ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phương pháp nghiên cứu
4. Ý nghĩa thực tiễn
5. Cấu trúc bài nghiên cứu
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI SUẤT
(ĐƯỜNG CONG LỢI SUẤT)
1.1. Định nghĩa và Các loại đường cong lợi suất
1.2. Hình dạng của các loại đường cong lợi suất
1.3. Đặc tính Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất
CHƯƠNG 2: CÁC LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ CẤU TRÚC KỲ HẠN

2.1. Lý thuyết kỳ vọng thuần túy (The Pure Expectations Theory)

2.2. Lý thuyết về phần bù rủi ro thuần tuý (The Pure Risk Premium Theory)
2.3. Lý thuyết thị trường phân cách (The Market Segmentation Theory)
2.4. Lý thuyết kỳ vọng thiên lệch: Phương pháp tiếp cận tích hợp (The Biased
Expectations Theory: An Integrated Approach)

CHƯƠNG 3: MINH HỌA VÀ KIỂM CHỨNG THỰC NGHIỆM

CHƯƠNG 4: TÓM TẮT VÀ MỞ RỘNG

CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC