‫دراسة الجدوى القانونية والمالية إلدارة‬

‫وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى‬

‫بمستقبل سيتى‬
 ‫المحتويات‬
‫الهدف من الدراسة (القانونية والمالية)‬
‫متطلبات الدراسة القانونية‬
‫القوانين واللوائح المنظمة‬
‫نتائج الدراسة واألفادة والرأى‬
‫دراسة الجدوى المالية‬
‫مهام ومتطلبات الدراسة‬
‫فروض وأسس الدراسة‬
‫نسب تغطية وإستعادة تكاليف التشغيل والصيانة واإلهالك والتكاليف الرأسمالية للبدائل‬
‫الفرص والتهديات للبدائل المتاحة‬
‫التوصيات‬
 ‫الهدف من الدراسة‬

‫• دراسـة وتنظيـم اـألبعاد القانونيـة واللوائـح واإلجراءات والقرارات التـى تسمح‬

‫لمدينة المستقبل سيتي بإعادة بيع المياه‪.‬‬

‫• دراسـة الجدوى الماليـة إلدارة تشغيـل مرافـق مياه الشرب والصـرف الصحى‬
‫ودراسة أفضل البدائل‪.‬‬
 ‫دراسة وحصر القوانين والتشريعات القانونية المنظمة لعملية إعادة بيع‬
‫‪:‬المياه‬
‫وفقا ً لقانون رقـم ‪ 59‬لسـنة ‪1979‬م وباإلشارة الـى نـص المادة رقـم ‪ 28‬مـن الباب الثانـي لهذا القانون؛ يحق‬
‫لهيئـة المجتمعات العمرانيـة الجديدة اسـتخدام أـي طريقـة تراهـا مناسـبة مـن اجـل انشاء المرافـق الداخلية‪،‬‬
‫ولذلـك فإـن اسـتعانة هيئـة المجتمعات العمرانيـة الجديدة بشركـة المسـتقبل للتنميـة العمرانيـة ألمداد مدينة‬
‫المسـتقبل سـيتي بالمياه داخلياً‪ ،‬هـو صـحيح تماماً‪ ،‬ا امـ بالنسـبة الـى إمكانيـة شركـة المسـتقبل للتنمية‬
‫العمرانيـة اعاده بيع المياه للمستهلك النهائـي سواء كان ذلـك المسـتهلك " احدي شركات التطوريـ داخل‬
‫صـ قانونيا ً يمنـع او يتيـح إمكانيـة اعاده بيع المياه‬
‫المدينـة ام للمسـتهلك النهائـي" فإنـه لـم يرد لانـ ن ا ً‬
‫للغير‬
 ‫دراسة وتحديد وجمع اللوائح واإلجراءات والقرارات المنظمة إلعادة بيع المياه‪:‬‬
‫تعتـبر الالئحـة التجاريـة الموحدة لشركات مياه الشرب والصـرف الصـحي الصـادرة بقرار وزيـر اإلسـكان والمرافق‬
‫والمجتمعات العمرانيـة رقـم ‪ 758‬لسـنة ‪ 2017‬والمالحـق المرفقـة بهـا وتعديالتهـا أحـد المالمـح الرئيسـية المنظمة‬
‫للعالقة بين مقدمي الخدمة ومتلقي الخدمة‬

‫فيمـا يخـص عمليـة إعادة الـبيع فقـد نـص الباب الخامـس الخاص بالترخيـص إلعادة بيـع مياه الشرب ومياه الصرف‬
‫المعالـج بالمادة ‪ 98‬بأنـه يجوز للشركات التابعـة للشركـة القابضـة إمداد بعضهـا البعض بمياه الشرب بغرض إعادة‬
‫الـبيع وتحسـب أسـعار الـبيع المتبادلـة مـن خالل الشركـة القابضـة بمـا ال يجاوز أسـعار الـبيع الواردة بالتعريفة‬
‫المحددة للنشاط الحكومى‬
‫دراسة متطلبات الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك‬
‫" ‪ "EWRA‬إلعادة بيع المياه‬
‫يواجـه جهاز تنظيـم مياه الشـرب والصـرف الصـحي وحمايـة المستهلك‬
‫حاليـا عدم تواجـد إطار تشريعـي يمكنـه مـن منـح التراخيـص والتصاريح‬
‫واإلدارة للمشغليـن العامليـن فـى خدمات مياه الشرب والصرف‬
‫الصـحي ولكـن يمكـن القولـ أنـه فـي طريقـه الـى القيام بتلك‬
‫االختصـاصات حيـث أنـه قـد قام بإعداد مسـودة قانون تنظيم قطاع مياه‬
‫الشرب والصرف الصـحي والذى يتضمن منح الجهاز التنظيمي العديد‬
‫مـن الواجبات واالختصـاصات مـن ضمنهـا سـلطة منـح التراخيص‬
‫والتصاريح للمشغلين سواء للقطاع العام أو الخاص‪.‬‬
 ‫نتيجة الدراسة‬
‫تبين من خالل الدراسة القانونية أنه غير مقبول قانونا ً قيام شركة المستقبل أو من خالل إحدى الـشركات‬
‫التابعة لها حاليا ً العمل تحت مسمى "إعادة بيع المياه"‬
‫وبناء على الدراسة المعدة‪ ،‬هنلك بديلينـ لتأدية نفس الغرض الذى يتلخص فى توليد إيرادات منـ إدارة وتشغيل‬
‫ً‬
‫منظومة مياه الشرب والصرف الصحى داخل مدينة المستقبل سيتي حيث يندرج العمل تحت مسمى "إدارة‬
‫وتشغيل وتحصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتجمعات السكنية" وذلك خالل مرحلتين‬
 ‫البديل األول‬

‫العمـل بموجـب البنـد الثالـث بالعقـد المـبرم بيـن هيئـة المجتمعات العمرانيـة وشركـة المستقبل‬

‫للتنميـة العمرانيـة والذي يجيـز لشركـة المسـتقبل بإدارة وتحصـيل خدمات مياه الشرب والصرف‬

‫الصـحي داخل التجمعات السكنية لها فى مقابل الحصول على إضافة رسـوم إدارية على فواتير‬

‫مياه الشرب والصـرف الصـحي كنظيـر خدمات اإلدارة والتحصـيل داخـل تلـك التجمعات نظير‬

‫إسترداد التكاليف التى تتحملها إدارة التجمعات السكنية فى إدارة المنظومة‪.‬‬

 ‫البديل الثاني‬
‫قيام وزارة اإلسـكان والمرافـق والمجتمعات العمرانيـة الجديدة بإنفاذ قانون تنظيم قطاع مياه الشرب‬
‫عـمليـة الترخيـص للمشغليـن سـواء القطاع الحكومـى أو الخاص‬ ‫والصـرف الصـحى والذى يتضمـن آليات‬
‫ويسـمح بتنظيـم إجراءات إدارة وتشغيـل مرافـق التجمعات السـكنية وإسـتراداد تكاليـف التشغيل‬
‫بناءـ علـى دراسـات مالية‬
‫ً‬ ‫والصـيانة والتكاليـف اإلداريـة المتضمنـة ألعمال التحصـيل والعدادات وذلـك‬
‫معدة مـن قبـل إدارات تلـك التجمعات السـكنية ومقدمـة لجهاز تنظيـم مياه الشرب والصـرف الصحى‬
‫لدراستها وإعتمادها ومنح الترخيص‬
 ‫الرأى واإلفادة وفقا ً لمتطـلبات المرحلة األولى‬
‫بناء على ما سبق فإن شركة مستقبل سيتي للتنمية العمرانية يحق لها أن تقوم بما يلي‪:‬‬
‫ً‬
‫تحصـيل قيمـة اسـتهالكات مياه الشرب داخـل حدود المدينـة وذلـك طبقا ً للقواعـد المنظمـة والتـى تتضمن‬ ‫‪.1‬‬
‫إضافـة مصـاريف إداريـة ( يتـم تحديدهـا فـي ضوء البدائـل الفنيـة المطروحـة الحقا ً) علـى فواتير مياه الشرب‬
‫نظير إدارة المنظومة‪.‬‬

‫تحصـيل مقابـل التخلـص اآلمـن مـن مياه الصـرف الصـحي ( بتحميلهـا علـى فواتيـر مياه الشرب) لصالح‬ ‫‪.2‬‬
‫حساب مستقبل سيتي‪.‬‬

‫‪ .3‬تحصيل مقابل بيع مياه الري (داخل التجمعات السكنية) لصالح حساب مستقبل سيتي‪.‬‬

‫وسيرد فيما بعد التفاصيل الخاصة بآلية عمليات التحصيل طبقا ً للمرادفات ‪ /‬البدائل المختلفة‪.‬‬
‫دراسة الجدوى المالية لتحصيل مقابل إدارة وتشغيل مرافق مياه‬
‫الشرب والصرف الصحى لشركة المستقبل للتن‪,‬مية العمرانية‬
 ‫المهام ومتطلبات الدراسة‬
‫إجراء دراسة تكلفة تقديم الخدمة بما يشمل على تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى المشتراه من جهاز‬

‫تنمية القاهرة الجديدة والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية وبما يشتمل على‪:‬‬

‫تكاليف توزيع المياه والرى داخل التجمعات السكنية‬

‫تكاليف تجميع ومعالجة الصرف الصحى والتخلص اآلمن منها‬

‫تكاليف العدادات وخدمة العمالء والتكاليف اإلدارية والتحصيل‬

‫تحديد قيمة اإليرادات المطلوبة وبما يعكس تكلفة الخدمة وتحديد بدائل محاسبة العمالء وفقا ً لنوع النشاط‬

‫سواء عمالء منزلى – تجارى – خدمى – سياحى أو أخرى‬

 ‫األسس واإلفتراضات‬
‫تـم اإلعتماد علـى الـبيانات واألرقام التـي أمدتانـ ب اهـ إدارة مسـتقبل سـيتى والتـى تضمنت‬
‫التكاليـف اإلسـتثمارية لشبكات المياه والرى والصـرف الصـحى بالمرحلـة األولـى والثالثـة لمدينة‬
‫مستقبل سيتى باإلضافة الى عدد الوحدات ونسب اإلشغال المتوقعة لذات المراحل‪.‬‬

‫تـم اإلعتماد علـى التعريفـة المقررة مـن مجلـس الوزراء في امـ يخـص تعريفـة النشاط السكنى و‬
‫األنشطـة غريـ السـكنية وتعريفـة الري واألخذـ فـي االعتبار زيادة متوسـط سـعر الـبيع بنسبة ‪%10‬‬
‫سنويا ً خالل فترة الدراسة والتى تم العمل عليها لفترة ‪ 25‬سنة مستقبلية‪.‬‬
 ‫األسس واإلفتراضات‬
‫مدة الدراسة ‪ 25‬سنة‪.‬‬ ‫•‬
‫نسبة التضخم ‪ %12‬سنويا ً بناء على متوسط أخر ‪ 10‬سنوات السعار السلع والمستلزمات " الجهاز المركزى للتعبئة العامة‬ ‫•‬
‫واإلحصاء" ‪.CAPMAS‬‬
‫مساحة مشروع مدينة مستقبل سيـتي ‪ 11000‬فدان‪.‬‬ ‫•‬
‫متوسط الكثافة السكانية ‪ 100‬فرد ‪ /‬فدان‪.‬‬ ‫•‬
‫متوسط استهالك الفرد لمياه الشرب ‪ 230‬لتر‪ /‬يوم بمتوسط عدد األسرة تقريبا ‪ 4‬فرد بالوحدة – المصدر مستقبل سيتى‪.‬‬ ‫•‬
‫متوسط إستهالك الخدمى ‪ 50‬لتر‪/‬فرد ‪ /‬يوم – المصدر مستقبل سيتى‪.‬‬ ‫•‬
‫متوسط إستهالك المياه للمترالمسطح ‪ 0,17‬م‪ – 3‬بناء على قرار اللجنة الوزارية لتحديد مياه اإلنشاءات وتطبيقها بالجمهورية‪.‬‬ ‫•‬
‫توقع نسبة إشغال وفقا ً لمعطيات نسب إشغال المرحلة األولى والثالثة‪.‬‬ ‫•‬
‫توقع تغطية المحطة الكومباكت للصرف ‪ 6000‬م‪ /3‬يوم حتى عام ‪.2025‬‬ ‫•‬
‫بداية تنفيذ المرحلة األولى من محطة المعالجة بواقع ‪ 60‬الف م‪/3‬يوم فى ‪ 2024‬تكفى حتى ‪.2031‬‬ ‫•‬
‫بداية تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المعالجة بواقع ‪ 60‬الف م‪/3‬يوم فى ‪ 2030‬تكفى حتى ‪.2035‬‬ ‫•‬
‫بداية تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة المعالجة بواقع ‪ 60‬الف م‪/3‬يوم فى ‪ 2034‬تكفى حتى ‪.2039‬‬ ‫•‬
‫بداية تنفيـذ المرحلة الرابعة من محطة المعالجة بواقع ‪ 60‬الف م‪/3‬يوم فى ‪ 2038‬تكفى حتى سنة الهدف‪.‬‬ ‫•‬
 ‫األسس واإلفتراضات‬
‫تم إحتساب كميات مياه الصرف المجمعة بواقع ‪ %80‬من كميات مياه الشرب – طبقا ً للمعمول به في قطاع مياه‬ ‫•‬
‫الشرب والصرف الصحي‪.‬‬
‫تم إحتساب كميات مياه الرى بواقع ‪ %90‬من كمية مياه الصرف المعالج – طبقا ً للمعمول به في قطاع مياه‬ ‫•‬
‫الشرب والصرف الصحي‪.‬‬
‫التكاليف اإلستثمارية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي محملة على سعر األراضى المباعة للمطورين‬ ‫•‬
‫العقاريين – المصدر مستقبل سيتى‬
‫وديعة الصيانة والعوائد منها تستهدف تغطية تكاليف تشغيل وصيانة الشبكات والمرافق لمدينة مستقبل سيتى –‬ ‫•‬
‫المصدر مستقبل سيتى‬
 ‫األسس واإلفتراضات‬
‫مقترح تداخل أنشطة اإلنشاءات واإلشغاالت‬

‫ع د السنوات‬
‫النشاط‬
‫‪26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1‬‬
‫إنشاءات الوحدات السكنية‬
‫إشغال الوحدات السكنية‬
‫تطوير مناطق الخدمات‬
‫إشغال مناطق الخدمات‬
 ‫مراحل تطوير المشروعات السكنية‬
‫تاريخ اإلنتهاء‬ ‫تاريخ البدء‬ ‫المراحل‬
‫‪2025‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫المرحلة األولى‬
‫‪2036‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫المرحلة الثانية‬
‫‪2029‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬
‫‪2029‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬
‫‪2033‬‬ ‫‪2024‬‬ ‫المرحلة الخامسة‬

‫مراحل تطوير المشروعات الخدمية‬

‫تاريخ اإلنتهاء‬ ‫تاريخ البدء‬ ‫المراحل‬
‫‪2027‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫المرحلة األولى‬
‫‪2038‬‬ ‫‪2034‬‬ ‫المرحلة الثانية‬
‫‪2031‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬
‫‪2031‬‬ ‫‪2027‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬
‫‪2035‬‬ ‫‪2031‬‬ ‫المرحلة الخامسة‬
 ‫توقعات أعداد الوحدات السكنية‬
‫تم احتساب عدد الوحدات السكنية لكل مرحلة طبقا ً للمعادلة التالية‬
‫عدد الوحدات السكنية = مساحة المرحلة × الكثافة السكانية (‪ 100‬ف‪/‬فدان) ‪ /‬متوسط عدد األفراد بالوحدة‬
‫(‪)4.3‬‬
‫المرحلة‬ ‫المساحة (بالفدان)‬ ‫عدد الوحدات‬

‫األولى‬ ‫‪1,490‬‬ ‫‪19,675‬‬

‫الثانية‬ ‫‪2,047‬‬
‫‪47,594‬‬
‫الثالثة‬ ‫‪1,599‬‬
‫‪42,899‬‬
‫الرابعة‬ ‫‪1,952‬‬
‫‪45,396‬‬
‫الخامسة‬ ‫‪3,842‬‬
‫‪88,930‬‬
‫اإلجمالي‬ ‫‪11,000‬‬ ‫‪253,755‬‬
 ‫مقترح إشغال الوحدات السكنية للمرحلة األولى‬
‫‪120.0%‬‬ ‫‪40,000‬‬

‫‪100.0%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪80.0%‬‬

‫‪60.0%‬‬ ‫‪20,000‬‬
‫عدد الوحدات‬

‫نسبة اإلشغال‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪20.0%‬‬

‫‪0.0%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫السنوات‬

‫عدد الوحدات‬ ‫نسبة اإلشغال‬

 ‫مقترح إشغال الوحدات السكنية للمرحلة الثانية‬
‫‪120.0%‬‬ ‫‪50,000‬‬

‫‪100.0%‬‬ ‫‪40,000‬‬
‫‪80.0%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪60.0%‬‬
‫عدد الوحدات‬

‫نسبة اإلشغال‬
‫‪20,000‬‬
‫‪40.0%‬‬

‫‪20.0%‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫‪0.0%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3‬‬‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫السنوات‬

‫عدد الوحدات‬ ‫نسبة اإلشغال‬

 ‫مقترح إشغال الوحدات السكنية للمرحلة الثالثة‬
‫‪120.00%‬‬ ‫‪40,000‬‬

‫‪100.00%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪80.00%‬‬

‫‪60.00%‬‬ ‫‪20,000‬‬
‫عدد الوحدات‬

‫نسبة اإلشغال‬
‫‪40.00%‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪20.00%‬‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫السنوات‬

‫عدد الوحدات‬ ‫نسبة اإلشغال‬

 ‫مقترح إشغال الوحدات السكنية للمرحلة الرابعة‬
‫‪120.00%‬‬ ‫‪50,000‬‬

‫‪100.00%‬‬ ‫‪40,000‬‬
‫‪80.00%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪60.00%‬‬

‫نسبة اإلشغال‬
‫عدد الوحدات‬

‫‪20,000‬‬
‫‪40.00%‬‬

‫‪20.00%‬‬ ‫‪10,000‬‬

‫‪0.00%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬‫‪4‬‬
‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬

‫السنوات‬

‫عدد الوحدات‬ ‫نسبة اإلشغال‬

 ‫مقترح إشغال الوحدات السكنية للمرحلة الخامسة‬
‫‪100.0%‬‬ ‫‪90,000‬‬

‫‪80.0%‬‬ ‫‪75,000‬‬

‫‪60,000‬‬
‫‪60.0%‬‬
‫‪45,000‬‬
‫عدد الوحدات‬

‫نسبة اإلشغال‬
‫‪40.0%‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪20.0%‬‬ ‫‪15,000‬‬

‫‪0.0%‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫السنوات‬

‫عدد الوحدات‬ ‫نسبة اإلشغال‬

 ‫توقعات تنفيذ المرافق‬
‫تاريخ اإلنتهاء‬ ‫تاريخ البدء‬ ‫المراحل‬
‫‪2021‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫المرحلة األولى‬
‫‪2033‬‬ ‫‪2030‬‬ ‫المرحلة الثانية‬
‫‪2023‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬
‫‪2024‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬
‫‪2029‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫المرحلة الخامسة‬

‫أطوال الشبكات للمراحل‬

‫أطوال شبكات الصرف‬ ‫أطوال شبكات الرى‬ ‫أطوال شبكاتـ المياه‬ ‫متر‪ /‬طولى‬
‫تم إحتساب أطوال شبكات‬
‫مياه الشرب والرى والصرف‬ ‫‪21,000‬‬ ‫‪38,500‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫المرحلة األولى‬
‫الصحى للمراحل ‪ 5-4-2‬بناء‬ ‫‪21,784‬‬ ‫‪46,921‬‬ ‫‪39,399‬‬ ‫المرحلة الثانية‬
‫على أطوال شبكات المراحل‬
‫‪11,500‬‬ ‫‪32,000‬‬ ‫‪24,000‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬
‫‪ 3-1‬نسبة الى إجمالى‬
‫المساحة المخصصة لكل‬ ‫‪20,778‬‬ ‫‪44,755‬‬ ‫‪37,579‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬
‫مرحلة‬ ‫‪40,704‬‬ ‫‪87,674‬‬ ‫‪73,618‬‬ ‫المرحلة الخامسة‬
 ‫التكاليف االستثمارية للشبكات‬
‫تم إحتساب تكلفة الشبكات وفقا ً ألسعار المتر الطولى المنفذة للمرحلة األولى مع األخذ فى‬
‫اإلعتبار معامل تضخم األسعار– مع إحتساب معامل أطوال الشبكات لمساحة األرض‪.‬‬
‫إجمالى التكلفة التقديرية‬
‫للمرافق‬ ‫شبكات الصرف‬ ‫شبكات الرى‬ ‫شبكات المياه‬ ‫المراحل‬

‫‪334,336,279‬‬ ‫‪85,546,614‬‬ ‫‪75,766,538‬‬ ‫‪173,023,127‬‬ ‫المرحلة األولى‬

‫‪1,423,363,419‬‬ ‫‪356,500,877‬‬ ‫‪437,503,219‬‬ ‫‪629,359,323‬‬ ‫المرحلة الثانية‬

‫‪395,433,893‬‬ ‫‪85,546,614‬‬ ‫‪135,624,123‬‬ ‫‪174,263,156‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬

‫‪765,209,372‬‬ ‫‪191,657,175‬‬ ‫‪235,204,558‬‬ ‫‪338,347,639‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬

‫‪2,079,318,446‬‬ ‫‪520,793,804‬‬ ‫‪639,125,961‬‬ ‫‪919,398,681‬‬ ‫المرحلة الخامسة‬

 ‫التكاليف االستثمارية لمحطة المعالجة ‪ 60‬الف متر‪ / 3‬يوم لكل مرحلة‬
‫تنفيذ‬
‫تم إفتراض التكلفة اإلستثمارية للمتر المكعب المعالج ‪ 14000‬جنيه ‪ /‬للعام ‪ 2021‬مع توقع تضخم‬
‫لألسعار بنسبة ‪ %12‬سنويا ً‪.‬‬

‫التكلفة اإلستثمارية‬ ‫الطاقة التصميمية‬ ‫سنوات التنفيذ‬ ‫مراحل التنفيذ‬

‫‪1,243,200,000‬‬ ‫يـــ ‪60‬‬

‫لاــفم‪ /3‬وـم‬ ‫‪2024‬‬ ‫المرحلة األولى‬

‫‪2,138,304,000‬‬ ‫يـــ ‪60‬‬

‫لاــفم‪ /3‬وـم‬ ‫‪2030‬‬ ‫المرحلة الثانية‬

‫‪3,164,689,920‬‬ ‫يـــ ‪60‬‬

‫لاــفم‪ /3‬وـم‬ ‫‪2034‬‬ ‫المرحلة الثالثة‬

‫‪4,215,366,973‬‬ ‫يـــ ‪60‬‬

‫لاــفم‪ /3‬وـم‬ ‫‪2038‬‬ ‫المرحلة الرابعة‬

‫‪10,761,560,893‬‬ ‫لاــفم‪ /3‬يـوـم ‪240‬‬ ‫اإلجمالى‬

 ‫إجمالى التكاليف اإلستثمارية والتوقيتات – ‪Cash Flow‬‬
‫اإلستثمارية السنة‬ ‫التكلفة‬
‫لشبكات المياه‬
‫التكلفة اإلستثمارية‬
‫لشبكات الري‬
‫التكلفة اإلستثمارية‬
‫لشبكات الصرف‬
‫إجمالى التدفقات النقدية التكلفة اإلستثمارية لمحطة‬
‫المعالجة‬ ‫المطلوبة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪347,286,283‬‬ ‫‪211,390,661‬‬ ‫‪171,093,228‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪729,770,172‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪169,173,820‬‬ ‫‪117,602,279‬‬ ‫‪95,828,588‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪382,604,686‬‬

‫‪2023‬‬ ‫‪169,173,820‬‬ ‫‪117,602,279‬‬ ‫‪95,828,588‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪382,604,686‬‬

‫‪2024‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,243,200,000‬‬ ‫‪1,243,200,000‬‬

‫‪2026‬‬ ‫‪306,466,227‬‬ ‫‪213,041,987‬‬ ‫‪173,597,935‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪693,106,149‬‬

‫‪2027‬‬ ‫‪306,466,227‬‬ ‫‪213,041,987‬‬ ‫‪173,597,935‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪693,106,149‬‬

‫‪2028‬‬ ‫‪306,466,227‬‬ ‫‪213,041,987‬‬ ‫‪173,597,935‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪693,106,149‬‬

‫‪2030‬‬ ‫‪209,786,441‬‬ ‫‪145,834,406‬‬ ‫‪118,833,626‬‬ ‫‪2,138,304,000‬‬ ‫‪2,612,758,473‬‬

‫‪2031‬‬ ‫‪209,786,441‬‬ ‫‪145,834,406‬‬ ‫‪118,833,626‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪474,454,473‬‬

‫‪2032‬‬ ‫‪209,786,441‬‬ ‫‪145,834,406‬‬ ‫‪118,833,626‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪474,454,473‬‬

‫‪2034‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3,164,689,920‬‬ ‫‪3,164,689,920‬‬

‫‪2038‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪4,215,366,973‬‬ ‫‪4,215,366,973‬‬

 ‫كمية المياه المتوقعة لإلنشاءات‬
‫متوسط إستهالك المياه للمترالمسطح مباني = ‪ 0,17‬م‪.3‬‬

‫‪ ‬‬ ‫المرحلة‬ ‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫إجمالى م‪ 2‬الخامسة‬

‫‪ 5,729,782‬السكنى‬ ‫‪6,026,704‬‬ ‫‪9,352,141‬‬ ‫‪11,057,166 16,818,768 48,984,561‬‬

‫إجمالي المساحة المبنية (م‪)2‬‬
‫‪ 1,627,661‬الخدمى‬ ‫‪3,617,579‬‬ ‫‪1,622,717‬‬ ‫‪2,013,521‬‬ ‫‪5,345,059 14,226,537‬‬

‫متوسط استهالك المياه للمتر المربع‬

‫المبنى‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.17‬‬ ‫‪0.17‬‬

‫‪ 974,063‬السكنى‬ ‫‪1,024,540‬‬ ‫‪1,589,864‬‬ ‫‪1,879,718‬‬ ‫‪2,859,191 8,327,375‬‬

‫إستهالكات المياه اإلنشائي م‪ 3‬لكل م‪2‬‬
‫‪ 276,702‬الخدمى‬ ‫‪614,988‬‬ ‫‪275,862‬‬ ‫‪342,299‬‬ ‫‪908,660‬‬ ‫‪2,418,511‬‬
‫كمية المياه المتوقعة إلنشاء الوحدات السكنية وفقا ً للسنوات‬
‫المرحلية‬
‫(تبدأ المرحلة األولى من ‪)2016‬‬
 ‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬
‫المرحلة‬ ‫نسبة اإلنشاء‬ ‫كمية المياه م‪/3‬سنة‬ ‫نسبة اإلنشاء‬ ‫كمية المياه م‪/3‬سنة‬ ‫نسبة اإلنشاء‬ ‫كمية المياه م‪/3‬سنة‬ ‫نسبة اإلنشاء‬ ‫كمية المياه م‪/3‬سنة‬ ‫كمية المياه م‪/3‬سنة نسبة اإلنشاء‬

‫‪2021‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪146,109‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪97,406‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪97,406‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪97,406‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪238,480‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪281,958‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪142,960‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪48,703‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪238,480‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪281,958‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪51,227‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪158,986‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪187,972‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪428,879‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪79,493‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪93,986‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪428,879‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪153,681‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪153,681‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪285,919‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪142,960‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪102,454‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪51,227‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
 ‫كمية المياه المتوقعة إلنشاءات الخدمات‬
‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬
‫المرحلة‬ ‫كمية المياه نسبة اإلنشاء كمية المياه نسبة اإلنشاء كمية المياه نسبة اإلنشاء كمية المياه نسبة اإلنشاء كمية المياه نسبة اإلنشاء‬
‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬
‫‪2023‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪27,670‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪69,176‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪83,011‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪69,176‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪27,670‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪27,586‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪34,230‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪68,965‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪85,575‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪82,759‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪102,690‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪68,965‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪85,575‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪27,586‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪34,230‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪90,866‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪227,165‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪272,598‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪61,499‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪227,165‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪153,747‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪90,866‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪184,497‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪153,747‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪61,499‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬
 ‫كمية المياه المتوقع استهالكها (م‪/3‬سنة)‬
‫‪ ‬‬
‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬ ‫إجمالى‬

‫إجمالي المساحة بالفدان‬ ‫‪1,490‬‬ ‫‪2,047‬‬ ‫‪1,599‬‬ ‫‪1,952‬‬ ‫‪3,824‬‬ ‫‪10,911‬‬

‫عدد المشتركين السكنى‪ -‬عدد الوحدات‬

‫‪34,641‬‬ ‫‪47,594‬‬ ‫‪37,194‬‬ ‫‪45,396‬‬ ‫‪88,930‬‬ ‫‪253,755‬‬

‫السكنى ‪ 230‬لتر‪/‬فرد‪/‬يوم‬
‫بمتوسط ‪ 4,3‬فرد للوحدة‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪17,180,642‬‬ ‫‪13,426,410‬‬ ‫‪16,387,204 32,102,497 91,601,746‬‬
‫كمية المياه المباعة المتوقع‬
‫إستهالكها (م‪/3‬سنة)‬
‫الخدمى ‪ 50‬لتر‪/‬فرد‪/‬يوم‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪6,978,804 19,913,423‬‬
 ‫كمية المياه المتوقعة الستهالك الوحدات السكنية وفقا ً لتوقعات‬
‫اإلشغاالت‬
‫كمية المياه المطلوبة لإلستهالك المنزلى = (عدد الوحدات × متوسط عدد األسرة (‪ × )4.3‬متوسط استهالك الفرد ‪ 0.23‬م ‪ /‬فرد‪/‬يوم × ‪365‬‬
‫‪3‬‬

‫يوم)‬
 ‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬
‫المرحلة‬ ‫عدد‬ ‫كمية المياه‬ ‫عدد‬ ‫كمية المياه‬ ‫عدد‬ ‫كمية المياه‬ ‫عدد‬ ‫كمية المياه‬ ‫عدد‬ ‫كمية المياه‬
‫الوحدات‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة الوحدات‬ ‫الوحدات‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫الوحدات‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫الوحدات‬ ‫م‪/3‬سنة‬
‫‪2021‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪50,020‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪624‬‬ ‫‪225,090‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪1,801‬‬ ‫‪650,260‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪3,741‬‬ ‫‪1,350,539‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪6,305‬‬ ‫‪2,275,909‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪6,713‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪8,194‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪9,076‬‬ ‫‪3,276,308‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪346‬‬ ‫‪124,866‬‬ ‫‪422‬‬ ‫‪152,401‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪11,951‬‬ ‫‪4,314,223‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,477‬‬ ‫‪533,028‬‬ ‫‪1,802‬‬ ‫‪650,572‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪14,584‬‬ ‫‪5,264,602‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,478‬‬ ‫‪1,255,369‬‬ ‫‪4,245‬‬ ‫‪1,532,204‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪16,905‬‬ ‫‪6,102,437‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6,167‬‬ ‫‪2,226,099‬‬ ‫‪7,527‬‬ ‫‪2,716,998‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪72,231‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪18,949‬‬ ‫‪6,840,232‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪9,310‬‬ ‫‪3,360,630‬‬ ‫‪11,363‬‬ ‫‪4,101,717‬‬ ‫‪1,214‬‬ ‫‪438,199‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪20,923‬‬ ‫‪7,553,016‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12,512‬‬ ‫‪4,516,644‬‬ ‫‪15,271‬‬ ‫‪5,512,655‬‬ ‫‪4,077‬‬ ‫‪1,471,899‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪22,655‬‬ ‫‪8,178,266‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪38,656‬‬ ‫‪15,409‬‬ ‫‪5,562,562‬‬ ‫‪18,807‬‬ ‫‪6,789,218‬‬ ‫‪8,960‬‬ ‫‪3,234,327‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪24,526‬‬ ‫‪8,853,536‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪234,516‬‬ ‫‪17,950‬‬ ‫‪6,479,585‬‬ ‫‪21,908‬‬ ‫‪7,908,465‬‬ ‫‪15,465‬‬ ‫‪5,582,624‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪23,487‬‬ ‫‪8,478,386‬‬ ‫‪2,182‬‬ ‫‪787,732‬‬ ‫‪20,159‬‬ ‫‪7,277,114‬‬ ‫‪24,605‬‬ ‫‪8,881,864‬‬ ‫‪22,779‬‬ ‫‪8,223,055‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪28,891‬‬ ‫‪10,429,165‬‬ ‫‪4,795‬‬ ‫‪1,730,950‬‬ ‫‪22,227‬‬ ‫‪8,023,622‬‬ ‫‪27,129‬‬ ‫‪9,792,993‬‬ ‫‪30,299‬‬ ‫‪10,937,321‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪31,073‬‬ ‫‪11,216,979‬‬ ‫‪8,277‬‬ ‫‪2,987,714‬‬ ‫‪24,087‬‬ ‫‪8,694,943‬‬ ‫‪29,398‬‬ ‫‪10,612,353‬‬ ‫‪37,142‬‬ ‫‪13,407,608‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪32,563‬‬ ‫‪11,754,694‬‬ ‫‪12,191‬‬ ‫‪4,400,821‬‬ ‫‪25,965‬‬ ‫‪9,372,977‬‬ ‫‪31,691‬‬ ‫‪11,439,907‬‬ ‫‪43,158‬‬ ‫‪15,579,342‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪33,498‬‬ ‫‪12,092,329‬‬ ‫‪16,215‬‬ ‫‪5,853,445‬‬ ‫‪28,133‬‬ ‫‪10,155,736‬‬ ‫‪34,337‬‬ ‫‪12,395,281‬‬ ‫‪48,423‬‬ ‫‪17,479,810‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪34,156‬‬ ‫‪12,329,924‬‬ ‫‪19,878‬‬ ‫‪7,175,495‬‬ ‫‪30,778‬‬ ‫‪11,110,354‬‬ ‫‪37,565‬‬ ‫‪13,560,411‬‬ ‫‪53,429‬‬ ‫‪19,287,180‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪34,641‬‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪23,097‬‬ ‫‪8,337,765‬‬ ‫‪33,199‬‬ ‫‪11,984,413‬‬ ‫‪40,520‬‬ ‫‪14,627,218‬‬ ‫‪57,876‬‬ ‫‪20,892,305‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪34,641‬‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪25,915‬‬ ‫‪9,354,859‬‬ ‫‪34,925‬‬ ‫‪12,607,399‬‬ ‫‪42,627‬‬ ‫‪15,387,584‬‬ ‫‪62,522‬‬ ‫‪22,569,661‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪34,641‬‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪28,594‬‬ ‫‪10,322,129‬‬ ‫‪36,078‬‬ ‫‪13,023,617‬‬ ‫‪44,034‬‬ ‫‪15,895,588‬‬ ‫‪63,781‬‬ ‫‪23,023,911‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪34,641‬‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪30,974‬‬ ‫‪11,181,161‬‬ ‫‪36,777‬‬ ‫‪13,276,034‬‬ ‫‪44,887‬‬ ‫‪16,203,667‬‬ ‫‪73,879‬‬ ‫‪26,669,150‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪34,641‬‬ ‫‪12,504,994‬‬ ‫‪33,461‬‬ ‫‪12,078,850‬‬ ‫‪37,194‬‬ ‫‪13,426,410‬‬ ‫‪45,396‬‬ ‫‪16,387,204‬‬ ‫‪79,575‬‬ ‫‪28,725,314‬‬
‫كمية المياه المتوقعة الستهالك األنشطة الخدمية وفقا ً لتوقعات‬
‫اإلشغاالت‬
 ‫األولى‬ ‫الثانية‬ ‫الثالثة‬ ‫الرابعة‬ ‫الخامسة‬
‫المرحلة‬ ‫كمية المياه‬ ‫كمية المياه‬ ‫كمية المياه‬ ‫كمية المياه‬ ‫كمية المياه‬
‫نسبة اإلشغال‬ ‫المباعة‬ ‫المباعة نسبة اإلشغال‬ ‫نسبة اإلشغال‬ ‫المباعة‬ ‫المباعة نسبة اإلشغال‬ ‫اإلشغال‬ ‫نسبة‬ ‫المباعة‬
‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬ ‫م‪/3‬سنة‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪271,848‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪951,467‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪1,767,010‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪2,446,629‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪291,878‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪356,244‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪1,021,575‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪1,246,852‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪1,897,210‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪2,315,583‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪2,626,906‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪3,206,192‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪697,880‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪2,442,581‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪4,536,222‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪373,492‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪6,280,923‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪1,307,223‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪2,427,699‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪3,361,430‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,718,477‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,734,922‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,918,785‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪3,562,436‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪6,978,804‬‬
‫كمية المياه المتوقعة الستهالك األنشطة السكنية والخدمية‬
‫على مدار عمر المشروع‬
‫السنة‪ ‬‬ ‫استهالك مياه منزلى (م‪/3‬سنة)‬ ‫استهالك مياه غير منزلى (م‪ /3‬سنة)‬
‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪50,020‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪225,090‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪650,260‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪1,350,539‬‬ ‫‪271,848‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪2,290,816‬‬ ‫‪951,467‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪3,553,575‬‬ ‫‪1,767,010‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪5,497,823‬‬ ‫‪2,446,629‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪8,052,175‬‬ ‫‪3,366,599‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪11,117,765‬‬ ‫‪4,986,904‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪14,740,778‬‬ ‫‪6,931,270‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪19,054,215‬‬ ‫‪8,551,575‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪23,803,029‬‬ ‫‪9,897,578‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪29,058,725‬‬ ‫‪11,642,279‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪33,648,151‬‬ ‫‪13,735,920‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪40,914,051‬‬ ‫‪15,854,113‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪46,919,597‬‬ ‫‪17,485,724‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪52,547,741‬‬ ‫‪18,606,200‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪57,976,600‬‬ ‫‪19,539,931‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪63,463,364‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪68,346,696‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪72,424,497‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪74,770,239‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪79,835,006‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪83,122,772‬‬ ‫‪19,913,423‬‬
 ‫تطور كميات مياه الشرب والصرف الصحي والري‬
‫على مدار عمر المشروع‬
‫‪120,000,000‬‬

‫‪100,000,000‬‬

‫‪80,000,000‬‬

‫‪60,000,000‬‬
‫م ‪/3‬سنة‬

‫‪40,000,000‬‬

‫‪20,000,000‬‬

‫‪-‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪21 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
‫كمية المياه المباعة المتوقعه سنوياً (م ‪/3‬سنة)‬ ‫كمية مياه الصرف المتوقعه سنوياً (م ‪/3‬سنة)‬ ‫كمية مياه الري المتوقعه سنوياً (م ‪ /3‬سنة)‬
‫سنوات الدراسة‬
‫البديل األول ‪ :‬قيام مستقبل سيتى بإدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف‬
‫الصحى والرى ومحاسبة الوحدات الداخلية بالتجمعات السكنية داخلها‬
 ‫تكاليف التشغيل والصيانة – اإلفتراضات (بالنسبة لسنة األساس)‬
‫التكاليف‬ ‫سنة األساس‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه الشرب – صيانة وتوزيع وتخزين‪ -‬جنيه‬ ‫‪0.50‬‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه الصرف – معالجة وصيانة وتجميع‪ -‬جنيه‬ ‫‪2.00‬‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه وري وتخزين – صيانة وتوزيع‪ -‬جنيه‬ ‫‪0.50‬‬
‫سعر الكهرباء ‪ – KWh‬جنيه للمرافق‬ ‫‪1.20‬‬
‫متوسط األجر للفرد بالجنية المصري‪ /‬سنة – العمالة اإلدارية‬ ‫‪120000‬‬
‫استهالك الكهرباء للمتر المكعب صرف‬ ‫‪KW/M3 0.5‬‬
‫استهالك الكهرباء للمتر المكعب مياه‬ ‫‪KW/M30.1‬‬
‫عدد العاملين اإلداريين بالمرحلة – بداية المراحل بواقع موظف لكل ‪ 1000‬عميل‬ ‫‪10‬‬
‫معدل األهالك للشبكات ‪ – %3‬المحطات ‪ - % 4‬الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫‪- 4%3%‬‬
‫معدل التضخم السنوي – متوسط زيادة اسعار السلع والمستلزمات – جهاز التعبئة واإلحصاء‬ ‫‪12%‬‬
‫معدل زيادة األجور‬ ‫‪5%‬‬
‫متوسط تكاليف لتشغيل والصيانة لــ م‪ 3‬مياه معالجة ‪ /‬المحطة القائمة وفقا ً لعقد التشغيل‬ ‫‪1.54‬‬
‫نسبة زيادة أسعار التشغيل والصيانة سنويا ً‬ ‫‪5%‬‬
‫سعر العداد ‪ 3/4‬بوصة ‪ -‬مسبق دفع‬ ‫‪1,500‬‬
‫سعر العداد‪ 1.5‬بوصة ‪ -‬مسبق دفع‬ ‫‪3,000‬‬
‫زيادة التعريفة ‪ /‬سنويا ً‬ ‫‪10%‬‬
‫نسبة مياه الصرف الصحى من المياه المستهلكة‬ ‫‪80%‬‬
‫نسبة مياه الرى من الصرف المعالج‬ ‫‪90%‬‬
‫تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة من مجلس الوزراء ‪2018 -‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط المياه‬
‫إيرادات المياه المباعة وفقا ً للتعريفة ‪ %17 +‬مقابل عمولة التحصيل بالفاتورة ‪ +‬إيرادات أخرى نتيجة بيع العدادات‬
 ‫البند‬ ‫إيراد المياه المباعة‬ ‫عمولة التحصيل ‪%17‬‬ ‫إيرادات بيع العدادات‬ ‫تكاليف المياه المباعة‬ ‫الربح‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪4,437,609‬‬ ‫‪754,394‬‬ ‫‪286,176‬‬ ‫‪4,743,311‬‬ ‫‪734,867‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪4,550,519‬‬ ‫‪803,520‬‬ ‫‪594,141‬‬ ‫‪5,367,919‬‬ ‫‪580,261‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪5,889,445‬‬ ‫‪1,149,369‬‬ ‫‪1,441,315‬‬ ‫‪8,261,493‬‬ ‫‪218,636‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪12,322,428‬‬ ‫‪2,565,642‬‬ ‫‪3,549,865‬‬ ‫‪18,683,247‬‬ ‫)‪(245,312‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪20,047,269‬‬ ‫‪4,896,439‬‬ ‫‪8,085,285‬‬ ‫‪36,329,351‬‬ ‫)‪(3,300,358‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪28,979,528‬‬ ‫‪8,522,587‬‬ ‫‪10,976,650‬‬ ‫‪65,534,142‬‬ ‫)‪(17,055,376‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪47,333,014‬‬ ‫‪14,717,486‬‬ ‫‪18,542,498‬‬ ‫‪97,657,105‬‬ ‫)‪(17,064,108‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪74,514,941‬‬ ‫‪23,439,990‬‬ ‫‪38,352,152‬‬ ‫‪148,100,513‬‬ ‫)‪(11,793,429‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪105,415,490‬‬ ‫‪34,793,992‬‬ ‫‪54,998,657‬‬ ‫‪191,088,136‬‬ ‫‪4,120,002‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪150,050,545‬‬ ‫‪51,963,548‬‬ ‫‪73,283,633‬‬ ‫‪248,390,488‬‬ ‫‪26,907,237‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪220,544,246‬‬ ‫‪76,934,812‬‬ ‫‪92,150,184‬‬ ‫‪333,315,199‬‬ ‫‪56,314,043‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪304,474,277‬‬ ‫‪106,635,980‬‬ ‫‪107,727,736‬‬ ‫‪434,973,850‬‬ ‫‪83,864,143‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪395,572,993‬‬ ‫‪140,098,603‬‬ ‫‪115,702,276‬‬ ‫‪544,723,828‬‬ ‫‪106,650,045‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪515,114,867‬‬ ‫‪183,822,265‬‬ ‫‪126,871,726‬‬ ‫‪688,094,255‬‬ ‫‪137,714,602‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪657,969,620‬‬ ‫‪235,458,633‬‬ ‫‪111,410,419‬‬ ‫‪827,721,563‬‬ ‫‪177,117,109‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪853,039,557‬‬ ‫‪306,667,701‬‬ ‫‪205,191,672‬‬ ‫‪1,110,313,978‬‬ ‫‪254,584,951‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪1,053,199,762‬‬ ‫‪379,646,494‬‬ ‫‪191,774,311‬‬ ‫‪1,309,398,468‬‬ ‫‪315,222,099‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪1,264,551,679‬‬ ‫‪456,984,859‬‬ ‫‪192,182,251‬‬ ‫‪1,506,136,816‬‬ ‫‪407,581,973‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪1,500,267,294‬‬ ‫‪543,061,271‬‬ ‫‪222,891,642‬‬ ‫‪1,758,287,330‬‬ ‫‪507,932,877‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪1,755,480,511‬‬ ‫‪635,872,624‬‬ ‫‪264,500,799‬‬ ‫‪2,035,776,273‬‬ ‫‪620,077,661‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪2,021,373,244‬‬ ‫‪732,690,304‬‬ ‫‪275,796,280‬‬ ‫‪2,330,174,297‬‬ ‫‪699,685,530‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪2,306,496,624‬‬ ‫‪836,483,114‬‬ ‫‪251,532,429‬‬ ‫‪2,635,053,781‬‬ ‫‪759,458,386‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪2,589,657,505‬‬ ‫‪939,446,006‬‬ ‫‪240,954,805‬‬ ‫‪2,937,342,320‬‬ ‫‪832,715,996‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪2,973,339,748‬‬ ‫‪1,079,263,600‬‬ ‫‪228,286,009‬‬ ‫‪3,363,849,185‬‬ ‫‪917,040,172‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪3,359,728,665‬‬ ‫‪1,219,945,988‬‬ ‫‪233,933,723‬‬ ‫‪3,792,010,890‬‬ ‫‪1,021,597,486‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط تجميع مياه الصرف‬
‫الصحي‬
‫البند‬ ‫إيراد تجميع ومعالجة الصرف‬ ‫تكاليف معالجة وتجميع الصرف‬ ‫الربح‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,506,600‬‬ ‫)‪(3,506,600‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪151,310‬‬ ‫‪3,533,011‬‬ ‫)‪(3,381,700‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪748,987‬‬ ‫‪527,791‬‬ ‫‪221,196‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪2,380,113‬‬ ‫‪1,619,849‬‬ ‫‪760,264‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪7,686,412‬‬ ‫‪4,295,396‬‬ ‫‪3,391,015‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪18,803,560‬‬ ‫‪9,127,334‬‬ ‫‪9,676,225‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪34,998,848‬‬ ‫‪15,932,504‬‬ ‫‪19,066,345‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪56,400,684‬‬ ‫‪25,316,943‬‬ ‫‪31,083,741‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪88,240,331‬‬ ‫‪38,742,203‬‬ ‫‪49,498,128‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪138,529,097‬‬ ‫‪58,201,307‬‬ ‫‪80,327,791‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪206,718,202‬‬ ‫‪83,463,994‬‬ ‫‪123,254,208‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪287,353,052‬‬ ‫‪113,350,452‬‬ ‫‪174,002,600‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪380,941,315‬‬ ‫‪147,602,447‬‬ ‫‪233,338,869‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪502,962,665‬‬ ‫‪190,241,735‬‬ ‫‪312,720,930‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪646,107,741‬‬ ‫‪236,479,197‬‬ ‫‪409,628,544‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪844,177,476‬‬ ‫‪302,651,754‬‬ ‫‪541,525,722‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪1,046,841,588‬‬ ‫‪366,993,520‬‬ ‫‪679,848,068‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪1,261,754,083‬‬ ‫‪433,567,649‬‬ ‫‪828,186,434‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪1,500,267,294‬‬ ‫‪505,357,481‬‬ ‫‪994,909,812‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪1,755,480,511‬‬ ‫‪581,866,308‬‬ ‫‪1,173,614,203‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪2,021,373,244‬‬ ‫‪659,698,164‬‬ ‫‪1,361,675,080‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪2,306,496,624‬‬ ‫‪739,595,352‬‬ ‫‪1,566,901,272‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪2,589,657,505‬‬ ‫‪813,119,536‬‬ ‫‪1,776,537,969‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪2,973,339,748‬‬ ‫‪918,932,716‬‬ ‫‪2,054,407,032‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪3,359,728,665‬‬ ‫‪1,018,825,147‬‬ ‫‪2,340,903,518‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط مياه الري‬
‫البند‬ ‫إيراد بيع مياه الرى‬ ‫تكاليف توزيع مياه الرى‬ ‫الربح‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪24,760‬‬ ‫‪23,661‬‬ ‫‪1,098‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪122,561‬‬ ‫‪112,870‬‬ ‫‪9,691‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪389,473‬‬ ‫‪345,771‬‬ ‫‪43,702‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪1,068,902‬‬ ‫‪915,157‬‬ ‫‪153,745‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪2,349,778‬‬ ‫‪1,940,861‬‬ ‫‪408,917‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪4,241,583‬‬ ‫‪3,381,217‬‬ ‫‪860,366‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪6,966,671‬‬ ‫‪5,361,912‬‬ ‫‪1,604,759‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪11,014,720‬‬ ‫‪8,188,289‬‬ ‫‪2,826,431‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪17,088,285‬‬ ‫‪12,275,056‬‬ ‫‪4,813,228‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪25,295,270‬‬ ‫‪17,565,226‬‬ ‫‪7,730,044‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪35,443,144‬‬ ‫‪23,802,581‬‬ ‫‪11,640,563‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪47,595,123‬‬ ‫‪30,918,002‬‬ ‫‪16,677,121‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪63,229,907‬‬ ‫‪39,715,324‬‬ ‫‪23,514,583‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪80,973,419‬‬ ‫‪49,118,785‬‬ ‫‪31,854,634‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪106,710,618‬‬ ‫‪62,372,511‬‬ ‫‪44,338,106‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪133,173,319‬‬ ‫‪74,813,620‬‬ ‫‪58,359,699‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪161,840,466‬‬ ‫‪87,365,760‬‬ ‫‪74,474,706‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪193,943,477‬‬ ‫‪100,767,895‬‬ ‫‪93,175,582‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪229,466,181‬‬ ‫‪115,132,842‬‬ ‫‪114,333,338‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪267,196,474‬‬ ‫‪129,742,502‬‬ ‫‪137,453,972‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪307,495,658‬‬ ‫‪144,592,632‬‬ ‫‪162,903,026‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪346,837,969‬‬ ‫‪157,897,411‬‬ ‫‪188,940,558‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪401,929,919‬‬ ‫‪177,576,715‬‬ ‫‪224,353,204‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪456,695,538‬‬ ‫‪195,692,521‬‬ ‫‪261,003,017‬‬
‫إجمالي الربح ‪ /‬الخسارة لألنشطة‬
‫السنة‬
‫الربح ‪ /‬الخسارة‬
‫نشاط بيع مياه الشرب‬ ‫نشاط التخلص من مياه الصرف الصحي‬ ‫نشاط بيع مياه الري‬ ‫إجمالي الربح ‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪734,867‬‬ ‫)‪(3,506,600‬‬ ‫‪-‬‬ ‫)‪(2,771,733‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪580,261‬‬ ‫)‪(3,381,700‬‬ ‫‪1,098‬‬ ‫)‪(2,800,341‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪218,636‬‬ ‫‪221,196‬‬ ‫‪9,691‬‬ ‫‪449,523‬‬
‫‪2024‬‬ ‫)‪(245,312‬‬ ‫‪760,264‬‬ ‫‪43,702‬‬ ‫‪558,654‬‬
‫‪2025‬‬ ‫)‪(3,300,358‬‬ ‫‪3,391,015‬‬ ‫‪153,745‬‬ ‫‪244,402‬‬
‫‪2026‬‬ ‫)‪(17,055,376‬‬ ‫‪9,676,225‬‬ ‫‪408,917‬‬ ‫)‪(6,970,234‬‬
‫‪2027‬‬ ‫)‪(17,064,108‬‬ ‫‪19,066,345‬‬ ‫‪860,366‬‬ ‫‪2,862,603‬‬
‫‪2028‬‬ ‫)‪(11,793,429‬‬ ‫‪31,083,741‬‬ ‫‪1,604,759‬‬ ‫‪20,895,071‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪4,120,002‬‬ ‫‪49,498,128‬‬ ‫‪2,826,431‬‬ ‫‪56,444,561‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪26,907,237‬‬ ‫‪80,327,791‬‬ ‫‪4,813,228‬‬ ‫‪112,048,256‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪56,314,043‬‬ ‫‪123,254,208‬‬ ‫‪7,730,044‬‬ ‫‪187,298,295‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪83,864,143‬‬ ‫‪174,002,600‬‬ ‫‪11,640,563‬‬ ‫‪269,507,306‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪106,650,045‬‬ ‫‪233,338,869‬‬ ‫‪16,677,121‬‬ ‫‪356,666,035‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪137,714,602‬‬ ‫‪312,720,930‬‬ ‫‪23,514,583‬‬ ‫‪473,950,115‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪177,117,109‬‬ ‫‪409,628,544‬‬ ‫‪31,854,634‬‬ ‫‪618,600,287‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪254,584,951‬‬ ‫‪541,525,722‬‬ ‫‪44,338,106‬‬ ‫‪840,448,779‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪315,222,099‬‬ ‫‪679,848,068‬‬ ‫‪58,359,699‬‬ ‫‪1,053,429,866‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪407,581,973‬‬ ‫‪828,186,434‬‬ ‫‪74,474,706‬‬ ‫‪1,310,243,113‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪507,932,877‬‬ ‫‪994,909,812‬‬ ‫‪93,175,582‬‬ ‫‪1,596,018,271‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪620,077,661‬‬ ‫‪1,173,614,203‬‬ ‫‪114,333,338‬‬ ‫‪1,908,025,202‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪699,685,530‬‬ ‫‪1,361,675,080‬‬ ‫‪137,453,972‬‬ ‫‪2,198,814,582‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪759,458,386‬‬ ‫‪1,566,901,272‬‬ ‫‪162,903,026‬‬ ‫‪2,489,262,684‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪832,715,996‬‬ ‫‪1,776,537,969‬‬ ‫‪188,940,558‬‬ ‫‪2,798,194,523‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪917,040,172‬‬ ‫‪2,054,407,032‬‬ ‫‪224,353,204‬‬ ‫‪3,195,800,408‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪1,021,597,486‬‬ ‫‪2,340,903,518‬‬ ‫‪261,003,017‬‬ ‫‪3,623,504,021‬‬
‫صافي القيمة الحالية للمشروع (‪)NPV‬‬
‫معدل العائد على االستثمار (‪)IRR‬‬
 ‫م‬ ‫رقم السنة‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫صافي القيمة الحالية القيمة الحالية للتدفقات صافي التدفقات النقدية‬
‫‪2020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫معايير تقييم المشروع استثماريا ً‬ ‫القيمة‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2,771,733‬‬ ‫)‪(2,771,733‬‬ ‫)‪(2,410,203‬‬ ‫)‪(2,410,203‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2,800,341‬‬ ‫)‪(5,572,074‬‬ ‫)‪(2,117,460‬‬ ‫)‪(4,527,663‬‬
‫‪ 1,424,716,203‬صافي القيمة الحالية ‪NPV‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪449,523‬‬ ‫)‪(5,122,551‬‬ ‫‪295,569‬‬ ‫)‪(4,232,094‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪558,654‬‬ ‫)‪(4,563,897‬‬ ‫‪319,412‬‬ ‫)‪(3,912,682‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪244,402‬‬ ‫)‪(4,319,494‬‬ ‫‪121,511‬‬ ‫)‪(3,791,171‬‬
‫معدل العائد الداخلي على‬
‫االستثمار‪IRR -‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪2026‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(6,970,234‬‬ ‫)‪(11,289,729‬‬ ‫)‪(3,013,425‬‬ ‫)‪(6,804,595‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,862,603‬‬ ‫)‪(8,427,126‬‬ ‫‪1,076,158‬‬ ‫)‪(5,728,437‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20,895,071‬‬ ‫‪12,467,945‬‬ ‫‪6,830,636‬‬ ‫‪1,102,199‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪56,444,561‬‬ ‫‪68,912,506‬‬ ‫‪16,045,067‬‬ ‫‪17,147,266‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪112,048,256‬‬ ‫‪180,960,762‬‬ ‫‪27,696,615‬‬ ‫‪44,843,881‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪187,298,296‬‬ ‫‪368,259,058‬‬ ‫‪40,258,499‬‬ ‫‪85,102,381‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪269,507,306‬‬ ‫‪637,766,364‬‬ ‫‪50,372,842‬‬ ‫‪135,475,223‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪356,666,034‬‬ ‫‪994,432,398‬‬ ‫‪57,968,202‬‬ ‫‪193,443,425‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪473,950,115‬‬ ‫‪1,468,382,513‬‬ ‫‪66,982,734‬‬ ‫‪260,426,159‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪618,600,286‬‬ ‫‪2,086,982,799‬‬ ‫‪76,022,564‬‬ ‫‪336,448,722‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪840,448,780‬‬ ‫‪2,927,431,579‬‬ ‫‪89,814,365‬‬ ‫‪426,263,088‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪1,053,429,866‬‬ ‫‪3,980,861,445‬‬ ‫‪97,890,904‬‬ ‫‪524,153,992‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1,310,243,112‬‬ ‫‪5,291,104,557‬‬ ‫‪105,874,350‬‬ ‫‪630,028,343‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1,596,018,271‬‬ ‫‪6,887,122,828‬‬ ‫‪112,144,736‬‬ ‫‪742,173,078‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,908,025,202‬‬ ‫‪8,795,148,030‬‬ ‫‪116,580,872‬‬ ‫‪858,753,950‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2,198,814,582‬‬ ‫‪10,993,962,612‬‬ ‫‪116,824,508‬‬ ‫‪975,578,458‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2,489,262,683‬‬ ‫‪13,483,225,296‬‬ ‫‪115,005,402‬‬ ‫‪1,090,583,861‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2,798,194,524‬‬ ‫‪16,281,419,819‬‬ ‫‪112,415,857‬‬ ‫‪1,202,999,717‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪3,195,800,408‬‬ ‫‪19,477,220,227‬‬ ‫‪111,642,995‬‬ ‫‪1,314,642,712‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3,623,504,021‬‬ ‫‪23,100,724,248‬‬ ‫‪110,073,491‬‬ ‫‪1,424,716,203‬‬
 ‫تطور إجمالى اإليرادات وتكاليف التشغيل والصيانة‬
‫متضمنة تكاليف أجور مراكز خدمة العمالء والعدادات وإيرادات بيع العدادات وعمولة‬
‫التحصيل‬
 ‫تطور إيرادت التشغيل وتكاليف التشغيل والصيانة‬
‫‪10,000,000,000‬‬

‫‪9,000,000,000‬‬

‫‪8,000,000,000‬‬

‫‪7,000,000,000‬‬

‫‪6,000,000,000‬‬

‫‪5,000,000,000‬‬

‫‪4,000,000,000‬‬

‫‪3,000,000,000‬‬

‫‪2,000,000,000‬‬

‫‪1,000,000,000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪2 1 02 2 0 2 3 0 2 4 0 2 5 02 6 0 2 7 0 2 8 0 2 9 0 3 0 0 3 1 0 3 2 0 3 3 03 4 0 3 5 0 3 6 0 3 7 03 8 0 3 9 0 4 0 0 4 1 0 4 2 0 4 3 0 4 4 0 4 5‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫إجمالى اإليرادات‬ ‫إجمالى تكاليف التشغيل والصيانة‬

 ‫نسبة تغطية إيرادات التشغيل لتكاليف التشغيل والصيانة‬

‫‪170%170%171%172%172%172%‬‬
‫‪165%168%‬‬
‫‪160%‬‬
‫‪152%‬‬‫‪156%157%‬‬
‫‪149%‬‬
‫‪143%147%‬‬
‫‪135%‬‬
‫‪124%‬‬
‫‪112%‬‬
‫‪105%103%‬‬ ‫‪102%‬‬
‫‪101%‬‬
‫‪91%‬‬

‫‪66% 69%‬‬

‫‪0‬‬‫‪21 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫نسبة تغطية تكاليف التشغيل والصيانة‬

‫البديل الثاني‪ :‬قيام مستقبل سيتى بإدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب‬
‫والصرف الصحى والرى حتى مداخل التجمعات السكنية‬
 ‫تكاليف التشغيل والصيانة – اإلفتراضات (بالنسبة لسنة األساس)‬
‫التكاليف‬ ‫سنة األساس‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه الشرب – صيانة وتوزيع وتخزين‪ -‬جنيه‬ ‫‪0.50‬‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه الصرف – معالجة وصيانة وتجميع‪ -‬جنيه‬ ‫‪2.00‬‬
‫تكلفة التشغيل والصيانة للمتر المكعب من مياه وري وتخزين – صيانة وتوزيع‪ -‬جنيه‬ ‫‪0.50‬‬
‫سعر الكهرباء ‪ – KWh‬جنيه للمرافق‬ ‫‪1.20‬‬
‫متوسط األجر للفرد بالجنية المصري‪ /‬سنة – العمالة اإلدارية‬
‫استهالك الكهرباء للمتر المكعب صرف‬ ‫‪KW/M3 0.5‬‬
‫استهالك الكهرباء للمتر المكعب مياه‬ ‫‪KW/M30.1‬‬
‫عدد العاملين اإلداريين بالمرحلة – بداية المراحل بواقع موظف لكل ‪ 1000‬عميل‬
‫معدل األهالك للشبكات ‪ – %3‬المحطات ‪ - %4‬الجهاز المركزى للمحاسبات‬ ‫‪- 4%3%‬‬
‫معدل التضخم السنوي – متوسط زيادة اسعار السلع والمستلزمات – جهاز التعبئة واإلحصاء‬ ‫‪12%‬‬
‫معدل زيادة األجور‬
‫متوسط تكاليف لتشغيل والصيانة لــ م‪ 3‬مياه معالجة ‪ /‬المحطة القائمة وفقا ً لعقد التشغيل‬ ‫‪1.54‬‬
‫نسـبة زيادة أسعار التشغيل والصيانة سنويا ً‬ ‫‪5%‬‬
‫سعر العداد ‪ 3/4‬بوصة ‪ -‬مسبق دفع‬
‫سعر العداد‪ 1.5‬بوصة ‪ -‬مسبق دفع‬
‫زيادة التعريفة ‪ /‬سنويا ً‬ ‫‪10%‬‬
‫نسبة مياه الصرف الصحى من المياه المستهلكة‬ ‫‪80%‬‬
‫نسبة مياه الرى من الصرف المعالج‬ ‫‪90%‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط المياه‬
‫تم إستبعاد أرباح بيع العدادات وتكاليف مراكز خدمة العمالء وتم إعداد مرادفات لعمولة التحصيل‬
 ‫البند‬ ‫إيراد المياه المباعة‬ ‫تكاليف المياه المباعة‬ ‫الربح‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪4,437,609‬‬ ‫‪4,743,311‬‬ ‫)‪(305,702‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪4,550,519‬‬ ‫‪5,237,719‬‬ ‫)‪(687,200‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪5,889,445‬‬ ‫‪7,707,397‬‬ ‫)‪(1,817,952‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪12,322,428‬‬ ‫‪16,653,556‬‬ ‫)‪(4,331,127‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪20,047,269‬‬ ‫‪29,410,058‬‬ ‫)‪(9,362,789‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪28,979,528‬‬ ‫‪42,453,756‬‬ ‫)‪(13,474,228‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪47,333,014‬‬ ‫‪65,062,992‬‬ ‫)‪(17,729,978‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪74,514,941‬‬ ‫‪97,641,187‬‬ ‫)‪(23,126,246‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪105,415,490‬‬ ‫‪134,023,752‬‬ ‫)‪(28,608,263‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪150,050,545‬‬ ‫‪185,487,576‬‬ ‫)‪(35,437,032‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪220,544,246‬‬ ‫‪265,092,461‬‬ ‫)‪(44,548,215‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪304,474,277‬‬ ‫‪360,363,928‬‬ ‫)‪(55,889,651‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪395,572,993‬‬ ‫‪462,724,549‬‬ ‫)‪(67,151,556‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪515,114,867‬‬ ‫‪598,429,018‬‬ ‫)‪(83,314,150‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪657,969,620‬‬ ‫‪732,043,242‬‬ ‫)‪(74,073,622‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪853,039,557‬‬ ‫‪1,000,082,217‬‬ ‫)‪(147,042,660‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪1,053,199,762‬‬ ‫‪1,196,594,828‬‬ ‫)‪(143,395,066‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪1,264,551,679‬‬ ‫‪1,424,237,318‬‬ ‫)‪(159,685,639‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪1,500,267,294‬‬ ‫‪1,677,629,262‬‬ ‫)‪(177,361,968‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪1,755,480,511‬‬ ‫‪1,954,341,841‬‬ ‫)‪(198,861,330‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪2,021,373,244‬‬ ‫‪2,243,020,986‬‬ ‫)‪(221,647,741‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪2,306,496,624‬‬ ‫‪2,546,115,343‬‬ ‫)‪(239,618,719‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪2,589,657,505‬‬ ‫‪2,852,601,687‬‬ ‫)‪(262,944,181‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪2,973,339,748‬‬ ‫‪3,268,939,675‬‬ ‫)‪(295,599,928‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪3,359,728,665‬‬ ‫‪3,685,712,239‬‬ ‫)‪(325,983,574‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط تجميع مياه الصرف‬
‫الصحي‬
‫البند‬ ‫إيراد تجميع ومعالجة الصرف‬ ‫تكاليف تجميع ومعالجة الصرف‬ ‫الربح ‪ /‬الخسارة‬
‫الصحى‬
‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3,506,600‬‬ ‫)‪(3,506,600‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪151,310‬‬ ‫‪3,533,011‬‬ ‫)‪(3,381,700‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪748,987‬‬ ‫‪527,791‬‬ ‫‪221,196‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪2,380,113‬‬ ‫‪1,619,849‬‬ ‫‪760,264‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪7,686,412‬‬ ‫‪4,295,396‬‬ ‫‪3,391,015‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪18,803,560‬‬ ‫‪9,127,334‬‬ ‫‪9,676,225‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪34,998,848‬‬ ‫‪15,932,504‬‬ ‫‪19,066,345‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪56,400,684‬‬ ‫‪25,316,943‬‬ ‫‪31,083,741‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪88,240,331‬‬ ‫‪38,742,203‬‬ ‫‪49,498,128‬‬
‫الخسائر فى السنة األولى‬ ‫‪2030‬‬ ‫‪138,529,097‬‬ ‫‪58,201,307‬‬ ‫‪80,327,791‬‬
‫والثانية نتيجة تكاليف‬ ‫‪2031‬‬ ‫‪206,718,202‬‬ ‫‪83,463,994‬‬ ‫‪123,254,208‬‬
‫عقد تشغيل وصيانة‬ ‫‪2032‬‬ ‫‪287,353,052‬‬ ‫‪113,350,452‬‬ ‫‪174,002,600‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪380,941,315‬‬ ‫‪147,602,447‬‬ ‫‪233,338,869‬‬
‫محطة الصرف‬ ‫‪2034‬‬ ‫‪502,962,665‬‬ ‫‪190,241,735‬‬ ‫‪312,720,930‬‬
‫الكومباكت‬ ‫‪2035‬‬ ‫‪646,107,741‬‬ ‫‪236,479,197‬‬ ‫‪409,628,544‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪844,177,476‬‬ ‫‪302,651,754‬‬ ‫‪541,525,722‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪1,046,841,588‬‬ ‫‪366,993,520‬‬ ‫‪679,848,068‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪1,261,754,083‬‬ ‫‪433,567,649‬‬ ‫‪828,186,434‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪1,500,267,294‬‬ ‫‪505,357,481‬‬ ‫‪994,909,812‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪1,755,480,511‬‬ ‫‪581,866,308‬‬ ‫‪1,173,614,203‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪2,021,373,244‬‬ ‫‪659,698,164‬‬ ‫‪1,361,675,080‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪2,306,496,624‬‬ ‫‪739,595,352‬‬ ‫‪1,566,901,272‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪2,589,657,505‬‬ ‫‪813,119,536‬‬ ‫‪1,776,537,969‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪2,973,339,748‬‬ ‫‪918,932,716‬‬ ‫‪2,054,407,032‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪3,359,728,665‬‬ ‫‪1,018,825,147‬‬ ‫‪2,340,903,518‬‬
 ‫تكاليف وإيرادات التشغيل لنشاط مياه الري‬
‫البند‬ ‫إيراد بيع مياه الرى‬ ‫تكاليف توزيع مياه الرى‬ ‫الربح‪ /‬الخسارة‬
‫‪2021‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪24,760‬‬ ‫‪23,661‬‬ ‫‪1,098‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪122,561‬‬ ‫‪112,870‬‬ ‫‪9,691‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪389,473‬‬ ‫‪345,771‬‬ ‫‪43,702‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪1,068,902‬‬ ‫‪915,157‬‬ ‫‪153,745‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪2,349,778‬‬ ‫‪1,940,861‬‬ ‫‪408,917‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪4,241,583‬‬ ‫‪3,381,217‬‬ ‫‪860,366‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪6,966,671‬‬ ‫‪5,361,912‬‬ ‫‪1,604,759‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪11,014,720‬‬ ‫‪8,188,289‬‬ ‫‪2,826,431‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪17,088,285‬‬ ‫‪12,275,056‬‬ ‫‪4,813,228‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪25,295,270‬‬ ‫‪17,565,226‬‬ ‫‪7,730,044‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪35,443,144‬‬ ‫‪23,802,581‬‬ ‫‪11,640,563‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪47,595,123‬‬ ‫‪30,918,002‬‬ ‫‪16,677,121‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪63,229,907‬‬ ‫‪39,715,324‬‬ ‫‪23,514,583‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪80,973,419‬‬ ‫‪49,118,785‬‬ ‫‪31,854,634‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪106,710,618‬‬ ‫‪62,372,511‬‬ ‫‪44,338,106‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪133,173,319‬‬ ‫‪74,813,620‬‬ ‫‪58,359,699‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪161,840,466‬‬ ‫‪87,365,760‬‬ ‫‪74,474,706‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪193,943,477‬‬ ‫‪100,767,895‬‬ ‫‪93,175,582‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪229,466,181‬‬ ‫‪115,132,842‬‬ ‫‪114,333,338‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪267,196,474‬‬ ‫‪129,742,502‬‬ ‫‪137,453,972‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪307,495,658‬‬ ‫‪144,592,632‬‬ ‫‪162,903,026‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪346,837,969‬‬ ‫‪157,897,411‬‬ ‫‪188,940,558‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪401,929,919‬‬ ‫‪177,576,715‬‬ ‫‪224,353,204‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪456,695,538‬‬ ‫‪195,692,521‬‬ ‫‪261,003,017‬‬
‫صافي القيمة الحالية للمشروع (‪)NPV‬‬
‫معدل العائد على االستثمار (‪)IRR‬‬
 ‫م‬ ‫رقم السنة‬ ‫التدفقات النقدية‬ ‫صافي القيمة الحالية القيمة الحالية للتدفقات صافي التدفقات النقدية‬
‫‪2020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬
‫معايير تقييم المشروع استثماريا ً‬ ‫القيمة‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3,812,302‬‬ ‫)‪(3,812,302‬‬ ‫)‪(3,315,045‬‬ ‫)‪(3,315,045‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(4,067,802‬‬ ‫)‪(7,880,104‬‬ ‫)‪(3,075,843‬‬ ‫)‪(6,390,888‬‬
‫‪ 798,896,209‬صافي القيمة الحالية ‪NPV‬‬ ‫‪2023‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(1,587,064‬‬ ‫)‪(9,467,168‬‬ ‫)‪(1,043,521‬‬ ‫)‪(7,434,408‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(3,527,161‬‬ ‫)‪(12,994,330‬‬ ‫)‪(2,016,666‬‬ ‫)‪(9,451,074‬‬
‫معدل العائد الداخلي على‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(5,818,028‬‬ ‫)‪(18,812,358‬‬ ‫)‪(2,892,588‬‬ ‫)‪(12,343,663‬‬
‫االستثمار‪IRR -‬‬ ‫‪56%‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(3,389,086‬‬ ‫)‪(22,201,444‬‬ ‫)‪(1,465,195‬‬ ‫)‪(13,808,858‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2,196,732‬‬ ‫)‪(20,004,712‬‬ ‫‪825,833‬‬ ‫)‪(12,983,025‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9,562,253‬‬ ‫)‪(10,442,459‬‬ ‫‪3,125,918‬‬ ‫)‪(9,857,108‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23,716,297‬‬ ‫‪13,273,838‬‬ ‫‪6,741,652‬‬ ‫)‪(3,115,456‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪49,703,988‬‬ ‫‪62,977,826‬‬ ‫‪12,286,066‬‬ ‫‪9,170,610‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪86,436,038‬‬ ‫‪149,413,863‬‬ ‫‪18,578,841‬‬ ‫‪27,749,450‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪129,753,512‬‬ ‫‪279,167,375‬‬ ‫‪24,251,859‬‬ ‫‪52,001,309‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪182,864,434‬‬ ‫‪462,031,809‬‬ ‫‪29,720,583‬‬ ‫‪81,721,892‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪252,921,362‬‬ ‫‪714,953,172‬‬ ‫‪35,745,037‬‬ ‫‪117,466,929‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪367,409,556‬‬ ‫‪1,082,362,727‬‬ ‫‪45,152,608‬‬ ‫‪162,619,537‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪438,821,169‬‬ ‫‪1,521,183,896‬‬ ‫‪46,894,523‬‬ ‫‪209,514,060‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪594,812,701‬‬ ‫‪2,115,996,596‬‬ ‫‪55,273,498‬‬ ‫‪264,787,558‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪742,975,501‬‬ ‫‪2,858,972,097‬‬ ‫‪60,036,224‬‬ ‫‪324,823,781‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪910,723,425‬‬ ‫‪3,769,695,522‬‬ ‫‪63,992,274‬‬ ‫‪388,816,055‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪1,089,086,211‬‬ ‫‪4,858,781,733‬‬ ‫‪66,543,471‬‬ ‫‪455,359,526‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1,277,481,311‬‬ ‫‪6,136,263,044‬‬ ‫‪67,873,447‬‬ ‫‪523,232,974‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪1,490,185,578‬‬ ‫‪7,626,448,622‬‬ ‫‪68,847,451‬‬ ‫‪592,080,425‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1,702,534,346‬‬ ‫‪9,328,982,968‬‬ ‫‪68,398,339‬‬ ‫‪660,478,764‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1,983,160,308‬‬ ‫‪11,312,143,276‬‬ ‫‪69,280,283‬‬ ‫‪729,759,047‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2,275,922,961‬‬ ‫‪13,588,066,237‬‬ ‫‪69,137,162‬‬ ‫‪798,896,209‬‬
 ‫تطور إجمالى اإليرادات وتكاليف التشغيل والصيانة‬
‫متضمنة تكاليف أجور مراكز خدمة العمالء والعدادات وإيرادات بيع العدادات وعمولة‬
‫التحصيل‬
 ‫تطور إيرادات التشغيل وتكاليف التشغيل والصيانة‬
‫‪8,000,000,000‬‬

‫‪7,000,000,000‬‬

‫‪6,000,000,000‬‬

‫‪5,000,000,000‬‬

‫‪4,000,000,000‬‬

‫‪3,000,000,000‬‬

‫‪2,000,000,000‬‬

‫‪1,000,000,000‬‬

‫‪0‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪21 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫إجمالى اإليرادات‬ ‫إجمالى تكاليف التشغيل والصيانة‬

 ‫نسب تغطية إيرادات التشغيل لتكاليف التشغيل والصيانة‬

‫‪142%‬‬‫‪143%‬‬‫‪145%145%146%‬‬
‫‪140%141%‬‬
‫‪136%‬‬ ‫‪136%138%‬‬
‫‪131%‬‬ ‫‪132%‬‬
‫‪129%‬‬
‫‪124%126%‬‬
‫‪119%‬‬
‫‪113%‬‬
‫‪107%‬‬
‫‪103%‬‬
‫‪94%‬‬

‫‪81% 81% 83%‬‬

‫‪54% 54%‬‬

‫‪0‬‬‫‪21 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬
 ‫التحديات والفرص‬
‫للبديلين‬
‫البديل ‪ – 2‬مد الخدمة على مدخل التجمعات السكنية‬ ‫البديل ا – مد الخدمة داخل التجمعات السكنية‬

‫التهديات‬ ‫الفرص‬ ‫التهديدات‬ ‫الفرص‬

‫• عدم الحصول على نسبة ‪%17‬‬ ‫• المسئولية الكاملة عن صيانة الشبكات • عدم تحمل أعباء ومخاطر الشبكات‬ ‫‪ ‬الحصول على نسبة ‪% 17‬‬
‫عمولة تحصيل وخفض إيراد المياه‬ ‫الداخلية وتكلفة الفاقد والتى قد‬ ‫الداخلية وتحمل أعباء التكلفة‬ ‫عمولة من إيراد مياه الشرب‬
‫بنسب ضئيلة‬ ‫تتعدى إيراد عمولة التحصيل‬ ‫واإلصالح وقطع الغيار باإلضافة‬
‫• تحمل تكلفة الفاقد من المياه الناتج عن • عدم تحمل تكاليف الموظفين‬
‫اإلداريين لخدمة العمالء والتحصيل‬ ‫سوء حالة الشبكات‬
‫• إمكانية الحصول على نسب متوازنة‬ ‫• تحمل أعباء التكاليف اإلدارية الناتجة‬
‫من ‪ %17‬مقابل إدارة المرافق‬ ‫عن توظيف مسئولى خدمة العمالء‬
‫الخارجية وبدون أعباء إضافية‬ ‫والتحصيل‬
‫• صعوبة التدخالت القانونية واإلدارية‬
 ‫تحليل الحساسية لنسبة عمولة التحصيل وفقا ً للنسب‬
‫البند‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪60%‬‬
‫المتفاوتة‬ ‫‪70%‬‬
‫‪2021‬‬ ‫‪377,197‬‬ ‫‪452,636‬‬ ‫‪528,075‬‬
‫‪2022‬‬ ‫‪401,760‬‬ ‫‪482,112‬‬ ‫‪562,464‬‬
‫‪2023‬‬ ‫‪574,684‬‬ ‫‪689,621‬‬ ‫‪804,558‬‬
‫‪2024‬‬ ‫‪1,282,821‬‬ ‫‪1,539,385‬‬ ‫‪1,795,950‬‬
‫‪2025‬‬ ‫‪2,448,220‬‬ ‫‪2,937,863‬‬ ‫‪3,427,507‬‬
‫‪2026‬‬ ‫‪4,261,294‬‬ ‫‪5,113,552‬‬ ‫‪5,965,811‬‬
‫‪2027‬‬ ‫‪7,358,743‬‬ ‫‪8,830,491‬‬ ‫‪10,302,240‬‬
‫‪2028‬‬ ‫‪11,719,995‬‬ ‫‪14,063,994‬‬ ‫‪16,407,993‬‬
‫‪2029‬‬ ‫‪17,396,996‬‬ ‫‪20,876,395‬‬ ‫‪24,355,794‬‬
‫‪2030‬‬ ‫‪25,981,774‬‬ ‫‪31,178,129‬‬ ‫‪36,374,483‬‬
‫‪2031‬‬ ‫‪38,467,406‬‬ ‫‪46,160,887‬‬ ‫‪53,854,369‬‬
‫‪2032‬‬ ‫‪53,317,990‬‬ ‫‪63,981,588‬‬ ‫‪74,645,186‬‬
‫‪2033‬‬ ‫‪70,049,302‬‬ ‫‪84,059,162‬‬ ‫‪98,069,022‬‬
‫‪2034‬‬ ‫‪91,911,132‬‬ ‫‪110,293,359‬‬ ‫‪128,675,585‬‬
‫‪2035‬‬ ‫‪117,729,316‬‬ ‫‪141,275,180‬‬ ‫‪164,821,043‬‬
‫‪2036‬‬ ‫‪153,333,850‬‬ ‫‪184,000,620‬‬ ‫‪214,667,390‬‬
‫‪2037‬‬ ‫‪189,823,247‬‬ ‫‪227,787,896‬‬ ‫‪265,752,546‬‬
‫‪2038‬‬ ‫‪228,492,429‬‬ ‫‪274,190,915‬‬ ‫‪319,889,401‬‬
‫‪2039‬‬ ‫‪271,530,635‬‬ ‫‪325,836,762‬‬ ‫‪380,142,890‬‬
‫‪2040‬‬ ‫‪317,936,312‬‬ ‫‪381,523,575‬‬ ‫‪445,110,837‬‬
‫‪2041‬‬ ‫‪366,345,152‬‬ ‫‪439,614,182‬‬ ‫‪512,883,213‬‬
‫‪2042‬‬ ‫‪418,241,557‬‬ ‫‪501,889,868‬‬ ‫‪585,538,180‬‬
‫‪2043‬‬ ‫‪469,723,003‬‬ ‫‪563,667,604‬‬ ‫‪657,612,205‬‬
‫‪2044‬‬ ‫‪539,631,800‬‬ ‫‪647,558,160‬‬ ‫‪755,484,520‬‬
‫‪2045‬‬ ‫‪609,972,994‬‬ ‫‪731,967,593‬‬ ‫‪853,962,191‬‬
 ‫التوصيات‬
‫نسب عمولة التحصيل ومساهمتها فى زيادة معدالت تغطية تكاليف التشغيل والصيانة‬
‫‪172%‬‬ ‫‪171%‬‬
‫• اختيار البديـل الثانـى وهوـ مدـ الخدمـة حتـى مدخل‬
‫‪170%‬‬
‫التجمعات السكنية وخفض نسبة المخاطرة‪.‬‬
‫‪168%‬‬
‫‪166%‬‬
‫‪164%‬‬
‫‪164%‬‬ ‫• اإلتفاق مـع هيئـة المجتمعات العمرانيـة علـى نسبة‬
‫‪162%‬‬ ‫‪161%‬‬ ‫عمولـة تحصـيل مسـتحقات وفواتير مياه الشرب‬
‫‪160%‬‬ ‫‪159%‬‬
‫‪158%‬‬ ‫وتوزيع اهـ بنسـبة متفـق علي اهـ مـع التجمعات السكنية‬
‫‪156%‬‬
‫‪154%‬‬ ‫داخـل مسـتقبل سـيتى نظير تداخالت األعمال‬
‫‪152%‬‬
‫‪100%‬‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫واألنشطة الدورية‪.‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪%‬بالمناصفة ‪50‬‬ ‫إجمالى مبلغ عمولة التحصيل ‪%17‬‬

‫‪853,962,191‬‬ ‫‪731,967,593‬‬ ‫‪609,972,994‬‬ ‫اإليراد فى ‪2045‬‬

 ‫مثال توضيحي ألسلوب المحاسبة مع جهاز تنمية مدينة القاهرة‬
‫الجديدة‬

‫سكنى‬ ‫خدمى‬
‫كمبوند ‪1‬‬

‫كمبوند‪2‬‬
‫عداد رئيسى‬ ‫إنشائى‬ ‫سكنى‬
‫مستقبل سيتى‬

‫• يقوم جهاز تنمية القاهرة الجديدة شهريا ً بتسجيل قراءة العداد الرئيسى لمستقبل سيتى ويقوم بإحتساب كمية المياه‬
‫المستهلكة بالعداد وفقا ً لفئة اإلنشائى ‪ 9‬جنيه‪ /‬م‪ 3‬وذلك نظرا ً لتداخل أنشطة اإلنشاءات وإشغال الوحدات السكنية داخل‬
‫مستقبل سيتى‪.‬‬
‫• لتفادي المحاسبة بفئة اإلنشائي وتحديد قيم االستهالكات (إنشائي – سكني – خدمي) وما يستتبعها من تحديد قيمة‬
‫التعريفة المناسبة لكل نشاط‪ ،‬يلزم قيام لجنة مشتركة من (جهاز تنمية القاهرة الجديدة ‪ -‬المستقبل للتنمية العمرانية ‪-‬‬
‫المطورون العقاريون) بتفقد التجمعات السكنية داخل مستقبل سيتى والمناطق الخدمية خارج التجمعات السكنية‬
‫وتحديث البيانات وفقا ً للموقف الفعلى على أن يتم ذلك بشكل دورى‬