Pantheon Za Pocetnike PDF

PANTHEON za početnike
Osnove nabave, prodaje,

skladišta, proizvodnje, kadrova i
računovodstva
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
2010 Datalab Tehnologije, d.d.
PANTHEON 5.5 Priručnik za korisnike PANTHEON za početnike
Autori: Vojko Šinigoj, Marjan Mertelj

Stručna pomoć: Tatjana Dragić, Andrej Črne, Jure Bovha, Klavdija Kopač Zagožen, Matjaž Hozjan, Ana Jeras, Brigita Meglič
Prevod i lokalizacija: Maho Dizdarević
2
PRIROČNIK ZA KORISNIKE
Sadržaj
1 Zašto izabrati PANTHEON 4
2 Predstavljanje priručnika 5
3 Predstavljanje djelatnosti i preduzeća 7
4 Spoznajmo PANTHEON 10
5 PANTHEON – radno okruženje 25
6 Šifranti - generalno 35
7 Materijalno poslovanje 53
8 Proizvodnja 77
9 Prodaja 85
10 Obračuni 95
11 Kadrovi 100
12 Knjigovodstvo i novac 115
13 Mehanizmi podrške 137
3
1 Zašto izabrati PANTHEON

Poštovani!
Pred Vama je priručnik poslovno-informacionog sistema PANTHEON.

Vjerovatno se pitate, zašto izabrati upravo PANTHEON. Zato jer je moćan, prilagodljiv i racionalan
posovno-informacioni sistem.
Recimo da smo se odlučili osnovati vlastito preduzeće, i da moramo izabrati između mnogih poslov-
no-infomacionih sistema, koji pored podrške svih procesa u cijelosti, omogućavaju i vlastito raču-
novodstvo. Mogućnosti je bilo više, ali odlučili smo se za PANTHEON. Prije svega privuklo nas je to
što je svestran, odnosno što unutar svog usmjerenja pokriva sva područja, što znači, da vam neće
biti potrebno nešto dodatno. Praktičan sistem kupovine (licenciranje) i uz program priloženi sistem
pomoći, dodatno potvrđuju Vašu odluku.
PANTHEON je širok i moćan programski alat, sa kojim možete savladati sve poslovne procese nekog
preduzeća. Pri tome nije važno da li je to preduzeće sa jedinim ili više hiljada zaposlenih. Sve to ne
znači da je pre zahtjevan za prosječnog korisnika osobnog računara. Svakako, ko poznaje osnovne
zakone osobnih računara lakše će se prilagoditi radu sa PANTHEON-om uz priručnik, bez posebnih
teškoća.
Nadam se da će Vam priručnik ponuditi odgovore na Vaša početnička pitanja u vezi sa poslovno
-informacionim sistemom PANTHEON.
4
2 Predstavljanje priručnika
“PANTHEON za početnike” nije klasični vodič, prilagođen je običnom gradivu za pomoć pri upotrebi
programske opreme. Oni sa malo više iskustva ga mogu koristiti za referencu, jer ima jako preciznu
sadržajem. Također ima i sadržaj postupaka pomoću kojih je moguće brzo postaviti konkretno pitanje
u vezi sa korištenjem PANTHEONA.
U osnovi, priručnik je namijenjen početnicima sa radom u PANTHEON-u. Sastavljen je kao edukativ-

no gradivo za spoznavanje osnova programskog alata za sve one korisnike, koji u nekom preduzeću
upravljaju sa nekim poslovnim procesom ili u njemu učestvuju. Priručnik će biti koristan za svakoga,
ko se u jednom od tih poslovnih procesa dodiruje sa nabavom, skladištenjem, proizvodnjom, proda-
jom ili računovodstvom.
Osnovni dio priručnika je poslovna priča izmišljenog preduzeća Pekara Ajda d.o.o. Svi zadaci i sve
procedure u PANTHEON-u dolaze iz zamišljene priče poslovnih događaja koji .se dešavaju u tom pre-
duzeću, od početnih operacija, dakle narudžbi i kupovine sirovina od dobavljača, preko skladištenja i
proizvodnje, sve do otpreme i prodaje konačnih proizvoda veleprodajnim ili maloprodajnim kupcima.
"PANTHEON za početnike" je namijenjen potpunim početnicima, kao što smo i sami. Prilikom spozna-
vanja računovodstva i PANTHEON-a srećemo se sa istim problemima i nepoznanicama kao i čitalac,
odnosno prolazimo kroz sve, koji se moraju proći od strane svakog početnika. Zbog toga u gradivu
postavljamo, nekada gledana kao "glupa", pitanja koja neće ostati bez odgovora.
U ovom priručniku ćemo govoriti o PANTHEON-u kao o programu za rad sa bazama podataka,
.specifičnostima prilikom kupovine PANTHEON-a, dijelovima programskog paketa i licencama, koje
su potrebne za vođenje vašeg preduzeća, instaliranju i ažuriranju PANTHEONA-a, kao i o načinu rada
sa pojedinačnim elementima programskog paketa.
Pored spoznavanja strukture PANTHEON-a i komponenti, koje ćemo prilagoditi specifičnim zahtje-
vima vaše poslovne situacije, najbitnija tema priručnika je opis rada sa pojedinačnim elementima
programskog paketa PANTHEON. Iako radi unutar operativnog sistema Windows, PANTHEON radi
sa nekim posebnostima, koje olakšavaju rad pojedinačnih funkcija i procedura, i koje su jedinstvene
pa ih ne pronalazimo u drugim Windows programima. Za neometan rad je potrebno, da ih dobro
upoznate i savladate.
Načini izrade informacija

Prilikom predstavljanja pojedinih tema, pokušati ćemo se držati sljedećeg okvira.
1. Opis poslovne situacije
2. Teoretsko rješenje (kako se postaviti)
3. Rad s PANTHEON-om:
a) Opis pristupa rješenju
b) Postupci po koracima
Pojedinačne operacije će se pratiti grafički i materijalom, većinom sa slikama i opisima elemenata
koje smo pri radu sa PANTHEON-om vidjeli na ekranu. Važno je da razumljivost i preglednost budu
podržani dizajnom djelova teksta.
5
Značenje oblikovanih osobina teksta

Zajednička značenja teksta su jednako označena u cijelom priručniku:
• Nazivi elemenata, koje je potrebno kliknuti (menija, prikaza, opcija, dugmadi, panela…), su ispi-
sani boldirano. U slučaju dugmadi prikazane su njihove slike.
• Sve ono što pri izvođenju treba utipkati (uz pomoć tastature unijeti u odgovarajuće polje ili
okvir), je zapisano kao: podatak.
• Sva imena panela, polja, dokumenata PANTHEON-a, koja se pojavljuju u kontekstu interpreta-
cije primjera, su zapisana nakrivo, npr: Šifrant artikala.
• Važne informacije i napomene su uokvirene:
• Opisi događaja ili trenutnog stanja u izmišljenom preduzeću, koja u priručniku koristimo kao
osnov za opisivanje procedura rada, su prikazani na sljedeći način
Ako potražna i dugovna
strana nisu izravnate (sal-
do), automatsko knjiženje Narudžbe preduzeća Pekara Ajda d.o.o. u januaru 2010
nije moguće!
4.1.2010 S001: Brašno | 1000 kg | D001 – Mlin d.o.o.
U skladu sa tim, jednako su oblikovani nazivi i opisi slika, kao i nazivi postupaka, a sami postupci su
uvijek prikazani u obliku reda koraka (tački)
6
3 Predstavljanje preduzeća i
njegove djelatnosti
Rad sa programom PANTHEON u nastavku ćemo u cijelosti povezati sa poslovanjem za izmišljeno,
ali ipak realno postavljeno preduzeće Ajda d.o.o. Po osnovi djelatnosti (proizvodnja pekarskih proizvo-
da) preduzeće se bavi veleprodajom (snabdevanje trgovačkih sistema), maloprodajom ( ima vlastitu
prodaju pekarskih proizvoda) i uvozom. Shema 3.1. prikazuje strukturu preduzeća i kretanja artikala
(materijalnih sredstava) - materijala, proizvoda, robe.... kroz preduzeće.
Slika 3.1
Struktura preduzeća
Zbog preglednosti za sada ostanimo pri jako jednostavnoj strukturi. Osnovna djelatnost Pekare Ajda
je proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda. U stvarnom preduzeću materijalna sredstva su osnova
i istovremeno posljedica poslovne aktivnosti, zbog čega ćemo ih u našem primjeru izmisliti. Navesti
ćemo tu sve ostale elemente preduzeća i njegovog poslovanja, odnosno poslovne procese, jedinice
(odjele), radna mjesta i zaposlene, poslovne partnere i osnovna sredstava (mašine, vozila i alate) Svi
ovi podaci u nastavku će biti prikazani sa italic zapisima za primjer, a ponekada kao priča.
7
Već tu ćemo pokušati definirati što više komponenti, i po mogućnosti najbitnije stvari unutar poje-
dinačne komponente, sa držanjem osnovnog načela priručnika, a to je preglednost i jednostavnost.
Zato će svaka komponenta sadržavati samo najbitnije stvari: imati ćemo samo 5 proizvoda i za njiho-
vu izradu trebati ćemo 5 vrsta sirovina..
Artikli (materijalna sredstva)

U novom PANTHEON-u izraz materijalna sredstva se više ne upotrebljava, a umjesto njega se uvodi
izraz Artikl, koji je dostojniji naziv za široku kategoriju elemenata poslovnog procesa. Pod njim podra-
zumijevamo sve ono čime preduzeće djeluje ili što proizvodi. Tipični primjeri su proizvodi i materijali,
a manje tipični su recimo usluge.
Materijal
Materijal (sirovine) u poslovni proces ulaze na samom početku. To su sastojci od kojih pekara pro-
izvodi svoje proizvode. Pošto ih kupuje od dobavljača, na njima ima troškove, koji ne prave prihod
direktno. Njihovu količinu izražavamo sa težinom, dimenzijama ili brojem komada. U pekaru dolaze na
osnovu narudžbe dobavljačima. Dobavljač ih dostavlja u skladište, a za isporučenu robu šalje račun.
NAZIV Materijala JEDINICA MJERE OZNAKA MJERNE JEDINICE

Brašno kilogram KG
Mlijeko litar l
Tabela 3.1 Kvasac gram g
Materijal i mjerne jedinice Jaja kom kom
Šećer kilogram KG
Proizvodi
Proizvodi su rezultat glavne djelatnosti, odnosno proizvodnje prekare. Pekara ih prodaje kupcima,
sa čime ostvaruje prihod. Kupci mogu biti preduzeća (trgovina, restoran, škola...) i pojedinci. Pekara
Ajda se bavi veleprodajom i maloprodajom. Preduzeća snabdijeva na osnovu primljenih narudžbi, a
fizičkim licima prodaje proizvode u vlastitoj prodavnici..
NAZIV PROIZVODA MJERNA JEDINICA OZNAKA JEDINICE MJERE

Bijeli Hljeb Ajda kilogram KG
Crni Hljeb Ajda kilogram KG
Tabela 3.2 Buhtla Ajda kom kom
Proizvodi i mjerne jedinice
Kajzerica Ajda kom kom
Kroasan Ajda kom kom
Poslovne jedinice, radna mjesta i zaposleni

Pekaru Ajda ćemo u nastavku razdijeliti na poslovne jedinice ili odjele, kako ih odgovarajuće imenu-
8
jemo u PANTHEON-u:
NAZIV ODJELA RADNA MJESTA U ODJELU

NABAVA referent, skladištar, vozač
PROIZVODNJA pekar
PRODAJA referent, prodavac
Tabela 3.3 Odjeli i
radna mjesta UPRAVA direktor, sekretarica, računovođa
Poslovni partneri – dobavljači i kupci

Pekara Ajda d.o.o. sve sirovine kupuje od domaćih proizvođača ili veletrgovaca. Svoje proizvode
nudi preduzećima na domaćem tržištu (ne izvozi ih), a istovremeno prodaju na malo izvodi u vlastitoj
trgovini.
DOBAVLJAČI
MLIN d.o.o. brašno, šećer, kvasac
REJA d.d. jaja, mlijeko
Tabela 3.4
Dobavljači i kupci MERKUR osnovna sredstva, alati
KUPCI
ZABAVA d.o.o. catering
TRGOVAC d.d. samoposluga
KOD BAJSA restoran
Osnovna sredstva
Pekari su potrebna osnovna sredstva za izvođenje djelatnosti. U proizvodnji su potrebne mašine, u
trgovini blagajna i police, a za prevoz robe je potrebno prevozno sredstvo (kombi). Kupovina osnovnih
sredstva se gleda kao investicija, a kroz njihov životni vijek ih je potrebno održavati i amortizirati, kako
bi se na kraju predstavlja trošak..
NAZIV OSNOVNOGA SREDSTVA LOKACIJA

Kombi nabava
Tabela 3.5 Viljuškar skladište

Lista osnovnih sredstava Peć
Pekare Ajda Miješalica za tijesto proizvodnja
Vaga
Blagajna maloprodajni objekat
9
4 Upoznajmo PANTHEON
Odlučili ste se za PANTHEON
Programski paket PANTHEON je naš vlastiti proizvod. Više o programu i vezanim sistemima možete
pronaći na našoj mrežnoj stranici http://www.datalab.ba/. Najnovija verzija je označena kao PAN-
THEON 5.5. i rezultat je vlastitog znanja i razvoja zadnjih dvanaest godina, unutar kojih smo pobolj-
šali preglednost i korisnost programa, te mu dodali veliki broj novina. Za to vrijeme PANTHEON se
postavio kao kvalitetan i pouzdan proizvod, čime ulazi među najbolje proizvode svoje vrste u Bosni i
Hercegovini. Do sada se za PANTHEON odlučilo više od 6.000 preduzeća, kako u Bosni i Hercego-
vini tako i u regiji.
Šta nam je potrebno?

Svaki informacioni sistem je potrebno prije početka ozbiljnog rada prilagoditi karakteristikama obje-
kata obrade i specifičnim potrebama radnog okruženja i korisnika. PANTHEON se pri tome ne razli-
kuje od ostalih. Obzirom da je PANTHEON klasični Windows program, instalacija sama po sebi nije
teška - tu za PANTHEON važi navod koji često čujete "Ubacite CD i slijedite uputstva na ekranu". Prije
instalacije je mudro odgovoriti na neka pitanja. Prilagođavanje PANTHEONA počinje već pri kupovini
i tome je posvećen prvi dio priručnika.
Pregledati ćemo sljedeće okvirne teme:

• Kupovina PANTHEON-a i licence potrebne za vođenje vašeg preduzeća
• Računarska i programska oprema potrebna za nesmetan rad u PANTHEON-u
• Instalacija, registracija i ažuriranje PANTHEON-a
• U kratko o bazama podataka
• Radno okruženje – osnovne osobine rada u PANTHEON-u i glavni elementi programa
• Priprema za rad – prilagođavanje PANTHEON-a zahtjevima vašeg preduzeća i unos podataka,
koji definiraju vaše preduzeće i vaš posao (poslovne jedinice, partneri, artikli, dokumenti...)
Potrebna računarska i programska oprema

PANTHEON 5.5 sasvim zadovoljavajuće radi na svakom modernom osobnom računaru. Za sam rad
je dovoljan računar sa procesorom Athlon 1,4 GHz, 256 MB memorije i operativni sistem Windows
XP, da kod korištenja nemate nikakvih problema. Obzirom da su računari sa ovakvom konfiguracijom
dostupni već nekoliko godina (neki trgovci je više i ne nude), računarska oprema ne predstavlja po-
seban problem .Istina je da će PANTHEON na boljim računarima raditi brže, tako da je svakako bolje
imati više memorije, brzi disk, brži procesor.... Obzirom da su neki od PANTHEON prozora sveobu-
hvatni, slika je najpreglednija ukoliko koristite veći ekran (1280X1024 ili veći)
PANTHEON za svoj rad treba i neke dodatne programe kao npr. Microsoft SQL, koji postanu sastavni
dio operativnog sistama Windows, a prilikom instalacije istih ne bi trebalo biti problema.
10
Minimalna zahtijevana konfiguracija računara za rad programskog paketa Datalab PANTHEON je:
Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran -

rezolucija
PANTHEON 55 sa Windows 2000 > 12 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 512 MB ≥ 1024/768
serverom SQL 2005 Windows XP AMD K6/Athlon/Duron
Windows 7
PANTHEON 55 sa Windows XP > 5 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 768 MB ≥ 1024/768
serverom Oracle11G AMD K6/Athlon/Duron
PANTHEON 55 samo klient Windows 2000 > 1 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 256 MB ≥ 1024/768
Windows XP AMD K6/Athlon/Duron
Windows 7
Preporučena konfiguracija računara za rad programskoga paketa Datalab PANTHEON je:
Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran - rezolucija

PANTHEON 55 sa Windows 2000 > 20 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 1 GB ≥ 1024/768
serverom SQL 2005 Windows XP AMD K6/Athlon/Duron
Windows 7
PANTHEON 55 sa Windows XP > 20 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 2 GB ≥ 1024/768
serverom Oracle11G AMD K6/Athlon/Duron
PANTHEON samo klient Windows 2000 > 15 GB Intel Pentium/Celeron ali ≥ 512 MB ≥ 1024/768
Windows XP AMD K6/Athlon/Duron
Windows 7
Licence, kako izabrati?

PANTHEON je dostupan u različitim verzijama, ovisno o specifičnosti i veličini preduzeća. Svaka ver-
zija sadrži određene funkcionalnosti, koje sa ažuriranjem mijenjaju (nadograđuju). Najobilnija verzija,
koja sadržava sve funkcionalnosti, je PANTHEON MF predviđena za preduzeća, koja žele savladati
kompleksnu proizvodnju, a najosnovnija verzija je PANTHEON LT predviđena za mikro preduzeća.
Svaka verzija sadržava sve funkcionalnosti predhodne; tako npr. PANTHEON ME, sadržava sve što
ima PANTHEON RT ili SE, te dodatne funkcionalnosti. Korisnik ne može kombinirati korištenje licence
PANTHEON LT, SE, ME i MF.
SZR i mikro preduzeća

PANTHEON LT (Light) je najosnovnija verzija PANTHEON-a, a predviđena je za one koji žele započeti
svoje poslovno putovanje. Sadržava sve što manjem preduzeću može zatrebati za uspješno i ekono-
mično poslovanje.
• Brza instalacija i početak sa radom

• Jednostavno korištenje
• Podržava rad sa računima, robom, kadrovima i putnim nalozima
• Ugrađena osnovna poslovna inteligencije za analizu poslovanja
• Podrška računovodstvima standardima (ISACA, SRS, MSRP)
• Integracija e-poslovanja( XML, E-slog)
• Kvartalno osvježavanje zakonskih propisa
• Izvoz podataka u MS Word, Excel, Adobe PDF ili e-pošta
11
Manja i srednje velika preduzeća

PANTHEON SE (Small Enterprise) je predviđen manjim i preduzećima srednje veličine, koja trebaju
programsku podršku za svoje poslovne procese. Najbolji je za robno-materijalno poslovanje, računo-
vodstvo i finansije, kadrove, plate ili jednostavnu proizvodnju. PANTHEON SE sadržava sve potrebne
funkcije za vaš posao.
Srednje velika i velika preduzeća

PANTHEON ME (Medium Enterprise) je predviđen preduzećima koja imaju zahtjeve za visokim pre-
formansama poslovno informacionog sistema. Podržava sve procese u preduzeću, od robno-mate-
rijalnog poslovanja, računovodstva i finansija, do kadrova, plata ili jednostavne proizvodnje, a istovre-
meno sadržava dodatne funkcionalnosti za međunarodno poslovanje i poslovnu analizu.
12
Velika proizvodna preduzeća

PANTHEON MF (Manufacturing) je poslovno-informacioni sistem za velika proizvodna preduzeća.
Podržava sve procese u preduzeću, od računovodstva do kadrova, a za potrebe proizvodnje ima
razvijene dodatne funkcionalnosti, sa kojima preduzeća mogu učinkovito planirati, voditi i analizirati
svoju proizvodnju.
Brojne proizvodnje imaju specifične procese i posebne zahtjeve. Njima je potreban sistem otvorenog
koda ARES, a kojim naknadno PANTHEON MF mogu prilagoditi preduzeću.
13
Instalacija i registracija
Programski paket PANTHEON za svoj rad zahtjeva pravilno postavljen server podataka (u slučaju da
server baza podataka nije postavljen, isti je potrebno postaviti prilikom same instalacije programa),
bazu podataka (prilikom instalacije se kreira baza podataka), izvršnu datoteku (PANTHEON.exe) kao
i dodatne datoteke.
Ne gledajući na željeni tip, početak instalacije je uvijek pokretanje datoteka za instalaciju.

PANTHEON55_SQL2005.exe (Microsoft SQL Server) ili PANTHEON55_ORA11g.exe
(Oracle Server)
Sve datoteke za instalaciju Datalab PANTHEON-a se nalaze na mrežnom serveru, sa adresom:

ftp://ftp.datalab.ba/demo
Prvo se prikaže se početni ekran.
Pročitajte napomenu i kliknite Dalje >.
Ako nemate instalirane sve potrebne Microsoft komponente (Microsoft Windows Installer i Micro-
soft.NET Framework) iste će se instalirati automatski.
Moguće je da će program zahtijevati ponovno pokretanje sistema u instalaciji. U tom slučaju se
prikaže poruka:
14
U tom slučaju sa klikom na dugme OK potvrdite ponovno pokretanje operativnog sistama. Računar
će se ugasiti i automatski ponovno pokrene. To traje nekoliko minuta.
Nakon pokretanja računara, pojavi se sljedeći prozor:
Kliknite dugme Dalje >.

Kada se sve komponente instaliraju, prikaže se prozor:
S klikom na dugme Dalje> počinje instalacija programa PANTHEON
15
Prihvatanje licencnog ugovora

Programski paket Datalab PANTHEON nije moguće instalirati bez prihvatanja licencnog ugovora,
zato ga je potrebno potvrditi.
Ako se sa ugovorom ne slažete, odmah vratite programski paket prodavaču. Ukoliko je programski
paket već instaliran na vaš računar, potvrdili ste i dužni ste poštovati ugovorne stavke. Paragraf ugo-
vora o licenci krajnjeg korisnika nije moguće mijenjati!
Ako se sa licencnim ugovorom slažete i želite nastaviti sa instalacijom, potrebno je da značite opciju
Potvrdite licencni ugovor i kliknite Dalje >.
16
Provjerite korisničko ime, ime preduzeća i ime baze, pa kliknite Dalje >.
Izaberite vrstu instalacije.
Ako instalirate verziju za jednog korisnika, a još nemate instaliran server baza podataka, najprimjere-
nija opcija je Puna instalacija.
Kliknite Dalje >.
17
U suprotnom primjeru je najprimjereniji izbor je Prilagođeno, jer tako možete prilagoditi instalaciju
vašim željama ili Minimalna instalacija, gdje će se instalirati samo PANTHEON klijent sa potreb-
nim datotekama, bez servera za baze podataka.
Instalacija po mjeri
Na slici je slučaj, gdje je SQL server predhodno instaliran.
Izaberite vrstu instalacije, označite je i kliknite Dalje >.

Pojedinačni tip baze (MF, LT) odgovara tipovima licenci, koje su predstavljene u 4. poglavlju (str. 12 i
13). Baza LT**** odgovara LT licenci. MF***** baza je za SE, ME i MF licence.
U ovom koraku odredimo, u koji folder (direktori) ćemo instalirati programski paket.
Izmjenu ovih postavki nije preporučena:
18
Kada kliknete na Dalje >, prikazati će vam se sljedeći prozor. Postavite sa instalacijom.
Postavite sa instalacijom.
19
Sada su poznati svi parametri, koje trebate za uspješnu instalaciju.
Možemo iz popravljati ili samokliknuti na Dalje > za početak instalacije. Započinje instalacija i kopi-
ranje potrebnih datoteka na računar. U instalaciji možete gledati napredatak procesa u slijedećem
prozoru:
20
Preostaje još zaključak instalacije:
Nakon zaključene instalacije, ukoliko označimo opciju Pokreni Datalab PANTHEON 5.5, pokre-
nuti će se program PANTHEON 5.5.
U PANTHEON ulazimo bez lozinke.
21
Ažuriranje (nadgradnja) programa PANTHEON

PANTHEON se kvartalno nadograđuje. Svaka nova verzija sadržava zakonske promjene, dopune,
popravke, poboljšanja ili nove funkcije. Korisnici, zaključivanjem ugovora o osvježavanju, imaju pravo
da nadograde program odnosno da zamjene postojeću verziju sa ažuriranom.
Osnovni parametri, koje moramo podesiti prilikom nadogradnje su:
Prenesi .exe direktno s ftp-a > Ako je opcija označena PANTHEON***.exe će se, u slučaju da
baza ima noviju verziju, neposredno sa Datalab servera prenijeti na folder označen sa PathToUpgra-
de u .ini datoteci. Red PathToUpgrade u ini datoteci se postavlja prilikom instalacije minimalne verzije
PANTHEON-a.
Novosti > Postavljamo putanju, gdje se prilikom nadogradnje spašavaju podaci koje smo prenijeli
sa Interenta. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni i put koji vidi računar na kojem nadograđujemo.
Upisati ga možemo kao lokalni put u primjeru imenovanog mjesta (npr. F:\DATALAB\UPGRADE)
ili prema UNC notaciji (preporučeno) ukoliko je određen mrežni disk (npr. \\SERVERNAME\DATA-
LAB\UPGRADE).
Sigurnosna kopija > Postavimo put gdje će se prilikom nadogradnje izraditi kopija baze podataka
i programa. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni put koji vidi server. Upisati ga možemo kao lokalni
put servera (npr. C:\MSSQL\BACKUP, gdje je C:\MSSQL folder na serveru) ili prema UNC notaciji,
ako je folder za spašavanje određen kao mrežni disk (npr. \\SERVERNAME\BACKUP).
Program > Postavimo put do radnog foldera, gdje se nalazi datoteka PANTHEON.exe.
Vrijeme čekanja > Unesemo vrijeme čekanja u sekundama, koje je potrebno za izlaz iz programa
i njegovo kopiranje. Ako PANTHEON prilikom pokretanja ustanovi da je baza podataka najnovije ver-
zije, nego što je program (exe) koji se koristi, automatski će zaključiti radi i pokrenuti proces čekanja
(Copydelay.exe) koji će pričekati da program zaključi rad i zatim kopirati novu verziju programa iz
foldera novosti, na radni folder.
Obavijesti o nadgradnji mailom > ako je opcija označena, a okončana nadogradnja program
šalje elektronsku poruku na izabranog primatelja - polje Elektronska adresa) sa tekstom iz polja
Predmet.
Kada imamo gore navedene podatke postavljene, izaberemo još i način nadogradnje, pa još klikene-
mo na dugme Nadogradi. Poznajemo dva načina nadogradnje:
Jednostavna nadogradnja
Jednostavna nadogradnja je predviđena nadogradnji svim nespecijalistima. Postavili smo sve para-
metre, potrebne za nadogradnju. Nadogradnja nakon klika na dugme Nadogradi prolazi na sljedeći
način:
• Program prvo napravi sigurnosnu kopiju baze podataka na folder, određen u polju Sigurno-
sna kopija.
• Nakon toga se izradi sigurnosna kopija programa na folder, određen u polju Sigurnosna ko-
pija. U koliko nadogradnja ne uspije, program će ove dvije sigurnosne kopije automatski obno-
viti i tako omogućiti rad sa prethodnom verzijom.
• Preko interneta se prijenose datoteke sa podacima, potrebnim za nadogradnju, koje se spaša-
vaju u folder, određen polju Novosti.
• Nakon uspješnog prijenosa program nadograđuje sve baze podataka, koje se nalaze na serve-
ru, a na kojem se nalazi baza podataka koju nadograđujemo.
• Nakon nadogradnje baza podataka program javlja uspješan zaključak operacije.
22
Kada nadogradnja završi, zatvorite program i ponovo ga pokrenite. Nova verzija programske opreme
(.exe) će vam se automatski postaviti.
Pri jednostavnoj nadogradnji uvijek se koristi diferencijalna nadogradnja (prenose se samo razlike
između trenutne i nove verzije). Tako se dodatno skrati vrijeme, potrebno za nadogradnju.
Napredna nadogradnja
Za razliku od jednostavne nadogradnje prilikom napredne nadogradnje možemo proizvoljno posta-

viti pojedinačne korake nadogradnje. Napredna nadogradnja je preporučena samo iskusnim korisni-
cima, sa prethodnim znanjem koraka koje je potrebno izvršiti prilikom nadogradnje. Procedura je opi-
sana u uputstvima na mrežnoj stranici: http://help.datalab.ba/p55/default.asp?URL=002212.html
23
Opis dodatnih aplikacija unutar PANTHEON-a

Datalab OTOS
Datalab OTOS je programski paket za automatsku sinhronizaciju baza podataka za Datalab program-
sku opremu. Za prijenos baza podataka koristi se internet, e-poštu ili datoteke.
Datalab OTOS je razdvojen u dva segmenta:
• OTOSConfig - program za određivanje podataka za prijenos u administratorskoj konzoli PANT-
HEON-a
• OTOS - program za prijenos
Datalab OTOS ne zahtjeva korisničke intervencije (pod uslovom, da preduzeće ima stalnu ili povre-
menu internet vezu). Nakon pokretanje programa, baze podataka se sinhronizuju i zaključuje se rad.
Korisnički prozor prikazuje status sinhronizacije, a program zapisuje dnevnik rada, kako bi mogli pre-
gledati protok po zaključku operacije. Obzirom da se podaci prijenose preko interneta, rad programa
je poprilično jeftin. Bez obzira na to, gdje se baze podataka nalaze, cijena prijenosa je cijena lokalnog
poziva. Zbog toga otpadaju stalne veze, kojima su troškovi očigledni, posebno u slučaju preduzeća,
koja imaju poslovnice u različitim državama. Korištenjem kompresije i diferencijalnog prijenosa dodat-
no se smanjuje potrebno vrijeme, te se troškovi veze svode na minimum.
Zbog svega navedenog Datalab OTOS predstavlja idealno riješenje za automatsku sinhronizaciju
baza podataka.
Datalab CHRONOS
Programski paket Datalab CHRONOS je sistem, sa kojim možete mjeriti vrijeme iskorišteno na projek-
tu za svakog učesnika, te tako omogućiti pravilno vrednovanje iskorištenog vremena resursa.
Jednostavnije rečeno, Datalab CHRONOS je štoperica, koja bilježi vrijeme iskorišteno za određeni
zadatak. Svaki događaj možemo vezati za određeni subjekat ili projekat, a automatski se dodjeljuje
oznaka zaposlenog, koji je kreirao događaj.
24
5 PANTHEON – radno
okruženje
PANTHEON kao zbirka podataka (baza podataka)
Bazu ili zbirku podataka možete shvatiti kao skladište svih podataka, koje neki sistem (u našem pri-
mjeru poslovni) zahtjeva za svoj rad, zajedno sa funkcijama za obradu podataka i alatima za prikaz
rezultata obrade. Dostupno je mnogo izbora za bazu podataka za osobni računar, a jedan od njih je
PANTHEON.
Poznajemo dvije osnovne vrsta baza podataka: generalne i namjenske. Generalne mogu raditi sa bilo
kojim sistemom, sa tim da korisnik mora podesiti sve osobine sistema. Sa druge strane skale, tu su
potpuno zatvorene namjenske baze podataka, čije osobine su do najmanjeg detalja određene već u
naprijed i korisnik ih može koristiti, ali ne može mijenjati njihove osnove.
PANTHEON je namjenska baza podataka. Nakon instalacije sve je postavljeno tako, da možemo
započeti sa radom. Na izbor imamo već postavljene šifrante, sve glavne dokumente, a već su krei-
rani, svi ispisi, a sve te komponente možete početi koristiti bez posebnog pripremanja. Specifičnost
PANTHEON-a je u tome da ograničene komponente možete prilagoditi svojim potrebama i sastaviti
u potpunosti nove, koje nisu sadržane u osnovnom PANTHEON-u..
Sadržaj zbirke podataka (u njoj pohranjeni podaci) ovise od njene namjene, a metode pohrane po-
dataka su isti za sve zbirke podataka. Pošto se u računovodstvu većinom srećemo sa raznim listama
(npr. lista radnika, lista računa...) najpodobniji način zapisa podataka je tabela, gdje podatke rasporedi-
mo po redovima (zapisima) i kolonama (polja). Ovaj način ima svoj profesionalni naziv, ali bez obzira
na to on i dalje predstavlja tabelu..
Takve tabele, u PANTHEON-u, ćete susretati sve vrijeme, iako ih u nekim primjerima na prvi pogled
ne biste prepoznali kao obične tabele sastavljene od kolona i redova. Tabelarne podatke PANTHEON
prikazuje na način koji najbolje odgovara pojedinačnim slučajevima. Često je moguće izabrati različite
načine prikazivanja sadržaja istih tabela podataka - možemo je prikazi kao pravu tabelu ili ih pregle-
dati pomoću obrazaca, koji prikazuju iste podatke. U skladu sa ovim, osnovani su prozori programa
PANTHEON.
25
Osnovni prozor
Prikaz osnovnog prozora (ekrana) PANTHEON-a je jednak prikazu bilo kojeg klasičnog Windows pro-
grama, na XP ili Windows 7 platformi. Osnovni prozor PANTHEON-a, sa opisom sastavnih elemenata
je prikazan na slici 5.1.
Slika 5.1
Osnovni prozor PANTHEON-a
SE verzije
Slika 5.2
Osnovni prozor PANTHEON
LT verzije
Red menija
U PANTHEON-u red menija se bitno razlikuje od reda menija klasičnih Windows programa, gdje
smo navikli, da je skroz lijevo meni File(Datoteka), nakon kojeg obično slijedi Edit (Uređivanje), zatim
View (Pregled) itd. Na pojedinim podmenijima se nalaze jednake oznake strelica, koje ukazuju da se
određena funkcija širi na dodatne mogućnosti. Meniji i njihova struktura su u PANTHEON-u logično
i smisleno raspoređeni na drvnu strukturu, koja omogućava brzi pristup do svih namjenskih funkcija
zbog kojih je PANTHEON prvobitno i stvoren.
Za lakše razumijevanje opisa pojedinačnih zadataka u priručniku, na slici 5.3 je prikazana struktura
reda menija PANTHEON-a na nivou prvih podmenija.
26
Slika 5.3
Struktura reda menija
ME/MF verzije
Slika 5.4
Menijska vrstica PANTHEON
SE verzije
27
Slika 5.5
Red menija
PANTHEON LT verzije
28
Radni prozor
Unutar radnog prostora PANTHEON prikazuje radne prozore (forme), koje otvaramo u traci menija.
Kao i kod ostalih Windows programa u PANTHEON-u je moguće otvoriti više radnih prozora isto-
vremeno. Rad je moguć samo u onim, koji su trenutno aktivni. Kao i osnovni prozor, svaki od radnih
prozora ima svoju vlastitu traku sa alatima, koja pored ostalih dugmadi ima još dugmadi Zatvori,
Povećaj i Minimiziraj.
U suprotnosti od većine Windows programa, gdje se unutar pojedinog otvorenog programa može-
mo otvarati dodatni radni prozor (npr. dokument u Wordu ili Sheet u Excelu...), PANTHEON različite
funkcije prikazuje drugačijim vrstama radnih prozora. Tako npr. u Wordu, pri otvorenom dokumentu,
na kojem se nalaze tekst i tabela, ne možemo otvarati neki poseban prozor kako bi dodatno oblikovali
sadržaj i osobine tabele, ili je povezali sa drugim tablama. Upravo tu se iskazuje svestranost PANTHE-
ON-a koji omogućava, da se unutar jednog (glavnog) prozora, otvaraju drugi prozori (slika 5.6), koji
interakcijom mogu biti povezani.
Slika 5.6
Više radnih prozora unutar
osnovnog prozora
29
Paneli
U slučaju, da unutar radnog prostora na osnovnom prozoru imamo više otvorenih radnih prozora, od
kojih su svi maksimizirani na cijelu radnu površinu, možemo iskoristiti još jednu PANTHEON posla-
sticu. U redu menija (slika 5.7) sa klikom izaberemo Radna površina i kliknemo Prikaži panele.
Slika 5.7
Paneli
Sada se imena otvorenih radnih prozora (formi) prikazuju u obliku panela. Sa klikom na odgovarajući
panel, željeni prozor pozivamo u centar radnog prostora (slika 5.6).
Slika 5.8
Prikaz prozora panela
30
Forma (obrazac)
PANTHEON može obraditi veliki broj podataka, koje naravno prije moramo unijeti. Za unos podataka
u PANTHEON predviđeni su takozvani Forme (Obrasci).
Formu je radni prozor, odnosno dokument, predviđen za unos i pregled podataka jednog elementa iz
baze, čiji sadržaj se trenutno prikazuje (npr. jedna narudžba, jedan artikl...). Podaci pojedinih elementa
su u formi poredani u pregledane grupe ovisnih podataka i tako jednostavno dostupni.
Većina aktivnosti u PANTHEON-u se odvija upravo upotrebom formi.
U sljedećem primjeru ćemo pogledati formu Otpremnice, koju u osnovnom prozoru PANTHEON-a
dobijemo klikom na meni Roba, te pomicanjem kursora u meniju na Izdavanje –> Dokument i s
klikom na Veleprodaja (slika 5.9).
Slika 5.9
Veleprodaja
31
Slika 5.10 prikazuje prozor početne forme Otpremnice, sa imenom Veleprodaja. Pošto je u pojedinu
formu moguće unijeti mnogo podataka (nazovimo ih ovisni podaci), ista je organizovana u grupe,
koje PANTHEON prikazuje u posebnim dijelovima forme, a svi zajedno pripadaju jednom zapisu
(jednom redu) tabele podataka, u koju su pohranjeni podaci svih otpremnica.
Slika 5.10
Osobine forme
U gornjem dijelu forme sa imenom Veleprodaja (Otpremnica) je površina za unos osnovnih informa-
cija (Glava), iznad koje se nalazi traka sa alatima forme. – slika 5.11.
Slika 5.11
Traka sa alatima forme
U traci sa alatima su prikazane dugmadi čije funkcije su opisane u tabeli.
32
Dugmadi trake sa alatima
33
Naziv dugmeta na koje se pozicioniramo sa mišem, se ispisuje na lijevoj strani trake sa alatima pro-
gramskog prozora (slika 5.12).
Slika 5.12
Prikaz naziva dugmeta
Tabela sa podacima
Po potrebi možemo u tabelarnom obliku prikazati sve pohranjene zapise za istu vrstu obrasca. Za to
je predviđena tabela sa podacima, koja se otvara klikom na dugme u prozoru za traženje na traci sa
alatima obrasca - slika 5.13.
Slika 5.13
Prozor za traženje
Nakon klika na tri tačke u prozoru za traženje, otvara se prozor sa slike 5.14, koji u konkretnom pri-
mjeru prikaže redove tabele sa podacima, odnosno sa svim unesenim i pohranjenim podacima o
subjektima Pekare Ajda. Taj prozor, prije svega, koristimo za traženje i pregledavanje podataka, dok
upis u njemu nije moguć.
Slika 5.14
Podaci o subjektima
34
6 Šifranti - općenito
U preduzeću imamo priliku raditi sa mnogo različitih podataka. Obrada tih podataka je osnova za
donošenje poslovnih odluka, pa je zbog toga potrebno osigurati preglednost i razumljivost. Oboje
postižemo uz pametno zasnovane liste podataka.
Određene korake je dakle dobro uraditi još na samom početku. Prije nego li za sam program, za
vaše preduzeće i vaš posao, potrebno je razumijevanje bitnosti uvodnih procedura i sa njima vezanih
postavki programa kako kasnije ne bi dolazilo do problema.
Osnovne postavke ne sadržavaju podatke o Vašem preduzeću, ali imaju druge opće informacije
kao što su npr. kontni plan, vrste dokumenta, razni opći šifranti (npr. šifrant dnevnica, tarifa...). U njih
spadaju i zakonski propisi koje PANTHEON poznaje i sadrži još prilikom instalacije, te ih nije potrebno
posebno unositi.
Naravno, sve potrebne podatke nije moguće unijeti na samom početku, neki jednostano nisu pozna-
ti. Ali ni ova činjenica ne predstavlja problem, jer je PANTHEON zasnovan tako, da se do osnovnih
podataka može pristupiti bilo kada. Neke od njih, znači, unesemo onda kada to bude potrebno. Kao
administrator programa možemo ih unijeti sami ili pozvati pomoć podrške.
Osnovne postavke
Najosnovnije postavke, bez kojih ne možemo nastaviti, su neposredno ovisne od organizacije i funkci-
oniranje vašeg preduzeća. Uz pomoć sheme i ostalih odredbi iz 3. poglavlja ćemo dosljedno postaviti
osnovne postavke u vezi sa dobavljačima, kupcima, zaposlenim, sirovinama, proizvodnjom, proizvo-
dima, artiklima, skladištima... Sa unosom tih podataka (naziva, imena, mjernih jedinica, šifri) programu
predstavljamo, šta sve postoji i koje podatke će obrađivati.
Pogledajmo konkretan primjer ispostave računa kupcu. Na računu je potrebno, pored svojih podata-
ka, unijeti podatke o kupcu (stranci) i artiklima, koje prodajemo - proizvodi i usluge. Ako svaki mjesec
ispostavite jedan račun, sa tim podacima neće biti posebnih problema, dok za više računa pametan
temelj je od velike važnosti. Umjesto da svaki put upisujemo naziv i ostale osobine proizvoda, isti
možemo jednostavno izabrati iz šifranta artikala. Isto važi i za kupca, koji je zajedno sa svim vezanim
podacima dostupan u šifrantu subjekata. Po izdavanju računa, znači unosimo jedino količinu, a sve
ostalo (porezna tarifa kupca, cijena proizvoda...) program samostalano uzima iz šifranata.
Navedeno važi za narudžbe, otpremnice i ostale dokumente, uključujući i one, koji sa poslovnim
subjektima nisu povezane direktno, ali ih ipak koristimo za vlastiti pregled ili za poreznu upravu - sve
veliko je jednostavnije, ako ga predhodno dobro podijelimo na osnovne parametre..
Sve postavke su dostupne preko menija Postavke. Prikazi na tom meniju omogućavaju pristup do
svih potrebnih grupa postavki, među kojima su najbitniji Subjekti, Artikli, Proizvodnja i Zaposleni,
za početak rada (za postavke osnovnih parametara preduzeća),a kasnije možemo pregledati i postav-
ke grupe Računovodstvo.
Subjekti
U ovoj grupi postavki prilagođavaju se osobine poslovnih jedinica Vašeg preduzeća, postavke poslov-
nih partnera (npr. dobavljača, kupca, banaka, osiguravajučih društava i sl.)
35
Artikli
Sa izrazom Artikli u PANTHEON-u se označava široka grupa komponenti poslovnog procesa, u koju
spadaju primjeri materijalnih sredstava (sirovine, poluproizvodi, proizvodi...) kao i sasvim drugačije
kategorije kao što su pretplate, avansi ili tehnološke procedure.
Šifranti
Jedna od mogućnosti Zašto tolike šifre? Zar ne kupujemo uvijek u Merkatoru ili Tom-u, a ne kod dobavljača D001 ili D002!
prilikom šifriranja artikala Također, kupac želi svježu kiflu za 35 kf, a ne artikl KO52. Sve je to stvarno tako, a kada ne bi bilo
je korištenje bar koda (EAN računara, bilo bi moguće na račun napisati "kifla mala" i bilo bi nam jasno da ona košta 35 kf, a ista
kod). Prednost tog načina veća , ukoliko na računu piše "velika kifla", 40 kf. Ljudima je to više nego jasno, ali računar se ponaša
imamo u slučaju mogućnosti
uspostavljanja veze između sasvim drugačije. Ukoliko u cjeniku nema artikla "velika kifla", cijena za istu jednostavno nije moguće
optičkog čitača i vođenja pronaći. Sa ovakvim problemima se najuspješnije nosimo pomoću šifranata i uvođenjem jednostav-
zaliha artikala. Značajan nih, i po mogućnosti na prvi pogled razumljivih šifri.
primjer je zaračunavanje
kupljenih artikala u trgovini,
PANTHEON je u tom pogledu otišao još korak dalje - ima izuzetno zgodan način povlačenja postoje-
gdje sistem u trenutku, na
blagajni preuzima bar kod, ćih podataka, odnosno u radu šifre i imena elemenata nije potrebno pamtiti. Ako želite unijeti artikl sa
samostalno prepoznaje nazivom (ili šifrom) "HLJEB", u odgovarajuće polje treba utipkati slovo "H" i PANTHEON prikaže listu
artikl, njegov naziv i cijenu, svih elemenata, koji počinju sa "H" - gdje će biti i "HLJEB".
zapisuje ih na račun, a
istovremeno odgovarajuće
Šifrant dakle ne sadržava samo šifre, već se u njemu nalaze i ostali podaci vezani za objekte. Čak
umanji zalihu..
šta više, šifranti u PANTHEON-u zapravo uopće ne omogućavaju unos samo šifre, već predstavljaju
normalne i često jako velike i vješto segmentirane ostave podataka. Zasnovani su tako, da je u njima
moguće unijeti čisto sve podatke o određenom subjektu (recimo dobavljaču), čak i takve stvari, kao
što su ugovoreni cjenik ili spisak podataka o zaposlenim radnicima. Za pristup tim podacima potre-
ban vam je isključivo šifrant, što je od velike važnosti...
U bazama podataka se često
srećemo sa problemima, koji Upravo zbog toga, šifranti su najvažnija skladišta svih podataka, koji određuju naše preduzeće.
dolaze od nepravilnog na-
čina spašavanja podataka.
Ako podaci u osnovi trebaju Šifranti su međusobno povezani - podaci iz jednog su često potrebni drugom. Zbog toga red popu-
biti zajedno, a razdjeljeni su njavanja šifranata nije sasvim nebitan.
na više skladišta podataka,
obično dolazi do neposred-
nog udvajanja podataka Već pripremljeni šifranti
(klonovi se često dodatno
razlikuju međusobno, što
Prije nego što započnete sa popunjavanjem podataka o preduzeću, PANTHEON-ova baza podataka
proizvodi dodatne probleme)
i problema prilikom traženja je prividno prazna ili sadržava neke neupotrebljive podatke. U stvarnosti, baza je puna osnovnih po-
podataka... U PANTHEON-u dataka, bez kojih ništa ne bi bilo moguće uraditi. Takvi podaci se skrivaju u većini osnovnih šifranata,
takvih problema jednostav- odakle ih direktno ili indirektno koristimo za gotovo sve procese, čak i one početne..
no nema! Svaki podatak je
zapisan samo jedan put, na
Osnovni šifranti su uglavnom dostupni preko menija Postavke. Sa obzirom na svoja značenja i na-
jednom mjestu!
mjenu, raspoređeni su po odgovarajućim podmenijima, tako da ih je lagano pronaći. Neki od osnov-
nih šifranata u Šifrant vrsta dokumenata i Šifrant oblika ispisa u podmeniju (modulu) Program,
Šifrant carinskih tarifa u modulu Carina, Šifrant vrsta rada i Šifrant vrsta doprinosa u modulu
Plate (odnosno Zaposleni) … Također Administratorska konzola, koja je dostupna preko podme-
nija Program, zapravo obilan šifrant.
36
Primjer strukture šifranta

Obzirom da je početniku ili neiskusnom korisniku na početku rada teška početna terminologija i defi-
nicija PANTHEON-a, da donjoj slici 6.1 pogledajmo sadržaj dva najvažnija šifranta.
Slika 6.1
Šifrant subjekata i
šifrant artikala
Šifrant vrsta dokumenata

Šifrant vrsta dokumenata određuje ponašanje programskog paketa i jedan je najvažnijih osnovnih
šifranata. Određuje sve akcije, koje u programu možemo izvršavati ili koristiti. Na tom šifrantu je mo-
guće definirati svojstva svih vrsta dokumenta, koje imamo na izbor u PANTHEON-u. Postavke poje-
dinačnih dokumenta su, kao i sve ostalo, pohranjene u bazi podataka. Te postavke su u potpunosti
pristupačne i moguće ih je tu mijenjati, s tim da je potrebno poznavanje istih.
U PANTHEON-u se koristi mnogo dokumenta - formi, koje služe za unos najrazličitijih podataka, sa ko-
jima program izvodi zahtjevne zadatke. Svaka forma je sačinjena za tačno određenu vrstu podataka
i ima vlastitu šifru vrste dokumenta.
Kako prikazuje slika 6.2 Šifrant vrsta dokumenata je podijeljen na više logičnih i smislenih djelova.
npr. Narudžbe, Radni nalozi, Plan, Roba... Unutar tih dijelova, odnosno panela, se nalazi hrpa unaprijed
određenih potrebnih formi i definicija za njihovo djelovanje, što prilikom instalacije programa omogu-
ćava nesmetan početak rada. U Šifrantu vrsta dokumenata možemo pored izmjene postojećih,
već definirani formi, kreirati i nove, našim potrebama prilagođene forme. U određenim primjerima,
kreiranje novih formi je obavezno, što ćemo vidjeti u .poglavlju prilikom izvođenja procedure prijenosa
robe sa skladišta.
Slika 6.2 prikazuje panel Izdavanje modula Roba u Šifrantu vrsta dokumenata. Postavke na tom
panelu predstavljaju definiciju dokumenta za izdavanje robe veleprodajnim strankama, a bez njih
veleprodaja u PANTHEON-u ne bi bila moguća. Između ostalih tu su navedeni podaci o skladištu iz-
davanja, kontima, koji su potrebni za pravilno računovodstveno evidentiranje procesa izdavanja robe
veleprodajnom kupcu, odnosno za knjiženje izdavanja.
37
U nastavku priručnika ćemo često koristiti druge osnovne šifrante i u sa njima dostupne postavke.
Odgovarajuće procedure ćemo gledati, kada to bude potrebno.
Nekoliko korisnih uputa za šifriranje

Generalno o šiframa i artiklima
Slika 6.2
Šifrant vrsta dokumenta
Iako PANTHEON ima više ugrađenih kontrola, često je nemoguće spriječiti neke nedosljednosti. Za
naše veće zadovoljstvo i brži rad sa programom, primjereno je da sve podatke pravimo po nekim
jedinstvenim pravilima, koja možemo imati zapisana u glavi, na papiru ili u PANTHEON-u.
Za program je izuzetno važno da li artikl pišemo redom "zemlja velika" ili "velika zemlja". Ne bi nam
bilo svejedno kada bismo tražili podatke o "zemljama" i shvatili, da tu imamo više od jedne "velike
zemlje".
Ne zaboravite da su podaci bilo gdje, u telefonskom imeniku, na vašem mobilnom telefonu, na raču-
naru, pa tako i na PANTHEON-u, sortirani po rastućem ili opadajućem abecednom redu ili brojevima.
Preporučujemo, da si već prilikom dodavanja prvog podatka napravite plan, kako bi ste iste podatke
od početka jednako dodavali.
Zamislite kada bi BH-Telecom napravio polovinu telefonskog imenika, sa prezimenom navedenim

na prvom mjestu, a drugu polovinu sa imenom navedenim na prvom mjestu. Sigurno bi na takvom
sistemu trebali neko vrijeme, kako bi pronašli određeni broj telefona. Pridržavanjem preporukama
sebi ćete uštediti puno problema i lošeg raspoloženja kasnije, iako se greška nije desila zbog nedo-
sljednosti PANTHEON-a.
38
Savjeti
Ukoliko želite izbjeći probleme, u nastavku prikazujemo neke primjere kako zaustaviti probleme sa
šifriranjem, gdje je svaki primjer ocijenjen sa zvjezdicama (5 zvjezdica je najbolji način). Predstavljeni
primjeri su vodič za kreiranje šifri u PANTHEON-u, gdje se jednostavnost, razumljivost i jedinstvenost
uvijek stavlja ispred pravila zapisa, izmjene i rješavanja zagonetki.
1. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i redni broj *

Domaće dobavljače označimo sa D, a strane sa DI, sve domaće kupce označimo sa K, a sve strane
sa KI, sve banke sa B itd. Na ovaj način smo preko šifre subjekta jedinstveno odredili njihov tip, preko
kojeg znamo, da li je subjekat kupac, dobavljač, banka, skladište, radnik ili odjel. Također, sami možete
izmisliti drugačija pravila zapisa tipa subjekta. Na način da vama najbolje odgovaraju.
Na oznaku tipa dodajemo redni broj. Šifra prvog dobavljača treba biti D001, drugog D002 itd. Šifra
prvog kupca treba biti K001, drugog K002 itd. Prilikom takvog označavanja, sistem nam pada u
slučaju kada imamo partnera koji je istovremeno i kupac i dobavljač. Sistem sam ne može razlikovati
šta znaći oznaka D482 ili K113. Znači sa ovakvim sistemom šifriranja imamo još jednu stvar o kojoj
trebamo voditi računa, pa se zapitamo, zbog čega nam uopće treba računar.
2. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i naziv subjekta***

Oznaci tipa subjekta, kako je opisana u gornjem primjeru, umjesto rednog broja dodajmo naziv su-
bjekta npr.: MLIN, preduzeće za preradu brašna, Ajdovšćina d.o.o. Ovo rješenje u načelu radi, sa tim
da je u PANTHEON-u broj oznaka u šifri ograničen. Pored toga, malo je nepraktično upisivati i prilikom
rada koristiti tako duge šifre.
3. Primjer Šifre Subjekta: Kratki naziv subjekta *****

Iskoristimo pravilo, da je šifra partnera njegovo skračeno ime npr: MLINdoo, REJAdd, ZABAVAdoo,
TRGOVACdd, BANKANLB, BANKANKBM, MERKURdd, SPARdd itd. U slučaju da ima više preduzeća
sa istim imenom, pored imena možemo dodati još neku drugu oznaku: MLIN-SA, MLIN-MO, MLIN-
BL i sl..
Šifrant subjekata
Podaci za šifrant subjekata
Kako je vidljivo iz slike 7.1. Šifrant subjekata sastavljen iz više podšifranta, u koje dodajemo odgova-
rajuće podatke. Te podatke ćemo trebati prilikom ispostave računa, izrade otpremnice, narudžbe.... ili
dodavanja podataka u neki drugi šifrant, na primjer Šifrant artikala.
PANTHEON nam omogućava da jedan put, na jednom mjestu, svakom subjektu odredimo konkret-
ne osnovne podatke (naziv, telefon, kontakt osoba) i finansijske podatke (jedan ili više računa, jedna
ili viša banaka itd.). Pored toga u PANTHEON-u možemo navesti još mnogo drugih informacija, sa
kojim ćemo se služiti kasnije. Za sada ćemo navesti one podatke, koji su obavezni za poslovno defi-
niranje partnera, odnosno za narudžbu robe, ispostavu računa.
Dobavljači
• Naziv: MLIN d.o.o.
• Šifra: MLINdoo
• Adresa: Zagrebačka 1, 71000 Sarajevo
• Telefon: +387 33 410 553
• Porezni broj.: 754828948698698
• Br. računa: 10100-0000000189, Raiffeisen BANK d.d.
• Kontakt osoba: Marko Mlinar
39
• Naziv: REJA d.d.

• Šifra: REJAdd
• Adresa: Hiseta 5, 2000 Mostar
• Telefon: +387 32 875 193
• Porezni broj: 393094823752394
• Broj računa: 03100-1000000163, NLB Bank d.d.
• Naziv: Merkur – trgovina i usluge, d.d.
• Šifra: MERKURdd
• Adresa: Safeta Zeca 7
• Telefon: +387 33 258 805
• Porezni broj.: 500473298735630
• Broj računa: 10100-0000002323, Raiffeisen Bank d.d.
Kupci
• Naziv: ZABAVA d.o.o.
• Šifra: ZABAVAdoo
• Adresa: Čekaluša 3, 71000 Sarajevo
• Telefon: + 387 33 783 912
• Porezni broj: 4045137974237442
• Br. računa: 03100-1000000163, Raiffeisen Bank d.d.
• Naziv: TRGOVAC d.d.
• Šifra: TRGOVACdd
• Adresa: Ferhadija 4, 75000 Tuzla
• Telefon: 03 27 66 425
• Porezni broj: 5648191848732984
• Br. računa: 27000-0000086120, Raiffeisen Bank d.d.
• Naziv: KOD BAJSA szr.

• Šifra: BAJSsz
• Adresa: Kralja Tvrtka 5, 71000 Sarajevo
• Telefon: +387 33 239 882
• Porezni broj.: 130133867439847
• Br. računa: 10100-0047508946, Raiffeisen Bank d.d.,
Navedene podatke ubacimo u PANTHEON. Dodatnih trkova nema - dovoljno je da otvorite odgo-
varajući formu i da redom unesete podatke o svakom subjektu. Red unosa subjekata nije bitan, a
podatke je moguće kasnije mijenjati i dopunjavati - ako za neki podatak niste sigurni, unesite ga
kasnije. Situacija će biti preglednija, ako prvo unesete subjekte, koji su vam potrebni za unos drugih
subjekata. Dobar primjer je banka - prilikom unosa dobavljača možete navesti njihove transakcijske
račune i banku, u kojoj je račun otvoren. Broj računa jednostavno unesete, a naziv banke ne morate
Prilikom unosa subjekata, upisivati - možete ga izabrati iz liste, odnosno šifranta, koji sadrži sve subjekte, koji su banke. To znači,
naziv njegove bake možemo da banka mora već postojati u šifrantu u trenutku unosa dobavljača - subjekte, koji su banke, moramo
unijeti samo ako isti postoji prema pravilu unijeti prije subjekata koji su dobavljači.
u šifrantu subjekata. Ali
bez panike - glavni podatak
Sa obzirom na upravo opisanu situaciju bilo bi najpametnije prvo unijeti sve banke. Uprkos tome
je broj računa, koji možete
unijeti neovisno od naziva predlažemo, da prvo unesemo sve dobavljače i kupce, a nakon toga banke. Nazive banaka ćemo
banke.. dobavljačima dodati na kraju, prilikom pregleda i punjenja šifranta subjekata. Shematski te podatke
prikazujemo u 3.poglavlju ("Predstavljanje preduzeća...")
40
Unos subjekata
1. U meniju Postavke idite na Subjekti i izaberite Subjekti ili pritisnite tipku F11. Otvara se Ši-
frant subjekata (na slici 6.3).
Slika 6.3
Šifrant subjekata
2. Pripremite šifrant za unos novog partnera: kliknite dugme [Novi zapis]. Forma je sada spre-
mna za unos, a u drvnoj strukturi je zadano je izabran odjel. Osnovni podaci, koji su uokvireni (u
glavnom dijelu prozora) omogućavaju unos osnovnih podataka o partneru – naziv, adresa, porezni
broj … Kursor se pozicionira u polje Šifra.
3. Odlučite se za jednog od poslovnih partnera (bilo kojeg) i unesite šifru, njegov naziv, a zatim još i
ostale osnovne podatke, a ako su vam dostupni unesite i podatke o kontakt osobama. Započnimo
sa prvim.
4. U polje Šifra utipkajte MLINdoo.
5. Pritisnite tipku Tab ili kliknite u okvir Naziv i utipkajte MLIN d.o.o.
6. U polje Adresa utipkajte Zagrebačka 1.
7. Otvorite spisak Pošta i izaberite 71000 Sarajevo.
8. U polje Telefon upišite +38733410553.
Vrlo zgodna posebnost u di- 9. U polje PDV utipkajte: 754828948698698.

jelu Osnovni podaci je lista
kontakt osoba, gdje možete 10. Upišite još i kontakt osobu : u Listi kontakt osoba (na slici 6.4) kliknite u polje Ime i utipkajte
upisati različite podatke o Marko Mlinar.
konkretnoj osobi. Kada za
određeni subjekt budete
izrađivali dokumente (npr.
račun), posve jednostavno
odredite, da program pri
naslovu ispiše i kontakt
osobu iz spiska. Određivati
možete proizvoljan broja
kontakt osoba..
41
Slika 6.4
Šifrant subjekata
Osnovni podaci su tako uneseni; nedostatke ćemo unijeti kasnije, a sada u PANTHEON-u možemo
odrediti osobine proizvoljnog, već ubačenog subjekta. Pored osnovnih podataka moramo unijeti još
broj računa i odrediti, da se radi o dobavljaču....
11. U drvnoj strukturi izaberite Računi. Kako prikazuje slika 6.5 panel Računi sadržava dvije liste -
Domaći računi i Devizni računi. Trenutno možemo upisati još broj domaćeg transakcijskog računa:
kliknite polje u koloni Račun i utipkajte 10100-0000000189.
Slika 6.5
Podaci o raču-
nima
12. Odredite da li je taj subjekat dobavljač: u drvnoj strukturi sa strane uključite opciju (polje opcije)
Dobavljač. Za dobavljača možete dodati i finansijske podatke i ugovoreni cjenik, čime ćemo se
baviti kasnije.
13. Spasite podatke o trenutnom partneru: kliknite dugme [Spasi]. Glavni podaci o poslovnom
partneru su upisani. Sada se možete posvetiti unosu sljedećeg partnera. Prije toga, podatke trenut-
nog partnera trebate spasiti.
42
1. ZADATAK
Ponovite proceduru od 2. tačke za sve ostale dobavljače i kupce (ne zaboravite svakog spasiti)
Tako su subjekti dobavljača sigurno spašeni u šifrantu i vrijeme je da unesemo još subjekte banaka.
Za naš primjer dovoljno je da pri banci upišemo još naziv i šifru.
Unos banka u šifrant subjekata
Šifra: BANKA RAIFFAISEN Šifra: PROCREDIT BANK

Naziv: Raiffaisen d.d. Naziv: Procredit Bank d.d.
Tabela 6.1
Listu bank Šifra: BANKA NLB Šifra: TURKISH BANK
Naziv: NLB d.d. Naziv: Turkish Ziraat Bank Bosnia DD.
1. Pripremite šifrant za unos novega partnera: kliknite dugme [Novi zapis]

2. Upišite šifru banke i njen naziv.
3. S klikom u prazanu opciju u drvnoj strukturi posavite oznaku pored
4. Spasite zapis sa klikom dugmeta [Spasi].
2. ZADATAK
Opisani postupak unosa subjekta (banaka) ponovite za svaku banku.
Šifrant subjekata preduzeća Pekara Ajda d.o.o. sadrži sve poslovne partnere preduzeća, gdje su još
i banke, koje nisu poslovni partneri pekare. Sa nazivima banaka sada možemo dopuniti podatke
kupaca i dobavljača.
Promjene podataka u šifrantu subjekata

1. Otvorite Šifrant subjekata (Postavke> Subjekti > Subjekti ili F11).
2. S klikanjem dugmadi i u traci sa alatima pronađite dobavljača MLINdoo.
3. U drvnoj strukturi klikom izaberite polje Računi. U glavnom dijelu prozora se pojavljuju paneli
Domaći računi i Devizni računi. U prvi red panela Domaći računi za izabrani subjekt MLINdoo je
već upisan broj računa.
Slika 6.6
Dodjela banke subjektu
4. U redu Domaći računi kliknite na prazno polje Banka i zatim na strelici za padajući meni (slika
43
6.6.) U izlaznoj listi sa klikom izaberite RAIFFAISEN BANKA. Sa tim ste odredili, da preduzeće Mlin
d.o.o. ima račun 0100-0000000189 otvoren u Raiffaisen Bank d.d.
5. Promjene spasite tako da se tipkom na tastaturi pomaknete prema dole (otvori se još jedan
red), nakon čega se sa tipkom vratite u predhodni red. Ovaj način spašavanja važi za sve bitnije
primjere.
3. ZADATAK
Postupak ponovite još za dobavljača Reja d.d., kojem treba dodati banku NLB. Sada sa klikom na
dugme [Zatvori] zatvorite Šifrant subjekata (slika 6.7).
Slika 6.7
Šifrant subjekata
Mjesto troška, odjel, skladište

Poslovne jedinice (odjele) preduzeća PANTHEON označava kao subjekte. Obzirom da su nam po-
trebni prilikom unosa materijalnih sredstava, bitno je da ih u Šifrant subjekata unesemo prije unosa
artikala. U našem preduzeću Pekara Ajda d.o.o., koje obrađujemo u ovom materijalu, imamo sljedeće
glavne poslovne jedinice - odjele, odnosno mjesta troška.
Šifra subjekta Naziv poslovne jedinice

Tabela 6.2
Lista odjela pekare NABAVA Nabava
Ajda PROIZVODNJA Proizvodnja
PRODAJA Prodaja
UPRAVA Uprava
Navedeni spisak odjela sadržava fizičke poslovne jedinice preduzeća, a za uspješno pračenje po-
slovanja potrebno je te jedinice još nekako razraditi, što treba odgovarati skladištima. Naše malo
preduzeće, istina, ima samo jedan skadišni prostor, u koji skladišti različite grupe artikala, zbog čega
je dosljedna fizička organizacija još bitnija.
U ograničenoj situaciji bi se sigurno odlučili za poseban sistem skladištenja različitih sirovina, artikala
za prodaju, proizvoda iz proizvodnje i sl. Možda bi napravili posebnu inventuru, pa sve akrtikle skladi-
štili skupa, kako bi svaka vrsta imala svoj dio. Takva organizacija nam omogućava jednostavan i brz
pregled trenutnog stanja (npr. količina sirovina, koje su na zalihi)
44
Na dosljedan način je pametno (prije svega potrebno) unijeti sve u PANTHEON. Osim toga, gdje ne
postoje fizička ograničenja, možemo umjesto jednog zajedničkog skladišta unijeti proizvoljan broj na-
mjenskih skladišta, koja će nam bez obzira na fizičko stanje, pomoći ostvariti pregledno elektronsko
radno okruženje::
Šifra subjekta Naziv subjekta

SKL SIROVINA Skladište sirovina Ajda (ulazno skladište)
SKL POLUPROIZVODA Skladište poluproizvoda Ajda (iz naše proizvodnje)
Tabela 6.3 SKL GOTOVIH Skladište gotovih proizvoda Ajda (iz naše proizvodnje)
Lista skladišta SKL VELEPRODAJA Skladište veleprodajno Ajda (kupljenih proizvoda)
Pekare Ajda
SKL MALOPRODAJA Skladište maloprodajno Ajda (vlastitih i kupljenih proizvoda)
SKL OSN SREDSTVA Osnovna sredstva Ajda
(To obično nije pravo skladište, jer osnovna sredstva obično ne skladištimo, ali želimo
imati pregled njihovog stanja.)
Moguće je, da prilikom podijele poslovne organizacije pekare Ajda naletimo na još neke artikle, koje
bi bilo pametno organizovati kao grupu. U takvim primjerima ćemo naknadno uvesti još jedno skla-
dište.
4. ZADATAK
Sada ubacujemo odjele i skladišta u Šifrant subjekata. Postupak unosa se ne razlikuje puno od
unosa banke, osim što moramo odabrati odgovarajući tip subjekta. Kada budete unositli subjekte
nabava, proizvodnje, prodaja i uprava - u drvnoj strukturi označite opciju Odjel. A kada budete unosili
skladišta u drvnoj strukturi označite opciju Skladište.
Prilikom unosa subjekata

morate sa označavanjem
odgovarajućih opcija odre-
diti njihovu vrstu (kupac,
dobavljač, banka, skladište,
odjel...) i unutar vrste ozna-
čiti ili unijeti odgovarajuće
parametre. Na taj način
možete osigurati da u "na-
mjenskim" listama stvarno
budu svi odgovarajući su-
bjekti. Prilikom kreiranja npr.
narudžbe moguće je izabrati
odgovarajuće skladište, ako
ste subjektu koji predstavlja
vaše skladište, označili
opciju, da je to skladište i da
se na njemu vodi zaliha. Ako
jedno ili drugo nista označili,
tada subjekat nećete imati
na listi skladišta (slika 6.8).
Ne zaboravite spasiti unose i
zatvoriti šifrant subjekata!
6.8
Šifrant subjekata - skla-
dište
45
Šifrant artikala
Vrste artikala
Sa definiranjem poslovnih subjekata u programu smo odredili od koga kupujemo i kome prodajemo,
sada ćemo odrediti šta kupujemo i šta prodajemo - u PANTHEON-u ćemo unijeti sve artikle predu-
zeća, odnosno sve sirovine i poluproizvode potrebne u proizvodnji, kupljenu robu od dobavljača za
daljnju prodaju (veleprodaja) ili prodaju namijenjenu za vlastite proizvode (maloprodaja). Za takve
podatke u PANTHEON-u imamo Šifrant artikala.
Prilikom unosa artikala, redoslijed po kojem upisujemo je nebitan. Ali ipak određene artikle je mogu-
će koristiti prilikom unosa drugih artikala, zato prvo njih moramo unijeti. Dobar primjer je proizvod:
proizvod je artikl, za čiju izradu trebamo sirovine (sastavne dijelove, poluproizvode...) koji su također
artikli. Sastavne dijelove proizvoda moguće je unijeti u sastavnicu proizvoda, samo ukoliko su spašeni
u Šifrantu artikala. To znači, da je u Šifrant artikala logično unaprijed unijeti sirovine i nakon toga
konačne proizvode. Predlažemo, da to poštujete prilikom unosa materijalnih sredstava u Pekaru Ajda
d.o.o.
Lista sirovina (materijala)

U 3. poglavlju su pod nazivom Artikli, zajedno sa osnovnim podacima navedene sve sirovine i svi pro-
izvodi pekare Ajda. Započnimo dakle sa unosom sirovina - samostalnih artikala, koji su istovremeno
i sastavni dijelovi proizvoda.
Navedene sirovine (materijal) ćemo unijeti onako, kako je prikazano u donjoj tabeli i uključiti još neke
knjigovodstvene podatke, koji su jednaki za sve sirovine.:
Tabela 6.4
Lista sirovina, koje
koristi Pekara Ajda Artikl Naziv materijala Knjigovodstveni
(max 30 znakova!) podaci
BRAŠNO PBG 500MLN Brašno, pšenica bijela, glatka, tip 500, Mlin
BRAŠNO VLT 500ŽIT Brašno, za vlečeno testo, tip 500, Žito
Vrsta artikla:
BRAŠNO NA DPE MLT Brašno, namenska, za domaće pecivo, Mlinotest 500
(material)
MLIJEKO 16 REJ Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Reja
MLIJEKO 16 SM Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Sar. mljekare
MLIJEKO 16 HOF Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoće, Hofer
Konto
KVAS SVPE MLN Kvas, svježi, pekarski, Mlin
(za trošak):
KVAS SVPE ŽIT Kvas, svježi, pekarski, Žito 400
JAJA ČAJ REJA Jaja, čajna, Reja (trošak materijala)
JAJA ČAJ JATA Jaja, čajna, Jata

JAJA DOM PEP Jaja, domaća, Perutnina Ptuj
Troškovno mjesto
JAJA TAL REJ PPI Jaja, talna reja, Perutnina Pivka
(odjel):
ŠEĆER B KR MLN Slatki, bijeli, kristalni, Mlin NABAVA
SOL MOR MLETA Sol, morska, mleta
Napomena: Namjerno je prikazano više materijala (sirovina) nego što smo ih naveli u 3. poglavlju.
Uzrok je to, da želimo ukazati na različite mogućnosti kreiranja artikala istih sirovina, koji mogu imati
različite cijene, različite tehnološke osobine ili različite komercijalne stanje.
Lista proizvoda
Prije nego što krenemo sa dodavanjem proizvoda u Šifrant artikala, pogledajmo njegove sastavne
dijelove. Obzirom da su svi proizvodi sastavljeni iz najviše pet djelova, iz kulinarskog vidika rezultat
je katastrofalan, ali poučan je za naš primjer. Pojedine artikle ćemo izraditi po sljedećim receptima.
46
Tabela 6.5 Artikl BRAŠNO PBG MLIJEKO KVASAC JAJA ŠEĆER

Sastavnice i recepti 500MLN 16 REJ SVPE MLN ČAJ REJ B KR MLN
za proizvode pekare BIJELI HLJEB AJDA 0,7 kg 0,3 l 20 g - -
Ajda
CRNI HLJEB AJDA 0,9 kg - 20 g - -
BUHTLA AJDA 0,1 kg - 2g - -
KAJZERICA AJDA 0,1 kg 0,1 l 2g - -
KROASAN AJDA 0,1 kg 0,1 l 2g 1 kom 0,1 kg
Unos sirovina u šifrant artikala

1. Otvorite Šifrant artikala, u meniju Postavke postavite se na Artikli i izaberite Artikli ili pritisnite
tipku F12. Otvara se Šifrant artikala (slika 6.9)
Slika 6.9
Šifrant artikala
2. Pripremite šifrant za unos nove sirovine: kliknite dugme [Novi zapis]. Forma je sada spremna
za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je postavljen u polju Šifra u gornjem dijelu
prozora.
3. U polje Šifra utipkajte šifru prve sirovine: BRAŠNO PBG 500MLN
4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv sirovine: Brašno, pšenica bijela, glatka, tip
500, Mlin
5. U listi Dobavljač izaberite dobavljača MLINdoo – MLIN d.o.o.
6. U panelu Knjigovodstveni podaci odredite:

a. U Vrsta artikla izaberite 500 – Materijal.
b. U padajućoj listi POREZ PDV izaberite P1 od 17%.
c. U padajućoj listi Konto za trošak izaberite 3000 – Trošak materijala.
7. U padajućoj listi Odjel izaberite NABAVA.
47
8. U padajućoj listi Glavna mjerna jedinica (panel Dimenzije i mjerne jedinica) izaberite KG.
9. Spasite zapis sa klikom dugmeta [Spasi zapis].

Pored upravo navedenih, glavnih osobina pri sirovinama je na samom početku smisleno odrediti još
Dobavljača MLINdoo i odjel
NABAVA možete izabrati cijenu nabave i sa njom povezane podatke, kao što je predstavljeno u sljedećim tačkama na slici 6.10.
samo ukoliko ste ih predhod-
no unijeli u Šifrant subjekata. 10. U drvnoj strukturi kliknite Kalkulacija. U glavnom dijelu prozora se pojave dva panela. Kalkula-
Ako to još niste uradili, tačke cija: NABAVA i PRODAJA. U obzir ćemo uzeti samo panel NABAVA – slika 6.10.
5 i 6 za sada nemojte puniti
- a kada dosljedno popunite
Šifrant subjekata, možete 11. U polje Cijena dobavljača unesite cijenu dobavljača za jednu jedinicu artikla (u našem primjeru
i Šifrantu artikala ponovo kg): 1,10. Jer je dobavljač MLINdoo domaće preduzeće, te valutu ne treba mijenjati (ostaje KM).
popuniti podatke za sirovine..
12. Unesite još Rabat: 5%. Program tako samostalno izračunava neto cijenu, koja je dobaljačeva
cijena sa rabatom, i bruto cijenu, što je neto cijena sa troškovima transporta, carinom i neposrednim
troškovima. Za naš primjer ćemo vrijednost zadnja tri postaviti na nula (0).
12. S klikom dugmeta [Spasi] spasite nove podatke artikla BRAŠNO PBG 500MLN.
Slika 6.10
Šifrant artikala
- kalkulacija
Rabat, transport, carinu i

neposredana troškove je
moguće unijeti u postocima
(polja lijevo) ili kao vrijed-
nost (polja desno). Program
uvijek izračuna i podatke
koje ne unesete.(ako uneste
iznos, on preračuna odsto-
tak). Iznosi predstavljaju
jednu mjernu jedinicu.
U slučaju unosa procenta
program vrijednosti prera-
čunava kao: [Rabat] je %
od [Dobavljačeve cijene] ;
[Dobavljačeva cijena] + [Ra-
bat] = [Neto] ; [Transport]
je % od [Neto] ; [Carina] je
% od [Neto+Transport] ;
[Neposredni troškovi] su %
od [Neto+Transport].
48
5. ZADATAK
Na opisan način unesite još podatke za preostale sirovine – materijale koje prikazuje tabela 6.6. Pazi-
te na izbor odgovarajućeg dobavljača i prave jedinice mjere.
Artikl Naziv Dobavljač Jedinica Cijena Rabat Vrsta artikla

Tabela 6.6 materijala mjere
Knjigovodstveni podaci MLIJEKO 16 REJ Mlijeko, Reja l 1 12% Knjigovodstvena
materijala Pekare Ajda homogenizirano, vrsta:
1,6 masnoće, 500
Reja (material)
Konto
KVASAC SVPE Kvas, sveži, Mlin g 0,02 8%
(na trošak):
MLN pekarski, Mlin
3000
JAJA ČAJ REJA Jajca, čajna, Reja Reja kom 0,12 15% (troškovi materijela)
ŠEĆER B KR MLN Šećer, bijeli, Mlin kg 1,4 15% Mjesto troška
kristalni, Mlin (odjel):
NABAVA
Unos proizvoda u šifrant artikala

Procedura unosa proizvoda u Šifrant artikala je u uglavnom ista kao i gore opisani unos sirovina.
Uvijek se uradi na način, da odgovara proizvodu. Podaci o našim proizvodima su prikazani u donjoj
tabeli. U poređenju sa sirovinama nemamo dobavljača, a knjigovodstveni podaci moraju odgovarati
proizvodima. Obzirom da su proizvodi predviđeni za prodaju, u panelu Kalkulacija umjesto nabav-
nih treba unijeti prodajne cijene.
Tabela 6.7 Artikl Naziv proizvoda Mjerna Malo- Vele-

Knjigovodstveni podaci jedinica prodajna prodajna
gotovih proizvoda Pekare cijena cijena
Ajda
BIJELI HLJEB AJDA Beli kruh Ajda kg 2,34 2,0 Knjigovodstvena
(hljeb) vrsta:
300
CRNI HLJEB AJDA Crni hljeb Ajda kg 1,80 1,54 (vlastiti proizvod)
(hljeb)
Konto
BUHTLA AJDA Buhtla Ajda kom 0,60 0,51 (za prihod):
6000
(proizvodi
KAJZERICA AJDA Kajzerica Ajda kom 0,80 0,68 u vlastitoj
prodavnici)
KROASAN AJDA Kroasan Ajda kos 1,20 1,03 Troškovno mjesto

(odjel):
PROIZVODNJA
1. Otvorite Šifrant artikala, u meniju Postavke idite na Artikli i izaberite Artikli ili pritisnite tipku
F12.
2. Pripremite šifrant (slika 6.9) za unos novog proizvoda: kliknite dugme [Novi zapis]. Forma je
sada spremana za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je na polju Artikl u gornjem
dijelu prozora (slika 6.9).
3. U polje Šifra unesite šifru prvog proizvoda: BIJELI HLJEB AJDA
4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv proizvoda: Bijeli hljeb Ajda
5. U panelu Knjigovodstveni podaci odredite:
49
a. U padajućem spisku Vrsta artikla izaberite 300 – Vlastiti proizvod (tabela 6.8).
b. U padajućem spisku Porez PDV izaberite P1 - 20%.
c. U padajućem spisku Konto za prihod izaberite 633 – Proizvodi u vlastitoj prodavnici.
6. U padajućem spisku Odjel izaberite PROIZVODNJA.
7. Otvorite panel Kalkulacija i u prostoru PRODAJA unesite sve potrebno (slika 6.10). U našem
primjeru unesite maloprodajnu i veleprodajnu cijenu:
a.Pod Način izračunavanja cijena odredite kako nam se oblikuje prodajna cijena. Ako
pratite primjere, ostavite označenu opciju Određena konačna cijena, ne mijenjaj.
b. Unesite Maloprodajnu cijenu: 2,34. Program obzirom na izabrani PDV (P1 – 17%)
samostalno izračuna prodajnu cijeno bez poreza.
c. Odredite još Veleprodajnu cijenu 1: 2,00.
50
Proizvodi – izrada sastavnice

Sa sastavnicom u PANTHEON-u odredimo sklop proizvoda, koji proizvodimo. Dakle, u našem primje-
ru je to recept, materijala i radnih operacija koje trebamo za izradu proizvoda.
Za robu, namijenjenoj za Sa sastavnicom ne možemo popisati sve vrste artikala, već samo one, koji odgovaraju slijedećoj vrsti
daljnju prodaju, moguće je artikla. U koliko vrsta artikla, ne odogvara donjoj, onda artikl ne može imeti vlastitu strukturu sastavni-
uz pomoć opcije u prostoru ce tj. panel Sastavnica je prazan.
Način izračunavanja
cijena, prodajnu cijenu
VRSTA ARTIKLA VRSTA PROIZVODA
artikla oblikovati gledajući Tabela 6.8
na njegovo nabavnu cijenu: 300 vlastiti proizvod
S oznakom opcije Određena 400 poluproizvod Vrste (knjigo-
je marža, promijeni cijene vodstvene)
201 sastavljeni proizvod ili roba artikala sa
pri nabavi odredite, da se
prodajne cijene pri svakoj 701 sastavljena usluga sastavnicom
nabavi izračunaju na novo iz
cijene dobavljača gledajući
maržu, pri čemu program
uračunava sve elemente
nabavne cijene.
Opcija Određena je bruto
cijena i marža znači, da se
prodajne cijene pri nabavi
izračunavaju iz bruto nabav-
ne cijene i marže, dok ostale
elemente nabavne cijene
program ne uračunava.
Slika 6.11
Sastavnica
1. U drvnoj strukturi kliknite Sastavnica (slika 6.11). U Šifrantu artikala se pojavi panel Sastavnica,
Kojoj je lista još uvijek prazna.
2. Kliknite u polje Proizvodnja i izaberite vrstu dokumenta 600 Proizvodnja.
3. Kliknite u polje Šifra.
4. S klikom na strelicu u tom polju otvorite padajući spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji je po našem
receptu potreban za izradu bijeloga hljeba. Izaberite BRAŠNO PBG 500MLN. (Napomena: Pozicije
(kolona Poz) se u PANTHEON-u kreiraju automatski i to sa korakom 2, 4, 6, 8 ....) – neka vas to ne
zbuni! U primjeru, da želite drugačiji raspored pozicija, iste promijenite sa klikom na poziciju i unosom
novih brojeva. Naravno svaka pozicija ima vlastiti broj.
5. U polje Kol utipkajte količinu brašna, koje je potrebno za izradu jednog kilograma bijeloga hljeba:
0,7 kg.
6. Kliknite dugme [Spasi] u sastavnici. U listi se pojavi prvi sastavni dio.

Dodajte još ostale sastavne dijelove:
7. Kliknite dugme [Novi dio] u sastavnici. U polju Poz će se pojaviti sljedeći redni broj. Ponovite
točku 4, 5 i 6 za sljedeći sastavni dio(mlijeko).
8. Ponovite točku 7 za sljedeći sastavni dio (kvasac).
51
6. ZADATAK
Sa namjerom, da učvrstimo vaše znanje o unosu artikala i kreiranju sastavnica preporučujemo vam,
da cijeli postupak unosa ponovite još za ostale proizvode (crni hljeb, buhtla, kajzerica i kroasan).
Potrebni, a nedostajući podaci

Sigurno ste primijetili, da u Pri unosu podataka o preduzeću smo ispustili cijelu grupu informacija, koje su jako važne za poslo-
svim sastavnicama nedo-
staje bitan sastavni dio:
vanje – informacije o zaposlenim. Neke podatke bi mogli unijeti već sada, ali zbog razumljivosti i
rad. Dodati ćemo ga kasni- preglednosti bilo bi mnogo pametnije, da sve u vezi sa zaposlenim uradimo u poglavlju Kadrovi, jer
je, u poglavlju Proizvodnja.. je tema jako obimna i relativno kompleksna.
U vezi sa zaposlenim i njihovim radom na izbor ima više šifranta. Pored konkretnih podataka o rad-
nicima, koje unosimo u personalne mape, potrebni su nam podaci za izračunavanje plata (šifranti
prosječnih plata, vrsta rada, vrsta priliva…), podaci o radnim mjestima (Šifrant Radnih Mjesta), dopu-
stima… U poglavlju Kadrovi ćemo preraditi najbitnije teme (konkretno, plate i putne naloge), ostalo
ćemo prepustiti vama.
52
7 Materijalno poslovanje
U ovom poglavlju ćemo se baviti sa ključnim dijelovima poslovnog procesa, koji podrazumijevaju
materijalno poslovanje preduzeća Pekare Ajda d.o.o. Poslovanje ćemo pratiti uporedo sa odvijanjem
poslovnih događaja – slijediti ćemo pojedinačan događaj, izvoditi pojedinačne poslovne aktivnosti i
pri svakoj od njih provesti odgovarajući postupak u PANTHEON-u.
Obraditi ćemo sve najvažnije faze i sa njima povezane teme: narudžbe, prijem i kupovna robe, proi-
zvodnja, izdavanje i prodaja, ulazne i izlazne fakture, radne naloge, zalihu i inventuru, troškove, mjesta
i nositelje troška, rashode i prihode te poslovni rezultat. Pratiti ćemo dakle sve ono, što je važno za
samo preduzeće, i pokušati razlikovati činjenice i informacije, koje su više važne za preduzetnika i
vlasnika, odnosno za državu i porezne organe.
Za određeni poslovni proces nećemo uključivati sve detalje. Tako recimo, nećemo se baviti konkret-
nim tokom proizvodnje, samo ćemo vidjeti šta nam je za nju potrebno i šta ćemo iz nje dobiti.
Uporedo ćemo obraditi temeljne računovodstvene teme, koje su bitna varijabla svakog poslovnog
procesa. Računovodstvene operacije ćemo raditi na izmišljenim, ali u stvarnom svijetu sasvim mo-
gućim događajima i dešavanjima. Pri tome ćemo se probati držati približnog redoslijeda, koji bi se
mogao desiti u stvarnom poslovanju.
Poslovni događaji u Pekari Ajda

Pogledajmo poslovanje preduzeća Pekara Ajda d.o.o. u mjesecu januaru 2010. Aktivnosti će se
odvijati stvarnim redom - okvirno će slijediti navedene kritične tačke, čije detalje ćemo prikazati u
odgovarajućim poglavljima u nastavku priručnika:
Poslovanje preduzeća Pekara Ajda d.o.o. - januar 2010

1. Nabava sirovina
a. narudžba robe
b. kupovina i prijem robe
2. Skladištenje sirovina
a. praćenje zalihe
b. prijenos između skladišta
3. Proizvodnja
a. radni nalog
b. skladištenje proizvoda
4. Prodaja
a. prijem narudžbi kupca
b. izdrda (ispostava) računa
c. maloprodaja u prodavnici
Pregled narudžbi Pekare Ajda

Prva akcija poslovanja je nabava sirovina od dobavljača. Te sirovine je naravno potrebno naručiti,
naručenu robu primiti i prijem odgovarajuće obraditi u PANTHEON-u. Pored ulaza robe u preduzeće
i odgovarajućeg povećanja zaliha glavna posljedica prijema robe je nastanak obaveze prema do-
bavljaču, navedenom prilikom nabave robe, odnosno prijem računa dobavljača i plaćanje računa te
nastanak troška na kraju.
53
Tabela 7.1 Datum narudžbe Artikl Količina Dobavljač

Pregled narudžbi 18.01.2010 BRAŠNO PBG 500 MLN 1000 kg Mlin d.o.o.
Pekare Ajda
ŠEĆER B KR MLN 500 kg
KVASAC SVPE MLN 10 kg
19.01.2010 JAJA ČAJ REJA 300 kom Reja d.d.
MLIJEKO 16 REJ 100 l
20.01.2010 BRAŠNO PBG 500 MLN 270 kg Mlin d.o.o.
ŠEĆER B KR MLN 120 kg
KVASAC SVPE MLN 3 kg
Narudžba robe
Dokument, kojim pratimo narudžbe (kako fizički, tako i u PANTHEON-u), je narudžba. Nakon što ste se
sa dobavljačem tako ili drugačije dogovorili o nabavi robe, potrebno je još izraditi narudžbu i dostaviti
je dobavljaču.
Pored svih modernih načina komunikacije, roba se naravno više ne poručuje pomoću slanja narudžbi
poštom – vi ćete sigurno prije jednostavno iskoristi telefon, napisati elektronsku poštu, ili na krajnjem
primjeru poslati faks. Ne gledajući na način slanja, informaciju o narudžbi ćete morati unijeti u PAN-
THEON.
PANTHEON-ova narudžba nema samo informativnu ulogu – spašena narudžba je glavni element
prijema robe, jer sadrži sve potrebne podatke za prijem i zato se može koristiti kao dokument prijema.
Gledajući gore navedene podatke pekara Ajda je 18.01.2008 od dobavljača Mlin d.o.o. poručila
1000 kg brašna, 500 kg šećera i 10 kg kvasca. Obzirom da smo sve te artikle - sirovine već unijeli
u PANTHEON , prilikom unosa narudžbe ćemo ih jednostavno birati iz šifranta artikala, pri čemu pro-
gram samostalno potraži cijene i ostale potrebne informacije:
U meniju Narudžbe izaberite Narudžbe dobavljačima i izaberite Narudžba dobavljaču (slika 7.1).
1. U obrascu Narudžbe dobavljaču (slika 7.1) u prostoru Dobavljač izaberite dobavljača: MLINdoo
– MLIN d.o.o. Program kao prevoznika zadano izabere istog dobavljača – ako vam je potreban drugi,
morate ga izabrati posebno.
2. Broj narudžbe program postavi samostalno – sastavljen je od godine, vrste dokumenta (narudžba
Slika 7.1
Narudžba dobavljaču
Slika 7.2
Forma narudžbe
Kao naziv treće osobe pri

izvedbi narudžbi dobavljači-
ma je zadano određen prevo-
znik. Oba naziva, Prevoznik
i Dobavljač, u Šifrantu vrsta
dokumenta po potrebi možete
promijeniti u odgovarajućeg.
54
= 020) i radnog boja, a kreira se, kada narudžbu spasite tj. potvrdite. Po potrebi je možete izmijeniti,
što važi za datume i status.
3. Izaberite ili utipkajte Datum: 18.01.2010.
4. U padajućem spisku Skladište izaberite skladište SKL SIROVINA, u kojem skladištite dobavljenu
robu. Skladište je naravno na izboru samo, ako ste ga prije unijeli u Šifrant subjekata (i doslijedno
odredili njegovu vrstu).
Obavezni podaci su tako određeni i možemo se prihvatiti određivanja sadržaja narudžbe, odnosno
unosa artikala, koje naručujemo. To su dakle sirovine, koje smo unijeli u Šifrant artikala, pa ih može-
mo izabrati iz spiska u doljnjem dijelu prozora (slika 7.3).
5. Kliknite (jednom) u prazno polje ispod kolone pod nazivom Šifra, a potom sa klikom (drugim) na
Slika 7.3
Narudžba dobavljaču – odre-
đivanje sadržaja narudžbe
(unos pozicija)
strelicu usmjerenu prema dole otvorite padajući spisak - pojavi se lista artikala, sa nazivima i cijenama
(prikazana je prodajna cijena bez PDV iz Šifranta artikala).
6. U listi artikala izaberite BRAŠNO PBG 500MLN. Program samostalno unese cijenu (cijena dobav-
ljača iz Šifranta artikala) i rabat (također iz Šifranta artikala).
7. Kliknite u kolonu Količina i utipkajte 1000. Unos potvrdite s pritiskom na Enter.
8. Unos podataka prve pozicije je time završen, potrebno je unijeti još dva (kvasac, šećer). Sa priti-
Da vas ne buni, program skom na tipku (strelica na tastaturi) napravite novu poziciu.
vrijednosti i zbirne iznose ne
preračunava odmah – sve to 9. Ponovite postupak od 6. tačke prvo za artikl ŠEĆER B KR MLN i KVASAC SVPE MLN
će preračunati, kada cijelu
Kada unesete sve pozicije, sa klikom dugmeta [Spasi] potvrdite (spasite) narudžbu i program
narudžbu potvrdite (spasite)
s klikom dugmeta [Spasi] u preračuna sve vrijednosti te sumarne iznose. S klikom dugmeta Narudžbenica možete prikazati
traci sa alatima prozora. (printati) narudžbenicu (slika 7.4).
55
Slika 7.4
Ispis narudžbe
7. ZADATAK
Ako slijedite primjer, cjelokupan postupak ponovite još za jednu narudžbu s datumom 19.01.2010
za MLINdoo i narudžbu sa datumom 20.01.2010 za REJAdoo, a zatim još zatvorite formu Narudž-
ba dobavljaču sa klikom na dugme [Zatvori].
Prijem robe
Robu ste naručili i dobavljač vam je dostavio u skladište, gdje je skladištar na podlozi otpremnice pre-
uzima, a nakon toga podatke iz otpremnice na odgovarajući način unosi u PANTHEON. Zaliha svake
sirovine se realno povećala i to mora biti vidljivo u PANTHEON-u. U koliko su podaci pojedinačnih
pozicija na prijemu jednaki podacima na narudžbi, onda takve podatke za prijem ne treba ponovo
unositi. PANTHEON će ih samostalno prenijeti iz narudžbe, koju smo izradili u prethodnom postupku.
Narudžbu ćemo, dodavanjem na prijem, koristiti kao dokument prijema. A ako nemamo izrađene
narudžbe, u tom primjeru bilo bi potrebno sve podatke iz prijema unijeti sa postupkom prijema, a
dokument prijema izraditi uporedo sa izvođenjem prijema.
Kupovina sirovina do dobavljača

1. Otvorite meni Roba, pa pređite na dokument Prijem, u podmeniju se postavite na Dokument
i izaberite Kupovina robe i materijala. Otvara se formu Kupovina robe i materijala, koju tu na-
zivamo Prijemnica.
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] otvorite novu prijemnicu.
Formu je sada spremana za unos podataka o prijemu – gornji dio je namijenjen općim podacima, a
sadržaj prijema određujemo sa unosom pozicija (artikala) u listi donje polovine ekrana. Obzirom da
56
narudžba već postoji u PANTHEON-u, pozicije nije potrebno ručno unositi. Izabrati ih možemo iz već
postojećih narudžbi.
3. Prvo odredite generalne podatke: izaberite dobavljača (u našem primjeru MLINdoo ili REJAdd), po
potrebi izmijenite datume prijema, prijem računa i PDV-a i upišite (izaberite) ostale potrebne podatke
Slika 7.5 Prijemnica u gornjem dijelu ekrana (slika 7.5).
Sa klikom na dugme [Spasi] spasite prijemnicu i program samostalno unese broj prijemnice.
Sada možete nastaviti sa određivanjem sadržaja prijemnice (unosom pozicija).
Ako želite izraditi platni
nalog za prijemnicu, status 4. Prvo svakako odredite skladište, u kojem ćete skladištiti kupljene sirovine (pod kojim želite voditi
mora biti Potvrđen. stanje sirovina): u padajućem spisku Prijemno skladište izaberite SKL SIROVINA.
5. Kliknite dugme Dodaj. Otvori se formu Dodavanje prometa na prijemnicu (na slici 7.6).
6. Sa opcijom Narudžba dobavljaču odredite, da želite na prijemnicu dodavati artikle

Slika 7.6 iz već kreiranih narudžbi.
Prijemnica - dodavanje 7. Dobavljač i primatelj robe narudžbe je već izabran, jer ste ga odredili još pri unosu općih podataka
pozicija iz narudžbe
57
prijema.
8. Kliknite dugme Izaberi. U prostoru glave dokumenta će se pojaviti lista dokumenata narudžbi
(slika 7.7) za izabranoga dobavljača MLINdoo. U našem primjeru, na izbor imamo narudžbu sa datu-
mom 18.01.2010 i narudžbu sa danom 19.01.2010, a moguće je da ima više otvorenih narudžbi
pri izabranom dobavljaču. Izaberemo narudžbu sa danom 18.01.2010 (slika 7.7).
Slika 7.7
Dodavanje prometa na
prijem – izbor dokumenta
9. Sada možete iz narudžbe izabrati artikle (sirovine), koje želite prenijeti na prijemnicu. Na izbor
imamo opcije:
a. Dodavati možete pojedine artikle pojedinih narudžbi: sa prvim klikom izaberite narudžbu i
sve pozicije (svi artikli) izabrane narudžbe se pojave u prostoru Pozicije. Sada dvokliknite
broj pojedine pozicije (u kolonu Poz) – pogledati sliku 7.8.
Slika 7.8
Dodavaje pojedinačnih
pozicija
b. Dodavati možete sve artikle pojedine narudžbe: dvokliknite na narudžbu ili jednom streli-
cu desno
58
10. Izabrane pozicije se pojavljuju u prostoru Pozicije za prijenos (slika 7.9) Kliknite još na dugme
Dodaj i program izabrane pozicije prenese na prijemnicu. Istovremeno u donjem dijelu prozora Do-
dajanje prometa na prijemnicu, na panelu Statistika prijenosa, naniže sve prenesene pozicije
(slika 7.10).
Slika 7.9
Pozicije narudžbe za prijenos
prijemnicu
Pozicije za prijenos možete

još dodatno izabrati sa
paljenjem/gašenjem opcije
– program će na prijemnicu
prenijeti one pozicije sa
upaljenom opcijom.
Na pojedinačnu prijemnicu
možemo dakle dodati proi-
zvoljan broj narudžbi. Jedini
uslov je, da su sve narudžbe
na jednoj prijemnici narudžbe
istom dobavljaču..
11. Sa klikom na dugme [Zatvori] zaključite postupak (slika desno) i s klikom na dugme
[Spasi] u prozoru Kupovina robe i materijala spasite trenutnu prijemnicu. Po opisanom postupku
je prijemnica kreirana (slika 7.11).
Slika 7.10
Statistika prijenosa
59
Slika 7.11
Prijemnica po dodavanju
pozicija
8. ZADATAK
Ponovite postupak i izvedite prijem još za sve ostale narudžbe.
Sigurno ste opazili, da je u donjem dijelu prozora Kupovina robe i materijala na izvoru više različitih
mogućnosti na različitim panelima (Pozicije, Transport, Kalkulacija nabave…). Posebno valja nave-
sti sljedeće:
• Dugmadi Prijemnica, Prijemni list i Kalkulacija nabave sasvim na dnu - sa tim dugmadima
prikazujete odgovarajuće dokumente, koje možete sada tu i printati.
• Po kliku na panel Platni nalog (slika 7.11) možete odrediti sve potrebno za realizaciju plaćanja ra-
čuna dobavljača. Sa klikom na dugme Kreiraj platni nalog možete izraditi platni nalog, pri čemu
vas program opozorava na trenutne postavke u Šifrantu subjekata.
Kupovina osnovnih sredstava

Iako je kupovina osnovnih sredstava priča koju do sada nismo uključili, postupak je također potrebno
prikazati, jer je to jedan od najvažnijih poslovnih događaja i zadatak, pred kojim se prije ili kasnije nađe
svaki preduzetnik.
Kao primjer ćemo obraditi kupovinu miješalice tijesta, koja će spadati u troškovno mjesto UPRAVA, a
ostali podaci za unos u PANTHEON pa su:
Datum narudžbe 18.01.2010

Datum prijema 20.01.2010
Datum računa 20.01.2010
Količina 1 kom
VA 800, osnovna sredstva
Naziv Miješalica tijesta DK 150

Gostol
Artikl MEŠALDK150GOST
Dobavljač Merkur, d.d. Naklo
Cijena 8.665,00 KM
Konto za trošak 04, osnovna sredstva
60
9. ZADATAK
Po već poznatom postupku iz prošlih poglavlja kreirajte artikl za navedenu miješalicu (slika 7.12).
Bitna razlika je prije svega u kontu, na koji nam program knjiži kupovinu osnovnog sredstva – pri
običnom artiklu koristimo konto knjigovodstvene vrste artikla, koji u ovom primjeru nije primjeren.
Za osnovna sredstva zato obično koristimo konto troška, dakle konto, na koji nam se knjiži nabavna
vrijednost osnovnoga sredstva (to može biti konto 04).
Slika 7.12
Vrsta artikla
61
10. ZADATAK
Realizirajte narudžbu miješalice po sada već poznatom postupku.

Prijem osnovnog sredstva
1. Dokument za prijem osnovnih sredstava je u PANTHEON-u već definiran, zato je postupak sličan
običnom prijemu. Otvorite meni Roba, postavite se na Prijem, u podmeniju pokažite na Doku-
ment i izaberite Kupovina osnovnih sredstava. Otvori se forma Kupovina osnovnih sredstava
– slika 7.13.
2. Postupak prijema je skoro isti kao pri prije obrađenim primjerima, osim što je umjesto dokumenta
100 -Kupovina robe i materijala, potrebno koristiti dokument 110 – Kupovina osnovnih sredsta-
va. Za sve ostalo postupak je jednak kao kod kupovine robe i materijala.
Slika 7.13
Prijemnica za osnovno
sredstvo
Prijenos u registar osnovnih sredstava

Bitna razlika od primjera sa navedenim kupovinama robe je to da je potrebno po računovodstvenim
propisima osnovno sredstvo uvrstiti još u Registar osnovnih sredstava. To možete uraditi tako,
da osnovo sredstvo, nakon što je prijem već izvršen, ručno uneste još u formu Osnovna sredstva
(Novac -> Osnovna sredstva-> Registar – Osnovna sredstva), slika 7.14, što je teže, jer morate iste
podatke unijeti još jedan put.
Slika 7.14
Registar osnovnih sredstava
62
Tu PANTHEON nudi još jedenu mogućnost – neposredno iz dokumenta prijema možemo uz pomoć
odgovarajućeg čarobnjaka osnovno sredstvo prenijeti ravno u registar. Postupak je sljedeći:
1. Otvorite dokument prijema osnovnih sredstava (Roba > Prijem > Dokument > 110 – Kupovina
osnovnih sredstava).
2. Kada unesete podatke koji nedostaju, dokument spasite.
3. S klikom dugmeta [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora otvorite meni čarobnjaka (slika 7.15)
i izaberite Prijenos u osnovna sredstva.
Slika 7.15
Čarobnjak za prijenos osnov-
nog sredstva iz prijemnice u
registar
4. PANTHEON otvara formu za prijenos artikala u Registar osnovnih sredstava, slika 7.16. Pozicije
sadržavaju artikle sa originalnog dokumenta prijema.
Slika 7.16
Prijenos u registar
osnovnih sredstava
5. Sa klikom na potvrdno polje pod Prijenos upalite opciju za prijenos kod artikla, koji želite prenijeti
u Registar osnovnih sredstava. U našem primjeru imamo samo miješalicu za tijesto. U polje pod
Dat.akt. obavezno unesite datum aktiviranja osnovnoga sredstva.
6. Nakon što je opcija Prijenos uključena, u prostoru Vrsta uključite opciju Osnovno sredstvo (za-
dano je ta opcija uvijek uključena).
7. Vrijeme je da u Pekari Ajda napravimo prvi upis inventarnog broja, u polju Dužina inventarnog
broja odredimo, da inventurni broj zauzima 4 mjesta.
63
8. U polje Novi inventarni broj podatak ne možemo unijeti. Pri sljedećim unosima program će prika-
zati sljedeći prosti inventarni broj, od predhodnog povečan za 1. Jer je u našem primjeru to prvi unos
u registar osnovnih sredstava, samostalno će biti dodijeljen prvi inventarni broj 000001. Moguće
promjene inventurnog broja možemo činiti u registru osnovnih sredstava.
9. Kliknite na dugme Prenesi u registar. Formu za prijenos se sada zatvori, i pojavi se formu
Osnovna sredstva (slika 7.17).
Slika 7.17
Novo osnovno sredstvo u
registru
Interni prijem
Interni prijem je dakle interni dokument i bitan je samo za vas, a ne recimo za poreznu upravu, jer ga
ne knjižimo i ne dolazi do nastanka finansijske obaveze ili poreza. Koristimo ga onda, kada je potreb-
no bez finansijskih posljedica povećati stanje nekoga artikla u nekom skladištu odnosno onda, kada
promjene u skladištu nisu posljedica kupovine. Takav primjer je recimo postavljanje početnog stanja
u skladištu – realno je artikl već na skladištu, samo je potrebno podesiti stanje i u PANTHEON-u.
Kada formu za prijenos (slika Postupak internog prijema se skoro pa ne razlikuje od prijema za kupovinu robe – samo ima nešto
7.16) zatvorite, pozicije s tog
manje mogućnosti, jer nema ni finansijskih posljedica. U našem primjeru ćemo sa internim prijemom
dokumenta prijema ne mo-
žete više prenijeti u Registar postaviti trenutnu zalihu u maloprodajnom skladištu.
osnovnih sredstava. Ako je to
svejedno potrebno, morate Određivanje zalihe u maloprodajnom skladištu
artike uprkos tome, da su
U maloprodajnom skladištu pekare Ajda se trenutno nalazi 100 kg crnog hljeba. Uzmimo,
već u dokumentu prijema, u
Registar osnovnih sredstava da je stanje posljedica aktivnosti prije početka rada sa PANTHEON-om, zato ćemo ga po-
upisati ručno. staviti s internim prijemom.
Interni prijem u skladište
Prijem pri kupovini materijala smo uradili na osnovi već postojeće narudžbe, koja sada u primjeru nije
na izboru. Pozicije dokumenta prijema ćemo zato unijeti ručno.
1. U meniju Roba pokažite na Prijem i u podmeniju Interno izaberite 170 – Interni prijemi. Otvori
se formu Interni prijemi (slika 7.18).
2. S klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijemnicu.
64
3. Kao dobavljača je u tom primjeru najbolje je izabrati odjel vlastitog preduzeća, odnosno SKL GO-
TOVIH – Skladište gotovih proizvoda. Problem je u tome, da to skladište u Šifrantu subjekata nije
određeno kao dobavljač, zato ga u padajućem spisku Dobavljač nema. To nije teško popraviti:
a. Otvorite šifrant subjekata, bez zatvaranja obrazaca internog prijema (sa dvoklikom polja
Dobavljač ili sa pritiskom tipke F11…).
b. U Šifrantu subjekata potražite odjel SKL GOTOVIH – Skladište gotovih proizvoda.
Slika 7. 18
Interni prijem
c. Uključite opciju Dobavljač.

d. Sa klikom [Spasi] spasite novu postavku i zatvorite Šifrant subjekata. Sada je u
dobavljačima prozora internog prijema na izboru tu i Skladište gotovih proizvoda.
4. U polje Prijem unesite datum prijema: 26.01.2010. Datuma prijema računa nije potrebno unijeti
(možete ga ostaviti takvog), jer pri internem prijemu nema računa.
5. S klikom dugmeta [Spasi] spasite prijemnicu (potvrdite njen unos). PANTHEON samostalno
odredi broj dokumenta.
6. Odredite skladište, u koje primate Robu – u padajućem spisku Prijemno skladište (slika 7.19),
izaberite SKL MALOPRODAJA, dakle Maloprodajno skladište.
Slika 7.19
Izbor skladišta za interni
prijem robe
7. S prvim klikom u polje Šifra (slika 7.20) to polje aktivirate i prikaže se strelica prema dole za
padajuću listu. Kliknite tu strelicu i u padajućoj listi izaberite CRNI HLJEB AJDA. Sada samo u polje
Količina unesemo broj 100, koliko nam je bila početna zaliha tog hljeba u maloprodajnom skladištu
prije početka rada sa PANTHEON-om. Ostale podatke PANTHEON unese samostalno gledajući na
postavke i vrijednosti u Šifrantu artikala.
65
Slika 7.20
Izbira identa
8. Po potrebi unos dokumenta ponovo potvrdite klikom dugmeta [Spasi].

Kao i obično možete dokument tu printati (s klikom dugmeta Prijemnica na dnu prozora). Formu
internog prijema možete zatvoriti, kada je postupak završen. Rezultat tog postupka je knjigovodstve-
no i računovodstveno korektan prijenos proizvoda iz jednog u drugo skladište i promijenjeno stanje
u izabranom prijemnom skladištu.
Zaliha
Neposredna fizička posljedica nabave je povećanje zalihe. Svaka promjena količine kupljenih artikala
u stvarnom skladištu se mora vidjeti i u PANTHEON-ovom elektronskom skladištu.
Zaliha pojedinog artikla se povećava u trenutku prijema tog artikla, onda kada, artikl dodate na prije-
mnicu, kako je opisano u postupku prijema robe. Zaliha se poveća u skladištu, koje ste na prijemnici
odredili kao prijemno skladište. Ako ste do sada slijedili našu priču Pekare Ajda d.o.o., u PANTHEON
unijeli sve podatke skladno sa svim Zadacima, trenutno stanje zalihe po pojedinim skladištima je kako
ga prikazuje tabela 7.2 i slika 7.21:
Tabela 7.2
Početne zalihe u pojedinač-
nim skladištima Pekare Ajda Skladište Šifra Količina
SKL SIROVINA BRAŠNO PBG 500 MLN 1.270 kg
SLADKOR B KR MLN 620 kg
KVAS SVPE MLN 13.000 g
JAJA ČAJ REJA 300 kos
MLIJEKO 16 REJ 100 l
SKL POLUPROIZVODA / /
SKL GOTOVIH / /
SKL VLEPRODAJA / /
SKL MALOPRODAJA Crni hljeb AJDA 100 kg
SKL OSN SREDST MIJEŠALDK150GOST 1 kom
66
Praćenje zaliha
Prikaz ili ispis stanja početnih zaliha sada možete pogledati u PANTHEON-u i to na različite načine.
Možete recimo ispisati (i printati) trenutnu zalihu određenog artikla, stanje u pojedinom skladištu,
prostu zalihu, kretanje zalihe… Zbog trenutnog stanja zaliha u našem primjeru ti prikazi za sada još
nisu zanimljivi, sa razvojem priče događaji će postajati raznovrsniji i zalihe će biti jedan od najboljih
nadzornih pokazatelja dinamike poslovanja.
Pregledu zalihe je namijenjen podmeni Zaliha, koji se nalazi u meniju Roba. Najvažnije mogućnosti
tog podmenija su:
• Skladišni karton: prikaz i ispis klasičnog skladišnog kartona, koji omogućava različite preglede
na “sirove” podatke o zalihama i njihovim kretanjima – količine i vrijednosti pri pojedinim prijemima
i izdavanjima artikala u, i iz skladišta. Može se pregledati bez združivanja (sumiranja) ili pak združeno
po skladištima ili po artiklima.
• Pregled trenutne zalihe (slika 7.21): izabrane vrste artikala sa većinom pripadajućih podataka,
združeno po skladištima, artiklima, dobavljačima… Svaka od tih mogućnosti nudi mnogo odgova-
rajućih ispisa, od kojih svi prikazuju trenutnu situaciju, a ne kretanja.
Slika 7.21
Pregled trenutne zalihe po
skladištima
•Pregled kretanja zalihe: kretanje zalihe izabranog artikla (stanje kroz vrijeme) sa obzirom na
mnogo različitih ograničenja.
Prijenos između skladišta

Osim skladišta sirovina, skladišta osnovnih sredstava i maloprodajnog skladišta sva ostala skladišta
67
Pekare Ajda su trenutno još uvijek prazna. Iako je za rad u PANTHEON-u dovoljno samo jedno
skladište, zbog preglednosti, kasnijih analiza i računovodstveno-knjigovodstenih standarda, mudro je
koristiti odgovarajuća i posebna skladišta za pojedine poslovne događaje, koje smo za naš primjer
prikazali tu na shemi preduzeća (3. poglavlje, slika 3.1). Znači veleprodajnim strankama proizvode
nećemo izdavati neposredno iz skladišta proizvoda, već ćemo ih izdavati sa veleprodajnog skladišta.
Zato ćemo prije izdavanja morati odgovarajuću količinu proizvoda iz skladišta gotovih proizvoda ili iz
ulaznog skladišta prebaciti u veleprodajno skladište.
Prijenos ćemo provesti uz pomoć dokumenta prijenosa – prijenosnice. U PANTHEON-u je moguće
realizirati konkretan prijenos robe upravo sa prijenosnicom, čija šifra vrste dokumenta omogućava
prijenos iz određenog skladišta izdavanja u određeno skladište prijema. Za svaku kombinaciju izdaj-
nog i prijemnog skladišta trebamo odgovarajuću vrstu prijenosnice, u kojoj je određena njena šifra.
Šifre dokumenata za sve vrste prijenosa moraju biti u PANTHEON-u od 200 do 299, uključujući i
znakove.
Kada se ispostavilo, da cijele zalihe mlijeka neće biti moguće iskoristiti prije isteka roka
upotrebe, vodstvo pekare Ajda se odlučilo višak prodati. Veleprodajnim strankama namje-
ravaju prodati 60 litara mlijeka, zato je tu količinu potrebno iz skladišta sirovina prebaciti u
veleprodajno skladište.
U Šifrantu vrsta dokumenata, je moguće definirati osobine svih vrsta PANTHEON-ovih dokumenta
odnosno obrazaca ili uspostaviti novu formu. Zadatak gore nam nalaže prijenos robe među skladišti-
ma sirovina i veleprodaje.
To je moguće samo, ako je takva šifra vrste dokumenta prijenosa već definirana, što u našem pri-
mjeru znači, da je na formi definirano skladište sirovina kao izdatno i veleprodajno skladište kao
prijemno skladište.
Pri izradi prijenosa ne određujemo izdatno i prijemno skladište, već jednostavno izaberemo odgo-
varajuću vrstu prijenosnice, koja se sa svojim ugrađenim funkcijama pobrine za računovodstveno i
knjigovodstveno korektan prijenos robe i stanja zalihe između dva skladišta. Prijenose robe između
pojedinih skladišta u PANTHEON-u uradimo izborom odgovarajuće prijenosnice preko menija Roba
i podmenija Prijenos.
Ako uzmemo u obzir kretanja artikala u preduzeću Pekara Ajda d.o.o. treba osigurati da imamo
dovoljno dokumenta prijenosa za uredno poslovanje. Te dokumente ćemo po potrebi kreirati sami.
Jedanput kreiramo prijenosnice, koje će imati sljedeće šifre:

• 291 - za prijenos robe iz skladišta sirovina u veleprodajno skladište
• 292 - za prijenos robe iz skladišta sirovina u maloprodajno skladište
• 293 - za prijenos robe iz veleprodajnog skladišta u maloprodajno skladište
Kreiranje nove prijenosnice

Vrste prijenosnica definiramo Šifrantu vrsta dokumenta. Za sada ćemo odrediti samo osnovne
podatke, a kasnije, uporedo s knjiženjem, ćemo trebati definirati još dodatne podatke i postaviti konta.
1. U meniju Postavke pokažite na Program i izaberite Vrste dokumenta. Otvori se Šifrant vrsta
dokumenta.
2. U stablu sa klikom na [+] otvorite grupu Roba i kliknite Prijenos. Pojave se polja i opcije za defi-
niranje svih osobina prijenosa.
3. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijenosnicu.
68
Slika 7.22 4. U polje Šifra upišite 291 (slika 7.22).

Vrsta dokumenta za između-
skladišni prijenos
5. Kratki naziv neka bude SSUuSVEL, a Naziv Prijenos iz SKL Sirovina u SKL
VELEPRODAJA.
6. U prostoru Primatelj materijalnih sredstava u padajućem spisku Odjel izaberite izdajno (SKL
SIROVINA) i prijemno (SKL VELEPRODAJA) skladište.
7. Sa klikom na dugme [Spasi] spasite prijenosnicu.
11. ZADATAK
Po jednakom postupku od 3. tačke unaprijed kreirajte još prijenosnice 292 i 293.

Tako, kada napravljenu prijenosnicu spasimo, ista se pojavi na meniju Roba -> Prijenos (slika 7.23).
Za izradu pojedinog prijenosa sada ostaje, da izaberete odgovarajuću vrstu prijenosnice, odredite
artikle i unesete njihove količine.
Slika 7.23
Dokument prijenosa između
skladišta u meniju za Roba
Realizacija prijenosa
1. U meniju Roba se postavite na Prijenos i izaberite 291 - Prijenos iz SKL Sirovina u SKL
VELEPRODAJA
Slika 7.24
Prijenos iz skladišta sirovina
u veleprodajno skladište
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijenosnicu. Pro-
gram kao obično samostalno unese sve poznate podatke i datum pripremi osnovu rednog broja, koji
će do kraja postaviti po potvrdi prijenosa. U donjem dijelu prozora je otvoren panel Pozicije.
69
3. Unesite pozicije – artikle i njihove količine, koje želite prebaciti iz skladišta sirovina u veleprodajno
skladište. Kliknite u kolonu Šifra i utipkajte (ili izaberite) MLIJEKO 16 REJ – slika 7.24.
4. Kliknite u kolonu Količina i utipkajte 60.
5. S klikom na dugme [Spasi] spasite trenutni prijenos. Program unese cijenu i vrijednost iza-
branog artikla te potvrdi redni broj prijenosa. Sa tim je prijenos knjigovodstveno i računovodstveno
realiziran, a zalihe u pojedinim skladištima su se promijenile.
Pregled novog stanja u skladištima možemo dobiti sa sljedećim izborom u meniju Roba > Zaliha >
Pregled trenutne zalihe. Pojavi se prozor Pregled trenutne zalihe, u kojem sa klikom na od-
govarajući red izaberemo željeni ispis. U našem primjeru izaberemo 147 - Pregled trenutne zalihe
po skladištima i artiklima ( slika 7.25).
Slika 7.25
Pregled trenutne zalihe
Predpregled ispisa na ekranu dobijemo sa klikom na dugme , koje se nalazi ispod desno.
Stanje zalihe u skladištima Pekare Ajda je prikazano na ispisu (slika 7.26):
Slika 7.26
Pregled trenutne zalihe po
skladištima i artiklu
70
Inventura
Inventura je pregled stanja u elektronskim skladištima (evidentovano stanje) i moguće usklađivanje
tog stanja sa stvarnom situacijom u fizičkom skladištu (stvarno ili inventurno stanje). Inventurno stanje
uspostavimo sa prebrojavanjem i provjerom količine robe u fizičkom skladištu – napravimo inventurni
popis. Isti nakon toga isti uporedimo sa evidentiranim stanjem, odnosno stanjem po evidenciji raču-
nara, kako ga prikazuju skladišni kartoni. Za naš primjer ćemo izvesti inventuru za Ajdino skladište
SKL SIROVINA.
Popisni list
Popisni list je papirnati formu za unos inventurnog popisa. Na njemu, tokom pregleda robe na skla-
dištu , možemo upisati stanje (količinu) svakog artikla. Prednost upotrebe popisnog lista, prije nego li
pisanja podataka u notes je u tome što PANTHEON na popisnom listu navede sve postojeće artikle
– bez liste artikala, pri velikoj količini različitih artikala, bi neki sigurno propustili evidentirati.
Popisni list za izabrano skladište možete printati iz prozora Pregled trenutne zalihe (izaberite Roba,
Zaliha, Pregled trenutne zalihe). Kao vrstu ispisa izaberete 273 – Inventurni list, postavite
potrebne parametre (vrste artikala, datum zalihe i vrstu cijene) i kliknete na dugme (slika
7.27).
Slika 7.27
Inventurni list
Nakon toga na popisni list, koji sadrži listu svih postojećih artikala na skladištu, u kolonu Inventurno
stanje ručno upišete zatečene količine svakog pojedinačnog artikla. Tako napravljene podatke o
stvarnom stanju na skladištu sada možete unijeti još i u PANTHEON.
Unos inventurnog stanja u PANTHEON

Prikupljene podatke o stvarnom stanju, za svako elektronsko skladište, potrebno je posebno unijeti u
PANTHEON. Na osnovi unijetih podataka PANTHEON prikaže viškove ili manjke pojedinih artikala u
pojedinim skladištima.
Stanje u PANTHEON-u naravno treba prilagoditi stvarnom stanju. To napravite tako da sve viškove
prenesete iz skladišta (sa dokumentom izdavanja), a manjke sa dokumentom prijema prenesete u
skladište. Na taj način sa stvarnim stanjem uskladite samo materijalno poslovanje, treba se još po-
brinuti za knjigovodstveno stanje i sve dokumente viška i manjka odgovarajuće proknjižiti. To ćemo
71
uraditi tako, da podatke iz popisnog lista unesemo u PANTHEON na sljedeći način:

1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 – Inventura.
2. S klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument inventure.
3. U polje Datum unesite datum inventure (datum, na koji ste napravili inventuru, npr. 15.1.2010).
4. U padajućem spisku Skladište izaberite SKL SIROVINA. To je skladište, čije stanje želite sa
inventurom pregledati i po potrebi popraviti.
5. U padajućem spisku Odjel izaberite odjel, koji ćete opteretiti sa manjkovima/viškovima. U našem
primjeru je to NABAVA.
6. Sa klikom na dugme [Spasi] spasite dokument inventure. PANTHEON je dokument samo-
stalno numerirao (slika 7.28).
Slika 7.28
Dokument inventure
7. Kliknite na dugme Unos inventure i sa OK potvrdite upit Da li sttvarno želite potražiti novo
stanje zalihe?.
8. Pričekajte, da vam program javi zaključak traženja stanja. Kada poruku potvrdite sa klikom OK,
otvoriti će se novi formu po imenom Unos inventure (slika 7.29).
Slika 7.29
Unos inventure
9. Kako se vidi sa slike, PANTHEON nam u tabeli pozicija, u koloni Stanje, već ispiše knjigovodstveno
stanje pojedinačnog artikla na izabranom skladištu. Sada ćemo podatke iz popisnog lista (slika 7.30)
za svako poziciju unijeti u kolonu Inventura.
72
10. Kliknite na prozor prve pozicije pod nazivom Inventura i unesite 1000. Unos potvrdite priti-
skom kursorske tipke na tastaturi . Sa tim ste se istovremeno postavili na mjesto unosa sljedeće
pozicije (kvasac), zato unesite 0. Nastavite na isti način sa unosom još i ostale tri pozicija. Kako se
vidi iz samog prikaza na ekranu, PANTHEON uz put računa stvarno stanje i u slučaju razlike među
knjigovodstvenim i inventurnim stanjem, vrijednost prikaže u koloni razlika. Obzirom da u kolonu In-
ventura još nismo unijeli podatke iz popisnog lista, u koloni Razlika podaci su prikazani kao pozitivno
ili negativno stanje.
Slika 7.30
Unos rezultatata in-
venture
11. Kada ste zaključili unos količina iz popisnog lista za sve pozicije, kliknite na dugme Prenesi i zatim
sa klikom na dugme Zatvori zatvorite formu Unos inventure.
12. Vratili smo se u formu 9A0 Inventura, u kojem imamo sada prikazane rezultate inventure za naš
događaj – slika 7.31. Ako se sa podacima slažemo, stanje spasimo sa klikom na dugme [Spa-
si] i zatim formu sa klikom na dugme [Zatvori] zatvorimo. Naravno da stanje inventure može-
mo printati sa klikom na dugme
Slika 7.31
Knjigovodstveno i inventurno
stanje po unosu i razlika
U koloni Inventura je dakle

stvarno stanje na skladištu
(s popisnog lista), u koloni
Stanje je stanje po računar-
skoj evidenciji. Pozitivna
razlika znači, da je količina
artikla u stvarnosti veća od
iste u PANTHEON-u, negativ-
na, da artikala ima manje,
nego što je prikazano, da ih
još ima. U oba primjera je
potrebno stanje u elektron-
skim skladištima prilagoditi
stvarnoj situaciji.
73
Usklađivanje stanja inventure
Na opisani način provedete inventuru još i za ostala skladišta. Na osnovi sabranih podataka o razlika-
ma između evidentiranog i stvarnog stanja možete otkriti skladišta, koja za pojedine artikle prikazuju
višak ili manjak (uzrok mogu biti greške pri unosu podataka, a mogući su i drugi uzroci kao površni
skladištari, greška ...). U tim skladištima morate evidentirano stanje uskladiti za stvarnim.
Podatke naravno ne možete jednostavno izmišljati, jer imaju kako materijalni tako i finansijski učinak.
Najpametnije je, da stanje izravnate sa premještanjem artikala iz jednoga u drugo skladište dok se
stanje da približati stvarnom. Pri tome, velika pomoć je skladišni karton, sa kojim možete prikazati
kretanje zalihe izabranoga artikla u razdoblju prije inventure.
Manjak nekog artikla može biti posljedica greške u količini pri jednom od proteklih prijema (ako ste
upisali premalu količinu) ili izdavanja (prevelika količina). Postoji i mogućnost, da su takvi artikli bili
ukradeni. Također u takvom primjeru je moguće da na skladišnom kartonu otkrijete izdavanje, pri
kojem je količina artikla u skladištu pala ispod nula (na određeni datum stanje je negativno). Grešku
popravite tako, da prije tog datuma uradite prijenos tog artikla iz drugog skladišta, u kojem ste otkrili
višak istog artikla.
Iz skladišta sa viškom artikala možete naravno prenijeti upravo taj višak, pri čemu morate paziti na
datum izdavanja iz skladišta. Datum prijenosa dakle mora odgovarati kako izdajnom tako i prijemno-
mu skladištu, a sam prijenos izvedite na način, opisan pod Prijenosi među skladištima na početku
poglavlja Zaliha.
Na taj način pokušajte temeljito “počistiti” stanje u skladištima, a nemojte očekivati da je moguće
ovako otkloniti sva neslaganja – neki viškovi i manjkovi će sigurno ostati i morati ćete ih odgovarajuće
evidentirati te na kraju još proknjižiti. Evidentiranju viškova i manjkova (izradi odgovarajućih dokumen-
ta) je namijenjena potvrda inventure.
Potvrda inventure
Nakon ovako temeljnog ispravljanja obično ostaju neki viškovi i manjkovi. Zato moramo za svako
skladište, koje prikazuje viškove ili manjkove, takvo stanje odgovarajuće i evidentirati.
Za sve artikle, koji imaju inventurni višak, moramo kreirati odgovarajuće dokumente viška (u obliku
prijema na skladište), za sve artikle, koji imaju inventurni manjak, potrebno je kreirati dokumente
manjka (izdavanje sa skladišta).
Dokumente za višak i manjak moramo kreirati odvojeno za svako skladište, koje u programu odnosno
u preduzeću koristimo.
Kada ste inventuru za skladište već uradili, nove dokumente za inventuru nije potrebno kreirati, već
možete upotrijebiti već izrađene dokumente na sljedeći način:
1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 – Inventura.
2. U prozoru za traženje izaberite odgovarajući dokument
inventure.
3. Kliknite na dugme i na pitanje Da li stvarno želite potvrditi inventuru? Odgovo-
rite sa klikom na OK i postupak potvrđivanja inventure je završen.
Ako je u našoj dosadašnjoj priči popisano i knjigovodstveno stanje bilo jednako realnoj zalihi, PANT-
HEON nam po potvrdi (3. točka) neće prikazati viškove niti manjkove. Na popisnom listu je utvđeno
sljedeće stanje:
artikl: KVASAC SVPE MLN; količina 5.160g, i stvarna 5.140 g
artikl: BRAŠNO PBG 500MLN; količina 2.040 kg, i stvarna 2.030 kg
74
artikl: ŠEĆER B KR MLN; količina 1.103 kg, i stvarna 0 kg

Ako ste pratili našu cijelu priču i ako ste uradili sve zadate, PANTHEON bi morao pokazati 20 g viška
KVASCA SVPE MLN, 10 kg viška BRAŠNA PBG 500MLN i 1.103 kg manjka ŠEĆERA B KR
Slika 7.32 MLN, kako pokazuje slika 7.31.
Rezultat potvrde inventure u
skladištu sa viškom
U primjeru tako utvrđenog stanja viška i manjka, PANTHEON će po potvrdi inventure sa klikom na du-
gme Potvrdi višak prikazati u obrazcu 1A0 Višak inventure, a manjak u obrazcu 3A0 Manjak
u inventuri (slika 7.32, 7.33).
7.33
Rezultat potrditve
inventure u skladištu z
manjakm
75
Ta dvije forme se pokažu samo pri prvoj potvrdi inventure. U koliko želimo kasnije na printeru ispisati
stanje inventure, stanja viškova ili manjaka, u obrazcu 9A0 Inventura kliknemo na dugme . Po
kliku se pojavi padajući meni u kojem izaberemo željeni ispis (slika 7.34).
7.34
Ispis inventarskih
viškova ili manjaka
Kao što smo već spomenuli, potrebno je viškove i manjke (dakle dokumente viška i manjka, koji su
rezultat potvrde inventure) još proknjižiti u glavnu knjigu. Više o knjiženju potražite u 12. poglavlju
(Knjigovodstvo i novac).
76
8 Proizvodnja
Kao sve ostale poslovne procese proizvodnju vodimo (pratimo) uz pomoć izrade i obrade odgovara-
jućih dokumenata. Kako pri papirnom tako i pri računarskom vođenju proizvodnje, glavni dokument
je radni nalog, koji pokriva sve faze proizvodnog procesa.
U ovom poglavlju ćemo pogledati funkcije grupe Jednostavna proizvodnja, koju PANTHEON nudi sa
licencama SE i ME. Osnovna operacija je obrada radnih naloga, sa kojom informacijski podržavamo
cijeli proizvodni proces. Sa radnim nalogom možemo obrađivati sve artikle, koji spadaju u vlastite
proizvode (ili sastavljene usluge) i za koje smo napravili sastavnicu (više o izradi sastavnice pronađite
u 8. poglavlju Šifrant artikala i Proizvodi - izrada sastavnice).
Sastavnica
Sastavnica je formalno oblikovana lista svih materijalnih sredstava i operacija, koje su potrebne za
izradu ili sastavljanje nekoga proizvoda. Sastavnica će u nastavku predstavljati stvarni recept, svih
sastavnih dijelova i rada koje trebamo za određen pekarski proizvod.
Pretpostavimo, da imamo pećnicu, u kojoj istovremeno možemo peći 10 komada (u nastavku 10 x
1 kg) hljeba. Priprema tijesta za 10 kg bijeloga hljeba Ajda nam oduzima 1 sat, a oblikovanje pojedi-
načnih komada 0,02 sata i pećenje hljeba 0,8 sati. Podrazumijeva se da je jednako vrijeme pripreme
1 kg hljeba ili 10 kg. Sada znate potrebne sastavne dijelove, njihove količine, vremena pojedinih
operacija rada i način izrade. Sljedeći korak je izrada sastavnice.
Tabela 8.1 Izrada sastavnice

Listu sastavnih
dijelova i potrebnog SASTAVNI DIJELOVI POTREBAN RAD
rada za proizvod: BRAŠNO PBG MLIJEKO 16 KVAS SVPE Priprema
Bijeli hljeb Ajda Šifra OBLIKOVANJE PEKA
500MLN REJ MLN TESTA
BIJELI HLJEB
0,7 kg 0,3 l 20 g 1h 0,02 h 0,8 h
AJDA (1 kom)
BIJELI HLJEB
AJDA 7 kg 3l 200 g 1h 0,2 h 0,8 h
(10 komada)
1. U šifrantu artikala (Postavke > Artikli; ili brza tipka F12) potražimo artikl BIJELI HLJEB AJDA
i strukturi stabla se pomaknemo na panel Sastavnica.
2. U polje Količina unesite broj 10 (kapacitet), a pod polje Sarža izaberemo mjernu jedinicu kg (u
koliko smo definirali MJ u šifrantu artikala). Sa unosom tih podataka ste definirali, da uvijek pripremate
i pećete 10 kg Bijelog Hljeba Ajda.
3. S klikom na strelicu u polju za pozicije otvorite padajući spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji tre-
bamo za izradu bijelog hljeba po našoj recepturi. Izaberite BRAŠNO PBG 500MLN.
4. U polje Kol utipkajte količinu brašna, koja je potrebna za izradu svog bijelog hljeba na sastavnici:
odnosno 0,7 kg za 1 kg hljeba x 10 kom = 7 kg.
5. Kliknite na dugme [Spasi] u sastavnici.
Dodajte još ostale sastavne dijelove:
6. Kliknite dugme [Nova sastavnica] u sastavnici. U polju Poz se pojavi slijedeći redni broj.
Ponovite još korake 3, 4 i 5 za preostale sastavne dijelove.
77
Na kraju još dodajte potreban rad za 10 komada, koji je izražen u satima.

7. Kliknite dugme [Operacija] u sastavnici. Izaberite operaciju PRIPREMA TIJESTA
8. U polje Kol utipkajte vrijeme pojedinačnog rada 10 komada. Ne zaboravite na mjernu jedinicu,
odnosno izaberite SAT.
9. Kliknite dugme [Spasi] u sastavnici. U listi se pojavljuje prva operacija.
Tako kao ovome dijelu, dodajte još preostale operacije.

Završna sastavnica je prikazana u slici 8.1.
Slika 8.1
Sastavnica proizvoda Bijeli
hljeb Ajda
Radni nalog
Već u uvodu poglavlja je rečeno, da je radni nalog alfa i omega svih dešavanja u proizvodnji. U grubo
radni nalog je nositelj svih proizvodnih akcija, koje se temelje na podlozi sastavnice i zahtjeva iz same
narudžbe. U PANTHEON-u je postavljen kao interni dokument, koji sadržava podatke o narudžbama
kupca, lansiranja narudžbi u proizvodnju, izdavanje sastavnih dijelova iz skladišta, izradu i prijem goto-
vog proizvoda na skladište i završne isporuke kupcu (naručitelju).
Radne naloge je moguće raspisati na dva načina:
- Iz narudžbi kupaca (u primjeru proizvodnje po narudžbi)
- Ručno (u primjeru maloserijske ili planske proizvodnje)
Prvu mogućnost ćete upoznati u 9. poglavlju (Prodaja, Narudžbe), a drugu u nastavku ovog poglavlja.
Primjer:
U pekari Ajda se svaki dan oko ponoći počinje praviti cijeli asortiman proizvoda. Koje proizvode i
količine proizvoda, određuje odjel prodaje. Prosudili su na podlozi potražnje i narudžbi kupaca, da
će dana 22.2.2010 u jutro u maloprodajnim trgovinama trebati 100 kg Bijelog Hljeba. Po recepturi
(tabela 8.1) i sastavnici za svaki kilogram bijelog hljeba trebamo 0,7 kg brašna, 20 g kvasca, 0,3 l
mlijeka, malo vode i nekoliko trenutaka rada. Pošto su količine za jedan kom proizvoda vrlo male,
radni nalog ćemo sastavljati za cijelu količinu 100 kg.
Kreiranje radnog naloga

Ručno kreiranje radnog naloga je potpuno neovisan proces od narudžbi kupaca tj. sa njim se ne tre-
tiraju zahtjevi pojedinačnih kupaca, već na podlozi poznatog stanja predviđa, šta ćemo prodavati i u
78
kojim dnevnim količinama. Takvo raspisivanje se temelji na poznavanju i predviđanju potražnje, a ruč-
no kreiranje radnog naloga je prije svega jednostavan postupak, potrebno je unijeti samo osnovne in-
formacije, a sve ostalo PANTHEON uradi sam, naravno na osnovi prethodno pripremljene sastavnice.
Postupak kreiranja se vrši u prozoru 600 - Proizvodnja, do kojeg dolazite preko menija Proizvod-
nja > Radni nalozi i izborom 600 - Proizvodnja (slika 8.2).
Slika 8.2
Proizvodnja
1. U meniju Proizvodnja -> Radni nalozi izaberite 600 - Proizvodnja. Otvara se prozor Proizvod-
nja.
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora se otvara nova forma 600 - Pro-
izvodnja.
3. U polje Datum unesite datum kreiranja radnog naloga, ili ostavite zadani, današnji datum.
4. U polje Naručitelj odredimo postavimo onog subjekta, koji je naručio izradu. To može biti naš
kupac, odjel u našem preduzeću ili čak naše preduzeće. A to polje možemo ostaviti i prazno. Po
organizacijskoj shemi pekare Ajda, naručitelj izrade artikala je odjel prodaje, zato u polje Naručitelj
izaberemo PRODAJA.
5. U polju Proizvod izaberite artikl proizvoda BIJELI HLJEB AJDA. U dva neimenovana polja de-
sno od polja za šifra PANTHEON iz šifranta materijalnih sredstava sam ispiše naziv i mjernu jedinicu
proizvoda (slika 8.3).
Slika 8.3
Prozor obrade radnog naloga
6. U polje Rok izrade izaberite željni datum, u našem primjeru 26.2.2010.

7. Kliknite u polje Planirana (Količina) i utipkajte 1000.
8. Sa klikom dugmeta [Spasi] spasite dokument. S tim je radni nalog razpisan.
To su svi podaci, koje je potrebno unijeti u našem primjeru. Samo da spomenem još neke od ostalih
postavki:
• Narudžba: Ako bi radni nalog raspisali gledajući na postojeće narudžbe kupaca, u tom okviru bi
mogli izabrati (ili unijeti) broj narudžbe. U primjeru određivanja narudžbe PANTHEON samostalno
postavi naručitelja i primatelja.
• Nositelj troškova: Pretpostavimo, da za više bolnica moramo pripremiti jednak asortiman dije-
79
talnih pekarskih proizvoda. Tada će nas zanimati troškovi cijelog projekta proizvodnje dijetalnih pro-
izvoda, koje ćemo najjednostavnije dobiti tako, da svaki dijetalni proizvod već unaprijed uključimo
u grupu nositelja troška Dijetalni proizvodi. Pregled stvarne realizacije ćemo spoznati kasnije u tom
poglavlju.
Izrada radnog naloga

Izrada radnog naloga se vrši preko čarobnjaka - Izrada, koji se nalazi u traci sa alatima.
1. U prozor 600 - Proizvodnja u traci sa alatima se postavimo na dugme [Čarobnjaci].
2. Sa klikom na dugme [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora se otvori meni, gdje izaberemo
mogućnost Izrada (slika 8.4).
3. Po potvrdi mogućnosti Izrada otvori nam se prozor Izrada (slika 8.5).
Slika 8.4
Prozor radnog naloga
Slika 8.5
Izrada radnog naloga
U panelu Izrada polja Potrebna količina i Planirana količina su ista. Sadržaj im je zadana vri-
jednost, koju smo unijeli prilikom raspisa radnog naloga. U polje Količina možemo unositi proizvolj-
ne količine radnih potreba za radni nalog (slika 8.5). Ako vrijednosti u polju ne mijenjamo, tako da
polja Količina i Planirana količina budu isti, onda će se po potvrdi izrade radni nalog u cijelosti
izraditi.
Pored panela Izrada morate upoznati još i panel Pozicije radnog naloga. U prozor Izrada se
prepiše zadana sastavnica Proizvoda Bijeli Hljeb Ajda, koju ste predhodno oblikovali u šifrantu arti-
kala. U poljima Potrebna količina se preračunavaju potrebne količine pojedinih sastavnih dijelova i
radnih operacija gledajući na cijelu raspisanu količinu, koju definirate u polju Količina panela Izrada.
80
Svi znamo, da stvarno upotrijebljene količine zbog nepredvidljivih uzroka mogu odstupati od po-
trebnih količina, te količine možete ručno unijeti u polje Utrošena količina sa obzirom na stvarno
korištenje..
Vratiti ćemo se raspisivanju radnog naloga, gdje smo pretpostavili da maloprodajna trgovina dana
26.2.2010 treba 100 kg Bijelog Hljeba Ajda. Zbog toga ćemo u prozoru za izradu radnog naloga
napraviti djelomičnu obradu, i to za količinu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda.
4. U prozor Izrada u panelu Izrada u polju Količina unesete količinu 100,00, koju ste predvidili još
na početku kao potrebu maloprodajne trgovine.
5. Po unosu količine u panelu Pozicije radnog naloga Potrebne količine se samostalno preraču-
naju gledajući na stvarnu potrebu pojedinih dijelova i rada.
Pretpostavimo, da je naš pekar bolestan i da smo našli neku zamjenu, koja nema prave mjere, koliko
pojedinog sastojka ide u tijesto. Zamjena za izradu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda je koristila 71,5 kg
brašna (BRAŠNO PBG 500MLN) i 30,5 l mlijeka (MLIJEKO 1,6 l). Pored toga zamjena još nema
dovoljno prakse u oblikovanju tijesta, tako da je iskoristio dodatnih 30 min (0,5 h) rada.
6. U polja Iskorištena količina ručno unesite stvarno iskorištenu količinu (slika 8.6).
Slika 8.6
Potvrda izrade
radnog naloga
Sada smo unijeli potrebnu količinu pojedinog sastojka i rada. Nakon toga ide potvrda izdavanja na
radnom nalogu.
Potvrda djelomičnog ili cijelog izdavanja radnog naloga se vrši u traci sa alatima prozora Izrada.
7. U prozoru Izrada se u traci sa alatima postavimo na dugme [Čarobnjaci].
8. S klikom na dugme [Čarobnjaci] u traci sa alatima prozora otvori se meni, gdje izaberemo
mogućnost Potvrdi izradu (slika 8.6).
9. U koliko je izdavanje uspješno izvedeno, pojavi se sljedeća poruka (slika 8.7):
Slika 8.7
Uspješna izrada radnog
naloga
81
Tako smo izveli djelomično, za 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, izdavanje na radnom nalogu. Ako se vrati-
mo na prozor Izrade, opaziti ćemo, da se u panelu Izrada, Količina promijenila na 900 kg, jer je to
razlika između cijele planirane količine i izdavanja napravljenog za taj radni nalog (slika 8.8).
Slika 8.8
Neizrađena količina na
radnom nalogu
Postupak djelomičnih izdavanja možete vršiti sve dok količine svih izdavanja ne budu jednake plani-
ranim količinama. Kada je ovaj uslov zadovoljen, radni nalog se zatvori.
82
12. ZADATAK
Sa ciljem da učvrstite Vaše znanje o kreiranju sastavnice, raspisu radnih naloga i izvođenja obrade
istih, preporučujemo Vam, da cijeli postupak ponovite još za pekarski proizvod Kajzerica Ajda, sa
sljedećim podacima.
Tabela 8.2 SASTAV POTREBAN RAD

Listu sestavin in potrebnega
Šifra BRAŠNO PBG MLIJEKO 16 KVASAC PRIPREMA OBLIKO- PEČENJE
dela za proizvod Kajzerica
500MLN REJ SVPE MLN TIJESTA VANJE
Ajda
KAJZERICA 0,1 kg 0,1 l 2g 1h 0,01 h 0,5 h
AJDA (1 kom)
KAJZERICA 2,5 kg 2,5 l 100 g 1h 0,25 h 0,5 h
AJDA (25
komada)
Pretpostavimo, da imate peć za 25 kajzerica i narudžbu maloprodajne trgovine u visini 250 komada.
Istovremeno Vaš pekar ima jako mirnu ruku pri doziranju, pa je iskorištena količina jednaka potrebnoj
količini..
Prozor obrade radnog naloga

Vjerovatno ste još prilikom raspisa radnog naloga u prozoru proizvodnja opazili donji dio prozora sa
dva panela:
a. Radni nalog
b. Povezani dokumenti
Proizvodnja je dinamičan proces, pojedini događaji se neprekidno mijenjaju, dopunjuju i nadovezuju.

Sami radni nalozi su posljedica stalnih promjena i ažuriranja podataka. Sve to se izvodi na prozoru
obrade radnog naloga, gdje pregledavate stvarno stanje u proizvodnji preko liste otvorenih radnih
naloga (panel Radni nalog), i ažurirate pogrešne podatke na izdavanjima materijala sa skladišta ili
prijemu gotovih proizvoda na panelu Povezani dokumenti.
Slika 8.9
Paneli na prozoru Obrade
radnih naloga
Panel Radni nalozi predstavlja sumu svih do sada raspisanih radnih naloga, čiji se prikaz može ure-
diti sa zadanim ili posebnim filterima. Desnim klikom miša na pojedini radni nalog otvora se meni, u
kojem biramo između filtera ili statusa pojedinih radnih naloga.
N – nedovršen - novo kreiran radni nalog, koji stoji za izradu
I – izrađen - radni nalog, na kojem je prethodno u cijelosti izvedena izrada
D – djelomično izrađen - radni nalog, na kojem je izrada izvedena samo u određenoj količini
L – lansiran: to je nedovršen radni nalog, koji je lansiran u proizvodnju
83
Slika 8.10
Panel Radni nalogi i moguć-
nosti desnog klika mišem
Panel Povezani dokumenti (slika 8.11) prikazuje sve prijeme i izdavanja materijala, koji su se vršili na
određenom radnom nalogu. Tako se pri obradi raspisanog radnog naloga za 1000 kg Bijelog Hljeba
Ajda prikažu otpremnice i prijemnice za količinu proizvoda 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, koje ste na-
pravili djelomičnom obradom naloga u toj količini.
Slika 8.11.
Panel povezanih dokumenata
84
9 Prodaja
U poglavlju Prodaja ćemo pregledati funkcije i postupke potrebne za izvršenje zaključne faze putova-
nja robe kroz poslovnu strukturu proizvodnog preduzeća. Glavna akcija te faze je izdavanje robe kup-
cu. Kupac može biti pravno lice (preduzeće – poslovni partner) ili fizičko lice (stranka u prodavnici). U
prvom primjeru se radi o veleprodaji, a u drugom o maloprodaji:
Prijem narudžbe, veleprodaja i maloprodaja

Konoba Kod Bajsa već godinama kupuje hljeb u Pekari Ajda. Zadnja narudžba g. Bajsa je
100 kg bijelog hljeba. Kao staroj stranci u Ajdi su mu odobrili 10% popusta, robu dostavili
besplatno i ispostavili mu račun, čiji iznos može platiti za osam dana. Isti dan se u prodavnici
prodalo 30 kg bijelog hljeba.
Izdavanje robe je u stvarnom poslovanju uglavnom posljedica narudžbe kupca, zbog toga dio ovog
poglavlja obrađuje prijem narudžbe kupcu. Narudžbe, koje u PANTHEON-u imaju informacijsku vri-
jednost, možemo koristiti kao osnovu za izdavanje robe i ispostavu računa kupcima. Narudžba naime
sadrži sve podatke, potrebne za izvedbu izdavanja i fakturisanje, a može biti i podlaga za izradu radnih
naloga za proizvodnju.
Narudžbe kupaca
U PANTHEON-ovom modulu Narudžbe poslovanje sa veleprodajnim strankama možemo pratiti sa
narudžbama kupaca, ponudama i predračunima kupcu. Narudžbe su pogodna, ali ne i obavezna
predpriprema za izdavanje i fakturisanje – dokument izdavanja je moguće izraditi posve neovisno od
narudžbi. Ako narudžba postoji, svakako je pametno iskoristiti je pri izdavanju, jer se poštedimo novog
unosa istih podataka. Dokumenti, koje izradimo u okviru narudžbi kupaca, su skoro identični izdanim
računima. Glavna razlika između narudžbi i računa je u teme, da narudžba i njeni podaci ne utiću na
materijalno poslovanje preduzeća – pri izradi narudžbe se ne umanjuje zaliha artikla, knjiženje nije
moguće…
85
Pripremanje narudžbe kupca

PANTHEON sadrži već pripremljen dokument, u koji možemo spasiti podatke narudžbe kupca - une-
semo ga kao predračun kupcu:
1. U meniju Narudžbe se postavite na Narudžbe kupaca i u podmeniju izaberite 010 – Izdat

predračun kupcu. Otvori se forma sa sljedeće slike.
Slika 9.1
Narudžba kupca
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument. PANT-
HEON narudžbe samostalno numeriše i odredi datume.
3. U prozoru Naručitelj padajućem spisku izaberite naručitelja BAJSsz – Kod Bajsa sz PANTHEON
samostalno unosi prijevoznika, koji je isti kao naručitelj.
4. Po potrebi popravite datum i važenje narudžbe.
5. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme [Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada
možete unijeti još i pozicije (u našem primjeru samo jednu).
Sigurno ste opazili, da neke 6. S klikom se postavite na red za prvu poziciju.

bitne podatke (npr. izdajno
skladište, odjel) sada nismo 7. Pod Šifra izaberite Beli Hljeb Ajda.
unijeli. Obzirom da unos na-
rudžbi ne ulazi u materijalno
poslovanje, narudžba je i bez 8. Pod Količina unesite 100 i pod MJ izaberite KG.
ovih podataka korektna, ali u
stvarnoj situaciji je pametno 9. Ponovno potvrdite narudžbu i po potrebi je printajte s klikom na dugme Narudžba.
unijeti sve poznate podatke,
jer isti kasnije mogu biti
Pravilno izrađena narudžba se može upotrijebiti kao osnova za kreiranje dokumenta izdavanja (u
osnova za moguće obračune
i obrade. nastavku). Ako narudžba sadrži artikle, koji su sastavljena materijalna sredstva (odnosno imaju sa-
stavnicu), podatke o artiklima možete neposredno iz narudžbe prenijeti u radni nalog i upotrijebiti ih
za raspis proizvodnje.
86
Kreiranje radnog naloga iz narudžbe kupca

U prethodnom poglavlju, Proizvodnja, smo naveli dva načina kreiranja radnih naloga: ručno na prozo-
ru obrade radnih naloga i kreiranje radnog naloga iz narudžbe kupca.
Ako se vratimo na primjer, u prozoru Izdat predračun kupcu ćemo narudžba prenijeti u proizvod-
nju uz pomoć alata Prijenos u RN (slika 9.2).
1. Po unosu svih potrebnih podataka narudžbe, kliknite na polje

2. Otvori Vam se sljedeći prozor.
Slika 9.2
Prozor Prijenos narudžbi
kupaca u DN – proizvod-
nja SE
3. Sa klikom na se ispiše lista svih narudžbi, koje još nisu bile prenesene u radne naloge.
4. U panelu Prijenos narudžbi kupaca u RN se prikažu neprenesene narudžbe.
Slika 9.3
Izbor narudžbe za prijenos
u RN
87
5. U gornji traci prozora Prijenos narudžbi kupaca u RN prikaže se sljedeća početna traka
Ako su opcije označene, po potvrdi prijenosa se vrše još sljedeće akcije:

- Prikaz protokola – prikaže se ispis protokola kreiranja radnog naloga.
- Otvaranje RN – otvori se prozor obrade radnog naloga, koji ste upoznali u poglavlju 9.
- Ispis RN – kreira se pregled ispisa radnog naloga.
6. Sa klikom na dugme kreiramo radni nalog. Operaciju prijenosa narudžbe kupaca u

proizvodnju potvrdimo sa klikom na dugme Da (slika 9.4).
Slika 9.4
Potvrda prijenosa narudžbi
u RN
Slika 9.5
Zaključak prijenosa u
proizvodnju
7. Obzirom da ste imali označene sva 3 gore navedena parametre, kreira se:
- Protokol:
Slika 9.6
Protokol prijenosa narudž-
be kupca u RN
88
- Otvori se prozor obrade radnog naloga: 600 – Proizvodnja (slika 9.7)

Slika 9.7
Radni nalog nastao s prije-
nosom narudžbe kupca
- Kreira se ispis radnog naloga

Slika 9.8
Ispis radnog naloga
Izdavanje
Kao obično, osnova postupka za izdavanje je izbor odgovarajućega dokumenta. Gledajući na vrstu
poslovnog događaja potrebno je dakle izabrati primjeran dokument izdavanja, u koji potom možemo
unijeti sve potrebne podatke za izdavanje:
•Kupca i primatelja robe
•Moguću narudžbu
•Datume (rok plaćanja, datum računa i otpremnice)
•Artikle (pozicije) i njihove količine
•Način plaćanja
Iz izrađenog dokumenta izdavanja možemo printati račun i otpremnicu, napraviti kalkulaciju i analizu,
te knjižiti dokumente…
Veleprodaja
Pogledajmo izdavanje robe kupcu – veleprodajnoj stranci. Postupak možemo provesti neovisno od
narudžbe ili da kao osnovu koristimo već postojeću narudžbu. U oba primjera, rezultat postupka je
dokument izdavanja za veleprodaju …
89
Izdavanje robe veleprodajnom partneru
1. U meniju Roba postavite se na Izdavanje i u podmeniju Dokument izaberite 300 – Velepro-

daja (slika 9.9). Otvori se forma Veleprodaja, koju prikazuje slika 9.10.
Slika 9.9
Veleprodaja
Slika 9.10
Prozor dokumenta vele-
prodaje
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument.
Pri unosu datuma je potreb- 3. U prozoru Kupac u padajućem spisku izaberite kupca ZABAVAdoo PANTHEON samostalno une-
no navesti sljedeće: se primatelja, koji je isti kao kupac.
- Datum otpremnice je datum 4. Unesite datum otpremnice, računa i datum, na koji će obračunati PDV (isti kao datum računa).
izdavanja robe iz skladišta.
Datume izaberite sami i pri tome uvažavajte, da otpremnicu izrađujemo prvo kao račun.
- Datum računa je datum
izrade računa. 5. Izaberite opciju Potvrđeno, da bi se PANTHEON dokument kasnije mogao uvažavati prilikom
- Datum za PDV program uva- knjiženja izdanih računa.
žava pri dodavanju doku-
menta u porezne evidencije 6. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme [Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada
(na datum obračuna PDV). morate unijeti još i pozicije (u našem primjeru samo jednu).
7. Sa klikom označite red prve pozicije.
8. Pod Šifra izaberite BIJELI HLJEB. Program samostalno ispuni polje Naziv.
9. Pod Količina unesite 100 i pod MJ izaberite KOM.
Obzirom da je jedini artikl na dokumentu izdavanja, postupak sa ovim završen. Po potrebi dokument
potvrdite još jednom i ispišite otpremnicu tj. račun sa klikom na dugme Otpremnica tj. Račun u
donjem desnom uglu prozora.
90
Maloprodaja
Maloprodaja uključuje izdavanje manjih količina robe i prijem gotovinskog plaćanja u prodavnici. To
su specifičnosti trgovačkog poslovanja, za čiju obradu je namijenjen modul POS u PANTHEON-u.
Modul POS (POS - Point Of Sale, što se može prevesti kao prodajno mjesto) omogućava izradu i stor-
no računa maloprodaje, a sadržava i alate sa kojim na kraju dana (ili smjene) zaključujemo blagajnu.
Zaključivanje blagajne je obavezan zaključni zadatak, jer sa njim zaključimo sve otvorene POS račune
i za njih izradimo blagajnički prijem, koji je potreban za knjiženje gotovine, primljene u određenom
periodu.
Ispostava maloprodajnog računa

1. U meniju Roba pređite na Izdavanje i u podmeniju POS izaberite 320 – Maloprodaja POS (slika
9.11). Otvori se forma za unos maloprodajnog računa (slika 9.12). Zbog osobina maloprodaje (prije
svega slučaja, da je kupac nepoznato fizičko lice) struktura prozora je drugačija od uobičajenih
prozora za unos dokumenata u PANTHEON-u.
tev maloprodajnog računa
1. U meniju Roba pojdite na Izdavanje in u podmeniju POS izaberite 320 – Maloprodaja POS.
Slika 9.11
Otvori se formu za unos maloprodajnog računa (slika 11.6). Zbog osobina maloprodaje (predsvem
Maloprodaja
dejstva, da je kupac neznana fizična oseba) je struktura toga prozora drugačna od uobičajenih oken
za unos dokumenata u PANTHEON-u.
Postupak izbora artikla

možete obrnete i izaberete
naziv, a PANTHEON će Kliknite na dugme [Novi zapis] ili pritisnite F9 na tastaturi. PANTHEON unese broj POS računa
samostalno unijeti šifru. Pri i trenutni datum, koji možemo promijeniti.
izboru artikla samostalno se
pojavi tu vrijednost u okviru 2. U padajućem spisku Način prodaje možete ostaviti zadani izbor, ako prodavnica prodaje kraj-
Količina; podatak dolazi iz po- njem kupcu.
lja Zadana količina pri POS u
Šifrantu artikala. Ako je polje 3. U padajućem spisku Šifra izaberite proizvod BIJELI HLJEB AJDA. PANTHEON samostalno unese
nedefinirano ili ako količina naziv Bijeli Hljeb Ajda.
ne odgovara željenoj, možete
naravno upisati i drugačiju
Slika 9.12
Izdavanje maloprodajnog
računa
Datum računa je datum

razduženja skladišta (za skla-
dišni karton) i datum, koji
određuje porezno razdoblje u
poreznim evidencijama. 4. Unesite Količinu: 1. Ostale podatke program unese samostalno na osnovi postavki u Šifrantu
artikala, po potrebi ih možemo i mijenjati.
91
Unos artikala u našem primjeru je sa tim završen. Ako bi morali unijeti još neki proizvod, u sljedeću
poziciju se možemo postaviti sa pritiskom na Enter ili Tab (ovisno od postavki u Administratorskoj
konzoli). Za razliku od veleprodajnog računa POS račun se odmah plaća, pa je zato potrebno prilikom
izrade POS računa unijeti i plaćanje.
Slika 9.13
Unos plaćanja pri malo-
prodajnom računu
5. Kliknite na dugme Plaćanje ili pritisnite F7 na tastaturi. U prozoru POS se otvori panel za unos pla-
ćanja. Pozicija za plaćanje već postoji, a način je ovisan od postavke u Administratorskoj konzoli; ako
postavka ne postoji, način plaćanja možete izabrati prilikom samog plaćanja (obično plaćanje u EUR).
6. Unesite iznos plaćanja. Ako je prevelik, PANTHEON prikaže razliku (iznos kusura).
Sada račun možete printati sa klikom na dugme Ispis (ili pritiskom na tipku F8). PANTHEON pri tome
provjeri, da li se iznos za plaćanje i stvarni iznos računa slažu i u primjeru neslaganja ispiše poruku o
greški.
Ako pratite primjere, na opisan način unesite još dodatne POS račune, da ukupna količina prodaje
bijelog hljeba bude 30 kom u tom danu (znači na isti datum) . Na kraju dana potrebno je još zaključiti
blagajnu.
92
Zaključak blagajne
Na kraju dana ili smjene blagajnu treba zaključiti i izraditi blagajnički prijem za sve unijete POS račune.
Uporedo sa tim zaključimo sve plaćene račune napravljene u periodu (odnosno u zaključak će biti
uključeni svi još nezaključeni POS računi). Postupak je jednostavan:
Slika 9.14
Panel plaćanje Prozor POS
1. U prozoru POS (na slici 9.14) kliknite na dugme Blagajna ili pritisnite Alt+Z na tastaturi. Pojavi se
Pored zaključka blagajne panel blagajničko poslovanje, koji prikazuje slika 9.15.
(slika 9.15) u tom panelu je
na izboru mnogo dugmadi 2. Kliknite na dugme Blagajna ili pritisnite Alt+F7 na tastaturi. PANTHEON otvori formu za potvrdu
za izradu različitih ispisa. Te zaključka blagajne (slika 9.16).
ispise naravno možete napra-
viti bilo kada pri unosu POS 3. Kliknite dugme DA i u prozoru se pojavi panel pregled zaključka. Postupak je tako završen.
računa, a PANTHEON uklju-
či nezaključene POS račune u POS računi koje objedinite u zaključku blagajne, ako je tako određeno u Administratorskoj konzoli,
periodu, koji navedete u polje samostalno postaju zaključeni i potvrđeni. Program pri zaključku blagajne izradi blagajnički prijem i
na vrhu panela.
istovremeno blagajnički izdatak za datum zaključka.
93
Slika 9.15
Panel Blagajničko poslovanje
Slika 9.16
Potvrda zaključka blagajne
94
10 Obračuni
Obračuni su namijenjeni nadgledanju poslovanja. Sa njima možete sa različitih tački gledišta pregle-
davati trenutno stanje i pratiti kretanje raznih količina u prošlosti. U obračune izdanih računa PANTHE-
ON uvrštava sve trgovačke evidencije obavezene po zakonu.
Sa obračunima možemo generalno pregledavati količine i vrijednosti kupljenih i prodatih artikala
(obračuni prometa i računa) te pratiti vlastite materijalne potrebe i potrebe kupaca (obračun narudž-
bi). Dostupno je nekoliko različitih prikaza sa zbirnim (sumarnim) pregledima podataka koji dolaze od
jedne ili više vrsta postojećih dokumenata, po raznovrsnim kriterijima.
Prikazi za pristup do pojedinih obračuna su raspoređeni u odgovarajućim menijima:
• Narudžbe Obračun narudžbi kupaca, Obračun narudžbi dobavljačima
• Proizvodnja Obračun radnih naloga
• R
oba Obračun materijalnih prometa, Obračun izdanih računa, Obračun pri-
mljenih računa
Slika 10.1
Obračun materijalnih
prometa
Forme svih obračuna su sastavljene od četiri dijela (na slici 10.2):

• V
rsta ispisa - sadržava listu svih vrsta ispisa, koje nudi izabrani obračun. Pojedinu vrstu izabe-
rite sa klikom.
• Vrste artikala - namijenjen izboru vrsta artikala, koji će biti uključeni u obračun.
• V
rste dokumenata - u tom dijelu možete odrediti vrste dokumenata, sa kojih obračun vuče
podatke.
• U
slovi - sa listom uslova (kriterija ili filtera) ispis možete još bolje definirati postavljanje različitih
parametara.
Sa obzirnim izborom vrste ispisa, artikala i dokumenata te postavkom primjerenih uslova možete
u PANTHEON-u sastaviti gotovo svaki ispis, koji zamislite (ili trebate). Za primjer ćemo u nastavku
opisati dva klasična obračuna: obračun materijalnih prometa i obračun narudžbi kupaca, te narudžbi
dobavljačima.
Obračun materijalnih prometa

Obračun materijalnih prometa (slika10.1) pregledava one promete sa artiklima, koji su povezani sa
izvodima i dokumentima iz modula Roba. Tu spadaju recimo izdavanje i prijem, ali ne i proizvodnja. Sa
tim obračunom možete dakle pregledati količine i vrijednosti, koje su posljedica kupovine i prodaje.
Podloga za izračunavanje vrijednosti prometa nekog artikla je u obračunu cijena za vrednovanje, a
ne nabavna cijena.
95
Obračun materijalnih prometa nudi dvije glavne vrste ispisa – detaljno (s svim prometima) i sumarno
ili zbirno (sumirane vrijednosti i količine prometa). Primjer detaljnog ispisa je recimo Obračun pro-
meta detaljno za izdavanja i prijeme, koji u okviru izabranih kriterija ispiše svaki pojedini promet,
zajedno sa datumom, količinom, cijenom za vrednovanje i vrijednost transakcije svih prijema i izda-
vateljem, odabranih dokumenta. Količine na tom ispisu su uvijek pozitivne, ne gledajući na to, da li se
radi o izdavanju ili prijemu, zbog toga količina sa tog obračuna nije jednaka zalihi.
Dobar primjer sumarnoga ispisa je na primjer Obračun po skladištu i šifri sa početnim i završnim
stanjem. Vrlo je primjeren prikaz stanja u različitim skladištima na početku i kraju izabranog perioda,
a pored toga prikazuje još i sume svih prijema i izdavanja u izabranom periodu.
Slika 10.2 prikazuje formu Obračuna materijalnih prometa sa postavkama za ispis obračuna
po skladištu i šifri sa početnim i završnim stanjem. Razdoblje određenog datuma je u poljima
Slika 10.2 Otpremnica od – do.
Obračun materijalnih pro-
meta – postavke za ispis po
skladištu i šifri sa početnim i
krajnjim stanjem
Obračun narudžbi kupaca i obračun narudžbi dobavljačima

Sa obračunom narudžbi (slika 10.3) pregledavmo potrebe (vlastite ili naših kupaca). Slično kao i
kod obračuna materijalnih prometa tu dostupni detaljni i sumarni ispisi različitih vrsta, koji gledaju na
različite uslove.
Slika 10.3
Narudžbe - obračun
narudžbi
Sa obračunom narudžbi možemo dobiti stvarnu sliku potreba u proizvoljnom proteklom vremen-
skom periodu. Pored naručenih količina, u ispise je moguće uključiti još i realizirane količine i na
osnovi razlike u njima identificirati nepravilne odluke potreba u prošlosti. Tako dobiveni podaci su
vjerovatno najbolja osnova za planiranje vrijednosti nabave u budućnosti.
96
Slika 10.4
Obračun narudžbi
dobavljačima
Realizirane su iste narudžbe

dobavljačem, na osnovi kojih
ste kasnije uradili prijem
(više o tome možete pronaći
u poglavlju Prijem robe pod
naslovom Kupovina materija-
la kod dobavljača). Isto važi
za narudžbe kupaca – realizi-
rane su, ako ih koristite kod
izdavanja.
Kako možete vidjeti na slici 10.4 dostupne su cijele grupe ispisa, koji prikazuju samo razliku između
naručenim i realiziranim. Sa zadnjim od njih (Sumarno po subjektima i materijalnim sredstvima)
možete na jednostavan način prikazati artikle (te njihove dobavljače), koje ste imali na narudžbama a
narudžbe za njih niste realizirali.
Obračun radnih naloga

Obračun radnih naloga je dobar alat za nadzor i naknadni pregled osobina proizvodnje, jer sa njim
možemo izabrati i ispisati podatke o artiklima, koji su uključeni u proizvodni proces. To je ono, što je u
izabranom periodu bilo potrebno proizvodnji, dakle koliko materijala i koje vrste materijala smo trebali
i koristili u proizvodnji. U PANTHEON-u se ta kategorija naziva obračun materijalnih potreba.
Formu Obračun radnih naloga (slika 10.6) otvorite tako što u meniju Proizvodnja izaberete Obra-
čun radnih naloga (slika 10.5).
Slika 10.5
97
Slika 10.6
– ispis materialnih potreb
Obračun izdanih i primljenih računa

Pored obračuna materijalnih prometa su obračuni izdanih (slika 10.7) i primljenih računa (slika 10.8)
glavni alat za nadzor nabave i prodaje, kako količinski tako i vrijednosno. Pored uobičajenih moguć-
nosti (detaljni i sumarni ispisi) dostupni su posebni ispisi, recimo obvezne trgovačke evidencije, ispis
posebnih položnica …
Slika 10.8
Roba - Obračun primljenih
računa
Slika 10.7
Roba - Obračun izdanih
računa Obračun izdanih računa
Obračuni izdanih računa su namijenjeni nadgledanju izdanih količina i zarade, a tu PANTHEON sadr-
žava ispise obveznih trgovačkih evidencija, obrazaca …
Osnovnu formu tog obračuna čini Obračun računa/razlike u cijeni (Roba > Obračun izdanih
računa > Obračun računa i razlike u cijeni). U njoj možete izabrati dvije glavne vrste ispisa:
• Obračun izdanih računa - nudi detaljne ispise, hronološke ispise i sumarne ispise.
• Razlika u cijeni - namijenjena analizi prema raznim kriterijima (po artiklima, kupcima…)
98
Slika 10.9
Obračun izdanih računa
Obračun primljenih računa

Obračun primljenih računa je dobar alat za nadgledanje rashoda. Pored samog obračuna računa
PANTHEON u toj kategoriji nudi još poruke, analize i planiranje nabave. Formu obračuna primljenih
računa, koju prikazuje slika 10.10, otvorite preko menija Roba (Roba -> Obračun primljenih računa
-> Obračun računa).
Slika 10.10
Obračun primljenih računa
Pri klasičnim vrstama ispisa (Detaljno, Sumarno) je dostupan i Dnevnik (slika 10.10), koji omoguća-
va ispis hronološkog pregleda prijema računa, na osnovi kojeg je moguće ocijeniti kretanje rashoda
u prošlosti.
99
11 Kadrovi U ovom poglavlju ćemo pregledali osnovne mogućnosti i alate, sa kojim u PANTHEON-u vodimo i
pratimo događaje i aktivnosti zaposlenih.
Kadrovski modul sadrži kadrovsku evidenciju zaposlenih, evidenciju radnih mjesta, vođenje odsut-
nosti, evidenciju radnog vremena, i može ispisivati obrazace, npr: obrazac za prijavu konkursa za
zaposlenje, prijava i promjena posla, te odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ugovor o zaklju-
čenju autorskog ugovora ... Modul pokriva oblast sigurnosti na radu, omogućava unos i isplatu putnih
naloga, te obračun i isplatu plata.
Oblast plata je kompleksna, a omogućava praktično rješenje obračuna svih tipova isplata, za bez-
brižan rad bitno je imati prethodno dobro pripremljene šifrante, koji omogućavaju pravilne izračune.
Kao do sada, u ovom poglavlju ćemo se ograničiti na glavne teme. Obraditi ćemo radna mjesta,
personalne mape i putne naloge, a plate ćemo pogledali u sljedećem poglavlju.
Tu ćemo postupke opisati na osnovi stanja i događaja u preduzeću Pekara Ajda. Osnovnu strukturu
preduzeća odredili smo još na početku (poglavlje Predstavljanje preduzeća i njegove djelatnosti) i u
PANTHEON već unijeli najosnovnovnije informacije – u Šifrant subjekata smo unijeli odjele Skladi-
šte, Proizvodnja, Prodavnica i Uprava (Lista odjela je u poglavlju Priprema programa).
Vrijeme je da predstavimo radna mjesta PANTHEON-u, jer to je jedna od osnovnih informacija o
radniku. Navedeno je u nastavku osam radnih mjesta koje treba unijeti u Šifrant Radnih Mjesta.
Radna mjesta preduzeća Pekara Ajda d.o.o.
Radno Mjesto Odjel
Skladištar Prodaja
Vozač Prodaja
Pekar Proizvodnja
Prodavač Prodavnica
Direktor Uprava
Sekretarica Uprava
Komercialist Uprava
Računovođa Uprava
Slika 11.1 Šifrant

Radnih Mjesta
Unos radnih mjesta u Šifrant Radnih Mjesta

1. U meniju Postavke pokažite na Zaposleni, otvorite podmeni Kadrovska evidencija i izaberi-
te Radno mjesto (slika 11.1). Otvori se Šifrant Radnih Mjesta (slika 11.2).
Slika 11.2
Forma šifranta
radnih mjesta
100
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora pripremite šifrant za unos novog
radnog mjesta.
3. U polje Radno mjesto unesite naziv radnog mjesta Pekar.
4. U padajućem spisku Odjel izaberite odjel Proizvodnja.
5. Izaberite Nadređeno radno mjesto Direktor. (U testnoj bazi podataka radno mjesto Direktor
već postoji; u posve praznoj bazi bi ga morali unijeti sami.)
Prilikom kupovine PANTHE-
ON-a zajedno s programom 6. U panel OSNOVNI PODACI unesite sve postojeće podatke. Za naš primjer možete naravno i
prezeli ste i dijelimično izmisliti neke.
ispunjenu bazu podataka,
gdje osnovne informacije 7. Ispunite još panel Obrazovanje i Opis rada te navedite moguće napomene.
već dostupne. Zato možete
prilikom unosa radnih mje- 8. Sa klikom na dugme [Spasi] potvrdite i spasite novo radno mjesto, a potom postupak pono-
sta izabrati recimo tarifni vite još za sva ostala radna mjesta.
Personalna mapa
Personalna mapa je skladište podataka o radniku. U nju upisujemo podatke o trenutno nepostojeće
zaposlenim radnicima, izborom podatka iz drugih šifranta, a istovremeno predstavlja izbor podataka
za druge module PANTHEON-a, npr za Šifrant Radnih Mjesta (u njemu je bilo potrebno izabrati
vođu – podatak, koji dolazi iz personalne mape, a u personalnoj mapi je potrebno izabrati radno
mjesto, koje dolazi iz Šifranta radnih mjesta).
Slika 11.3
kadrovi - personalne
mape
Slika 11.4
Personalna mapa
Kako možete videti na slici 11.4 forma Personalna mapa je sastavljena iz glave, liste grupa podataka
(Podaci o…) i srednjeg prostora, u kojem su prikazana polja trenutno izabrane grupe podataka. U per-
sonalnu mapu zaposlenog upisujemo sve njegove podatke, od osnovnih (npr. ime i prezime ili podaci
o rođenju) do podataka o disciplinskim mjerama ili radnom vremenu.
Obzirom da personalna mapa zaposlenog sadrži podatke, koji se u vremenu njegovog zaposlenja
mijenjaju, a potrebni su kasnije(recimo pri unosu dopusta, bolnica, kredita…), za početak u nju morate
unijeti sve osnovne podatke i podatke o plati (parametre za izračun plate i podatke o načinu isplate).
101
Personalna mapa – unos podataka
1. U meniju Kadrovi pronađite Personalne mape (slika 11.3). Otvori se formu Personalne mape
(na slici 11.4).
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima prozora pripremite formu za unos perso-
nalne mape novog radnika.
3. U glavi prozora u polje Matični br. utipkajte interni matični broj, dakle identifikaciju radnika u
preduzeću 001.
4. U glavu upišite još adresu radnika (ulica, pošta, mjesto). Po potrebi izaberite još i status (redovni
zapslenik, honorarni rad…), adresu e-pošte i kartice za identifikaciju radnika u preduzeću. Sve podatke
te tačke za naš primjer možete jednostavno izmisliti.
5. U panelu Osnovni podaci (koji je već prikazan) pod osobni podaci u odgovarajuća polja upišite/
izaberite sljedeće:
a. Prefix: g.
b. Prezime: Petar
c. Ime: Pan
d. JMBO: 1209983530176
e. Porezni br.: 15012557
f. Spol: Muški
g. Stanje: U braku
6. Izmislite si još neke podatke, pa sa klikom na dugme [Spasi] potvrdite (spasite) trenutne po-
stavke.
7. Panel Radna knjižica (slika 11.5) je namijenjena vođenju radnog vijeka radnika, u nju možete
upisivati sve zaposlenja u ili izvan preduzeća. Pod Zadnje zaposlenje upišete Datum pristupa
radnika u naše preduzeće.
Slika 11.5
Personalna mapa -
Radna knjižica
Panel Parametri za izračun plata (slika 11.6) je razdeljen na dva dijela, pri čemu se podaci upisani
u gornjem delu, prikazuju u Radnoj knjižici u prozoru Zadnje zaposlenje. U gornji dio panela uno-
simo sljedeće podatke:
102
• U listi napravite novi red i izaberite Radno mjesto (Pekar) i Odjel (Proizvodnja). Radna mjesta
dolaze iz Šifranta radnih mjesta, a odjeli iz Šifranta subjekata (subjekti, koji su odjeli). Ako bi
panel Obrazovanje već bio popunjen, samostalno bi se unio poziv.
• Iz tabele izaberemo odgovarajuću šifru za Rad u smjenama gledajući na raspored radnog vre-
mena. U koliko u Šifrantu radnih mjesta imamo već izabran rad u smjenama program nam u M-
obrazce podatak prvo puni iz Radane knjižice. U koliko podatka nemamo unijetog na nivou radnika
onda će se puniti sa radnog mjesta.
Slijedi opis najvažnijih podataka donjeg dijela panela Parametri za izračun plata.
•Izaberemo Način isplate plate za toga radnika:
•N - nema isplate
•T - transakcijski račun
•H - hranilna knjižica
•G - gotovina
•Ž - žiro račun
•O - obrazac 1450
•X - tekuči račun
•Izaberemo platni razred. Podatak je obvezen! U koliko taj podatak imamo unesen za radno mjesto
u Šifrantu Radnih Mjesta, program će ga samostalno ispisati.
• U polju Kreiranje platnih. nal. možemo birati:
1 P - Za radnika (za svakog radnika izradimo virman) - Ako smo u polje Račun pri unijeli šifru
radnika.
2 S - Grupno za banku (izradimo jedan virman, koji ima više isplata za istu banku) - ako smo u
polje »Račun« unijeli šifru banke. Broj žiro računa, model za poziv i pozivni broj pri ispisu virmana
u tom primjeru program dobija iz šifranta banaka.
3 Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana radi jednako kao opcija S - Grupno za banku. Razlika je u
teme, da će se ti radnici uzimati u obzir pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
• U polje Račun pri odredimo, odakle program povuče broj bankarskog računa za isplatu plate, šifru
za model, te šifru poziva za ispis virmana:
- Ako ćemo virmane ispisivati grupno za banku, izaberemo banku, u kojoj ćemo isplaćivati platu i
druge zarade radniku, a u sljedećem polju još i redni broj domaćeg računa u banci.
- ako ćemo virmane ispisivati za svakog radnika posebno, unesemo šifru radnika, za kojeg upisu-
jemo podatak, i izaberemo jedan od njegovih domaćih računa.
• Upišemo Jedinicu banke. Podatak trebamo za ispis liste za banku, ako virmane za plate izra-
đujemo grupno za banku. Tako se može koristiti za izvoz na Zbirni centar, ako je Način isplate
X - Tekući račun.
•Upišemo Broj partije, ako uvijek imamo tekući, a ne transakcijski račun. Podatak trebamo i za ispis
liste za banku, ako virmane za plate izrađujemo grupno za banku. Tako se koriste za izvoz na Zbirni
centar, ako je Način isplate X - Tekući račun.
103
Slika 11.6
Personalna mapa - Parametri
za izračun plata
U proizvoljna polja (slika 11.7) odredite još iznos bruto plate zaposlenog 700 KM (Del03). Proizvoljna
polja nam omogućavaju fleksibilniji obračun plata, jer ih možemo postavimo tako, da odgovara svakoj
kompliciranoj platnoj shemi u preduzeću.
Slika 11.7
Personalna mapa - Poljubna
polja
Odabir vrste dokumenta u

podpanelu Vrste obračuna
je obavezan, jer PANTHEON
zaposlenog uključuje u tu
navedene obračune plata
– ako ne odredite ni jednu 8. Odredite još vrste obračuna plata (slika 11.8), u koje PANTHEON treba uključiti zaposlenog: otvorite
vrste obračuna, zaposlenom podpanel Vrste obračuna, napravite novi red i pod Vrsta dokumenta izaberite P00. PANTHE-
nećete moći obračunati ON samostalno unese podatke pod Naziv dokumenta i Razdoblje od (redovni obračun i početak
platu!
perioda, u kojem program radnika podrazumijeva u obračunu plata), a sami morate unijeti još i vrstu
zarada: RDČ (Bruto Mjesečna Plata).
104
Slika 11.8
Personalna mapa - vrste
obračuna
• Odredimo Tip računa, Banku, Račun, Model, Poziv, Jedinicu banke, Broj partije (slika
11.9)...
Slika 11.9
Personalna mapa
- računi
Broj računa na tom mjestu

izaberete, a ne možete ga
upisati. To znači, da mora
biti broj već unsen u Šifrant
subjekata, naravno u panelu
Računi izbrane banke. Šifrant
subjekata možete otvoriti
uvijek sa dvakratnim klikom
polje banke neposredno iz
personalne, i utipkati podat-
ke računa, koji trebate.
Osnovne podatke ste tako unijeli. Provjerite još da li je unos personalne mape radnika potvrđen (spa-
šen), a potom postupak ponovite za sve ostale zaposlene.
105
Putni nalozi
U meniju putnih naloga (slika 11.10) nam se otvara toliko vrsta putnih naloga, koliko smo predhodno
definirali u šifrantu vrsta dokumenta.
Slika 11.10
Kadrovi - Putni nalozi
Možete izraditi obračune putnih naloga i izvoditi automatsko knjiženje istih. Možete obračunavati ne-
naplaćene putne naloge i kreirati ispise.
Novi putni nalog kreiramo klikom na dugme [Novi zapis]
Osnovni podaci putnog naloga (slika 11.11) su:
Broj (pravi ga program sam), Datum, Valuta, Datum obračuna, Potvrđeno, Odobren, Sta-
tus, RM (radno mjesto), Platitelj, Odjel.
U podatke o putovanju upišemo Mjesto dolaska. Mjesto odlaska se automatski ispiše iz Admi-
nistratorske konzole, Odsutnost dani/sati program samostalno izračuna.
Slijede podaci o sredstvu prevoza:
- Prevozno sredstvo opis sredstva prevoza,
- Registarski broj polje se napuni samostalno, ako podatak imamo unesen u Personalnoj
mapi, dakle ručno ga možemo unijeti tj. izabrati iz Šifranta vozila (do kojeg dolazimo sa dvokli-
kom),
- Stanje brojača prije je stanje brojača vozila prije početka putovanja. Gledajući na registarski
broj automobila program potraži zadnji izrađeni putni nalog za isto prevozno sredstvo i ponudi
zadnje poznato stanje brojača. U primjeru, da za taj registarski broj još nismo izradili putni nalog,
podatak nam se unese samostalno sa obzirom na unos u pozicije putnog naloga.
- Stanje brojača nakon je stanje brojača po okončanju putovanja. Samostalno se unese gle-
dajući na pređene kilometre
- Pređenih KM je grupni broj pređenih kilometara. Podatak nam se ispuni samostalno na pod-
lozi unijetih pozicija.
U prozoru Vrijednost putnog naloga nam se kod kreiranja putnog naloga (PN) prikazuje njego-
va trenutna vrijednost u domaćoj valuti:
- Kilometraža - vrijednost kilometraže putnog naloga u eurima, koji se ispisuje samo u primjeru,
kada u prozoru Prevozno sredstvo nema označene opcije Službeno vozilo
- Dnevnice
- Troškovi
106
Slika 11.11
Putni nalog
U koliko smo već proknjižili

platni nalog, program nam
neće dozvoliti brisanje
dodanih troškova.
Dokument ne smijete mije- Upišemo još troškove u panel Putovanje->Troškovi->Neposredni troškovi (slika 11.12)
njati, jer je proknjižen)!
Ako smo u Šifrantu vrsta dokumenta programskog paketa odredili neke od pet mogućih dodatnih
troškova, koje želimo obračunati u putnim nalozima, u tom panelu imamo mogućnost unosa vrijed-
nosti za ostale vrste unosa po obračunu putnog naloga.
Slika 11.12
Putni nalozi - Neposredni
troškovi
107
Sa klikom na dugme Ispis otvori nam se prozor za izbor vrste ispisa putnog naloga (slika 11.13).
Slika 11.13
Ispis putnih naloga
Odredimo kriterije i klikom na dugme Ispis ispišemo putni nalog (slika 11.14).
Slika 11.14
Ispis putnog naloga
108
Plate
Modul Plate je namijenjen izračunavanju plata. PANTHEON plate i ostale sa njima povezane iznose
(npr. dohodak) računa na osnovi cijele grupe podataka iz različitih šifranta, čiji sadržaj obavezno mora
biti bezgrešan. To važi za sljedeće šifrante:
Sadržaj navedenih šifranta je
dakle pripravljen unaprijed, • Šifrant prosječnih plata
a uprkos tome pametno je • Šifrant doprinosa
pregledati, osnovne postavke
za plate u Administratorskoj • Šifrant platnih razreda
konzoli i postavke za plate u
Šifrantu vrsta dokumenta. • Šifrant vrsta dohodaka - dohodak
• Šifrant razreda dohodka i poreza
• Šifrant šifri virmana
• Šifrant dodatnih olakšanja
• Šifrant vrsta rada
• Šifrant vrst zarada
Pored svega toga, svi potrebni podaci naravno moraju biti upisani i u personalnim mapama radnika.
Priprema obračuna plata
Meni za pripremu obračuna nam ponudi toliko različitih vrsta isplata, koliko smo definirali u šifrantu vr-
sta dokumenta, gdje također određujemo osnovne parametre izračuna isplate. PANTHEON nudi više
unaprijed pripremljenih obračuna plata, među koje možemo dodati još i vlastite obračune u Šifrantu
vrsta dokumenta (a istina je, da su već pripremljeni obično sve što je potrebno).
Formu pripreme obračuna plata otvorite tako, da se u meniju Kadrovi postavite na Plate, a u pod-
meniju Priprema obračuna izaberete odgovarajući obračun. U našem primjeru ćemo koristiti naj-
običnji i najlakši obračun plata - Redovni obračun (slika 11.15). Prozor za pripremu obračuna je
razdjeljen na tri dijela (slika 11.16):
• Traku sa alatima
• Glavu obračuna
• Podaci o radnicima
U donjem dijelu nam se otvara pet panela:

• Priprema - priprema obračuna plata za trenutno izabranog radnika
• Krediti - panel prikazuje aktivne kredite trenutno izabranog radnika
• Greške - obračuna plate
• Platni nalozi - panel namijenjen kreiranju virmana za obračun plata
• Knjiženja - panel namijenjen automatskom knjiženju plata
• Rekapitulacija - panel prikazuje rekapitulaciju obračunatih plata i doprinosa za sve radnike
109
Slika 11.15
Redovni obračun plata
U izabrani obračun plata

PANTHEON samostalno
uključi radnike, koji imaju
taj obračun naveden u
Prilikom pripreme obračuna plata prvo treba odrediti vrste zarada, koje čine platu pojedinog radnika.
podpanelu Vrste obračuna
(panel Radno mjesto / Vrste zarada određujemo u Šifrantu vrsta zarada (slika 11.18), koji sadrži mnoge već pripremljene
plate) u Personalni mapi, a vrste zarada, a naravno možete dodati i nove. Šifrant vrsta zarada po potrebi možete otvoriti, tako da
način izračuna plate dolazi u meniju Postavke izaberete Zaposleni->Plate->Vrste zarada (slika 11.17).
iz podpanela Parametri za
izračun plate.
Slika 11.16
Formu redovnog obračuna
plata
Slika 11.17
Šifrant vrsta zarada u meniju
110
Slika 11.18
Šifrant vrsta zarada
Za pojedine vrste zarada je moguće postaviti mnogo parametara. Posebno je važna formula obra-
čuna, koja je glavna poluga za određivanja načina izračuna izabrane vrste zarade. Na slici 11.18 su
prikazane postavke vrste zarade “Bruto mjesečna plata” ili RDČ, gdje koristimo sljedeće varijable:
• Del03
• PRUre
• Fa3
Varijablu Del03 postavimo u parametrima programa, a koristimo je u proizvoljnim poljima Personal-
ne mape, gdje upišemo vrijednost varijable, kao iznos bruto plate 700 KM.
PRUre je varijabla za sate unesene prilikom pripreme obračuna za pojedine vrste zarada (u našem
primjeru RDČ).
Varijablu Fa3 postavmo u parametrima programa, a upotrijebimo u Šifrantu prosječnih plata.
Formule izračuna plata su matematički izrazi, koji vrate vrijednost na podlozi unijetih varijabli, konstan-
ti i matematičkih simbola. Upisujemo ih u prozore, a program pri svakom izračunu zamjeni varijable
sa odgovarajućim vrijednostima, preračuna formulu i zapiše rezultat. Sve varijable koje se koriste prili-
kom obračuna plate, možete pronaći u Sastavljaču formula za plate (slika 11.19), koji je namijenjen
kreiranju, popravljanju i testiranju formula za plate.
Do prozora dolazimo preko menija Postavke -> Zaposleni -> Plate -> Vrste zarada, gdje u prozoru
Šifrant vrsta zarada, u koloni Formula (obračuna, izračuna olakšanja dohotka, poreza na plate, dopri-
nosa) izaberemo dugme
111
Slika 11.19
Sastavljač formula
Desni dio prozora sadržava

mnogo opcija, koje dodatno
određuju “ponašanje” trenut-
no prikazane vrste zarada.
Pored svega korisna je opcija
pripreme na osnovi prošlog
obračuna, koja odredi, da
nam se izabrana vrsta
zarada u primjeru, ako smo je
koristili u prošlom obračunu,
pojavi i u ovom, koji sada
pripremimo. Obračun je dakle
moguće pripremiti samo
jednom, a sve ostale možete
izraditi na osnovi prošlih..
Priprema obračuna plata
1. U meniju Kadrovi postavite se na Plate i u podmeniju Priprema obračuna izaberite P00 –

Redni obračun. Otvori se forma sa slike 11.16.
2. PANTHEON u obračun samostalno uključuje sve radnike, koji imaju Redovni obračun naveden u
svojoj personalni mapi. U njima je pekar Peter Pan. Program samostalno upiše sve potrebne podatke
u glavi obračuna.
3. U listu sa gornjeg dijela prozora izaberite zaposlenog, za kojeg želite pripremiti obračun: 001 –
Peter Pan. U donjem dijelu prozora se pojavi lista za unos vrsta zarada za izabranog radnika (prikazan
je podpanel Priprema panela Radnici).
112
4. Napravite novi red i izaberite vrstu zarade: RDČ.

5. Unesite broj radnih sati: 160.
6. Na osnovi unijetih podataka već možemo izračunati platu – kliknite dugme [Obračunaj] i u
donjem dijelu prozora prostoru Plata se pojave iznosi, koje je program mogao izračunati.
Slika 11.20
Izbor putnog naloga
Slika 11.21
Prijenos putnih naloga u
obračun
113
Slika 11.22
Podaci o plati
Sa klikom na dugme [Ispis] (slika 11.22) ispišemo platnu listu (slika 11.23).
Slika 11.25
Platna lista
114
12 Knjigovodstvo i novac
U poglavlju Knjigovodstvo ćemo obrađivati informacije, koje su u prvom redu namijenjene državi
i njenim provjerama– posao koji za preduzeće uglavnom predstavljaju ograničenje, pa je bolje da ga
što bolje razumijemo. Upoznati ćemo onaj dio računovodstva sa kojim uz pomoć dobre informacij-
ske podrške (dobrog programa) mogu nositi i sami mali preduzetnici, i tako si napraviti uštedu dijela
troškova, koje prave dok ovaj posao prepuštaju knjigovodstvenim servisima. Pogledati ćemo knjigo-
vodske liste, konta, knjiženja, platni promet, blagajnu, i kamate.
Navedene aktivnosti ćemo u ovom dijelu nadovezati na poslovanje preduzeća Pekare Ajda d.o.o.
Redoslijed poslovnih događaja je onakav, kakav bi bilo u stvarnosti, a istina je, da događaja nema
toliko, koliko bi ih bilo u stvarnom preduzeću – pojedine poslovne akcije (npr. nabavu sirovina) ćemo
u stvarnosti provesti toliko puta, koliko bude potrebno (npr. sve po jedna narudžba za svaku pojedinu
sirovinu, jer pekara zahtjeva sve), a u priručniku ćemo prikazati samo jedan od događaja iste vrste
(npr. jedna narudžba dobavljaču, jedna prodaja na veliko…)
Knjigovodstvo ili “vođenje poslovnih knjiga” je dio računovodstva, koji obrađuje vrijednostni vid vo-
đenja poslovanja – u glavnom se objedinjuje sa informacijskom obradom svih poslovnih kategorija,
koje je moguće izraziti vrijednosno, prilikom čega se uzimaju i ostale posebnosti. Dobar primjer takve
ekonomske kategorije je recimo zaliha – moguće ju je izraziti u novčanoj vrijednosti, a određuju je i
količina, težina i sl…
Sve provedeno u veze sa stvarnim poslovanjem preduzeća možemo zapisati bolje, konkretno: knji-
govodstvo se uklapa sa svim događajima, koji se odnose na:
• aktivnu;
• pasivu;
• prihode;
• rashode.
Knjigovodstveni proces
Knjigovodstvene zadatke (odnosno prakticiranje knjigovodstva) možemo podijeliti na četiri temeljna
nivoa, koji zajedno čine knjigovodstveni proces. To su:
• Poslovni događaj
• Knjigovodstvena lista (izrada dokumenta o poslovnom događaju)
• Poslovna knjiga (unos informacije o poslovnom događaju u poslovno knjigu, dakle “knjiženje”)
• Izvještaji (izrada izvještaja)
U ovom poglavlju ćemo govoriti prije svega o trećem i četvrtom nivou knjigovodstvenog procesa.
Prva dva smo obradli još u prošlim poglavljima, pa zato ćemo ovdje samo osvježiti sjećanje …
Poslovni događaj
Knjigovodstveni poslovni događaj je svaka poslovna akcija, koja utječe na promjenu ekonomskih
kategorija na kojim se temelji knjigovodstvo. U knjigovodstvu nas dakle ne zanimaju svi poslovni
događaji, već samo oni, koji odgovaraju navedenim osobinama.
Većina poslovnih događaja je važna pri vođenju knjiga. Takvi poslovni događaji su recimo kupovina
materijala, prodaja proizvoda, isplata plata, obračun PDV-a … Njihova zajednička osobina je, da svaki
utječe na promjenu dvije ekonomske kategorije, ta osobina predstavlja temelj dvostranog knjigovod-
stva, osnovne tehnike knjigovodstvenog praćenja poslovanja.
115
Svi dosadašnji poslovni događaji, koji tvore priču preduzeća Pekara Ajda, imaju osobine knjigovod-
stvenih poslovnih događaja. Tako recimo, kupovina materijala od dobavljača napravi povećanje zali-
he materijala na skladištu (promjena aktive) i istovremeno nastanak obaveze prema dobavljaču (pro-
mjena pasive). Kupovina sirovina knjigovodstveni je poslovni događaj, jer takođe uzrokuje promjenu
Dobar primjer je recimo pot-
pis prodajnog ugovora – to je dvije ekonomske kategorije. Isto važi za plaćanje računa kupljenog materijala, koji uzrokuje smanjenje
svakako jedan od najvažnijih stanja na računu (promjena aktive) i istovremeno smanjenje obveza prema dobavljaču (promjena
poslovni događaja, a istovre- pasive).
meno nema poseban knjigo-
vodstveni značaj, jer nepo-
sredno ne utiće na promjenu
ekonomskih kategorija.
Knjigovodstveni dokumenti
Za knjigovodstvo bitan poslovni događaj uvijek uzrokuje nastanak odgovarajućega dokumenta ili
dokumenata. Tako kupac prilikom kupovine izradi prijemnicu, a od dobavljača primamo otpremnicu
i račun; plaćanje računa dokumentiramo sa platnim nalogom, plaćanje u gotovini sa blagajničkim
izdatkom, prijem gotovine sa blagajničkim prijemom, dok izdavanje robe prati otpremnica…
Dokumente, koje smo uporedo sa razvojem poslovne priče preduzeća Pekara Ajda izradili u prošlim
poglavljima, u knjigovodstvu dakle obrađujemo kao knjigovodske dokumente. Na temelju njih može-
mo podatke o poslovnih događajima unijeti u poslovnu knjigu, odnosno knjižiti.
Kao za ostale poslovne zadatke (recimo izdavanje robe, plaćanje računa, pokretanje proizvodnje pro-
izvoda …) za knjiženje odgovorna osoba mora izdati odgovarajući nalog. U proizvodnji takav nalog
zovemo radni nalog, kod plaćanja to je platni nalog, a kod knjiženja nalog za knjiženje ili temeljnica.
Kod papirnog poslovanja nalog za knjiženje ovlaštena osoba izdaje tako, da temeljnicu napiše na
izvorni knjigovodstveni dokument ili na posebnu tome namijenjenu knjigu. U PANTHEON-u izradom
temeljnice možemo provesti knjiženje (naravno elektronsko), a možemo se opredijeliti za automatsko
knjiženje, prilikom kojeg temeljnice nije potrebno izraditi posebno, već ih samostalno kreira PANTHE-
ON.
Poslovne knjige
Vanjski posmatrač, recimo porezni inspektor, poslovanje nekog poslovnoga sistema može pratiti sa
pregledom knjigovodstvenih dokumenta: računa, radnih naloga, prijenosnica, platnih naloga … Samo
možete zamisliti, kao bi bio zahtjevan njegov posao u srednje velikom preduzeću – zbog nepregled-
nih dokumenata zadatak jednostavno ne bi bio moguć.
Praćenje poslovanja bez poslovnih knjiga nije ni moguće, pa je to glavni razlog za izvođenje knji-
govodstvenih zadataka – prenošenja podataka sa knjigovodstvenih dokumenta u poslovne knjige.
U poslovnim knjigama, podatke možete pregledati preko sadržaja ili vremena nastanka. Ako je u
pitanju sadržajni oblik, onda se radi o kontima poslovne knjige. A ako je istečeno prema vremenskim
podacima (informacija o tome, kada je poslovni događaj nastao) onda se radi o poslovnoj knjizi, koju
zovemo dnevnik.
Po trenutno važećim zakonima svaki poslovni sistem mora voditi glavne poslovne knjige (postoje i
pomoćne). Poznajemo dvije glavne poslovne knjige: glavna knjiga, koja je kontna poslovna knjiga, i
dnevnik glavne knjige. Pri računarskom vođenju poslovanja razlika u te dvije knjige je posebno važna,
jer sa njima je moguće bez posebnih problema prikazati podatke sadržajno ili vremenski.
Konta
Podatke (vrijednosti) sa knjigovodstvenih dokumenata u poslovnu knjigu udružimo gledajući na njiho-
vu vrstu. Pojedine vrste su jednoznačno određene sa kontima – svaka vrsta podataka ima svoj konto,
koji predstavlja broj i naziv vrste podataka.
Kontni okvir za gospodarska društva, oblikuju enitetske agencije za reviziju
RAZRED 0 – dugoročna sredstva
RAZRED 1 – kratkoročna sredstva, osim zaliha i aktivnog vremenskog razgraničenja
RAZRED 2 – kratkoročne obaveze (dugovi) i pasivna vremenska razgraničenja
116
RAZRED 3 – troškovi poslovanja

RAZRED 4 – kapital i rezreve
RAZRED 5 – obaveze
RAZRED 6 – prihodi i rashodi
RAZRED 7 – poslovni rezultat
RAZRED 8 – interni obračuni
RAZRED 9 – vanbilansna konta
Struktura konta
Pogledajmo primjer na kratkoročnih potraživanja – konto 2100
2 – oznaka razreda
22 – oznaka grupe konta
220 – oznaka sintetičkog konta
22000 – oznaka analitičnega konta
Vrsta je naravno mnogo, pa je zato tu broj konta. Zbog preglednosti su numerisani tako, da srodane
vrste možemo prepoznati neposredno iz broja.
Za primjer uzmimo kratkoročne obaveze prema dobavljačima. Konto te vrste je 54, zato broj svih
srodnih konta počinje sa 54:
Konto Naziv
54 kratkoročne obaveze prema dobavljačima
5410 kratkoročne obaveze prema dobavljačima u državi
5420 kratkoročne obaveze prema dobavljačima u inostranstvu
Krovni konto te “grupe” ima broj 5, a njegov naziv je “Obaveze”. Na taj način su razvrstana sva konta.
A cijelu listu možete pogledati u kontnom planu, koji je dostupan u PANTHEON-u.
Kontni plan
Kontni plan je spisak konta sa brojevima i nazivima, gdje je moguće sa paljenjem opcija za svaki
konto postaviti različite osobine. Konto je moguće dodati – ako podatak ne možete upisati u jednu
postojeću vrstu a morate ga proknjižiti u kontni plan, jednostavno dodajte novi konto sa proizvoljnim
brojem, koji naravno ne smije biti jednak već postojećem.
Ako ste na određeni konto već knjižili, PANTHEON neće dozvoliti brisanje! U tom primjeru konto
označite kao nije dozvoljeno knjiženje i konto se oboji crveno.
PANTHEON kontni plan prikaže u prozoru (slika 12.2), koji otvorite tako, da se u meniju Postavke
postavite na Računovodstvo i izaberete Kontni plan (slika 12.1.).
Slika 12.1
Kontni plan
117
Slika 12.2
Prozor kontnog plana
Knjiženje
Dosta nam je bilo teorije - vrijeme je da pogledamo konkretne postupke knjiženja sa korištenjem
PANTHEON-a. Program nudi dva načina knjiženja – ručno i automatsko. Razlika u njima je prije svega
u tome, da pri ručnom knjiženju temeljnicu za svaki poslovni događaj moramo (izdati račun, primljeni
račun, putni nalog ...) posebno izraditi sami, a pri automatskom knjiženju sa odgovarajućim koman-
dama pokrenemo knjiženje izabrane vrste dokumenata (npr. izdanih računa), a sve ostalo na podlozi
postojećih postavki napravi PANTHEON.
Automatsko knjiženje
PANTHEON omogućava automatsko knjiženje većine dokumenata, zapravo svih, koje ste u priručni-
ku upoznali do sada. A istina je, da je proces automatskog knjiženja ovisan o postavki za automatsko
knjiženje (prije svih postavki konta za pojedine vrste dokumenata). Uprkos tome, što je program već
spreman za automatsko knjiženje, postavke je prije početka knjiženja je pametno, ako ne i obavezno,
potrebno pregledati (kako savjetuju stručnjaci za PANTHEON). Zajedno sa računovođom provjerite:
• Kontni plan
• Konta svih pojedinih vrsta dokumenta u modulu Roba i konta u modulu Putni nalozi
• Šifrant načina plaćanja za automatsko knjiženje blagajne
• Šifrante vrsta zarada, vrsta rada i zarada za automatsko knjiženje plata
• Šifrant amortizacijskih grupa i Registar osnovnih sredstava za automatsko knjiženje osnovnih sred-
stava
Automatsko knjiženje pokrenite tako što se u meniju Novac postavite na Automatsko knjiženje
i izaberete odgovarajuće vrstu dokumenta. Dostupna su automatska knjiženja:
• Izdanih i primljenih računa
• POS računa (maloprodajnih računa) i blagajne
• Rasknjižavanje robe/materijala,
• Kursnih razlika,
• Carine,
118
• Putnih naloga, plata,

• Blagajne
• Kratkoročnih vremenskih razgraničenja
• Kredita i leasinga
Pored toga po prijedlozima za knjiženje možemo automatski knjižiti skoro sve, ako njih unesete u
odgovarajuće formule (neki prijedlozi, recimo periodični obračun PDV-a, su već izrađeni). Prijedloge
za automatsko knjiženje pronađete pod Postavke -> Računovodstvo -> Prijedlozi za auto-
matsko knjiženje (slika 12.3).
Slika 12.3
Prijedlozi za automatsko
knjiženje
Slika 12.4
Prijedlozi za automatsko
knjiženje – knjiženje PDV
U nastavku ćemo pogledati dva primera automatskog knjiženja: knjiženje izdanih i primljenih računa.
Prije nego pređemo na primjere automatskog knjiženja, pogledajmo još šta je važno prije početka:
• U automatskom knjiženju računa možemo knjižiti samo one vrste dokumenata iz menija Roba->
Prijem, koji u šifrantu vrste dokumenata imaju označen tip prijema dokument. U koliko imamo u
vrsti dokumenta označenu opciju Evidencija program ga neće ponuditi za automatsko knjiženje
(slika 12.5).
Slika 12.5
Postavke za knjiženje u vrsti
dokumenta
119
• U koliko u Administratorskoj konzoli -> Postavke -> Novac -> Osnovni podaci u dijelu
prozora Način automatskog knjiženja dokumenata imamo izabranu opciju Samo potvr-
đeni, onda dokument može biti u izboru automatskog knjiženja (slika 12.6).
Slika 12.6
Postavke parametara
za knjiženje u Admini-
stratorskoj konzoli
Automatsko knjiženje izdanih i primljenih računa

Pri automatskom knjiženju izdanih računa prvo morate izabrati one račune, koje želite proknjižiti. To
uradite sa određivanjem perioda, u kojem su ti računi nastali, a program za svaki račun u izabranom
periodu samostalno napravi sve potrebne operacije. Proces u grubo izgleda ovako:
1. Cijeli iznos računa knjiži na dugovnu stranu konta, koje je u Šifrantu vrsta dokumenta za Roba
->Izdavanje određeno kao konto za potraživanja na Konto (kupac) (slika 12.7).
Slika 12.7
Šifrant vrsta dokumenta –
postavke konta
Ako dugovna i potražna

strana (saldo) nisu izravnate, 2. Neto vrijednost pozicija računa se knjiži na konto, predviđen za knjiženje prihoda pojedinih vrsta
automatsko knjiženje nije artikala – vrsta artikla pojedine pozicije dolazi iz Šifranta artikala, a konto sa panela Robna konta
moguće!
120
iz Šifrantu vrsta dokumenta (donji dio prozora s slike 12.7). Na osnovi tih podataka sumiraju se
vrijednosti za pojedine artikle i knjiže na potražnu stranu odgovarajućega konta.
3. Porezna obaveza, koja nastaje od tarifnog broja poreza pojedine pozicije, program knjiži na konto,
naveden na panelu PDV konta (kao na slici 12.7). Prilikom toga uzima se način prodaje.
4. Na kraju temeljnicu ispuni sa odgovarajućim podacima.
Navedene operacije program dakle uradi samostalno, a vi postupak trebate pokrenuti i prilikom po-
kretanja odrediti glavne parametre. Prilikom knjiženja primljenih računa PANTHEON izvede jednak
proces, osim što umjesto parametara izdavanja koristi parametre i konte za prijem.
Sljedeća lista prikazuje korake u postupku knjiženja izdanih računa na novu temeljnicu. Uslov za
uspješno izvođenje je, da računi, koje želite proknjižiti, stvarno postoje. Ako ste pratili primere, morate
period postaviti tako, da sa njime obuhvatite datume, koje ste navodili na računima (datum računa
na izdatnici); u stvarnoj situaciji tih problema ne bi bilo, jer računa, koji ne postoje, ne biste ni pokušali
proknjižiti.
Automatsko knjiženje izdanih računa
1. U meniju Novac se postavite na Automatsko knjiženje i izaberite Izdati računi (slika 12.8).
PANTHEON otvori forma za Automatsko knjiženje izdanih računa, koju prikazuje slika (12.9).
Slika 12.8
Automatsko knjiženje izdanih
računa
Slika 12.9
Forma automatskog knjiže-
nja izdanih računa
Ako želite knjižiti na već

postojeću temeljnicu, morate
u 6. koraku uključiti opciju 2. Sa unosom datuma u polja Datum nabave od / do odredite period.
Priključi. PANTHEON u tom
primjeru na mjesto vrste do- 3. U prostoru Vrste dokumenata upalite opciju pored 300 – Veleprodaja.
kumenta i datuma razdoblja
knjiženja prikaže padajući 4. Pod Status dokumenta uključite opciju Neknjiženi. S tim odredite, da nam program u novu
spisak, u kojem izaberete temeljnicu uključi one račune, koji još nisu knjiženi. Naravno, u našem primjeru su to svi postojeći
temeljnicu, na koju želite dokumenti.
priključiti trenutno knjiženje.
Datuma perioda i knjiženja 5. Kliknite dugme Izaberi. PANTHEON u donjem dijelu prozora navede dokumente, koji odgovaraju
postojeće temeljnice nakon izabranim postavkama.
toga postavi za knjiženje
novih dokumenata. 6. Pod Vrsta knjiženja uključite opciju Kreiraj (izrađujemo novu temeljnicu). Program samostalno
ponudi datum perioda i knjiženja (trenutni datum), koji tu možete mijenjati.
121
7. Sa označavanjem opcije pored pojedinih dokumenata odretide, koje od njih PANTHEON uključi u
trenutnu temeljnicu. Ako želite uključiti sve, kliknite na Označi sve.
8. Sa klikom na dugme Knjiženje pokrenite izradu temeljnice. Ako su postavke odgovarajuće i pro-
gram ne naleti na neku grešku, na ekranu se pojavi forma Izdati računi, koja je u stvarnosti temeljnica
(slika 12.10) upravo napravljenog knjiženja izabranih dokumenata (temeljnicu nije potrebno spasiti,
jer program je spasi samostalno).
U opisanom postupku knjižili smo temeljnicu na novo, a mogli smo i na već postojeću. Ako se od-
lučite za takav način, prvo izaberite periode, za koje ćete izraditi temeljnice. To može biti recimo
jednom u mjesecu, u tri mjeseca, pola godine, gledajući na to, šta želite pratiti. Za svaki period izradite
temeljnicu sa dokumentima sa početka tog perioda, a nakon toga obavezno dodajte dokumente, sa
kraja perioda.
Slika 12.10
Temeljnica (rezultat na-
pravljenog knjiženja izdanih
računa)
Automatsko knjiženje primljenih računa
Kao što ste se i nadali, postupak automatskog knjiženja primljenih računa je jako sličan već opisa-
nom. Razlika je u tome, što umjesto dokumenata izdavanja izaberete dokumente prijema, a sam red
koraka je jednak:
1. U meniju Novac postavite se na Automatsko knjiženje i izaberite Primljeni računi (slika
12.11). PANTHEON otvori formu Automatsko knjiženje primljenih računa (slika 12.12).
2. Sa unosom datuma u polju Datum dokumenta od / do odredite period.
3. U prostoru Vrste dokumenata uključite odgovarajuće opcije. U našem primjeru recimo možete
izabrati 100 – Kupovina robe i materijala i 110 – Kupovina osnovnih sredstava.
4. Pod Status dokumenta uključite opciju Neknjiženi, a nakon toga kliknite dugme Izaberi.
Program potraži sve primljene račune, koji su nastali zbog kupovine materijala i osnovnih sredstava.
5. Pod Vrsta knjiženja upalite opciju Kreiraj i sa klikom na dugme Označi sve u knjiženje uklju-
čite sve izabrane dokumente.
6. Sa klikom na dugme Knjiženje pokrenite izradu temeljnice.
Kako ste mogli opaziti postupak konkretnog izvođenja automatskog knjiženja izdanih i primljenih ra-
čuna u načelu puno ne razlikuje. Razlike su u onim dokumentima, koje uključite u knjiženje i naravno
u kontima, na koja PANTHEON knjiži izabrane dokumente te iz toga se pravi odgovarajuća temeljnica
(slika 12.13). To važi i za ostale vrste dokumenata, koje možete knjižiti automatski – bitne su postavke,
a sam postupak je uvijek isti.
122
Slika 12.11
Automatsko knjiženje
primljenih računa
Slika 12.12
Forma automatskog
knjiženja primljenih
računa
Slika 12.13
Temeljnica nakon
knjiženja primljenih
računa
123
Knjiženje neposredno iz dokumenta
Knjižiti možete i neposredno iz dokumenta (npr. iz dokumenta izdavanja, što važi za izdate račune).
Pri takvom načinu knjiženja rezultat postupka je temeljnica, koja sadrži pozicije onog dokumenta, iz
Knjiženje možete pokrenete
iz potvrđenog dokumenta! kojeg ste knjiženje pozvali (slika 12.14):
1. Prikažite proizvoljan dokument izdavanja (u meniju Roba izaberite recimo Izdavanje -> Doku-
ment -> 300 – Veleprodaja).
2. Uz pomoć trake sa alatima prikažite jedan od postojećih dokumenata izdavanja.
3. Ako opcija Potvrđeno još nije uključena, obavezno je uključite!
4. Kliknite panel Knjiženja.
5. Kliknite na dugme Knjiži.
Po izvođenju navedenog postupka PANTHEON prikaže formu Automatsko knjiženje izdanih raču-
na (slika 12.9). Od te tačke pa nadalje postupak je skoro jednak običnom automatskom knjiženju, sa
tim da knjižite samo izabrani dokument i u tom trenutku ne možete uključiti veći broj dokumenata
na temeljnicu istovremeno. Naravno da na taj dokument možemo dodati već postojećoj temeljnici ili
izraditi temeljnicu samo za taj dokument, a nakon toga obavezno ubacite nove dokumente. Zapravo
knjiženje neposredno iz dokumenta ima smisla samo ako namjeravate dokument uknjižiti (dodati)
na već postojeću temeljnicu – izrada temeljnice za svaki dokument posebno u načelu nije najbolja
opcija.
Slika 12.14
Knjiženje neposredno iz
dokumenta
Ručno knjiženje
Međutim kao kod automatskog knjiženja dokumenata (ili jednog dokumenta), rezultat ručnog knjiže-
nja je temeljnica: prvo kreiramo novu temeljnicu odgovarajuće vrste, a nakon toga obavezno unese-
mo odgovarajuće dokumente jedan za drugim. Naravno, postupak je mnogo složeniji od automat-
skog knjiženja, jer ne omogućava pravljenje velikog broja dokumenata istovremeno, a pri tome mora-
mo sami unositi i vrijednosti dugovanja i potraživanja – dakle, cijeli postupak moramo napraviti ručno.
Ručno knjiženje je nekada jedina mogućnost. Recimo prilikom početka upotrebe programa ili kod
knjiženja bankarskih izvoda, ako uslovi za automatsko knjiženje nisu ispunjeni (ako na primjer iz po-
stojećih podataka nije moguće izraditi temeljnice sa izravnatim saldom). U primjerima gdje nam je
moguće na potražnoj tj. dugovnoj strani konta unijeti željene iznose, postaje suvišno.
Sve vrste dokumenata je moguće knjižiti ručno, a zbog primjera sa opisanim postupcima automat-
skog knjiženja prilikom ručnog knjiženja ćemo imati knjiženje izdanih računa.
Ručno knjiženje izdanih računa
1. U meniju Novac postavite se na Knjiženje i izaberite 420 – Izdati računi (slika 12.15). Otvori
se forma temeljnice izdanih računa, u kojoj je prikazana zadnja postojeća temeljnica izdanih računa.
124
Slika 12.15
Ručno knjiženje
Slika 12.16
Ručna izrada temeljnice
2. Sa klikom na dugme [Novi zapis] u traci sa alatima otvorite novu temeljnicu (slika 12.6). Nje-
ne pozicije su trenutno još uvijek prazne. Broj nove temeljnice program unese samostalno, referent
(autor nove temeljnice) je trenutni korisnik, a datum knjiženja i period su postavljeni na trenutni datum.
Sve to možete i promijeniti.
3. Otvorite novu poziciju, izaberite konto i subjekat (u ovom primjeru kupca) i utipkajte vrijednosti
dugovanja ili potraživanja.
4. Izaberite dokument, koji želite proknjižiti (PANTHEON ponudi dokumente kupca, kojeg ste izabrali
na toj poziciji) i po potrebi uskladite datume dokumenta, zatvaranja i PDV-a. Osnovni podaci pozicije
su tako uneseni. Možete ih tu pregledati u donjem dijelu prozora (pod Pozicije).
5. Na isti način unesite i ostale pozicije temeljnice, a na kraju sa klikom dugmeta [Spasi ] temelj-
nicu spasite.
To je zapravo sve, a što ne znači, da postupak možete izvesti sa lijevom rukom. Za ručni unos pozicija
temeljnice morate dobro poznavati kontni plan (u našem primjeru možemo za vježbu većinu poda-
taka prepisati iz automatskog knjiženja), a istovremeno morate tačno odrediti, šta sa knjiženjem želite
postići. Svaki potražni iznos mora imati odgovarajuću pruvrijednost u dugovnom iznosu, za izbor
dokumenta pozicije može biti vaša proizvoljna odluka.
125
Platni promet (likvidatura)

U ovom poglavlju ćemo govoriti o ravnanju dugovanja, odnosno plaćanju računa za kupljenu robu,
ispostavu plate … Dugovanja plaćamo sa platnim nalozima, sa kojim izvršimo prijenos sredstava sa
našeg računa na račun primatelja sredstava. Platni nalog ili virman je dakle glavni dokument za izvo-
đenje platnog prometa.
Platni nalog (virman)
Platni nalog u PANTHEON-u moguće je izraditi na više načina. Izraditi ih možemo neposredno iz po-
stojećih dokumenata prijema ili pokretanjem automatskog kreiranja platnih naloga za pojedine vrste
dokumenta (npr. za obračun plata). Platne naloge pripremamo na osnovu otvorenih stavki. Način na
koji izaberete u najvećoj mjeri ovisan je od vaše poslovne situacije, odnosno od količine dokumenata
određene vrste i od broja platnih naloga, koji je potrebno pripremiti. Naravno da ćete izabrati najbrži
put.
Podaci na platnom nalogu
Osnovne informacije na platnom nalogu su informacije o platitelju (odnosno vašem preduzeću) i o

primatelju sredstava. Glavna informacija o platitelju je broj tranzicijskog računa, sa kojeg želite izvršiti
doznaku (dakle vašega računa kod izabrane bake), a glavni podatak primatelja svakako je broj nje-
govog računa. Oboje možete pregledati u prozoru Likvidatura – za plaćanje, čiji sadržaj je skoro
duplikat fizičkog (papirnoga) platnog naloga (uplatnice) (slika 12.17).
Slika 12.17
PANTHEON-ov platni nalog
Forma je grafički podijeljena vertikalno na lijevi prostor imena i adrese i desno za brojeve računa. Ako
odmislimo okvir desno gore, podaci platitelja (vaši podaci) se u gornjem dijelu, a podaci primatelja u
donjem dijelu.
126
Priprema platnih naloga
Pogledati ćemo način pripreme platnog naloga i postupak naknadne obrade naloga. Platni nalog je
najjednostavnije pripremiti u dokumentu prijema. Tako pripremljene platne naloge potom možemo
pregledati u grupnom spisku, plaćati, podijeliti se na više naloga, ili printati…
Izrada platnog naloga iz dokumenta prijema
Postupak izrade virmana iz postojećega dokumenta prijema je sasvim jednostavan, jer prijemnica
već sadrži odgovarajući iznos za plaćanje, a podatke o platitelju i primatelju dobije iz šifranta poslovnih
partnera (iz Šifranta subjekata za one subjekte, koji su poslovni partneri):
1. Otvorite formu Kupovina robe i materijala (Roba -> Prijem -> Dokument -> 100 - Kupovina
robe i materijala).
2. Sa klikanjem dugmati i u traci sa alatima prozora prikažite dokument prijema, za koji
želite izraditi platni nalog.
3. Postavite se na panel Likvidatura (slika 12.18).
Slika 12.18
Panel Platni nalog u prozoru
Kupovina robe i materijala
4. Kliknite dugme Kreiraj platni nalog u donjem dijelu prozora.

Kada provedete gornji postupak, PANTHEON u prozoru Likvidatura – za plaćanje (slika 12.17) pri-
Svaki novi (upravo izra- kaže platni nalog za izabrani dokument prijema zajedno sa svim potrebnim podacima. Platni nalog
đen) platni nalog ima možete printati sa klikom na dugme Ispis tek. Istovremeno se na panelu Likvidatura pojavi pozicija
status “za plaćanje” i sa podacima upravo izrađenog platnog naloga.
PANTHEON ja već ne
obrađuje kao plaćen. Za izrađeni platni nalog postavke koje na panel Likvidatura dolaze iz šifranta, možemo tu i mijenjati:
• U padajućem spisku Plati na možete izabrati drugi račun primatelja (svakako samo, ako postoji),
u padajućem spisku Iz našega računa a nakon svega na desnoj strani možete izabirati neki od
svojih računa.
• Platni nalog u prozoru Likvidatura prikažete : sa dvo klikom na broj dokumenta u koloni Dokument
otvorite formu Platni promet u domovini, u kojoj je ponovno dostupna pozicija s platnim nalozi-
ma. Sa dvoklikom na broj dokumenta u prozoru Platni promet u domovini sada možete otvoriti
formu Likvidatura – za plaćanje sa slike 12.17 i u njoj promijeniti željene podatke.
127
Pregled platnih naloga
U PANTHEON-u je već definirano nekoliko dokumenata za likvidaturu, a naravno možete u Šifrantu

vrsta dokumenta definirati još i dodatne. Već pri kupovini će vam biti dostupan Platni promet u
domovini – dokument namijenjen pregledu i obradi platnih naloga. Otvorite ga tako, da se u meniju
Novac postavite na Platni promet, otvorite podmeni Platni nalozi domaći i izaberite LI0 –
Platni promet u domovini (slika 12.19).
Slika 12.19
Platni nalozi
Slika 12.20 Pregled

platnih naloga
Pojedini elementi prozora su namijenjeni sljedećim operacijama:

• U gornjem delu prozora su nanizani podaci o računima vašeg preduzeća. Pri svakom računu mo-
žete vidjeti početno i konačno stanje, te ukupni iznos plaćanja na račun (podatak dolazi iz platnih
naloga, plaćenih sa toga računa), a u donjem dijelu je lista trenutno postojećih platnih naloga.
• Panel PN u pripremi:
- Sadržaj panela je ovisan o postavki u polju Filter. Zadano je izabran filter Za plaćanje, zato su
prikazani nalozi, koje još niste platili (označili kao uplaćene), a svakako možete izabrati i drugi filter
(npr. Sve, ako želite prikazati sve naloge ne gledajući na njihov status).
- Sa klikom na dugme Razmnoži napravite kopiju trenutno obilježenog platnog naloga.
- Sa klikom na dugme Uredi otvorite označeni platni nalog u prozoru Likvidatura – za plaćanje,
gdje možete popravljati podatke.
- Dugme Razdijeli je namijenjeno podjeli izabranog naloga na više naloga.
- Izabrani platni nalog plaćate sa klikom na dugme Plati. PANTHEON ga sa panela PN u pripre-
mi prenese na panel PN u plaćanju. Naloge možete printati na tabu PN u plaćanju.
- Sa klikom na dugme Ispis otvorite formu Ispis likvidature, namijenjenu raznim načinima ispisa
platnih naloga. Pojedini platni nalog možete printati sa panela PN u plaćanju.
• Sa panela PN u plaćanju možemo:
- s klikom na dugme Odabran printati trenutno izabrani platni nalog,
- s klikom na Svi, ispisati sve platne naloge,
- s klikom na dugme Ispis, ispisati listu platnih naloga,
- s klikom na dugme Datoteka kreiramo datoteku za plaćanje.
128
Slika 12.21
Platni nalog u panelu PN u
plaćanju
Po završenom postupku program nam ispiše obavijest (slika 12.22).
Slika 12.22
Završeno kreiranje datoteke
s platnim nalozima
• Sa panela Poslani PN (slika 12.23):

- tu imamo listu naloga, koje smo kreirali u plaćanju i koje platili,
- kreirane dokumente možemo potvrditi i s tim ih premjestimo u realizovane,
- a klikom na dugme vrati u plaćanje, nalozi ponovo budu na dostupni za plaćanje. To po pra-
vilu radimo onda, kada nam banka tj. plaćamo preko bankovnog sistema i vrati se platni nalog.
Slika 12.23
Platni nalog u panelu PN u
plaćanju
129
Slika 12.24
Poslani platni nalozi pripre-
mljeni za potvrđivanje
Slika 12.25
Potvrda prijenosa PN u
realizirane
Slika 12.26
Pregled realiziranih
(platnih) naloga
Blagajna
Blagajnu pronađemo u meniju Novac -> Blagajna i ona nam omogućava:
• unos i ispis blagajničkog prijema,
• unos i ispis blagajničkog izdatka,
• obračun blagajničkog poslovanja u obliku raznih blagajničkih dnevnika,
• pregled otvorenih slipova (čekova)
Osnovne parametre za izradu blagajničkog primitka i izdatka oblikujemo u Šifrantu vrsta dokumen-
ta. Blagajnički prijem i izdatak knjižimo iz menija automatsko knjiženje blagajne po istom postupku,
kao što to radili prilikom automatskog knjiženja izdanih i primljenih računa.
Blagajnički primitak i izdatak
Blagajnički primici i blagajnički izdaci su temelji blagajne. Blagajnički prijem je potrebno ispisati za
svaku uplatu, a izdatak za svako isplatu. Svi blagajnički primici i izdaci u jednom danu čine blagajnički
promet tog dana. Kada dodamo broj uplata na početno stanje gotovine u blagajni, dobijemo cijeli
iznos novaca, koji se nalaze u blagajni na određeni dan. Ako od toga iznosa oduzmemo broj plaćanja,
dobijemo ostatak, koji se mora nalaziti blagajni, a to je saldo blagajne. Svi ti podaci moraju biti sadrža-
ni u blagajničkoj knjizi tj. blagajničkom dnevniku.
130
U modulu Novac -> Blagajna izaberemo Blagajnički prijem ili Izdatak (slika 12.27). U primitak
ili izdatak (slika 12.28) unesemo sve potrebne podatke od kupca, načina plaćanja, …
Slika 12.27
Blagajnički prijem (izdatak)
Slika 12.28
Blagajnički prijem
Kada unesemo sve potrebne parametre, kliknemo na dugme [Čarobnjaci]. Uz njegovu pomoć
možemo kreirati blagajnički izdatak. Sa izborom kreiranje blagajničkog izdatka se automatski kreira
blagajnički izdatak u istoj vrijednosti i valuti, kako je zapisano na trenutno izabranom blagajničkom
prijemu. Sa kojim vrstama dokumenta će nam se kreirati blagajnički izdatak, postavljamo u šifrantu
vrsta dokumenata.
Kreiranje blagajničkog primitka iz dokumenta

Pri gotovinskom plaćanju izdane robe blagajnički prijem možemo kreirati direktno iz dokumenta izda-
vanja (slika 12.29). Na panelu Blagajna kliknemo na dugme Plaćanje. Postavi se primatelj, koji je
postavljen kao zadani u Administratorskoj konzoli ili u vrsti dokumenta izdavanja.
131
Slika 12.29
Kreiranje blagajničkog
primitka iz dokumenta
Iznos će kupac platiti u gotovini, zato definiramo odgovarajući način plaćanja, kliknemo na panel
Blagajna (slika 12.29) i izaberemo mogućnost Plaćanje. Otvori se nam prozor za unos valute i
vrste dokumenta, sa klikom na dugme (slika 12.30) se kreira blagajnički prijem (slika 12.31).
Slika 12.30
Izbor valute i vrste dokumen-
ta za kreiranje blagajničkog
prijema
Isti postupak kao prilikom kreiranja blagajničkog primitka iz dokumenta izdavanja može se koristiti i za
kreiranje blagajničkog izdatka iz dokumenta prijema.
Slika 12.31
Blagajnički prijem
132
Obračun blagajne
Obračun blagajne nam omogućava izradu obračuna prodaje na blagajni.

Obračun blagajne u PANTHEON-u izvedemo tako, da u meniju Novac -> Blagajna izaberemo
Obračun blagajne (slika 12.32).
Slika 12.32
Obračun blagajne
Obračun blagajne (slika 12.33), koji se pojavi omogućava nam pogled u sve izrađene blagajničke
primitke i izdatke (knjižene i neknjižene).
Slika 12.33
Prozor obračuna
Pri ispisu obračuna blagajne je bitno, izabrati vrstu dokumenta (gore desno), vrstu ispisa, koji će nam
se ispisati (na lijevoj strani) kao i datum perioda (dole desno). Kada unesemo sve potrebne podatke,
kliknemo na dugme i dobijemo ispis blagajničkog dnevnika (slika 12.34).
133
Slika 12.34
Ispis blagajničkog dnevnika
Pregled otvorenih slipova (čekova)
Kod blagajne nam ostaje još pregled otvorenih slipova. Ako želimo izvesti pregled otvorenih slipova u
meniju Novac -> Blagajna, izaberemo Pregled otvorenih slipova (slika 12.35).
Slika 12.35
Pregled otvorenih
slipova
Taj pregled omogućava pogled na slipove, koje smo primili:

• sa blagajničkim prijemom
• u vrsti dokumenta modula POS
Slika 12.36
Ispis otvorenih slipova
Označimo vrstu dokumenta za koju želimo napraiviti ispis otvorenih slipova, označimo vrstu ispisa,
datum perioda i kliknemo na dugme
134
Kamate
U ovom poglavlju ćemo se još na kratko zadržati kod obračuna kamata.
Na svakom računu, koji preduzeće dostavi imamo datum valute tj. datum dospijeća dokumenta. U
koliko kupac prekorači datum dospijeća, preduzeće, koje je ispostavilo račun, može zaračunati zakon-
sku obaveznu kamatu.
U PANTHEON-u modul kamate pronalazimo u meniju Novac -> Kamate -> Kamate kupaca
(slika 12.37).
Slika 12.37
Kamate
Otvori se forma za obračun kamate kupaca (slika 12.38).
Slika 12.38
Kamate kupaca
U glavu obračuna unesemo podatke o kontima, vezanim dokumentima, subjektu ili tipu subjekta.
Unesemo status dokumenta (svi, otvoreni, zatvoreni), izaberemo kamatnu stopu, koja je postavljena
u Šifrantu kamatnih stopa. Izbor možemo ograničiti datumski, ako obrađujemo kamate za zatvo-
rene dokumente sa datumom zatvaranja dokumenta, a ako su otvorene sa datumom dospijelosti
dokumenta. Kada unesemo sve potrebne kriterije, kliknemo na dugme , da dobijemo
podatke za obračun kamata (slika 12.38).
Sa klikom na dugme obračunamo zatezne kamate kupcima. Kada je obračun zaključen,
kliknemo na dugm . Sa klikom na dugme Potvrdi pojavi se novo dugme
. Sa klikom na to dugme kreiramo račun za kamate (slika 12.39). Račun za kamate nam se kreira u
meniju Roba pod vrstom dokumenta, određenom u Šifrantu vrsta dokumenta za kamate (12.40).
135
Slika 12.39
Kreiran obračun kamate
Slika 12.40
Postavke u vrsti dokumenata
za kreiranje računa iz modula
kamate
136
13 Mehanizmi podrške
Kroz godine model podrške PANTHEON-a se mijenjao, poboljšavao i prilagođavao raznim izazovima.
Nakon 12 godina iskušenja oblikovao se sljedeći model podrške i pomoći korisnicima:
Slika 13.1
Sistemi PANTHEON
podrške sa korisni-
kom kao srednjim
članom
Kako se vidi sa slike, PANTHEON korisnici na raspolaganju imaju više različitih vrsta podrške, koje se
u grupo mogu podijeliti na neposrednu pomoć (telefon, osobni kontakt, internet aplikacija za direktno
odgovaranje) i pomoć preko stranica, tj. baza znanja. Direktna pomoć je naplativa (cijena varira sa
obzirom zahtjevnost i vrstu podrške), a baze znanja su besplatne i dostupne preko mreže.
Pristup do pomoći iz PANTHEON-a

Na korisnički mrežni server se prijavimo neposredno iz PANTHEON-a;
Slika 13.2
Pristup do mrežne
pomoći iz glavnog
menija
Sa klikom na menijsku postavku Pomoć (slika 13.2) ili na ikono ? (slika 13.3)
Slika 13.3
Pristup do mrežne
pomoći direktno iz
dokumenta
137
Slika 13.4
Menu mrežne
pomoći
Sa klikom na bilo koji od navedenih pomoći program će vas automatski preusmjeriti na prijavnu
formu korisničkog servera. Ispunite prijavni formular i postali ste dobrodošli član PANTHEON mrežne
zajednice.
Ako korisnički profil kreiramo i ispunimo potrebne podatke, neposredna prijava na korisnički server,
na adresi http://usersite.datalab.eu, postaje moguće, samo u prvo polje upišemo svoje korisničko
ime, a u drugo našu lozinku.
Slika 13.5
Ako imate problema prilikom upisa korisničkog imena i lozinke, možete se javiti Datalab podršci ili
našem partneru podrške preko podrške na daljinu.
Pogledajmo, moje mogućnosti imamo dostupne u meniju Pomoć (slika 13.4).
• Pomoć
Preko toga panela se neposredno povežete na PANTHEON Uputstva, gdje automatski dobijete ona
poglavlja, koja vas zanimaju. PANTHEON dakle prepozna, u kojem dijelu programa radimo, pa nam
server prikazuje tačno ono, što nam i treba - dugotrajno traženje otpada!
• Šta je novo
U tom panelu možemo vidjeti promjene i nadogradnje PANTEHON-a, koje su se desile u zadnjem
izdanju - buildu. Tako smo u toku svim promjenama u programu.
• Neriješene greške
Taj panel je vezan na zadnje izdavanje PANTHEON-a i prikazuje, koje greške su bile prijavljene u toj
verziji programa.
138
• Pogledaj video uputstva

Tu nađemo video materijale o korištenju PANTHEON-a, gdje su najbolja pomoć poznata rješenja
prilikom problema, te praktični primjeri korištenja PANTHEON-a.
• Pogledaj primjere u uputstvima
Također radi kao mehanizam prilikom pomoći – program nas »povede« na mrežni server, sa obzirom
na to gdje se trenutno nalazimo u programu, pa zbog toga dobijemo one primjere iz prakse koje
tražimo.
• Pregled pitanja i odgovore
Program nas poveže sa korisničkim forumom, gdje možemo postavljati svoja pitanja široj zajednici
Datalab korisnika.
• Uputi pitanje podršci
Taj oblik pomoći nas veže neposredno na internet podršku Datalab-a – to je aplikacija Helpdesk. Ta
podrška je najviše korištena, pa ćemo je bolje opisati u nastavku.
• Podrška na daljinu
Podršku na daljinu (RDS ili Remote Desktop Support) izvodi partner, a omogućava da zajedno sa
vašim konzultantom koristite vaš računar.
139
Predstavljanje pojedinih sistema podrške

Slika 13.6 1. Video i pisana uputstva (baze znanja)
PANTHEON Dostupno na http://help.datalab.ba/p55/
uputstva
Uputstva predstavljaju najbolja akumulirana znanja o PAN-
THEON-u. Više od 8.000 stranica uputstava je rezultat vi-
šegodišnjeg rada Datalab odjela za podršku, a dostupni
su i video sadržaji. Priručnik je podijeljen na glavna poglav-
lja, koja odgovaraju modulima programa, tako da korisnik
u trenutku može da pronađe sadržaje, o kojima želi dobiti
više informacija. O izabranim temama neposredno mo-
žemo otvarati svoje teme na forumu, a URL stranice do
mrežnog priručnika možemo brzo slati na adresu e-pošte.
Taj oblik podrške je potpuno besplatan i pristupan je svim

korisnicima. Cilj uputstava je jasan – dokumentacija svih
procesa, koji postoje u PANTHEON-u, sa čime se smanjuju
troškovi strankama, koje trebaju podršku.
2. Korisnički forum
Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> Forum
Ono što pokušavamo postići sa Korisničkim forumom, je

da postane mjesto sastanka korisnika, partnera i Datalabo-
vih suradnika. Forum je organizovan na jednak način kao
gore opisana PANTHEON uputstva, odnosno kao pojedini
moduli u PANTHEON-u; glavni podforumi su Roba, Kadro-
vi, Novac itd. Ovakva organizacija je obavezna zbog uske
veze foruma s samim programom, kako bi iz programa bio
moguć neposredan prelaz na točno određeni dio foruma.
Forum je vezan na odjel podrške PSS, koji po pravilniku

dnevno mora pregledati forum i odgovarati na pitanja, a forum je svakako namijenjen komunikaciji
među samim korisnicima. Zbog toga je to odlično mjesto za pitanja o trenutnim stvarima, novostima
i nadolazećim promjenama u programu.
3. Mrežna aplikacija HelpDesk

Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> Podrška -> HelpDesk
HelpDesk (slika 13.7) je glavni komunikacijski kanal i primarno naplativa podrška. Važi za mrežnu
aplikaciju, u kojoj možemo tačno opisati problem, nadgledati njegovo rješavanje te na kraju i ocijeniti
napore podrške. Ustaljena praksa je, da se za svaku vrstu podrške prvo napravi prijava na HelpDesku,
a na osnovu nje se zajedno sa strankom dalje odlučimo za telefonsku podršku, udaljenu podršku ili
nešto drugo.
Slika 13.7
Helpdesk – način predavanja
zahtjeva za podršku
140
Standardni protok podrške: u koliko korisnik naleti na problem koji ne može riješiti sam, preko mreže
ga prijavi u aplikaciju, izabere oblast rada (npr. Kadrovi, Proizvodnja itd), i opiše problem (naravno
može dodati screenshot-ove ili druge datoteke) te preda zahtjev za rješavanje. Zahtjev prima odgo-
varajuće partnersko preduzeće ili sam Datalab, ovisno sa kim stranka ima ugovor o podršci. Kada je
zahtjev riješen, korisnik primi obavijest o riješenju i postupku, koji je za njega bio potreban.
Sve vrijeme korisnik u aplikaciji može pratiti rješavanje zahtjeva, a može izabrati, da o svakoj promjeni
bude obaviješten preko e-pošte. Kada je njegov zahtjev riješen, ocijeni kvalitetu i brzinu podrške.
Helpdesk podrška tako zaračunava tarifu, a najkraći interval je 15 minuta. Za pregled primjera dobre
Helpdesk prijave pogledajte prilog za nekoliko stranica.
Kada je HelpDesk često korišten oblik pomoći, onda postaje veliki izvor zahtjeva za poboljšanja naše
poslovne informatike. Ako postoje prijedlozi, koji bi stvarno koristili svim korisnicima, uključuje se i
Datalabov Razvojni odjel, koji utvrdi, da li tu funkcionalnost treba implementirati u PANTHEON. U
takvom slučaju poboljšanja će unaprijediti rad PANTHEON korisnicima pri sljedećem osvježavanju
licence (1x kvartalno).
4. Telefonska podrška
U primjeru da imate potpisan ugovor o održavanju korisnika dostupan je namjenski broj telefona, gdje
možete postavljati svoja pitanja. Telefonska podrška je zbog veće transparentnosti integrirana u još
ograničeni sistem HelpDesk, gdje se vodi evidencija i prošlost svih telefonskih poziva podrške. Tu se
cijena zaračunava tarifno sa najmanjim intervalom 15 minuta - isto kao kod Helpdesk-a.
Telefonska podrška se izvodi kako na nivou partnera podrške, tako i na nivou Datalaba, ovisno sa kim
korisnik ima sklopljen ugovor o podršci.
5. Osobna podrška
Osobna podrška dobro dođe većim preduzećima, gdje je podršku vremenski nemoguće provesti
preko telefona ili mreže. Zgodna je prilikom početne implementacije i za uvođenje korisnika u PANT-
HEON, a kod većih instalacija su preporučeni godišnji terenski obilasci u sjedišta preduzeća.
Taj oblik podrške izvode isključivo partnerska preduzeća.
6. Podrška na daljinu
Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> panel Podrška -> Podrška na daljinu
Oblik pomoći, koji se temelji na povezovanju

Slika 13.8 preko mreže – Podrška na daljinu je kada se
Pristup do podrške na daljinu serviser preko interneta poveže direktno na
radno okruženje korisnika (slika 13.8). Kada
se poveže sa korisničkim računarom, može
vidjeti i kliknuti sve, kao da je stvarno na raču-
naru – a tako možete zajedno pregledati situ-
aciju u PANTHEON-u. Tako korisnik najbolje
pamti, kako se šta izvršava. Ova podrška tre-
ba ići istovremeno uz pomoć preko telefona.
Podrška na daljinu predstavlja dobar kompromis u trošku podrške, jednostavnošću i učenja (ponav-
ljanja) prikazanog.
141
7. Neposredne edukacije korisnika

Dostupno u sjedištu Datalab-a, Hamdije Ćemerlića 2/11, Sarajevo, a i kod partnera.
Slika 13.9 Pored baza znanja i povremnog
Logo Datalab Akademije učenja nekada se pojavljuje i po-
treba za »klasičnim« učenjem, to
jeste za predavačem, projektorom
i učionicom. Zato se više puta go-
dišnje organiziraju radionice i edu-
kacije, namijenjene PANTHEON korisnicima, prije sviju početnicima. Program edukacija se određuje
gledajući na potražnju, a po iskustvima najviše zanimanja ima za računovodstveni modul. Predavanja
izvode članovi odjela podrške PSS, kao i produktni menadžeri Razvoja, ovisno od zahtjevnosti i tema-
tici. Zbog boljeg programa zahtijevamo, da se prije izvođenja pošalju konkretna pitanja i teme, kako
bi slušatelji stvarno dobili ono, što su i platili.
Edukacije strankama se dešavaju u slučaju veče implementacije PANTHEON-a, gdje je zbog kom-
pleksnosti rada potrebno detaljno poznavanje programa (npr. pri kadrovskoj službi ili proizvodnji sa
planiranjem). U tom slučaju edukacije se izvode u sjedištu stranke, a rade ih partneri, koji su postavljali
stanja u preduzeću i najbolje razumiju, koja znanja će biti potrebno opremiti zaposlene.
Primjer postupka dobre HelpDesk prijave

Dobra prijava greške je od kritičnog značaja za kvalitetno rješavanje problema, jer se zbog komuni-
kacijskog šuma koristi približno 30% ukupnog rada, koji u podršku uloži naša ekipa za podršku.
Postoje četiri različite vrste prijava (slika 13.10)
1) Greške
Pod greške prijavljujemo sve nepravilnosti, koje se pojavljuju više puta i nisu naša greška.
2) Alarm greške
Alarm greške prijavljujemo u kritičnim slučajevima, kada redovno poslovanje preduzeća ograničeno.
3) Poboljšanja
Pod poboljšanja prijavljujemo sve prijedloge za poboljšanje sistema, koje bi nam moglo olakšati rad
ili ubrzati određene procese.
4) Objašnjenje
Objašnjenje zahtijevamo, kada u programu dođe do promjena tj. stvari, koje se prije nisu događale tj.
kada program ne javlja greške, koje je trebao..
Slika 13.10
HelpDesk prijave
142
Kako pravilno prijaviti grešku?

Za prijavu greške potražite mrežnu stranicu za prijavljanje grešaka HELPDESK, koja je dostupna u
meniju PANTHEON-a Pomoć => Uputi pitanje podršci.
Sa klikom na ikonu Novi(a) u gornjem lijevem uglu otvori nam se pro-

zor za prijavu greške (slika 13.11). Program automatski napuni večnu polja, tako da nije potrebno
ispunjavati sve. Program dakle prepozna, u kojem modulu programa ste otvorili pomoć (npr. u Po-
stavkama-> Roba) i na temu primjereno popuni u polja.
Za bolje shvatanje ćemo pogledati pojedina polja za unos.
Slika 13.11
Prozor prijave
U padajućem meniju prvo izaberemo prioritet greške:
zatim lokalizaciju:
broj builda (koji vi-
dimo pri samom
pokretanju PANT-
HEON-a):
verzija PANTHEON-a:
143
Context_ID – broj poglavlja u pomoći PANTHEON Help, koji obrađuje problem korinika:
Vrstu baze:
područije tj. alat:
U polju:
u kratko opišemo grešku npr.: »Pri obrazcu za stranke ne mogu unijeti podatke.«
U polju:
je dostupan veći prostor za opis greške:
144
• detaljno opišemo, gdje je došlo do greške i po kojim koracima se greška desi

• opišemo, da li dolazi do greške uvijek ili samo u određenim okruženjima
• opišemo, kakve su posljedice greške
• izrazimo i svoje mišljenje o razlogu za grešku.
U polju:
predlažemo svoje primjere, kako bi grešku popravili.

Sa klikom na dugme otvori nam se čarobnjak za dodavanje priloga
Uz prijavu možemo priložiti najviše 3 priloga. Prilozi trebaju biti slike ekrana (screenshot-ovi) greške,
kada se pojavila.
Nakon gotovog unosa podataka prijavu spasimo s klikom na ikono u gornjem desnom uglu.
Tako predana i spašena prijava (slika 13.12) je za nastavak rada i traženje vidljiva u podpanelu Gen-
ralno u pojedinom imeniku (Svi, Svi otvoreni, Moji otvoreni ipd.), a dodati prilozi u podpanelu Prilozi.
Osnovni nedostaci kod prijava

• Informacija nije dovoljno dobra
145
Slika 13.12
Unesena i spašena prijava
146
• Nema dovoljno valjan razlaga (koraka, kod kojih je do greške došlo)

• Nema dobrih slika
• Nema podatka, ako je bila migracija baze već urađena
• Nema podatka o verziji servera SQL ili Oracle
• Nema podatka o greški
Osnovni nedostaci kod zahtjeva za poboljšanje

• Nije naveden razlog poboljšanja
• Nije navedena lokacija poboljšanja
• Poboljšanje nije prikazano na praktičnom primjeru
• Poboljšanje nema zakonske osnove
147

Pantheon Za Pocetnike PDF

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pantheon Za Pocetnike PDF

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PANTHEON za početnike

Osnove nabave, prodaje,

2010 Datalab Tehnologije, d.d.

PANTHEON 5.5 Priručnik za korisnike PANTHEON za početnike

Autori: Vojko Šinigoj, Marjan Mertelj

3 Predstavljanje djelatnosti i preduzeća 7

5 PANTHEON – radno okruženje 25

12 Knjigovodstvo i novac 115

13 Mehanizmi podrške 137

1 Zašto izabrati PANTHEON

Pred Vama je priručnik poslovno-informacionog sistema PANTHEON.

U osnovi, priručnik je namijenjen početnicima sa radom u PANTHEON-u. Sastavljen je kao edukativ-

Načini izrade informacija

Značenje oblikovanih osobina teksta

Artikli (materijalna sredstva)

NAZIV Materijala JEDINICA MJERE OZNAKA MJERNE JEDINICE

NAZIV PROIZVODA MJERNA JEDINICA OZNAKA JEDINICE MJERE

Poslovne jedinice, radna mjesta i zaposleni

NAZIV ODJELA RADNA MJESTA U ODJELU

Poslovni partneri – dobavljači i kupci

NAZIV OSNOVNOGA SREDSTVA LOKACIJA

Tabela 3.5 Viljuškar skladište

Šta nam je potrebno?

Pregledati ćemo sljedeće okvirne teme:

Potrebna računarska i programska oprema

Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran -

Preporučena konfiguracija računara za rad programskoga paketa Datalab PANTHEON je:

Vrsta instalacije Operacijski sistem Disk Procesor RAM Ekran - rezolucija

Licence, kako izabrati?

SZR i mikro preduzeća

• Brza instalacija i početak sa radom

Manja i srednje velika preduzeća

Srednje velika i velika preduzeća

Velika proizvodna preduzeća

Ne gledajući na željeni tip, početak instalacije je uvijek pokretanje datoteka za instalaciju.

Sve datoteke za instalaciju Datalab PANTHEON-a se nalaze na mrežnom serveru, sa adresom:

Pročitajte napomenu i kliknite Dalje >.

Kliknite dugme Dalje >.

S klikom na dugme Dalje> počinje instalacija programa PANTHEON

Prihvatanje licencnog ugovora

Potvrdite licencni ugovor i kliknite Dalje >.

Izaberite vrstu instalacije, označite je i kliknite Dalje >.

Sada su poznati svi parametri, koje trebate za uspješnu instalaciju.

Preostaje još zaključak instalacije:

Ažuriranje (nadgradnja) programa PANTHEON

Za razliku od jednostavne nadogradnje prilikom napredne nadogradnje možemo proizvoljno posta-

Opis dodatnih aplikacija unutar PANTHEON-a

U traci sa alatima su prikazane dugmadi čije funkcije su opisane u tabeli.

Dugmadi trake sa alatima

Primjer strukture šifranta

Šifrant vrsta dokumenata

Nekoliko korisnih uputa za šifriranje

Zamislite kada bi BH-Telecom napravio polovinu telefonskog imenika, sa prezimenom navedenim

1. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i redni broj *

2. Primjer Šifre Subjekta: Tip subjekta i naziv subjekta***

3. Primjer Šifre Subjekta: Kratki naziv subjekta *****

• Naziv: REJA d.d.

• Naziv: KOD BAJSA szr.

4. U polje Šifra utipkajte MLINdoo.

6. U polje Adresa utipkajte Zagrebačka 1.

7. Otvorite spisak Pošta i izaberite 71000 Sarajevo.

8. U polje Telefon upišite +38733410553.

Vrlo zgodna posebnost u di- 9. U polje PDV utipkajte: 754828948698698.

3 Predstavljanje djelatnosti i preduzeća 7

5 PANTHEON – radno okruženje 25

c. Uključite opciju Dobavljač.