THƯ XÁC NHẬN NGÂN HÀNG

Kính gửi: Giám đốc ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Ngân hàng:TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỈ:chi nhánh Biên Hòa
Fax:

Kính thưa Quý vị,

Về việc: xác nhận số dư cho mục đích kiểm toán

“Công ty TNHH Kiểm toán AUEPU” đang thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày
31/12/2019 của Công ty chúng tôi. Nhằm mục đích kiểm toán, rất mong Quý vị vui lòng gửi cho kiểm toán viên của
chúng tôi những thông tin liên quan đến các tài khoản của chúng tôi tại Ngân hàng của Quý vị (theo mẫu đính kèm),
bao gồm:
1. Tên đầy đủ của tất cả các tài khoản, số hiệu tài khoản, số dư tài khoản, kể cả các tài khoản có số dư bằng không
(0) tại cuối ngày 31/12/2019, lãi suất, ngày đáo hạn và giới hạn của việc rút tiền (nếu có).
2. Các khoản nợ trực tiếp dưới dạng: thấu chi, nợ vay, v.v… tại cuối ngày 31/12/2019 với chi tiết thông tin về ngày nợ,
ngày đáo hạn, lãi suất, tài sản bảo đảm, hình thức bảo lãnh (nếu có).

3. Các khoản nợ tiềm tàng tại cuối ngày 31/12/2019 (hối phiếu, biên nhận ủy thác, thư tín dụng, bảo lãnh, v.v…).

4. Các tài khoản khác với ngân hàng tại cuối ngày 31/12/2019 (nếu có): chứng khoán giữ hộ, các khoản nhờ thu, tài
khoản ủy thác, v.v…

Đề nghị Quý Ngân hàng cung cấp các thông tin trên cho kiểm toán viên của chúng tôi và ghi nợ bất kỳ khoản phí nào
vào tài khoản của chúng tôi.

Thông tin trả lời xin gửi trực tiếp đến kiểm toán viên của chúng tôi trước ngày … theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH Kiểm toán AUEPU

Địa chỉ : 235 Hoàng Quốc Việt , Bắc Từ Liêm , Hà Nội
Người nhận : Trần Thị Phương Thảo
Điện thoại : 0911055011
Fax :

Lưu ý:
- Tất cả các xác nhận qua fax phải có bản chính/hoặc xác nhận bản gốc được gửi bằng đường bưu điện.
- Thư xác nhận này cần có chữ ký và được đóng dấu bởi người có trách nhiệm của phía ngân hàng.
Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý vị.

Kính thư

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú: Nếu khoảng trống trong mẫu đính kèm không đủ, vui lòng điền tổng số và đính kèm tài liệu thể hiện đầy đủ chi tiết theo các
tiêu đề cột. Nếu câu trả lời là “không” cho các đề mục, xin hãy ghi rõ như vậy.

Kính gửi: : [Công ty TNHH Kiểm toán AUEPU

Địa chỉ :
Người nhận : [Ông/Bà…Trần Thị Phương Thảo……..] - Kiểm toán viên
Điện thoại :
Fax :

Chúng tôi xin thông báo rằng vào cuối ngày 31 tháng 12 năm 2019, ghi chép của chúng tôi cho thấy số dư của khách
hàng trên như sau (1):
Địa chỉ :
Người nhận : [Ông/Bà…Trần Thị Phương Thảo……..] - Kiểm toán viên
Điện thoại :
Fax :

Chúng tôi xin thông báo rằng vào cuối ngày 31 tháng 12 năm 2019, ghi chép của chúng tôi cho thấy số dư của khách
hàng trên như sau (1):

1/ Số dư các tài khoản tiền gửi

Tiền lãi
Giới hạn trong việc rút
Tài khoản (do Số dư tại Trả
Số tài khoản Tỷ lệ tiền và những ghi chú
DN đứng tên) ngày đến
(năm) khác
khi
Tiền gửi thanh
5.167.272.808
toán (VND) 107872455282 Không kì hạn
Tiền gửi thanh
toán (USD) 30.514,33
Tiền gửi tiết
kiệm
Tiền gửi có kỳ
hạn
Khác

Tài khoản (Do Tiền lãi

Giới hạn trong việc rút
DN đứng tên Số dư tại Trả
Số tài khoản Tỷ lệ tiền và những ghi chú
chung với 1 ngày 31/12/2019 đến
(năm) khác
bên khác) khi
Tiền gửi thanh
toán (VND)
Tiền gửi thanh
toán (USD)
Tiền gửi tiết
kiệm
Tiền gửi có kỳ
hạn
Khác

2/ Các khoản nợ trực tiếp:

Tiền lãi
Số dư tại Ngày Ngày đáo Tài sản thế chấp,
Dạng nợ Tỷ lệ Trả đến
ngày 31/12/2019 nợ hạn cầm cố…
(năm) khi
Thấu chi
25,53% giá trị hàng
Vay ngắn hạn
93.287.053.200 06/07/2023 tồn kho
Vay dài hạn 0 0 0 0 0
Khác (ghi rõ)
D133 1/1
Mẫu thư xác nhận ngân hàng
3/ Các tài khoản khác:

Nội dung Số dư tại

Ngày kiểm toán
a/ Các chứng khoán giữ hộ 15.187.322

b/ Các tài khoản nhờ thu

c/ Các tài khoản ủy thác 17.043.377.255

 Nội dung Số dư tại
Ngày kiểm toán
a/ Các chứng khoán giữ hộ 15.187.322

b/ Các tài khoản nhờ thu

c/ Các tài khoản ủy thác 17.043.377.255

d/ Ký quỹ 81.600.000

e/ Tài sản thế chấp, cầm cố cho các 90.206.667

khoản vay

f/ Thông tin về hợp đồng cam kết hoán đổi

và hợp đồng cam kết có kỳ hạn

g/ Các khoản khác

Chúng tôi xác nhận các số dư và những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trong các mục từ 1 đến 3 là đầy đủ và
chính xác.

Ngày … tháng … năm …

Kính thư

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

Lưu ý: (1) Tùy theo đặc điểm khách hàng và thực tế của cuộc kiểm toán, KTV cần thiết kế nội dung các thông tin cần xác nhận cho
phù hợp và hiệu quả.
h kết thúc ngày
m toán viên của
mẫu đính kèm),

ố dư bằng không

g tin về ngày nợ,

nh, v.v…).

oản nhờ thu, tài

ỳ khoản phí nào

chi tiết theo các

ư của khách
ư của khách

ong việc rút

ững ghi chú
hác

ong việc rút

ững ghi chú
hác

sản thế chấp,

cầm cố…

% giá trị hàng

ho

D133 1/1
ận ngân hàng
n 3 là đầy đủ và

cần xác nhận cho