‫נספח ‪ - 1‬צדדים קשורים‪ -‬יתרות ועסקאות לרבעון המ‬

‫קבוצה‪786 )2786( :‬קר‬

‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫עסקאות‬

‫עסקאות שבוצעו‬
‫בבורסה‪ ,‬בבורסת חוץ‬ ‫יתרת‬
‫או שוק מוסדר‬ ‫השקעות שיעור מסך‬
‫לרכישת‪/‬מכירת ני''ע של‬ ‫נכסי‬ ‫לסוף‬ ‫סה''כ היקף עסקאות‬
‫צד קשור‬ ‫ההשקעה‬ ‫התקופה‬ ‫לפי שם צד קשור‬
‫)‪ (-‬מכירות‬ ‫קניות‬ ‫אחוזים‬ ‫אלפי ש''ח‬
‫אלפי ש''ח‬
‫נספח ‪3‬א‬ ‫נספח ‪2‬‬
‫‪0.14‬‬ ‫‪4,315.28‬‬ ‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪0‬‬ ‫‪511.68‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪2,597.46‬‬ ‫מיטב דש השקעות בע"מ‬
‫‪0 3,958.75‬‬ ‫‪0.51 15,703.99‬‬ ‫פסגות מוצרי מדדים בע"מ‬
‫‪0.17‬‬ ‫‪5,358.32‬‬ ‫פסגות תעודות סל בע"מ לשעבר תאלי‬
‫‪-2,551.78‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1.91 59,074.34‬‬ ‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫‪-932.67‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכלית אינדקס סל בע"מ‬
‫‪0.1‬‬ ‫‪2,991.64‬‬ ‫תכלית גלובל בע"מ‬
‫‪0.52 15,942.32‬‬ ‫תכלית מורכבות בע"מ‬
‫‪-500.11‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.66 20,267.87‬‬ ‫תכלית תעודות סל בע"מ‬

‫‪-3,984.56‬‬ ‫‪4,470.43‬‬ ‫‪4.10 126,251.22‬‬ ‫סה''כ‬

 ‫תרות ועסקאות לרבעון המסתיים ביום ‪28/09/2017‬‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫אים מסלול כללי‬

‫עסקאות‬

‫עסקאות שבוצעו מחוץ‬

‫רכישת ני''ע בהנפקות‬ ‫לבורסה‪ ,‬עסקאות‬ ‫עסקאות שבוצעו לצורך‬
‫באמצעות צד קשור‬ ‫מתואמות ועסקאות‬ ‫השקעה בנכסים‬
‫חתם או מי ששווק(‬ ‫בנכסים אחרים שבוצעו‬ ‫לא סחירים‬
‫)את ההנפקה‬ ‫מול צדדים קשורים‬ ‫של צד קשור‬
‫)‪ (-‬מכירות‬ ‫קניות‬ ‫)‪ (-‬מכירות‬ ‫קניות‬
‫אלפי ש''ח‬ ‫אלפי ש''ח‬ ‫אלפי ש''ח‬
‫נספח ‪4‬‬ ‫נספח ‪3‬ג‬ ‫נספח ‪3‬ב‬

‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬

‫נספח ‪ - 4‬רכישת נייר ערך בהנפקות באמצעות חתם קשור או באמצעות צד קשור ששיווק את ההנפקה‬
‫המסתיים ביום ‪2017‬‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסל‬
‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫שיעור‬
‫שווי‬ ‫מהערך‬
‫עסקת‬ ‫הנקוב‬ ‫מספר‬
‫הרכישה‬ ‫המונפק‬ ‫תאריך הנפקה נייר ערך‬
‫אלפי ש''ח‬ ‫אחוזים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה''כ רכישות‬
‫ששיווק את ההנפקה לרבעון‬
‫המסתיים ביום ‪28/09/2017‬‬
‫‪78‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫לי‬
‫נספח ‪ 3‬ג ‪ -‬צדדים קשורים ‪ -‬עסקאות מחוץ לבורסה‪ ,‬עסקאות מתואמות בבורסה ועסקאות בנכסים אח‬
‫סחירים שבוצעו מול צדדים קשורים לרבעון המסתיים ביום ‪2017‬‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסל‬
‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫שווי‬ ‫שער‬ ‫שיעור‬

‫העיסקה‬ ‫בורסה‬ ‫מהערך‬
‫‪/‬רכישה‬ ‫שער‬ ‫בסוף יום‬ ‫הנקוב‬ ‫מספר‬
‫מכירה‬ ‫העיסקה‬ ‫המסחר‬ ‫המונפק‬ ‫נייר ערך‬ ‫תאריך‬
‫אחוזים אלפי ש''ח אלפי ש''ח אלפי ש''ח‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה''כ היקף עסקאות מול כל הצדדים הקשורים‬
‫ועסקאות בנכסים אחרים לא‬
‫המסתיים ביום ‪28/09/2017‬‬
‫‪78‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫לי‬
‫נספח ‪ 3‬ב ‪ -‬עסקאות שבוצעו לצורך השקעה בנכסים לא סחירים של צד קשור לרבעון המס‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קר‬
‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫שיעור‬ ‫שם‬ ‫מספר‬

‫ריבית‬ ‫המדרג‬ ‫דירוג‬ ‫תאריך‬ ‫נייר ערך‬
‫אחוזים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סה''כ היקף עסקאות של כל הצדדים הקשורים‬
‫ד קשור לרבעון המסתיים ביום ‪28/09/2017‬‬
‫וצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫לול כללי‬

‫שווי‬ ‫שיעור‬
‫העסקה‬ ‫מהערך‬
‫הרכישה‪/‬‬ ‫הנקוב‬
‫מכירה‬ ‫המונפק‬
‫אלפי ש''ח‬ ‫אחוזים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫נספח ‪ 3‬א ‪ -‬צדדים קשורים ‪ -‬עסקאות שבוצעו בבורסה‪ ,‬בבורסת חוץ או שוק מוסדר לרכישת‬
‫או מכירת ני''ע סחירים של צד קשור לרבעון המסתיים ביום ‪( 28/09/2017‬נתונים מצרפים)‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫שווי‬
‫עסקאות‬
‫הרכישה‬
‫באלפי ש''ח‬

‫צד קשור‪ -‬מיטב דש השקעות בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫אג"ח קונצרני‬
‫‪511.68‬‬ ‫‪1121763‬‬ ‫דש איפקס סד ג‬
‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של צד קשור‪ -‬מיטב דש השקעות בע"מ ‪511.68‬‬

‫צד קשור‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪3,958.75‬‬ ‫‪1125350‬‬ ‫פסגות סל תא פיננסים‬
‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של צד קשור‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ ‪3,958.75‬‬

‫צד קשור‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪1117399‬‬ ‫‪ s&p 500‬פסגות‬
‫‪0‬‬ ‫‪1133255‬‬ ‫‪ sp‬פסגות קפג בנקים איזוריים ארהב‬
‫בע"מ‬
‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של צד קשור‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים ‪0‬‬

‫צד קשור‪ -‬תכלית אינדקס סל בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫שמחקות מדדי מניות בחו"ל‬
‫‪0‬‬ ‫‪1116565‬‬ ‫תכלאינ מח פוטשח‬
‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של צד קשור‪ -‬תכלית אינדקס סל בע"מ ‪0‬‬

‫צד קשור‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪1095751‬‬ ‫תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה‬
‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של צד קשור‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ ‪0‬‬

‫‪4,470.43‬‬ ‫סה''כ היקף עסקאות לצורך רכישה או מכירה של כל הצדדים הקשורים‬

 ‫ר לרכישת‬
‫מצרפים)‬
‫סלול כללי‬

‫שווי‬
‫עסקאות‬
‫)‪(-‬המכירה‬
‫באלפי ש''ח‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬

‫‪-2,099.92‬‬
‫‪-451.86‬‬
‫‪-2,551.78‬‬

‫‪-932.67‬‬
‫‪-932.67‬‬

‫‪-500.11‬‬
‫‪-500.11‬‬

‫‪-3,984.56‬‬
 ‫נספח ‪ - 2‬צדדים קשורים ‪ -‬יתרות השקעה לרבעון המסתיים ביום‬
‫קבוצה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים‬
‫מספר אישור‪ 288 :‬קופה‪786 :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬

‫שיעור‬ ‫שם‬ ‫מספר‬

‫מח''מ‬ ‫ריבית‬ ‫המדרג‬ ‫דירוג‬ ‫נייר ערך‬
‫שנים‬ ‫אחוזים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צד קשור‪ -‬אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫ניירות ערך לא סחירים‬
‫קרנות השקעה‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 60400256‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ ‪*IBI Consumer CR-‬‬
‫סה''כ ניירות ערך לא סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬מיטב דש השקעות בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫אג"ח קונצרני‬
‫‪3.92‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫מידרוג‬ ‫דש איפקס סד ג‪ -‬מיטב דש השקעות בע"מ* ‪A1 1121763‬‬
‫מניות‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1081843‬‬ ‫מיטב דש‪ -‬מיטב דש השקעות בע"מ*‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬מיטב דש השקעות בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1101435‬‬
‫מבט מדדים כג פוטסי‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1125350‬‬
‫פסגות סל תא פיננסים‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פסגות סל יפן‪ -‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ* ‪0 1138015‬‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬פסגות מוצרי מדדים בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬פסגות תעודות סל בע"מ לשעבר תאלי‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאלי*‬
‫‪0 1096593‬‬
‫פסגות סל ג תא ‪ -125‬פסגות תעודות סל בע"מ לשעבר‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬פסגות תעודות סל בע"מ לשעבר תאלי‬

 ‫צד קשור‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬
‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1117399‬‬‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ ‪ s&p 500-‬פסגות*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1117563‬‬ ‫פסג מדד נו סין‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בע"מ‪*0‬‬
‫‪1118769‬‬
‫פסגות סל מדד כ יתר ‪ -50‬פסגות תעודות סל מדדים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בע"מ* ‪0‬‬
‫‪1120203‬‬‫פסגות מדד דאקס שח‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בע"מ* ‪0‬‬
‫‪1122795‬‬‫פסג מדד סו ראסל שח‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדד*‬
‫‪0 1125749‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ ‪ Msci emerg-‬פסגות‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1131291‬‬
‫פסגות סל אנרגיה‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1132497‬מדד‪0‬רנז דאש*‬
‫שח‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ_ ‪_stoxx30‬פסג‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איזוריים ארהב*‬
‫‪0 1133255‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ ‪ sp-‬פסגות קפג בנקים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צריכה ארה"ב*‬
‫סל ‪0‬‬‫‪1133909‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ ‪ P IXR-‬פסגות קנא‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בסיסי* ‪0‬‬
‫‪1134527‬‬
‫פסגות תעודות סל מדדים בע"מ ‪ sp-‬פסגות צריכה‬
‫‪4.21‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדדים‪0‬בע"מ*‬
‫‪1134568‬‬
‫פסגות סל תל בונד שקלי סד‪ -3-‬פסגות תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1135326‬‬
‫פסג מדד רפא צכש‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1139047‬‬
‫פסגות תרופות דולרי‪ -‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ*‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬פסגות תעודות סל מדדים בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬תכלית גלובל בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1105386‬‬ ‫תכלית גל ח תא‪ -‬תכלית גלובל בע"מ‪*90‬‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬תכלית גלובל בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬תכלית מורכבות בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1109305‬‬ ‫תכלית יתר ‪ -50‬תכלית מורכבות בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכלמר נב מתעורר‪ -‬תכלית מורכבות בע"מ*‪0 1122647‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תכלמר סו ראסל‪ -‬תכלית מורכבות בע"מ* ‪0 1127935‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1133669‬קיד*‪0‬‬
‫דיבידנד בצמיחה‪ -‬תכלית מורכבות בע"מ ‪ S&P‬תכלית‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬תכלית מורכבות בע"מ‬

‫צד קשור‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ‬

‫ניירות ערך סחירים‬
‫תעודות סל‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1091818‬‬
‫תכלית סל א ת"א‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ‪*125‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1095751‬‬
‫תכלית נאסדק ביוטכנולוגיה‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ*‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1140334‬‬ ‫תכלית סל‪ -‬תכלית תעודות סל בע"מ*‬
‫סה''כ ניירות ערך סחירים‬

‫סה''כ צד קשור‪-‬תכלית תעודות סל בע"מ‬

‫סה''כ השקעה בכל הצדדים הקשורים‬
 ‫שקעה לרבעון המסתיים ביום ‪28/09/2017‬‬
‫ה‪786 )2786( :‬קרן אקדמאים מסלול כללי‬
‫ם מסלול כללי‬

‫שיעור‬
‫‪/‬ערך שוק שיעור מסך‬ ‫מהערך‬
‫נכסי‬ ‫‪/‬שווי הוגן‬ ‫הנקוב‬ ‫תשואה‬
‫המונפק שווי בספרים ההשקעה‬ ‫לפדיון‬
‫אחוזים‬ ‫אלפי ש''ח‬ ‫אחוזים‬ ‫אחוזים‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.14‬‬ ‫‪4,315.28‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.14‬‬ ‫‪4,315.28‬‬

‫‪0.14‬‬ ‫‪4,315.28‬‬

‫‪0.07‬‬ ‫‪2,130.58‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪1.24‬‬

‫‪0.02‬‬ ‫‪466.88‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.09‬‬ ‫‪2,597.46‬‬

‫‪0.09‬‬ ‫‪2,597.46‬‬

‫‪0.12‬‬ ‫‪3,662.28‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.13‬‬ ‫‪3,960.00‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.26‬‬ ‫‪8,081.71‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪0.51‬‬ ‫‪15,703.99‬‬

‫‪0.51‬‬ ‫‪15,703.99‬‬

‫‪0.17‬‬ ‫‪5,358.32‬‬ ‫‪0.29‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0.17‬‬ ‫‪5,358.32‬‬

‫‪0.17‬‬ ‫‪5,358.32‬‬
0.34 10,359.35 0.32 0
0.03 998.93 0.34 0
0.12 3,683.44 0.71 0
0.04 1,251.84 0.04 0
0.19 5,876.90 0.98 0
0.18 5,546.20 0.67 0
0.15 4,733.51 0.55 0
0.16 4,935.43 0.74 0
0.14 4,466.87 0.59 0
0.07 2,085.97 0.1 0
0.05 1,655.00 0.3 0
0.33 10,212.60 0.9 2.58
0.04 1,172.65 0.19 0
0.07 2,095.65 0.34 0
1.91 59,074.34

1.91 59,074.34

0.1 2,991.64 0.03 0

0.1 2,991.64

0.1 2,991.64

0.01 288.68 0.01 0

0.18 5,453.97 1.25 0
0.17 5,368.12 1.06 0
0.16 4,831.55 0.41 0
0.52 15,942.32

0.52 15,942.32

0.49 15,061.61 0.28 0

0.03 804.05 0.05 0
0.14 4,402.21 1.28 0
0.66 20,267.87

0.66 20,267.87
4.1 126,251.22