D171 1/3

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÁNH SAO TP. HCM ngày 12 tháng 01 năm 20X2

THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Ban giám đốc

Ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẬN 3
Địa chỉ: 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6 Quận 3, Tp. HCM
Fax: 028.38383838

Kính thưa Quý vị,

Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

“Công ty TNHH Kiểm toán OU” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết
thúc ngày 31/12/20X1 của Công ty chúng tôi. Nhằm mục đích kiểm toán, rất mong Quý vị vui lòng
gửi cho kiểm toán viên của chúng tôi những thông tin liên quan đến các tài khoản của chúng tôi tại
Ngân hàng của Quý vị (theo mẫu đính kèm), bao gồm:
1. Tên đầy đủ của tất cả các tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, kể cả các tài khoản có số dư
bằng không (0) tại cuối ngày 31/12/2019, lãi suất, ngày đáo hạn và giới hạn của việc rút tiền (nếu
có).
2. Các khoản nợ trực tiếp dưới dạng: thấu chi, nợ vay, v.v… tại cuối ngày 31/12/20X1 với chi tiết
thông tin về ngày nợ, ngày đáo hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức bảo lãnh (nếu có).
3. Các khoản nợ tiềm tàng tại cuối ngày 31/12/20X1 (hối phiếu, biên nhận ủy thác, thư tín dụng,
bảo lãnh, v.v…)
4. Các tài khoản khác với ngân hàng tại cuối ngày 31/12/20X1 (nếu có): chứng khoán giữ hộ, các
khoản nhờ thu, tài khoản ủy thác, v.v…

Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp các thông tin trên cho kiểm toán viên của chúng tôi và ghi nợ bất kỳ
khoản phí nào vào tài khoản của chúng tôi.

Thông tin trả lời xin gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi trước ngày 21/01/20X1 theo
địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH Kiểm toán OU

Địa chỉ : 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Người nhận : Tăng Thị Huế Trâm
Điện thoại : 028. 3827272727
Fax : 028.3829292929

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Kính thư (Đã ký và đóng dấu)

Trần Văn Bình – Giám đốc

 D171 2/3

Kính gửi: : Công ty TNHH Kiểm toán OU

Địa chỉ : 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
Người nhận : Tăng Thị Huế Trâm - Kiểm toán viên
Điện thoại : 028. 382727 2727
Fax : 028. 382929 2929

Chúng tôi xin thông báo rằng vào cuối ngày 31 tháng 12 năm 20X1, ghi chép của chúng tôi cho thấy số
dư của khách hàng trên như sau (1):

1/ Số dư các tài khoản tiền gửi

Tiền lãi Giới hạn trong
Tài khoản (do DN Số tài Số dư tại Trả việc rút tiền và
đứng tên) khoản ngày 31/12/20X1 Tỷ lệ những ghi chú
đến
(năm) khác
khi
Tiền gửi thanh
0
toán (VND) 1234567
Tiền gửi thanh
toán (USD) 2345678 D170 72.929,91
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi có kỳ hạn
Khác

Tiền lãi
Tài khoản (Do DN Giới hạn trong việc
Số tài Số dư tại Trả
đứng tên chung với 1 Tỷ lệ rút tiền và những
khoản ngày 31/12/20X1 đến
bên khác) (năm) ghi chú khác
khi
Tiền gửi thanh toán
(VND)
Tiền gửi thanh toán
(USD)
Tiền gửi tiết kiệm
Tiền gửi có kỳ hạn
Khác

2/ Các khoản nợ trực tiếp:

Ngày Tiền lãi Tài sản thế

Số dư tại Ngày
Dạng nợ đáo Tỷ lệ Trả đến chấp,
ngày 31/12/20X1 nợ
hạn (năm) khi cầm cố
Thấu chi
Vay ngắn hạn
Vay dài hạn
Khác (ghi rõ)
 D171 3/3

3/ Các tài khoản khác:

Nội dung Số dư tại ngày 31/12/20X1
a/ Các chứng khoán giữ hộ
b/ Các tài khoản nhờ thu
c/ Các tài khoản ủy thác
d/ Ký quỹ
e/ Tài sản thế chấp, cầm cố cho các khoản vay
f/ Thông tin về hợp đồng cam kết hoán đổi và hợp
đồng cam kết có kỳ hạn
g/ Các khoản khác

Chúng tôi xác nhận các số dư và những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong các mục từ 1 đến 3 là
đầy đủ và chính xác.

Ngày 20 tháng 01 năm 20X2

Kính thư (đã ký và đóng dấu)

Trấn Anh Văn (Giám đốc chi nhánh)