‫بسمه تعایل‬

‫ی‬
‫آموزش پیکنیک تحلیل‬ ‫گروه‬
‫آموزش تحلیل تکنیکال‬

‫طالی‬
‫ی‬ ‫(جلسه دهم قسمت سوم ‪ :‬تکنیک های ترید بر اساس مناطق‬
‫عرضه و تقاضا)‬

‫زمستان ‪۹۹‬‬

‫‪1‬‬
‫طالی نیاز داریم رو میدونیم‪ .‬اگر عرضه و‬
‫ی‬ ‫من فکر میکنم تمام اطالعات کیل که از محدودههای‬
‫محش میشه‪ .‬اما‬‫ی‬ ‫ریتیسمنت ترکیب کنیم نتیجه‬ ‫فیبوناچ ر‬
‫ی‬ ‫تقاضا رو با لول های ‪ ۱۶٫۸‬و ‪۰۵‬‬
‫ر‬
‫یادتون نره این لول ها فقط جهت اطمینان بیشت دادن به ترید هست و باالبردن قدرت سطوچ‬
‫ز‬
‫که قرار هست روی اونها ترید کنیم‪ .‬چتی که خییل مهم هست خود اون محدوده به ی‬
‫تنهای‬
‫هست چون اگر محدودهای که ضعیف هست و روی فیبو ‪ ۱۶٫۸‬هم هست رو ترید کنید باز‬
‫هم شانس استاپ خوردنتون باالست‪ .‬ما هیچ وقت تریدهامون رو بر اساس لول های فیبو‬
‫ر‬
‫بیشت استفاده یمکنیم‪.‬‬ ‫انجام نمیدیم و فقط از اونها برای تایید‬
‫اولویت شما با پیدا کردن سطوح عرضه و تقاضا هست ‪ .‬یمتونید برگردید به درس های قبیل تا‬
‫ببینید چطوری باید محدودهها رو مشخص کنیم چون مهمترین نکته مشخص کردن یک‬
‫محدوده درست هست و بعد از اون با استفاده از نسبتهای فیبو چک یمکنیم که آیا‬
‫طالی هست یا نه‪ .‬اجازه بدید مراحل انتخاب محدودهها رو بهتون یادآوری کنم‪:‬‬‫ی‬ ‫محدودهی ما‬
‫پایی (تایم فریم)‪ :‬ر‬
‫وقت محدوده ها رو مشخص میکنید باید ببینید که بر‬ ‫ز‬
‫آنالت باال به ز‬ ‫●‬
‫خالف روند نباشه‪.‬‬
‫زمان رصف شده در محدوده‪ :‬باید ببینید چطوری قیمت محدوده رو ترک کرده‪ ،‬حرکت‬ ‫●‬
‫قوی و رسی ع به ما نشونهی واضیح از قدرت سطح میده‬
‫بکر بودن سطح‪ :‬چند بار قیمت سطح رو لمس کرده‬ ‫●‬
‫سایز کندل ها‪ :‬به سایز کندل ها نگاه کنید‪ .‬کندل های قوی نشونه حرکت قوی هست و‬ ‫●‬
‫حرکت قوی نشونهای از سفارش بانک‬
‫حداقل ریسک به ریوارد‪ :‬باید ببینید تریدی که قرار هست انجام بدید ریسک به ریوارد‬ ‫●‬
‫حداقل ‪ ۶‬به ‪ ۲‬رو به شما میده یا نه ؛ چون تنها ز‬
‫چتی که شمارو در آینده برنده میکنه‬
‫ریسک به ریوارد شما هست‪.‬‬

‫زمای که میخواید محدودههای عرضه و تقاضا رو مشخص کنید باید در نظر‬ ‫این فاکتورها رو ز‬
‫اونجای که نمیخوایم توی تلههای ترید روی لولهای فیبو بیفتید بجای ترید‬‫ی‬ ‫داشته باشید‪ .‬از‬
‫کردن روی سطوح عرضه و تقاضا این فاکتورها رو مجددا براتون یادآوری کردم‪ .‬یادتون باشه‬
‫چتی که براتون باید مهم باشه ترید روی سطوح عرضه وتقاضا هست‪ .‬ما تالش میکنیم رد پای‬ ‫ز‬
‫ریتیسمنت‬ ‫فیبوناچ ر‬
‫ی‬ ‫وقت اون رد پاها رو مشخص کردیم میتونیم از‬‫بانک ها رو دنبال کنیم و ر‬
‫بیشت یا ‪ Factor of safety‬استفاده کنیم که ببینیم آیا سطیح که میخوایم روی‬‫ر‬ ‫برای اطمینان‬

‫‪2‬‬
 ‫طالی هست یا خت‪ .‬اجازه بدید مثال ی‬
‫های بزنم تا متوجه شیم که‬ ‫ی‬ ‫اون ترید کنیم از سطوح‬
‫چطوری باید ترید کنیم‪:‬‬

‫این چارت پوند ین روزانه هست و دو محدوده عرضه رو داریم و ما فقط روی محدوده دوم‬
‫نزدیکت هست‪ .‬بیاید قدرت سطح رو بررش کنیم‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ز‬
‫(پاییت) چون به قیمت‬ ‫تمرکز میکنیم‬
‫ستی نکرده‪ .‬پس میشه‬ ‫ببینید قیمت به رسعت محدوده رو ترک کرد و زمان زیادی رو در سطح ی‬
‫حرکت رو قوی در نظر گرفت‪ .‬کندل ها بزرگ هستند‪ .‬به کندل اول نگاه کنید‪ .‬این نشون میده‬
‫کت رو به ز‬
‫پایی رو بوجود آوردند‪ .‬بکر بودن‬ ‫که سفارشات بانکها و موسسات مایل این حر ِ‬
‫اولی بار قرار هست توسط قیمت تست (لمس)‬ ‫ز‬ ‫سطح یچ؟ همینطور که یمبینید سطح برای‬
‫بشه که محدوده رو به شدت جذاب میکنه‪.‬‬
‫اجازه بدید یک تحلیل از باال به ز‬
‫پایی هم بکنیم که ببینیم آیا حرکت در جهت روند هست یا‬
‫خالف روند؟‬
‫تایم فریم ترید ما روزانه هست پس تایم فریم باالتر ما ماهیانه هست‪ .‬به چارت ماهیانه دقت‬
‫کنید‪:‬‬

‫‪3‬‬
 ‫این چارت ماهیانهی ما هست که دو نکته مهم رو ازش میتونیم بدست بیاریم‪:‬‬
‫همینطور که در بازار یم بینید بازار نزویل هست خب این نکته خییل مهیم برای ترید در تایم‬
‫روزانه هست‪ .‬نکته دوم این هست که بازار محدودهی عرضهی ماهیانهی خودش رو تست‬
‫کرده و بنظر یمرسه میخواد به سمت ز‬
‫پایی حرکت کنه‪.‬‬
‫ر‬
‫وقت ما تایم باالتر رو تحلیل میکنیم دو سوال خییل مهم رو باید جواب بدیم‪:‬‬
‫‪ -‬چک میکنیم که ببینیم آیا روند در جهت دلخواه ما هست یا نه؟‬
‫اکشت رو بررش میکنیم که به ما کمک کنه تا پیش ز‬
‫بیت‬ ‫ز‬ ‫‪ -‬ما اجزا تکنیکایل یا ستاپ پرایس‬
‫کنیم که بازار قرار هست در آینده چه کاری رو انجام بده‬
‫در مثال باالی ما‪ ،‬یک روند نزویل داشتیم پس به ر ر‬
‫احت میتونیم بگیم قیمت در جهت تمایالت‬
‫ما قرار هست حرکت کنه‪ .‬نکته دوم که تصمیم ترید ما رو حمایت میکنه این هست که سطح‬
‫عرضهی ماهیانه ‪ ،‬قیمت رو به سمت ز‬
‫پایی هدایت کرده‪.‬‬
‫بیاید فکر کنیم بازار روند صعودی داشته‪ ،‬در این موقعیت باید چیکار کنیم؟ آیا باید تریدمون رو‬
‫در تایم روزانه نادیده بگتیم؟‬

‫‪4‬‬
 ‫این خییل مهم هست که در جهت روند معامله کنیم چون ترید کردن کال بر اساس احتماالت‬
‫هست‪ .‬پس ما سیع یمکنیم که یرسوط رو در جهت تمایلمون برقرار کنیم ویل در محدودههای‬
‫عرضه و تقاضا ما این قانون رو در دو مورد نقض میکنیم‪:‬‬
‫‪- ۶‬اگر یک ستاپ پراییس دارید که کمک میکنه پیش ز‬
‫بیت کنید بازار در آینده میخواد‬
‫چیکار کنه‪ .‬برای مثال فرض کنید در تایم ماهیانه روند صعودی هست و تایم فریم روزانه‬
‫بر خالف روند هست ویل قیمت در تایم ماهیانه قرار هست یک سطح عرضهی قوی‬
‫رو امتحان کنه‪ .‬این فاکتور تکنییک به ما کمک میکنه که حدس بزنیم بازار قرار هست یک‬
‫برگشت داشته باشه‪ .‬پس این محدودهی عرضهی قوی در تایم ماهیانه ‪ ،‬تحلیل روزانهی‬
‫فروش در ما رو تقویت میکنه‪ .‬امیدوارم متوجه شده باشید‪ .‬اما نگران نباشید چون من‬
‫قرار هست تمام موارد رو مورد به مورد به شما توضیح بدم تا متوجه بشید‪.‬‬
‫شناسای کردیم و تمام‬ ‫وقت هست که ما یک محدودهی عرضهی قوی رو‬ ‫‪- ۲‬مورد دوم ر‬
‫ی‬
‫فاکتورهای یک محدودهی قوی رو داریم‪ .‬برای مثال حرکت رسی ع و قوی هست‪،‬‬
‫محدوده بکر هست‪ ،‬ریسک به ریوارد جذاب هست و ما میخواهیم این ترید خالف روند‬
‫رو انجام بدیم‪ .‬در ز‬
‫زمای که یک الگوی کندیل داریم که ترید ما رو تایید کنه مثل ز‬
‫پی بار ‪،‬‬
‫اینساید بار‪ ،‬اینگلفینگ بار و شکست جعیل اینساید بار و ز‬
‫پی بار فیلد شده اقدام به ترید‬
‫ر‬
‫بیشت توضیح میدم‪.‬‬ ‫خالف روند میکنیم‪ .‬به هرحال من این رو بعدا براتون‬

‫‪5‬‬
 ‫برگردیم به چارت پوند ین؛‬
‫ما قدرت سطح رو بررش کردیم و فهمیدیم حرکت قوی هست‪ .‬حرکت رسی ع هم بود چون‬
‫ستی نکرد‪ ،‬کندل ها بزرگ هستند و تایم فریم باالتر در‬
‫زمان زیادی رو برای دفع شدن از سطح ی‬
‫جهت تمایل ما برای فروش هست‪ .‬خب االن همه ز‬
‫چت مارو تشویق به انجام این ترید میکنه‪.‬‬
‫آخرین فاکتوری که باید بررش کنید برای ترید کردن ریسک به ریوارد هست‪ .‬اجازه بدید ببینیم‬
‫خوی داریم یا نه‪:‬‬
‫ریسک به ریوارد ی‬

‫این همون چارت روزانه پوند ین هست و همینطور که یمبینید محدوده عرضه رو مشخص‬
‫کردیم‪ .‬به ر ر‬
‫احت میتونیم ریسک و ریواردمون رو اندازه بگتیم‪ .‬سود میشه فاصلهی تارگت تا‬
‫ورود و زرصر یا ریسک میشه فاصله ورود شما از استاپ‪ .‬همینطور که یمبینید اگر قیمت در‬
‫جهت تمایل ما حرکت کنه ‪ ۴‬برابر ریسکمون سود بدست میاریم‪.‬‬
‫شما همیشه ریسک به ریوارد ‪ ۶:۴‬پیدا نیمکنید ویل حداقل ریسک به ریوارد باید ‪ ۶:۲‬باشه‪ .‬پس‬
‫اخرین فاکتوری که باید برای تایید سطح بررش یمکردیم هم تایید شد‪.‬‬
‫طالی هم داریم‬
‫ی‬ ‫االن همهی فاکتور های یک سطح خوب رو داریم بذارید ببینیم آیا محدودهی‬
‫یا نه‪ .‬منظورم این هست ببینیم فیبو ‪ ۰۵‬یا ‪ ۱۶٫۸‬درصد رو هم داریم یا نه؟‬
‫‪6‬‬
 ‫ر‬
‫همینطور که در چارت باال میبینید قیمت با لول ‪ ۱۶٫۸‬فیبو ‪ ،‬تالق داره که این محدوده رو‬
‫طالی میکنه‪ .‬دقت کنید که ما با رسم فیبو یرسوع نکردیم ‪ ،‬بلکه با بدست آوردن قدرت سطح‬ ‫ی‬
‫یرسوع کردیم و وقت تایید گرفتیم که سطح ما قوی هست از فیبو هم استفاده کردیم‪.‬‬
‫ر‬
‫ر‬
‫حقیقت اینه که قیمت با سطح ‪ ۱۶٫۸‬درصد تالق داره و به ما این اعتماد به نفس رو میده که‬
‫ر‬
‫بیشتی داره و عالوه بر اینکه رد پای بانک یا موسسه رو ظاهرا پیدا کردهایم از‬ ‫سطح قدرت‬
‫طالی که گایه اوقات تصمیم تریدرهای بانیک هم هست استفاده میکنیم‪ .‬االن که‬ ‫ی‬ ‫محدودهی‬
‫ر‬
‫همهی اجزا رو در اختیار داریم بذارید ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد‪:‬‬

‫‪7‬‬
 ‫ی‬
‫فیبوناچ اصالچ حمله کرد و به‬ ‫این همون چارت پوند ین روزانه هست‪ .‬قیمت به لول ‪۰۵۵‬‬
‫پایی پرتاب شد ویل ما نیمتوانیم در این لول فروش داشته باشیم چون محدوده عرضه‬ ‫سمت ز‬
‫رز‬
‫هسی‪.‬‬ ‫مهمت هست محدوده ها‬ ‫ر‬ ‫باالتر هست و ز‬
‫چتی که برای ما از همه‬
‫جای که لول ‪% ۱۶٫۸‬‬ ‫ز‬ ‫ز‬
‫زمای که قیمت دوباره به پایی برمیگرده ‪ ،‬به باال حمله میکنه ؛ دقیقا ی‬
‫پی بار تشکیل داده که نشون میده خریدارها توسط‬ ‫فیبوی اصالچ ما هست‪ .‬بازار یک ز‬
‫طالی دریافت‬
‫ی‬ ‫فروشنده ها از سطح دفع شدند و اینگونه سیگنال فروش رو در محدوده‬
‫میکنیم‪ :‬اجازه بدید بهتون نشون بدم چطوری وارد این ترید میشیم‪:‬‬

‫‪8‬‬
 ‫بعد از تشکیل ز‬
‫پی بار و بعد از کلوز این کندل شما سفارش فروشتون رو وارد بازار یمکنید ؛‬
‫حمایت بعد یا محدودهی‬‫ر‬ ‫استاپ الس رو باالی محدوده عرضه قرار یمدید و تارگت رو سطح‬
‫تقاضای بعدی قرار میدیم‪.‬‬
‫همینطور که یمبینید تقریبا یک ترید ‪ ۶:۴‬داریم چون ریسک شما ‪ ۶۶۱‬پیپ و تارگت شما ‪۴۸۱‬‬
‫پیپ هست‪.‬‬
‫اجازه بدید یک مثال دیگه براتون بزنم از محدوده های تقاضا‪:‬‬

‫‪9‬‬
 ‫استالیا دالر هست که قیمت مقاومت خودش رو‬ ‫همینطور که میبینید این چارت ‪ ۴‬ساعتهی ر‬
‫شکسته و به باالحرکت کرده‪ .‬پس میتونم بگیم ما در روند ‪ ۴‬ساعته صعودی هستیم‪ .‬پس دنیال‬
‫محدودههای تقاضا در جهت روند صعودیمون یمگردیم‪ .‬ویل قبل از اینکه اینکار رو بکنیم‬
‫اجازه بدید تایم باالتر رو هم چک کنیم‪:‬‬

‫‪10‬‬
 ‫ی‬
‫هفتیک ر‬
‫استالیا دالر هست و همینطور که میبینید بازار صعودی هست و قیمت‬ ‫این چارت‬
‫مقاومت قبیل خودش رو شکسنه و از حالت رنج خارج شده‪ .‬پس میتونیم بگیم که چارت‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫استالیای هفتیک ما در جهت تحلیل ‪ ۴‬ساعتهمون قرار داره‪.‬‬
‫پایی رو انجام دادیم اجازه بدید برگردیم رساغ چارت ‪ ۴‬ساعتهی ر‬
‫استالیا تا‬ ‫االن که تحلیل باال به ز‬
‫محدودهها رو هم مشخص کنیم‪:‬‬

‫همینطور که در چارت باال مشاهده یمکنید ما دو محدوده تقاضا داریم‪ .‬اگه قدرتشون رو بررش‬
‫کنیم میبینیم که هر دو قوی هستند چون در جهت روند تایم باالتر هستند‪ .‬حرکت رسی ع بود‬
‫اما خییل قوی نیست لکن قابل قبول هست‪ ،‬ریسک به ریوارد خوب هست پس میتونیم بگیم‬
‫محدودههای تقاضای ما ارزش ریسک کردن رو دارند‪.‬‬
‫در این مورد میتونید محدودهی دوم رو با الگوهای کندیل که در جلسات قبیل در موردشون‬
‫صحبت کردیم وارد بشید و ترید کنید‪.‬‬
‫اگر بازار به محدودهی دوم واکنش نداد میتونید محدوده اول رو هم ترید کنید‪ .‬اگر ز‬
‫زمای که‬
‫قیمت به سطح رسید الگوی کندیل به شما تایید داد یمتونید ترید کنید‪ .‬اما اگر به شما بگم ییک‬
‫ی‬
‫فیبوناچ‬ ‫طالی هست یچ؟ اجازه بدید‬ ‫ی‬ ‫های که بدست آوردیم محدوده‬ ‫از این محدوده ی‬

‫‪11‬‬
 ‫ریتیسمنت رو ترسیم کنیم‪ .‬فیبو رو از ابتدای حرکت تا انتهای اون ترسیم میکنیم‪ .‬ببینیم چه‬ ‫ر‬
‫ر‬
‫اتفاق افتاد‪:‬‬

‫‪.‬‬
‫طالی رو بدست‬‫ی‬ ‫ی‬
‫فیبوناچ اصالچ به ما کمک کرد محدودهی‬ ‫همینطور که میبینید استفاده از‬
‫ر‬
‫بیاریم‪ .‬محدوده تقاضای اول با لول ‪ ۱۶٫۸‬تالق داره که این قدرت سطح اول رو از سطح دوم‬
‫ر‬
‫بیشت میکنه‪ .‬یادتون باشه اگر بازار به شما سیگنال ورود داد میتونید محدوده دوم رو‬ ‫(باالی)‬
‫ی‬
‫ر‬
‫صت کنید برای محدوده اول بهتین تصمیم رو برای تریدتون گرفتید چون‬ ‫هم ترید کنید اما اگر ی‬
‫میدونید بانک ها یا موسسات کجا سفارشاتشون رو قرار دادند و از طرف دیگه دیدگاه ز‬
‫ریاض که‬
‫ر‬
‫اتفاق افتاد‪:‬‬ ‫ز‬
‫انسای رو در بر داره هم همراهتون هست‪ .‬ببینیم چه‬ ‫ذهنیت تصمیم گتی‬

‫‪12‬‬
 ‫زمای که قیمت به محدوده دوم رسید توسط یک کندل ز‬
‫پی بار از سطح‬ ‫همینطور که یمبینید ز‬
‫دفع شد ویل این کندل سطح رو لمس نکرد‪ .‬ببینید چند تا کندل قبل از اینکه قیمت از سطح‬
‫حرکت کنه تشکیل شد‪.‬‬
‫ی‬ ‫ر‬
‫جذابیت نداره چون اگر سفارشات بزرگ روی اون سطح بود که‬ ‫این نشون میده سطح دوم ‪،‬‬
‫توسط بانک یا یک موسسه قرار داده شده بود قیمت به وضوح از سطح دفع میشد‪ .‬شما ز‬
‫زمای‬
‫پی بار قرمز داخل سطح تشکیل میشد یا حداقل اون رو‬ ‫میتونید محدوده دوم رو ترید کنید که ز‬
‫لمس میکرد‪.‬‬
‫زمای که قیمت به سطح ما رسید با قدرت از سطح دفع‬ ‫حاال به محدودهی طالی دقت کنید ز‬
‫ی‬
‫خوی برای ما هست‪.‬‬ ‫ز‬
‫شد و یک کندل پی بار تشکیل داد که نشونهی ورود ی‬
‫ز‬
‫اکشت منظوره) یبتسید که چرا محدوده دوم‬ ‫تقاضای هستید (پرایس‬ ‫اگر از تریدرهای عرضه و‬
‫ی‬
‫جوای که مطرح میشه این هست که محدوده اول قوی تر از‬ ‫خوی اویل عمل نکرد تنها ی‬ ‫به ی‬
‫ز‬
‫همی قدرت‬ ‫طالی بود برای‬ ‫محدوده دوم هست ویل ما میدونیم که محدودهی اول محدوده‬
‫ی‬
‫ر‬
‫بیشتی داشت‪.‬‬
‫مت گفت که بد آموزی داره پس نگفتم) حاال بریم رساغ همون چارت خودمون و‬ ‫چت ز‬‫(یشی ز‬
‫ببینیم چطور و کجا وارد میشیم‪:‬‬

‫‪13‬‬
 ‫خوی داره‪.‬‬ ‫ر‬
‫این همون چارت استالیا دالر هست‪ .‬همینطور که میبینید ترید ما ریسک به ریوارد ی‬
‫ز‬
‫پی باری که به ما ورود داد سایه بلندی داره پس دو مدل ورود دارید‪.‬‬
‫شما میتونید در ‪ ۰۵۵‬طول کندل یا در کلوز کندل ز‬
‫پی بار وارد بشید که اگر در ‪ ۰۵۵‬وارد بشید‬
‫بیشت سود میکنید و خب خییل وقتا بازار محدوده ‪ ۰۵۵‬رو تست نمیکنه و به حرکت‬‫ر‬ ‫چند پیپ‬
‫خودش ادامه میده و اگر تریدتون رو رصفا بر اساس ‪ ۰۵۵‬قرار بدید ممکن هست ترید رو از‬
‫دست بدید‪.‬‬
‫ر‬
‫مقاومت بعدی و این ترید ریسک به‬ ‫استاپ شما زیر محدوده تقاضا هست و تارگت شما سطح‬
‫ریواردی برابر با ‪ ۶:۱‬خواهد داشت‪..‬‬

‫پایان‬

‫‪14‬‬