Power BI Desktop

Využíva ETF

TB
Globálny akciový fond
Zarábajte na úspechu svetových firiem

január 2024 | 1/2

Čistá hodnota aktív 117 028 322 € Historická výkonnosť

Hodnota podielu 0,128022 € 24,3 %
Dátum otvorenia 3. 2. 2020 20 %
16,3 %
Referenčná mena EUR

ISIN SK3000001105 10 %

2,3 %
Správcovský poplatok 0,95 % 0,8 %
0%
Vstupný poplatok 0%

Výstupný poplatok 0 - 3 %1
-10 %

-14,0 %
Minimálny odporúčaný investičný horizont v rokoch
2020 2021 2022 2023 2024
0 10 12
Výkonnosť za rok 2020 od 3.2.2020. Výkonnosť za rok 2024 do 31.1.2024.
Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI)2 Prezentované výkonnosti zobrazujú minulosť, nepredstavujú odhad budúceho vývoja. Zohľadňujú náklady a poplatky, ktoré sú
uhrádzané z majetku fondu. Iné poplatky, ktoré by mohli byť uplatnené pri investícii, jej presune alebo vyplatení, nie sú započítané.
0 4 7

Výkonnosti (%) 3 m. 6 m. 1 r. 3 r. 5 r. 7 r. 10 r. od otvorenia

Investičný profilTB Dynamický3 Za dané obdobie 12,3 4,5 12,8 26,3 - - - 28,0
Fond investuje peňažné prostriedky do akciových investícií a
Ročne (p.a.) - - - 8,1 - - - 6,4
peňažných investícií a dlhopisových investícií v súlade s
rizikovým profilom fondu s cieľom dosahovať výnos
predovšetkým z pohybu cien akciových investícií, ako aj z
pohybu cien dlhopisových investícií, z finančných nástrojov s Komentár portfólio manažéra
úrokovým výnosom, z vyplatených kupónov dlhopisových
investícií a zhodnotenie v EUR v odporúčanom investičnom Aj keď prvé dni nového roku sa niesli v znamení mierneho vyberania ziskov z predchádzajúceho silného obdobia tak
horizonte 12 rokov. Podiel majetku vo fonde investovaný do akciové trhy dosiahli nakoniec v prvom mesiaci roka pozitívne zhodnotenie. Darilo sa najmä japonským akciám a
akciových investícií bude predstavovať minimálne 90 % z niektorým veľkým technologickým firmám podobne ako to bolo z veľkej časti minulý rok. Investori vkladajú veľké
celkovej hodnoty majetku vo fonde. nádeje, že cyklus zvyšovania sadzieb je na konci a v roku 2024 príde k ich znižovaniu a uvoľneniu reštriktívnej
monetárnej politiky. Výrazné spomalenie globálnej ekonomiky, relatívne vyššia inflácia a vysoké úrokové sadzby
Podrobnejší opis investičnej stratégie získate na na predstavujú naďalej hmatateľné hrozby pre vývoj situácie na finančných trhoch. Počas mesiaca sme udržiavali fond v
www.tam.sk na podstránke príslušného fondu. súlade so strategickým nastavením, ktoré zostalo nezmenené.

Fond investuje v priemere do viac

ako 2000 svetových firiem 2000
Expozícia fondu podľa tried aktív*
Pred mesiacom Aktuálne
Najväčšie investície Podiel
 100 % 100 %
100 %
STOXX Europe 600 Futures 20,2 %

Xtrackers MSCI USA ETF 16,0 %

Invesco MSCI USA ETF 14,7 %

iShares Core S&P 500 ETF 13,1 %

50 %

Xtrackers MSCI EM ETF 11,6 %

18 % 17 %
UBS MSCI USA ETF 8,8 % 8% 8%
0% 0% 0% 0%
Dlhopis TB FRN 2027-10-26 EUR 8,7 % 0%
Hotovosť Vklady Akcie Dlhopisy Alternatívne
Lyxor Core MSCI Japan ETF 5,6 %
investície
Dlhopis SLSP FRN 2027-03-01 EUR 4,7 %
* Expozícia fondu vyjadruje, aký podiel na výkonnosti tried aktív fond získa. V prípade použitia finančných derivátov, resp. pri
iShares Core MSCI Pacific X-JP ETF 4,4 %
investovaní do fondov využívajúcich špecifické finančné nástroje vo svojej investičnej politike, môže súčet presiahnuť 100 %.

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument
s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk, v slovenskom jazyku.
S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Kompletné upozornenie nájdete na https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/.
 Power BI Desktop
Využíva ETF

TB
Globálny akciový fond
Zarábajte na úspechu svetových firiem

január 2024 | 2/2

Vývoj akciovej expozície Akciová expozícia podľa sektoru

Pred mesiacom Aktuálne
100,2 % 99,9 % 100,5 % 99,5 % 100,4 % 99,7 %
100 %

5%
Eneregie
80 %
4%

60 % 4%
Suroviny
4%

40 %
10 %
Priemysel
9%
20 %

10 %
Tovary a služby
0% 10 %
JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC JAN
2023 2024

19 %
Základná spotreba
Akciová expozícia podľa regiónu 20 %

Pred mesiacom Aktuálne

18 %
54 % 55 % Financie
18 %
50 %

20 %
40 % Technológie
20 %

30 %
11 %
Komunikácia
21 % 21 %
11 %
20 %
14 % 13 %
10 % 10 % 3%
10 % Verejné služby
3%

0%
Amerika Európa a Blízky Pacifický región Rozvojové trhy
východ 0% 5% 10 % 15 % 20 %

1
Výstupný poplatok - *0 % po 3. roku, 3 % v 1. roku , 2 % v 2. roku, 1 % v 3. roku.
2 Súhrnný ukazovateľ rizika (SRI) je štandardizovaný ukazovateľ rizika, ktorý zohľadňuje volatilitu finančného nástroja (trhové riziko) aj bonitu emitenta (úverové riziko).

Výsledkom výpočtu je hodnota na stupnici od 1 do 7, pričom 1 je najnižšie a 7 je najvyššie riziko. Súhrnný ukazovateľ rizika vám ukazuje úroveň rizika tohto produktu v
porovnaní s inými produktmi. Ďalšie informácie týkajúce sa rizík nájdete v dokumente s kľúčovými informáciami podielového fondu.
3 Investičný profilTB popisuje vlastnosti fondov vytvorených a spravovaných spoločnosťou Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „Podielové fondyTB“).

Určuje rámec a limity pre aktíva vo fonde. Parametre investičného profilu popisujú vzťah medzi očakávanými výnosmi a rizikami, ktoré treba podstúpiť. Popisuje, aké
výnosovo rizikové vlastnosti možno od investičného portfólia očakávať. Viac informácií o Investičnom profileTB Podielových fondovTB nájdete na
https://www.tatrabanka.sk/files/archiv/tam/dokumenty/profil/investicny-profil.pdf.

Upozornenie: Toto je marketingové oznámenie. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si štatút, predajný prospekt a dokument
s kľúčovými informáciami podielového fondu, ktoré sú k dispozícii v pobočkách Tatra banky, a.s. a na www.tam.sk, v slovenskom jazyku.
S investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
Kompletné upozornenie nájdete na https://www.tatrabanka.sk/sk/tam/ponuka-fondov/fondy/upozornenie-k-podielovym-fondom/.