Professional Documents
Culture Documents
Chuong 5 Update
Chuong 5 Update
Chương 5
PHÂN TÍCH NHÂN TỐ CFA
Notes.
- Các biến trong một construct variable đòi hỏi các nghiên cứu phải xây
dựng một cơ sở lý thuyết đầy đủ để khẳng định các biến dùng để đo
lường construct variable là phù hợp.
- CFA được sử dụng để kiểm tra cấu trúc của một construct variable dựa
trên dữ liệu của các biến trong construct variable được thu thập, chẳng
hạn như từ bảng hỏi.
Ví dụ 5.1 (tt)
ε1 ε2 ε3 ε4
PEE
trong đó
- λ được gọi là hệ số tải nhân tố (factor loading)- hệ số hồi quy
Mô hình CFA cũng có thể được biểu diễn dưới dạng một hệ phương trình
như sau
x1 1 1 1
x 2 2 2 2
x 3 3 3 3
x 4 4 4 4
trong đó
- αi là tung độ gốc trong phương trình thứ i
- λi là hệ số góc trong phương trình thứ i
- δi là sai số trong phương trình thứ i
Notes. CFA chỉ quan tâm đến giá trị trung bình và phương sai của biến
tiềm ẩn (construct var, latent var, factor)
OIM
Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Measurement
du1
L1 1 (constrained)
_cons 4.022727 .0554632 72.53 0.000 3.914021 4.131433
du2
L1 .9536576 .0343667 27.75 0.000 .8863001 1.021015
_cons 4.040909 .0535191 75.50 0.000 3.936014 4.145805
du3
L1 .9134626 .0335243 27.25 0.000 .8477562 .9791689
_cons 3.918182 .0515318 76.03 0.000 3.817181 4.019182
x1 1 1 1
x 2 2 2 2
x 3 3 3 3
x 4 4 4 4
Var(x1 ) Var 1 1 1 12 Var() Var(1 )
12 Var(1 )
x1 1 1 1
x 2 2 2 2
x 3 3 3 3
x 4 4 4 4
Var(x1 ) Var 1 1 1 12 Var() Var(1 )
12 Var(1 )
corr x1 x2 x3 x4
x1 r11
x2 r21 r22
x3 r31 r32 r33
x4 r41 r42 r43 r44
Ví dụ. Mở file cfa1.dta, Tìm λi trong CFA có mô hình như sau với giả
định Var (DU) =1
OIM
Standardized Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Measurement
du1
L1 .9487111 .0099508 95.34 0.000 .929208 .9682143
_cons 4.889951 .2426727 20.15 0.000 4.414321 5.36558
du2
L1 .9376106 .0108991 86.03 0.000 .9162488 .9589723
_cons 5.090483 .2518703 20.21 0.000 4.596826 5.584139
du3
L1 .932727 .0113429 82.23 0.000 .9104953 .9549588
_cons 5.126232 .2535129 20.22 0.000 4.629356 5.623108
Option 2. Two latent variables cov(theta1,theta2) Chng 5: Xác nh latern var c biu
din + h pt (v mô hình)
T gi nh 1 -> tính h s ti nhân t
lamda i
chng 4:
- H s tng quan tuyn tính
- o lng s phù hp OLS dùng R^2 i vi hi quy n bin
- Xác nh mi liên h gia TSS, RSS và ESS
- Công thc B1, B2
- c kt qu reg
- Xác nh c TSS, RSS, ESS là gì? Mi liên h ca TSS, RSS, ESS vi R^2
- Mi liên h gia R^2 vi h s tng quan rxy
- c lng - tin cy
x1 1 111 1
- Kim nh - Mc ý ngha
- Tính giá tr kim nh
- Hc trng hp 1 và 2, b TH3
OIM
Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Measurement
du1
L1 1 (constrained)
_cons 4.022727 .0554632 72.53 0.000 3.914021 4.131433
du2
L1 .9536506 .0343666 27.75 0.000 .8862933 1.021008
_cons 4.040909 .0535191 75.50 0.000 3.936014 4.145805
du3
L1 .9134636 .0335238 27.25 0.000 .8477581 .9791692
_cons 3.918182 .0515317 76.03 0.000 3.817181 4.019182
tu1
L2 1 (constrained)
_cons 4.209091 .0510998 82.37 0.000 4.108937 4.309245
tu2
L2 .9716888 .0569295 17.07 0.000 .8601091 1.083268
_cons 3.813636 .0559218 68.20 0.000 3.704032 3.923241
tu3
L2 .6236927 .0328731 18.97 0.000 .5592627 .6881227
_cons 4.368182 .0337643 129.37 0.000 4.302005 4.434359
LR test of model vs. saturated: chi2(8) = 5.57, Prob > chi2 = 0.6948
OIM
Standardized Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
Measurement
du1
L1 .9487131 .0099505 95.34 0.000 .9292104 .9682157
_cons 4.889952 .2426726 20.15 0.000 4.414322 5.365582
du2
L1 .9376055 .0108992 86.02 0.000 .9162434 .9589676
_cons 5.090484 .2518703 20.21 0.000 4.596827 5.584141
du3
L1 .93273 .0113427 82.23 0.000 .9104987 .9549613
_cons 5.126234 .2535128 20.22 0.000 4.629358 5.62311
tu1
L2 .935995 .0172458 54.27 0.000 .9021939 .9697961
_cons 5.553381 .2731966 20.33 0.000 5.017926 6.088837
tu2
L2 .8310721 .0248006 33.51 0.000 .7824639 .8796804
_cons 4.597762 .2293241 20.05 0.000 4.148295 5.047229
tu3
L2 .8834996 .0205287 43.04 0.000 .8432642 .923735
_cons 8.722321 .4212503 20.71 0.000 7.896685 9.547956
LR test of model vs. saturated: chi2(8) = 5.57, Prob > chi2 = 0.6948
x1 1 111 1
x 2 2 211 2
x 3 3 311 32 2 3
x 4 4 42 2 4
x 5 5 52 2 5
RMSEA - the root mean square error of approximation - đánh giá mức
độ phù hợp của model có hay không sự phù hợp với tổng thể.
CFI - Comparative fit indices dùng để đo lường sự phù hợp của mô hình
hiện thời với một mô hình giả định (baseline model), thường là mô hình
được giả định hiệp phương sai (Cov) giữa các chỉ báo (indicators,
variables) là cố định hoặc bằng 0 (O’Boyle & Williams, 2011).
TLI - Tucker–Lewis index- non-normed fit index dùng để đo lường sự
phù hợp của mô hình hiện thời tương tự như CFI nhưng kèm thêm chức
năng là ngăn chặn model hiện thời xuất hiện thêm các tham số tự do
được thêm vào model nếu các tham số tự do này không tốt.