PSL International ТРЕНИНГ

КРЕИРАЊЕ НА CS ORDER; РАБОТЕЊЕ СО CS ORDER

 Сесија за креирање и
работа со cS Order
ВТОР ДЕН

Subhead in TeleGrotesk Normal und 24 Pt.

 АГЕНДА
1 ВОВЕД

2 ЗОШТО ONE ERP?

ОБЈАСНУВАЊЕ НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ДОСЕГАШНИОТ SAP
3
И ИДНИОТ one ERP
4 ГЛАВА 1 – КРЕИРАЊЕ НА CSО / ОБЈАСНУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ НА CSO

5 ГЛАВА 2 – ДОДАВАЊЕ НА BTP И ВНЕСУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ И СЕРВИСИ

6 ГЛАВА 3 – ОДОБРУВАЊЕ ИЛИ ОДБИВАЊЕ НА CSO / НОТИФИКАЦИИ

7 ГЛАВА 4 – НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ

8 ГЛАВА 5 – КОЛЕКТИРАЊЕ (СОБИРАЊЕ) НА ТРОШОЦИ

ГЛАВА
9 6 – КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT); ДОДЕЛУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ НА EQUIPM

1
ГЛАВА 7 – КАПИТАЛИЗАЦИЈА
0
AgendA
1 ГЛАВА 8: КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ (CSO КОИ ИМААТ САМО
1 ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ)
ГЛАВА 3

ОДОБРУВАЊЕ или одбивање

НА CSO / НОТИФИКАЦИИ

20160114 One.ERP template EN 4:3 5

ОДОБРУВАЊЕ или одбивање НА CSO / нотификации
ОСНОВНИ РАБОТИ

1. СЕКОЈА ПРОМЕНА НА CSO ВО EXCECUTION PHASE)

ЗНАЧИ
ПРАЌАЊЕ НА CSO-ОТ НА ПОВТОРНО ОДОБРУВАЊЕ

2. ДОКОЛКУ НЕКОЈ ОДОБРУВАЧ ГО ОДБИЕ CSO-ОТ, ПЛАНЕРОТ

ПОСТАПУВА
ПО ЗАБЕЛЕШКИТЕ И ПОВТОРНО ГО ПРАЌА CSO-ОТ НА
ОДОБРУВАЊЕ
 Одобрувачот нема можност пак да одбива!
 ЗА ОДОБРУВАЊЕ ВО EXCECUTION PHASE ПРОВЕРИ ЈА
ЛИСТАТА НА
КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ – CRITERIA BOX

3. ОДОБРУВАЊЕ ВО ЗАВРШНА ФАЗА (CLOSING

PHASE) =
ВОВЕД
ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ - KРАТЕНКИ
1. ОДОБРУВАЊЕ НА cso СПОРЕД ТОА ВО КОЈА ФАЗА Е
CSO
- НА ПОЧЕТОК – PLANNING PHASE – кратенка FZUS
- ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА – EXCECUTION PHASE – кратенка
HALT
- ПРИ ЗАТВОРАЊЕ – CLOSING PHASE – кратенка AZUS
2. ЗА СЕКОЕ ОДОБРУВАЊЕ ПОСТАВУВАМЕ
НОТИФИКАЦИЈА
-
PLANNING PHASE – ЗА ОДОБРУВАЊЕ A1, ЗА ОДБИВАЊЕ A2
-
EXCECUTION PHASE – ЗА ОДОБРУВАЊЕ B1, ЗА ОДБИВАЊЕ B2
-
CLOSING PHASE – ЗА ОДОБРУВАЊЕ z1-60, z1-80, ЗА ОДБИВАЊЕ
X2
3. Други кратенки:
abh – ACCOUNTING
con – CONTROLLING
bus – BUSINESS OWNER (CAPEX OWNER)
ОПИС НА ГЛАВНИТЕ ЧЕКОРИ
Чекор 1: Ослободување (Release) на CS order - креирање
A1 notification 1/3
Креирање на A1 нотификација Екран за избор

• Или преку
Objects tab
• За креирање на
A1 нотификација
• Add services on the Services tab избери
• КОРИСТИ ЈА ТРАНСАКЦИЈАТА IW32 • Па селектирај
• ИЗБЕРИ ЈА ИКОНАТА Create notification A1 (БАРАЊЕ ЗА
• СЕЛЕКТИРАЈ A1 од полето на Notification type ОСЛОБОДУВА
ЊЕ
ОПИС НА ГЛАВНИТЕ ЧЕКОРИ
Чекор 2: Проверка на одобрувања на CS order – 2/3

Проверка 1: одобрени Проверка 2: одобрени,за одобрување

• ЗА ПРОВЕРКА НА СТАТУСОТ НА ОДОБРУВАЊАТА

• КОРИСТИ ЈА ТРАНСАКЦИЈАТА IW32, ПА ИЗБЕРИ ЈА ИКОНАТА Permits
• СИВИТЕ ПОЛИЊА СЕ ОДОБРЕНИ, БЕЛИТЕ ПОЛИЊА СЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ
ОПИС НА ГЛАВНИТЕ ЧЕКОРИ
Чекор 3: Одбивање (Reject) на CS order – A2, B2, X2
нотификации 3/3
Одбивање на CSO

• ЗА ОДБИВАЊЕ НА CSO СЕ КОРИСТИ ЈА ТРАНСАКЦИЈАТА ZCSS_IPM2, ПА СЕ ИЗБИРА

Finance overview
• ПА СЕ ИЗБИРА Create Notification, потоа се избира НОТИФИКАЦИЈА (А2, B2, X2) во Notification
type , па се избира Code – причина за одбивање и на крај се избора
ГЛАВА 4

НЕНАБАВНИ (NON PO)

ТРОШОЦИ

20160114 One.ERP template EN 4:3 11

НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ТРОШОЦИ ЗА СОПСТВЕНА РАБОТА, ГОРИВО,
ПАТНИ ТРОШОЦИ 1/2
ПРОЦЕДУРА
• ЗА КНИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА СОПСТВЕНА РАБОТА, ГОРИВО И
ПАТНИ ТРОШОЦИ СЕ КОРИСТИ COLLECTIVE CSO.
• ПЛАНЕРОТ UPLOAD-ИРА ВКУПНИ ЕДИНИЦИ (ЧАСОВИ, km, UNIT)
ЗА СООДВЕТНИОТ ТИП НА ТРОШОК ПРЕКУ EXCEL FILE НА
COLLECTIVE CSO ПРЕКУ ТРАНСАКЦИЈАТА ZCSIS_UPLOAD
• ОД COLLECTIVE CSO СЕ РЕСПРЕДЕЛУВА ТРОШОКОТ НА
ПОЕДИНЕЧНИ CSO-И ЗА СООДВЕТЕН ПЕРИОД ПРЕКУ
ТРАНСАКЦИЈАТА ZCSIS_DISTR
 СЕКОЈ COST CENTAR КРЕИРА СВОЈ COLLECTIVE CSO
 СЕКОЈ ТИП НА ТРОШОК ИМА СВОЈ ACTIVITY TYPE
 ПРОВЕРКАТА НА ТРОШОЦИТЕ СЕ ВРШИ ПРЕКУ COST tab
ИЛИ ПРЕКУ ENHACEMENT tab, ПА Finance overview tab
НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ОСНОВНИ РАБОТИ

1. ВИДОВИ НА НЕНАБАВНИ ТРОШОЦИ

 ТРОШОЦИ ЗA ОДОБРЕНИЈА/ТАКСИ
o ОДГОВОРНИ: АА – КНИЖАТ ВО OFI - VIM
(VENDOR
INVOICE MANAGEMENT

ПРОВЕРКА
ПРЕКУ IW32
COST tab
Rep. Plan/Act.
НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ПОВЕРКА НА ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРЕНИЈА/ТАКСИ
НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ОСНОВНИ РАБОТИ

2. ВИДОВИ НА НЕНАБАВНИ ТРОШОЦИ

 ТРОШОЦИ ЗА СОПСТВЕНА РАБОТА, ГОРИВО,

ПАТНИ
ТРОШОЦИ
o ОДГОВОРЕН: ПЛАНЕР (ПРОЕКТ МЕНАЏЕР)
• СО РАСПРЕДЕЛБА НА ТРОШОЦИТЕ НА
ПОЕДИНЕЧНИ CSO ПРЕКУ COLLECTIVE
CSO
 СЕКОЈ ТИП НА ТРОШОК ИМА СВОЈ
ACTIVITY TYPE – ПРЕДЕФИНИРАНИ ПОДАТОЦИ ЗА
ВРЕДНОСТА НА ТРОШОКОТ СПОРЕД РАБОТНИТЕ
ЧАСОВИ
За готиво и патни трошоци вредноста е 1 единица
 НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРЕНИЈА/ТАКСИ 1/2

ПРОЦЕДУРА
• ЗА КНИЖЕЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРЕНИЈА ЗА ГРАДБА ИЛИ ДРУГИ ВИДОВИ НА ТАКСИ
КОН ДРЖАВАТА/ОПШТИНИТЕ ПЛАНЕРОТ ПРАЌА ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО АА ЗА ТИПОТ НА
УСЛУГА, ВРЕДНОСТА, ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА И CSO ПРЕКУ e-mail, ПО ШТО АА ВО ОFI
– VIM (VENDOR INVOICE MANAGEMENT) ГО КНИЖИ ТРОШОКОТ И ИСТИОТ МОЖЕ ДА СЕ
ВИДИ ДЕКА ИСКНИЖЕН ВО IW33 – Finance overview

ПРОВЕРКА 1/2
• За проверка се користи трансакцијата • На следниот екран се клика двојно на
IW33, Cost tab, па се клика на редицата од книжењето за проверка
• На следниот екран се клика двојно на
редицата на книжењето за проверка по
што се проверува
НЕНАБАВНИ (NON PO) ТРОШОЦИ
ТРОШОЦИ ЗА ОДОБРЕНИЈА/ТАКСИ 2/2

ПРОВЕРКА 2/2

• Во Display Actual Cost Line Items for Orders се гледа типот на трошокот, датумот на книжење,
давателот на услугата, а во Document header text е описот на трошокот
ГЛАВА 5

КОЛЕКТИРАЊЕ (СОБИРАЊЕ)
НА ТРОШОЦИ

20160114 One.ERP template EN 4:3 18

КОЛЕКТИРАЊЕ (СОБИРАЊЕ) НА ТРОШОЦИ
ОСНОВНИ РАБОТИ

1. CS ODER-ОТ Е ОСНОВЕН ЕЛЕМЕНТ КОЈ КОЛЕКТИРА

 ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ
o ОДГОВОРНИ: ЛОГИСТИКА ПРИ ИЗДАВАЊЕ
И
ПЛАНЕР (ПРОЕКТ МЕНАЏЕР) ПРИ ПРИЕМ НА
САЈТ

 ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ
o ОДГОВОРЕН: ПЛАНЕР (ПРОЕКТ МЕНАЏЕР)
• КРЕИРА SERVICE ENTRY SHEET (SES) =
• СЕГАШНО КНИЖЕЊЕ НА coc

 НЕНАБАВНИ ТРОШОЦИ – ОДГОВОРНИ:

ПЛАНЕР И АА
КОЛЕКТИРАЊЕ (СОБИРАЊЕ) НА ТРОШОЦИ
1. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ – ПРИЕМ НА
МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ

1. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ
 ТРАНСАКЦИЈА migo
• ИЗДАВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИ ОД
РЕЗЕРВАЦИЈА
• ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ ПО НАРАЧКА
НА САЈТ

2. ТРОШОЦИ ЗА УСЛУГИ
 ТРАНСАКЦИЈА ML81N -
• ПРИЕМ НА УСЛУГИ / КНИШЕЊЕ НА
ТРОШОЦИ
(КАКО КНИЖЕЊЕ НА СЕГАШНИОТ COC)
Трошоци за материјали
ПРОВЕРКА НА ПЛАНСКИТЕ ТРОШОЦИ
1. ПРОВЕРКА ВО ENHACEMENT/FINACE OVERVIEW НА ПЛАНСКИТЕ
ТРОШОЦИ

• ВО ENHACEMENT tab СЕ ИЗБИРА Finance overview ЗА ПРОВЕРКА НА ПЛАНСКИТЕ

ВРЕДНОСТИ ЗА СИТЕ
ВНЕСЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И УСЛУГИ, КАКО И СИТЕ NON-PO ТРОШОЦИ
Трошоци за материјали
ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ НА САЈТ ПРЕКУ
ТРАНСАКЦИЈА MIGO
1. ТРАНСАКЦИЈА MIGO = ИЗДАВАЊЕ/ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ

• ВО MIGO СЕ ИЗБОРА А07 Goods Issue R09 Reservation И СЕ ВНЕСУВА РЕЗЕРВАЦИЈАТА

Трошоци за материјали
ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ НА САЈТ ПРЕКУ
ТРАНСАКЦИЈА MIGO
1. ТРАНСАКЦИЈА MIGO = ИЗДАВАЊЕ/ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ

• СЕ КЛИКА Item OK, се внесува SLOC (STORAGE LOCATION – магацин) па се кликна на Post
• Во долниот дел се добива што значи нашите материјали се
издадени
Трошоци за материјали
ПРОВЕРКА НА ТРОШОК ПО ИЗДАДЕНИ
МАТЕРИЈАЛИ
1. ПРОВЕРКА ВО ENHACEMENT/FINACE OVERVIEW НА АКТУЕЛНИ
ТРОШОЦИ

• СЕ КЛИКА Item OK, се внесува SLOC (STORAGE LOCATION – магацин) па се кликна на Post
• Во долниот дел се добива што значи нашите материјали се
издадени
Трошоци за материјали
ПРОВЕРКА НА ТРОШОК ПО ИЗДАДЕНИ
МАТЕРИЈАЛИ
1. КРЕИРАЊЕ НА НАРАЧКА ЗА МАТЕРИЈАЛИ СО ВНЕСУВАЊЕ НА
ДОГОВОР

• СЕ КЛИКА Item OK, се внесува SLOC (STORAGE LOCATION – магацин) па се кликна на Post
• Во долниот дел се добива што значи нашите материјали се
издадени
Трошоци за материјали
ПРОВЕРКА НА ТРОШОК ПО ИЗДАДЕНИ
МАТЕРИЈАЛИ
1. ПРОВЕРКА ЗА КРЕИРАН ДОГОВОР

• Во Document flow проверуваме дали е креирана нарачка за материјалот за кој внесовме

договор и ставка
• Со МЕ29N се одобрува нарачката во tab, Release strategy
Трошоци за материјали
ПРОВЕРКА НА ТРОШОК ПО ИЗДАДЕНИ
МАТЕРИЈАЛИ
1. MIGO – ПРИЕМ НА МАТЕРИЈАЛИ ПО НАРАЧКА ЗА МАТЕРИЈАЛИ

• Во трансакцијата MIGO се избира A01 Goods Receipt па се внесува бројот на нарачката

• Потоа се чекира Item OK се внесува и на крај
се кликна на Post
Трошоци за услуги
КРЕИРАЊЕ НА SERVICE ENTRY SHEET (SES) –
ПРИЕМ НА ТРОШОЦИ ОД НАРАЧКА ЗА УСЛУГИ
(СЕГАШЕН COC)
SERVICE ENTRY SHEET (SES)

• Најпрво се клика на Other Purchase Order, па се внесува бројот на PO

Трошоци за услуги
КРЕИРАЊЕ НА SERVICE ENTRY SHEET (SES) –
ПРИЕМ НА ТРОШОЦИ ОД НАРАЧКА ЗА УСЛУГИ
(СЕГАШЕН COC)
SERVICE ENTRY SHEET (SES)

• Потоа се отвараат новите полиња за внесување и тоа Short text по што се клика на Service Sel. за
избор на PO, за да се појават ставките од PO.
Трошоци за услуги
КРЕИРАЊЕ НА SERVICE ENTRY SHEET (SES) –
ПРИЕМ НА ТРОШОЦИ ОД НАРАЧКА ЗА УСЛУГИ
(СЕГАШЕН COC)
SERVICE ENTRY SHEET (SES)

• Потоа се отвараат новите полиња за внесување и тоа Short text по што се клика на Service Sel. за
избор на PO, за да се појават ставките од PO. Се селектираат ставките, се внесува количината па се
кликна на SAVE
Трошоци за услуги
КРЕИРАЊЕ НА SERVICE ENTRY SHEET (SES) –
ПРИЕМ НА ТРОШОЦИ ОД НАРАЧКА ЗА УСЛУГИ
(СЕГАШЕН COC)
SERVICE ENTRY SHEET (SES) ПРОВЕРКА - ENHANCEMENT

• ПРОВЕРКА ПРЕКУ ENHANCEMENT I FINANCE OVERVIEW

Трошоци за услуги
КРЕИРАЊЕ НА SERVICE ENTRY SHEET (SES) –
ПРИЕМ НА ТРОШОЦИ ОД НАРАЧКА ЗА УСЛУГИ
(СЕГАШЕН COC)
SERVICE ENTRY SHEET (SES) ПРОВЕРКА – DOCUMENT FLOW

• ПРОВЕРКА ПРЕКУ DOCUMENT FLOW

ГЛАВА 6

КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА
(EQUIPMENT);
ДОДЕЛУВАЊЕ НА
МАТЕРИЈАЛИ НА
EQUIPMENT 33
КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
ГЕНЕРАЛИИ 1/2

• КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT) Е НОВИНА

• ЗА РАЧНО КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
ПОТРЕБНА Е РОЛЈА ЗА COCKPIT USER
• ТРАНСАКЦИЈАTA ЗА КРЕИРАЊЕ/ЛИСТАЊЕ НА
ОПРЕМА Е
ZTI_EQUI_CS – CREATE EQUIPMENT
FROM CSO
• МОЖЕ ДА СЕ КРЕИРА ОПРЕМА ОД SINGLE
ITEMIZED И ОД MASS ITEMIZED МАТЕРИЈАЛИ СО
РАЗЛИЧНА ПРОЦЕДУРА
КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
ГЕНЕРАЛИИ 2/2

• КРЕИРАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКА (tangible) ОПРЕМА

• КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА УСЛУГИ (intangible)
 ЗА CSO КОИ ИМААТ САМО EKСТЕРНИ УСЛУГИ
• ПРЕКУ TI COCK PIT МОЖНОСТ ЗА ПРОМЕНА
(CHANGE) И ПРИКАЗ (DISPLAY) НА ОПРЕМАТА
• КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА ПРЕКУ “Explosion of BoM”
• ДОДЕЛУВАЊЕ НА “USED” ОПРЕМА НА CSO
• ЛИСТА НА ОПРЕМА (EQUIPMENT LIST) – НА CSO
ИЛИ FLOC
КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
ВАЖНИ ПРАВИЛА 1/2

ЗА CSO ЗА SINGLE ITEMIZED ТЕХНОЛОГИИ :

КОЛИЧИНА НА МАТЕРИЈАЛИ (КОМПОНЕНТИ)=КОЛИЧИНА НА КРЕИРАНА
ОПРЕМА (EQUIPMENT)
пр. Item 0010 --- Material 12345678 --- 5 PC = 5 equipment
       Item 0020 --- Material 12345678 --- 3 PC = 3 equipment
 
ЗА CSO ЗА MASS ITEMIZED ТЕХНОЛОГИИ:
One component (one item) = One Equipment
пр. Item 0010 --- Material 87654321 --- 4 PC = 1 equipment with mass
itemized quantity = 4
       Item 0020 --- Material 87654322 --- 10 M = 1 equipment with mass
itemized quantity = 10
КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
ВАЖНИ ПРАВИЛА 2/2

УШТЕ ЕДНА, НОВА ПОДЕЛБА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ

 SERIALIZED – МАТЕРИЈАЛИ КОИ ИМААТ СЕРИСКИ БРОЈ

 СЕ ВНЕСУВА ПРИ ИЗДАВАЊЕ ОД МАГАЦИН ИЛИ ПРИ
ПРИЕМ НА САЈТ
 NON SERIALIZED – МАТЕРИЈАЛИ КОИ НЕМААТ СЕРИСКИ
БРОЈ

2. EQUIPMENT ЗА МАТЕРИЈАЛИ КОИ ИМААТ СЕРИСКИ БРОЈ

СЕ КРЕИРА АВТОМАТСКИ

3. EQUIPMENT ЗА МАТЕРИЈАЛИ КОИ НЕМААТ СЕРИСКИ

БРОЈ СЕ КРЕИРА РАЧНО

4. ACCESSORIES – СЕКОГАШ СЕ ДОДЕЛУВААТ РАЧНО

КРЕИРАЊЕ НА ОПРЕМА (EQUIPMENT)
КРЕИРАЊЕ НА EQUIPMENT ОД CSO – ЛЕГЕНДА НА БОИ
ГЛАВА 7

КАПИТАЛИЗАЦИЈА

20160114 One.ERP template EN 4:3 39

КАПИТАЛИЗАЦИЈА
ОСНОВНИ РАБОТИ

1. КАПИТАЛИЗАЦИЈАТА СЕ СЛУЧУВА ВО
ФАЗАТА НА ЗАТВОРАЊЕ НА CSO –
closing phase

2. Z1 – НОТИФИКАЦИИ

Z1-60 – ПОЧЕТОК
капитализација
НОТИФИКАЦИИ ЗА КАПИТАЛИЗАЦИЈА
ЛИСТА НА НОТИФИКАЦИИ ОПИС НА НОТИФИКАЦИИ

TECO – СТАТУС НА CSO – ПО

ЗАВРШЕНА КАПИТАЛИЗАЦИЈА

1. Z1-60 – ПОЧЕТОК ИЛИ

ОЗНАЧУВАЊЕ ДЕКА ПРОЕКТОТ Е
ТЕХНИЧКИ ЗАВРШЕН

2. Z2 tasks – ЛИСТА НА РАБОТИ КОИ

ТРЕБА ДА СЕ ПРОВЕРАТ И ИСПОЛНАТ

3. Z1-80 – ПРАЌАЊЕ НА CSO НА

ОДОБРУВАЊЕ ЗА КАПИТАЛИЗАЦИЈА

4. Z0 – БАРАЊЕ ЗА ЗАТВОРАЊЕ

5. Z1 – ДАТА НА АКТИВАЦИЈА НА
АСЕТ
КАПИТАЛИЗАЦИЈА
Z2 TASKS – Z2 ЗАДАЧИ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ

Z2 tasks:
Functional location on Equipment = Function location on CS Order to not allow usage
of equipment until CS Order is closed
Equipment hierarchy  check – All Accessories needs to be connected to Key Material
Asset class for equipment - has the same value like Asset class on BTP
Equipment quantity check for serialized – same like planned on CS Order
User status – on Equipment is correct
Legacy equipment ID – not activated for MKT
Same CSO  - written on Equipment & CSO
Cable length field check for mass itemized
Check if all goods receipts are posted
Check if all goods issues are posted
Check if all service entry sheets are posted
Check internal services are distributed  - by default turned off for all NatCo
ГЛАВА 8

КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА
ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ (CSO
КОИ ИМААТ САМО
ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ)
20160114 One.ERP template EN 4:3 43
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ПОТСЕТУВАЊЕ
Maintenance activity types ЗА CSO ВО КОИ ИМАМЕ САМО ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ

102 -- Capitalization of external services . Used for setting up

distribution logic to plan value instead of actual one
112 -- Capitalization of external services_Mass Itemized. Used for
setting up distribution logic to plan value instead of actual one
122 -- Capitalization of external services_Infrasture Logic. Used for
setting up distribution logic to plan value instead of actual one

102,112, 122 - ЗА CSO КОИ ИМААТ САМО УСЛУГИ

700 – Structure. This type is used for common investment project.

700 СЕ КОРИСТИ ВО ПОСЕБЕН СЛУЧАЈ КОГА ТРОШОКОТ
ГО ДОДЕЛУВАМЕ НА ОПРЕМА
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ПРВ НАЧИН: ДОДЕЛУВАЊЕ НА EQUIPMENT НА CSO
Maintenance activity type 700 – ДОДЕЛУВАЊЕ НА EQUIPMENT НА CSO

ПРЕТХОДНО СО
ZTI_EQUI_CS ГО
НАОЃАМЕ БРОЈОТ НА
ОПРЕМАТА/ EQUIPMENT-
ОТ
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ВТОР НАЧИН: SINGLE ITEMIZED ТЕХНОЛОГИЈА 1/2
Maintenance activity type 102 – ДОДЕЛУВАЊЕ НА ASSET, КРЕИРАЊЕ НА DUMMY KEY
MATERIAL
1. КРЕИРАЈ CS order ZI10 СО MATERIAL ACTIVITY TYPE MAT 102

2. ДОДАЈ CAPEX BTP СО ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ И DUMMY МАТЕРИЈАЛ

3. ОСЛОБОДИ ГО/ОДОБРИ ГО CS order-от

4. КРЕИРАЈ Equipment СО КАТЕГОРИЈА F for ЗА Dummy accessories (ПОГЛЕДНИ ВО:

HRC17C_TI.10_Handbook_create_equipment_with_reference_to_CSO)

5. ДОДЕЛИ ЈА (ASSIGN) Equipments (Accessories) НА ПОСТОЈНА KEY EQUIPMENT

6. ЗАТВОРИ ГО (Close) CS order-от (ПОГЛЕДНИ ВО

Handbook17_C_2057_CS_order_execution_and_closing )
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ВТОР НАЧИН: SINGLE ITEMIZED ТЕХНОЛОГИЈА 2/2
CS order – tab Components Description
1. Оди во tab Components
2. Додај 3 Dummy materials со
Item category - N
(Profile material:
• Type – DIEN
• Class – Z09
•MBNR зависи од asset
class каде ќе се
капитализираат сервисите)
•Стави цена (1 МКД)
3.Сетирај “Never” за
креирање на PREQ на секоја
линија
4.Сетирај “100% Relevant to
Costing” за секој item (tab
“General”, поле
“CostingRelevncy”)
Во овој случај PREQ нема да
се креира и нема потреба од
движење на материјалите
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ТРЕТ НАЧИН: MASS ITEMIZED ТЕХНОЛОГИЈА 1/2
Main steps
1. КРЕИРАЈ CS order ZI10 СО MATERIAL ACTIVITY TYPE MAT 112

2. ДОДАЈ CAPEX BTP СО ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ И DUMMY МАТЕРИЈАЛ

3. ОСЛОБОДИ ГО/ОДОБРИ ГО CS order-от

4. КРЕИРАЈ Equipment СО КАТЕГОРИЈА F for ЗА Dummy accessories (ПОГЛЕДНИ ВО:

HRC17C_TI.10_Handbook_create_equipment_with_reference_to_CSO)

5. ДОДЕЛИ ЈА (ASSIGN) Equipments (Accessories) НА ПОСТОЈНА KEY EQUIPMENT И

ЗАТВОРИ ГО (Close) CS order-от

6. ВНИМАВАЈ НА Acquisition date

Известувањето за датум oд Z0 нотификацијата е копирано од постојната key

equipment/опрема Ц и еднаков Acquisition date со што се избегнува создавање на ново
средство од страната на ОФИ.
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ТРЕТ НАЧИН: MASS ITEMIZED ТЕХНОЛОГИЈА 2/2
CS order – tab Components Description
1. Оди во tab Components
2. Додај 1 Dummy material со Item
category – N (quantity = 1)
(Profile material:
• Type – DIEN
• Class – Z09
•Стави цена (1 МКД)
3.Сетирај “Never” for PREQ
creation за секоја линија
4.Сетирај “100% Relevant to
Costing” за секој item (tab
“General”, поле “CostingRelevncy”)
In this case PREQ will be not
created, no materail movement is
needed
*Criteria box правилата ќе бидат
проверени дури и ако еден Dummy
материјал e креиран во CS order-от
КАПИТАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ
ЧЕТВРТ НАЧИН: INFRASTRUCTURE
Main steps
1. КРЕИРАЈ CS order ZI10 СО MATERIAL ACTIVITY TYPE MAT 122

2. ДОДАЈ CAPEX BTP СО ЕКСТЕРНИ УСЛУГИ (БЕЗ accessory, key/low value/ dummy
materials)

3. ОСЛОБОДИ ГО/ОДОБРИ ГО CS order-от

4. ЗАТВОРИ ГО (Close) CS order-от (ПОГЛЕДНИ ВО Handbook

17_C_2057_CS_order_execution_and_closing )
ВИ БЛАГОДАРИМЕ !