Professional Documents
Culture Documents
Huong Dan Thuc Hanh CANSLIM
Huong Dan Thuc Hanh CANSLIM
MUA
ĐỨNG NGOÀI
Xu hướng tăng được xác nhận BÁN
Thị trường đang ở trong xu hướng giảm
TT chung đã có BNTĐ/ TT chung Xu hướng tăng có thể bị thay đổi
TT chung đang gđ4.
đang trong xu hướng tăng. TT chung có từ 4 phiên pp trở lên.
Tránh mua mới. Chốt lợi nhuận và cắt lỗ
Cp đã hoàn thành MH thích hợp và Hãy cẩn trọng, sẵn sàng các biện
sớm.
đạt tiêu chí CANSLIM pháp phòng thủ
Thời điểm đứng ngoài thị trường
Thời điểm tốt nhất để mua Cp
Đừng bao giờ để một khoản lỗ nhỏ trở thành khoản lỗ lớn.
“ Cuộc sống thực sự rất đơn giản, chỉ có con người bắt nó trở lên phức tạp.” CONFUCIUS
Dao Ngoc Binh
HỆ THỐNG ĐẦU TƯ CANSLIM
“Mấu chốt là mua các Cp tốt đang được các quỹ đầu tư thu gom và tránh xa khi họ bán tháo nó. Cố gắng chống lại hành động của các quỹ đầu tư chỉ khiến bạn
tổn thương” WILLIAM O’NEIL.
HÒN ĐÁ TẢNG SỐ #1: Chỉ mua Cp trong TT tăng giá. Thực hiện các biện pháp phòng thủ trước khi TT con gấu bắt đầu xuất hiện.
ÿ TT xác nhận ở trong xu hướng tăng giá
HÒN ĐÁ TẢNG SỐ #2: Tập trung vào các Cty có tăng trưởng lợi nhuận cao, sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mang tính cách mạng.
ÿ Xếp hạng tổng hợp trên 90
ÿ Xếp hạng EPS trên 80
ÿ Tăng trưởng EPS trong các quý gần đây cao hơn 25%
ÿ Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS
ÿ Tăng trưởng EPS bình quân hàng năm trong 3 năm gần nhất trên là 25%
ÿ Tăng trưởng Doanh số các quý gần đây cao hơn 25%
ÿ ROE trên 17%
ÿ Xếp hạng SMR (Tăng trưởng doanh số + Lợi nhuận biên + ROE) ở mức A or B
ÿ Sản phẩm/ Dịch vụ mới, or Lãnh đạo mới
ÿ Là những Cp được xếp hạng cao trong ngành
ÿ Thuộc nhóm ngành được xếp hạng cao nhất trên TT
HÒN ĐÁ TẢNG SỐ #3: Mua các Cp được nhiều nhà đầu tư tổ chức thu gom. Tránh xa khi các nhà đầu tư tổ chức bán tháo nó
ÿ Số lượng các quỹ đầu tư sở hữu Cp ngày càng tăng lên trong vài quý gần đây
ÿ Xếp hạng tích lũy/Phân phối ở mức A or B
ÿ Xếp hạng RS trên 80
ÿ Thị giá trên 15 USD
ÿ Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trên 400.000 Cp/phiên
PHÂN TÍCH ĐỒ THỊ: Mua khi Cp tạo điểm phá vỡ thoát ra khỏi nền giá tốt.
ÿ Tạo điểm phá vỡ từ nền giá tốt hoặc điểm mua khác
ÿ Khối lượng tại điểm phá vỡ cao hơn ít nhất 50% so với Klg trung bình 50 ngày.
ÿ Đường RS thiết lập đỉnh cao mới
ÿ Giá chưa vượt quá 5% so với điểm mua lý tưởng
Dao Ngoc Binh
NHỮNG THÓI QUEN ĐỂ TÌM KIẾM CÁC SIÊU CỔ PHIẾU
"Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ra thường lặp lại. Do đó, sự xuất sắc không phụ thuộc về
một hành động, nó phụ thuộc về một thói quen. - ARISTOTLE"
Thói quen giúp bạn: Xác định những Cp tốt trước khi chúng tăng vọt & Luôn tuân thủ kế hoạch.
Vào mỗi cuối tuần: Xác định các Cp có đặc điểm CANSLIM và hiện đang ở gần điểm mua hợp lý.
Hàng ngày: Xây dựng danh sách theo dõi Cp và kế hoạch hành động phù hợp nhất.
NHỮNG THÓI QUEN VÀO MỖI CUỐI TUẦN:
Nên nhớ: Các siêu Cp thường ở rất gần điểm phá vỡ trong một xu hướng tăng giá mạnh. Bạn hoàn toàn có thể phát hiện ra chúng
đúng lúc nếu như thường xuyên tuân thủ kế hoạch.
Bước 1: Kiểm tra xu hướng Thị trường chung
Chỉ mua Cp khi "Xu hướng tăng được xác nhận"
Chỉ lắng nghe hành động giá của Thị trường, đừng lắng nghe tin tức!
Bước 2: Tìm các Cp đang ở gần điểm mua
Bước 3: Kiểm tra xem Cp có đạt các tiêu chí trong "Danh sách kiểm tra tín hiệu mua"
Bước 4: Bổ sung Cp mạnh nhất vào danh sách theo dõi của bạn
Lập kế hoạch hành động cho các Cp vượt qua bài đánh giá danh sách ktra tín hiệu mua và đang ở gần điểm mua tiềm năng gồm:
· Vùng giá mua lý tưởng là bao nhiêu.
· Bạn sẽ mua bao nhiêu Cp nếu xảy ra điểm phá vỡ?
Quan sát xem liệu có bất cứ Cp nào trong danh sách theo dõi của bạn xảy ra điểm phá vỡ trong một vài ngày hoặc vài tuần sắp tới.
NHỮNG THÓI QUEN HÀNG NGÀY:
Bước 1: Kiểm tra xu hướng Thị trường chung
Bước 2: Hãy nhìn lại các Cp bạn đang sở hữu hoặc trong danh sách theo dõi Cp.
Hãy kéo và phóng to đồ thị để xem Cp của bạn đang ntn:
· Cp bạn đang nắm giữ có bất cứ tin hiệu mua hoặc bán nào hay ko?
· Các Cp trong danh sách theo dõi có điểm phá vỡ tăng giá hay phá thủng mức hỗ trợ mạnh?
Bước 3: Khi kế hoạch của bạn cho phép, hãy tìm kiếm các Cp dẫn dắt mới.
Bước 4: Điều chỉnh kế hoạch hành động và danh sách Cp theo dõi cần thiết
Dựa vào những gì bạn thấy ở Bước 2&3, tiến hành bổ sung hoặc loại bỏ những Cp trong danh sách theo dõi, và điều chỉnh kế hoạch
mua và bán khi cần thiết
"Những người thành công đơn giản vì họ có thói quen tốt. - Brian Tracy"
Dao Ngoc Binh
DANH SÁCH KIỂM TRA TÍN HIỆU BÁN
Luôn tuân thủ kỷ luật căt lỗ.
Một phần quan trọng của danh sách kiểm tra tín hiệu bán là bạn phải thực hiện các biệp pháp phòng
thủ khi thị trường chung bắt đầu suy yếu
Kế hoạch bán phòng thủ: Để cắt lỗ sớm hoặc bảo vệ lợi nhuận còn lại
Thực hiện các hành động phòng thủ khi TT chuyển sang "Xu hướng tăng có thể bị thay đổi (có từ 4 phiên
ÿ pp trở lên)" or TT đang ở trong xu hướng giảm
ÿ Luôn cắt lỗ nếu như Cp giảm xuống 7-8% so với giá mua của bạn. Đừng bao giờ thắc mắc.
ÿ Phân tích đồ thị: Xem xét bán một phần or tất cả Cp bạn đang nắm giữ nếu có các tín hiệu sau đây
® Một ngày giảm giá mạnh nhất kể từ khi xu hướng tăng, với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng
® Giá giảm xuống dưới đường MA50, với khối lượng lớn nhất trong nhiều tháng
Giá giảm xuống và đóng cửa dưới đường MA10 tuần, với khối lượng lớn. Chú ý giá đóng cửa tuần nằm ở
® đâu?
Thận trọng với khoảng trống giảm giá: Nó cho bạn biến các nhà đầu tư tổ chức đang vội vã bán tháo Cp,
khiến giá giảm ngay lập tức
Dao Ngoc Binh CHIẾN LƯỢC BÁN CỔ PHIẾU
8 Bí mật để trở thành người bán giỏi – MATTHEW GALGANI
“Đầu tư mà không có quy tắc bán, giống như học cách cất
cánh (máy bay) mà không hề biết cách hạn cánh”
CHRIS GESSEL
2. Nếu bạn không bán sớm, bạn sẽ 7. Khi mua cổ phiếu bạn phải tập
bán trễ. trung cả vào yếu tố cơ bản lẫn hành
động giá. Nhưng khi bán, bạn chỉ cần
quan sát hành động giá mà thôi.
3. Phải có kế hoạch bán trước khi “Tất cả các cổ phiếu đều xấu - trừ
mua. khi chúng tăng giá.”
WILLIAM O’NEIL
4. Đừng bao giờ để một khoản lãi 8. Quy tắc bán quan trọng nhất là
khá lớn trở thành lỗ. mua tại thời điểm hợp lý.
5. Đừng bao giờ “cưới” một cổ “Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu
phiếu nào cả. Bạn chỉ “hẹn hò” mà được cho đến khi trải nghiệm nó.”
thôi! JOHN KEATS
Dao Ngoc Binh
BẠN NÊN LÀM GÌ KHI NHÌN THẤY SỐ NGÀY PHÂN PHỐI ĐẠT NGƯỠNG
Hãy thận trọng khi cả thị trường và cổ phiếu cùng lúc có tín hiệu cảnh báo.
Tìm kiếm cơ hội để chốt các khoản lợi khá lớn. Nếu bạn đã có một Cp tăng 20-25% từ điểm mua, tại sao ko chốt một
phần hoặc toàn bộ số lợi nhuận này? Nếu số ngày pp tiếp tục, hãy tìm xem bạn có bất cứ cơ hội nào để thoát hàng hay
ko?
Cắt lỗ nhanh ở bất cứ mức lỗ nào. Trong thị trường tăng giá, việc giá Cp giảm 7-8% xuống thấp hơn so với giá mua của
bạn, bạn cũng phải cắt lỗ ngay lập tức. Trong thị trường yếu, bạn càng phải cắt lỗ sớm hơn nữa, có thể chỉ là 3-4%.
Sau đây là một hướng dẫn cơ bản để bạn biết cách phải xử lý như thế nào khi số ngày phân phối tăng lên.
Bạn chắc chắn rằng chỉ muốn mua Cp khi nó đang thể hiện sức mạnh (đang trong xu hướng tăng và
nhận được sự hỗ trợ tích cực tại các điểm quan trọng) hay xu hướng tăng giá rõ ràng, chứ ko phải
đang suy yếu.
Đừng bao giờ nghĩ rằng các Cp đang giảm giá là một món hời. Hãy ghi nhớ: Các Cp tạo đáy mới có
khuynh hướng sẽ giảm sâu hơn nữa. Các Cp thiết lập đỉnh mới thường có khuynh hướng tăng giá
cao hơn nữa.
Dao Ngoc Binh
SỬ DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ TÌM THỜI ĐIỂM MUA BÁN TỐT NHẤT
Luôn Kiểm Tra Giá Và Khối Lượng?
Tăng giá với khối lượng thấp (Giá và klg tạo hình cái nêm – SOW2) Nhà đầu tư tổ chức ko hào hứng
với Cp này Xu hướng tiếp theo thường thay đổi.
Giảm giá với khối lượng thấp Nhà đầu tư tổ chức đang ôm chặt Cp và ko hoảng loạn bán tháo.
Dao Ngoc Binh
SỬ DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ TÌM THỜI ĐIỂM MUA BÁN TỐT NHẤT
Đảo chiều tăng giá (nến rút chân) với khối lượng lớn Cho thấy các nhà đầu tư tổ chức đang nhảy vào hỗ
trợ giá Cp.
Đảo chiều giảm giá (nến Utad, đặc biệt vùng đỉnh) với khối lượng lớn Cho thấy các nhà đầu tư tổ chức
đang xem sự tăng giá lúc đầu ngày hoặc đầu tuần như là cơ hội để bán. Thay vì hỗ trợ cho giá Cp, họ đang
bán tháo và đẩy giá xuống thấp hơn.
Biết được sự bất thường của khối lượng và hiểu được ý nghĩa của nó, đó là mấu chốt cho thành công của bạn.
Không có sự xác nhận khối lượng, bạn sẽ ko thể hiểu được sự thay đổi giá thực sự có ý nghĩa ntn. Liệu các nhà
đầu tư tổ chức đang hào hứng và đẩy mạnh thu gom Cp hay ko? Hay đó chỉ là một đỉnh giả (hoặc điểm phá vỡ
giả)?
Dao Ngoc Binh
SỬ DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ TÌM THỜI ĐIỂM MUA BÁN TỐT NHẤT
“Biết được sự bất thường của khối lượng và hiểu được ý nghĩa của nó, đó là mấu chốt cho thành công của bạn”
Cổ Phiếu Đã Tìm Thấy Điểm Hỗ Trợ Chưa Hay Đang Gặp Phải Kháng Cự?
Để Cp có nhiều khả năng tăng giá hơn là giảm giá khi bạn quyết định mua, điều đầu tiên là Cp phải thiết lập
được một mức sàn vững chắc (hỗ trợ) và từ đó nó có thể tăng giá cao hơn. Tiếp theo, bạn chờ Cp này thể
hiện một sức mạnh vượt trội để bứt phá qua mức trần (kháng cự). Đây chính là cách để Cp tạo nên sóng tăng
giá mạnh.
Luôn quan sát khối lượng tại các mức hỗ trợ và kháng cự
Khi giá Cp vượt qua vùng kháng cự với khối lượng cao Đó là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư tổ chức
đang đẩy mạnh thu gom Cp.
Khi giá Cp vượt qua vùng kháng cự với khối lượng thấp Cho thấy bên mua còn do dự và ko thực sự thuyết
phục, điều đó có thể khiến Cp bị rớt trở lại xuống dưới điểm kháng cự.
Cổ Phiếu đang gặp hỗ trợ hay gặp kháng cự bởi đường trung bình động 50 ngày (đường 10 tuần).
Các nhà đầu tư tổ chức thường sử dụng đường trung bình động 50 ngày như một thước đo chuẩn. Vì thế, bạn
có thể nhận ra một Cp đang nhận được hỗ trợ hay phải gặp kháng cự bằng cách quan sát vị trí của nó so với
đường MA50.
Hỗ trợ: Cp điều chỉnh về MA50 với khối lượng thấp, sau đó nảy lên với khối lượng lớn.
Bán tháo: Giá phá thủng đường MA50 với khối lượng lớn bất thường, đó là tín hiệu cảnh báo quan trọng.
Nhưng nếu khối lượng thấp thì việc phá thủng đường MA50 ko quá nghiêm trọng.
Chỉ có kỷ luật mới giúp bạn tìm kiếm và gìn giữ lợi nhuận!
Điểm mua sau khi Cp hoàn thành Mẫu Hình
(Các MH này đều được hình thành từ một trend tăng trước đó)
MH Cốc tay cầm: Điểm mua vượt đỉnh cao nhất miệng bên phải Điểm mua sau 3 tuần giá thắt chặt
cốc Xảy ra sau khi Cp đã tăng giá một
MH Cốc tay cầm: Điểm mua vượt đỉnh cao nhất miệng bên trái cốc đoạn từ MH tăng giá nào đó (cốc
MH 2 đáy: Điểm mua vượt đỉnh cao nhất đỉnh giữa MH tay cầm, 2 đáy, nền phẳng, …)
MH Nền phẳng: Điểm mua vượt đỉnh cao nhất của MH Giá đóng cửa mỗi tuần chỉ chênh
Nền giá thặt chặt 3 tuần: Điểm mua vượt đỉnh cao nhất của nền lệch trong biên độ 1% so với tuần
giá. trước
Mua tại điểm kéo ngược (pullback)
Sau khi Cp tạo điểm phá vỡ từ MH giá thích hợp,
Điểm Mua Lý Tưởng
có xảy ra hiện tượng kéo ngược về đường MA50
Điểm mua lý tưởng: Giá cao hơn 0.1k so với
với klg nhỏ. Nếu Cp nảy nên từ đường hỗ trợ này
đỉnh miệng bên phải cốc tay cầm, đỉnh miệng
với Klg lớn, đó cũng là cơ hội mua thêm Cp.
bên trái cốc ko tay cầm, điểm giữa MH 2 đáy,
Bạn chờ cho đến khi Cp tìm thấy điểm hỗ trợ, bật
đỉnh cao nhất nền phằng, …
tăng trở lại với Klg lớn trước khi mua vào.
Vùng mua lý tưởng: Từ vùng mua lý tưởng
Ghi chú:
đến điểm cao hơn vùng mua lý tưởng 5% (Luôn
Khối lượng tại điểm kéo ngược nên nhỏ.
mua gần điểm mua lý tưởng nhất có thể)
Cp phải nảy nên khỏi đường MA50 với klg lớn.
Khối lượng: Lớn hơn 50% trung bình 50 ngày
Mua tại gần đường MA50 nhất có thể
Tập trung vào 2 lần kéo ngược đầu tiên
Dấu hiệu cảnh báo
Dấu hiệu cho thấy hành động mua của Nhà đầu Quá nhiều tuần giảm giá với khối lượng lớn.
tư Tổ chức Hành động giá biến động rộng và lỏng. Giảm
Số tuần tăng giá với khối lượng lớn nhiều hơn số giá tạo Gap.
tuần giảm giá với khối lượng lớn. Hãy thận trọng với nền giá cuối (nền giá thứ 3
Khoảng trống tăng giá với khối lượng lớn. or thứ 4 trở đi).
Đảo chiều tích cực và đóng cửa ở nửa trên nến
Dao Ngoc Binh
MẪU HÌNH THẤT BẠI & MẪU HÌNH THÀNH CÔNG
Các cổ phiếu dẫn dắt thường có mức tăng giá mạnh ngay khi thị trường chung bắt đầu xu hướng tăng giá mới
5 CÂU HỎI GIÚP BẠN THỰC HIỆN TỐT CÁC PHÂN TÍCH HẬU GIAO DỊCH
1. Thị trường có đang ở trong xu hướng tăng khi bạn mua Cp?
Chỉ mua Cp khi “Xu Hướng Tăng Được Xác Nhận”
2. Liệu Cp có đặc điểm CANSLIM khi bạn mua hay không?
Tập trung vào những Cp có tăng trưởng lợi nhuận lớn, các sản phẩm mang tính cách mạng và được các Nhà đầu tư tổ chức
hào hứng mua vào.
3. Bạn có mua Cp tại điểm mua hợp lý?
Đồ thị sẽ chứng minh câu nói “Định thời điểm thực sự là tất cả”.
Nếu bạn gặp phải vấn đề với một Cp, hãy quay trở lại và xem nó có vượt qua được bài kiểm tra Danh Sách Tín Hiệu Mua tại
thời điểm bạn mua nó hay không:
• Liệu bạn có mua quá trễ hay không – Tức là sau khi Cp đã tăng trên 5% so với điểm mua lý tưởng?
• Liệu bạn có mua quá sớm hay không – Tức đang cố gắng dự đoán trước điểm phá vỡ?
• Khối lượng tại điểm phá vỡ có cao hơn ít nhất 40-50% so với klg giao dịch bình quân 50 ngày?
• Đây có phải là nền giá cuối hay không?
• Có nhiều lỗi nghiêm trọng bên trong nền giá hay không, chẳng hạn như nền giá rộng và lỏng hoặc có nhiều ngày phân
phối.
Luôn sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Mua.
4. Bạn có đang tuân theo các quy tắc bán đúng đắn?
Luôn sử dụng Danh Sách Kiểm Tra Tín Hiệu Bán.
5. Bạn có tránh xa các Cp bị thị TT lãng quên và tập trung vào các siêu Cp đang có thành tích tăng giá tốt nhất.
Hãy tối đa hóa tỷ suất sinh lợi bằng cách đặt cược lớn nhất vào các siêu Cp.
BIẾN SAI LẦM QUÁ KHỨ THÀNH LỢI NHUẬN TƯƠNG LAI
Nếu bạn hỏi những câu hỏi này ở một lượt giao dịch và trả lời chúng một cách trung thực! – Bạn sẽ tránh được những sai lầm
tương tự trong tương lai. Đó chính là cách bạn kiếm được những khoản lợi nhận lớn hơn trong suốt sự nghiệp đầu tư sau này.
Thậm chí các nhà đầu tư thành công nhất cũng phạm phải sai lầm, nhưng điểm khác biệt là họ biết cách học hỏi từ nó. Bất kể
vấn đề là gì, đừng bao giờ nản chí. Mỗi lần bạn giải quyết được một trong những sai lầm của ngày hôm qua, bạn đang kiếm
được nhiều lợi nhuận hơn cho ngày mai.
Dao Ngoc Binh CẢI THIỆN THÀNH TÍCH GIAO DỊCH BẰNG CÁCH CẢI THIỆN
KỸ NĂNG GHI CHÉP NHẬT KÝ GIAO DỊCH
“Bạn không thể quản lý cái bạn không thể cân đo.” W.EDWARD DEMING..
Định kỳ xem xét lại từng giao dịch là yếu tố then chốt giúp bạn hướng tới thành công.
Hãy viết lại lý do tại thời điểm thực hiện giao dịch nhằm ngăn bạn ko đưa ra quyết định mua bán vội vàng.
THEO DÕI LỆNH MUA CỦA BẠN
Điều quan trọng là bạn nên ghi chép chúng thật chi tiết về những gì đang diễn ra tại thời điểm bạn mua.
Mỗi lần bạn thực hiện lệnh mua, hãy in ra những thông tin sau cho mỗi Cp:
• Đồ thị ngày và đồ thị tuần của Cp.
• Xu hướng thị trường: Xu hướng tăng giá hay giảm giá?
• Yếu tố cơ bản của Cp (Tăng trưởng doanh số và lợi nhuận, ROE, …)?
• Yếu tố kỹ thuật của Cp (số lượng quỹ sở hữu Cp, xếp hạng RS, …)?
• Thông tin cơ bản: Ngày mua, số lượng Cp, giá mua.
• Loại nền giá và điểm mua: Ghi chú loại nền giá hoặc diểm mua khác, và viết nó ra trên đồ thị.
• Có bất cứ tín hiệu đèn vàng nào không? Vd Tăng trưởng doanh số thấp hơn mức tiêu chuẩn, hoặc xếp hạng ngành công
nghiệp hơi yếu, …
• Lý do chính để mua? Vd: Điểm phá vỡ từ mẫu hình chiếc cốc tay cầm với klg lớn, sản phẩm mới mang tính cách mạng, sóng
ngành, …
• Mức giá mục tiêu để bán:
+ Chốt lãi: Thường chốt lãi khi tăng 20-25% từ điểm mua lý tưởng.
+ Cắt lỗ: Thường cắt lỗ khi giá giảm xuống thấp hơn 7-8% so với giá mua của bạn.
THEO DÕI LỆNH BÁN CỦA BẠN
Tuân theo danh sách kiểm tra tín hiệu bán và giữ thói quen ghi nhật ký giao dịch cẩn thận sẽ giúp bạn cải thiện được kỹ
năng chốt lãi.
Hãy in ra những thông tin sau:
• Đồ thị ngày và đồ thị tuần của Cp.
• Thông tin cơ bản: Ngày bán, mức giá bán, số lượng Cp bán, số lượng Cp còn lại (nếu có), % lãi or lỗ.
• Những lý do để bán: Vd: Giá đã chạm mục tiêu tăng 20-25% từ điểm mua lý tưởng; or giảm 7% so với giá mua của bạn; giá phá
thủng đường MA50 với klg lớn nhất trong nhiều tháng, ….
Ghi chép nhật ký giao dịch sẽ tạo thói quen tốt: Tuân theo những thói quen đơn giản và danh sách kiểm tra, cũng như ghi
chép nhật ký giao dịch thật chi tiết và cận thận để bạn đánh giá đúng khả năng giao dịch của mình