخسائـــر‬ ‫من نحن‬

‫» تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬ ‫رؤيتنا‬

‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬

‫حالة راس المال العامــــل‬ ‫»‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬

‫قائمة التدفقات النقديـــــة‬ ‫»‬

‫متوسط مخزون اول المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,199‬‬

‫ترجمة االختصارات الموجوده في الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬

‫مصطلحات أخرى (معلومات إضافية)‬

‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬

‫‪2022‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪2022‬‬

‫هامش صافي الربح (شهري)‬ ‫هامش مجمل الربح (شهري)‬

‫‪2022‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2022‬‬

‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬

‫هامش صافي الربح (شهري)‬ ‫هامش مجمل الربح (شهري)‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪27%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪6%‬‬

‫‪0.8%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪0.4%‬‬

‫هامش صافي الربح (تراكمي)‬ ‫هامش مجمل الربح (تراكمي)‬

‫» تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬ ‫‪100,681‬‬

‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬

‫ الربع الثالث‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع الثالث‬-‫بيان التدفق النقدي‬

‫ الربع الرابع‬-‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫ الربع الرابع‬-‫بيان التدفق النقدي‬

‫» مخلص القوائم الماليـــــة‬

‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪968‬‬

‫‪620‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪1,319‬‬

‫مكونات رأس المال العامل‬

‫االنحرف عن العام االنحرف عن‬ ‫االنحرف عن االنحرف عن‬

‫اجمالي االنحرافات‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫اجمالي االنحرافات‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.8%‬‬

‫القيم المفترض‬ ‫االنحرف عن‬

‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪-‬‬

‫قائمة المركز المالـــــــــي‬ ‫‪2022‬‬ ‫ملخص التدفق النقدي‬ ‫‪2022‬‬

‫‪Budget‬‬ ‫قائمه الدخل (تراكمي)‬

‫‪2021‬‬ ‫قائمه الدخل (تراكمي)‬

‫‪2022‬‬ ‫ملخص قائمة التدفقات النقدية‬

‫‪2022‬‬ ‫ملخص التدفق النقدي التشغيلي‬

‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل (عرض افقي)‬

‫نمو المبيعات‬ ‫هدف صافي‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل شهري(عرض افقي)‬

‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬

‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬

‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل شهري‬ ‫االنحرافات للشهر الذي تختاره‬

‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه المركز المالي (عرض افقي)‬

‫استثمارات‬ ‫استثمارات‬ ‫قروض‬ ‫دائنون‬

‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫نسب التحليل المالي‬

‫بطاقه األداء المالي‬ ‫طريقه أخرى لحساب األيام (نفس النتيجه)‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫ه التدفقات النقديه‬

‫التغير في النقديه‬ ‫)‪(3,188) (3,188) (2,036‬‬

‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫تدفقات النقديه (عرض افقي)‬

‫النقديه اول المده‬ ‫التمويلي االستثماري التشغيلي‬

‫‪Jan‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(6,901‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪3,725‬‬

‫الحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬

‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,319‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫)‪(352‬‬ ‫)‪(521‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬