‫שם ‪_________ :‬‬

‫ריכוז נכסים והתחייבויות פיננסיות‬

‫נכסים‬ ‫התחייבות‬
‫סוג‬ ‫ריבית‬ ‫מועדי פירעון‬ ‫ערך‬ ‫מהות‬ ‫סוג הצמדה‬ ‫ריבית‬ ‫תקופה‬ ‫סכום‬ ‫מהות ההתחייבות‬
‫הצמדה‬ ‫בש"ח‬ ‫הנכסים‬
‫נדל"ן – טווח ארוך‬ ‫משכנתא – טווח ארוך‬
‫בית‬ ‫ראשונה‬
‫דירה‬ ‫שנייה‬
‫מגרש‬ ‫שלישית‬
‫אחר‬ ‫רביעית‬
‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬
‫כלי רכב‬ ‫הלוואות – טווח בינוני‬
‫רכב‬ ‫בנקאית‬
‫קטנוע‬ ‫הלוואה ‪1‬‬
‫אחר‬ ‫הלוואה ‪2‬‬
‫סה"כ‬ ‫משפחתית‬
‫השקעות‬ ‫עבודה‬
‫גמל‬ ‫שוק אפור‬
‫ביטוח‬ ‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫השקעות – טווח בינוני‬ ‫אשראי שוטף – טווח קצר‬
‫תכנית חיסכון‬

‫ניירות ערך‬ ‫יתרת חשבון נוכחי‬

‫קרן‬ ‫מסגרת אשראי לידיעה‬
‫השתלמות‬ ‫בלבד‬
‫סכום________‬
‫סה"כ‬ ‫מסגרת אשראי‬
‫בכרטיסי אשראי‬
‫לידיעה בלבד‬
‫סכום________‬
‫השקעות – טווח קצר‬ ‫התחייבויות עתידיות‬
‫כרטיסי אשראי‬

‫פק"מ‬ ‫התחייבויות עתידיות‬

‫כרטיסי אשראי‬

‫מק"מ‬ ‫סה"כ‬
‫סה"כ‬
‫סה"כ‬ ‫סה"כ‬
‫נכסים‬ ‫התחייבויות‬