NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TIẾT KIỆM BƯU ĐIỆN

PGDBĐ: 855300 - TAN HUNG

BẢNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP – TK5.1

Lập cho ngày: 21/04/2024

BÊN THU BÊN CHI

I. Tiền mặt đầu ngày 0 I. Chi dịch vụ 0
II. Thu dịch vụ 0 1. Trả tiết kiệm 0
1. Nhận tiết kiệm 0 1.1 Trả gốc 0
2. Nhận chuyển tiền 0 1.2 Trả lãi 0
3. Nhờ thu 0 2. Trả chuyển tiền 0
3.1 EVN 0 3. Nhờ trả 0
3.2 Viettel 0 3.1 Trả thẻ LPB 0
3.3 TCHQ 0 3.2 Nhờ trả khác 0
3.4 VMS 0 4. Chi dịch vụ TKBĐ khác 0
5. Chi phí chuyển tiền bằng tiền
3.5 Vietlott 0 0
mặt
3.6 Doanh nghiệp khác 0 II. Giảm tiền mặt 0
1. Nộp tiền mặt về LPB qua thu
4. Thu cước dịch vụ bằng tiền mặt 0 0
gom
2. Nộp tiền mặt vào TK TGNH
5. Thu dịch vụ TKBĐ khác 0 0
của LPB
III. Tăng tiền mặt 0 3. Nộp tiền mặt về BĐT 0
4. Nộp tiền mặt vào TK TGNH
1. Nhận tiếp quỹ từ BC khác 0 0
của BĐT
2. Nhận tiếp quỹ từ BĐH 0 5. Nộp tiền mặt về BĐH 0
6. Nộp tiền mặt vào TK TGNH
3. Nhận tiếp quỹ từ BĐT 0 0
của BĐH
4. Nhận tiếp quỹ từ LPB 0 7. Tiếp quỹ cho BC khác 0
IV. TKBĐ vay Quỹ khác 0 III. TKBĐ trả Quỹ khác 0
V. Quỹ khác trả TKBĐ 0 IV. TKBĐ cho Quỹ khác vay 0
VI. Thu khác 0 V. Chi khác 0
VI. Lưu quỹ 0
TỔNG CỘNG 0 TỔNG CỘNG 0

GDV KSV
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)