STT Đầu sách Nội dung 1

Làm giàu từ chứng khoáng

1
( William J O'Neil)

a Định nghĩa nguyên tắc CANSLIM

b Chương I C=Curent Quarterly Earnings Per Share

c Chương II A= Annual Earrnings Increases =

 N=New Product, New Management, New
d Chương III
High

e Chương IV S= Supply and Demand

f Chương V L= Leader or Laggard

g Chương VI I=Instituational Sponsorship

h Chương VII M= Market Direction

h Chương VII M= Market Direction

h Chương VII M= Market Direction

 Nội dung 2

. Mỗi ký tự đại diện cho những đặc điểm

chính của những cổ phiếu đại thành công

. Lợi tức trên CP quý hiện tại càng cao

càng tốt
→ Phải gia tăng vs 1 tỉ lệ lớn , ít nhất
trên 25% svck năm trước

. Tỉ lệ tăng trưởng lợi tức hàng năm

→ Tìm sự gia tăng đột biến
Spham mới, leader mới, đỉnh giá mới
→ Mua đúng thời điểm

Quy luật cung cầu

→ Cổ phiếu tốt cộng vs nhu cầu lớn

Dẫn đầu hay đội sổ

→ Chọn những cổ phiếu dẫn đầu

Các Tổ chức bảo trợ

→ Theo chân những kẻ dẫn đầu

Xu hướng TT là quan trọng nhất

(P1)
Xu hướng TT là quan trọng nhất
(P1)

Xu hướng TT là quan trọng nhất

(P2)
 Nội dung 3

. C=Curent Quarterly Earnings Per Share = l ợi t ức trên c ổ ph ần quý hi ện t ại

→ Càng cao càng tốt
. A= Annual Earrnings Increases = Tỉ lệ tăng tr ưởng lợi t ức hàng n ăm
→ Tìm sự gia tăng đột biến
. N=New Product, New Management, New High = Spham m ới, leader m ới, đ ỉnh giá m ới
→ Mua đúng thời điểm
. S= Supply and Demand= Quy luật cung cầu
→ Cổ phiếu tốt cộng vs nhu cầu lớn
. L= Leader or Laggard = Dẫn đầu hay đội sổ
→ Chọn những cổ phiếu dẫn đầu
. I=Instituational Sponsorship = Các T ổ ch ức b ảo tr ợ
→ Theo chân những kẻ dẫn đầu
. M= Market Direction= Xu hướng thị trường ▶ Rất quan trọng

. Tìm kiếm những CP có mức LN hàng quý tăng đột biến, chú ý BCTC Nh ập nh ằng
. so sánh EPS hiện tại với cùng kỳ năm ngoái & loại bỏ nh ững kho ản l ợi t ức b ất th ường 1 l ần
của cty
. Đặt ra mức sàn tối thiểu cho tỉ lệ tăng trưởng lợi tức ~18or 20%↑
. Quan tâm đến sự tăng tốc trong tỉ lệ tăng trưởng lợi tức quý, có th ể so sánh vs doanh thu
để xét mức độ tỉ lệ,
. Tốc độ tăng trưởng lợi tức giảm mạnh 2 quý liền có thể là Risk & so sánh vs các CP trong
cùng nhóm

. Chọn các CP có tỉ lệ tăng trưởng hàng năm từ 25-50% hoặc cao hơn
. Kiểm tra tính ổn định của lợi tức trong 3 năm liên tục
. Lợi tức quý hiện tại lẫn hàng năm đều cao là tuyệt vời
. Những sản phẩm mới tạo ra sự thành công siêu hạng
. Những CP có vẻ như giá qá cao, rủi ro đối vs phần đông m ọi người th ường lên cao n ữa
trong khi CP có vẻ rẻ giá thâp thì thường xuống th ấp h ơn
. Thời điểm tốt là CP vừa bắt đầu đột phá từ nền tảng ổn đinh của nó, ko mua CP khi đã gia
tăng giá 5 hay 10% so vs điểm mua

. Quan tâm đến lượng CP lưu hành, hạn chế mua CP có ngu ồn cung l ớn
. Chú ý Ban Lãnh đạo năng động thay vì thủ cựu, tách C ổ ph ần quá m ức có th ể gây ảnh
hưởng xấu( nên tách từ 1 thành 2, 2 thành 3 so vs 1 thành 3, ho ặc 1 thành 5 )
. Tìm những Cty đang mua lại CP của chính họ trên TT t ự do

. Nên mua các CP nằm trong Top 3 các ngành ngh ề, tránh nh ững k ẻ th ế vai trên TTCK
. So sánh chỉ số RS ( Relative Price Strength ) - TD = 99 ngh ĩa là CP đang xét ưu vi ệt h ơn
99% các cty khác về thành tích giá cổ phiếu, ch ọn CP có RS >70
. Qua các đợt điều chỉnh giá của TT, tìm những CP dẫn đầu m ới

. Mua những công ty có SL tổ chức bảo trợ tăng lên, chú ý nh ững kho ản đ ầu t ư nh ằm c ủng
cố vị trí trong quý gần nhất

. Các Giai đoạn trong 1 TTCK

+Trong giai đoạn TT suy thoái, các CP thường khởi đầu m ạnh và k ết thúc y ếu
+Trong giai đoạn TT tăng trưởng, Các CP thường khởi đâù yếu và k ết thúc m ạnh
. Mức suy thoái 33% đòi hỏi 1 lượng tăng trưởng 50% để bù đắp
. Khái niệm đầu tư dài hạn thường đem lại 1 kết quả bi thảm: loại bỏ suy ngh ĩ, xây dựng Plan
cho CP của mình, bán ra khi môi trường chung thay đổi và khi CP c ủa b ạn ko thành công
( Cut Loss 7%)
. Xác định đỉnh tăng trưởng:
+Theo dõi chặt chẽ chỉ số hàng ngày + nỗ lực phục hồi thất bại ho ặc 1 đ ợt bùng n ổ theo đà
FTD mạnh mẽ và lạc quan về KL Giao dịch
. 3 dấu hiệu cho thấy đợt hồi phục đầu tiên có thể th ất bại:
+Down Trend → TT hồi phục yếu ớt → Thất bại
+Sau 1 ngày gượng dậy, ngày T2 sẽ Open m ạnh m ẽ tuy nhiên cu ối phiên s ẽ đ ột ng ột suy
sụp → Cần có Action bảo vệ NAV ( tham khảo hình bên VNI )
+Đợt phục hồi 1 là yếu ớt nếu:
① Giá CP tiếp tục tăng lên vào ngày t3,4,5 nhưng KL giảm dần
② Chỉ số bình quân hướng lên thấp hơn so vs Giao dịch trước
③ Chỉ số bình quân phục hồi ko tới phân nửa so vs tỉ lệ suy thoái t ừ đ ỉnh

VD:
03/07 chỉ số Nasdaq sut giảm trong khi KLGD tăng, xảy ra lần đầu tiên trong 6 tu ần
( dầu hiệu nhận biết đỉnh suy thoái ). 3 ngày sau Nasdaq t ăng lại h ơn 85 đi ểm vào bu ổi sáng
tuy nhiên sụt xuống vào buổi chiếu ( chốt phiên còn +2) vs KLGD l ớn. K
KLGD nhiều nhưng chỉ số ko có sự tiến bộ → Dấu hiệu của việc bán ra hàng lo ạt
→ Thực tế diễn ra đúng như vậy ( có nét tương đồng vs TTVN vào T4/2022 )
 +Sau 1 ngày gượng dậy, ngày T2 sẽ Open m ạnh m ẽ tuy nhiên cu ối phiên s ẽ đ ột ng ột suy
sụp → Cần có Action bảo vệ NAV ( tham khảo hình bên VNI )
+Đợt phục hồi 1 là yếu ớt nếu:
① Giá CP tiếp tục tăng lên vào ngày t3,4,5 nhưng KL giảm dần
② Chỉ số bình quân hướng lên thấp hơn so vs Giao dịch trước
③ Chỉ số bình quân phục hồi ko tới phân nửa so vs tỉ lệ suy thoái t ừ đ ỉnh

VD:
03/07 chỉ số Nasdaq sut giảm trong khi KLGD tăng, xảy ra lần đầu tiên trong 6 tu ần
( dầu hiệu nhận biết đỉnh suy thoái ). 3 ngày sau Nasdaq t ăng lại h ơn 85 đi ểm vào bu ổi sáng
tuy nhiên sụt xuống vào buổi chiếu ( chốt phiên còn +2) vs KLGD l ớn. K
KLGD nhiều nhưng chỉ số ko có sự tiến bộ → Dấu hiệu của việc bán ra hàng lo ạt
→ Thực tế diễn ra đúng như vậy ( có nét tương đồng vs TTVN vào T4/2022 )

. Theo dõi các CP dẫn đầu để tìm dấu vết đỉnh t ăng tr ưởng:
+CP dẫn đầu đột phá khỏi nền giá tuy nhiên câu trúc lỏng lẻo ko v ững và biên đ ộ r ộng v ề
giá cả
+Tham khảo các mô hình phân phối hoặc đơn giản nhất là trong danh sách theo dõi CP c ủa
bạn ko có mã nào xanh thì đó chính là lúc suy thoái

. Dấu hiệu suy thoái là khi các CP có chất lượng th ấp, tính đ ầu c ơ cao b ắt đ ầu xu ất hi ện và
vượt lên nắm giữ TT
. Tuyệt đối ko gia nhập TT quá sớm, 1 nỗ lực bồi phục bắt đầu khi ch ỉ s ố bình quân t ăng lên
sau 1 đợt suy thoái, thường bắt đầu từ ngày T4 của n ỗ lực h ồi ph ục, cùng tìm ki ếm ngày bùng
nổ theo đà ( thường diễn ra vào ngày T4 hoặc T7 của nhịp hồi phục, hoặc có th ể ng ắn h ơn )
. Đôi khi Bùng nổ theo đà diễn ra ngày từ T3, T4 của đợt h ồi ph ục, tuy nhiên khi đó T1 và T2
phải tăng mạnh và nên có chỉ số từ 1% Up.
. Thông thường, 1 phiên đc xác nhận là BNTĐ nên lấy mục tiêu là >2% đ ể gi ảm r ủi ro
. Theo dõi những lần thay đổi lãi suất từ FED để có b ước đi cho mình ( thông th ường vs khi
lãi suất tăng thì ngành bảo hiểm sẽ dc lợi )
. Sau khi TT xuống tới đáy suy thoái mới dc vài ngày và KLCPGD gia t ăng nh ưng ko đ ẩy TT
xuống thấp, có thể là phiên giũ bỏ trước khi tăng trưởng mốc mới
STT Đầu sách Nội dung 1

Hướng dẫn thực hành theo PP

2
Canslim

a Lời nói đầu

b Chương III Danh sách kiểm tra tín hiệu mua

Chương III (Tham khảo thêm)

Chương III Danh sách kiểm tra tín hiệu mua

Chương III Danh sách kiểm tra tín hiệu mua

Chương III (Tham khảo thêm)

Chương IV (Tham khảo thêm)

Chương V Danh sách kiểm tra tín hiệu bán

Chương V (Tham khảo thêm)

Chương V (Tham khảo thêm)

Chương V (Tham khảo thêm)
 Đừng đầu tư 1 cách mù quáng
Chương VI Hãy sử dụng đồ thị để tìm thời điểm mua
và bán tốt nhất
3 mẫu hình thường tạo ra sóng tăng giá
mạnh & tiết cung, xây giá nền
3 mẫu hình thường tạo ra sóng tăng giá
mạnh & tiết cung, xây giá nền

3 mẫu hình thường tạo ra sóng tăng giá

mạnh & tiết cung, xây giá nền
(Tham khảo thêm)

(Tham khảo thêm)

(Tham khảo thêm)

 (Tham khảo thêm)

Các mẹo và công cụ dành cho người mới

Chương VII
bắt đầu
(Tham khảo thêm)

(Tham khảo thêm)

 Nội dung 2

Làm ntn để bảo vệ tiền của bạn

Hòn đá tảng 1:
Chỉ mua CP khi TT xác nhận tăng giá,
thực hiện các Biện pháp phòng thủ khi
TT có xu hướng giảm giá
▶ 5 điều cần biết về chu kỳ thị trường

Hòn đá tảng 2:
Tập trung các cty có tăng trưởng LN
cao, sản ohaarm hoặc dịch vụ mới, mang
tính cách mạng
Hòn đá tảng 3:
Mua các CP được NĐT tổ chức thu gom,
tránh xa khi các NĐT bán tháo nó

▶Sẽ ra sao nếu CP của bạn vừa đỗ vừa

trượt các tiêu chí xếp hạng
▶Những thói quen đơn giản để tìm kiếm
các siêu Cổ phiếu

▶Đầu tư mà ko có quy tắc bán giống

như học cách cất cánh máy bay mà ko
hề biết cách hạ cánh
8 bí mật để trở thành người bán giỏi

Kế hoạch bán đơn giản

Kế hoạch bán đơn giản
Chốt lãi và Cut Loss nhanh, thậm chí
ngay khi TT vừa suy yếu
Mua các CP được nhiều NĐT tổ chức thu
gom, tránh xa khi các NĐT tổ chức bán
tháo
Mẫu hình Chiếc cốc tay cầm
Mẫu hình 2 đáy

Nền giá phẳng

Dấu hiệu cho thấy hành động mua/ Bán
của NĐT tổ chức

Các điểm mua khác

Làm thế nào để bik KL đang cao bất

thường hoặc thấp bất thường
Khi xu hướng ko còn là của bạn

Thành tích giao dịch siêu hạng chỉ có

thể đạt được bằng sự tập trung
Làm thế nào để tiến hành phân tích hậu
giao dịch đúng cách

Cải thiện thách tích giao dịch bằng các

cải thiện kỹ năng ghi chép nhật ký giao
dịch
 Nội dung 3

A. Ưu tiên số 1: Bảo vệ số tiền đã kiếm được

. Nếu cổ phiếu của bạn giảm xuống 7-8% so vs giá mua → Cut loss ( ko lý do )
. Chỉ mua CP khi TT chung xác nhận ở xu hướng tăng ( TTVN nên linh đ ộng )
+Khi TT chung giảm có đến 75% CP giảm theo
B. Trong 1 xu hướng tăng, các CP thỏa mãn Canslim sẽ cho nh ững l ợi nhu ận kinh đi ển
C. Hệ thống đầu tư Canslim
. 3 hòn đá tảng của Hthong đầu tư Canslim
+1. Chỉ mua CP khi TT tăng giá. Thực hiện biện pháp phòng ngừa khi TT Con g ấu xu ất hi ện
+2. Tập trung vào các Cty có tăng trưởng LN cao, SP or dvu m ới, có tính đ ột bi ến
+3. Mua CP dc các nhà Đtu tổ chức thu gom, tránh xa khi h ọ bán nó
D. Tham khảo nghiên cứu tình huống Canslim

. Chỉ mua CP khi TT có xu hướng tăng giá. 3 giai đoạn của TT

+ Xu hướng tăng được xác nhận: Thời điểm vàng để mua CP
+ Xu hướng tăng có thể bị thay đổi: Cẩn trọng, sử dụng phòng thủ
+ Xu hướng TT giảm: Tránh mua mới, chốt lợi nhuận + Cut Loss
. 2 tín hiệu cho thấy sự thay đổi trong xu hướng TT
① Ngày bùng nổ theo đà ( FTD)"
+TT tăng giá mới thường bắt đầu khi nền kinh tế và tin tức có v ẻ xấu ( X ấu nh ất c ủa x ấu nh ất thì là
tốt ). TT xác lập xu hướng đáy mới + 1 ngày mà TT đóng cửa cao hơn và KLGD cao h ơn m ức trung
bình
+Thường xuất hiện sau ngày T3 của Ngày hồi phục ( T4~T7), thông th ường>1.5% so vs ngày tr ước
② Ngày phân phối
+Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm, thường TT giảm ít nhất 0.2% so vs ngày tr ước vs KL cao
hơn so vs hôm trước
+SL ngày phân phối tăng lên cho thấy NĐT tổ chức bán mạnh CP
+6 ngày phân phối trong giai đoạn 4~5 tuần → Xu hướng giảm
. Mục tiêu: kiếm LN khi TT tăng giá và bảo vệ LN khi TT gi ảm giá
+Luôn luôn quan tâm đến điều kiện danh sách để mua và bán
→ Xây dựng thành Checklist tiêu chuẩn.
+Biết được TT đang ở đâu trong chu kỳ, thường chỉ số CK Mỹ vs nh ững đợt đi ều ch ỉnh trung h ạn
~10-15%, trên 20% là TT Con gấu
+Chú ý chu kỳ tăng giá và giảm giá của TT: Tăng giá kéo dài 2-4 n ăm, gi ảm giá kéo dài 8-9
tháng, Thường năm T3 của đợt tăng giá TT sẽ điều chỉnh mạnh ( đúng vs TTCK VN 2022 )
+Tìm kiếm CP dẫn dắt mới trong TT mới: Những CP dẫn dắt đạt đỉnh, chúng th ường gi ảm sâu đ ến
72%

. Tăng trưởng LN cao và đang tăng luôn là tiêu chí số 1

+Yếu tố tạo nên tăng trưởng: SP hoặc dvu có tính cách mạng, BLD n ăng đ ộng, xu h ướng ngành
( hoặc kết hợp cả 3 yếu tố trên)
. Danh sách kiểm tra tín hiệu mua ( đã loại bỏ 1 s ố n ội dung ko phù h ợp vs TTCK VN):
① Tăng trưởng EPS cao hơn 25% trong vài quý gần đây, hoặc có xu h ướng tăng ltuc
② Có sự tăng tốc trong tăng trưởng lợi nhuận
③ Tăng trưởng EPS hàng năm trong 3 năm gần đây nhất đạt 25%
④ Tăng trưởng doanh số trên 25% trong vài quý gần đây
⑤ ROE>17%
⑥ Sản phẩm mới, dịch vụ mới hoặc lãnh đạo mới, đừng lờ đi những CP mà bạn chưa từng nghe
kể về công ty đó
⑦ Là cổ phiếu được xếp hạng cao nhất ngành, Vĩ mô hưởng lợi từ xu hướng ngành
VD: 2021: Thép Nam Kim, Đạm Phú Mỹ
. Lực mua NĐT lớn quá lớn khiến họ đôi khi ko thể che dấu đ ược v ết chân
→ Sử dụng đồ thị giá để bik NĐT lớn đang lặng lẽ thu gom hay bán tháo
. Kiểm tra CP của bạn có đang nằm trong các tiêu chí:
①Số lượng các quỹ CP đang tăng lên trong thời gian gần đây. Đừng bao giờ là người đầu tiên đ ến
bữa tiệc, chấp nhận mua đắt để đảm bảo an toàn, còn h ơn mua r ẻ đ ể đánh c ược vs CP đó.
②Những khoản lãi lớn chỉ đến vs những ai đủ kiên nhẫn chờ đợi sự xác nh ận
③ Kiểm tra CP đang ở mức tích lũy hay phân phối
④ Tham khảo và gia nhập gia RS >80 ( matching lại vs TT CK VN )
⑤ Có thị giá cao, ko nên tham lam mua những CP giá r ẻ
⑥ KL giao dịch bình quân TB ngày >400k CP đối vs Mỹ, VN là >1tr

. Nếu CP chỉ trượt ở 1 vài tiêu chí, hãy xem như nó đã đỗ và ch ấp nh ận

. Tập trung vào những hòn đá tảng, chính là các yếu tố quan tr ọng nh ất quy ết đ ịnh b ạn nên mua
CP nào. Tham khảo:
① CP mạnh nhưng ngành công nghiệp tương đối yếu
② Số lượng quỹ sở hữu cổ phiếu giảm trong quý gần nhất nhưng xếp hạng tích lũy và phân ph ối
cao
③ Tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng lại ko có sự tăng tốc
. Thận trọng đi săn vào mùa BCTC: Đừng vội mua CP ngay trước khi nó công b ố BCTC m ới nh ất,
kiểm tra CP nắm giữ thời gian ra BCTC
. Những thói quen đơn giản vào mỗi cuối tuần:
+Kiểm tra xu hướng của TT chung, xây dựng những tầng giá và kịch bản
+Tìm kiếm Các CP đang ở gần điểm mua, kiểm tra xem có th ỏa mãn các tiêu chí ko
+Bổ sung các CP mạnh nhất vào danh sách theo dõi: Vùng mua lý t ưởng là bao nhiêu, k ế ho ạch
mua Bao nhiêu CP nếu xảy ra điểm phá vỡ
. Những thói quen hàng ngày:
+Kiểm tra xu hướng của TT chung
+Hãy nhìn lại các CP bạn đang sở hữu hoặc trong danh sách theo dõi CP: có tín hi ệu mua/ bán gì
ko, có điểm phá vỡ hay tăng giá ko
+Tìm kiếm các CP dẫn dắt mới
+Điều chỉnh kế hoạch hành động và danh sách CP theo dõi khi c ần thi ết
▶▶▶ Kết quả giao dịch tốt hơn nếu bạn duy trì thói quen tốt hơn

. Kế hoạch bán chủ động: DDeeer chốt lợi nhuận

→ Phần lớn CP nên đc chốt lãi ngưỡng 20-25% so vs điểm mua, vs những trường hợp CP tăng
20% chỉ trong 3 tuần từ điểm mua hợp lý nên giữ lại ít nh ất trong 8 tu ần
. Kế hoạch bán phòng thủ: để Cut Loss sớm hoặc bảo v ệ l ợi nhu ận còn l ại
① Thị trường chung: TT Chung có xu hướng giảm, chuyển sang TT con gấu vs d ấu hi ệu ngày phân
phối
② CP của bạn:
+Luôn Cut Loss vs tỉ lễ lỗ 7-8%
+Phân tích đồ thị: xem xét bán 1 phần hoặc tất cả vs nh ững dấu hi ệu sau:
a. 1 ngày giảm giá mạnh nhất kể từ khi bắt đầu xu hướng tăng
b. Giá giảm xuống dưới đường MA50 vs Day, và MA10 vs tuần ( + Vol lớn , bán C Đ )
. Mọi người đều phải phạm sai lầm, hơn nhau là ai Cut lỗ sớm
. Nếu bạn ko bán sớm bạn sẽ bán trễ
. Phải có kế hoạch bán trước khi mua
. Đừng bao giờ để 1 khoản lãi lớn thành 1 khoản lỗ
VD: Khi đang lãi 20% mà khoản lãi xuống còn 10% kiên quy ết ph ải bán, ko th ắc m ắc
. Đừng bao giờ cưới CP nào cả, chỉ nên yêu CP đó thôi
Hãy yêu khi CP còn giá trị lợi dụng: dòng tiền, tăng tr ường,..
. Trong TT Down Trend, trong danh mục của bạn, luôn ưu tiên bán nh ững CP l ỗ tr ước
( Những CP yếu hơn so vs TT Chung )
. Khi mua CP, bạn phải tập trung cả vào yếu tố cơ bản lẫn hành động giá. Nh ưng khi bán, b ạn ch ỉ
cần quan sát hành động giá mà thôi, 1 cty có tăng tr ưởng LN cao và các đ ặc đi ểm Canslim khác
nhưng giá CP vẫn chìm nghỉm thì tại sao phải mua hay n ắm giữ nó, đ ơn gi ản ít nh ất vào lúc này
nó chưa phải là 1 CP tuyệt vời
VD: HAG 2022 là 1 yếu tố điển hình, 1 case kinh điển, khi Cty t ốt mà ko có dòng ti ền
. Quan trọng: Tất cả CP đều xấu. trừ khi chúng tăng giá
. Khi các quỹ hay BBs MMs có tín hiệu bán ra, tốt nh ất là c ũng nên xây d ựng ph ương án phòng
thủ tkhoan
. Quy tắc bán quan trọng nhất đó chính là điểm mua h ợp lý
+Đừng bao giờ mua sớm 1 chút hay mua rượt đuổi 1 CP bất kỳ nếu ko có Plan, hãy đánh giá CP
dựa trên các Tín hiệu mua

. Tóm lại: Kế hoạch bán đơn giản của bạn:

+CP phần lớn nên dc chốt lãi ở 20-25% so vs điểm giá mua h ợp lý
+Luôn có kế hoạch cut loss vs giá CP giảm 7-8%
+Thực hiện các Biện pháp phòng thủ nến TT chung có xu hướng xấu
. Tỉ lệ lợi nhuận/ rủi ro: 3/1,
. Quy tắc 72: lấy mức lãi mà bạn kiếm được khi đtu CP hay BDS, theo s ố %, l ấy s ố 72 chia cho s ố
đó, đáp án chính là số lần đầu tư để lãi kép làm tăng gấp đôi tài s ản c ủa b ạn.
→ Bạn sẽ dễ dàng kiếm dược 3 khoản lãi 20-25% ở 1 CP hơn là cố gắng kiếm kho ản lãi 100% ở 1
CP
. Đừng quên mất CP chiến thắng sau khi bạn đã ch ốt lãi
+Các CP tốt luôn mang đến cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền
. Đừng bao giờ quên xu hướng TT chung, phải nhớ khi TT giảm thì 3/4 s ố CP c ũng gi ảm theo
+Ngoại lệ quan trọng cho quy tắc chốt lãi 20-25%: 1 CP tăng hơn 20% trong vòng 3 tu ần t ừ đi ểm
mua hợp lý, hãy nắm giữ ít nahast 8 tuần. Hãy áp dụng 3 quy tắc n ắm giữ 8 tu ần
a. Đừng bao giờ áp dụng cho những CP dẫn dắt cũ hay các CP bị TT lãng quên. Hãy ch ắn ch ắn
đó là các CP dẫn dắt thật sự, đủ ddkien Canslim và có s ự b ảo tr ợ c ủa t ổ ch ức
b. tuần xảy ra điểm phá vỡ được tính từ tuần số 1 khi đếm khoảng tgian n ắm gi ữ 8W
c. Chỉ áp dụng vs những CP vừa mới xảy ra ở điểm ohas vỡ từ nền giá tốt
Sau khi nắm giữ hết 8 tuần cần xác nhận
a. CP có tăng mạnh trong suốt 8 tuần nắm giữ hay ko
b. CP điều chỉnh thì đã tìm thấy mức hỗ trợ mạnh chưa
c. Xu hướng TT chung
. Bạn nên điiều chỉnh lại các mức chốt lãi và cut lỗ
. nếu TT chung đang yếu
. 3 mẹo để biết cách xử lý khi TT chung có xu h ướng giả:
1. Đừng mua mới
2. Hãy bảo vệ chính mình: Duy trì cảnh giác và bảo v ệ bản thân: ph ải đ ảm b ảo b ạn có t ấm đ ệm
lợi nhuận đủ lớn, thiết lập mức giá chốt lãi mục tiêu và xem xét gi ảm t ỉ l ệ n ắm gi ữ CP trong TT này
3. Phải chuẩn bị ngay từ bh để sẵn sàng tìm kiếm LN khi TT t ăng giá m ới: b ạn ki ếm ti ền nhi ều
nhất trong giai đoạn đầu của xu hướng tăng giá mới
. Hãy thận trọng vs chiến lược mua và nắm giữ:
+Một khi CP dẫn dắt đạt đỉnh, chúng trung bình s ẽ giảm 72%
+Đừng bao giờ quên chi phí cơ hội: mục tiêu luôn là lãi kép v ề lợi nhu ận và chúng ta s ẽ ki ếm ti ền
nhiều nhất ở những CP dẫn dắt mới
. Khởi đầu đúng cách nhất là luôn luôn tuân th ủ ế ho ạch: xây d ựng k ế ho ạch ngày/ tu ần
. Sử dụng đồ thị bạn biết được các NĐT lớn đang làm gì
. Tham khảo đồ thị 101
. 3 mẫu hình có tính dự báo về khả năng xuất hiện sóng t ăng giá m ạnh và các đi ểm mua
. Sử dụng đồ thị trong các danh sách kiểm tra
Chi tiết
1. Đọc đồ thị 101 là gì
+Những tphan cơ bản trên đồ thị ngày và tuần: ĐT tuần giúp bạn nhìn ra xu h ướng dài h ạn, đ ồ th ị
ngày giúp bạn chỉ ra những điểm mua bán cụ thể ( Ở VN nên tham kh ảo Chart 3min 5min đ ể tìm
các tầng giá )
+Đường màu đen ở phần vol: KL GD bình quân trong 50 ngày hoặc 10 tu ần
+Đường trung bình di động (MA50, MA200) mức giá bình quân trong 1 th ời gian c ụ th ể
+Đường RS: thể hiện sức mạnh giá của CP
. QUan trọng khi đọc đồ thị: luôn kiểm tra giá và khối lượng
+Hành động mua của các NĐT tổ chức: Giá tăng mạnh cùng KL tăng cao b ất th ường
+Hành động bán của các NĐT tổ chức: Giá giảm mạnh đi kèm KL t ăng cao b ất th ường ho ặc giá
tăng vs KL thấp, vs trường hợp giá giảm KL thấp có nghĩa là các NĐT đang ôm ch ặt CP và ko
hoảng loạn bán tháo
. Vs châm ngôn của BDS là vị trí vị trí vị trí, thì vs Ckhoan là dòng ti ền dòng ti ền dòng ti ền
. Luôn tìm kiếm điểm hỗ trợ và kháng cự
+Luôn quan sát KL tại các mức hỗ trợ và kháng cự: 1 CP v ượt ngưỡng kháng c ự c ần có KL cao b ất
thường, dấu hiệu các NĐT đang thu gom. giá vượt kháng cự vs KL yếu cho th ấy bên mua còn do
dự và ko thật sự thuyết phục, CP có thể đảo chiều
+CP gặp hỗ trợ và kháng cự tham khảo đường TB ĐỘng: SMA, EMA50
+Sự hỗ trợ và kháng cự tại 1 số điểm giá cụ thể ( Chart 3min)
. Mẫu hình phổ biến và sinh lợi nhất, xu hướng tăng giá trước đó là 30% hoặc nhi ều h ơn
. Cốt truyện: Xu hướng tăng giá trước xảy ra khi TT chung tăng giá, sau đó khi đi ều ch ỉnh các N ĐT
lớn thường sẽ chốt lãi 20-25% LN tạo ra vùng đáy. Nhưng vs những người nôn nóng mua sai đ ỉnh
+ ko có quy tắc bán họ sẽ cut lỗ đúng đáy vs khoản lỗ lớn
. Hình dạng chiếc cố:
+Chiều cao hoặc độ sâu chiếc cốc: 15-30%
+Chiều dài chiếc cốc: Ít nhất 7 tuần ( tuần giảm giá đầu tiên, n ơi b ắt đ ầu n ền giá là W1)
+Tay câm: KL ở tay cầm nên ở mức thấp, độ sâu của tay cầm là 10-12%, tay c ầm n ằm ở trên n ửa
của chiều cao chiếc cốc, đỉnh của tay cầm chỉ nên cách đỉnh cao nh ất ở bên trái chi ếc c ốc trong
biên độ 15%
. Giá CP thiết lập phải ở đỉnh hoặc gần đỉnh 52 tuần, ch ỉ mua nh ững CP đang th ể hi ện s ức m ạnh
bằng cách tiến sát tới vùng đỉnh.
. Điểm mua lý tưởng: cao hơn 1 chút so vs tay cầm, vùng mua lý t ưởng là t ừ đi ểm mua lý t ưởng
cho đến cao hơn điểm mua lý tưởng ~5% ( tất nhiết Vol Break c ần đ ủ l ớn)
. KL tại ngày xảy ra điểm phá vỡ ít nhất cao hơn 40-50% so vs KLGD bình quân
( an toàn, tránh Break giả )
. Có hình dáng giống chữ W bị nghiêng, thường xuất hiện khi th ị tr ường bi ến đ ộng
. Thường tạo nên sóng tăng giá mạnh ( HAH )
+Phản ánh chân thực bức tranh thị trường chung
+Hỗ trợ và kháng cự: Giống như mẫu hình chiếc cốc và tay cầm,Vùng mua ở vùng kháng c ự c ứng
+ thêm x% vs vol tăng đột biến
+Cú rũ bỏ: Đáy thứ 2 trong mẫu hình đáy tạo cu móc so vs đáy th ứ nh ất sau đó t ăng tr ở l ại và
đóng cửa cao hơn so vs đáy thứ nhất, phần lớn những nhà đầu t ư s ẽ đặt l ệnh d ừng loss ở đáy 1
nên cú móc sẽ loại bỏ những NĐT yếu ra khỏi cuộc chơi
. Hình dạng W:
+Xu hướng tăng trước đó: 30% hoặc nhiều hơn
+Chiều sâu nền giá: 40% hoặc ítnhown
+Chiều dài tăng giá: Ít nhất 7 tuần
+Đỉnh ở giữa 2 đáy: nằm ở nửa trên của nền giá, thấp hơn so vs đỉnh bên trai
+Cú móc: đáy thứ 2 nên thấp hơn so vs đáy giá T1
+Điểm mua lý tưởng: Cao hơn 10Cent so vs đỉnh ở giữa 2 đáy, vùng mua lý t ưởng là t ừ đi ểm mua
lý tưởng cho đến cao hơn điểm mua lý tưởng 5%
+KL tại ngày xảy ra điểm phá vỡ: Ít nhất tăng 40-50% so vs KL giao dịch bình quân

. Thường đóng vai trò là nền giá T2 trong mẫu hình nền giá ch ồng n ền giá ( Break vùng giá
ziczac )
. Cách nhận diện chính xác nền giá phẳng:
+Xuất hiện chuyển động giá đi ngang để tiêu hóa đợt tăng giá tr ước đó,khung giá bi ến đ ộng ch ặt
vs vol tb thấp do các tchuc đã nắm giữ đã có vị th ế, lẳng lặng gom hàng
+Hỗ trợ và kháng cứ: Cộng 10cent vào vùng kháng cự gần nh ất chính là đi ểm cao nh ất c ủa n ền
giá phẳng
+Cú rũ bỏ: Giá đi ngang khiến nđt nhỏ lẻ chán nản
. Hình dạng nền giá phẳng:
+Xu hướng tăng trước đó 30% hoặc nhiều hơn
+Chiều sâu nền giá: 15% hoặ ít hơn
+Chiều dài nền giá: Ít nhất 5W
+Điểm mua lý tưởng: +10cent so vs đỉnh cao nhất, vùng mua lý t ưởng cho đ ến cao h ơn đi ểm
mua lý tưởng 5%
+KLGD tại ngày xảy ra điểm break: ít nhất tăng 40-50% si vs GDBQ
▶ MUA
. Số tuần tăng giá vs KL lớn nhiều hơn số tuần giảm giá vs KL l ớn bên trong n ền giá
. Nhiều khoảng trống tăng giá vs KL Lớn
. Đảo chiều tích cực và đóng cửa ở nửa trên khung giá
▶ BÁN
. Quá nhiều tuần giảm giá vs KL Lớn
. Hành động giá biến động và lỏng

1. Giá đóng cửa thắt chặt trong 3 tuần

. Giá đóng cửa mỗi tuần chỉ chênh lệch trong biên độ 1% so vs giá đóng c ửa tu ần tr ước
. Điểm mua lý tưởng:
+Cao hơn 10Cent so vs đỉnh mẫu hình vs KL Giao d ịch t ăng đ ột bi ến 4-50% KLGD BQ
2. Hiện tượng kéo ngược về đường trung bình đọng 10 tuần ho ặc 50 ngày
. KL Giao dịch tại điểm kéo ngược nến nhỏ
. CP có nền giá nhẩy lên khỏi đường TB giao dịch vs KL L ớn
. Mua tại gần đường trung bình di động SMA50, EMA50 nhất có th ể
. Tập trung vào 2 lần kéo ngược đầu tiên

. Kiểm tra đồ thị ngày và so vs KLGD bình quân

. Đường RS thiết lập đỉnh cao mới ( Đường RS có xu hướng cao lên, cổ phiếu đang ho ạt đ ộng t ốt
hơn so vs TT chung )
. Giá chưa vượt quá 5% so vs điểm mua lý tưởng
. Quan sát đồ thị tuần, trong nhiều tháng trước khi x ảy ra cú gi ảm giá nhanh, các CP đ ều t ăng giá
đều đặn vs sự hỗ trợ tốt bởi EMA SMA 50
. TT đảo chiều xấu là khi:
+Giá giảm dưới đường trung bình di động 50 ngày vs KL Lớn nhất trong từng tháng. Khi đó
chúng ta cần xác nhận thêm và hạ tỉ trọng CP n ếu
a. Giảm giá nhanh và nằm dưới đường EMA ( tạo ra khoảng trống giảm giá lớn )\
b. Đóng cửa nằm ở mức giá gần thấp nhất ngày
c. Giảm giá vs KL Lớn bất thường
+Luôn phải thận trọng vs những khoảng trống giảm giá

. Đừng sở hữu quá nhiều CP. Tốt hơn là chỉ nắm giữ số lượng CP mà bạn có th ể quan sát chúng 1
cách cẩn thận
. Chỉ đa dạng hóa vì những lý do hợp lý: tránh dồn tiền vào 1 nhóm ngành công nghi ệp , đ ặc bi ệt
là những CP hàng hóa ( dầu, thép ). DƯới 4 tỉ ch ỉ nên n ắm gi ữ 4-5 c ổ phi ếu
. Xây dựng và duy trì 1 danh sách theo dõi CP hợp lý:
1. Tạo ra 2 danh sách theo dõi CP
. Gần tới điểm mua: Những CP đã dc theo dõi và gần đến điểm mua lý t ưởng ho ặc đang ở trong
vùng mua lý tưởng ( tầm 5-10 Cổ phiếu )
. Radar theo dõi: là những Cổ phiếu Canslim đầy đủ ddkien nh ưng hi ện ch ưa ở g ần đi ểm mua (T ầm
15-20 cổ phiếu )
2. Luôn luôn Update các CP chất lượng hàng tu ần, b ất k ể TT chung t ăng hay gi ảm
3. Thiết lập kế hoạch giao dịch cho những CP trong danh sách g ần t ới đi ểm mua
. Ít nhất phải có vài dòng ghi chú, hoặc alarm tự động về: điểm mua ls t ưởng. SL C ổ phi ếu b ạn s ẽ
mua nếu như CP này xảy ra ở điểm phá vỡ vs KL lớn
( CHú ý thời điểm công bố BCTC)
. 5 câu hỏi giúp bạn thực hiện tốt các ptich hậu giao dịch
+TT có đang ở trong xu hướng tăng khi bạn mua CP
+CP có đặc điểm Canslim hay ko
+Điểm mua của bạn có hợp lý ( Ko đc quá 5% so vs điểm mua lý t ưởng): giá CP, KLGD t ại đi ểm
break, có phải nền giá ko, có dòng tiền chưa
+Có đang tuân thủ theo nguyên tắc bán đúng dắn
+Có đang tránh xa các CP bị thị trưởng lãng quên và ch ỉ t ập trung vào nh ững CP có thành tích
tăng giá tốt nhất
. Luôn luôn phải biến sai lầm quá khứ thành lợi nhuận tương lai

. Ghi chép cẩn thận và khoa học các giao dịch sẽ giúp việc review đ ược d ễ dàng và nhanh h ơn
1. Theo dõi lệnh mua/ bán cúa bạn
. Luôn phải quan tâm thông tin sau vs mỗi CP: đồ th ị ngày/ tu ần, thông tin hi ện t ại t ừ CP đó
( tham khảo Fireant, 24hmoney)
2. Format cần ghi chú
a. Điểm mua/ vùng mua
. Thông tin cơ bản: ngày mua số lượng CP mua, giá mua ( nên thêm c ả t ổng s ố ti ền b ạn đ ịnh mua
CP đó 0
. Loại nền giá và điểm mua
+Ghi chú nền giá ( mẫu hình tiêu biểu ) hoặc điểm mua ( kéo ng ược v ề MA) và vi ết nó ra đ ồ th ị
. TÍn hiệu đèn vàng có hay không:
VD: tăng trưởng doanh số thấp hơn tiêu chuẩn, ngành yếu, r ủi ro TT
. Lý do chính để mua: TA hay FA
. Mức giá mục tiêu để bán:
+chốt lãi: thường chốt lãi khí giá tăng 20-25% từ điểm mua lý tưởng
+Cắt lỗ: khi giá giảm 7-8% tại điểm mua của bạn
b Theo dõi lệnh bán của bạn:
. Thông tin cơ bản: ngày bán, giá bán SL cổ phiếu bán, s ố lượng CP còn l ại , % lãi l ỗ
. Những lý do để bán:
VD: Chạm giá mục tiêu, giảm 7% so vs giá mua, giá phát th ủng đ ường MA
c. Theo dõi danh sách cổ phiếu thiệt lập đỉnh cao m ới, các CP có đi ểm phá v ỡ thoát ra kh ỏi n ền
giá, các CP có hiện tượng kéo ngược về đường TB di động 10 tuần