‫דוח נכסים חודשי‬

‫קרן השתלמות‬
‫מספר אישור אוצר‬
‫תאריך‬
‫קוד קופה‬

‫א‪ .‬מזומנים ושווי מזומנים‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים‬
‫יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח‬
‫פח"ק ‪/‬פר"י‬
‫פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים‬
‫פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים‬
‫(פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שלושה חודשים )פצ"מ‬
‫פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫יתרות מזומנים ועו"ש נקובים במט"ח חו"ל‬
‫פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים‬

‫ב‪ .‬ניירות ערך‬

‫‪ .1‬אגרות חוב ממשלתיות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מדד‬
‫(אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית קבועה )שחר‬
‫(אגרות חוב ממשלתיות סחירות לא צמודות בריבית משתנה )גילון‬
‫אגרות חוב ממשלתיות סחירות צמודות מט"ח‬
‫מק"מ‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫אגרות חוב מיועדות בקופות הגמל‬
‫פיקדונות חשכ"ל‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫אגרות חוב של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל‬
‫אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫אגרות חוב לא סחירות של ממשלת ישראל שהונפקו בחו"ל‬
‫אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל‬
 ‫‪ .2‬תעודות חוב מסחריות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫ומעלה (‪ )A-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )A-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫ומעלה (‪ )A-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות ישראליות בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )A-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬תעודות חוב מסחריות לא סחירות בחו"ל חברות זרות בדירוג הנמוך מ‬

‫‪ .3‬אגרות חוב קונצרניות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג‬
 ‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות אחרות בדירוג הנמוך מ‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב קנצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫ומעלה (‪ )A-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )A-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫ומעלה (‪ )A-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )A-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ‬

‫‪ .4‬מניות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
 ‫מניות השייכות למדד ת"א ‪52‬‬
‫מניות השייכות למדד ת"א ‪57‬‬
‫מניות היתר‬
‫מניות זרות הנסחרות בארץ‬
‫(‪ llac )gnol‬אופציות ‪100‬‬
‫(‪ llac )trohs‬אופציות ‪100‬‬
‫מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד ‪ %01‬בחו"ל‬
‫מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של ‪ %01‬ומעלה בחו"ל‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫מניות לא סחירות‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל‬
‫מניות לא סחירות של חברות זרות בחו"ל‬

‫‪ .5‬השקעות בתעודות סל‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ‬
‫השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל‬
‫השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ‬
‫השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל‬
‫השקעה בתעודות סל בחסר בארץ‬
‫השקעה בתעודות סל אחרות בארץ‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי מניות‬
‫השקעה בתעודות סל שנסחרות בחו"ל שמחקות מדדי אג"ח‬
‫השקעה בתעודות סל בחסר בחו"ל‬
‫השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל‬

‫‪ .6‬תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫תעודות השתתפות בקרן נאמנות‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‪ -‬אג"ח קונצרני‬
‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‪ -‬אג"ח ממשלתי‬
 ‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‪ -‬מניות‬
‫תעודות השתתפות בקרנות נאמנות‪ -‬אחר‬

‫‪ .7‬קרנות השקעה‬

‫ישראל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫קרנות הון סיכון‬
‫קרנות גידור‬
‫קרנות נדל"ן‬
‫קרנות השקעה אחרות‬

‫בחו"ל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫קרנות הון סיכון בחו"ל‬
‫קרנות גידור בחו"ל‬
‫קרנות נדל"ן בחו"ל‬
‫קרנות השקעה אחרות בחו"ל‬

‫‪ .8‬כתבי אופציה ‪) (WARRANTS‬‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫כתבי אופציות סחירים‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫כתבי אופציה לא סחיר‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫כתבי אופציות סחירים בחו"ל‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫כתבי אופציות לא סחירים בחו"ל‬

‫‪ .9‬חוזים עתידיים‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫‪ - SERUTUF‬חוזים עתידיים סחירים‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים כולל מניות סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים כולל מניות סחירות‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות‬
‫לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על ש"ח‪/‬מט"ח‬
‫לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על מט"ח‪/‬מט"ח‬
 ‫לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על ריבית‬
‫לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים אחרים‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫בחו"ל ‪ - SERUTUF‬חוזים עתידיים סחירים‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫בחו"ל לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על ריבית‬
‫בחו"ל לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים אחרים‬
‫בחו"ל לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות‬
‫בחו"ל לא סחירים (‪ )PAWS ,DRAWROF‬חוזים עתידיים על מטבע‬

‫‪ .10‬אופציות‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ש"ח‪/‬מט"ח סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ש"ח‪/‬מט"ח סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ריבית סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ריבית סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים אחרים סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים אחרים סחירות‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים כולל מניות לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ש"ח‪/‬מט"ח לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ש"ח‪/‬מט"ח לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מט"ח‪/‬מט"ח לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מט"ח‪/‬מט"ח לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ריבית לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ריבית לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות אחרות לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות אחרות לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מטבע בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ריבית בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על סחורות בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים בחו"ל לא סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים בחו"ל לא סחירות‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מטבע בחו"ל סחירות‬
 ‫(‪ )trohs‬אופציות על מטבע בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על ריבית בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על ריבית בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על סחורות בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על סחורות בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )gnol‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים אחרים בחו"ל סחירות‬
‫(‪ )trohs‬אופציות על מדדים‪/‬נכסים אחרים בחו"ל סחירות‬

‫‪ .11‬מוצרים מובנים‬

‫ישראל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫פקדונותמובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫(‪ )A+:BBB-‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫ומטה (‪ )BB+‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫בישראל (‪ )hcnarT ytiuqE‬שכבת הון‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫פקדונות מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
 ‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫(‪ )A+:BBB-‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫ומטה (‪ )BB+‬בישראל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫בישראל (‪ )hcnarT ytiuqE‬שכבת הון‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫(‪ )A+:BBB-‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫ומטה (‪ )BB+‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫בחו"ל (‪ )hcnarT ytiuqE‬שכבת הון‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד‬
‫פקדונות מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫(‪ )A+:BBB-‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
 ‫ומטה (‪ )BB+‬בחו"ל בדירוג (‪ )hcnarT‬שכבת חוב‬
‫בחו"ל (‪ )hcnarT ytiuqE‬שכבת הון‬

‫ג‪ .‬הלוואות‬

‫ישראל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫הלוואות לעמיתים‬

‫ומעלה‪ ,‬או שעומדת כנגדם בטוחה מספקת‪ ,‬או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין (‪ )BBB-‬תיקי משכנתאות בדירוג‬

‫(‪ )-BBB‬תיקי משכנתאות בדירוג הנמוך מ‬

‫ומעלה (‪ )AA-‬הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג‬
‫או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת (‪ )BBB-‬הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים והלואות עם ערבות מדינה בדירוג הנמוך מ‬
‫הלוואות לא מובטחות‬

‫בחו"ל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫תיקי משכנתאות בחו"ל שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת‪ ,‬או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין‬
‫הלוואות בחו"ל מובטחות בערבות בנקאית‬
‫הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים‬
‫הלוואות בחו"ל לא מובטחות‬

‫'ד‪ .‬פקדונות לתקופה העולה על ‪ 3‬חדש‬

‫ישראל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )AA-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )AA-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )AA-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )AA-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שנה (‪ )AA-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שנה (‪ )AA-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שנה (‪ )AA-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג‬
‫ומעלה לתקופה של מעל שנה (‪ )AA-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג‬
‫לתקופה של מעל שנה (‪ )A+:BBB-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ‬
 ‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות לא צמודות בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫או לא מדורגות לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה (‪ )BBB-‬פיקדונות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ‬
‫ומעלה (‪ )AA-‬פיקדונות אחרים בדירוג‬
‫(‪ )A+:BBB-‬פיקדונות אחרים בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬פיקדונות אחרים בדירוג הנמוך מ‬

‫בחו"ל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫ומעלה (‪ )A-‬פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג‬
‫(‪ )BBB+:BBB-‬פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג‬
‫או לא מדורגות (‪ )BBB-‬פקדונות בחו"ל נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ‬

‫ה‪ .‬זכויות במקרקעין‬

‫ישראל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫זכויות במקרקעין מניבים‬
‫זכויות במקרקעין לא מניבים‬

‫בחו"ל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל‬
‫זכויות במקרקעין לא מניבים בחו"ל‬

‫ו‪ .‬השקעות אחרות‬

‫ישראל‬
‫ב‪ .‬לא סחיר‬
‫התחייבויות בגין צריכה בחסר של ני"ע סחירים‬

‫בחו"ל‬
‫א‪ .‬סחיר‬
‫ני"ע סחירים אחרים שהנפיקו תאגידים ישראלים בחו"ל‬
‫ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫התחייבויות בגין מכירה בחסר של ני"ע סחירים בחו"ל‬

‫ז‪ .‬רכוש קבוע‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫בנייני משרדים שמשימוש הקופה‬
‫רכוש קבוע שאינו בניני משרדים‪ ,‬בניכוי פחת נצבר‬

‫ח‪ .‬חייבים וזכאים שונים‬

‫ישראל‬
 ‫א‪ .‬סחיר‬
‫חייבים שונים‬

‫א‪ .‬סחיר‬
‫זכאים‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫זכאים מס הכנסה‬
‫עמיתים זכאים בגין החזרי מס‬
‫עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר‬

‫ב‪ .‬לא סחיר‬

‫סה"כ נכסי הקופה‬
 8700
9676
2/28/2022
514956465--0000000000870-0-00-125

982,754.00 DA12
0.00 DT11
0.00 DA10
0.00 DT420
0.00 DT421
0.00 DT422
0.00 DT423

0.00 DT191
0.00 DT424

0.00 DT13
0.00 DT15
0.00 DT16
0.00 DT14
0.00 DA9

0.00 DT7
0.00 DA8

0.00 DT17
0.00 DT26

0.00 DT425
0.00 DT426
0.00 DT427
0.00 DT561
0.00 DT560
0.00 DT428
0.00 DT563
0.00 DT562
0.00 DT429
0.00 DT565
0.00 DT564

0.00 DT430
0.00 DT567
0.00 DT566
0.00 DT431
0.00 DT569
0.00 DT568
0.00 DT432
0.00 DT573
0.00 DT572
0.00 DT547
0.00 DT571
0.00 DT570

0.00 DT601
0.00 DT602
0.00 DT603
0.00 DT604
0.00 DT605
0.00 DT606

0.00 DT607
0.00 DT608
0.00 DT609
0.00 DT610
0.00 DT611
0.00 DT612
0.00 DT613
0.00 DT614

0.00 DT301
0.00 DT303
0.00 DT302
0.00 DT307
0.00 DT309
0.00 DT308
0.00 DT313
0.00 DT315
0.00 DT314
0.00 DT615
0.00 DT616
0.00 DT617

0.00 DT319
0.00 DT321
0.00 DT320
0.00 DT325
0.00 DT327
0.00 DT326
0.00 DT553
0.00 DT555
0.00 DT554
0.00 DT337
0.00 DT339
0.00 DT338
0.00 DT618
0.00 DT619
0.00 DT620
0.00 DT621

0.00 DT454
0.00 DT455
0.00 DT456
0.00 DT457
0.00 DT458
0.00 DT459

0.00 DT460
0.00 DT461
0.00 DT462
0.00 DT558
0.00 DT463
0.00 DT464
0.00 DT465
0.00 DT559
 0.00 DT402
0.00 DT403
0.00 DT404
0.00 DT405
0.00 DT172
0.00 DT205
0.00 DT30
0.00 DT81

0.00 DC9

0.00 DT28

0.00 DT622
0.00 DT83

0.00 DT360
0.00 DT361
1,834,081.00 DT362
0.00 DT363
0.00 DT406
0.00 DT623

0.00 DT366
0.00 DT367
0.00 DT407
0.00 DT624

1,713,566.00 DB10

0.00 DT701
0.00 DT702
0.00 DT703
0.00 DT704

0.00 DT53
0.00 DT466
0.00 DT225
0.00 DT52

0.00 DT89
0.00 DT467
0.00 DT226
0.00 DT88

0.00 DB5

0.00 DT439

0.00 DT211

0.00 DT440

0.00 DT749
0.00 DT468
0.00 DT469

0.00 DT441
0.00 DT442
0.00 DT443
0.00 DT444
0.00 DT445

0.00 DT212

0.00 DT448
0.00 DT449
0.00 DT446
0.00 DT447

0.00 DT175
0.00 DT208
0.00 DT176
0.00 DT209
0.00 DT177
0.00 DT210

0.00 DT470
0.00 DT472
0.00 DT345
0.00 DT347
0.00 DT625
0.00 DT626
0.00 DT471
0.00 DT473
0.00 DT346
0.00 DT348
0.00 DT476
0.00 DT481
0.00 DT477
0.00 DT482
0.00 DT478
0.00 DT483
0.00 DT479
0.00 DT484
0.00 DT480
0.00 DT485

0.00 DT213
0.00 DT217
0.00 DT214
0.00 DT218
0.00 DT215
0.00 DT219
0.00 DT216
0.00 DT220
0.00 DT474
0.00 DT475

0.00 DT705
0.00 DT706
0.00 DT707
0.00 DT708
0.00 DT709
0.00 DT710
0.00 DT711
0.00 DT712
0.00 DT713
0.00 DT714
0.00 DT715
0.00 DT716
0.00 DT717
0.00 DT718
0.00 DT719
0.00 DT720
0.00 DT721
0.00 DT722
0.00 DT723
0.00 DT724
0.00 DT725
0.00 DT726

0.00 DT646
0.00 DT647
0.00 DT648
0.00 DT649
0.00 DT650
0.00 DT651
0.00 DT652
0.00 DT653
0.00 DT654
0.00 DT655
0.00 DT656
0.00 DT657
0.00 DT678
0.00 DT679
0.00 DT680
0.00 DT681
0.00 DT682
0.00 DT683
0.00 DT658
0.00 DT659
0.00 DT660
0.00 DT661

0.00 DT727
0.00 DT728
0.00 DT729
0.00 DT730
0.00 DT731
0.00 DT732
0.00 DT733
0.00 DT734
0.00 DT735
0.00 DT736
0.00 DT737
0.00 DT738
0.00 DT739
0.00 DT740
0.00 DT741
0.00 DT742
0.00 DT743
0.00 DT744
0.00 DT745
0.00 DT746
0.00 DT747
0.00 DT748

0.00 DT662
0.00 DT663
0.00 DT664
0.00 DT665
0.00 DT666
0.00 DT667
0.00 DT668
0.00 DT669
0.00 DT670
0.00 DT671
0.00 DT672
0.00 DT673
0.00 DT684
0.00 DT685
0.00 DT686
0.00 DT687
0.00 DT688
0.00 DT689
0.00 DT674
0.00 DT675
0.00 DT676
0.00 DT677

0.00 DC1

0.00 DT502

0.00 DT503
0.00 DT450
0.00 DT504
0.00 DT505
0.00 DT451
0.00 DT506
0.00 DT627
0.00 DT507
0.00 DT577

0.00 DT508
0.00 DT509
0.00 DT511
0.00 DT452

0.00 DT512
0.00 DT513
0.00 DT514
0.00 DT515
0.00 DT516
0.00 DT517
0.00 DT518
0.00 DT519
0.00 DT520
0.00 DT521
0.00 DT522
0.00 DT523
0.00 DT524
0.00 DT525
0.00 DT526
0.00 DT527
0.00 DT530
0.00 DT531
0.00 DT532
0.00 DT533
0.00 DT534
0.00 DT535
0.00 DT536
0.00 DT537
0.00 DT628
0.00 DT629
0.00 DT630

0.00 DT631
0.00 DT632
0.00 DT633

0.00 DT111
0.00 DT112

0.00 DT113
0.00 DT114

0.00 DT116

0.00 DT29
0.00 DT31

0.00 DT117

0.00 DT115
0.00 DT62
 0.00 DT54

38,049.00- DT55

0.00 DT92
0.00 DT353
0.00 DT369

4,492,352.00 DE1