SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-4-VN

Machine Translated by Google
Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển
Nhóm Ctr lợi nhuận: Nhập nhóm trung tâm lợi nhuận 1000 (Phương tiện) mà trung tâm lợi nhuận của bạn
liên quan đến. Nhóm trung tâm lợi nhuận đã được xác định trong hệ thống phân cấp tiêu chuẩn trước đó
(ví dụ: Xe cộ). Bạn có thể truy cập nhóm trung tâm lợi nhuận bằng cách sử dụng mã khớp.
Phân đoạn: Nhập khu vực hoặc bộ phận trong công ty của bạn tạo báo cáo tài chính riêng để báo
cáo bên ngoài liên quan đến trung tâm lợi nhuận.
Tại thời điểm này, trung tâm lợi nhuận không hoạt động, như được hiển thị trong trường Trạng thái. Để kích hoạt trung tâm lợi
nhuận, hãy nhấp vào nút Kích hoạt ở phía trên bên trái màn hình. Trường Trạng thái sẽ chuyển từ 'Không hoạt động' thành 'Hoạt động'.
Lặp lại các bước trong phần này để xác định các trung tâm lợi nhuận còn lại bằng cách sử dụng thông tin trong Bảng 18-8.
■ Lưu ý Để xem hoặc hiển thị các trung tâm lợi nhuận mà bạn đã tạo, hãy quay lại hệ thống phân cấp tiêu chuẩn và mở
rộng từng nhóm trung tâm lợi nhuận.
Xác định dãy số cho tài liệu cục bộ

Quy trình tương tự để duy trì khoảng số cho tài liệu G/L có thể áp dụng khi bạn xác định phạm vi số cho tài liệu cục bộ. Ý tưởng ở đây là
gán các khoảng số cho tài liệu bạn đã tạo và tài liệu do hệ thống phân phối. Chức năng gán số với mã công ty và mã công ty của bạn
năm tài chính.
Trong bài tập này, bạn sẽ sao chép dãy số hiện có từ mã công ty 1000. Bạn có thể tham khảo lại phần “Xác định dãy số” ở Chương 3
để xác định phạm vi số. Để xác định phạm vi số cho trung tâm lợi nhuận của bạn, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kiểm soát Kế
toán trung tâm lợi nhuận Lập kế hoạch Cài đặt cơ bản cho lập kế hoạch Xác định phạm vi số Xác định phạm vi số cho tài liệu cục
bộ. Hoặc sử dụng mã giao dịch GB02.
Màn hình Phạm vi Số cho Tài liệu G/L Cục bộ hiển thị danh sách các phạm vi số được xác định trước. Chọn mã công ty bạn muốn
sao chép dãy số và nhấp vào nút Sao chép bên trái màn hình. Màn hình Sao chép dãy số mã công ty bật lên. Lưu ý rằng mã công ty bạn muốn
sao chép từ (Mã nguồn công ty - 1000) được nhập vào trường Từ. Nhập mã công ty của bạn (mã công ty mục tiêu là C900) vào trường Đến rồi
nhấp vào nút Sao chép ở cuối màn hình.
Màn hình khoảng cách phạm vi số vận chuyển bật lên với một thông báo. Bỏ qua thông báo và nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình để xác
nhận hành động của bạn. Sau đó hệ thống sẽ thông báo cho bạn biết
406
Chỉ định Trung tâm Lợi nhuận cho Trung tâm Chi phí
Giai đoạn cuối cùng trong việc tạo ra các trung tâm lợi nhuận là gán các trung tâm lợi nhuận cho các trung tâm chi phí mà bạn đã tạo
trong phần “Tạo trung tâm chi phí” trong phần “Kế toán trung tâm chi phí” ở đầu chương này.
■ Lưu ý Không phải tất cả các trung tâm chi phí đều tạo ra lợi nhuận. Chỉ những trung tâm chi phí tạo ra lợi nhuận mới được
xếp vào trung tâm lợi nhuận. Các trung tâm chi phí không được gán cho một trung tâm lợi nhuận cụ thể sẽ tự động được gán cho
một trung tâm lợi nhuận giả.
Để chỉ định các trung tâm lợi nhuận cho các trung tâm chi phí trong dữ liệu chính của trung tâm chi phí, hãy làm theo đường
dẫn menu sau: IMG: Kiểm soát Kế toán trung tâm chi phí Dữ liệu chính Trung tâm chi phí Thay đổi trung tâm chi phí. Hoặc
sử dụng mã giao dịch KS02.
Màn hình Chọn hoạt động được hiển thị với các tùy chọn để tạo hoặc thay đổi trung tâm chi phí. Chọn tùy chọn
ĐẾN dữ liệu chính và nhấp vào nút ở phía dưới bên trái của
màn hình. Hộp thoại Đặt vùng kiểm soát bật lên. Nhập khu vực kiểm soát của bạn (C900) vào trường Khu vực kiểm soát và nhấp vào nút
Enter ở cuối màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn. Màn hình ban đầu của Trung tâm chi phí thay đổi được hiển thị.
■ Lưu ý Để minh họa, chúng tôi giả định rằng các trung tâm chi phí sau tạo ra lợi nhuận và chi phí và do
đó nên được chỉ định là trung tâm lợi nhuận: Nhà ăn, Ô tô, Xe tải, Xe buýt, Đào tạo và Tư vấn ERP.
Nhập trung tâm chi phí 1220 (dành cho Nhà ăn) vào trường Trung tâm chi phí và sau đó nhấp vào ở phía trên cái nút
bên trái màn hình để gọi Trung tâm chi phí thay đổi: Màn hình cơ bản (Hình 18-40). Đây là nơi bạn chỉ định trung tâm lợi nhuận
thích hợp cho trung tâm chi phí trong dữ liệu chính của trung tâm chi phí.
407
Hình 18-40. Gán trung tâm lợi nhuận vào trung tâm chi phí
Cài đặt bạn đã thực hiện trong trung tâm chi phí sẽ là cài đặt mặc định ở đây. Thay đổi duy nhất bạn cần thực hiện trong
bài tập này là gán các trung tâm chi phí cho các trung tâm lợi nhuận. Sử dụng mã đối sánh, nhập trung tâm chi phí 3100 (Café)
vào trường Trung tâm lợi nhuận và lưu các thay đổi của bạn.
■ Lưu ý Nếu ngày hợp lệ cho trung tâm lợi nhuận và chi phí của bạn không giống nhau, bạn có thể gặp sự cố khi
lưu công việc của mình. Hệ thống sẽ đưa ra thông báo lỗi trên thanh trạng thái cho biết “Trung tâm lợi
nhuận C900/3100 không tồn tại kể từ ngày hiệu lực 01.01.XX”.
Để giải quyết vấn đề này, hãy quay lại dữ liệu chính của trung tâm lợi nhuận và đặt ngày hiệu lực giống với ngày chính
của trung tâm chi phí.
408
Màn hình Thay đổi trường bật lên với thông báo liên quan đến những thay đổi bạn đã thực hiện trong dữ liệu chính của trung
tâm chi phí. Xác nhận những thay đổi này bằng cách nhấp vào Lặp lại nút ở cuối màn hình.
các bước trong phần “Chỉ định Trung tâm Lợi nhuận cho Trung tâm Chi phí” để chỉ định các trung tâm chi phí còn lại
cho các trung tâm lợi nhuận.
Bây giờ hãy đăng một số tài liệu kiểm soát trong FI để kiểm tra những gì bạn đã làm cho đến nay.
Đăng tài liệu kiểm soát

Điều quan trọng cần lưu ý là trong quá trình đăng tài liệu FI, các tài liệu kiểm soát của đối tượng chi phí (ví dụ: trung tâm chi phí, đơn
đặt hàng nội bộ, v.v.) sẽ tự động được đăng trong phần kiểm soát. Sử dụng mã giao dịch FB60 để đến màn hình Nhập hóa đơn nhà cung cấp: Mã
công ty C900. Đăng tài liệu kiểm soát tài liệu sử dụng dữ liệu trong Bảng 18-9.
Bảng 18-9. Dữ liệu cần thiết để đăng tài liệu kiểm soát trong FI
Cánh đồng Giá trị Sự miêu tả
Người bán 300124 Sử dụng mã đối sánh, nhập tài khoản nhà cung cấp mà bạn
đang đăng tài liệu lên.
Ngày lập hóa đơn 21.06.2012 Sử dụng ngày hôm nay làm ngày lập hóa đơn của bạn.
Ngày đăng Ngày hôm nay Sử dụng ngày hôm nay làm ngày đăng tài liệu của bạn.
Số lượng 1000 Nhập số lượng tài liệu.
Tính thuế Kiểm tra Chọn để thiết lập hệ thống tính số tiền thuế cho chứng từ này.
Mã số thuế A2 Nhập mã số thuế đầu vào mà hệ thống sẽ sử dụng khi tính số tiền
thuế.
Tài khoản GL 474000 Tài khoản mà tài liệu được đăng lên.
D/C Ghi nợ Vì giao dịch này là một khoản chi phí nên cách xử lý kế
toán là một khoản ghi nợ. Hệ thống sẽ tự động ghi có vào tài
khoản của nhà cung cấp tương ứng.
Số lượng 1000 Số tiền tài liệu được đăng vào tài khoản chi phí dưới dạng ghi nợ.
Trung tâm chi phí 4110 Trung tâm chi phí mà chi phí được đăng lên.
■ Lưu ý Hệ thống sẽ tự động cập nhật trường Trung tâm lợi nhuận. Bạn có thể kiểm tra xem tâm lợi nhuận có được gán cho mục nhập tài
liệu hay không bằng cách cuộn sang bên phải màn hình (Hình 18-41).
409
Hình 18-41. Màn hình Nhập hóa đơn nhà cung cấp: Mã công ty C900
Bạn sẽ nhận thấy rằng trung tâm lợi nhuận 1100 được chỉ định tự động thông qua việc phân bổ trung tâm chi phí trong
trường Trung tâm lợi nhuận. Khi bạn hài lòng với các mục nhập của mình, hãy nhấp vào nút ở trên cùng của
màn hình để hiển thị mục nhập giao dịch của bạn và đăng các mục hóa đơn của bạn.
Bây giờ bạn đã đăng tài liệu điều khiển trong FI, hãy xem điều này ảnh hưởng như thế nào đến mô-đun điều khiển.
Hiển thị chi tiết đơn hàng
Để hiển thị chi tiết đơn hàng, hãy sử dụng mã giao dịch FBL1N. Màn hình Hiển thị mục hàng của nhà cung cấp xuất hiện.
■ Lưu ý Để biết thêm thông tin về chi tiết đơn hàng, hãy tham khảo lại Chương 17 (trong phần “Hiển thị chi tiết đơn hàng”) để xem
ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng.
Cập nhật màn hình với thông tin hiển thị trong Bảng 18-10.
Bảng 18-10. Thông tin cập nhật màn hình hiển thị chi tiết đơn hàng
Tài khoản nhà cung cấp 300124 (nhà cung cấp của bạn) Nhập tài khoản nhà cung cấp mà bạn muốn hiển thị chi tiết đơn hàng.
Ma cong ty C900 (mã công ty của bạn) Nhập mã công ty của bạn.
Mở mục Lựa chọn Chọn tùy chọn này để hiển thị tất cả các mục đang mở trong tài
khoản nhà cung cấp.
Để hệ thống thực thi các mục hàng, hãy nhấp vào nút Thực thi ở phía trên bên trái màn hình. Các
Màn hình Hiển thị Mục hàng của Nhà cung cấp xuất hiện hiển thị tất cả các chi tiết đơn hàng đang mở cho nhà cung cấp của bạn (Hình 18-42).
410
Hình 18-42. Màn hình hiển thị mục hàng của nhà cung cấp
Chọn mục bạn muốn xem xét trong tài liệu kiểm soát bằng cách chọn hộp kiểm trong cột Tài khoản. Để hiển thị mục
bạn đã chọn, hãy nhấp vào nút Hiển thị Tài liệu ở phía trên bên trái màn hình. Màn hình Tài liệu hiển thị: Mục hàng 001
xuất hiện. Nhấp vào nút Tổng quan về tài liệu gọi lên ở đầu màn hình. Màn hình Tài liệu Hiển thị: Xem Nhập Dữ liệu được
hiển thị.
Trên thanh menu phía trên màn hình, nhấp vào cái nút; một menu kéo xuống là
hiển thị. Lựa chọn từ danh sách rồi chọn từ
menu kéo xuống phụ. Màn hình Danh sách chứng từ Kế toán hiện lên. từ danh
Lựa chọn sách các mục được hiển thị trên màn hình và sau đó
nhấp vào nút ở cuối màn hình. Màn hình Hiển thị tài liệu chi phí thực tế xuất hiện hiển thị các đối tượng
chi phí được đăng lên hệ thống (Hình 18-43).
411
Hình 18-43. Màn hình Hiển thị tài liệu chi phí thực tế
Để mở rộng tài liệu của bạn hơn nữa, hãy nhấp vào nút Mở rộng ở phía trước số tài liệu để
mở rộng chi phí thực tế. Lưu ý rằng mục đối tượng CO (ví dụ: điện) được hiển thị.
Cuối cùng, hãy xem giao dịch này sẽ xuất hiện như thế nào trong trung tâm lợi nhuận.
Bấm vào nút Quay lại để quay lại màn hình trước đó. Màn hình Hiển thị tài liệu chi phí thực tế bật lên
bằng câu hỏi “Bạn có muốn thoát khỏi danh sách này không?” Xác nhận rằng bạn muốn thoát khỏi danh sách bằng cách nhấp vào nút ở cuối
màn hình. Màn hình Danh sách chứng từ trong Kế toán hiển thị. từ danh sách hiển thị rồi nhấn vào nút Choose (F2) ở cuối
Lựa chọn màn hình. Màn hình Trung tâm lợi nhuận: Chi tiết đơn hàng thực tế được hiển thị hiển
thị các tài liệu trung tâm lợi nhuận trong trung tâm lợi nhuận (Hình 18-44).
Hình 18-44. Hiển thị chi tiết đơn hàng thực tế của trung tâm lợi nhuận
Trung tâm lợi nhuận: Báo cáo tương tác

Một số báo cáo có thể được hiển thị trong hệ thống. Trong bài tập này, bạn sẽ chỉ xem xét nhóm trung tâm lợi nhuận: báo cáo kế hoạch/thực
tế/khác biệt. Để tạo báo cáo chênh lệch thực tế và kế hoạch của nhóm trung tâm lợi nhuận, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Truy cập dễ
dàng: Kế toán Kiểm soát Trung tâm lợi nhuận Hệ thống thông tin Báo cáo tương tác Nhóm trung tâm lợi nhuận: Kế hoạch/Thực tế/
Phương sai. Hoặc sử dụng mã giao dịch S_ALR_87013326.
412
■ Mẹo Hệ thống có thể yêu cầu cài đặt khu vực kiểm soát. Nếu đúng như vậy, hãy nhập khu vực kiểm soát của bạn (C900) vào trường Đặt
Kiểm soát trong màn hình khu vực kiểm soát và sau đó xác nhận mục nhập của bạn.
Màn hình Lựa chọn: Trung tâm lợi nhuận Grp: Kế hoạch/Thực tế/Phương sai được hiển thị. Sử dụng dữ liệu trong Bảng
18-11, cập nhật các trường thích hợp.
Bảng 18-11. Dữ liệu cần thiết để chỉ định báo cáo tương tác của trung tâm lợi nhuận
Từ 1 Nhập khoảng thời gian bắt đầu mà bạn muốn đưa vào báo cáo.
ĐẾN 12 Nhập khoảng thời gian bạn muốn báo cáo kết thúc. Đây là kỳ kế toán mà bạn muốn
đưa vào báo cáo của mình. Thời gian này thường từ 1 đến 12 tháng cho một năm
tài chính nhất định.
Năm tài chính 2012 Nhập năm kế toán bạn muốn đưa vào báo cáo của mình. Đây có thể là năm tài chính
hiện tại.
Phiên bản kế hoạch 0 Nhập phiên bản của phiên bản kế hoạch của bạn. Đối với bài tập này, hãy sử dụng phiên bản 0.
Cập nhật các trường và sau đó nhấp vào Thực thi ở phía trên bên trái của màn hình để tạo
báo cáo.
■ Mẹo Hãy tự mình thử các báo cáo khác.
Phân bổ
Phân phối là phương pháp phân bổ chi phí mà bạn sử dụng khi phân bổ chi phí chính của trung tâm chi phí giữa
người gửi và người nhận. Trong bài tập này, chúng ta sẽ cấu hình cài đặt cho việc phân phối thực tế. Chúng ta sẽ
xác định sự phân bổ dưới dạng chu kỳ bằng cách xác định các quy tắc giải quyết chi phí cơ bản cho trung tâm chi
phí. Chi phí ban đầu được chuyển đến trung tâm chi phí người nhận bằng cách phân bổ.
Bạn có thể truy cập vào màn hình để xác định phân phối theo hai cách, truy cập dễ dàng hoặc sử dụng IMG:
•Dễ dàng truy cập: Kế toán Kiểm soát Kế toán trung tâm chi phí Cuối kỳ
Đóng Cài đặt hiện tại Xác định phân phối
•IMG: Kiểm soát Kế toán trung tâm chi phí Đăng bài thực tế Chốt cuối kỳ
Phân phối Xác định phân phối
Màn hình Chọn hoạt động được hiển thị, nơi bạn có thể tạo hoặc thay đổi bản phân phối thực tế. Lựa chọn
Tạo Phân phối Thực tế từ danh sách và nhấp vào nút ở cuối màn hình. Các
Tạo chu trình phân phối thực tế: Màn hình ban đầu được hiển thị (Hình 18-45). Đây là nơi bạn xác định ID chu kỳ và ngày bắt đầu của vòng
tròn phân phối.
413
Hình 18-45. Màn hình ban đầu để xác định ID chu kỳ và ngày bắt đầu của chu kỳ phân phối
Cập nhật các trường sau:
Chu kỳ: Nhập ID (DIST01) cho chu kỳ phân phối của bạn. Đây có thể là một số hoặc một chữ số.
Bất cứ điều gì bạn sử dụng làm chữ số nhận dạng đều phải được thỏa thuận với nhóm kế toán
chi phí.
Ngày bắt đầu: Đây là ngày bạn muốn chu kỳ phân phối của mình bắt đầu. Đây có thể là ngày bắt
đầu của năm tài chính hiện tại của bạn.
Nhấp vào nút Enter để tiếp tục đến màn hình Tạo chu trình phân phối thực tế: Dữ liệu tiêu đề. Nhập mô tả cho chu kỳ phân
phối của bạn vào trường Văn bản (Vòng tròn phân phối –C900).
Để đính kèm một phân đoạn vào chu kỳ phân phối của bạn, hãy nhấp cái nút. Tạo thực tế
vào màn hình Chu kỳ phân phối: Phân đoạn được hiển thị (Hình 18-46).
414
Hình 18-46. Màn hình Tạo chu trình phân phối thực tế (Tiêu đề phân đoạn)
Nhập khóa (SEG1) và tên cho chu kỳ phân phối phân khúc của bạn vào trường Tên phân khúc. Quy tắc người gửi
mặc định là số tiền đã đăng và tỷ lệ chia sẻ theo % được đặt thành 100% theo mặc định. Thay đổi quy tắc người nhận
thành Số tiền cố định. Quy tắc máy thu kiểm soát cách xác định hệ số theo dõi máy thu. Bằng cách chỉ định số tiền
cố định làm hệ số theo dõi, việc phân bổ số tiền cụ thể sẽ được chuyển đến người nhận dựa trên quy tắc người gửi.
Bước tiếp theo là xác định trung tâm chi phí và thành phần chi phí cho người gửi và người nhận. Nhấn vào
ở đầu màn hình Tạo chu trình phân phối thực tế: Phân đoạn để chuyển đến phần màn
hình của người gửi. Nhập trung tâm chi phí bạn muốn đưa vào chu kỳ phân phối của mình và chỉ định phạm vi phần
tử chi phí trong các trường tương ứng. Trong phần Người nhận, nhập các trung tâm chi phí nhận (Hình 18-47).
415
Hình 18-47. Màn hình chỉ định tài khoản người gửi/người nhận
Bước cuối cùng là chỉ định tỷ lệ phần trăm phân bổ chi phí cho các trung tâm trong Hệ số truy tìm người nhận
phần của màn hình. Nhấn vào chuyển hướng. Khái niệm ở đây là chi phí của trung tâm
chi phí 4110 (người gửi) đang được chuyển đến các trung tâm chi phí khác (người nhận). Vì chi phí này được chuyển đến nhiều trung
tâm chi phí nên điều quan trọng là phải phân bổ chi phí cho từng trung tâm chi phí (người nhận) một cách có hệ thống.
Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng tỷ lệ phần trăm làm cơ sở phân bổ chi phí cho từng trung tâm chi phí nhận 4120 –
4130. Tổng tỷ lệ phần trăm bạn áp dụng cho các trung tâm chi phí phải bằng 100%. Xem Hình 18-48.
Hình 18-48. Màn hình thiết lập chế độ phân bổ theo tỷ lệ phần trăm giữa các trung tâm chi phí (người nhận)
416
Tiết kiệm nỗ lực của bạn. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng
trên thanh trạng thái ở cuối màn hình.
Hãy xem cách phân phối bạn đã tạo hoạt động như thế nào bằng cách đăng một số chi phí vào tài khoản G/L.
Đăng tài khoản G/L

Sử dụng mã giao dịch FB50 để nhập chứng từ tài khoản G/L. Sử dụng màn hình Nhập tài liệu tài khoản G/L: Mã công ty C900
trong Hình 18-49 làm mẫu, cập nhật màn hình của bạn.
Hình 18-49. Nhập chứng từ tài khoản G/L
Nhấp vào nút Nhập. Lưu ý rằng thanh trạng thái cho từng tài khoản G/L bạn đã nhập được đánh dấu màu xanh lục. Để hướng
dẫn hệ thống tính thuế theo mã số thuế bạn đã nhập, nhấn vào nút
ở đầu màn hình và đảm bảo rằng hộp kiểm Tính thuế được chọn.
Để hiển thị các mục của bạn, hãy nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Tổng quan về Tài liệu hiển thị tất
cả các mục bạn đã nhập trong tài khoản G/L. Nếu bạn hài lòng với bài viết của mình, bạn có thể đăng chúng.
Cuối cùng, hãy xem các chi tiết đơn hàng trung tâm chi phí được hiển thị như thế nào.
417
Hiển thị các chi tiết đơn hàng chi phí thực tế cho các trung tâm chi phí
Để hiển thị các mục chi phí cho trung tâm chi phí của bạn, hãy sử dụng đường dẫn menu sau: Truy cập dễ dàng: Kế toán Kiểm soát
Kế toán trung tâm chi phí Hệ thống thông tin Báo cáo kế toán trung tâm chi phí Chi tiết đơn hàng
Trung tâm chi phí: Chi tiết đơn hàng thực tế. Hoặc sử dụng mã giao dịch KSB1.
Hiển thị các mục chi phí thực tế cho các trung tâm chi phí: Màn hình ban đầu được hiển thị. Bạn có thể nhập một phạm vi trung
tâm chi phí mà bạn muốn hiển thị trong chi tiết đơn hàng của mình trong các trường Trung tâm chi phí nếu bạn chọn hiển thị nhiều
trung tâm chi phí trong màn hình chi tiết đơn hàng của mình. Đối với bài tập này, hãy nhập Trung tâm chi phí 4110 vào trường
Trung tâm và nhấp vào nút Thực thi ở phía trên bên trái màn hình để tạo báo cáo chi tiết đơn hàng của trung tâm chi phí. Màn
hình Hiển thị các mục chi phí thực tế cho Trung tâm chi phí xuất hiện hiển thị tất cả các mục được đăng trong trung tâm chi phí
(Hình 18-50).
Hình 18-50. Hiển thị các mục chi phí thực tế của trung tâm chi phí 4110
Có thể xem tài liệu nguồn về một mục trong màn hình mục hàng. Để thực hiện việc này, hãy chọn mục
bạn muốn xem và sau đó nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình. Màn hình Display Document: Data Entry View hiển thị hiển
thị tài liệu nguồn cho mục bạn đã chọn (Hình 18-51).
418
Hình 18-51. Hiển thị tài liệu nguồn cho một mục riêng lẻ trong trung tâm chi phí
Bản tóm tắt

Chương này đã giải thích kiểm soát là gì. Bạn đã học cách duy trì khu vực kiểm soát, cách đặt phạm vi số
để kiểm soát tài liệu và cách đặt cách tiếp cận phiên bản/chuyển giá. Bạn cũng đã tìm hiểu thành phần chi
phí là gì và cách đặt mặc định để tự động tạo thành phần chi phí chính và phụ. Bạn đã tìm hiểu trung tâm chi
phí là gì và cách xác định hệ thống phân cấp tiêu chuẩn cho các trung tâm chi phí, tạo nhóm trung tâm chi phí
và xác định các số liệu thống kê chính. Sau đó, bạn đã biết trung tâm lợi nhuận là gì và trải qua các bước
khác nhau liên quan đến việc tùy chỉnh trung tâm lợi nhuận. Điều này bao gồm các cài đặt cơ bản liên quan
đến trung tâm lợi nhuận, bao gồm cách duy trì cài đặt khu vực kiểm soát, tạo trung tâm lợi nhuận giả, đặt
tham số kiểm soát cho dữ liệu thực tế, duy trì phiên bản cho trung tâm lợi nhuận và chỉ định trung tâm lợi nhuận
cho trung tâm chi phí. Bạn cũng đã xem cách đăng tài liệu kiểm soát và cách tạo báo cáo tương tác cho trung tâm
lợi nhuận.
Trong chương tiếp theo, bạn sẽ xem G/L mới là gì, cách xác định sổ cái cho sổ cái chung, cách xác định sổ
cái dẫn đầu và không dẫn đầu, lợi ích của sổ cái chung mới, các kịch bản là gì và cách thức để thực hiện tích
hợp điều khiển theo thời gian thực với FI. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách xác định tài liệu cho chế độ xem mục
nhập trong sổ cái, việc phân tách tài liệu đòi hỏi những gì và cách xác định tài liệu phân tách. Cuối cùng,
bạn sẽ xem xét các bước liên quan đến việc hoàn tất thủ tục định giá ngoại tệ, chuyển số dư kỳ hạn và phân
loại lại thanh toán bù trừ GR/IR.
419
Chương 19
Tùy Chỉnh Tướng Mới

Kế toán sổ cái
Trong chương này, bạn tìm hiểu cách xác định sổ cái dẫn đầu và không dẫn đầu dựa trên bảng tổng trong tài
khoản G/L mới. Những sổ cái này sẽ cho phép bạn thực hiện kế toán song song để đáp ứng các yêu cầu công
bố thông tin kế toán khác nhau.
Vào cuối chương này, bạn sẽ có thể:
•Giải thích sổ cái chung mới là gì
•Xác định sổ cái cho sổ cái kế toán tổng hợp
•Xác định sổ cái dẫn đầu và không dẫn đầu
•Xác định loại tiền tệ của sổ cái hàng đầu
•Giải thích kịch bản là gì
•Gán nguyên tắc kế toán vào các nhóm sổ cái
•Mô tả việc tích hợp điều khiển theo thời gian thực với FI
•Xác định tài liệu để xem mục nhập trong sổ cái
•Xác định đặc điểm chia tài liệu cho tài khoản G/L
•Xác định định giá ngoại tệ
•Thực hiện kết thúc định giá ngoại tệ và chuyển số dư ngoại tệ
• Phân loại lại thanh toán bù trừ GR/IR
Sổ cái chung mới

Công bố thông tin trong báo cáo tài chính đã tăng lên đáng kể trong thời gian gần đây. Cho đến phiên bản 4.7,
các công ty cố gắng đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin đã phải cài đặt các thành phần khác nhau để đáp ứng
các yêu cầu và tiêu chuẩn khác nhau. Việc tuân thủ các nguyên tắc IAS/IFRS đã làm tăng nhu cầu báo cáo song
song và phân đoạn. Để đáp ứng các yêu cầu về báo cáo và kế toán theo pháp luật và địa phương (mã công
ty), các công ty phải duy trì tài khoản G/L cho hai khu vực kế toán trở lên để báo cáo địa phương và nhóm với
hai thu nhập giữ lại (X & Y).
421
Chương 19 ■ Tùy chỉnh kế toán sổ cái tổng hợp mới
Hạn chế của các cài đặt này là việc đối chiếu giữa các tài khoản G/L có thể phức tạp. G/L mới loại bỏ nhiều
vấn đề liên quan đến các báo cáo khác nhau (kế toán song song) để đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin bằng cách
kết hợp (các) sổ cái bổ sung.
Vì vậy, một sổ cái tổng hợp mới có thể được coi là một nỗ lực nhằm cung cấp một bức tranh đầy đủ về báo cáo
kế toán đáp ứng được việc công bố thông tin kế toán chuẩn mực. Nó kết hợp các khía cạnh khác của hoạt động kinh
doanh để đảm bảo rằng thông tin kế toán toàn diện luôn có sẵn. Lợi ích của sổ cái chung mới bao gồm:
•Cấu trúc dữ liệu mở rộng cho phép thêm trường khách hàng vào sổ cái chung.
•Phân tách tài liệu theo thời gian thực, giúp tạo bảng cân đối kế toán cho nhiều đơn vị
khác nhau, chẳng hạn như các bộ phận báo cáo theo IAS (Chuẩn mực kế toán quốc tế)
và US GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung).
•Khả năng thực hiện đối chiếu kế toán quản trị theo thời gian thực với FI
(đối chiếu với kiểm soát), giúp loại bỏ việc đối chiếu tốn thời gian.
•Quản lý nhiều sổ cái trong sổ kế toán tổng hợp. Đây là một trong
các cách để mô tả kế toán song song trong SAP.
•Tính linh hoạt để xác định một hoặc nhiều biến thể năm tài chính bằng cách sử dụng sổ cái không đứng đầu
cho các nhu cầu báo cáo tài chính khác nhau.
•Báo cáo tài chính được lập bằng cách sử dụng các chức năng báo cáo tiêu chuẩn.
•Một chức năng cho phép bạn kết hợp các đối tượng kế toán G/L cổ điển và sổ cái đặc
biệt.
Các tính năng khác của G/L mới bao gồm sổ cái hàng đầu và sổ cái không hàng đầu. Chỉ cho phép một sổ cái đứng
đầu trong sổ cái chung mới, nhưng bạn có thể xác định các sổ cái không đứng đầu khác có thể được gán cho các đối
tượng khác, chẳng hạn như các biến thể/tiền tệ của năm tài chính.
Sổ cái hàng đầu

Sổ cái hàng đầu là hình thức hợp nhất tích hợp các sổ cái không hàng đầu khác trong tất cả các mã công ty. Điều quan
trọng cần lưu ý là tất cả các mã công ty đều được tự động gán vào sổ cái hàng đầu. Sổ cái hàng đầu lấy một số tham
số kiểm soát từ mã công ty. Ví dụ: nó sử dụng biến thể năm tài chính, biến thể kỳ đăng và nội tệ được gán cho
mã công ty.
Sổ cái không hàng đầu

Sổ cái không đứng đầu được gọi là sổ cái song song với sổ cái hàng đầu để cho phép báo cáo song song nhằm đáp ứng
các yêu cầu khác và yêu cầu của địa phương. Khi bạn đã xác định sổ cái không đứng đầu của mình, bạn phải kích hoạt
nó bằng mã công ty. Hệ thống sẽ tự động tạo sổ cái nhóm cho sổ cái bạn vừa tạo.
422
Hãy xem cách xác định sổ cái dẫn đầu và không dẫn đầu bằng cách giải quyết một vấn đề.
Vấn đề: Công ty C900 phải tạo báo cáo kế toán cho nhiều bên liên quan.
Với tư cách là nhà tư vấn tài chính của SAP, nhiệm vụ của bạn là xác định các sổ cái dẫn đầu và không
dẫn đầu trong sổ cái chung mới bằng cách sử dụng bảng SAP tiêu chuẩn có tên FAGLFLEXT. Điều này sẽ
cho phép nhóm tài chính tạo ra nhiều báo cáo tài chính khác nhau để đáp ứng các yêu cầu pháp lý với
các năm tài chính khác nhau.
Công ty muốn năm tài chính kéo dài từ tháng 1 đến tháng 12 để báo cáo toàn cầu và địa
phương. Họ cũng muốn có báo cáo riêng về yêu cầu thuế địa phương từ tháng 4 đến tháng
3.
Bạn đã được cung cấp các thông tin sau để làm việc:
• Mã số công ty: C900
• Tiền tệ của công ty: Bảng Anh (GBP)
• Sơ đồ tài khoản: CA90
• Sổ cái hàng đầu Năm tài chính: Tháng 1–Tháng 12
• Năm tài chính của sổ cái không dẫn đầu: Tháng 3–Tháng 4
Xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp

Các sổ cái dành cho sổ cái chung được xác định trong bài tập này. Các sổ cái bạn xác định ở đây dành riêng
cho báo cáo bổ sung, chẳng hạn như mã công ty và báo cáo thuế với các bảng tổng tương ứng FAGLFLEXT.
Bảng tổng là một bảng cơ sở dữ liệu lưu trữ các tổng được sử dụng trong sổ cái chung cho các sổ cái song
song. SAP đi kèm với bảng tổng tiêu chuẩn có tên FAGLFLEXT dành cho kế toán sổ cái tổng hợp.
Các sổ cái hiện có ở đây là sổ cái dẫn đầu và sổ cái không dẫn đầu. Sổ cái hàng đầu (0L) đi kèm
với tổng số bảng được xác định trước (FAGLFLEXT). Bạn không cần phải xác định sổ cái hàng đầu cho kế
toán sổ cái chung. Bạn nên sử dụng sổ cái hàng đầu 0L được xác định trước do SAP cung cấp. Mặt khác, khi xác
định sổ cái không đứng đầu, bạn nên áp dụng bảng tổng được xác định trước có tên là FAGLFLEXT.
Chỉ có một sổ cái hàng đầu được gán cho mã công ty. Đảm bảo rằng bạn đặt chỉ báo hàng đầu cho sổ cái
hàng đầu 0L. Trong bài tập này, bạn sẽ xác định các sổ cái dựa trên các bảng tổng hợp được sử dụng trong
kế toán sổ cái tổng hợp. Để xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Xác định sổ
cái cho Kế toán sổ cái tổng hợp. Chế độ xem thay đổi “Xác định sổ cái trong kế toán sổ cái tổng hợp:”
Màn hình tổng quan được hiển thị. Để xác định sổ cái trong kế toán sổ cái tổng hợp, bấm vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Mục mới: Tổng
quan về Mục nhập đã thêm xuất hiện (Hình 19-1).
423
Hình 19-1. Xác định sổ cái bổ sung cho kế toán địa phương (mã công ty) và báo cáo thuế cho kế toán tổng hợp
Ld: Nhập hai mã nhận dạng duy nhất cho sổ cái của bạn. Đây là một mã có thể định
nghĩa tự do. Không có quy tắc cứng nhắc và nhanh chóng nào về những gì bạn có thể sử dụng ở
đây. Bạn có thể sử dụng bất kỳ hai ký tự nào bạn chọn.
Tên sổ cái: Nhập tên mô tả sổ cái của bạn. Bạn có thể nhập bất kỳ tên có ý nghĩa
nào mô tả đúng nhất sổ cái của bạn.
Bảng Tổng: Nhập các bảng Tổng FAGLFLEXT. Điều này được cung cấp bởi hệ thống.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu sổ cái của bạn. Thông tin
Hộp thoại xuất hiện thông báo “Sổ cái nhóm T1 chỉ được tạo bằng sổ cái T1”. Nhấn nút Continue ở cuối màn hình, hộp thông
tin thứ 2 xuất hiện cho sổ cái T2 với thông báo “Sổ cái nhóm T2 chỉ được tạo bằng sổ cái T2”. Nhấp vào nút Tiếp tục một lần
nữa để xác nhận mục nhập của bạn.
Xác định loại tiền tệ của sổ cái hàng đầu

Bạn phải chỉ định loại tiền tệ mà bạn muốn áp dụng cho sổ cái hàng đầu trong sổ cái chung mới.
Thông thường, trung bình có ba cài đặt tiền tệ được áp dụng cho mã công ty. Nó được tạo thành từ một loại tiền tệ mã
công ty và hai loại tiền tệ bổ sung—một loại tiền tệ nhóm và một loại tiền tệ mạnh—(Hình 19-2).
Đồng tiền của nhóm là loại tiền tệ dành cho một nhóm hợp nhất và đồng tiền mạnh thường có tính đặc thù theo quốc gia và
được sử dụng ở các quốc gia có tỷ lệ lạm phát cao.
424
Hình 19-2. Xác định nội tệ và các loại tiền tệ bổ sung trong sổ cái hàng đầu
Trong bài tập này, bạn sẽ xác định các loại tiền tệ bổ sung (nhóm và tiền tệ mạnh). Công ty
đơn vị tiền tệ mã được xác định từ cài đặt mã công ty mà bạn đã thực hiện khi xác định mã công ty của
mình trong Chương 1. Cài đặt đơn vị tiền tệ địa phương và đơn vị tiền tệ bổ sung (tiền tệ song song) là duy
nhất cho mỗi mã công ty. Để xác định loại tiền tệ cho sổ cái hàng đầu, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Xác định loại tiền
tệ của sổ cái hàng đầu. Màn hình Thay đổi “Các loại tiền tệ địa phương bổ sung cho Mã công ty”: Màn hình
Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào nút ở phía trên bên trái của màn hình để chuyển đến màn hình Mục nhập mới:
Chi tiết về mục nhập đã thêm (Hình 19-3) để chỉ định các loại tiền tệ bổ sung cho sổ cái hàng đầu.
425
Hình 19-3. Chỉ định tiền tệ bổ sung cho sổ cái hàng đầu
Cập nhật các trường sau trong phần nội tệ thứ hai:
Loại Crcy: Các loại tiền tệ sau được cung cấp bởi SAP:
• 10 - Loại tiền tệ mã công ty: Loại tiền tệ này được xác định khi xác định loại tiền tệ
mã công ty và được quản lý trong FI. Nó đôi khi được gọi là tiền địa phương.
• 30 - Đồng tiền nhóm: Đây là loại tiền tệ hợp nhất. Được quản lý dưới dạng tiền tệ song
song trong FI.
• 40 - Tiền cứng: Loại tiền này được sử dụng trong môi trường có tỷ lệ lạm phát cao.
• 50 - Tiền tệ dựa trên chỉ số: Loại tiền tệ này hiếm khi được sử dụng trong thực tế. Nó có
thể được sử dụng trong nền kinh tế có lạm phát cao nhằm mục đích so sánh nhằm đáp ứng các
yêu cầu báo cáo theo luật định.
• 60 - Đơn vị tiền tệ của công ty toàn cầu: Đơn vị tiền tệ này được xác định khi bạn xác định
công ty và được sử dụng với các đối tác nội bộ.
426
Nhập loại tiền tệ nhóm 30 vào trường loại tiền tệ.
Định giá: Để định giá hợp pháp, hãy để trống trường này. Tùy chọn định giá hợp pháp sẽ cho
phép bạn đánh giá các quy trình kinh doanh của mình phù hợp với mã công ty của bạn trong
khi sử dụng đơn vị tiền tệ của mã công ty. Điều này giúp bạn có thể duy trì cùng một báo
cáo tài chính trong FI và PCA (Kế toán trung tâm lợi nhuận).
Loại ExRate: Nhập loại tỷ giá hối đoái M cho dịch tiêu chuẩn ở mức trung bình. Các loại
tỷ giá hối đoái đã được thảo luận ở Chương 7.
Srce Curr.: Nhập 1 (dịch lấy tiền tệ giao dịch làm cơ sở).
Đồng tiền nguồn 1 là đồng tiền mã công ty.
Loại TrsDte: Nhập 3 ngày giao dịch vào trường loại ngày giao dịch. Điều này sẽ cho phép hệ
thống áp dụng ngày giao dịch.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu.
Xác định và kích hoạt sổ cái không đứng đầu

Trong bài tập này, bạn định cấu hình cài đặt cho sổ cái không đứng đầu cho mã công ty C900:
•Để áp dụng sổ cái không đứng đầu trong sổ cái chung, bạn phải chỉ định và kích hoạt
sổ cái không đứng đầu trong mã công ty của bạn.
•Bạn có thể xác định tối đa ba loại tiền tệ bổ sung ngoài loại tiền tệ mã công ty cho sổ cái
hàng đầu.
•Sổ cái không đứng đầu cho phép bạn xác định một biến thể năm tài chính khác với sổ cái đứng đầu. Nếu
không xác định biến thể năm tài chính, hệ thống sẽ tự động gán biến thể năm tài chính của mã
công ty.
•Bạn cũng có thể chỉ định biến thể Giai đoạn đăng như một phần trong cấu hình của mình.
Chúng tôi sẽ sử dụng hai bước để minh họa quá trình này. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi đang xác định hai sổ cái để
đáp ứng các yêu cầu báo cáo khác nhau: một cho báo cáo địa phương (mã công ty) và một cho báo cáo thuế.
Bước 1: Xác định sổ cái không đứng đầu cho báo cáo mã công ty
Để xác định và kích hoạt sổ cái không dẫn đầu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán tài chính IMG (Mới)
Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Xác định và kích hoạt Sổ cái không đứng đầu. Màn hình
Xác định khu vực làm việc: Mục nhập bật lên. Nhập mã định danh sổ cái không đứng đầu đầu tiên của bạn T1 (đây là sổ cái
bạn đã xác định trước đó trong phần “Xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp”) trong trường Khu vực làm việc sổ
cái. Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter. Bạn đi đến màn hình nơi bạn có thể chỉ định mã công ty, đơn
vị tiền tệ và biến thể năm tài chính của mình cho báo cáo sổ cái T1 Địa phương (mã công ty). Chế độ xem thay đổi “Cài đặt
cho sổ cái không đứng đầu trong sổ cái chung”: Màn hình tổng quan được hiển thị. Nhấn vào nút. Màn hình Mục mới: Tổng
quan về Mục đã thêm xuất hiện. Nhập mã công ty của bạn (C900) vào trường mã công ty (CoCd) và nhấp vào nút Enter ở phía
trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn.
Hộp thông báo Kiểm tra tính nhất quán hiển thị thông tin di chuyển và câu hỏi "Sổ cái có được gán cho mã công ty
được sử dụng hiệu quả không?" Bấm vào màn hình. Các mục nhập mới: Tổng quan về nút ở phía dưới
các mục nhập đã thêm Màn hình sổ cái T1 được hiển thị, như trong Hình 19-4.
427
Hình 19-4. Chỉ định mã công ty cho sổ cái không đứng đầu trong sổ cái chung
■ Lưu ý Dịch vụ di chuyển chỉ được sử dụng cho mã công ty sản xuất. Để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu cho
mã công ty đã được sử dụng và để tránh sự phức tạp của việc di chuyển dữ liệu, tốt nhất bạn nên nhấp vào nút
khi thông báo Kiểm tra tính nhất quán xuất hiện.
Bạn có thể không cần nhập năm tài chính vào cột FV trên màn hình vì năm tài chính cho báo cáo Sổ
cái địa phương T1 (mã công ty) giống với năm tài chính của mã công ty. Nếu bạn để trống trường này, hệ thống sẽ
tự động sử dụng năm tài chính của công ty. Nếu bạn rời khỏi trường tiền tệ ngân hàng, hệ thống cũng sẽ tự
động sử dụng loại tiền tệ mã công ty.
Lưu sổ cái.
Bước 2: Xác định sổ cái không đứng đầu cho một biến thể năm tài chính khác
Bước tiếp theo là xác định cài đặt cho sổ cái không đứng đầu T2 nhằm mục đích báo cáo thuế với năm tài chính
khác với năm tài chính của mã công ty (Tháng 4 đến tháng 3 sử dụng biến thể năm tài chính V3). Để xác định
sổ cái không đứng đầu cho các yêu cầu báo cáo thuế, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Tài chính IMG (Mới)
Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Xác định và kích hoạt Sổ cái không đứng đầu.
Hộp thoại Xác định khu vực làm việc: Mục nhập bật lên. Nhập mã định danh sổ cái không đứng đầu thứ hai
của bạn, là T2 (được xác định trong phần “Xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp”) trong trường Khu vực
làm việc sổ cái. Xác nhận mục nhập của bạn bằng cách nhấp vào nút Enter ở cuối màn hình. Hành động này sẽ cho
phép bạn chỉ định mã công ty, đơn vị tiền tệ và biến thể năm tài chính cho sổ cái T2 cho các yêu cầu báo cáo
thuế của bạn.
Chế độ xem thay đổi “Cài đặt cho sổ cái không đứng đầu trong sổ cái chung”: Màn hình tổng quan được hiển thị.
Nhấp vào nút ở phía trên bên trái của màn hình. Các mục mới: Tổng quan về các mục đã thêm
màn hình xuất hiện (Hình 19-5).
428
Hình 19-5. Chỉ định một biến thể năm tài chính cho sổ cái không đứng đầu
Nhập mã công ty của bạn (C900) vào trường mã công ty (CoCd) và nhập V3 (đây là năm tài chính tiêu chuẩn cho tháng 4 - tháng 3
do SAP cung cấp) vào cột FV. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình. Hộp thông báo Kiểm tra tính nhất quán hiển thị thông
tin di chuyển và câu hỏi "Sổ cái có được gán cho mã công ty được sử dụng hiệu quả không?" Nhấp vào nút ở cuối màn hình và sau đó
lưu sổ cái của bạn.
Kịch bản trong kế toán sổ cái tổng hợp là gì?

Các kịch bản được gán cho mỗi sổ cái trong quá trình tùy chỉnh thể hiện các quan điểm kinh doanh khác nhau. Họ kiểm soát các
trường được cập nhật trong sổ cái dựa trên cài đặt của bạn khi các bài đăng được thực hiện từ các thành phần hoặc mô-đun ứng dụng
khác trong kế toán G/L, ví dụ: từ các cập nhật trung tâm chi phí hoặc trung tâm lợi nhuận. Bạn phải sử dụng các kịch bản do SAP cung
cấp vì chúng chứa các cài đặt quy trình kinh doanh được xác định trước đủ cho nhu cầu của bạn.
Các kịch bản do SAP cung cấp bao gồm:
• FIN_AASEG – Báo cáo phân đoạn cho tài sản cố định (Chức năng này được sử dụng để tạo
báo cáo tài sản ở cấp độ lợi nhuận hoặc phân khúc.)
• FINN_CCA – Đã cập nhật Trung tâm Chi phí (Chức năng này cập nhật Người gửi và Người nhận
Các trường Trung tâm chi phí.)
• FIN_CONS – Chuẩn bị hợp nhất (Chức năng này cập nhật Hợp nhất
Các trường Loại giao dịch và Đối tác thương mại.)
• FIN_PCA – Cập nhật trung tâm lợi nhuận (Chức năng này cập nhật trung tâm lợi nhuận và đối tác
trung tâm lợi nhuận.)
• FIN_SEGM – Phân đoạn (Chức năng này cập nhật các trường Phân đoạn, Phân khúc đối tác và Trung tâm lợi
nhuận.)
• FIN_UKV – Kế toán chi phí bán hàng (Chức năng này cập nhật các trường Khu vực chức năng người gửi và người
nhận.)
429
Kịch bản trong sổ cái đóng vai trò quan trọng trong kế toán sổ cái tổng hợp. SAP cung cấp một số cài đặt cơ bản
mà bạn có thể điều chỉnh và sử dụng. Bạn có thể không cần phải xác định lại chúng. Vì vậy, chúng tôi đã cung cấp các
nguyên tắc mà bạn có thể cần cân nhắc khi tùy chỉnh các kịch bản cho tài khoản sổ cái chung của mình:
• Sau khi các trường được cập nhật trong các tình huống, chúng có thể được sử dụng để lập mô hình các nhu cầu kinh
doanh nhất định, chẳng hạn như báo cáo phân khúc.
•Mặc dù SAP có sẵn các kịch bản được xác định trước nhưng bạn có thể xác định kịch bản của riêng mình.
•
Có thể gán một sổ cái (sổ cái hàng đầu và sổ cái không hàng đầu) cho một hoặc nhiều kịch bản cùng một lúc.
•Bạn có thể không cần chỉ định sáu kịch bản do SAP trình bày cùng một lúc vào sổ cái.
Số lượng kịch bản dựa trên quy trình kinh doanh mà bạn muốn lập mô hình trong tài khoản G/L.
•Sổ cái không đứng đầu là cần thiết trong quy trình kinh doanh mà bạn muốn có
việc công bố hoặc báo cáo kế toán theo những nguyên tắc kế toán nhất định.
•Bạn có thể không phải tạo sổ cái không đứng đầu khi phân đoạn và song song
kế toán là không cần thiết.
Chỉ định các kịch bản và trường khách hàng cho sổ cái cho sổ cái chính
Trong bài tập này, bạn sẽ gán các đối tượng sau vào sổ cái.
•Kịch bản
•Trường khách hàng
•Phiên bản
SAP đi kèm với các kịch bản tiêu chuẩn và trường khách hàng được gán cho các sổ cái trong sổ cái chính. Vì
vậy bạn không cần phải tùy chỉnh sổ cái hàng đầu. Tuy nhiên, bạn có thể xem các tình huống trong sổ cái hàng đầu và
xóa những mục không cần thiết. Để gán các kịch bản và trường khách hàng cho sổ cái, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Gán Kịch bản và Trường
khách hàng cho Sổ cái. Màn hình hiển thị “Sổ cái”: Màn hình tổng quan xuất hiện. Trên màn hình chọn Sổ cái hàng
đầu 0L từ danh sách sổ cái hiển thị (Hình 19-6).
Hình 19-6. Màn hình tổng quan sổ cái để phân công kịch bản – sổ cái đầu dòng
430
Để đi tới màn hình chứa danh sách các kịch bản tiêu chuẩn do SAP cung cấp, hãy bấm đúp vào
thư mục ở khung bên trái của màn hình. Màn hình Thay đổi “Kịch bản”: Màn hình Tổng quan được hiển thị chứa danh sách
các kịch bản tiêu chuẩn trong SAP (Hình 19-7).
Hình 19-7. Màn hình chứa danh sách các kịch bản tiêu chuẩn do SAP cung cấp
Bạn có thể không nhất thiết phải sử dụng tất cả các kịch bản do SAP cung cấp. Giả sử rằng bạn không cần cung cấp báo cáo
cho lĩnh vực kinh doanh, vì vậy bạn không cần đưa báo cáo đó vào sổ cái của mình. Bạn sẽ cần xóa nó khỏi danh sách các tình huống
được gán cho sổ cái hàng đầu 0L. Để xóa các tình huống không mong muốn khỏi danh sách, hãy chọn lĩnh vực kinh doanh (trong trường
hợp này) từ danh sách các tình huống và nhấp vào nút Xóa ở đầu màn hình.
Cài đặt Khu vực kinh doanh sẽ bị xóa khỏi các tình huống trong Sổ cái hàng đầu 0L.
Để xác định cài đặt cho các phiên bản, nhấp đúp vào thư mục ở khung bên trái. Nút Thay đổi Chế độ xem
“Phiên bản”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào các ở phía trên bên trái màn hình. Cập nhật
trường sau:
Ver.: Nhập mã phiên bản (1).
Man.Plan: Nhấp vào hộp kiểm cho Kế hoạch thủ công. Điều này cho phép bạn lập kế hoạch dữ liệu
theo cách thủ công cho sự kết hợp giữa sổ cái và phiên bản.
Integ.Planning: Nhấp vào hộp kiểm dành cho Lập kế hoạch tích hợp nếu bạn muốn chuyển dữ
liệu từ các đối tượng khác (chẳng hạn như Kiểm soát chi phí chung hoặc Phân tích lợi nhuận) để
kết hợp sổ cái và phiên bản.
Mô tả phiên bản: Nhập mô tả (Gói thực tế) cho gói phiên bản.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu phiên bản của bạn.
Bước tiếp theo là xác định các kịch bản cho sổ cái không dẫn đầu T1 (Báo cáo địa phương) và T2 (Báo cáo thuế).
Vì quá trình xác định kịch bản cho mỗi sổ cái là giống nhau nên chúng ta sẽ chỉ xác định các kịch bản cho sổ cái T1. Chúng tôi
sẽ để lại sổ cái T2 để bạn tự làm bằng cách làm theo các bước tương tự.
431
Sổ cái không đứng đầu T1 cho báo cáo địa phương (Mã công ty)
Để gán các kịch bản và trường khách hàng cho sổ cái không dẫn đầu T1, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế
toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Gán Kịch bản và Trường khách
hàng cho Sổ cái. Chế độ xem hiển thị “Sổ cái”: Màn hình tổng quan hiển thị danh sách chứa các sổ cái T1 và
T2 mà bạn đã xác định trong phần “Xác định và kích hoạt các sổ cái không dẫn đầu” trước đó và các sổ cái hiện có
khác trên màn hình (Hình 19-8).
Hình 19-8. Màn hình tổng quan sổ cái để phân công kịch bản – sổ cái không đầu dòng
Chọn hoặc đánh dấu sổ cái T1 để báo cáo địa phương (mã công ty) từ danh sách và bấm đúp vào thư mục. Màn hình
hiển thị “Kịch bản”: Màn hình tổng quan được hiển thị. Để chỉ định các kịch bản cho sổ cái T1, hãy
nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm được hiển thị (Hình 19-9).
Hình 19-9. Màn hình Mục nhập mới nơi bạn chỉ định các kịch bản cho sổ cái – T1 cho báo cáo địa phương
432
Bạn sẽ chỉ định các tình huống cho sổ cái đáp ứng yêu cầu của bạn. Trong bài tập này, chúng tôi đang sử dụng
các tình huống sau đây là minh họa để hướng dẫn bạn chỉ định các tình huống cho sổ cái bổ sung:
•Cập nhật trung tâm chi phí
•Chuẩn bị cho việc hợp nhất
• Cập nhật trung tâm lợi nhuận
•Phân đoạn
Sử dụng mã đối sánh bên cạnh trường Kịch bản để các Kịch bản cho Kế toán Sổ cái Tổng hợp
màn hình chứa danh sách các kịch bản có sẵn được hiển thị (Hình 19-10).
Hình 19-10. Danh sách các tình huống cho kế toán sổ cái tổng hợp
Để đưa một mục từ danh sách các tình huống, hãy chọn hoặc đánh dấu mục đó (Cập nhật trung tâm chi phí) và nhấp vào
nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận lựa chọn của bạn. Lưu ý rằng kịch bản Cập nhật trung
tâm chi phí FIN_CCA được nhập vào trường Kịch bản trong Hình 19-11.
433
Hình 19-11. Màn hình nơi bạn chỉ định các kịch bản cho sổ cái
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và chuyển sang trường kịch bản tiếp theo bên dưới FIN_CCA
– Cập nhật trung tâm chi phí. Chọn FIN_CONS-Chuẩn bị để hợp nhất.
Lặp lại quy trình này để gán các kịch bản còn lại cho sổ cái T1:
•FIN_PCA – Cập nhật trung tâm lợi nhuận
•FIN_SEGM – Phân đoạn
Khi bạn đã hoàn thành các thông số kỹ thuật của kịch bản, các kịch bản được gán cho sổ cái T1 sẽ
trông giống như những gì được hiển thị trong Hình 19-12.
Hình 19-12. Màn hình tổng quan sổ cái hiển thị các kịch bản được giao
434
Lưu bài tập kịch bản của bạn.

Là một phần của bài tập này, hãy lặp lại quy trình tương tự để chỉ định các tình huống cho sổ cái không dẫn đầu T1
cho Báo cáo Địa phương để chỉ định các trường hợp cho sổ cái T2 để báo cáo thuế.
Xác định nhóm sổ cái

Nhóm sổ cái cho phép bạn phân loại các sổ cái có chức năng, quy trình nghiệp vụ kế toán tổng hợp giống nhau vào
cùng một nhóm. Bạn có thể đăng bài lên nhiều sổ cái cùng một lúc. Cũng có thể áp đặt các hạn chế để cập nhật các
bài đăng riêng lẻ vào một nhóm sổ cái, để các tài liệu chỉ được đăng vào các sổ cái trong nhóm. Khi chưa chỉ
định nhóm sổ cái, hệ thống sẽ tự động đăng lên tất cả các sổ cái. Tương tự, khi xác định nhóm sổ cái thì hệ thống
chỉ đăng lên các sổ cái trong cùng một nhóm sổ cái.
Khi xác định nhóm sổ cái, bạn phải xác định sổ cái nào sẽ là sổ cái đại diện trong
nhóm. Chỉ có một sổ cái trong nhóm được dùng làm sổ cái đại diện. Thông thường, sổ cái hàng đầu được sử dụng.
Hệ thống sử dụng sổ cái đại diện để kiểm tra cài đặt cho khoảng thời gian mở và để xác định xem khoảng thời gian đăng có
được mở hay không.
■ Lưu ý Nếu nhóm sổ cái có sổ cái đầu dòng thì phải dùng sổ cái đầu dòng làm sổ cái đại diện.
Khi không có sổ cái đứng đầu thì phải chỉ định sổ cái đại diện. Nếu nhóm sổ cái có nhiều hơn một
sổ cái, hệ thống sẽ xác minh trong quá trình đăng tài liệu, dựa trên biến thể năm tài chính của
công ty, rằng sổ cái đại diện đã được chọn chính xác.
Đây là cách bạn chọn sử dụng sổ cái nào trong nhóm làm sổ cái đại diện:
•
Nếu tất cả các sổ cái trong nhóm sổ cái có các biến thể năm tài chính khác nhau, hãy sử dụng bất
kỳ sổ cái nào làm sổ cái đại diện.
•
Nếu một trong các sổ cái có cùng biến thể năm tài chính với mã công ty, hãy sử dụng sổ
cái đó làm sổ cái đại diện.
Trong bài tập này, chúng ta sẽ không xác định nhóm sổ cái vì chúng ta muốn hệ thống tự động đăng
vào tất cả các sổ cái.
Khi bạn cần xác định nhóm sổ cái cho công ty của mình, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Financial
Kế toán (Mới) Cài đặt chung về Kế toán Tài chính (Mới) Sổ cái Sổ cái Xác định Nhóm Sổ cái.
Nguyên tắc kế toán

Cấu hình nguyên tắc kế toán là một phần của kế toán song song trong SAP. Các nguyên tắc kế toán mà bạn xác định
trong bài tập này cho phép bạn thực hiện việc định giá và chuẩn bị chốt mã công ty cũng như lập báo cáo tài
chính cho tập đoàn và mã công ty của bạn theo các nguyên tắc kế toán (IAS/US GAAP), cho phép bạn gặp gỡ nhiều
bên liên quan khác nhau ' nhu cầu.
■ Cảnh báo Không xóa các nguyên tắc kế toán mà bạn đã xác định, vì các nguyên tắc kế toán có mối quan hệ với các chức
năng kế toán khác, như định giá tiền tệ và các chức năng khác, có thể ảnh hưởng đến các tùy chỉnh của bạn.
435
Trong bài tập này, chúng ta sẽ xác định các nguyên tắc kế toán và chỉ định các nguyên tắc kế toán mà chúng ta xác định.
vào các nhóm sổ cái thích hợp. Để xác định các nguyên tắc kế toán, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG:
Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Kế toán song song
Xác định nguyên tắc kế toán. Màn hình Thay đổi “Nguyên tắc kế toán”: Tổng quan được hiển thị.
Nhấp vào nút ở phía trên bên trái của màn hình.
■ Lưu ý Bạn không thể sử dụng khóa nguyên tắc kế toán đã được gán cho một nhóm sổ cái khác trong hệ
thống. Nếu đã sử dụng các khóa nguyên tắc kế toán C10, C20, C30 thì không thể sử dụng lại được.
Khi xác định khóa nguyên tắc kế toán, hãy sử dụng các khóa chưa được sử dụng.
Sử dụng thông tin trong Bảng 19-1, cập nhật màn hình Mục nhập mới: Tổng quan về Mục nhập bổ sung.
Bảng 19-1. Thông tin cần thiết để cập nhật màn hình nơi bạn xác định nguyên tắc kế toán của mình
Nguyên tắc kế toán Tên/Mô tả nguyên tắc kế toán
C10 GAAP địa phương – C900
C20 Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) – C900
C30 Thuế địa phương (CRM) – C900
Nhấp vào nút Nhập ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu các nguyên tắc
kế toán của bạn.
Bước tiếp theo là gán các nguyên tắc kế toán này cho các nhóm sổ cái mục tiêu. Đi theo đường dẫn menu này
để làm như vậy: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái
Kế toán song song Giao nguyên tắc kế toán cho các nhóm sổ cái. Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Chỉ định
Nguyên tắc Kế toán cho Nhóm Sổ cái Mục tiêu” được hiển thị. Bấm vào màn hình. nút ở trên cùng của
Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm được hiển thị. Sử dụng thông tin trong Bảng 19-2, cập nhật
các trường Nguyên tắc kế toán và Nhóm sổ cái mục tiêu, như trong Hình 19-13.
Bảng 19-2. Dữ liệu cần thiết để cập nhật các nguyên tắc kế toán vào nhóm sổ cái mục tiêu
Nguyên tắc kế toán Nhóm sổ cái mục tiêu
C10 0L – Sổ cái hàng đầu
C20 T1 – Sổ Cái – Báo cáo địa phương C900
C30 T2 – Sổ cái – Báo cáo thuế C900
436
Hình 19-13. Phân công nguyên tắc kế toán cho nhóm sổ cái mục tiêu
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu công việc
của bạn.
Tích hợp kiểm soát tài chính theo thời gian thực
Kế toán
Tất cả việc phân bổ chi phí và các bài đăng khác trong môi trường kiểm soát thường không ảnh hưởng đến các giao
dịch kế toán tài chính (nghĩa là tài khoản G/L không được cập nhật với các bài đăng được thực hiện trong kiểm soát).
Tuy nhiên, có một số phân bổ chi phí trong kiểm soát có liên quan đến việc đánh giá trong kế toán tài chính cần
được phản ánh trong FI, do ảnh hưởng của chúng đối với báo cáo cuối năm (báo cáo lãi lỗ). Loại giao dịch này
sẽ yêu cầu sự đối chiếu giữa kiểm soát và kế toán tài chính để yêu cầu chuyển dữ liệu liên quan từ kiểm soát sang sổ
cái chung mới trong kế toán tài chính theo thời gian thực. Điều này đạt được tốt nhất bằng cách sử dụng tích hợp thời
gian thực trong SAP.
Ưu điểm của việc tích hợp thời gian thực là không cần có sổ cái đối chiếu vì
bài đăng hòa giải được thay thế bằng tích hợp thời gian thực. Do đó, bạn không cần thiết lập chỉ báo hoạt
động của sổ cái đối chiếu trong việc kiểm soát. Để xác định các biến thể để tích hợp thời gian thực, hãy làm theo
đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái
Tích hợp kiểm soát theo thời gian thực với kế toán tài chính Xác định các biến thể để tích hợp theo thời gian thực.
Màn hình Thay đổi “Các biến thể của tích hợp thời gian thực CO->FI”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Để chỉ định tích
hợp thời gian thực, hãy nhấp vào nút ở đầu màn hình. Các mục mới: Chi tiết về đã thêm
màn hình Mục nhập được hiển thị (Hình 19-14).
437
Hình 19-14. Màn hình nơi bạn chỉ định các biến thể để tích hợp điều khiển theo thời gian thực với FI
Var. for RT Integ.: Nhập khóa nhận dạng mà bạn muốn sử dụng cho biến thể của mình để tích hợp
thời gian thực (C900). Bạn có thể sử dụng tối đa bốn ký tự cho khóa biến thể.
R.-Time Integ:Active: Không nhấp vào hộp kiểm Tích hợp thời gian thực đang hoạt động.
Bằng cách nhấp vào hộp kiểm này, các bài đăng CO (kiểm soát) sẽ được đăng lên FI theo thời gian thực.
Ngày khóa: Hoạt động từ: Nhập ngày bắt đầu của năm tài chính hiện tại (01.01.2012 CO) trong mã công ty
của bạn. Điều này sẽ đăng các tài liệu được đăng trong CO kể từ ngày này lên FI.
Xác định tài khoản: Đang hoạt động: Nhấp vào hộp kiểm Xác định tài khoản: Đang hoạt động. Khi bạn
bấm vào ô này, hệ thống sẽ tiến hành xác định tài khoản trong quá trình chuyển chứng từ CO sang
FI.
Loại tài liệu: Nhập loại tài liệu SA (loại tài liệu Tài khoản chung).
Bạn có thể truy cập danh sách các loại tài liệu do SAP cung cấp bằng mã khớp.
438
Nhóm sổ cái (FI): Nhập sổ cái hàng đầu 0L của bạn vào trường này làm nhóm sổ cái
hàng đầu cho biến thể của bạn để tích hợp CO với FI theo thời gian thực.
Văn bản: Nhập mô tả cho biến thể của bạn (Tích hợp kiểm soát với tài khoản tài
chính C900). Mô tả bạn sử dụng ở đây là tùy bạn lựa chọn, nhưng hãy sử dụng mô tả có
ý nghĩa.
Bạn có thể chọn các dòng tài liệu để tích hợp thời gian thực CO->FI bằng cách nhấp vào hộp kiểm Người dùng
trên các đối tượng sau:
•Mã liên công ty
•Khu vực kinh doanh chéo
•Khu chức năng chéo
•Trung tâm lợi nhuận chéo
•Phân khúc chéo
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu công việc
của bạn.
Chỉ định các biến thể để tích hợp thời gian thực cho mã công ty
Để kích hoạt tích hợp kiểm soát theo thời gian thực với FI cho mã công ty của bạn, điều quan trọng là chỉ định
các biến thể để tích hợp CO với FI theo thời gian thực cho mã công ty của bạn. Các biến thể dành cho tích hợp thời
gian thực mà bạn đã xác định trước đó có thể được gán cho một hoặc nhiều mã công ty. Để Chỉ định các biến
thể để tích hợp thời gian thực với mã công ty, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Tích hợp kiểm soát theo thời gian thực với kế toán
tài chính Chỉ định các biến thể cho thực tế- Tích hợp thời gian vào mã công ty. Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Gán
các biến thể để tích hợp thời gian thực cho CoCo được hiển thị. Nhấp vào nút ở đầu màn hình để chỉ định biến thể
của bạn để tích hợp theo thời gian thực với mã công ty của bạn. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm
được hiển thị (Hình 19-15).
Hình 19-15. Chỉ định các biến thể để tích hợp thời gian thực cho mã công ty
439
Mã công ty: Nhập mã công ty của bạn (C900).
Biến thể để tích hợp thời gian thực: Nhập biến thể của bạn (C900).
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình để xác nhận các mục nhập của bạn và lưu lại nỗ
lực của bạn.
■ Lưu ý Trước khi bạn bắt đầu xác định việc xác định tài khoản để tích hợp thời gian thực, hãy chuyển
đến “Phụ lục A, Chương 19, Sổ cái chung mới” để tạo tài khoản G/L bạn cần cho việc tùy chỉnh này.
Xác định tài khoản để tích hợp thời gian thực

Để có thể theo dõi các bài đăng tới FI, bạn phải xác định việc xác định tài khoản để tích hợp kiểm soát vào
kế toán tài chính theo thời gian thực. Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt
chung về kế toán tài chính (Mới) Sổ cái Tích hợp kiểm soát theo thời gian thực với kế toán tài chính
Xác định tài khoản để tích hợp theo thời gian thực Xác định xác định tài khoản để tích hợp theo thời gian thực.
Hộp thoại Đặt vùng kiểm soát bật lên. Nhập phím vùng điều khiển của bạn (C900) vào phần Kiểm soát
Trường khu vực và nhấp vào nút Tiếp tục ở phía dưới bên phải màn hình. Màn hình Sổ cái Đối chiếu: Thay đổi Xác
định Tài khoản được hiển thị. Để duy trì việc xác định tài khoản cho việc đăng tự động, hãy nhấp vào màn hình
Duy trì Kế toán: Bài đăng Tự nút ở đầu màn hình. Cấu hình
động – Quy tắc được hiển thị. Chỉ định quy tắc đăng bài để xác định tài khoản của bạn, nhấp vào hộp kiểm Giao
dịch CO, nhấp vào nút Lưu, sau đó nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Duy trì kế toán cấu hình: Bài
đăng tự động – Tài khoản xuất hiện. Cập nhật các trường Giao dịch CO và Tài khoản bằng cách sử dụng chi tiết trên
màn hình trong Hình 19-16 để tự động phân loại các giao dịch kinh doanh cho các bài đăng.
440
Hình 19-16. Phân bổ tài khoản để đăng bài tự động
Bạn có thể truy cập danh sách các giao dịch kinh doanh đối với các bài đăng thực tế bằng cách sử dụng mã đối sánh bên cạnh mỗi trường
Giao dịch CO. Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu xác định tài khoản tự động.
Các loại tài liệu

Các loại tài liệu là các mã tiêu chuẩn do SAP cung cấp, đóng vai trò quan trọng trong việc phân biệt các giao dịch kinh doanh và xác
định cách lưu trữ tài liệu trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Trong bài tập này, chúng ta sẽ xác định loại tài liệu cho chế độ xem mục nhập
trong sổ cái và xác định loại tài liệu cho chế độ xem sổ cái chung.
441
Xác định loại tài liệu cho chế độ xem mục nhập trong sổ cái
Trong bài tập này, bạn sẽ chỉ định loại tài liệu để đăng lên sổ cái không chính mà bạn đã xác định trước đó (Sổ
cái – T2 và Sổ cái T2). Các cài đặt được thực hiện ở đây—Xác định loại tài liệu cho dạng xem mục nhập trong sổ cái—
cho phép bạn xác định loại tài liệu cho sổ cái không đứng đầu của mình và chỉ định một dãy số duy nhất cho từng
loại tài liệu. Cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sổ cái và các bài đăng lên sổ cái hàng đầu 0L. Để xác định
loại tài liệu cho chế độ xem mục nhập trong sổ cái, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài
chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài chính (Mới) Tài liệu Loại tài liệu Xác định loại tài liệu
cho Chế độ xem mục nhập trong Sổ cái. Hộp thoại Xác định mục nhập khu vực làm việc bật lên. Nhập T1 (sổ cái
báo cáo cục bộ) mà bạn đã xác định trước đó (trong phần “Xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp”) vào
trường Sổ cái và nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối màn hình để gán loại tài liệu cho phần không dẫn đầu sổ cái
T1.
Màn hình Thay đổi “Các loại tài liệu cho chế độ xem mục nhập trong sổ cái”: Màn hình Tổng quan được hiển thị.
Nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình để gán loại tài liệu và phạm vi số cho sổ cái T1 của bạn. Màn
hình Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm xuất hiện. Gán một dãy số cho từng loại tài liệu, như trong Hình 19-17.
Sử dụng các loại tài liệu sau:
•AB – Chứng từ kế toán
•AE – Chứng từ kế toán
•AF – Dep. Đăng bài
•SA – Tài liệu tài khoản G/L
•SX – Thời gian đóng cửa
Hình 19-17. Gán dãy số cho các loại tài liệu để xem mục nhập trong sổ cái
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu lại nỗ lực của bạn.
442
■ Lưu ý Bạn có thể gặp một chút vấn đề khi lưu tác phẩm của mình. Hệ thống không cho phép trùng
số. Bạn phải tránh sử dụng các số đã được gán cho loại tài liệu. Bạn có thể hiển thị danh sách các
dãy số đã được sử dụng. Tìm các số chưa được sử dụng (từ 1 đến 100) và gán chúng cho loại tài liệu
của bạn. Các loại tài liệu đã được đề cập trong Chương 4.
Để hoàn thành bài tập này, hãy lặp lại quy trình tương tự cho sổ cái T2 (báo cáo thuế) trước khi tiếp
tục.
Xác định loại tài liệu cho chế độ xem sổ cái chung
Trong bài tập này, bạn sẽ xác định các loại tài liệu cho sổ cái không đứng đầu trong dạng xem sổ cái chung. Các
cài đặt ở đây chỉ áp dụng cho sổ cái không đứng đầu có các biến thể năm tài chính khác với biến thể sổ cái hàng
đầu. Trong hầu hết các trường hợp, biến thể năm tài chính của sổ cái chính thường giống với biến thể mã công ty.
Do đó, bất kỳ sổ cái không đứng đầu nào có biến thể năm tài chính khác với biến thể mã công ty đều được
xem xét trong bài tập tùy chỉnh này. Bắt buộc phải xác định các loại tài liệu khác nhau và các khoảng phạm
vi số để xem sổ cái chung đối với sổ cái không đứng đầu.
Trong trường hợp này, sổ cái T2 (báo cáo thuế) có biến thể năm tài chính khác V3 từ sổ cái hàng đầu
0L (K4). Vì vậy, bạn cần xác định loại tài liệu để xem sổ cái tổng hợp đối với sổ cái không đứng đầu (sổ
cái T2). Thực hiện theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Cài đặt chung về kế toán tài
chính (Mới) Tài liệu Loại tài liệu Xác định loại tài liệu cho Chế độ xem sổ cái chung. Hộp thoại Xác
định mục nhập khu vực làm việc bật lên. Nhập T2 (sổ báo cáo thuế) mà bạn đã xác định trước đó vào trường Sổ
cái và nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối màn hình. Điều này sẽ cho phép bạn chỉ định loại tài liệu cho chế độ xem sổ
cái chung cho sổ cái T2 không đứng đầu. Màn hình Thay đổi “Các loại tài liệu cho Chế độ xem Sổ cái chung trong
Sổ cái”: Màn hình Tổng quan được hiển thị. Nhấp vào nút ở đầu màn hình để gán loại tài liệu và dãy số cho sổ
cái T2 của bạn. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục đã thêm xuất hiện. Nhập loại tài liệu đáp ứng yêu cầu của
bạn vào trường Loại và gán phạm vi số (01) cho từng loại tài liệu trong trường Phạm vi Số, như trong Hình
19-18. Vì bạn đang xác định Loại Tài liệu cho Chế độ xem Sổ cái Chung trong sổ cái, nên không cần thiết phải
chỉ định phạm vi số khác nhau cho từng loại tài liệu cho sổ cái chung mới.
443
Hình 19-18. Việc gán thêm dãy số cho các loại tài liệu để xem mục nhập trong sổ cái
■ Lưu ý Không có quy tắc đặc biệt nào khi gán số cho loại tài liệu trong chế độ xem sổ cái chung, vì sự trùng
lặp phạm vi số không phải là vấn đề trong trường hợp này.
Các loại tài liệu tiêu chuẩn được cung cấp bởi SAP. Bạn có thể truy cập chúng bằng mã khớp trong trường
Loại.
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu định nghĩa của tài liệu
các loại để xem sổ cái chung.
Tách tài liệu

Tách tài liệu là một tính năng mới trong SAP trong kế toán sổ cái tổng hợp mới, cung cấp tính linh hoạt để phân chia
các mục hàng tài liệu dựa trên các thứ nguyên được xác định (ví dụ: các dòng khoản phải thu theo trung tâm lợi nhuận).
Điều này giúp bạn có thể lập báo cáo tài chính cho một khía cạnh kinh doanh nhất định (chẳng hạn như Trung tâm lợi
nhuận, Lĩnh vực kinh doanh, Phân khúc, Quỹ, v.v.) tại bất kỳ thời điểm nào. Việc chia tách tài liệu giúp các chức năng
sau có thể được thực hiện khi hoàn tất cấu hình chia tách tài liệu:
•Tự động phân chia tài liệu các chi tiết đơn hàng dựa trên các kích thước được xác định.
•Chia tài liệu trực tuyến.
444
•Tách tài liệu trong quá trình đăng tải tài liệu.
•Hỗ trợ lập báo cáo tài chính cho mục đích pháp lý (đối với IAS, GAAP, v.v.) và báo cáo bộ phận để hiển thị một
phần bảng cân đối kế toán theo chức năng kinh doanh.
•Tạo cài đặt số dư bằng 0 trong tài liệu cho bất kỳ kích thước nào, chẳng hạn như phân đoạn.
Bạn có tùy chọn hiển thị tài liệu ở dạng ban đầu với các dòng thanh toán bù trừ được tạo trong chế độ xem mục nhập hoặc trong chế độ
xem sổ cái chung từ phối cảnh sổ cái. Để hệ thống thực hiện phân tách, các mục tài liệu riêng lẻ và tất cả các tài liệu liên quan phải
được phân loại theo quy tắc xác định cách thực hiện phân tách tài liệu và cho mục hàng nào. SAP đi kèm với một bộ quy tắc tiêu chuẩn
được xác định trước sẽ đáp ứng các yêu cầu chia tách tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể xác định bộ quy tắc của riêng mình và điều chỉnh
chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Sau đây là một phần của chức năng chia tài liệu:
• Tách tài liệu thụ động: Tất cả quá trình tách tài liệu được thực hiện bởi
hệ thống sử dụng chương trình nội bộ được xác định trước có tham chiếu đến tài liệu gốc. Việc chia tách
tài liệu thụ động không được kiểm soát bởi các cài đặt bạn đã thực hiện trong quá trình tùy
chỉnh của mình và không xem xét các cài đặt trong cấu hình của bạn.
• Tách tài liệu đang hoạt động: Tất cả các quá trình chia tài liệu trong tài liệu đang hoạt động
việc chia tách được thực hiện dựa trên các cài đặt bạn đã thực hiện trong quá trình tùy chỉnh của
mình mà không cần tham khảo tài liệu gốc.
Những hạn chế đối với việc chia tách tài liệu bao gồm:
•Chỉ có thể tách các tài liệu được chỉ định cụ thể cho quy trình công việc
khi sử dụng chức năng chia tài liệu.
•Khi có nhiều quy trình kinh doanh trong một tài liệu, việc thiết lập mối quan hệ hợp lệ giữa quy
trình kinh doanh và tài liệu trở nên khó khăn.
Phân loại tài khoản G/L để chia tài liệu

Các giao dịch được nhập vào hệ thống sẽ được hệ thống tự động phân tích dựa trên các tiêu chí được xác định trước để xác định cách
xử lý các mục hàng riêng lẻ trong hệ thống trong quá trình xử lý tài liệu (chẳng hạn như bằng cách tách hoặc giữ nguyên). Bạn cần
phân loại các mục tài liệu bằng cách gán chúng vào các danh mục mục phù hợp. Việc phân loại này sẽ cho phép hệ thống nhận biết cách
xử lý việc phân chia các mục tài liệu và quản lý các quy trình phân tách tài liệu dựa trên phân loại của bạn trong bài tập
này.
Trong bài tập này, bạn sẽ chỉ định các tài khoản vào danh mục thích hợp trong quy trình tách tài liệu mà hệ thống sẽ
đăng tài liệu lên đó.
Các danh mục sau được SAP cung cấp để bạn có thể chỉ định chúng cho tài khoản G/L của mình:
•01000 – Tài khoản bảng cân đối kế toán
•01001 – Đăng số dư bằng 0 (Đơn vị cân bằng miễn phí)
•01300 – Thanh toán chiết khấu tiền mặt
•02000 – Khách hàng
•02100 – Khách hàng: Giao dịch G/L đặc biệt
•03000 – Nhà cung cấp
445
•03100 – Nhà cung cấp: Giao dịch G/L đặc biệt
•04000 – Tài khoản tiền mặt
•05100 – Thuế bán hàng/mua hàng
•05200 – Thuế khấu trừ
•06000 – Chất liệu
•07000 – Tài sản
•20000 – Chi phí
•30000 – Doanh thu
•40100 – Chiết khấu tiền mặt (Chi phí/Doanh thu/Lỗ)
•40200 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái
•8000 – Danh mục mặt hàng dành riêng cho khách hàng
Để phân loại tài khoản G/L để tách tài liệu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới)
Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Tài khoản sổ cái tổng hợp Tách tài liệu Phân loại tài khoản G/L để tách tài liệu.
Màn hình Xác định khu vực làm việc: Mục nhập bật lên. Nhập biểu đồ tài khoản của bạn (CA90) vào trường biểu đồ tài khoản
và nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối màn hình.
Màn hình Thay đổi “Phân loại tài khoản G/L để chia tách tài liệu”: Màn hình Tổng quan xuất hiện. Để thực hiện phân loại
để chia nhỏ tài liệu, hãy nhấp vào nút ở phía trên bên trái màn hình. Chúng tôi đã cung cấp danh sách các tài khoản G/L
và danh mục mà bạn sẽ cần cập nhật màn hình trong Bảng 19-3.
Bảng 19-3. Danh sách Tài khoản G/L và Danh mục để Phân loại Tài khoản G/L để Tách Tài liệu
Tài khoản GL Văn bản dài Loại Sự miêu tả
100000 Barclays 04000 Tài khoản tiền mặt
111410 tiền mặt nhỏ 04000 Tài khoản tiền mặt
111411 Barclays ngân hàng 04000 Tài khoản tiền mặt
111412 -Chk rec Barclays - 04000 Tài khoản tiền mặt
111414 Thanh toán ra Barclays 04000 Tài khoản tiền mặt
111415 - Barclays chuyển đổi 04000 Tài khoản tiền mặt
111416 ra - Barclays chuyển 04000 Tài khoản tiền mặt
111417 đổi - Barclays int 04000 Tài khoản tiền mặt
111419 khác - Barclays bằng 04000 Tài khoản tiền mặt
113130 04000
tiền mặt - Barc rút tiền mặt. BK - Tiền mặt Tài khoản tiền mặt
113131 Barc. BK - Inc tiền mặt 04000 Tài khoản tiền mặt
119000 Tranh chấp thương mại nước ngoài

01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
119030 Phải thu thương mại 02000 Khách hàng
119099 Các khoản phải thu thương mại-cho 02000 Khách hàng
120000 Con nợ khác 02000 Khách hàng
154000 Thuế đầu vào 05100 Thuế bán hàng/mua hàng
(tiếp theo)
446
Bảng 19-3. (tiếp theo)
Tài khoản GL Văn bản dài Loại Sự miêu tả
159000 Trả trước - khác 02000 Khách hàng
170000 Khách hàng nâng cao 02000 Khách hàng
175000 hết thuế 05100 Thuế bán hàng/mua hàng
191100 Rvd hàng hóa/hóa đơn R 01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
196000 Yêu cầu thanh toán 01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
196100 Bảo lãnh-khách hàng 02100 Khách hàng: Giao dịch G/L đặc biệt
196400 Bảo lãnh-nhà cung cấp 03100 Nhà cung cấp: Giao dịch G/L đặc biệt
212000 Các chủ nợ khác 03000 Người bán
213000 Tín dụng thương mại. nước ngoài

01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
213030 Phải trả người bán 03000 Người bán
213040 Phải trả người bán 03000 Người bán
213099 Phải trả người bán - cho 03000 Người bán
230000 Chi phí không chính thức 20000 Chi phí
276000 Chiết khấu nhận được 30000 Doanh thu
300000 Hàng tồn kho - Thảm thô 01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
400000 Tiêu thụ - Thảm thô 20000 Chi phí
470100 ngân hàng 20000 Chi phí
472000 Chi phí quản trị a/c 20000 Chi phí
473000 Cấp nước. AC 20000 Chi phí
474000 Điện điều hòa 20000 Chi phí
475000 Điều hòa gas 20000 Chi phí
476000 hỗ trợ văn phòng 20000 Chi phí
477000 kinh nghiệm văn phòng

20000 Chi phí
481000 FA bán lỗ 20000 Chi phí
790000 Sản phẩm bán vây 06000 Vật liệu
792000 Thành phẩm phát minh 01000 Tài khoản bảng cân đối kế toán
800000 Doanh số bán hàng 30000 Doanh thu
800001 Bán hàng bằng tiền mặt 30000 Doanh thu
810000 Doanh số bán hàng 30000 Doanh thu
810001 Khấu trừ doanh thu 20000 Chi phí
820000 Bán hàng -FA 30000 Doanh thu
880000 Giảm giá cho khách hàng 20000 Chi phí
447
Sau khi phân loại các tài khoản G/L để chia tài liệu, màn hình của bạn sẽ trông giống như màn hình trong
Hình 19-19.
Hình 19-19. Gán tài khoản cho các danh mục chia tài liệu
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu.
448
Phân loại các loại tài liệu để chia tách tài liệu
Khi một giao dịch được nhập vào hệ thống, nó sẽ được hệ thống phân tích để xác định quy tắc phân chia áp dụng cho tài liệu. Để hệ thống xác định
quy tắc phân chia áp dụng cho một tài liệu, mỗi loại tài liệu phải được chỉ định với biến thể giao dịch kinh doanh phù hợp.
Cần phải có các yêu cầu phù hợp để các quy tắc phân chia hoạt động hiệu quả. Khi một tài liệu được đăng, hệ thống sẽ kiểm tra từng bài đăng theo biến
thể giao dịch kinh doanh đã xác định. Nếu không đáp ứng các điều kiện đặt ra, hệ thống sẽ tự động từ chối đăng bài.
Hệ thống không cung cấp tính linh hoạt để xác định các giao dịch kinh doanh tiếp theo, nhưng có thể xác định các biến thể giao dịch kinh
doanh của riêng bạn. Hệ thống đi kèm với các biến thể kinh doanh tiêu chuẩn (0001).
Trong bài tập này, chúng ta sẽ không xác định bất kỳ biến thể nào. Bạn nên tuân theo các biến thể kinh doanh tiêu chuẩn do hệ thống cung cấp. Để
chỉ định loại tài liệu để tách tài liệu, hãy làm theo đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Giao
dịch kinh doanh
Tách tài liệu Phân loại các loại tài liệu để chia nhỏ tài liệu.
Tài khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0
Chức năng Tài khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0 cho phép bạn xác định các đặc điểm phân tách tài liệu cho bảng cân đối kế toán. Khi thực hiện
chia tách tài liệu, hệ thống sẽ kiểm tra xem đối tượng gán tài khoản mà bạn muốn cân bằng 0 có thực sự có số dư bằng 0 sau khi tách tài liệu hay
không. Nếu việc chuyển nhượng tài khoản không có số dư bằng 0, hệ thống sẽ tạo thêm các mục bù trừ (Hình 19-20) và đăng các mục được bắt đầu
trong tài liệu lên tài khoản bù trừ được chỉ định để bù trừ số dư bằng 0
tài khoản.
Tách tài liệu
Số dư bằng không
Kiểm tra
Là KHÔNG Phát ra
Sự cân bằng Thanh toán bù trừ bổ sung
Số không? Mặt hàng
Đúng
Kết thúc
Hình 19-20. Lưu đồ mô tả quá trình xóa số dư bằng 0 khi chia tài liệu
449
Để xác định tài khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0 cho quy trình tách tài liệu của bạn, hãy làm theo
đường dẫn menu sau: IMG: Kế toán tài chính (Mới) Kế toán sổ cái tổng hợp (Mới) Giao dịch kinh doanh
Tách tài liệu Xác định tài khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0.
■ Lưu ý Trước khi xác định tài khoản bù trừ số dư bằng 0 để tách chứng từ, hãy vào “Phụ lục
A (Chương 19)” để tạo tài khoản G/L 199600.
Màn hình Thay đổi Chế độ xem “Khóa đăng”: Tổng quan được hiển thị. Chọn khóa tài khoản 000 cho Tài khoản
tiêu chuẩn cho số dư bằng 0 từ danh sách khóa tài khoản trên màn hình (đây là khóa tiêu chuẩn do SAP cung cấp).
Bấm đúp vào thư mục ở bên trái màn hình. Hộp thoại Đặt biểu đồ tài khoản bật lên. Nhập biểu đồ
tài khoản của bạn (CA90) và nhấp vào nút Tiếp tục ở cuối màn hình. Màn hình Thay đổi “Tài khoản”: Tổng quan được
hiển thị. Để chuyển đến màn hình nhập nơi bạn có thể chỉ định tài khoản G/L cho cài đặt xóa số dư bằng 0, hãy
nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Mục mới: Tổng quan về Mục nhập đã thêm xuất hiện (Hình 19-21). Nhập tài khoản
G/L mà bạn đã xác định cho Xóa số dư bằng 0 trong trường Tài khoản G/L (199600).
Hình 19-21. Chỉ định tài khoản G/L cho tài khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0
Nhấp vào nút Enter ở phía trên bên trái màn hình và lưu tài khoản số dư bằng 0
thanh toán bù trừ bạn đã xác định.
Đăng tài liệu kế toán sổ cái tổng hợp

Sau khi hoàn tất quy trình cấu hình bắt buộc cho sổ kế toán tổng hợp mới, bây giờ chúng ta cùng xem cách đăng
chứng từ kế toán sổ tổng hợp và cách đảo ngược chứng từ trong sổ kế toán tổng hợp mới.
450
Nhập tài liệu tài khoản G/L
Sự cố: Giả sử rằng 1.000 USD của tài khoản vật tư văn phòng (tài khoản G/L 476000) đã bị ghi nhầm vào tài khoản chi phí
văn phòng (tài khoản G/L 477000) được tạo trong Chương 5 (trong phần “Tạo Bản ghi Chính Tài khoản G/L”) . Bạn đã được
yêu cầu thực hiện điều chỉnh thích hợp để sửa lỗi này.
Đăng tài liệu tài khoản G/L là một phần của tài liệu SAP R/3 Enjoy. Việc đăng tải tài khoản G/L cũng
giống như việc đăng tải tạp chí thông thường. Để đăng tài liệu tài khoản G/L, hãy làm theo đường dẫn menu sau:
Kế toán Kế toán tài chính Sổ cái tổng hợp Đăng bài FB50 – Tài liệu tài khoản G/L. Hoặc sử dụng mã giao
dịch FB50. Màn hình Nhập tài liệu tài khoản G/L: Mã công ty C900 được hiển thị. Sử dụng dữ liệu trong Bảng 19-4,
cập nhật màn hình.
Bảng 19-4. Dữ liệu cần thiết để đăng tài liệu tài khoản G/L
Ngày lập tài liệu Ngày hôm nay Nhập ngày hiện tại vào trường này.
Ngày đăng Ngày hôm nay Nhập ngày hiện tại vào trường này.
Tiền tệ GBP Mã tiền tệ được đặt theo mặc định. Bạn có thể ghi đè lên nó.
G/L (1) 476000 Đây là tài khoản vật tư văn phòng.
G/L (2) 477000 Đây là tài khoản chi phí văn phòng.
Đ/C (1) Ghi nợ Khi bạn chọn ghi nợ, số tiền chứng từ sẽ được ghi vào bên ghi nợ của tài khoản.
DC (2) Tín dụng Khi bạn chọn tín dụng, số tiền chứng từ sẽ được ghi vào bên tín dụng của tài
khoản.
Số lượng 1000 Đây là số tiền tài liệu.
Mã số thuế B2 Đây là mã số thuế đầu vào mà hệ thống sẽ áp dụng để tính số tiền

thuế áp dụng cho số tiền chứng từ.
Trung tâm chi phí 4110 Đây là trung tâm chi phí (Ô tô - Xe cộ) mà số tiền tài liệu sẽ được
đưa vào trung tâm chi phí.
Nhấp vào nút Enter ở đầu màn hình để xác nhận mục nhập của bạn. Để hiển thị các mục của bạn, hãy nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn
hình Tổng quan về Tài liệu xuất hiện hiển thị các mục nhập của bạn. Xem qua các mục được hiển thị và sau đó nhấp vào Đăng nếu bạn hài
lòng với mục của mình.
Nhập tài liệu tài khoản G/L cho nhóm sổ cái

Hãy xem cách đăng lên một sổ cái cụ thể. Ví dụ: bạn có thể đăng tài liệu lên sổ cái báo cáo nhóm, báo cáo địa phương
hoặc báo cáo thuế.
Vấn đề: Gửi 1.000 USD từ tài khoản vật tư văn phòng (tài khoản G/L 476000) vào tài khoản chi phí văn phòng (tài khoản G/
L 477000) trong sổ cái T2.
451
Để đăng tài liệu tài khoản G/L cho một nhóm sổ cái, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Kế toán tài
chính Sổ cái tổng hợp Đăng Tài liệu tài khoản G/L cho Nhóm Sổ cái. Hoặc sử dụng mã giao dịch FB50L. Màn hình
Nhập tài liệu tài khoản G/L cho nhóm sổ cái: Mã công ty C900 được hiển thị (Hình 19-22).
Hình 19-22. Màn hình nhập chứng từ tài khoản G/L vào nhóm sổ cái mã công ty
Ngày lập tài liệu: Nhập ngày lập tài liệu. Đối với bài tập này, chúng tôi đã sử dụng ngày hôm
nay.
Ngày đăng: Nhập ngày hôm nay làm ngày đăng bài của bạn.
Tiền tệ: Giá trị mặc định này là loại tiền tệ trong mã công ty của bạn (GBP).
Sổ cái Grp: Nhập nhóm sổ cái T2 để báo cáo thuế mà bạn muốn đăng chứng từ vào trường này.
G/L (1): Nhập số tài khoản (476000) mà bạn muốn gửi chứng từ (ghi nợ).
GL (2): Nhập số tài khoản tương ứng (477000) mà bạn muốn đăng tài liệu lên (credit).
Số tiền: Nhập số tiền tài liệu ($1000) vào trường này.
Mã số thuế: Nhập mã số thuế B2 vào trường này. Đây là mã số thuế đầu vào mà hệ thống
sẽ sử dụng để tính số tiền thuế áp dụng cho số tiền chứng từ.
Trung tâm chi phí: Nhập trung tâm chi phí 4110 vào trường này. Đây là trung tâm chi phí
số tiền tài liệu sẽ được đăng vào trung tâm chi phí. (Ô tô –Xe cộ là trung tâm chi phí
tiêu thụ vật tư văn phòng trong bài tập này).
452
Nhấp vào nút Enter ở đầu màn hình để xác nhận mục nhập của bạn. Để hiển thị các mục của bạn, hãy nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn
hình Tổng quan về Tài liệu xuất hiện hiển thị các mục nhập của bạn (Hình 19-23).
Hình 19-23. Hiển thị chứng từ đã nhập vào sổ cái nhóm T2
Xem qua các mục được hiển thị và nhấp vào Đăng nếu bạn hài lòng với các mục của mình.
■ Lưu ý Hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo rằng Điều .
này là do sự khác biệt trong biến thể năm tài chính. Nhấp vào màn nút ở phía trên bên trái của
hình Enter để xác nhận điều chỉnh.
Tài liệu đảo ngược

Bạn có thể đảo ngược tài liệu FI được nhập không chính xác bằng cách sử dụng chức năng Đảo ngược tài liệu.
Việc đảo ngược tài liệu đã được trình bày chi tiết ở Chương 14 (Đăng điều chỉnh/Đảo ngược). Chúng ta sẽ xem
xét cách đảo ngược tài liệu bằng phương pháp đảo ngược âm trong bài tập này.
453
■ Lưu ý Để hệ thống thực hiện đảo ngược âm, phải thỏa mãn các điều kiện sau:
• Mã công ty phải được xác định để cho phép đăng bài tiêu cực.
• Loại tài liệu cũng nên cho phép đăng bài tiêu cực.
Sử dụng mã giao dịch FB70 và dữ liệu trong Bảng 19-5, nhập hóa đơn khách hàng mà bạn sẽ đảo ngược trong
bài tập này.
Bảng 19-5. Thông tin chi tiết cần thiết để đăng tài liệu của khách hàng để đảo ngược tài liệu
Cánh đồng Giá trị
Ngày lập hóa đơn Ngày hôm nay
Ngày đăng Ngày hôm nay
Số lượng 3000
Tính thuế Nhấn vào ô đánh dấu (và ghi rõ mã số thuế 20% cho thuế đầu ra)
Tài khoản G/L 477000
D/C Tín dụng
Số lượng 3000
Mã số thuế A2
Trung tâm chi phí 4110
Bộ phận SEG-A
■ Lưu ý Khi bạn đăng tài liệu, hệ thống sẽ thông báo cho bạn trên thanh trạng thái ở cuối màn
hình rằng tài liệu của bạn đã được đăng và sẽ cấp số tài liệu. Hãy lưu ý số tài liệu này,
bởi vì bạn sẽ cần nó khi đảo ngược tài liệu.
Để thực hiện đảo ngược tài liệu riêng lẻ, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Kế toán tài chính
Sổ cái tổng hợp Chứng từ Đảo ngược Đảo ngược cá nhân. Hoặc sử dụng mã giao dịch FB08. Màn hình
Tài liệu đảo ngược: Dữ liệu tiêu đề được hiển thị (Hình 19-24).
454
Hình 19-24. Đảo ngược tài liệu và đăng tài liệu ngược bằng phương pháp đảo ngược tiêu cực
Số tài liệu: Nhập số tài liệu (1800000021) mà bạn muốn đảo ngược. Con số này thường được hiển thị trên
thanh trạng thái phía dưới màn hình khi một tài liệu được đăng tải. Nếu bạn không nhớ được số tài
liệu, hãy sử dụng nút ở đầu màn hình để hiển thị danh sách tài liệu và tìm kiếm tài liệu của bạn
rồi nhập vào trường số tài liệu.
Mã công ty: Nhập mã công ty của bạn (C900) vào trường này.
Năm tài chính: Nhập năm tài chính hoặc năm tài chính 2012 của công ty bạn vào trường này.
Lý do đảo ngược: Nhập lý do 01 (lý do đảo ngược tiêu chuẩn do SAP cung cấp) để đảo ngược tài liệu. Bạn
có thể truy cập danh sách mã lý do bằng cách sử dụng mã khớp bên cạnh trường Lý do đảo ngược.
Trước khi đăng tải các tài liệu đảo ngược, bạn nên kiểm tra chúng để đảm bảo rằng chúng là những tài liệu bạn
thực sự muốn đảo ngược. Việc đảo ngược tài liệu sai có thể có tác động bất lợi. Để hiển thị tài liệu bạn muốn đảo ngược,
hãy nhấp vào nút ở đầu màn hình. Màn hình Display Document: Data Entry View hiển thị tài liệu bạn muốn đảo ngược (Hình
19-25).
455
Hình 19-25. Tài liệu được đảo ngược bằng phương pháp Đảo ngược âm
Nhấp vào nút Quay lại ở đầu màn hình để quay lại màn hình trước đó (Tài liệu: Dữ liệu tiêu đề), nơi bạn có thể đăng tài liệu ngược
lại. Nhấn nút Đăng để hệ thống đảo ngược tài liệu.
■ Lưu ý Hệ thống sẽ thông báo cho bạn trên thanh trạng thái rằng
Hiển thị tài liệu

Trong bài tập này, bạn tìm hiểu cách hiển thị số dư Tài khoản G/L và các chi tiết đơn hàng trong kế toán sổ cái chung mới.
Để hiển thị số dư trong kế toán sổ cái tổng hợp mới, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Kế toán tài chính Sổ cái tổng
hợp Tài khoản Hiển thị số dư (Mới). Hoặc sử dụng mã giao dịch FAGLB0. Màn hình Hiển thị số dư tài khoản G/L xuất hiện. Cập nhật các
trường sau:
Số tài khoản: Nhập dãy số tài khoản (476000 – 477000) mà bạn muốn hiển thị trong trường số tài khoản.
Mã công ty: Nhập mã công ty (C900) mà bạn muốn hiển thị số dư trong trường này.
Năm tài chính: Nhập năm tài chính hoặc năm tài chính 2012 mà bạn muốn hiển thị số dư tài khoản trong
trường này.
456
Hệ thống sẽ tự động mặc định về sổ cái đầu 0L. Bạn cần thay đổi điều này vì bạn đang hiển thị
nhóm sổ cái T2 trong bài tập này. Nhấp vào nút ở đầu màn hình; hộp thoại Đặt sổ cái bật lên. Màn hình này
sẽ cho phép bạn thiết lập sổ cái không đứng đầu phù hợp để hiển thị số dư tài khoản của bạn. Nhập mã sổ
cái không đứng đầu T2 mà bạn muốn hiển thị số dư tài khoản G/L vào trường Sổ cái. Nhấp vào nút Tiếp tục
ở phía dưới bên phải màn hình. Sổ cái không đứng đầu T2 sẽ được nhập vào trường Sổ cái ở màn hình
Hiển thị số dư tài khoản G/L.
Nhấp vào Thực thi ở phía trên bên trái màn hình để hiển thị số dư tài khoản G/L cho sổ cái T2.
Hiển thị số dư: Tài khoản G/L cho màn hình Sổ cái T2 hiển thị danh sách số dư liên quan đến sổ cái T2
không dẫn đầu, như trong Hình 19-26.
Hình 19-26. Hiển thị số dư tài khoản G/L cho sổ cái T2 không đứng đầu
457
Cũng có thể hiển thị chi tiết đơn hàng từ màn hình hiển thị cân. Để thực hiện việc này, hãy nhấp đúp vào
số dư tài khoản được hiển thị 12000 trong khoảng thời gian (Giai đoạn 5) mà bạn muốn xem xét. Màn hình Hiển thị
Chi tiết Đơn hàng Tài khoản G/L Màn hình G/L View được hiển thị (Hình 19-27), hiển thị tất cả các chi tiết đơn hàng
liên quan đến số dư bạn đã chọn.
Hình 19-27. Xem sổ cái tổng hợp Tài khoản G/L hiển thị chi tiết đơn hàng cho sổ cái T2 kỳ 5
Đóng cửa
Một số hoạt động trong FI cần phải đóng cửa định kỳ. SAP cung cấp một thành phần vận hành kết thúc để chuẩn
bị và thực hiện các hoạt động cần thiết cho quá trình kết thúc. Hoạt động đóng cửa được chia thành ba loại:
•Đóng cửa cuối ngày
•Kế toán cuối tháng
•Kế toán cuối năm
Mục đích chính của việc thực hiện việc đóng là cho phép hệ thống tạo ra một số báo cáo cần thiết
bởi ban quản lý từ số dư tài khoản đã đăng. Hệ thống hỗ trợ các thao tác đóng sau:
•Định giá ngoại tệ
• Kết chuyển số dư (các khoản phải thu/phải trả và tài khoản sổ cái chung)
• Phân loại lại các khoản thanh toán bù trừ GR/IR
•Mở và đóng thời gian đăng bài
•Lập báo cáo tài chính
458
Trong bài tập này, chúng ta sẽ xem xét các quy trình kết thúc liên quan đến định giá ngoại tệ, số dư chuyển tiếp và phân loại lại GR/IR.
Chúng ta sẽ không xem xét các giai đoạn đăng bài mở và đóng cũng như việc lập báo cáo tài chính vì điều đó đã được đề cập trong Chương 12 . và
13.
Trong các hoạt động kết thúc năm, kỳ hạch toán mới sẽ được mở và số dư từ năm trước được chuyển sang năm
tài chính mới. Khi số dư được chuyển tiếp, bạn có thể chuẩn bị và tạo một số báo cáo (bao gồm cả báo cáo tài
chính trong kỳ) và lưu trữ trực tuyến các tài liệu không còn cần thiết.
Định giá ngoại tệ

Vào cuối tháng, việc định giá ngoại tệ thường được thực hiện. Hoạt động này rất quan trọng vì nó định giá tất
cả các giao dịch trong kỳ được ghi bằng ngoại tệ. Khi thực hiện định giá ngoại tệ hàng tháng, tỷ giá hối
đoái được nhập vào cuối tháng.
Để lập báo cáo tài chính, phải thực hiện các hoạt động kết thúc định giá ngoại tệ. Đối với tài khoản bằng
ngoại tệ, bạn phải chuẩn bị và tạo các mục sau:
•Bảng cân đối ngoại tệ hạch toán các tài khoản G/L được định giá bằng ngoại tệ
•Mở các khoản mục bằng ngoại tệ mở vào ngày quan trọng
Hệ thống cũng cho phép bạn thực hiện các hoạt động tùy chọn sau:
•Định giá tiền tệ theo mã công ty (định giá nội tệ)
•Định giá tiền tệ theo loại tiền tệ nhóm (định giá tiền tệ song song)
•Sử dụng quy trình định giá (ví dụ: nguyên tắc giá trị thấp nhất, nguyên tắc giá trị thấp
nhất nghiêm ngặt, luôn định giá, v.v.).
■ Lưu ý Khi cần có báo cáo tài chính hàng tháng, bạn phải tạo định giá bằng ngoại tệ cho các mục mở đối với
tài khoản G/L và tài khoản nhà cung cấp/khách hàng.
Mỗi lần định giá nên được chạy riêng lẻ vì các lần định giá được đăng dưới dạng phiên nhập hàng loạt.
Ví dụ: các phiên nhập hàng loạt riêng biệt được tạo cho tài khoản G/L và các mục mở của nhà cung cấp/khách hàng.
Vấn đề: Đăng một số hoá đơn cho các khoản phải thu và các khoản phải trả bằng ngoại tệ (ví dụ: bằng
USD hoặc EUR).
Để thực hiện định giá ngoại tệ, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Kế toán tài chính
Sổ cái tổng hợp Xử lý định kỳ Đóng Định giá Định giá ngoại tệ (Mới). Hoặc sử dụng mã giao dịch
FAGL_FC_VAL. Màn hình Định giá Ngoại tệ (Hình 19-28) được hiển thị.
459
Hình 19-28. Chỉ định định giá ngoại tệ
Ngày khóa định giá: Ngày này mặc định là ngày hôm nay. Đây là ngày việc
định giá tiền tệ được thực hiện.
Khu vực định giá: Nhập khóa khu vực định giá (GR) để đóng định giá ngoại tệ
của bạn trong trường này. GR được nhập vào Khu vực Định giá là tiêu chuẩn cho
Định giá Nhóm.
Tạo bài đăng: Nhấp vào hộp kiểm Tạo bài đăng. Điều này sẽ cho phép bạn tạo ra các tài liệu định
giá.
Tên phiên nhập hàng loạt: Nhập tên cho phiên nhập hàng loạt của bạn
(FCV012015) vào trường này. Không có tên phiên nhập hàng loạt cụ thể, vì vậy
bạn có thể nhập bất kỳ tên nào có ý nghĩa với mình.
460
Ngày lập tài liệu: Nhập ngày lập tài liệu của bạn (ngày hôm nay) vào trường này.
Ngày đăng: Nhập ngày đăng tài liệu. Tốt nhất nên sử dụng ngày hôm
nay.
Ngày đăng đảo ngược: Nhập ngày hôm nay cộng với một tháng (ngày đầu tiên của tháng
tiếp theo) vào trường này.
■ Lưu ý Ngày đăng đảo ngược thường là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo.
Nhấn vào ở giữa màn hình trong phần Chọn dữ liệu chung để chuyển đến phần mục đang mở của màn hình. Nhấp vào
các hộp kiểm Đánh giá nhà cung cấp mục mở và Đánh giá khách hàng mở mục rồi nhấp vào nút Thực thi.
■ Mẹo Bạn chỉ có thể chọn tài khoản nhà cung cấp/khách hàng cụ thể để định giá. Nếu bạn để trống các trường lựa
chọn (như trong ví dụ này), tất cả các tài khoản trong mã công ty của bạn sẽ được chọn để định giá.
Khi nhấp vào nút Thực thi, hệ thống sẽ tự động tạo phiên nhập hàng loạt. Sau đó, hệ thống sẽ tạo và hiển
thị các mặt hàng mở của nhà cung cấp và khách hàng được định giá. Khi nhấn nút Đăng, hệ thống sẽ hiển thị chứng
từ kế toán.
Định giá của bạn vẫn chưa được đăng. Để đăng nó, bạn cần xử lý phiên nhập hàng loạt bằng cách sử dụng
đường dẫn menu sau: Hệ thống Dịch vụ Nhập hàng loạt Phiên.
Trong màn hình Nhập hàng loạt: Tổng quan về phiên, chọn mục bạn muốn thực hiện (FCV012012) rồi nhấp vào nút
Xử lý. Hộp thoại Process Session FCV012012 xuất hiện. Trong chế độ xử lý, chọn nút radio Chỉ hiển thị lỗi. Hành
động này sẽ cho phép hệ thống hiển thị lỗi trong quá trình xử lý.
Bấm vào nút Xử lý để cho phép hệ thống bắt đầu đăng tài liệu. Sau đó, hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng “Quá
trình xử lý phiên nhập hàng loạt đã hoàn tất”.
Để hiển thị tài liệu, sử dụng mã giao dịch FB03.
Chuyển tiếp số dư
Việc chuyển số dư từ năm tài chính cũ sang năm tài chính mới là một thông lệ kế toán. Chức năng Chuyển tiếp số dư
cho phép bạn chuyển tiếp các mục sau từ năm tài chính trước:
•Số dư tài khoản trên bảng cân đối kế toán
•
Số dư tài khoản lãi và lỗ vào tài khoản thu nhập giữ lại
•Số dư tài khoản G/L
•Số dư tài khoản khách hàng và nhà cung cấp
Chuyển tiếp số dư (Khách hàng/Nhà cung cấp)
Đối với khách hàng và nhà cung cấp, việc chuyển số dư thủ công phải được thực hiện. Các bài đăng trong năm tài
chính hiện tại không nhất thiết phải cập nhật số dư chuyển tiếp. Do đó, điều quan trọng là bạn phải thực hiện
chức năng chuyển tiếp số dư thủ công cho tất cả tài khoản khách hàng và nhà cung cấp.
461
■ Lưu ý Chức năng Chuyển số dư được thực hiện vào đầu năm tài chính mới.
Để thực hiện chuyển số dư (khách hàng/nhà cung cấp), hãy làm theo đường dẫn menu
sau: Kế toán Kế toán tài chính Tài khoản phải trả Xử lý định kỳ Đóng Chuyển tiếp Chuyển số
dư. Hoặc sử dụng mã giao dịch F.07. Màn hình Chuyển tiếp các khoản phải thu/phải trả được hiển thị (Hình 19-29).
Hình 19-29. Màn hình chuyển tiếp các khoản phải thu/phải trả
Chuyển tiếp sang Năm tài chính: Chỉ định một năm tài chính trong tương lai (năm tài
chính hiện tại) mà bạn muốn chuyển số dư sang.
Chọn Khách hàng: Nhấp vào hộp kiểm này. Các khoản phải thu sau đó sẽ được đưa vào
cân bằng chuyển tiếp.
Khách hàng: Chỉ định phạm vi số khách hàng (1 đến 9999999999) mà bạn muốn đưa vào
lựa chọn của mình.
Chọn Nhà cung cấp: Nhấp vào hộp kiểm này. Các khoản phải trả sau đó sẽ được đưa
vào số dư chuyển tiếp.
462
Nhà cung cấp: Chỉ định phạm vi số nhà cung cấp (1 đến 9999999999) mà bạn muốn đưa vào lựa
chọn của mình.
Chạy thử: Nhấp vào hộp kiểm này. Điều này sẽ cho phép bạn xem trước các số liệu được
chuyển tiếp trước khi chúng được đăng.
Nhật ký chi tiết: Bấm vào ô này để hệ thống hiển thị thêm các thông tin liên quan đến
chuyển tiếp các khoản phải thu/phải trả.
Để thực hiện chuyển tiếp các khoản phải thu/phải trả, hãy nhấp vào nút Thực hiện ở phía trên bên trái màn hình.
Vì hộp kiểm Chạy thử được nhấp vào nên chỉ có phiên bản chạy thử của các khoản phải thu/phải trả chuyển tiếp được hiển
thị (Hình 19-30).
Hình 19-30. Chạy thử nghiệm các khoản phải thu và phải trả (xem trước)
Đây là một cuộc chạy thử nghiệm. Để thực hiện hoạt động hiệu quả, hãy nhấp vào nút Quay lại để quay lại màn
hình trước đó, bỏ chọn hộp kiểm, sau đó nhấp vào nút Thực thi.
463
Chuyển tiếp số dư (Sổ cái chung)

Số dư chuyển tiếp cho năm tài chính mới cũng cần được thực hiện thủ công đối với số dư sổ cái chung, giống như số dư chuyển tiếp
cho khách hàng/nhà cung cấp. Khi chức năng này được thực hiện, số dư G/L sẽ được chuyển sang năm tài chính mới. Chức năng này có thể được
thực hiện nhiều lần. Lý tưởng nhất là lặp lại chức năng này khi có sự mâu thuẫn giữa số dư tài khoản G/L năm tài chính trước đó và hiện
tại.
Khi số dư chuyển tiếp cho các tài khoản G/L được thực hiện, các số dư G/L sau đây sẽ được
tự động chuyển tiếp:
•Số dư tài khoản trên bảng cân đối kế toán
•
Số dư tài khoản lãi và lỗ vào tài khoản thu nhập giữ lại
•Số dư tài khoản G/L
Để thực hiện chuyển tiếp SỐ DƯ (sổ cái chung), hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán
Kế toán tài chính Sổ cái tổng hợp Xử lý định kỳ Chốt sổ Kết chuyển Chuyển số dư (Mới). Hoặc sử
dụng mã giao dịch FAGLGVTR. Màn hình Chuyển tiếp số dư được hiển thị (Hình 19-31).
Hình 19-31. Thực hiện chuyển số dư (sổ cái tổng hợp) cho sổ cái đầu 0L
Cập nhật các trường sau: Chức năng chuyển tiếp số dư:sổ cái tổng hợp
Sổ cái: Nhập sổ cái 0L mà bạn muốn xem xét trong số dư chuyển tiếp của mình. Trong
trường hợp này, nó là sổ cái hàng đầu.
Mã công ty: Nhập mã công ty C900.
Chuyển tiếp sang năm tài chính: Nhập năm tài chính (năm tài chính hiện tại) mà bạn
muốn chuyển số dư sang trong trường này.
464
Chạy thử: Điều này được đặt theo mặc định (điều quan trọng là phải thực hiện chạy kiểm
tra trước khi thực hiện chạy sản xuất). Bằng cách chọn hộp kiểm này, điều này sẽ cho phép
bạn xem trước số liệu kết chuyển trước khi thực sự thực hiện kết chuyển thực tế.
Danh sách kết quả đầu ra: Bằng cách chọn hộp kiểm này, hệ thống sẽ cho phép bạn hiển thị
các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản thu nhập giữ lại.
Số dư trong Retain.Earng.Acct: Bằng cách chọn hộp kiểm này, bạn có thể hiển thị chi
tiết các tài khoản thu nhập được giữ lại.
■ Mẹo Để biết số dư chuyển tiếp hoạt động hiệu quả như thế nào, hãy sử dụng năm tiếp theo làm năm tài chính của bạn.
Để thực hiện chuyển tiếp số dư, hãy nhấp vào nút Thực hiện nút ở phía trên bên trái của màn hình.
Màn hình Sổ cái chuyển tiếp số dư 0L cho màn hình Chạy thử năm X được hiển thị với tùy chọn hiển thị Tài khoản bảng cân
đối kế toán hoặc Tài khoản thu nhập giữ lại. Để hiển thị các tài khoản trong bảng cân đối kế toán, hãy nhấp vào nút ở phía
trên bên trái màn hình. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản trong bảng cân đối kế toán (Hình
19-32).
Hình 19-32. Hiển thị các tài khoản trong bảng cân đối kế toán
465
Để hiển thị các tài khoản thu nhập giữ lại, hãy nhấp vào nút Quay lại ở đầu màn hình để quay lại
màn hình trước đó và sau đó nhấp vào sẽ ở đầu màn hình đó. Hệ thống
hiển thị màn hình Hiển thị tài khoản thu nhập giữ lại.
■ Lưu ý Đây là lần chạy thử. Để thực hiện hoạt động hiệu quả, hãy nhấp vào nút Quay lại để quay lại màn hình trước đó,
bỏ nút này. hộp kiểm và sau đó nhấp vào Thực thi
Để hoàn thành bài tập này, hãy thực hiện các bước chuyển tiếp số dư cho các sổ cái song song còn lại (T1 và
T2).
Phân loại lại việc thanh toán bù trừ GR/IR
Chức năng thanh toán phân loại lại (nhận hàng)/IR (biên nhận hóa đơn):
•Phân tích GR (biên nhận hàng hóa)/IR (biên lai hóa đơn) trong khoảng thời gian được chỉ định
•Xóa tài khoản GR/IR vào một ngày quan trọng cụ thể
•Tạo các bài đăng điều chỉnh cần thiết
■ Lưu ý Việc thanh toán GR (biên nhận hàng hóa)/IR (biên nhận hóa đơn) được trình bày chi tiết trong Chương 8.
Tầm quan trọng của việc phân loại GR/IR là để hệ thống phân tách số dư tài khoản G/L cho IR
(thường là số dư nợ) và coi chúng là tài sản trong bảng cân đối kế toán. Do đó, cách phân loại này cũng coi
số dư ròng GR là một khoản nợ phải trả trong bảng cân đối kế toán. Để đi đến màn hình thực hiện phân tích thanh
toán bù trừ GR/IR, hãy làm theo đường dẫn menu sau: Kế toán Kế toán tài chính Sổ cái tổng hợp Xử lý định kỳ
Đóng Phân loại lại Thanh toán bù trừ GR/IR. Hoặc sử dụng mã giao dịch F.19. Màn hình Phân tích tài khoản
thanh toán bù trừ GR/IR và Thuế mua lại hiển thị được hiển thị (Hình 19-33).
466
Hình 19-33. Phân tích tài khoản thanh toán bù trừ GR/IR và hiển thị màn hình thuế mua lại
Cập nhật các trường sau trong phần Chọn tài khoản G/L của màn hình:
Tài khoản G/L: Nhập phạm vi số tài khoản G/L (219910 – 219916) mà bạn muốn đưa vào tài khoản
thanh toán bù trừ GR/IR.
Cập nhật các trường sau trong phần Thông số của màn hình:
Ngày khóa: Nhập ngày chạy vào trường ngày khóa. Ngày này thường là cuối tháng. (Đối với bài
tập này, hãy sử dụng ngày hôm nay.)
Xóa GR/IR: Nhấp vào hộp kiểm để xóa GR/IR. Điều này được thiết lập mặc định bởi hệ thống.
Bước tiếp theo trong bài tập này là đăng các thông số kỹ thuật cho việc thanh toán bù trừ GR/IR. Để thực hiện
việc này, hãy nhấp vào tab bên cạnh tab Tham số và cập nhật các trường sau:
Tạo bài đăng: Nhấp vào hộp kiểm Tạo bài đăng.
Tên phiên nhập hàng loạt: Nhập mã của riêng bạn (GR/IR-2012). Điều này sẽ cho phép
bạn xác định việc thanh toán bù trừ tài khoản GR/IR của mình trong quá trình xử lý đầu
vào hàng loạt.
Nhóm sổ cái: Nhập nhóm sổ cái muốn thực hiện. Trong bài tập này, giả định rằng bạn muốn thực
thi GR/IR cho sổ cái hàng đầu 0L.
467
Ngày lập tài liệu: Ngày lập tài liệu thường được đặt theo mặc định.
Loại tài liệu: Nhập loại tài liệu SA để đăng tài khoản G/L.
Ngày đăng bài: Ngày đăng bài do hệ thống mặc định.
Ngày đăng đảo ngược: Ngày đăng đảo ngược thường là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo
(01.09.2012).
Để đăng các điều chỉnh thanh toán bù trừ GR/IR, phiên nhập hàng loạt cần được xử lý. Để xử lý các phiên nhập hàng
loạt, hãy nhấp vào nút Thực thi ở phía trên bên trái màn hình hoặc sử dụng đường dẫn menu này: Hệ thống Dịch vụ Nhập hàng
loạt Phiên. Hoặc sử dụng mã giao dịch SM35. Trên màn hình Nhập hàng loạt: Tổng quan về phiên được hiển thị, hãy chọn mục bạn
muốn thực thi: GR/IR-2012. Nhấp vào nút Xử lý ở phía trên bên trái màn hình. Hộp thoại Process Session GR/IR-2012 xuất hiện. Từ
phần Chế độ xử lý, nhấp vào nút radio Chỉ hiển thị lỗi. Hành động này sẽ cho phép hệ thống hiển thị lỗi trong quá trình xử lý.
Bấm vào nút Xử lý ở cuối màn hình để cho phép hệ thống bắt đầu đăng tài liệu. Hệ thống sẽ thông báo cho bạn rằng “Quá trình xử
lý phiên nhập hàng loạt đã hoàn tất”.
Bản tóm tắt

Chương này giải thích sổ cái chung mới là gì và xem xét ngắn gọn những lợi ích của sổ cái chung.
Bạn đã học cách xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp. Trong nỗ lực xác định sổ cái không đứng đầu cho sổ cái chung
mới, bạn đã thực hiện một bài tập. Sau đó, bạn đã tìm hiểu về sổ cái dành cho kế toán sổ cái tổng hợp để báo cáo địa phương
và báo cáo thuế. Chúng tôi đã dạy bạn cách xác định loại tiền tệ của sổ cái hàng đầu. Khi làm như vậy, chúng tôi đã xác định
nhóm và loại tiền tệ cứng cho sổ cái hàng đầu trong sổ cái chung mới. Trong bài tập đó, chúng tôi đã xác định và kích hoạt sổ
cái để báo cáo toàn cầu và địa phương.
Tiếp theo, bạn đã học được kịch bản là gì. Là một phần của việc tùy chỉnh các kịch bản, chúng tôi đã hướng dẫn bạn
cách gán các kịch bản và trường khách hàng vào sổ cái cho sổ cái chính. Bạn đã tìm hiểu về các nguyên tắc kế toán song song
cho GAAP địa phương, Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IAS) và báo cáo thuế địa phương. Chúng tôi cũng xem xét sự tích hợp thời gian
thực của việc kiểm soát với kế toán tài chính, chỉ định các biến thể để tích hợp thời gian thực cho mã công ty và tiến hành
xác định tài khoản để tích hợp thời gian thực.
Bạn cũng đã tìm hiểu về các loại tài liệu cần thiết cho sổ cái chung. Trong quá trình đó, chúng tôi đã xác định các loại
tài liệu cho chế độ xem mục nhập trong sổ cái và các loại tài liệu cho chế độ xem sổ cái chung. Trong bài tập đó, bạn đã học về
cách chia tài liệu trong một sổ cái chung mới. Bạn đã tìm hiểu chia tách tài liệu là gì, tầm quan trọng của nó và những hạn chế
của nó. Sau đó, bạn tiếp tục xem xét phân loại kế toán G/L để chia tài liệu, các loại tài liệu để chia tài liệu và xác định tài
khoản thanh toán bù trừ số dư bằng 0 để chia tài liệu.
Bạn cũng đã học cách đăng tài liệu kế toán sổ cái chung cho phía người dùng của hệ thống SAP.
Trong quá trình này, bạn đã đăng tài liệu tài khoản G/L cho một nhóm sổ cái và một tài liệu ngược lại, đồng thời xem cách hiển
thị các tài liệu đã đăng lên hệ thống.
Cuối cùng, chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách thực hiện thủ tục kết thúc bằng cách xem xét định giá ngoại tệ,
Chuyển số dư cho khách hàng/nhà cung cấp và chuyển số dư cho sổ cái chung.
Bây giờ bạn đã hoàn thành các hoạt động tùy chỉnh được đề cập trong cuốn sách này, chúng tôi lạc quan rằng bạn
có thể áp dụng những gì bạn học được trong cuốn sách này vào các tình huống thực tế. Đây là mục tiêu chính của chúng tôi khi
viết cuốn sách này. Chúc may mắn; chúng tôi chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong thế giới tư vấn SAP FICO.
468
Phụ lục A
Tài khoản sổ cái chung hữu ích
Chương 5
Sổ cái tổng hợp
Tài khoản cấp nước
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhấp vào nút Tạo.
Kiểm soát trong sơ đồ tài khoản
Nhóm tài khoản
Tài khoản báo cáo P&L
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Văn bản dài của tài khoản G/L
Kiểm soát tài khoản trong mã công ty
Tiền tệ tài khoản
Danh mục thuế
Kiểm soát việc tạo tài liệu trong mã công ty
Nhóm trạng thái trường
Cứu .
469
Phụ lục A ■ Tài khoản sổ cái tổng hợp hữu ích
Tài khoản điện
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Kiểm soát việc tạo tài liệu trong
Ma cong ty
Cứu .
470
Tài khoản gas
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
471
Doanh thu bán hàng - Nội địa
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
472
Doanh thu bán hàng - Nước ngoài
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
473
Vốn cổ phần
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Tài khoản bảng cân đối kế toán
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Quản lý tài khoản bằng mã công ty
Quản lý mục mở
Hiển thị mục hàng
Khóa sắp xếp
Cứu .
474
Thu nhập giữ lại
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
475
Chương 6
Tự động xóa sự khác biệt
G/L Xóa chênh lệch - Tín dụng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
476
G/L Xóa chênh lệch - Ghi nợ
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
477
Định giá ngoại tệ

Chi phí tỷ giá hối đoái
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
478
Tăng tỷ giá hối đoái
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
479
Con nợ thương mại - Nước ngoài
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Chỉ số dư trong Local Crcy
Danh mục thuế
Đăng bài không được phép thuế
Trinh sát. Tài khoản cho loại tài khoản
Cứu .
480
Bal. Bảng điều chỉnh. (Con nợ thương mại)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
481
Chủ nợ thương mại - Nước ngoài
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Trinh sát. Tài khoản cho loại tài khoản
Cứu .
482
Bal. Bảng điều chỉnh. (Nợ thương mại)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
483
Định giá ngoại hối thực hiện
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Tài khoản sao kê P&L
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
484
Định giá ngoại hối
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Cứu .
485
Chương 8
Thanh toán bù trừ GR/IR
Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Sản xuất riêng)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Khóa sắp xếp
Cứu .
486
Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Sản phẩm riêng. Điều chỉnh Acc.)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
487
Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn – Chưa được giao
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
488
Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn (Bên thứ ba)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Khóa sắp xếp
Cứu .
489
Rcvd hàng hóa/Hóa đơn Rcvd Recon. (Acqrd bên ngoài)
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
490
Rcvd hàng hóa/Hóa đơn Rcvd Recon chưa được lập hóa đơn
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
491
Chương 9
Ngân hàng nhà
ngân hàng Barclays
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Chi tiết ngân hàng/tài chính trong mã công ty
Liên quan đến dòng tiền
Ngân hàng nhà
ID tài khoản
■ Lưu ý Vì bạn chưa xác định ID tài khoản và Ngân hàng nội bộ nên khi lưu Tài khoản G/L của bạn, hệ
thống sẽ đưa ra cảnh báo rằng Ngân hàng nội bộ và ID tài khoản chưa được xác định. Bạn chỉ cần bỏ qua
cảnh báo và nhấn Enter trên Bàn phím nhiều lần cho đến khi hệ thống cho phép bạn lưu Tài khoản của mình.
492
ID tài khoản và ngân hàng nội bộ của bạn sẽ được xác định trong Phần 1.2 của Chương 9 khi tạo Ngân hàng Nhà
của bạn. Nhấn Enter hai lần trên bàn phím và hệ thống sẽ cho phép bạn lưu Tài khoản G/L của mình. Bỏ qua cảnh báo và
nhấp vào Lưu.
Ngân hàng Hsbc
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Ngân hàng nhà
ID tài khoản
Nhấn Enter liên tục trên bàn phím cho đến khi hệ thống cho phép bạn lưu. Bỏ qua cảnh báo và nhấp vào Lưu.
493
Sao kê ngân hàng

Kiểm tra đã nhận
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
494
Đăng tạm thời khác
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
495
Séc đã phát hành - Barclays
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
496
Séc Đã Phát Hành - HSBC
Tài khoản GL 113155
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn HSBC - chk out
Văn bản dài của tài khoản G/L Ngân hàng HSBC – phát hành séc
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
497
Chuyển khoản đến
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
498
Chuyển khoản đi - Barclays
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
499
Chuyển khoản đi - HSBC
Tài khoản GL 113158
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn HSBC – ra chuyển đổi
Văn bản dài của tài khoản G/L Ngân hàng HSBC – Chuyển khoản đi
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
500
Tiền mặt đến
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
501
Tiền đi
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
502
Phí ngân hàng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cứu .
503
Chương 10
Thuế bán hàng/mua hàng
Thuế đầu vào/mua hàng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
504
Thuế đầu ra/doanh thu
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
505
chương 11
Nhật ký tiền mặt
Tiền le
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Chỉ đăng tự động
Cấp quy hoạch
Cứu .
506
Chuyển tiền từ ngân hàng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
507
Chuyển tiền mặt tới ngân hàng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Khóa sắp xếp
Cấp quy hoạch
Cứu .
508
Mua Tiền Mặt – Office Mat
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
509
Bán tiền mặt
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
510
Chương 13
Tích hợp FI với các mô-đun khác
Tiêu thụ, nguyên liệu thô
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Khóa sắp xếp
Cứu .
511
Hoàn thành việc kiểm kê hàng hóa
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Chỉ đăng bài tự động
Cứu .
512
Rcvd hàng hóa/Rcvd hóa đơn
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Khóa sắp xếp
Cứu .
513
Hàng tồn kho - Nguyên liệu thô
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
514
Phân phối bán hàng
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
515
Sản phẩm bán hoàn thiện
Tài khoản GL
Ma cong ty
Nhóm tài khoản
Sự miêu tả
Văn bản ngắn
Danh mục thuế
Cứu .
516

SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-4-VN

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

SAP ERP Financial Accounting and Controlling-pages-4-VN

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Machine Translated by Google

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

rộng từng nhóm trung tâm lợi nhuận.

Xác định dãy số cho tài liệu cục bộ

năm tài chính.

bộ. Hoặc sử dụng mã giao dịch GB02.

nhấp vào nút Sao chép ở cuối màn hình.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

một trung tâm lợi nhuận giả.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

nhuận C900/3100 không tồn tại kể từ ngày hiệu lực 01.01.XX”.

của trung tâm chi phí.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

cho các trung tâm lợi nhuận.

Đăng tài liệu kiểm soát

Cánh đồng Giá trị Sự miêu tả

Số lượng 1000 Nhập số lượng tài liệu.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Hiển thị chi tiết đơn hàng

ghi chú trên màn hình chi tiết đơn hàng.

Cánh đồng Giá trị Sự miêu tả

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

hiển thị. Lựa chọn từ danh sách rồi chọn từ

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Trung tâm lợi nhuận: Báo cáo tương tác

Phương sai. Hoặc sử dụng mã giao dịch S_ALR_87013326.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

18-11, cập nhật các trường thích hợp.

Cánh đồng Giá trị Sự miêu tả

■ Mẹo Hãy tự mình thử các báo cáo khác.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Cập nhật các trường sau:

đầu của năm tài chính hiện tại của bạn.

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

trên thanh trạng thái ở cuối màn hình.

Đăng tài khoản G/L

Hình 18-49. Nhập chứng từ tài khoản G/L

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Chương 18 ■ Tùy chỉnh mô-đun điều khiển

Bản tóm tắt

Tùy Chỉnh Tướng Mới

•Giải thích sổ cái chung mới là gì

•Xác định sổ cái cho sổ cái kế toán tổng hợp

•Xác định sổ cái dẫn đầu và không dẫn đầu

•Xác định loại tiền tệ của sổ cái hàng đầu

•Giải thích kịch bản là gì

•Gán nguyên tắc kế toán vào các nhóm sổ cái

•Xác định tài liệu để xem mục nhập trong sổ cái

•Xác định định giá ngoại tệ

•Thực hiện kết thúc định giá ngoại tệ và chuyển số dư ngoại tệ

• Phân loại lại thanh toán bù trừ GR/IR

Sổ cái chung mới

Chương 19 ■ Tùy chỉnh kế toán sổ cái tổng hợp mới

Sổ cái hàng đầu

Sổ cái không hàng đầu

Chương 19 ■ Tùy chỉnh kế toán sổ cái tổng hợp mới

• Mã số công ty: C900

• Tiền tệ của công ty: Bảng Anh (GBP)

• Sơ đồ tài khoản: CA90

• Sổ cái hàng đầu Năm tài chính: Tháng 1–Tháng 12

Xác định sổ cái cho kế toán sổ cái tổng hợp

quan về Mục nhập đã thêm xuất hiện (Hình 19-1).