2قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-انجليزي

‫‪Main‬‬ ‫»‬
‫‪Enter Data‬‬ ‫»‬ ‫‪Main‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬

‫‪Translate‬‬ ‫»‬
‫‪SALES & PROFITS VS Budget‬‬ ‫»‬
‫‪SALES & PROFITS VS YL‬‬ ‫»‬ ‫طريقه استخدام هذا القالب‬
‫‪COGS ,COGS PRICE PER UNIT‬‬ ‫»‬ ‫‪1‬ــ انقر على الخيار الثاني الذي باسم ‪ Enter Data‬على الجهة اليسرى وسوف تنتقل لروقة العمل التي باسم ‪ Enter Data‬قم بإدخال‬
‫‪CASH FLOW‬‬ ‫»‬ ‫البيانات في هذا الشيت مع قراءة الشرح والتوضيحات وسوف تتعدل البيانات بشكل تلقائي في جميع أوراق العمل ‪.‬‬
‫‪Working Capital Status‬‬ ‫»‬ ‫‪2‬ــ انقر على الخيار الثالث الذي باسم ‪ Translate‬على الجة اليسرى لكي تفهم معنى االختصارات ‪.‬‬
‫‪Financial analysis‬‬ ‫»‬ ‫‪ 3‬ــ يمكنك النقر على االزرار التي على الجهه اليسرى لالنتقال بكل سهول الستعراض البيانات والنتائج ‪.‬‬
‫‪Financial Performance Appraisal‬‬ ‫»‬
‫‪Profit and Loss Analysis‬‬ ‫»‬ ‫من نحن‬
‫‪Financial Statements Summary‬‬ ‫»‬
‫نحن فريق متخصص في مجال اإلدارة الماليه والمحاسبة واألنظمة‬
‫‪Profit and Loss Statement‬‬ ‫»‬ ‫المحاسبية واالستشارات المالية ويضم مجموعة من الخبراء ذوي الكفاءه‬
‫‪Balance Sheet‬‬ ‫»‬ ‫العالية ولهم خبرات في شركات عالمية ‪ ،‬نقدم منتجات وخدمات مالية ذات‬
‫فائدة عالية وبطريقه مهنيه تخدم المجتمع في الوطن العربي‪.‬‬
‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫»‬
‫‪Free Files‬‬ ‫»‬
‫‪Contact Us‬‬ ‫»‬ ‫رؤيتنا‬
‫‪help‬‬ ‫»‬ ‫نشر معلومات مالية ومحاسبية ذات قيمة عالية بكل احترافية من الواقع‬
‫الملموس في اعمال الشركات وبأفضل الممارسات المتبعة في الشركات‬
‫العالمية والكبرى‬
‫هدفنا‬
‫تطوير مهارات المدراء الماليين وتحسين خبرات المحاسبين العاملين في‬
‫الشركات وتكوين الخبرة العملية لدى خريجي الجامعات والدارسين‬
‫منتجاتنا‬
‫يمكنك االطالع على المزيد من منتجاتنا من خالل الدخول على الرابط التالي‬
‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬
‫مود ‪-‬‬
‫)‪(netmoud.com‬‬
‫‪Main‬‬ ‫»‬
‫‪Enter Data‬‬ ‫»‬ ‫‪Enter Data‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫‪SALES & PROFITS VS Budget‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬اوًال ‪ :‬ادخل العام الحالي في المربع االصفر وادخل العام الماضي في المربع الرمادي وسوف تتعدل التسميات تلقائيًا في الجداول ادناه وفي عرض الداشبورد‬
‫‪SALES & PROFITS VS YL‬‬ ‫»‬ ‫خطوات ادخال البيانات‬
‫‪COGS ,COGS PRICE PER UNIT‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬اوًال ‪ :‬ادخل العام الحالي في المربع االصفر وادخل العام الماضي في المربع الرمادي ورمز العمله وسوف تتعدل التسميات تلقائيًا في الجداول ادناه وفي عرض الداشبورد‬
‫‪CASH FLOW‬‬ ‫»‬ ‫ادخل السنة الحالية‬ ‫ادخل السنة الماضية‬
‫‪Working Capital Status‬‬ ‫»‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪Financial analysis‬‬ ‫»‬
‫‪Financial Performance Appraisal‬‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR‬أي المبالغ بالمليون ‪ M‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫‪Profit and Loss Analysis‬‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR VS Budget‬فارق السنه الحاليه عن الموازنه ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫ولنفرض انها ‪ M‬ادخل رمز العملة المحلية لدولتك بجانب حرف الـ‬
‫‪Financial Statements Summary‬‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR VS LY‬فارق السنة الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫‪ SAR‬الريال السعودي‬
‫‪Profit and Loss Statement‬‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR YTD‬المبلغ التراكمي ( التجميعي) لبنود قائمة الدخل من بدايه العام حتى الشهر الحالي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ YTD‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫‪Balance Sheet‬‬ ‫»‬ ‫‪ M SAR MTD‬المبلغ للشهر الحالي لبنود قائمة الدخل ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه) ‪ MTD‬مالحظه‪ :‬المقصود بالـ‬
‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫»‬

‫‪Free Files‬‬ ‫»‬ ‫‪ VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا فارق السنه الحالية عن الموازنة ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬
‫‪Contact Us‬‬ ‫»‬ ‫‪ VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا فارق السنه الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬
‫‪help‬‬ ‫»‬ ‫‪ % VS Budget‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا نسبة النمو للسنة الحالية عن الموازنة ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬ ‫‪TONS VS LY‬‬
‫‪ % VS LY‬مالحظه‪ :‬المقصود بهذا نسبة النمو للسنة الحالية عن العام الماضي ( راجع الشيت الخاصه بالترجمه)‬
‫الهدف اي هدف العام الحالي ( الموازنه التقديرية) حيث بحسب افضل الممارسات المتبعة في الشركات العالميه يكون التحليل المالي قائم ‪ Budget‬مالحظه هامة‪:1‬المقصود بالـ‬
‫‪ .‬على مقارنة البيانات الشهرية والبيانات التراكمية للعام الحالي مع نفس البيانات للهدف ( الموازنة التقديرية) و مع بيانات العام الماضي‬
‫مالحظه هامة‪: 2‬لقد حرصنا في هذا القالب ان يكون نتائج التحليل على مستوى السنه وعلى مستوى الشهر وذلك من اجل تقوم بعمليه التحليل على مدار العام حيث من غير المنطقي ان ننتظر‬
‫لنهاية العام لكي نبداء بعمليه التحليل‪ ..‬حيث حسب افضل الممارسات ان يكون التحليل شهري من اجل تعرف ما الذي يحدث في كل شهر مع المقارنة للنتائج التراكميه للشهور (التجمعي)‬
‫ثانيَا ادخل القيم في قائمة الدخل ادناه على أساس العمله المحلية لدولتك‬
‫مالحظه‪ : 1‬يجب ان تدخل المبالغ بالمليون من اجل ظهور المبالغ بشكل واضح في عرض الداش بورد ‪ ،‬المبلغ بالمليون = المبلغ ÷‪1000000‬‬
‫مالحظه‪ :2‬ادخل لقيم في قائمه الدخل تراكميه (تجميعي) أي من بدايه يناير حتى الشهر الحالي وهكذا‬
‫مالحظه‪ : 3‬اذا كانت التتوفر لديك بيانات عن اإلنتاج بالطن والمبيعات بالطن بامكانك ان تكتب القيم اصفار‬
‫مالحظه‪ : 4‬الحظ اننا في قائمة الدخل ادناه لم نسجل بند مصروف الضريبه وكذلك لم نسجل صافي الربح بعد الضرائب الن بند الضريبه يعتبر بد ال عالقة له باالداء المالي للشركه‬
‫بحسب المعايير المحاسبيه الدولية حيث اليدخل ضمن حسبه معاالت التحليل المالي وبالتالي فإن صافي الربح المسجل في عرض الداش بلورد وفي معادالت التحليل هو صافي‬
‫‪.‬الربح قبل الضرائب‬
‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬ ‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬ ‫‪Dec‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪30,553‬‬ ‫‪40,802‬‬ ‫‪46,567‬‬ ‫‪59,950‬‬ ‫‪71,045‬‬ ‫‪82,933‬‬ ‫‪93,130‬‬ ‫‪105,568‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪126,251‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪16,856‬‬ ‫‪29,553‬‬ ‫‪39,802‬‬ ‫‪45,567‬‬ ‫‪58,950‬‬ ‫‪70,045‬‬ ‫‪81,933‬‬ ‫‪92,130‬‬ ‫‪104,568‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪125,251‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪10,549‬‬ ‫‪16,596‬‬ ‫‪29,410‬‬ ‫‪39,877‬‬ ‫‪45,494‬‬ ‫‪59,009‬‬ ‫‪70,271‬‬ ‫‪82,776‬‬ ‫‪93,273‬‬ ‫‪106,478‬‬ ‫‪119,030‬‬ ‫‪128,905‬‬
‫المردودات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪1,443‬‬ ‫‪2,557‬‬ ‫‪3,468‬‬ ‫‪3,956‬‬ ‫‪5,131‬‬ ‫‪6,111‬‬ ‫‪7,198‬‬ ‫‪8,111‬‬ ‫‪9,259‬‬ ‫‪10,350‬‬ ‫‪11,209‬‬
‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪459‬‬ ‫‪722‬‬ ‫‪1,279‬‬ ‫‪1,734‬‬ ‫‪1,978‬‬ ‫‪2,566‬‬ ‫‪3,055‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪4,055‬‬ ‫‪4,629‬‬ ‫‪5,175‬‬ ‫‪5,605‬‬
‫المبيعات بعد المردودات والخصومات‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪112,091‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪355‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪103,779‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪2,054‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪4,622‬‬ ‫‪5,318‬‬ ‫‪6,014‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪7,958‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪666‬‬ ‫‪818‬‬ ‫‪950‬‬ ‫‪1,084‬‬ ‫‪1,286‬‬ ‫‪1,439‬‬ ‫‪1,609‬‬ ‫‪2,077‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪519‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية وال‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪2,596‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪5,362‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪930‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫‪Budget‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪21,288‬‬ ‫‪31,683‬‬ ‫‪42,077‬‬ ‫‪52,471‬‬ ‫‪62,865‬‬ ‫‪73,259‬‬ ‫‪83,654‬‬ ‫‪94,048‬‬ ‫‪104,442‬‬ ‫‪114,836‬‬ ‫‪125,230‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫‪41,577‬‬ ‫‪51,971‬‬ ‫‪62,365‬‬ ‫‪72,759‬‬ ‫‪83,154‬‬ ‫‪93,548‬‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪124,730‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫في الموازنه اليتم عمل تقدير لمردودات المبيعات‬ ‫المردودات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫في الموازنه اليتم عمل تقديرللخصومات والمسموحات‬ ‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫صافي المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪318‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪109,834‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪4,614‬‬ ‫‪5,191‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪6,921‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪581‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪872‬‬ ‫‪1,017‬‬ ‫‪1,163‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1,599‬‬ ‫‪1,744‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪436‬‬
‫اجمالي المصاريف اإلدارية والعمو‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪2,180‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪4,741‬‬
‫‪2021‬‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪21,882‬‬ ‫‪32,036‬‬ ‫‪41,709‬‬ ‫‪47,199‬‬ ‫‪54,955‬‬ ‫‪66,401‬‬ ‫‪74,441‬‬ ‫‪87,145‬‬ ‫‪97,384‬‬ ‫‪105,472‬‬ ‫‪117,695‬‬
‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪31,286‬‬ ‫‪40,959‬‬ ‫‪46,449‬‬ ‫‪54,205‬‬ ‫‪65,651‬‬ ‫‪73,691‬‬ ‫‪86,395‬‬ ‫‪96,634‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪116,945‬‬
‫المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪10,352‬‬ ‫‪18,418‬‬ ‫‪27,269‬‬ ‫‪35,699‬‬ ‫‪43,223‬‬ ‫‪49,982‬‬ ‫‪59,648‬‬ ‫‪66,441‬‬ ‫‪77,494‬‬ ‫‪86,431‬‬ ‫‪94,191‬‬ ‫‪104,837‬‬
‫المردودات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪900‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪2,371‬‬ ‫‪3,104‬‬ ‫‪3,759‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪5,187‬‬ ‫‪5,778‬‬ ‫‪6,739‬‬ ‫‪7,516‬‬ ‫‪8,191‬‬ ‫‪9,116‬‬
‫الخصومات والمسموحات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪450‬‬ ‫‪801‬‬ ‫‪1,186‬‬ ‫‪1,552‬‬ ‫‪1,879‬‬ ‫‪2,173‬‬ ‫‪2,593‬‬ ‫‪2,889‬‬ ‫‪3,369‬‬ ‫‪3,758‬‬ ‫‪4,095‬‬ ‫‪4,558‬‬
‫المبيعات بعد المردودات والخصومات‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪91,163‬‬
‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪345‬‬
‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪85,280‬‬
‫مجمل الربح‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪3,013‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪4,119‬‬ ‫‪4,523‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪5,538‬‬
‫المصاريف االدارية والعمومية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪420‬‬ ‫‪565‬‬ ‫‪711‬‬ ‫‪856‬‬ ‫‪1,001‬‬ ‫‪1,147‬‬ ‫‪1,292‬‬ ‫‪1,437‬‬ ‫‪1,583‬‬ ‫‪1,728‬‬
‫المصاريف التسويقية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪323‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪396‬‬ ‫‪432‬‬
‫اجمالي المصاريف اإلدارية والعمو‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,160‬‬
‫الربح التشغيلي‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪2,041‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪3,378‬‬
‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ايرادات اخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪317‬‬
‫صافي الربح قبل الضرائب‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪3,695‬‬
‫ثالثًا‪ :‬قم بتفصيل بند المبيعات في الموازنه ( الهدف) على أساس العمله المحلية لدولتك ( على أساس المناطق) وسوف نفرض ان الشركه تبيع لدوله واحده (المنطقة األولى)‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫هدف المبيعات‬ ‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪117,073‬‬
‫رابعًا‪ :‬اذا افترضنا ان القوائم الماليه للشركه معده على أساس العمله المحلية لدولتك ولنفرض انها الريال السعودي‬
‫واذا افترصنا ان بند المبيعات في الموازنه ( الهدف) مبني على أساس ان سعر صرف الدوالر الواحد يساوي ‪ 3.8‬ريالسعودي‬
‫قم بكتابه سعر الصرف في الجدول التالي‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬
‫سعر صرف المعادل للدوالر المبني عليه‬
‫بند موازنه المبيعات‬ ‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪3.8‬‬
‫خامسًا‪ :‬قم بكتابه سعر الصرف الفعلي للدوالر خالل العام الحالي في الجدول التالي‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.60‬‬
‫سعر الصرف الفعلي‬
‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.40‬‬
‫االن سوف نالحظ في الجدول التالي اننا استنتجنا هدف المبيعات على أساس سعر الصرف الفعلي من اجل تكون ارقام الموزانه دقيقه وقريبه للواقع‬
‫المنطقه األولى‬ ‫‪9,499‬‬ ‫‪18,485‬‬ ‫‪28,498‬‬ ‫‪36,970‬‬ ‫‪47,497‬‬ ‫‪55,455‬‬ ‫‪66,495‬‬ ‫‪73,941‬‬ ‫‪85,494‬‬ ‫‪92,426‬‬ ‫‪104,492‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫هدف المبيعات على أساس سعر الصرف‬
‫الفعلي‬
‫المنطقه الثانيه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪9,499‬‬ ‫‪18,485‬‬ ‫‪28,498‬‬ ‫‪36,970‬‬ ‫‪47,497‬‬ ‫‪55,455‬‬ ‫‪66,495‬‬ ‫‪73,941‬‬ ‫‪85,494‬‬ ‫‪92,426‬‬ ‫‪104,492‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫سادسًا‪ :‬ادخل القيم في قائمة المركز المالي ادناه ( على أساس العمله المحلية لدولتك)‬
‫‪2022‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪1,487‬‬
‫مجمع اهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪972‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪515‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪1,516‬‬
‫مخزون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪7,541‬‬
‫عمالء‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪10,229‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪7,901‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪11,131‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪12,389‬‬ ‫‪13,727‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪10,037‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪3,287‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪27‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪526‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪9‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪22,465‬‬ ‫‪23,153‬‬ ‫‪19,444‬‬ ‫‪23,617‬‬ ‫‪25,291‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪28,529‬‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪24,318‬‬ ‫‪19,657‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪8,980‬‬ ‫‪11,374‬‬ ‫‪10,872‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪10,647‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪12,858‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪11,194‬‬ ‫‪6,770‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪4,566‬‬ ‫‪5,620‬‬ ‫‪5,611‬‬ ‫‪7,909‬‬ ‫‪7,518‬‬ ‫‪7,684‬‬ ‫‪7,925‬‬ ‫‪5,238‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪4,131‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪15,940‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪11,826‬‬ ‫‪16,699‬‬ ‫‪18,164‬‬ ‫‪18,886‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪16,263‬‬ ‫‪10,901‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫اي االرباح الخاصه بالعام الماضي‬ ‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الى فرده األرباح المرحله من اجل عمل قائمه التدفقات النقديه‬ ‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6,293‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪3,623‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪5,665‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪6,866‬‬ ‫‪7,414‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪8,511‬‬ ‫‪9,270‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪20,172‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2021‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪1,343‬‬
‫مجمع اهالك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪844‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪499‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫مخزون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,183‬‬
‫عمالء‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪8,927‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪1,622‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪563‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪95‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,973‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪8,715‬‬ ‫‪10,854‬‬ ‫‪10,259‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪7,545‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪9,255‬‬ ‫‪8,474‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪8,315‬‬ ‫‪7,610‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬ ‫‪5,581‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪5,840‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬ ‫‪5,581‬‬ ‫‪4,536‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪14,713‬‬ ‫‪14,555‬‬ ‫‪15,390‬‬ ‫‪15,849‬‬ ‫‪11,971‬‬ ‫‪13,385‬‬ ‫‪13,015‬‬ ‫‪13,791‬‬ ‫‪14,064‬‬ ‫‪10,141‬‬ ‫‪12,851‬‬ ‫‪13,200‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪3,695‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪3,336‬‬ ‫‪3,495‬‬ ‫‪3,807‬‬ ‫‪4,023‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪5,034‬‬ ‫‪5,406‬‬ ‫‪5,808‬‬ ‫‪6,031‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪6,673‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪23,472‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫سابعًا‪ :‬ضع االرصده التقديريه للبنود التاليه ( على أساس العمله المحلية لدولتك) من اجل حساب قياس األداء في بطاقه األداء المتوازن (تقييم األداء المالي للشركه)‬
‫مالحظه‪ :‬هناك طريقتان لوضع االرصده التقديريه ادناه ‪ ،‬الطريقه األولى ان تضع االرصده التقديريه على أساس متوسط االرصده الفعلية للسنه السابقه وهذا ماقمنا بعمله في هذا القالب‬
‫والطريقه الثانيه ان تقوم بوضع ارصده تقديريه اقل من متوسط الفعلي للسنه السابقه لكي يكون هدف الشركه تحسين أداء راس المال العامل للشركة عن العام الماضي‬
‫متوسط مخزون اول المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,199‬‬

‫متوسط مخزون اخر المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,246‬‬
‫متوسط العمالء‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪8,545‬‬
‫متوسط الدفع المقدمه‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪548‬‬
‫متوسط الموردين التجاريون‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪8,169‬‬
‫‪Main‬‬ ‫»‬ ‫ترجمة المصطلحات الرئيسية‬
‫‪Enter Data‬‬ ‫»‬ ‫قاعدة بيانات الترجمه‬ ‫الترجمه‬ ‫المصطلح‬
‫‪Translate‬‬ ‫»‬ ‫‪Main‬‬ ‫‪ Main‬الرئيسيــــــــــــــــــــــــــــة‬
‫» ‪SALES & PROFITS VS Budget‬‬ ‫‪Enter Data‬‬ ‫‪ Enter Data‬التعليمات وادخال البيانات‬
‫‪SALES & PROFITS VS YL‬‬ ‫»‬ ‫‪Translate‬‬ ‫‪ Translate‬ترجمـــــــــــــــــــــــــــــــه‬
‫» ‪COGS ,COGS PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪SALES & PROFITS VS Budget‬‬ ‫‪ SALES & PROFITS VS Budget‬المبيعات واالرباح مقارنة بالهدف‬
‫‪CASH FLOW‬‬ ‫»‬ ‫‪SALES & PROFITS VS YL‬‬ ‫‪ SALES & PROFITS VS YL‬المبيعات واالرباح مقارنة بالعام الماضي‬
‫‪Working Capital Status‬‬ ‫»‬ ‫‪COGS ,COGS PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪ COGS , COGS PRICE PER UNIT‬تكلفة المبيعات وتكلفة وسعر بيع الوحدة‬
‫‪Financial analysis‬‬ ‫»‬ ‫‪CASH FLOW‬‬ ‫‪ CASH FLOW‬التدفقات النقديـــــــــــــــة‬
‫»‬
‫‪Financial Performance Appraisal‬‬ ‫‪Working Capital Status‬‬ ‫‪ Working Capital Status‬حالة راس المال العامــــل‬
‫‪Profit and Loss Analysis‬‬ ‫»‬ ‫‪Financial analysis‬‬ ‫‪ Financial analysis‬التحليل المالــــــــــــــــــي‬
‫»‪Financial Statements Summary‬‬ ‫‪Financial Performance Appraisal‬‬ ‫‪ Financial Performance Appraisal‬تقييم األداء المالي للشركة‬
‫‪Profit and Loss Statement‬‬ ‫»‬ ‫‪Profit and Loss Analysis‬‬ ‫‪ Profit and Loss Analysis‬تحليل األرباح والخسائـــر‬
‫‪Balance Sheet‬‬ ‫»‬ ‫‪Financial Statements Summary‬‬ ‫‪ Financial Statements Summary‬مخلص القوائم الماليـــــة‬
‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫»‬ ‫‪Profit and Loss Statement‬‬ ‫‪ Profit and Loss Statement‬قائمة الدخـــــــــــــــــــــل‬
‫‪Free Files‬‬ ‫»‬ ‫‪Balance Sheet‬‬ ‫‪ Balance Sheet‬قائمة المركز المالـــــــــي‬
‫‪Contact Us‬‬ ‫»‬ ‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫‪ CASH FLOW Statement‬قائمة التدفقات النقديـــــة‬
‫‪help‬‬ ‫»‬ ‫‪Free Files‬‬ ‫‪ Free Files‬ملفات مجانيـــــــــــــــــــه‬
‫‪Contact Us‬‬ ‫‪ Contact Us‬تواصل معنـــــــــــــــــــــا‬
‫‪help‬‬ ‫‪ help‬مساعــــــــــــــــــــــــــــدة‬
‫ترجمة االختصارات الموجوده في الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬

‫االختصار‬ ‫المصطلح‬ ‫الترجمه‬
‫‪YTD‬‬ ‫‪Year To Date‬‬ ‫المبلغ منذ بدايه العام حتى التاريخ الحالي‬
‫‪MTD‬‬ ‫‪Month To Date‬‬ ‫المبلغ للشهر الحالي‬
‫‪VS‬‬ ‫‪Versus‬‬ ‫مقارنة‬
‫‪VS LY‬‬ ‫‪Versus Last year‬‬ ‫فارق المبلغ للعام الحاليه عن العام الماضيه‬
‫‪% VS LY‬‬ ‫‪Versus Last year‬‬ ‫نسبة النمو للعام الحاليه عن العام الماضيه‬
‫‪VS Budget‬‬ ‫‪Versus Budget‬‬ ‫فارق المبلغ للعام الحاليه عن الموازنة (الهدف)‬
‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪Versus Budget‬‬ ‫نسبة النمو للعام الحاليه عن الموازنة (الهدف)‬
‫‪M‬‬ ‫‪Million‬‬ ‫مليون‬
‫‪TONS‬‬ ‫‪TONS‬‬ ‫طن‬
‫‪SAR‬‬ ‫‪SAR‬‬ ‫لاير سعودي‬
‫‪AVG‬‬ ‫‪Average‬‬ ‫متوسط‬
‫امثله لفهم تركيب المصطلحات في عرض الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬
‫االختصار‬ ‫المصطلح‬ ‫الترجمه‬
‫‪YTD NET PROFIT‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫صافي الربح التراكمي (التجميعي) من بداية العام حتى الشهر الحالي‬
‫‪MTD NET PROFIT‬‬ ‫‪Month To Date Net Profit‬‬ ‫صافي الربح للشهر الحالي‬
‫فارق صافي الربح التراكمي من بداية العام حتى الشهر الحالي عن نفس الفتره‬
‫‪YTD NET PROFIT VS LY‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫المماثلة للعام الماضي‬
‫نسبة النمو لصافي الربح التراكمي من بداية العام حتى الشهر الحالي عن نفس‬
‫‪YTD NET PROFIT % VS LY‬‬ ‫‪Year To Date Net Profit‬‬ ‫الفتره المماثلة للعام الماضي‬
‫‪MTD NET PROFIT VS LY‬‬ ‫‪Month To Date Net Profit‬‬ ‫فارق صافي الربح للشهر الحالي عن نفس الفتره المماثلة للعام الماضي‬
‫مصطلحات أخرى (معلومات إضافية)‬

‫‪sales growth‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫نمو المبيعات‬
‫‪management fees‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫الرسوم اإلدارية‬
‫‪monthly sales‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المبيعات الشهرية‬
‫‪Receivables‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المتحصالت‬
‫‪Payables‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المدفوعات‬
‫‪Prepayments‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المدفوعات المقدمه‬
‫‪operation cycle‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫دوره التشغيل‬
‫‪Inventory‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫المخزون‬
‫‪category‬‬ ‫ـــــــ‬ ‫الفئه‬
‫‪VS YA‬‬ ‫‪versus year ago‬‬ ‫مقارنة بالنسة الماضيه‬
‫‪VS PY‬‬ ‫‪Previous year‬‬ ‫مقارنة بالنسة الماضيه‬
‫‪VS Target‬‬ ‫‪Versus Target‬‬ ‫مقارنة بالموازنة (الهدف)‬
‫‪VS Plan‬‬ ‫‪Versus Plan‬‬ ‫مقارنة بالموازنة (الهدف)‬
‫‪KPI‬‬ ‫‪key performance indicator‬‬ ‫مؤشرات األداء الرئيسيه‬
‫‪Main‬‬ ‫»‬
‫‪Enter Data‬‬ ‫»‬ ‫‪Free Files‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬
‫‪SALES & PROFITS VS Budget‬‬ ‫»‬
‫‪SALES & PROFITS VS YL‬‬ ‫»‬ ‫عمالئنا األعزاء‬ ‫تنوية‬
‫‪COGS ,COGS PRICE PER UNIT‬‬ ‫»‬
‫اكتب لنا عنوانك في فيسبوك او االيميل الخاص بك خالل النقر على زر (أسال‬
‫‪CASH FLOW‬‬ ‫»‬ ‫البائع) في منصه نت مود لكي نرسل لك منتجاتنا المجانية ولكي نبلغك بأي‬
‫منتجات جديده من متجرنا‬
‫‪Working Capital Status‬‬ ‫»‬ ‫‪ The big library for‬جميع الملفات المنشورة بواسطه‬
‫تم وضعها على منصة نت مود بقيمه رمزية جدا لمساعده ‪books‬‬
‫‪Financial analysis‬‬ ‫»‬ ‫الشباب على شرائها مع العلم ان هذا القيمة ال تغطي أجور اتعاب‬
‫القائمين بإعداد هذه الملفات الرقمية حيث ان هذا الملفات ليست‬
‫‪Financial Performance Appraisal‬‬ ‫»‬ ‫كمثل الكتب العادية ألنها معده على أيدي استاذه ذوي كفاءه عالية‬
‫ولهم خبره كبيرة في شركات عالمية ‪ ،‬حيث ان بيانات هذه الملفات‬
‫‪Profit and Loss Analysis‬‬ ‫»‬ ‫الرقمية مرتبطة بالواقع العملي في الشركات وليس مجرد معلومات‬
‫قص ولصق من كتب أخرى ‪ ،‬واحيانا يستمر إعداد الملف الواحد‬
‫‪Financial Statements Summary‬‬ ‫»‬ ‫ثالثة اشهر حيث يجب أن يعد بطريقه مهنيه تخدم المجتمع في‬
‫‪Profit and Loss Statement‬‬ ‫»‬ ‫‪.‬الوطن العربي‬
‫‪Balance Sheet‬‬ ‫»‬

‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫»‬ ‫او من خالل مراسلتنا على االيميل التالي‬
‫‪Free Files‬‬ ‫»‬ ‫‪the.big.library.s@gmail.com‬‬
‫‪Contact Us‬‬ ‫»‬
‫‪help‬‬ ‫»‬ ‫منتجاتنا‬
‫يمكنك االطالع على المزيد من منتجاتنا من خالل الدخول على الرابط التالي‬
‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬

‫مود ‪-‬‬
‫)‪(netmoud.com‬‬
Main »
Enter Data » Contact Us DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS Budget »
SALES & PROFITS VS YL » ‫تواصل معنا‬
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » ‫اذا واجهت أي مشكلة في هذا القالب يمكنك مراسلتنا من خالل النقر على زر‬
CASH FLOW » ‫ ساعه‬24 ‫( أسال البائع) في منصه نت مود وسيتم الرد عليك خالل‬
Working Capital Status »
Financial analysis »
Financial Performance Appraisal »
Profit and Loss Analysis »
Financial Statements Summary »
Profit and Loss Statement » ‫او من خالل مراسلتنا على االيميل التالي‬
Balance Sheet » the.big.library.s@gmail.com
CASH FLOW Statement »
Free Files »
Contact Us »
help »
Main »
Enter Data » SALES & PROFITS 2022 VS Budget DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS Budget » YTD Sales Revenue YTD Net Profit YTD Gross Profit YTD Oprating Profit YTD Sales Volume
SALES & PROFITS VS YL » 103,504 5,533 6,670 326 4,659 313
115,825 YTD NET PROFT MARGIN 5.3% 0.00%
(3,812) 1,188 1,489
COGS ,COGS PRICE PER UNIT »
CASH FLOW » 103,504 5,533 6,670 4,659 YTD Oprating Margin 4.5% 0.00%
M SAR M M SAR 115,825
TONS
Working Capital Status » M SAR
SAR YER
Financial analysis » YTD GROSS MARGIN 6.4% 0.00%

-4% 27% 5% 7% 1%
Profit and Loss Analysis » % VS Budget % VS Budget % VS Budget % VS Budget TONS % VS Budget 2022 Remainder of VS Budget

MONTHLY SALES REVENUE MONTHLY NET PROFIT
Profit and Loss Statement »
Balance Sheet » 2022 Budget 2022 Budget 593
M10,915
SAR MTD
39
52
» M SAR MTD
82
CASH FLOW Statement
42
15
74
1,3
11,7
11,4
11,1
10,9
10,8
1,159
9,7 3
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
9
9,73
9,78
9,72
» 198
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
7
9,77
2
0
Free Files
9,1
8
9,1
9,1
M SAR
8,5
759
616
593
585
VS
557
548
504
M SAR VS
499
59
Contact Us »
84
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
353
5,2
Budget
292
4,8
Budget
help » 12%
% VS Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 50%
Budget
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec % VS Budget
4)
(35
YTD Sales Revenue YTD Net Profit
2022 117,073 2022

107,316
Budget 97,560 Budget 4,741
87,804 4,346
78,048 3,951
3,556
68,292 3,160
58,536 2,765 6,293
2,370 5,533
48,780 103,504 112,091 1,975 4,940
39,024 92,589 4,436
81,107 1,580 3,888
29,268 71,979 1,185 3,041 3,272
19,512 61,105 2,687
51,312 790
9,756 34,676 39,560 395 1,701
25,574 1,203
9,173 14,432 292 646
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
MONTHLY NET PROFT MARGIN MONTHLY GROSS Profit MARGIN
2022 5% 2022
Budget MTD Budget 6%
27% 28% MTD
1.4%
0.0%
VS Budget 15%
VS Budget
9% 10%
7% 5% 5% 6% 6% 6% 5% 7% 7% 8%
3% 4% 4% 6% 5% 6% 6%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
Jan Feb Mar Apr May -3%
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec -2%
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
YTD NET PROFT MARGIN YTD GROSS MARGIN

2022
2022
Budget
Budget
8% 9%
7%
5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 6% 6%
5% 5% 6%
4% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6%
4%
4%
3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Main »
DFA Company Ltd
Enter Data » SALES & PROFITS 2022 VS YL DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS YL » MONTHLY NET PROFIT
MONTHLY SALES REVENUE
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » 2022 2021 593
2022 2021
CASH FLOW » 10,915 M SAR MTD
39
52
1,3
82
42
15
74
11,7
M SAR MTD
11,4
11,1
10,9
10,8
8,4 3
11
58
9
9,0 3
9,6 8
02
02
279
9,27
9,7
7
2
05
759
8
9,1
9,1
9,1
71
96
4,167
8,5
31
616
593
585
14
557
548
48
7,7
42
504
499
7,6
»
464
7,3
Financial analysis
07
M SAR VS
78
402
7,0
371
370
6,7
358
353
6,5
327
59
315
312
292
84
5,9
5,8
223
216
177
M SAR VS
159
5,2
LY
4,8
Financial Performance Appraisal » LY
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 89%
62%
Profit and Loss Analysis » % VS LY
4)
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec % VS LY
(35
Balance Sheet » YTD Sales Revenue YTD Net Profit
2022
Free Files » 2022 2021
91,163 2021
81,905
Contact Us » 67,386
75,157
3,695
help » 43,463
51,868
57,775
92,589
103,504
112,091
2,830 3,053
3,368 6,293
5,533
37,585 81,107 2,428 4,436 4,940
71,979 2,056 3,888
31,043 61,105 1,687 3,272
23,712 51,312 3,041
16,016 34,676 39,560 1,045 1,222 2,687
9,00214,432 25,574 829 1,701
1,203
9,173 292358 646517
MONTHLY NET PROFT MARGIN MONTHLY GROSS Profit MARGIN
2022 2021 2022 2021
27% 5% 28% 6%
MTD MTD
0.8% 15% 0.4%

8% 10% 7% 8% 8% 7% VS LY
6%
5%
9% VS LY 5% 5% 5% 5% 6% 7% 8% 5% 6% 6%
4% 7% 4% 5%
3% 4%
6% 6% 4%
6% 3% 5% 4% 6% 5% 7% 6% 6%
2% 5% 3% 4% 4%
3%
-3% -2%
YTD NET PROFT MARGIN YTD GROSS MARGIN
2022 2021
2022 2021
8%
9%
5% 6% 6% 6% 6% 6%
7% 6% 6% 7%
6%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 6%
5% 6%
6% 6%
6% 5% 6% 6% 6% 6% 6%
4% 4% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
3% 3% 3% 3% 4%
3%
Main »
Enter Data » COGS ,COGS PRICE PER UNIT DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS YL » YTD COGS MONTHLY COGS
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » 2022 100,681

109,834 2022 Budget 2021
91,528
83
CASH FLOW »
12,1
Budget 82,375
63
9,1 95
9,1 39
85,280
9,1 52
10,7
73,222
10,2
10,2
76,639
10,0
8,5 53
53
53
53
7,8 53
53
8,9 53
7,3 53
53
8,6 3
9,125
2021
41
64,070
9,124
41
70,343
,15
,15
9,117
02
07
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
53
62,999
8,7
54,917
8,5
44
696
8,4
27 9
75
41
64
96
54,058
13
45,764
7,2
103,779
6,9
6,8
83
6,6
48,631 96,513
27
6,2
6,2
36,611
» 86,274
5,5
Financial analysis 40,778
5,4
67,104 75,511
4,7
27,458 35,195
81
28,982
47,927 57,052
3,4
18,306 22,141 35,744
Financial Performance Appraisal » 9,153 15,166
8,50213,451 23,746
8,724
32,263
Profit and Loss Analysis » Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Profit and Loss Statement » Average COGS price per unit (COGS/ton) Average sale price per unit(sale Price/ton)
Balance Sheet » 2022 Budget 2021 2022 Budget 2021
0.83 0.89
CASH FLOW Statement » avg
.88
0.7 8
0.7 8
0.7 8
0.7 8
0.7 8
0.7 8
0.7 8
0.7 8
.94
4
0.8
0.8
0.8
08.8
01.8
01.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.83
3
3
06.9
07.9
07.9
0.9
0.9
07.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.99
2
9
2
9
1
8
8
0
0
7
7
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
COGS/to
70
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
10
0.8
0.8
0.8
5
0.8
0.8
0.8
0.7
4
avg
0.8
3
3
3
3
3
0.7
2
2
0.8
6
»
5
0.7
0.7
0.7
4
0.7
3
Free Files
3
3
3
n
3
2
2
0.7
0.7
1
0.7
Price/ton
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
Contact Us »
115,825
Tons
help » 115,825
Tons
Main »
Enter Data » CASH FLOW 2022 DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS YL »
OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-First Quarte CASH FLOW BREAKDOWN-First Quarte
This chart isn't available in your version of Excel. This chart isn't available in your version of Excel.
CASH FLOW »
Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the chart. Editing this shape or saving this workbook into a different file format will permanently break the
Working Capital Status » chart.
Balance Sheet »
Free Files »
Contact Us »
OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-Second Quarter CASH FLOW BREAKDOWN-Second Quarter
help »
chart.
OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-Third Quarter CASH FLOW BREAKDOWN-Third Quarter

chart.
OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-Fourth Quarter CASH FLOW BREAKDOWN-Fourth Quarter

chart.
Main »
Enter Data » Working Capital Status 2022 DFA Company Ltd
Translate »
CASH BALANCE - First Quarter Working Capital Status - First Quarter
CASH FLOW » 4,547
14,344
14,929 14,850
15,940
Working Capital Status » 3,395 3,395

11,881 11,516
Financial Performance Appraisal » 6,461
5,229 5,651

620
Financial Statements Summary » 508 508 293 293 131 - - - - - -

Balance Sheet » 2022 Jan 2022 Feb 2022 Mar
CASH FLOW Statement » 2022 Jan Feb Mar
Free Files »
Contact Us »
help » CASH BALANCE - Second Quarter Working Capital Status - Second Quarter
6,613 16,699
15,940
14,929
14,344
13,174
11,516
4,547
3,966 3,900
3,395 3,395 6,461
5,651 5,396
508 620 968

293 131 179 - - - - - -
2022 Jan 2022 Mar 2022 Jun

2022 Jan Feb Mar Apr May Jun
CASH BALANCE - Third Quarter Working Capital Status - Third Quarter

6,613
20,783
17,383 16,699
15,940
4,547
13,174
3,966 3,900 11,516
3,395 3,395 3,506
7,986
5,651 5,396
1,854
1,643
968 1,319
620 131 179 198 - - - - - -
2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug 2022 Mar 2022 Jun 2022 Sep
Sep
CASH BALANCE - Fourth Quarter Working Capital Status - Fourth Quarter
6,613
20,783
17,383 16,699
15,940
4,547
13,174
3,9663,900 11,516 10,901
3,3953,395 3,506 10,065
7,9867,541
5,6515,396
1,854
1,643 1,5781,516
1,308 620 968 1,319 526 131 179 198 9 - - - - - - - -
2022 Mar 2022 Jun 2022 Sep 2022 Dec

2022 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
Sep Oct Nov Dec
Main »
Enter Data »
Financial analysis 2022 DFA Company Ltd
Translate »
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » Liquidity ratio Profitability ratios
CASH FLOW » Current Ratio 1.6 Return On Equity 0.5
Working Capital Status » Fast liquidity rate 1.2 Return On Assets 0.2
Financial Performance Appraisal » Financing Ratios & Debt
Profit and Loss Analysis » External Financing to Assets Ratio 70% ‫ مؤشر سلبي‬%50‫اذا زادت النسـبه عن‬
Financial Statements Summary » Internal Financing to Assets Ratio 30% ‫ مؤشر إيجابي‬%50‫اذا زادت النسبه عن‬
Profit and Loss Statement » Debt to equity ratio 231%
Balance Sheet »
CASH FLOW Statement » Uses of funds Relative weight
Free Files » Fixed Assets / Total Assets 3% Fixed Assets / Total Invested Funds 6%
Contact Us » Current Assets/Total Assets 97% 0 94%
help »
Sources of funds Relative weight
Short and long term liabilities / total liabilities and equity 70% Long-term liabilities / sources of funding 26%
Equity / Total Liabilities and Equity 30% Equity/Sources of Funding 74%
Cash & Working Capital Cash and working capital at the end of last year
Cash balance 3,966 Cash balance 6,583
Working Capital 7,618 Working Capital 9,773
Working Capital Composition

Cash 3,966
inventory 4,899
Accounts receivables & other receivables 9,757
Advance payment to payables 632
Other Current Assets 190
Short-term financial investments -
Short-term loans granted -
Accounts payables & other payables 11,826
Payables of Distributed profits -
Provisions -
other Current Liabilities -
Short term loans -
Financial position summary Financial position in terms of sources of funds and invested money
Total Non-Current Assests 507 Total Non-Current Assests 507

Total Current Assests 19,444 Working Capital 7,618
Total Assests 19,951 Total Invested Funds 8,124
Total Current Liabilities 11,826 Total non-current Liabilities 2,106
Total non-current Liabilities 2,106 Total Partners' Equity 6,019
Total Partners' Equity 6,019 Total sources of funds (sources of funding) 8,124
Total Liabilities and Partners' Equity 19,951
‫الفارق للتاكد‬ -
Main »
Enter Data » Financial Performance Appraisal DFA Company Ltd
Translate »
SALES & PROFITS VS YL » Finance Scorecard
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » Days Days Days Gross
Year Receivable Receivable Prepaymen Operation
Cycle
Days
Payables Cash Cycle Revenue
Growth profit Net Profit
Margin
Total Score
(Result)
CASH FLOW » s s ts margin
Working Capital Status » 2021 22 33 2 57 37 20 0 6% 4%

Financial analysis » Budget 17 26 2 45 27 19 19% 6% 4%
Financial Performance Appraisal
Profit and Loss Analysis
»
»
2022 21
2
32
1
2
3
55
1
34
1
21 18%
3
6%
300.0%
5%
400.0%
2
Financial Statements Summary » ‫االهميه النسبيه‬ 17% 17% 33% 17% 17% 100%
Balance Sheet »
Free Files »
Main »
Enter Data » Profit and Loss Analysis DFA Company Ltd
Translate »
CASH FLOW » STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (MTD)
Working Capital Status » items 2022 Budget 2021 items 2022 Budget 2021
Financial analysis » Sales Revenue 103,504 107,316 81,905 Sales Revenue 10,915 9,756 6,748
Financial Performance Appraisal » Seling Cost 321 291 311 Seling Cost 20 26 20
Profit and Loss Analysis » COGS 96,513 100,681 76,639 COGS 10,239 9,153 6,296
Financial Statements Summary » Gross Profit 6,670 6,344 4,955 Gross Profit 657 577 432
Profit and Loss Statement » GROSS MARGIN 6.4% 5.9% 6.0% GROSS MARGIN 6.0% 5.9% 6.4%
Balance Sheet » ADM, GEN & MAR Expenses 2,012 1,999 1,979 ADM, GEN & MAR Expenses 213 182 182
CASH FLOW Statement » Oprating Profit 4,659 4,346 2,977 Oprating Profit 444 395 250
Free Files » Oprating Margin 4.5% 4.0% 3.6% Oprating Margin 4.1% 4.0% 3.7%
Contact Us » Financing costs - - - Financing costs - - -
help » Other Revenue 874 - 391 Other Revenue 149 - 64
Net Profit 5,533 4,346 3,368 Net Profit 593 395 315
NET PROFT MARGIN 5.3% 4.0% 4.1% NET PROFT MARGIN 5.4% 4.0% 4.7%
Sales Volume 115,825 114,336 104,722 Production Volume 11,257 10,394 8,088
AVG sale price per unit 0.89 0.94 0.78 AVG sale price per unit 0.97 0.94 0.83
AVG COGS price per unit 0.83 0.88 0.73 AVG COGS price per unit 0.91 0.88 0.78
VERTICL ANALYSIS OF P&L (YTD) VERTICL ANALYSIS OF P&L (MTD)

items 2022 Budget 2021 items 2022 Budget 2021
Seling Cost 0.3% 0.3% 0.4% Seling Cost 0.2% 0.3% 0.3%
COGS 93.2% 93.8% 93.6% COGS 93.8% 93.8% 93.3%
GROSS MARGIN 6.4% 5.9% 6.0% GROSS MARGIN 6.0% 5.9% 6.4%
ADM, GEN & MAR Expenses 1.9% 1.9% 2.4% ADM, GEN & MAR Expenses 2.0% 1.9% 2.7%
Oprating Margin 4.5% 4.0% 3.6% Oprating Margin 4.1% 4.0% 3.7%
Financing costs 0.0% 0.0% 0.0% Financing costs 0.0% 0.0% 0.0%
Other Revenue -0.8% 0.0% -0.5% Other Revenue -1.4% 0.0% -1.0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
‫ بالنسبه لاليرادات األخرى اضرب النسبه في سالب‬:‫مالحظه‬ ‫ بالنسبه لاليرادات األخرى اضرب النسبه في سالب‬:‫مالحظه‬
‫التحليل الراسي يعتبر افضل من التحليل االفقي النه ينسب البنود الى المبيعات حيث اذا تغيرت المبيعات تتغير البنود‬
Profitability Analysis (YTD) Profitability Analysis (MTD)

Reasons for the decrease or increase in profits from the target ( Reasons for the decrease or increase in profits from the(
)and from last year )target and from last year
Deviation Deviation Deviation Deviation
from the from last from the from last
target year target year
Deviation of net profit margin 1.3% 1.2% Deviation of net profit margin 1.4% 0.8%
Deviation Deviation Deviation Deviation

Items that caused a decrease or rise in profits from the from last Items that caused a decrease or rise in profits from the from last
target year target year
Deviation of selling expenses 0.0% -0.1% Deviation of selling expenses -0.1% -0.1%
Deviation of COGS -0.6% -0.3% Deviation of COGS 0.0% 0.5%
Deviation of ADM, GEN & MAR Expenses 0.1% -0.5% Deviation of ADM, GEN & MAR Expenses 0.1% -0.7%
Deviation of Financing costs 0.0% 0.0% Deviation of Financing costs 0.0% 0.0%
Deviation of Other Revenue -0.8% -0.4% Deviation of Other Revenue -1.4% -0.4%
Total deviations 1.3% 1.2% Total deviations 1.4% 0.8%
‫الفارق يجب ان يكون صفر‬ 0.0% 0.0% ‫الفارق يجب ان يكون صفر‬ 0.0% 0.0%
More explanation of the reasons that led to the decrease or rise in profits from the
target
Deviation
Values to be
items 2022 Target from the
reached
target
Sales Revenue 103,504 107,316 103,504 -
Seling Cost 321 291 281 40
COGS 96,513 100,681 97,104 (591)
Gross Profit 6,670 6,344 6,119 552
GROSS MARGIN 6.4% 5.9% 5.9% 0.5%
ADM, GEN & MAR Expenses 2,012 1,999 1,928 84
Oprating Profit 4,659 4,346 4,191 468
Oprating Margin 4.5% 4.0% 4.0% 0.5%
Financing costs - - - -
Other Revenue 874 - - 874
Net Profit 5,533 4,346 4,191 1,342
NET PROFT MARGIN 5.3% 4.0% 4.0% 1.3%
Main »
Enter Data » Financial Statements Summary DFA Company Ltd
Translate »
CASH FLOW » STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (MTD)
Working Capital Status » items 2022 Budget 2021 items 2022 Budget 2021
Financial analysis » Sales Revenue 103,504 107,316 81,905 Sales Revenue 10,915 9,756 6,748
Financial Performance Appraisal » Seling Cost 321 291 311 Seling Cost 20 26 20
Profit and Loss Analysis » COGS 96,513 100,681 76,639 COGS 10,239 9,153 6,296
Financial Statements Summary » Gross Profit 6,670 6,344 4,955 Gross Profit 657 577 432
Profit and Loss Statement » GROSS MARGIN 6.4% 5.9% 6.0% GROSS MARGIN 6.0% 5.9% 6.4%
Balance Sheet » ADM, GEN & MAR Expenses 2,012 1,999 1,979 ADM, GEN & MAR Expenses 213 182 182
CASH FLOW Statement » Oprating Profit 4,659 4,346 2,977 Oprating Profit 444 395 250
Free Files » Oprating Margin 4.5% 4.0% 3.6% Oprating Margin 4.1% 4.0% 3.7%
Contact Us » Financing costs - - - Financing costs - - -
help » Other Revenue 874 - 391 Other Revenue 149 - 64
Net Profit 5,533 4,346 3,368 Net Profit 593 395 315
Balance Sheet 2022 Cash Flow Summary 2022

Fixed Assets 1,381 Beginning Cash 6,583
Depreciation complex 874 Operating Cash Flow (2,085) ‫هذا يمثل كم حصيله التدفق‬
‫التراكمي من بدايه العام حتى‬
Net fixed assets 507 Investment Cash Flow (66) ‫شهر معين اي هل نتج عنه‬
Long-term financial investments - Financing Cash Flow (2,789) ‫تدفق موجب ام تدفق سالب‬
Long term loans granted - Cash balance 1,643
Total Non-Current Assests 507
Cash and banks 3,966
inventory 4,899
Accounts receivables 7,901 Operating Cash Flow Summary 2022
other receivables 1,856 Net Profit 742
Advance payment to payables 632 Non Operating items 86
Other Current Assets 190 inventory (2,803)
Short-term financial investments - ACC receivables & other receivables (6,834) ‫هذا يمثل كم حصيله التدفق‬
‫التراكمي للنشاط التشغيلي من‬
Short-term loans granted - Advance payment to payables (756) ‫بدايه العام حتى شهر معين اي‬
‫هل نتج عنه تدفق موجب ام‬
Total Current Assests 19,444 Other Current Assets (103) ‫تدفق سالب‬
Total Assests 19,951 ACC payables & other payables 7,583
Accounts payables 6,215 other Current Liabilities -
other payables 5,611 Operating Cash Flow (2,085)
Payables of Distributed profits -
Provisions -
other Current Liabilities
Short term loans -
Total Current Liabilities 11,826
Loans from long-term sister companies -
Long-term loans 2,106
Total non-current Liabilities 2,106
Reserves -
Capital (value of shares) 2,978
Carried Profits (before surplus) -
Period Profit (Period Surplus) 3,041
Total Partners' Equity 6,019
Total Liabilities and Partners' Equity 19,951
‫الفارق للتاكد‬ -
Main »
Enter Data » Profit and Loss Statement DFA Company Ltd
Translate »
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) 2022
CASH FLOW » Items Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Working Capital Status » Sales Revenue 9,173 14,432 25,574 34,676 39,560 51,312 61,105 71,979 81,107 92,589 103,504 112,091
Financial analysis » Seling Cost 40 60 266 359 381 203 234 253 278 301 321 355
Financial Performance Appraisal » COGS 8,724 13,451 23,746 32,263 35,744 47,927 57,052 67,104 75,511 86,274 96,513 103,779
Profit and Loss Analysis » Gross Profit 409 921 1,562 2,054 3,435 3,182 3,819 4,622 5,318 6,014 6,670 7,958
Financial Statements Summary » ADM, GEN & MAR Expenses 148 307 493 687 832 1,023 1,188 1,355 1,608 1,799 2,012 2,596
Profit and Loss Statement » Oprating Profit 261 614 1,069 1,367 2,603 2,159 2,631 3,267 3,710 4,215 4,659 5,362
Balance Sheet » Financing costs - - - - - - - - - - - -
CASH FLOW Statement » Other Revenue 31 31 134 334 438 528 641 621 726 725 874 930
Free Files » Net Profit 292 646 1,203 1,701 3,041 2,687 3,272 3,888 4,436 4,940 5,533 6,293
Contact Us »
help » Production Volume 12,385 17,856 30,553 40,802 46,567 59,950 71,045 82,933 93,130 105,568 116,825 126,251
Sales Volume 11,385 16,856 29,553 39,802 45,567 58,950 70,045 81,933 92,130 104,568 115,825 125,251
STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) Budget

Items Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sales Revenue 9,756 19,512 29,268 39,024 48,780 58,536 68,292 78,048 87,804 97,560 107,316 117,073
Seling Cost 26 53 79 106 132 159 185 212 238 265 291 318
COGS 9,153 18,306 27,458 36,611 45,764 54,917 64,070 73,222 82,375 91,528 100,681 109,834
Gross Profit 577 1,153 1,730 2,307 2,884 3,460 4,037 4,614 5,191 5,767 6,344 6,921
ADM, GEN & MAR Expenses 182 363 545 727 908 1,090 1,272 1,453 1,635 1,817 1,999 2,180
Oprating Profit 395 790 1,185 1,580 1,975 2,370 2,765 3,160 3,556 3,951 4,346 4,741
Financing costs - - - - - - - - - - - -
Other Revenue - - - - - - - - - - - -
Net Profit 395 790 1,185 1,580 1,975 2,370 2,765 3,160 3,556 3,951 4,346 4,741
Production Volume 10,894 21,288 31,683 42,077 52,471 62,865 73,259 83,654 94,048 104,442 114,836 125,230
Sales Volume 10,394 20,788 31,183 41,577 51,971 62,365 72,759 83,154 93,548 103,942 114,336 124,730
STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) 2021

Sales Revenue 9,002 16,016 23,712 31,043 37,585 43,463 51,868 57,775 67,386 75,157 81,905 91,163
Seling Cost 30 50 256 349 371 193 224 243 268 291 311 345
COGS 8,502 15,166 22,141 28,982 35,195 40,778 48,631 54,058 62,999 70,343 76,639 85,280
Gross Profit 470 800 1,315 1,712 2,019 2,492 3,013 3,474 4,119 4,523 4,955 5,538
ADM, GEN & MAR Expenses 162 343 525 707 888 1,070 1,252 1,433 1,615 1,797 1,979 2,160
Oprating Profit 308 457 790 1,005 1,131 1,422 1,762 2,041 2,504 2,726 2,977 3,378
Financing costs - - - - - - - - - - - -
Other Revenue 50 60 39 40 92 265 295 387 326 327 391 317
Net Profit 358 517 829 1,045 1,222 1,687 2,056 2,428 2,830 3,053 3,368 3,695
Production Volume 12,627 21,882 32,036 41,709 47,199 54,955 66,401 74,441 87,145 97,384 105,472 117,695
Sales Volume 11,877 21,132 31,286 40,959 46,449 54,205 65,651 73,691 86,395 96,634 104,722 116,945
Main »
Enter Data »
Translate » Balance Sheet DFA Company Ltd
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » Balance Sheet 2022
CASH FLOW » Items Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Working Capital Status » Fixed Assets 1,355 1,355 1,370 1,373 1,381 1,381 1,397 1,405 1,409 1,438 1,444 1,487
Financial analysis » Depreciation complex 833 833 860 874 874 903 917 921 930 947 963 972
Financial Performance Appraisal » Net fixed assets 523 523 511 499 507 478 480 485 479 492 481 515
Profit and Loss Analysis » Long-term financial investments - - - - - - - - - - - -
Financial Statements Summary » Long term loans granted - - - - - - - - - - - -
Profit and Loss Statement » Total Non-Current Assests 523 523 511 499 507 478 480 485 479 492 481 515
Balance Sheet » Cash and banks 3,395 3,395 4,547 6,613 3,966 3,900 3,506 1,854 1,643 1,308 1,578 1,516
CASH FLOW Statement » inventory 6,461 5,229 5,651 5,213 4,899 5,396 6,690 6,950 7,986 7,403 7,572 7,541
Free Files » Accounts receivables 8,617 7,385 10,229 8,957 7,901 10,290 11,131 12,896 12,389 13,727 14,475 10,037
Contact Us » other receivables 5,728 4,496 1,287 1,652 1,856 2,884 3,287 3,260 4,994 80 81 27
help » Advance payment to payables 508 508 620 593 632 968 480 1,161 1,319 979 580 526
Other Current Assets 293 293 131 125 190 179 197 196 198 50 32 9
Short-term financial investments - - - - - - - - - - - -
Short-term loans granted - - - - - - - - - - - -
Total Current Assests 25,001 21,306 22,465 23,153 19,444 23,617 25,291 26,317 28,529 23,547 24,318 19,657
Total Assests 25,524 21,829 22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039 24,799 20,172
Accounts payables 9,059 8,980 11,374 10,872 6,215 8,790 10,647 11,202 12,858 10,379 11,194 6,770
other payables 5,870 5,870 4,566 5,620 5,611 7,909 7,518 7,684 7,925 5,238 5,069 4,131
Payables of Distributed profits - - - - - - - - - - - -
Provisions - - - - - - - - - - - -
other Current Liabilities - - - - - - - - - - - -
Short term loans - - - - - - - - - - - -
Total Current Liabilities 14,929 14,850 15,940 16,492 11,826 16,699 18,164 18,886 20,783 15,617 16,263 10,901
Loans from long-term sister companies - - - - - - - - - - - -
Long-term loans 3,629 3,356 2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504 25 -
Total non-current Liabilities 3,629 3,356 2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504 25 -
Reserves - - - - - - - - - - - -
Capital (value of shares) 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978
Carried Profits (before surplus) 3,695 - - - - - - - - - - -
Period Profit (Period Surplus) 292 646 1,203 1,701 3,041 2,687 3,272 3,888 4,436 4,940 5,533 6,293
Total Partners' Equity 6,965 3,623 4,181 4,679 6,019 5,665 6,250 6,866 7,414 7,918 8,511 9,270
Total Liabilities and Partners' Equity 25,524 21,829 22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039 24,799 20,172
Main »
Enter Data » CASH FLOW Statement DFA Company Ltd
Translate »
COGS ,COGS PRICE PER UNIT » Statement of cash flows 2022
CASH FLOW » items Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Working Capital Status » Net profit (3,403) (3,049) (2,492) (1,993) (654) (1,008) (423) 193 742 1,245 1,838 2,598
Financial analysis » Depreciation (12) (12) 15 30 30 59 73 76 86 102 119 128
Financial Performance Appraisal » Non-cash items - - - - - - - - - - - -
Profit and Loss Analysis » Adjusted Net profit (3,414) (3,061) (2,477) (1,963) (624) (949) (350) 269 827 1,348 1,957 2,726
Financial Statements Summary » inventory (1,278) (46) (468) (30) 284 (213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389) (2,358)
Profit and Loss Statement » Accounts receivables 310 1,542 (1,302) (30) 1,026 (1,363) (2,204) (3,969) (3,462) (4,800) (5,548) (1,110)
Balance Sheet » Other receivables (4,106) (2,874) 335 (30) (234) (1,262) (1,665) (1,638) (3,372) 1,542 1,541 1,595
CASH FLOW Statement » Prepayments 55 55 (57) (30) (69) (405) 83 (598) (756) (416) (17) 37
Free Files » Other Current Assets (198) (198) (36) (30) (95) (84) (102) (101) (103) 45 63 86
Contact Us » Accounts payables 1,450 1,370 3,764 3,262 (1,394) 1,181 3,037 3,593 5,248 2,770 3,584 (839)
help » Other payables 280 280 (1,024) 30 21 2,319 1,928 2,094 2,335 (352) (521) (1,459)
Other Current Liabilities - - - - - - - - - - - -
Operating Cash Flow (6,901) (2,932) (1,265) 1,179 (1,085) (777) (780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329) (1,324)
Fixed Assets (12) (12) (27) (30) (38) (38) (54) (62) (66) (95) (101) (144)
Long-term financial investments - - - - - - - - - - - -
Short-term financial investments - - - - - - - - - - - -
Investment Cash Flow (12) (12) (27) (30) (38) (38) (54) (62) (66) (95) (101) (144)
Long term loans granted - - - - - - - - - - - -
Short-term loans granted - - - - - - - - - - - -
Payables of Distributed profits - - - - - - - - - - - -
Loans from long-term sister CO - - - - - - - - - - - -
Long-term loans and murabaha 30 (244) (744) (1,119) (1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574) (3,599)
Reserves - - - - - - - - - - - -
Capital (value of shares) - - - - - - - - - - - -
Carried Profits (before surplus) 3,695 - - - - - - - - - - -
Financing Cash Flow 3,725 (244) (744) (1,119) (1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574) (3,599)
Change in cash (3,188) (3,188) (2,036) 30 (2,617) (2,683) (3,077) (4,729) (4,940) (5,275) (5,005) (5,067)
Beginning Cash 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583
Cash balance 3,395 3,395 4,547 6,613 3,966 3,900 3,506 1,854 1,643 1,308 1,578 1,516
Cash flow statement summar 2022

Beginning Cash 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583 6,583
Investment Cash Flow (12) (12) (27) (30) (38) (38) (54) (62) (66) (95) (101) (144)
Financing Cash Flow 3,725 (244) (744) (1,119) (1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574) (3,599)
Cash balance 3,395 3,395 4,547 6,613 3,966 3,900 3,506 1,854 1,643 1,308 1,578 1,516
Operating Cash Flow Summar 2022

Net Profit (3,403) (3,049) (2,492) (1,993) (654) (1,008) (423) 193 742 1,245 1,838 2,598
Non Operating items (12) (12) 15 30 30 59 73 76 86 102 119 128
inventory (1,278) (46) (468) (30) 284 (213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389) (2,358)
ACC receivables & other receivables (3,795) (1,332) (967) (60) 792 (2,625) (3,869) (5,607) (6,834) (3,259) (4,007) 484
Advance payment to payables 55 55 (57) (30) (69) (405) 83 (598) (756) (416) (17) 37
Other Current Assets (198) (198) (36) (30) (95) (84) (102) (101) (103) 45 63 86
ACC payables & other payables 1,730 1,650 2,740 3,292 (1,373) 3,500 4,965 5,687 7,583 2,418 3,063 (2,298)
other Current Liabilities - - - - - - - - - - - -
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل (عرض افقي)‬
‫نمو المبيعات‬ ‫هدف صافي‬

‫المبيعات على‬
‫التحذف هذه الخليه النها‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫كميه البيع‬ ‫تكلفة المبيعات مصروفات البيع صافي المبيعات‬ ‫مجمل الربح‬ ‫المصاريف اإلدارية‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫صافي الربح ايرادات اخرى‬ ‫هامش مجمل‬ ‫هامش الربح‬ ‫والتقديريه نسبه تحقيق هامش صافي‬ ‫متوسط سعر الفعليه‬ ‫متوسط تكلفه‬
‫‪11‬‬ ‫للعام الحالي عن‬ ‫اساس بحسب‬
‫مرتبطه باللفترات‬ ‫بالطن‬ ‫المتغيره‬ ‫والعمومية والتسويقية‬ ‫الربح‬ ‫التشغيلي‬ ‫الربح‬ ‫هدف المبيعات‬ ‫الفعلي للعام‬ ‫الطن الواحد‬ ‫الطن الواحد‬
‫الصرف الفعلي‬
‫الماضي‬
‫للدوالر‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪17,856‬‬ ‫‪16,856‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪614‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪74%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪0.80‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪30,553‬‬ ‫‪29,553‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪1,562‬‬ ‫‪493‬‬ ‫‪1,069‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪87%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.80‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪40,802‬‬ ‫‪39,802‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪359‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪2,054‬‬ ‫‪687‬‬ ‫‪1,367‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪334‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪46,567‬‬ ‫‪45,567‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪3,435‬‬ ‫‪832‬‬ ‫‪2,603‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪438‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪59,950‬‬ ‫‪58,950‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪3,182‬‬ ‫‪1,023‬‬ ‫‪2,159‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪71,045‬‬ ‫‪70,045‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪3,819‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪2,631‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪0.87‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪82,933‬‬ ‫‪81,933‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪4,622‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪3,267‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪621‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪93,130‬‬ ‫‪92,130‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪5,318‬‬ ‫‪1,608‬‬ ‫‪3,710‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪726‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪92%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪105,568‬‬ ‫‪104,568‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪301‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪6,014‬‬ ‫‪1,799‬‬ ‫‪4,215‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪95%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪116,825‬‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪321‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪126,251‬‬ ‫‪125,251‬‬ ‫‪112,091‬‬ ‫‪355‬‬ ‫‪103,779‬‬ ‫‪7,958‬‬ ‫‪2,596‬‬ ‫‪5,362‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪96%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪9,499‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪21,288‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪1,153‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪18,485‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪31,683‬‬ ‫‪31,183‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪1,730‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,185‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪28,498‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪52,471‬‬ ‫‪41,577‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪2,307‬‬ ‫‪727‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,580‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪36,970‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪62,865‬‬ ‫‪51,971‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪908‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,975‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪47,497‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪73,259‬‬ ‫‪62,365‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪3,460‬‬ ‫‪1,090‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,370‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪55,455‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪83,654‬‬ ‫‪72,759‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪4,037‬‬ ‫‪1,272‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,765‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪66,495‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪94,048‬‬ ‫‪83,154‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪4,614‬‬ ‫‪1,453‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,160‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪73,941‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪104,442‬‬ ‫‪93,548‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪5,191‬‬ ‫‪1,635‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,556‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪85,494‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪114,836‬‬ ‫‪103,942‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪5,767‬‬ ‫‪1,817‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,951‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪92,426‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪125,230‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪21.2%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪104,492‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪124,730‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪109,834‬‬ ‫‪6,921‬‬ ‫‪2,180‬‬ ‫‪4,741‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,741‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪110,911‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪21,882‬‬ ‫‪21,132‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪32,036‬‬ ‫‪31,286‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪1,315‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪41,709‬‬ ‫‪40,959‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪1,712‬‬ ‫‪707‬‬ ‫‪1,005‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪47,199‬‬ ‫‪46,449‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪2,019‬‬ ‫‪888‬‬ ‫‪1,131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.76‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪54,955‬‬ ‫‪54,205‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪2,492‬‬ ‫‪1,070‬‬ ‫‪1,422‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.75‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪66,401‬‬ ‫‪65,651‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪3,013‬‬ ‫‪1,252‬‬ ‫‪1,762‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪295‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪0.74‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪74,441‬‬ ‫‪73,691‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪3,474‬‬ ‫‪1,433‬‬ ‫‪2,041‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪387‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪87,145‬‬ ‫‪86,395‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪4,119‬‬ ‫‪1,615‬‬ ‫‪2,504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪97,384‬‬ ‫‪96,634‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪4,523‬‬ ‫‪1,797‬‬ ‫‪2,726‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪105,472‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪117,695‬‬ ‫‪116,945‬‬ ‫‪91,163‬‬ ‫‪345‬‬ ‫‪85,280‬‬ ‫‪5,538‬‬ ‫‪2,160‬‬ ‫‪3,378‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪317‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل شهري(عرض افقي)‬

‫نمو المبيعات‬
‫كميه االنتاج بالطن‬ ‫كميه البيع‬ ‫تكلفة المبيعات مصروفات البيع صافي المبيعات‬ ‫مجمل الربح‬ ‫المصاريف اإلدارية‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫صافي الربح ايرادات اخرى‬ ‫هامش مجمل‬ ‫هامش الربح‬ ‫والتقديريه نسبه تحقيق هامش صافي‬ ‫الفعليه‬
‫للعام الحالي عن‬
‫سعر الطن‬ ‫تكلفه الطن‬
‫بالطن‬ ‫المتغيره‬ ‫والعمومية والتسويقية‬ ‫الربح‬ ‫التشغيلي‬ ‫الربح‬ ‫هدف المبيعات‬ ‫الفعلي للعام‬ ‫الواحد‬ ‫الواحد‬
‫الماضي‬
‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,385‬‬ ‫‪11,385‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,472‬‬ ‫‪5,259‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4,727‬‬ ‫‪512‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪353‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪0.86‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪12,697‬‬ ‫‪12,697‬‬ ‫‪11,142‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪10,295‬‬ ‫‪641‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪114%‬‬ ‫‪45%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.81‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪10,249‬‬ ‫‪10,249‬‬ ‫‪9,102‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪8,517‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪298‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪93%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.83‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪5,765‬‬ ‫‪5,765‬‬ ‫‪4,884‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3,481‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪1,236‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪1,339‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪-25%‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.60‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪13,382‬‬ ‫‪13,382‬‬ ‫‪11,752‬‬ ‫)‪(178‬‬ ‫‪12,183‬‬ ‫)‪(253‬‬ ‫‪191‬‬ ‫)‪(444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪90‬‬ ‫)‪(354‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪120%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.91‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪11,095‬‬ ‫‪11,095‬‬ ‫‪9,793‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9,125‬‬ ‫‪637‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪11,888‬‬ ‫‪11,888‬‬ ‫‪10,874‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10,052‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪636‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪111%‬‬ ‫‪84%‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.85‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪10,197‬‬ ‫‪10,197‬‬ ‫‪9,128‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8,407‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪443‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪94%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.82‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪12,438‬‬ ‫‪12,438‬‬ ‫‪11,482‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪10,763‬‬ ‫‪696‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪118%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪0.87‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪657‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪444‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪112%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪0.91‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪9,426‬‬ ‫‪8,587‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪7,266‬‬ ‫‪1,288‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪703‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪88%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪0.77‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪10,894‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪20,788‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫)‪(125,230‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪12,627‬‬ ‫‪11,877‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪470‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪9,254‬‬ ‫‪9,254‬‬ ‫‪7,014‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,664‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪10,154‬‬ ‫‪10,154‬‬ ‫‪7,696‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪6,975‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪333‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫‪312‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.69‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪9,673‬‬ ‫‪9,673‬‬ ‫‪7,331‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪6,841‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪6,542‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪6,213‬‬ ‫‪307‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪1.13‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪7,756‬‬ ‫‪7,756‬‬ ‫‪5,878‬‬ ‫)‪(178‬‬ ‫‪5,583‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪464‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪11,446‬‬ ‫‪11,446‬‬ ‫‪8,405‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪7,853‬‬ ‫‪521‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪339‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.69‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪8,040‬‬ ‫‪8,040‬‬ ‫‪5,907‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪5,427‬‬ ‫‪461‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪371‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.68‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪12,704‬‬ ‫‪12,704‬‬ ‫‪9,611‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8,941‬‬ ‫‪645‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪463‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(61‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.70‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪10,238‬‬ ‫‪10,238‬‬ ‫‪7,771‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7,344‬‬ ‫‪404‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.72‬‬
‫‪Nov‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪6,748‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪6,296‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪12,223‬‬ ‫‪12,223‬‬ ‫‪9,258‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪8,641‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪402‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(74‬‬ ‫‪327‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.76‬‬ ‫‪0.71‬‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل (قيم تراكمية من يناير الى الشهر الحالي)‬ ‫االنحرافات التي تم عرضها في الداش بورد‬
‫)‪INCOME STATEMENT (YTD‬‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬
‫بالعام نمو المبيعات واالرباح للسنة‬ ‫نمو المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق‬
‫للسنة الحالية مقارنه‬ ‫للسنة الحالية مقارنه‬ ‫للسنة الحالية عن العام‬ ‫المبيعات واالرباح‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بالهدف‬ ‫الحالية عن الموازنه‬ ‫الماضي‬ ‫الماضي‬ ‫للهدف (تراكمي)‬
‫التحذف هذه الترجمه النها مرتبطه‬
‫بخاليا الداش بورد‬ ‫‪M SAR YTD‬‬ ‫‪M SAR YTD‬‬ ‫‪M SAR YTD‬‬
‫‪Sales Revenue‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫)‪(3,812‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪21,599‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪96%‬‬
‫‪Seling Cost‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪321‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬

‫‪Gross Profit‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪6,670‬‬ ‫‪6,344‬‬ ‫‪4,955‬‬ ‫‪326‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1,715‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪105%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية‬
‫‪Inderct Cost‬‬
‫والتسويقية‬ ‫‪2,012‬‬ ‫‪1,999‬‬ ‫‪1,979‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Oprating Profit‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪4,659‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪2,977‬‬ ‫‪313‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1,682‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪107%‬‬
‫‪Financing costs‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬

‫‪Net Profit‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪4,346‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪1,188‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪2,166‬‬ ‫‪64%‬‬ ‫‪127%‬‬
‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫هامش مجمل‬ ‫هامش مجمل‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫وصافي الربح‬ ‫وصافي الربح‬
‫الحالية مقارنه بالهدف‬ ‫الحالية مقارنه بالعام‬ ‫للسنة الحالية‬ ‫للسنة الحالية‬
‫الماضي‬ ‫للوصول الى‬ ‫للوصول الى‬
‫الهدف‬ ‫النفس العام‬
‫الماضي‬
‫‪YTD‬‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪YTD‬‬ ‫‪VS Budget‬‬ ‫‪VS LY‬‬ ‫‪Remainder of VS Remainder of VS LY‬‬
‫‪Gross Margin‬‬ ‫‪YTD GROSS MARGIN‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Oprating Margin‬‬ ‫‪YTD Oprating Margin‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪0.5%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Net Profit Margin YTD NET PROFT MARGIN‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪0.00%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Sales Volume‬‬ ‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪115,825‬‬ ‫‪114,336‬‬ ‫‪104,722‬‬ ‫‪1,489‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪11,103‬‬ ‫‪11%‬‬
‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS YTD‬‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬ ‫‪TONS VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫السعر لكل وحده (متوسط سعر الطن) ‪PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.78‬‬
‫التكلفه لكل وحده (متوسط تكلفه‬
‫‪COGS PER UNIT‬‬
‫الطن)‬ ‫‪0.83‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.73‬‬
‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل شهري‬ ‫االنحرافات للشهر الذي تختاره‬

‫‪INCOME STATEMENT‬‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬
‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫شهري‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق المبيعات‬ ‫فارق المبيعات واالرباح‬ ‫نمو المبيعات واالرباح‬ ‫نسبه تحقيق‬
‫التحذف هذه الترجمه النها مرتبطه‬ ‫للشهر الحالي مقارنه‬ ‫للشهر الحالية عن نفس للشهر الحالية مقارنه بنفس‬ ‫المبيعات واالرباح‬
‫واالرباح للشهر الحالي‬
‫بخاليا الداش بورد‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫بالهدف‬ ‫الشهر للعام الماضي‬ ‫الشهر للعام الماضي‬ ‫للهدف (شهري)‬
‫‪M SAR MTD‬‬ ‫‪M SAR MTD‬‬ ‫‪M SAR MTD‬‬
‫‪Sales Revenue‬‬ ‫صافي المبيعات‬ ‫‪10,915‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪6,748‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪4,167‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪112%‬‬
‫‪Seling Cost‬‬ ‫مصروفات البيع المتغيره‬ ‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪10,239‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪6,296‬‬
‫‪Gross Profit‬‬ ‫مجمل الربح‬ ‫‪657‬‬ ‫‪577‬‬ ‫‪432‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪52%‬‬ ‫‪114%‬‬
‫المصاريف اإلدارية والعمومية والتسويقية ‪Inderct Cost‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪Oprating Profit‬‬ ‫الربح التشغيلي‬ ‫‪444‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪77%‬‬ ‫‪112%‬‬
‫‪Non Operating Financing costs‬‬ ‫المصاريف التمويلية‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫‪items‬‬ ‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪149‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪64‬‬
‫‪Net Profit‬‬ ‫صافي الربح‬ ‫‪593‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪89%‬‬ ‫‪150%‬‬
‫‪M SAR VS Budget‬‬ ‫‪% VS Budget‬‬ ‫‪M SAR VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫هامش مجمل‬ ‫هامش مجمل‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫فارق هامش االرباح للسنة‬
‫وصافي الربح‬ ‫وصافي الربح‬
‫الحالية مقارنه بالهدف‬ ‫الحالية مقارنه بالعام‬ ‫للشهر الحالية‬ ‫للشهر الحالية‬
‫الماضي‬ ‫للوصول الى نفس للوصول الى نفس‬
‫الشهر للهدف‬ ‫الشهر للعام‬
‫الماضي‬
‫‪MTD‬‬ ‫‪MTD‬‬ ‫‪MTD‬‬ ‫‪VS Budget‬‬ ‫‪VS LY‬‬ ‫‪Remainder of VS Remainder of VS LY‬‬
‫‪Gross Margin THLY GROSS Profit MARGIN‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.4%‬‬
‫‪Oprating Margin HLY Oprating Profit Margin‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Net Profit Margin‬‬
‫‪NTHLY NET PROFT MARGIN‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬
‫‪Sales Volume‬‬ ‫كميه البيع بالطن‬ ‫‪11,257‬‬ ‫‪10,394‬‬ ‫‪8,088‬‬ ‫‪863‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪3,169‬‬ ‫‪39%‬‬
‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS MTD‬‬ ‫‪TONS VS Budget‬‬ ‫‪TONS % VS Budget‬‬ ‫‪TONS VS LY‬‬ ‫‪% VS LY‬‬
‫السعر لكل وحده (متوسط سعر الطن) ‪PRICE PER UNIT‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫التكلفه لكل وحده (متوسط تكلفه‬
‫‪COGS PER UNIT‬‬ ‫الطن)‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪0.8‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬
‫األيام (الهدف) نتيجه االرصده التقديريه‬
‫األيام (الهدف)‬
‫تلقائي‬
‫أيام المخزون‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪17‬‬
‫أيام العمالء‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪26‬‬
‫أيام الدفع المقدمه‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2‬‬
‫أيام الموردين‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه المركز المالي (عرض افقي)‬

‫انتبه التحذف هذا‬ ‫‪5‬‬
‫الصف‬
‫استثمارات‬ ‫استثمارات‬ ‫قروض‬ ‫دائنون‬

‫االصول‬ ‫قروض ممنوحه ماليه وعقاريه صافي أصول مجمع اهالك‬ ‫األصول الغير‬ ‫مدينون‬ ‫دفع مقدمه‬ ‫أصول‬ ‫االصول‬ ‫مجموع‬ ‫موردون‬
‫‪-‬‬ ‫الثابته‬ ‫ثابته‬ ‫طويله االجل‬ ‫متداوله‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫مخزون‬ ‫عمالء‬
‫اخرون‬
‫ممنوحه ماليه قصيره‬
‫االجل متداوله أخرى لموردين‬ ‫المتداوله‬ ‫االصول‬ ‫تجاريون‬
‫اخرون (غير‬
‫ط‪.‬أ‬ ‫قصيره االجل‬ ‫تجاريون)‬
‫‪0‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪7,385‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,306‬‬ ‫‪21,829‬‬ ‫‪8,980‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪860‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,547‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪10,229‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,465‬‬ ‫‪22,976‬‬ ‫‪11,374‬‬ ‫‪4,566‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,613‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪8,957‬‬ ‫‪1,652‬‬ ‫‪593‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,153‬‬ ‫‪23,652‬‬ ‫‪10,872‬‬ ‫‪5,620‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪874‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪7,901‬‬ ‫‪1,856‬‬ ‫‪632‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,444‬‬ ‫‪19,951‬‬ ‫‪6,215‬‬ ‫‪5,611‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪1,381‬‬ ‫‪903‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪10,290‬‬ ‫‪2,884‬‬ ‫‪968‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,617‬‬ ‫‪24,095‬‬ ‫‪8,790‬‬ ‫‪7,909‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪1,397‬‬ ‫‪917‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪11,131‬‬ ‫‪3,287‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25,291‬‬ ‫‪25,771‬‬ ‫‪10,647‬‬ ‫‪7,518‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪1,405‬‬ ‫‪921‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪485‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪12,896‬‬ ‫‪3,260‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪26,317‬‬ ‫‪26,802‬‬ ‫‪11,202‬‬ ‫‪7,684‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪1,409‬‬ ‫‪930‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪479‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪12,389‬‬ ‫‪4,994‬‬ ‫‪1,319‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪28,529‬‬ ‫‪29,008‬‬ ‫‪12,858‬‬ ‫‪7,925‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪1,438‬‬ ‫‪947‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪492‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪13,727‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪979‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪23,547‬‬ ‫‪24,039‬‬ ‫‪10,379‬‬ ‫‪5,238‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪1,444‬‬ ‫‪963‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪481‬‬ ‫‪1,578‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪14,475‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪580‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪24,318‬‬ ‫‪24,799‬‬ ‫‪11,194‬‬ ‫‪5,069‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪1,487‬‬ ‫‪972‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪1,516‬‬ ‫‪7,541‬‬ ‫‪10,037‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,657‬‬ ‫‪20,172‬‬ ‫‪6,770‬‬ ‫‪4,131‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪8,715‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪10,854‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪10,259‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪6,390‬‬ ‫‪5,581‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪7,545‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪1,325‬‬ ‫‪803‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪3,365‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪4,466‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪21,126‬‬ ‫‪21,649‬‬ ‫‪7,175‬‬ ‫‪5,840‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪9,255‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪8,474‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪1,351‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪507‬‬ ‫‪3,936‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪7,871‬‬ ‫‪1,826‬‬ ‫‪602‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19,264‬‬ ‫‪19,771‬‬ ‫‪4,560‬‬ ‫‪5,581‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪1,340‬‬ ‫‪830‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪511‬‬ ‫‪4,517‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪10,199‬‬ ‫‪1,257‬‬ ‫‪590‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,285‬‬ ‫‪22,796‬‬ ‫‪8,315‬‬ ‫‪4,536‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪1,343‬‬ ‫‪844‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪8,927‬‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪563‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪22,973‬‬ ‫‪23,472‬‬ ‫‪7,610‬‬ ‫‪5,590‬‬
‫من اجل تحويل الصفوف الى اعمده مع النص (بشرط ان يكون االكسل لديك مطور) ‪ TRANSPOSE‬مالحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫نسب التحليل المالي‬

‫تلقائي من قائمه الدخل‬ ‫تلقائي ماعدا الهدف ادناه يقراء من الخليا التي حددناها أعاله‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬
‫انتبه التحذف هذا‬
‫الصف‬ ‫‪7‬‬
‫المتوسط لهذا العام‬ ‫معدل الدوارن (يكون سنوي)‬ ‫داء المالي‬
‫صافي‬ ‫تكلفه‬ ‫هامش صافي هامش مجمل‬ ‫نمو المبيعات‬ ‫المشتريات‬ ‫مخزون اول‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط‬ ‫متوسط الدفع‬ ‫متوسط‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫معدل‬ ‫األيام‬
‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫الربح‬ ‫الربح‬ ‫المده‬ ‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫المقدمه‬ ‫الموردين‬ ‫دوران‬ ‫دوران‬ ‫دوران دوران الدفع‬ ‫التراكميه‬
‫التجاريون‬ ‫خالل اشهر‬ ‫أيام‬ ‫أيام‬
‫المخزون‬ ‫العمالء‬ ‫الموردين المقدمه‬ ‫التحصيالت التخزين‬
‫السنه‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪10,002‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪14,432‬‬ ‫‪13,451‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪-9.9%‬‬ ‫‪12,219‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,845‬‬ ‫‪8,001‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪9,020‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪25,574‬‬ ‫‪23,746‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪7.9%‬‬ ‫‪24,168‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪5,780‬‬ ‫‪8,744‬‬ ‫‪545‬‬ ‫‪9,804‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪34,676‬‬ ‫‪32,263‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪31,825‬‬ ‫‪5,651‬‬ ‫‪5,638‬‬ ‫‪8,797‬‬ ‫‪557‬‬ ‫‪10,071‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪39,560‬‬ ‫‪35,744‬‬ ‫‪8.7%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪35,430‬‬ ‫‪5,213‬‬ ‫‪5,491‬‬ ‫‪8,618‬‬ ‫‪572‬‬ ‫‪9,300‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪51,312‬‬ ‫‪47,927‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫‪48,424‬‬ ‫‪4,899‬‬ ‫‪5,475‬‬ ‫‪8,896‬‬ ‫‪638‬‬ ‫‪9,215‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪61,105‬‬ ‫‪57,052‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪58,346‬‬ ‫‪5,396‬‬ ‫‪5,648‬‬ ‫‪9,216‬‬ ‫‪616‬‬ ‫‪9,420‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪71,979‬‬ ‫‪67,104‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪24.6%‬‬ ‫‪67,364‬‬ ‫‪6,690‬‬ ‫‪5,811‬‬ ‫‪9,676‬‬ ‫‪684‬‬ ‫‪9,642‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪81,107‬‬ ‫‪75,511‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪76,547‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪6,053‬‬ ‫‪9,977‬‬ ‫‪754‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪92,589‬‬ ‫‪86,274‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪23.2%‬‬ ‫‪85,692‬‬ ‫‪7,986‬‬ ‫‪6,188‬‬ ‫‪10,352‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪10,038‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪103,504‬‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪6.4%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪26.4%‬‬ ‫‪96,681‬‬ ‫‪7,403‬‬ ‫‪6,314‬‬ ‫‪10,727‬‬ ‫‪759‬‬ ‫‪10,143‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪112,091‬‬ ‫‪103,779‬‬ ‫‪7.1%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪23.0%‬‬ ‫‪103,749‬‬ ‫‪7,572‬‬ ‫‪6,416‬‬ ‫‪10,670‬‬ ‫‪739‬‬ ‫‪9,862‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,756‬‬ ‫‪9,153‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪9,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪19,512‬‬ ‫‪18,306‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪18,352‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪29,268‬‬ ‫‪27,458‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪8.8%‬‬ ‫‪27,505‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪39,024‬‬ ‫‪36,611‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪36,658‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪48,780‬‬ ‫‪45,764‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫‪45,810‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪58,536‬‬ ‫‪54,917‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪54,963‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪68,292‬‬ ‫‪64,070‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪64,116‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪78,048‬‬ ‫‪73,222‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪22.6%‬‬ ‫‪73,269‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪87,804‬‬ ‫‪82,375‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪19.0%‬‬ ‫‪82,422‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪97,560‬‬ ‫‪91,528‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪19.4%‬‬ ‫‪91,574‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪107,316‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪21.2%‬‬ ‫‪100,727‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪117,073‬‬ ‫‪109,834‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪18.4%‬‬ ‫‪109,880‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪26‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪9,002‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪8,502‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪8,873‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬
‫‪Feb‬‬ ‫‪16,016‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪15,166‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪7,355‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪8,794‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪28‬‬
‫‪Mar‬‬ ‫‪23,712‬‬ ‫‪22,141‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪22,563‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,340‬‬ ‫‪8,303‬‬ ‫‪515‬‬ ‫‪9,481‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪31,043‬‬ ‫‪28,982‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪28,544‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,301‬‬ ‫‪8,459‬‬ ‫‪527‬‬ ‫‪9,675‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪May‬‬ ‫‪37,585‬‬ ‫‪35,195‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪34,881‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫‪8,341‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪9,018‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Jun‬‬ ‫‪43,463‬‬ ‫‪40,778‬‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪41,108‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,212‬‬ ‫‪8,177‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪8,773‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Jul‬‬ ‫‪51,868‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪48,631‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,210‬‬ ‫‪8,060‬‬ ‫‪524‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Aug‬‬ ‫‪57,775‬‬ ‫‪54,058‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪54,480‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪5,261‬‬ ‫‪8,327‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪8,633‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪Sep‬‬ ‫‪67,386‬‬ ‫‪62,999‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪62,561‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,253‬‬ ‫‪8,394‬‬ ‫‪536‬‬ ‫‪8,616‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Oct‬‬ ‫‪75,157‬‬ ‫‪70,343‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪70,029‬‬ ‫‪5,183‬‬ ‫‪5,214‬‬ ‫‪8,341‬‬ ‫‪542‬‬ ‫‪8,210‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬
‫‪Mov‬‬ ‫‪81,905‬‬ ‫‪76,639‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪77,391‬‬ ‫‪4,869‬‬ ‫‪5,251‬‬ ‫‪8,510‬‬ ‫‪547‬‬ ‫‪8,220‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪330‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪91,163‬‬ ‫‪85,280‬‬ ‫‪6.1%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪84,842‬‬ ‫‪5,621‬‬ ‫‪5,246‬‬ ‫‪8,545‬‬ ‫‪548‬‬ ‫‪8,169‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬
‫دائنو‬ ‫االرباح‬ ‫ارباح الفتره‬ ‫مجموع‬
‫مخصصات‬ ‫التزامات‬ ‫قروض‬ ‫الخصوم‬ ‫الخصوم قروض بنكيه قروض من‬ ‫راس المال‬ ‫مجموع‬ ‫الخصوم‬
‫توزيعات‬ ‫احتياطيات‬ ‫(فائض المرحله (قبل‬
‫األرباح‬ ‫قصيره االجل متداولة اخرى خالف اإلهالك‬ ‫المتداوله‬ ‫طويله االجل ومرابحات شركات شقيقه‬ ‫الفائض) (قيمه االسهم)‬ ‫حقوق الملكيه‬ ‫وحقوق‬
‫الفتره)‬ ‫الملكية‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪18,851‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,850‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪3,356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪646‬‬ ‫‪3,623‬‬ ‫‪18,851‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,940‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪2,855‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,203‬‬ ‫‪4,181‬‬ ‫‪19,998‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,492‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,701‬‬ ‫‪4,679‬‬ ‫‪20,674‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,826‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪2,106‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,041‬‬ ‫‪6,019‬‬ ‫‪16,973‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,699‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪1,731‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,687‬‬ ‫‪5,665‬‬ ‫‪21,117‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,164‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪1,356‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,272‬‬ ‫‪6,250‬‬ ‫‪22,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪18,886‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪1,050‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,888‬‬ ‫‪6,866‬‬ ‫‪23,824‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪20,783‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪810‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪7,414‬‬ ‫‪26,030‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,617‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪4,940‬‬ ‫‪7,918‬‬ ‫‪21,061‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪16,263‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪5,533‬‬ ‫‪8,511‬‬ ‫‪21,821‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,901‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,293‬‬ ‫‪9,270‬‬ ‫‪17,194‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,713‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪358‬‬ ‫‪3,336‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,555‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪517‬‬ ‫‪3,495‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,390‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪829‬‬ ‫‪3,807‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15,849‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,045‬‬ ‫‪4,023‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,971‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,222‬‬ ‫‪4,200‬‬ ‫‪16,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,385‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,687‬‬ ‫‪4,664‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,015‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,056‬‬ ‫‪5,034‬‬ ‫‪18,671‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,791‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,428‬‬ ‫‪5,406‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪14,064‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪5,808‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10,141‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,053‬‬ ‫‪6,031‬‬ ‫‪16,793‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,851‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,368‬‬ ‫‪6,346‬‬ ‫‪19,818‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪13,200‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪3,599‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪6,673‬‬ ‫‪20,494‬‬
‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬ ‫تلقائي‬
‫بطاقه األداء المالي‬ ‫طريقه أخرى لحساب األيام (نفس النتيجه)‬

‫المتوسط‬ ‫المتوسط‬ ‫المتوسط‬ ‫أيام التخزين‬ ‫أيام‬ ‫أيام الدفع‬ ‫أيام الموردين‬
‫الدوره أيام الدفع‬ ‫أيام‬ ‫الدوره‬ ‫هامش‬ ‫هامش‬ ‫نمو‬
‫الشهري‬ ‫الشهري‬ ‫الشهري‬ ‫التحصيالت‬ ‫المقدمه‬
‫مجمل‬ ‫صافي‬ ‫لصافي‬ ‫لتكلفه‬ ‫للمشتريات‬
‫الموردين التشغيليه المقدمه‬ ‫النقديه‬ ‫الربح‬ ‫الربح‬ ‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬ ‫المبيعات‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,173‬‬ ‫‪8,724‬‬ ‫‪10,002‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪27‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫)‪(0‬‬ ‫‪7,216‬‬ ‫‪6,725‬‬ ‫‪6,110‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,525‬‬ ‫‪7,915‬‬ ‫‪8,056‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪37‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,669‬‬ ‫‪8,066‬‬ ‫‪7,956‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪38‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,912‬‬ ‫‪7,149‬‬ ‫‪7,086‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪39‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,552‬‬ ‫‪7,988‬‬ ‫‪8,071‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,729‬‬ ‫‪8,150‬‬ ‫‪8,335‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,997‬‬ ‫‪8,388‬‬ ‫‪8,421‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,012‬‬ ‫‪8,390‬‬ ‫‪8,505‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,259‬‬ ‫‪8,627‬‬ ‫‪8,569‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,409‬‬ ‫‪8,774‬‬ ‫‪8,789‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪35‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,341‬‬ ‫‪8,648‬‬ ‫‪8,646‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪34‬‬
‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪Budget‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫مة المركز المالي من اجل عداد قائمة التدفقات النقديه‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬
‫استثماري‬ ‫االصول الثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪1,355‬‬ ‫‪1,355‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مجمع اهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪833‬‬ ‫‪833‬‬
‫صافي أصول ثابته‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬
‫استثماري‬ ‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض ممنوحه طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫األصول الغير متداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪523‬‬ ‫‪523‬‬
‫نقديه وبنوك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مخزون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,461‬‬ ‫‪5,229‬‬
‫تشغيلي‬ ‫عمالء‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪8,617‬‬ ‫‪7,385‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مدينون اخرون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,728‬‬ ‫‪4,496‬‬
‫تشغيلي‬ ‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪508‬‬
‫تشغيلي‬ ‫أصول متداوله أخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪293‬‬ ‫‪293‬‬
‫استثماري‬ ‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االصول المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,001‬‬ ‫‪21,306‬‬
‫مجموع االصول‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬
‫تشغيلي‬ ‫موردون تجاريون‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪9,059‬‬ ‫‪8,980‬‬
‫تشغيلي‬ ‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪5,870‬‬ ‫‪5,870‬‬
‫تمويلي‬ ‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫االلتزامات المتداولة األخرى‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض قصيره االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫الخصوم المتداوله‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪14,929‬‬ ‫‪14,850‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬
‫الخصوم طويله االجل‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,629‬‬ ‫‪3,356‬‬
‫تمويلي‬ ‫احتياطيات‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تمويلي‬ ‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2,978‬‬ ‫‪2,978‬‬
‫تمويلي‬ ‫االرباح المرحله (قبل الفائض)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬
‫تشغيلي‬ ‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪292‬‬ ‫‪646‬‬
‫مجموع حقوق الملكيه‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪6,965‬‬ ‫‪3,623‬‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪25,524‬‬ ‫‪21,829‬‬
‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫ه التدفقات النقديه‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬
‫‪Jan‬‬ ‫‪Feb‬‬ ‫‪Mar‬‬
‫ارباح الفتره (فائض الفتره)‬ ‫صافي االرباح‬ ‫)‪(3,403) (3,049) (2,492‬‬
‫مجمع االهالك‬ ‫االهالك‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫‪15‬‬
‫مخصصات خالف اإلهالك‬ ‫البنود غير النقديه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(3,414) (3,061) (2,477‬‬
‫مخزون‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(468‬‬
‫عمالء‬ ‫‪310‬‬ ‫)‪1,542 (1,302‬‬
‫مدينون اخرون‬ ‫)‪(4,106) (2,874‬‬ ‫‪335‬‬
‫دفع مقدمه لموردين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪55‬‬ ‫)‪(57‬‬
‫أصول متداوله أخرى‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(198‬‬ ‫)‪(36‬‬
‫موردون تجاريون‬ ‫‪1,450‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪3,764‬‬
‫دائنون اخرون (غير تجاريون)‬
‫‪280‬‬ ‫)‪280 (1,024‬‬
‫التزامات متداولة اخرى‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي التشغيلي‬ ‫)‪(6,901) (2,932) (1,265‬‬
‫االصول الثابته‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬
‫استثمارات ماليه وعقاريه ط‪.‬أ‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫استثمارات ماليه قصيره االجل‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي االستثماري‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(27‬‬
‫قروض ممنوحه طويله االجل‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض ممنوحه قصيره االجل‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫دائنو توزيعات األرباح‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض من شركات شقيقه‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫قروض بنكيه ومرابحات‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫احتياطيات‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫راس المال (قيمه االسهم)‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫االرباح المرحله(قبل الفائض)‬
‫اي بدون ربح السنه الحاليه‬ ‫‪3,695‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫التدفق النقدي التمويلي‬ ‫‪3,725‬‬ ‫)‪(244‬‬ ‫)‪(744‬‬
‫التغير في النقديه‬ ‫)‪(3,188) (3,188) (2,036‬‬
‫رصيد النقديه في ش‪2019-12‬‬ ‫رصيد النقديه اول المده‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫رصيد النقديه اخر المده‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪3,395‬‬ ‫‪4,547‬‬
‫للتاكد‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫دفق النقدي‬
2020 2020 2020
Jan Feb Mar
‫هذا يمثل كم‬ Beginning C Beginning Cash 6,583 6,583 6,583
‫حصيله التدفق‬
‫التراكمي من‬ Operating Operating Cash Flow (6,901) (2,932) (1,265)
‫بدايه العام حتى‬
‫شهر معين اي‬ Investing Investment Cash Flow (12) (12) (27)
‫هل نتج عنه‬ Financing Financing Cash Flow 3,725 (244) (744)
‫تدفق موجب ام‬
‫تدفق سالب‬ Cash Balanc Cash balance 3,395 3,395 4,547
‫النقدي التشغيلي‬
Net Profit Net Profit (3,403) (3,049) (2,492)
Non Cash ItNon Operating items (12) (12) 15
Inventory inventory (1,278) (46) (468)
‫هذا يمثل كم‬
‫ حصيله التدفق‬AR ACC receivables &
(3,795) (1,332) (967)
‫التراكمي‬ other receivables
‫للنشاط‬ Advance payment to
‫ التشغيلي من‬prepaymentpayables 55 55 (57)
‫بدايه العام حتى‬
‫شهر معين اي‬ Other Current Assets (198) (198) (36)
‫هل نتج عنه‬ ACC payables & other
‫ تدفق موجب ام‬AP payables
1,730 1,650 2,740
‫تدفق سالب‬
other Current
- - -
Liabilities
Operating Operating Cash Flow (6,901) (2,932) (1,265)
‫للتاكد‬ - - -
‫ تلقائي‬4 )‫تدفقات النقديه (عرض افقي‬

‫ا تحذف هذا الصف‬ 9 ‫بيان التدفق النقدي‬
‫النقديه اول المده‬ ‫التمويلي االستثماري التشغيلي‬
Jan 6,583 (6,901) (12) 3,725

Feb 6,583 (2,932) (12) (244)
Mar 6,583 (1,265) (27) (744)
Apr 6,583 1,179 (30) (1,119)
May 6,583 (1,085) (38) (1,493)
Jun 6,583 (777) (38) (1,868)
Jul 6,583 (780) (54) (2,243)
Aug 6,583 (2,117) (62) (2,550)
Sep 6,583 (2,085) (66) (2,789)
Oct 6,583 (2,084) (95) (3,096)
‫‪Mov‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,329‬‬ ‫)‪(101) (3,574‬‬
‫‪Dec‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫)‪(1,324‬‬ ‫)‪(144) (3,599‬‬
‫الحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬

‫ قائمة المركز المالي من اجل‬2022
2022
Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
1,370 1,373 1,381 1,381 1,397 1,405 1,409 1,438
860 874 874 903 917 921 930 947
511 499 507 478 480 485 479 492
- - - - - - - -
- - - - - - - -
511 499 507 478 480 485 479 492
4,547 6,613 3,966 3,900 3,506 1,854 1,643 1,308
5,651 5,213 4,899 5,396 6,690 6,950 7,986 7,403
10,229 8,957 7,901 10,290 11,131 12,896 12,389 13,727
1,287 1,652 1,856 2,884 3,287 3,260 4,994 80
620 593 632 968 480 1,161 1,319 979
131 125 190 179 197 196 198 50
- - - - - - - -
- - - - - - - -
22,465 23,153 19,444 23,617 25,291 26,317 28,529 23,547
22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039
11,374 10,872 6,215 8,790 10,647 11,202 12,858 10,379
4,566 5,620 5,611 7,909 7,518 7,684 7,925 5,238
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
15,940 16,492 11,826 16,699 18,164 18,886 20,783 15,617
- - - - - - - -
2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504
2,855 2,481 2,106 1,731 1,356 1,050 810 504
- - - - - - - -
2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978 2,978
- - - - - - - -
1,203 1,701 3,041 2,687 3,272 3,888 4,436 4,940
4,181 4,679 6,019 5,665 6,250 6,866 7,414 7,918
22,976 23,652 19,951 24,095 25,771 26,802 29,008 24,039
‫قائمه التدفقات النقديه‬

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov
(1,993) (654) (1,008) (423) 193 742 1,245 1,838
30 30 59 73 76 86 102 119
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(1,963‬‬ ‫)‪(624‬‬ ‫)‪(949‬‬ ‫)‪(350‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪827‬‬ ‫‪1,348‬‬ ‫‪1,957‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪1,026 (1,363) (2,204) (3,969) (3,462) (4,800) (5,548‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪(234) (1,262) (1,665) (1,638) (3,372) 1,542‬‬ ‫‪1,541‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪3,262‬‬ ‫‪(1,394) 1,181‬‬ ‫‪3,037‬‬ ‫‪3,593‬‬ ‫‪5,248‬‬ ‫‪2,770‬‬ ‫‪3,584‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,319‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫)‪(352‬‬ ‫)‪(521‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪30‬‬ ‫)‪(2,617) (2,683) (3,077) (4,729) (4,940) (5,275) (5,005‬‬
‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬

‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تلخيص لقائمه التدفقات النقديه‬

‫بيان التدفق النقدي‬
‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪Apr‬‬ ‫‪May‬‬ ‫‪Jun‬‬ ‫‪Jul‬‬ ‫‪Aug‬‬ ‫‪Sep‬‬ ‫‪Oct‬‬ ‫‪Nov‬‬
‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬ ‫‪6,583‬‬
‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(38‬‬ ‫)‪(54‬‬ ‫)‪(62‬‬ ‫)‪(66‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(101‬‬
‫)‪(1,119‬‬ ‫)‪(1,493) (1,868) (2,243) (2,550) (2,789) (3,096) (3,574‬‬
‫‪6,613‬‬ ‫‪3,966‬‬ ‫‪3,900‬‬ ‫‪3,506‬‬ ‫‪1,854‬‬ ‫‪1,643‬‬ ‫‪1,308‬‬ ‫‪1,578‬‬
‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬

‫)‪(1,993‬‬ ‫)‪(654) (1,008‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪1,838‬‬
‫‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪119‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫)‪(213) (1,507) (1,767) (2,803) (2,220) (2,389‬‬
‫)‪(60‬‬ ‫‪792‬‬ ‫)‪(2,625) (3,869) (5,607) (6,834) (3,259) (4,007‬‬
‫)‪(30‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪83‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫)‪(17‬‬

‫)‪(30‬‬ ‫)‪(95‬‬ ‫)‪(84‬‬ ‫)‪(102‬‬ ‫)‪(101‬‬ ‫)‪(103‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪63‬‬
‫‪3,292‬‬ ‫)‪(1,373‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪4,965‬‬ ‫‪5,687‬‬ ‫‪7,583‬‬ ‫‪2,418‬‬ ‫‪3,063‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪1,179‬‬ ‫)‪(1,085‬‬ ‫)‪(777‬‬ ‫)‪(780) (2,117) (2,085) (2,084) (1,329‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫تلخيص لقائمه التدفقات النقديه (عرض‬

‫بيان التدفق النقدي التشغيلي‬
‫البنود الغير‬ ‫دفع مقدمه العمالء‬ ‫أصول‬ ‫الموردين‬

‫صافي الربح رصيد النقديه‬ ‫ومديونون المخزون‬ ‫متداوله‬ ‫ودائنون‬
‫نقديه‬ ‫لموردين اخرون‬ ‫أخرى‬ ‫اخرون‬
‫‪3,395‬‬ ‫)‪(3,403‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(1,278‬‬ ‫)‪(3,795‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪(198) 1,730‬‬
‫‪3,395‬‬ ‫)‪(3,049‬‬ ‫)‪(12‬‬ ‫)‪(46‬‬ ‫)‪(1,332‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪(198) 1,650‬‬
‫‪4,547‬‬ ‫)‪(2,492‬‬ ‫‪15‬‬ ‫)‪(468‬‬ ‫)‪(967‬‬ ‫)‪(57‬‬ ‫‪(36) 2,740‬‬
‫‪6,613‬‬ ‫)‪(1,993‬‬ ‫‪30‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫)‪(60‬‬ ‫)‪(30‬‬ ‫‪(30) 3,292‬‬
‫‪3,966‬‬ ‫)‪(654‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪792‬‬ ‫)‪(69‬‬ ‫)‪(95) (1,373‬‬
‫‪3,900‬‬ ‫)‪(1,008‬‬ ‫‪59‬‬ ‫)‪(213‬‬ ‫)‪(2,625‬‬ ‫)‪(405‬‬ ‫‪(84) 3,500‬‬
‫‪3,506‬‬ ‫)‪(423‬‬ ‫‪73‬‬ ‫)‪(1,507‬‬ ‫)‪(3,869‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪(102) 4,965‬‬
‫‪1,854‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪76‬‬ ‫)‪(1,767‬‬ ‫)‪(5,607‬‬ ‫)‪(598‬‬ ‫‪(101) 5,687‬‬
‫‪1,643‬‬ ‫‪742‬‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(2,803‬‬ ‫)‪(6,834‬‬ ‫)‪(756‬‬ ‫‪(103) 7,583‬‬
‫‪1,308‬‬ ‫‪1,245‬‬ ‫‪102‬‬ ‫)‪(2,220‬‬ ‫)‪(3,259‬‬ ‫)‪(416‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2,418‬‬
‫‪1,578‬‬ ‫‪1,838‬‬ ‫‪119‬‬ ‫)‪(2,389) (4,007‬‬ ‫)‪(17‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪3,063‬‬
‫‪1,516‬‬ ‫‪2,598‬‬ ‫‪128‬‬ ‫)‪(2,358‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪86‬‬ ‫)‪(2,298‬‬
‫ن اجل تحويل الصفوف الى اعمده مع النص (بشرط ان يكون االكسل لديك مطور) ‪ TRANSPOSE‬مالحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬
2021
Nov Dec Dec
1,444 1,487 2021 1,343
963 972 2021 844
481 515 2021 499
- - 2021 -
- - 2021 -
481 515 2021 499
1,578 1,516 2021 6,583
7,572 7,541 2021 5,183
14,475 10,037 2021 8,927
81 27 2021 1,622
580 526 2021 563
32 9 2021 95
- - 2021 -
- - 2021 -
24,318 19,657 2021 22,973
24,799 20,172 2021 23,472
11,194 6,770 2021 7,610
5,069 4,131 2021 5,590
- - 2021 -
- - 2021 -
- - 2021 -
- - 2021 -
16,263 10,901 2021 13,200
- - 2021 -
25 - 2021 3,599
25 - 2021 3,599
- - 2021 -
2,978 2,978 2021 2,978
- - 2021 -
5,533 6,293 2021 3,695
8,511 9,270 2021 6,673
24,799 20,172 2021 23,472
2022
Dec
2,598
128
-
2,726
(2,358)
(1,110)
1,595
37
86
(839)
(1,459)
-
(1,324)
(144)
-
(144)
-
-
-
-
(3,599)
-
-
-
(3,599)
(5,067)
6,583
1,516
-
‫‪2020‬‬
‫‪Dec‬‬
‫‪6,583‬‬
‫)‪(1,324‬‬
‫)‪(144‬‬
‫)‪(3,599‬‬
‫‪1,516‬‬
‫‪2,598‬‬
‫‪128‬‬
‫)‪(2,358‬‬
‫‪484‬‬
‫‪37‬‬
‫‪86‬‬
‫)‪(2,298‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪(1,324‬‬
‫‪-‬‬
‫التزامات‬
‫متداولة‬ ‫التشغيلي‬
‫اخرى‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(6,901‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,932‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,265‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪1,179‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,085‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(777‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(780‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,117‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,085‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(2,084‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,329‬‬
‫‪-‬‬ ‫)‪(1,324‬‬
‫من اجل تحويل الصفوف الى اعمده م‬

2قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-انجليزي

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

2قالب تحليل مالي لقوائم ماليه وعرض الداشبورد-انجليزي

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

‫‪Main‬‬ ‫»‬

‫‪Enter Data‬‬ ‫»‬ ‫‪Main‬‬ ‫‪DFA Company Ltd‬‬

‫‪Working Capital Status‬‬ ‫»‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪2021‬‬

‫‪CASH FLOW Statement‬‬ ‫»‬

‫متوسط مخزون اول المده‬ ‫‪Budget‬‬ ‫‪5,199‬‬

‫ترجمة االختصارات الموجوده في الداش بورد (مالحظه‪:‬هذه اختصارات عالمية مشهوره)‬

‫مصطلحات أخرى (معلومات إضافية)‬

‫‪Balance Sheet‬‬ ‫»‬

‫‪netmoudcom‬نت‪The big library for books‬‬

Financial analysis » YTD GROSS MARGIN 6.4% 0.00%

Financial Statements Summary »

2022 117,073 2022

MONTHLY NET PROFT MARGIN MONTHLY GROSS Profit MARGIN

YTD NET PROFT MARGIN YTD GROSS MARGIN

MONTHLY NET PROFT MARGIN MONTHLY GROSS Profit MARGIN

2022 2021 2022 2021

0.8% 15% 0.4%

YTD NET PROFT MARGIN YTD GROSS MARGIN

COGS ,COGS PRICE PER UNIT » 2022 100,681

Financial Statements Summary »

OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-Third Quarter CASH FLOW BREAKDOWN-Third Quarter

OPERATING CASH FLOW BREAKDOWN-Fourth Quarter CASH FLOW BREAKDOWN-Fourth Quarter

Working Capital Status » 3,395 3,395

Profit and Loss Analysis »

Profit and Loss Statement »

CASH FLOW Statement » 2022 Jan Feb Mar

508 620 968

2022 Jan 2022 Mar 2022 Jun

CASH BALANCE - Third Quarter Working Capital Status - Third Quarter

CASH BALANCE - Fourth Quarter Working Capital Status - Fourth Quarter

2022 Mar 2022 Jun 2022 Sep 2022 Dec

Working Capital Composition

Total Non-Current Assests 507 Total Non-Current Assests 507

Working Capital Status » 2021 22 33 2 57 37 20 0 6% 4%

VERTICL ANALYSIS OF P&L (YTD) VERTICL ANALYSIS OF P&L (MTD)

Profitability Analysis (YTD) Profitability Analysis (MTD)

Deviation Deviation Deviation Deviation

Total deviations 1.3% 1.2% Total deviations 1.4% 0.8%

Balance Sheet 2022 Cash Flow Summary 2022

STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) Budget

STATEMENT OF COMOERHENSIVE INCOME (YTD) 2021

Cash flow statement summar 2022

Operating Cash Flow Summar 2022

‫‪ 1‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل (عرض افقي)‬

‫نمو المبيعات‬ ‫هدف صافي‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه الدخل شهري(عرض افقي)‬

‫‪COGS‬‬ ‫تكلفه المبيعات‬ ‫‪96,513‬‬ ‫‪100,681‬‬ ‫‪76,639‬‬

‫‪Other Revenue‬‬ ‫ايرادات اخرى‬ ‫‪874‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪391‬‬

‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫‪ 4‬تلقائي‬ ‫قائمة الدخل شهري‬ ‫االنحرافات للشهر الذي تختاره‬

‫المتبقي من‬ ‫المتبقي من‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫قائمه المركز المالي (عرض افقي)‬

‫استثمارات‬ ‫استثمارات‬ ‫قروض‬ ‫دائنون‬

‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫نسب التحليل المالي‬

‫بطاقه األداء المالي‬ ‫طريقه أخرى لحساب األيام (نفس النتيجه)‬

‫‪ 2‬تلقائي‬ ‫ه التدفقات النقديه‬

‫التغير في النقديه‬ ‫)‪(3,188) (3,188) (2,036‬‬

‫‪ 3‬تلقائي‬ ‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫ تلقائي‬4 )‫تدفقات النقديه (عرض افقي‬

‫النقديه اول المده‬ ‫التمويلي االستثماري التشغيلي‬

Jan 6,583 (6,901) (12) 3,725

‫الحظه‪ :‬يمكن ايضًا استخدام الداله‬

‫قائمه التدفقات النقديه‬

‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,319‬‬ ‫‪1,928‬‬ ‫‪2,094‬‬ ‫‪2,335‬‬ ‫)‪(352‬‬ ‫)‪(521‬‬